Biznis Plan Novi123

1

Investitor: SMART-TECH

BIZNIS PLAN

PREDUZEE ZA PROIZVODNJU VE MAINA NA LJUDSKI POGON

Iznos zatraenog zajma: 92.000.00 EUR

2

Autori biznis plana: Bosiljka Vulovi , Stefan Pei

Maj 2013, Beograd

Sadraj I UVODNI DEO ........................................................................................................................................... 4

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU ....................................................................................................... 4

2. OSNOVNI PODACI O AUTORIMA POSLOVNOG PLANA ......................................................................... 5

3. ANALIZA I OCENA RAZVOJNIH MOGUNOSTI INVESTITORA ................................................................ 6

3.1. Analiza dosadanjeg razvoja .......................................................................................................... 6

3.1.1. Trini aspekti .............................................................................................................................. 6

3.1.2 Tehniko-tehnoloki aspekti ........................................................................................................ 7

3.1.3. Organizacioni aspekti .................................................................................................................. 8

3.2. Analiza budueg razvoja................................................................................................................. 9

4. REZIME .................................................................................................................................................. 9

5. PONUDA GARANCIJE ........................................................................................................................... 11

II OPERATIVNI PLAN .................................................................................................................................... 11

1. TEHNIKO-TEHNOLOKA ANALIZA ..................................................................................................... 11

1.1 Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja ............................................................................... 11

1.2. Opis odabranog tehnolokog reenja .......................................................................................... 12

1.3. Opis odabranih tehnikih reenja i gradjevinskih objekata ......................................................... 12

1.4. Popis neophodnih sredstava za rad ............................................................................................. 13

1.5. Kapaciteti i obim proizvodnje ...................................................................................................... 14

1.6. Normativi utroaka materijalnih inputa ....................................................................................... 15

1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa tehnolokim procesom .............................................. 17

1.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono odravanje ............................................... 17

2. ANALIZA ORGANIZACIONIH I KADROVSKIH ASPEKATA ....................................................................... 18

2.1. Ukupan broj zaposlenih, nain njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenih ............ 18

2.2. Predvidjena organizaciona struktura ........................................................................................... 18

2.3. Kljune osobe ............................................................................................................................... 18

3. ANALIZA LOKACIJE............................................................................................................................... 19

3

4. ANALIZA ZATITE IVOTNE SREDINE I ZATITE NA RADU ................................................................... 20

4.1. Zatita ivotne sredine ................................................................................................................. 20

4.2. Zatita na radu ............................................................................................................................. 20

III MARKETING PLAN ................................................................................................................................... 21

1. PLAN PRODAJE .................................................................................................................................... 21

1.1. Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike ........................................................... 21

1.2. Analiza i procena tranje .............................................................................................................. 22

1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene .......................................................................... 23

1.5. SWOT Analiza ............................................................................................................................... 25

2. Plan nabavke ....................................................................................................................................... 26

2.1. Karakteristike osnovnih inputa .................................................................................................... 26

IV Finansijski plan ........................................................................................................................................ 27

1.Osnovna sredstva ................................................................................................................................. 27

1.1. Zemljite ....................................................................................................................................... 27

1.2. Graevinski objekti ...................................................................................................................... 27

1.3. Instalacije ..................................................................................................................................... 27

1.4. Infrastruktura ............................................................................................................................... 27

1.5. Oprema ........................................................................................................................................ 27

2. Nematerijalna ulaganja ....................................................................................................................... 27

3. Obrtna sredstva................................................................................................................................... 27

4. Ostala ulaganja .................................................................................................................................... 27

OSNOVNA SREDSTVA .............................................................................................................................. 27

Izvori finansiranja .................................................................................................................................... 28

4

I UVODNI DEO 1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Naziv: Drutvo sa ogranienom odgovornou ''SMART-TECH''

Skraeni naziv: SMART-TECH D.O.O.

Sedite: Beograd, Zrenjaninski Put 145

Telefon: 011/454-45636

Faks: 011/454-45637

E-mail: [email protected]

Direktor : Stefan Pei

Zamenik direktora : Bosiljka Vulovi

Osoba za kontakt, kontakt telefon i njegova funkcija u preduzeu: Trajkovi Petar menader prodaje: 063/555-999, Predrag Ejdus komercijalni direktor 064/333 - 111

Lokacija fabrike : Beograd, Zrenjaninski Put 145

Vrsta delatnosti: Proizvodnja maine za pranje vea na ljudski i elktrini pogon

Datum osnivanja preduzea: 15.5.2013. god.

Registracija: 15463575

Vlasnitvo: Bosiljka Vulovi, Stefan Pei

Ime i prezime najveih vlasnika Procenat udela/akcijskog kapitala Bosiljka Vulovi 50

Stefan Pei 50

5

Ukupno 100

Mati ni broj : 246598745

Poreski identifikacioni broj : 945876

Tekui rauni kod poslovnih banaka: 265-1040315698454-22

Naziv poslovne banke Vrsta tekueg rauna (dinarski/devizni)

Broj tekueg rauna

Raiffeisen banka Dinarski 265-1040315698454-22 Vojvoanska banka Devizni 150-656784 -200

2. OSNOVNI PODACI O AUTORIMA POSLOVNOG PLANA

Institucija koja je izradila poslovni plan ICT kola Beograd Vodja projekta Stefan Pei

Ime i prezime

i zvanje autora

Deo poslovnog plana koji je autor izradio

Preduzee u kome je autor zaposlen

Potpis

autora Stefan Pei Tehniko-tenoloki Student Visoke ICT

kole

Stefan Pei Arhitektonsko-gradjevinski

Student Visoke ICT kole

Stefan Pei Mainski Student Visoke ICT kole

Stefan Pei Elektro Student Visoke ICT kole

Bosiljka Vulovi Hidro Student Visoke ICT

6

kole

Bosiljka Vulovi Plan prodaje i plan nabavke

Student Visoke ICT kole

Bosiljka Vulovi Finansijski plan Student Visoke ICT kole

3. ANALIZA I OCENA RAZVOJNIH MOGUNOSTI INVESTITORA 3.1. Analiza dosadanjeg razvoja 3.1.1. Trini aspekti

Postojei asortiman i promene asortimana: Maina za pranje vea na ljudski i elektrini pogon.

Karakteristike privredne grane : Proizvodnja elektrinih maina i aparata.

Glavni proizvodi : Maina za pranje vea na ljudski pogon.

Karakteristike elemenata marketing mixa (proizvod, promocija, distribucija i cena) i njihovo poredjenje sa konkurentskim preduzeima:

Proizvod koji planiramo da proizvodimo bi se sastojao od same maine i sprave nalik sobnom biciklu. Korisnik bi mogao da bira da li e sam pokretati mainu, ili e to raditi integrisani elektro motor. Ukoliko sam pokree mainu, imao bi na raspolaganju dve brzine i to jednu za normalan rad, drugu za centifugu. Viak energije bi pokretao dinamo koji bi davao deo struje za zagrevanje vode, a sam process pranja vea bi trajao krae zbog mogunosti postizanja vee brzine pri okretanju pedala zbog vie stepena prenosa energije. Naim proizvodom korisnik tedi energiju, manje zagauje okolinu i ivi zdravijim nainom ivota na ta ga sama maina podstie. Pogodnost za kupca je i to to e moi da narui mainu po sopstvenoj elji, na primer, da maina i bicilkl budu u razliitim prostorijama. Zbog toga smatramo da imamo anse da osvojimo deo trita ve maina i da dalje usavravamo na proizvod.

Sam proizvod promoviemo na vise naina: javne promocije na otvorenom (Trg Republike), promocije po trnim centrima, reklama proizvoda u novinama, na internet, radiju, televiziji

Trino uee: 2%

Distribucija: Naa firma bi prevozila maine do maloprodajnih objekata po celoj Srbiji, a do pojedinanih kupaca samo na teritoriji Beograda.

7

Cena proizvoda bi bila 25.000.00 dinara, to smatramo niskom cenom za sve mogunosti koja maina daje.

Uee glavnih konkurenata na tritu: Na tritu trenutno ne postoji konkurencija istorodnih proizvoda ve samo proizvoda koji zadovoljavaju istu potrebu:

Preduzee % trinog uea Samsung 25

Gorenje 20

Bosch 15

Indesit 14

Candy 9

Mile Blagojevi 7

Ostali 10

Ukupan broj kupaca: 1.500.000

Glavni kupci i uee najvea tri kupca u prodaji investitora : Tehnomanija, CBT, Tehnomarket

Glavni dobavljai: Gonje, Rumaplast, Dunex, Petan.

3.1.2 Tehniko-tehnoloki aspekti

Instalisani kapaciteti: 9500 maina godinje

Karakteristike tehnolokog procesa: Proizvodnja podrazumeva sklapanje delovu u celinu. Jedan deo tih komponenti pravimo sami (pogon, kuite, bubanj, bicikl...) a drugi deo kupujemo (elektro motor, dinamo, programator, vodena pumpa, zaptivne gume...). Sastavljanje se obavlja na pokretnoj traci. Kupci e imati mogunost da mainu u njihovom domu instalira na monter.

Prosena starost tehnoloke opreme: Novo i polovno ( do 10 godina)

8

Novo:

Maina za precizno seenje metala

Kompijuterski voena glodalica

Profesionalna brusilica, builica, rafilica

Kompresor za farbanje

Polovno

Presa za metal

Maina za precizno varenje metala

Runi viljukar

Razni setovi alata

Mala pokretna traka

Setovi za ienje i filtriranje metalne praine

Transportna sredstva u vlasnitvu preduzea i njihova prosena starost: Kombi vozilo staro 12 godina.

3.1.3. Organizacioni aspekti

Postojei broj radnika i kvalifikaciona struktura zaposleni h: Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih Generalni direktor VSS 1 Direktor VSS 1 Menadzer prodaje VSS 1 Komercijalni director VSS 1 Radnici na traci SSS 10 Sekretarica VSS 1 uvar SSS 2 Voza SSS 1 Varioc SSS 2 Mainski inenjer VSS 1 Monter SSS 1 Ukupno 22

9

Nain orgranizovanja zaposlenih:

3.2. Analiza budueg razvoja

Doprinos interneta u globalizaciji trita vidimo kao mogunost da sa lakoom nastupimo kako na domaem, tako i na stranom tritu. Planiramo da ponudimo proizvod visokog kvaliteta i niske cene koji e svakom domainstvu tedeti novac i doprinositi njihovom zdravlju. U tome vidimo veliku ansu koju moemo iskoristiti detaljno planiranim i odgovornim voenjem firme.

4. REZIME

Predmet poslovnog plana: Realizacija projekta za proizvodnju maine za pranje vea na ljudski i elektrini pogon.

Projekcija plasmana u komadima

Generalni direktor Inovacije,

kadrovska Direktor

Komercijalni

direktor

Odnosi sa

javnou

Menadzer

prodaje Marketing, poslovni

kontakti

Sekretarica Radnici na traci

i varioci

Voza uvar Spoljni

saradnici Monter Mainski

inenjer

10

Asortiman 2014. godina 2015. godina 2016-2022 godine Maina za pranje vea na kombinovani pogon (bicikl-struja)

4300 6350 7350-9400

Ukupno 4300 6350 7350-9400

Visina apsolutnih investicionih ulaganja (bez interkalarne kamate) i izvori finansiranja:

Vrsta ulaganja Nabavna vrednost u Izvori finansiranja Objekat 40.000,00 Sopstvena sredstva

Tehnoloka oprema 80.000,00 Kredit/sopstvena sredstva

Elektro oprema 10.000,00 Kredit

Transportna sredstva 22.000,00 Kredit

Trajna obrtna sredstva 20.000,00 Kredit

Ukupno 172.000,00

Broj i struktura radnika neophodnih za realizaciju projekta:

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih Generalni direktor VSS 1 Direktor VSS 1 Menadzer prodaje VSS 1 Komercijalni director VSS 1 Radnici na traci SSS 10 Sekretarica VSS 1 uvar SSS 2 Voza SSS 1 Varioc SSS 2 Mainski inenjer VSS 1 Monter SSS 1 Ukupno 22

11

Projektovani finansijski rezultati:

Finansijski pokazatelji Iznos pokazatelja Prosean neto dobitak u RSD 51.121.000,00 Prosean neto priliv u RSD 57.683.766,00 Interna stopa rentabilnosti

Neto sadanja vrednost u RSD

(diskontna stopa __%)

Period povraaja 7 godina

5. PONUDA GARANCIJE

U posedu su 2 stana u Beogradu i to jedan u Zemunu povrine 70 m2 i drugi na Novom Beogradu povrine 90 m2 procenjeni od strane nezavisnog procenitelja na ukupno 220.000,00 EUR koje bi stavili pod hipoteku.

II OPERATIVNI PLAN

1. TEHNIKO-TEHNOLOKA ANALIZA 1.1 Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja

12

Prikaz osnovnih elemenata iz ponude

Teachsew TNT Chandler

Nabavna vrednost

tehnoloke opreme (EUR)

67000 65000 69000

Godinji tehniki kapacitet

8000 9000 9500

Godinji optimalni kapacitet

7500 8000 9000

Godinji trokovi

investicionog odravanja (%

nabavne vrednosti)

7 9 5

1.2. Opis odabranog tehnolokog reenja

Eksperti: Diplomirani inenjer elektrotehnike, Savi Marko Graevinski ininjer (adaptacija objekta), Milutin Mrkonji Diplomirani mainski inenjer, Stevica Troak

Proces:

Proces proizvodnje komponenti maine za ve i njihovo spajanje je slian za sva tri proizvodjaa. Teachsew nudi manji kapacitet uz visok kvalitet izlaznog proizvoda. TNT nudi neto vei kapacitet ali slabiji kvalitet. Kompanija Chandler nudi najbolji odnos cene, kvaliteta i kapaciteta, pa smo se odluili za kupovinu njihove opreme.

1.3. Opis odabranih tehnikih reenja i gradjevinskih objekata

Kvadrature objekata:

13

Namena objekta Kvadratura u m Proizvodni deo 450 Skladite gotovog proizvoda 100 Skladite sirovina i repromaterijala 60 Administrativni deo 30 UKUPNO 640

1.4. Popis neophodnih sredstava za rad

Proizvodna oprema: Maina za precizno seenje metala Presa za metal Maina za precizno varenje metala Kompijuterski voena glodalica Mala pokretna traka Kompresor za farbanje

Ostala oprema Profesionalna brusilica, builica, rafilica Runi viljukar Razni setovi alata Setovi za ienje i filtriranje metalne praine

14

1.5. Kapaciteti i obim proizvodnje

Kapaciteti i obim proizvodnje

Godina Jedinica Proizvodnja u jedinicama

2014 Komad 4300 2015 Komad 6350 2016 Komad 7500

Iskorienost kapaciteta

Godina Obim proizvodnje u

komadima

Godinji tehniki

kapacitet u komadima

Godinji optimalni kapacitet

Godinja iskorienost

teh. Kapaciteta u

%

Godinja optimalna

iskorienost teh.

Kapaciteta u %

2014 4300 9500 9000 45 50 2015 6350 9500 9000 67 71 2016 7500 9500 9000 78 92

15

1.6. Normativi utroaka materijalnih inputa

Standardni (normirani) utroci materijalnih inputa za jedan gotov proizvod

Materijali Jedinica Iznos u jedinicama Elektro motor Komad 1

Dinamo Komad 1

Greja Komad 1

Pumpa za vodu Komad 1

Programator Komad 1

Zaptivne gume Komad 5

Pogon bicikla Komad 1

Sedite Komad 1

Menja smera i stepena prenosa Komad 1

Postolje bicikla Komad 1

Kai za prenos snage Komad 4

Zupanici Komad 4

Set elektro instalacije Komad 1

Bubanj Komad 1

Teg (stabilizator) Komad 1

Creva za dovod i odvod vode Komad 3

Kuite maine Komad 1

Vratnica maine Komad 1

Filter vode Komad 1

Set leajeva Komad 1

Osovina Komad 5

Prekida za izbor programa Komad 4

Fioka za deterdzent Komad 1

Maska za zadnji deo maine Komad 1

Nogice za mainu Komad 4

Nogice za bicikl Komad 4

Korman Komad 1

arke Komad 3

16

Set zavrtnja Komad 1

Dinamika utroka materijalnih inputa po godinama veka trajanja projekta

Utroeni materijal

Jedinica Godina trajanja projekta

Godina trajanja projekta

Godina trajanja projekta

2014 2015 2016

Elektro motor Komad 4300 6350 7500

Dinamo Komad 4300 6350 7500

Greja Komad 4300 6350 7500

Pumpa za vodu Komad 4300 6350 7500

Programator Komad 4300 6350 7500

Zaptivne gume Komad 21500 31750 37500

Pogon bicikla Komad 4300 6350 7500

Sedite Komad 4300 6350 7500

Menja smera i stepena prenosa

Komad 4300 6350 7500

Postolje bicikla Komad 4300 6350 7500

Kai za prenos snage

Komad 17200 25400 30000

Zupanici Komad 17200 25400 30000

Set elektro instalacije

Komad 4300 6350 7500

Bubanj Komad 4300 6350 7500

Teg (stabilizator) Komad 4300 6350 7500

Creva za dovod i odvod vode

Komad 12900 19050 22500

Kuite maine Komad 4300 6350 7500

Vratnica maine Komad 4300 6350 7500

Filter vode Komad 4300 6350 7500

Set leajeva Komad 4300 6350 7500

Osovina Komad 21500 31750 37500

Prekida za izbor programa

Komad 17200 25400 30000

17

Fioka za deterdzent

Komad 4300 6350 7500

Maska za zadnji deo maine

Komad 4300 6350 7500

Nogice za mainu Komad 17200 25400 30000

Nogice za bicikl Komad 17200 25400 30000

Korman Komad 4300 6350 7500

arke Komad 12900 19050 22500

Set zavrtnja Komad 4300 6350 7500

1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa tehnolokim procesom

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih Radnik na pokretnoj traci SSS 10

Varioc SSS 2

Mainski inenjer VSS 2

Monter SSS 1

1.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono odravanje

Vrsta trokova Iznos ulaganja (EUR) Rok trajanja (god) Godinji troak investicionog

odravanja (% nabavne vrednosti)

Objekat 40.000 40 5 Tehnoloka oprema 80.000 5-20 10 Putniki automobili 3.000 10 15 Transportna sredstva 17.000 10 15

18

Runi viljukari 600 10 5

2. ANALIZA ORGANIZACIONIH I KADROVSKIH ASPEKATA 2.1. Ukupan broj zaposlenih, nain njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenih

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih Generalni direktor VSS 1 Direktor VSS 1 Menadzer prodaje VSS 1 Komercijalni director VSS 1 Radnici na traci SSS 10 Sekretarica VSS 1 uvar SSS 2 Voza SSS 1 Varioc SSS 2 Mainski inenjer VSS 1 Monter SSS 1 Ukupno 22

2.2. Predvidjena organizaciona struktura 2.3. Kljune osobe

BIOGRAFIJA : Bosiljka Vulovi

Predloena pozicija u preduzeu: Direktor preduzea

Datum roenja: 31.01.1992.

19

lanstvo u profesionalnim udruenjima: -

Detalji dodeljenog zadatka: Upravljane preduzeem, kontrola finansija, uvodjenje inovacija, odnosi sa javnou

Kljune kvalifikacije: Rad u raunovodstvenom preduzeu.

Obrazovanje: Student zavrne godine Visoke ICT kole u Beogradu.

Podaci o dosadanjem zaposlenju: Rad u raunovodstvenom preduzeu, 1 god, raunovoa.

BIOGRAFIJA : Pei Stefan

Predloena pozicija u preduzeu: Direktor preduzea

Datum roenja: 02.02.1989.

lanstvo u profesionalnim udruenjima: -

Detalji dodeljenog zadatka: Upravljane preduzeem, kontrola finansija, uvodjenje inovacija.

Kljune kvalifikacije: Samostalni rad sa kunim aparatima i biciklima.

Obrazovanje: Student zavrne godine Visoke ICT kole u Beogradu.

Podaci o dosadanjem zaposlenju: Klub Forum, 1 godina, operater.

3. ANALIZA LOKACIJE

Lokacija na kojoj e se nalaziti fabrika je na Zrenjaninskom Putu, samim tim je blizu Beograda koji smatramo za najozbiljnije trite za na proizvod u zemlji.

Zbog blizine Beograda, imamo mogunost izbora kvalitetne radne snage kakva je potreba za realizaciju projekta. Zemljite i objekat je u naem posedu, samo je potrebna njegova

20

adaptacija i proirivanje. Sam Zrenjaninski Put je jako prometan za saobraaj, pa emo otvorili mali izlozbeni salon gde e ljudi biti u mogunosti da probaju i kupe na proizvod i dobiju detaljnije informacije o njemu. Zemljite i objekat se nalaze u poslovno-industrijskoj zoni, pa nee biti potrebe za raseljavanje lokalnog stanovnitva.

Na samu okolinu e naa firma delovati pozitivno smanjivanjem nezaposlenosti.

4. ANALIZA ZATITE IVOTNE SREDINE I ZATITE NA RADU 4.1. Zatita ivotne sredine

Negativni uticaj na ivotnu sredinu mogu imati opiljci i ostaci metala i farbe koje se koriste za farbanje zavrnog proizvoda. Odluili smo da sve metalne ostatke skladitimo i prodajemo u staro gvodje, a boje koje emo koristiti za farbanje maina e biti na akrilnoj bazi, koja nema negativni uticaj ni na ivotnu sredinu ni na radnike.

4.2. Zatita na radu

Potencijalne opasnosti po radnike: Potencijalne povrede usled upotrebe maina Problemi sa respiratornim sistemom usled izlaganja metalnoj praini i bojama Potencijalni susret sa ljudima koji pokuavaju da ukradu na proizvod ili maine

Mere zatite na radu:

21

Obavezna upotreba zatitnih maski, rukavica, uradjena dobra ventilacija koja e brzo odnositi estice praine, korienje boja koje nisu tetne po zdravlje ljudi, uputstva na svakoj maini o njenom bezbednom rukovanju, instalacija aparata za gaenje poara, postavljanje sigurnosnih kamera i uvara..

III MARKETING PLAN

1. PLAN PRODAJE 1.1. Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike

Asortiman investitora:

Vrsta prozvoda Naziv proizvoda Ve maina na kombinovani pogon Ve maina na kombinovani pogon

Ve maina na ljudski pogon Ve maina na ljudski pogon

Ciljno trite:

22

Nae ciljno trite je ceo svet, s tim da bi najagresivniju marketinku kampanju sproveli u Beogradu i Srbiji preko televizije, interneta, otvorenih prezentacija (Trg republike...), a u inostranstvu bi ponudili nae proizvode putem interneta.

Kupci proizvoda (poznati ili nepoznati): Prodavnice kunih aparata (Tehnomarket, Tehnomanija, Big Beng, CBT...) Mladi brani parovi i svi oni ljudi koji cene zelenu tehnologiju i ele da unaprede svoje

zdravlje kroz smanjenje utroka elektrine energije i smanjeno zagaenje planete.

1.2. Analiza i procena tranje

Prema podacima koje smo nali u asopisu Green Energy Ohio, sve vei broj ljudi trai nain da upotrebom svoje energije unapredi ivotnu okolinu i sopstveno zdravlje.

Projekcija potranje na osnovu sopstvenih istraivanja:

Godina Potronja proizvoda u hiljadama 2013 1000 2014 1050 2015 1120 2016 1150

Relevantni faktori tranje (analiza prethodnog kretanja i projekcija budu eg kretanja): Spajanje 2 bitna proizvoda u jedan Povoljnija cena od konkurentskih maina Zeleni izvor energije

23

Utede u raunima za struju Zdrav nain ivota

Prema podacima SOURCE-a d.o.o. Beograd, sve vie ljudi se okreu zelenim izvorima energije, to e pogodovati naoj firmi u narednom periodu.

1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene 1.3.1. Promocija

Reklame na televiziji, radiju, internetu Deljenje flajera Promocije na otvorenom prostoru na prometnim lokacijama Mogunost svakog potencijalnog kupca da dodje u nae predstavnitvo i uveri se u

kvalietet i mogunosti samog proizvoda Izlaganje na sajmu tehnike

Cene pojedinih oblika oglaavanja

Vrste medija Intenzitet oglaavanja Meseni iznos promotivnih trokova ()

Internet prezentacija Non-stop 50 Banner-i Non-stop 100 Radio reklama 2x na sat 100 Televizijska reklama 1x na 2 sata 2000

Reklama u novinama 1x nedeljno 400

Ukupno 2650

24

1.3.2. Distribucija Planirana je distribucija na teritoriji Beograda za fizika lica i na teritoriji cele Srbije za

snabdevanje maloprodajnih objekata. Trokovi za dristribuciju proizvoda po turi:

Gorivo 2000-100000 Amortizacija 500-7000 RSD Voza 2000-5000 RSD

Prevozili bi samo pune ture do udaljenijih mesta, a u Beogradu bi prevozili 2 puta nedeljno.

Skladite bi se nalazilo u Bori.

1.3.3. Formiranje cene i planirani profit

Godinji trokovi proizvodnje

Vrste trokova Jedinica mere Koli ina Cena u RSD Ukupna cena u RSD

Elektro motor Komad 4300 5300 22790000 Dinamo Komad 4300 1000 4300000 Greja Komad 4300 200 860000

Pumpa za vodu Komad 4300 450 1935000 Programator Komad 4300 300 1290000

Zaptivne gume Komad 21500 20 430000 Pogon bicikla Komad 4300 150 645000

Sedite Komad 4300 100 430000 Menja smera i stepena prenosa

Komad 4300 120 516000

Postolje bicikla Komad 4300 700 3010000 Kai za prenos

snage Komad 17200 60 1032000

Zupanici Komad 17200 50 860000 Set elektro instalacije

Komad 4300 350 1505000

25

Bubanj Komad 4300 400 1720000 Teg (stabilizator) Komad 4300 100 430000 Creva za dovod i

odvod vode Komad 12900 30 387000

Kuite maine Komad 4300 700 3010000 Vratnica maine Komad 4300 10 43000

Filter vode Komad 4300 50 215000 Set leajeva Komad 4300 400 1720000

Osovina Komad 21500 100 2150000 Prekida za izbor

programa Komad 17200 50 215000

Fioka za deterdzent

Komad 4300 20 86000

Maska za zadnji deo maine

Komad 4300 200 860000

Nogice za mainu Komad 17200 1 17200 Nogice za bicikl Komad 17200 1 17200

Korman Komad 4300 50 215000 arke Komad 12900 12 154800

Set zavrtnja Komad 4300 30 387000 Radna snaga Ljudi 17 2074 8976000

Potroni materijal Paualno

400000

Ostali trokovi Paualno

200000

Boja Litar 2000 500 1000000 Ukupno 13318 57267400

1.5. SWOT Analiza

SNAGE SLABOSTI

-Zelena tehnologija

-Niska cena

-Porast ineresovanja za zelene tehnologije

-Promocija zdravog naina ivota

-Odbojnost ljudi prema novim tehnologijama

-Jaka konkurencija proizvoda koji zadovoljavaju istu potrebu

26

-Agresivna kampanja

-Dva proizvoda u jednom

MOGUNOSTI PRETNJE

-Rast tranje za zelenim tehnologijama u narednom periodu

-Poreske olakice od strane drave

-Mogunost da giganti krenu da proizvode isti proizvod

2. Plan nabavke 2.1. Karakteristike osnovnih inputa

Osnovni inputi: Elektro oprema, metalne sirovine, proizvodi od gume i plastike, boje i lakovi.

Elektro oprema se moe nabaviti u:

Fabrika elektrinih maina i opreme Gorenje Slovenija o Elektro motor o Dinamo

"Elektromotor-imon" Srbija o Dinamo

"Johnson Electric" Hong Kong o Programator

Metalne sirovine se mogu nabaviti u:

"Dunex" Beograd Uvoz iz Italije

Proizvodi od gume i plastike:

"Petan" Srbija Proizvodnja plastinih i gumenih cevi "Rumaplast"

27

Boje i lakovi:

"Beorol " Srbija "Jubpol "Srbija

IV Finansijski plan

Pregled invsticionih ulaganja

1.Osnovna sredstva 1.1. Zemljite 1.2. Graevinski objekti 1.3. Instalacije 1.4. Infrastruktura 1.5. Oprema 2. Nematerijalna ulaganja 3. Obrtna sredstva 4. Ostala ulaganja

OSNOVNA SREDSTVA

Vrsta ulaganja Nabavna vrednost u

Poetak radova -nabavke

Rok gradnje Uslovi plaanja

Objekat 40.000,00 01.07.2013. 2 meseca 50% avans

50% na kraju

28

radova

Tehnoloka oprema

80.000,00 05.09.2013. 50% avans

50% posle 6 meseci

Elektro oprema 10.000,00 05.09.2013. 1 mesec 100%

Transportna sredstva

22.000,00 01.09.2013. 100%

UKUPNO 152.000,00

IZVORI FINANSIRANJA - pregled

Sopstvena ulaganja 46.5%

Sredstva ulagaa -

Krediti 43.5%

Ostala sredstva

-dravna subvencija-

10%

Izvori finansiranja

Vrsta ulaganja Nabavna vrednost u Izvori finansiranja Objekat 40.000,00 Sopstvena sredstva

Tehnoloka oprema 80.000,00 Kredit/sopstvena sredstva

29

Elektro oprema 10.000,00 Kredit

Transportna sredstva 22.000,00 Kredit

Trajna obrtna sredstva 20.000,00 Kredit

Ukupno 172.000,00

Struktura i vrednost ukupnog prihoda

1. Prihodi od prodaje osnovnog proizvoda

107.500.000,00 RSD

2. Finansijski prihodi -

3. Ostali prihodi -

UKUPNO 107.500.000,00

Projekcija finansijskog plana

30

u naredne 4 godine

Tabela prihoda za 2014. godinu

Asortiman Merna jedinica Koli ina Cena po jedinici Ukupan prihod Maina na kombinovani pogon

Komad 4300 25.000,00 107.500.000,00

UKUPNO 107.500.000,00

Struktura trokova za 2014. godinu

I Materijalni trokovi 48.411.400,00 1 Trokovi osnovnih inputa 48.291.400,00

2 Investiciono odravanje 50.000,00

3 Amortizacija 70.000,00

II Trokovi radne snage 8.976.000,00 1 Plate radnika 7.920.000,00

2 Paualno plaanje vozaa, knjigovoe...

1.056.000,00

III Nematerijalni troskovi 1.200.000,00 1 Trokovi promocije,

prezentacije, osiguranja 600.000.00 (300.000.00 promocije i prezentacije, 300.000,00 osiguranje)

UKUPNO 58.587.400,00

31

Bilans uspeha za 2014. godinu 1. PRIHODI 107.500.000,00 2. RASHODI 58.587.400,00 3. BRUTO DOBITAK 48.972.600,00



Komad 6350 25.000,00 158.750.000,00

UKUPNO 158.750.000,00







2.056.000,00


prezentacije, osiguranja 1.200.000.00 (800.000.00 promocije i prezentacije,

32

400.000,00 osiguranje)

UKUPNO 98.945.300,00




Komad 7500 25.000,00 187.500.000,00

UKUPNO 187.500.000,00







2.056.000,00

33


prezentacije, osiguranja 1.500.000.00 (1.000.000.00 promocije i prezentacije, 300.000,00 osiguranje)

UKUPNO 114.226.000,00


34

PRILOG

Documents

Biznis Plan Novi123