Embed Size (px)
Citation preview
cONc rY cP r4r oo.r.NHAPACO
ceNG HoA xA Hgr cHU xcuia vIEr NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh Phtic
s6: "11 /cBTT-HAPHdi Phdng, ngdY l9 thdng l0 ndm 2020
COXC BO THONG TINTREN COyC THONG TIN DIPN TU CUA Uv sax CHIING KH9AN NHA
NU,OC VA SGDCK TP.HCM
Kinh grii:
- Uy ban Chung kho6n Nhd nu6c
- So Giao dich cht'ng kho6n TP.HCM
- TCn t6 chti'c: Cdng fy CO phAn T4p dodn HAPACO- Ma chring kho6n: HAP- Dia chi tru sd chinh: TAng 3 Tda nhd Green, sO 7 LO 28A dudng L0 H6ng Phong,
NgO Quy6n, H6i Phong- DiQn thoai: 0225.3556002- Fax: 0225.3556008- Nguoi thuc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n TuAn Anh
Chuc vp: Thu k:y HDQTLo4i th6ng tin cong bO: tr dinh k! Ibat thudng AZ+n E theo yeu cAu
NQi dung th6ng tin cdng b.6:
Cin cir q"v oi"r, vO c6ngb6 thdng tin, C6ng ty CP T4p dodn HAPACO xin c6ng b6
th6ng tin e6o c6o tdi chi-nh ri6ng ia hqp nh-6t qui 3.2020,bao g6m:
- BAng c6n d6i k6 to6n- 86o c6o ktit qui sin xu6t kinh doanh
- 86o c6o ltru chuYi5n tiOn tQ
- Thuy0t minh b6o c6o tdi chinh
Th6ng tin ndy dd dugc cdng b6 trOn trang th6ng tin diQn tri cria c6ng ty vdo ngdy
lgllOl2O20 t4i dudng d6n: www.hapaco.vn
T6i cam k6t c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n ddy ld dirng sg that ve hoDrn tohn chiu tr6ch
nhiQm tru6c ph6p luaiv0 nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6/
Nguoi UQ CBTT(Ky, ghi rO hg t€n, chfc vP, d6ng d6u)
/I at lteu dtnn Kaln/
- Bdo cdo tdi chlnh
HAPACO
(-(._l
f'J t
ai\l.ft
TUAN ANH
tAp
Công ty CP Tập
đoàn HAPACO
Digitally signed by Công ty CP
Tập đoàn HAPACO
DN: cn=Công ty CP Tập đoàn
HAPACO, o, ou,
[email protected], c=VN
Date: 2020.10.19 15:01:26 +07'00'
$sep&#ffiSro*r6r
TaP DOAN TTAPACO - C6NC TY CP CQNG nda. xA rrQr cHU NGHIA vrEr NAMD 6c l6p - Tu do - Hanh phtic
56: 16 lzOzOlCY-HAP
"V/v gidi trinh BCTC HN quy 3/2020" Hdi Phdng, ngdy I7 thdng 10 ndm 2020
Kinh grti: - Uy ban chr,lng kho6n Nhir nuri'c
- S& Giao dich chrfrng khofn TP. HO Chf Minh
Cdn cri Th6ng tu sO 1 5512015/TT-BTC ngiy 06/1012015 cira BQ Tii chinh hucrng d5n
vC viQc c6ng b6 th6ng tin tr6n thi truong chimg kho6n, gi6i trinh khi lqi nhufln sau thu6 thunhap doanh nghiQp t4i 86o c6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh cria kj,c6ng b6 thay d6i tt 10%
tro l6n so v6i b6o c6o cung kj, ndm trudc. Ve v6n dd ndy, C6ng ty cO pnan t0p doan
HAPACO gi6i trinh thay d6i cira lgi nhuan quy 3 ndm 2020 so v6i cung kj, ndm 2019 trong86o c6o k6t qui ho4t tlQng kinh doanh hqp nh6t quy 3 n1m2020 cua Cdng ty nhu sau:
- Lqi nhuan kO toan sau thu6 TNDN quy 312019:3.789.210.225 ddng.
- Lgi nhufln kti to6n sau thu6 TNDN quy 312020:4.676.424.370 d6ng,
- ChCnh l$ch tdng :887.214.145 d6ng; T}lQ tdng: 23,4yo.
NsuvAn nhdn:
Quy 3 NAm 2020 do dich bqnh Covid - 19 xdy ra tr6n toan thtS gi6i, tinh hinh san xu6t
kinh doanh ctra toiur Tfp doin ciing bi anh hu&ng; C6c C6ng ty thinh viOn dd cO g6ng duy trisin xuAt kinh doanh, ph6t tri6n thi trucrng ti6u thp s6n phAm trong nu6c, t6i gian c6c chi phi,
d6ng thcri c6 hodn nhflp dU phong AOi vOi C6ng ty thenh vi6n ndm tru6c vir tAm thu lqi nhu?n
cua COng ty liOn ktit, ddn dOn lqi nhufln tdngZ3,4Yo so cirng kj'ndm 201,9.
Edy chinh ld nhirng nguy6n nh6n ldm cho lgi nhufl.n sau thu6 thu nhQp doanh nghiQp
trong BCTC hqp nhAt quy 3 n[m 2020 cinTap doan Hapaco tdng so v6i cirng kj,n6m tru6c.
Tr6n trgng !
cONC TY CO PHAN TAP DOAN HAP
Noi nh0n:- Nhu kinh gtti;- Luu VP, TCKT
TONG GIAM DOC
APACOH
% -%rd-r6&f
cONG TY cd PHAN rAp oolru HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd Kh6nh HQi, QuQn Ng6 Quy6n, Hii Phdng
BAo CAo TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO
9 th6ng dAu cira ndm tdi chinh t<tit ttlic ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2020
BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT GITIA NIEN DQT4i ngiy 30 th:ing 9 ndm 2020
TAI SAN
A- TAISANNCANgAN
I. Tidn vh c6c khoiin tuo'ng tluong ti6n1. Ti0n
2. Cric khodn tuong duong ti6n
II. DAu tutii chinh ngin h4n
l. Chrhg khoan kinh doanh
2. Du phdng gidm giir chung kho6n kinh doanh
3. Ddu tu nim gift dtSn ngdy ti6o h4n
III. C6c khoin phrii thu ngin h4n
L Phai thu ngin han cua kh6ch hdng
2. Tra truoc cho ngucri b6n ng6n h4n
3. Phai thu nQi b6 ngan h4n
4. Phai thu theo ti6n d0 k6 ho4ch hgp d6ng x6y dr,rng
5. Phai thu vd cho vay ng6n hqn
6. Phai thu ng6n h4n kh6c
7. Dg phdng phdi thu ng6n hpn kh6 ddi
8. Tdi sdn thiiiu cho xu ly
IV. Hing t6n kho
1. Hdng t6n kho
2. Du phong giam giri hdng t6n kho
V. Tiri sin ngfn h4n khric
l. Chi phi tratrudc ng6n h4n
2. Thuti gid tr[ gia tdng duoc kh6u tru
3. Thu6 vd c6c khodn kh6c ph6i thu Nhd nu6c
4. Giao dich mua b6n l4i tr6i phi6u Chinh phri:,) I cr san ngan nan Knac
MEso
100
Thuy6tminh s6 cui5i ty
417.107.325.861
v.l 9.162.666.959
9.162.666.959
Y.2a 38.700.106.000
363.842
(2s7.842)
3 8.700.000.000
Don vi tinh: VND
56 diu n5m
110
111
1t2
120
121
122
t23
280.989.482.891
67.129.977.782
2.078.650.2s0
216.425.115.511
(4.644.260.6s2)
81.968.366.854
90.983.608.236
(9.01s.241.382)
6.286.703.157
r.197.275.206
5.086.848.956
2.578.995
423.646.039.801
8.720.997.308
8.720.997.308
44.700.1 r 2.000
363.842
(2s1.842)
44.700.000.000
253.492.034.358
60.1 r 1 .239.834
10.657.545.305
187.367.s09.871
(4.644.260.652)
108.0s6.217.038
117 .071.458.420
(9.015.241.382)
8.676.619.097
515.9s9.892
8.155.140.210
s.s78.995
(
130
r31
132
133
134
t35
136
137
139
V ..J
v.4
V.5a
v.6v.7
v.8
V.9a
t40t41t49
1s0
151
t52t53
154
155
c0NG w cO PHAN rAp ooan HAPAcoDia chi: Tang 5+6, Tda nhd Kh6nh HQi, QuQn NgO Quy€n, Hai Phdng
BAo cAo rAr cHiNH Hop NFrAr GItrA NIEN D09 th6ng dAu cua ndm tdi chinh k6t thLic ngdy 3 I th6ng 12 nim 2020
B:lng c0n oiii t<6 toan hg-p nh6t gifi'a niOn tIQ (titip theo)
MEso
Thuyiitminh s6 cuiii t<y SO tldu nImTAI SAN
B- rArsANoArH4N
L C6c khoin phii thu dii h4nl. Phai thu ddi hpn cta kh6ch hdng
2. Trh truoc cho nguoi b6n ddi h4n
3. V5n kinh doanh d don vi t4rc thuQc
4. Phai thu nQi b0 ddi han
5. Phdi thu vO cho vay ddi h4n
6. Phai thu ddi h4n khdc
7. Du phdng phdi thu ddi h4n kh6 ddi
II. Tiri srtn ci6 ainn1. Tdi san c6 dinh htru hinh
NguyAn gi(t
Gid tri hao mdn tily k€L.,2. Tiri san c6 dinh thud tdi chinh
NguyAn gid
Giti tri hao ntdn ttiy kdi-.,3. Tdi san c6 dinh v6 hinh
NguyAn gid
Gid tri hao mdn tiiy kii
lll. BAt tlQng sin tliu tuNguy6n gi6
Gi6 td hao mdn lfly kti
IV. Tni siin dii'dang dhi hgn
l. Chi phi san xu6t, kinh doanh d<v dang ddi han
2. Chi phi xdy dpng crr ban dcr dang
V. Diu tu'tiri chinh dii hqn
1. DAu tu vdo c6ng ty con
2. DAu tu vdo c6ng ty liOn doanh, li6n ktit
3. DAu tu g6p v6n vdo <1on vl kh6c
4. Dp phdng dAu tu tdi chinh ddi han
5. Diu tu nim giir dtln ngdy d6o h4n
Vl. Tni srin dhi hgn kh6c
l. Chi ph( trd trudc ddi h4n
2. Tdi san thuti thu nhdp hodn 14i
3. Thi0t bi, vat tu, phu tirng thay th0 dai han
4. Tdi sdn ddi han kh6c
5. Loi th6 thucrng m4i
392.053.865.842
78.950.000.000
v.5b 78.950.000.000
v.l078.229.257.992
72.399.291.998
278.500.89 t.984(206.10 t.599.986)
v.12
Y.t2 s.829.965.994
t 0.902.598.2 10
(s.072.632.216)
219.118.000
200
219. 1 I 8.000
231.905.364.434
195.028.776.584
4r .424.251 .523
(4.s47.663.673)
2.750.t25.4162.7s0.125.416
388.246.119.s28
78.635.792.784
78.350.000.000
285.792.784
73.543.534.383
60.450.972.125
2 5 3.7 2 9.02 2.3 57
(t93.278.050.232)
6.939.551.893
9.526.426. 127
(2.586.874.231)
6. r53.010.365
10.902.598.210
(4.719.587.845)
318.973.078
3 I 8.973.078
231.905.364.434
195.028.776.584
41.424.251.523
(4 .s47 .663 .67 3)
3.842.454.849
3.842.4s4.849
210
211
2t22t3214
215
216
219
220
221
222
.21)
224
225
226
227
228
229
l.-z
d
J\]-l\s
240241
242
250
251
252
253
254
255
v.r3
v.2b
v.9b260
261
262
263
268
269
270
2
TONG CQNG rAl SAN 809.161.191.703 811.892.1s9.329
230
23tl.) I
cONG TY cd PHAN rfle oonru HAPAcoDla chi: TAng 5+6, Tda nhd Khiinh HQi, Qu{n Ngd Quy€n, Hdi Phdng
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT GICTA NIEN Dg9 th6ng dAu cira ndm tdi chinh ti5t ttrUc ngdy 3l thdng 12 ndm 2020
Bing cin o6i tii toan hq'p nhdt (ti6p theo)
MAso
300
310
31r
312
313
314
315
316
3t7
318
319
320
.7Zt
322
7lJ
324
Thuy6tminhNGUON VON
C- NqPHAITRA
I. NA'ngin han
L Phai tra ngudi b6n ng6n h4n
2. Ngudi mua tra tid:n trudc ngin hani3. Thu0 vd cdc khoan phai nOp NhA nu<yc
4. Ph6i tri ngudi lao dQng
5. Chi phi phdi tr6 ngin han
6. Ph6i tr6 nQi bQ ngdn h4n
7. Ph6i tra theo ti6n d0 k6 hoach hoo dOng x6y dung
8. Doanh thu chua thuc hiQn ngdn h4n
9. Ph6i trang6n hqn kh6c
I 0. Vay vd ng thud tdi chinh ng6n h4n
1 1. Du phdng phdi trd ngin h4n
12. Qu! khen thuong, phric lgi
13. Qu! binh 6n gi6
14. Giao dich mua b6n lai tr6i phiOu Chinh phir
Il. Ng'diri h4n
l. Phai tra ngudi brin ddi hqn
2. Ngr,rdi mua tra tiOn trucrc ddi han
3. Chi phi phai tra ddi h4n
4. Phdi tr'6 n6i b6 v0 v6n kinh doanh
5. Phdi tld nQi b0 ddi hen
6. Doanh thu chua thuc hiOn ddi han
7. Phdi trd ddi han kh6c
8. Vay vd n0 thue tdi chinh ddi hqn
^ -,. ,.: , ; ,i.9. I far pnleu cnuyen ool
10. Cd phi5u uu ddi
I 1. Thut5 thu nh6p hodn lai phai tra
12. Dr,r phdng phdi tra ddi han
I 3. Qu! ph6t triOn khoa hgc vd c6ng ngh6
s6 cu6i ty 56 tl6u nim
1t7.324.27s.107 122.899.057.543
v.t4v. t5
v.l6
117.309.27s.107
19 .7 44.7 61 .161
27.514.389.940
28.442.347.506
4.157.622.827
3.073.422.917
15.377.591.464
l 8.804.077.106
19s.062.186
15.000.000
15.000.000
122.318.381.873
26.997.777.t20
38.010.856
26.799.601.307
4.735.r85.r68
6.40r.228.1t3
13.429.131
t4.525.001.962
42.s79.086.030
229.062.186
580.675.670
15.000.000
565.675.670
330
331
3Jl
333
JJ+
335
336
)) I
338
339
340
341
342
343
Y.17
v.18
V..l9a
v.20
v.l9b
4;d)cArII
3
aJ
cONG TY cO PHAN rAp ooau HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd Kh6nh HQi, QuQn Ng6 Quy0n, Hii Phong
BAo cAo rAr cHiNH HOp NHAr cr0A NIEN D09 thing dAu cria ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thdng 12 ndm 2020
Bing cin ai6i t<6 toan ho'p nh6t gifra ni6n tIQ (tii5p theo)
MAI
SO
400
Thuv6tminhNGUON VON
D - NGUON V6N CUU 56 HU'U
L V6n cht s6'hfr'u
1. V6n g6p cta chir sd hiru
- Cti phidu ph() thdng c6 quyin bidu quyiit^; ,.:- I o pnteu Lru dat
2. Th4ng du v6n cd phdn
3. Quy6n chgn chuyd,n rt6i trai phieu
4. V6n khric c0a chu so hfiu- ^i ,.;). Lo pnleu quy
6. Ch6nh lQch ddnh gi6 lai tdi ran
7. Ch6nh lQch ti si6 h6i do6i
8. Qu! ddu tu ph6t trien
9. Qu! h6 tro sip xt5p doanh n hi6p
t 0. Qu! kh5c thuQc v6n chu scv hiru
I t. Loi nhuAn sau thu6 chua ph6n ph6i
- LNST cttta phdn ph6i lay ke den cutii kj, tru'6'c
- LNST chaa phdn ph6i k) ni
12. Ngu6n v6n dAutux6y dqng co bdni ,^
I 3. Loi ich co dong kh6ng ki€m sodt
II. Ngu0n kinh phi vh qu! kh:{c
I. Ngu6n kinh phi
2. Ngu6n kinh phi di hinh thdnh tdi san cO dinh
TONG CQNG NGUON VON
Ngu'd'i lip bi6u
sii cu6l xy 56 diu nim
691.836.916.596 688.993.101.786
410
411
41 la11 tb
412
4t3
414
4t5
416
417
418
419
420
42t
42 1a
42 tb
422
429
430
431
+.7 Z
v.2l 691.836.916.s96
556.266.210.000
556.266.210.000
32.673.709.386
t9.3 3 3.s59.418
I 3.310. I 49.938
688.993.101.786
556.266.2t0.000
556.266.2 t 0.000
35.924.564.348
(27.39 t.57 1.312)
63.3 16.1 35.690
29.926.940.219 29.926.940.219
(4.662.935.543 (4.662.93s.s43)
64.034.s89.828 64.204.460.228
=I.t\
rp
'I.I:-.{
13.598.402.706
809.161.191.703 811.892.159.329
LQp, ngdy 17 th6ng l0 n6m 2020
Girim tliic
7.333.862.534
440
K0 to6n
Cao Thi Thriy Lan
4
Khoa Th! Thanh Huydn
z:Eo-roo
*,'
rotr)t.r)a
!al
F-l\ol
6toq
&m
N\o
d;
6
n!+ol
qt
F.Vt
r-.+.+cl!na.l
a.l
t-r.)s6lnF-
t
@*O-N-aNom6N--a\coon-t-aNN=++-l-r,;r$r'nra.)cht€ma.l -:6-a-aoo\r\ord*;d; +oor;O.,+:6ntnU-/OOo.\--O6NO-iro\o .j-rnriF*ataI
tot6so\ilr)\O€oreaO€$o\o.,q\otiN\o\orfit-+o\\cCa|r).A6Oh)@al\OrrSF-O\Cah€h)\ct.<l6€Nt+O'+i-\ora\atO c.l
.5\g=5€t1=t(,&*-vt€'<<-.O-a{h\OO+-aON-O6cpo.\.cNN-\oo'nr@=(,-s€r\ c|\ Ci n t\ cO O € 6 .+ -'n tO * Q€ 0O - O \O .$ c) \O = [O C\ o :q n 09F- .O + F - N - r-- oo re \C n A iQ ac rn t, o - oo o - .o o - n - 9a 99oooro.n.rO€n-oo.'lrOci \c F o \o s o @ ca [a'n oo ri.'< htsidm*\oOoo+Vit.)*.(ia{+*#al c.l
nNr+o'A\o*+6N€Oda\r€of-N-6€tOr\.i d; -r';o^i ni-3NN=ld-Ooqq\r:r:q\nQ&VtN\c*-NrOOrNrtn\o-o"..)'n$coori irrl -'t;
\o6tt<oo\Hioh\oq\o6rt6coso\oo.l;.ooi$6r,+'n!a0a N lal -, <- (':unorlari ,.i oi\0r)ra+ooqr/odo.\h'aF+ri0Ot-*
r- \o H.+ € .q e 6 \o oo 6 \o 6q -ir, ru a 6 6 \ o s t'- \9 r + r- 6 a\a, 6i n- o + \ o \o o \o N € tr, Q r-.i J d o =t c; o .ri d la r- o<j * + oiod tn i oo o co o o\ N o a.l = o. * @\O a.- o\ o\ m o\ O a.l + o\ N + - \ alsi o * :j' tr-'. o * t .Q m \o A a n+-'crcc\t\C)rrrrNr,.is€o-Gnn-eo-tN'nNNhc.i<.O,-..rmnlr)m0O F-
saa
In6coF-\or+
?a)
o\o\@F-
6at)
!ta:t
\o
t0aVtlna-a
FTino\a{6
6l00ta)€
.o .+tsiFaI:E:HHts:H
-iacgvvE-zz
Zo^
-={' ,ccACET!'F,< '?po
.(OAO
.r-r lGvzU
I
.>- E=rddz
\(o
)ci >.
^qq tr
22l=
tl
I\<o
Nan
,d
bo.d
r-
$|ol6locla\ldl-l
taldl4l
HIml.al
6aO
t
tr.l
olol\lF-lolO\l
ill:l
t..)l6rlNI
=lc.tlO\l0al\l.ol
.h
L
)dz
:q^i-1,14
",1{(
")64
Fl
\=
F
F
U
Fi
3
V
<6r
00z
!9l=.'9.3Z)=aE' € E E e ..*
=. '.e : -tr r '== .jli $ "s E : iv .rE' 1 * = E .,'si o'E.*_i = ,i i E,9E16;Ey 't- i' -f .:-v=-?p€i:.; oo= oo .*9' =
:'I'E .:7 =- == 't ;;. = - =:'- ='s€E i; i+ :-: i!E,i,;'EA.=^o 'I or, t= 5
",:: i.;;*q<q*q c'
C'!L6!.(q-===:(OE ; .=.="; = - =,."
*i..= " :== E ; =E.iE r.i?E ='E
EZi,i "i'==,; = i'i
-.sa-=-=-4r--=-ccatr=,= = i.a.=;;._. = = =.=.2-,-..: =,;..i..;. != i= ='J2.:t i;- - a,=- a'E.- = = = E
i= E"t : : :- Y; E=z=1i a: ;E: ; : 3G 9 G.+.- A.- \^C.- .-'-
=.-'- ='-'.-'.: 1:'_o .n o .:i b, O s .- E -c = 6.s -c O.:.o -c O. O. O' rN
6 C a o i o C s o-O o -l = (-'t J FU J J J J
p.f-l
3
()
F=Ar,o \o
- al €) - c) - al.a t'n'O O - ol C 9 - O - cl 9o o
= * N c.t at
^i N c.t n c'r m m t [n n \o \c \c F'
.oiNo$ta\ot--000\Q€o\-i-*Hr+-iHa.liNri*la\OF-
o0
,a
A:6
0.F
^ O,hQ 6DA4Z.t-- : .\4v=
z3'1,l)t>
.<..- ;.- - rZ d)^4 :o .a
.O -.? XI \ i^ .- Uvsr!^,
>'rd a) tr.d ,6
v-trv-Zaa-.o .s..< .?()nOcv
c6nc rv cd pnAru rAp oonru HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd Kh6nh HQi, Qupn NgO Quy€n, Fl6i Phdng
BAo cAo rAr cHiNH r-lop NuAr crUa NrcN oO9 thiing dAu cua ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2020
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT GIIIA NIEN DO(Theo phu'o'ng ph6p gi6n ti6p)
9 thing tIAu ciia nim tAi chinh k6t thric ngiy 3 I th6ng 12 ndm 2020
Don vi tinh: VND
Lfry k6 tt'tl6u nim tl6n cuiii Ly .,ey
ThuyOtminh NIm nay NIm tru'6cCHi TIOU
I. Luu chuy6n tidn tt'ho4t tlQng kinh doanh
1. Lqi nhuQn trudc thud2. Diiu chinh clto crtc khodn:- KhAu hao tdi sdn c5 Ainn vab6t d6ng s6n dAu tu- C6c khoan dp phong
'.' ,: ,- Lai. lo chdnh l6ch ty gid hoi dodi do ddnh gid lai
c6c khodn muc tidn tQ c6 g6c ngo4i tQ
- Ld,i,l6 tir ho4t dQng dAu tu- Chi phi ldi vay
- C6c khoan di€u chinh kh6c
3. Lqi nltuQn tti hogt dQng kinh doanh
trtdc thay diii vAn hru itQng
- Tlng, giim c6c khoan phai thu
- Ting, giam hdng t6n kho
- Tdng, giam cdc khoan phai tra
- T[ng, giam chi phi tra tlu6c- Tdng, giam chrlng kho6n kinh doanh
- Ti0n ldi vay d5 trd- Thu6 thu nhdp doanh nghi0p d6 n6p
- Ti0n thu kh6c tri ho4t d6ng kinh doanh
- Ti€n chi kh6c cho hoat d6ng kinh doanh
MAso
0t
02
03
04
05
06
07
I 5.243.851.594
11.11r.854.890
6.000
1.902.405
(11.649.943.455)
t.048.748.164
I 5.756.4 19.598
(24.283.764.818)
26.087.850. r84
16.959.102.038
41r.014.1r9
(1.r8l.072.634)(2.429.646.565)
(r 84.870.400)
(34.000.000)
25.258-384.489
13.285.596.699
(26.800)
128.909.685
(1.7s3.226.62s)
1.7s0.s66.902
(1.734.388.129)
(1.207.799.3t0)
\'trY
N
,N"0
,9
08
09
r0
ll12
13
14
15
to
t7
Lnu chuydn fiin thuin til hogt ilQng kinh tloanh 20
II. Luu chuy6n ti6n tt'ho4t tlQng tl0u tu
1. Ti€n chi d6 mua s6m, xdy dgng tdi san c6 dlnh vd
c6c tdi san ddi hpn kh6c
2. Ti0n thu tir thanh lyi, nhuong biin tdi s6n cO dinh ,dc6c tdi san ddi han khdc
3. Ti€n chi cho vay, mua c6c cdng cu n<r ctadon vi khdc
4. Ti6n thu hOi cho vay, b6n l4i c6c c6ng cp ng cua
don vi kh6c- -.i
, -l5. Tien chi ddu tu g6p v6n vdo don vi khric
6. fiOn thu nOi OAu tu g6p v6n vdro don vi kh6c
7. Ti0n thu ldi cho vay, c6 tLic vd loi nhu6n dugc chia
Ltu chuyin tiin tttuin tit'hoqrt ttQng tlfru tr
(308.870.000)
3 1.101.031.s22 44.839.032.103
(2.148.230.271) (r.846.8r3.636)
563.1 89.569 I 95.883.637
(27.8r0.000.000) (r3.000.000.000)
29.210.000.000 250.000.000
t.706.271
r 0.505.068.059 r.540.948.279
21
22
23
24
25
26
27
30
o
38.670.204.350
r5.039. r98.61 5
(21.4t0.89s.773)
18.57 t.725.135(2.780.142.785)
t0.321.733.628 (12.859.981.720)
cONG w cO PHAN rAp ooaru HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Toa nhd Kh6nh H6i, Qu4n Ng6 Quyen, FIai Phong
BAo cAo'rAI cHiNH Hop NHAT ctUa NtnN o09 th6ng dAu cua nim tdi chinh k6t thric ngdy 3 I thdng 12 n'arn 2020
Brio c:io lu'u chuy6n ti6n tG hqp nn6t (ti6p theo)
MEso minh
3l
32
JJ
3+
35
36
40
50
60
Thuy6tCHi TITU
III. Luu chuy6n tidn tt'ho4t tlQng tii chinh
1. Ti6n thu tir phAt hdnh c6 phitiu, nh4n v6n g6p cua
ch0 so hitu
2. Ti6n tr6 lai v6n g6p cho c6c chi so hfi'u, mua lai
c6 phi6u cira doanh nghiQp dd ph6t hdnh
3. Ti6n thu tri di vay
4. Ti0n tra ng g6c ,ay- -.: . ;5. Ti€n trir ncr gdc thu0 tiri chinh
6. C6 ttc, loi nhu4n da trA cho chu s<r htu
Lru chuyin tiin thuAn ir lro4t itQng tii chinlr
Luu chuy6n ti6n thufln trbng ki
Tiijn vi tuong tluong tiiin tliu nim
Anh huong cta thay A6i ty gia n6i Aoai quy r16i ngo4i tQ 6l
Ti6n vir tu'ong tlu'ong ti6n cu6i kj,
(40.979.193.094) (27.542.577.623)
443.572.056 4.436.472.760
8.720.997.308 5.098.447.397
( 1.e02.405) (8e.536)
9.162.666.959 9.s34.830.621
LQp, ngdy 17 thingl}ndm2020
Gi6m tl(ic
Nlm nay Nim tru6'c
71.536.772.973
(94.877 .457 .903)(999.999.664)
( r6.638.508.500)
110.673.452.026
(102.682.720.87 s)
(2.2s0.6t8.r7 4)
(33.2 82.690.600)
v.1
70 v.t
Ngudi lfp bi0u
Khoa Thi Thanh Huv6n
K6 todn
Cao Thi Thriy Lan
7
I
\
),
I
c6nc rv cd pnhn rAp ooAru HApAcoDia chi: Tang 5+6, Tda nhd Iiflarf, HQi, Qufln Ng6 Quydn, Hii PhdngBAo cAo rAr cHiNH Hep NHAr crUa NmN oQ9 th6ng dAu cria n[m tdi chinh ktSt thric ngdy 31 th6ng 12 ndm 2020
nAx THUyET MrNrr BAo cAo rAr cHiNlH Hop NHAr crUA NrEN Do9 thdng tIAu cria nIm tdri chinh X6t ttrrlc ngay Sf tne ng12 nilm2020
DAc DrEM HoA.T DqNG cta cONc rv
Hinh thri'c s& hiru vi5n : C6ng ty c6 phAn
Linh vr;c kinh doanh : DAu tu'tdi chinh, SAn xu6t, thu'ong mai vd cu,,g c6p dlch vg
I.
1.
)
3. Ho4t ilQng kinh doanh chinh trong nimSAn xu6t bQt gi6y vd gi6y cric lo4i;DAu tu'tdi chfnh vd mua b6n chilng kho6n;Kinh doanh dich vu kh6ch s4n, nhd hdng, du lich sinh th6i;In 6n: In giSy vdng m5 xu6t nhflp khAu;Hoat d6ng cta B6nh vi6n./.
Sii tuong ngudi lao tl$ng d6n ngiy 30 th6ng 9 nlm 2020 : ld 584 ngud'i lao clQng
5. Chu k! sin xu6t, kinh doanh th6ng thudng: Trong vdng 12 th6ng
6. Danh s6ch cic c6ng ty con tlugc hqp nhdtT6n clori vi Eia chi Tv l0
s6'hfru
4.
Linh vu'c kinhdoanh
\l*,
llC6ng ty conCdng ty C6 phAn Gi6y H6iPhong (tiAn thAn ld C6ng tyTNHH Hapaco HAi Au)C6ng ty TNHH Hapaco YOn Son
C9rg ty TNHH Hapaco D6ngBdc
C6ng ty C6 phAn Hai Hd
C6ng ty CO phAn GiSy HniPhdng Hapaco (tiOn th6n ld C6ngty TNHH Hapaco H.P.P)C6ng ty C6 phAn Thuo'ng maiDlch vu HAi Phdng
SO ++tA - T6n Dt'cThang - HAi Phong
Th6n Nu6'c M5t, Xd AuLAu, thdnh ph6 Ven B6i,tinh YCn B6i
X6 V4n Mai - Mai ChAu- Hda BinhVInh Tuy - B6c Quang -Hd GiangXd Eai BAn - An Duo-ng- HAi Phdng
SO 135 Di6n Bi6n Phir -HAi Phong
Dia chi
100,000 100,00%
100,000 la0,00y6
100,00% 100,00%
61,540 61,54y:o
99,89Yo 99,890
7
s& hfruT6n tlon vi
C6ng ty li6n k6t dugc phin 6nh trong Bio crio tii chinh hop nh6t theo phuong ph6p v6n chfr
Sin xu6t gi6y
i .isal1 xuat gray
Tr6ng rt'ng, sinxuAt gi6y
T, .Asan xuat gray
Sin xu6t gi6y
Kinh doanhthuo'ng mai
LInh vLrc kinhdoanh
ri lc ri 19,,2, i
so llu'u bleu quyet
Cdng ty conC6ng tyQu6c tO
C6 phAn B6nh vi6nGreen
56 738, NguySn Vdn Kinh doanh dichLinh, Le ChAn, Hai vu b6nh vi6nPhdng
46,82Yo 46,82Yo
ri lc, .:. ;.Dreu qu-yet
51,000 51,000
c6r,rc rv cd pnAru rAp ooAtt HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Toa nhir Kh6nh HQi, Qufln Ng6 Quy6n, Hii Phdng
eAo cAo rAI cHiNH sop NsAr cIUa NGN o09 thang dAu cria n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm2020Bin thuy6t minh B6o c6o tii chinh hg'p ntr6t git'a ni6n iIQ (tit5p theo)
II. KV KE ToAN, DoN vI TrtN TE srl DUNG TRoNG r[ roAN
1 Kj,k6 to6n
Ky k6 to6n ndm cria Cdng ty bfu dAu tu'ngdy 01 thring 01 vd ki5t thirc vdo ngdy 3l th6ng 12 hdng
ndm.
1
rrr. CHUAN Muc vA CHE EQ KE TOAN Ar OITNC
1. ChO d9 k6 tofn 6p dgngC6ng ty 6p dpng Ch6 d0 Ktl to6n Doanh nghiCp Vi6t Nam duo. c ban hdnh theo Th6ng tu s6
20012014 TT-BTC ngity 22 th6ng 12 ndm 2014 cita 86 tru6'ng B0 TAi chinh vir c6c th6ng tuhu6ng d n thqc hi6n chuAn muc vd cl6 Ag k6 to6n cLia BQ Tdi chfnh
2. Tuy6n bii vO viQc tuAn thri chuAn mr,rc k6 tof n vir cn6 aE kti toringan Giarn OOc dam bAo dd tuAn thu ydLr cAu cua c6c chuAn muc kti to6n vd ChO dg K6 to6n Doanh
nghiCp Vi6t Narn du'oc ban hdnh theo Th6ng tu s6 200 2014 TT-BTC ngdy 22 thing 12 ndn 2014
cria 86 tru6ng BO Tdi chinh c ng nhu c6c th6ng tu hu6ng d n thr,rc hi6n chu6n mgc vh ch6 rl0 kC
toSn c[ra 89 T;i chinh trong viQc lap B5o c6o tdi chinh ho. p nh6t.
Hinh thrl'c t<6 to{n 6p dgngCdng ty st'dung hinh thf'c k6 to6n nhat k;f chung tr6n rn6y vi tirrh
cAc cnixH sAcH rn roAN An ntTNc
Co s& lflp 86o c6o tii chinh hqp nhdt86o c6o tdi chinh ho-p nh6t cluqc hp tr6n co s6'k6 to6n d6n tich (trt'c5c th6ng tin li6n quan d€n c6c
lu6ng tiAn)
Co's& hgp nhft86o c6o tdi chinh ho. p nhAt bao gdm 86o c6o tdi chinh cia C6ng ty C6 phAn T4p doirn Hapaco
(c6ng ty m9) vd c6ng iy con. COng fy con ld don vl chiu. su ki6m.so6t cria cdng ty me SU ki6m so6t
iOn tai tnl "Ong
ty m9 c6 kh6 ning trgc ti6p hay girin tiiSp chi phrii c6c chinh s6ch tdi chinh vA ho4t
f9;rs .,iu "9rg l, con d6.thu cluq:c T. lg'i
icli kinh tti ft cac ho4t dQng ndy Khi d6nh gi6 glve,ki6m so6t c6 tinh cltin quy6n bi6u quyet tiern ndng hiQn clang c6 hiQu h,rc hay sE duo-c chuyOnd6i
Ktlt qu6 ho4t clQng kinli doanh cira c5c c6ng ty con duo-c rnua lai ho{c b5n di trong ndm du'o. c trinh
bdy tiong B5o c6-o k6t qu6 ho4t dQng kinh ioanh ho.p nh6t tt'ngdy mua ho{c cho d6n ngdy brin
kho6n d6u tu 6'c6ng ty con il6
Trong tru'd'ng ho.p chinh s5ch k6 to5n cira c6ng ty con kh6c v6'i chinh sSch k6 to6n cta 6p dung
th6n[ nh6t trong C6ng ty thi B5o c6o tii chinh c[ra c6ng ty con se c6 nhfi'ng di6u chinli thich ho. p
tru6'c khi sri'dgng clio viQc l4p 86o c6o tdi chinh ho-p nhAt
56 du c6c tdi kho6n trOn BAng c6n d5i kti to6n gi['a c6c c6ng ty trong cirng Tfp dodn, c6c giao dich
n6i bQ, c5c khofin ldi nQi bO chua thUc hiQn ph6t sinh tu c6c giao dich ndy duo. c lo4i trt'khi lpp 86o
Dcrn v! ti6n tQ su dgng trong k6 toinDon vi d6n tC sir dgng trong k6 todn ld D6ng ViQt Nam (VND).
3.
IV
I
)
c6tuc w cd pnAru rAp ooan HAPAcoEia chi: TAng 5+6, Tda nhd tfrann HQi, Qufln NgO Quy6n, Hai Phdng
sAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAr crUa NIEN oQ9 thdngdAu cua n[m tdi chinh ktlt thric ngdy 31 thSng 12 rfim2020Bf,n thuy6t minh 86o c6o tii chinh hqp nhdt girra ni6n iIQ (ti6p theo)
c6o tdi chinh ho. p nh6t CAc kho6n 15 chua thuc hi6n ph6t sinh til c6c giao dich nQi b0 c ng duo. c
loai bo trit khi chi phi tao n6n khoAn t6 AO mOng th6 thu h6i duo-c
Lo-i ich cira cd d6ng thii5u sO tn6 hiOn phAn lo'i nhuAn vd tdi s6n thuAn cira c6ng ty.con kh6ng n6mgifr'b6'i c6c c6 d6ng cria c6ng ty -q yd duo. c trinh bdy.cr muc ri0ng tr6n 86o c6okt5t qui ho4t clQhg
kinh doanh ho. p nhAt vd BAng cAn cl6i kt5 to6n ho. p nh6t Lo. i fch cira c6 d6ng thiiSu s6 buo g6m gi6tri c6c lo-i ich c[ra cO d6ng thi6u sd t4i ngdy ho-p nhAt kinh doanh ban d6u vd phAn lo. i ich cira c6d6ng thiiSu s5 trong bitin dQng cria v6n cht sd hfr'u k6 tir ngdy ho. p nh6t kinh doanh C6c khoin 15
tLrong ring v6'i ph6n v6n cia c6 cl6ng thi6u s6 vuol qu6 phAn v6n cta hg trong v6n chfr s6' hffu cria
3.
c6ng ty con duo. c tinh gi6m vdo phAn lqi ich cira Tpp dodn trt' khi cd tl6ng thi6u s5 c6 nghTa vprdng bu6c vd c6 khi nlng bt d5p khoin 16 116
Ho.'p nhft kinh doanhV.i6c hop nh6t kinh doanh duqc k6 to6n theo phuo'ng ph6p mr-ra Gi6 phi ho-p nh6t kinh doanh baog6m gi6 tri ho-p llf tai ngdy di6n ra trao d6i c[ra c6c tdi sAn dem trao d6i, c6c khoAn no- phii trA ddph6t sinh hodc dE thii'a nhfn vd c6c c6ng cp v6n do Tdp clodn ph6t hdnh AO aOi l6y quydn kitim so6tb6n bi mua c6ng"v6'i c6c clii phi li6n quan truc ti(ip cltin viQc ho-p nh6t kinh doanh Tdi sAn dd mua,no. ph6i trA c6 th6 x5c rlinh duo. c vd nhfilg kho6n no- tidrn tdng ph6i g5nh chiu trong hop nh6t kinhdoanh rfuo. c ghi nhAn theo gi6 tri ho. p ly t4i ngdy ho. p nh6t kinh doanh
Ch6nh lQch gifr'a gi6 phi hop nh6t kinh doanh v6'i phAn s6'hfi'u cira b6n rnua C6ng ty trong gi6 triho. p llf thu6n cira tdi s6n, no- phii trA c6 th6 xiic dinh duo. c vd c6c khoin no. ti6m tdng dd ghi nh4ncua b6n bi mua tai ngdy mua duo. c ghi nhAn ld lo-i thi5 thu'ong mai NtSu gi6 phi ho. p nh6t kinhdoanh th6p ho'n gi6 trf ho. p ly thuin cta tdi sAn, no- phAi trA c6 th6 x6c dinh dugc vd c6c khoin no-
tidm tdng da ghi nhfn cria b6n bi mua, phAn ch6nh l6ch clu'o-c ghi nhAn vdo kt5t qu6 ho4t dQng kinhdoanh trong ndm ph6t sinh nghiQp vu mua
Lqi th6 thuong m4iLA'i th6 thuong mai ld phAn ch6nh l6ch giira chi plri mua so v6'i phAn lo-i ich cira Cong.ty trong gi6tri ho-p ly thu6n c'ha cdc tiri sAn, 1o- phAi tra co the x6c dlnh duo. c vd c6c khoAn no- ti€rn. tdng criacdng fy con tai ngdy rnua Lo. i th6 thuong mai duo-c ghi nhAn ld tdi sin tr6n BAng c6n d6i kC to6nho-p nh6t vA dugc phAn b6 theo phuo'ng ph6p duo'ng thing trong thoi gian 10 n5m (v6'i kho6n clAu
tu viro C6ng ty con).
Nguy6n tic ghi nhfln tidn vh cdc khoin tuong tluong tiiinTi6n vd c6c khoAn tuo'ng duong tidn bao gdm ti6n m[t, tidn gt'i ng6n hdng, ti6n dang chuy6n vdc6c kho6n dAu hL ng6n h4n c6 thd'i han thu hOi hoac d6o h4n kh6ng qu6 3 th6ng k6 tir ngdy mua, d6
ddng chuy6n d6i thdnh mQt luo. ng ti6n x6c tlinh c ng nhu kh6ng c6 nhi6u rti ro trong viQc chuy6nclol
Nguy6n tic k6 tofn cic khof,n tIAu tu tii chinhC6c khoin clAu tu vdo chri'ng kho6n, c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t va co- so kinh doanh d6ng ki6msoiit duo. c ghi nhQn theo gi6 g6c Ti6n l6i, c6 t[rc, lo-i nhu6n cta c6c k] tru6'c khi kho6n dAu tu duo. c
mua duo. c h4ch to6n giAm gi6 tri cria chinh khoin dAu tu'd6 Ti6n l6i, c6 t6'c vd lo-i nhuAn cira c6ck! sau klii kho6n d6u tu duo. c mua duo. c ghi nhdn doanh thu
Du' phong gi6m gi6 chf'ng khoiin clu'gc lAp cho tirng lo4i cht'ng kho6n duo. c mua b6n tr6n thltrudng vd c6 gi6 thi truo'ng thAp ho'n gi6 tri dang h4ch to6n tr6n s6 s6ch Gi6 thi trudng ldrn cdn cri'
xem x6t trich lAp du phdng duoc xiic dinh nhu'sau:. DOi v6'i chf'ng kho6n dd ni6m y6t tr6,, So' giao dich chrJrng kho5n Hd NOi (HNX) ld gi6 giao
dich binh quAn t4i ngdy trich lflp du phdng
4.
5.
6.
c6ue rv cd pnAw rAp ooaru HAPACODia chi: TAng 5+6, Tda nhd Khrinh H6i, Qudn Ng6 Quy€n, Hai PhdngBAo CAo TAI CHINH HOP NHAT cTUa NffiN p69 th6ng dAu cua ndm tdi chinh k6t thfc ngiy 3 I thdng 12 ndm 2020Bdn thuy6t minh 86o cio tii chinh hop ntr6t gina ni6n rIQ (tii5p theo)
' Ddi v6'i chri'ng kho5n d5 ni6m y6t tren Sd giao dich chring kho6n TP H6 Chi Minh (HOSE) legi6 cl6ng ct'a tai ngdy trich lap dU phdng
' EOi v6i chrfug kho6n cld ddng ky giao dich tr6n thi tru'ong giao dich cua cac c6ng ty dai chtlgchua ni6m y6t (UPCom) ld gi6 giao dich binh quAn tr6n h6 it.,Oog tai ngdy trich lA! dp phong -
' D6i v6i chri'ng kho6n chua ddng k! giao dich 6'thi tru'o'ng giao dich cua c6c c6ng ty dai .t-,ingld gi6 trung binli tr6n co so' girl giao dich do t6i thitiu cria 3 c6ng ty chfng kho6n c6ng b6 t4Ingdy l6p du phdng
' D5i v6'i chri'ng kho6n ni6m yt5t bi hrly giao dich, ngurg giao dich kC tir ngdy giao dich thri's6utr6'cli ld gi6 tri s6 s6ch tai ngdy lAp Bing c6n OOi fr6- toan gAn nh5t
fu_ghdng cho c6c khoin clAu tu vio t6 chilc kinh t6 kh6c duo-c trich lap khi c6c t6 chric kinh t6 ndybi 16 ltrtr trud'ng t s-p 16 theo k6 hoach cli du-o. c xiic dinh trong phuo'ng 6n kinh doanh tru6c khi dr;tu) v6'i milc trich lap bing ch6nh l6ch gifi'a vdn g6p thuc t6 cli iacbenlai t6 chric kinh t6 vd v6n chtso'hftu thuc c6 nhan (x) v6'i fj' lQ g6p v6n cira C6ng ty so v6'i tdng s6 v6n g6p thuc t6 cta c6c b6n taito chric kinh t6
Tdng, gi6m sO du du phdng c6c khoin <lAu tu tdi chinh duo-c ghi nh4n vdo chi phi tdi chinh trong .#ndm.
7 Nguy6n tickA todn ng'phii thuC6c khoAn phii thu thuong mai vd c6c khoAn phAi thu khiic duo-c ghi nh6n theo h6a don, chfirrg ti,
c6c khoan phai thu du'o-c hach to6n theo nguyOn tic giitg6c vd c6c khoan du phongDu phong phAi thu kho ddi duo.c. lgp cho"tiLng.klroAn"no- phAi thu kh6 ddi cdn c[,vdo tu6i no.qu6han cta c6c khoin no- hoic du'ki6n m[r'c t6n th6t c6 thii x6y ra, cu th6 nhu' sau:
. D6i v6'i no ph6i thu qu6 han thanh to6n:- 30% gia tri d6i v6'i khoin nq phii thu qu6 han til tr6n 6 thring d6n du6'i I ndm- 50% gi6 tri d6i v6'i kho6n no- phii thu qu6 han tu, 1 nirn d6n du6.i 2 nim- 70% gi6 tri aoi vo'l kho6n no- phai thu qud hpn tir' 2 ndmcl6n du6'i 3 ndm- 100% gi5 tri d6i v6'i kho6n no- ph6i rhLr qu6 han tr6n 3 ndm
' Ddi v6i no.phdi.thu chua qu6 h4n thanh to6n nhr"rng kh6 c6 kh6 nlng thu h6i: cdn cf'vdo dqkien mri'c ton thet de Iqp du'phong
Nguy6n tic ghi nh{n hing t6n khoHdng t9n kho tluo-c x6c clinh tr6n co so gi6.g6c Gi6 g6c hdng t6n kho bao g6m chi phi mua, chiphi ch6 bi6n vd c6c chi phi li6n quan truc ti6[ rna. pliat.inn"d6
"6 duo-" han"g to, r.rrf o oi" 6ic*
vd trang th6i hi6n tai.
Gi6 tri hdng t6n kho duo-c tinh theo phuong ph6p binh quAn gia quy6n vd duo-c hqch toiin theophuo'ng phSp kd khai thuong xuydn
Du phdng gi6m gi5 hdng t6n kho duo-c ghi nh6n khi gi6 g6c l6'n hon gi5 tri thuAn c6 th6 thuc hi6nduo. c .Gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n auqr ta gi|bin u'o." tint cta hdnft6, i.ho t.t' chi phi u'6c tfnhd6 hodn thdnh vd chi phi u6c rinh cAn thitit cho vi6c ti6u thu chLing
Nguy6n tic ghi nhfn vir kh6u hao tii sin cii dinh hiru hinhTdi sdn
"O ainn dugc th6 hi6n theo nguyCn gia trn- hao mdn I y k6 Nguy6n giri tdi s6n c6 dinh bao
g6m todn b0 c5c chiphi md C6ng ty phAi b6 ra d6 c6 duoc tdi s6n cO Alnn tfnh drin thoi di6m duatdi sAn d6 vdo trang thrii s.En sdngsri dung C6c chi phi.ph6t sinh sau ghi nhfln ban dAu chi du'oc ghitdng nguy6n girl tdi sAn c6 tllnh ntlu ciic chi phf ndy ch6c chin ldm tdng lo-i ich kinh t5 trong tuo-ng
rl':id
8.
9
c6ne rY c6 pnAru rAp oonn HApAcoDia chi: TAng 5+6, Toa nhd Iifrann HQi, eufln Ng6 euy6n, H6i phong
sAo cAo rar criNn Hep NHAI crUa NIEN oQ9 thhng dAu cria n5m tdi chinh k6t thric ngiy 31 th6ng 12 ndm 2020Bin thuy6t minh B6o c6o tii chinh hqp nh6t git'a ni6n iIQ (ti0p theo)
lai do su dung tdi sAn d6 C5c chi phi kh6ng th6a mdn di6u ki6n tr6n duo-c glii nhfln ngay vio chiphi.
Khi tdi sAn cd clinh ducvc b6n hay thanh lli, nguy6n gi6 vd kh6u hao I y k5 cluo-c x6a sd va U6t kj,kho6n ldi 16 ndo ph6t sinh do viQc thanh lli deu duoc tinh vdo thu nhdp hay chi phf trong ndrn.
Tdi s6n cO Ainn cluo. c kh6u hao theo phuong ph6p dudng thing dua tr6n thdi gian hfl'u dung u6'ctfnh 56 n5m kh6u hao cfia c6c loai tdi i6n cO Ainn nhu'sau:Loai tdi sin c6 clinh S(l ndmNhd c[r'a, vAt ki6n tnicM6y m6c, thi6t btPhu'ong ti6n v4n tdi, truydn d nThi6t bi dung cu qu6n Iyi
C6c tdi sin kli6c
s-255 -76- l003- 05
3 -20
Quyin stb clyng ttiitQuy6n sri'dung cl6t ld todn bQ cric chi phi thgc tt5 C6ng ty d5 chi ra c6 Ii6n quan truc ti6p t6'i d6t st'i ..: ,,r , ).d.!tng, bao gotn: tien chi ra de c6 quydn st' dpng dAt, chi phi cho d6n bt, giAi ph6ng mdt bdng, sanl6p mat bing, 16 phi tru6'c ba Quy6n sir dung d6i cluo-c khdu hao rrong 20 ndm
Phdn mim mtty tinhGi6 mua cria phin m6m m5y tinh md kh6ng ph6i ld mQt bQ ph6n gdn t<5t vOi phAn cfng c6 li6nquan duo. c theo d i ri6ng ld tdi sdn cO ainn v6 hinh Nguy6n gi6 ciuaphAn m6m -ay tinn ld todn b6c6c chi phi m.a C6ng ty dd chi ra tinh d6n thoi diilm dua phAn m6m vdo sri'dpng PhAn mdm m5ytinh duo-c khAu hao theo phuong ph6p cludng thing trong 08 ndm
Nguy6n tic ghi nhfln vay vi no.'phii trri thu6 tii chinhPhAn 6nh c6c khoAn tidn vay, no- thu6 tdi chinh vd tinh hinh thanh todn circ khoAn tidn vay, no thuOtdi chinh cta doanh nghiQp
C5c khoAn c6 thd'i gian tri no- hon 12 thingk6 ttl md'i di6m l6p B5o c6o tdi chinh duo-c trinh bdy ldvay vd no- thu6 tdi chinh ddi h4n C6c khoAn d6n lran trA trong vong l2 tl-riltg ti6p theo k6 tir tho'itti6m lAp 86o c6o tdLi chinh, duo. c trinh bdy ld vay vir no thr-r€ tdi chfnh ng6n han de c6 kti hoach chitrit
Nguy6n tic ghi nhfln vi vi5n h6a c6c khoin chi phi di vayChi phi cli vay cluo. c ghi nhdn ld chi phi ph6t sinh trong n6m.
Nguy6n tic kO tofn chi phi tri trudc
9ll pt i trA tru'6c ghi nh6n chi phi thgc t6 dE ph6t sinh nhung c6 li6n quan d6n ktlt qua hoat cf6ngSXKD cira nhi6u kj,k6 to6n vd vi6c k6t chuydn c6c kho6n chi phi ndy vdo chi phi SXKD cira c6c kj,kO to6ri sau
COng cqt, dqtng c4t
C6c c6ng cp, dpng cp cld dua vdo sti' dung duo-c phAn b6 vdo chi phi theo phuo'ng ph6p dudngthlng v6'i tho'i gian phAn b6 kh6ng qu6 02 ndrr
Clti plti sfru clriru l6nChi phi sfr'a.chfr'a nhd xu6ng duo-c phAn b6 vdo chi phi theo phuong phrip duo'ng thing voi tlro'igian phdn b6 kh6ng qu5 03 ndm.
a,)dd,T,it
1d
:F2
=
10.
11.
12.
c6ruc rv cd pnAr,r rAp ooan HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd Iifrann Hgi, Qupn Ng6 Quy6n, Hdi PhdngeAo cAo rar cuiNn Hep NuAr clUaNreN oQ9 th5ng tlAu cria n[m tdi chinh ki5t thfc ngiy 31 th6ng 12 fim2020Bin thuy6t minh B5o c6o thi chinh hg'p ntr6t giira ni6n iIQ (tii5p theo)
13.
C6c khoin phii tri th6a mdn rlinh nghia ci:r- cdc khoAn rnqc tidn t6 c6 gdc ngoai tQ cluo. c d6nh gi6lai cudi ndm khi lap 86o c5o tdi chinh.
14. Nguy6n tic kG toin vay vh nq phii tri thue tii chinhC6ng ty phii theo d i chi ti6t kj,h4n phAi trA cia c5c khoAn vay, no- thud tdi chinh C6c khoAn c6tho'i gian tr6 no hon 12 th6ng k6 tir thd'i di6rr lAp 86o c6o tdi chinh, kti to6n trinh bdy ld vay vd no-
thu6 tdi chinh ddi liqn C6c kho6n d6n han trA trong vong 12 th6ng tiiSp theo kr5 tt thd'i diOm lap86oc6otdichinh,k6to6ntrinhbdyldvayviino. thu6tdichinhng6nhand6c6kt5hoachchitr6
Nguy6n tic kO toin nq phii triC6c khoAn no ph6i tr6 du'o. c theo d i chi ti6t theo kj han phAi tri, d6i tuo. ng phiitrh,loai nguy6n td
A:phai trA vd c6c yeu t6 khrlc theo nhu cdu quAn l;f cta doanh nghiQp
O6i vOi khoin no- thu6 tdi chfnh, t6ng s6 no thu6 phin 6nh vdo b6n C6 cria tdi kho6n 341 ldt6ng s6ti6n phii tr6 duo-c tinh bing gi6 tri hi6n t4i cria khoAn thanh to6n tiAn ftud tOi tnieu hoac gi6 tri to. ply cta tdi sAn thu6
C5c kho6n vay, no- bing ngoai tQ phii quy d6i ra do'n vi ti6n tq k6 to6n theo tj'gi6 giao dich thuc t6tai tho'i di6m phrit sinh:- Khi tr6 no. , vay bing ngoai t6, b6n No. tdi khoin 341 duo-c quy d6i theo ty gi6 ghi s6 kti to6n thuctO dich danh cho tilng dOi tuo.'ng;
- Khi lfp B6o c6o tdi chinh, s6 du c6c khoin vay, no- thu6 tdi chinh bang ngoai tO ph6i tluo-c d5nhgi6lat theo ty gi6 giao dich thuc t6 tai thO'i clidrn lap 86o c6o tdi chinh.- C5c kho6n ch6nh lQch tj' gi6 phft sinh tt' viQc thanh to6n vd cl6rih gi6 lai cu6i ndm kho6n vay, ngthu6 tdi chinh bing ngoai td duo. c h4ch to6n vdo doanh thu hodc chi phf ho4t ilQng tdi chinh
Nguy6n tic kG tofn chi phi phii triC6c kho6n ph6i trh cho hdng h6a, dich vq dd rrhqn dLlo. c tir r.rgu'o'i b6n hodc cld cung cAp cho nguo'imua trong ndm b6o c6o nhung thuc t6 chua chi tra do chu'a c6 h6a do'n ho[c chua d[r h6 so, tdi liQuk6 to6n, vd clii phi lai ti6n vay phii tr6 duo. c ghi nh6n vdo chi phi s6n xu6t, kinh doanh cta kj,b6oc6o.
ViQc hach tobn circ khoin chi phi phii trA vho chi phi sdn xu6t, kinh doanh trong ndm phAi thuchi6n theo nguy6n tic pht ho-p gifr'a doanh thu vd chi phi ph6t sinh trong n[m C6c khoAn chi phithuc t€ pli6t sinh phii duo-c quy6t to6n v6'i chi plif phAi tra da ffich tru6'c, ch6nh l6ch sE du'oc hoAnnhAp hodc hach to6n ti6p vdo chi phi.
Nguy6n tic ghi nhfn vl5n chri sO hiruVdn dilu fit ciia chit s0 hiruVdn dAu tu c[ta chri s6'htu dtro-c ghi nhAn tlieo s6 thUc t6 dd dAu tu cria c6c cd ddng
Thfing clw v6n cd phinThang du v6n c6 phAn cluo. c ghi nir6n theo s6 ch6nlr l6ch gifr'a gi6 ph6t hdnh vd niQnh gi6 c6 phitlukhi ph6t hdnh lAn dAu, ph6t hdnh b6 sung hodc ch6nh l6ch gifr'a gi6 t6i ph6t hdnh vd gia tri sO s6chcria c6.phi0u qu! Chi phi truc titlp li6n quan d6n vi6c ph6t hdnh b6 sung c6 phi6u vd trii ph6t hdnhc6 phi6u qu! duo-c ghi giim th{ng du v6n c6 phAn
r5
T
15.
16.
c6ruc rv cd pnAn rAp ooAru HAPAcoEia chi: TAng 5+6, Toa nhd tn,i"t HQi, Qu4n Ng6 Quydn, Hii Phdng
eAo cAo rAr cHiNH uQp NsAr crUa NffiN oQ9 thdng dAu cua ndm tdi chinh k6t thfc ngdy 3l th6ng 12 tdm2020Bf,n thuy6t minh B5o c6o thi chinh hgp nh6t gilra ni6n ttQ (tit5p theo)
VOn khtic cfia chfi sO hfruV6n kh6c duo-c hinh thdnh do b6 sung tir ktlt qu6 hoat dQng kinh doanh, tl5nh gi6 lai tdi s6n ud giirtrj con.lai gi['a gi6 trl ho-p lii cLia c6c t]ri sAn duo-c ting, bi6u, tdi tro- sar-r khi tril c6c kho6n thud ph6indp (n6u c6) li6n quan d6n c6c tdi sAn ndy
Lqi nhuQn chta phiin phiSiLo.'i nhuAn chua phAn phOi phan 6nh ktit qu6 kinh doanh sau thu6 thu nhflp doanh nghiQp vdL tinhhinh ph6n chia lo.'i nhufln hoflc xu ly 16 cria C6ng ty
NguyAn ilic gtti nhQn cO fi'cC6 tirc cluo. c ghi nh6n ld no. ph6i tri khi <lu'o. c c6ng b6
t7
Tlieo Nghi quy6t Oai hQi d6ng c6 rl6ng thud'ng ni6n ndm 2020 s6 05 2O2OINQ-DHCD-HAP ngiyl6 th5ng 5 n6m 2020, Cdngty thgc hi6n chi tri c6 tri'c bing ti6n mdt 3yo sti ti6n 16.687.986.300VND tir ngudn lqi nhufn sau thu6 chua phAn pnOi t y ki5 c6 d6n ngdy 3l th5ng 72 ndrn 2019 tr6n86o c6o tdi chinh Ho. p nh6t.
Nguy6n tic vir phuo'ng phip ghi nhfn chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiGp hiQn hhnh, chi phithu6 thu nh$p doanh nghiGp hofln l4iChi phi thu6 thu nhpp doanh nghiCp bao g6m thu6 thu nhAp hi6n hdnh vd thu6 thu nhAp ho6n lqi
Thud thu nhhp hiAn hrinhThu6 thu nhAp hi6n hdnh ld khoAn thut5 duo'c tinh dp'a trdn thu nh4p tinh thuti Thu nhAp tinh thu6ch6nh 16ch so v6i lo-i nhuAn k6 to6n ld do <li6u chinh c5c khoan ch6nh l6ch tam tho'i giira thu6 vd k6toin, cac chi phi kh6ng duo'c tril'c ng nhu diOu chinh c6c khoAn thu nhAp kh6ng phAi chiu thu6 vdc6c khoAn 15 duo.'c chuy6n
Thu| tttu nhQp hodn lgiThuti thu nh4p hoin lai ld kho6n thu6 thu nh6p doanh nghiCp s0 phAi n6p hodc sE duo. c hodn l4i doch6nh l6ch tam tho'i gifr'a gi6 tri ghi s6 cira tdi sAn vd no. phAi tr6 cho muc dich B6o c6o tdi chinh vdcfrc gi6 tri dtng cho mqc dich thut5 Thu6 thu nh6p hodn l4i phAi tri du'o. c ghi nhan cho t6t cd cdckhoin ch6nh l6ch tam tho'i chiu thu6 Tdi sin thu5 thu nhAp hodn lai chi duo. c ghi nhAn khi chicchin trong tuong lai se c6 1o. i nhufn tinh thu6 dil sir dgng nhftng chOnh lqch tam tho'i cluoc kh6u trundy.
A"Gi6 tri ghi s6 cua tdi sin thu6 thu nh6p doanh nghidp hodn lpi duo. c xem x6t l4i vdo ngdy kOt thfcndrn tdi chinh vd sE duo. c ghi giam d6n mri'c <lim bAo chic ch6n c6 chh lo. i nhufn tinli thu6 cho ph6plo-i ich cira mQt phAn ho4c todn bQ tdi s6n thu6 thu nhpp hoSn l4i cluo. c sfi' dqng C6c tdi s6n thu6 thunhpp doanh nghiOp hodn lai chua duo. c ghi nh4n tru6c dAy duo. c xem xdt l4i vdo ngdy l6p 86o c6otdi chinh vd duo.'c ghi nhAn khi ch6c ch6n c6 du lo. i nhu4n tinh thu6 d0 c6 th6 st' dung c6c tdi sinthu6 thu nhAp hodn lai chua ghi nh4n ndy
Tdi sin thu6 thu nhfp ho6n lai vd thu6 thu nh4p hodn l4i phai tri du'o. c x6c rlinh theo thutl su6t dU
tfnh sE 6p dpng cho ndm tdi sin duoc thu hOi tray no- phAi tra du'o-c thanh to6n dga tr6n c6c mr1c
thuti su6t c6 hi6u luc tai ngiy k6t thirc n6m tdi chfnh Thu6 thu nhflp hoin lpi cluo. c ghi nh6n trong86o c5o k6t qui ho4t tlQng kinh doanh ho'p nhAt trir khi 1i6n quan d6n c6c khoin mgc du'o. c ghi,: . x
thang vao von ch[r s6 hiru khi d6 thu6 thu nhAp doanh nghi€p sC duo. c ghi thSng vdo v6n cht sdhfr'u
=la
;;d
q
E
F3
cONc w cd pnAn rAp ooAru HAPAcoDia chi: Tdng 5+6, Toa nhd tfra*r HQi, Qqn Ng6 Quy6n, Hiii Phdng
sAo cAo TAI CHiNH HOP NHAT CICTA NmN oQ9 th6ng <lAu cria ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm 2020Bin thuyt5t minh 86o c6o thi chinh hqp ntr6t giira ni6n iIQ (ti6p theo)
18. Nguy6n tic vi phuong phrlp ghi nhfn doanh thua) Dounh thu dn hiing hod, tltdnh ph mDoanh thu b5n hdng duoc ghi nhfn khi d6ng thd'i thoa mdn c6c tli6u kiQn sau:
- PhAn l6'n rrhi ro vd lo. i ich g6n li6n v6'i quydn so'hii'u sin phAm hoflc hdng h6a dd dugc
chuy6n giao cho ngud'i mua;
Cdngquyen
ty kh6ng con n6* git quydn quAn ly hdng li6a nhu ngud'i s6'hfiu hdng h6a hopc
kiiSm so6t hdng h6a;
Doanh thu dugc x6c tlinh tuoxg tl6i ch6c chin;
- C6ng ty rl5 thu ho{c sE thu dugc lo-i ich kinh tti tu giao dich b6n hdng;
X6c clinh duo. c chi phi li6n quan d6n giao dich b6n hdng
b) Doanh tlru cung cAp tl ch vu
Doanh thu cung c6p dfch vg duo. c ghi nhf,n khi tl6ng thd'i thoa m6n c6c didu ki6n sau:
- Doanh thu duo. c x6c <linh tuong d5i chic ch6n;
- C6 khi nlng thu duo. c lqi ich kinh tC tir giao dich cung c6p dich vu d6;
- Xdc clinh cluo. c phAn cdng vi6c d6 hodn thdnh vdo nghy l4p Bing cAn d5i ktl to6n;
- X6c dinh duo. c chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi d6 hodn thdnh giao dich cungL ,. .
cdp dich vu clo
c) Doanh tltu ltogt itQng titi clt{nltDoanh thu ph6t sinh tir ti6n lai, ti6n b6n quydn, c6 tr.i'c, lo-i nhuAn duo. c chia vd ciic khoin doanh thuhopt dQng tdi chinh kh6c dugc ghi nhAn khi thoa mdn d6ng tho'i hai (02) diAu ki6n sau:
- C6 khi ning thu duo. c loi ich kinh til tt'giao dich d6;
- Doanh thu duo. c x6c dinh tuong d6i chic chan.
\,9\nv*ld
A
19. Nguy6n tic k6 to:in gi6 vi5n hirng b6nGi6 vdn hdng b5n trong ndm cluo. c ghi nhfn phi ho-p v6'i doanh thu ph6t sinh trong ndm vd dAm
b6o tuAn tlirh nguydn tic tlifln trgng
OOi vO'i chi phi nguy6n vat liQu trgc ti6p ti6u hao vugt mti'c binh thuong, chi phi nh6n c6ng, chi phi" i, . i,-.
sdn xudt chung co clinh khdng phAn b6 vdo gi6 tri sin ph6m nhpp kho, k6 to6n ph6i tinh ngay vdogi6 vdn hdng b6n (sau khi tru'di c5c kho6n b6i thu'dng, n6u c6) kC cA khi sin phAm, hdng h6a chuaduo. c x5c dinh ld ti6u thp
Kho6n dg phdng gihm gi6 hdng tdn kho du'oc tinh vdo gi6 v6n hdng b6n tr6n co' s6- s6 luo.'ng hdng
t6n kho vd phAn chOnh lpch gi['a gi5 tri thuAn c6 thO thuc hi6n duo. c nh6 ho'n gi6 g5c hdng t6n khoKhi x6c dinh khdi luo. ng hdrig t6n kho bi gi6rn gi6 cAn phii trich lap dg phdng, kii to6n ph6i loaitrir khdi lugng hdng t6n kho d6 k;i rlu'o. c ho. p d6ng tiOu thu (c6 gi6 tri thuAn c6 th6.thuc hi6n dug-c
kh6ng thAp hon gi6 tri ghi sO) nhung chua chuydn giao cho kh6ch hdng n6u c6 bdng chfng chdc
ch6n vC vi6c kh6ch hdng se khdng tu'bo thg'c hiQn ho-p d6ng.
Nguy0n tfc k6 tofn chi phi thi chinhPhAn 6nh nhirng khoAn chi phi ho4t dQng thi chinh bao gom c6c khoin chi phi hoflc c6c khoAn 15
liOn quan d6n.c6c ho4t dQng dAu tu'tdi chinh, chi phi cho vay vd di vay v6n, chi phi g6p v6n liOn
doanh, li6n k6t, 16 chuydn nhuo-ng chf'ng kho6n ngdn.han,.chi.phi giao dich b6n chf'ng kho6r; Dgphdng gi6m gi6 chfi'ngkho6n kinh doanh, dp phdng t6n thAt dAu tu vdo dol vi kh5c, kho6n l5 phSt
sinh khi b6n ngoai t9, 16 ti gi5 h6i do6i
20.
21.
))
23
c6ne rv cd pnArrr rAp oonn HApAcoDia chi: Tang 5+6, Tda nhd tinarf, HQi, QuQn Ng6 Quy6n, H6i PhdngeAo cAo rai cHiNn sop NuAr arUa nrEN o09 th6ng dAu cira n6m tdi chinh k6t thirc ngdy 3i th6ng 72ndm2O2OBin thuy6t minh B5o c6o tiri chinh hqp nndt gina ni6n iIQ (ti6p theo)
Tdi sAn tdi cliinh duo-c ph6n loai vdo nh6m chimg kho6n nim gifi'oc tcinn doanh n6u:. Du'o-c rnua hodc tao ra chu ytiu cho rnuc diclt balr laitrongtho'i gian ngilr:. C6ng ty co y clinh nirn gifr' nh[m muc dfch thu lo-i ng6n han;
' C6ng cq tdi chinh phrli sinh (ngo4i trir c6c c6ng cu tdi chinh phrii sinh du'o-c xiic dinh ld rn6tho-p d6ng bio lSnh tdi chinh holc m6t c6ng cu phong ngira riri ro hi6u qLr6)
Cdc khoan ddu u niim giir diSn ngdy ddo hqnC5c kho6n clAu tu n6m gi[' d6,n ngdy d5o h4n ld c5c tdi s6n tdi chinh phi ph6i sinh v6'i c6c khoAnthanh to6n cO Ainn ho[c c6 th6 x6c dinh vd c6 kj,tl6o han c6 dinh md bOng ty c6 y dinh vd c6 kh6
. ,- -inlng giri'den ngdy d6o h4n
Circ khoan cho vay vd phai thuC6c khoin cho vay vd phii thu ld cilc tiri s6n tdi chinh phi phSi sinh v6'i c6c khoin thanh to6n c5ilinh hodc c6 th6 x6c dinh vd kh6ng duo. c ni€m y6t t.6n thi tru'd'ng
Nguy6n tic kG to6n chi phi bin hhng vi chi phi quin If doanh nghiGpChi phi b6n hdng ph6n 6rh c6c chi phi thgc t6 phSt sinh trong qu6 trinh b5n sin phAm, hdrg ho6,cung cAp dich vu, bao g6m c5c chi phi chdo hdng, gi6'i thi6u s6n phAm, quing c6o sAn phAm, hoah6ng b6n hdng, chi phi b6o hdnh sin phArn, hdng ho6 (trir hoat dQng xAy lip), chi phi b6o quin,ttorrg goi. vdlr chuyen
Chi phi qu6n ly doanh nghidp phan 5nh cdc chi phi quAn lli chung c[ra doanh nghiCp g6m c6c chiplri vO luong nhAn vi6n bQ phan quAn ly doanh nghidp (ti6n luong, tidn c6ng, c6c kho6n phucip,); b6o hiiln xd h6i, bAo hiOm y t6, kinh phi c6ng dodn, bAo hiCm th6t nghiCp cria nhAn vi6n
quin li doanh nghi6p; chi phi vflt liqu vdn phdng, cdng cu lao d6ng, kh6u hao TSCD dirng choqu6n ly doanh nghi6p;ti6n thu6 d6t, thuiS m6n bdi; kho6n lflp dU phdng ph6i thu kh6 doi; djch vumua ngodi (di6n, nu6'c, diQn thoai, fax, bAo hi6m tdi sAn. chdy no ); chi phi bing ti6n kh6c (tit5pkhrich, hQi nghi kh6ch hdng )
Nguy6n tic vi phuong phrip ghi nhfln chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hinh, chi phithu6 thu nhfp doanh nghiQp hoin l4i
thi,plj thu;5 thu nh0g dganh nghiQp ld thu6 thu nhfp hi6n hdnh, duo-c tinh dsa tr6n thu nh6p tinhthud Thu nhpp tinh thu6 ch6nh l6ch so v6'i loi nhuAn kC to6n ld do cti6u chinh c6c khoAn ch6nhl6ch tam thd'i gifr'a thu6 vd k6 to6n, c6c chi phi kh6ng duoc tril c ng nhu didu chinh c6c khoAn thunhAp kh6ng ph6i chiu thu6 vd c6c khoin 15 duo.'c chuy6n
C6ng cg tii chinhi. Tni sin tiri chinhPhdn loqi tdi san tdi chinhC6ng ty ph6n loai c6c tdi sin tdi chinh thdnh c6c nh6m: tdi sAn tdi chinh duoc ghi nhAn theo gi6 triho.'p ly th6ng qua Bilo c6o ktlt qu6 hoat rlQng kinh doanh, c6c kho6n rtAu tu nam gif' d6n ngdy daohan, c5c khoAn cho vay vd phii thu, tdi s6n tdi chinh sin sdng d6 b6n Vi6c phAn loai c6c tdi sAn tdichinh ndy phu thuQc vdo b6n ch6t vd muc dich cira tdi sAn tdi chinh vd clu'o. c quytlt dinh tai thoidiOm ghi nhAn ban d6u
Tdi san tdi chinh du'qc ghi nhdn theo gid tr! hqp ly th6ng qua Bdo cdo k& qua hoat d6ng kinhdoanh
Tdi sAn tdi chinh duo. c ph6n 1o4i ld ghi nhAn theo gi6 tri ho-p l;it th6ng qua B6o c6o ktit qu6 hoatd6ng kinh doarih n6u duo-c nim gifr' Ae tinn doanh hoac duo. c x6p vdo-nh6m phAn ilnh theo gi6 trihsp ly th6ng qua B6o c5o kt5t qu6 ho4t il6ng kinh doanh tai tho'i diOm ghi nhAn ban clAu
;\x't
Jt)ff4
c6r,rc w cd pnAn rAp ooArrr HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Toa nhd tnarrf, HOi, Qufln Ng6 Quy6n, Hdi Phdng
sAo cAo rar csiNn sQp NsAr ctCta NrrN o09 th6ng dAu cria ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thring 12 ndm2020Bin thuy6t minh B5o c6o thi chfnh hqp ntr6t gina ni6n iIQ (tii5p theo)
Tdi san tdi chinh s&n sdng aA mnTdi s6n tdi chinh sin sdng AC Uan ld c6c tdi s6n tdi chinh phi ph6i sinh duo.c x6c rlinh ld sin sing d6
b6n hodc kh6ng dr-ro. c phAn lopi ld c6c tdi s6n tdi chinh ghi nh4n theo gi6 tri ho. p lyf th6ng qua 86oc6o ktSt quA hopt dQng kinh doanh, c5c khoAn clAu tu'gifl'diin ngdy d6o h4n hoflc c5c kho6n cho vay
vd phii thu
Gid tri ghi sd ban ddu cua tdi sdn titi chinhC6c tdi sAn tdi chinh duo. c ghi nhf,n t4i ngdy mua vd dt'ng ghi nh6n tai ngdy b6n Tai tho'i ditirn ghi
nhAn lAn dAu, tdi s6n tdi chinh duo. c x6c rljnh theo gi6 mua chi phi ph6t hdnh cQng c6c chi phi ph6t
sinh kh6c li6n quan trgc ti6p d6n viQc mua, ph6t hdnh tei sAn tdi chinh d6
ii. Ncr phii tri thi chinhC6ng ty ph6n lo4i no. ph6i tri tdi chinh thdnh c6c nh6m: ng phii tr6 tdi chinh du'o.'c ghi nhf,n theogi6tri hsp ly th6ng qua 86o c5ot6t quA ho4t tlQng kinh doanh, c6c kho6n no phii tr6 tdi chinhdu'o. c x6c djnh theo gia tri ph6n b6 ViQc phAn loai citc khoin no tdi chinh phu thuQc vdo b6n ch6tvd muc clich c[ra kho6n no. tdi chinh vd duoc quy6t dinh tai thoi ili6m ghi nhAn ban ddu.
Nq phdi trd tdi chinh duqc ghi nhdn theo gia tri hrlp ty th6ng qua Bdo cdo k€t qua hoqt dQng kinhdoanh
No. phii tri tdi chinh duo. c pliAn lopi ld ghi nh4n theo gi6 tri ho. p ly th6ng qua B5o c6o ktit qui hoat
dQng kinh doanh ni5u dugc n6rn gifi' AC Unn doanh ho{c dr.to. c xr5q vdo nh6m phin 6nh theo gi| triho. p lli thdng qua 86o c6o kt5t qui ho4t d6ng kinh doanh tai thd'i di6rn ghi nhfn ban clAu
No phAi trA tdi chinh duo. c phAn loai vdo nh6m chitng kho6n n6m gifr'OC tintr doanh n6u:. Duo.'c ph6t hdnh hodc tao ra cht y6u cho mpc dich mua l4i trong thd'i gian ng6n;. C6ng ty co y dinh nim gifr' nhim mpc dich thu lo'i ng6n hpn;. C6ng cp tdi chinh phSi sinh (ngopi trt'c5c c6ng cq tdi chinh ph6i sinh duo. c x5c <linh ld mQt
lio. p d6ng b6o lSnh tdi chinh ho{c mQt c6ng cp phdng ngila rrJri ro hiQu qu6)
Cdc khodn nq phai tra titi chinh d.rqc xdc dinh theo gid tri phdn bt)
N.q phii tri tdi chinh dugc x6c dinh theo gia tri phdn bo duo. c xiic clinh bing gi6 tri ghi nhpl b11
dAu cta no phAi trA tdi chinh tru'di c6c kho6n hodn trA g6c, cQng hoflc trir c6c kho6n ph6n bO I y kC
tfnh theo phu'o'ng ph6p l6i suAt thg'c t6 cta phAn ch6nh lQch gifr'a gi6 tri ghi nh4n ban dAu vd gi5 trid6o han, tru'di c6c khoAn gi6m trir'(truc ti6p ho[c th6ng qua viQc st'dgng mQt tii kho6n dp'phdng)do giim gi|tri ho{c do kh6ng ttr6 tnu nOi
Phuong ph6p lai su6t thu'c tti ld phuo'ng ph6p tinh toin^r giit tri phdn b6 cta mQt ho{c mQt nh6m no.
ph6i tr6 iai Cnirn vd ph6n U6 ttiu nhfip ldi hodc chi phi lai ffong ndm c6 li6n quan Ldi su6t thpc ttild l6i su6t chi6t kh6u c6c luiing ti6n u6'c tinh sC chi tr6 ho{c nh6n du'o. c trong tuong lai trong sutitvong cld'i du'ki6n cta cdng cg tdi chinh hodc ngin hon, n6u cAn thi6t, tr6'v6 gia tri ghi s6 hi6n taithuAn c[ra no. phAi trA tdi chinh
Gid tri ghi s6 ban ddu ctla no phdi trd tdi ch{nh
Tai thoi di6m ghi nh4n lAn dAu, c6c kho6n no phAi tr6 tdi chinh du'o-c x6c ttinh theo gi6 ph6t hdnh
cQng c6c chi phi ph6t sinh li6n quan tryc ti6p d6n viQc ph6t hinh no- tdi chinh d6
iii. COng cg vi5n chri s& hiruA ,.
Cong cu v6n chfi so'hfr'u ld hq"p <l6ng chri'ng to duo. c nhfi'ng lo. i ich cdn l4i vC tdi sin cria C6ng tysau khi trtr tli todn b6 nghia vu.
N),rd
li
I{,/
I
c6tuc rv cd pnAn rAp ooAru HAPAcoDia chi: T6ng 5+6, Tda nhd Iif,anf, HQi, Qufln Ngd Quy6n, HAi Phong
BAo cAo rar cuiNlr uop NuAr crUa NGN o09 th6ng dAu cta n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3l thSng 12 nim 2020Bin thuy6t minh 86o c6o thi chinh hqp ntr6t giua ni6n tIQ (ti6p theo)
24. Bir tril cic c6ng cg tii chinhC5c tdi sAn tdi chinh vd no phii tri tdi chinh chi cluo. c bu tril v6'i nhau vd trinh biry gi|tri thuAn tr6nBAng cAn O5i t<6 to6n khi vi chi khi Cdng ty:).,. C6 quyen ho.'p ph6p cl6 bir tru' gi6 tri da <lugc ghi nhfln; vd. C6 dU dinh thanh to6n tr6n co'so'thuAn hoac ghi nhqn tdi s6n vd thanh to6n no- ph6i tr6 ctng
rnot tlro'i cli6rn
25. 86o c6o theo bQ ph$nBQ phan theo lhrh vu'c kinh doanh ld mQt phAn c6 th6 x6c dinh ri6ng biQt tharn gia vdo qu6 trinhsin xuAt ho{c cung c6p sAn phAm, dich vp vd c6 riri ro vd lo. i ich kinh t6 kh6c v6'i c6c b0 phfln kinhdoanh kh6c.
BQ phan theo khu vgc.dia lf ld mQt phAn c6 thd x5c dinh ri6ng biQt tham.gia vdo qu6 trinh s6n xuAthoflc cung c6.p sin phAm, dich vr; trong ph4m vi mQt mdi trud'ng kinh ti5 cu thii vd c6 rti ro vd lo.'i
ich kinh t6 mac v6'i c5c bQ phfn kinh doanh trong c5c m6i trudng kinh t6 kh5c.
26. BGn li6n quanC6c b6n duo. c coi lh lien quan n6u m6t ben c6 khd nhng ki6rn so6t ho{c c6 Anh huong dAng ke d6iv6'i b6n kia trong vi6c ra quy6t dlnh"c6c chinh s6ch tdi chinh vd ho4t dQng C6c b6n c ng du'o-c xemld bOn li6n quan ,6, ctng chiu sp kiiim sodt chung hay chiu 6nh huong dSng kC chung
Trong vi6c xem x6t mtii quan hQ ctia c6c b6n li6n quan, bin ch6t cira m6i quan hQ cluo. c chri trgngnhiAu hon hinh thri'c ph6p lj
Giao dich v6{ c6c b6n c6 li6n quan trong ndm duo. c trinh bdy 6' thuy6t minh sti tX. t.
-.l
c6nc rv cd pnAn rAp ooan HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Toa nhd tnarn HQi, QuQn Ng6 Quy0n, Hii Phdng
eAo cAo rAr cHiNH sop NuAr crUe NIEN p09 thang tlAu cria ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 31 thang 12 ndm2020Bin thuy6t minh 86o c5o thi chinh hgp ntr6t giira ni6n tIQ (ti6p theo)
TH6NG TrN Bo suNG cHo cAc KHoAN MUC TRINH BAy rRoNG BANG cAN oorKE TOAN HgP NHAr GrffA NItN DQ
1. Tidn vi cdc khoin tuong tlucrng tidn
56 cu6i ki, aIAu nlm
v
Ti6n mit-. ).Ilen gur ngan nang
c0og
907 .811,.2',7 |8.254.85s.688
_____9A@-666.
796.146.085
7.924.851.223
_j.J20997308
s6 aiuGi6 tr!ho'p lf
2. C6c khoin dflu tutii chinha) Ef;u tu tii chinh ngin h4n
s6 cu6t t<v
Gi6 e6c Gi6 tri hop lf Du'phdnsChfi'ng khofn kinhdoanh 363.842 106.000
C6 phitiu 363.842 106.000,:L ong ty L o phan Day vu
Cdp rliQn Taya ViQt Nam 363.842 106.000
DAu tu'nim gi['tl6nngiry d:lo h4n 38.700.000.000 38.700.000.000
Tiin gi?i cti k) hgn (*) 38.700.000.000 38.700.000.000
COng -38J00i64n2 38.700.106.000
257.842257.842
257.842
195.028.776.584
195.028.776.584
41.424.251.523
23.624.251.523
15.000.000.000
2.000.000.000
450.000.000
350.000.000
363.842 1 t2.000 25 t.842
44.700.000.000 44.700.000.000
44.700.000.000 44.700.000.000
257.842 44.700.363.842 44.700.112.000 251.842
ci6 cOs
363.842363.842
112.000112.000
Du'phdns
251.842251.842
(+) Trong d6 c6 c6c khoin ti6n gili co kj, han v6'i t6ng gi6 tri l5 000 000 000 d6ng crha C6ng ty C6phAn Gi6y Hii Phdng dang duo. c sir dung ldm tdi sAn dim b6o cho kho6n vay tqi NgAn hdng
TMCP Sdi Gdn Thuong iir., - Cl.,i nh6nh HAi Phong theo ho. p d6ng tin dpng h4n mf'c srl
LD1904300012 ngdy 19 th6ng 02ndm2019.
b) DAu tu tii chinh diri h4n
56 cuai rv Sti tlflu nlmGi6 siic Du phdns Gi6 eiic Du phdns
Ddu tw vdo cbng ty lihn cloanh, li\nk0tC6ng ty C6 phAn BQnh vi6n Qu6c t6
Green (1)
Efru tr gdp v6n vdo clon v khticC6ng ty C6 phAn Chring kho6n HiiPhong
C6ng ty C6 phAn DAu tLr Hanfinco
C6ng ty Cd ph6n D6ng duo. c Ti6n Sa
Cdng ty CO phAn An Binh
Qu! tin dpng thdnh pnO VOn naic0ng
195.028.776.584
- 195.028.116.584
4.s47.663.673 41.424.251.523 4.547.663.673
2.s47.663.673
2.000.000.000
23.624.251.523
15.000.000.000
2.000.000.000
450.000.000
3s0.000.000
2.547.663.673
2.000.000.000
236.453.028.107 4.547.663.673 236.453.028.107 4.547.663.673
-l
c6ruc rv cd pnAru rAp ooAn HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd rinarn HQi, Qufln Ng6 Quy6n, Hii Phdng
sAo cAo rar cuiNH uop NriAr crua NIpN o09 thting dAu cta ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thang 12 ndm 2020
Bfrn thuy6t minh B5o c6o tii chinh hop nn6t gina ni6n tlQ (titip theo)
(1) Gi6tri khoin dAu tu vdo C6ng ty C6 phAn,BQnh viQn Qu6c t6 Green theo 86o c6o tdi chinhUgp nh6t Bao gtirn khoin dAu tu cia C6ng ty C6 phAn TAp dodn Hapaco vd C6ng ty CO phAn GiAy
Hii Phong- C6ng ty con Trong d6
+ Kho6n dAu tu cira Cdng ty Cd phAn T4p dodn Hapaco vdo C6ng. ty TNHH BQnh viQn Qu6c ttiGreen theo Gi6y cht'ng nhfln ddng kli doanli ne;h iQ.p C6ng ty Cd phAn ngdy I 6 th6ng 1 I ndm 201 6
v6'i s6 v6n cliAu rc h 526 000 000.000 \rND. 56 vtln g6p thsc tC d6n ngdy 30 thring 9 ndm 2020 lit177.000.000.000 \rND.
+ Khoin dAu tu cria C6ng ty C6 phAn Gi6y Hni Phong Hapaco theo Gi6y chring nhAn dang kjz
doanh nghiQp COng ty Cd phAn ngdy 16 th5ng 11 ndrn 2016 v6'i s6 vtin di6u 10 lit526 000 000.000
VND 56 v6n g6p thuc ttl dtln ngdy 30 th5ng 09 ndm 2O2O liL 17.805.388.346 VND.
Gi6 tri khoAn dAu tu vdo Cdng ty 1i6n t6t t<ni ho-p nh6t dugc x6c clinh theo phuong ph6p vdn cht:
Gi6 tri s6 s6ch cua khoin dAu tu t4i C6ng ty m9vd C6ng ty con vdo C6ng ty li6n kt5t 194.805.388.346
Lai 16 ph6t sinh cira COng ty 1i6n k6t khi ho. p
nlr6t 223.388.238
Gi6 tri khoin dAu tu vdo C6ng ty li6n k5t sau khiHo. p nhrit 195.028.776.584
Chi ti6t c6c khoin dAu tu gop v6n viro don vi kh6c tai ngdy 30 thSng 9 ndm2020
rf lQ lqi rf lQ bi6uich ouv6t
Ho4t dQngSXKD chinh
Io4
bNC6ns tv Dia chi
EAu u gdp vdn vdo aton v
kltticCOng ty CO phAn Chring SO 24 Cil Chinh Lan,H6ng Bdng,khoSn HAi Phdng H6i Phdng
C6ng ty C6 phAn DAu tLL S6 t:s DiQn Bi0n Phir, H6ng Bdng,Hafinco HAi Phong
C6ng ty C6 phAn D6ng dugc Phuo'ng Hii TAn, H6i DuongTi6n Sa
6,64yo
15,000
20,00yo
M6i gi6'i, tp'doanh, tu vAn rliu
6,640h tu chf'ng kho6nHo4t dQng tu v6n
15,000 quin lyKinh doanh il6ng
20,00oA duo-c
c6ttc rv cd pnAn rAp oonru HApAcoDia chi: TAng 5+6, Toa nhd tinarn HQi, eufln Ng6 euydn, H6i phdng
eAo cAo rAr cHiNH Hep NuAr crUe NIEN oQ9 th6ng dAu cta n5m tdi chinh kdt thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2020Bfrn thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hqp nh6t gita ni6n rIQ (ti6p theo)
3. Phii thu ngfn h4n cria khich hing
Pltrti ilru ctic 0n li2n quun
C6ng ty TNHH Vida HAi Phong
C6ng ty C6 phAn b6nh vi6n QT Green
C6ng ty TNHH KDTM vd XNK Hapaco Hd NQi
Pltdi tltu ctic klrdclr lriing kltricC6ng ty HOUH YOW ENTEPRISE
C6c d6i tuo-ng kh6c
c0ng
4 Tri tru6c cho ngudi bin ngin h4n
Sii cur5i ti Sii tIAu nlm1.869.182.404
r 95.000.000
15.620.000
1.658.s62.404
6s.260.79s.378
2s.800.804.604
2.053.813.854
168.706.450
6.s4s.000
1.878.s62.404
58.057.425.980
30.581.467.482
29.s23.772.3s241.3 9 .173 .17I67.129.977.782 60.111.239.834
sti cu6i t<y
Gi6 tri _ DuphdneSii ttdu nflm
Gi6 tri nhdneTrii trrbc cdc klrticlt hdng khdcC6ng ty TNHH SX Gi6y vdL Bao BiPhuo'ng D6ng
C6ng ty C6 phAn XAy dung GMC6ng ty TNHH sAn xu6t vd thuongmai Vi6t M!C6c d6ituo'ng kh6c
c0ng
2.078.650.250
100.000.000
10.657.545.305
100.000.000
1.867 .041.963
5.520.000.000
1d\<.650.250 3.110.503.342
2.078.6s0.250 10.6s7.545.305
5. Phii thu vd cho vay dii h4n
Pltdi tltu cdc An fiAn quanC6ng ty C6 phAn BCnh vi6n Qudc tC Green (1)
C6ng ty TNHH Vida HAi phdng (2)
Phdi thu ctic fi chrbc vd cti nhdn khtic6ng Dang Hoa Ddng (3)
c0ng
sii cutii t<i77.ss0.000.000
47.950.000.000
29.600.000.000
1.400.000.000
1.400.000.000
___l8Js0J0L000
Sii tIAu nIm72.950.000.000
47.950.000.000
25.000.000.000
s.400.000.000
5 0.000.000
78.350.000.000
(1) La khoin ph6i thu v€ cho vay ddi h4n C6ng ty C6 ph6n BCnh viOn Qu5c t6 Green theo Hopd6ng cho vay s6 01-HDV HAP-GREEN ngdy 02 thing 0l ndm 2018 gifr'a C6ng ty CO pnAn fflpdodn Hapaco vd C6ng ty C6 phAn BCnh vi6n Qu5c t6 Green. 56 du' c6ng no. pnai inu v6 cho vaycfra C6ng ty C6 phAn BCnh vi6n Qu6c t6 Green tai tho'i di6rn 30 th6ng 9 nirr 2020 ld41.950.000.000 vND.
(2.)LiL kho6n phAithu vd cho vay ddi han C6ng ty TNHH Vida H6i phdng theo Ho.p d6ng cho vays6 02-HDV I{AP-VIDA ngiry 02 th6ng 01 ndm 2018 gifr'a C6ng ty C6 phAn T4p rlodn Hapaco vdC6ng ty TNHH Vida HAi phdng. SO Au c6ng no phAi thu vd cho vay cta C6ng ty TNHH Vida Hiiphong tai thoi clirirn 30 tl^tdng9 ndm2020ld 29.600.000.000 VND.
c6r,rc rv cd pnhn rAp ooAru HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Toa nhd rif,a* HQi, Qufln Ng6 Quydn, Hti Phdng
sAo cAo rar cniNu uqp NsAr crUa NrnN oQ9 th6ng ilAu cria n[m tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 rfim2020Bin thuy6t minh 86o c6o tli chinh hqp ntr6t gifra niGn {IQ (ti6p theo)
(3) Le khoin ph6i thu Ong D4ng Hoa Dang theo Ho-p d6ng cho vay s6: 28 ^02
2014 HDVV ngdy28 02 2014 gifr'a C6ng ty C6 phAn Thuo'ng mai vir Dich vu H6i Phdng vd Ong D[ng Hoa Ddng.SO tien vay l0 000 000 000 cl6ng S6 du'c6ng r.ro- phAi thu vC cho vay cua Ong Dpng Hoa Ddng tpitho'i <li6m 30 th6ng 9 nim 2O2O ld 1.400.000.000 VND
Phii thu ngin h4n kh6c
sii cui5i t<t sii tIAu nimGi6 tri Du phdne Gi6 tri
6.
Du nhdnsPhfii tlru ccic bAn fiAn quanC6ng ty C6 phAn clAu tu HafincoC6ng ty C6 phAn bOnh vi6n Qu6c tC
Green - khoAn chi h6
C6ng ty TNHH Vida H6i Phong thu h0
BHXHPh6ithu C6ng ty C6 phAn BQnh viQn
Qu6c tO Green vA g6p v6n tht'a clAu tutaiB6nh viQn (1)Pttdi thu ctic td chrtc vri cri nhAn khticTarn f'ng-.). ,; ..\I ren lar lro-p dong tlen gu'l
C6ng ty CP Dgt may Hapaco
Phiithu C6ng ty C6 phAn Thuong maiDich vp XuAt nhfp khAu Hii Ddng vO
ti6n 16i dg thu
Ph6i thu c6ng no- rlng tru'6'c cho c6 nh6nthUc hien c6ng viQc dp 6n cta TAp dodn
C5c d6i tuo. ng kh6c
C0.rg J15-A5J15511 154.710.948 _187-367509-821
130.187.028.51314.812.406.097
300.000.000
181.197 .846
114.893.424.51086.238.086.998
194.820.950321.877 .053
45.008.909.422
1 .s11.626.664
3 8.281.400.000
9r9.4s2.909
1s4.710.948
129.887.028.51314.812.406.097
181.197.846
t14.893.424.510s7.480.481.358
221.980.950227.116.723
45.008.909.422
1s4.710.948
154.710.948
154.7L0.948154.7r0.948
1.51t.626.664
9.411.400.0001.033.447.s99
,t(4v
I
(1) Theo Bi6n b6n th6a thu4n ngiy 04 th6ng 11 n6m 2016 giffa T{p dodn Hapaco, C6ng ty.TNHHHii Au (nay ld CO.ng ry CO phAn Gi6y HAi Phdng) vd C6ng ty TN{H B€nh viqn Qu6c t6 Green(1ay la C6ng ty C6 phAn BQnh viQn Qudc t0 Green), Quytit dinh sd 06 QE-HAP-HDQT cria HQi
d6ng qu6n trf Tap doan Hapaco, Quy6t dinh 09 QD-HAP-HETV ngdy 06 thSng 11 ndm 2016 cliua
HQi d6-ng thdnh vi6n Cdng iy TNHH BQnh vi6n Qudc t6 Green C6c b6n cld th6ng nhAt Cdng ty CdphAn BOnh viQn Qu6c t6 Green sE hodn trA phdn v6n 116 g6p dang cho' chuy6n nhuo. ng cria Tppdodn Hapaco vdo BQnh vi6n v61 s6 ti6n 114 893 424 570 d6ng.
c6rue rv cd pnAn rAp oonru HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Toa nhd Kh6nh HOi, Qufln Ng6 Quy6n, Hai PhongBAO CAo TAI CH1NH HOP NHAT GIUA NIEN DO9 th6ng dAu cua ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2020Brin thuy6t minh B6o c5o tii chinh hg'p ntr6t giU'a ni6n iIQ (ti6p theo)
7. Dq phdng phii thu ngin h4n kh6 ddi
Sd cu6i kV Sii tliu nlm
Gi6 triGi6 tric6 th6
thu hdi Giri triGi6 tri c6 th6
thu hdiC6ng ty C6 phAn DQt rnay Hapaco
C6ng ty trSch nhi6m hfi'u han 86o Ti6n AChAu
C6ng ty TNHH TM DV Eai Thi6n PhLi
Cdng ty TNHH MTV TM Gi6y Hod BinhCdng ty TNHH Hulnh TrAn
C6ng ty TNHH Bao bi TAn Vi6t T6nC6c cl6i tuo. ng kh6cc0ng
8. Hing t6n kho
__4J18349-9q 74.089.29s _4J18349-947 74.089.295
1.366.324.156
100.000.0001.034.216.620
3 r 8.86s.73837 r .000.000
211.001 .3527 4.089.295
1.366.324.756
1 .316 5.48 r
100.000.000t.034.216.620
318.865.738371.000.00021r.007.352
1.316.935.481 74.089.295
sO cutii tryGi6 e6c Du Dhdne
Sii dflu nimGi6 tri Du rrhdne
Nguy6n lieu, vat lieu
C6ng cp, dung cpChi phi sAn xu6t, kinh doanhd6'dang
Thdnh phAm
Hdng h6a
Hdng gili di b5n
c0ng
t3 .159.92t.403
t.132.224.423
(987.927.093)
(198.749.403)
22.280.500.402
1.403.880.068
(987.927.093)
(198.7 49.403) t)
)(cp
i.,l
8.009.010.348
65.377 .929.791 (7.828.564.886)
l .003.020.73 6 -
2.301.50t.529
9.118.581.165
1 1 .s02.91 0.519 (7.828.s64.886)
1.840.091.3t4
4.925.428.952
__90-983-608236 _19-015241J8a ilL011A58-DA _r9fi1s241382)
9. Chi phi tri tru6ca) Chi phi tri tru6c ngin h4n
Ld chi phi tr6 tru6'c ng6n h4n cho' phAn bo
b) Chi phi tri trudc diri h4nLd clii phi trA tru6'c ddi h4n chd'phdn bd
-.t
ao\qo\a:o\o\eaatI--
ra)Nc..ir-q<:O\o
aa\ocl$c1
t--
o<;
€o\a\o\ia
\ot\
\o00r-tt\oo\
ffil
,ilPA
,tx ''1(
I
p.rl:d
((sboz(-)
tr'X ho
=.-(.).(d^H
-)-'(g
toL..q 'i10'
,:Z- (o.'e>C-zaa=o.t 'F3aO.tnFa\ \<r.2.a.Jnt\i<c.z'cv l+
^bo2.d
'dC.l <cir-- ooc-l zt-- -;>NCQF-_(n <o.cc >i'o. tr
(U.v
o(g'a'Z.d 'O''5o >>.<()
OOp-t.C)F
bo>\oeO=a,<dEN
1O 0i*oQo>
EI-.dLzlCO,-t
:d ,cC
r-rA9a!t+(r)\or-?a
aq.l\oqF-
arl00F-
o\
.iqt+N
F*lO\lclO\lo\lo\l.Nl,,t?l
O\l'l
c'lo\o.lno\tr-
(\
,r?oooo
9F-N
O\lql6lral\ol\OIr')l
:lr-- |.+loil,QlNIo\lF*lodl
=l
$il
Hl
Ell"ll
14-ee8dt-- (-.J , irr)coYY-oo..1 (-n +
o\c\'.1
t-TN
c.i
N$caNc'l clv1 00
c<i oI-- r/^lc'.! n.a o'lO\*
Oqc.lt':ca
.i
F-CO
9C\$aa\otr-
N\ooocdN(\f
-;.aoi
aNs...i\o*i
tr.\ccri\t\ra
$aoo\
o\€[n00F-N
6\t.+
o\
o\\o€.Itr-al.a
N
t{)rff
mVi
ooYF\ e.\.sooH,r? 5S "';'caO\ ,J.)
so(r)o\q$O
c-.i c.i<- .nc1 -F-. (\
ta) OO.1 vlNooNNqr:O\ ta)(..l caf- ooaa(r)C\
clO!qo\s
oo\onao\oc..lC'.loot--
F-ro
a{taa
f-.ro
(r)
CJ
t?o\.f
co\onca\oc..lC\ootr-
o.i
\ca.a
F-ca
c'.i$.1
t--ca
(r)$-$-.1ONt-- (r)\":oO \nca t--
N\\\r'-cot-\...i
tr)$cO t'--q\o$\OOcl .1ca*$coclqN\Ooi
sq\tsrli,)1. t.oXr-
N
t--r=
S\o
\o o\O'\ oO
n't'lrcoO\ Cn\q\C.l tnc.l co$oo\o
cotr-c1$c\,r;q$
$ooF-
-\o\
\\\oi.a\a\\or-),a;cn
oo.nc\hi\acd\\o\
c'l qO, \O*Nq9Ocn\C)-.:\$s\o
Gl =ll
=l ;Jl
el Hl
$l 3l
l=ll
NONO\qqF-Ocoonqrc.lco co\-:\o o.l
'I.-m I I.h\ H c(e
'OFO a a ,cdF:
EH .: "S '9.)cg .- A.a=--b0!G_(!CSC/)====.cS=l-'(S; ; a sD : - '2'=
ePE-c E =
'- .=
-.!.-.!. -v.E? a E 5 > : S':-r- E -o116= ., -*; :.?.. i i,- = = ., =.>- =
e.>y,E = F.=.8 ET $j,s I .E',E 3 : E i,:',U',E :.F
=
g E € i E t ?.,= TS I. = = t = ;;E E'..="g?'€ p e,.= p p.E E e SS r;'€*8 pE sE 3 .o E o
2:: s E: E EE F's N fi t ti l; i FE 5 r'a ti's'a
clo.lta)9o\oonco
AV
: \C)N-*-..i o,.co(\!
bJ
<oU
.<O g(J.d
U)
,CT
=.()o,
\<0)
<CE. H> l(cg
<or. tr
0!5
\<o
>.i:fa
\<0)
<d.>c)
o
z
rE
,16
\<oo
o,dti
6'o0 c)
E 5:0iE e'l €':l E .o'CHr
^91.^- ct :E
o 5X r" I(J.oZ.E15< go.i:] € '[oLAE--fE*iB'Ez Y'H S a.',(i5. I ssAFF\D-l. *.i _d:oEd:.=o-'Fz} e.f,.Y E E ,S' 'xtsi o7-=- o.cE,f E.z i ;o.'^E.EFq\o r),! F2at-r-H='u !,3 E
=rEbEB(9'= <i ooEZtn.F*(o .s..<'g .F(JOOorlQ
III
i
1
i
I
I
a
E
i
I
l
:
1
I
i
a
I
N
I
a
,I
I1
t,
I
tn
tt
c6ttc rv cd pnAn rAp oolr,r HApAcoDfa chi: TAng 5+6, Toa nhd fifranf, HQi, Qufln Ng6 Quy6n, Hii PhdngeAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAr crUA NrEN D09 th6ng dAu cta ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thring 12 ndm2020Bin thuy6t minh B5o c6o tiri chfnh ni6n tIQ (ti6p theo)
11. Tii sin cii Airn thuo tiri chinh
Nguy0n gi6^ x -).so clau nam
Giim tdi s6n thu6 tdi chinh^a ,., t.. .so cuor cuor kyTrong d6:
Dd khiiu hao h& nhtmg vdn cdnsa dqng
Gi6 tri hao mdn^ x ,;.so dau nam
KhAu hao trong k!Gi6m tdi s6n thu6 tdi chinh
sii cuiii t3,
Gi6 tri cdn l4i^.{ -:50 clau nam
sii au cuiii t<y
t2. Tii sin cti Oirn v6 hinh
Quydn sfr dgngd6t (*)
Nguy6n gi6Sii clAu nam^a A. t., .5() cuor cuor l(y
Trong d6:
Ed khliu hao hiit nhmtg vdn cdnsa datng
Giri tri hao mdnSd <tAu nam
Kh6u hao trong nim^i. r.. .so cuor I(y
6.939.551.893 6.939.sst.893
Tii sin cO dinhv6 hinh kh6c
Mdy m6c thu6tii chinh C0ne
9.526.426.t27(.9.526.426.127\
9.526.426.121(9.526.426.127)
2.586.814.234
410.126.295(3.057 .s29)
2.586.814.234
470.126.29s(3.0s1 .600.529\
C0ne
9.641.732.932 1.260.86s.278 10.902.598.210
______9,641fi2,9i2 126 .865.218 l0J02,59&210
!t'/
3.961.547.088
215.161 .926
788.040.751
47.282.4454.7 49 .587 .845
323.044.3714). .309.014 835.323.202 ___5-012-632216
Gi6 tri cdn l4iS5 clAu nem
Sii au cutii t<y
s.680.185.844 472.824.521 6.153 .010.36s
____L 04fr3C18 _____455A-U_6 582 .965.994
(+) Bao gdm:(1) Gi6 tri quy6n sir dung d6t lAu ddi tai C6ng ty C6 phAn Gi6y Hai Phdng Hapaco Tpi tho'i di6m30 th6ng 9 ndm 2020,ngty€n gi6 vd gi5 tri con lai lAn luoJ ld 5.845.229.650 VND vdt.972.764.942 VND
(2) Giatri quy6n su d1rng cl6t 50 n5m t4i xi nghiQp Tr6.n YCn cta C6ng ty TNHH Hapaco YCn Sonrla tri ti6n m6t lAn duo. c phAn loai lpi ti' chi phi trA tru6'c ddi han T4i thd'i di6m 30 th5ng 9 ndm2020, nguyCn gi6 vd gi6 tri con lqi lAn.lu'or ld 3.796,503.282 \,ND vd3.431.658.976 VND Quy6nsfi'dung clAt ndy dang duo-c thti ch6p, cA,, cO dti dam b6o cho cdc khodn vay rqi NgAn hdng TMCPDAu tu vd Ph6t tri6n Vi6t Nam - Chi nh6nh Y6n B6i.
')<
-l
c6ruc rv cd pnhru rAp ooAr,r HApAcoDia chi: TAng 5+6, Toa nhd Kh6nh HQi, Qufln NgO Quy6n, Hai phong
eAo cAo rer criNu HOp NHAr crUa NrnN oQ9 thilngdAu cria ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2020Bin thuy6t minh B6o crio thi chinh ho.'p nh6t giiia ni6n tI6 (ti6p theo)
13. Chi phi xAy dr;ng ccr bin dO dang
Si5 dflu nim TECD trons ki, Giim khrlc s6 cuiii triT[ng trong
kiK6t chuy6n
XAy dung co bdn d6'dang- Du dn cai tqo xu ly nu'6cthai Xltr nghiQp Trtin YAn
- Dadng n|i b0- Nhd xrurng san xudt- C6ng tyYAn Son- Nhii xudng san xudt- C6ng ty
Giay Hai Phdng
- Ddy chuyin san xur)t giay dO
Sua ch['a l6'n tdi sAn c6 dinh
c0ng
3 1 0.873.078 7.034.433.2s0 (7.342.6t4.7 54)
271.476.246 567.780.270 (836.s64.942)
- 3.567.642.727 (3.s67.642.727)
- 2.771.857.397 (2.771.857.397)
- 127.152.8s6 (t 27.1 s2.856)
3e.396.832 - (39.396.832)
: 318J71078 l*355J35J00 13342fr4J54)
(2.691.s7 4)
(2.691.571)
(220.968.900\
(334.144.924\
219.118.000
219.118.000
14. Phii tri ngucri bin ngin h4n
Phdi trd ctic nhd cung clip khttcC6ng ty c6 phAn xAy dung s6 15
C6ng ty CO phAn TOng C6ng ty DULICOCdng ty CP xAy dung TM vd dich vu vAn t6iDIng KhoaC6c nhd cung c6p kh6c
C0ng
15. Nguli mua trfl tidn trufc ngf,n h3n
Trd trubc cita Bin fiAn quunC6ng ty TNHH VIDA H6i Phong
Pttdi trd cdc nhd cung ciip kltticC6c nhd cung c6p kh6c
c0rg
3.000.052.082
15.450.664.479
2.940.870.006
12.1 73.048.233
_____f9J44J51Jfl _____ .991J71_L2A
sti cuiii tj, 56 tIAu nem27.508.873.500
27.508.873.500
5.s 16.440
5.516.440
_____2.51438W4A
cuiii ki, S5 diu nem19.744.761.161
1.294.044.60026.997.777.120
1.294.044.600
2.686.753.350
\:5t
n:1 I
itl'l
ylA
."rrt
4
38.010.856
38.0 r 0.856
38J10Js6
)6
8.100.000 321.502.450
rno\o\aF-vla.l
t/^)o\o<;r-vlN
-=t.:l.cnl
F.l
": c"u-':..() =
^ -T"ol 99 'of!==\-=9O_Nrn()--tr '!.cbo,= bo
=.= O.b-o.
-.?ar =
.o7 3e -\-qEb X-v!
= .=. oo .,HAU:L-o.o 6,1! C- <'r \(o,_-A.(5 -.= :E
.s.-iL-,(Cg Is'O )(s \(C.)
E' = =".a.= s =u!= +
>, '= c\ '=_*OoJl..o..r N A-E_t _ ,d.,e_c:
f l E )cg !j_,gZ =
- oOO c..t c\e - - .Ctr
6 .S.dc'.r =-v==4.;
Y!_-()IL)- .E ='<O Ov tr (gro .q
"9 'E g c-r c)r J_-7
--/-.,8 6E: 2J--- 's=''.(cJd==\c)
+ ''t ''*a i- =F- ='
Y^P(D=> X =s -'= -':g I .H,= d i..r -E--.;"= c.r X.e c
.a#,9 o'LJ
- ^aA e
E- F- bo? Pbrr P=P ,5-v'U-= o r) a vvi 3's.& '3-o-=t=t^
(\ P'- 'cdu 5g"F :,J
oo "9 = "0., I,4 s- == + i<tJ;*eeId 'a -.a*r.= -\ .i .:"; trc! :c 'E
=; .X\-^\-:
r=\LO,Ubor= E EE.I ,*trd):--=-E',9 t p.E:E^ c-i^=rOI.)='(cE'i t <!.\ 'i ..o .33 '!' fI + : oB >.- :s ':' \ >\ - l'= ';?
'*; S 3=09 ;\(u o0 '<u o lE t- A oo\ . S 6'U FH Cs:o s s='d4 :qFi \J l\ t- = Et- \-/
()G-E()!,-
^.,c):>1
X'()
,<().<O
tr>,.h -i
H..o-r.<() P
a\
..C.).<cd
oi.de(J '-
'(! €2q* .Cd<(i. O
!.do0 cQ
=..d9L
-- .(dO-.o
<().
-u*c.r 'O.
-..o1*'aa
6idOiCOO!.dP-
..6 -c'; (.)
!O
- .,0)
OLrc-r oaa)
!OI.) q)c:.i
(, .:"5 b0o.."HEE'e',(.1-"O I
o-9'(r LeOfS..0)-=
\(o(,)
\<oa
rl I
oo$oc\\o(\oooo?9qg$-c.)O(/)-t.)\O\q-9\a.l ca \r) t--rn \o
c.;
O' ca-nO\ F-cO t--c1 \O\ cO.i- (r)1ncao
C\
tl
Otr-oo\\q\o \oF. IN* (-..l
+o\u.l oo
-
ootr)co\o \o o\c\ v? c\o\ \o o\N\+*\q \q ceI-- O\ aoc..l a.l o\ =q ,.,O\ C..l
(o,
Fr
c)
<o,
rd
\(oa
<ol
xolol
ro(\l€oo.Iia+q.A
:f,tr-t-F-rOtt?
\nu?ia
ralO\lqI6lF-lvtlral
I
F-lol?ol
ol\oloilO\lr--l\dl
^ll
ol^tvt/^I
-tOIolOIc.l
I
)d
O
\
);
t--N
o t--OO\\qF\ \O\o rn=q c'ltfio\hoo-
OScott- oO N\\q\q(r)o\o\f, oO CO
'r? =q '.?oo co ooNO\O\'t?q
$ t-- oO \O O a.lOr-catt-OoOcl.1v].1q\?ca co t-- -<f c\ OF- .<- OO t-- \O \Onq09.:n\cOO,tt-oO$O$t'-oo\O-c,lqq o\
c..l
rlrarrro\qootr-,r1
c\l
:l.:l,cnl.tr1Frl
<o
)c!
,(G
\<oa
o.h,
o
o.
0)
+-*( -tr'<st P$=s'9'
'! ,oUV
(,
/Cg
z(O.
()
Q,ci
Yq)
F
oo
a.r<o
(o.t6
(q)
dr!b!
\(c!
b.
()
Io
\(6)
s.aav
I C'l
:6 .,1-H^ )(E
a.o.-o de I9.oZ.E< l9.tLr €AZ--,2-<-E-"o- '5,.* .hz -^fH 3",( 15. Y ,.r
O E-' Eo€c:o- 'E z'g<(,V o. -cF .j o'.EZ€F€,< q B:E-,ALPI r-.H -o-'^E E
roES':(J "-'^.< .ts. qlli O)-..E ^ =F F.Y',39.= ci oo4 ()A.=.o .s..Y €9Qcoo.
l
a
Ia
ilI
tli
1
i:
j
:]
:
l
c6nc rv cd pnAru rAp ooaru HAPAcoDia chi: Tdng 5+6, Tda nhd tinarrfr HQi, QuQn Ng6 Quy6n, Hai Phdng
sAo cAo rAr cHiNH Hop NHAT GrUA NIEN D09 th6ng dAu cia ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3 1 th6ng 12 ndm 2020
Bdn thuy6t minh 86o crio tii chinh hqp ntr6t giU'a ni6n tIQ (tiilp theo)
17. Chi phi phii tri ngin h4n
Phdi trtl cdc An han claan
Thdnh vi6n Ban l6nh tlpo- Ldivay phii trAPhiii trd cttc td cht?c vii cti nhhn khticTi6n luong ph6p phAi trdL, tidn dn ca, tidn nghi 16
Chi phi ldi vay ph6i tr6
Chi phi tiOn di6n
Cu6'c vfln chuy6n
C6c chi phi ph6i tr6 ngin han kh6c
c0ng
18. Phii trf, ngin h4n khfc
Pltdi trd cdc 0n fiAn tluan^,1 ^, ).
C6ng ry C6 Phdn bQnh vien qu6c td Greerr
Corrg ty co plrirr chfi'ng khodn Hzii Phong
Pltdi trd cdc ilon v vii cti nltdn klrticKinh phi cdng dodn
Bio hi6m xd hOi
Bio hiilm y t686o hi6m th6t nghiQp
Chi phi hoat cl6ng cira HDQT, BKS
CO tflc ph6i trA cO d6rgC6c khoin ph6i tri ng6n h4n kh6c
c0ng
___i-ui-us11 _______5401il8J13
s6 cu6i xi Sii dAu n[m
Sii cuiii t<i dAu nim29.808.219
29.808.2t93.043.614.698
t.737 .718.358
5.2 r 6.000
39.059.226
187.651 .000
1 .013.970.114
147.312.331
t41.312.331
6.253.915.782
3.81s.tzs.',7 60
20.036.3 s8
85.127 .647
105.500.412
2.168.125.60s
I 1.s66.13s.669I 0.91 6. 135.669
6s0.000.000
3.811.455.79s144.028.260
583.412.8',71
36.731.246
1s.090.406
195.45 1 .800
22.740.000
11.s78.960.669
10.928.960.669
6s0.000.000
2.946.041.293
182.t66.495
98.633.800
132.151.800
19.903.200
r.912.585.9982.8 4.001.2121 \91 464 ______14-fl5-0!1-952
)o
15.37
)R
c6rue rv cd pnAw rAp oonru HApAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd Khdnh H6i, QuAn Ng6 Quy6n, Hai PhongBAo CAo TAI CHINH HoP NHAT Gua NrpN o09 thring dAu cua n6m tdi chinh kdt thric ngdy 3 I th6ng 72 ndm2020Bin thuy6t minh B5o c6o thi chinh hqp nh6t giii.a ni6n tIQ (tit5p theo)
19.
a)
Vay vi nq thu6 tdi chinhVay vi nq thu6 thi chinh ngin h4n
s6 cu6i t3,56 c6 khi nlng
Sii ttAu nxm56 c6 khf, ning
Gi6 tri tri no Gi6 tri trir n(rVay vii nq thaA fii chinh ngiin hunpltdi trd cdc An fidn quanVay thdnh vi6n Ban 15nh dao
Vay vir nq thu? tdi chinh ngiin hanphdi trt cdc t6 chftc vd cti nhAn khricVay ngin han ngdn hdngNgdn htmg TAICP Et)u nrvd Phirttri€n Viil Nam - Chi nhcinh YAn Bdi-Khoan vay cua C6ng e TNHHHapaco YAn Srm (1)
Ngdn hirng TMCP Sdi Gdn ThuongT{n - CI{ Hgri Phdng-.Khodn vay citaC6ng ty Cd phAn Gitiy Hai Phdng (2)Ngdn httng TA4CP Sdi Gr)n ThaongTin - CI{ Hai Phdng- Khoan vay cuaC6ng ty C6 ph,in Gitfy Hai i'tO"gHapaco (3)
Vay ng6n han ciic c6 nhAn (4)
Vay ddi han dtin han tr6Ngdn hitng TIVHH MTV Shinhan ViQtNam - CIV Hdi Phdng - Khoan vaycua Cdng ty C6 phAn Gi.b Hdi phdngHapacoNo thu| tdi chinh itiin hgn trii -Kltodn.nq thuA fii chlnh cita COng tyCO phin Giiiy Hdi Phbng Hapn"i
- _
c0ng
3.920.000.000
3.920.000.000
14.884.077.106
10.07 s.969.003
3.920.000.000
3,920.000.000
14.884.077.106
10.07 5.969.003
2.3s0.000.000
2.350.000.000
39.229.086.366 39.229.086.366
28.259.356.634 28.259.3s6.634
1.927.405.363 1.927.405.363 1.681.257.119 4.68r.2s7.44s
8.148.563.610 8.148.563.640 21.528.658.320 21.528.658.320
4.000.000.000
808.1 08.1 03
4.000.000.000
808.1 08.1 03
2.019.110.865
10.000.000.000
969.729.132
2.019.440.865
10.000.000.000
969.729.732
II
808.108.103 808.108.103 969.729.732 s6s.72s.732
999.999.664 999.999.664
: 18J04.07L106 __1IL8ILI077J06 __42579,086-030 _ 42t19-0s6J30
an
2.350.000.000
2.3s0.000.000
(1) Kho6n vay ngin han cia NgAn hdng TMCP DAu trr vd Phdt trii5n ViCt Nam - Chi nhrlnh y6nBiii theo lio.p d6ng han mf'c tin dLrng rd Ot ZOIB 183193 HDTD ngdy 30 th6ng I ndm 20lg gifr.aC6ng ty TNHH Hapaco YCn So'n vd NgAn hdng TMCP DAu tLr vd Ph6t tri6n ViQt Nam - CN y6nB6i Muc dich vay ct6 bO sLrng v6n lu'u dQng ]fan m['c tin dung ld: 2 000 000 000 VND vd 265 000USD thdi han c6p han mrlc 12.flrAng, tai suAt vay theo tt,ng ilop d6ng tin dung cu tn6 fai *rifr6chAp ld xe Toyota Innova bi6n ki6rn sorit 2lH-573,8, xe Toyota Camry: iq niOn kirim so6t21A01065, Gi6 tri quydn st'durrg a6t tai xi nghi6p Tr6n YCn cta COng ty iNUu i{upu.o y6n Son.(2) Kho6n vay giti'a NgAn hdng TMCP Sdi.Gon ThLldng Tin- chi nh6nh HAi Phdng vd C6ng ty C6phAn Gi6y.H6i Phong theo c6c Ho-p d6ng cAp han ,r.i,c iin dung nhu.sau:a) H.9p.aOng..c{p tin dsng han mf'c sO LOl904300026 fy ng=ay 19 thilng 02 n[m 2019 Han rnfccAp tin.dung ld 15 000 000 000 (Muo'i ndrn d d6ng) Tho'i han hi6u luc cta Han rnfc ld 12thing.Ldi su6t vd mgc dich vay duo-c quy clinh cu thii trong tt'ng'Vln ki€n tin dpng tr6n co s6, c6 365ngdy L6i su6t qu6 han bing 150% ldi suat trong han Khoin i,ay duo. c dim b6o f,ang:
c6rue rY cd puAru rAp oonn HAPAcoDia chi: Tdng 5+6, Tda nhd tinann HQi, Quin Ng6 Quy6n, HAi PhdngBAo cAo rer cniNu Hep NHAT cffia NrpN o09 th6ng dAu cua ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3 1 th6ng 12 ndn2020Bfrn thuy6t minh Brio c6o thi chinh hg'p nh6t giUa ni6n tI6 (ti6p theo)
+ Tdi sAn 01: Toin b0 c6c quyd', doi rro- ngu6n thu du'o.c chi ctinh vC tdi khoin thanh to6n m6'taiNgAn hdng TMCP Sdi gon thuong tin - chi nh6nh HAi Phdng cia B6n duo. c c6p tin dpng ph6t sinlitil c6c Ho-p d6ng ddn su, Ho-p cl6ng kinh doanh thuong mai, th6a thuAn b5n hdng trqc tii5p ho{c quadi6n thoai. ".dugc t<y ket gifl'a BCn du'o. c c6p tin dpng vd B6n thri' ba c6 nghia vp theo c6c Ho. p d6ngkinh t6 bao g6m: Houh Yow Enterprise Co ,Ltd vd c5c kh6ch hdng cira d6i thc ntry Bao g6mnhung kh6ng gi6'i han c5c khoAn ti6n, c6c tdi sAn hinh thdnh ho4c ph6t sinh md BCn duo. c c6p tindung c6 duo'c ti'hoat clQng kinh doanh dr,r'6n ddu tu...(tril tdu bay, tdu biiin ho4c quy6n si'dungdit,tiri sin g6n li6n v6'i d6t);
+ Tdi sin 02: C\c khoin lgi thu duo. c tt' vi6c kinh doanh, khai thac gi6 tri quydn srli' dung d6t11 406m2 vd co s6'ha tAng tr6n d6t thu6 tri ti6n hdng ndm tir th6ng 5 2004 d)n th6ng 5 2044 taidfa chi: Xd An D6ng, lrygn An Duong thdnh.pnO Uai Phong Gi6y to chfng minh ld GiAy chrlngnh6n quy6n su dpng dAt so B4llBl, vdo s6 cAp GCNQSDD: 00785 QSDE SO 1405 TP 2004 doUy ban NhAn d6n thdnh ph6 Hii Phong c6p ngiy 6 5 2004 cho C6ng ty C6 phAn Gi6y HAi phongGi6 tri tdi sin la l0 000 000 000.
b) Ho.p cl6ng c5p tin dung hpn mtlc s6 t-pl904300012ky ngity 19 th6ng 02 ndm 2019 Han mt'ccAp titr dqng ld 30 000 000 000 (Ba rnu'oi ty d6ng) Trong d6 h4n mLi'c st' dung ngay ld15 000 0000 ( Muo'i ndm d d6ng) T4i rnoi tho'i di6m du no han mti'c tfn dpng cta c6c ho-p d6ng
, a .) .khong vuo.t qu6 s6 ti6n ld 30 000 000 000 (Ba muoi tj, d6ng) Thd'i han hi6u luc c[ra H4n rnr1c ld12 thhng k6 tt' ngdy ky ho. p d6ng Thd'i hiQu t6i da cira rn6i gl6y nhAn no- ld 6 th6ng. LEi su5t vdmuc dich yay tfuo.'c quy dinh cu thi5 trong tiLng Vdn ki6n tin dqng tr6n co sd c6 365 ngdy Ldi su6tqu6 han blng 150% ldi suAt trong han Kho6n vay duo. c d6rn b6o bing:
+ Tdi s6n 01:Ho.p d6ngti6n gili s6 03004386098 EA046030 do SacombankHii Phongph6thdnhngdy 30 01 2018 cho Cdng ty C6 phAn Gi6y Hai phong Giri tri tdi sin 1 000 000 000 VND (Mgtfj'd6ng)
+ Tdi s6n 02: Ho. p d6ng tiAn gt'i s6 02 20lB STB-GHP/03004590007 618A054212 do SacombankHdi Phong ph6t hdnh ngity 17 05 2018 cho C6ng ty C6 phAn Gi6y Hdi phong Gi6 tri tdi sin9 400 000 000 \fNE (Chin tj'b6n trdm tri6u d6ng)
+ Tdi sAn 03: Ho. p d6ng ti6n gf i s6 04 2O1B STB-GHP/030050759098/EA063412 do SacornbankHai Plidng ph6t hdnh ngity 21 12 20lB cho C6ng ty C6 phAn Gi6y Hii phong Gi6 tri tdi s6n
3 600 000 000 \,ND (Ba tj' s6u tr6m triQu d6ng)
+ Tdi sin 04: Hgp cl6ngti6n gili s6 05 2018 STB-GHP/030051101010/EA063419 do SacombankHAi Phdng ph6t hdnh ngity 27 12 2019 cho C6ng ty C6 phAn Gi6y Hai phdng ci6 tri tdi sAn
I 000 000 000 \rND (MQt nj'd6ng)
(3) Ld khoAn vay NgAn hdng TMCP Sdi Gon Thuong Tin - Chi nh6nh Hii Phdng theo Ho. p ddngcAp tin dqng han mfc sd LD1923100050 ky ngdy 13 th6ng 11 ndm 2019 Muc dich phuc vu choho4t tlQng kinh doanh Han mri'c c6p tin dsng 5 000 000 000 \rND Thoi h4n c6p h4n m['c ld 12
thrlng k6 tir ngdy ky ho. p cl6ng ndy, 15i su6t vay duo. c quy tlinh trong tt'ng vdn kiQn tin dpng cu th6Khoin vay duo.c rlim b6o bing tdi sin sau: Ho-p d6ng ti6n gfi c6 kj,han sO O:OOeZgrc fi kingiry 29 102019 v6'i Ng6n hdng TMCP Sdi Gon Thuor.rg Tin -CN Hai phdng s5 ti6n:1 200 000 000 VND; Xe 6 t6 tAi c6 mLri, dd qua su'dqng, mAu tr6ng, nhdn hi6u DONGFENG, s6khung.B133H1818256, sd mdy 703378423359, san xuAt ndn20l7 tai Viqt Nam, mang bi0n ki6mso6t s6: 15C-265 09 theo gi6y chirng nhAn ddng ky xe oto s6 052192 do Phong cAnh s6t giao th6ngc6ng an thdnh ph6 Hii Phong c6.p ngdy 05 08 2017 cho C6ng ty c6 phAn Gi6y Hni Phong Hapaco;,).cdc quyen tdi sin ld quy6n doi no-, quy6n ydu cALr thanh to6n, quy6n tluo'c b6i thuong thi6t hai,quydn thu hu6ng b6o hii5m duo. c chi dinh v6 tdi khoAn thanh to6n rno' t4i SACOMBANK- Chi
,9
(
)
?A
I
)
nhiinh HAi Phong cfra BCn duo-c c6p tin dung ph6t sinh tu c6c Ho-p cl6ng dan sg, Ho-p d6ng kinhdoanh thuo'ng m4i, th6a thuan b5n hdng truc ti6p hodc qua di6n thopi duo.c ky gita B'cn du;e;r;ltlrdr:F.r3 B6n thir'.ba c6 nghTa vu theo ciic Ho-p cl6ng kinh tt5( bao gOm, C-0"-g ty Cd phAn OngGi6y chfnh Tud'ng, c6ng ry cp c6ng ngh6 Tri vi6t, c6ng ty TNHHLong ngh;-gp suo bo; ror[gi6'tri tdi sin dim b6o gi6tri tdi s6n 01: 440 000 000 vNLr; gi6 tri tdi san-02:. tty gi6 tri tjng rAiph5t sinh t4i thd'i di6m cu th6
f1\*19i',,r'ray^ba.Hodng oanh theo Ho-p cl6ng vay udn sti 14 03 2017 HDVV crha C6ng ry C6phanGiAy H6i Phong, s6 ti6n vay Id 5 000 000 000\,NE Ldi su6t cho vay lit3yondm.Vapnu tucho-p d6rrg vay von so 01 14 03 2O1l PL - HDVV ngdy 0l th6ng 06 narn 2017, di6u chinh'sdti6nvay tu 5 dfn 10 ty cl6ng Hgp d6ng vay sC duo. c tu' d[ng gia na,ino'i gian vay tt .o tu,ng ;a'; k6 ;;ngdy ky k6t phu Iuc Muc dich vay d6-h6 tro- nhap ngLry"6i li6u vd tiai"orrci'rh;;;;H h; il;;trong giai doan cdng ty kh6 kh6n chu.a duo'c tAp dodn h6 tro-.
11
4il
4(qnCI,al
dl'\\N
co
\riloil-ltFllqtrllelloql0dl
lt
cflo.ll00ilJI€llqt
dlvil
1r.ilF-lloilc{llr-li
ut..ilrrl
dl
lt
rollYI\ell06ilqto{lr-lllr)ll
l
\\o\oo\o\o\oio\o\\-
\\o\o0\a\o\o(o\o\
S\\o*;\oq3\co
S\llct-.iN*;\:
s6F:-;oO\-ioO
\
sa\.aqc
UodN(-)*iN
.n\ooo,-;\Ff'.a\a\--i
G.oO
,-i\*;t-t'-Na!
.nS*i\o
o\UQ;\
q\\Nr-)\*iOO\o\
?o
o\o\rar-
.+rao\$00!+t?a
ot00
ca(aF*
inaca
.+t.)
\ctn?a
int\l00a{
*rESs.s.s s '\'SaV V 90 uiss. {. € EU t-i -:d u' *{ i.- s ;=
='-'*L\{-.--\.Stl* *X k 'l
E*{Et=f" : E=\N\ , :l- :3 S I Y.s*,s€,st : ,sS'i}\\F-q, .t. dts
s:Etet : Y.s\ uos.,bs..5 s 's s.t\x.:F-.:::\
3,ie.s?s:.E ,*- s.S'EIsu"So"S? Es {{Bi $tSf S;u:r sEIQ.svhvb:iES SSE.SiFwF$E.A;R !E: We p;s s;6 : y,:. E iE,;:"$N,--SiS!"$$,ES \XF$E$ii"iiEi$ i$
osco.oUVU!eSFr\OS6OO9!U!OQFi\os00009UU!es€oot\t
SO
soSO
cSoc\ (\O\ O\an co
\(Q
(J\<oa
h'O S A\ O\'oOOSO\o\oooa6r.\SOSr-l-\o\OQO\o\\eA6lt..loiidr-No\OAdc\\-sr--Nc€€--
SO
soSOSOsiIt ca
SOSO
si\.nui ,.r;
hOANN\OOS(.).aoOeSF-Nqjddo\oi\esdN\OSF-l'-qOSO\o\\os\o\o=q90\qc\oa
SO
siSOSOso.n cac.i c.i
)d
bI
L
)cB
bi
4
)d
,<d
\(oa
l6,lO
,<6)
\<oa
>.
/<()
\<oa
s.i
(q)
($oc' d.
'B ',e(Jc-l3qL tCE
otE'S rn
r..iiQ'
do'F
.N'S
o
^tgx.<oN€,b <o.ro rd
N<()bo-.d r:,tboc", "E
boQoS
\(() rWQ
trrj_doo .c(
.(d^
,6
..d'<9
bo -e.(t-! sCE
or tQ
s,o0i"cB+rEi
/<(.)
b.O'o dn9,oZ< go'tr.lo.A><.8.ir &,5z -^t,< 15. yo E.t6€+a.'E Z.S'g *F ,c \J'
zf=,<agr r-.L.]o.'^E?oE9(J ""i,'S>.,8 :r F.y(,.rdZEn
<O .s..Yunm
vv!v!NOSr'-t"-ooa\o\oSOSink)tao<>r-.t'-
dcdin,-itooa\0\o\oa|,ah).a 6t a.l
b
.raib0
U
oo
.<o
a
a\<o
O
c6rue rv cd pnAru rAp oonru HAPAcoDfa chi: TAng 5+6, Toa nhd linann HQi, QuQn Ng6 Quy6n, Hai PhongBAO CAo TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO9 th6ng dAu cua n[m tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2020Bin thuy6t minh Brio c6o tdi chfnh hg'p nh6t gffi'a ni6n tIQ (ti6p theo)
b) Vay vi ng thu6 tii chinh diri h4nLd khoin vay crtaC6ng ty C6 phAn Gi6.y Hii Phong Hapaco
S6 cuOi tiy56 c6 khi ning
Giri tri tri n<v
Vay dhi h4n ngfln hhngNgAn hdng TNHH MTV ShinhanViQt Nam - CN Hai Phong (l)c0ng
Sti dflu nImNgAn hdng TNHH MTV ShinhanVi6t Nam - CN Hai Phdng
c0ng
20. Qui khen thu&ng phrfic lqi
Si5 tliu nemTrich quf trong
nimChi qui trong
nhm
Sii tliu nlm
Gi6 triSii c6 khf, nlng
trh'no565.675.670 565.67s.670
565.6'.7 5.670 565.67 5.670
565.615.670 565.675.670
(1) Ld.kho6n vay NgAn hdng TNHH MTV Shinhan Vi6t Nury - Chi nh6nh HAi Phdng cta C6ng tyC5 phAn Gi6y Hei Phdng Hapaco theo ho. p cl6ng tin dpng s<i SHB\rN HPB 2018 HDTD 473 ngdy29 thing 6 ndm 2018, han mti'c vay t6i da 2 990 000 000 ddng, lai su6t vay 8,8Yo ndm, thoi hanvay 36 th6ng, tdi s6n dim b6o ld Xe 6 t6 Mercedes-Benz bi6n s6 154-401 80, s6 khungRLMUG6GX2HV001749, s6 m6y 27682430659012 gi6 tri tdi s6n d6m b6o ld 4 115 000 000d6ng.
Chi ti6t s6 ph6t sinh v0 c6c khoin vay ddi h4n nhu sau:
K6t chuy6n sangvay vir nq ngin
han sii cuiii xi
565.615.610
s6s.675.670
(56s.67 5.670)
=-!
t.tfl:lqlI
(565.675.670)
Sii cu6i t<i
Qu! khen thu6ng, phfic lo-i
c0ng
(34.000.000) 19s.062.186
229.062.186 (34.000.000) 19s.062.186
Sii tiOn vay dfltri tronq nim
229.062.186
o--=
..J(().4-'_- x!
-trN>' o0
u'to-qr .eNE")d'(otn.oboo-vo€>r
-.<O>, -c.cB ^bol
4A-.rdr=
!+1 o9'.0,n_EH9-l . r
zi;!i .c0.(\ -N=
q,
^,,4aaN*
rCS n
=z:q>o0otr a.)'9 r)!$
'E cob0-,6 \o'9 \O
.<O -o-
!P.:c :
..a -.r(tl-A-.o.s q
'E' r i-L'in)6'r
'.0.1 a 'i?,<Q) <-t
I ^^,(tho.,(u Yzs'3^9^()E.C6
I+.(O l-!l-Oa
-.cd.tiXLL
t-.ar!0(V,rl
QEN€o\€rnrf,ca
+
\oll0|oll..rlc'{lr-{l.ollEI^Jl
ll
c].1r^l
?L:()nl
$ca
a.+llvllr/)ll
"alla{t
"ill\oll\oll+l1o\l6rll
sllo{l
st€,'ilAJl
^ll
cal
^!ll\oll\oll.lll\olltail
tl
\o o o a. -i \ellooo?!?t o\lr-Oneul r/^rl
===Eill5lesEu=lqlr\o:=;l 5ll\o :-l vll.-1 ll
Cr.ooo--,:.X==otnvl c!-x,),+60.{\o$r)-O\ca-.S vv(r) .a ,.ica
v
\oll€il\Itoll
.I..jlo{lo{lodl6ll9l
OOq9OO\
c.i c.itr- oO* (..lcac.lv
f\-.1 c'lO\ cooooqoq*\OO\ tnqc1c.l OO C.Itr-
bJ
(OU
yfil e 315 tl n -+E -l o\ co.:q".Hls $:!l €i.9 1{9 \o
sElc.l \ot-- t--oqq$ooO F-o9 c'l\o c.rO\ oo\q \qO\ O\$-
aa(cE. !8.:=
$OC.Ica O t'-vl9"?C\O\O\o(r)00099-.a$o\ca ca ...lc1q..F-'r)
trov?(\{
00r.i|ai.Alr-
6ltrlla.rl+ll\oll,41<,llr\ll€Nl|ril
II€t6Ita\tlldt\ollrll.+ll
.!ll'+ll
:latrllrrll,dlrollollNll\oit\oll+ll-11
o{t.lllrllcll\ollc.lloIlo{l
^ll
ollYll
'rl I
Nil\oll\oll..rll\olltril
"11
-.1
\ol.t
O\l!clcilcotc'{ldlcal-1
O
cot--
OOntr-o?o\\o
0,o(..lc.l
\on=tc.lsi-\o
cr)$vlaa
c.i\o9$
c..l
$
\oc'l
O.N
OO-ic..l\o\oq\o
ooC\c..!
O\on$c.l$
ca$vlc.)
c'j\o9-f
o\c.l
$qN
c\
OO
c.l
\ocl\o
c<6i)
,<cg .=
l>)
\<0)
".J(.)
\(o
=,(6
tr.<o)(i. I
-
l(v
-v
!;L=,(! 9-wLi- w d !tr-E,..4:,^--'J
- \,A
)-L..-.((!E.cO.oX=rd..9
=.cd : ean-.N
*rav-vvo 2<i a. .q 4 *oAFEILTLTA
dF,E>r-ww._
-F.rcd O\VALr , tlJ iJ c.)V,L
- - hOC 'YE:;.d' ->r,d ti.- = ;-cd i u/<= :tr ooJ+ c E
--A^--E !:f- X ^- )cd)(t9FX;-trEVio.-
d - \rA..d ,H. '>:r ts ';'u I d*"!2!*&UL)--L)
- - t' de--(J*-=9..o'o.'lZE -.o
7]JFFU A
ul=
b.0 (,tr'=.<o t>O
t\{iq
s
!o
'(ql
,1..I
av,= .(a
.(Q ,tl>a
.I
()
a.r<o
<o.
<o
!n
00
\<cg
I,CB
I
tq
\<c)>.
H-f.NsoiE:'lr tr^xg
Hts"$.o.so5o I(J.o Z .E< ll'irl €o-A=-f E-i Fz -^F, 3,( l5'Y ..,
O E-i EoE+:o- 'E Z'g'F't a tz€=€S< q B:E1._a A P-
k.- io.'-E E
'8ti !. eulr o
l.E b..e- L'.<ri io9.= ci ooZEn.F,O .E..Y E9Omor
lltt
lllt
f
c6ruc rY cd pnAru rAp ooAru HAPAcoEia chi: Tdng 5+6, Tda nhd finarn HQi, Qufln Ng6 Quy6n, HAi PhdngsAo cAo rar csiNu nop NuAr crUa NffiN oQ9 th6ng dAu cria nlm tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2020Bin thuytit minh B5o c6o tiri chinh hqp ntr6t giua ni6n dQ (ti6p theo)
Cd phiiiu
56 luo-ng cd phit5u ddng k17 ph6t hdnh
Sd luo. ng c6 phi6u rtd ph5t hdnh^i ,.;- Co phi6u ph6 th6ng
- C6 phi6u uu ddi
Sd luo-ng c6 phit5u du'o-c mua lai^; ,.i- Co plri6u pho thong
- C6 phi6u uu ddi
56 luong c6 phitiu dang luu hdnh^l ,.a- Co phi6u ph6 thong
- CO phi6u uu dii
Chi ti6t sd du ngo4i t6
USD
, Chi ti6t ncr kh6 tldi de xir lf
No- kh6 cldi da xfi'lyc0ng
S6 quiii Lt Si5 tliu nim
14.271,76 15.620,37
Sri cuiii t<i Sli tlflu nim6.3t7.728.870 6.311.728.870
6.3t7.728.870 ______53L7J28.UA
Sii cuiii nim 56 tlflu nim55.626.621
5s.626.621
55.626.621
155.410
155.470
55.411.151
55.471.1s1
55.626.621
s5.626.621
55.626.621
t55.41015 5.170
55 .47 I .151
55.471.151
vI.
MOnh gi5 c6 phi6u luu hdnh: 10 000 ddng c6 phitiu
THONG TIN BO suNG cHo cAc KHoAN MUC TRiNH BAy NGoAr BANG cAx oorKE TOAN HgP I\II{AT GIUA NIEN DQ
Chi ti6t s6 du ngopi tQ1.\:5
.5
.4
:{)
o',!
2<
-l
cOrrrc w cd pnAn rAp ooArrr HApAcoDia chi:TAng.5+6, Tda nhd tinann HQi, euAn Ng6 euy6n, Hai phongnAo cAo rAr cHiNH ugr NnAr crfla NmN pO9 th6ng dAu cta nlm tdi chinh ktit thric ngdy 3 tBin thuy6t minh 86o crlo t]ri chinh hqp nh5t
thdttg12 ndm2020giira ni6n tIQ (ti6p theo)
VII. THONG TrN Bo suNG cHo cAc KHoAN yrlc rRiNH BAy rRoNG BAo cAo KETQUA HoAT DoNG KINH DoANH Ho.? NHAT
Doanh thu thuAn vd bdn hirng vi cung cdp dich vuLfry kG tir tlflu nim tl6n cuiii t<3,niy
NIm nay N[m tru6c
I
Tdng doanh thu+ Doanh thu bdn hitng h6a, thdnh phiint+ Doanh thu cung cdp dich t u
c0,rg
Giri v6n hing bfn
Gi6 v6n cira hdng h6a, thdnh phAm
Gi6 v5n cria dich vu dd cung c6p
c0ng
3. Doanh thu hopt ttQng tii chinh
Lai ti6n giri, cho vayCO tilc, lo-i nhuAn duo-c chiaL6i ch6nh lQch ty gi6 dd, thuc hi6n
C0ng
4. Chi phi tii chinh
241.380.789.916210.985.125.098
39 s.3 64.8 t I24t.380.789.916
Lfiy kG til tlf,u nim tl6n cudi tg,nayNIm nav Im tru6c
____21L605J89-636 _25!_192544_S5A
Lfly k6 tir dflu n5m tt6n cuiii t3, nlyNim nay NIm trudc
2.s99.828.389 1.551.328.828
14.160
.876.840
_____L{95J!5229 __1t57-}t2_9ltS
Lfiy kG tir ttAu nlm tl6n cuiii k3,niyNlm nay Ndm trufc
1.147 .449.581
464.134.0541.7 50.s66.902
t.902.405 128.909.685
Chiphi 15i vayL5 ch6nh lQch rj' cld thqc hi6nL6 chtuh lQch tj,gi6 do d6nh gi6 tai circ khoinmuc ti6n tC c6 g6c ngoai t6
Dr,lphong (Hodrr nhAp) du phong gianr girichi'ng khodn kinh doanh vd ton thdr diu tuChi phi tdi chinh khSc
c0,rg
304.678.856.314
301.392.880.492
285.975.822
304.678.8s6.314
(26.800)
1.647.209
N)91
\?lt"!t
4
6.000
7 .6'.75.118
______t-a1[51[s8 _____i82096J96
?6
)
211.369.184.587
23s.605.0492s0.054.358.26s
138.186.s85
-\
c6r,rc rv cd pnAn rAp ooAru HApAcoDia chi:TAng 5+6, Tda nhd KhAnh HQi, Qufln Ng6 euy6n, Hai phdngnAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr crUA NrEN E09 th6ng dAu cua n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3 IBdn thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hop nh6t
thang12ndm2020gifl'a ni6n iI6 (ti6p theo)
5. Chi phi bfn hing
Chi phi cho nh6n vi6n
Chi phi kh6u hao tdi sin c6 dinhChi phi dich vu mua ngodi
Chi phi blng ti6n kh6c
c0,rg
6. Chi phi quin l;f doanh nghiGp
Chi phi cho nhAn vi6nChi phi vat li6u quin lyChi phi kh6u hao tdi s6n cO dinhThu6, phi vd lQ phiChi phi dich vu mua ngodi
Chi phi bing ti6n kh6c
c0ng
7. Thu nhfp khdc
LEi Thanh l;f Tdi sAn cd dinh
Thu nhAp kh6c
c0ng
8. Chi phi khfc
Thu6 kh6ng duo-c hodn
fhu6 biphpt, bitruy thu, phat vi pharn hinhchinh, phat chAm n6p
Gi6 tri con l4i cira TSCD ph6 d6'theo QDUBND TinhChi phf kh6c
c0ng
Lfiy kG tir tIAu nim d6n cuiii t<3, niyNlm nay N[m nav
21.694.000121 .t 53.908
7.562.901 .071
10.155.023.964
58.533.360
881 .867.857
615.639.940
1.131.106.587
1.414.643.810
563.189.s69
502.252
33.349.000
121 .1s3.9089.636.439.721
1.17 1.4t3.066 1.3 5.711.903* 168.O45 ____1U)97254538
Lfiy k6 tir dflu nlm tl6n cui5i t<3,niyNim nay N[m nay
12.573.840.802
150.812.782
97s.s83.89s
335.232.449
1.178.282.846
1.73 2.418.36414.8 5.518 16 171..138
Lfiy kG tir tliu nim tl6n cuiii ty niyNlm nay Nim truric
195.883.637
2.724.284
D8-6L7,92L
N
I:l_______563.69LIt21
Lfiy k6 tir tlffu nim tl6n cuiii Xy niyN[m nav Nlm trufc
58.472.524
398.014.642 641.856.976
480.925.497
6.535.276 3.025.712
.535.4t 5 ____1J53*355212
1'7
c6ruc rY cd pnAru rAp ooAru naPACODia chi: TAng 5+6, Toa nhd Kh6nh HQi, Qufln NgOsAo cAo TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN9 th6ng dAu cua n6m tdi chinh ktit thtic ngdy 3l th6ng 12 ntm2020
Quy6n, Hai PhongD0
Bin thuy6t minh B6o cio tii chinh hop nh6t gifr'a ni€n tlQ (ti6p theo)
9. Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghi6p hiQn hinhThuc thu nhap doanli nghidp phai nQp trong ndm duo-c du tinh nhu sau:
Lfiy k6 tir tliu nIm tl6n c,riii k3, ,iyN[m nav
Tdng lo-i nhuAn kt5 to6n tru6c thu6C5c khoin cli6u chinh t5ng, giiin lo-i nhuAn k6to6n d6 x6c tlinh lo-i nhuAn Ji, tl.,uti thu nh6pdoanh nghiQp:
- Circ kho6n cli6u chinh tangThuii bi phat, bi truy thu, phar vi pham htmh
chlnh, phat chdm n6pChi phi kh6ng hqp l€Phqt vi pham trong lTnh vlrc m6i tru:imgChi phi khtiu hao xe *An 1,6 ryKhodn 16 dugc quy€t toan riAngDi€u chinh Dr phdng gitrm gia khoan tliu
ttr tgi C6ng ty con phdt sinh do Hcrp nhtft- Chc khoin rli6u chinh giimDiAu chinh khtfu hao clo mua bcin TS n6i b6Ldi C6ng ty liAn kOr
Thu nh6p chiu thutiL5 c6c ndm tru6c du'o-c chuy6nThu nhAp tinh thu6
Trong d6
Thu nhdp tinh thud chiu thu€ sutit Z0% ldThu nhqp tinh thuti chiu thu€ sudt l0% ldThu6 su6t thu6 thu nhAp doanh nghi6p ph6 thongThut5 su6t kh6c thu6 su6t ph6 th6ngfhui thy nh\p ctoanh nghiQp phrti nQp theofiuA sufit plrb thbngTltu| thu nhQp doanh ngliQp_chlntt tQctt tlo dprtyng tlru0 sufit khtic thui suir ptti thdngTttu| thu nhQp rloanh nghi\p ctu'grc mi6n, gitintThuti thu nhgp doanh nghi6p phii n6pEiiu chinh thu€ thu nhfip doanh nghiQp pttfiinQp cilo cdc ndm trwi'cT6ng Thu6 thu nhflp doanh nghiGp hi6n hdnh
15.178.511.194
(2.907.89s.606)
s.119.006.226
74.205.21 I590.383.2 5B
323.711.867
268.020.000
430.080.949
3.432.574.911(8.026.901.832)
(26.901 .832)(8.000.000,.000)
12.270.61s.588
t4. 7.566.65 3)
8 .213.048.93s
7.318.854.919
891.194.016
20%
10%
1.463.770.98s
89.419.400(44.709.702)
t. 508.480.684
1.s08.480.684
?a
c6ttc rv cd pxAn rAp ooAr,r HAPAcoDia chi: Tang 5+6, Tda nhd finarrn HQi, Qufln Ng6 Quy6n, Hdi PhdngnAo cAo rAr cHiNH ngr NuAr crua NrcN oQ9 th6ng dAu cria ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thang 12 ndm2020BAn thuyi6t minh B5o c{o tiri chinh hg'p nh6t giii'a ni6n tIQ (tirip theo)
10. Lfli co bin tr6n cd phi6u
Lo-i nhu6n k6 to6n sau thu6 TNDNC6c khoin cli6u chinh tdng, giAm lo-i nhu6n k6to6n d6 x6c clinh lo. i nhufln phAn b6 cho c6 d6ngso'hiru c6 phiiiu phO thOng:
Lo-i nhuAn tinh ldi co bAn tr6n c6 phi6u
S5 luo. ng binh quAn gia quydn cua c6 phi6u ph6th6ng clang luu hdnh trong ndm
Lfli co bin tr6n cd phi6u
Luy k6 tir tIAu nim tl6n criii t y nay
Nim nay Nim tru6c13.340.149.938 19.663.336.209
13.340.149.938 19.663.336.209
55 .471 .t't
55.471.151 55 .47 1 .151
__________55J21J51 ss.471.151
VIII.
55.47 t.1s1
_______240 9 ______________is
C6 phit5u ph6 thdng dang luu hdnh binli quAn trong ndm duo. c tinh nhu sau:
Lfiy k6 tir dAu ndm d6n cui5i X;, niry
Nimnay N mtru6'cC6 phii5u ph6 thOng dang luu hdnh clAu nim
C6 phi6u ptrd th6ng dang luu hinh binh quAntrong nflm
THONG TIN BO suNG cHo cAc KHoAN MUC TRiNH BAy rRoNG sAo cAo rarCHINH HqP NHAT GIUA NmN DQGiao dich kh6ng bing tiGrn
Trong k! c6ng ty ph6t sinh c6c giao clich khdng bing tien nhu sau:
Lfiy k6 tir tIAu nlm tltin cuiii 4i,neyNim nay Nim tru6c
Bir tril c6ng no. phii thu vC cho vay Ong D4ngHoa DdngBir trir tiOn chi mua l4i TSCE thu6 tdi chinh v6'i..).tleu Ky quy
1.
4.000.000.000
238.160.653
?a
c6ruc rv cd pnAr,r rfrn ooAr,r HApAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd Kh6nh HQi, Qufln Ng6 Quy6n, Hai PhdngsAo cAo rar cniNs sop NsAr cua MeN o09 thitgddu cria n6m tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 nFm2020Bin thuy6t minh 86o c6o tii chfnh hqp nh6t gita ni6n dQ (ti6p theo)
IX. NHTIi\G THONG TIN KHAC
1. Giao dich vcri cric b6n li0n quan nhu sau:
Giao ct ch vdi cdc thiinh viAn qudn lj, chft chfu vd ctic cti nhiin cd liin quanC6c thdnh vi6n quAn lj cht ch6t vd cdc citnhAn c6 li6n quan g6m: c6c thdnh vi6n HQi d6ng quAn tri,Gi6m d6c, k6 to6n tru6ng vir circ thdnh vi6n mAt thit5t trong gia dinh c6c c6 nh6n ndyThu nhAp cua cac thdnh vi6n quin ly chrh chdt nhu sau:
Lfiy kii tir tlAu nim A6n cuiii kj, niyNim nay NIm trufc
Thu nhAp thdnh vi6n Ban lSnh dpo (VND) 1.571.504.000 1.370.377 .000
Giao dich v6'i c6c tlidnh vi6n quin ly chrl ch6t vd c6c c6 nh6n c6 1i6n quan nhu sau:
Lfiy kG tir tlflu nim tl6n cuiii t<3,niyNIm nay N[m trufc
PhAi tr6 tidn vay thdnh vi6n Ban l6nh dao
TrA ti6n vay thdnh vi6n Ban ldnh dao
Phii tr6 kh6c thdnh vi6n Ban lSnh dao
PhAi tri l6i ti6n vay thdnli vi6n Ban lSnh clao
Lai ti6n vay thdnh vi6n Ban lSnh dao dd trA
r.200.000.000
3.ss0.000.000
34.905.206
182.217.537
16.000.000.000
5.500.000.000
4.s36.986A
f,.\
NTai ngdy kt5t thric kj'kt5 to6n, c6ng no- v6'i cdc thdnh vi6n quin lii cht ch5t vd cilc cil nh6n c6 1i6n
quan duo'c trinh bdy taithuy6t minh V.17;Y.19.
Giao dich v6ti b6n li6n quan khic:BOn li6n quan Miii quan hO
Dfiu tw vdo COng ty tihn ki*, fiAn cloanlt
C6ng ty C6 phAn B6nh ViQn Qu6c TC Green
Diu tt gdp vdn vdo itttn v khticC6ng ty C6 phAn Cht'ng kho6n Hai Phong
C6ng ty C6 phAn DAu tu HafincoC6ng ty C6 phAn D6ng duo-c Ti6n Sa
Cric tliii ttqng ktrticC6ng ty TNHH Vida H6i Phdng
C6ng ty TNHH kinh doanh thu'ong mai vd XNKHapaco HA NQi
C6ng ty li6n kiit
T6p <lodn Hapaco ld co dong cua Cong ty
Ong V Duo'ng Hi0n ld chu tich HQi cl6ngthdnh vi6nTdp dodn Hapaco ld cd cl6ng cria Cdng ty
Ong V Duo-ng Hi6n ld Cht tich HQi ddngthdnh vi6n C6ng tyOng V Duo'ng Hi6n ld Gi6m d6c Cdng ty
Ai
c6ruc rv cd pnAru rAp ooAw HApAcoDia chi:TAng 5+6, Toa nhd Khdnh Hdi, eufln Ng6 euy6n, H6i phdngBAo CAo TAI CHiNH HoP NHAT cTUe NmN o69 th6ng dAu
Bin thuy6tcta n[m tdi chinh ki5t thric ngdy 3lminh B5o crio tii chinh hg'p nhft
thing 12 ndm2020gifi'a ni6n tI6 (ti6p theo)
Tai ngdy k6t thric ndm tdi chinh, c6ng no- v6'i c6c b6n li6n quan duo-c trinh bdy tai thuy6t minh V.3;V.4;V5; V.6; V.14; V.l5; V.17; V18.
2. Th6ng tin bQ phfnTh6ng tj, b0 phdn duo-c trinh bdy theo linh vgc kinh doanh vd khu vgc dia ly Bdp cdo bd phAnchinh y6u li theo khu vuc dia ly dua tr6n co c6u t6 chrlc vd qu6n ly n6i b0 vd hO th6ng eao cao iaichinh n6i bQ cria Doanh nghiOp.
Khuvcclali,Hoat d6ng cria C6ng ty duo. c ph6n b6 chLi y6u o'khu vUc HAi Phong, khu vuc YCn B6i, khu vuc HdaBinh, khu vuc Hd Giang
Thdng tin v€ k6t qu6 kinh doanh, tdi san c6 dinh vd c5c tdi sAn ddi han kh6c vd giittri citckho6n chiphi 16rr kh6ng bing ti6n cta bQ ph6n theo khu vuc dia ly dua tr6n vi tri khrich hdng cta DoanhnghiCp nhu sau:
/1 1
a.rfl'4CI
dHrl\€
I
srt-lcsr,
t.\o..i
7-N A /^- -
?^/^ca_xi @i{nrr.r $,o;-)-lr,=:;-ool]-):--. 1$.\Cc.::-i t-Xar:ooo;<ro)(Iac.ooqa1'.---:(r)$U-^^-^.^V)W
F- - -- \c) -1 -'OO (r-).\O a.) CO vanNvv
\ol olc.l ool\cl cllo,l Olcal ol"11 nl(.Il \ lol F-l\ol r-l-l o.l-l (-.rlr..l
I
O
n$cac..l
vlooc.l
\o .<-
nn\O car- F-c1 \O\*rf-qvlON
\cil*.Jlqtat\tsltfrt\lt\tlc\ll
slcit\ll.dl
^!l\-llt'all
"11odtlo.O.\\c\
o\F..lN
\cN
%
.f
.aAC
F..l\s\c
\cN.f
\%N
aol.rr I
--Jl\lcalc.lltr)lra)lrlodlc{l-1
Oc.l
\o
+coqo\
OO
c.iCOqcoco
Oc'.!\oa.l
aa)co\oC.i
\oqo\oo\ooc1
$(-.l
bi<olUI
cg.
rd -r.Eir
I.e{U
n1r€)-S.a.1 q(.1 $oo$09-:(r)N
(\$
c\ coc.) \o
S\otr)Nq.1- \c)co-c'l o9
$-
co cow\oO\ (\,l
cd o\.f \ooq c!t\ coO\Oqn.i- $\o*
O\$coq\o(\=q*+
Oq$sn$.1
O
F-clc.l
=qt--rf)
c.Jce
-noor,-
€ € $ ',a E='v*o- o- : - -S.(cE .<(! i: e C E ,= 0Oo u : ,8. (() :9.'5 N:o5o'!==c tr : :r - i ;;E--oo-o -o { =E= E EES's '= s Elq-E- € s,s,:o0 bo \ o-E '= - (S\i-E,=.=-.EE:''= '= '(qr o"='= z = = =
\)^--\--\.= .= i J-=*:3 {' -;a;5 E ..S
=EE-:p T ,3.S.8"9 "9.=.S E c-€=' ,a E= => >'='- i q!.:9' 'r - ---:
= =c-= -Ei='E=.n =:t"E'E'I': s'E=4: E= p s =a :€ &,€7 s - af :'?Zz =z .l*6!"6' -
4Uts$.* = - =.6 s = 3 = e; =
t,= is E =.=.E'= g:,; € t
= = ;:
= = s = = = = it C -. c;= on= O- q u E = O - - O- O o- \
E E i A i S"s E s E r r E s E s E E s
bJ
(o)
-1-oI-u I
c4pc
i&
;
bJ
,a
"Gb0 c)dd
o. X'.(.).i a{ .erGE ES"$.o.s :9
o dn ro I(J.o Z .E ,5< l9.irr € '&LAl--< .8.: -'EE ,4,ts .a :z -^E a" 6,('.5.Y osci u"? E
=r?t-CJP.=+doPi
o. 'E 2'9 t.f,.E E E ,E' ;:F-c O7'=-d.driEE:alr ts.- :.8o.'^E.EtqroY9',tEe ".;.3 'H 'E!. tr'r-'E .? .€ "g(D'=<i ooEZtn.H-,o .s..i +i ,F9OcooriQ
=dj/cl\A14:t:N
.,-4
ca$
=il?oll,.JllaJloql€llF-]lqt!ll
1t
\oit
dto{ldlql00ll,ll:fll
"ll
Nc.lco,ri
\((tJ
bo
r<6
a(h
o
,(o
..(c --J>xqoa-oo (.)
>a!.>-iJ - o0
,! .9 ,= .5.,UJU
t--qta)coN
N
noooo6io\.'l$co
)dz
)dz
:i
a
sE>.v'oie .7>-= .:i
J \(O9-
)rE .(O!'e
U,-V/
I
.Cd '<G9',VO0Lt .)*gL .(6.)
,(D4
L'J
=. r.]
sO
a\<(!ob0
C),cd
h0
.o.<a
/<d
,-q
\<()!
O
or<CC
bo
.<Cd
.. o.
ai;
.ia
oq,-E=-o.i
=>-v'.6 =.tqi:ot5=E's!.((l.*.&
Q4oE.Y\,E ? g grJ'r'r.\ rr ) ! )N=
.\ ar + ! +t:.=.c.cU5..lJJ
*: bo
(\r(rtt{Q
HIt\ilNll
NI.-Jl
st
"qJt\oll
JIooll
NllJI60ll
hll\ollbJl
q.all\oll\ll
dt\ll
JI\oll\ll*ll
]HIslRil
".iiloolt
'11
I\o"loo1\ol
1\ol
No{
\ilo\ll9txl\llNIqta{lNIlt
II
F-O,r;r-q$c..l.1Ir-
oo
o<i$\a.)cn
r-
aa\on<:\o.fca
aa
ca
q$
\Nco,r?
$
tr)t1oo\oc.)\o
n
-+,q$<:Ncoo\N
rYrlslt\l\llqt{l\oll
HIqJldt
"\oll
stodlo\l I
"dlodlG{lbJl\llsll
xtoolldt[.-ilqsIqJtsYl
1(a,\e)lN]
INIodaarl
Ni\lql$
s.A6roc6l\\oNa\.a
c\ll"^Jl!tsil
iltooll
YI6eJltall
]
ca
\o'.:\o
o\oo
oo
c'.]O00
cdoo
r=$a\l
<i-
oo
tr-cl
A$
\a.lcoclt--v+
cac..lcoN=q
\
Nc.)
-i
,r;ootaara)o\
OI
<o,Q
cn.
o
U
(o)
bJ
oo occ\-q09riSai \c=q c:
oooO, c-
=i-c\
-a
,q
bo
<o(-)
O
o
tr<(!.
<Q.
or<
a-7r.
a.cd
F
tr<ci.
a-<o.
a -S,aJ. .c. O.q-c o
'R'.a'.;(E^o
='cog^.^ 6'.o.) X -e ,8.5 Sf's 5 .-
-d^H^d+iii-L\r.: .: .: h.-d ^d ^d- - -o. o. trL 30O' O' O.,(lzzz*
<(0.6a
.^.-o()
,co. .E. !--e d..^o--= x(O' .-. F!5.8cn o*')--o E bll
.,o 'X ,O
- V EV,d.ig=E.E;
€*r^.L
\6 tr tr.= i1 "3'3 E oo
\O .(i ,cd 'd rlstaFFOH
o()
(O.
(q,)
a!.<G
b.
ONN
c.l
bo.d
ca
b0tr
\<()f4
o
E)cd
o.<qB
00
oz.Hz3rJriFHz0ro.
z+O
F
OL'
m
o0
Or
"(B
,<c)
q<oo0,z
<c\J.
<o.lJr
.cC
g
(n.oF
+o0
,<dF,.;"o
l+.1
o(Jo.
Izooo.
(<1Fz,<oro(J
F(,z(oI
c6ruc rv cd pnAu rAp oonru HApAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd Iifrarfr HQi, eufln Ng6 euy6n, H6i phdngsAo cAo rAr cHiNH uqp NuAr ctCra NrnN oQ9 thring ddu cria n5m tdi chinh ki5t thric ngdy 3l thring 12 ndm2020
3. Rrii ro tin dgngRti ro tfn dung ld rfii ro md m6t b6n tham gia trong ho. p d6ng kh6ng c6 kh6 ndng thuc hi6n duo-cnghla vp cfia rninh d n rlt5n t6n th6t vO tdi chinh cho C6ng tyC6ng ty c6 c6c riri ro tin dung til' c6c hoat rlQng kinh doanh (chn yi5u AOi vO'i c5c kho6n ph6i thukh6ch hdng) vd hoat d6ng tdi chinh (ti6n gri'i ngAn hdng, cho vay vd c6c c6ng cu tdi chinh kh6c)
Brin thuy6t minh B5o c6o tii chinh hq.p ntr6t gina ni6n iI6 (ti6p theo)
Pltdi tltu kltticlt hdngCong.ty gianr thi6u rii ro tin dpng bang c6ch chi giao dich vo'i cdc don vi c6 khi ndng tdi chinh t6t,ydu cAu rn6'thu' tfn du.ng C6i vOi c6c don vi giao dich lAn dAu hay chua c6 th6ng tin ,e ma nang tdichinh vd nhAn vi6n ke to6n c6ng no- thudrg xuy6n theo d i no- phii thu d6 AOn t6c thu h6i Tr6n co.s6'ndy vd khoAn ph6i thu cira C6ng ty li6n quan d6n nhiOu kh6ch hdng kh6c nhau n6n nii ro tin dungkh6ng tAp trung vdo m6t kh6ch hdng nhAt clinh
Tiin gibi ngLn hdngPhAn l6'n tidn giri ng6n hdng cira C6ng ty duoc gti'i tai c6c ngAn hdng l6n, c6 uy tin 6'Vi6t Namc6ng ty nhan th6y rnilc tlQ tap trung r[ri ro tin dgng doi voj ti6n gi'i ng6n hdng ldth6p
4. Rrii ro thanh khoinR[ri ro thanh kho6n ld rti ro C6ng ty g[p kl]6 khdn khi thuc hi6n nghia vu tdi chinh do thi6u ti6n
Ban T6ng Gi6m d6c chiu tr6ch nhi6m cao nh6t trong quAn lli rti ro thanh khoin Rrii ro thanh khoAncira C6ng ty chir ytiu ph6t sinh tt'vi6c c6c tdi sAn tdi chinh vd no- ph6i tri tdi chinh c6 cdc tho'i dirimd6o han l6ch nhau
C6ng ty qu6n ly rLii ro thanh khoin th6ng qua vi6c duy tri m6t lu'o-ng tidn vd c6c khoin tuong du,ongti6n phn ho-p vd c5c kho6n vay 6' rr[Lc md Ban T6ng Gi6m d6c cho ld dn de cl6p rlng ntlu JAu nouid6ng c[ra C6ng ty nhim giim thitiu Anh hu6'ng cta nhfr'ng biiin d6ng v€ lu6ng tidn
Thd'i han thanh to6n cira c5c khoAn no- ph6i trA tdi chinh dua tr6n ciic khoin thanh to6n du ki6ntheo ho-p ddng chu'a cfuo-c chi6t kh6u nhu sau:
Tir 1 nim tr& TrGn 1 nIm tl6nxuonq 5 nim C6ne
s6 cuiii t<3,
Vay vd no-
PhAi tr6 nguo'i b6n
C6c khoin ph6i trA kh5c
C0ng
56 tIAu nemVay vd no-
Phai tra nguo'i b6n
C5c kho6n ph6i tri kh5cc0,rg
18.804.077.10619.144.7 6t.t6t22.608.637.208
18.804.077.106
19.744.161.r6t
42.579.086.03026.997.111.12025.661 .415.243
15 .000.000 22.623 .637.208
_i1J51-q595 .000.000 _51J12frsfr5
565.67 5.6',70 43.144.761 .70026.991.771.120
15 .000.000 2s.676 .415.243J5J;8,U339i _____580-675i70 _-_____-____-___ = 95,81St11063
C6ng ty cho ring rnirc dQ tAp trung rii ro d6i v6i vi6c tr6 no- ld th6p C6ng ty c6 kha ndng thanhto6n ciic khoin no. d6n hpn tt' ddng ti6n tu' hoat d6ng kinh doarih vd ti6n ttru ttr: citc titi sAn tdi chinhd6o han
a/.
.v,./
I
4TrGn 5 nflm
c6rue rY cd pHAn rAp ooAw HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd tinar-,t H6i, Qudn Ng6 QuyAn, Hai Phdng
eAo cAo rAr cHiNH HoP NHAr crue NmN oQ9 thtngdAu cira n6m tdi chinh krSt thric ngdy 31 th6ng 72 ndm2020Bin thuyt5t minh 86o cio tdi chinh hg'p ntr6t git'a ni6n tIQ (ti6p theo)
5. Girl tri hqp ly cria tiri sin vh nq phii tri tii chinhGiri tri s6 sfch Gi6 tri hqp lf
si5 curii t<i Sii tliu nem sii cuiii t<i Sii dAu nxmTii srin thi chinhTi€n vd c6c khoin tuongduong ti6nChrl'ng khoSn kinh doanhTdi sin tdi chinh sin sdngoti uan
Phii thu kh6ch hdngC6c khoin cho vayC6c khoin phii thu kh6cTdi sAn tdi chinh sEn sdngae Uan
c0ng
9.162.666.9s9106.000
3 8.700.000.00062.6't0.428.03378.950.000.000
216.210.404.608
8.120.997.308112.000
44.700.000.00055.6ss.s 14.051
78.3s0.000.000181 .498.591.707
9.162.666.959106.000
3 8.700.000.00062.670.428.033
78.950.000.000216.270.404.608
8.120.997.308112.000
44.700.000.00055.655.514.05178.3s0.000.000
187.498.59t.707
231.90s.364.434 231.90s.364.434 231.905.364.434 231.90s.364.434
_6Jt-658JZ t _606t30579r00 _5i1-6s8-91_0-A34 __606130579500
Ncr phii tri tii chinhVay vir no-
Phei tre nguoi b6n
C6c kho6n phii tr6 kh6cc0,rg
18.804.077.106 43.144.161.10019 .7 44.1 61 .t 6t 26.99',1 .77'./ .120
1 8.804.077.1 06
19.7 44.761.16122.623.637 .208
43.144.761.70026.991.711.12025.616.4t5.24322.623.637.208 25.676.4r5.243
__51J12-U5-fr5 __95J18JtlJ63 61:L12fr5fr5 9sauJs4-063
Gi6 tri ho. p lli cta.c6c tdi sdn tdi chinh vA no- phii tr6 tdi chinh tfu'o. c ph6n 5nh theo gi6 tri md cdngcp tdi chfnh c6 th6 duo-c chuyCn cl6i trong rn6t giao dich hiqn t4i gifr'a c6c b6n c6 clAy drh hi6u bi6tvh mong mu6n giao dich
C6ng ty sri' dr,rng phuong phSp vd gi6 dinh sau d6 u'6'c tinh gi6 tri ho.'p ly:. Gi6 tri ho-p llf cria tidn rndt, ti6n gt'i. ng6n hdng ngin h4n, c6c khoAn phii thu kh6ch hdng, ph6i
tr6 cho ngud'i b6n vd no. phAi tr6 ngin h4n kh6c tuong du'ong gi6 tri s6 s6ch cria c6c kho6n m;rcndy do nhfrng c6ng cu ndy c6 kj, han ngin
. Gi6 tri ho-p ly cria c6c khoAn phAi thu vir cho vay c6 ldi su6t crl airrt ho4c thay d6i duo.'c d6nhgi6 dua tr6n c6c thdrig tin nhu l6i sr6t, .r'ii ro, khA n6ng tri no.'vd tinh ch6t riri ro 1i6n quan d6nkhoin ncr TrOn co' s6' d6nh gi6 ndy C6ng ty u'6'c tinh dp' phong cho phAn c6 kh6 ndng klidngthu h6i rluo.'c
Gi6 tri ho.p ly cfia c6c tdi sAn tdi chinh sin sAng AC Uan duo. c ni6m y6t trCn thi truo'ng chri'ng kho6n^ ,A
ld gi6 c6ng bo giao dich tai ngdy k6t thfic ndrn tdi chinh Gi6 tri ho. p ly cta ciic tdi sAn tdi chinh sdn
sdng 116 b6n chua ni6m y6t duoc u6'c tinh bang ciic phuong ph6p dinh gi6 phir ho. p
6. Rfii ro thitrudngRrii ro thi trud'ng ld rrii ro md gi6 tri to. p ly hoac c6c lu6ng tidn trong tuo'ng lai.cira c6ng cq tdichinh s€ bi6n dQng theo nhfl'ng thay cl6i cta gi6 thj trud'ng Riri ro thi trud'ng bao g6m 3 lopi: rrii rongo4i tQ, rLii ro l6i suAt vd rui ro vd gi6 kh6c
C6c phAn tich vC cl6 nhay trinh bdy du6'i clAy duo'c lAp tr6n co's6'gi6 tri citc khoin no. thuAn, ty lQ
gifr'a c6c khoin no c6 ldi su6t c5 dinh vd cilc klioin no. c6 ldi suSt th6 nOi ta khOng thay d6i.
Rui ro ngogi tQ
Riri ro ngo4i tQ ld nii ro md gi6 jri ho. p ly hoac c6c lu6ng tidn trong tuong lai cira c6ng cg tdi chinhsE bi6n dQng theo nhfr'ng thay il6i c[ra ty gi6 h6i do6i
N..'Jl\d
]J
/
A<
I
c6ruc rv cd pnAru rAp oonru HAPAcoDia chi: TAng 5+6, Tda nhd tinann HOi, Qudn Ng6 Quy6n, Hai Phong
eAo cAo rAr cHiNH Hop NHAT crUe xmN oo9 th6ng dAu cua n6m tdi chinh kiit thfc ngdy 3 I thdng 12 ndm 2020Brin thuy5t minh R:io c6o thi chfnh hg'p ntr6t giU'a ni6n iIQ (tit5p theo)
Rfii ro ltii sudtRiri ro lai su6t ld rrhi ro mi gi5 tri ho. p ly hopc c5c ludng tiOn trong tuong lai cira c6ng cp tdi chinhsE bi6n d6ng theo nhti'ng thay d6i cria l5i su6t thitrudlgRiii ro lii suAt cira C6ng ty cht yriu li6n quan d6n ti6n vd c5c khoin vay
Cdng ty quin lli rfri ro l6i su6t bing c6ch phAn tich tinh hinh thi trudng cltl c6 duo.'c cdc ldi su6t c6loi nh6t vd v n ndm trong gi6'i han quin lj rti ro cria minh '
Rfii ro vi giri khticRfri ro vO gi6 kh6c ld r[ri ro md gi6 tri ho-p lli hoflc c6c lLrdng ti6r-r trong tuo'ng lai c[ra c6ng c9 t]ri chinhsE bi6n d6ng theo nhfr'ng thay tl6i cia gi6 thi trLLo'ng ngodi thay dOi cira ldi su6t vd t!, gi6 nOi aoai.
7, Thdng tin so srinh
SO tiQu so sSnh clAu nIm la sO liQu tr6n 86o c6o tdi chinh ho-p nh6t nAm 2019 dA cluoc ki6m torinb6'i C6ng ty TNHH Ki6m to6n NhAn TAm Vigt 56 1i6u so s6nh ctng kj,ndm tru6'c ld sO ligu tr6n86o c6o tdi chinh ho. p nhAt giira ni6n d6 9 th6ng dAu cira ndm tdi chinh ktSt thLic ngdy 31 thhng 12
nirn 2019 cluo. c l6p b61 Cdng ty C6 phAn TAp dodn Hapaco.
Ngudi lfp bi6u t<6 toin
L4p, ngdy 17 thtng 10 nim 2020
Tiing Gi6m tl6c
Khoa Thi Thanh Huydn Cao Thi Thriv Lan fl Xufln Thfiy
AA
![Finale 2003 - [Jesus Cristo.MUS] · Sax Soprano (Bb) I Sax Alto (Eb) III Sax Alto (Eb) II Sax Tenor (Bb) IV Sax Tenor (Bb) Sax Barítono ( Eb) I Trompete (Bb) II Trompete (Bb) III](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/5b8b495409d3f21d498b5c73/finale-2003-jesus-sax-soprano-bb-i-sax-alto-eb-iii-sax-alto-eb-ii.jpg)
![Em7 S.SaxJ B 1117 A. Sax. S, Sax J A. Sax. Trp J T. Sax A. Sax. T. Sax. Hrn. TrbJ Sax. Euph. B. Sax. Bsn] Tuba/ Bass (Opt. Ride Cym. BD. Foot C A "17cm7 S.SaxJ A m7 A](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/60fc2330b3f8351a9a141453/em7-ssaxj-b-1117-a-sax-s-sax-j-a-sax-trp-j-t-sax-a-sax-t-sax-hrn-trbj.jpg)
