budget

Построение системы бюджетирования

и консолидации отчетности на базе

Построение системы бюджетирования

и консолидации отчетности на базе

решения SAP BusinessObjects

Planning & Consolidation

30 июня 2010Киев

Кому и зачем нужна Бизнес-Аналитика? –

Актуальность ситуации

Аналитическая платформа (BI)

Приложения для оптимизацииэффективности

Решения SAP Business Objects

Управление эффективностью предприятия

Стратегический менеджмент

Бизнес-планирование

Рентабельность и управление издержками

Консолидация

Анализзатрат

Управление рисками и соответствием

нормативным требованиям

Управление рисками

Контроль доступа

Управление процессами

Международная торговля

Охрана труда, здоровья и защита окружающей среды

Портфель аналитических решений

SAP Business Objects

Бизнес-приложения SAP

Платформа бизнес-процессов

Аналитическая платформа (BI)

Интеграция данных

Управление качеством данных

Управление основными данными

Управление метаданными

Управление информацией

Поиск и представление информации

Подготовкаотчетов

Создание запросов, отчетностьи анализ

Инструмен-тальные панели и визуализация

Поиск и навигация

Прогнозная аналитика

Стратегическое планирование, Бюджетирование, Управленческая

консолидация, Управление прибыльностью, Управление

рисками

Бизнес-Аналитика

EPM – Управление эффективностью

BusinessObjects –Отчетность и аналитика

Форматированная отчетность, Отчеты «на лету»,

Моделирование «что если?»

Архитектура решений SAP (2010)

SAP Business Suit

Транзакционная учетная система

BusinessWarehouse -Хранилище данных

Оперативное планирование, Учет

и контроль

Консолидирование данных, Выверка качества данных

Цеховые, лабораторные и аналитические системы

управления технологическим процессом

TRTR

QMQMPMPM

HRHR

FIFICOCO

ISIS

SAP ERPSAP ERP

FMFMSLSL

IMIM

PSPS

PPPPMMMM

SDSD

AMAM

WFWF

CRMCRM

SRMSRM PLMPLM

SCMSCM

Функции планирования и моделирование

Построение схем планирования

Производственный бюджет

Бюджет коммерческих расходов

Бюджет трудовых затрат

Бюджет закупок

Бюджет общепроизводственныхи общезаводских расходов

Бюджет общих и административных расходов

Бюджет себестоимости реализованной продукции

Бюджет капитальных инвестиций

Бюджет доходов и расходов

Бюджет движения денежных средств

Прогнозный баланс

Бюджет продаж

Менеджеры

Сотрудники отделов

Общие

целевые установки

Организационная структура

Регион 1 Регион 2

подразделени

е 1подразделение

2

Снизу-Вверх / Сверху-вниз

Этапы планирования

Подготовка бюджета

Интерфейсы планирования

Координация процесса планирования



е 3подразделени

е 4


Производственный бюджет

Бюджет коммерческих расходов

Бюджет трудовых затрат

Бюджет закупок

Бюджет общепроизводственныхи общезаводских расходов

Бюджет общих и административных расходов

Бюджет себестоимости реализованной продукции

Бюджет капитальных инвестиций




Бюджет продаж



Реализация бюджетной модели

План оплаты основного персонала

План выпуска продукции

План потребления материалов

План себестоимости реализованной продукции


Бюджет движения

План продаж

Планирование цен

Планирование курсов План поступлений

Оперативные бюджеты Финансовые бюджеты

План затрат на реализацию и управление

Кредитование



Планирование курсов валют

Планирование платежной политики План по налогам

Реализация бюджетной модели


• Схемы и стратегии планирования• Создание форматов планирования




Менеджеры


Общие

целевые установки




е 1подразделение

2








е 3подразделени

е 4

Пример

Моделирование факторное

План продаж

Планирование курсов валют

План поступлений

План движения денежных средств

Планирование цен

Факторы

� Курсы валют

� Цены на продукцию

� Цены на сырье, стоимость труда

� Доли коммерческих и административных затрат

� Распределение по статьям затрат

� Платежное поведение дебиторов/кредиторов

� ….

Анализ влияния выбранных факторов на конечный финансовый

результат деятельности предприятия

Моделирование сценарное

� Возможность скользящего планирования - адаптации бюджета к изменяющимся условиям

� Возможность подготовки нескольких сценариев (оптимистичный/пессимистичный)

� Возможность отслеживания версий и изменений

� Возможность сравнительного анализа нескольких версий

Встречные потоки планирования

Целевые установки



Менеджеры



подразделение 1 подразделение 2

подразделение 3 подразделение 4


• Планирование сверху вниз и снизу вверх

• Копирование, распределение, переоценка

• Анализ "что если", моделирование
















Форматы ОтчетностьПлан производственных

показателей

План доходов от обычной ипрочей деятельности

План расходов от обычнойи прочей деятельности

БДР БДДС ББЛ

Ввод данных

План производства

План доходов от обычной ипрочей деятельности

План расходов от обычнойи прочей деятельности

План платежей

План платежей

Утверждение (блокировка)

БДР БДДС ББЛ

Регламент

Ввод данных Утверждение (блокировка)

Контроль регламента:

потоки операций


коммуникации


отчеты










• Поток операций планирования• Монитор планирования• Возможность взаимодействия посредством комментариев














Интуитивно понятный web-интерфейс и

интеграция с MS Office










• Web• MS Excel• MS Word• MS PowerPoint




Финансовые результаты

� Ориентация на бизнес-пользователя� Привычные интерфейсы: Microsoft Excel, Word, PowerPoint;

удобный и простой Web-интерфейс, off-line работа

� Инновационные контекстно-зависимые панели действий

� Минимальная необходимость в обучении

� Простота сопровождения

� Ориентация на бизнес-процессы предприятия� Уникальная концепция потоков бизнес-процессов

Ключевые преимущества решения:

SAP BusinessObjects Planning & Consolidation

� Уникальная концепция потоков бизнес-процессов

� Преднастроенные приложения на основе лучших бизнес-практик

� Гибкие возможности моделирования, прогнозирования и анализа отклонений

� Унифицированная платформа� Единое решение для автоматизации основных финансовых

процессов

� Единое хранилище данных для централизованного хранения плановых и фактических показателей, централизованные справочники

� Открытая архитектура, совместимость с внешними системами

А ваша компания готова быстро реагировать на изменения?

Андрей КислыйАндрей КислыйРуководитель направления“Бизнес-Аналитика”

e-mail: [email protected]тел: +38 044 545 64 50

Documents

budget