Upload
nguyenduong
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUDŻET 2016 – CELE I PRIORYTETY
Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy:
- obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na cele
inne, niż działalność gospodarcza i mieszkaniowe (w tym m.in. miejsca postojowe
w halach garażowych), pozostałe stawki bez zmian.
- kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej
przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego,
- braku podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej,
- braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach,
- braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych,
- braku szczegółowych kryteriów podziału środków unijnych na szczeblu
krajowym i RPO WK-P
BUDŻET 2016 – CELE I PRIORYTETY
Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy:
- kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych,
- zapewnieniu środków na rozpoczęcie 13 priorytetowych inwestycji, dla
których spodziewane jest złożenie wniosków aplikacyjnych o środki unijne w
roku 2016 (17.890 tys. zł, w latach kolejnych 858 mln zł),
- zapewnieniu środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania
o środki z UE z perspektywy 2014-2020 (12,3 mln zł),
- rosnących potrzebach w zakresie pomocy społecznej,
- rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi,
- wzroście ilości dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych
(sześciolatki),
- finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym
na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie.
BUDŻET MIASTA 2016 – PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł
1 1821112
329
780
70
935995
219
775
-180
220
620
1 020
Dochody Wydatki w tym inwestycje w tym bieżące Wynik budżetu
Plan 2015 Plan 2016
-59,5
kwota dochodów i wydatków bieżących zwiększy się
jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek
dotacji pozyskanych z budżetu państwa
BUDŻET MIASTA 2016 – STRUKTURA DOCHODÓW dane w mln zł
1 182
269
913935
16
919
-180
220
620
1 020
Dochody: w tym dochody z UE w tym dochody poza UE
Plan 2015 Plan 2016
kwota dochodów (i wydatków bieżących) zwiększy się
jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji
pozyskanych z budżetu państwa
BUDŻET MIASTA 2016 – STRUKTURA WYDATKÓW dane w mln zł
1 112
780
329
62
197
995
775
219267
22
-180
220
620
1 020
Wydatki w tym bieżące w tym inwestycje w tym z własnychśrodków
w tym z dotacji
Plan 2015 Plan 2016
kwota wydatków bieżących (i dochodów) zwiększy się
jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji
pozyskanych z budżetu państwa
DOTACJE INWESTYCYJNE POZYSKANE W LATACH 2010-2015 I PLAN NA ROK 2016, W MLN ZŁ
46 3779
57 73 80
22
25
109
11036
187
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016
dotacje na inne inwestycje dotacje na budowę mostu
62
188167
109
267
STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2016 (935 mln zł)
Subwencje
Dotacje inwestycyjne
22 mln zł
Podatki i opłaty
lokalne
Dotacje na wydatki
bieżące
Udziały w PIT i CIT
Pcc i inne podatki
z b-tu państwa
19 mln zł
Sprzedaż majątku
27 mln zł
Sprzedaż gruntów
pod drogi krajowe
38 mln zł
ROK 201593
240 mln
95 mln
245 mln 261 mln
267mln
Razem z
budżetu
państwa:
581 mln zł;
62%
STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2010-2015
Rok 2010
27%
73%
%Rok 2015
72%
30%
Rok 2016 - plan
22
%
78%
wydatki bieżące
inwestycje
Rok 2003
13%
Oświata, edukacja
Opieka społeczna i
zdrowie
Komunikacja
miejska; 69
Utrzymanie dróg; 26
Porządek w mieście;
30
Administracja; 47
Bezpieczeństwo; 24
Obsługa długu; 33
Kultura; 33
Sport i turystyka; 29
Pozostałe bieżące;
21 Remonty; 17
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w roku 2016 (775 MLN ZŁ)
311 mln
136 mln 69 mln
Rok 2015
Razem
wydatki
obligatoryjne
„sztywne”:
676 mln zł;
87%
NA CO WIĘCEJ ? - OŚWIATA I EDUKACJA
Wynagrodzenia w szkołach
+2.060 tys. zł, z tego:
- w szkołach podstawowych: +2.810 tys. zł
w szkołach zawodowych: -880 tys. zł
opieka pielęgniarska, stomatologiczna,
badanie i korekcja wad postawy:
+ 110 tys. zł, (wzrost z 460 tys. zł do
720 tys. zł)
nagrody i stypendia dla uczniów
+ 50 tys. zł (wzrost z 200 tys. zł do
250 tys. zł)
nagrody dla nauczycieli i dodatki
motywacyjne + 130 tys. zł (wzrost
z 6.470 tys. zł do 6.400 tys. zł)
Stypendia dla studentów +240 tys. zł (wzrost ze 120 tys. zł do 360 tys. zł)
- Finansowanie zastępstw doraźnych
w placówkach oświatowych:
1.600 tys. zł.
NA CO WIĘCEJ ? – ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA
utworzenie 2 nowych rodzin zastępczych, 1 rodzinnego domu dziecka:
+ 400 tys. zł (wzrost wydatków z 6.960 tys. zł do 7.360 tys. zł)
zapewnienie zwiększonej opieki osobom starszym poprzez 68 nowych miejsc
w domach pomocy społecznej (w Toruniu oraz na terenie innych miast) oraz
zwiększenie ilości usług opiekuńczych z 225 tys. godzin do 240 tys. godzin :
+2.355 tys. zł (wzrost wydatków z 13.805 tys. zł do 16.160 tys. zł),
Kontynuacja szczepień przeciwko
pneumokokom w grupie dzieci 2-3 letnich,
szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej
65+ i szczepień przeciw HPV),
Zwiększenie o +100 tys. zł w związku z
badaniami i korekcją wad postawy u
dorosłych oraz profilaktyką jaskry.
dotacje dla organizacji pozarządowych na
działania w domach kultury oraz na rzecz
seniorów: + 146 tys. zł (wzrost z 200 tys. zł
do 346 tys. zł)/
NA CO WIĘCEJ? – SPORT I REKREACJA
stypendia sportowe + 200 tys. zł
(wzrost wydatków z 3.407 tys. zł
w 2015r. do 3.600 tys. zł w 2016r.)
Nagrody za wyniki sportowe:
+140 tys. zł (wzrost wydatków
z 612 tys. zł w 2015r. do
750 tys. zł w 2016r.)
rekompensata dla TIS sp. z o.o.: -150
tys. zł (zmniejszenie wydatków
z 2.000 tys. zł do 1.850 tys. zł, oraz
zwiększona rekompensata na podatek
od nieruchomości będąca jednocześnie
dochodem budżetu)
NA CO WIĘCEJ? – KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Rekompensata dla MZK sp. z o.o. + 1.965 tys. zł (z 67.250 tys. zł w 2015r. do
69.215 tys. zł w 2016r., w tym 39.500 tys. zł ze sprzedaży biletów) , w tym:
wzrost pracy przewozowej tramwajów o 19% : zwiększenie częstotliwości
kursowania tramwajów
Przyczyny wzrostu rekompensaty:
zakończenie inwestycji w ramach projektu
BiT City i „tramwajowego”:
podatek od nieruchomości: 1.290 tys. zł,
wzrost zatrudnienia: 460 tys. zł,
pozostałe koszty: 215 tys. zł.
NA CO WIĘCEJ? – KULTURA
- Festiwal „Kontakt”: +450 tys. zł,
- Festiwal Skrzypiec: +300 tys. zł
- Światowe Dni Młodzieży : +250 tys. zł,
- imprezy organizowane przez TAK: +200 tys. zł,
- rekompensata dla CKK Jordanki sp. z o.o.:
+410 tys. zł,
- dotacja podmiotowa dla TOS: +300 tys. zł,
- dotacje dla Dworu Artusa: +185 tys. zł.
główne ciągi komunikacyjne
42%
Drogi lokalne8%Uzbrojenie terenów
3%Sport i rekreacja14%
Oświata7%
Gospodarka komunalna i
mieszkaniowa11%
Kultura i ochrona dziedzictwa
8%
Pomoc społeczna i zdrowie
3%
Pozostałe3%
Inwestycje drogowe: 53%
KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2016 (219 mln zł)
45%
6%
49%
Rok 2015
WYDATKI NA INWESTYCJE W DZIAŁACH W LATACH 2010-2016, W MLN ZŁ
196
2516
3013
102
0
50
100
150
200
250
300
Drogi Projekty:
"Tramwajowy" i
"Bit-City"
Sport i turystyka Oświata Gospodarka
komunalna i
mieszkaniowa
Pomoc społeczna i
zdrowie
Kultura
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plan 2016
Wydatki na budowę mostu:
2010: 20 mln zł,
2011: 118 mln zł,
2012: 196 mln zł,
2013: 191 mln zł,
2014: 76 mln zł.
BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ.
Przebudowa: ul. Droga Starotoruńska: 3,4 mln zł;
ul. Podgórnej (do ul. Kołłątaja): 1 mln zł
Rozbudowa: ul. Polnej (od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska): 3,5 mln zł;
ul. Pod Dębową Górą (I etap): 600 tys. zł;
Budowa: ul. Winnica (II etap): 1 mln zł;
ul. Długiej (od Sz. Chełmińskiej do ul. Św. Józefa, wraz
z przebudową ul. Hurynowicz): 1 mln zł,
połączenia ul. Polnej z ul. Celniczą: 750 tys. zł,
kanału deszczowego w ul. Poznańskiej: 845 tys. zł.
Odszkodowania za grunty przejęte pod układ komunikacyjny: 55 mln zł
UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 6,5 MLN ZŁ.
Kontynuacja budowy
dróg na terenie
d. „Elany”: 2,5 mln zł
Drogi na osiedlu
JAR - kontynuacja:
4 mln zł
BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ.
Budowa i modernizacja dróg
lokalnych: 13,3 mln zł
Budowa parkingów
i chodników: 3 mln zł
Oświetlenie i
sygnalizacja świetlna:
800 tys. zł
BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ.
17,9 mln zł – środki na przygotowanie/rozpoczęcie nowych zadań, których
realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania z funduszy UE, z tego
drogi: 8.200 tys. zł.
Przebudowa ul. Łódzkiej
(od ul. Lipnowskiej do ul.
Zdrojowej): 3.000 tys. zł Budowa Trasy Wschodniej (od Pl.
Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej):
1.700 tys. zł Rozbudowa ul. Olsztyńskiej
(od ul. Czekoladowej do granic
miasta): 1.000 tys. zł
Trasa Staromostowa odc. od
Trasy Średnicowej do ul.
Polnej: 2.000 tys. zł
Dokumentacja dla przebudowy mostu
im. J. Piłsudskiego: 400 tys. zł.
Przebudowa ul. Turystycznej III etap:
100 tys. zł.
INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY: 13,2 MLN ZŁ
Rekompensaty dla MZK:
„BIT-CITY”: 6,2 mln zł,
„Rozwój sieci komunikacji tramwajowej”:
2,2 mln zł
„BiT-City II” – dokumentacja
projektowa: 4,8 mln zł
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 9,8 MLN ZŁ.
Gminne budownictwo mieszkaniowe:
3,8 mln zł: w tym:
• Drzymały13 i 15 – kontynuacja (40
mieszkań)
• Chłopickiego (modernizacja po pożarze)
• Guliwera (budowa 22 mieszkań)
• Działowskiego – budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych
Współfinansowanie z TTBS
budowy
3 budynków przy ul. Poznańskiej
6 mln zł (180 mieszkań
w l. 2016-2018)
Wsparcie rzeczowe KM Policji: 150 tys.zł
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 2,35 MLN ZŁ.
Zakup samochodu operacyjnego dla
KM PSP: 100 tys. zł
Termomodernizacja budynków KM
PSP (kontynuacja): 500 tys. zł
Remont kapitalny drabiny: 300 tys. zł
Rozbudowa monitoringu wizyjnego: 1.300 tys. zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ.
Kontynuacja:
Rewitalizacji
budynku
V LO: 250 tys. zł
Rozbudowy ZS nr
14 przy
ul. Hallera: 2 mln zł
Rozbudowy
PM nr 5: 540
tys.zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ.
Zespół Szkół
Samochodowych –
rozbudowa i adaptacja
pomieszczeń na warsztaty:
2 mln zł
Adaptacja Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy
ul. Kosynierów Kościuszkowskich
na Poradnię Psychologiczno -
Pedagogiczną: 1,4 mln zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ.
• Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych: 900 tys. zł
• Zakup samochodu dla ZS nr 26: 400 tys. zł
• Zagospodarowanie terenów wokół 6 placówek oświatowych: 2,3 mln zł
• Remont i adaptacja pomieszczeń na świetlicę w SP nr 17: 650 tys. zł
• Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki: 650 tys. zł
OCHRONA ZDROWIA: 1,9 MLN. ZŁ.
SSM - modernizacja pomieszczeń szpitala: 200 tys. zł
- zakup sprzętu specjalistycznego: 1.300 tys. zł
- budowa dźwigu osobowego: 300 tys. zł
Zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia dla ZPO, ZOL i MPS: 97 tys. zł
POMOC SPOŁECZNA: 4,4 MLN. ZŁ.
• Zakład Usług Społecznych – adaptacja budynków
na potrzeby środowiskowego domu pomocy oraz
na warsztaty terapii zajęciowej: 1.150 tys. zł
• Hospicjum Światło – adaptacja pomieszczeń na
salę do rehabilitacji: 40 tys. zł
• Termomodernizacja budynku RDD – 200 tys. zł
• Zakupy wyposażenia dla żłobków miejskich:
33 tys. zł
Rozbudowa Domu Pomocy
Społecznej przy ul.
Sz. Chełmińska: 3.000 tys. zł
oraz
GOSPODARKA KOMUNALNA: 9,8 MLN ZŁ
Zagospodarowanie parku na
osiedlu „Na Skarpie”: 1.300 tys. zł
Przebudowa budynku przy ul.
Konopnickiej 13: 2.000 tys. zł
Rewitalizacja budynku przy ul.
Bydgoskiej 50/52: 500 tys. zł
Program „Moje Podwórko”: 100 tys.zł
GOSPODARKA KOMUNALNA: 9,8 MLN ZŁ
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych: 4 mln zł
Przebudowa toalet miejskich:
630 tys zł Zagospodarowanie
Bulwaru Filadelfijskiego -
projekt: 960 tys. zł
OCHRONA ŚRODOWISKA: 4,3 MLN ZŁ
Likwidacja źródeł niskiej
emisji – programy „KAWKA”:
2 mln zł
Budowa dróg rowerowych:
1,5 mln zł,
KULTURA: 19,3 MLN ZŁ.
Dokapitalizowanie CKK
Jordanki: 16.100 tys. zł
oraz
Zagospodarowanie terenu zieleni parkowej
Jordanek: 1.000 tys. zł
Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy – zakup ekspozycji: 2.000 tys. zł
Dostosowanie budynku Planetarium
do wymogów p.poż: 200 tys.zł
KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ.
Dokapitalizowanie TIS
sp. z o o: 15,2 mln zł
Rozbudowa oświetlenia
Motoareny: 720 tys. zł
KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ.
Modernizacja i rozbudowa przystani
sportów wodnych
- kontynuacja: 8 mln zł
KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ.
• Budowa boisk i placów zabaw w 8 lokalizacjach: 2.500 tys. zł
• Budowa boiska do piłki nożnej Przy Skarpie (rozliczenie): 150 tys. zł
• Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki: 420 tys. zł
• Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich:
400 tys. zł
• Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu: 550 tys. zł
• Wykonanie dokumentacji dla budowy basenów letnich: 50 tys. zł
TURYSTYKA I BUDOWA TERENÓW REKREACYJNYCH: 750 TYS.ZŁ
Ścieżki rekreacyjne i siłownie
zewnętrzne w 20 lokalizacjach:
1.950 tys. zł
Zagospodarowanie terenu
za ekranami akustycznymi
Trasy Średnicowej na
wysokości ul. Wybickiego:
270 tys. zł
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
46 % 63%
41 %28 %
10%
0
48%
0%25%
27%
nadwyżka bieżąca dotacje, w tym z UE kredyt bankowy
219
81%
19%
18%
34%59%
41%
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W LATACH 2006-2016 (MLN ZŁ)
181 255
353
410 419
381
214 242 224
329
529
704
833
897
981
890
929
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
529
929
704
890981
897
833
ZADŁUŻENIE MIASTA W LATACH 2010-2016 (mln zł)
896
POZIOM ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2010-2016, W %
63,76
84,3981,98
86,26
75,28
99,3895,34
0
15
30
45
60
75
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016 plan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016 plan
WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2015-2022
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13,65 14,4714,71
14,88
12,5211,55
11,8513,17
8,02 8,94 7,947,91 7,72
8,81
11,71 11,13
1
6
11
16
21
Wskaźnik spłat Dopuszczalny wskaźnik spłat
Wskaźnik wg nowej ustawy (obowiązuje od 2014 r.)
STABILNA PERSPEKTYWA RATINGÓW TORUNIA
FitchRatings
(aktualizacja ratingów z 25.05.2015r.)
Miasto Toruń
Raport kredytowy
Międzynarodowy w walucie zagranicznej
Długoterminowy BBB
Międzynarodowy w walucie krajowej
Długoterminowy BBB
Krajowy
Długoterminowy A(pol)
Perspektywa ratingów Stabilna
Główne czynniki ratingów:
Bezpieczne wskaźniki zadłużenia
Bardzo dobre wyniki operacyjne
Stabilizacja poziomu zadłużenia
Trudne otoczenie prawne
Dobre zarządzanie w mieście