Bulletin quotidien de TC - Tunisie Clearing€¢ Transmission par les intermédiaires en bourse des avis d’exécution ... TN0008003196 BTC 52 Sem 7/2/17 1 122 120,2 98,517 98,517

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

Dépositaire Central Tunisien 1

www.tunisieclearing.com

En application des dispositions de l’article 5 du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif au Dépositaire Central des Titres (approuvé par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016), les règles de fonctionnement de Tunisie Clearing qui suivent entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2016 :

1. Participation et accès aux services ; 2. Admission et radiation des valeurs mobilières ; 3. Codification des valeurs mobilières ; 4. La conservation centralisée ; 5. L’Espace Membres ; 6. Les opérations sur titres ; 7. Echange des données nominatives ; 8. Le système de règlement et de livraison des titres. Ces règles de fonctionnement annulent et remplacent ceux qui suivent : •L’instruction n°1/2011 du 03/01/2011 relative aux modalités d’attribution des codes ISIN d’admission aux opérations de Tunisie Clearing des valeurs mobilières et de participation à Tunisie Clearing ; •L’instruction n°2/2011 du 03/01/2011 relative aux opérations sur titres (OST) ; •L’instruction n°3/2011 du 03/01/2011 relative au système de dénouement ; •L’instruction n°4/2011 du 03/01/2011 relative à l’Espace Membres ; •Les guides opératoires. NB : Les Règles de fonctionnement sont disponibles sur le site de Tunisie Clearing : http://www.tunisieclearing.com/tc/fr/regles-de-fonctionnement.

Avis aux Participants N°163 /2016 «Entrée en vigueur des règles de fonctionnement de Tunisie Clearing à partir du 1er juillet 2016»

Mercredi 5 octobre 2016

Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication des Bons du Trésor à court terme du 06/10/2016, dans les conditions

ci-après:

Date de règlement : mardi 11 octobre 2016

Code ISIN Libellé de la valeur Volume annoncé

TN0008003246 BTC 52 semaines 10/10/2017 10 MD

Avis aux Participants N°235 /2016 «Adjudication des BTC du 6 octobre 2016 »

«Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois d’octobre 2016 »

Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 4 octobre 2016, un montant de 256,5 MD a été retenu dans les conditions suivantes:

Date de règlement : Mercredi 12 octobre 2016

Libellé de la valeur Code ISIN Montant Taux moyen pondéré

BTA 6% octobre 2023 TN0008000630 123 MD 7,554%

BTA 6,3% mars 2026 TN0008000622 12 MD 7,632%

BTA 6,7% avril 2028 TN0008000606 121,5 MD 7,827%

http://www.tunisieclearing.com/tc/fr/regles-de-fonctionnement









Tunisie Clearing informe ses participants qu’elle met en paiement le mercredi 5 octobre 2016 les dividendes de :

Avis aux Participants N°233 /2016 «Paiement des dividendes de la valeur SOTEMAIL (AA), exercice 2015 »

Code ISIN Libellé

Montant Unitaire

Bénéfices 2015

Montant Unitaire

Antérieur 2014

Date de détachement

(Ex-date)

Date d’enregistrement

(record date)

TN0007600018 SOTEMAIL (AA) 0,040 DT - 30/09/2016 04/10/2016

Code ISIN: STIP (AA) : TN0005030010 Délais : • Transmission par les intermédiaires en bourse des avis d’exécution offres publiques « AE OP » au plus tard le Mercredi 05/10/2016 à 15h00 ; • Confirmation des avis d’exécution offres publiques « AE OP » par les banques au plus tard le jeudi 06/10/2016 à 15h00. Résultat de dénouement • Date de dénouement : le vendredi 7 octobre 2016. •Le vendredi 7 octobre 2016 à 8H00, Tunisie Clearing met à la disposition de chaque Intermédiaire Agréé Administrateur et Banque Compensatrice, via l’Espace Membres, l’état de dénouement espèces provisoire incluant le montant de l’opération.

Avis aux Participants N°234 /2016 «Règlement/livraison de l’Offre Publique d’Achat Obligatoire de la valeur STIP»





Opérations Intra

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 05/10/2016

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de

titres Montant

(mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux

CMF plus bas plus haut PMP

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 2 3 120 3 146,6 96,550 96,550 96,550 6,486 6,555

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 294 300,8 99,200 99,200 99,200 5,845 5,713

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1 248 251,0 97,090 97,090 97,090 6,541 6,686

TN0008003196 BTC 52 Sem 7/2/17 1 122 120,2 98,517 98,517 98,517 4,300 5,538

TN0008003246 BTC 52SEM 10/10/17 1 105 100,3 95,568 95,568 95,568 4,500 4,966

TOTAL : 3918,9

Opérations Inter



titres Montant

(mD)

Prix % TMP%



TN0008000606 BTA 6,7%Avril 2028 1 14 071 13 706,9 94,200 94,200 94,200 7,460 7,629

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 6 735 6 939,4 99,900 99,900 99,900 5,529 5,713

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 6 000 6 339,6 102,500 102,500 102,500 4,180 5,496

TOTAL : 26985,8



titres Montant

(mD)

Prix % TMP%



TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 40 000 39716,0 99.290 99.290 99.290 5,790 5,632

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 53 000 52703,2 99,440 99,440 99,440 5,770 5,404

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 2 41 500 40854,7 98,440 98,450 98,445 6,000 7,255

TOTAL : 133 273,9

Opérations d’Open market –achat ferme (du 08/09/2016)

Quotidien Vendredi

17/10/2014

•Concerne la dernière transaction pour une journée donnée

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 05/10/2016





d’opérations Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP* Date

dernière opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Réf courbe des taux Tunisie Clearing (%)

Réf courbe des taux CMF (%)

TN0008000218 BTZc OCT 2016 3 9500 9 393,30 6,780% 02/08/2016 6,780 % 4,000 % 4,271 4,330

TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 31 5624 5 461,60 4,400% 28/09/2016 5,080 % 4,400 % 4,330 4,379

TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 83 67561 69 265,20 5,061% 04/10/2016 7,087 % 4,064 % 4,400 4,438

TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/17 12 15666 13 854,20 4,461% 08/09/2016 4,700 % 3,710 % 4,445 4,477

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 41 5970 5 761,10 4,300% 05/10/2016 4,500 % 4,300 % 4,515 4,538

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 12 248 238,3 4,500% 26/07/2016 4,500 % 4,300 % 4,715 4,721

TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 18 6108 5 878,90 4,500% 04/10/2016 4,500 % 4,300 % 4,778 4,782

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 39 192305 196 934,10 5,400% 09/09/2016 6,310 % 4,500 % 4,804 4,807

TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 2 3805 3 620,50 4,500% 05/10/2016 4,880 % 4,500 % 4,961 4,966

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 21 49259 49 701,50 5,500% 19/07/2016 6,640 % 4,700 % 5,120 5,106

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 102 172438 174 571,60 4,180% 05/10/2016 7,090 % 3,210 % 5,513 5,496

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018 5,591 5,581

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 56 166662 169 880,50 5,542% 05/10/2016 6,276 % 3,260 % 5,706 5,713

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 119 182994 181 115,70 6,079% 30/09/2016 6,329 % 5,495 % 6,080 6,201

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 24 40787 40 751,90 6,486% 05/10/2016 6,506 % 5,500 % 6,309 6,555

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 123 126072 125 685,00 6,541% 05/10/2016 6,774 % 5,770 % 6,386 6,686

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 24 44813 43 277,10 7,150% 27/09/2016 7,182 % 6,000 % 6,678 7,255

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 11 34500 36 474,90 6,900% 18/08/2016 6,900 % 5,235 % 6,735 7,258

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 15 38397 37 479,70 6,716% 16/09/2016 6,930 % 6,395 % 6,793 7,262

TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 83 70811 69 743,40 6,569% 04/10/2016 7,099 % 6,000 % 6,932 7,272

TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 7,024

TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 23 31824 30 589,00 6,960% 20/09/2016 7,064 % 6,000 % 7,068 7,282

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 32 36025 35 993,10 6,671% 04/10/2016 6,690 % 5,000 % 7,108 7,286

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 13 32657 31 055,00 7,173% 20/09/2016 7,173 % 6,600 % 7,372 7,313

TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 40 80318 80 186,10 6,780% 02/08/2016 6,820 % 6,000 % 7,438 7,403

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 43 93218 91 424,30 7,460% 05/10/2016 7,590 % 6,700 % 7,580 7,629

Emprunt National

TN0008000515 Emp National 2014 CC 2 37400 3766,8

Lignes remboursées

TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4

TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9

TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3

TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 21 25857 25 067,7

TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4

TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 1 25 24,8

TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0

TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323,3

TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 0 0 0,0

TOTAL 1125 1611946 1577163,6


Quotidien Vendredi

17/10/2014

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1460 08/06/2016 334 jours 5,750%

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 519 20/06/2016 182 jours 5,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 485 09/09/2016 31 jours 4,200%

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 965 15/09/2016 90 jours 4,600%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1911 19/09/2016 91 jours 5,200%



TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 4811 19/09/2016 10 jours 4,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1347 20/09/2016 21 jours 4,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 481 20/09/2016 21 jours 4,200%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 221 20/09/2016 20 jours 4,450%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 962 21/09/2016 20 jours 4,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 961 28/09/2016 13 jours 4,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 961 29/09/2016 13 jours 4,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 192 04/10/2016 10 jours 4,240%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 404 04/10/2016 10 jours 4,240%

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 05/10/2016)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT

En cours en DT Taux moyen

pondéré Taux plus haut Taux plus bas

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

De 1 à 7 jours 60 142 144 660 728,566 534 067 579,633 - 5,011% 4,593% 5,250% 5,000% 4,640% 4,000%

De 8 jours à 90 jours 131 288 164 035 996,640 639 260 704,365 9 121 943,965 4,797% 4,262% 5,200% 5,000% 4,150% 4,150%

Au-delà de 90 jours 11 13 8 223 484,526 12 072 242,911 4 501 556,392 5,282% 5,364% 6,020% 5,750% 4,750% 4,750%

Total 202 443 316 920 209,732 1 185 400 526,909 13 623 500,357 - - 6,020% 5,750% 4,150% 4,000%

Dépositaire Central Tunisien

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Dépositaire Central Tunisien

6


Calendrier des Dividendes

*397 350 Dinars au titre de résultats reportés 2013P ** La date de paiement des dividendes relatifs aux actions SFBT issues de l’augmentation de capital 2016 est le 20/05/2016 *** 1 200 179 Dinars à prélever sur les résultats reportés de 2013. **** 1 500 000 Dinars prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source ***** 40 140 802,800 DT à imputer sur les fonds propres et 1 260 025,200 DT soumis à la retenu à la source

N° Valeur Date de l’AGO

Dividende/action relatif à l’année 2015

Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014

Date de détachement (Ex-

Date)

Date de d’enregistrement

(Record Date) Payment date

1 SPDIT-SICAF* 23/03/2016 0,550 DT 08/04/2016 12/04/2016 13/04/2016

2 Placement de Tunisie 13/04/2016 2,000 DT - 03/05/2016 05/05/2016 06/05/2016

3 SFBT** 14/04/2016 0,650 DT - 06/05/2016 10/05/2016 11/05/2016

4 ASTREE 28/04/2016 2,000 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016

5 EURO-CYCLES 28/04/2016 1,400 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016

6 Assurances SALIM 10/05/2016 1,000 DT 23/05/2016 25/05/2016 26/05/2016

7 OfficePlast 06/05/2016 0,050 DT 25/05/2016 27/05/2016 30/05/2016

8 CIL 19/05/2016 0,100 DT 0,750 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016

9 STAR 19/05/2016 9,200 DT 01/06/2016 03/06/2016 06/06/2016

10 ATB 19/05/2016 0,197 DT 0,033 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016

11 OTH 18/05/2016 0,225 DT 17/06/2016 21/06/2016 22/06/2016

12 BT 26/05/2016 0,300 DT 03/06/2016 07/06/2016 08/06/2016

13 BIAT 27/05/2016 4,000 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

14 SOTRAPIL 26/05/2016 - 0,600 DT 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

15 Tuninvest SICAR 01/06/2016 - 0,500 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

16 TUNIS RE 01/06/2016 0,500 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

17 ICF 19/05/2016 - 0,800 DT 18/08/2016 22/08/2016 23/08/2016

18 Air Liquide 27/05/2016 5,000 DT - 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

19 Tunisie Leasing 07/06/2016 - 1,000 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016

20 Délice Holding 02/06/2016 0,450 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

21 Modern Leasing 26/05/2016 0,250 DT - 13/06/2016 15/06/2016 16/06/2016

22 Cellcom 30/05/2016 0,210 DT - 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

23 Hexabyte 01/06/2016 0,319 DT 0,031 DT 23/06/2016 27/06/2016 28/06/2016

24 Essoukna 08/06/2016 - 0,240 DT 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

25 Attijari Leasing*** 31/05/2016 1,400 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

26 Hannibal Lease 01/06/2016 0,410 DT - 24/06/2016 28/06/2016 29/06/2016

27 UIB 02/06/2016 0,550 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

28 ATL**** 02/06/2016 0,220 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

29 ENNAKL 19/05/2016 0,650 DT - 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016

30 Amen Bank 16/06/2016 0,355 DT 0,745 DT 29/06/2016 01/07/2016 04/07/2016

31 MPBS 04/06/2016 - 0,200 DT 12/07/2016 14/07/2016 15/07/2016

32 MONOPRIX 10/06/2016 0,088 DT 0,312 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016

33 UNIMED 20/06/2016 - 0,310 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016

34 SAH 30/05/2016 - 0,285 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016

35 AMI 27/05/2016 0,300 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

36 CEREALIS 03/06/2016 - 0,085 DT 08/07/2016 12/07/2016 13/07/2016

37 UBCI 03/06/2016 - 1,100 DT 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016

38 NBL 31/05/2016 0,450 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

39 BEST LEASE 30/04/2016 0,100 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

40 SOTIPAPIER 17/06/2016 0,200 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

41 PGH***** 09/06/2016 0,230 DT 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

42 City Cars 10/06/2016 0,920 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

43 SOTUVER 15/06/2016 0,210 DT - 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

44 SIAME 02/06/2016 0,084 DT 0,036 DT 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

45 TPR 17/06/2016 0,090 DT 0,110 DT 26/07/2016 28/07/2016 29/07/2016

46 SITS1 03/06/2016 0,100 DT - 04/08/2016 08/08/2016 10/08/2016

47 ARTES 24/06/2016 0,570 DT 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

48 SIMPAR 24/06/2016 1,500 DT 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

49 Magasin Général 28/06/2016 0,450 DT - 18/07/2016 20/07/2016 21/07/2016

50 Attijari Bank 11/07/2016 1,500 DT - 20/07/2016 22/07/2016 26/07/2016

51 UADH 27/05/2016 0,065 DT - 22/07/2016 27/07/2016 28/07/2016

52 TGH 30/06/2016 0,025 DT - 03/08/2016 05/08/2016 08/08/2016

53 LAND’OR 30/05/2016 0,100 DT 01/08/2016 03/08/2016 04/08/2016

54 SOTUMAG 28/07/2016 0,100 DT - 15/08/2016 17/08/2016 18/08/2016

55 SOTEMAIL 28/07/2016 0,040 DT 30/09/2016 04/10/2016 05/10/2016


1 Suite à la demande de l’émetteur

Les valeurs qui ne vont pas distribuer de dividendes pour l’exercice 2015: Alkimia, AMS, BH, BNA, BTE, CC, Ciments de Bizerte, GIF, SERVICOM,

SOPAT, SOTETEL, STB, SOMOCER, STIP, TELNET, TUNISAIR, WIB, SITEX, STS.


Documents

Bulletin quotidien de TC - Tunisie Clearing€¢ Transmission par les intermédiaires en bourse des avis d’exécution ... TN0008003196 BTC 52 Sem 7/2/17 1 122 120,2 98,517 98,517