·.T!P DOAN xANG DAu VI~T NAM

CONG TY CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX

S6: 1 4 8 IPIACOM - BC

CONG HoA xX HOI crm NGHiA VI~T NAMDQcl~p - TV do - Hanh phuc

Ha N(Ji, ngayl 1thong 0 3niim 2016

PETROLIMEX

BAocAoeVA BAN DIEU HANH vs KET QuA HDSXKD NAM 2015

vA PHUONG HUONG, NHItM \TV NAM 2016

Kinh thua Quy vi c6 dong va Quy vi dai bidu!

Nam 2015, tinh hinh th~ gioi di€n bien phirc tap, kinh t~ phuc h6i cham hon dirbao, xung d9t va khung hoang xay ra a nhieu noi, cang thang tren bien Dong, gia dAuth~ gioi bi~n d9ng va giam manh, Tinh hinh kinh t~-xffh9i Vi~t Nam nam 2015 dffconhtrng dAuhieu kha quan, tuy nhien kh6i cac doanh nghiep n6i chung va Cong ty n6irieng vfrntiep tuc phai d6i m~t voi nhieu kh6 khan, thach thirc.

Mac du c6 nhieu kh6 khan, nhung voi viec dinh huang dung d~n vS thi tnrong vasan pham cua HDQT; duoc su giup dO'cua T~p doan xang dAuVi~t nam cling S\l n6l\lc cua CBNV, nam 2015 Cong ty dffd1;ltdugc nhung k~t qua nhu sau:

I. KSt qua hO\lt dqng SXKD nam 20151. KSt qua kinh doanh

THnambao cao/THnamtru6c (%)

Th\lc hi~nDon Th\lChi~nChi tieuSTT nambao cao

V!tinh nam tru6c

1 DoanhthuthuAn Tri~ud 105.717 119.548 113,08••••" •••••••••••••••., •••••••••••MM•••••M••MM..M M••M..MM••H_H.M••HMH~~~••H HH _H _••H.M••_••_•••• • • , ~ _ .

2 T6ng LN tru6c thu~ Tri~u d 9.233 16.252 176,0.. ----------_._------"--_._""-""-,,--,,_.,,"""""""""",,.,,"_.-"""""""."-""""--""".,, "."."-.."..- "."."._ ,,_.,, _ _._ .._ .._._. -,,_.._._ .._ _ _ _._._ .._ - _ _._ __ _ _ -

3 T6ng LN sau thu~ Tri~u d 7.553 13.504 178,8..................................f- --- ..--------------.-------------------- ---- ----.--..- -.-.-.-.- " " - -.-.-" - - - ".- _" " -.- _._..

4 Ty l~ chia c6 ruc % 13,5 18,0 133,35 T6ng gia tri dAutu Tri~u d 3.012 3.011 99,9

2. Danh gia v~ kSt qua th\fC hi~n- K~t qua th\lChi~n k~ h01;lchkinh doanh nam 2015: Doanh thu d1;lt119.548 tri~u

d6ng b~ng 113,08% so v6i nam 2014 va b~ng 100,29% so v6i k~ h01;lchdugc giao.Lgi nhu~n tru6c thu~ d1;lt16.252 tri~u d6ng, b~ng 176,0 so v6i nam 2014, b~ng155,24% so v6i k~ h01;lchnam.

- T6ng gia tri HDKT ky k~t lily k~ la 158,99 tY d6ng, b~ng 133,4 % k~ h01;lch;trong d6 gia tri Icy k~t cac hgp d6ng m6i trong nam 2015 la 60,26 tY d6ng, d1;lt50,55%k~ h01;lchva b~ng 29,8% cling Icy 2014.Gia tri hgp d6ng ngoai nganh la 27,073 tY d6ng(chi~m tY tr9ng 17%), xuAtkh&ud1;lt1,63 tY d6ng.

1

- Gia tri thuc hien nam 2015 dat 137,36 tY d6ng, dat 116% k€ hoach va bang106% cling ky 2014.

- Gia tri ban giao nam 2015 dat 119,5~ tY d6n~, bang 100,29% k€ hoach, Trongd6, doanh thu ngoai nganh 1£120.455 trieu dong, chiern tY trong 17,11%, bang 113,3%k€ hoach; xuiLtkhau 1,08 tY d6ng.

- Ty tr9n~ doanh thu dich vu ,tang so voi nam 2014 ill 49% len 50,3%, tY trongdoanh thu thiet bi giam til 51% xuong 49,7%.

3. Cac chi sAUli chinha. Tinh hinh tai san:- T6ng gia tri Tai san cua Cong ty den 31/12/2015 1£173,09 tY d6ng, tang 11,4 tY

d6ng, tY 1~tang 18,4%; trong d6:

+ V6n b~ng tien tang 29,1 tY d6ng, a mire 37,6 tY d6ng, tY 1~tang 342,3%.

+ Cac khoan phai thu ng~n han tang 2,1 tY d6ng, a mire 27 tY d6ng, ty 1~ tang8,4%. Cac khoan phai thu deu trong han thanh toan, khong c6 khoan no kh6 doi.

+ Hang t6n kho giam 16,7 tY d6ng, a mire 3,8 tY d6ng, tY 1~giam81,4% chu y€ugiam gia tri san phAm da dang cua cac d\l an da:tri~n khai xong va ban giao cho khachhang.

+ Gia tri Tai san dai hlilngiam 2,2 tY d6ng, a mirc 3,8 tY d6ng, tY 1~giam 36,6%;trong d6 chu y€u 1£1cac khoan chi phi tra tru6c dai hj~mgiam 1,9 tY do k€t chuy~n chiphi dAu tu san phAm VaGgia thanh cac d\l an.

- Co ciLuTai san ng~n hlilnlT6ng Tai san tang ill90,3% nam 2014 len 94,8% nam2015; Tai san dai hlilnIT6ng Tai san giam til 9,7% xu6ng con 5,2% do k€t qua kinhdoanh sau qua trinh dAu ill san phAm. Cong ty dang c6 k€ hOlilChti€p tI,lc dAu ill sanphAm d~ tim ki€m 1qi ich dai hlilntrong tuang 1ai.

h. Tinh hinh nQ'phai traNq phai tra cua Cong ty den 31/12/2015 1£126,2 tY d6ng, tang 3,4 tY d6ng, tY 1~

tang 14,8% 1£1khoan nq ng~n hliln; trong d6 chu y€u 1£1khoan phai tra nguai ban ng~nhliln,gia tri 11,1 tY d6ng. Cong ty chua phM sinh khoan vay nq ngan hang.

~~/' () \f;-cotc6HOC~,TR'

c. Kha nang thanh toan cua Cong ty

Th\lc hi~n Th\lc hi~nChi tieu ve co ciLuv6n namnam tru6c bao cao

H~ s6 NqlT6ng tai san 37,08 35,90H~ s6 NqN6n chu sa hiiu 58,94 56,01H~ s6 Nq ngan hang! V6n chu sa hiiu - -

d. Kha nang sinh Uri

Chi tieu tai chinh nam tru6c nambao cao(%) (%)

Th\lc hi~nTh\lc hi~n

2

4. Tinh hinh diu to', thuc hi~n cac d\f an va cac cong tac khac

a. Tinh hinh diu to'

~ong ty tri6n khai l~p bao cao dAu tu xay dung san pham phan mem quan tringuon lire doanh nghiep ERP; Ra soat, nang cap hoan thien nen tang cong nghe BOSd6 chuan bi cho phat trien san pham. Khao sat va xay dung day san pham EGAS chonhtrng d5i nrong khach hang khac nhau de cung d.p ra ngoai thi tnrong Petrolimex;DAu tu h~ thong camera giam sat va nang cdp h~ thong hop tnrc tuyen, DAu tu morong va nang cdp phong LAB. Tuy nhien, viec thirc hien dAu tu trong nam 2015 concham so voi ti~n dQ d~ ra.

T6ng gia tri dAu tu: 3.011 trieu d6ng

h. Tinh hinh thuc hi~n cac d,! an chinh:- Ti~p tuc trien khai du an Cung c~p va trien khai phan mem quan ly h~ thong

cira hang xang dAu (Egas): K~t thuc nam 2015 da trien khai xong tren toan bQ h~ th5ngcua hang ban Ie cua T~p doan Xang dAu Vi~t Namcho 2.416 cua hang; trien khai nQidung T\l dQng h6a (Agas) cho 1.494 CHl1720CHXD; phat trien san phAm quan tri Chiphi- Ti~n luang tren Egas va trien khai thanh cong t~i Cong ty Xang dAu Khu V\lC 1,Cong ty Xang dAu Quang Ngai; trien khai san phAm ban hang tl,l ph\lc V\l t~i 09 Cuahang cua Cong ty Xang dAuKhu V\lC1.

- Trien khai thanh cong d\l an T\l dQng h6a ph5i trQn nhien li~u sinh hoc tC;liCongty Xang dAuKV5; T6ng kho Xang dAuMi~n Tay (Cong ty Xang dAu Tay Nam BQ) vatC;liCong ty Xang dAuKV3.

- Cong ty ti~p tl,lc trien khai thanh eong cae d\l an R6 trQ'v~n hanh ERP, Dieh V\lv~n hanh trung tam dfr li~u, Dieh V\l quan tri cae (mg d\lllg t~p trung cho T~p doanXang dAuVi~t Nam.

- Roan thanh trien khai d\l an T\l dQng h6a b~n xu~t xe b6n kho Cat Lai cua Congty TNHH mQt thanh vien Sai gon Petro v6i gia tri 5,5 tY d6ng.

- Xuc ti~n thanh cong d\l an Cung cdp h~ th5ng phAn m~m quan tri ngu6n l\lcdoanh nghi~p EGAS-ERP cho Cong ty Xang dAu Qu5e gia Lao, gia tri 358.000 USDva eung cApphAn m~m EGAS eho Cong ty Xang dAuPetrolimex Lao 66.915 USD.

c. Tinh hinh th\fc hi~n cac m~t eong tae khae- Trien khai Nghi quy~teua DC;lihQi d6ng e6 dong thubng nien nam 2015 va eac

Nghi quy~t cua HDQT, Cong ty da:th\lc hi~n duQ'cmQt s5 k~t qua sau:

- Roan thanh vi~e chi tra c6 tue bfu1g ti~n d~n t~t ca cae e6 dong eua Cong ty v6ity l~ 13.5%.

- Roan thi~n thu t\lC dang kY, ehinh thuc v~n hanh theo mo hinh Cong ty dC;lichUng, cong b5 thong tin theo quy dinh. Trien khai cae bu6e de niem y~t c6 phi~u trensan eh(mg khoan Ra NQi.

- Th\le hi~n cae thu t\lC ch~m dUt hOC;ltdQng cua Chi nhanh theoquy dinh.

- Xay d\lIlg trinh HDQT ban hanh Quy eh~ ti~n luang Nguai lao dQng; Xayd\lllg, ban hanh phuang an tra luang p~u hQ'Pv6i tinh c~~t pganh ngh~, mo hinh quanly kinh doanh, kh~e ph\lc dUQ'eco ban ton tC;lieua quy ehe tien luang tru6e day.

II. PhO'ong hO'Ong,nhi~m V\I nam 2016

1. Cae m\le tieu ehii y~u

09

3

- T8c d9 tang tnrong doanh thu, IQ'inhuan tren 10%

- Ty trong doanh thu ngoai Petrolimex khoang 30%

- Ty l~ tra c6 nrc tren 15%

- Tien luong binh quan: 21 trieu d6nglnguailthang.

2. K~ hoach hoat dQng kinh doanh nam2016

K~ hoach Uti chinh tAng hQ1>nam 2016DOll

Stt Chi tieu vitinh

1 Doanh thu thuan•••••••••••••••••w_••••••M •••••••••••_ •••__ _ ••_ ••••_H••••••_._ •••••_ _ ••••••_

2 T6ng LN tnroc thue

Tri~u d

TH K~ KJVnam hoach TH nam2015 2016 trurrc (%)119.548 142.713 119,4......__ .._ .. _H._______________________ _ __ ._._. __ _ _.._.._._. . . . _

16.252 19.980 122,9Tri~u d3

4

A 'Tong LN sau thue Trieu d••_ •• _._ __ •••••• _ .. __ .. __ _ •• _ ••••• __ •• _._._ •••••••••••• •••• _._ •• _ •••• __ ••_ •• _ _ _._._ •••_ •• • • __ ••OM •••• _._ •• _._. __ •__ •••• _ •• H. • _

Ty suAtLNSTNCSH % 104,25 Ty suAtLNSTNDL %

6 Ty l~ chia c6 tire (%) %7 T6ng gia tri dAunr Tri~u d

13.504 16.384 121,3

28,8 30,0

45,0 55,0 122,2

18,0 18,0 100,0

3.011 24.150 802,1

3. MQt sa ghli phap chu y~u3.1 v~th] trU'img

Ti~p !\ICxac dinh thi tnrong n9i b9 T~p doan Xang ddu Vi~t Nam la thi tnrongchinh cua Cong ty. T~p trung phat trien thi tnrong ngoai nganh va thi tnrong mrocngoai, phan dAu tY trong thi tnrong ngoai nganh 6 muc 30%.

3. 2.V~ san phAm- Ti~p !\Ic duy tri cac san phAm, dich VI,! chu h,rc cua Cong ty:+ Giai phap qulin ly CHXD: Egas, Agas.+ Giai phap quan tri ngu6n h,rcdoanh nghi~p.+ Dich V\lh6 trQ'v~n hanh va bao tri SAP_ERP.+ Nh6m giai phap TDH kho xang dAu: TDH B~n xuAt, TDH ph6i tr9n nhien li~u

sinh hQc, TDH do b6n.+Dich V\lV~n hanh trung tam dfr li~u va Quan tri cac lIng d\lng tren Datacenter.+Dich V\l thi~t k~ va thi cong h~ th6ng m~mg.- Nghien CUunang cap va phat tri€n san phAm, dich V\l mai:+ Xay d\ll1g giai phap quan tri ngu6n h,rcdoanh nghi~p ERP.+ B6 sung cac chuc nang quan tri nang cao cho EGAS.+ B6 sung chuc nang cho SAP.+Dich V\l thue mua tai san cho cac nh6m giai phap TDH CHXD.3.3 Thi~t l~p mai quan h~ v6'i cac nha cung cap: Xay d\lng m6i quan h~ chieu

sau vai cac han!? cung, cap thi~t bi chuyen dirng c6 chAt lU<?TIg~ao; x~y d\ll1g danh sachcac nha cung cap chien luQ'c, coi day la m9t trong cac yeu to quyet dinh thanh congcua Cong ty.

3.4. v~phat tri~n m~ng lU'O'idich V\I: Ti~p !\Ic h9'l? tac vai cac Cong ty xangdAu d€ phat tri€n ml;lng luai cong tac vien trong vi~c trien khai va v~n hanh d\l anCHXD. M6 r9ng ml;lng luai cong tac vien sang thi truang nuac ngoai: Lao, Myanma.

4

3.5. Phat tri~n cong tac kinh doanh- Tap trung phat trien chAt hrong dQi ngfi him cong tac kinh doanh. B6 sung nhan

hrc va t6 clnrc dao tao chuyen sau cho CBNV lam kinh doanh.- Thuc hien hQ'Ptac lao dQng trong khau xay dung san pham va tu vAngiai phap

voi khach hang.- Nang dp chAt hrong cong tac k6 hoach, chAt hrong cong tac mua hang, xay

dung va ban hanh chinh sach kinh doanh hang nam.3.6. Cfmg tac tAchirc, lao dQngva ti~n lU'O'Dg- Ra soat cAutrue hQ'PIy mo hinh t6 chirc Cong ty phil hQ'Pvoi dinh huong kinh

doanh.- Ti6p tuc trien khai v~n hanh Quy ch6 T6 chirc can bQ, t6 chirc dao tao cho can

bQtrong 'l,uyhoach d~ chuan bi t6t nguon can bQ~ap irng yeu cAunhiem vu; ti6n hanhluan chuyen can bQphil hQ'Pvai nang l\lc va yeu cau cong taco

- Tri~n khai v~nM,nhva hoan thi~n CO'ch6 ti~n luang maio- Ti6p tl,lctuy~n d\lllg b6 sung ngu6n nhan l\lc.- Xay d\lng va tri~n khai chi6n lugc dao t1;lOngu6n nhan l\lc cho Cong ty3.7 Cong tac Tai chinh ki toan- Tang cubng chilc nang ki~m tra, giam sat; chu dQngtham gia vao cac khau khao

sat gia va dam phan ky k6t cac hQ'Pd6ng mua hang, ban hang, quy6t toan cac d\l an.- Dua cong tac k6 toan quan tri vao h01;ltdQngde danh gia hi~u qua cac linh V\lC

kinh doanh, I01;lihinh kinh doanh, I01;lihinh dich V\l; t6 chilc phan tich chi phi cuaCong ty.

- Th\lc hi~n dang k:Y, luu ky chUngkhoan t1;liTrung tam luu k:Y chUngkhoan.3.8. Cong tac qmin trj doanh nghi~p- Ti6p tl,lcap d\lllg hi~u qua h~ th6ng quan Iy chAtluqng theo tieu chuAnISO, xay

d\lng chuang trinh va cong C\lgiam sat vi~c duy tri va th\lc hi~n ISO t1;licac dan vi.- T~p trung trien khai quy6t li~t cac Ungd\lllg CNTT trong cong tac quan trio3.9 Cong tac d§u to'Cong ty ti6p tl,lcdau tu de phat trien san phAm:- Trien khai dau tu san phAmERP.- Dau tu phat trien ngu6n nhan l\lc.- Dau tu phucrng ti~n di 11;liva h1;ltang CNTT de ph\lCV\lcac d\l an ngoai xli hQi.Tren day la k6t qua h01;ltdQngSXKD nam 2015, phuang hu6ng, nhi~m V\lnam

2016 bao cao t1;liD1;lihQid6ng c6 dong.Tran tr9ng cam an.!.

Noi nh~n:- T~p doimXDVN (Baocao);- Thanh vien HDQT;- TruOng BKS;- Luu HDQT, VT.

5