CAIXABANK PYMES 9, F.T

CAIXABANK PYMES 9, F.T.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 1.850.000.000 EUROS

EMISIÓN 28/11/2017SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.850.000.000 EUROS

CLOSING DATE 28/11/2017SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALSEGUNDO TRIMESTRE - 2021

QUARTERLY MONTHLY REPORTSECOND QUARTER - 2021

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Correo electrónico de contacto / Contact email

[email protected]

Carrer Pedro i Pons, 9-11 9è 3a, 08034 Barcelona

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.

A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados,

durante el segundo trimestre del ejercicio 2021, a la COMISIÓN NACIONAL DEL

MERCADO DE VALORES:

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – CAIXABANK PYMES 9, F.T.

En cumplimiento del artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el

siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

“DBRS” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:

- “Serie A (ISIN: ES0305292007)”: de A(high)(sf) a AA(sf)

Barcelona, 12 de Abril de 2021


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 9, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre

BALANCE (euros) Periodo actual

30/06/2021

Periodo anterior31/12/2020

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 363.342.620,08 1001 459.455.049,49

I. Activos financieros a largo plazo 0002 363.342.620,08 1002 459.455.049,49

1. Activos titulizados 0003 363.342.620,08 1003 459.455.049,49

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 359.041.034,45 1009 454.277.150,201.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 6.159.853,58 1025 7.095.434,481.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -1.858.267,95 1027 -1.917.535,191.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



30/06/2021


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 221.680.184,20 1041 262.025.022,88

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 177.436.557,02 1043 202.049.806,07

1. Activos titulizados 0044 177.436.557,02 1044 202.049.806,07

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 173.612.845,51 1050 197.339.217,191.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 1.493.789,86 1065 2.017.354,161.22 Intereses vencidos e impagados 0066 10.765,81 1066 15.179,121.23 Activos dudosos -principal- 0067 3.277.328,87 1067 3.625.454,741.24 Activos dudosos -intereses- 0068 43.693,13 1068 44.367,151.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -1.001.866,16 1069 -991.766,291.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 44.243.627,18 1085 59.975.216,81

1. Tesorería 0086 44.243.627,18 1086 59.975.216,812. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 585.022.804,28 1088 721.480.072,37

S.01



30/06/2021


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 410.642.993,57 1089 523.450.866,32

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 410.642.993,57 1094 523.450.866,32

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 385.835.006,24 1095 492.673.777,88

1.1 Series no subordinadas 0096 163.835.006,24 1096 270.673.777,881.2 Series subordinadas 0097 222.000.000,00 1097 222.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 24.807.987,33 1101 30.777.088,44

2.1 Préstamo subordinado 0102 24.807.987,33 1102 30.777.088,442.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 174.379.810,71 1117 198.029.206,05

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 173.628.111,99 1123 197.407.102,02

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 173.583.319,79 1124 197.335.135,68

1.1 Series no subordinadas 0125 173.471.778,96 1125 197.190.141,721.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 111.540,83 1128 144.993,961.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 44.792,20 1131 59.844,34

2.1 Préstamo subordinado 0132 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 44.792,20 1136 59.844,342.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 1143 12.122,00

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 1144 12.122,004.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 751.698,72 1148 622.104,03

1. Comisiones 0149 751.698,72 1149 622.104,03

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 5.049,30 1150 6.707,011.2 Comisión administrador 0151 1.957,55 1151 2.575,761.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 744.691,87 1153 612.821,261.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 585.022.804,28 1162 721.480.072,37

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros) P. corriente

actual(2º trimestre)

P. corriente

anterior(2º trimestre)

Acumulado

actual30/06/2021

Acumulado

anterior30/06/2020

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 3.192.422,13 1201 4.457.369,39 2201 6.706.354,42 3201 9.795.818,57

1.1 Activos Titulizados 0202 3.192.422,13 1202 4.457.369,39 2202 6.706.354,42 3202 9.795.818,571.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -1.190.984,47 1204 -1.992.446,49 2204 -2.488.670,45 3204 -4.194.333,75

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -847.251,24 1205 -1.488.533,97 2205 -1.766.411,87 3205 -3.138.631,202.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -343.733,23 1206 -503.912,52 2206 -722.258,58 3206 -1.055.702,552.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208

A) MARGEN DE INTERESES 0209 2.001.437,66 1209 2.464.922,90 2209 4.217.683,97 3209 5.601.484,82

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -1.339.359,05 1217 -19.277,03 2217 -2.238.033,89 3217 -618.487,27

7.1 Servicios exteriores 0218 -2.816,87 1218 -3.076,86 2218 -4.020,02 3218 4.497,747.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -2.816,87 1219 -3.076,86 2219 -4.020,02 3219 4.497,747.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -1.336.542,18 1224 -16.200,17 2224 -2.234.013,87 3224 -622.985,01

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -38.643,45 1225 -56.644,22 2225 -81.082,65 3225 -119.338,007.3.2 Comisión administrador 0226 -13.922,05 1226 -20.726,00 2226 -29.180,18 3226 -43.318,197.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 -5.000,00 2227 -10.000,00 3227 -10.000,007.3.4 Comisión variable 0228 -1.278.976,68 1228 66.170,05 2228 -2.113.751,04 3228 -450.328,827.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -545.672,57 1231 -2.567.866,52 2231 -1.979.650,08 3231 -5.105.218,20

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -545.672,57 1232 -2.567.866,52 2232 -1.979.650,08 3232 -5.105.218,208.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 -116.406,04 1239 122.220,65 2239 0,00 3239 122.220,65

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 11/06/2021 92.355.507,70– Fondo de Reserva / Reserve Fund 27.594.556,78

Total 92.355.507,702/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 5.372,22

▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 39.623,87

▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00

▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 466.096,40

▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 60.892.898,00

▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 24.807.987,33

▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 401.664,60

▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00

▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund 0,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00

▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment 0,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 352.597,11

▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 2.786.569,45

▪ Comisión Administración / Servicing Fee 14.293,40

▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 18/03/2021 0,00

▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 18/06/2021 534.284,81

Total 90.306.387,193/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 26.857.107,84

Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 24.807.987,33

Total 26.857.107,84


ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE

18 DE JUNIO DE 2021AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF

18th JUNE 2021

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 22/11/2017 84.175.000,00

▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / Minimum Required Reserve Fund 18/06/2021 24.807.987,33

▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 18/06/2021 24.807.987,33

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CAIXABANK PYMES 9, F.T

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021

Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 1 0,01 86.804,93 0,02 0,892000 1,000000 0,892000 0,892000 144,131507 04/07/2033

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 2 0,02 51.789,28 0,01 0,572336 0,987336 0,485000 0,835000 137,161644 03/12/2032

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 5 0,04 289.268,31 0,05 2,093030 1,545261 1,445000 4,304000 76,917728 27/11/2027

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 7 0,06 146.490,30 0,03 0,614259 1,080718 0,503000 1,503000 148,037534 30/10/2033

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 11 0,09 465.642,24 0,09 1,205568 1,339707 0,499000 4,851000 121,431983 13/08/2031

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 14 0,12 445.998,24 0,08 0,933587 0,990981 0,263000 4,796000 146,829681 24/09/2033

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 22 0,18 1.395.552,07 0,26 1,914807 1,620973 0,499000 4,900000 152,518612 16/03/2034

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 25 0,21 1.343.576,99 0,25 1,639383 1,497392 0,399000 4,351000 107,223197 06/06/2030

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 42 0,35 2.377.481,19 0,44 1,181576 1,011210 0,495000 4,932000 146,346938 09/09/2033

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 61 0,51 5.392.373,24 1,00 0,837071 0,964718 0,263000 6,432000 109,781953 23/08/2030

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 76 0,63 5.554.972,64 1,03 1,571020 1,497138 0,085000 6,432000 140,612002 18/03/2033

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 100 0,83 9.515.109,83 1,76 1,131061 1,059398 0,291000 6,432000 112,098050 01/11/2030

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 67 0,56 3.622.000,35 0,67 1,681805 1,299057 0,000000 5,612000 159,842019 25/10/2034

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 72 0,60 2.349.232,26 0,43 2,005869 1,242510 0,000000 5,796000 150,710763 20/01/2034

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 50 0,42 3.151.373,43 0,58 1,468838 1,510820 0,245000 5,304000 139,843427 23/02/2033

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 35 0,29 962.167,32 0,18 1,990895 1,736734 0,619000 5,661000 130,471352 14/05/2032

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 35 0,29 2.322.159,22 0,43 1,751495 1,752988 0,449000 6,095000 142,528380 16/05/2033

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 28 0,23 786.338,36 0,15 1,682990 1,523476 0,735000 6,095000 156,892214 27/07/2034

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 31 0,26 1.145.107,51 0,21 3,080343 2,798682 0,419000 5,796000 111,118737 03/10/2030

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 29 0,24 9.661.019,24 1,79 5,394559 0,202881 0,491000 5,750000 177,391563 11/04/2036

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 19 0,16 1.298.433,47 0,24 2,875215 2,683198 1,269000 4,845000 125,192086 05/12/2031


Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2012 al 31/12/2012 10 0,08 351.340,50 0,06 3,721800 2,260843 0,769000 5,263000 133,401278 11/08/2032

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 6 0,05 168.819,48 0,03 2,800130 2,822723 1,269000 5,562000 133,818785 24/08/2032

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 12 0,10 371.352,39 0,07 4,585059 2,510986 1,500000 9,576000 102,806443 23/01/2030

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 13 0,11 3.933.905,56 0,73 3,624033 3,639549 1,269000 6,747000 133,700326 20/08/2032

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 25 0,21 6.799.654,70 1,26 1,947559 2,074556 0,736000 5,465000 89,707126 20/12/2028

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 13 0,11 440.102,40 0,08 1,845278 1,461163 0,600000 10,450000 31,396578 10/02/2024

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 208 1,73 4.419.385,86 0,82 2,227952 2,179185 0,250000 10,450000 32,313873 09/03/2024

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 404 3,36 16.136.662,36 2,98 1,694077 1,657775 0,000000 10,450000 43,680151 18/02/2025

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2.107 17,50 106.284.046,33 19,65 1,859939 1,191987 0,095000 12,500000 72,126328 04/07/2027

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 6.887 57,20 267.507.719,57 49,45 2,286644 1,046008 0,157000 15,000000 59,812422 24/06/2026

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1.624 13,49 82.159.675,95 15,19 2,019585 0,851048 0,000000 14,000000 54,024159 30/12/2025

Total Cartera / Total 12.041 100,00 540.935.555,52 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 2,144190 1,116839 69,271571 08/04/2027

Media Simple / Arithmetic Average: 44.924,47 4,127430 1,427506 36,248698 06/07/2024

Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type


Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Firm Type Number % OutstandingPrincipal % Nominal


PERSONA FISICA 6.288 52,22 133.874.834,97 24,75 3,202536 1,442419 0,000000 15,000000 95,068064 01/06/2029

MEDIANA EMPRESA 77 0,64 22.045.814,09 4,08 1,288685 0,625726 0,482000 10,450000 40,536835 14/11/2024

MICROEMPRESA 3.639 30,22 131.552.773,74 24,32 2,347739 1,240538 0,000000 14,000000 76,575754 16/11/2027

PEQUEÑA EMPRESA 2.026 16,83 248.233.968,94 45,89 1,547053 0,911452 0,000000 10,450000 54,771272 22/01/2026

GRAN EMPRESA 11 0,09 5.228.163,78 0,97 1,881044 1,490018 0,950000 4,700000 39,476445 13/10/2024






Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 54 0,45 11.628.142,27 2,15 0,332126 0,791426 0,000000 0,499000 87,116090 02/10/2028

0,50 0,99 323 2,68 62.779.699,67 11,61 0,825310 0,744990 0,500000 0,999000 63,809209 24/10/2026

1,00 1,49 833 6,92 159.725.611,94 29,53 1,185648 0,658009 1,000000 1,499000 61,219450 06/08/2026

1,50 1,99 1.142 9,48 85.449.478,43 15,80 1,676253 1,153540 1,500000 1,999000 71,143528 04/06/2027

2,00 2,49 848 7,04 59.184.882,99 10,94 2,117081 1,363080 2,000000 2,499000 82,948726 28/05/2028

2,50 2,99 1.446 12,01 54.867.385,60 10,14 2,586496 1,609339 2,500000 2,999000 83,637432 18/06/2028

3,00 3,49 848 7,04 25.523.885,05 4,72 3,075437 2,071445 3,000000 3,498000 79,895523 25/02/2028

3,50 3,99 791 6,57 20.325.913,14 3,76 3,622350 2,536436 3,500000 3,990000 78,827400 24/01/2028

4,00 4,49 1.102 9,15 13.290.639,89 2,46 4,080763 2,318926 4,000000 4,498000 43,463309 11/02/2025

4,50 4,99 561 4,66 7.906.016,56 1,46 4,695274 2,304620 4,500000 4,950000 54,190354 04/01/2026

5,00 5,49 357 2,96 3.647.694,67 0,67 5,138360 2,514830 5,000000 5,465000 45,383881 11/04/2025

5,50 5,99 1.916 15,91 24.859.020,95 4,60 5,846811 0,190805 5,500000 5,950000 81,938329 27/04/2028

6,00 6,49 230 1,91 1.673.191,73 0,31 6,078315 1,736473 6,000000 6,450000 30,416562 11/01/2024

6,50 6,99 73 0,61 514.274,59 0,10 6,632493 3,107532 6,500000 6,950000 28,218262 05/11/2023

7,00 7,49 641 5,32 4.231.215,31 0,78 7,413441 0,318064 7,000000 7,450000 20,868901 27/03/2023

7,50 7,99 37 0,31 259.757,75 0,05 7,765748 2,972545 7,500000 7,950000 19,468095 12/02/2023

8,00 8,49 51 0,42 295.679,31 0,05 8,164049 4,185487 8,000000 8,450000 20,894110 27/03/2023

8,50 8,99 255 2,12 1.577.247,89 0,29 8,931001 0,073240 8,500000 8,950000 20,750981 23/03/2023

9,00 9,49 49 0,41 236.296,27 0,04 9,266058 0,687687 9,000000 9,450000 18,791727 22/01/2023

9,50 9,99 20 0,17 119.087,85 0,02 9,613544 0,000000 9,500000 9,950000 81,739307 21/04/2028

10,00 10,49 418 3,47 2.659.287,79 0,49 10,445225 0,000000 10,000000 10,450000 21,506959 15/04/2023


Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


10,50 10,99 6 0,05 23.320,45 0,00 10,601913 0,000000 10,500000 10,900000 20,056988 02/03/2023

11,00 11,49 4 0,03 18.082,37 0,00 11,039677 0,000000 11,000000 11,250000 15,364267 10/10/2022

11,50 11,99 8 0,07 20.019,40 0,00 11,715665 0,000000 11,550000 11,950000 15,346027 10/10/2022

12,00 12,49 10 0,08 22.245,35 0,00 12,223576 0,000000 12,000000 12,450000 12,909780 27/07/2022

12,50 12,99 6 0,05 57.537,01 0,01 12,512074 0,000000 12,500000 12,850000 23,142988 04/06/2023

13,00 13,49 2 0,02 12.845,00 0,00 13,000000 0,000000 13,000000 13,000000 19,606419 16/02/2023

13,50 13,99 5 0,04 18.737,49 0,00 13,695847 0,000000 13,500000 13,900000 18,154102 03/01/2023

14,00 14,49 4 0,03 6.100,80 0,00 14,000000 0,000000 14,000000 14,000000 8,857749 26/03/2022

15,00 15,49 1 0,01 2.258,00 0,00 15,000000 0,000000 15,000000 15,000000 24,032877 01/07/2023






Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 10.073 83,66 116.607.269,23 21,56 3,751863 1,586673 0,000000 15,000000 37,182862 04/08/2024

50.000,00 99.999,99 1.017 8,45 70.157.566,02 12,97 2,179960 1,499954 0,000000 10,450000 85,243654 06/08/2028

100.000,00 149.999,99 311 2,58 37.451.898,63 6,92 1,942946 1,092710 0,269000 5,900000 88,230726 05/11/2028

150.000,00 199.999,99 166 1,38 28.738.617,78 5,31 1,769691 1,112044 0,263000 5,850000 75,337830 10/10/2027

200.000,00 249.999,99 118 0,98 26.386.650,36 4,88 1,655132 0,990790 0,500000 3,500000 76,645831 18/11/2027

250.000,00 299.999,99 75 0,62 20.382.215,58 3,77 1,578675 0,986061 0,750000 3,500000 68,923570 28/03/2027

300.000,00 349.999,99 49 0,41 15.875.727,77 2,93 1,494847 0,897345 0,157000 4,000000 72,429861 13/07/2027

350.000,00 399.999,99 40 0,33 14.921.688,28 2,76 1,548953 0,987254 0,251000 3,041000 64,524444 14/11/2026

400.000,00 449.999,99 26 0,22 11.023.495,27 2,04 1,401064 1,047127 0,684000 2,350000 59,357047 10/06/2026

450.000,00 499.999,99 30 0,25 14.231.403,47 2,63 1,549999 0,864030 0,391000 4,500000 66,674317 19/01/2027

500.000,00 549.999,99 14 0,12 7.274.703,48 1,34 1,636702 1,216598 0,800000 3,500000 48,058853 01/07/2025

550.000,00 599.999,99 13 0,11 7.475.872,38 1,38 1,434363 0,793988 0,245000 2,750000 76,660895 19/11/2027

600.000,00 649.999,99 9 0,07 5.529.382,04 1,02 1,646867 0,984749 0,300000 2,800000 83,443652 12/06/2028

650.000,00 699.999,99 4 0,03 2.696.583,12 0,50 1,113901 1,113901 0,800000 1,500000 113,707380 20/12/2030

700.000,00 749.999,99 13 0,11 9.244.691,49 1,71 1,211730 0,717157 0,750000 2,500000 88,357620 09/11/2028

750.000,00 799.999,99 7 0,06 5.394.142,04 1,00 1,465156 1,016731 1,000000 2,000000 87,767120 22/10/2028

800.000,00 849.999,99 6 0,05 4.933.818,93 0,91 1,159153 0,784333 0,850000 1,750000 58,588736 18/05/2026

850.000,00 899.999,99 5 0,04 4.346.182,22 0,80 1,637243 1,533614 0,753000 3,000000 49,191297 05/08/2025

900.000,00 949.999,99 8 0,07 7.357.377,20 1,36 1,301245 0,760975 0,800000 1,900000 49,466218 13/08/2025

950.000,00 999.999,99 7 0,06 6.800.410,97 1,26 0,897826 0,573885 0,000000 1,300000 62,217580 05/09/2026

1.000.000,00 1.049.999,99 3 0,02 3.073.539,95 0,57 2,085098 0,831161 2,000000 2,250000 63,319179 09/10/2026







1.050.000,00 1.099.999,99 2 0,02 2.125.678,00 0,39 1,298880 0,553081 1,100000 1,500000 74,296990 08/09/2027

1.100.000,00 1.149.999,99 2 0,02 2.282.690,40 0,42 2,199461 2,199461 1,400000 3,000000 162,648186 18/01/2035

1.150.000,00 1.199.999,99 3 0,02 3.504.644,22 0,65 0,836859 0,318912 0,462000 1,200000 47,096009 02/06/2025

1.200.000,00 1.249.999,99 1 0,01 1.204.015,33 0,22 3,900000 3,900000 3,900000 3,900000 33,073973 01/04/2024

1.250.000,00 1.299.999,99 5 0,04 6.374.625,33 1,18 1,191334 0,972068 0,850000 1,750000 83,235109 06/06/2028

1.300.000,00 1.349.999,99 3 0,02 4.004.498,69 0,74 1,150372 0,369743 1,000000 1,350000 110,279604 07/09/2030

1.400.000,00 1.449.999,99 1 0,01 1.413.440,94 0,26 1,190000 0,000000 1,190000 1,190000 90,147945 02/01/2029

1.450.000,00 1.499.999,99 3 0,02 4.468.602,77 0,83 1,271054 0,710838 0,210000 2,100000 110,342194 09/09/2030

1.500.000,00 1.549.999,99 2 0,02 3.016.666,71 0,56 1,024586 1,024586 0,950000 1,100000 12,611580 18/07/2022

1.550.000,00 1.599.999,99 1 0,01 1.571.428,59 0,29 0,482000 1,000000 0,482000 0,482000 32,482192 14/03/2024

1.600.000,00 1.649.999,99 2 0,02 3.232.420,21 0,60 1,148091 0,000000 0,800000 1,500000 82,326992 09/05/2028

1.650.000,00 1.699.999,99 1 0,01 1.699.758,48 0,31 0,820000 0,820000 0,820000 0,820000 46,060274 01/05/2025

1.750.000,00 1.799.999,99 1 0,01 1.753.856,23 0,32 0,454000 0,990000 0,454000 0,454000 96,098630 03/07/2029

1.850.000,00 1.899.999,99 2 0,02 3.763.853,35 0,70 1,046969 0,697540 0,913000 1,180000 92,452608 14/03/2029

2.050.000,00 2.099.999,99 3 0,02 6.221.548,28 1,15 1,720566 1,502909 0,650000 3,500000 101,953292 28/12/2029

2.100.000,00 2.149.999,99 1 0,01 2.126.190,46 0,39 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 46,060274 01/05/2025

2.300.000,00 2.349.999,99 1 0,01 2.304.766,99 0,43 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 37,084932 01/08/2024

2.350.000,00 2.399.999,99 1 0,01 2.390.625,00 0,44 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 50,104110 02/09/2025

2.450.000,00 2.499.999,99 1 0,01 2.464.406,85 0,46 0,855000 1,350000 0,855000 0,855000 39,090411 01/10/2024

2.500.000,00 2.549.999,99 1 0,01 2.527.777,85 0,47 1,450000 1,450000 1,450000 1,450000 25,052055 01/08/2023

2.900.000,00 2.949.999,99 1 0,01 2.917.187,57 0,54 1,284000 1,750000 1,284000 1,284000 138,180822 03/01/2033







3.150.000,00 3.199.999,99 1 0,01 3.197.059,80 0,59 1,050000 0,000000 1,050000 1,050000 37,084932 01/08/2024

3.250.000,00 3.299.999,99 2 0,02 6.559.580,37 1,21 1,427301 1,427301 0,850000 2,000000 57,210583 06/04/2026

3.850.000,00 3.899.999,99 1 0,01 3.869.353,79 0,72 2,500000 0,000000 2,500000 2,500000 132,131507 03/07/2032

4.400.000,00 4.449.999,99 1 0,01 4.407.243,87 0,81 2,250000 2,250000 2,250000 2,250000 125,128767 03/12/2031

5.050.000,00 5.099.999,99 1 0,01 5.072.233,41 0,94 1,450000 0,000000 1,450000 1,450000 18,082192 01/01/2023

6.300.000,00 6.349.999,99 1 0,01 6.329.097,03 1,17 0,950000 0,950000 0,950000 0,950000 93,106849 02/04/2029

8.700.000,00 8.749.999,99 1 0,01 8.727.976,83 1,61 5,750000 0,000000 5,750000 5,750000 183,649315 18/10/2036

21.500.000,00 21.549.999,99 1 0,01 21.501.091,96 3,97 1,200000 0,000000 1,200000 1,200000 69,073973 02/04/2027


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 218 1,81 3.224.024,48 0,60 4,220471 0,554464 3,072000 6,432000 152,962446 29/03/2034

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 1 0,01 14.580,02 0,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 117,106849 03/04/2031

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 5.121 42,53 226.013.699,77 41,78 1,941189 1,967646 0,000000 9,000000 50,055997 31/08/2025

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 3 0,02 96.173,90 0,02 2,850630 1,198330 2,063000 2,950000 171,274890 08/10/2035

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 981 8,15 93.960.767,90 17,37 1,463161 1,559491 0,000000 6,000000 121,814538 24/08/2031

Indice 000 TIPO FIJO 5.689 47,25 212.358.620,42 39,26 2,628170 0,000000 0,600000 15,000000 64,296066 08/11/2026

Indice 468 ICO SGR 2012 VARIABLE SEMESTRAL 3 0,02 214.038,32 0,04 4,850760 1,615750 4,000000 5,263000 141,301953 08/04/2033

Indice 190 JUNTA EXTREMADURA - FIN. INVERSION 3 0,02 240.339,13 0,04 0,500000 0,000000 0,500000 0,500000 134,956591 27/09/2032

Indice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI 2 0,02 51.013,83 0,01 3,168001 1,500000 3,154000 3,171000 49,946868 28/08/2025

Indice 634 TIPO FIJO 10 0,08 4.648.257,00 0,86 2,152894 2,208843 2,000000 2,750000 108,616630 19/07/2030

Indice 731 EXPLOTACIONES AGRARIAS LA RIOJA 20 10 0,08 114.040,75 0,02 2,750000 2,500000 2,750000 2,750000 23,931286 28/06/2023






Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1.101 9,14 9.054.964,23 1,67 1,952323 1,292794 0,412000 12,400000 2,908080 26/09/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 2.360 19,60 31.498.763,63 5,82 2,523824 1,125846 0,620000 14,000000 8,871490 27/03/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1.494 12,41 29.082.331,16 5,38 2,367170 1,125135 0,500000 14,000000 14,027389 30/08/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 2.298 19,08 50.319.764,13 9,30 3,218867 1,115478 0,391000 13,900000 20,386232 12/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1.319 10,95 47.368.010,74 8,76 2,619436 0,934644 0,391000 15,000000 26,218691 06/09/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 570 4,73 39.337.717,01 7,27 1,886888 1,129415 0,000000 10,450000 32,675168 20/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 269 2,23 34.930.190,24 6,46 1,459923 0,891201 0,800000 6,000000 37,896934 26/08/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 414 3,44 31.109.435,12 5,75 1,811220 1,358611 0,500000 8,250000 44,631990 19/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 201 1,67 16.918.213,43 3,13 1,875270 1,394986 0,749000 6,400000 49,664700 19/08/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 118 0,98 7.583.716,25 1,40 1,961369 1,440565 0,251000 5,546000 56,461820 14/03/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 110 0,91 12.257.294,03 2,27 1,577231 1,292801 0,462000 7,250000 62,949301 28/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 140 1,16 34.348.601,26 6,35 1,417881 0,430467 0,263000 6,200000 69,061375 02/04/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 73 0,61 10.373.311,50 1,92 1,676542 1,131012 0,600000 6,095000 73,267293 08/08/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 44 0,37 7.976.264,04 1,47 1,784852 1,279234 0,350000 5,796000 79,826867 23/02/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 75 0,62 10.016.602,96 1,85 1,967352 1,619783 0,534000 6,014000 87,190707 04/10/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 119 0,99 17.144.762,89 3,17 1,780371 1,454475 0,513000 6,747000 92,854107 26/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 118 0,98 9.780.134,14 1,81 2,195929 2,236192 0,419000 6,900000 98,193968 04/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 49 0,41 3.449.396,44 0,64 2,271777 1,647104 0,263000 5,804000 105,091145 02/04/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 30 0,25 2.143.220,90 0,40 1,931001 1,221856 0,763000 4,323000 111,185929 05/10/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 32 0,27 1.682.990,54 0,31 2,011521 0,743830 0,519000 5,661000 117,128530 04/04/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 124 1,03 19.888.931,61 3,68 1,918533 1,395365 0,499000 5,851000 124,091241 02/11/2031







Del 01/01/2032 al 30/06/2032 210 1,74 33.407.755,87 6,18 1,905394 1,075231 0,085000 6,150000 129,132795 03/04/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 117 0,97 22.080.647,83 4,08 1,899101 0,892167 0,485000 6,362000 133,054520 31/07/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 45 0,37 6.964.913,69 1,29 1,490977 1,344486 0,095000 5,350000 140,164661 05/03/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 59 0,49 3.051.922,18 0,56 2,230051 1,007551 0,491000 9,576000 145,909744 27/08/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 46 0,38 3.306.187,26 0,61 2,080746 2,009731 0,245000 5,724000 152,721746 22/03/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 32 0,27 965.154,42 0,18 2,009719 1,280814 0,263000 5,612000 158,488735 14/09/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 45 0,37 4.106.996,79 0,76 1,535922 1,585455 0,499000 5,112000 164,725478 22/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 43 0,36 2.898.747,98 0,54 1,726955 1,544310 0,399000 5,182000 171,979040 29/10/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 42 0,35 2.259.983,64 0,42 1,345222 1,243678 0,471000 6,432000 177,464326 13/04/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 62 0,51 12.950.774,86 2,39 4,543706 0,355329 0,263000 6,095000 183,608824 17/10/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 70 0,58 5.689.489,45 1,05 1,914000 0,884392 0,613000 5,248000 188,565566 17/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 63 0,52 5.572.679,73 1,03 1,872678 0,981421 0,495000 5,351000 193,368279 10/08/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 47 0,39 4.716.833,45 0,87 2,548705 2,095574 0,245000 5,900000 200,738858 22/03/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 29 0,24 2.456.955,62 0,45 2,344163 0,860477 0,000000 5,851000 205,277251 08/08/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 5 0,04 384.913,86 0,07 2,772559 0,281857 0,892000 5,911000 210,458867 12/01/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 5 0,04 273.078,42 0,05 2,132080 1,054683 0,619000 4,932000 217,601355 18/08/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 3 0,02 48.909,23 0,01 1,895807 0,857415 0,700000 2,950000 225,550438 16/04/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 4 0,03 162.162,42 0,03 1,231654 1,413883 1,219000 1,269000 229,216438 05/08/2040

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 2 0,02 9.466,28 0,00 1,454623 1,593235 1,219000 2,585000 234,989469 28/01/2041

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 3 0,02 229.839,96 0,04 2,647053 0,000000 2,390000 2,790000 244,407572 11/11/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 13 0,11 798.500,76 0,15 2,485220 0,807565 1,450000 3,900000 248,366909 11/03/2042







Del 01/07/2042 al 31/12/2042 6 0,05 287.270,72 0,05 2,850165 0,335436 1,900000 4,400000 254,966817 28/09/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 2 0,02 179.434,06 0,03 2,013624 0,492018 0,892000 3,100000 259,749645 21/02/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 3 0,02 184.404,92 0,03 2,961713 0,000000 2,390000 3,300000 265,751370 22/08/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 2 0,02 111.498,44 0,02 0,730667 1,007648 0,721000 1,669000 275,203269 05/06/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 2 0,02 7.777,59 0,00 1,578765 1,822319 1,042000 2,519000 285,810085 24/04/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 2 0,02 109.268,07 0,02 1,289930 0,756361 1,000000 2,190000 297,726969 22/04/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 5 0,04 328.306,10 0,06 2,629604 0,000000 2,390000 3,190000 304,131571 03/11/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 8 0,07 707.728,76 0,13 3,444024 0,000911 0,250000 5,850000 307,795897 22/02/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 3 0,02 170.166,05 0,03 3,133314 0,026315 0,291000 3,400000 313,411694 12/08/2047

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 4 0,03 231.068,77 0,04 1,754337 0,103522 0,000000 3,100000 319,974346 28/02/2048

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 1 0,01 18.102,09 0,00 5,000000 0,000000 5,000000 5,000000 324,263014 07/07/2048






Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 145 1,20 4.782.118,00 0,88 1,976628 1,099151 0,499000 10,450000 46,239532 07/05/2025

11 CADIZ 403 3,35 8.064.191,06 1,49 3,226950 1,140275 0,491000 13,600000 69,822067 25/04/2027

14 CORDOBA 281 2,33 8.898.266,46 1,64 2,427744 1,551192 0,534000 11,700000 64,494375 14/11/2026

18 GRANADA 255 2,12 6.669.253,02 1,23 2,192838 1,404768 0,000000 12,450000 73,926293 28/08/2027

21 HUELVA 223 1,85 8.064.543,97 1,49 2,536429 1,299552 0,399000 10,550000 56,881730 27/03/2026

23 JAEN 326 2,71 6.974.146,95 1,29 2,542748 2,073503 0,763000 12,400000 56,496317 15/03/2026

29 MÁLAGA 166 1,38 5.745.887,96 1,06 2,547818 1,248753 0,650000 13,500000 70,654764 20/05/2027

41 SEVILLA 709 5,89 17.769.907,90 3,29 2,816362 1,365247 0,419000 12,850000 78,979517 28/01/2028

ANDALUCIA 2.508 20,83 66.968.315,32 12,38 2,648620 1,417075 0,000000 13,600000 68,040169 01/03/2027

22 HUESCA 86 0,71 6.031.038,28 1,11 1,497140 0,937821 0,850000 12,500000 48,122590 03/07/2025

44 TERUEL 14 0,12 382.495,72 0,07 2,336508 1,298021 1,650000 10,450000 86,501498 13/09/2028

50 ZARAGOZA 155 1,29 4.689.346,06 0,87 1,835837 1,035891 0,503000 10,550000 46,452238 13/05/2025

ARAGON 255 2,12 11.102.880,06 2,05 1,749098 1,017208 0,503000 12,500000 49,214355 05/08/2025

33 ASTURIAS 112 0,93 4.169.605,92 0,77 1,910502 0,987061 0,453000 10,450000 52,788222 22/11/2025

PRINCIPADO DE ASTURIAS 112 0,93 4.169.605,92 0,77 1,910502 0,987061 0,453000 10,450000 52,788222 22/11/2025

07 BALEARES 409 3,40 20.219.547,43 3,74 2,042343 1,413788 0,095000 10,550000 95,532794 15/06/2029

BALEARES 409 3,40 20.219.547,43 3,74 2,042343 1,413788 0,095000 10,550000 95,532794 15/06/2029

35 LAS PALMAS 155 1,29 8.582.044,89 1,59 2,577242 1,647071 0,742000 10,450000 104,833671 25/03/2030

38 TENERIFE 226 1,88 6.391.052,61 1,18 2,669007 1,259509 0,291000 14,000000 72,079400 02/07/2027

CANARIAS 381 3,16 14.973.097,50 2,77 2,631675 1,417179 0,291000 14,000000 85,404628 11/08/2028

39 SANTANDER 84 0,70 4.299.128,08 0,79 1,630953 0,601827 0,499000 11,000000 42,429193 11/01/2025







CANTABRIA 84 0,70 4.299.128,08 0,79 1,630953 0,601827 0,499000 11,000000 42,429193 11/01/2025

02 ALBACETE 76 0,63 2.517.590,22 0,47 1,762901 1,525972 0,519000 10,450000 71,034922 01/06/2027

13 CIUDAD REAL 150 1,25 4.357.432,96 0,81 2,096146 1,935579 0,641000 11,000000 54,536382 14/01/2026

16 CUENCA 54 0,45 1.682.076,82 0,31 2,003946 1,657155 0,500000 10,900000 42,830047 23/01/2025

19 GUADALAJARA 82 0,68 2.397.465,04 0,44 2,329363 0,962695 0,750000 14,000000 70,335247 10/05/2027

45 TOLEDO 141 1,17 6.696.171,90 1,24 1,788181 0,875175 0,245000 10,450000 66,283358 07/01/2027

CASTILLA-LA MANCHA 503 4,18 17.650.736,94 3,26 1,987588 1,387948 0,245000 14,000000 61,640910 19/08/2026

05 AVILA 25 0,21 394.772,54 0,07 2,567927 1,466356 1,500000 10,450000 97,992306 29/08/2029

09 BURGOS 251 2,08 9.070.908,94 1,68 1,773003 1,474569 0,000000 10,450000 44,104029 03/03/2025

24 LEON 84 0,70 4.750.368,94 0,88 1,527117 0,417092 0,700000 10,450000 38,622937 17/09/2024

34 PALENCIA 80 0,66 1.491.224,87 0,28 2,464263 1,955557 0,700000 10,450000 52,513559 14/11/2025

37 SALAMANCA 38 0,32 748.451,56 0,14 3,156927 1,426688 0,892000 10,450000 67,844433 24/02/2027

40 SEGOVIA 34 0,28 1.831.877,46 0,34 1,417060 0,639004 0,700000 7,450000 47,776755 23/06/2025

42 SORIA 13 0,11 314.387,20 0,06 1,503033 1,167235 0,750000 5,500000 121,382803 11/08/2031

47 VALLADOLID 84 0,70 3.705.221,31 0,68 1,741979 0,887860 0,619000 9,450000 43,755635 20/02/2025

49 ZAMORA 30 0,25 498.184,33 0,09 2,564281 2,016642 0,700000 10,450000 54,915566 26/01/2026

CASTILLA Y LEON 639 5,31 22.805.397,15 4,22 1,949262 1,290219 0,000000 10,450000 50,185830 04/09/2025

08 BARCELONA 1.749 14,53 100.401.294,57 18,56 2,623533 1,052140 0,250000 12,500000 88,310868 07/11/2028

17 GIRONA 391 3,25 14.624.680,33 2,70 2,266635 1,075071 0,251000 15,000000 59,823779 24/06/2026

25 LLEIDA 458 3,80 13.681.177,97 2,53 2,115187 1,442362 0,263000 12,500000 49,992275 29/08/2025

43 TARRAGONA 375 3,11 14.654.187,06 2,71 2,073891 1,004043 0,412000 10,450000 73,359556 10/08/2027







CATALUNYA 2.973 24,69 143.361.339,93 26,50 2,428953 1,109204 0,250000 15,000000 76,775345 22/11/2027

06 BADAJOZ 182 1,51 8.083.227,35 1,49 1,845029 1,508453 0,763000 9,450000 64,227952 05/11/2026

10 CACERES 98 0,81 3.501.244,71 0,65 1,766190 1,531873 0,500000 12,150000 79,023233 30/01/2028

EXTREMADURA 280 2,33 11.584.472,06 2,14 1,817435 1,516650 0,500000 12,150000 69,406300 12/04/2027

15 LA CORUÑA 243 2,02 7.100.357,37 1,31 2,590256 1,204338 1,000000 10,450000 70,516353 16/05/2027

27 LUGO 64 0,53 2.201.089,64 0,41 2,161234 0,863699 0,485000 12,000000 62,262809 07/09/2026

32 ORENSE 54 0,45 4.340.298,86 0,80 2,018031 1,120167 0,650000 10,450000 83,729740 21/06/2028

36 PONTEVEDRA 212 1,76 11.035.305,31 2,04 1,889000 1,165959 0,641000 10,450000 58,220516 07/05/2026

GALICIA 573 4,76 24.677.051,18 4,56 2,228958 1,144159 0,485000 12,000000 66,290487 07/01/2027

28 MADRID 1.025 8,51 74.903.772,93 13,85 1,897911 0,941670 0,210000 14,000000 71,599286 18/06/2027

COMUNIDAD DE MADRID 1.025 8,51 74.903.772,93 13,85 1,897911 0,941670 0,210000 14,000000 71,599286 18/06/2027

30 MURCIA 273 2,27 16.380.110,23 3,03 2,008935 1,560891 0,263000 13,500000 77,869856 26/12/2027

REGION DE MURCIA 273 2,27 16.380.110,23 3,03 2,008935 1,560891 0,263000 13,500000 77,869856 26/12/2027

31 NAVARRA 279 2,32 16.858.309,59 3,12 1,626546 0,952369 0,269000 11,900000 67,809014 22/02/2027

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 279 2,32 16.858.309,59 3,12 1,626546 0,952369 0,269000 11,900000 67,809014 22/02/2027

01 ALAVA 68 0,56 4.157.885,11 0,77 1,324764 1,119391 0,721000 8,950000 44,837748 25/03/2025

20 GUIPUZCOA 126 1,05 6.249.682,90 1,16 1,914833 0,955790 0,900000 10,450000 46,728372 22/05/2025

48 VIZCAYA 196 1,63 9.262.214,69 1,71 1,848087 1,001968 0,000000 13,000000 73,034811 31/07/2027

PAIS VASCO 390 3,24 19.669.782,70 3,64 1,778405 1,007523 0,000000 13,000000 59,619396 18/06/2026

26 LA RIOJA 76 0,63 3.110.943,80 0,58 1,644587 0,536027 0,750000 10,450000 35,574182 16/06/2024

LAS RIOJA 76 0,63 3.110.943,80 0,58 1,644587 0,536027 0,750000 10,450000 35,574182 16/06/2024







03 ALICANTE 402 3,34 18.780.202,20 3,47 1,898011 0,737421 0,462000 10,450000 50,837650 24/09/2025

12 CASTELLON 153 1,27 11.901.927,26 2,20 1,545135 0,924110 0,519000 10,450000 67,471459 12/02/2027

46 VALENCIA 715 5,94 36.003.226,84 6,66 1,878135 0,858547 0,085000 13,900000 48,978724 29/07/2025

COMUNIDAD VALENCIANA 1.270 10,55 66.685.356,30 12,33 1,844309 0,828105 0,085000 13,900000 51,795005 23/10/2025

51 CEUTA 6 0,05 1.059.319,33 0,20 1,335562 1,172667 0,950000 6,350000 41,603239 17/12/2024

CEUTA 6 0,05 1.059.319,33 0,20 1,335562 1,172667 0,950000 6,350000 41,603239 17/12/2024

52 MELILLA 5 0,04 456.389,07 0,08 1,352024 0,863020 0,900000 10,450000 61,987094 29/08/2026

MELILLA 5 0,04 456.389,07 0,08 1,352024 0,863020 0,900000 10,450000 61,987094 29/08/2026






Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1 HIPOTECARIA 1.589 13,20 166.430.140,57 30,77 2,094161 1,163962 0,000000 9,576000 130,340623 10/05/2032

HIPOTECARIO 1.589 13,20 166.430.140,57 30,77 2,094161 1,163962 0,000000 9,576000 130,340623 10/05/2032

2 OTRAS GARANTIAS REALES 241 2,00 22.694.344,84 4,20 2,287440 1,857260 1,000000 10,450000 90,931274 26/01/2029

3 DEPOSITOS DINERARIOS 291 2,42 20.164.392,73 3,73 1,904239 0,942411 0,500000 10,450000 61,432550 12/08/2026

4 GARANTIAS DE TERCEROS 532 4,42 27.029.201,39 5,00 2,018894 1,758660 0,700000 5,850000 91,555156 14/02/2029

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 9.388 77,97 304.617.475,99 56,31 2,187845 0,990528 0,000000 15,000000 32,918251 27/03/2024

PERSONAL 10.452 86,80 374.505.414,95 69,23 2,173646 1,048271 0,000000 15,000000 38,034366 30/08/2024






Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector


CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal


10-Industria de la alimentación. 184 1,53 20.623.785,72 3,81 1,261159 0,542018 0,000000 10,450000 37,401167 11/08/2024

11-Fabricación de bebidas. 937 7,78 28.677.086,03 5,30 2,079051 1,717645 0,499000 10,450000 48,108434 03/07/2025

12-Industria del tabaco. 891 7,40 25.442.452,93 4,70 2,245535 1,949798 0,700000 12,500000 52,101916 01/11/2025

13-Industria textil. 58 0,48 2.602.525,28 0,48 1,696723 0,721112 0,750000 11,950000 34,423911 12/05/2024

14-Confección de prendas de vestir. 441 3,66 13.241.956,49 2,45 2,107654 1,520671 0,641000 10,500000 53,657740 19/12/2025

15-Industria del cuero y del calzado. 277 2,30 11.571.272,15 2,14 1,890624 1,496485 0,700000 10,450000 48,680638 20/07/2025

16-Industria de la madera y del corcho, 335 2,78 13.267.369,26 2,45 1,994449 1,457990 0,503000 10,450000 58,861128 26/05/2026

17-Industria del papel. 26 0,22 4.417.528,76 0,82 1,323812 1,009323 0,462000 8,950000 43,470884 12/02/2025

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 67 0,56 4.581.055,11 0,85 1,598949 0,593662 0,850000 10,450000 42,386105 10/01/2025

19-Coquerías y refino de petróleo. 2 0,02 15.880,64 0,00 8,950000 0,000000 8,950000 8,950000 12,936701 28/07/2022

20-Industria química. 44 0,37 6.982.349,41 1,29 1,193501 0,658588 0,750000 10,450000 38,643455 18/09/2024

21-Fabricación de productos farmacéutico 12 0,10 461.934,17 0,09 2,201641 1,817820 1,400000 6,000000 25,368166 11/08/2023

22-Fabricación de productos de caucho y 54 0,45 4.245.635,42 0,78 1,494230 0,742611 0,800000 7,450000 32,764688 23/03/2024

23-Fabricación de otros productos minera 34 0,28 1.066.425,01 0,20 2,330015 1,231027 1,100000 9,450000 27,837688 25/10/2023

24-Metalurgia, fabricación de productos 37 0,31 3.531.304,06 0,65 1,477680 0,314471 0,703000 7,450000 30,806857 23/01/2024

25-Fabricación de productos metálicos, e 132 1,10 8.285.069,05 1,53 1,468985 0,697315 0,157000 12,850000 43,271431 06/02/2025

26-Fabricación de productos informáticos 10 0,08 555.823,59 0,10 1,583200 0,689376 1,200000 6,950000 24,600987 18/07/2023

27-Fabricación de material y equipo eléc 14 0,12 512.131,70 0,09 2,451616 0,152294 1,000000 10,450000 60,662837 20/07/2026

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 50 0,42 3.053.636,93 0,56 1,562454 0,875324 1,000000 8,950000 50,436639 12/09/2025

29-Fabricación de vehículos de motor, fa 3 0,02 534.472,83 0,10 1,288041 0,528410 1,000000 2,500000 30,492825 14/01/2024

30-Fabricación de otro material de trans 3 0,02 346.490,49 0,06 1,335347 1,121799 1,200000 3,650000 78,059944 31/12/2027







31-Fabricación de muebles. 99 0,82 1.756.449,16 0,32 3,236959 1,421158 0,763000 10,450000 78,564821 16/01/2028

32-Otras industrias manufactureras. 41 0,34 1.608.520,52 0,30 2,845357 1,525087 1,000000 7,450000 42,651208 18/01/2025

33-Reparación e instalación de maquinari 40 0,33 591.113,41 0,11 3,232319 0,925372 1,000000 10,450000 22,395754 12/05/2023

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 35 0,29 3.413.284,78 0,63 1,458448 1,017540 0,700000 8,950000 47,476965 14/06/2025

36-Captación, depuración y distribución 6 0,05 927.208,62 0,17 1,076256 1,207537 0,251000 5,950000 41,394180 10/12/2024

37-Recogida y tratamiento de aguas resid 1 0,01 136.999,36 0,03 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 51,090411 02/10/2025

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 11 0,09 413.959,54 0,08 1,948724 1,104402 1,200000 10,450000 69,063970 02/04/2027

39-Actividades de descontaminación y otr 3 0,02 39.356,55 0,01 2,429434 1,184891 1,800000 4,000000 11,003743 30/05/2022

41-Construcción de edificios. 206 1,71 8.026.778,67 1,48 2,466082 1,938842 0,245000 10,450000 119,076228 02/06/2031

42-Ingeniería civil. 28 0,23 2.282.239,59 0,42 1,720029 1,276475 1,000000 6,900000 91,971906 27/02/2029

43-Actividades de construcción especiali 482 4,00 7.624.202,37 1,41 3,093670 1,168303 0,499000 12,000000 72,319396 10/07/2027

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 239 1,98 6.322.822,49 1,17 2,805296 1,017441 0,263000 11,550000 73,194849 05/08/2027

46-Comercio al por mayor e intermediario 708 5,88 49.733.077,15 9,19 1,647166 0,901759 0,291000 10,450000 44,837248 25/03/2025

47-Comercio al por menor, excepto de veh 1.356 11,26 37.869.591,34 7,00 2,627755 0,982581 0,000000 13,500000 89,217023 05/12/2028

49-Transporte terrestre y por tubería. 883 7,33 26.972.849,72 4,99 2,774759 1,766691 0,391000 12,500000 79,871864 25/02/2028

50-Transporte marítimo y por vías navega 24 0,20 749.036,90 0,14 2,515082 0,962609 1,200000 13,000000 78,667325 19/01/2028

51-Transporte aéreo. 2 0,02 7.094,65 0,00 1,364098 1,364098 0,250000 2,000000 117,049311 01/04/2031

52-Almacenamiento y actividades anexas a 96 0,80 12.762.591,39 2,36 1,762038 1,341924 0,210000 11,000000 77,384529 11/12/2027

53-Actividades postales y de correos. 19 0,16 150.409,82 0,03 4,109610 0,690267 1,000000 10,450000 53,414209 11/12/2025

55-Servicios de alojamiento. 191 1,59 29.320.945,79 5,42 1,522479 1,212967 0,391000 10,450000 97,620438 18/08/2029

56-Servicios de comidas y bebidas. 1.038 8,62 26.034.849,76 4,81 3,231563 1,231125 0,085000 15,000000 79,731855 20/02/2028







58-Edición. 30 0,25 575.377,17 0,11 3,667901 1,023354 1,250000 12,500000 78,305217 08/01/2028

59-Actividades cinematográficas, de víde 25 0,21 355.659,78 0,07 3,463206 1,183421 1,603000 7,450000 42,801789 22/01/2025

60-Actividades de programación y emisión 12 0,10 142.637,92 0,03 4,890543 0,457919 2,000000 8,950000 23,074500 02/06/2023

61-Telecomunicaciones. 39 0,32 745.434,56 0,14 3,500007 1,751286 1,000000 10,450000 35,780826 23/06/2024

62-Programación, consultoría y otras act 80 0,66 1.535.166,37 0,28 2,852629 0,886541 1,000000 10,450000 35,233595 06/06/2024

63-Servicios de información. 81 0,67 3.922.773,15 0,73 1,370660 1,162135 0,350000 6,050000 103,861581 24/02/2030

64-Servicios financieros, excepto seguro 16 0,13 2.809.671,02 0,52 1,677245 1,195692 0,950000 8,500000 59,168387 04/06/2026

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 4 0,03 30.245,12 0,01 5,486697 0,000000 3,500000 7,450000 23,002925 31/05/2023

66-Actividades auxiliares a los servicio 53 0,44 1.130.329,62 0,21 3,176673 1,524882 1,300000 10,450000 44,205328 06/03/2025

68-Actividades inmobiliarias. 308 2,56 66.636.624,77 12,32 2,254482 0,799296 0,300000 14,000000 97,859753 25/08/2029

69-Actividades jurídicas y de contabilid 183 1,52 5.440.466,99 1,01 2,598276 1,119579 0,419000 14,000000 74,825650 24/09/2027

70-Actividades de las sedes centrales, a 100 0,83 6.119.929,64 1,13 1,899389 0,996392 0,613000 10,450000 53,652556 19/12/2025

71-Servicios técnicos de arquitectura e 84 0,70 2.515.896,67 0,47 2,296469 1,226701 0,753000 8,950000 87,388234 10/10/2028

72-Investigación y desarrollo. 9 0,07 794.489,55 0,15 1,632618 0,579314 0,600000 4,000000 79,659552 18/02/2028

73-Publicidad y estudios de mercado. 52 0,43 1.059.148,70 0,20 3,755263 0,892025 1,300000 12,300000 92,701191 21/03/2029

74-Otras actividades profesionales, cien 395 3,28 8.587.776,98 1,59 3,291391 1,294695 0,800000 12,000000 75,451268 13/10/2027

75-Actividades veterinarias. 28 0,23 804.274,12 0,15 2,849616 1,977744 1,269000 8,950000 88,869156 24/11/2028

77-Actividades de alquiler. 76 0,63 1.530.619,61 0,28 2,814785 0,930780 1,000000 11,700000 32,299811 09/03/2024

78-Actividades relacionadas con el emple 9 0,07 337.889,55 0,06 1,792585 1,283594 0,750000 8,950000 25,782421 23/08/2023

79-Actividades de agencias de viajes, op 30 0,25 545.910,13 0,10 3,677460 1,198511 1,750000 10,450000 61,112712 03/08/2026

80-Actividades de seguridad e investigac 12 0,10 656.357,89 0,12 1,434848 1,162051 1,042000 8,000000 10,887592 27/05/2022







81-Servicios a edificios y actividades d 96 0,80 2.876.217,55 0,53 2,665183 1,662506 0,750000 10,450000 61,382326 11/08/2026

82-Actividades administrativas de oficin 56 0,47 23.178.969,50 4,28 1,297450 0,087157 1,000000 14,000000 66,826424 24/01/2027

84-Administración Pública y defensa, Seg 7 0,06 228.779,14 0,04 2,435223 0,620862 2,000000 10,450000 130,190682 05/05/2032

85-Educación. 183 1,52 5.686.972,10 1,05 2,515126 1,332222 0,263000 10,450000 88,014027 29/10/2028

86-Actividades sanitarias. 277 2,30 14.986.410,32 2,77 2,083774 1,028431 0,263000 14,000000 79,595802 16/02/2028

87-Asistencia en establecimientos reside 18 0,15 1.096.871,09 0,20 2,523680 0,764731 0,750000 10,450000 65,048777 30/11/2026

88-Actividades de servicios sociales sin 27 0,22 626.201,69 0,12 2,851448 0,366459 1,200000 7,450000 20,965069 30/03/2023

90-Actividadse de creación, artísticas y 38 0,32 963.627,27 0,18 3,736535 1,278714 0,850000 10,450000 76,578660 16/11/2027

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 4 0,03 45.079,39 0,01 2,772943 1,521820 2,000000 5,100000 13,063906 01/08/2022

92-Actividades de juegos de azar y apues 30 0,25 1.242.071,05 0,23 2,750577 0,706872 1,103000 11,800000 108,428478 13/07/2030

93-Actividades deportivas, recreativas y 141 1,17 5.518.712,98 1,02 2,975560 1,118743 1,000000 13,600000 64,601798 17/11/2026

94-Actividades asociativas. 44 0,37 906.940,40 0,17 3,151661 1,396520 1,000000 10,450000 58,921931 28/05/2026

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 42 0,35 532.856,68 0,10 3,418752 1,265008 0,721000 10,450000 93,643104 19/04/2029

96-Otros servicios personales. 318 2,64 5.825.051,75 1,08 3,004250 1,173718 0,449000 13,000000 86,461021 12/09/2028

97-Actividades de los hogares como emple 5 0,04 27.518,63 0,01 6,022144 0,439815 1,641000 9,000000 42,100093 01/01/2025













99-Actividades de organizaciones y organ 10 0,08 157.030,06 0,03 2,885102 1,405303 1,400000 5,950000 38,328982 08/09/2024






Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 10.228 84,94 418.454.034,36 77,36 2,285438 1,107313 0,000000 15,000000 74,796891 23/09/2027

TRIMESTRAL 186 1,54 57.087.317,55 10,55 1,294658 0,669713 0,000000 9,450000 58,205802 06/05/2026

SEMESTRAL 414 3,44 28.300.061,46 5,23 1,610814 0,948394 0,499000 13,500000 37,265130 07/08/2024

ANUAL 1.212 10,07 37.090.435,06 6,86 2,264892 2,040740 0,620000 12,500000 49,085456 02/08/2025

OTROS 1 0,01 3.707,09 0,00 4,000000 4,000000 4,000000 4,000000 11,046575 01/06/2022






Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 64 0,53 2.105.908,51 0,39 2,109799 1,314960 0,391000 5,250000 72,345349 11/07/2027 3,742807

005.00 009.99 107 0,89 5.452.142,38 1,01 1,831094 1,626193 0,495000 5,851000 116,389944 12/03/2031 7,327117

010.00 014.99 109 0,91 8.916.605,64 1,65 1,786142 1,419909 0,250000 6,200000 100,668172 19/11/2029 13,185224

015.00 019.99 110 0,91 14.461.990,09 2,67 2,153950 1,880328 0,263000 6,589000 120,275197 08/07/2031 17,581786

020.00 024.99 133 1,10 8.319.868,47 1,54 2,120399 1,551317 0,095000 6,362000 119,642948 19/06/2031 22,104695

025.00 029.99 126 1,05 5.262.461,84 0,97 1,800474 1,308517 0,350000 6,432000 123,342114 10/10/2031 28,007507

030.00 034.99 131 1,09 21.771.927,88 4,02 1,695362 1,223810 0,263000 5,804000 111,750392 22/10/2030 32,525663

035.00 039.99 147 1,22 11.986.424,98 2,22 1,832437 1,133291 0,000000 6,900000 133,606405 17/08/2032 37,427912

040.00 044.99 157 1,30 15.131.159,23 2,80 1,572999 1,020269 0,085000 9,576000 111,986033 29/10/2030 42,405411

045.00 049.99 159 1,32 17.975.052,71 3,32 1,842006 0,817699 0,000000 5,182000 133,290598 08/08/2032 47,505517

050.00 054.99 152 1,26 23.826.807,49 4,40 1,967771 1,130677 0,210000 5,900000 134,323047 08/09/2032 53,043189

055.00 059.99 108 0,90 12.601.931,26 2,33 1,910072 1,040200 0,513000 6,150000 155,697004 21/06/2034 57,080646

060.00 064.99 56 0,47 4.773.064,09 0,88 2,599866 0,801091 0,513000 5,851000 190,984427 30/05/2037 62,026512

065.00 069.99 15 0,12 1.573.563,50 0,29 2,264927 1,135750 0,453000 5,850000 190,794727 24/05/2037 66,756588

070.00 074.99 7 0,06 10.235.559,66 1,89 5,055064 0,153342 0,900000 5,750000 176,953826 29/03/2036 74,857855

075.00 079.99 2 0,02 263.401,93 0,05 2,507757 1,353667 2,200000 3,000000 169,462005 13/08/2035 77,249567

080.00 084.99 1 0,01 2.351,53 0,00 3,851000 0,000000 3,851000 3,851000 141,139726 03/04/2033 82,486544

085.00 089.99 2 0,02 111.124,74 0,02 3,276487 0,587637 3,072000 4,822000 207,189041 05/10/2038 85,098109

095.00 099.99 1 0,01 365.833,38 0,07 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 145,150685 04/08/2033 97,288034

125.00 129.99 1 0,01 1.140.576,04 0,21 3,000000 3,000000 3,000000 3,000000 152,120548 04/03/2034 127,290678

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

705.00 709.99 1 0,01 152.385,22 0,03 1,750000 1,750000 1,750000 1,750000 125,194521 05/12/2031 709,329330




Media Ponderada / Weighted Average: 2,144190 1,116839 69,271571 08/04/2027 41,294494

Media Simple / Arithmetic Average: 44.924,47 4,127430 1,427506 36,248698 06/07/2024 24,181124

Mínimo / Minimum: 73,66 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2021 0,220602

Máximo / Maximum: 21.501.091,96 15,000000 9,000000 324,263014 01/07/2048 709,329330


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021Loan Portfolio at 30/06/2021

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 21.501.091,96 3,97

2 8.727.976,83 1,61

3 6.329.097,03 1,17

4 5.072.233,41 0,94

5 4.407.243,87 0,81

6 4.263.353,79 0,79

7 4.108.692,37 0,76

8 3.292.913,75 0,61

9 3.266.666,62 0,60

10 3.197.059,80 0,59

11 2.620.812,36 0,48

12 2.527.777,85 0,47

13 2.464.406,85 0,46

14 2.390.625,00 0,44

15 2.304.766,99 0,43

16 2.126.190,46 0,39

17 2.084.881,76 0,39

18 2.083.333,32 0,39

19 2.053.333,20 0,38

20 1.875.312,89 0,35

Total: 86.697.770,11 16,03

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 540.935.555,52

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 922.061.657,56 266.420.632,38 661.127.293,00 35,7442 13.863

31/01/2021 23.294.165,76 1.810.208,08 636.022.919,16 34,3869 13.617

28/02/2021 15.734.092,01 1.380.791,69 618.908.035,46 33,4616 13.331

31/03/2021 16.508.842,39 4.677.598,34 597.721.594,73 32,3161 12.931

30/04/2021 17.600.559,87 6.665.117,66 573.455.917,20 31,0042 12.567

31/05/2021 13.939.324,11 1.452.167,99 558.064.425,10 30,1720 12.318

30/06/2021 15.945.071,15 1.183.798,43 540.935.555,52 29,2459 12.041

1.025.083.712,85 283.590.314,57

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/07/2020 778.247.578,30 42,07632 3.969.097,98 0,49308 5,75914 0,51659 6,02593 0,51839 6,04639 0,62754 7,27593

31/08/2020 767.589.773,58 41,50010 -6.201.967,65 -0,79691 -9,99346 0,11743 1,40008 0,31174 3,67739 0,52496 6,12079

30/09/2020 734.849.633,05 39,72999 3.879.224,95 0,50538 5,89877 0,06905 0,82540 0,29058 3,43174 0,53982 6,28894

31/10/2020 713.368.643,81 38,56861 2.623.440,39 0,35700 4,20092 0,02351 0,28181 0,27036 3,19646 0,50841 5,93321

30/11/2020 688.304.947,52 37,21353 2.451.675,70 0,34368 4,04704 0,40205 4,71928 0,25984 3,07390 0,49588 5,79088

31/12/2020 661.127.293,00 35,74415 7.475.761,99 1,08611 12,28229 0,59620 6,92444 0,33297 3,92331 0,43908 5,14354

31/01/2021 636.022.919,16 34,38687 1.810.208,08 0,27381 3,23664 0,56855 6,61320 0,29640 3,49941 0,40746 4,78141

28/02/2021 618.908.035,46 33,46155 1.380.791,69 0,21710 2,57429 0,52647 6,13784 0,46428 5,43123 0,38804 4,55834

31/03/2021 597.721.594,73 32,31610 4.677.598,34 0,75578 8,70173 0,41586 4,87772 0,50607 5,90664 0,39838 4,67723

30/04/2021 573.455.917,20 31,00416 6.665.117,66 1,11509 12,59014 0,69667 8,04708 0,63263 7,33292 0,45166 5,28727

31/05/2021 558.064.425,10 30,17201 1.452.167,99 0,25323 2,99680 0,70866 8,18020 0,61761 7,16464 0,43888 5,14132

30/06/2021 540.935.555,52 29,24593 1.183.798,43 0,21213 2,51602 0,52769 6,15167 0,47179 5,51684 0,40240 4,72340

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 15.945.627,67 2.368.434,02 18.314.061,69 15.126.080,23 2.292.053,01 17.418.133,24 1.209.963,61 165.918,81 1.375.882,42

31/01/2021 351.421,76 41.784,19 393.205,95 220.218,39 29.671,36 249.889,75 1.341.166,98 178.031,64 1.519.198,62

28/02/2021 276.047,82 36.364,62 312.412,44 325.558,26 48.071,85 373.630,11 1.291.656,54 166.324,41 1.457.980,95

31/03/2021 238.405,02 29.463,82 267.868,84 390.473,91 41.391,79 431.865,70 1.139.587,65 154.396,44 1.293.984,09

30/04/2021 286.639,13 37.303,36 323.942,49 198.360,14 29.493,31 227.853,45 1.227.866,64 162.206,49 1.390.073,13

31/05/2021 213.886,54 28.297,95 242.184,49 199.380,04 31.731,03 231.111,07 1.242.373,14 158.773,41 1.401.146,55

30/06/2021 218.455,48 25.297,83 243.753,31 305.321,73 40.861,89 346.183,62 1.155.506,89 143.209,35 1.298.716,24

17.530.483,42 2.566.945,79 20.097.429,21 16.765.392,70 2.513.274,24 19.278.666,94

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 12.179.766,98 1.939.979,92 14.119.746,90 11.118.878,84 1.786.244,45 12.905.123,29 1.060.888,14 150.739,69 1.211.627,83 2.909.301,48

31/01/2021 250.651,48 30.386,82 281.038,30 195.782,75 27.968,80 223.751,55 1.115.756,87 153.155,62 1.268.912,49 2.818.126,32

28/02/2021 226.167,23 30.930,67 257.097,90 260.596,82 43.090,45 303.687,27 1.081.327,28 140.980,08 1.222.307,36 2.672.182,62

31/03/2021 230.885,89 33.113,91 263.999,80 318.414,79 34.390,03 352.804,82 993.798,38 139.425,07 1.133.223,45 3.205.492,43

30/04/2021 187.688,23 26.249,78 213.938,01 159.337,95 24.639,31 183.977,26 1.022.148,66 140.745,77 1.162.894,43 3.100.240,64

31/05/2021 184.367,42 27.177,15 211.544,57 128.977,78 22.823,93 151.801,71 1.077.538,30 145.085,45 1.222.623,75 3.564.720,08

30/06/2021 208.469,87 25.090,98 233.560,85 271.567,83 37.732,89 309.300,72 1.014.440,34 132.443,54 1.146.883,88 2.860.134,11

13.467.997,10 2.112.929,23 15.580.926,33 12.453.556,76 1.976.889,86 14.430.446,62

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 35.422.731,69 4.339.033,06 -7.456.241,11 0,00 27.966.490,58 4.339.033,06 32.305.523,64 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2021 646.193,92 212.975,72 -141.567,28 0,00 28.471.117,22 4.552.008,78 33.023.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28/02/2021 769.802,11 175.397,01 -664.841,86 0,00 28.576.077,47 4.727.405,79 33.303.483,26 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2021 666.452,86 209.734,93 -135.155,14 0,00 29.107.375,19 4.937.140,72 34.044.515,91 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2021 306.804,69 188.819,77 -163.083,16 0,00 29.251.096,72 5.125.960,49 34.377.057,21 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2021 251.406,73 168.049,36 -303.572,53 0,00 29.198.930,92 5.294.009,85 34.492.940,77 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2021 1.016.851,19 201.291,40 -205.101,86 0,00 30.010.680,25 5.495.301,25 35.505.981,50 0,00 0,00 0,00 0,00

39.080.243,19 5.495.301,25 -9.069.562,94 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2021Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 65 72.952,48 4.551,36 77.503,84 871.672,08 949.175,92DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 46 60.350,56 5.868,13 66.218,69 807.566,02 873.784,71DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 3 7.763,51 346,32 8.109,83 53.084,00 61.193,83DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 190 380.442,82 44.177,31 424.620,13 3.111.371,68 3.535.991,81DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 264 633.997,52 88.266,23 722.263,75 5.311.370,43 6.033.634,18DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 568 1.155.506,89 143.209,35 1.298.716,24 10.155.064,21 11.453.780,45

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 2 1.292,66 613,62 1.906,28 238.161,79 240.068,07 454.021,61 52,87591DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 9 3.117,24 2.304,12 5.421,36 340.233,62 345.654,98 3.574.874,95 9,66901DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 21 45.400,51 5.135,10 50.535,61 1.374.319,86 1.424.855,47 8.180.753,43 17,41717DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 65 67.047,53 16.370,92 83.418,45 2.392.380,00 2.475.798,45 26.638.189,05 9,29417DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 97 116.857,94 24.423,76 141.281,70 4.345.095,27 4.486.376,97 38.847.839,04 11,54859Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 16.280

Código ISIN / ISIN Code: ES0305292007

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


18/06/2021 0,45800 % 28,63 23,19 466.096,40 0,00 3.740,35 20.719,09 20,72 % 60.892.898,00 337.306.785,20 60.892.898,00 60.892.898,00 0,00

18/03/2021 0,46000 % 33,05 26,77 538.054,00 0,00 4.279,13 24.459,44 24,46 % 69.664.236,40 398.199.683,20 69.664.236,40 69.664.236,40 0,00

18/12/2020 0,51300 % 43,60 35,32 709.808,00 0,00 4.887,18 28.738,57 28,74 % 79.563.290,40 467.863.919,60 79.563.290,40 79.563.290,40 0,00

18/09/2020 0,62800 % 60,01 48,61 976.962,80 0,00 3.767,48 33.625,75 33,63 % 61.334.574,40 547.427.210,00 61.334.574,40 61.334.574,40 0,00

18/06/2020 0,59000 % 63,47 51,41 1.033.291,60 0,00 4.700,09 37.393,23 37,39 % 76.517.465,20 608.761.784,40 76.517.465,20 76.517.465,20 0,00

18/03/2020 0,60400 % 73,67 59,67 1.199.347,60 0,00 6.155,77 42.093,32 42,09 % 100.215.935,60 685.279.249,60 100.215.935,60 100.215.935,60 0,00

18/12/2019 0,60600 % 82,71 67,00 1.346.518,80 0,00 5.745,75 48.249,09 48,25 % 93.540.810,00 785.495.185,20 93.540.810,00 93.540.810,00 0,00

18/09/2019 0,68200 % 105,14 85,16 1.711.679,20 0,00 6.331,85 53.994,84 53,99 % 103.082.518,00 879.035.995,20 103.082.518,00 103.082.518,00 0,00

18/06/2019 0,69100 % 116,70 94,53 1.899.876,00 0,00 5.761,82 60.326,69 60,33 % 93.802.429,60 982.118.513,20 93.802.429,60 93.802.429,60 0,00

18/03/2019 0,68900 % 126,03 102,08 2.051.768,40 0,00 7.078,64 66.088,51 66,09 % 115.240.259,20 1.075.920.942,80 115.240.259,20 115.240.259,20 0,00

18/12/2018 0,68100 % 136,28 110,39 2.218.638,40 0,00 5.999,40 73.167,15 73,17 % 97.670.232,00 1.191.161.202,00 97.670.232,00 97.670.232,00 0,00

18/09/2018 0,67900 % 149,58 121,16 2.435.162,40 0,00 7.034,33 79.166,55 79,17 % 114.518.892,40 1.288.831.434,00 114.518.892,40 114.518.892,40 0,00

18/06/2018 0,67200 % 157,49 127,57 2.563.937,20 0,00 6.511,89 86.200,88 86,20 % 106.013.569,20 1.403.350.326,40 106.013.569,20 106.013.569,20 0,00

19/03/2018 0,68300 % 210,59 170,58 3.428.405,20 0,00 7.287,23 92.712,77 92,71 % 118.636.104,40 1.509.363.895,60 118.636.104,40 118.636.104,40 0,00

28/11/2017 100.000,00 1.628.000.000,00

BLANK

BLANK

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Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 2.220

Código ISIN / ISIN Code: ES0305292015

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


18/06/2021 0,70800 % 180,93 146,55 401.664,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/03/2021 0,71000 % 177,50 143,78 394.050,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/12/2020 0,76300 % 192,87 156,22 428.171,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/09/2020 0,87800 % 224,38 181,75 498.123,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/06/2020 0,84000 % 214,67 173,88 476.567,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/03/2020 0,85400 % 215,87 174,85 479.231,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/12/2019 0,85600 % 216,38 175,27 480.363,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/09/2019 0,93200 % 238,18 192,93 528.759,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/06/2019 0,94100 % 240,48 194,79 533.865,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/03/2019 0,93900 % 234,75 190,15 521.145,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/12/2018 0,93100 % 235,34 190,63 522.454,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/09/2018 0,92900 % 237,41 192,30 527.050,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18/06/2018 0,92200 % 233,06 188,78 517.393,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

19/03/2018 0,93300 % 287,68 233,02 638.649,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00

28/11/2017 100.000,00 222.000.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2021Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.40 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.72 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.19 1.03 1.01 0.94 0.88 0.83 0.79 0.76

Amortización Final / Final maturity 18/12/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/03/2023 20/03/2023 19/12/2022 19/12/2022Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 1.19 1.03 1.01 0.94 0.88 0.83 0.79 0.76Amortización Final / Final maturity 18/12/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/03/2023 20/03/2023 19/12/2022 19/12/2022

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 5.98 4.12 3.87 3.41 3.05 2.77 2.55 2.38

Amortización Final / Final maturity 18/09/2048 18/12/2028 20/03/2028 18/03/2027 18/09/2026 18/03/2026 18/09/2025 18/03/2025Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 3.44 2.71 2.68 2.44 2.21 2.17 1.96 1.93Amortización Final / Final maturity 18/12/2024 18/03/2024 18/03/2024 18/12/2023 18/09/2023 18/09/2023 19/06/2023 19/06/2023

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,7409 %, Tasa Recuperación Morosidad - 90,5613 %, Tasa Fallidos - 5,5361 %, Tasa Recuperación Fallidos - 23,8275 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,7409 %, Delinquency Recoveries Date - 90,5613 %, Default Rate - 5,5361 % and Default Recoveries Date - 23,8275 % .

Documents

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