Upload
andrew-rich
View
39
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
D1
D2
D3
I1
I2
I3
R1
PI1
PI2
PI3
F1
F2
F3
U1
GASTOS INDIRECTOS
RESUMEN DE INDIRECTOS
PERSONAL INDIRECTOS
FINANCIAMIENTO
UTILIDAD
INSTRUCCIONES DE USO DE LA PLANTILLA DE SOBRECOSTOS
La siguiente plantilla es un machote que le permitirá calcular los porcentajes de sobrecosto de acuerdo con la Ley Federal.
INSTRUCCIONES GENERALES
OPUS le permite ligar celdas desde Excel, con datos de su presupuesto. Accese las variables por medio del icono correspondiente.
Los datos que aparecen señalados con celdas amarillas, son datos que usted tiene que introducir de acuerdo a su obra.
Observe que la configuración para el programa de personal en indirectos esta dispuesta para dos años a lo más.
El formato esta diseñado para abarcar no mas de 24 periodos.
Los periodos configurados en éste formato son mensuales, si se tratara de otro tipo de periodos se deberán cambiar manualmente.
Serciorese que la permanencia de su personal de indirectos sea la adecuada.
Observe que la configuración para el programa de personal en indirectos esta dispuesta para dos años a lo más.
INSTRUCCIONES PARTICULARES
EcoSoft no se hace responsable por los cálculos propuestos, es necesario que el usuario analice cada hoja y las adecue a sus necesidades.
Observe que los campos que están ligados con OPUS presentan un comentario Excel, estos datos se actualizan por medio de las herramientas de actualización.
Antes de refrescar los campos asegúrese de haber capturado su presupuesto y programa de obra a Costo Directo y que no cuenta con porcentajes de sobrecosto aplicados. Igualmente asegúres de tener una explosión de ionsumos a nivel básico correspondiente al menos a la
mano de obra.
Los datos que aparecen señalados con celdas verdes, son datos que usted tiene que introducir de acuerdo al valor que corresponde señalado con letras rojas. La modificación de las celdas mencionadas le permitirá trabajar con iteraciones, logrando así obtener un sobrecosto
balanceado.
La hoja de análisis financiero solo contiene un primer anticipo. En caso de alguna(s) otra(s) asignacion(es) presupuestal(es), se deberá agregar directamente en la misma.
Esta plantilla de Pie de Precios se bas en el Reglamento de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
DATOS DE INICIO "D"
La hoja de resumen de indirectos no requiere captura alguna.
De igual manera, si lo que se requiere es eliminar las columnas de mas, puede hacerlo sin temor a perder algún dato.
Esta plantilla, al igual que la de personal de indirectos, contiene columnas para 24 periodos, pudiendose aumentar o disminuir.
El formato para el cálculo de utilidad no requiere captura alguna.
Obsérvese que la hoja de Datos de Inicio se divide de acuerdo a los porcentajes de dobrecosto que una obra puede tener en: Indirecto, Financiero, Utilidad y Cargos Adicionales, además de los datos generales.
En esta sección es donde se llevan a cabo la iteracciones, las cuales se realizan despues de introducir completamente los valores requeridos para la obra en cuestión y actualizat los datos de entrada.
Se recomienda el siguiente orden para hacer iteraciones: Factor de Sobrecosto - Precio de Venta - Factor de Egresos.
Recuerde que después de obtener por medio de la iteraciones valores que ya no varían de acuerdo a lo propuesto con lo obtenido (celdas blancas con letras rojas vs celdas verdes con letras negras), deberá actualizar salidas y volver a clacular su presupuesto, para regresar
nuevamente, actualizar entradas y nuevamente obtener valores propuestos iguales a valores obtenidos. Este procedimiento termina hasta que ya no hay variación alguna.
GASTOS INDIRECTOS "I"
La hoja de Gastos Indirectos se divide en 9 capitulos los cuales se presentan de acuerdo al Reglamento de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPyS) (Art. 182).
Al mismo tiempo se divide en gastos de oficina - globalizados - y gastos de campo - de acuerdo a obra o concurso actual. El formato que se da es meramente una proposición.
En esta hoja se manejan celdas de datos en color azul. Estas celdas no están bloqueadas y pueden utilizarse en caso de aplicar, ya sea para gastos de Oficina o de Campo.
RESUMEN DE INDIRECTOS "R-I"
PERSONAL INDIRECTOS "PI"
Este formato contiene dos hojas de personal de indirectos. El PI-1 contiene el reporte económico del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. El EP-2 contiene el reporte técnico (cantidad) del personal
antes mencionado.
Tanto en el formato PI-1 como en el PI-2, se señalan periodos mensuales, la cantidad máxima en los formatos es de 24 periodos, sin embargo, se puede hacer la adecuación anexando columnas intermedias y actualizando las formulas a partir de esas columnas hasta las finales.
FINANCIAMIENTO "F"
Para el desarrollo de la plantilla para el cálculo de Financiamiento se tomarosn las siguientes consideraciones: Estimaciones mensuales, recepción de pagos después de dos meses, avance real igual a avance programado, un anticipo.
Aunque en la hoja de Financiamiento no se señalen celdas amarillas, se puede adecuar el no. De anticipos, el avance y los pagos de manera sencilla.
UTILIDAD "U"
Para el personal de indirectos, excepto los datos de factor de Salario Base, todo el contenido se calcula automáticamente.
La plantilla de FSC norequiere captura alguna de datos.
El cálculo de la Utilidad no viene restringido en el Reglamento de la LOPyS. Es por ello que se propone un análisis que le puede ser de utilidad, el cual incluye, según el reglamento, el cargo por ISR y PTU.( Art. 188).
IMPUESTO SOBRE NOMINA "ISN"
De acuerdo con el Reglamento de la LOPyS, el ISN, que es un impuesto federal, puede considerarse como un cargo adicional. ( Art. 189).
Para el desarrollo de esta plantilla se requieren datos directamente OPUS, los cuales no están considerados dentro de la herramienta Mostrar Campos. Por ello será necesario copiar y pegar los siguientes datos correspondientes mano de Obra desde OPUS a la hoja ISN: Clave,
Descripción, Salario Base, Factor de Salario Real, Salario Real y Monto total de Salario Real por cada categoría.
FACTOR DE SOBRECOSTO "FSC"
La plantilla de Factor de Sobrecosto es un compendio de los resultados de Costo Directo, Costo Indirecto, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales. Los resultados son vinculados a OPUS por medio de campos de salida, los cuales permitirán llevarse la información a OPUS.
DATOS DE INICIO
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: ECOSOFT DIRECCION: WATTEAU 54 COL. MIXCOAC. RFC: AEL-841002-A40 CARGO DEL RESPONSABLE: 13QWR3TQ35 NOMBRE DEL RESPONSABLE: GABY
DEPENDENCIA PARA QUIEN SE CONCURSAEcoIngenieríaDIRECCION DE LA DEPENDENCIA: AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXSUBDIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA: DEPTO. DE OBRAS
Concurso No.: 01-00-12-23 Fecha : 20020131Obra: EDIFICIO DE OFICINAS Ubicación: AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F.
DATOS PARA EL CALCULO DE INDIRECTOS
Inicia: 20020311 11-Mar-02 11Termina: 20020626 26-Jun-02 26No. De periodos: 3Tipo de periodo: M
Mes de inicio: 3Volumen de Obra a Costo Directo 4,480,948.70 Volumen de Obra a Precio de Venta 1 $ 11,079,290.29 Volumen de Obra a Precio de Venta 2 $ 11,039,494.25 TECLEAR EL VALOR EN ROJO (Precio de }venta 1 = Precio de Venta 2)
Costo de fianzas al año:FIANZA TIPO PRECIO DE VENTAFianza por cumplimiento de contrato 10%Fianza por vicios ocultos 10%Fianza por anticipos 10%
SUELDO MINIMO ACTUALDiario 42.15 Mensual 1,282.06
COSTO ANUAL DE OBRAS A C.D. $ 42,100,000.00 C.D. DE OBRA ACTUAL 4,480,948.70
DATOS PARA EL CALCULO DE FINANCIAMIENTO
Porcentaje adicional al indicador económico: 10.168%
Tasa pasiva anualizada (CPP, TIIE, CETES etc): 0.1466
Tasa activa mensual: 0.02069Anticipo: 30%Total importe: 4,480,947.47Cárgos adicionales ( sobre el P.V.) 0.5%Total Egresos: 4,458,542.74FACTOR DE EGRESOS 2.0070943
DATOS PARA EL CALCULO DE UTILIDAD
TECLEAR EL VALOR DE SOBRECOSTO EN ROJO
FSC Factor de sobrecosto propuesto:
COL %
SGND % Gastos no deducibles
TPA % Tasa Pasiva Anualizada a la Fecha
REA % Riesgo Empresarial Anualizado de la Obra
TEA % Tecnología e Investigación Anualizado de la Empresa
ISR % Impuesto Sobre la Renta
PTU % Participación a los Trabajadores de la Utilidad
Costo Directo: 4,480,948.70 Indirecto Oficina: 7.12185%Indirecto Campo: 80.53097%Costo Indirecto: 3,927,678.15
DATOS PARA EL CALCULO DE CARGOS ADICIONALES
PRECIO DE VENTASECODAM 0.5%
ISNREEMBOLSO 2%
Porcentaje de Colegios Profesionales para cargos deducibles (respecto a utilidad)
DATOS DE INICIO
AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEX
EDIFICIO DE OFICINAS AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F.
DATOS PARA EL CALCULO DE INDIRECTOS
03 200206 2002
TECLEAR EL VALOR EN ROJO (Precio de }venta 1 = Precio de Venta 2)
DATOS PARA EL CALCULO DE FINANCIAMIENTO
(30% POR LEY)
TECLEAR EL VALOR EN ROJO
2.0194905 |
DATOS PARA EL CALCULO DE UTILIDAD
TECLEAR EL VALOR DE SOBRECOSTO EN ROJO
Factor de sobrecosto propuesto: 2.45313 2.47253
0.1
0.587
Tasa Pasiva Anualizada a la Fecha 14.6600
Riesgo Empresarial Anualizado de la Obra 6.0000
Tecnología e Investigación Anualizado de la Empresa 6.0000
Impuesto Sobre la Renta 35.0000
Participación a los Trabajadores de la Utilidad 10.0000
DATOS PARA EL CALCULO DE CARGOS ADICIONALES
Porcentaje de Colegios Profesionales para cargos deducibles (respecto a utilidad)
Concurso No.: 01-00-12-23 Obra: EDIFICIO DE OFICINAS Ubicación: AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F.
Fecha : 20020131 Nombre del licitanteEcoIngeniería
Fecha de inicio: 11-Mar-02 Fecha de término: 26-Jun-02
GASTOS INDIRECTOS
CONCEPTO
CANT. COSTO ANUAL
PERSONAL EN OFICINAA PERSONAL DIRECTIVO
1 Gerente general 1.00 368,000.00 2 Gerente producción 1.00 245,000.00 3 Gerente planeación 1.00 245,000.00 4 Gerente control 1.00 245,000.00
B PERSONAL TECNICO5 Jefe Depto. Proyectos - - 6 Aydte. Depto. Proyectos 1.00 150,000.00 7 Dibujante Depto. Proyectos - - 8 Jefe Depto. Costos - - 9 Aydte. Depto. Costos 1.00 150,000.00 10 Jefe Depto. Programación - - 11 Aydte. Depto. Programación 1.00 150,000.00 12 Dibujante Depto. Programación - - 13 Supte. Gral. Obras locales - - 14 Supte. Gral. Obras foráneas - - C PERSONAL ADMINISTRATIVO
15 Contador 1.00 100,000.00 16 Jefe Depto. Facturación 1.00 56,500.00 17 Sria. Depto. Facturación - - 18 Mozo Depto. Facturación 1.00 85,000.00 19 Jefe Depto. Compras 1.00 85,000.00 20 Choferes 1.00 48,500.00 21 Almacenista general 1.00 48,500.00 22 Auxiliar almacenista - - 23 Mecánico - 24 Veladores 1.00 28,500.00 25 Jefe. Depto. Impuestos - - 26 Auxiliar Depto. Impuestos - - 27 Taquimecanógrafa - - 28 Sria. Mecanógrafa 2.00 45,500.00 29 Recepcionista - - 30 Mensajero 1.00 21,500.00
PERSONAL EN CAMPOB PERSONAL TECNICO
I. Incisos "a" al "e" PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO Y ADMINISTRATIVO,
incluye cuota patronal IMSS e INFONAVIT, y presationes según LFT
31 Jefe de Superintendente32 Superintendente de Construcción33 Superintendente de Planeación34 Superintendente de Producción35 Superintendente de Maquinaria36 Jefe de Obra37 Jefe de Frente38 Jefe de Laboratorio39 Sobrestante de Construcción40 Sobrestante de Producción41 Sobrestante de Maquinaria42 Auxiliar técnico43 Checador44 SecretariaC PERSONAL ADMINISTRATIVO
45 Jefe de Administración46 Jefe de Almacén47 Jefe de Personal48 Jefe de Compras49 Contador50 Checador51 Cajero52 Chofer53 Cocinera54 Personal de intendencia55 VeladorTOTAL I.I a,b, c, d, e
CONCEPTO
I.f PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL CANT.
PERSONAL EN CAMPOB PERSONAL TECNICO
31 Jefe de Superintendente32 Superintendente de Construcción33 Superintendente de Planeación34 Superintendente de Producción35 Superintendente de Maquinaria36 Jefe de Obra37 Jefe de Frente38 Jefe de Laboratorio39 Sobrestante de Construcción40 Sobrestante de Producción41 Sobrestante de Maquinaria42 Auxiliar técnico43 Checador44 SecretariaC PERSONAL ADMINISTRATIVO
45 Jefe de Administración46 Jefe de Almacén47 Jefe de Personal
48 Jefe de Compras49 Contador50 Checador51 Cajero52 Chofer53 Cocinera54 Personal de intendencia55 VeladorTOTAL I.f
CONCEPTO
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTA
a. Edificios y locales (oficinas)b. Locales de mantenimiento y guardac. Bodegas y almacenesd. Instalaciones generalese. Equipos, muebles y enceresf. Deprec. Autos g. CampamentosTOTAL II
CONCEPTO
III. SERVICIOS
1. Asesoría legal2. Asesoría fiscal3. Estudios de laboratorio4. Investigación
TOTAL III
CONCEPTO
IV. FLETES Y ACARREOS
1. Campamento2. Equipo de Construcción3. Plantas y elementos para instalaciones4. MobiliarioTOTAL IV
CONCEPTO
V. GASTOS Y MATERIALES DE CONSUMO
1. Papelería y útiles de escritorio.2. Correo, fax, teléfono, telégrafo, radio, paquetería y envío3. Situación de fondos
4. Copias y duplicados5. Consumos de servidcios6. Gastos dde licitación (incluye proyectos no realiados, propaganda, reunionesy atención a clientes).7. Combustible de automóviles y camionetasTOTAL V
CONCEPTO
VI CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
1. Registro enn el Sistema Informático Empresarial Mexicano2. Capacitaciones (CMIC, ICIC, etc)3. OtrasTOTAL VI
CONCEPTO
VII SEGURIDAD E HIGIENE
1. Seguridad e higieneTOTAL VII
CONCEPTO
VIII.a SEGUROS Y FIANZAS
1. Seguros de responsabilidad civil2. Seguro automóviles y camionetas3. Seguro de Equipo de Computo4. MultipólizaTOTAL VII.a
CONCEPTO
VIII.b SEGUROS Y FIANZAS1. Fianza por cumplimiento de 10% del monto del contrato2. Fianza por vicios ocultos 10% del monto del contrato3. Fianza por anticipos 10% del monto del contratoTOTAL VIII.b
CONCEPTO
IX TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1. Construcción y conservación de caminos de acceso2. Montaje y desmantelamiento de equipo3. Construcción de campamento4. Instalación de equipo de construcción5. Instalación de plantas y elementos para instalacionesTOTAL IX
EDIFICIO DE OFICINAS AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F.
GASTOS INDIRECTOS
DESIGANAR CAT CAT. GASTO ANUAL GASTO EN OFICINA CANT.
200,001.75 29 368,000.00 39,168.39 184,617.00 27 245,000.00 26,076.78 184,617.00 27 245,000.00 26,076.78 184,617.00 27 245,000.00 26,076.78
- - 153,847.50 25 150,000.00 15,965.38
- - - -
153,847.50 25 150,000.00 15,965.38 - -
153,847.50 25 150,000.00 15,965.38 - - - - - -
107,693.25 22 100,000.00 10,643.58 58,462.05 16 56,500.00 6,013.62
- - 92,308.50 21 85,000.00 9,047.05 92,308.50 21 85,000.00 9,047.05 49,231.20 13 48,500.00 5,162.14 49,231.20 13 48,500.00 5,162.14
- - - -
30,769.50 9 28,500.00 3,033.42 - - - - - -
46,154.25 12 91,000.00 9,685.66 - -
22,307.89 6 21,500.00 2,288.37
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
- - 1.00 - - 1.00 - - - - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.00 - - - - - 2.00
- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 4.00 - - 1.00
$ 225,377.88
COSTO GASTO ANUAL GASTO EN OFICINA CANT.
- - 1.00 - - 1.00 - - - - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.00 - - - - - 2.00
- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 4.00 - - 1.00
$ -
GASTO MENSUAL GASTO ANUAL COSTO MENSUAL
20,500.00 246,000.00 26,183.22 - 10,500.00 126,000.00 13,410.92 - - - - 2,500.00 - - - 2,500.00 12,500.00 150,000.00 15,965.38 1,200.00 - - - - - - 1,200.00
$ 55,559.51
GASTO MENSUAL GASTO ANUAL GASTO EN OFICINA COSTO MENSUAL
1,500.00 18,000.00 1,915.85 2,500.00 30,000.00 3,193.08 1,200.00 14,400.00 1,532.68 2,500.00 30,000.00 3,193.08
- $ 9,834.67
GASTO MENSUAL GASTO ANUAL GASTO EN OFICINA COSTO IDA
- - - 8,500.00 - - - 8,500.00 - - - 2,000.00 - - 2,000.00
$ -
GASTO MENSUAL GASTO ANUAL GASTO EN OFICINA COSTO MENSUAL
2,500.00 30,000.00 3,193.08 450.00 1,200.00 14,400.00 1,532.68 1,150.00 1,200.00 14,400.00 1,532.68 -
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
1,200.00 14,400.00 1,532.68 450.00 1,200.00 14,400.00 1,532.68 1,200.00 1,200.00 14,400.00 1,532.68 - - - -
$ 10,856.46
GASTO MENSUAL GASTO ANUAL GASTO EN OFICINA COSTO MENSUAL
2,500.00 30,000.00 3,193.08 -
1,200.00 14,400.00 1,532.68 $ 4,725.75
GASTO MENSUAL GASTO ANUAL GASTO EN OFICINA COSTO MENSUAL
- - 12,500.00 $ -
GASTO MENSUAL GASTO ANUAL GASTO EN OFICINA COSTO MENSUAL
2,500.00 30,000.00 3,193.08 2,500.00 30,000.00 3,193.08 2,500.00 30,000.00 3,193.08 2,500.00 30,000.00 3,193.08
$ 12,772.30
PRECIO DE VENTA GASTO ANUAL PRECIO DE VENTA - - 11,039,494.25 - - 11,039,494.25 - - 11,039,494.25
$ -
PRECIO DE VENTA GASTO ANUAL GASTO EN OFICINA PRECIO
- - - 1,200.00 - - - 2,500.00 - - - 950.00 - - - 1,250.00 - - - -
$ -
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
COSTO EN OFICINA A COSTO INDIRECTO
EDIFICIO DE OFICINAS
GASTOS INDIRECTOS
COSTO MENSUAL DESIGANAR CAT CAT.
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
MESES TRAB.
28,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 25,641.25 33 20,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 19,230.94 31 20,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 0.00 19,230.94 31 20,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 19,230.94 31 20,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 19,230.94 31 15,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 14,102.69 26 15,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 14,102.69 26 15,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 14,102.69 26 10,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 0.00 8,974.44 22 10,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 0.00 8,974.44 22 10,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 0.00 8,974.44 22 4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 4,359.01 14 4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 0.00 4,359.01 14 4,200.00 11-Mar-02 26-Jun-02 6.99 4,102.60 13
12,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 11,538.56 24 12,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 11,538.56 24 12,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 11,538.56 24 12,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 11,538.56 24 18,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 17,948.88 30 4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 4,359.01 14 4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 4,359.01 14 4,800.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 4,359.01 14 3,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 3,076.95 10 2,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 13.98 2,307.71 8 4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.50 4,359.01 14
COSTO MENSUAL GASTO DE OBRA
4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 15,917.36 2,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 2,500.00 2,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - 2,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 2,500.00 2,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 2,500.00 2,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 2,500.00 2,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 2,000.00 2,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 2,000.00 2,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - 2,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - 2,000.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 -
4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 4,500.00 4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 4,500.00 4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 4,500.00
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
MESES TRAB.
4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 4,500.00 4,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 4,500.00 - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - 2,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 2,500.00 - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 -
$ 54,917.36
COSTO MENSUAL GASTO DE OBRA
- 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - - 0.00 - 2,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 8,842.98 2,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 8,842.98 1,200.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 4,244.63
0.00 - 1,200.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 4,244.63
$ 26,175.21
COSTO MENSUAL GASTO DE OBRA
- - - - - $ -
COSTO IDA COSTO REGRESO GASTO DE OBRA
8,500.00 8,500.00 17,000.00 8,500.00 8,500.00 17,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
$ 42,000.00
COSTO MENSUAL GASTO DE OBRA
450.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 1,591.74 1,150.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 4,067.77 - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 -
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
MESES TRAB.
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
MESES TRAB.
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
MESES TRAB.
450.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 1,591.74 1,200.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 4,244.63 - 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 -
11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 - $ 11,495.87
COSTO MENSUAL GASTO DE OBRA
- - - $ -
COSTO MENSUAL GASTO DE OBRA
12,500.00 11-Mar-02 26-Jun-02 3.54 44,214.88 $ 44,214.88
COSTO MENSUAL GASTO DE OBRA
- - - - $ -
PRECIO DE VENTA PORCENTAJE GASTO DE OBRA 11,039,494.25 10% 1,103,949.43 11,039,494.25 10% 1,103,949.43 11,039,494.25 10% 1,103,949.43
$ 3,311,848.28
PRECIO UNIDAD CANTIDAD GASTO DE OBRA
1,200.00 KM 2.00 2,400.00 2,500.00 KG 25.00 62,500.00 950.00 M2 40.00 38,000.00 1,250.00 M2 12.00 15,000.00 - M2 -
$ 117,900.00
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
MESES TRAB.
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
MESES TRAB.
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
MESES TRAB.
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
COSTO EN CAMPO A COSTO INDIRECTO
97,884.30 69,917.36 - 69,917.36 69,917.36 52,438.02 52,438.02 52,438.02 - - - 15,731.40 - 29,365.29
41,950.41 41,950.41 41,950.41 41,950.41 62,925.62 15,731.40 15,731.40 16,780.17 12,235.54 34,958.68 15,731.40 $ 851,942.98
EQ SALARIO MENS.
1 1,282.06 1.05 1,346.17 1.15 1,474.37 1.25 1,602.58 1.35 1,730.78 1.45 1,858.99
1.6 2,051.30 1.8 2,307.71
2 2,564.13 2.4 3,076.95 2.8 3,589.77
3 3,846.19 3.2 4,102.60 3.4 4,359.01 3.6 4,615.43 3.8 4,871.84
4 5,128.25 4.5 5,769.28
5 6,410.31 5.5 7,051.34
6 7,692.38 7 8,974.44 8 10,256.50 9 11,538.56
10 12,820.63 11 14,102.69 12 15,384.75
12.5 16,025.78 13 16,666.81 14 17,948.88 15 19,230.94 19 24,359.19 20 25,641.25 23 29,487.44
EQSALARIO MENS.SALARIO ANUAL CAT
EQSALARIO MENS.SALARIO ANUAL CAT
1###### 1
EQSALARIO MENS.SALARIO ANUAL CAT
EQSALARIO MENS.SALARIO ANUAL CAT
EQSALARIO MENS.SALARIO ANUAL CAT
EQSALARIO MENS.SALARIO ANUAL CAT
EQSALARIO MENS.SALARIO ANUAL CAT
EQSALARIO MENS.SALARIO ANUAL CAT
EQSALARIO MENS.SALARIO ANUAL CAT
SALARIO ANUAL CAT EQ SALARIO MENS. CAT
15,384.75 1 1 - 1 16,153.99 2 1.05 1,346.17 2 17,692.46 3 1.15 1,474.37 3 19,230.94 4 1.25 1,602.58 4 20,769.41 5 1.35 1,730.78 5 22,307.89 6 1.45 1,858.99 6 24,615.60 7 1.6 2,051.30 7 27,692.55 8 1.8 2,307.71 8 30,769.50 9 2 2,564.13 9 36,923.40 10 2.4 3,076.95 10 43,077.30 11 2.8 3,589.77 11 46,154.25 12 3 3,846.19 12 49,231.20 13 3.2 4,102.60 13 52,308.15 14 3.4 4,359.01 14 55,385.10 15 3.6 4,615.43 15 58,462.05 16 3.8 4,871.84 16 61,539.00 17 4 5,128.25 17 69,231.38 18 4.5 5,769.28 18 76,923.75 19 5 6,410.31 19 84,616.13 20 5.5 7,051.34 20 92,308.50 21 6 7,692.38 21 107,693.25 22 7 8,974.44 22 123,078.00 23 8 10,256.50 23 138,462.75 24 9 11,538.56 24 153,847.50 25 10 12,820.63 25 169,232.25 26 11 14,102.69 26 184,617.00 27 12 15,384.75 27 192,309.38 28 12.5 16,025.78 28 200,001.75 29 13 16,666.81 29 215,386.50 30 14 17,948.88 30 230,771.25 31 15 19,230.94 31 292,310.25 32 19 24,359.19 32 307,695.00 33 20 25,641.25 33 353,849.25 34 23 29,487.44 34
Obra: EDIFICIO DE OFICINAS Concurso No.: 01-00-12-23 Ubicación: AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F.
Nombre del licitante: EcoIngenieríaFecha : 20020131
Fecha de inicio: 11-Mar-02 Fecha de término: 26-Jun-02
RESUMEN GASTOS INDIRECTOSCONCEPTO % GASTO OFICINA %
I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 71% $ 225,377.88 2%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTA 17% $ 55,559.51 1%
III. SERVICIOS 3% $ 9,834.67 0%
IV. FLETES Y ACARREOS 0% $ - 1%
V. GASTOS Y MATERIALES DE CONSUMO 3% $ 10,856.46 0%
VI CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1% $ 4,725.75 0%
VII SEGURIDAD E HIGIENE 0% $ - 1%
VIII.SEGUROS Y FIANZAS 4% $ 12,772.30 92%
IX TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 0% $ - 3%
SUMA INDIRECTOS 319,126.57VOLUMEN DE OBRAS A COSTO DIRECTO 4,480,948.70PORCIENTO 7.122%
Los parámetros porcentuales genéricos obtenidos anteriormente, significarán para esta empresa de cada S.M.de costo directo, ###deberán adicionar: 87.653% para cúbrir el gasto indirecto de operación.
EDIFICIO DE OFICINAS AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F.
RESUMEN GASTOS INDIRECTOSGASTO CAMPO
$ 54,917.36
$ 26,175.21
$ -
$ 42,000.00
$ 11,495.87
$ -
$ 44,214.88
$ 3,311,848.28
$ 117,900.00
3,608,551.584,480,948.70
80.531%
Los parámetros porcentuales genéricos obtenidos anteriormente, significarán para esta empresa de cada S.M.de costo directo,
Concurso No.: 01-00-12-23
Fecha : 20020131
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS (REPORTE ECONÓMICO)
DESCRIPCION Salario Mensual Total
PERSONAL TECNICO
Jefe de Superintendente 28,000.00 97,884.30
Superintendente de Construcción 20,000.00 69,917.36
Superintendente de Planeación 20,000.00 -
Superintendente de Producción 20,000.00 69,917.36
Superintendente de Maquinaria 20,000.00 69,917.36
Jefe de Obra 15,000.00 52,438.02
Jefe de Frente 15,000.00 52,438.02
Jefe de Laboratorio 15,000.00 52,438.02
Sobrestante de Construcción 10,000.00 -
Sobrestante de Producción 10,000.00 -
Sobrestante de Maquinaria 10,000.00 -
Auxiliar técnico 4,500.00 15,731.40
Checador 4,500.00 -
Secretaria 4,200.00 29,365.29
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Administración 12,000.00 41,950.41
Jefe de Almacén 12,000.00 41,950.41
Jefe de Personal 12,000.00 41,950.41
Jefe de Compras 12,000.00 41,950.41
Contador 18,000.00 62,925.62
Checador 4,500.00 15,731.40
Cajero 4,500.00 15,731.40
Chofer 4,800.00 16,780.17
Cocinera 3,500.00 12,235.54
Personal de intendencia 2,500.00 34,958.68
Velador 4,500.00 15,731.40
Total Parcial $ 851,942.98
Total Acumulado
EDIFICIO DE OFICINAS AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F Fecha de término: EcoIngeniería
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS (REPORTE ECONÓMICO)
4
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5
1 2 3 4 5
17,818.18 28,000.00 28,000.00 24,066.12 -
12,727.27 20,000.00 20,000.00 17,190.08 -
- - - - -
12,727.27 20,000.00 20,000.00 17,190.08 -
12,727.27 20,000.00 20,000.00 17,190.08 -
9,545.45 15,000.00 15,000.00 12,892.56 -
9,545.45 15,000.00 15,000.00 12,892.56 -
9,545.45 15,000.00 15,000.00 12,892.56 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2,863.64 4,500.00 4,500.00 3,867.77 -
- - - - -
5,345.45 8,400.00 8,400.00 7,219.83 -
7,636.36 12,000.00 12,000.00 10,314.05 -
7,636.36 12,000.00 12,000.00 10,314.05 -
7,636.36 12,000.00 12,000.00 10,314.05 -
7,636.36 12,000.00 12,000.00 10,314.05 -
11,454.55 18,000.00 18,000.00 15,471.07 -
2,863.64 4,500.00 4,500.00 3,867.77 -
2,863.64 4,500.00 4,500.00 3,867.77 -
3,054.55 4,800.00 4,800.00 4,125.62 -
2,227.27 3,500.00 3,500.00 3,008.26 -
6,363.64 10,000.00 10,000.00 8,595.04 -
2,863.64 4,500.00 4,500.00 3,867.77 -
$ 155,081.82 $ 243,700.00 $ 243,700.00 $ 209,461.16 $ -
$ 155,081.82 $ 398,781.82 $ 642,481.82 $ 851,942.98 $ -
Fecha de inicio: 37,326.00 Fecha de término: 37,433.00
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS (REPORTE ECONÓMICO)
MES6 MES7 MES8 MES9 MES10
6 7 8 9 10
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15
11 12 13 14 15
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
MES16 MES17 MES18 MES19 MES20
16 17 18 19 20
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
MES21 MES22 MES23 MES24
21 22 23 24
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Concurso No.: 01-00-12-23 Obra:Ubicación:
Fecha : 20020131 Nombre del licitante:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS (REPORTE TECNICO)
DESCRIPCION Total MES1 MES2 MES3 MES4
PERSONAL TECNICO
Jefe de Superintendente 1 1 1 1 1
Superintendente de Construcción 1 1 1 1 1
Superintendente de Planeación 0 0 0 0 0
Superintendente de Producción 1 1 1 1 1
Superintendente de Maquinaria 1 1 1 1 1
Jefe de Obra 1 1 1 1 1
Jefe de Frente 1 1 1 1 1
Jefe de Laboratorio 1 1 1 1 1
Sobrestante de Construcción 0 0 0 0 0
Sobrestante de Producción 0 0 0 0 0
Sobrestante de Maquinaria 0 0 0 0 0
Auxiliar técnico 1 1 1 1 1
Checador 0 0 0 0 0
Secretaria 2 2 2 2 2
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Administración 1 1 1 1 1
Jefe de Almacén 1 1 1 1 1
Jefe de Personal 1 1 1 1 1
Jefe de Compras 1 1 1 1 1
Contador 1 1 1 1 1
Checador 1 1 1 1 1
Cajero 1 1 1 1 1
Chofer 1 1 1 1 1
Cocinera 1 1 1 1 1
Personal de intendencia 4 4 4 4 4
Velador 1 1 1 1 1
EDIFICIO DE OFICINAS AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F. EcoIngeniería
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
EDIFICIO DE OFICINAS
MES13 MES14 MES15 MES16 MES17 MES18 MES19 MES20
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
MES21 MES22 MES23 MES24
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Concurso No.: 01-00-12-23
Fecha : 20020131
FINANCIAMIENTO
CONCEPTO M E S E S
MES1 MES2 MES3
1 2 3
A Avance Programa a C.D 26,074.14 2,648,396.96 1,806,476.38 B Avance Programa a P.V. 26,074.14 2,648,396.96 1,806,476.38 C Avance Acumulado del P.V. 26,074.14 2,674,471.10 4,480,947.47
D Anticipo 30% del P.V. 1,344,284.24
E 26,074.14
F Amortización Anticipo 30% (-30 x E) -7,822.24
G Cargos Adicionales (E x 0.005del P.V.) 0.00 0.00 -130.37
H Suma Ingresos (D+E+ F+G) 1,344,284.24 0.00 18,121.53
I INGRESOS ACUMULADOS 1,344,284.24 1,344,284.24 1,362,405.77
J Egresos 52,333.25 5,315,582.36 3,625,768.39
EGRESOS ACUMULADOS
K 52,333.25 5,367,915.61 8,993,684.00
L Diferencia 1,291,950.99 -4,023,631.37 -7,631,278.23
M Gasto Financiero
Tasa activa mensual 0.02069 0.02069 0.02069
N Gastos Financieros (L x M)
26,730.47 -83,248.93 -157,891.15
O GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
26,730.47 -56,518.47 -214,409.61
CARGO FINANCIERO = $ 428,050.08 =
$ 8,993,684.00
NOTAS:
1. LA TASA DE INTERES SERÁ LA QUE ELIJA EL CONCURSANTE, DEBIENDO SEÑALAR EL INDICADOR ECONÓMICO Y LA FECHA QUE TOMO COMO REFERENCIA, EN EL EJEMPLO SE CONSIDERÓ EL C.P.P. (Costo Porcentual Promedio) PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA ENERO DEL AÑO 2001.
2. DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY SE UTILIZARÁ UNA SOLA TASA, TANTO PARA CANTIDADES NEGATIVAS COMO POSITIVAS. DICHA TASA RECOMENDAMOS SEA LA TASA ACTIVA.
3. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO DE LA OBRA E INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE OBRA, ESTO QUEDA REPRESENTADO POR MEDIO DE LA SIGUIENTE EXPRESION:
C .F. = GASTO FINANCIERO / (COSTO DIRECTO MÁS INDIRECTOS )
4. C.D. = COSTO DIRECTO
Estimación mensual presentada (B)
Obra: EDIFICIO DE OFICINAS 37326
Ubicación: AV. PERIFERICO SU 37433
Nombre del licitante: EcoIngeniería
FINANCIAMIENTO
M E S E S
MES4 MES5 MES6 MES7 MES8
4 5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,648,396.96 1,806,476.38 0.00 0.00 0.00
-794,519.09 -541,942.91 0.00 0.00 0.00
-13,241.98 -9,032.38 0.00 0.00 0.00
1,840,635.89 1,255,501.08 0.00 0.00 0.00
3,203,041.65 4,458,542.74 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,993,684.00 8,993,684.00 0.00 0.00 0.00
-5,790,642.34 -4,535,141.26 0.00 0.00 0.00
0.02069 0.02069 0.00000 0.00000 0.00000
-119,808.39 -93,832.07 0.00 0.00 0.00
-334,218.00 -428,050.08 0.00 0.00 0.00
1. LA TASA DE INTERES SERÁ LA QUE ELIJA EL CONCURSANTE, DEBIENDO SEÑALAR EL INDICADOR ECONÓMICO Y LA FECHA QUE TOMO COMO REFERENCIA, EN EL EJEMPLO SE CONSIDERÓ EL C.P.P. (Costo Porcentual Promedio) PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA ENERO DEL AÑO 2001.
2. DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY SE UTILIZARÁ UNA SOLA TASA, TANTO PARA CANTIDADES NEGATIVAS COMO POSITIVAS. DICHA TASA RECOMENDAMOS SEA LA TASA ACTIVA.
3. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO DE LA OBRA E INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE OBRA, ESTO QUEDA REPRESENTADO POR MEDIO DE LA SIGUIENTE EXPRESION:
FINANCIAMIENTO
M E S E S
MES9 MES10 MES11 MES12 MES13
9 10 11 12 13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. LA TASA DE INTERES SERÁ LA QUE ELIJA EL CONCURSANTE, DEBIENDO SEÑALAR EL INDICADOR ECONÓMICO Y LA FECHA QUE TOMO COMO REFERENCIA, EN EL EJEMPLO SE CONSIDERÓ EL C.P.P. (Costo Porcentual Promedio) PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA ENERO DEL AÑO 2001.
3. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO DE LA OBRA E INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE OBRA, ESTO QUEDA REPRESENTADO POR MEDIO DE LA SIGUIENTE EXPRESION:
FINANCIAMIENTO
M E S E S
MES14 MES15 MES16 MES17 MES18
14 15 16 17 18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTOR DE EGRESOS = FIF+CA=
DEFASAMIENTO DE PAGO (EN MESES) =
FINANCIAMIENTO
M E S E S
MES19 MES20 MES21 MES22 MES23
19 20 21 22 23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTOR DE EGRESOS = FIF+CA= 2.0070943 DEFASAMIENTO DE PAGO (EN MESES) = 2
FINANCIAMIENTO
M E S E S
MES24
24
4,480,947.47
4,480,947.47
0.00 4,480,947.47
1,344,284.24
0.00 4,480,947.47
0.00 -1,344,284.24
0.00 -22,404.74
0.00 4,458,542.74
0.00 4,458,542.74
0.00 8,993,684.00
0.00 8,993,684.00
0.00
0.00000
0.00 -428,050.08
0.00 -428,050.08
4.759%
Concurso No.: 01-00-12-23 Obra: EDIFICIO DE OFICINAS Ubicación: AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F.
Fecha : 20020131 Nombre del EcoIngeniería
UTILIDADUTILIDAD EN CONCURSO = UC....................................................................................... D = DATOS; S = SUPOSICIÓnFIF = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO 1.9658407SGND = SUMA GASTOS NO DEDUCIBLES 0.587
Las condiciones base de la utilidad óptima serán:
1. Inversión máxima en obra $8,408,626.85 del costo directo más indirectos consecuentemente una revolvencia de capital de 1.1019 veces.2. Utilidad esperada anual de 26.66% entre 1.1019 veces igual a 24.1954%3. Suponemos como cargos deducibles 0.1% de Colegios Profesionales4. Los imprevistos del 1% del Costo Directo están incluidos en el Gasto Indirecto de Obra5. El ICIC del 2 al Millar del Precio de Venta esta incluido en el Gasto Indirecto de Obra
CLAVE UNIDAD CONCEPTOTPA % Tasa Pasiva Anualizada a la FechaREA % Riesgo Empresarial Anualizado de la ObraTEA % Tecnología e Investigación Anualizado de la EmpresaTAT % Tasa Anualizada Total = TPA + REA + TEACDIN $ Costo Directo más IndirectosIMO $ Inversión Máxima en ObraRC % Revolvencia de Capital = CDIN / IMO
UAE % Utilidad Esperada = TAT / RCUI % Utilidad indispensable = UAE / FIF
GND % Gastos No Deducibles = SGND / FIFUAI % Utilidad Antes de Impuestos = UI + GNDISR % Impuesto Sobre la RentaPTU % Participación a los Trabajadores de la UtilidadSCI Decimal Suma de Cargos Impositivos = ISR + PTUFAI Decimal Factor de Ajuste Impositivo = 1 - SCIUCI % Utilidad Considerando Impuestos = UAI / FAI
Otros Cargos Deducibles= OCPD % Sobre Precio de Venta = (Colegios X FSC) / FIF * 100=
= (0.0010 x 2.45312991276346) / (1.9658) X 100 = 0.0012479 x 100
UC % Utilidad de Concurso = UCI + OCPD
EDIFICIO DE OFICINAS AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F.
UTILIDAD23.05%
1. Inversión máxima en obra $8,408,626.85 del costo directo más indirectos consecuentemente una Q
CON VALORD 14.6600D 6.0000D 6.0000D 26.6600D 8,408,626.85D 7,631,278.23S 1.1019S 24.1954S 12.3079D 0.2986S 12.6065D 35.0000D 10.0000D 0.4500D 0.5500S 22.9209
= (0.0010 x 2.45312991276346) / (1.9658) X 100D 0.12479S 23.04570
23.046%
Concurso No.: 01-00-12-23 Obra:Ubicación:
Fecha : 20020131 Nombre del licitante:
RESUMEN CARGOS DIRECTOS POS ISN
ISN C ACOSTO DIRECTOISN A COSTO INDIRECTO
TOTAL
CARGOS ADICIONALES DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA EN COSTO DIRECTO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD SB FSR MOCA-001 Peón jor 100.00 1.045210 MOCA-002 Ayudante General. jor 121.43 1.045210 MOCA-003 Cadenero. jor 121.43 1.045210 MOCA-004 Operador Equipo Menor. jor 121.43 1.045210 MOCA-005 Estadalero. jor 121.43 1.045210 MOCA-006 Velador. jor 128.57 1.045210 MOCA-007 Bodeguero. jor 142.86 1.045210 MOCA-008 Ayudante Montador y Soldador. jor 157.14 1.045210 MOCA-009 Pintor. jor 171.43 1.045210 MOCA-010 Jardinero. jor 171.43 1.045210 MOCA-011 Operador Equipo Intermedio. jor 171.43 1.045210 MOCA-012 Chofer de Camioneta. jor 178.57 1.045210 MOCA-013 Coordinador jor 178.57 1.045210 MOCA-014 Albañil. jor 185.71 1.045210 MOCA-015 Electricista. jor 185.71 1.045210 MOCA-016 Plomero. jor 185.71 1.045210 MOCA-017 Chofer Camión. jor 192.86 1.045210 MOCA-018 Carpintero Obra Negra. jor 200.00 1.045210 MOCA-019 Yesero. jor 200.00 1.045210 MOCA-020 Tablaroquero. jor 200.00 1.045210 MOCA-021 Colocador Mosaico y Azulejos. jor 200.00 1.045210 MOCA-022 Ebanista. jor 200.00 1.045210 MOCA-023 Herrero. jor 200.00 1.045210 MOCA-024 Aluminero. jor 200.00 1.045210 MOCA-025 Mecánico. jor 200.00 1.045210 MOCA-026 Chofer Vehiculo con Grúa. jor 200.00 1.045210 MOCA-027 Fierrero. jor 200.00 1.045210 MOCA-028 Vidriero. jor 200.00 1.045210 MOCA-029 Soldador. jor 214.29 1.045210 MOCA-030 Laboratorista. jor 214.29 1.045210
MOCA-031 Montador. jor 214.29 1.045210 MOCA-032 Topógrafo. jor 228.57 1.045210 MOCA-033 Soldador calificado. jor 235.71 1.045210 MOCA-034 Operador de Equipo Mayor. jor 250.00 1.045210 MOCA-035 Oficial de instalaciones de Gas. jor 200.00 1.045210 MOCA-036 Oficial Aire Acondicionado. jor 200.00 1.045210
TOTALES
MANO DE OBRA / CD DE OBRA = 110888 / 4480948.7 =
SALARIO REAL / SALARIO BASE = 110888 / 65928.6 =
ISN A COSTO DIRECTO = CD x MO-CD / (SR/SB) = 1 x 0.024747 / 1.681941 =
CARGOS ADICIONALES DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA EN COSTO INDIRECTO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD SB FSR OFICINA
A PERSONAL DIRECTIVO1 Gerente general jor 25,600.00 1.19792 2 Gerente producción jor 15,600.00 1.30876 3 Gerente planeación jor 15,600.00 1.30876 4 Gerente control jor 15,600.00 1.30876
B PERSONAL TECNICO5 Jefe Depto. Proyectos jor - - 6 Aydte. Depto. Proyectos jor 8,500.00 1.47059 7 Dibujante Depto. Proyectos jor - - 8 Jefe Depto. Costos jor - - 9 Aydte. Depto. Costos jor 8,500.00 1.47059
10 Jefe Depto. Programación jor - - 11 Aydte. Depto. Programación jor 8,500.00 1.47059 12 Dibujante Depto. Programación jor - - 13 Supte. Gral. Obras locales jor - - 14 Supte. Gral. Obras foráneas jor - -
C PERSONAL ADMINISTRATIVO15 Contador jor 6,200.00 1.34409 16 Jefe Depto. Facturación jor 3,500.00 1.34524 17 Sria. Depto. Facturación jor - - 18 Mozo Depto. Facturación jor 5,800.00 1.22126 19 Jefe Depto. Compras jor 5,800.00 1.22126 20 Choferes jor 3,200.00 1.26302 21 Almacenista general jor 3,200.00 1.26302 22 Auxiliar almacenista jor - - 23 Mecánico jor - - 24 Veladores jor 1,600.00 1.48438 25 Jefe. Depto. Impuestos jor - - 26 Auxiliar Depto. Impuestos jor - - 27 Taquimecanógrafa jor - - 28 Sria. Mecanógrafa jor 3,000.00 1.26389 29 Recepcionista jor - -
30 Mensajero jor 1,200.00 1.49306 CAMPO
B PERSONAL TECNICO31 Jefe de Superintendente jor 14,500.00 1.93103 32 Superintendente de Construcción jor 15,600.00 1.28205 33 Superintendente de Planeación jor 15,600.00 1.28205 34 Superintendente de Producción jor 15,600.00 1.28205 35 Superintendente de Maquinaria jor 15,600.00 1.28205 36 Jefe de Obra jor 10,000.00 1.50000 37 Jefe de Frente jor 10,000.00 1.50000 38 Jefe de Laboratorio jor 10,000.00 1.50000 39 Sobrestante de Construcción jor 8,500.00 1.17647 40 Sobrestante de Producción jor 8,500.00 1.17647 41 Sobrestante de Maquinaria jor 8,500.00 1.17647 42 Auxiliar técnico jor 2,600.00 1.73077 43 Checador jor 2,600.00 1.73077 44 Secretaria jor 2,550.00 1.64706
C PERSONAL ADMINISTRATIVO45 Jefe de Administración jor 9,000.00 1.33333 46 Jefe de Almacén jor 9,000.00 1.33333 47 Jefe de Personal jor 9,000.00 1.33333 48 Jefe de Compras jor 9,000.00 1.33333 49 Contador jor 12,500.00 1.44000 50 Checador jor 2,600.00 1.73077 51 Cajero jor 2,600.00 1.73077 52 Chofer jor 2,800.00 1.71429 53 Cocinera jor 2,050.00 1.70732 54 Personal de intendencia jor 1,450.00 1.72414 55 Velador jor 2,600.00 1.73077
TOTALES
MANO DE OBRA / CD DE OBRA = 1077320.86 / 4480948.7 =
SALARIO REAL / SALARIO BASE = 1077320.86 / 751798.97 =
ISN A COSTO INDIRECTO = CD x MO-CI / (SR/SB) = 1 x 0.240422 / 1.432991 =
EDIFICIO DE OFICINAS AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F. EcoIngeniería
RESUMEN CARGOS DIRECTOS POS ISN
1.471%16.778%
18.249%
CARGOS ADICIONALES DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA EN COSTO DIRECTO
SR MONTO SB MOTO SR 169.98 1,000.00 1,699.80 204.62 1,214.30 2,046.20 204.62 1,214.30 2,046.20 204.62 1,214.30 2,046.20 204.62 1,214.30 2,046.20 216.58 1,285.70 2,165.80 240.52 1,428.60 2,405.20 264.44 1,571.40 2,644.40 288.38 1,714.30 2,883.80 288.38 1,714.30 2,883.80 288.38 1,714.30 2,883.80 300.34 1,785.70 3,003.40 300.34 1,785.70 3,003.40 312.30 1,857.10 3,123.00 312.30 1,857.10 3,123.00 312.30 1,857.10 3,123.00 324.27 1,928.60 3,242.70 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40 360.18 2,142.90 3,601.80 360.18 2,142.90 3,601.80
360.18 2,142.90 3,601.80 384.09 2,285.70 3,840.90 396.06 2,357.10 3,960.60 420.00 2,500.00 4,200.00 336.24 2,000.00 3,362.40 336.24 2,000.00 3,362.40
65,928.60 110,888.00
0.024747
1.681941
0.0147130897
CARGOS ADICIONALES DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA EN COSTO INDIRECTO
SR MONTO SB MOTO SR
30,666.67 32,697.09 39,168.39 20,416.67 19,924.79 26,076.78 20,416.67 19,924.79 26,076.78 20,416.67 19,924.79 26,076.78
- - - 12,500.00 10,856.46 15,965.38 - - - - - - 12,500.00 10,856.46 15,965.38 - - - 12,500.00 10,856.46 15,965.38 - - - - - - - - -
8,333.33 7,918.83 10,643.58 4,708.33 4,470.31 6,013.62 - - - 7,083.33 7,407.93 9,047.05 7,083.33 7,407.93 9,047.05 4,041.67 4,087.14 5,162.14 4,041.67 4,087.14 5,162.14 - - - - - - 2,375.00 2,043.57 3,033.42 - - - - - - - - - 3,791.67 7,663.38 9,685.66 - - -
1,791.67 1,532.68 2,288.37
28,000.00 50,690.08 97,884.30 20,000.00 54,535.54 69,917.36 20,000.00 - - 20,000.00 54,535.54 69,917.36 20,000.00 54,535.54 69,917.36 15,000.00 34,958.68 52,438.02 15,000.00 34,958.68 52,438.02 15,000.00 34,958.68 52,438.02 10,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 - - 4,500.00 9,089.26 15,731.40 4,500.00 - - 4,200.00 17,828.93 29,365.29
12,000.00 31,462.81 41,950.41 12,000.00 31,462.81 41,950.41 12,000.00 31,462.81 41,950.41 12,000.00 31,462.81 41,950.41 18,000.00 43,698.35 62,925.62 4,500.00 9,089.26 15,731.40 4,500.00 9,089.26 15,731.40 4,800.00 9,788.43 16,780.17 3,500.00 7,166.53 12,235.54 2,500.00 20,276.03 34,958.68 4,500.00 9,089.26 15,731.40
751,798.97 1,077,320.86
0.2404224931
1.432991
0.1677767417
Concurso No.: 01-00-12-23 Obra:Ubicación:
Fecha : 20020131 Nombre del licitante:
Fecha de inicio: 37,326.00 Fecha de término: 37,433.00
FACTOR DE SOBRECOSTOCONCEPTO DECIMALES
COSTO DIRECTO 1.00000
COSTO INDIRECTO DE OFICINA 0.07122
COSTO INDIRECTO DE CAMPO 0.8053
FINANCIAMIENTO 0.04759
UTILIDAD 0.23046
CARGOS ADICIONALES
0.00365 SECODAM = 0.5% del Precio de Venta 0.05000
SUMA : 0.05365 FACTOR DE SOBRECOSTO
COSTO DIRECTO:PRECIO UNITARIO:
Reembolso del ISN de la Mano de Obra del Salario Integrado = 2 % ISN
EDIFICIO DE OFICINAS AV. PERIFERICO SUR NO. 4121, COL. JARDINES DEL PREDEGAL, MEXICO D.F. EcoIngeniería
FACTOR DE SOBRECOSTO FACTORESENLACE ACUMULADO DATOS OPUS (%)
1.0000
1 + 0.0712 = 1.0712 7.1219
1.0712 + .0.8053 = 1.8765 80.5310
1.8765 x 1.0476 = 1.9658 4.7595
1.9658 x 1.2305 = 2.4189 23.0457
2.4189 +0.0536 = 2.4725 5.3650 2.4725
4,480,948.7010 11,079,290.2916