Cash Forecasting Operation Manual Japanese-AP— 149 — 付録付録-1 アップロードファイルレイアウト付録-1-予測入出金1 付録-1-他行口座残高・入出金明細（2CSV

— 149 —

付録付録-1 アップロードファイルレイアウト

付録-1-1 予測入出金

付録-1-2 他行口座残高・入出金明細（MT940 フォーマット）

付録-1-3 他行口座残高・入出金明細（MUFG Bank フォーマット）

付録-2 ダウンロードファイルレイアウト

付録-2-1 口座残高一覧

付録-2-2 入出金明細一覧

付録-2-3 予測入出金明細一覧

付録-2-4 予測入出金月次一覧

付録-2-5 予測入出金日次一覧

付録-2-6 他行口座残高・入出金明細

付録-2-7 操作ログ

付録-2-8 階層構成データ

付録-3 帳票レイアウト（イメージ）

付録-3-1 残高分析

付録-3-2 入出金分析

付録-3-3 入出金予実差分析

付録-3-4 口座残高一覧

付録-3-5 入出金明細一覧

付録-4 ダウンロードファイル・帳票の使用例

付録-5 初期設定（クイックスタート）

付録

— 150 —

付録-1 アップロードファイルレイアウト

付録-1-1 予測入出金予測入出金明細を CSV ファイルまたは TXT ファイルでアップロードできます。アップロードする手順については、以下を参照してください。

第 7 章予測入出金 7-1-1 アップロード（登録）

登録の場合 No. 項目名必須属性桁数備考 1 Date ○ 日付 10 入出金予定日（YYYY/MM/DD 形式） 2 Customer ID ○ 半角英数 8 カスタマーID 3 D/C ○ 固定値 1 入出金区分

以下のいずれかを設定 • "D"：Debit（出金） • "C"：Credit（入金）

4 Bank Name ○ 半角英数記号 64 口座保有銀行名（［カスタマー・口座情報：明細］画面上

の口座一覧に表示の通りご入力ください） 5 Branch Name ○ 半角英数記号 35 口座保有拠点名（［カスタマー・口座情報：明細］画面上

の口座一覧に表示の通りご入力ください） 6 Account Type ○ 半角英数記号 100 口座種類（［カスタマー・口座情報：明細］画面上の口座

一覧に表示の通りご入力ください） 7 Account No. ○ 半角英数記号 35 口座番号（［カスタマー・口座情報：明細］画面の口座一

覧に表示の通りご入力ください。また口座番号（MT940用）を入力しないようご留意ください。）

8 CCY ○ 固定値 3 通貨（［カスタマー・口座情報：明細］画面上の口座一覧

に表示の通りご入力ください） 9 Amount ○ 金額（小数点含） 15 入出金金額

整数部と小数部の合計桁数が 14 桁以内（小数点以下はピリオド（.）で区切ります。小数点を使用

する場合は、15 桁まで設定可能）金額 0 は設定できません。また、カンマを含む場合はエラーとなります。

10 Forecast Accuracy ○ 固定値 1 予測の確度

以下のいずれかを設定 • "1"：Committed（確定） • "2"：Committed at risk（未確定） • "3"：Uncommitted（予定）

11 Detail Information - 半角英数記号 424 明細情報

付録

— 151 —

削除の場合（特定の年月、カスタマーID のデータを全量削除する場合）削除用のアップロードファイルには 1 行目のみ下記必須となっている値を設定し、上書登録（月指定）にてアップロー

ドを行ってください。

なお、ダウンロードした登録済みデータを修正して削除用のアップロードファイルを作成する場合は、2行目以降の明

細は全て削除してください。

No. 項目名必須属性桁数入力項目 1 Date ○ 日付 10 入出金予定日（YYYY/MM/DD 形式） 2 Customer ID ○ 半角英数 8 カスタマーID 3 D/C - 固定値 1 4 Bank Name - 半角英数記号 64 5 Branch Name - 半角英数記号 35 6 Account Type - 半角英数記号 100 7 Account No. - 半角英数記号 35 8 CCY - 固定値 3 9 Amount ○ 金額（小数点含） 15 "D"（削除）

10 Forecast Accuracy - 固定値 1 11 Detail Information - 半角英数記号 424

• 設定できる半角英数記号は以下のとおりです。

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ スペース（空白） • ファイル拡張子は、csv もしくは txt としてください。 • ファイル名、拡張子は、合わせて 64 文字までです。 • 1 度にアップロードできるのは最大 3,000 件。 • 各フィールドは、半角カンマ（,）で区切ります。 • 金額以外の値にカンマを含む場合は、値を半角ダブルクオーテーション（"）で囲ってください。金額（No.9）にカン

マが含まれる場合は、半角ダブルクオーテーション（"）で囲ってもアップロードでエラーになります。 • 値にダブルクオーテーションを含む場合（A"BC）は、ダブルクオーテーションの前にダブルクオーテーションを設定

（A""BC）し、値を半角ダブルクオーテーション（"A""BC"）で囲ってください。 • 改行コードは、CRLF とします。 • データの 1 行目はデータもしくはヘッダーどちらでも設定可能です。

付録

— 152 —

付録-1-2 他行口座残高・入出金明細（MT940 フォーマット）他行口座残高および入出金明細を MT940 フォーマットでアップロードできます。アップロードする手順については、以下を参照してください。

第 8 章他行口座残高・入出金明細 8-1 申請

※ △：条件付必須（備考に条件を記載）

No. 項目名必須

※ 属性桁数備考

Tag20 Transaction Reference No.（取引番号） 1 Field ID ○ 固定値 4 ":20:" 2 Transaction Reference No. ○ SWIFT許容文字 16 取引番号 3 CRLF ○ 固定値 2 改行コード（CRLF） Tag21 Related Reference（関連する参照番号）

4 Field ID ○ 固定値 4 ":21:" 5 Related Reference △ SWIFT許容文字 16 関連する参照番号

Tag21 存在時は必須 6 CRLF ○ 固定値 2 改行コード（CRLF） Tag25a Account Identification（口座識別）

7 Field ID ○ 固定値 4 ":25a:" a の値はいずれかを設定 • ""：No letter option • "P"：Option P

8 Account Identification ○ SWIFT許容文字 35 口座識別情報 9 CRLF ○ 固定値 2 改行コード(CRLF) Tag28C Statement No./Sequence No.（ステートメント番号／通番）

10 Field ID ○ 固定値 4 ":28C:" 11 Statement No. ○ 半角数字 5 ステートメント番号 12 Sequence No. ○ 半角数字記号 6 通番（"/"+半角数字） ※1 13 CRLF ○ 固定値 2 改行コード（CRLF）

Tag60a Opening Balance（開始残高） 14 Field ID ○ 固定値 5 ":60a:"

a の値はいずれかを設定 • "F"：First（分割ファイルの場合、1 ファイル目の

Tag60 の a は F） • "M"：Middle（分割ファイルの場合、2 ファイル目以

降の Tag60 の a は M） 15 Opening D/C ○ 固定値 1 開始残高 D/C（貸借記号）


16 Opening Booking Date ○ 日付 6 開始残高記帳日（YYMMDD 形式） 17 Opening Currency ○ 固定値 3 開始残高通貨

英大文字 3 桁の ISO4217 通貨コード 18 Opening Balance ○ 金額（少数点含） 15 開始残高

整数部と小数部の合計桁数が 14 桁以内（小数点以下はカンマ（,）で区切ります。小数点を使

用する場合は、15 桁まで設定可能） 19 CRLF ○ 固定値 2 改行コード（CRLF）

付録

— 153 —

No. 項目名必須


Tag61、Tag86 ごとに繰り返し Tag61 Statement Line（ステートメント行）

20 Field ID ○ 固定値 4 ":61:" 21 Value Date △ 日付 6 決済日（YYMMDD 形式）

Tag61 存在時は必須 22 MMDD Date - 日付 4 記帳日（MMDD 形式） 23 D/C △ 固定値 2 D/C（貸借記号）

以下のいずれかを設定 • "D"：Debit（出金） • "C"：Credit（入金） • "RD"：Reversal of Debit（出金取消） • "RC"：Reversal of Credit（入金取消）

Tag61 存在時は必須 24 Fund Code - 半角英字

（大文字） 1 資金コード

25 Amount △ 金額（少数点含） 15 金額


用する場合は、15 桁まで設定可能）

金額 0 は設定できません。 Tag61 存在時は必須

26 Transaction Type/Identification Code

△ 半角英数（大文字）

4 取引種別

• "S"の場合、後ろの 3 桁は半角数字（100～999）で、出金取消もしくは入金取消の原因となった取

引の SWIFT メッセージコード • "N"、"F"の場合、後ろの 3 桁は英大文字（SWIFTが定義する取引種類コード）

Tag61 存在時は必須 27 Customer Reference △ SWIFT許容文字 16 お客さま参照番号

Tag61 存在時は必須 28 Bank Reference - SWIFT許容文字 18 //＋銀行取引番号 ※1 29 Detail Information - SWIFT許容文字 34 明細情報 30 CRLF ○ 固定値 2 改行コード（CRLF）

Tag86 Information to Account Owner（直前の Tag61 に関する口座名義人への情報） 31 Field ID ○ 固定値 4 ":86:" 32 Information to Account

Owner 1 ○ SWIFT許容文字 65 口座名義人への情報 1

33 CRLF ○ 固定値 2 改行コード（CRLF） 34 Information to Account

Owner 2 - SWIFT許容文字 65 口座名義人への情報 2

35 CRLF △ 固定値 2 改行コード（CRLF）

Tag86 Information to Account Owner 2存在時は必

須 36 Information to Account






付録

— 154 —

No. 項目名必須












須 Tag61、Tag86 ごとに繰り返し終了 Tag62a Closing Balance（最終残高）

44 Field ID ○ 固定値 5 ":62a:"

a は以下のいずれかを設定 • "M"：Intermediate（分割ファイルの場合、2 ファイ

ル目以降の Tag62 の a は M） • "F"：Final（分割ファイルの場合、最終ファイルの

Tag62 の a は F） ※2 45 Closing D/C ○ 固定値 1 最終残高 D/C（貸借記号）


46 Closing Booking Date ○ 日付 6 最終残高記帳日（YYMMDD 形式） 47 Closing Currency ○ 固定値 3 最終残高通貨

英大文字 3 桁の ISO4217 通貨コード 48 Closing Balance ○ 金額（少数点含） 15 最終残高


用する場合は、15 桁まで設定可能） 49 CRLF ○ 固定値 2 改行コード（CRLF）

• 設定できる SWIFT 許容文字は以下のとおりです。 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : ( ) . , ' + CR LF スペース（空白） • SWIFT MT フォーマットで、“/”、または”//”が指定されているものは分割、除去いたします。（表中の※1） • 分割ファイルの場合、Tag62F の存在をもって最終ファイルのアップロード完了と判断します。（表中の※2） • ファイル拡張子は、csv もしくは txt としてください。 • ファイル名、拡張子は、合わせて 64 文字までです。 • ファイルの中に以下の情報が含まれている場合でもアップロードはできますが、本サービスでは表示しない情報

のため、取込はしません。

ブロックデータ（{1:、{2:、{3:、{4:の後に続く情報） Tag25a Account Identification（口座識別） Option P の場合の BIC Tag64 Closing Available Balance（最終資金化残高） Tag65 Forward Available Balance（将来資金化残高） Tag86 Information to Account Owner（MT940 全体に関する口座名義人への情報） ※Tag61 とセットの Tag86 とは異なる

付録

— 155 —

付録-1-3 他行口座残高・入出金明細（MUFG Bank フォーマット）他行口座残高および入出金明細を MUFG Bank フォーマット（CSV）でアップロードできます。アップロードする手順については、以下を参照してください。

第 8 章他行口座残高・入出金明細 8-1 申請

登録の場合 No. 項目名必須属性桁数備考 1 Booking Date ○ 日付 10 記帳日（YYYY/MM/DD 形式） 2 Account No. Set to MT940 ○ SWIFT許容文字 35 口座識別情報 3 Registration Type ○ 固定値 1 登録区分

"1"：登録 4 Opening Balance Type ○ 固定値 1 開始残高 D/C（入出金区分）


5 Opening Balance Currency ○ 固定値 3 開始残高通貨

英大文字 3 桁の ISO4217 通貨コード 6 Opening Balance ○ 金額（小数点含） 15 開始残高


する場合は、15 桁まで設定可能）カンマを含む場合はエラーとなります。

7 Closing Balance Type ○ 固定値 1 最終残高 D/C（入出金区分）


8 Closing Balance Currency ○ 固定値 3 最終残高通貨

英大文字 3 桁の ISO4217 通貨コード 9 Closing Balance ○ 金額（小数点含） 15 最終残高


する場合は、15 桁まで設定可能）カンマを含む場合はエラーとなります。

10 Value Date ○ 日付 10 決済日（YYYY/MM/DD 形式） 11 Transaction Type Code ○ 半角英数

（大文字） 4 取引種別

• "S"の場合、後ろの 3 桁は半角数字（100～999）で、

出金取消もしくは入金取消の原因となった取引の

SWIFT メッセージコード • "N"、"F"の場合、後ろの 3 桁は英大文字（SWIFT が

定義する取引種別コード） 12 D/C ○ 固定値 2 D/C（入出金区分）

以下のいずれかを設定 • "D"：Debit（出金） • "C"：Credit（入金） • "RD"：Reversal of Debit（出金取消） • "RC"：Reversal of Credit（入金取消）

付録

— 156 —

No. 項目名必須属性桁数備考 13 Transaction Amount ○ 金額（小数点含） 15 金額


する場合は、15 桁まで設定可能）金額 0 は設定できません。また、カンマを含む場合はエラーとなります。

14 Customer Reference ○ SWIFT許容文字 16 お客さま参照番号 15 Bank Reference - SWIFT許容文字 18 銀行取引番号 16 Detail Information - SWIFT許容文字 424 明細情報

削除の場合 No. 項目名必須属性桁数備考 1 Booking Date ○ 日付 10 記帳日（YYYY/MM/DD 形式） 2 Account No. Set to MT940 ○ SWIFT許容文字 35 口座識別情報 3 Registration Type ○ 固定値 1 "2"：削除 4 Opening Balance Type - 固定値 1 5 Opening Balance Currency - 固定値 3 6 Opening Balance - 金額（小数点含） 15 7 Closing Balance Type - 固定値 1 8 Closing Balance Currency ○ 固定値 3 最終残高通貨 9 Closing Balance - 金額（小数点含） 15

10 Value Date - 日付 10 11 Transaction Type Code - 半角英数

（大文字） 4

12 D/C - 固定値 2 13 Transaction Amount - 金額（小数点含） 15 14 Customer Reference - SWIFT許容文字 16 15 Bank Reference - SWIFT許容文字 18 16 Detail Information - SWIFT許容文字 424

• 設定できる SWIFT 許容文字については、以下を参照してください。

付録-1-2 他行口座残高・入出金明細（MT940 フォーマット） • ファイル拡張子は、csv もしくは txt としてください。 • ファイル名、拡張子は、合わせて 64 文字までです。 • 1 度にアップロードできるのは、最大 3,000 件。 • 各フィールドは、半角カンマ（,）で区切ります。 • 金額以外の値にカンマを含む場合は、値を半角ダブルクオーテーション（"）で囲ってください。金額（No.6、9、13）

にカンマが含まれる場合は、半角ダブルクオーテーション（"）で囲ってもアップロードでエラーになります。 • 改行コードは、CRLF とします。 • データの 1 行目はデータもしくはヘッダーどちらでも設定可能です。 • 同一の記帳日（Booking Date）、口座識別情報（Account No. Set to MT940）、最終残高通貨（Closing Balance

Currency）内で、アップロードファイルのレコード順を画面表示時の明細順とみなします。

付録

— 157 —

登録の場合のサンプルイメージ

1行目

"Booking Date","Account No. Set to MT940","Registration Type","Opening Balance Type","Opening Balance

Currency","Opening Balance","Closing Balance Type","Closing Balance Currency","Closing Balance",

"Value Date","Transaction Type Code","D/C","Transaction Amount","Customer Reference","Bank

Reference","Detail Information"

7月6日口座①

2行目 "2015/07/06","3110USDGPH201301011","1","C","USD","30000.00","C","USD","90000.00",

"2015/07/06","S999","C","10000.00","1234567890123456","2345678901234567","(REF)665-TTP-789113-00"


"2015/07/06","S999","C","20000.00","1234567890123456","2345678901234567","(REF)665-TTP-789113-00"


"2015/07/06","S999","C","30000.00","1234567890123456","2345678901234567","(REF)665-TTP-789113-00"

7月6日口座②


"2015/07/06","S999","D","22222.00","1234567890123456","2345678901234567","(REF)665-TTP-789113-00"

7月7日口座①


"2015/07/07","S999","D","15000.00","1234567890123456","2345678901234567","(REF)665-TTP-789113-00"


"2015/07/07","S999","D","10000.00","1234567890123456","2345678901234567","(REF)665-TTP-789113-00"

7月7日口座②


"2015/07/06","S999","D","22222.00","1234567890123456","2345678901234567","(REF)665-TTP-789113-00"


"2015/07/06","S999","D","44444.00","1234567890123456","2345678901234567","(REF)665-TTP-789113-00"

削除の場合のサンプルイメージ

1行目

"Booking Date","Account No. Set to MT940","Registration Type","Opening Balance Type","Opening Balance

Currency","Opening Balance","Closing Balance Type","Closing Balance Currency","Closing Balance",

"Value Date","Transaction Type Code","D/C","Transaction Amount","Customer Reference","Bank

Reference","Detail Information"

2行目 "2015/07/06","3110USDGPH201301011","2","","","","","USD","","","","","","","",""

3行目 "2015/07/06","3120USDGPH201400908","2","","","","","USD","","","","","","","",""

4行目 "2015/07/07","3110USDGPH201301011","2","","","","","USD","","","","","","","",""

5行目 "2015/07/07","3120USDGPH201400908","2","","","","","USD","","","","","","","",""

付録

— 158 —

付録-2 ダウンロードファイルレイアウト

付録-2-1 口座残高一覧口座残高一覧を CSV ファイルでダウンロードできます。ダウンロードする手順については、以下を参照してください。

第 6 章分析・一覧 6-2-1 口座残高一覧

• ファイル名は以下のとおり。

CIQ001.csv • 1 度にダウンロードできるのは最大 3,000 件。 • 1 行目はヘッダーです。 No. 項目名桁数備考 1 Booking Date 10 記帳日（YYYY/MM/DD 形式） 2 Forecast/Actual 8 予測／実績の区分

以下のいずれかを表示 • "Forecast"：予測 • "Actual"：実績

3 Customer Short Name 20 カスタマー名略称 4 Bank Short Name 20 口座保有銀行名略称 5 (Sub) Branch Short Name 20 口座保有拠点名略称 6 Account Type 100 口座種類 7 Account No. 35 口座番号 8 Account Short Name 20 口座名義略称 9 Original Currency 3 原通貨

10 Amount in Original Currency 23 原通貨残高 11 Base Currency 3 基準通貨 12 Amount in Base Currency 29 基準通貨換算残高 13 BU (BU 1st layer) 20 事業部門（BU 1st layer は初期表示） 14 BU (BU 2nd layer) 20 事業部門（BU 2nd layer は初期表示） 15 BU (BU 3rd layer) 20 事業部門（BU 3rd layer は初期表示） 16 Region 20 カスタマーの所在地域 17 Country 20 カスタマーの所在国 18 Updated Date/Time 25 更新日時（YYYY/MM/DD△HH:MM:SS△[z]形式）

△：スペース z：契約支店のタイムゾーン

19 Source 8 データ元

以下のいずれかを表示 • "MT940"：MT940 配信 • "Regi."：他行口座残高登録 • "Copied"：前日口座残高 • "Forecast"：予測入出金明細計算

付録

— 159 —

付録-2-2 入出金明細一覧入出金明細一覧を CSV ファイルでダウンロードできます。ダウンロードする手順については、以下を参照してください。

第 6 章分析・一覧 6-2-2 入出金明細一覧


CIQ002.csv • 1 度にダウンロードできるのは最大 3,000 件。 • 1 行目はヘッダーです。 No. 項目名桁数備考 1 Booking Date 10 記帳日（YYYY/MM/DD 形式） 2 Value Date 10 決済日（YYYY/MM/DD 形式） 3 Forecast/Type 16 予測の確度（画面上の項目名は”Forecast Accuracy”）

以下のいずれかを表示 • "Committed"：確定 • "Committed at risk"：未確定 • "Uncommitted"：予定

4 Actual/Source 27 実績データの取得元（画面上の項目名は”Source of Actual Data”）

以下のいずれかを表示 • "Received MT940"：MT940 配信済 • "Registered transaction data"：自動取込済、他行口座残高・入出金明細登録

済 5 Customer Short Name 20 カスタマー名略称 6 Bank Short Name 20 口座保有銀行名略称 7 (Sub) Branch Short Name 20 口座保有拠点名略称 8 Account Type 100 口座種類 9 Account No. 35 口座番号

10 Account Short Name 20 口座名義略称 11 D/C 6 入出金区分

以下のいずれかを表示 • "Debit"：出金 • "Credit"：入金

「Debit」かつマイナス金額の場合は出金取消を意味します。「Credit」かつマイナス金額の場合は入金取消を意味します。

12 Original Currency 3 原通貨 13 Amount in Original Currency 23 原通貨入出金金額 14 Base Currency 3 基準通貨 15 Amount in Base Currency 29 基準通貨換算入出金金額 16 Transaction Type 100 取引種類 17 Customer Reference 16 お客さま参照番号 18 Detail Information 424 明細情報 19 Bank Reference 16 銀行取引番号 20 BU (BU 1st layer) 20 事業部門（BU 1st layer は初期表示） 21 BU (BU 2nd layer) 20 事業部門（BU 2nd layer は初期表示） 22 BU (BU 3rd layer) 20 事業部門（BU 3rd layer は初期表示） 23 Region 20 カスタマーの所在地域 24 Country 20 カスタマーの所在国

付録

— 160 —

付録-2-3 予測入出金明細一覧予測入出金明細一覧を CSV ファイルでダウンロードできます。ダウンロードする手順については、以下を参照してください。

第 7 章予測入出金 7-6 入出金明細照会／ダウンロード


CTF003.csv • 1 度にダウンロードできるのは最大 3,000 件。 • 1 行目はヘッダーです。 No. 項目名桁数備考 1 Date 10 入出金予定日（YYYY/MM/DD 形式） 2 Customer ID 8 カスタマーID 3 D/C 1 入出金区分

以下のいずれかを表示 • "D"：Debit（出金） • "C"：Credit（入金）

4 Bank Name 64 口座保有銀行名 5 Branch Name 35 口座保有拠点名 6 Account Type 100 口座種類 7 Account No. 35 口座番号 8 CCY 3 通貨 9 Amount 15 入出金金額

10 Forecast Accuracy 1 予測の確度

以下のいずれかを表示 • "1"：Committed（確定） • "2"：Committed at risk（未確定） • "3"：Uncommitted（予定）

11 Detail Information 424 明細情報

付録

— 161 —

付録-2-4 予測入出金月次一覧予測入出金月次一覧を CSV ファイルでダウンロードできます。ダウンロードする手順については、以下を参照してください。

第 7 章予測入出金 7-5 月次照会・Lock/Unlock 操作日次照会・ステータス変更


CTF001.csv • 1 行目はヘッダーです。 No. 項目名桁数備考 1 Customer 74 カスタマー名（カッコ内はカスタマーID） 2 Year/Month 7 年月（YYYY/MM 形式） 3 Status 1 ステータス

以下のいずれかを表示 • "1"：Complete（完了） • "2"：Incomplete（完了未済） • "3"：No-Entry（未登録）

4 Lock/Unlock 1 Locked/Unlocked 状態

以下のいずれかを表示 • "L"：Locked（ロック） • "U"：Unlocked（アンロック）

5 CCY 3 合計行は基準通貨、合計行以外は口座の通貨を表示

換算レートが未登録の通貨の場合、No.6～14 は"-" 6 Committed/Debit 15 予測確度が「Committed」の予測出金明細の合計金額 7 Committed/Credit 15 予測確度が「Committed」の予測入金明細の合計金額 8 Committed at risk/Debit 15 予測確度が「Committed at risk」の予測出金明細の合計金額 9 Committed at risk/Credit 15 予測確度が「Committed at risk」の予測入金明細の合計金額

10 Uncommitted/Debit 15 予測確度が「Uncommitted」の予測出金明細の合計金額 11 Uncommitted/Credit 15 予測確度が「Uncommitted」の予測入金明細の合計金額 12 Total Amount/Debit 15 全予測確度の予測出金明細の合計金額 13 Total Amount/Credit 15 全予測確度の予測入金明細の合計金額 14 Total Amount/Net Amount 15 全予測確度の予測入金明細の合計金額から、予測出金明細の合計金額を差し

引いた金額

付録

— 162 —

付録-2-5 予測入出金日次一覧予測入出金日次一覧を CSV ファイルでダウンロードできます。ダウンロードする手順については、以下を参照してください。

第 7 章予測入出金 7-5 月次照会・Lock/Unlock 操作日次照会・ステータス変更


CTF002.csv • 1 行目はヘッダーです。 No. 項目名桁数備考 1 Customer 74 カスタマー名（カッコ内はカスタマーID） 2 Date 10 入出金予定日（YYYY/MM/DD 形式） 3 Status 1 ステータス

以下のいずれかを表示 • "1"：Complete（完了） • "2"：Incomplete（完了未済） • "3"：No-Entry（未登録）

4 Lock/Unlock 1 Locked/Unlocked 状態

以下のいずれかを表示 • "L"：Locked（ロック） • "U"：Unlocked（アンロック）

5 CCY 3 合計行は基準通貨、合計行以外は口座の通貨を表示

換算レートが未登録の通貨の場合、No.6～14 は"-" 6 Committed/Debit 15 予測確度が「Committed」の予測出金明細の合計金額 7 Committed/Credit 15 予測確度が「Committed」の予測入金明細の合計金額 8 Committed at risk/Debit 15 予測確度が「Committed at risk」の予測出金明細の合計金額 9 Committed at risk/Credit 15 予測確度が「Committed at risk」の予測入金明細の合計金額

10 Uncommitted/Debit 15 予測確度が「Uncommitted」の予測出金明細の合計金額 11 Uncommitted/Credit 15 予測確度が「Uncommitted」の予測入金明細の合計金額 12 Total Amount/Debit 15 全予測確度の予測出金明細の合計金額 13 Total Amount/Credit 15 全予測確度の予測入金明細の合計金額 14 Total Amount/Net Amount 15 全予測確度の予測入金明細の合計金額から、予測出金明細の合計金額を差し

引いた金額

付録

— 163 —

付録-2-6 他行口座残高・入出金明細他行口座残高登録内容を CSV ファイルでダウンロードできます。ダウンロードする手順については、以下を参照してください。

第 8 章他行口座残高・入出金明細 8-2 照会／ダウンロード


CBT005.csv • 1 度にダウンロードできるのは最大 3,000 件。 • 1 行目はヘッダーです。 No. 項目名桁数備考 1 Booking Date 10 記帳日（YYYY/MM/DD 形式） 2 Account No. Set to MT940 35 口座識別情報 3 Registration Type 1 登録区分

以下のいずれかを表示 • "1"：登録 • "2"：削除

4 Opening Balance Type 1 開始残高 D/C（入出金区分）


5 Opening Balance Currency 3 開始残高通貨 6 Opening Balance 15 開始残高 7 Closing Balance Type 1 最終残高 D/C（入出金区分）


8 Closing Balance Currency 3 最終残高通貨 9 Closing Balance 15 最終残高

MT940 フォーマットの場合は、Tag62F の残高を表示。 MUFG Bank フォーマットの場合は、ファイル内の最終残高（記帳日、口座識別情

報）を表示。 10 Value Date 10 決済日（YYYY/MM/DD 形式） 11 Transaction Type Code 4 取引種別

"S"の場合、後ろの 3 桁は数字（100～999）で、出金取消もしくは入金取消の原因

となった取引の SWIFT メッセージコード "N"と"F"の場合、後ろの 3 桁は英大文字（SWIFT が定義する取引種別コード）"

12 D/C 2 D/C（入出金区分）

以下のいずれかを表示 • "D"：Debit（出金） • "C"：Credit（入金） • "RD"：Reversal of Debit（出金取消） • "RC"：Reversal of Credit（入金取消）

付録

— 164 —

No. 項目名桁数備考 13 Transaction Amount 15 金額

以下の場合、金額をマイナス表示。 • MT940 フォーマットで Tag61 の D/C（貸借記号）に「RC」が表示。 • MT940 フォーマットで Tag61 の D/C（貸借記号）に「RD」が表示。 • MUFG Bankフォーマットで入出金明細ごとのD/C（入出金区分）に「RC」が表

示。 • MUFG Bankフォーマットで入出金明細ごとのD/C（入出金区分）に「RD」が表

示。 14 Customer Reference 16 お客さま参照番号 15 Bank Reference 16 銀行取引番号 16 Detail Information 424 明細情報

付録

— 165 —

付録-2-7 操作ログ操作ログを CSV ファイルでダウンロードできます。ダウンロードする手順については、以下を参照してください。

第 5 章管理－操作ログ 5-1 照会／ダウンロード

• 操作日時（昇順）によってソート • ファイル名は以下の形式

OperationHistory_NNNNNNNNNNNNNNNN_YYYYMMDDHHMMSS.csv （NNNNNNNNNNNNNNNN ･･･ユーザーID YYYYMMDDHHMMSS ･･･処理日時（契約支店のタイムゾーン））

• 1 度にダウンロードできるのは最大 3,000 件。 • 1 行目はヘッダーです。 No. 項目名桁数備考 1 Contracting Branch 120 契約支店 2 Customer ID 8 カスタマーID 3 User ID 16 ユーザーID 4 Date / Time 25 操作日時（YYYY/MM/DD△HH:MM:SS△[z]形式）

△：スペース z：契約支店のタイムゾーン

5 Screen Title 100 操作した画面名 6 Operation 50 操作内容 7 Notes 200 操作対象の情報など 8 ErrorMessage 200 操作時にエラーが起きた場合のエラーメッセージ

同時に複数のエラーメッセージが発生した場合は、1 件目のエラーメッセージの

み。

付録

— 166 —

付録-2-8 階層構成データ階層構成を CSV ファイルでダウンロードできます。ダウンロードする手順については、以下を参照してください。

第 3 章管理－カスタマー・口座情報 3-1 照会


CCM005.csv • 1 度にダウンロードできるのは最大 3,000 件。 • 1 行目はヘッダーです。 No. 項目名桁数備考 1 1st layer (HQ) 74 HQ カスタマー名(カスタマーID) 2 2nd layer 74 第 2 階層カスタマー名(カスタマーID) 3 3rd layer 74 第 3 階層カスタマー名(カスタマーID) 4 4th layer 74 第 4 階層カスタマー名(カスタマーID)

階層構成出力 CSV ファイルサンプル

（ご参考）上記 CSV ファイルのサンプルを図式化すると以下の通り。

階層構成

1st layer (HQ)

2nd layer

3rd layer

4th layer

DEF Co. （C0100003）

GHI Co. （C0100004）

YZ Co. （C0100010）

ABC Co. （C0100002）

JKL Co. （C0100005）

STU Co. （C0100008）

MNO Co. （C0100006）

VWX Co. （C0100009）

PQR Co. （C0100007）

付録

— 167 —

付録-3 帳票レイアウト（イメージ）

付録-3-1 残高分析残高分析画面を画面表示状態で出力する PDF 形式のファイル。帳票を表示する手順については、以下を参照してください。

第 6 章分析・一覧 6-1-1 残高分析


CGR001.pdf • ファイルの左下には、契約支店のタイムゾーンを基準とした日時が表示されます。

付録

— 168 —

付録

— 169 —

付録

— 170 —

付録-3-2 入出金分析入出金分析画面を画面表示状態で出力する PDF 形式のファイル。帳票を表示する手順については、以下を参照してください。

第 6 章分析・一覧 6-1-2 入出金分析



付録

— 171 —

付録

— 172 —

付録

— 173 —

付録-3-3 入出金予実差分析入出金予実差分析画面を画面表示状態で出力する PDF 形式のファイル。帳票を表示する手順については、以下を参照してください。

第 6 章分析・一覧 6-1-3 入出金予実差分析



付録

— 174 —

付録

— 175 —

付録

— 176 —

付録-3-4 口座残高一覧口座残高一覧を出力する PDF 形式のファイル。帳票を表示する手順については、以下を参照してください。

第 6 章分析・一覧 6-2-1 口座残高一覧


CIQ001.pdf • ファイルの左下には、契約支店のタイムゾーンを基準とした日時が表示されます。

付録

— 177 —

付録

— 178 —

付録-3-5 入出金明細一覧入出金明細一覧を出力する PDF 形式のファイル。帳票を表示する手順については、以下を参照してください。

第 6 章分析・一覧 6-2-2 入出金明細一覧


CIQ002.pdf • ファイルの左下には、契約支店のタイムゾーンを基準とした日時が表示されます。

付録

— 179 —

付録

— 180 —

付録-4 ダウンロードファイル・帳票の使用例

Cash Forecasting でダウンロードできるファイルおよび帳票の一覧です。社内の報告や記録化など、幅広くご活用いただけます。

ファイル・帳票名ファイル形式使用目的の例残高分析 PDF • 特定時点の残高をグラフで報告入出金分析 PDF • 過去の入出金トレンド把握

• 前年同期比較入出金予実差分析 PDF • 予測／実績値の乖離が大きい会社を把握口座残高一覧 PDF

CSV • 月末・期末などの残高情報を紙の帳票およびデータと

して保存入出金明細一覧 PDF

CSV • 売掛金消込 • 予実のギャップ分析 • 紙の帳票およびデータとして保存

予測入出金明細一覧 CSV • 予測入出金明細の修正予測入出金月次一覧 CSV • 予測入出金明細の登録状況・登録内容のモニタリン

グや集計およびデータの保存予測入出金日次一覧 CSV • 予測入出金明細の登録状況・登録内容のモニタリン

グや集計およびデータの保存他行口座残高・入出金明細 CSV • 他行口座残高・入出金明細の修正操作ログ CSV • 操作状況などのモニタリング階層構成データ CSV • 統括会社（自社）に紐付く全社の階層構成の確認

付録

— 181 —

付録-5 初期設定（クイックスタート）

1. ログイン 1) COMSUITE

(1) 推奨環境ブラウザ（Internet Explorer）を起動します。 (2) 以下の URL にアクセスし、COMSUITE Portal へアクセスします。

【日本語版】 https://ebusiness.bk.mufg.jp/j/

【英語版】 https://ebusiness.bk.mufg.jp/

(3) Customer ID、User ID、初期パスワードを入力し、［OTP 入力画面へ］ボタンをクリックします。 (4) OTP を利用してログインを行ってください。 (5) 初回ログインの場合、パスワードを変更してください。（8～16 桁、英数記号を混ぜたもの） (6) COMSUITE トップページが表示され、[Cash Forecasting］ボタンをクリックします。 (7) Cash Forecasting トップページが表示されたことを確認してください。

2. ユーザー情報設定

1) 申請ユーザー情報設定の申請手順については、以下を参照してください。第 4 章管理－ユーザー情報

4-2 変更申請利用機能権限について、詳細は以下の表をご確認ください。 ※入出金明細のアップロードを行わない限り、基本的には照会権限のみの付与で操作可能です。凡例 □：すべてのユーザーに権限付与可能 ■：すべてのユーザーに権限付与可能（アドミニストレーターのみに権限自動付与（変更不可）） ◇：すべてのユーザーに権限付与可能（アドミニストレーターのみに権限自動付与（変更可能））＊：アドミニストレーターのみに権限自動付与（変更不可）

［利用機能権限］欄各機能の説明利用可能権限の種類 Inquire Apply Approve

分析・一覧分析・一覧画面の照会 □ 予測入出金予測入出金の登録・修正・コピー・削除、

月次・日次照会、明細照会 □ ※1

□

□ ※2

他行口座残高・入出金明

細他行口座残高・入出金明細の登録・照会 □

※1 □ □

カスタマー・口座情報変更

／照会カスタマー・口座情報の変更登録・照会 □

※1 □ ※3

□ ※3

ユーザー情報変更／照会ユーザー情報の照会 ■ ユーザー情報変更／照会ユーザー情報の変更登録 ◇

※4 ＊

操作ログユーザー操作ログの照会・ダウンロード □ ※1 Inquire権限は、ApplyもしくはApprove権限を付与した場合は自動付与 ※2 Complete／Incomplete、Lock／Unlock 権限 ※3 中間統括権限のないグループ会社ユーザーには権限付与不可 ※4 アドミニストレーターの申請権限は外さないよう留意のこと

(1) ユーザー情報設定の変更申請後、処理結果の表示の際に、ステータスが「申請済み」になっているこ

とを確認します。 (2) トップページに移動し、その他のユーザーに対しても同様に設定を行ってください。

https://ebusiness.bk.mufg.jp/j/

https://ebusiness.bk.mufg.jp/

付録

— 182 —

2) 承認 (1) アドミニストレーター区分の別ユーザーID でログインします。 (2) ログイン後の承認手順については、以下を参照してください。第 4 章管理－ユーザー情報

4-3 承認/差戻 (3) 上記手順完了後、画面右下の［連続承認］をクリックし、全ユーザーID 分を承認してください。

3. カスタマー・口座情報設定

1) 申請 (1) 申請対象のカスタマー・口座情報を確認します。以下を参照してください。第 3 章管理－カスタマー・口座情報

3-1 照会 1・2（2） (2) 上記手順完了後、カスタマー一覧（承認済以外）において、統括会社のカスタマーID リンクを

クリックします。 (3) (2)で開いた申請画面の編集を行います。以下を参照してください。第 3 章管理－カスタマー・口座情報

3-2 変更申請 2・3

[「入力画面の項目説明」補足事項]

【基準通貨】本サービスでは、グラフ表示する際に各口座残高を基準通貨へ換算して表示しています。複数残高照会を行うと、合計残高は基準通貨で表示します。グラフは全て基準通貨建てで表示します。

【換算レート】本サービス内で各通貨を基準通貨に換算するために使用するレートです。実際の為替レートとは異なり、社内レートなどの設定を想定しています。リアルタイムにシステムで自動反映するものではありません。「基準通貨」に設定した通貨は削除してください。

（登録例）

Base Currency Exchange Rate JPY USD = 112 , EUR = 133, JPY = 登録無し USD JPY = 0.009, EUR = 0.84, USD = 登録無し EUR JPY = 0,007, USD = 1.19, EUR = 登録無し

基準通貨・換算レートの設定については、以下を参照してください。第 1 章はじめに

1-5 基準通貨・換算レートの設定

基準通貨にJPYがセットされて

いる場合、換算レートの一覧か

ら JPY は削除すること

付録

— 183 —

【グラフに反映される入力画面項目】

グラフ表示時に各項目を一見で識別できる略称を推奨いたします。

【その他入力画面項目】

項目名説明内容

地域名アジア、北アメリカ等、管理しやすい形式で地域名を設定します。地域名と

国名は一致しても問題はありません。

国名該当カスタマーの所在国を設定します。

カスタマー名略称一見して企業名が分かるような名称を設定します。

口座名義略称（MUFG 口座一覧）

一見して企業名が分かるような名称を設定します。例）銀行名略称＋支店名＋通貨名等のルールを適用する。

事業部門（MUFG 口座一覧）

BU 1st layer～3rd layer の三段階の事業部門を設定可能です。

銀行名略称（他行口座一覧）

他行からのデータを Cash Forecasting 上で管理する際に、他行口座の銀

行名略称を設定します。

支店名略称（他行口座一覧）

他行からのデータを Cash Forecasting 上で管理する際に、他行口座の銀

行支店名略称を設定します。

口座名義略称（他行口座一覧）

他行からのデータを Cash Forecasting 上で管理する際に、他行口座の口

座名略称を設定します。

事業部門（他行口座一覧）

BU 1st layer～3rd layer の三段階の事業部門を設定可能です。

項目名説明内容

カスタマー（上位）本サービスで階層設定を行う場合、該当カスタマーの上位階層に設定する

カスタマーを選択します。（統括会社の場合、本項目は表示されません）

中間統括本サービスで階層設定を行う場合、該当カスタマーを中間統括として、傘下

のカスタマーのデータ照会・登録となります。

付録

— 184 —

(4) 申請画面の確認・申請を行います。以下を参照してください。第 3 章管理－カスタマー・口座情報

3-2 変更申請 4・5 (5) トップページに移動し、その他のカスタマーに対しても（1）から同様に設定を行ってください。

2) 承認

カスタマー・口座情報申請承認手順については、以下を参照してください。第 3 章管理－カスタマー・口座情報

3-3 承認/差戻

(1) 上記手順後、画面右下の［連続承認］ボタンをクリックして、全カスタマー分を承認してください。 (2) 一度 CFC からログアウトし、再度画面トップページにアクセスします。 (3) 分析画面に各種グラフが表示されることを確認します。

Documents

Cash Forecasting Operation Manual Japanese-AP— 149 — 付録 付録-1 アップロードファイルレイアウト 付録-1-予測入出金1 付録-1-他行口座残高・入出金明細（2CSV

Cash Forecasting Operation Manual Japanese-AP— 149 — 付録付録-1 アップロードファイルレイアウト付録-1-予測入出金1 付録-1-他行口座残高・入出金明細（2CSV