11Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

IMPORT PRZELEWÓW

1. Schemat dzia∏ania funkcji „IMPORT PRZELEWÓW” 2

2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoÊci „IMPORT PRZELEWÓW” 2

3. Funkcja „IMPORT PRZELEWÓW” - najcz´Êciej zadawane pytania 3

4. Import plików z przelewami - instrukcja 4

4.1 Import plików z wykorzystaniem „okna czasowego” 4

4.2 Import plików z wykorzystaniem kodów SMS 8

4.3 Sprawdzanie szczegó∏ów zaimportowanych plików 12

2Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

1 Schemat dzia∏ania funkcji „IMPORT PRZELEWÓW”

Citibank Online

1. U˝ytkownik „wczytuje” do systemu Citibank Online wygenerowany z systemu finansowo-ksi´gowego plik z przelewa-

mi.

2. System Citibank Online wysy∏a przelewy do realizacji.

3. Zaimportowane przez u˝ytkownika przelewy trafiajà na rachunki beneficjentów.

4. Uaktualnienie w Citibank Online informacji o przelewach/saldach.

5. U˝ytkownik mo˝e pobraç z systemu Citibank Online plik zawierajàcy histori´ operacji na rachunkach i nast´pnie zaim-

portowaç do systemu finansowo-ksi´gowego. Plik mo˝e zostaç pobrany w kilku formatach (XLS, CSV, QIF, OFX).

2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoÊci „IMPORT PRZELEWÓW”

W celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa przelewów dokonywanych za pomocà funkcjonalnoÊci „import przelewów” nale˝y:

1) zaimportowany do Citibank Online plik autoryzowaç kodem SMS

Uwaga: Opcja dost´pna dla Klientów posiadajàcych aktywnà funkcjonalnoÊç „Aktywacja odbiorców kodem SMS”.

FunkcjonalnoÊç ta umo˝liwia jednoczeÊnie aktywacj´ nowych odbiorców oraz autoryzacj´ plików z importem przelewów

lub

2) przed rozpocz´ciem importu plików z przelewami uruchomiç „okno czasowe” w Automatycznym Bankierze.

Uruchomione “okno czasowe” oznacza, ˝e zaimportowane w tym czasie przelewy nie b´dà wymaga∏y dodatkowej

autoryzacji kodem SMS.

3Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

3. Funkcja „IMPORT PRZELEWÓW” - najcz´Êciej zadawane pytania

1. Nie posiadam uruchomionej funkcjonalnoÊci „Aktywacja odbiorców kodem SMS”. Czy mog´ autoryzowaçzaimportowany plik?

Nie. Aby autoryzowaç zaimportowany plik, nale˝y w pierwszej kolejnoÊci uruchomiç funkcjonalnoÊç „Aktywacjaodbiorców kodem SMS” lub „okno czasowe”, nast´pnie ponownie zaimportowaç plik. „Aktywacja odbiorców kodemSMS” oraz „okno czasowe” mo˝na uruchomiç w Automatycznym Bankierze.

2. Kiedy nale˝y uruchomiç okno czasowe?

„Okno czasowe” nale˝y uruchomiç przed rozpocz´ciem importu przelewów.

3. Jak d∏ugo mog´ korzystaç z Kodu autoryzacyjnego import przelewów?

„Kod autoryzujàcy import przelewów” jest wa˝ny 15 minut od chwili wygenerowania i mo˝e byç u˝yty do autoryzacjipojedynczego importowanego pliku

4. Ile zaimportowanych plików mo˝na zautoryzowaç jednym kodem SMS?

Jednym kodem SMS mo˝na zautoryzowaç jeden zaimportowany plik z przelewami.

5. Jak d∏ugo aktywne jest „okno czasowe”?

Czas aktywnoÊci „okna czasowego” wynosi jednorazowo 15 minut od momentu jego uruchomienia w AutomatycznymBankierze.

6. Czy podczas aktywnego „okna czasowego” mog´ zaimportowaç wi´cej ni˝ jeden plik?

Tak. Uruchomione „okno czasowe” pozwala na zaimportowanie dowolnej liczby plików. Po wygaÊni´ciu, „oknoczasowe” mo˝na ponownie uruchomiç w Automatycznym Bankierze.

7. Jakie przelewy mo˝na importowaç?

Obecnie mo˝liwe jest importowanie przelewów krajowych, w tym równie˝ przelewy do US i ZUS. Nie mo˝naimportowaç przelewów zagranicznych.

8. Kto mo˝e korzystaç z funkcji „IMPORT PRZELEWÓW”?

U˝ytkownicy systemu Citibank Online, którzy majà dost´p do funkcji „Tworzenie przelewów”.

9. Jakie warunki nale˝y spe∏niç, aby skorzystaç z funkcji „IMPORT PRZELEWÓW”?

Aby korzystaç z funkcji „IMPORT PRZELEWÓW”, nale˝y przystosowaç posiadany system finansowo-ksi´gowy tak,aby eksportowany z niego plik mia∏ prawid∏owà struktur´, akceptowanà przez Citibank Online (struktura pliku opisanazosta∏a w pkt 4.4).

10. Ile przelewów mo˝e zawieraç plik?

Jeden plik mo˝e zawieraç maksymalnie 200 przelewów. Plik z wi´kszà iloÊcià przelewów b´dzie odrzucany.

11. W jakich sytuacjach plik mo˝e zostaç odrzucony?

Plik zostanie odrzucony, je˝eli b´dzie zawieraç powy˝ej 20 b∏´dnych przelewów oraz wtedy, kiedy jego strukturab´dzie nieodpowiednia. Je˝eli struktura b´dzie poprawna, ale pojawià si´ b∏´dy w poszczególnych przelewach, plikzostanie przyj´ty, a wykryte b∏´dy, np. w dacie przysz∏ej przelewu, numerze rachunku, kodzie banku, b´dzie mo˝nasprawdziç w opcji „Sprawdê Zaimportowane Pliki”.

12. Co dzieje si´ z zaimportowanymi przelewami?

a) Je˝eli przelewy zosta∏y przygotowane przez u˝ytkownika, który ma uprawnienia do ich samodzielnego tworzeniai wysy∏ania, przelewy zostanà automatycznie wys∏ane do realizacji.

b) Je˝eli przelewy zosta∏y przygotowane przez u˝ytkownika, który ma prawo tylko do ich tworzenia, a nie mauprawnieƒ do wysy∏ania, przelewy zostanà wys∏ane do kolejki przelewów oczekujàcych na autoryzacj´.

13. Jakie korzyÊci daje funkcja „IMPORT PRZELEWÓW”?

Funkcja „IMPORT PRZELEWÓW” w systemie Citibank Online umo˝liwia pe∏nà automatyzacj´ procesu wysy∏aniaprzelewów i ksi´gowania transakcji w systemach finansowo-ksi´gowych naszych Klientów, co pozwala oszcz´dziçczas oraz wyeliminowaç niebezpieczeƒstwo pope∏nienia b∏´dów, które mogà pojawiç si´ podczas r´cznegowprowadzania danych.

4Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

4. Import plików z przelewami – instrukcja

Przelewy mo˝e importowaç u˝ytkownik, który ma dost´p do funkcjonalnoÊci „Tworzenia przelewów”.

4.1 Import plików z wykorzystaniem „okna czasowego”.

Przed rozpocz´ciem importowania pliku:

a) Zadzwoƒ do Citiphone: 0 801 33 44 33* lub (22) 692 2900

b) Wybierz 1 - Menu us∏ug bankowych

c) Wprowadê numer karty oraz CitiPhone PIN

d) Wybierz 3 - P∏atnoÊci i przelewy

e) Wybierz 6 - Uruchomienie „okna czasowego” w Citibank Online

f) Wybierz 1 - Uruchomienie „okna czasowego”

„Okno czasowe”, wygaÊnie po 15 minutach od chwili jego uruchomienia. W tym czasie mo˝na importowaç pliki z przelewami

bez dodatkowych zabezpieczeƒ. Gdy „okno czasowe” wygaÊnie, b´dzie je mo˝na ponownie uruchomiç w Automatycznym

Bankierze.

Rozpocznij import plików.

Rys.4 Import przelewów

Importowanie przelewów

5Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

Rys.5 Potwierdzenie rozpocz´cia importu przelewów

Rys.6 Import plików z przelewami

Potwierdê uruchomienie „okna czasowego”oraz rozpocz´cie procesu importu plików.

Wybierz funkcj´ „przeglàdaj” i wska˝ plik,który b´dzie importowany.

Potwierdzenie wyborupliku do zaimportowania

6Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

Rys.7 Zatwierdzenie importu przelewów

Je˝eli plik ju˝ wczeÊniej zosta∏ zaimportowany, mo˝na zrezygnowaç z jego powtórnego importu lub wybraç funkcj´

„Przetwarzaj zduplikowany plik”.

Rys.8 Wynik weryfikacji

Wybierajàc funkcj´ „Zatwierdê import”, mo˝na sprawdziç poprawnoÊç formatuprzygotowanego pliku oraz poszczególnych przelewów.

7Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

Rys. 9 Potwierdzenie przyj´cia przelewów do realizacji

System umo˝liwia importowanie kolejnego pliku bàdê zakoƒczenie pracy.

Import plików mo˝na kontynuowaç,wybierajàc „Importuj inny plik”.

8Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

4.2 Import plików z wykorzystaniem kodów SMS.

Aby korzystaç z kodów SMS, nale˝y uaktywniç funkcjonalnoÊç:

„Aktywacja odbiorców kodem SMS”. FunkcjonalnoÊç ta umo˝liwia jednoczeÊnie aktywacj´ nowych odbiorców oraz

autoryzacj´ plików z importem przelewów.

Rys. 10 Import przelewów

Rys.11 Potwierdzenie rozpocz´cia Importu przelewów

9Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

Rys. 12 Import plików z przelewami

Je˝eli plik ju˝ wczeÊniej zosta∏ zaimportowany, mo˝na zrezygnowaç z jego powtórnego importu lub wybraç funkcj´

„Przetwarzaj zduplikowany plik”.

Rys.13 Wynik weryfikacji

Wybierz funkcj´ „przeglàdaj” i wska˝ plik,który b´dzie importowany.

Potwierdzenie wyborupliku do zaimportowania.

Przetwarzaj plik.

101Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

Aby zaimportowany plik zosta∏ przyj´ty do realizacji nale˝y go zautoryzowaç kodem SMS.

Rys. 14 Zaimportowanie pliku i zamawianie kodu SMS

System wygeneruje kod SMS i poprosi o wprowadzenie go na nast´pnym ekranie

Rys. 15 Generowanie Kodu autoryzujàcego Import przelewów

W celu wygenerowania kodu SMS kliknij w „Zamów Kod autoryzujàcy import przelewów”.

Otrzymay kod autoryzacyjnyb´dziesz móg∏ wprowadziç

na nast´pnym ekranie.

111Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

Rys. 16 Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego import przelewów

Rys. 17 Potwierdzenie przyj´cia przelewów do realizacji

System umo˝liwia importowanie kolejnego pliku bàdê zakoƒczenie pracy.

Otrzymany Kod SMS nale˝y wprowadziç do CitibankOnline, a nast´pnie zatwierdziç import.

Kod autoryzujàcy import przelewów: 157191Numer karty:7777Data:09/10/2006 13:31Citibank Handlowy

121Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

4.3 Sprawdzanie szczegó∏ów zaimportowanych plików.

Po wykonaniu importu plików istnieje mo˝liwoÊç podglàdu w szczegó∏y zaimportowanych plików.

Rys 18. Sprawdê zaimportowanie pliki

System informuje, czy plik zosta∏ przyj´ty w ca∏oÊci, cz´Êciowo, czy zosta∏ odrzucony.

Rys 19. Sprawdzanie szczegó∏ów zaimportowanych plików

Sprawdê zaimportowane pliki.

Szczegó∏y zaimportowanegopliku mo˝na przeglàdaçw sekcji z Stanu pliku.

131Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006

Rys. 20 Szczegó∏y zaimportowanych plików