36
JSME MOTOREM ÚSPĚCHU PODNIKÁNÍ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016

CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

JSMEMOTOREMÚSPĚCHUPODNIKÁNÍNAŠICHZÁKAZNÍKŮ

CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016

1. 7. 2015 – 30. 6. 2016

Page 2: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR
Page 3: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR
Page 4: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

02

CÍGLER SOFTWARE, A.S.

Jsme přední a vysoce inovativní softwarovou společností, která na českém i mezinárodním trhu účetního softwaru a informačních systémů působí již od roku 1990. Širokému spektru zákazníků nabízíme portfolio vzájemně se doplňujících produktů a kompletní škálu služeb od bezplatných informací dostupných na internetu přes podporu prostřednictvím telefonu a e-mailu až po širokou nabídku odborných školení a servisní pomoci. Jako jediný český výrobce máme v nabídce produkty pro subjekty všech velikostí od živnostníků s jednotkami dokladů měsíčně až po velké společnosti.

Tím nejcennějším v CÍGLER SOFTWARE jsou naši lidé. Spolu s dceřinými společnostmi zaměstnáváme v České a Slovenské republice více než 162 vzdělaných a kreativních zaměstnanců. Hlavní sídlo

máme v prostorné, nově opravené administrativní budově v Brně a další pobočky pak v Praze, Plzni, Liberci a v zahraničí v Bratislavě a Prešově.

Řadu let jsme certifikovaným partnerem společnosti Microsoft s nejvyšší úrovní kompetence – Gold Application Development. Jedná se o titul, který je známkou profesionality služeb vysoké úrovně a kterým společnost prokazuje své výjimečné postavení na trhu. Jsme současně i držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008 jak v oblasti návrhu, vývoje, implementace a podpory softwarových produktů, tak i v oblasti služeb a organizace seminářů a kurzů. Ve svém oboru určujeme trendy, jsme dlouhodobým podporovatelem podnikatelského prostředí. Podle žebříčku časopisu Computerworld patříme mezi

Page 5: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

03

Hlavní vizí a posláním CÍGLER SOFTWARE je vyvíjet kvalitní účetní a informační systémy, které budou jedním z pilířů úspěchu našich zákazníků.

0 %

10 %

20 %

30 %

2015 2016

22 %

18 %

Růst výnosů ERP systému Money S5

TOP 100 ICT společností v České republice. Produkty naší společnosti jsou pravidelně nejoceňovanějšími softwarovými řešeními v Česku i na Slovensku. Jsme hrdí na tisíc instalací ERP systému u středních firem, na desetitisíce instalací účetního softwaru u malých firem a na více než 100 000 účtů cloudové fakturační služby iDoklad u živnostníků a nejmenších společností.

Page 6: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

04

Klíčové události

06

Management společnosti

08

Zpráva o vývoji společnosti

12

Poskytované produkty

10

Page 7: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

05

Vybrané finanční údaje z výkazů

24

II. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

28

Zpráva o vývoji společnosti

Zpráva dozorčí rady

22

I. Obecné údaje

20

Page 8: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

06

2015Červenec

Do nové role výkonného ředitele je jmenován Tomáš Loukota

2016Březen

CÍGLER SOFTWARE úspěšně obhajuje certifikaci Microsoft s kompetencí Gold Application Development – jedná se o nejvyšší stupeň certifikace u společnosti Microsoft a doložení vysoké úrovně znalostí týmu vývojářů CÍGLER SOFTWARE

2016Duben

Cloudová služba iDoklad překračuje hranici 100 000 založených účtů. V Česku a na Slovensku je nejrozšířenější webovou službou pro on-line fakturaci

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

Page 9: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

07

2016Únor

Do nové role HR manažerky je jmenována Martina Dubnická

2016Červen

Společnost úspěšně obhajuje certifikaci podle norem ISO 9001:2008. Kvalita je vždy na prvním místě

2016Červen

CÍGLER SOFTWARE dosahuje historicky nejlepšího finančního výsledku za dobu své existence a potvrzuje svou pozici výrobce nejžádanějších ERP produktů

2015Listopad

Společnost uvádí na trh Money S3 verze 16

Page 10: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

08

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Tomáš Loukota

Výkonný ředitel

Libor DvořákČlen dozorčí rady, vedoucí vývoje Money S3

Antonín KozderaPředseda dozorční rady

Michal Rybovič

Místopředseda představenstva

Dagmar NovotnáČlenka dozorčí rady, ekonomická ředitelka

Martin Cígler

Předseda představenstva

Page 11: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

09

Tomáš Komárek

Obchodní ředitel

Jiří Procházka

Vedoucí vývoje Money S4/Money S5

a  iDokladu

Martina Dubnická

HR manažerka

Vítězslav ŠvejdaManažer zákaznické podpory Money S4/Money S5

Zdeněk PallaManažer POS

Ivan Zelenák

Ředitel oddělení služeb

Lukáš KriftaManažer marketingu

Page 12: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

10

POSKYTOVANÉ PRODUKTY

ÚČETNICTVÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

iDokladCloudová fakturační služba pro živnostníky a malé firmy

Money S3účetní software pro živnostníky, malé firmy

a účetní kanceláře

Vema V4Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí,

včetně státní správy

Vema V4 CloudPersonalistika a mzdy pro firmy všech velikostí,

včetně státní správy, poskytovaná jako služba v cloudu

Money S4ERP systém pro menší společnosti

Money S5ERP systém pro střední a větší společnosti

Altus Vario 14ERP systém pro menší a střední společnosti

Altus PortálDMS a workflow pro menší a střední společnosti i státní správu

Page 13: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

11

POKLADNÍ SYSTÉMY

Money S3 KasaJednoduchý pokladní systém

pro malé obchody

Prodejna SQLRobustní pokladní systém pro obchody všech velikostí a zaměření

APLIKACE PRO MOBILNÍ PLATFORMY

iDokladMobilní klient pro iDoklad

(iOS, Android, WP)

Profi ÚčtenkaJednoduchá EET aplikace komunikující

s iDokladem (iOS, Android, WP)

QR FakturaAplikace pro načítání faktur s QR kódem do iDokladu (WP)

Money DnesKurzy bank, ARES (iOS)

Page 14: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

12Společnost CÍGLER SOFTWARE ve fiskálním roce 2016 dosáhla 12% růstu výnosů, EBITDA byla 29 mil. Kč. Největší nárůst zaznamenal prodej a služby související s ERP systémy, kde bylo dosaženo 22% růstu. Počet zákazníků používajících naše cloudové služby přesáhl číslo 100 000, což znamená zásadní investici do budoucího rozvoje.

Na obchodních výsledcích společnosti se ve fiskálním roce 2016 pozitivně projevily dva trendy: růst ekonomiky spojený s navýšením poptávky firem po vyspělých ERP systémech a synergické efekty spojené s holdingem Solitea, vlastníkem CÍGLER SOFTWARE. V rámci holdingu se dařil jak transfer know-how a nastartování společného vývoje, tak i sdílení a předávání zákazníků tam, kde to bylo vhodné. Holding Solitea dnes zaměstnává v sedmi zemích více než 600 zaměstnanců. Suma výnosů společností holdingu Solitea za poslední období bude přes 900 mil. Kč a software společností holdingu používá více než 200 000 zákazníků v 13 zemích.

Snižování nákladů, optimalizace vnitrofiremních procesů a vyšší efektivita práce jsou nejčastějšími důvody, které vedou společnosti ke změně informačního systému. Vyšší nároky na jedné straně implikují oživení poptávky po moderních informačních systémech, na straně druhé lze pozorovat stále větší tlak na cenu a úroveň poskytovaných služeb. Společnost CÍGLER SOFTWARE na tyto trendy reagovala především dalším zkvalitňováním a rozšiřováním portfolia svých produktů a poskytovaných služeb, zvyšováním dostupnosti technické podpory a intenzivním vzděláváním svých zaměstnanců. Trh citelně ovlivňuje i nový faktor – cloud. Firmy se z důvodu optimalizace a rozložení nákladů, ale i kvůli vyšší dostupnosti a bezpečnosti více zajímají o řešeních svých klíčových procesů v cloudu. Proto zejména v řadách malých a začínajících podnikatelů vzrostla poptávka po čistě cloudových službách, specializovaných na malé společnosti.

ZPRÁVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTI

1. 7. 2015 – 30. 6. 2016

Page 15: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

13

SOLITEA BUSINESS SOLUTIONS CZ DATA SYSTEMS A SAOP SLO

SAOP SRB

SAOP HR

SAOP TR

J.K.R. SKCÍGLER SOFTWARE CZ

CÍGLER SOFTWARE SK

ALTUS SOFTWARE CZ

VEMA CZ

VEMA SK

SOLITEA A.S.

STRUKTURA HOLDINGU SOLITEA

Page 16: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

14Nejvíce pozornosti jsme proto v uplynulém roce věnovali oblasti rozvoje našich produktů a zkvalitňování poskytovaných služeb. Systematický vývoj se zabýval jak všemi řadami produktů nabízených zákazníkům a obchodním partnerům, tak i specializovanými interními aplikacemi.

Z pohledu výnosů i zisku zůstal nosným pilířem společnosti účetní systém Money S3. V České i Slovenské republice patří tento účetní program k nejrozšířenějším produktům svého druhu na trhu a jeho výnosy vykazují meziročně setrvalý růst.

Široká škála funkcí spolu s moderním uživatelským rozhraním jsou důvodem vysoké oblíbenosti Money S3 mezi zákazníky. To se projevuje meziročním růstem prodeje Aktualizace, který tvoří hlavní část výnosů z Money S3.

V segmentu ERP je vidět zřetelné oživení trhu, a proto i ve fiskálním roce 2016 se ERP systémy Money S4 a Money S5 staly nejvíce rostoucím segmentem v naší nabídce – v ČR jsme dosáhli 22% meziročního růstu výnosů. Současně také poprvé výnosy z prodeje nových licencí Money S4 předstihly

0

50

100

150

200

250

300

Altus Software

CSW SR

CSW ČR

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CÍGLER CZ CÍGLER SK ALTUS CZKonsolidovaný čistý obrat v ČR a SR

Page 17: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

15výnosy z prodeje Money S5. Stojí za tím právě růst ekonomiky, kdy i menší firmy, které si dříve kupovaly účetní software Money S3, dnes raději investují do plnokrevného ERP systému.

Do distribuce jsme uvedli řadu nových funkcí. V modulu Zakázky je to podpora evidence nákladů na stroje a pracovníky, v modulu Expedice přibyla komunikace s Geis a InTime, nový je i nástroj pro import výpisů (avíz) z platebních karet. Pak jsou zde samozřejmě legislativní novinky – v České republice šlo o kontrolní hlášení DPH, na Slovensku o podporu

novely zákona o DPH. Celkem se v Money S4/S5 objevilo přes 300 drobných vylepšení zlepšujících komfort a funkčnost systému.

Velkého nárůstu zákazníků dosáhla cloudová fakturace iDoklad, která je lídrem svého trhu v České i Slovenské republice. V dubnu 2016 jsme překročili počet 100 000 otevřených účtů. Služba iDoklad je nezávislá na operačním systému či použitém hardwaru a ke svému běhu potřebuje pouze internetový prohlížeč. Je dostupná i ve formě aplikací pro iOS, Android i Windows Phone. V srpnu 2015

0

10 000

20 000

30 000

40 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Konsolidovaná EBITDA

Page 18: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

16jsme publikovali nový moderní vzhled iDokladu, ve druhém pololetí jsme hodně investovali do vývoje jádra systému a 1. června jsme spustili placenou verzi iDokladu, zatím pouze ve Slovenské republice. Těsně před koncem fiskálního období jsme iDoklad doplnili o jednoduché skladové hospodářství, čímž jsme jej ještě více přiblížili provozovatelům malých internetových obchodů.

Aktivity v oblasti pokladních systémů se nesly v očekávání připravovaného zákona o elektronické

evidenci služeb (EET). Připravovali jsme se na něj jak v oblasti hardwaru, tak i v oblasti softwaru a na konci fiskálního období jsme byli schopni publikovat nové aplikace pro mobilní platformy řešící EET pro malé zákazníky a komunikující s iDokladem.

Úspěšný rok má za sebou i dceřiná společnost Altus software. Díky silnému zázemí a optimalizaci vnitrofiremních procesů se jí dnes daří získávat zákazníky, kteří byli dříve nad její síly. Příkladem může být např. knihkupectví Dobrovský – historicky

0

50

100

150

200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Celkový průměrný počet zaměstnanců CÍGLER SOFTWARE a dceřiných společností v ČR i SR

Page 19: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

17největší zakázka. ERP systém Altus Vario v České republice používá přes 1 600 zákazníků. Produkt doplňuje portfolio CÍGLER SOFTWARE zejména v oblasti výrobních firem. Dlouhodobým cílem akvizice je vzájemné využití know-how a synergických efektů, neuvažujeme tedy o sloučení Varia a Money S5 do jednoho systému.

Významný podíl na výnosech společnosti stále tvoří partnerská síť. Vyvrcholením spolupráce s partnery byla mezinárodní partnerská konference Let’s Make Money, konaná v září 2015 poprvé na Slovensku v krásném prostředí Bílých Karpat na Zochově chatě u Modry. Konference se zaměřila na podrobné seznámení partnerů se všemi novinkami uváděnými do prodeje a na další zvyšování úrovně partnerské sítě a služeb poskytovaných zákazníkům. Partneři z Česka i Slovenska byli velmi rádi za networking, který jim umožnil sdílet best-practices na mezinárodní  úrovni.

Inovativnost CÍGLER SOFTWARE potvrzuje obhájení Gold Application Development, nejvyššího stupně certifikace u společnosti Microsoft, který potvrzuje vysokou úroveň znalostí vývojářů CÍGLER SOFTWARE. Důraz na udržení vysoké kvality produktů a služeb dokládá i úspěšné obhájení certifikace podle norem ISO 9001:2008 v červnu 2016.

Za posledních deset let společnost CÍGLER SOFTWARE vložila do výzkumu a vývoje (VaV) více než 400 milionů Kč a díky této masívní investici patří k lídrům trhu. Proto se i v roce 2017 chystáme významně investovat do rozvoje našich ERP systémů, ať už z pohledu vývoje nových funkcionalit, tak i další optimalizace UX a UI. Počítáme s vývojem mobilních aplikací a finanční podporou cloudového řešení iDokladu. Kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb považujeme za klíčovou pro budování kladného povědomí o společnosti a chceme ji podpořit i postupnou vnitřní restrukturalizací oddělení služeb, které plánujeme sloučit pro všechny produkty pod jednotné vedení. Chystáme se dál rozvíjet individuální přístup k větším zákazníkům, kteří jej vítají a jsou ochotni financovat i nadstandardní služby.

Page 20: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

18Potřebujeme investovat do budoucnosti. Využívání nejmodernějších technologií a trendů, financování inovací a vývoje nových produktů a řešení jsou rozhodujícím faktorem pro úspěch CÍGLER SOFTWARE a klíčové pro spokojenost našich zákazníků. Rád bych závěrem poděkoval našim zaměstnancům za aktivní přístup k inovacím a profesionální přístup k našim zákazníkům, kteří jsou motorem naší práce.

Martin Cígler předseda představenstva

Page 21: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

19

Page 22: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

20

I. OBECNÉ ÚDAJE

Page 23: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

21Provozovny (stav k 1. 10. 2016)

� Brno, Drobného 555/49, 602 00 Brno-Ponava � Praha, Rubeška 215/1, Praha-Vysočany

Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni

Mezi rozvahovým dnem a dnem vypracování výroční zprávy nedošlo k podstatným událostem, které by měly významný dopad na naplnění účelu výroční zprávy za období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

Společnost dodržuje všechny platné právní požadavky České republiky a interní pravidla společnosti týkající se ochrany zdraví, životního prostředí a řízení bezpečnosti práce.

V oblasti pracovněprávních vztahů společnost postupuje v souladu s pracovněprávními předpisy a interními pravidly společnosti.

Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií a zatímních listů a obchodních podílů ovládající osoby

Společnost nepořídila v období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 žádné vlastní akcie, obchodní podíly ani zatímní listy.

Informace o organizační složce v zahraničí

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

Informace podle zvláštních právních předpisů

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je součástí jako bod II.

Informace v rozsahu účetní závěrky

Účetní závěrka společnosti sestavená k 30. 6. 2016 tvoří samostatnou přílohu výroční zprávy.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Z celkového zisku ve výši 23 805 627,15 Kč bude část ve výši 21 190 030,15 Kč rozdělena mezi akcionáře. Zbývající část vytvořeného zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku.

Podíl na zisku jednotlivých akcionářů je určen poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě všech akcií. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí valné  hromady.

Page 24: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

22

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI CÍGLER SOFTWARE, A.S.

Page 25: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

23

Page 26: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

24

VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Z VÝKAZŮ

Page 27: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

25

Page 28: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

26

ROZVAHA 30.6.2016 30.6.2015 30.6.2014 30.6.2013 30.6.2012 30.6.2011

Aktiva celkem 104 524 104 712 143 304 109 266 99 799 84 814

Dlouhodobý majetek 55 780 55 773 86 639 41 446 29 065 29 180

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 332 1 985 2 134 3 036 1 884 2 135

Dlouhodobý hmotný majetek 6 505 5 837 39 395 34 031 24 645 26 151

Dlouhodobý finanční majetek 47 943 47 951 45 110 4 379 2 536 894

– z toho podílové cenné papíry a vklady 45 089 45 097 45 110 4 379 2 536 894

Oběžná aktiva 46 932 47 587 55 546 66 654 69 341 54 582

Zásoby 5 211 4 110 2 714 2 236 2 672 2 532

Dlouhodobé pohledávky 401 366 422 368 306 1 688

Krátkodobé pohledávky 21 975 17 190 36 430 14 838 7 337 16 807

Krátkodobý finanční majetek 19 345 25 921 15 980 49 212 59 026 33 555

Časové rozlišení 1 812 1 352 1 119 1 166 1 393 1 052

Pasiva celkem 104 524 104 712 143 304 109 266 99 799 84 814

Vlastní kapitál 48 358 41 208 75 213 72 996 66 494 56 913

Základní kapitál 16 661 16 661 51 232 51 232 50 332 50 332

– z toho základní kapitál zapsaný v OR 16 661 16 661 51 232 51 232 50 332 50 332

Kapitálové fondy 295 303 316 1 797 -46 -1 688

Fondy ze zisku 0 1 215 518 102

Výsledek hospodaření minulých let 7 595 5 230 5 467 4 793 1 749 -167

Výsledek hospodaření běžného účetního období 23 807 19 014 18 198 13 959 13 941 8 334

Cizí zdroje 24 713 34 830 43 144 12 126 10 648 8 077

Rezervy 2 616 2 365 2 357 2 305 2 103 2 027

Dlouhodobé závazky 165 10 939 21 667 986 987 1 005

Krátkodobé závazky 21 932 21 526 19 120 8 835 7 558 5 045

Bankovní úvěry a výpomoci

– z toho dlouhodobé bankovní úvěry

Časové rozlišení 31 453 28 674 24 947 24 144 22 657 19 824

Page 29: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

27

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 30.6.2016 30.6.2015 30.6.2014 30.6.2013 30.6.2012 30.6.2011

Výkony a tržby za prodej zboží 129 788 117 901 109 955 104 439 102 424 97 800

– z toho tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 129 788 117 901 109 916 104 450 102 394 97 782

Změny stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 0 0 39 -11 30 18

Aktivace

Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 43 046 38 515 32 314 32 300 33 441 39 922

Přidaná hodnota 86 742 81 386 77 641 72 139 68 983 57 878

Osobní náklady 67 183 60 490 59 341 57 621 51 436 46 165

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 102 3 475 4 122 3 637 3 681 4 815

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

-242 -305 105 224 -151 332

Jiné provozní výnosy 2 073 2 259 3 809 6 760 3 937 4 090

Provozní výsledek hospodaření 18 064 19 437 17 696 17 391 16 892 9 530

Jiné finanční výnosy 7 421 4 066 4482 359 448 228

Jiné finanční náklady 386 541 452 461 383 431

Finanční výsledek hospodaření 7 035 3 525 4030 -102 65 -203

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 23 807 19 014 18 198 13 959 13 941 8 334

Výsledek hospodaření za účetní období 23 807 19 014 18 198 13 959 13 941 8 334

CASH FLOW 30.6.2016 30.6.2015 30.6.2014 30.6.2013 30.6.2012 30.6.2011

Počáteční zůstatek 25 921 15 980 49 212 59 026 33 555 18 160

Výsledek hospodaření před zdaněním 25 099 22 962 21 726 17 289 16 957 9 327

Odpisy 3 102 3 475 4 122 3 637 3 681 4 815

Změna stavu opravných položek, rezerv a přechodných účtů -242 -305 105 224 -151 332

Změna pracovního kapitálu -358 20 810 -20 428 -7 626 12 701 52

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 23 439 43 303 2 122 13 083 32 883 14 412

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -2 646 -4 634 -20 535 -12 698 -1 394 251

Čistý peněžní tok z finanční činnosti -27 423 -28 728 -14 819 -10 201 -6 018 732

Čisté zvýšení peněžních prostředků -6 576 9 941 -33 232 -9 814 25 471 15 395

Konečný zůstatek peněžních prostředků 19 345 25 921 15 980 49 212 59 026 33 555

Page 30: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

28

II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Page 31: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

29

Page 32: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

30

OVLÁDANÁ OSOBA

Obchodní firma: CÍGLER SOFTWARE, a.s. Datum zápisu: 1. července 1999 Identifikační číslo: 255 68 736

Sídlo: Brno-Ponava Drobného 555/49 602 00

OVLÁDAJÍCÍ OSOBY

Obchodní firma: Solitea, a.s. Datum zápisu: 10. dubna 2013 Identifikační číslo: 015 72 377

Sídlo: Brno Drobného 555/49 602 00

Listinné akcie na jméno: 99 % základního kapitálu

DALŠÍ PROPOJENÉ OSOBY

Obchodní firma: Office Buildings s.r.o. Datum zápisu: 2. října 1998 Identifikační číslo: 255 41 102 Sídlo: Brno

Rostislavovo nám. 12 612 00

Společníci: Martin Cígler 90 % obchodního podílu CSW Holding s.r.o. 10 % obchodního podílu

Jednatel: Martin Cígler

Page 33: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

31

Ovládaná osoba CÍGLER SOFTWARE, a.s., uzavřela s ovládající osobou smlouvu o zápůjčce za obvyklých podmínek.

Ovládající osoba poskytuje dceřiným společnostem poradenské služby, marketingovou podporu a zaštiťuje nákup hardwaru. Tyto transakce byly uskutečněny na základě platných uzavřených smluv za obvyklých cenových a obchodních podmínek.

Ovládaná osoba CÍGLER SOFTWARE, a.s., neuzavřela v průběhu posledního období další smlouvu s ovládající osobou.

Jiné právní úkony nebyly učiněny. Z výše uvedeného vztahu plyne, že ovládané ani ovládající osobě nevznikla žádná újma.

V průběhu účetního období byla uskutečněna plnění a protiplnění mezi ovládanou osobou a propojenými osobami ve skupině. Všechny transakce byly uskutečněny na základě platných uzavřených smluv nebo dílčích objednávek za obvyklých cenových a obchodních podmínek.

Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., využívá pronajaté nebytové prostory na Rostislavově nám. 12 a na Drobného 49. Tyto prostory má pronajaté od společnosti Office Buildings s.r.o. Fakturace nájemného z těchto nebytových prostor probíhá za obvyklých cenových a obchodních podmínek.

Jiné právní úkony nebyly učiněny. Z výše uvedeného vztahu plyne, že propojeným osobám nevznikla žádná újma.

Page 34: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR
Page 35: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR
Page 36: CÍGLER SOFTWARE Výroční zpráva 2016 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 · Vema V4 Personalistika a mzdy pro firmy všech velikostí, včetně státní správy ... CSW SR CSW ČR

www.money.cz

www.money.sk