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CH9 - LA REMISE EN BANQUE DES EFFETS DE COMMERCE Page 1 sur 10 M. BACQUET
CH9 – LA REMISE EN BANQUE DES EFFETS DE COMMERCE
POLE 1 Gestion administrative des relations externes
Classe 1.3. Gestion administrative des relations avec les autres partenaires
1.3.1. Suivi de la trésorerie et des relations avec les banques
Compétences Critère d’évaluation Résultats attendus Le suivi des comptes de trésorerie est assuré ainsi que la réalisation de prévisions de trésorerie.
Contrôler des opérations de trésorerie
Fiabilité du suivi de trésorerie
Mise en situation
Vous êtes toujours agent administratif chez RALPH LAUREN. Vous allez aider Madame Delrot dans son équipe. Elle vous missionne sur le dossier des effets de commerce. Elle vous confie Eliot un élève de Seconde Baccalauréat Professionnel en Gestion Administration venu faire un stage en entreprise. Vous disposez entre autre dans votre bureau de vos fiches techniques, du RIB de l’entreprise et de ceux de nos clients
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Mission 1
Vous remettez les effets de commerce à l'encaissement Le 1er février, nous avons reçu au courrier la lettre de change acceptée ci-dessous.
Qui paye
Qui reçoit l’argent
Ou sera versé l’argent
Quand
1.1. L’endossement et la remise à l’encaissement
Mme Delrot vous demande d’effectuer à la remise en banque de cet effet de commerce. Avant de faire la remise, il convient d’endosser la lettre de change. Ci-dessous, vous trouverez le verso de la lettre. Procédez à l’endossement de celle-ci.
SA TIRE BOUCHON 1 RUE VIOGNIER
26600 TAIN L’HERMITAGE
VALENCE RUE DE LA SUN BELT
26000 VALENCE
RALPH LAUREN
2 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS Nous même
Paris 20 janvier 2010
1635,90 20/01/20N 31/03/20N 1635,90 15829 02650 00025865459 05 CREDIT MUTUEL 34 BEZIERS STOCK AMERICAIN EUROS RUE DU FORT 06000 NICE Delrot Le 23/01 Mr Anderson
Verso de la lettre de change Veuillez payer à l’ordre de la société TIRE BOUCHON 02650 00069265459 valeur à l’encaissement Tain l’Hermitage le 05/02/20N Muller
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Eliot vous demande en quoi consiste la remise en banque de l’effet de commerce A L’ENCAISSEMENT
X CCM VALENCE PLACE DES VENDANGE TIRE BOUCHON 26000 VALENCE 1 RUE DU VIOGNIER
4/02/20N 26600 TAIN L’HERMITAGE LC CHAT SENEFE CAGR 34 BEZIERS 05/02/20N 845,56 845,56
15629 02690 00048729899 05 Le 4/02/20N Muller
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Le 12 février, nous recevons un avis de crédit de la banque. M. Muller vous demande de l’enregistrer sur le bordereau de saisie ci-dessous.
Expliquez à Eliot chacun des montants présents sur l’avis de crédit.
RALPH LAUREN
2 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS
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Mission 1
Vous remettez les effets de commerce à l'encaissement Le 1er février, nous avons reçu au courrier la lettre de change acceptée et le billet à ordre ci-dessous.
RALPH LAUREN
2 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS Nous même
Paris 20 janvier 2010
932,72 20/01/20N 31/03/20N 932,72 14756 02851 00012486357 52 BNP LAON TERRITOIRE D'HOMME EUROS PLACE LECLERC 02000 LAON Delrot Le 25/01 M. HOLFELT
GALERIE LAFAYETTE
RUE DE BETHUNE 59000 LILLE SAS RALPH LAUREN
PARIS
2890,00 28/01/20N 31/03/20N 2890,00
00300 15426 00085645836 YL HSBC 75 PARIS GALERIE LAFAYETTE RUE DE BETHUNE 59000 LILLE M.VANDENBULCKE
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2.1. L’endossement et la remise à l’escompte
Monsieur Muller vous demande d’effectuer à la remise en banque de cet effet de commerce. Avant de faire la remise, il convient d’endosser la lettre de change. Ci-dessous, vous trouverez le verso de la lettre. Procédez à l’endossement de celle-ci. Eliot vous demande en quoi consiste la remise en banque de l’effet de commerce A L’ESCOMPTE
Verso de la lettre de change Veuillez payer à l’ordre de la société TIRE BOUCHON 02650 00069265459 valeur à l’encaissement Tain l’Hermitage le 05/02/20N Muller
Verso du billet à ordre Veuillez payer à l’ordre de la société TIRE BOUCHON 02650 00069265459 valeur à l’encaissement Tain l’Hermitage le 05/02/20N Muller
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X CCM VALENCE PLACE DES VENDANGE SA TIRE BOUCHON 26000 VALENCE 1 RUE DU VIOGNIER
4/02/20N 26600 TAIN L’HERMITAGE LC CHAT SENEFE CAGR 34 BEZIERS 31/03/2010 845,56 BO VINS NICOLAS HSBC 75 PARIS 31/03/2010 2890,00 3735,56
15629 02650 00069265459 05 Le 4/02/20N Muller
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Le 12 février, nous recevons un avis de crédit de la banque. M. Muller vous demande de l’enregistrer sur le bordereau de saisie ci-dessous.
Eliot vous demande pourquoi lors d’une remise à escompte la banque facture des intérêts alors qu’à l’encaissement elle n’en facture pas. La remise à l’encaissement se fait à l’échéance de la traite (effet de commerce) l’argent est donc
saisissable sur le compte de notre client. Lors de la remise à l’escompte, la banque nous prête
l’argent jusqu'à l’échéance date à laquelle notre client sera prélève de la somme. Pour le prêt que
la banque nous octroi, elle nous facture des intérêts.
RALPH LAUREN
2 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS
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Documents à disposition
Fiche techniques
9026 9000 0487 2989 905
RALPH LAUREN 2 PLACE DE LA MADELAINE 75008 PARIS
PARIS8 RUE AUBER
75008 PARIS
02690 00048729899
9026 5000 0258 6545 905
STOCK AMERICAIN 123 RUE DU FORT 06000 NICE
BEZIERS PLACE DE GAULLE
34500 BEZIERS
02650 000258 65459
Boursorama , SA au capital de 34 770 214,80 € - 351 058 151 RCS Nanterre 18, quai du Point du Jour - 92659 Boulogne-Billancourt cedex - www.boursorama-banque.com Téléphone : 01 46 09 49 49 ou depuis l'étranger +33 1 46 09 49 49 - Télécopie 01 46 09 49 50
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE - Compte bancaire entreprise Titulaire : VINEAUM SA Dom/ciliation : BOURSORAMA
RIB : 40618 80261 00054682359 97 IBAN : FR7640618802610005468235997 BIC - SWIFT : BOUSFRPP