COMPTE ADMINISTRATIF 2016CLIC

ANNEE 2016

Numéro de SIRET : 219 200 516 00249

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Neuilly-sur-Seine

Clic

Compte Administratif

M22

PagesInformations générales :

5 Données générales

I - Présentation générale du compte administratif

9 Tableau récapitulatif de l'éxécution budgétaire

II - Détails de la section d'exploitation

12-14 Charges de la section d'exploitation (groupe 1,2 et 3)15 Produits de la section d'exploitation (groupe 1,2 et 3)

ANNEXES Jointes

Tableau de répartition des charges21 Tableau des effectifs X

Tableau des rémunérationsTableau des rémunérations autresTableau de calcul des appointements : nombre de pointsTableau de calcul des appointements : valorisation en eurosTableau d'analyse du glissement vieillissement technicité

23 Tableau des indicateurs de personnels X27 Détermination du résultat d'exploitation X

Tableau synthétique 6.2Tableau synthétique 6.3

III - Signatures X

X

X

XXX

SOMMAIRE

XX

X

3

ETABLISSEMENT ou SERVICE :

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

N° FINESS :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D’ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :

Labelisation de niveau 3

DONNEES GENERALES

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L' ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET

DES FAMILLES

Espace Solidarité Séniors

Mairie de Neuilly sur Seine

Madame Sylvie PREVOST

920 026 150

5

1

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

7

TotauxBudget

exécutoire nRéel n Ecart

Budget exécutoire n

Réel n Ecart

Total(1)

Total(2)

321 271,00 302 300,86 18 970,14 321 271,00 302 300,86 18 970,14

Reprise de résultat (4)

Total général(2 à 4)

321 271,00 302 300,86 18 970,14 321 271,00 302 300,86 18 970,14

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Depenses - Charges Recettes - Produits

Total(3)

9

1

SECTION D'EXPLOITATION

11

Réel accepté n-1

Budget exécutoire n

Virements de crédits et DM

Total (2) + (3) dont CNRDépenses réalisées n

Montant En %Retenu par l'autorité de tarification

ACHATS (1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5-2)/(2)

60611 Eau et assainissement 195,95 300,00 100,00 400,00 215,31 -184,69 53,83

60612 Energie - Electricité 913,83 2 900,00 -100,00 2 800,00 178,77 -2 621,23 6,38

60628 Autres fournitures non stockées 200,00 200,00 107,00 -93,00 53,50

6068 Autres achats non stocké 797,31 900,00 900,00 767,76 -132,24 85,31

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6256 Déplacements, missions et réceptions 418,92 500,00 500,00 90,00 -410,00 18,00

6261 Frais postaux et frais de télécommunications 3 181,47 3 400,00 3 400,00 2 746,92 -653,08 80,79

6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur

6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur

6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 3 227,40 3 500,00 3 500,00 3 096,42 -403,58 88,47

6284 Prestations d'informatique à l'extérieur

6287 Remboursement de frais 3 666,00 3 666,00 -3 666,00

TOTAL GROUPE I 8 734,88 15 366,00 15 366,00 7 202,18 -8 163,82 46,87

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ECART

Charges de la section d'exploitation

12

Réel accepté n-1

Budget exécutoire n

Virements de crédits et DM

Total (2) + (3) Dont CNRDépenses réalisées n

Montant En %Retenu par l'autorité de tarification

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5-2)/(2)622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 915,00 2 000,00 -1 000,00 1 000,00 -1 000,00

631Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)

633Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)

8 481,07 8 795,00 270,00 9 065,00 8 939,77 -125,23 98,62

641 Rémunération du personnel non médical 190 842,03 197 140,00 5 030,00 202 170,00 201 451,69 -718,31 99,64

642 Rémunération du personnel médical

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 62 250,78 66 665,00 350,00 67 015,00 66 609,47 -405,53 99,39

646 Personnes handicapées

647 Autres charges sociales 9 529,19 15 900,00 -4 650,00 11 250,00 8 644,65 -2 605,35 76,84

TOTAL GROUPE II 273 018,07 290 500,00 290 500,00 285 645,58 -4 854,42 98,33

Montant des provisionnements pour congès à payer

289 682,14 321 271,00

ECART

Charges de la section d'exploitation (suite 1)

13

Réel accepté n-1

Budget exécutoire n

Virements de crédits et DM

Total (2) + (3) dont CNRDépenses réalisées n

Montant En %Retenu par l'autorité de tarification

(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5-2)/(2)

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 438,57 900,00 -900,00 #DIV/0!

6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers 611,08 1 000,00 200,00 1 200,00 881,60 -318,40 73,47

6156 Maintenance 4 212,02 7 378,00 -100,00 7 278,00 5 188,95 -2 089,05 71,30

616 Primes d'assurances 253,85 330,00 330,00 -330,00

617 Etudes et recherches 480,00 500,00 800,00 1 300,00 1 161,12 -138,88 89,32

618 Divers 1 000,00 1 000,00 -1 000,00

623 Information, publications, relations publiques 1 933,67 4 297,00 4 297,00 2 221,43 -2 075,57 51,70

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL GROUPE III 7 929,19 15 405,00 15 405,00 9 453,10 -5 951,90 61,36

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 28 9 682,14 321 271,00 321 271,00 302 300,86 -18 970,14 94,10

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

ECART

Charges de la section d'exploitation (suite 2)

14

Réel accepté n-1

Budget exécutoire

Virements de crédits et

DM

Total (2) + (3)

Recettes réalisées n

Montant En %

Retenu par l'autorité

de tarification

(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4)(7) = (5-2)/(2)

TOTAL GROUPE 1

74 Subventions d'exploitation et participations 289 682,14 321 271,00 321 271,00 302 300,86 -18 970,14 94,10

TOTAL GROUPE II 289 682,14 321 271,00 321 271,00 302 300,86 -18 970,14 94,10

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 289 682,14 321 271,00 321 271,00 302 300,86 -18 970,14 94,10

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS

ECART

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Produits de la section d'exploitation

15

1

ANNEXES

17

1

TABLEAU DES EFFECTIFS

19

Temps plein N-1 (A)

Nombre d'agents

Nombre d'agents

Nombre d'équivalents temps plein

Nombre d'agents

Nombre d'équivalents temps plein

Proposée en plus

Proposée en moins

Direction / Encadrement

- attaché territorial 0

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Administration / Gestion

- adjoint administratif 2ème classe 1 1 0,5 2 1,5 1,5

TOTAL 2 1 1 0,5 2 1,5 0 0 1,5

Médical / Paramédical / Psychologues

- médecin hors classe 1 0,2 1 0,2 0,2- psychologue de classe normale 2 0,5 1 1

TOTAL 3 0 3 0,7 1 1,2 0 0 1,2

Socio-éducatif

- assistant socio-éducatif 2 2 2 1 1- assistant socio-éducatif principal 1 1 1 1 2- technicien paramédical de classe normale 1 0,5 1 0,5 0,5

TOTAL 4 3 1 0,5 4 3,5 1 1 3,5

7 6,2 6,2

ANNEXE 11 : TABLEAU DES EFFECTIFS

CatégorieTemps partiel N-1 (B) Total N-1 ( C )

Variation en équivalent temps plein Nombre

d'équivalents temps plein total retenu

21

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

Réel n-1Budget

exécutoire nRéel n

Ecart entre (c) et (a)

Ecart entre (c) et (b)

(a) (b) ( c )

Nombre total annuel de points

(points indiciaires + primes et indemnités)

Valeur moyenne du point

Taux de charges sociales

(1) Total des dépenses de personnel 271 103,07 289 500,00 285 645,58 14 542,51 -3 854,42

(621+631+633+64)

(2) Recettes atténuatives de personnel

(1)-(2) Total net 271 103,07 289 500,00 285 645,58 14 542,51 -3 854,42

Ratio nombre de personnes promues sur nobmre de pers onnes promouvables

année N-2 année N-1 année N

Nombre de personnes promouvablesNombre de pesonnes promuesRatio nombre de personnes promues sur nombre de pers onnes promouvables

TABLEAU DES INDICATEURS DU PERSONNEL

Page 23

1

DETERMINATION DU RESULTAT

25

REALISERETENU PAR L'AUTORITE

TARIFICATION

Total des charges (a) 302 300,86

total des produits (b) 302 300,86

Résultat comptable (*) (c=b-a) 0,00

Résultat incorporé au budget N (*) (d)

Résultat à affection (*) (c+d) 0,00

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il sagit d'un excédent ou d'un déficit

DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION

27

ARRETE ET SIGNATURES