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Compensar una Cuenta

Compensar diversos Documentos ingresados en una Cuenta de un Acreedor.

Objetivo

Ahora en la Cuenta del Acreedor existen diversos Documentos (Partidas Abiertas) que deben ser compensados como pueden ser la Factura, Nota de Crédito y Pago a Cuenta. En este paso se procederá a compensar estas partidas para que las mismas dejen de ser Partidas Abiertas.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Cuenta F-44 - Compensar

Código de transacción F-44

SAP Easy Access

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2. Haga clic en .

SAP Easy Access

3. Haga doble-clic en .

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Compensar acreedor: Datos cabecera

4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fe.compensación R Descripción de Fe.compensación.

Ejemplo: 11.11.2004

Moneda R Descripción de Moneda.

Ejemplo: MXP

Sociedad R Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01

5. Haga clic en .

4

Compensar acreedor: Procesar partidas abiertas

6. Partidas abiertas del proveedor:

.

5

Compensar acreedor: Procesar partidas abiertas

Deberán seleccionarse las partidas que serán compensadas siendo la FC, NC y el Pago a Cuenta. Para seleccionar las partidas se da doble click sobre la línea deseada. Es importante el importe resultante de “0”para que se pueda contabilizar el mismo.

7. Haga clic en .

6

Compensar acreedor: Visualizar Resumen

8. Seleccionar DocumentoSimular.

9. Haga clic en .

El sistema despliega el mensaje del Número de Documento de Compensación..

Resultado

Se han cumplido de forma exitosa los diferentes pasos propuestos en el presente documento como ser el Ingreso de una Factura, una Nota de Crédito, un Pago a Cuenta y luego la compensación de la Cuenta, además de visualizar cada uno de ellos.