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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 2
Introducción El presente documento se propone explicar el proceso de ejecución del conector Conciliac – SAP, en la fase de extracción de datos de SAP al archivo de exportación para su posterior procesamiento en Conciliac.
Security level Confidential
Company Conciliac™
Department South Latam
Author Daniel Marin
Reviewed by Oscar Barone Date 05-10-2016
Approved by Oscar Barone Date 06-10-2016
Version Date Change Comment By
1.1 06-02-2016 Creación del Documento
Daniel Marin
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 3
Proceso de conciliación de tarjetas de credito Se contabilizan en el sistema SAP los pagos y cobranzas realizados por tarjetas de crédito, que generan una baja de la factura del proveedor/cliente. La posición se cancela con una cuenta transitoria, de Tarjeta de Créditos a conciliar. La misma debe conciliarse en Conciliac con el detalle de pagos/cobros enviados por la tarjeta. Flujo de información:
• Se realiza el pago/cobranza de las facturas en SAP. • Se exportan las partidas abiertas de la cuenta Tarjeta de Crédito a conciliar.
El archivo informa datos propios de la transacción como la factura compensada y los datos fiscales del cliente/proveedor.
• Importación en CONCILIAC del detalle de las partidas a conciliar, y se inicia el proceso de Conciliación en Conciliac.
• Exportación de los documentos conciliados en un archivo. • Importación y procesamiento en SAP del resultado de la conciliación. El
Conector realiza estos pasos y finaliza con un “traslado con compensación” de las partidas abiertas transitorias, hacia el proveedor o cliente “Tarjeta de Crédito”.
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 4
Pasos para la generación de archivo de exportación
Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP.
Ingresar a la funcionalidad de Exportación de Tarjetas de Crédito
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 5
Ingresar los parámetros de selección de las partidas compensadas con la cuenta transitoria “113193 - Pagos AMEX a Conciliar”
Campo Descripción Ejemplo Sociedad Sociedad a la que
pertenecen las partidas compensadas
1000
Fecha de Contabilización Fecha en que fueron contabilizadas las partidas compensadas
28.09.2016
Cuenta Contable Cuenta transitoria de conciliación
113193
Pago con tarjetas Pagos a proveedores con tarjeta de crédito
X
Generar archivo Creación del archivo de texto para procesar en Conciliac
X
Disco Local Ubicación del archivo en disco local
X
Ruta de archivo Ubicación de ruta donde se grabará el archivo
C:\Conciliac
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 6
Confirmar la autorización para que el sistema SAP realice la grabación del archivo en nuestro disco local
El sistema arroja el reporte con los valores del archivo de texto a conciliar.
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 7
El sistema creó el archivo de exportación en nuestro disco local
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 8
Inventario Pasos para la generación de archivo de exportación de Inventario Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Inventario.
Ingresar los parámetros de selección de los datos de material que se desean conciliar.
Campo Descripción Ejemplo Material Código SAP del material 1 a 999999999999999999 Ejercicio Ejercicio contable del
material 2016
Periodo Periodo contable del material
01
Centro Centro al que pertenece el material
0001
Clase de Valoración Clase de Valoración del material
Stock por Planta Seleccionar si se desea obtener la información clasificada por Planta (Centro)
X
Stock por Almacén Seleccionar si se desea obtener la información
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 9
clasificada por Almacén Stock por Lote Seleccionar si se desea
obtener la información clasificada por Lote
Generar archivo Creación del archivo de texto para procesar en Conciliac
X
Disco Local Ubicación del archivo en disco local
X
Ruta de archivo Ubicación de ruta donde se grabará el archivo
C:\Conciliac
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 10
El sistema arroja el reporte con los valores del archivo de texto a conciliar.
El sistema creó el archivo de exportación en nuestro disco local
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 11
Activos Fijos Pasos para la generación de archivo de exportación de Activos Fijos
Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Activos Fijos.
Ingresar los parámetros de selección de los datos de Activos fijos que se desean conciliar.
Campo Descripción Ejemplo Sociedad Sociedad a la que
pertenecen los activos fijos 1000
Activo Fijo Código de los activos fijos 1 a 999999999999 Área de valoración Área de valoración de los
activos fijos 01
Ejercicio Ejercicio contable de los activos fijos
2016
Generar archivo Creación del archivo de texto para procesar en Conciliac
X
Disco Local Ubicación del archivo en disco local
X
Ruta de archivo Ubicación de ruta donde se grabará el archivo
C:\Conciliac
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El sistema arroja el reporte con los valores del archivo de texto a conciliar.
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 13
El sistema creó el archivo de exportación en nuestro disco local
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 14
Conciliación de cobranzas por banco Pasos para la generación de archivo de exportación de Cobranzas por banco
Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Conciliación de Cuentas - Exportación.
Ingresar los parámetros de selección para encontrar las cobranzas de banco que se desean conciliar.
Campo Descripción Ejemplo Sociedad Sociedad a la que
pertenecen las partidas compensadas
1000
Fecha de Contabilización Fecha en que fueron contabilizadas las partidas compensadas
06.10.2016
Cuenta Contable Cuenta de Banco cobradora 113242 Cobranzas Selecciona la función de
cobranzas X
Generar archivo Creación del archivo de texto para procesar en Conciliac
X
Disco Local Ubicación del archivo en X
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 15
disco local Ruta de archivo Ubicación de ruta donde se
grabará el archivo C:\Conciliac
Se crea el archivo de exportación en el fichero indicado:
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 16
El sistema arroja el reporte con los valores del archivo de texto a conciliar.
En la visualización de partidas abiertas de la cuenta de mayor de Banco Cobradora se observan estas mismas partidas, pero sin los datos del cliente.
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 17
Conciliación de pagos por banco Pasos para la generación de archivo de exportación de Pagos por banco
Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Conciliación de Cuentas - Exportación.
Ingresar los parámetros de selección para encontrar los pagos de banco que se desean conciliar.
Campo Descripción Ejemplo Sociedad Sociedad a la que
pertenecen las partidas compensadas
1000
Fecha de Contabilización Fecha en que fueron contabilizadas las partidas compensadas
06.10.2016
Cuenta Contable Cuenta de Banco pagadora 113241 Pagos Selecciona la función de
Pagos X
Generar archivo Creación del archivo de texto para procesar en Conciliac
X
Disco Local Ubicación del archivo en disco local
X
Ruta de archivo Ubicación de ruta donde se grabará el archivo
C:\Conciliac
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 18
Se crea el archivo de exportación en el fichero indicado:
El sistema arroja el reporte con los valores del archivo de texto a conciliar.
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 19
En la visualización de partidas abiertas de la cuenta de mayor de Banco Pagadora se observan estas mismas partidas, pero sin los datos del acreedor.
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 20
Importación de archivo de Conciliación de extractos bancarios Pasos para el procesamiento de importación de archivo de conciliación de extractos bancarios Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Conciliación de Cuentas - Importación.
Ingresar los valores con los que se generarán los documentos SAP de conciliación bancaria.
Campo Descripción Ejemplo Sociedad Sociedad a la que
pertenecen las partidas compensadas
1000
Fecha de Contabilización Fecha de contabilización del documento de conciliación
06.10.2016
Fecha de Documento Fecha de documento del documento de conciliación
06.10.2016
Moneda Moneda del documento de conciliación
EUR
Cuenta a Conciliar Cuenta donde se encuentran las partidas a conciliar
113241
Clase de documento Clase de documento del doc de conciliación
AB
Referencia Referencia del doc de conciliación
1231565
Texto de Cabecera Texto de Cabecera del doc de conciliación
Conciliacion pagadora
Clave de Contabilización Cuenta de Banco pagadora 50 Cuenta de traslado Selecciona la función de
Pagos 113240
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 21
Condición de pago Creación del archivo de texto para procesar en Conciliac
0
Disco Local Ubicación del archivo en disco local
X
Ruta de archivo Ubicación de ruta donde se grabará el archivo
C:\Conciliac\pago_nacion.txt
El sistema lee el archivo de conciliación y propone los documentos a conciliar:
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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial Page 22
Luego de chequear los documentos a conciliar se hace click en el icono “Contabilizar” para generar los documentos de conciliación
El sistema confirma los documentos que fueron conciliados con el nuevo documento creado. A través de la visualización de partidas de cuentas de mayor se observan los pagos a proveedores de la cuenta pagadora de banco conciliados con el nuevo documento creado, en la cuenta principal de banco