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Conferência com
Participantes
Bem Vindos!
10/08/2016
1
PARABÉNS !!!!!!
Atingimos em JULHO a expressiva
marca de R$ 1 Bilhão em
Investimentos.
2
Perfis de Investimento - Rentabilidade
Cenário Econômico Internacional:
Resultados positivos de empresas europeias e americanas;
Manutenção das projeções econômicas das principais economias internacionais;
Brasil:
Otimismo das bolsas internacionais;
Fluxo de Investidores Estrangeiros;
Desafios para implementação de mudanças estruturais;
Deterioração dos Fundamentos Econômicos.
Resultados Julho 2016
Perfil Mês 2016
Renda Fixa 1,06% 7,62%
Renda Mista 1,50% 5,44%
Principais Indicadores Econômicos
Resultados Julho 2016
4
Indice Mês 2016
CDI 1,11% 7,90%
IBX 11,31% 31,05%
IBOVESPA 11,22% 32,19%
IPCA* 0,42% 4,85%
S&P 500 3,56% 6,34%
Dólar 1,07% -18,59%
* Projeção do IPCA 07/2016, de acordo com o Banco Centra l do Bras i l .
Resultados Julho 2016
5
Investimentos
R$ Milhões
Fundo R$ Milhões % Carteira
Santander 295,0 29,33%
Itau 282,1 28,05%
BNP Paribas 192,6 19,15%
Western Asset RF 135,2 13,44%
M Square Inst 15,4 1,54%
BB Blackrock Exterior 15,4 1,53%
BB Nordea Exterior FI 4,8 0,48%
Msquare Global Exterior FI 14,1 1,41%
Western FIA BDR Nível I 18,5 1,84%
Garde D´artag FIC FIM 20,9 2,08%
JGP MAX 11,6 1,15%
Total 1.005,6 100,00%
jul/16
Renda Fixa - Fundos Exclusivos:
Resultados Julho 2016
Estratégias de Investimento da São Rafael
6
Segmento Mês 2016
Passivo CDI 1,14% 7,94%
Crédito Privado 1,01% 7,57%
Consolidado Renda Fixa 1,10% 7,83%
CDI 1,11% 7,90%
Renda Variável – Fundos Abertos:
Resultados Julho 2016
Estratégias de Investimento da São Rafael
7
Segmento Mês 2016Exposição na Cota de
Renda Mista
Fundos de Valor 6,37% 26,01% 2,17%
Investimento no Exterior 5,67% -15,76% 7,41%
Consolidado Renda Variável 5,83% -7,54% 9,58%
IBX 11,31% 31,05%
S&P 500 (Bolsa Americana) 3,56% 6,34%
MSCI World (Bolsas Mundiais) 4,15% 3,55%
Dólar 1,07% -18,59%
Multimercado - Fundos Abertos:
Resultados Julho 2016
Estratégias de Investimento da São Rafael
8
Rentabilidades:
Mês / Período
Benchmark
CDI 1,11% 7,90%
Fundos
Garde D´artag FIC FIM 1,14% 2,30%
JGP Max 1,34% 7,80%
Mês 2016
Segmento Mês 2016Exposição na Cota de
Renda Mista
Multimercado 1,18% 4,80% 4,57%
Composição da Cota Renda Mista
Resultados Julho 2016
9
Segmento Representatividade
Renda Fixa 85,8%
Renda Variável – Bolsa Local 2,2%
Renda Variável – Invest. Exterior 7,4%
Multimercado 4,6%
Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento
Resultados Julho 2016
10
Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos
Renda Mista 3,55% 2,76% 4,35%
Renda Fixa 3,33% 3,06% 4,33%
Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.)
Perfil Valor (R$) Mês 2016 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses
Renda Mista 385,51 1,50% 5,44% 11,81% 27,62% 39,07% 47,97% 62,37% 179,61%
Renda Fixa 358,78 1,06% 7,62% 13,52% 27,07% 38,53% 47,98% 64,75% 179,09%
1,11% 7,90% 14,01% 27,77% 40,46% 50,62% 66,12% 182,98%
0,42% 4,85% 8,63% 19,01% 26,75% 34,70% 41,70% 82,66%
0,66% 4,69% 8,32% 16,48% 24,43% 32,15% 41,43% 102,54%
IPCA (*)
Poupança
Cota São Rafael - Julho 2016
CDI
Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento
Resultados Julho 2016
11
• Data do Próximo Encontro com Participantes: 30/09/2016 na
São Rafael.
• Programa Educa São Rafael:
• Simulador de Benefícios disponível na página inicial do site
da Entidade.
• 18 Cartilhas sobre Educação Financeira e Previdenciária
divulgadas. Faltam 2 cartilhas. Aguardem !
• Próxima Conferência: Resultados Agosto – 13 de Setembro
Educação Financeira e Previdenciária
12
BACKUP
13
Renda Fixa
Crédito Corporativo
14
Dados Seguridade – Julho/2016
Dados Estatísticos
• Quantidade de Participantes:
• Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de
Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.
Ativos 648
Vinculados 763
Aposentadoria 644
Pensões 83
Total 2.138
Rentabilidade Acumulada dos Perfis de Investimento
Resultados Julho 2016
16
Resultados Julho 2016
17
Rentabilidades
Mês / Período
Benchmark
CDI 1,11% 7,90% 14,01% 27,77%
IBX 11,31% 31,05% 11,73% 3,74%
Perfis
Renda Fixa 1,06% 7,62% 13,52% 27,07%
Renda Mista 1,50% 5,44% 11,81% 27,62%
Fundos
Santander 1,14% 7,96% 14,09% 27,89%
Itau 1,13% 7,93% 14,05% 27,83%
BNP Paribas 1,19% 7,95% 14,07% 28,46%
Western Asset 0,76% 7,03% 12,81% 27,14%
M Square Inst FIC 6,26% 24,88% 20,17% 29,54%
BB Blackrock Exterior 5,27% -13,45% -0,60% NA
BB Nordea Exterior FI 4,53% -4,37% NA NA
Msquare Global Exterior 5,61% -17,82% NA NA
Western FIA BDR 6,35% -12,84% NA NA
Garde D´artag FIC FIM 1,14% 2,30% NA NA
JGP MAX 1,34% 7,80% 13,55% 28,62%
Rentabi l idades l íquidas de Taxas de adminis tração
24 MMês 2016 12 M
Dados Seguridade – Julho/2016