Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/07/2016 · Santander 296,8 29,77% Itau 278,9 27,98% BNP Paribas 190,3 19,09% ... Rentabilidade Anual das Cotas acima do IPCA (% a.a.)

Conferência com

Participantes

Bem Vindos!

12/07/2016

1

2

AGENDA

Assunto Resp. Horário

1 Cenário Econômico –

Internacional e Brasil

Mirella Mirandola Sampaio –

Economista - ITAU

16:00 – 16:20

2 Resultados do mês de Junho

- Rentabilidade Cotas e dos

Investimentos

- Seguridade

Marco Aurélio

Maria Lucia

16:20 – 16:50

Perfis de Investimento - Rentabilidade

Cenário Econômico Internacional:

Saída do Reino Unido da União Européia (BREXIT);

Queda nas bolsas internacionais

Brasil:

Otimismo do Mercad Financeiro com a nova equipe do atual governo;

Forte alta na Bolsa de Valores;

Valorização do Real frente ao Dólar;

Resultados Junho 2016

Perfil Mês 2016

Renda Fixa 1,09% 6,49%

Renda Mista 0,00% 3,88%

Principais Indicadores Econômicos


4

Indice Mês 2016

CDI 1,16% 6,72%

IBX 6,48% 17,73%

IBOVESPA 6,30% 18,86%

IPCA 0,35% 4,42%

S&P 500 0,09% 2,69%

Dólar -11,64% -19,45%


5

Investimentos

R$ Milhões

Fundo R$ Milhões % Carteira

Santander 296,8 29,77%

Itau 278,9 27,98%

BNP Paribas 190,3 19,09%

Western Asset RF 134,1 13,46%

M Square Inst 16,8 1,68%

BB Blackrock Exterior 14,6 1,47%

BB Schroders Exterior - 0,00%

BB Nordea Exterior FI 4,6 0,46%

Msquare Global Exterior FI 13,4 1,34%

Western FIA BDR Nível I 17,4 1,74%

Garde Dártag FIC FIM 18,5 1,85%

JGP MAX 11,4 1,15%

Plural Capital Equity Hedge 30 - 0,00%

Total 996,8 100,00%

jun/16

Renda Fixa - Fundos Exclusivos:


Estratégias de Investimento da São Rafael

6

Segmento Mês 2016

Passivo CDI 1,17% 6,73%

Crédito Privado 1,01% 6,49%

Consolidado Renda Fixa 1,11% 6,66%

CDI 1,16% 6,72%

Renda Variável – Fundos Abertos:



7

Segmento Mês 2016

Fundos de Valor 5,92% 18,46%

Investimento no Exterior -13,30% -20,28%

Consolidado Renda Variável -9,15% -12,63%

IBX 6,48% 17,73%

S&P 500 (Bolsa Americana) 0,09% 2,69%

MSCI World (Bolsas Mundiais) 0,23% 0,71%

Dólar -11,64% -19,45%

Multimercado - Fundos Abertos:



8

Rentabilidades:

Segmento Mês 2016

Multimercado 0,99% 3,57%

Mês / Período

Benchmark

CDI 1,16% 6,72%

Fundos

Garde Dártag FIC FIM* 1,11% 9,29%

JGP Max 1,07% 6,37%

Plural Capital Equity Hedge 30** 0,08% -0,71%

* Aplicação em 20/05/2016

** Resgate Total em 02/06/2016

Mês 2016

Composição da Cota Renda Mista


9

Segmento Representatividade

Renda Fixa 86,2%

Renda Variável – Bolsa Local 2,4%

Renda Variável – Invest. Exterior 7,1%

Multimercado 4,3%

Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento


10

Cotas 2 Anos 5 Anos 10 Anos

Renda Mista 3,47% 2,44% 4,38%

Renda Fixa 3,47% 3,09% 4,38%

Rentabilidade Anual das Cotas acima do IPCA (% a.a.)

Perfil Valor (R$) Mês 2016 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses

Renda Mista 379,80 0,00% 3,88% 12,48% 26,90% 38,22% 47,34% 59,41% 179,70%

Renda Fixa 355,02 1,09% 6,49% 13,64% 26,90% 38,22% 47,52% 64,53% 179,91%

1,16% 6,72% 14,09% 27,56% 39,91% 49,97% 65,89% 183,14%

0,35% 4,42% 8,84% 18,53% 26,26% 34,71% 41,33% 82,24%

0,71% 4,00% 8,39% 16,41% 24,26% 31,95% 41,38% 102,57%

IPCA

Poupança

Cota São Rafael - Junho 2016

CDI

Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento


11

Seguridade

• Informações para Receita Federal:

• Formulário para Identificação de “US PERSON”;

• Data de retorno para São Rafael: 31/07/2016;

• Forma de envio: Digitalizado ou via Correios;

• Regras do Plano de Benefícios:

• Alteração da Forma de Pagamento de Benefício:

• Periodicidade: A cada 3 meses;

• Formulário no site da Entidade;

Dados Estatísticos: • Qtde de Participantes

• Ativos: 650

• Vinculados: 793

• Assistidos: 720

• Total: 2.163

Data do Próximo Encontro com Participantes: 29/07/2016 na São Rafael.

Próxima Conferência – Resultados Julho: 10 de Agosto

Dados de Seguridade - Junho/2016

12

Utilize o Simulador de benefício para fazer suas projeções de renda mensal.

BACKUP

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Dados Seguridade – Junho/2016

Dados Estatísticos

• Quantidade de Participantes:

• Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de

Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.

Ativos 650

Vinculados 793

Aposentadoria 641

Pensões 79

Total 2.163

Rentabilidade Acumulada dos Perfis de Investimento


15


16

Rentabilidades

Mês / Período

Benchmark

CDI 1,16% 6,72% 14,09% 27,56%

IBX 6,48% 17,73% -3,07% -2,65%

Perfis

Renda Fixa 1,09% 6,45% 13,60% 26,85%

Renda Mista 0,00% 3,88% 12,48% 26,90%

Fundos

Santander 1,17% 6,74% 15,35% 28,67%

Itau 1,16% 6,72% 14,10% 27,59%

BNP Paribas 1,07% 6,68% 15,38% 29,24%

Western Asset 0,93% 6,22% 14,61% 28,56%

M Square Inst FIC 5,08% 17,52% 12,44% 29,54%

BB Blackrock Exterior -11,78% -17,79% 1,42% NA

BB Schroders Exterior -6,02% -15,43% 0,92% NA

BB Nordea Exterior FI -11,44% -8,51% NA NA

Msquare Global Exterior -14,59% -22,19% NA NA

Western FIA BDR -12,26% -18,05% NA NA

Garde Dártag FIC FIM 1,11% 1,14% NA NA

JGP MAX 1,07% 6,37% 14,56% 28,60%

Plural Capital Equity Hedge 30 0,08% -2,68% 7,55% 22,22%

24 MMês 2016 12 M

Dados Seguridade – Junho/2016

Documents

Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/07/2016 · Santander 296,8 29,77% Itau 278,9 27,98% BNP Paribas 190,3 19,09% ... Rentabilidade Anual das Cotas acima do IPCA (% a.a.)