Cuentas hasta el 1 de junio 2015 FECHA MATERIAL MARCA CANT. PROYECTO PROVEEDOR FACTURA 17-May Cinta, epps , tapon h. x 1 instalacion de gas negusa sodimac f135-0002216 17-May Alimento y limpieza de tank x 1 gasto de perro tank Lugger corporation 005-000108 19-May medicina perro x 1 gasto del perro el huron azul 100-0005313 19-May Medicina perro x 1 gasto de perro tank el huron azul 100-0005314 19-May peaje x 1 Visita clientes linea amarilla f555-236431 19-May peaje x 1 Visita clientes linea amarilla f554-781868 21-May Peaje x 1 Visita clientes linea amarilla f554-782770 21-May comida perro de javier sumapacha x 1 compañía de javier wong f102-00020501 21-May llanta de carro x 1 Uso camioneta el alamo boleta. 8371 21-May peaje x 1 Visita clientes linea amarilla f502-03-0031174 21-May peaje x 1 Visita clientes linea amarilla F211-12-0038024 22-May peaje x 1 Visita clientes linea amarilla f214-13-00039544 22-May Peaje x 1 Visita clientes linea amarilla F501-02-00039139 23-May Peaje x 1 Visita clientes linea amarilla 102-03-0095531 23-May Cable # 06 x 1 Cambio de cable planta Almar y compañía 001-003624 23-May Casa de perro x 1 vivienda perro cm carpimaster proforma 00293 23-May Parqueo x 1 Parkeo wisconsin 001-000102211 23-May peaje x 1 Visita clientes linea amarilla f554-783771 23-May Peaje x 1 Visita clientes linea amarilla b452-748799 23-May Manguera x 1 Tresa World Hydraulic 001-2686 23-May Pasajes x 1 Tresa Mantenimiento x 25-May Peaje x 1 Visita Clientes Linea amarilla F353-191759 26-May Ploteos x 1 Copias planos negusa Copia flores 001-002186 26-May Petroleo x 1 petroleo movilidad coorporacion ff9f018754 26-May peaje x 1 Movilidad clientes linea amarilla F455-204162 26-May Peaje x 1 Movilidad clientes linea amarilla F555-238990 28-May peaje x 1 Movilidad clientes linea amarilla F800-08-00026355 28-May Menus x 2 almuerzo tomocorp Rinconcito Arequipeño 006- 003796 28-May Peaje x 1 Movilidad clientes linea amarilla f554-785444 29-May Peaje x 1 Movilidad clientes linea amarilla F352-278755 29-May Peaje x 1 Movilidad clientes linea amarilla F353-193657 30-May cable x 20 tablero electrico calderos 200 cleartex 001-005132 30-May lavada de camioneta x 1 limpieza de carro jb inversiones 001-015405 30-May llave termica 2x16 x 1 tablero electrico calderos 200 midavv 001-000596 30-May tablero y borneras x 1 tablero electrico calderos 200 5 Luz corp. 001-013789 30-May parkeo x 1 tablero electrico calderos 200 servicios parques de lima - 30-May peaje x 1 tablero electrico calderos 200 linea amarilla f353-193926 30-May corrugado, riel,terminales,cinti x 1 tablero electrico calderos 200 midavv 001-000595 30-May Cables 12, cables 16 X 1 tablero electrico calderos 200 Sofia 001-000517 1-Jun Bono de produccion x 1 todas las obras x x GASTOS a favor ingreso FECHA GASTO MARCA CANT MOTIVO PROVEEDOR FACTURA 30-May compra de parte electrica x 1 compra electrica calderos x x 30-May a cuenta de deuda pendiente x 1 pago a cuenta deuda x x 26-May ploteos y petroleo a diana 200 x 1 Negusa X X TOTAL GASTOS PAGOS A CUENTA total DEUDA pendiente Juanmi Deuda anterior Total que se me debe
FECHAMATERIALMARCACANT.PROYECTOPROVEEDORFACTURAP. UNITP.
TOTAL17-MayCinta, epps , tapon h. x1instalacion de gas
negusasodimacf135-000221628.228.2017-MayAlimento y limpieza de
tankx1gasto de perro tankLugger
corporation005-00010872.572.5019-Maymedicina perrox1gasto del
perroel huron azul100-000531350.050.0019-MayMedicina perrox1gasto
de perro tankel huron azul100-000531415.015.0019-Maypeajex1Visita
clienteslinea amarillaf555-2364314.54.5019-Maypeajex1Visita
clienteslinea amarillaf554-7818684.54.5021-MayPeajex1Visita
clienteslinea amarillaf554-7827704.54.5021-Maycomida perro de
javier sumapachax1compaa de
javierwongf102-00020501119.8119.8021-Mayllanta de carro x1Uso
camionetael alamoboleta. 837136.036.0021-Maypeajex1Visita
clienteslinea amarillaf502-03-00311744.04.0021-Maypeajex1Visita
clienteslinea amarillaF211-12-00380244.04.0022-Maypeajex1Visita
clienteslinea amarillaf214-13-000395444.04.0022-MayPeajex1Visita
clienteslinea amarillaF501-02-000391394.04.0023-MayPeajex1Visita
clienteslinea amarilla102-03-00955313.03.0023-MayCable # 06x1Cambio
de cable plantaAlmar y compaa001-003624288.0288.0023-MayCasa de
perrox1vivienda perrocm carpimasterproforma
0029383.383.3323-MayParqueox1Parkeowisconsin001-0001022114.04.0023-Maypeajex1Visita
clienteslinea amarillaf554-7837714.54.5023-MayPeajex1Visita
clienteslinea amarillab452-7487994.54.5023-MayManguerax1TresaWorld
Hydraulic001-268630.030.0023-MayPasajesx1TresaMantenimientox15.015.0025-MayPeajex1Visita
ClientesLinea amarillaF353-1917594.54.5026-MayPloteosx1Copias
planos negusaCopia
flores001-00218670.070.0026-MayPetroleox1petroleo
movilidadcoorporacionff9f018754100.0100.0026-Maypeajex1Movilidad
clienteslinea amarillaF455-2041624.54.5026-MayPeajex1Movilidad
clienteslinea amarillaF555-2389904.54.5028-Maypeajex1Movilidad
clienteslinea amarillaF800-08-000263553.53.5028-MayMenusx2almuerzo
tomocorpRinconcito Arequipeo006-
0037968.016.0028-MayPeajex1Movilidad clienteslinea
amarillaf554-7854444.54.5029-MayPeajex1Movilidad clienteslinea
amarillaF352-2787554.54.5029-MayPeajex1Movilidad clienteslinea
amarillaF353-1936574.54.5030-Maycablex20tablero electrico calderos
200cleartex001-0051322.040.0030-Maylavada de camionetax1limpieza de
carrojb inversiones001-01540518.018.0030-Mayllave termica
2x16x1tablero electrico calderos
200midavv001-00059638.038.0030-Maytablero y bornerasx1tablero
electrico calderos 2005 Luz
corp.001-013789354.0354.0030-Mayparkeox1tablero electrico calderos
200servicios parques de lima-10.010.0030-Maypeajex1tablero
electrico calderos 200linea amarillaf353-1939264.54.5030-MayTubo
corrugado, riel,terminales,cintillosx1tablero electrico calderos
200midavv001-000595431.5431.5030-MayCables 12, cables 16X1tablero
electrico calderos 200Sofia001-000517130.0130.001-JunBono de
produccionx1todas las obrasxx1100.01100.00TOTAL3126GASTOS a favor
ingresoFECHAGASTOMARCACANTMOTIVOPROVEEDORFACTURAP. UNITP.
TOTAL30-Maycompra de parte electricax1compra electrica
calderosxx80080030-Maya cuenta de deuda pendientex1pago a cuenta
deudaxx1500150026-Mayploteos y petroleo a diana 200x1Negusa
XX200200TOTAL2500
TOTAL GASTOS3125.83
PAGOS A CUENTA total2500
DEUDA pendiente Juanmi625.83Deuda anterior 9652.00Total que se
me debe10277.83
Hoja1
Cuentas hasta el 6 de junio 2015
FECHAMATERIALMARCACANT.PROYECTOPROVEEDORFACTURAP. UNITP.
TOTAL1-JunPeajex1Visita clientesLinea
AmarillaF554-7864594.54.502-JunCombustiblex1Visita clientesEstacion
Smile12003-00685419150.0150.002-JunPeajex1Visita clientesLinea
AmarillaF353-1947964.54.502-JunPeajex1Visita
clientesNorvialff9f1000536.66.602-JunPeajex1Visita
clientesNorvialFF9F1001366.66.602-JunLlantax1Carro blancoLlanteria
tamashiro110735.035.002-JunAlmuerzox1Almuerzo en rio secoRiconcito
arequipeno380616.016.002-JunPasaje a luchox1Rio
secoxx4.04.000.003-JunPeajex1Visita clientesLinea
AmarillaF554-7873304.54.503-JunPeajex1Visita clientesLinea
AmarillaF353-1955904.54.504-JunPeajex1Visita clientesLinea
amarillaF353-1957624.54.504-JunGas x1CombustibleEstacion
Smile12004-0043138389.389.304-JunLlave termomagneticax1Parte
electrica caldero de 150
BHPProverco89690.090.004-JunCanaletax1Parte electrica caldero de
150 BHPInversiones saul61823.53.504-JunPeajex1Visita clientesLinea
AmarillaF554-7877504.54.505-JunFajas de proteccionx1Faja de
Proteccion - cartirAce Home11845074143119.6119.605-JunPeajex1Visita
clientesLinea AmarillaF264-389184.54.506-JunAceitex1Aceite
roscadora cartirGloria8236.036.006-JunClavos, plastico,
canaletax1Parte para cartirFerreteria
Pool3247915.515.506-JunParkeox1Parkeo para cartirBella vista
II4715535.05.00TOTAL608.6GASTOS a favor
ingresoFECHAGASTOMARCACANTMOTIVOPROVEEDORFACTURAP. UNITP.
TOTAL02/06cuenta para comprar malvinas x1compra electrica
calderosxx38038002/06Viaje a rio secox1Reparacion del
calderoxx20020004/06cuanta de deudax1pago a cuenta
deudaxx30030006/05Fajas para cargarx1Proteccion
fajaxx1001006/6cosas para giancarlox1cartirXX100100TOTAL1080
TOTAL GASTOS608.60
PAGOS A CUENTA total1080
DEUDA pendiente Juanmi-471.40Deuda anterior 10277.83Total que se
me debe9806.43
