CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO 2018.pdf · Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 25,205.50 436,185.78 475,702.14 Intereses

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA

AFOCAT TRANS REGION PIURA

El saldo total de las cuentas al 31 de Enero del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

31/01/2018

Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 5,890.88

Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 7,028.07

Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 25,339.50

429,832.66

468,091.11

Intereses devengados corresponientes al mes de Enero 2018:

Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la

Fecha Final

31/12/2017 10/01/2018 453,079.98 5.30% 10 650.43 Mibanco 453,730.41

10/01/2018 31/01/2018 428,730.42 4.50% 21 1,102.24 Mibanco 429,832.66

Detalle del fondo invertido:

BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR

Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 344 19,566.85 448,297.27

SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.01.2018

Fondo

TOTAL S/.

AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte.

M.N



El saldo total de las cuentas al 28 de Febrero del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

28/02/2018




431,306.73

515,209.90

Intereses devengados corresponientes al mes de Febrero 2018:


Fecha Final

31/01/2018 28/02/2018 429,832.66 4.50% 28 1,474.07 Mibanco 431,306.73



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 316 19,566.85 448,297.27


Fondo

TOTAL S/.

AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte.

M.N



El saldo total de las cuentas al 31 de Marzo del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

31/03/2018




432,944.63

511,230.50

Intereses devengados corresponientes al mes de Marzo 2018:


Fecha Final28/02/2018 31/03/2018 431,306.73 4.50% 31 1,637.90 Mibanco 432,944.63



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 285 19,566.85 448,297.27


Fondo

TOTAL S/.

AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte.M.N



El saldo total de las cuentas al 30 de Abril del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

30/04/2018




434,535.62

489,352.17

Intereses devengados corresponientes al mes de Marzo 2018:

Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses BancoMonto a la

Fecha Final

31/03/2018 30/04/2018 432,944.63 4.50% 30 1,590.99 Mibanco 434,535.62



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 255 19,566.85 448,297.27


Fondo

TOTAL S/.

AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte.M.N



El saldo total de las cuentas al 31 de Mayo del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

31/05/2018




436,185.78

475,702.14

Intereses devengados corresponientes al mes de Mayo 2018:

Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses BancoMonto a la Fecha

Final

30/04/2018 31/05/2018 434,535.62 4.50% 31 1,650.16 Mibanco 436,185.78



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 224 19,566.85 448,297.27


Fondo

TOTAL S/.

AFOCAT TRANS REGION PIURAN° Cta. Cte.

M.N



El saldo total de las cuentas al 30 de Junio del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

30/06/2018




437,788.68

475,896.10

Intereses devengados corresponientes al mes de Junio del 2018:


Final

31/05/2018 30/06/2018 436,185.78 4.50% 30 1,602.90 Mibanco 437,788.68



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 194 19,566.85 448,297.27

(*) Es importante señalar, que los intereses reportados mes a mes son intereses devengados, haciéndose estos efectivos cuando culminan las inversiones. En caso se tengan que realizar

precancelaciones de los depositos pactados por falta de recursos suficientes en la cuenta recaudadora para atender los reembolsos instruidos por su representada estas precancelaciones genera que

la entidad financiera castigue la tasa pactada al momento del inicio de la inversión reduciendose esta no solamente en el periodo de la precancelación sino desde la apertura del depósito a plazo

pactado, actualizandose todos los saldos mensuales reportados con anterioridad a la precancelación. Cabe precisar que por política COFIDE no realizará cambios a los reportes ya remitidos con

anterioridad a la precancelación.


Fondo

TOTAL S/.


M.N



El saldo total de las cuentas al 31 de Julio del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

31/07/2018



Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 138.50

439,451.20

499,953.73

Intereses devengados corresponientes al mes de Junio del 2018:


Final

30/06/2018 31/07/2018 437,788.68 4.50% 31 1,662.52 Mibanco 439,451.20



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 163 19,566.85 448,297.27







Fondo

TOTAL S/.


M.N



El saldo total de las cuentas al 31 de Agosto del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

31/08/2018




441,120.03

496,455.61

Intereses devengados corresponientes al mes de Agosto del 2018:


Final

31/07/2018 31/08/2018 439,451.20 4.50% 31 1,668.83 Mibanco 441,120.03



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 132 19,566.85 448,297.27







Fondo

TOTAL S/.


M.N



El saldo total de las cuentas al 30 de Setiembre del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

30/09/2018

Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 906.01



442,741.06

474,036.23

Intereses devengados corresponientes al mes de Setiembre del 2018:


Final

31/08/2018 30/09/2018 441,120.03 4.50% 30 1,621.03 Mibanco 442,741.06



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 102 19,566.85 448,297.27


precancelaciones de los depositos pactados por falta de recursos suficientes en la cuenta recaudadora para atender los reembolsos instruidos por su representada estas precancelaciones genera que la

entidad financiera castigue la tasa pactada al momento del inicio de la inversión reduciendose esta no solamente en el periodo de la precancelación sino desde la apertura del depósito a plazo pactado,

actualizandose todos los saldos mensuales reportados con anterioridad a la precancelación. Cabe precisar que por política COFIDE no realizará cambios a los reportes ya remitidos con anterioridad a la

precancelación.


Fondo

TOTAL S/.


M.N



El saldo total de las cuentas al 31 de Octubre del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

31/10/2018




444,422.38

468,319.71

Intereses devengados corresponientes al mes de Octubre del 2018:


Final

30/09/2018 31/10/2018 442,741.06 4.50% 31 1,681.32 Mibanco 444,422.38



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 71 19,566.85 448,297.27





precancelación.


Fondo

TOTAL S/.


M.N



El saldo total de las cuentas al 30 de Noviembre del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

30/11/2018

Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 622.69



446,055.55

472,699.24

Intereses devengados corresponientes al mes de Noviembre del 2018:


Final

31/10/2018 30/11/2018 444,422.38 4.50% 30 1,633.17 Mibanco 446,055.55



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 41 19,566.85 448,297.27





precancelación.


Fondo

TOTAL S/.


M.N



El saldo total de las cuentas al 31 de Diciembre del 2018, según cuadro adjunto:

Saldo al

31/12/2018




447,749.46

466,768.74

Intereses devengados corresponientes al mes de Diciembre del 2018:


Final

30/11/2018 31/12/2018 446,055.55 4.50% 31 1,693.91 Mibanco 447,749.46



Mibanco 428,730.42 PEN 10/01/2018 10/01/2019 4.50% 365 10 19,566.85 448,297.27





precancelación.


Fondo

TOTAL S/.


M.N

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