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7/21/2019 Corrida Financiera Para Proyecto Bovino Doble Proposito Sagarpa
1/55
CUADRO DE RECURSOS FORRAJEROS Y CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL
S.A. S.P.SIT. ACTUAL
AOS
CLASE DE PRADERA O TERRENO 1 2 3
UA/HA CARGA HA UAA HA UAA HA UAA HA UAA HA
AGOSTADERO
1.1. Hasta 1 ao 1.0 0.50 30 15 30 15 35 18 37 19 37RASTROJO DE MAIZ
1.1. Hasta 1 ao 1 1.00 2 2 2 2 4 4 5 5 7
PASTO LLANERO 3.00 3 2.0 6 6 18 9 27 12 36 12
SORGO PARA SILO
1.1. HASTA 1 ao 6.00 6.00 2 12 2 12 2 12 3 18 5
TOTALES TOTAL 11.00 36.0 35 40 4 50 61 5 ! 61
actual 1 2 3 4 5ha 36.0 40 50 57 61 66uaa 35 47 61 78 92 107
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2/55
5
UAA HA UAA
19 37 19
7 7 7
36 17 51
30 5 30
"2 66 10
7/21/2019 Corrida Financiera Para Proyecto Bovino Doble Proposito Sagarpa
3/55
IN#ERSION FIJA
R$%&$'()*
ACTI#O RE+UERIDO U.M. N,.
VAQUILLAS P!"#L$ P%"P"SIT" &$#U'SUI(" &A#$(A 12.00 13)000.00
S$*$+TAL$S SUI(" &A#$(A 1.00 15)000.00
TOTAL-
A&*-
E+UIPO PRINCIPAL U/M #OLUMEN
,I$%%" !$ *A%&A-$ P(A 5.00 150.00
LA(" U+ 30.00 25.00*A%TILL" P(A 5.00 60.00
#A%%$TA P(A 3.00 200.00
#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" -U$" 1.00 1)725.00
#"TA !$ HUL$ P(A 3.00 120.00
*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S" PAQU$T$ 5 300.00TOTAL-
E+UIPO AUILIAR Y DE SER#ICIOS U/M #OLUMEN
UA+T$ P(A 5 30.00
#"*#A ASP$%S"%A P(A 2 600.00
&U#$TA P(A 5 25.00*A&H$T$ P(A 2 80.00
PALA P(A 2 100.00
#I$L!" P(A 1 150.00
&A%%$TILLA P(A 1 430.00
&"*$!$%" P(A 3 1)000.00
#$#$!$%" P(A 3 1)000.00
TOTAL-
INSTALACIONES U/M #OLUMEN
&"%%AL !$ *A+$-" U+ 1 20)000.00
AL$%A U+ 1 15)000.00&$%&" P$%I*$T%AL U+ 1 15)000.00
P"(" !$ AUA U+ 1 16)000.00
T$%%$+" HA 0.5 30)000.00
TOTAL-
ACTI#O FIJO EN HATO ACTUAL U/M #OLUMEN
VA&AS A&TUAL A+I*AL 9 9)000.00
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
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4/55
S$*$+TAL$S A&TUAL A+I*AL 15)000.00
TOTAL-
IN#ERSION DI
CONCEPTO
,oulaco octo&aactaco assoa tcca
T,*
T,*
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5/55
COSTO TOTAL
156)000.00
15)000.00
'
'
'
11000.00
COSTO TOTAL
750.00
750.00
300.00
600.00
1)725.00
360.00
1)500.00
5"!5.00
COSTO TOTAL
150.00
1)200.00125.00
160.00
200.00
150.00
430.00
3)000.00
3)000.00
!415.00
COSTO TOTAL
20)000.0015)000.00
15)000.00
16)000.00
15)000.00
!1000.00
COSTO TOTAL
81)000.00
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6/55
0.00
!1000.00
ERIDA
COSTO
3)000.0018)000.00
21000.00
368)400.00
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7/55
$stuctua ,aca ,(, )$ D,7$ P',8,
I$'(, 9(:* #,&;$ C,, U(*'(,C,, T,*VAQUILLAS P!"#L$ P%"P"SIT" 12.00 13)000.00 156)000.00
S$*$+TAL$S SUI(" 1.00 25)000.00 25)000.00,I$%%" !$ *A%&A-$ 5.00 150.00 750.00LA(" 30.00 25.00 750.00*A%TILL" 5.00 60.00 300.00#A%%$TA 3.00 200.00 600.00#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" 1.00 1)725.00 1)725.00#"TA !$ HUL$ 3.00 120.00 360.00*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S 5.00 300.00 1)500.00UA+T$ 5.00 30.00 150.00#"*#A ASP$%S"%A 2.00 600.00 1)200.00
&U#$TA 5.00 25.00 125.00*A&H$T$ 2.00 80.00 160.00PALA 2.00 100.00 200.00#I$L!" 1.00 150.00 150.00&A%%$TILLA 1.00 430.00 430.00&"*$!$%" 3.00 1)000.00 3)000.00#$#$!$%" 3.00 1)000.00 3)000.00&"%%AL !$ *A+$-" 1.00 20)000.00 20)000.00
. ) . ) .&$%&" P$%I*$T%AL 1.00 15)000.00 15)000.00
. ) . ) .
. ) . ) .
. ) . ) .S$*$+TAL$S A&TUAL ' 15)000.00 'S&7,* 163""5.00 35400.00
I$'(, )(9$'()*$stuos so 1.00 3)000.00 3)000.00
Poaa caactaco asst 1.00 18)000.00 18)000.00S&7,* 21000.00 21000.00I$'(, *8(* )$ '*7*:,
&atal ta:a;o 1.00 46)844.62 46)844.62
S&7,* 46!44.62 46!44.62
TOTAL
< 8*'((8*(,
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8/55
7/21/2019 Corrida Financiera Para Proyecto Bovino Doble Proposito Sagarpa
9/55
(,
G'&8, P',='*;* T,* M$ 0 M$ 1 M$ 2 156)000.00 156)000.00 156)000.00
25)000.00 25)000.00 25)000.00750.00 ' 750.00 750.00750.00 750.00 750.00300.00 300.00 300.00600.00 600.00 600.00
1)725.00 1)725.00 1)725.00360.00 360.00 360.00
1)500.00 1)500.00 1)500.00150.00 150.00 150.00
1)200.00 1)200.00 1)200.00
125.00 125.00 125.00160.00 160.00 160.00200.00 200.00 200.00150.00 150.00 150.00430.00 430.00 430.00
3)000.00 3)000.00 3)000.003)000.00 3)000.00 3)000.00
20)000.00 20)000.00 20)000.00) . ) . ) .
15)000.00 15)000.00 15)000.00) . ) . ) .) . ) . ) .
) . ) . ) .' ' '16400.00 1!1000.00 35400.00 125"5.00 15"!05.00 25000.00
3)000.00 3)000.00 3)000.00
' 18)000.00 18)000.00 18)000.003000.00 1!000.00 21000.00
46)844.62 46)844.62 46)844.62
46!44.62 > 46!44.62
226)244.62 199)000.00 425)244.62
53.20< 46.!0< 100.00
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DESARROLLO DEL HATO
COMPOSICION U.A.A. S.A. 1 2 3
VA&AS < I+I&I" A=" > 0.90 21 22 20
VA&AS < ,I+AL A=" > 1.00 9 19 20 18VAQUILLAS 0.90 0 0 0 8
+"VILL"+AS 0.70 0 0 8 8
#$&$%%AS 0.30 0 8 8 7
#$&$%%"S 0.30 0 8 8 7
+"VILL"S 1'2 A="S 0.70 0 0 0 0
+"VILL"S 2'3 A="S 0.90 0 0 0 0
S$*$+TAL$S 1.30 0 0 0 1
T"TAL &A#. 9 35 44 49
U+I!. A+I*AL 0.76 9 24 30 36
&AP. !$ &A%A A+I*AL < U.A.A. > 0.00 uaa 35 47 61C O M P R A S
VA&AS < +U* > 0 12 3 0VAQUILLAS < +U* > 0 0 0 0
+"VILL"S < +U* > 0 0 0 0
S$*$+TAL$S < +U* > 0 1 0 1
M U E R T E S
A!ULT"S < +U* > 0 1 1 1
&%IAS P"ST!$ST$T$ < +U* > 0 1 1 1
# E N T A S ?&;@
VA&AS !$S$&H" 0 1 1 1
VAQUILLAS 0 8 8 7
#$&$%%"S 0 8 8 7
T"%"S !$ !$S$&H" 0 0 0 1L$&H$ 2.4 7.2 9.6 8.4
QU$S"
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#$&$%%"S 0 8 8 7
+"VILL"S 1'2 A="S 0 0 0 0
IN#ENTARIO DEL ACTI#O FIJO EN HATO
COMPOSICION 1 2 3
VA&AS 19 20 18
S$*$+TAL$S 0 0 1
# E N T A S Actual Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
VA&AS !$S$&H" 0 1 1 1 1
VAQUILLAS 0 8 8 7 10
#$&$%%"S 0 8 8 7 10
T"%"S !$ !$S$&H" 0 0 0 1 0
# E N T A S Actual Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
L$&H$ 2.4 7.2 9.6 8.4 12
# E N T A S Actual Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4QU$S"
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AOS
4 5 6 ! " 10
26 32 36 43 50 56 65
24 29 33 40 45 51 60
8 7 10 10 11 14 16
7 10 11 12 15 17 20
10 12 13 16 18 21 24
10 12 13 16 18 21 24
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 2 3
60 71 81 96 109 126 147
43 51 59 70 79 91 107
78 92 107 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 2 0
1 1 1 2 2 2 3
1 2 2 2 3 3 3
1 2 2 2 3 3 3
10 12 13 16 18 21 24
10 12 13 16 18 21 24
0 0 1 0 0 2 0
12.0 14.4 15.6 19.2 21.6 24.0 28.8480 576 624 768 864 960 1)152
57 61 66 0 0 0 0
78 92 107 0 0 0 0
80B 80B 80B 80B 80B 80B 80B
5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B
3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B
50B 50B 50B 50B 50B 50B 50B
8 8 8 8 8 8 8
150 150 150 150 150 150 150
10 12 13 16 18 20 241200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
AOS
4 5 6 ! " 10
8 7 10 10 11 14 16
7 10 11 12 15 17 20
10 12 13 16 18 21 24
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14/55
10 12 13 16 18 21 24
0 0 0 0 0 0 0
AOS
4 5 6 ! " 10
24 29 33 40 45 51 60
1 1 1 2 2 2 3
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
2 2 2 3 3 3
12 13 16 18 21 24
12 13 16 18 21 24
0 1 0 0 2 0
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
14.4 15.6 19.2 21.6 24 28.8
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10576 624 768 864 960 1)152
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
84)000.00 91)000.00 112)000.00 126)000.00 147)000.00 168)000.0054)000.00 58)500.00 72)000.00 81)000.00 94)500.00 108)000.00
115)200.00 124)800.00 153)600.00 172)800.00 192)000.00 230)400.0040)320.00 43)680.00 53)760.00 60)480.00 67)200.00 80)640.0012)000.00 12)000.00 12)000.00 18)000.00 18)000.00 18)000.00
' 11)200.00 ' ' 22)400.00 '
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COSTOS DE INSTALACIN DE 1 HA. DE MAZ/LARANZA DE CONCER#ACININSUMOS TIPO #OLUMEN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Slla PI"+$% ,oa;o 20 ? 32.00 640.00
,tlFat Ua 3 #ulto 180.00 540.00
0.00
0.00
H:ca sa 1 Lt 160.00 160.00
aoGo 1 Lt 80.00 80.00
Isctca ,uaa TS 0.75 Lt 200.00 150.00
?aat 1 ,asco 100.00 100.00
LAORES TIPO #OLUMEN UM
*caFaa S:ao 1
La:o 650.00 650.001 ,tlFaco 1
&ultao 1
&ultuals Slla 1 La:o 350.00 350.00
2a ,tlFaco 3 -oal 150.00 450.00
&. laas 2 -oal 150.00 300.00COSECHA TIPO #OLUMEN UM
$slaoa La:o 1 u 1)800.00 1)800.00
Acooaos -oal 2 u 150.00 300.00
TOTAL- 5520.00
I+,"%*A&I+ T$&+I&A
,$&HA !$ SI$*#%A 15 -U+' 15 -UL
HI#%I!" PI"+$% 30,94
!$+&I!A! !$ P"#LA&I"+ 85000PH
&I&L" V$$TATIV" 130 !IAS
%$+!I*I$+T"
V"LU*$+ $+ *AT$%IA V$%!$ 45 T.
V"LU*$+ $+ *AT$%IA S$&A 11.25 T.
&"ST" U+ITA%I"T+ 490.67 T.
INSUMOS TIPO #OLUMEN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S$*ILLA &%I"LLA 15 ? 35.00 525.00
,$%TILI(A+T$ SUL,AT"A*"+I" 8 #ULT" 110.00 880.00
H$%#I&I!A $SAP%I* 1 LT 160.00 160.00
%A*"@"+$ 1 LT 80.00 80.00
LAORES TIPO #OLUMEN UM
*$&A+I(A!A S$*#%A!" 1
LA#"% 700.00 700.00,$%TILI(A&I+ 1
&ULTIVA!" 1
COSTOS DE INSTALACIN DE 1 HA. DE HENO DE SORGO/LARANZA DECONCER#ACIN
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16/55
&ULTU%AL$S S$LLA% 1 LA#"% 400.00 400.00
COSECHA TIPO #OLUMEN UM
$+SILA!"%A LA#"% 1 U+ 2)000.00 2)000.00
A&"*"!A!"%$S -"%+AL 1 U+ 150.00 150.00
TOTAL- 4!"5.00
I+,"%*A&I+ T$&+I&A
,$&HA !$ SI$*#%A 15 -U+' 15 -UL
S$*ILLA &%I"LLA
!$+&I!A! !$ P"#LA&I"+ 85000PH
&I&L" V$$TATIV" 130 !IAS
%$+!I*I$+T"
V"LU*$+ $+ *AT$%IA V$%!$ 40 T.
V"LU*$+ $+ *AT$%IA S$&A 8 T.
&"ST" U+ITA%I"T+ 611.88 T.
COSTOS DE INSTALACIN DE 1 HA. DE PASTO LLANEROINSUMOS TIPO #OLUMEN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S$*ILLA LLA+$%" 20 ? 45.00 900.00
H$%#I&I!A 0.00
HI$%#A*I+A 1 LT 80.00 80.00
LAORES TIPO #OLUMEN UM
*A+UAL S$*#%A!" 2 700.00 1)400.00
TOTAL- 23!0.00
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MEDICAMENTO DE MANEJO ZOOTECNISTA
CONCEPTO PRODUCTO PRESENTA
PRE#ENTI#O !$SPA%ASITA+T$ I+T$%+" ,%AS&"
APLICACIN RECOMENDADAOSER#ACIONE
MEDICAMENTO DOSIS
!$SPA%ASITA+T$ I+T$%+"
T$T%A&I&LI+A 1 l 10 ?. 5.00B !$ LA UA
VI"L$TA !$ $+&IA+A 1 U+ 1 A+I*AL 5.00B !$ LA UA
!IA%%$A
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18/55
CONCEPTO/PRODUCTO #OLUMEN DE APLICACI NT$T%A&I&LI+A 0 54 64 74 89 106 121
VI"L$TA !$ $+&IA+A 0 1 2 2 2 3 3
!IA%%$A 1.20 0 444 552 612 744 888 1)008
VA&U+A 11.50 0 851 1)058 1)173 1)426 1)702 1)932
VITA*I+A A!$ 2.20 0 475 563 647 783 928 1)060
T$T%A&I&LI+A 0.96 0 52 61 71 85 101 116
VI"L$TA !$ $+&IA+A 0.22 0 0 0 0 0 1 1
!IA%%$A
7/21/2019 Corrida Financiera Para Proyecto Bovino Doble Proposito Sagarpa
19/55
COSTO UNIT.CIN
500 l 350.00
500 l 480.00
50 l 60.00
10 l 115.00
500 l 1100.00500 l 480.00
100 l 22.00
100 l 385.00
S
ZOOSANITARIOAO AO ! AO " AO 10
ROLLO DE HATO17)200 20)000 22)400 26)000
3)000 3)300 4)200 4)800
2)400 3)000 3)400 4)000
2)400 2)700 3)150 3)600
2)400 2)700 3)150 3)600
1)200 1)200 1)200 1)800
28)600 32)900 37)500 43)800
OOSANITARIOAO AO ! AO " AO 10
ARROLLO DE HATO43 50 56 65
10 11 14 16
12 15 17 20
16 18 21 24
16 18 21 242 2 2 3
99 114 131 152
?PRE#ENTI#O@4)290 4)935 5)625 6)570
1)716 1)974 2)250 2)628
990 1)140 1)310 1)520
198 228 262 304
572 658 750 876
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20/55
?CURATI#O 5
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21/55
CERCOS PERIMETRALES
COSTO DE CERCOS PERIMETRALES
CONCEPTO / ACTIVIDAD METODO U de M UNIDADES ACTUAL AO 1 AO 2
ALA*#%$ !$ PUAS %ollo 12 300 3)600
%APAS ?. 30 10 300
P"ST$S PFa 600 10 6)000
LI*PIA *aual -oal 5 100 500
AH"/A!" / PLA+TA!" *aual -oal 10 100 1)000
ATI%A+TA!" / %AP$A!" *aual -oal 6 100 600
TOTAL- 12000 0 0
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CERCOS PERIMETRALES
CONCEPTO / ACTIVIDAD METODO U de M UNIDADES ACTUAL AO 1 AO 2
ALA*#%$ !$ PUAS *ts 5 300.00 1)500 1)500 1)575%APAS ?. 5 12.00 60 60 63
P"ST$S PFa 150 10.00 1)500 1)500 1)575
AH"/A!" / PLA+TA!" *aual -oal 3 100.00 300 300 315
ATI%A+TA!" / %AP$A!" *aual -oal 3 100.00 300 300 315
&HAP"+$" *aual -oal 2 100.00 200 200 210
TOTAL- 3!60 3!60 4053
COSTO
UNITARIO
COSTO
UNITARIO
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AO 3 AO 4 AO 5
0 0 0
AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO AO ! AO " AO 10
1)654 1)736 1)823 1)914 2)010 2)111 2)216 2)32766 69 73 77 80 84 89 93
1)654 1)736 1)823 1)914 2)010 2)111 2)216 2)327
331 347 365 383 402 422 443 465
331 347 365 383 402 422 443 465
221 232 243 255 268 281 295 310
4256 446! 46"2 4"26 513 5431 503 5"!!
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CAPITAL DE TRAAJO-
RE+UERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS U/M #OLUMEN
PAST" LLA+$%" T+ 2)380.00 6
%AST%"-" !$ *AI( T+ 5)520.00 2
S"%" PA%A SIL" T+ 4)895.00 2
SAL &"*U+ ?. 2.00 300
SAL *I+$%AL ?. 10.00 300
!$SPA%ASITA+T$ I+T$%+"
T$T%A&I&LI+A ,%AS&" 480.00 0.11
VI"L$TA !$ $+&IA+A ,%AS&" 22.00 0.01
!IA%%$A
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24/55
COSTO TOTAL
14)280.00
11)040.00
9)790.00
600.00
3)000.00
1)134.00
622.08
444.00
851.00
475.20
51.84
0.26
80.854236".23
COSTO TOTAL
680.00
0.00
6!0.00
COSTO TOTAL
1)500.00
43)800.00
480.00
360.00
46140.00
AO 4 AO 528500 30500
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
C,$8, U()*) C*()*) C,, U(*'(,
INVERSION FIJA (DEPRECIACION),I$%%" !$ *A%&A-$ PFa 5.00 150.00LA(" PFa 30.00 25.00*A%TILL" PFa 5.00 60.00#A%%$TA PFa 3.00 200.00#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" PFa 1.00 1)725.00#"TA !$ HUL$ PFa 3.00 120.00*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S lot 5.00 300.00UA+T$ PFa 5.00 30.00#"*#A ASP$%S"%A Fa 2.00 600.00&U#$TA Fa 5.00 25.00*A&H$T$ Fa 2.00 80.00PALA Fa 2.00 100.00#I$L!" Fa 1.00 150.00&A%%$TILLA Fa 1.00 430.00&"*$!$%" Fa 3.00 1)000.00#$#$!$%" Fa 3.00 1)000.00&"%%AL !$ *A+$-" ":a 1.00 20)000.00AL$%A ":a 1.00 15)000.00&$%&" P$%I*$T%AL ":a 1.00 15)000.00
Subtotal Depreciacioe!
TOTA"
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26/55
C,, T,*
750.00 5.00 150.00 750.00 0.00750.00 5.00 150.00 750.00 0.00300.00 5.00 60.00 300.00 0.00600.00 5.00 120.00 600.00 0.00
1)725.00 5.00 345.00 1)725.00 0.00360.00 5.00 72.00 360.00 0.00
1)500.00 5.00 300.00 1)500.00 0.00150.00 5.00 30.00 150.00 0.00
1)200.00 5.00 240.00 1)200.00 0.00125.00 5.00 25.00 125.00 0.00160.00 5.00 32.00 160.00 0.00200.00 5.00 40.00 200.00 0.00150.00 5.00 30.00 150.00 0.00430.00 5.00 86.00 430.00 0.00
3)000.00 10.00 300.00 1)500.00 1)500.003)000.00 10.00 300.00 1)500.00 1)500.00
20)000.00 15.00 1)333.33 6)666.67 13)333.3315)000.00 15.00 1)000.00 5)000.00 10)000.0015)000.00 20.00 750.00 3)750.00 11)250.00
#$%$&&'&& %#' *#%#'#+ ,,,
#$%$&&'&& %#' *#%#'#+ ,,,
A, )$ #()*
U(
D$8'$(*(,
A&*
D'$8'$(*(,
$ 5 *,
#*,'
R$()&*
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PRESUPUESTO DE REIN#
E+UIPO PRINCIPAL U/M #OLUMEN
,I$%%" !$ *A%&A-$ P(A 6.00 300.00
LA(" U+ 24.00 25.00
*A%TILL" P(A 4.00 70.00
#A%%$TA P(A 4.00 120.00
#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" -U$" 1.00 1)700.00
#"TA !$ HUL$ P(A 3.00 100.00
*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S" PAQU$T$ 8 300.00"%QU$TA P(A 5 5.00
UA+T$ P(A 5 30.00
#"*#A ASP$%S"%A P(A 4 600.00
&U#$TA P(A 15 25.00
*A&H$T$ P(A 8 80.00
PALA P(A 4 100.00
#I$L!" P(A 4 150.00
&A%%$TILLA P(A 3 430.00
ATI%A+TA!"% !$ ALA*#%$ P(A 2 150.00
!$S%APA!"% P(A 5 20.00
TOTAL-
ACTI#O FIJO EN HATO POR AD+UIRIR U/M #OLUMEN
S$*$+TAL$S A+I*AL 1 15)000.00
TOTAL-
TOTAL
COSTOUNITARIO
COSTOUNITARIO
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RSION
IN# ACTUAL AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO
1)800.00 1980 2178600.00 660 726280.00 308 338.8480.00 528 580.8
1)700.00 1870 2057300.00 330 363
2)400.00 2640 290425.00 27.5 30.25
150.00 165 181.52)400.00 2640 2904
375.00 412.5 453.75640.00 704 774.4400.00 440 484600.00 660 726
1)290.00 1419 1560.9300.00 330 363
100.00 110 121
13!40.00 15224 1646.4
IN# ACTUAL AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO
15)000.00 15000 15000
15000.00 15000 15000
30224 3146.4
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AO ! AO " AO 10
2395.8798.6
372.68638.882262.7399.3
3194.433.275199.653194.4
499.125851.84532.4798.6
1716.99399.3133.1
1!421.04
AO ! AO " AO 10
3000030000
4!421.04
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOSCONCEPTO A, 1 A, 2 A, 3 A, 4COSTOS TOTALES 11622".23 123631.45 16423!.00 144115.2COSTOS #ARIALES 642".23 6"556.45 1045".25 !44"!.04
ALI*$+TA&I"+ 38)710.00 40)645.50 42)677.78 44)811.66*A+$-" (""SA+ITA%I" 3)659.23 4)400.95 4)969.98 6)033.50V$T$%I+A%I" 1)500.00 1)575.00 1)653.75 1)736.44PA" !$ P$%*IS"S 1)360.00 1)360.00 1)280.00 1)680.00%$I+V$%SI"+ ' ' 30)224.00 '*atal uo aa la:oa uso 1)500.00 1)575.00 1)653.75 1)736.44%$+TA !$ T$%%$+"S 18)000.00 20)000.00 25)000.00 28)500.00COSTO FIJO 51500.00 5405.00 56!.5 5"61.6"*A+" !$ "#%A !I%$&TA 43)800.00 45)990.00 48)289.50 50)703.98*A+T$+I*I$+T" !$ &$%&"S 3)860.00 4)053.00 4)255.65 4)468.43P%"*"&I"+
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E EGRESOS
A, 5 A, 6 A, A, ! A, " A, 10153051.64 1"102.5" 16!0.6 15"14.26 233123.6 1"4010.05
"0453.06 125"4.0" "!"2.4 10344!.5" 15034.!0 114116.6447)052.25 49)404.86 51)875.10 54)468.86 57)192.30 60)051.927)174.30 8)173.99 9)677.36 11)138.43 12)729.10 14)830.741)823.26 1)914.42 2)010.14 2)110.65 2)216.18 2)326.992)080.00 2)320.00 2)720.00 3)120.00 3)760.00 4)080.00
' 31)746.40 ' ' 48)421.04 '1)823.26 1)914.42 2)010.14 2)110.65 2)216.18 2)326.99
30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00625"!.5 652!.50 6"014."3 2465.6 60!!."6 "!"3.4053)239.17 55)901.13 58)696.19 61)631.00 64)712.55 67)948.184)691.85 4)926.45 5)172.77 5)431.41 5)702.98 5)988.133)646.52 3)828.84 4)020.29 4)221.30 4)432.37 4)653.98
583.44 612.62 643.25 675.41 709.18 744.64437.58 459.46 482.43 506.56 531.88 558.48
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PROGRAMA DE #ENTAS
PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS
CONCEPTO ACTUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO
Vacas scho 0 6)000 6)000 6)000 6)000 12)000 12)000 12)000
Vaullas 0 56000 56000 49000 70000 84000 91000 112000
#cos 0 36)000 36)000 31)500 45)000 54)000 58)500 72)000
Toos scho 0 0 0 11)200 0 0 11)200 0
Lch 19)200 57)600 76)800 67)200 96)000 115)200 124)800 153)600
Quso 6)720 20)160 26)880 23)520 33)600 40)320 43)680 53)760
TOTAL- 25"20 1560 2016!0 1!!420 250600 305520 3411!0 403360
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AO ! AO " AO 10 TOTAL
18)000 18)000 18)000 114)000
126000 147000 168000 959)000
81)000 94)500 108)000 616)500
0 22)400 0 44)800
172)800 192)000 230)400 1)305)600
60)480 67)200 80)640 456)960
45!2!0 541100 605040 34"6!60
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ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO/PERIODO Ao 0 Ao 1
VENTAS:
Vacas scho 0 C6)000.00Vaullas 0 C56)000.00#cos 0 C36)000.00Toos scho 0 C0.00Lch 19)200 C57)600.00Quso 6)720 C20)160.00TOTAL INGRESOS 25"20 B1560.00
COSTOS
Alimentacion 38)710Manejo zoosaniario 3)659Mano de obra directa 43)800Veterinario 1)500*atto ccos 3)860Pago de permisos 1)360Renta de terrenos 18)000Reinversion
Promocion (volantes, tripticos, carteles) 3)000Pago de luz 480Pago de agua 360TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 0 1142"
TOTAL DE COSTOS B1142".23
UTILIDAD 25"20 B61030.
REPARTO DE UTILIDADES 4!"0#00 101$1#$%
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P r o y e c t a d o s
Ao " Ao ! Ao 4 Ao & Ao '
C6)000.00 C6)000.00 C6)000.00 C12)000.00 12)000C56)000.00 C49)000.00 C70)000.00 C84)000.00 91)000C36)000.00 C31)500.00 C45)000.00 C54)000.00 58)500
C0.00 C11)200.00 C0.00 C0.00 11)200C76)800.00 C67)200.00 C96)000.00 C115)200.00 124)800C26)880.00 C23)520.00 C33)600.00 C40)320.00 43)680
B2016!0.00 B1!!420.00 B250600.00 B305520.00 B3411!0.00
C40)645.50 C42)677.78 C44)811.66 C47)052.25 C49)404.86C4)400.95 C4)969.98 C6)033.50 C7)174.30 C8)173.99
C45)990.00 C48)289.50 C50)703.98 C53)239.17 C55)901.13C1)575.00 C1)653.75 C1)736.44 C1)823.26 C1)914.42C4)053.00 C4)255.65 C4)468.43 C4)691.85 C4)926.45C1)360.00 C1)280.00 C1)680.00 C2)080.00 C2)320.00
C20)000.00 C25)000.00 C28)500.00 C30)500.00 C30)500.00C0.00 C30)224.00 C0.00 C0.00 C31)746.40
3)150 3)308 3)473 3)647 3)829C504.00 C529.20 C555.66 C583.44 C612.62C378.00 C396.90 C416.75 C437.58 C459.46122056 1625!4 1423" 15122! 1!"!!
B122056.45 B1625!4.25 B1423".2" B15122!.3! B1!"!!.1
B"623.55 B25!35.5 B10!220.1 B1542"1.62 B1513"1.!3
1!"$0#&% 4!0%' 1(0!'#$% "&$1"$ "&"!1#%$
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36/55
Ao $ Ao ( Ao % Ao 10
12)000 18)000 18)000 18)000
112)000 126)000 147)000 168)000
72)000 81)000 94)500 108)000
0 0 22)400 0
153)600 172)800 192)000 230)400
53)760 60)480 67)200 80)640
B403360.00 B45!2!0.00 B541100.00 B605040.00
51)875.10 54)468.86 57)192.30 60)051.92
9)677.36 11)138.43 12)729.10 14)830.74
58)696.19 61)631.00 64)712.55 67)948.18
2)010.14 2)110.65 2)216.18 2)326.99
5)173 5)431 5)703 5)988
2)720 3)120 3)760 4)080
30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00
0 0 48)421 0
4)020 4)221 4)432 4)654643.25 675.41 709.18 744.64
482.43 506.56 531.88 558.48
165"! 13!04 230"0! 1"16!3
B165".53 B13!03.61 B230"0.5! B1"16!3.05
B23562.4 B2!446.3" B3101"2.42 B413356."5
!%&%!#$& 4$41"#$! &1'%(#$4 '((%"#("
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FLUJO DE EFECTI#O
CONCEPTO 0 1 2 3
INVERSIN 415)244.62 0 0 0FIJA 34400.00VAQUILLAS P!"#L$ P%"P"SIT" &$# 156)000.00S$*$+TAL$S SUI(" 15)000.00,I$%%" !$ *A%&A-$ 750.00LA(" 750.00*A%TILL" 300.00#A%%$TA 600.00#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" 1)725.00#"TA !$ HUL$ 360.00*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S" 1)500.00UA+T$ 150.00#"*#A ASP$%S"%A 1)200.00&U#$TA 125.00*A&H$T$ 160.00PALA 200.00#I$L!" 150.00&A%%$TILLA 430.00&"*$!$%" 3)000.00#$#$!$%" 3)000.00&"%%AL !$ *A+$-" 20)000.00AL$%A 15)000.00&$%&" P$%I*$T%AL 15)000.00P"(" !$ AUA 16)000.00T$%%$+" 15)000.00VA&AS A&TUAL 81)000.00S$*$+TAL$S A&TUAL 0.00FORMULACION DEL PROYECT 3000.00CAPACITACION Y ASISTENCIA 1!000.00CAPITAL DE TRAAJO 46!44.62
VALOR DE RESCATEIso ;a
INGRESOS 25"20 1560 2016!0 1!!420Vtas 25)920 175)760 201)680 188)420"tos
EGRESOS (COSTOS) 1142".23 122056.45 1625!4.25TOTAL 1142".23 122056.45 1625!4.25
ALI*$+TA&I"+ 38)710.00 40)645.50 42)677.78*A+$-" (""SA+ITA%I" 3)659.23 4)400.95 4)969.98
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*A+" !$ "#%A !I%$&TA 43)800.00 45)990.00 48)289.50V$T$%I+A%I" 1)500.00 1)575.00 1)653.75*A+T$+I*I$+T" !$ &$%&"S 3)860.00 4)053.00 4)255.65PA" !$ P$%*IS"S 1)360.00 1)360.00 1)280.00%$+TA !$ T$%%$+"S 18)000 20)000 25)000%$I+V$%SI"+ 0 30)224
P%"*"&I"+ 3)000 3)150 3)308PA" !$ AUA 360 378 397PA" !$ LU( 480 504 529
FLUJO NETO >3!"324.62 61030. "623.55 25!35.5
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CICLOS PRODUCTI#OS4 5 6 ! " 10
0 0 0 0 0 0 0
'
250600 305520 3411!0 403360 45!2!0 541100 605040250)600 305)520 341)180 403)360 458)280 541)100 605)040
1423".2" 15122!.3! 1!"!!.1 165".53 13!03.61 230"0.5! 1"16!3.05
1423".2" 15122!.3! 1!"!!.1 165".53 13!03.61 230"0.5! 1"16!3.0544)811.66 47)052.25 49)404.86 51)875.10 54)468.86 57)192.30 60)051.926)033.50 7)174.30 8)174 9)677 11)138 12)729 14)831
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50)703.98 53)239.17 55)901 58)696 61)631 64)713 67)9481)736.44 1)823.26 1)914.42 2)010.14 2)110.65 2)216.18 2)326.994)468.43 4)691.85 4)926 5)173 5)431 5)703 5)9881)680.00 2)080.00 2)320 2)720 3)120 3)760 4)080
28)500 30)500 30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.000 0 31)746 0 0 48)421 0
3)473 3)647 3)829 4)020 4)221 4)432 4)654417 438 459.46 482.43 506.56 531.88 558.48556 583 612.62 643.25 675.41 709.18 744.64
10!220.1 1542"1.62 1513"1.!3 23562.4 2!446.3" 3101"2.42 413356."5
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ALANCE GENERALCIFRAS EN PESOS
ACTI#OS- asos cosa coto laFo
ACTI#O CIRCULANTE- staos :acaos#A+&"S 46)844.62 ustos o aa I+V$+TA%I"S 81)000.00 $.
TOTAL ACTI#O CIRCULANTE 12!44.62 CAPITAL CONTALE-
sultao ;ccos ato a sACTI#O FIJO- &APITAL S"&IAL
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500500
15000
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00
a o aaca o cos 226)244.62 226244.62
SRA@-
181)000.00
18)000.00
0
1""000.00
425244.62
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E#ALUACION FINANCIERA
FLUJO NETO DE EFECTI#O
A, I='$, E='$, I$'(, F(:* #*,' F&:, N$,
T,*$ T,*$ D(9$'()* I((* R$()&* )$ E9$(,
0 25)920 0 425)244.62 '399)324.62
1 175)760.00 116)229.23 59)530.77
2 201)680.00 123)631.45 78)048.55
3 188)420.00 164)238.00 24)182.00
4 250)600.00 144)115.72 106)484.28
5 305)520.00 153)051.64 152)468.36
6 341)180.00 191)702.59 149)477.41
7 403)360.00 167)807.67 235)552.33
8 458)280.00 175)914.26 282)365.74
9 541)100.00 233)123.76 307)976.24
10 605)040 194)010 37)583.33 448)613.29
3)496)860.00 1)663)824.38 425)244.62 37)583.33 1)445)374.34
RELACION ENEFICIO/COSTO
A, I='$, F*,' )$ I='$, E='$, F*,' )$ E='$,
T,*$ A&*(*( A&*(*), T,*$ A&*(*( A&*(*),
0 25)920 1.00000 25920 425)244.62 1.00000 425)244.62
1 175)760.00 0.89286 156)928.57 116)229.23 0.89286 103)776.10
2 201)680.00 0.79719 160)778.06 123)631.45 0.79719 98)558.24
3 188)420.00 0.71178 134)113.63 164)238.00 0.71178 116)901.37
4 250)600.00 0.63552 159)260.83 144)115.72 0.63552 91)588.15
5 305)520.00 0.56743 173)360.25 153)051.64 0.56743 86)845.61
6 341)180.00 0.50663 172)852.41 191)702.59 0.50663 97)122.50
7 403)360.00 0.45235 182)459.58 167)807.67 0.45235 75)907.67
8 458)280.00 0.40388 185)091.61 175)914.26 0.40388 71)048.82
9 541)100.00 0.36061 195)126.08 233)123.76 0.36061 84)066.76
10 605)040.00 0.3219732366 194)806.69 194)010.05 0.32197 62)466.04
2)891)820.00 1)740)697.71 2)089)068.99 1)313)525.87
R$*( $$9((,/C,, 1406".1 1.33
1313525.!
TREMA 12.00 46!44.62 > 416"2.05 > 3653".4" > 313!6."2 > 14234.36 5"1!.20
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!c total
2"60.00 11"60.003)000.00 6000.00
>
12)000.00 36000.00
>
9)600.00 5600.00
3)360.00 20160.00
>
>
!0.44 "36!".23
6".44 "32".23
3)852.44 4622".23
1360.00>
3)845.00 46140.00
110.00 1320.00
80.00 "60.00
30.00 360.00
>
20)152.56 2600.
2600.