Cts i w Sum 16052016

MUMBAI DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.,0001-SERVICE BRANCH 'MUMBAI BANK BHAVAN', 207 DR. D.N.ROAD, FORT MUMBAI 400 001

Current Date :16-May-2016 UserId : 902Time : 07:47:47 AM Page :1 / 1 RESERVE BANK OF INDIA INWARD CLEARING ITEMS BRANCHWISE A6

Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0001-SERVICE BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 7141000000 037 0003 286.38 ============================================================================ Total : 286.38 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0002-PALTON ROAD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41301805 451842 026 0017 9000.00 2 100002580 450054 234 0002 10870.00 3 101011007 452490 002 0058 4492.00 4 200003680 430991 096 0025 58500.00 5 200003770 430859 096 0025 121800.00 6 200160097 419888 082 0002 1500.00 7 302004004 452943 089 0089 200000.00 8 401000016 446819 229 0164 9830.00 9 451308150 452772 211 0002 2616.00 10 451308151 452771 211 0002 10078.00 11 451463959 450467 211 0015 5719.00 12 601000062 450379 229 0165 3130.00 13 801000200 453414 229 0165 8470.00 14 901000158 448605 229 0165 1540.00 15 4000000724 450808 328 0014 11752.00 16 4099002796 446144 049 0004 6641.00 17 4401017008 430993 018 0051 110000.00 18 5571672623 449253 088 0008 27900.00 ============================================================================ Total : 603838.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0002-PALTON ROAD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 110111 950641 036 0003 859.00 2 3492631 949365 238 0017 39500.00 3 6857455 954763 060 0001 102000.00 4 6857456 954764 060 0001 102000.00 5 401030162 952657 017 0011 17175.00 6 451310052 952667 211 0002 28946.00 7 451590416 951375 075 0004 100000.00 8 500032010 951642 229 0003 142880.00 9 900003210 953698 013 0033 2300.00 10 900005930 954623 013 0024 527.56 11 900005940 954624 013 0024 15000.00 12 1201552220 951376 012 0002 100000.00 13 1401014020 951380 025 0008 100000.00 14 4401020023 951377 018 0023 100000.00 15 6801042029 933039 002 0024 11000.00 16 9908000015 951379 108 0002 100000.00 ============================================================================ Total : 962187.56 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0002-PALTON ROAD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41265015 254064 026 0001 78510.00 2 41287307 257314 026 0074 107195.00 3 41300195 251489 026 0030 262200.00 4 200016010 255466 013 0140 300000.00 5 200160064 237602 082 0002 12000.00 6 201004034 251444 002 0126 89700.00 7 400001490 258011 013 0135 94571.00 8 401001005 252685 025 0026 36000.00

9 401001041 252680 025 0026 500.00 10 401012071 254213 017 0028 246321.00 11 401012074 254214 017 0028 145080.00 12 451245843 191346 211 0116 230000.00 13 451366642 251481 065 0012 799600.00 14 451400372 251469 065 0002 29750.00 15 451562823 251487 065 0049 262200.00 16 451568923 251470 075 0010 8500.00 17 451591733 251474 801 0013 159900.00 18 451648612 255468 802 0007 350000.00 19 500079910 231821 229 0010 499000.00 20 500136820 231816 229 0009 299400.00 21 600016750 231824 015 0139 100000.00 22 600016770 231825 015 0139 214549.00 23 601025004 251428 014 0070 6000.00 24 700006350 251466 015 0139 421000.00 25 700009170 254431 015 0139 426689.00 26 700010220 252681 015 0139 136700.00 27 900031320 258013 013 0033 192600.00 28 1201569418 251411 012 0150 198500.00 29 1201594631 251329 012 0121 112000.00 30 1301010043 252686 025 0013 142000.00 31 1600000670 255467 064 0011 132000.00 32 1701009045 252679 022 0009 78500.00 33 1701021096 254212 022 0018 26900.00 34 2016120602 251484 077 0005 188900.00 35 2501014126 253949 014 0110 1800.00 36 3401004005 252677 016 0122 74500.00 37 4101014035 251480 010 0018 28500.00 38 4101014036 251479 010 0018 70800.00 39 5401003002 251459 018 0081 330800.00 40 5571682510 231826 088 0135 2500000.00 41 5571682511 231827 088 0135 2500000.00 42 6301021004 231811 002 0001 381600.00 43 6401025017 253948 002 0001 156000.00 44 6401027002 231789 002 0001 110049.00 45 6401027006 231822 002 0001 319100.00 46 6801002012 231814 002 0001 20000.00 47 6801002034 231810 002 0001 50119.00 48 7000000010 251476 328 0010 300000.00 49 7000000648 257315 328 0017 400000.00 50 8901001020 257313 016 0072 54510.00 ============================================================================ Total : 13684543.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0002-PALTON ROAD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT

============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41267412 122073 026 0007 500000.00 2 101001008 135672 018 0003 8000.00 3 451517773 134840 107 0002 18000.00 4 900026360 128895 013 0042 25792.00 5 1301010023 122074 025 0013 350000.00 ============================================================================ Total : 901792.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0003-VILE PARLE Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200004870 692834 015 0136 7627.00 2 200160098 690397 082 0002 2160.00 3 201045012 693449 017 0092 500.00 4 301000216 688884 229 0162 60716.00 5 401026085 690027 017 0014 25000.00 6 500142640 692553 229 0016 726.00 7 601006030 693765 229 0163 26010.00 8 601006031 693766 229 0163 380.00 9 701007113 671675 229 0163 5000.00 10 933000093 695392 587 0002 4400.00 11 1201558752 695267 012 0012 5000.00 12 1201603882 694378 012 0012 1722.00 13 1301013133 687613 229 0163 1510.00 14 1301013147 690347 229 0163 8100.00 15 1301013190 688094 229 0163 2110.00 16 1301013193 673242 229 0163 2760.00 17 1301013207 691771 229 0163 4470.00 18 1916170110 694737 019 0000 138345.00 19 3301033212 661193 229 0163 6260.00 20 3301033213 661194 229 0163 1440.00 21 3366000937 638322 072 0001 5272.00 22 3501035036 688883 229 0163 8990.00 23 4101061660 689627 037 0003 2000.00 24 5301001043 693456 024 0053 7519.00 25 5301001044 693451 024 0053 31868.00 26 5571673521 688449 088 0025 15000.00 27 6201002055 695390 018 0031 6550.00 28 6201002080 685966 006 0009 15337.00 29 6901002010 685623 018 0026 5000.00 ============================================================================ Total : 401772.00

============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0003-VILE PARLE Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201003029 754268 002 0083 3544.00 2 201011039 737553 027 0002 33500.00 3 301005012 736345 017 0052 50000.00 4 400003730 737555 013 0152 190000.00 5 451215538 738134 211 0009 20000.00 6 451401085 653870 068 0303 300000.00 7 451401086 653871 068 0303 300000.00 8 451401087 653872 068 0303 400000.00 9 451512421 754894 211 0074 45000.00 10 451554843 755525 485 0031 29200.00 11 600008270 738140 015 0136 20000.00 12 701007018 753762 229 0163 1210.00 13 5100000430 750870 053 0015 7900.00 14 6401012042 748642 002 0001 200000.00 15 8000300027 653873 525 0003 435000.00 ============================================================================ Total : 2035354.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0003-VILE PARLE Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4101007074 19587 024 0041 99480.00 ============================================================================ Total : 99480.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0003-VILE PARLE Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101001069 50821 002 0084 9000.00 2 201004004 50955 002 0083 10454.00 3 401004037 50916 002 0157 51500.00 4 401009014 50930 002 0157 270500.00 5 401022017 50948 017 0031 12600.00 6 451199428 50919 211 0015 95000.00 7 500071340 50878 229 0002 9234.00 8 501018032 50920 002 0263 314300.00 9 601011172 50947 089 0017 3000.00 10 2801004124 50811 014 0117 310000.00 11 3301003046 50935 014 0043 46000.00 12 3401011022 50915 014 0044 9000.00 13 6401008033 50815 002 0001 450500.00 14 6401025007 50923 002 0001 189000.00 15 6801041004 50943 002 0001 57400.00 16 6801041021 50879 002 0001 5000.00 17 7101003035 50796 002 0001 10823.00 18 7101003041 50825 002 0001 85000.00 19 7301020038 50775 002 0001 9000.00 ============================================================================ Total : 1947311.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0003-VILE PARLE Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4101009040 30440 010 0009 9950.00 ============================================================================ Total : 9950.00

============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0004-DADAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201581 501109 200 0002 23695.00 2 401000049 496896 229 0164 1320.00 3 451451339 486958 065 0007 3000.00 4 451470788 492396 211 0123 3000.00 5 500003260 459056 229 0002 1300.00 6 500071850 488417 229 0002 6000.00 7 900028820 499683 013 0092 9400.00 8 901000032 499664 229 0164 118520.00 9 1201552193 498444 012 0041 28625.00 10 1501001225 489487 052 0007 4125.00 11 2011066034 492666 240 0015 2370.00 12 2400073080 496724 532 0002 4324.00 13 3601001046 478828 024 0036 1645.00 14 4000000292 501118 328 0037 2500.00 15 4400102026 500689 532 0002 6500.00 16 7201002023 497425 003 0007 4070.00 17 9901000014 494681 082 0343 3000.00 ============================================================================ Total : 223394.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0004-DADAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4399282 346159 086 0028 36576.00 2 41290328 347806 026 0083 23268.00 3 41290330 347809 026 0083 66468.00

4 301009002 357742 023 0004 15000.00 5 451436412 358283 068 0333 80000.00 6 451501838 358280 211 0082 32600.00 7 500144950 357908 229 0013 5945.00 8 501045054 358717 002 0059 10097.00 9 501045068 358724 002 0059 10426.00 10 600000570 358285 013 0030 152500.00 11 1201564289 343965 012 0064 11725.00 12 1201581868 345379 012 0064 10000.00 13 1601003021 339731 011 0006 2445.00 14 1903860004 357209 019 0000 3100.00 15 2000400069 344624 095 0004 2000.00 16 2011129087 357901 240 0015 3925.00 17 2016040794 346615 335 0002 7262.00 ============================================================================ Total : 473337.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0004-DADAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4400411 212203 086 0006 57500.00 2 41263495 211375 026 0050 123325.00 3 41264554 211361 026 0027 49500.00 4 41264583 211377 026 0025 198333.00 5 41264599 211376 026 0050 17590.00 6 41265178 212204 026 0034 82606.00 7 41267751 211284 026 0041 182500.00 8 41270085 211659 026 0017 39667.00 9 41278326 212207 026 0011 629750.00 10 41282615 212206 026 0035 22500.00 11 41283263 211251 026 0020 25560.00 12 41287367 211063 026 0152 20700.00 13 41292070 211250 026 0060 24494.00 14 41292593 211249 026 0060 53176.00 15 41298069 212191 026 0037 697500.00 16 41301817 211658 026 0017 37683.00 17 41304615 211660 026 0139 64458.00 18 101001008 212852 002 0049 359214.00 19 101007019 211893 002 0011 49583.00 20 201001006 212856 002 0083 213024.00 21 201004089 211379 027 0016 13500.00 22 201007022 211821 002 0050 34759.00 23 201007118 212196 017 0035 399000.00 24 201010017 211825 002 0016 2350.00 25 301002068 211654 018 0040 62311.00

26 451230619 212851 112 0012 28041.00 27 500062840 212838 229 0002 79888.00 28 501045028 205282 002 0059 11880.00 29 601005015 211744 014 0004 11000.00 30 1201594478 212859 012 0150 199310.00 31 1601000399 212854 805 0002 296669.00 32 2801003028 212850 014 0144 121996.00 33 3101005042 211758 016 0041 107722.00 34 4000013852 211751 240 0015 107143.00 35 4001040044 211824 229 0163 880.00 36 5571667968 208371 088 0105 24533.00 37 5571669777 211367 088 0005 133524.00 38 5571674649 212208 088 0011 38675.00 39 5571677083 211657 088 0102 69500.00 40 6001003030 212202 098 0003 59500.00 41 6201002056 211287 003 0017 529167.00 42 6801021050 212848 002 0001 46717.00 43 6901004089 211372 018 0025 84467.00 ============================================================================ Total : 5411195.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0004-DADAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41274198 60616 026 0047 100000.00 2 41277180 61142 026 0035 55000.00 3 101015002 61542 002 0057 68949.00 4 451497489 60395 107 0010 27720.00 5 451632459 62026 065 0047 200000.00 6 501022051 61135 014 0007 75000.00 7 501040076 57848 002 0021 175.00 8 701000037 61326 229 0164 7360.00 9 4301005030 61271 018 0036 200000.00 10 6401010034 213931 002 0001 331500.00 11 7801001060 60199 016 0043 4580.00 ============================================================================ Total : 1070284.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0005-GHATKOPAR (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100023 586435 234 0001 1650.00 2 4391782 569539 367 0011 10000.00 3 41292581 586569 026 0060 36000.00 4 300050007 604862 806 0003 11000.00 5 400008270 603370 013 0067 1300.00 6 451239899 577187 211 0999 881.00 7 451239900 572418 211 0999 591.00 8 451399787 502965 065 0014 25000.00 9 451584760 521873 085 0011 100000.00 10 451584761 521872 085 0011 100000.00 11 451584762 521871 085 0011 100000.00 12 451584763 521875 085 0011 100000.00 13 451584768 521874 085 0011 100000.00 14 500051050 571886 229 0018 620.00 15 500051150 599677 229 0018 4550.00 16 500140990 595627 229 0016 10406.00 17 500141020 599901 229 0016 142412.00 18 500163780 590894 229 0021 30000.00 19 600023130 597825 015 0139 8361.00 20 1201578090 601337 012 0002 24290.00 21 2016130693 597098 077 0006 2000.00 22 3012524055 603366 240 0015 1882.00 23 3701001002 597108 011 0049 6750.00 24 4000017562 594725 240 0015 7565.00 25 4000017575 594889 240 0015 100977.00 26 4001040159 586395 229 0163 67690.00 27 4101042030 519317 229 0163 2730.00 28 4101042031 519318 229 0163 1070.00 29 4101042053 587040 229 0163 1490.00 30 4201043001 596152 229 0163 14010.00 31 4201043002 596153 229 0163 16740.00 32 4201043003 596154 229 0163 3010.00 33 4201043004 596155 229 0163 1550.00 34 4201043028 583938 229 0163 15680.00 35 4201043034 583937 229 0163 2390.00 36 4301044001 594146 229 0163 940.00 37 4301044002 594145 229 0163 6940.00 38 4301044020 598792 229 0163 530.00 39 4401045003 595897 229 0163 1590.00 40 4401045016 599244 229 0163 16380.00 41 4401045046 576856 229 0163 15260.00 42 9915000042 581173 807 0006 2220.00 ============================================================================ Total : 1096455.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0005-GHATKOPAR (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41283280 831726 026 0020 20000.00 2 101993369 837561 349 0009 785.00 3 301006171 825791 059 0011 16453.00 4 451399785 809820 065 0014 25000.00 5 451469995 837834 071 0001 800000.00 6 451521743 838556 065 0041 48415.00 7 451641753 839161 085 0021 32376.00 8 1201582503 824593 012 0150 7000.00 9 1201582506 824594 012 0150 7000.00 10 4401045030 838628 229 0163 10080.00 ============================================================================ Total : 967109.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0005-GHATKOPAR (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 5571676492 20240 088 0112 993.00 ============================================================================ Total : 993.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0005-GHATKOPAR (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 1201544165 18061 012 0150 434940.00 ============================================================================ Total : 434940.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0005-GHATKOPAR (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41272727 54697 026 0029 698.00 2 41292072 51093 026 0060 38220.00 3 101993371 54909 349 0009 1889.00 4 401024026 54694 017 0056 491.00 5 451397998 53387 065 0072 1950.00 6 451687994 53386 112 0008 1100.00 7 500006680 51818 229 0002 4165.00 8 500063360 54137 229 0002 31350.00 9 501014012 53389 098 0043 2000.00 10 701004380 54692 037 0003 1147.00 11 4000011312 54128 240 0015 40850.00 12 4301044059 54952 229 0163 27840.00 13 5571672113 51880 088 0046 47600.00 14 6161340025 53706 524 0019 9600.00 15 9601001003 53465 006 0001 103600.00 ============================================================================ Total : 312500.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0006-MALAD

Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 60025 837168 259 0043 5700.00 2 360006 831269 036 0003 5000.00 3 101006073 844220 020 0054 500000.00 4 101010006 840274 002 0090 6700.00 5 101016016 819967 023 0018 35000.00 6 200004610 821726 015 0136 7300.00 7 200160093 807045 082 0002 2000.00 8 301002071 846664 018 0040 10500.00 9 401000160 836807 229 0162 15121.00 10 401000167 802017 229 0162 12888.00 11 451240270 839266 485 0042 150000.00 12 500044800 753786 229 0018 94962.00 13 500115320 833734 229 0006 20000.00 14 600006190 713469 015 0136 45000.00 15 601004016 736126 052 0003 68500.00 16 801001161 730422 017 0004 6369.00 17 1000000006 837000 328 0050 113387.00 18 2000800016 847578 095 0008 25000.00 19 2011003098 809352 240 0015 44884.00 20 2011129053 839793 240 0015 49500.00 21 2501025159 825378 229 0163 12210.00 22 2501025191 807811 229 0163 5170.00 23 2501025194 840119 229 0163 4290.00 24 2601026110 775238 229 0163 2040.00 25 2801001036 840118 016 0040 12100.00 26 2901029139 821679 229 0163 17320.00 27 3001030055 842552 229 0163 2210.00 28 3003011555 832342 030 0002 9218.00 29 3003011598 828962 030 0002 2768.00 30 3003011599 828963 030 0002 3639.00 31 3201032077 822301 229 0163 2210.00 32 3900400940 824221 039 0002 7345.00 33 4000007670 817089 240 0015 6000.00 34 4000015019 815250 240 0015 100000.00 35 4000015022 811067 240 0015 100000.00 36 5571676604 816503 088 0018 2000.00 37 6000000324 809351 328 0053 13500.00 38 6001017026 843580 098 0008 6300.00 39 6001017029 840428 098 0008 1572.00 40 9401002164 836809 017 0013 13982.00 41 9920000035 814670 807 0008 2940.00 ============================================================================ Total : 1544625.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0006-MALAD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 255 509241 034 0002 350000.00 2 2530272 524651 800 0008 6258.00 3 2530559 524079 800 0008 5369.00 4 2531022 524654 800 0008 1009.00 5 2531157 524656 800 0008 11192.00 6 6860229 521852 060 0003 1501.00 7 101002030 508538 002 0090 7678.00 8 201007016 522878 002 0051 50000.00 9 401007032 523622 018 0001 12000.00 10 451372663 514806 065 0009 13500.00 11 451456943 493632 065 0024 7325.00 12 451566942 524081 065 0036 12190.00 13 451618346 521853 065 0036 2661.78 14 1201548423 522875 012 0041 1275.00 15 1401003011 511401 004 0016 4448.00 16 1904500005 493716 019 0000 7678.00 17 1904500006 508532 019 0000 7325.00 18 1904500007 493655 019 0000 5913.00 19 1904500009 493654 019 0000 7325.00 20 1904500011 493660 019 0000 7678.00 21 1904500034 508536 019 0000 7325.00 22 1904500099 515045 019 0000 5914.00 23 1915210017 511351 019 0000 7678.00 24 2101002060 524652 089 0024 9129.00 25 2101004023 524086 089 0024 27522.00 26 2101007082 524080 089 0024 5671.00 27 2201001008 524071 089 0024 8369.00 28 2201003016 524075 089 0024 2179.00 29 2201003105 524083 089 0024 4081.00 30 2201003181 524082 089 0024 8823.00 31 2201008139 524653 089 0024 7500.00 32 2301001139 511354 025 0024 7678.00 33 2301001140 521215 025 0024 7741.00 34 2400019048 524074 532 0002 7921.00 35 2501025101 517422 229 0163 8039.00 36 3012619030 521854 240 0015 1052.00 37 3012627026 524073 240 0015 3481.00 38 3012628059 524087 240 0015 3760.00 39 3012629043 524078 240 0015 15353.00 40 3012629046 524657 240 0015 1812.00 41 3301011092 497171 014 0041 7678.00 42 4000260120 524072 036 0000 1843.00 43 4100000120 524085 053 0005 2319.00 44 4100004580 521851 053 0005 4537.00 45 4101061980 516967 037 0003 2488.00 46 4201019014 524084 004 0017 4582.00 47 5571669900 505449 088 0013 16000.00 48 5801004034 493659 018 0078 7678.00 49 6001006080 524077 098 0016 4901.00 50 6001007004 524655 098 0016 2396.00 51 6001010055 524076 098 0016 3903.00 52 7101007015 522873 002 0001 12000.00 53 7101007017 522877 002 0001 19000.00

54 7301047002 514805 002 0001 29500.00 ============================================================================ Total : 792178.78 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0006-MALAD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 290012 14883 234 0001 2944.00 ============================================================================ Total : 2944.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0006-MALAD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41282901 27354 026 0058 143000.00 2 401000144 40523 229 0162 26376.00 3 1918690082 47956 019 0000 50000.00 4 5801004015 26931 018 0078 50000.00 5 9901000068 27355 082 0345 50000.00 ============================================================================ Total : 319376.00 ============================================================================


Current Date :16-May-2016 UserId : 902

Time : 07:47:47 AM Page :1 / 1 RESERVE BANK OF INDIA INWARD CLEARING ITEMS BRANCHWISE A6

Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0007-KURLA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101001085 451722 002 0027 4666.00 2 101993289 442615 349 0009 19800.00 3 200010990 440147 229 0134 6315.00 4 201028041 451720 017 0009 8750.00 5 301004008 454871 059 0005 5000.00 6 451192973 416669 211 0071 18980.00 7 451594009 446745 084 0005 8800.00 8 500173640 419574 229 0021 6700.00 9 601010066 454485 089 0008 10877.00 10 1201543829 450011 012 0150 15000.00 11 1900140097 454205 019 0000 3750.00 12 2011042107 458726 240 0015 300000.00 13 2016130672 450013 077 0006 8000.00 14 4201007049 436943 004 0017 6973.00 15 6201010017 425791 020 0049 26500.00 16 7301040082 398935 002 0001 440000.00 17 9902000018 458627 108 0006 2440.00 18 9902000019 458626 108 0006 710.00 ============================================================================ Total : 893261.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0007-KURLA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2529884 843082 800 0008 2850.00 2 2530008 843086 800 0008 1513.00 3 61800419 843085 054 0005 1076.59 4 101005006 792631 002 0109 10000.00 5 101005048 824817 002 0109 29325.00 6 200010125 840942 806 0002 5657.00 7 401004010 839996 018 0027 19050.00 8 401004022 839995 018 0027 38100.00 9 401004052 843136 018 0027 1271.00 10 401028178 843565 017 0009 2798.00 11 451180733 843080 485 0034 1840.00

12 451378408 843081 211 0120 5614.48 13 451510066 842910 065 0003 8500.00 14 451635391 840939 485 0029 7435.00 15 701001008 843654 011 0011 9900.00 16 801007023 840728 010 0005 193478.00 17 1201564700 840731 012 0150 49000.00 18 2016140716 839019 077 0006 1000.00 19 2201003076 840940 089 0024 4081.00 20 2201008070 843084 089 0024 1916.00 21 2201011084 843083 089 0024 2940.00 22 3101008005 834031 016 0131 11105.00 23 3301004018 843135 014 0050 1845.00 24 3301004031 841549 014 0050 2412.00 25 4100006490 840941 053 0005 3481.00 26 6000000496 842905 328 0058 4950.00 27 7601066050 834032 002 0206 11105.00 ============================================================================ Total : 432243.07 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0007-KURLA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101005049 31643 002 0109 100000.00 2 9161340003 32245 105 0003 924.00 ============================================================================ Total : 100924.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0008-JAGDUSHA NAGAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================

1 90079 48243 036 0003 345.00 2 230060 118802 036 0003 77468.00 3 280006 118308 036 0003 3836.00 4 41284225 118806 026 0145 9500.00 5 100001550 105899 109 0022 5531.00 6 101017011 104619 023 0012 9500.00 7 200013200 19263 013 0025 300000.00 8 301006035 116153 059 0011 20467.00 9 400000810 59796 013 0067 14000.00 10 401000064 114011 229 0162 15773.00 11 451239940 106841 211 0999 21618.00 12 451249524 85934 211 0999 10865.00 13 451251390 93943 211 0999 11760.00 14 451251414 546 211 0999 1121.00 15 451251510 105324 211 0999 8536.00 16 451257764 99398 112 0010 6167.00 17 451283001 118805 112 0010 7500.00 18 451539690 104158 211 0071 50000.00 19 500179060 107254 229 0021 12000.00 20 1201565230 93236 012 0150 3876.00 21 1701025002 79067 022 0045 10000.00 22 2011012132 19262 240 0015 25000.00 23 2011066040 105153 240 0015 2475.00 24 2400004050 996196 532 0002 3000.00 25 3000100001 116688 259 0075 10000.00 26 4000021022 107567 240 0015 31007.00 27 4000021946 951217 240 0015 12485.00 28 4000021955 106788 240 0015 11531.00 29 4000021956 976334 240 0015 6413.00 30 4101025570 114683 037 0003 7726.28 31 4101025580 114681 037 0003 344.30 32 4101025640 114682 037 0003 293.00 33 5001052015 29147 229 0163 1300.00 34 5571676520 114398 088 0112 1055.00 35 6301037015 118803 002 0210 3000.00 ============================================================================ Total : 715492.58 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0008-JAGDUSHA NAGAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 20012 794370 259 0007 1132.00 2 3477998 785149 312 0010 89000.00 3 4398335 775999 086 0016 10000.00 4 41265985 791298 026 0043 222000.00

5 41272715 793732 026 0029 1179.00 6 41290706 794287 026 0136 693.00 7 101010007 792362 029 0005 2794.00 8 300001930 794441 013 0090 63396.00 9 301006172 793016 059 0011 7254.00 10 400000620 785193 013 0093 170000.00 11 401033016 782850 029 0053 5657.00 12 401033019 782849 029 0053 22581.00 13 451198698 791764 211 0071 67372.00 14 451239163 790777 211 0999 3005.00 15 451240062 776488 211 0999 47209.00 16 451402524 793901 485 0013 22534.00 17 451491537 793900 112 0002 16223.00 18 451653813 792929 112 0037 7017.00 19 701001014 790593 014 0001 69157.00 20 701004003 789974 011 0011 30000.00 21 801002048 794443 024 0008 18390.00 22 801012117 794368 164 0009 7811.00 23 901006014 792928 018 0045 3548.00 24 1201002068 792367 052 0014 1020.00 25 1600003998 772939 485 0001 2954.00 26 2011090053 792369 240 0015 2194.00 27 2016080946 792750 335 0002 9227.00 28 3012636035 793730 240 0015 3743.00 29 3012636037 793014 240 0015 1220.00 30 3200320307 792079 032 0002 3084.00 31 4100006400 792753 053 0005 11102.00 32 4301044102 791299 229 0163 570.00 33 5571678796 763697 088 0046 24037.00 34 5571686344 783033 088 0009 2500.00 35 6001006084 792751 098 0016 5695.00 36 6001007087 792752 098 0016 18300.00 37 7301048041 768357 002 0192 12070.00 38 7301053002 791300 002 0237 63250.00 ============================================================================ Total : 1048918.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0008-JAGDUSHA NAGAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41302752 41861 026 0019 1135000.00 ============================================================================ Total : 1135000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0008-JAGDUSHA NAGAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 400001170 37377 013 0093 400000.00 2 451223543 37263 211 0008 4500.00 3 1201582341 37503 012 0150 200000.00 ============================================================================ Total : 604500.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0009-CHEMBUR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41288964 414397 026 0060 90774.00 2 301004037 410262 018 0014 37800.00 3 1101001036 406197 011 0030 8520.00 4 1501002077 414616 022 0064 2000.00 5 1501004004 343511 016 0044 24000.00 6 2400073045 375972 532 0002 508.00 7 2401001032 404630 004 0009 50000.00 8 3001001015 410588 016 0066 15000.00 9 4001040063 411600 229 0163 8200.00 10 7101006024 406348 002 0164 70488.00 ============================================================================ Total : 307290.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0009-CHEMBUR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 10036 461153 259 0007 7791.00 2 200018 458918 200 0002 12150.00 3 200491 414499 200 0002 94236.00 4 41281819 430485 026 0155 6789.00 5 41299984 457328 026 0007 1688.00 6 101001008 455704 002 0144 51957.00 7 101006022 454583 002 0058 6440.00 8 101006024 454584 002 0058 2500.00 9 101014130 455707 023 0010 13808.00 10 451198695 456714 211 0071 54592.00 11 451257784 460799 112 0010 3173.00 12 451435363 460780 211 0012 10849.00 13 451550292 456990 065 0009 5394.00 14 801002008 460814 024 0008 3348.00 15 801011086 456987 164 0009 3402.00 16 1201558586 460789 012 0150 11088.00 17 1600000079 457054 064 0003 7411.00 18 2501002008 456982 024 0025 2828.00 19 3012582021 453380 240 0015 75000.00 20 3012605038 453382 240 0015 12000.00 21 3384006568 459007 072 0001 10000.00 22 4400112036 457058 532 0002 6282.00 23 4501001017 457052 011 0015 3190.00 24 6201003100 460798 020 0025 10546.00 25 7101006022 435784 002 0164 24000.00 26 7101039016 445482 002 0001 36062.00 ============================================================================ Total : 476524.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0009-CHEMBUR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41283846 24436 026 0127 108417.00

2 200010155 25739 806 0002 2730.00 ============================================================================ Total : 111147.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0009-CHEMBUR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2701030084 25539 022 0054 155000.00 2 3101007048 24043 014 0052 16200.00 ============================================================================ Total : 171200.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0010-LALBAUG Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41304453 356395 026 0125 14000.00 2 100001250 355395 234 0002 1510.00 3 101000032 352689 229 0164 2320.00 4 101000147 355957 229 0164 60700.00 5 101000148 355956 229 0164 12670.00 6 101000149 353793 229 0164 1500.00 7 200005470 359386 096 0006 50000.00 8 301002051 338411 018 0040 10000.00 9 2400028029 356392 532 0002 52500.00 10 4000016083 359836 240 0015 15824.00 11 5301003006 354090 020 0055 19000.00 12 7101025044 359432 002 0353 14000.00 ============================================================================ Total : 254024.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0010-LALBAUG Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200160114 752206 082 0002 1200.00 2 301006010 753526 017 0077 7700.00 3 451436552 755768 485 0021 1000.00 4 501038054 732898 098 0015 36000.00 5 900006960 732895 013 0008 20000.00 6 1300000800 756699 013 0151 25226.00 7 1400008110 754865 013 0114 49890.00 8 3000040020 756369 259 0034 20981.00 9 3000040021 756368 259 0034 20981.00 10 3000040023 756367 259 0034 20981.00 11 3012553030 754183 240 0015 21575.00 12 3012553034 754189 240 0015 14901.00 13 3101007029 756753 014 0052 361662.00 14 3501001010 752299 016 0097 100000.00 15 3900407831 750459 039 0002 2672.00 16 5571668532 756601 088 0039 100000.00 17 5571675069 755082 088 0048 111812.00 18 7101008045 755113 002 0046 50000.00 19 8701001028 756603 024 0087 100000.00 ============================================================================ Total : 1066581.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0010-LALBAUG Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 10035 78776 259 0007 7763.00 2 4398381 78777 086 0028 3320.00

3 41269528 78914 026 0069 8950.00 4 41269535 76116 026 0069 9517.00 5 41287449 76285 026 0049 6471.00 6 41304508 67167 026 0125 31900.00 7 41304540 67161 026 0125 6500.00 8 100010053 76258 069 0012 5358.00 9 200160113 76615 082 0002 1500.00 10 201002030 76612 002 0029 55000.00 11 201003052 77042 002 0064 50000.00 12 301002044 77035 018 0040 24047.00 13 451257862 78771 211 0017 6762.00 14 451408548 78787 065 0071 4203.00 15 451408549 78778 065 0071 7820.00 16 451471167 77023 065 0039 133100.00 17 451497110 76398 485 0031 7685.00 18 501002031 76388 098 0004 4377.00 19 501002070 78779 098 0004 5019.00 20 501005012 76967 014 0011 50000.00 21 900016170 78902 013 0020 6094.00 22 933000007 77021 587 0002 50000.00 23 1201567183 78907 012 0041 10476.00 24 1501001238 76386 052 0007 1232.00 25 1501001249 76404 052 0007 2292.00 26 2011038145 76252 240 0015 18932.00 27 2011038146 76251 240 0015 8798.00 28 2501001074 78873 024 0025 1599.00 29 3301010088 76616 014 0115 385000.00 30 3401018002 77033 014 0033 50000.00 31 4000018661 76259 240 0015 7148.00 32 4000018955 78915 240 0015 736.00 33 5505007091 77039 164 0016 37755.00 34 6001001016 67162 098 0005 6500.00 ============================================================================ Total : 1015854.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0010-LALBAUG Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201016052 73013 017 0020 8107.00 2 451550433 55200 801 0012 700000.00 3 501005006 55897 014 0011 3252.00 4 801002013 55898 014 0022 40000.00 5 6001001097 74567 098 0005 300000.00 6 6001013098 79268 098 0011 105474.00 ============================================================================

Total : 1156833.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0012-BYCULLA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 210055 549109 036 0003 5545.00 2 100005680 547245 234 0002 100020.00 3 100005690 548602 234 0002 2240.00 4 100005710 553831 234 0002 16180.00 5 100005720 553832 234 0002 4580.00 6 100005900 555464 234 0002 37460.00 7 100005910 555465 234 0002 77010.00 8 101001008 548881 016 0036 8200.00 9 101013053 544687 002 0057 7000.00 10 201000209 553659 229 0165 151760.00 11 201000210 553658 229 0165 23340.00 12 401000110 543105 229 0164 29900.00 13 401000113 549664 229 0164 2660.00 14 451310062 538436 211 0002 6277.00 15 451310065 553491 211 0002 114285.00 16 451374083 524962 211 0076 23000.00 17 451533026 553487 075 0002 1865.00 18 601000121 533275 229 0164 14510.00 19 601000135 502609 229 0164 1790.00 20 601000166 547328 229 0164 47620.00 21 701000052 505112 229 0164 2140.00 22 801004006 533412 014 0002 6160.00 23 2400041037 542608 532 0002 6000.00 24 5801002051 545933 024 0058 76388.00 25 7343000297 544483 209 0004 17000.00 26 7343000298 551132 209 0004 3800.00 ============================================================================ Total : 786730.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0012-BYCULLA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 350078 731460 234 0001 1350.00 2 3475863 733863 312 0014 150000.00 3 4398397 731092 086 0028 6034.00 4 4399385 735657 086 0028 1996.00 5 41267465 718178 026 0066 10000.00 6 41287408 734177 026 0049 16533.00 7 41287450 731103 026 0049 2042.00 8 41289865 732097 026 0018 22289.00 9 100010021 731592 069 0012 3240.00 10 101003059 712016 002 0013 13000.00 11 201000007 733453 229 0164 18157.00 12 451257801 735653 211 0017 1971.00 13 451308415 669721 211 0002 320.00 14 451310064 731588 211 0002 11008.00 15 451400398 735655 065 0002 950.00 16 451436382 731303 068 0333 18113.00 17 451483262 732461 065 0002 2155.00 18 451497109 735650 485 0031 7025.00 19 451633288 732098 485 0002 23235.00 20 451641746 714826 085 0021 38330.00 21 451683586 716663 076 0008 6640.00 22 500015670 731597 015 0074 13200.00 23 501017110 734176 014 0017 12333.00 24 501019064 715358 014 0008 1800.00 25 501019065 715359 014 0008 315.00 26 601000120 709706 229 0164 840.00 27 601000130 709707 229 0164 3580.00 28 700016470 735652 015 0139 1960.00 29 701007400 715742 037 0003 6336.00 30 701007450 731112 037 0003 6657.00 31 900027200 716661 013 0077 4056.00 32 900035940 732460 013 0033 482.00 33 900035950 734039 013 0033 1952.00 34 1201001087 714190 641 0002 5067.00 35 1201552162 732851 012 0041 13500.00 36 1201564945 731149 012 0150 8724.00 37 1201565482 716660 012 0047 14828.00 38 1201596568 732835 012 0150 43000.00 39 1600000758 731108 064 0011 3155.00 40 1600001137 735632 064 0013 4842.00 41 1600001157 731107 064 0013 3565.00 42 2501001012 731113 024 0025 2785.00 43 3012588042 732819 240 0015 30000.00 44 3012613012 718181 240 0015 1800.00 45 3161340020 704473 105 0020 1014.00 46 3301005036 731099 014 0051 2162.00 47 5571682520 716037 088 0135 300000.00 48 5571682830 735658 088 0086 2273.00 49 5571684915 713293 088 0015 2000.00 50 5801001016 731111 024 0058 1513.00 51 5900160055 734041 082 0359 1532.00 52 6001009058 732973 098 0016 6529.57 ============================================================================

Total : 856188.57 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0012-BYCULLA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 801005007 53541 018 0067 78000.00 2 5571683233 53538 088 0026 218675.00 ============================================================================ Total : 296675.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0012-BYCULLA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451400373 53170 065 0002 125000.00 2 451491367 54041 112 0002 50000.00 3 451695694 54040 112 0001 50000.00 4 3101007065 50727 014 0052 361000.00 ============================================================================ Total : 586000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0013-MULUND (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4401123 787665 086 0021 3398.00 2 41272123 745407 026 0044 5743.00 3 41272125 745412 026 0044 12595.00 4 41284799 768462 026 0009 2500.00 5 101005022 757424 002 0007 8200.00 6 300001810 787860 013 0090 547.00 7 300001830 787407 013 0090 1178.00 8 300001920 782049 013 0090 65136.00 9 300002550 790177 013 0090 40477.00 10 401013006 782520 002 0265 25000.00 11 451174000 792143 211 0032 42613.00 12 451653805 792020 112 0037 60399.20 13 451687022 782907 076 0002 7250.00 14 451687023 790251 076 0002 4500.00 15 500001570 785416 229 0002 30000.00 16 501035061 762003 098 0024 50000.00 17 601001063 792924 052 0013 3000.00 18 1001001117 792477 017 0004 1606.00 19 1001001118 792475 017 0004 611.00 20 1201544996 790171 012 0150 4500.00 21 1201545116 785812 012 0150 2000.00 22 1201589946 785537 012 0150 4854.48 23 1900850067 780942 019 0000 48000.00 24 2201001033 795032 009 0004 8000.00 25 3400544003 787237 532 0002 10000.00 26 3401011033 784410 014 0044 3600.00 27 4000000200 787489 240 0015 720.00 28 4000000727 765174 328 0014 54694.00 29 4000008437 791149 240 0015 24957.00 30 4000008438 790742 240 0015 15415.00 31 4000015237 785130 240 0015 7760.00 32 4000015238 785129 240 0015 40810.00 33 4000017941 755197 240 0015 704.00 34 4000020184 778964 240 0015 15534.00 35 4000022963 792320 240 0015 1480.00 36 4000023021 748579 240 0015 21250.00 37 4000023085 774821 240 0015 2830.00 38 5571681797 706724 088 0021 116000.00 39 6201002068 794911 003 0017 7000.00 40 6201003057 794686 027 0018 1500000.00 41 7201004005 792021 003 0007 610.00 42 9905000004 715614 108 0005 40650.00 ============================================================================ Total : 2296121.68 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0013-MULUND (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201515 592199 200 0002 66150.00 2 4388310 571212 367 0004 620047.00 3 101993023 561948 349 0011 60000.00 4 401012099 595685 089 0012 19600.00 5 451292224 597415 112 0037 4450.00 6 451372716 593146 065 0009 6800.00 7 451372718 593147 065 0009 44300.00 8 451521720 597692 065 0041 1392.00 9 451571055 593148 065 0032 197100.00 10 451653818 597475 112 0037 1271.00 11 500091370 597581 229 0006 16930.00 12 2701030088 595278 022 0054 225000.00 13 3401014018 591548 014 0148 2500.00 14 3401014019 591547 014 0148 843.00 15 4000017647 590635 240 0015 3009.00 16 4800010392 661628 082 0548 232000.00 17 4901005052 596786 020 0034 7660.00 18 5571679973 597420 088 0009 4421.00 19 5701007013 593447 028 0043 5000.00 20 6000090011 571204 259 0053 42900.00 ============================================================================ Total : 1561373.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0013-MULUND (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4000022964 15306 240 0015 85960.00 ============================================================================ Total : 85960.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0013-MULUND (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4400081 44062 086 0033 1000.00 2 41284781 45713 026 0009 5000.00 3 101005014 44709 002 0058 400000.00 4 200011050 45714 096 0008 5000.00 5 500068660 47217 229 0002 1000.00 6 1200024510 45256 015 0074 16000.00 ============================================================================ Total : 428000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0014-ANDHERI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4398221 869766 086 0005 10868.00 2 90240590 871444 693 0007 13365.00 3 200016250 865382 015 0136 6400.00 4 201002027 869970 002 0002 248.00 5 201002065 862363 229 0163 1230.00 6 201002066 862365 229 0163 2760.00 7 201002067 867320 229 0163 16370.00 8 201002068 867321 229 0163 21550.00 9 201003134 861283 052 0004 6500.00 10 201009112 870848 028 0003 8000.00 11 301000150 858088 229 0162 5617.00 12 301000170 854085 229 0162 7283.00 13 301000224 867324 229 0162 22841.00 14 400012280 867323 013 0036 14000.00 15 400013330 877206 013 0007 9000.00 16 400014170 868595 013 0003 3900.00 17 400030033 875642 069 0024 980.00 18 401004075 872442 229 0163 3290.00 19 401004076 872443 229 0163 740.00

20 451333488 864821 112 0025 44800.00 21 451425997 874758 065 0059 15600.00 22 451425998 874759 065 0059 2000.00 23 451541826 873908 068 0350 731.00 24 451593924 871151 084 0003 25000.00 25 500115760 872810 229 0006 2500.00 26 601001035 870265 014 0031 9321.00 27 601006021 869773 229 0163 27170.00 28 601006029 869772 229 0163 42560.00 29 601006080 868806 229 0163 42270.00 30 1001002054 877207 011 0002 1000.00 31 1101013006 758955 010 0025 4000.00 32 1201554790 873906 012 0012 5000.00 33 2011092116 873907 240 0015 5396.00 34 3301033045 864417 229 0163 1980.00 35 3501035203 864393 229 0163 10920.00 36 3701037127 867481 229 0163 5890.00 37 3801038110 867629 229 0163 1480.00 38 4000016882 876518 240 0015 15032.00 39 4101063470 712562 037 0003 500.00 40 5571671374 876336 088 0071 25000.00 41 5571674740 861419 088 0002 18407.00 42 5571675597 877205 088 0039 2300.00 43 5571676234 843558 088 0061 2400.00 44 5571678034 865883 088 0093 500.00 45 5571678039 865882 088 0093 500.00 46 5571678040 865884 088 0093 500.00 47 5901002039 870836 018 0076 6500.00 48 6801042032 865146 002 0024 3500.00 49 7301060021 861956 002 0181 4500.00 50 7352000580 863763 209 0013 36000.00 51 7401006036 734286 002 0207 1800.00 52 7401014033 869770 002 0001 5000.00 ============================================================================ Total : 524999.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0014-ANDHERI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200080050 569181 229 0026 75000.00 2 401003078 563429 025 0054 10281.00 3 401003079 563430 025 0054 12000.00 4 500019740 556132 229 0006 1000.00 5 500026630 565404 229 0007 76000.00 6 1600201358 544479 128 0002 23751.00

7 3301033150 560891 229 0163 400.00 8 6000000483 568007 328 0008 3000.00 9 6301025006 565586 002 0001 142962.00 10 7000010003 544480 259 0021 23310.40 ============================================================================ Total : 367704.40 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0014-ANDHERI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 5901002049 17740 018 0076 161.00 2 5901002050 17741 018 0076 161.00 ============================================================================ Total : 322.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0014-ANDHERI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 3301001060 34593 014 0120 251102.00 ============================================================================ Total : 251102.00 ============================================================================




Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0014-ANDHERI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41277234 49880 026 0184 38686.00 2 201020046 52364 017 0019 79810.00 3 202003069 50710 089 0007 45404.00 4 451356138 50502 211 0100 150000.00 5 451494684 52141 065 0016 3209.00 6 451494686 52135 065 0016 1833.00 7 1201601078 52371 012 0012 64500.00 ============================================================================ Total : 383442.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0015-KANDIVALI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2354177 710696 235 0002 10000.00 2 2530486 805403 800 0008 2000.00 3 4398554 792166 086 0011 131695.00 4 6860233 805405 060 0003 3126.00 5 100001220 787799 079 0004 6750.00 6 101001009 792163 020 0039 958.00 7 101001012 792164 020 0039 805.00 8 101011038 804035 002 0012 186862.50 9 200037480 793905 229 0025 6000.00 10 200064490 793903 229 0025 10000.00 11 200083460 732025 229 0032 1000000.00 12 201033046 805062 017 0012 1262.00 13 201033048 804525 017 0012 1754.00 14 400170015 744009 082 0304 16000.00 15 401006020 802827 018 0007 4250.00 16 451266394 782325 085 0020 15000.00 17 451485904 801266 068 0293 1300.00 18 451514660 769037 065 0051 20000.00 19 451534905 798879 211 0999 15753.00 20 451546018 789348 409 0012 20000.00 21 451565408 792040 068 0346 91264.00 22 451566809 779917 065 0024 1792.00

23 451666193 783338 110 0021 5500.00 24 500158400 754739 229 0021 20000.00 25 801004119 803521 029 0046 30000.00 26 1000190077 781332 259 0078 465.00 27 1000380004 671989 176 0001 100000.00 28 2011048022 770370 240 0015 24000.00 29 2011050026 805117 240 0015 3213.00 30 2101002013 805401 089 0024 1708.00 31 2200020129 750412 082 0022 6000.00 32 2301023114 783246 229 0163 5460.00 33 2701016069 792153 022 0021 2400.00 34 2801028187 737840 229 0163 24980.00 35 3012970051 804025 240 0015 45655.00 36 3012970052 804031 240 0015 53183.00 37 3301008046 805116 014 0035 1926.00 38 3301012071 805053 014 0082 1479.00 39 3401022037 800179 014 0054 11200.00 40 4000170180 687845 036 0000 841125.00 41 4201020003 805406 004 0017 924.00 42 5101001010 757520 024 0000 25000.00 43 5505001013 804523 164 0007 1339.00 44 5571674394 788599 088 0053 10000.00 45 5571675608 781773 088 0039 6500.00 46 5801002012 757304 018 0033 3000.00 47 5901002078 770241 018 0076 3760.00 48 6001005067 805404 098 0016 1165.00 49 6001005150 805402 098 0016 3770.00 50 6001007060 805409 098 0016 1825.00 ============================================================================ Total : 2782148.50 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0015-KANDIVALI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2530889 636378 800 0008 2130.00 2 2530890 640163 800 0008 3840.00 3 2531208 640166 800 0008 2859.00 4 6857822 635461 060 0003 10831.00 5 6860228 637184 060 0003 4678.00 6 41264140 626978 026 0035 65000.00 7 41279493 636736 026 0051 2907.00 8 41279534 639351 026 0143 1356.00 9 41304527 628172 026 0125 3820.00 10 101003142 638012 029 0002 48610.00 11 101004056 639653 020 0027 10214.00

12 101007078 637508 020 0029 5064.00 13 101023045 639769 002 0057 58858.00 14 302003179 620685 089 0004 10000.00 15 451177256 636377 485 0034 2760.00 16 451192939 632866 211 0071 18708.00 17 451233878 638013 112 0004 33001.00 18 451278198 713336 485 0027 7593.00 19 451363601 638617 211 0096 2290.00 20 451566943 640164 065 0036 3404.00 21 451603818 640168 485 0036 2605.00 22 451648651 629890 485 0034 5195.00 23 451672940 640167 485 0024 3206.00 24 801005013 640165 007 0008 9832.00 25 801026006 636379 007 0008 2360.00 26 1301014004 634025 025 0069 8280.00 27 1301014005 634023 025 0069 2499.24 28 1301014035 634447 025 0069 2329.08 29 1301014058 634026 025 0069 5528.00 30 1918690048 634034 019 0000 5203.00 31 2101004054 640161 089 0024 3600.00 32 2201001009 640162 089 0024 4462.00 33 2201001013 637183 089 0024 4462.00 34 2201003107 637185 089 0024 1754.00 35 2400065060 638650 532 0002 1687.00 36 2801028113 636235 229 0163 1280.00 37 3000000514 639116 240 0015 23026.00 38 3000000692 639120 328 0040 10117.00 39 3012562022 639111 240 0015 16595.00 40 3362006824 621158 072 0001 77333.00 41 4100001720 640159 053 0005 5395.00 42 4100007530 637186 053 0005 2041.00 43 4201002032 638016 024 0042 35929.00 44 5571671989 630525 088 0053 2257.00 45 5571675179 634038 088 0010 6980.00 46 5801004031 634468 018 0078 5503.00 47 5901003039 637576 018 0053 100000.00 48 6001005161 640160 098 0016 7460.00 49 6001006013 636381 098 0016 2178.00 50 6001007070 636380 098 0016 1331.00 51 6001009179 640158 098 0016 2460.00 52 7601005039 638857 002 0037 6500.00 53 8101007072 637506 028 0006 6274.00 54 9901000034 636046 082 0299 95000.00 55 9902000002 635881 876 0003 50000.00 ============================================================================ Total : 818584.32 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0015-KANDIVALI (W)

Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 1916170025 15796 019 0000 25255.00 ============================================================================ Total : 25255.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0015-KANDIVALI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 500070850 45925 229 0002 22500.00 2 1000000019 46309 328 0027 2000.00 3 4000025293 44196 240 0015 216710.00 4 8101010114 44982 028 0044 50000.00 ============================================================================ Total : 291210.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0016-FORT Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 3478321 448484 312 0019 159408.00 2 3478322 448472 312 0019 39676.00 3 451305458 449772 211 0002 29184.00 4 451571086 448479 065 0032 23027.00 5 500001170 448865 015 0074 1020.00 6 500083770 542506 229 0004 510.00 7 1100000570 449492 053 0002 39600.00 8 2011015131 437274 240 0015 160000.00

9 2161340033 449185 524 0009 118582.00 10 3012593025 448234 240 0015 1650.00 11 4901011027 449563 020 0050 540.00 ============================================================================ Total : 573197.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0016-FORT Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 30016 571802 234 0001 3023.00 2 100001660 574004 013 0087 12553.00 3 101001017 570339 002 0010 260000.00 4 101001026 561884 002 0078 12500.00 5 101001039 558094 002 0010 100000.00 6 101002026 571741 002 0073 189936.00 7 101008029 570405 002 0121 140.00 8 201016084 571746 017 0020 192101.00 9 301012550 570344 037 0003 98000.00 10 400016170 559548 013 0095 1388.00 11 451393063 571119 068 0354 1500.00 12 451445898 571130 211 0086 5000.00 13 451491599 570336 112 0002 4000.00 14 451495595 571663 065 0031 9086.00 15 451550419 568480 801 0012 177500.00 16 451557061 570741 211 0124 20000.00 17 451557103 568477 211 0124 207200.00 18 451557111 568469 211 0124 20000.00 19 500019780 567577 015 0074 2184.00 20 500025730 549086 229 0009 81110.00 21 601001040 571657 014 0031 2250.00 22 601001041 571656 014 0031 13875.00 23 601002019 549338 052 0017 58900.00 24 801006012 570417 010 0038 12000.00 25 900008920 571661 013 0070 12543.00 26 1100000720 570267 053 0002 2540.00 27 1200014750 571662 015 0074 27600.00 28 1201002023 574003 018 0007 6276.00 29 1201002028 573175 048 0001 6840.00 30 1201568396 571651 012 0150 5200.00 31 1201577914 561863 012 0002 171792.00 32 1601000118 554381 805 0002 300000.00 33 2001600103 571665 095 0016 2000.00 34 2001600104 571666 095 0016 20000.00 35 3161340008 567569 105 0008 600.00 36 3501006099 567576 014 0037 1214.00

37 3501006109 571732 014 0037 182279.00 38 5571673136 571547 088 0014 5754.00 39 6001003170 571664 098 0003 2533.00 40 7401019070 573176 002 0001 11000.00 41 7601063048 571725 002 0132 30544.50 42 7601064050 570745 002 0001 20000.00 43 8001700070 566937 525 0017 2700.00 44 8161340033 567570 524 0009 750.00 45 9161340033 567572 524 0009 6000.00 ============================================================================ Total : 2302411.50 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0016-FORT Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101007004 33123 023 0009 630000.00 2 3900409735 33150 039 0002 13095.00 3 4101007027 33146 024 0041 99220.00 4 4101007028 33145 024 0041 99220.00 5 4101007029 33147 024 0041 40810.00 6 4101007031 33148 024 0041 500.00 ============================================================================ Total : 882845.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0016-FORT Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2356040 421713 235 0019 40800.00 2 101001002 424300 002 0087 7730.00 3 101001016 424303 002 0087 97000.00

4 101002028 386615 002 0073 143426.00 5 101002032 404251 002 0018 25000.00 6 101002044 411562 002 0018 62577.00 7 101002093 365690 002 0057 12608.43 8 101003018 421709 002 0076 35000.00 9 101013009 391887 002 0057 20000.00 10 130080019 419229 036 0003 92.00 11 200000020 419842 096 0019 98304.00 12 200000040 419835 096 0019 43304.00 13 200014190 406924 013 0140 13553.00 14 300000450 421403 013 0074 258400.00 15 400009420 418142 013 0078 56915.00 16 400019840 413822 109 0014 34899.00 17 401004011 421692 025 0009 265500.00 18 401033009 421385 017 0043 50000.00 19 451219834 410741 211 0026 57866.00 20 451231035 421389 211 0059 31440.00 21 451236480 421696 111 0001 104400.00 22 451236481 421698 111 0001 171666.00 23 451244718 421672 111 0011 75000.00 24 451245660 421380 211 0051 38660.00 25 451273745 421725 112 0019 188723.00 26 451308424 418143 112 0009 41389.00 27 451339137 421392 211 0025 50000.00 28 451395683 421340 211 0010 31440.00 29 451441578 424177 211 0028 188000.00 30 451483486 421716 211 0018 191951.00 31 451515098 419830 801 0009 188412.00 32 451648041 411465 211 0999 45750.00 33 500050023 421388 082 0005 30000.00 34 500198990 421409 229 0013 224100.00 35 500199000 421398 229 0013 50000.00 36 500199010 421437 229 0013 107079.00 37 501025015 421419 014 0069 234000.00 38 900005800 423071 013 0024 563.00 39 900005810 392373 013 0024 1500.00 40 900006010 423037 013 0024 488.00 41 900006020 423038 013 0024 488.00 42 900006030 423070 013 0024 563.00 43 900006040 423148 013 0024 1500.00 44 900023380 419870 013 0020 119875.00 45 900023420 419871 013 0020 79511.00 46 1001001010 424294 024 0010 10690.00 47 1001001119 403816 017 0004 795.00 48 1200019600 413825 015 0074 18832.00 49 1200023320 421689 015 0074 136442.00 50 1201007009 386148 018 0002 37021.00 51 1201565181 412196 012 0002 2530.00 52 1201569514 421718 012 0150 145402.00 53 1201603537 421726 012 0150 369300.00 54 1300005790 415782 013 0054 5001.00 55 1301004085 368450 016 0071 59190.00 56 1501004047 368452 016 0044 46642.00 57 1600010068 402990 082 0016 2170.00 58 1908670031 421390 019 0000 24360.00 59 1908670033 415897 019 0000 36600.00 60 1908670034 421387 019 0000 37760.00 61 1908670035 421391 019 0000 23480.00 62 1908670037 421386 019 0000 50000.00 63 2011012112 410745 240 0015 35000.00

64 2011059138 410714 240 0015 20000.00 65 2011077023 404217 240 0015 15000.00 66 2700007370 421415 013 0059 314700.00 67 3012630030 421382 240 0015 50000.00 68 3101005006 421712 014 0036 50000.00 69 3301004085 417825 014 0050 113825.00 70 5571668521 421710 088 0039 30400.00 71 5701004032 410749 018 0005 55658.00 72 6201004035 421393 027 0003 39690.00 73 6801021038 413847 002 0001 68500.00 74 6801021040 413846 002 0001 85000.00 75 6801021046 413849 002 0001 10000.00 76 7301013042 418136 002 0295 96904.00 77 8401001039 424173 016 0024 195000.00 ============================================================================ Total : 5705364.43 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0016-FORT Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4397729 965409 086 0014 300.00 2 200003710 130477 096 0025 1300000.00 3 402004002 133053 028 0014 12427.90 4 451418809 128896 073 0003 5000000.00 5 1000000288 129656 328 0038 45000.00 6 2011058057 132474 240 0015 350000.00 7 2011128007 127686 240 0015 531905.00 8 3000000480 131102 240 0015 5667.00 9 4000000489 130864 328 0042 655000.00 10 4000013835 131726 240 0015 2156.00 11 5571673125 132505 088 0014 14041.00 12 6801021044 130446 002 0001 45000.00 13 8802001026 132122 164 0252 4500.00 ============================================================================ Total : 7965996.90 ============================================================================


Current Date :16-May-2016 UserId : 902Time : 07:47:47 AM Page :1 / 1

RESERVE BANK OF INDIA INWARD CLEARING ITEMS BRANCHWISE A6

Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0017-BORIVALI(W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 210145 397278 036 0003 5143.00 2 100000680 430010 109 0020 4580.00 3 130080080 396344 036 0003 1932.00 4 200077810 426778 229 0025 10000.00 5 200120066 433438 069 0008 27647.00 6 301000071 430195 229 0162 45839.00 7 301000076 429361 229 0162 4246.00 8 451393075 397253 068 0354 12000.00 9 451485961 407156 068 0293 3530.00 10 601003011 395585 052 0003 5000.00 11 601004033 429309 052 0003 10000.00 12 1701017082 431112 229 0163 15910.00 13 2001020035 429828 229 0163 2010.00 14 2011089114 428127 240 0015 1170.00 15 2201022082 430194 229 0163 4230.00 16 2401024102 433349 229 0163 11360.00 17 3900402516 424344 039 0000 200000.00 ============================================================================ Total : 364597.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0017-BORIVALI(W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 300045 358139 234 0001 3205.00 2 451261869 364916 085 0009 1600.00 3 451680523 363121 112 0007 2425.00 4 500023500 358141 229 0006 9000.00 5 3301010091 365967 014 0115 931.00 6 3301010095 365965 014 0115 1885.00 7 4101001280 364917 037 0003 17055.00 8 5571676577 364624 088 0018 12600.00 ============================================================================ Total : 48701.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0017-BORIVALI(W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451516185 11723 085 0012 2950.00 2 601004074 12201 089 0030 99000.00 ============================================================================ Total : 101950.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0018-ANUSHAKTI NAGAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 301002005 483652 024 0003 2000.00 2 451207501 466316 211 0053 5000.00 3 451239630 489142 485 0042 4185.00 4 5571682699 494430 088 0096 4400.00 5 7601024006 497537 002 0001 20000.00 6 7601024010 478861 002 0001 61000.00 7 7601024020 498380 002 0001 52400.00 ============================================================================ Total : 148985.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0018-ANUSHAKTI NAGAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451613306 459910 065 0076 3824.00 2 451653842 459195 112 0037 4268.00 3 801002007 459683 024 0008 1786.00 4 901006044 459896 018 0045 5921.00 5 1601005017 459192 018 0061 2076.00 6 1701018022 458783 022 0053 12923.00 7 2011097023 459184 240 0015 8296.00 8 2400031036 460244 532 0002 7436.00 9 2601001061 459903 024 0026 16676.00 10 3012616052 452295 240 0015 1506.00 11 8000030024 459417 259 0090 26000.00 ============================================================================ Total : 90712.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0018-ANUSHAKTI NAGAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 401006010 14255 002 0126 6273.00 ============================================================================ Total : 6273.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0018-ANUSHAKTI NAGAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount

============================================================================ 1 6401019031 104675 002 0001 200000.00 2 6401019033 104676 002 0001 200000.00 3 7801009012 104644 018 0121 23600.00 ============================================================================ Total : 423600.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0018-ANUSHAKTI NAGAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101013093 39598 002 0057 64200.00 ============================================================================ Total : 64200.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0019-WORLI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41266065 201686 026 0036 26000.00 2 101006027 199846 002 0088 650.00 3 101006029 199842 002 0088 3500.00 4 101006030 199850 002 0088 2015.00 5 101006031 199851 002 0088 250.00 6 301002103 201975 016 0050 19000.00 7 601022037 197203 014 0015 168275.00 8 801010019 199840 014 0068 4678.00 9 1101001008 201699 010 0002 3500.00 10 1201564124 201086 012 0064 7500.00 11 1701006030 195217 022 0014 54300.00 12 2501014106 188483 014 0110 20000.00 13 2700007830 199576 013 0046 3000.00

14 3000220001 197595 176 0001 5555.00 15 5571680186 177019 088 0067 3000.00 16 9901000014 184538 082 0377 2000.00 ============================================================================ Total : 323223.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0019-WORLI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4398393 518879 086 0028 4788.00 2 6857867 517596 060 0003 6504.93 3 41265340 516370 026 0014 8822.00 4 41276684 469971 026 0179 2000.00 5 61800657 517604 054 0005 2640.00 6 61800683 517605 054 0005 2975.00 7 101000178 499737 229 0164 12050.00 8 101003030 495605 002 0088 55125.00 9 101004110 515730 089 0017 2550.00 10 401014177 517655 017 0028 4640.00 11 451192977 502892 211 0071 16501.00 12 451355018 515792 065 0070 3400.00 13 451372856 515741 065 0020 1743.00 14 451372857 521581 065 0020 1430.00 15 451400432 518836 065 0002 3364.00 16 451401979 516525 065 0002 3882.00 17 451436613 498510 211 0019 9995.00 18 451533060 518827 075 0002 1435.00 19 451630133 517595 485 0029 8316.00 20 500029470 486945 229 0005 71230.00 21 500099940 519056 229 0013 15000.00 22 501017027 517652 025 0034 7320.00 23 507000087 514563 082 0507 1513.00 24 507000088 517599 082 0507 1513.00 25 601020049 515408 014 0010 1115.00 26 900004640 519722 013 0034 56900.00 27 1101001069 518278 164 0002 2523.00 28 1201573232 516347 012 0012 24211.00 29 1301008006 518610 025 0005 6727.00 30 1600000070 518863 064 0003 5267.00 31 2101004183 517601 089 0024 3812.00 32 2101007009 517597 089 0024 1689.00 33 2201002147 517598 089 0024 7540.00 34 2201011039 517603 089 0024 1425.00 35 2201011146 520741 089 0024 23350.00 36 2701021094 519047 022 0036 15000.00

37 2701021095 519048 022 0036 15000.00 38 3012599027 518981 240 0015 10000.00 39 3376003536 518830 072 0001 3439.00 40 4000018004 517602 240 0015 2610.00 41 5571684638 514369 088 0092 6648.00 42 6001008054 518296 098 0016 3722.00 43 6401004004 507154 002 0048 66550.00 44 7161340002 514375 105 0002 109806.00 45 8201001155 517221 020 0009 1749.00 46 9915000033 515226 807 0006 13067.00 ============================================================================ Total : 630886.93 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0019-WORLI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101001040 75066 150 0002 30450.00 2 101001041 75064 150 0002 20300.00 ============================================================================ Total : 50750.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0019-WORLI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451372693 29396 065 0009 200000.00 ============================================================================ Total : 200000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0019-WORLI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101001002 77937 002 0055 158000.00 2 400170005 35435 082 0304 50000.00 3 601005016 78402 014 0004 5000.00 ============================================================================ Total : 213000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0020-VIKHROLI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 180059 320378 036 0003 3433.00 2 180060 323177 036 0003 1634.00 3 200090380 317468 229 0032 1662.00 4 201005078 322386 017 0048 7000.00 5 451346055 314875 211 0027 17200.00 6 451514733 308834 065 0004 9675.00 7 451571341 323816 801 0017 80000.00 8 451620009 310194 211 0002 4675.00 9 1908670045 318400 019 0000 125000.00 10 2011068101 320424 240 0015 25000.00 11 3401011006 323986 014 0044 350.00 12 4000016646 320826 240 0015 3032.00 13 4501046088 285598 229 0163 1010.00 14 4501046211 317459 229 0163 2520.00 15 6000010007 321500 259 0038 15677.00 ============================================================================ Total : 297868.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0020-VIKHROLI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 8 758396 328 0057 7500.00 2 593 600287 328 0003 12000.00 3 2529905 764456 800 0008 9086.00 4 2530498 760700 800 0008 1875.00 5 2530536 764451 800 0008 12479.00 6 2531657 760730 800 0004 1004.00 7 2531658 762936 800 0004 1506.00 8 6858671 764530 060 0003 4861.00 9 61800392 764457 054 0005 3157.00 10 61800708 762935 054 0005 5475.00 11 61800712 764452 054 0005 3443.00 12 100010970 758362 109 0015 6474.00 13 100011340 761321 109 0015 1622.00 14 101005050 746513 002 0109 225075.00 15 101014031 760229 023 0010 84079.00 16 101015022 760390 023 0013 38960.00 17 101022009 761401 002 0095 7013.00 18 200000420 761037 096 0018 4115.00 19 200000430 763127 096 0018 2847.00 20 200010069 759898 806 0002 1899.00 21 301006080 758367 059 0011 13281.00 22 301009035 755326 023 0004 6079.00 23 401027025 764443 017 0016 2488.00 24 401028189 756388 017 0009 41117.00 25 451180828 764528 485 0034 3820.00 26 451200010 758378 112 0006 3466.00 27 451257845 756392 211 0017 41700.00 28 451360992 754763 065 0010 7680.00 29 451471075 764792 065 0004 4540.00 30 451482195 758365 071 0005 5702.00 31 451510016 758382 065 0007 4891.00 32 451645321 764794 802 0003 7567.00 33 451648588 762597 802 0007 2589.00 34 451668125 764900 110 0024 7870.00 35 451668126 764901 110 0024 7870.00 36 451669327 761398 110 0027 79055.00 37 451677439 742484 087 0003 1899.00 38 500020140 764523 015 0074 1104.00 39 500118420 760699 229 0008 10729.00 40 501002102 764793 025 0062 3935.00 41 501031014 764432 098 0025 21290.00 42 501031032 759539 098 0025 3246.00 43 801002017 764454 007 0008 4753.00 44 801008107 760392 029 0003 158642.00

45 801012033 758371 164 0009 12696.00 46 801017016 762934 007 0008 2953.00 47 901006013 758369 018 0045 2186.00 48 937000022 764796 587 0002 6357.00 49 937000023 764898 587 0002 7567.00 50 937000024 764905 587 0002 5751.00 51 1000000018 762569 328 0005 2038.00 52 1000000028 762586 328 0005 1616.00 53 1001900013 763122 095 0019 5783.00 54 1201575323 764908 012 0150 7870.00 55 1201577712 762080 012 0002 8038.00 56 1701021061 764453 022 0018 4980.00 57 1910850115 763171 019 0000 3874.00 58 2001003023 762933 004 0017 5445.00 59 2016130663 747674 077 0006 2100.00 60 2016140710 761395 077 0006 9925.00 61 2100000430 764531 053 0003 2463.00 62 2201001132 764529 089 0024 3953.00 63 2201006006 764442 014 0168 3984.00 64 2201006036 760702 089 0024 1482.00 65 2201008117 764455 089 0024 1156.00 66 2400040039 760255 532 0002 6694.00 67 2601001068 764521 024 0026 2283.00 68 3012561051 762664 240 0015 10827.00 69 3012629018 762937 240 0015 3740.00 70 3012636036 761805 240 0015 4085.00 71 3101006022 761674 014 0065 58100.00 72 3101008072 764800 014 0042 7870.00 73 3377003593 757166 072 0001 3395.00 74 3401015055 762476 014 0061 3852.00 75 3401015056 764444 014 0061 1800.00 76 3601001003 716695 004 0021 100000.00 77 6000000631 764799 328 0022 7870.00 78 6801002099 753790 018 0032 3266.00 79 8000020012 764525 259 0036 2384.00 80 9301003030 764450 003 0018 6660.00 ============================================================================ Total : 1204826.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0020-VIKHROLI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 400001350 12066 013 0135 533169.00 2 3101006019 12061 014 0065 31872.00 3 3101006020 12048 014 0065 53760.00

4 3101006049 12031 014 0065 11520.00 ============================================================================ Total : 630321.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0020-VIKHROLI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41267789 57875 026 0041 50000.00 2 301012520 63806 037 0003 8000.00 3 5571672988 63647 088 0047 43141.00 ============================================================================ Total : 101141.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0021-MAHIM Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2354967 247999 235 0002 54700.00 2 201013082 248238 017 0018 5000.00 3 201013086 249780 017 0018 1981.00 4 201013087 249782 017 0018 15166.00 5 201013088 249772 017 0018 464.00 6 201015067 241487 017 0042 40000.00 7 201025095 249779 017 0026 17835.00 8 451305400 249196 211 0002 3186.00 9 451312038 222044 211 0002 27588.00 10 801004038 247465 014 0002 51980.00 11 801004040 247464 014 0002 1480.00 12 801004041 247469 014 0002 53540.00 13 1201581448 250160 012 0150 10324.00 14 5571670972 243582 088 0048 4000.00

15 8000030014 230574 259 0082 22425.00 16 9000000574 250336 328 0006 37498.00 ============================================================================ Total : 347167.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0021-MAHIM Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 3477053 511813 312 0048 22000.00 2 41264074 524227 026 0035 20000.00 3 41287698 524312 026 0088 111420.00 4 41301822 524211 026 0017 20000.00 5 100000210 524240 013 0121 15980.00 6 100048150 524666 234 0002 10396.00 7 101001022 524316 002 0009 20000.00 8 101001053 523974 002 0071 99166.00 9 200068380 524208 229 0026 129840.00 10 200160101 521821 082 0002 3349.00 11 301002069 524278 016 0050 11960.00 12 400010340 524276 013 0065 17990.00 13 451372844 524613 065 0020 7629.00 14 451498224 524616 065 0020 5402.00 15 451561661 524634 801 0005 7629.00 16 451561706 516071 801 0005 5402.00 17 451566778 524277 065 0024 200165.00 18 451641680 524241 085 0021 127920.00 19 500010370 524185 229 0006 20000.00 20 500012380 524262 229 0008 20000.00 21 500028910 524239 229 0007 79733.00 22 500141420 524209 229 0010 496750.00 23 501004048 515962 025 0021 7027.00 24 501004051 515961 025 0021 6727.00 25 501019014 524280 002 0077 49739.00 26 936000071 524237 587 0002 20000.00 27 936000072 524264 587 0002 17990.00 28 1000200014 524279 345 0002 20000.00 29 1201552295 524311 012 0041 99583.00 30 1201583388 524188 012 0150 62600.00 31 1201585608 524238 012 0064 20000.00 32 1501001067 524281 024 0015 20000.00 33 1916440056 524638 019 0000 7329.00 34 2001600169 524156 095 0016 99583.00 35 2011050002 521191 240 0015 2641.00 36 2011050003 521227 240 0015 55042.00 37 2011062021 410135 240 0015 1453.00

38 2401024125 495450 229 0163 390.00 39 2801019064 524273 014 0089 69737.00 40 4000020020 502755 259 0089 3115.00 41 4901004004 506341 020 0069 9540.00 42 5161340026 524265 524 0025 328335.00 43 5571668244 506230 088 0003 1816.00 44 5571673447 502800 088 0015 3000.00 45 6801042045 524633 002 0024 7629.00 46 6801042047 524614 002 0024 7629.00 47 7000050023 524664 259 0037 22021.00 48 7101031057 524270 002 0001 98958.00 49 7101039051 524275 002 0001 79916.00 50 7401015019 524179 002 0216 98958.00 ============================================================================ Total : 2673489.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0021-MAHIM Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101000039 6496 229 0164 23380.00 ============================================================================ Total : 23380.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0021-MAHIM Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 501004011 95746 025 0021 96833.00 2 1161340007 95744 105 0007 46417.00 3 1501014004 95741 022 0078 58100.00 4 1900150027 95608 019 0000 95917.00

5 2201008036 95606 014 0118 67995.00 6 3401008043 95607 014 0055 59918.00 ============================================================================ Total : 425180.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0022-CHARKOP Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 190064 489625 036 0003 8000.00 2 290036 490532 234 0001 1388.00 3 41279506 479170 026 0143 10000.00 4 301000002 444983 229 0162 14292.00 5 301000004 482053 229 0162 15520.00 6 301000005 451984 229 0162 10147.00 7 301000032 473769 229 0162 6156.00 8 301000033 473770 229 0162 8041.00 9 301000095 407097 229 0162 10873.00 10 301000109 474834 229 0162 31141.00 11 301000121 403645 229 0162 8422.00 12 301000128 406082 229 0162 32705.00 13 301000202 484387 229 0162 42080.00 14 451260038 484927 485 0056 2874.00 15 451266422 491524 085 0020 29770.00 16 451514661 349325 065 0051 20000.00 17 451542302 479899 065 0069 3000.00 18 451542311 477764 065 0069 14541.00 19 501006082 489618 020 0018 34500.00 20 1201552249 489626 012 0041 30000.00 21 1201595028 486708 012 0041 11000.00 22 1301004075 488302 016 0071 12600.00 23 1910380150 477583 019 0000 16281.00 24 2000800002 481372 095 0008 2000.00 25 2701027016 434970 229 0163 8810.00 26 2801028020 484805 229 0163 4480.00 27 2801028022 425754 229 0163 750.00 28 2801028096 459182 229 0163 750.00 29 2801028181 472809 229 0163 1780.00 30 3000230013 475461 176 0001 8833.00 31 3003011526 469152 030 0002 9176.00 32 3301013045 487609 014 0119 35763.00 33 3701037194 403646 229 0163 2240.00 34 4801049131 482448 229 0163 2390.00 35 4801049161 485121 229 0163 2190.00 36 4801049173 486995 229 0163 7300.00 37 4801049177 457631 229 0163 16510.00

38 5571669766 468690 088 0005 80000.00 39 6001005102 458300 098 0016 1186.00 40 6201003070 486996 018 0032 13485.00 ============================================================================ Total : 570974.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0022-CHARKOP Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 20003 483240 259 0043 6830.00 2 202211 485473 200 0002 5025.00 3 41271682 482900 026 0084 14300.00 4 41282285 483012 026 0005 65000.00 5 61800493 482816 054 0005 8551.00 6 100003190 469101 804 0006 3305.00 7 100003200 486004 804 0006 3056.00 8 101002002 468986 002 0042 1138.00 9 101002050 469016 002 0062 2356.00 10 101012003 485453 002 0042 784.00 11 101016043 468791 023 0018 3300.00 12 200060670 479707 229 0025 27000.00 13 401011008 479882 059 0009 7710.00 14 401011028 479881 059 0009 7413.00 15 451268611 485937 211 0023 1119.00 16 451268613 485936 211 0023 1119.00 17 451341306 485945 211 0023 1344.00 18 451447832 482814 211 0120 2773.12 19 451485914 485802 068 0293 3669.00 20 451498206 475748 065 0020 5120.00 21 451651585 484150 802 0012 69160.00 22 451651586 484149 802 0012 70720.00 23 451663709 485450 110 0019 6830.00 24 451676736 457219 087 0005 5000.00 25 451685944 479487 076 0009 2978.00 26 500114350 483709 229 0006 6000.00 27 500120500 482815 229 0008 7109.00 28 501034025 475746 098 0027 5120.00 29 501034031 475747 098 0027 4000.00 30 501034049 478385 098 0027 34920.00 31 601001055 479556 024 0006 35676.00 32 601002070 479407 052 0017 4900.00 33 1101001017 472957 007 0011 1182.00 34 1101001018 472958 007 0011 60.00 35 1101001019 472955 007 0011 7781.00 36 1101001020 472956 007 0011 7781.00

37 1201002024 462373 010 0032 13000.00 38 1201011007 485320 010 0036 12000.00 39 1201590706 483466 012 0002 3200.00 40 1301014006 479894 025 0069 7710.00 41 1399017029 474233 089 0004 16000.00 42 1400004240 483463 013 0117 50000.00 43 1701001030 478552 022 0033 7956.00 44 1906910041 479883 019 0000 6227.00 45 1915210008 468095 019 0000 7678.00 46 1915210027 468096 019 0000 7678.00 47 1917990052 483710 019 0000 5000.00 48 1917990055 483705 019 0000 2000.00 49 1918690025 485721 019 0000 8280.00 50 1918690026 485719 019 0000 8280.00 51 1918690027 485716 019 0000 6504.00 52 1918690043 485720 019 0000 8280.00 53 1919020069 484384 019 0000 3114.00 54 2000390019 483470 176 0001 20000.00 55 2001001022 482813 004 0017 4437.00 56 2011072096 483011 240 0015 11250.00 57 2161340020 480176 105 0020 725.00 58 2501025208 485387 229 0163 2020.00 59 2701005114 482812 018 0104 1143.00 60 3012625020 482817 240 0015 4688.00 61 4801049150 484148 229 0163 840.00 62 5571670980 468973 088 0048 369.00 63 5571675577 476207 088 0039 4000.00 64 5801004005 479887 018 0078 6227.00 65 5801004029 468106 018 0078 7325.00 66 6001007142 486692 098 0016 3787.00 67 6001007176 486697 098 0016 1931.00 68 6001008008 486699 098 0016 1704.00 69 6201002028 486000 006 0009 2881.00 70 6401018018 448054 002 0001 148000.00 71 6801002075 485443 018 0032 6179.00 72 7101006018 465561 002 0164 11772.00 73 7101006020 465560 002 0164 30000.00 74 7349001209 479885 209 0010 5634.00 75 7349001210 485438 209 0010 6980.00 76 7349001211 485446 209 0010 7305.00 77 7601032032 468103 002 0117 7325.00 78 8101007073 479889 028 0006 6227.00 ============================================================================ Total : 915785.12 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0022-CHARKOP Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT

============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 5571668506 24262 088 0039 1421.00 2 5571668507 24263 088 0039 1421.00 3 6001018041 24151 098 0012 200000.00 4 8101005040 24216 028 0069 40842.00 ============================================================================ Total : 243684.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0023-GOREGAON Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 190164 300821 036 0003 971.00 2 3490419 289274 238 0012 1035.00 3 4398624 300350 086 0011 4800.00 4 4398625 306618 086 0011 3200.00 5 4398626 310457 086 0011 4800.00 6 41264327 301668 026 0011 1000.00 7 100000240 307008 109 0019 3000.00 8 100000670 240428 109 0019 5950.00 9 101002018 315593 002 0034 12000.00 10 200061310 303834 229 0025 16000.00 11 400015170 311912 013 0182 14000.00 12 400016430 303320 013 0095 40000.00 13 401000237 312888 229 0162 12283.00 14 451198261 307038 211 0071 6870.00 15 451264645 306620 085 0004 12000.00 16 451264646 310908 085 0004 54480.00 17 451298261 267415 112 0004 10286.00 18 451303278 314495 112 0009 7315.00 19 451315897 314984 211 0033 2115.00 20 451403890 228567 065 0065 30000.00 21 801011121 307090 029 0010 17308.00 22 900007200 297123 013 0048 4000.00 23 1900140007 303552 019 0000 12500.00 24 1901001016 311885 011 0036 270726.00 25 1925300015 311908 019 0000 14500.00 26 2701027013 311945 229 0163 18670.00 27 2701027084 314108 229 0163 12050.00 28 2901029020 317426 229 0163 26320.00 29 2901029108 315155 229 0163 10060.00 30 3003011179 312296 030 0002 27157.00 31 3003011181 311904 030 0002 371798.00 32 3003011677 304937 030 0002 1247.00

33 3012511020 315829 240 0015 2400.00 34 3101003003 308173 014 0058 9000.00 35 3301009083 315598 014 0083 2915.00 36 3501007031 314191 014 0059 5214.00 37 5000000006 311910 328 0054 14500.00 38 5571671021 302154 088 0048 10000.00 39 5571685702 314496 088 0122 34340.00 ============================================================================ Total : 1106810.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0023-GOREGAON Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4400492 392954 086 0032 150000.00 2 41278266 394441 026 0011 3553.00 3 200024010 392592 015 0136 2957.00 4 451370755 382196 211 0036 39890.00 5 451370771 382197 211 0036 39890.00 6 451433124 394447 065 0021 13020.00 7 451494685 387484 065 0016 1833.00 8 451651512 377644 802 0008 200000.00 9 801011013 386448 029 0010 2160.00 10 1300003830 397103 013 0091 2542.00 11 1300003940 386404 013 0091 3432.00 12 1922690071 394676 019 0000 1312.00 13 1925300016 386443 019 0000 2076.00 14 2011064032 394445 240 0015 6000.00 15 2011126016 396007 240 0015 2000.00 16 2011202066 394444 240 0015 13488.00 17 2901002016 395306 016 0057 19000.00 18 3000090007 392584 259 0042 14706.00 19 3101001036 380257 014 0063 100000.00 20 3401022005 396121 014 0054 5275.00 21 3435005567 390457 072 0001 4900.00 22 7501011013 388230 003 0013 7000.00 23 8101008057 378086 028 0019 10473.00 ============================================================================ Total : 645507.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0023-GOREGAON Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 3500150001 32111 082 0035 74432.00 2 3500150002 32110 082 0035 474865.00 ============================================================================ Total : 549297.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0023-GOREGAON Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 9920000013 34409 807 0008 72682.00 ============================================================================ Total : 72682.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0024-BANDRA RECLAMATION Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 330126 234622 036 0003 8210.00 2 451230637 232592 112 0012 7729.00 3 1001010087 232595 229 0163 1330.00

4 1001010088 232597 229 0163 4220.00 5 5571676313 231967 088 0061 2400.00 ============================================================================ Total : 23889.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0024-BANDRA RECLAMATION Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 301003014 161866 164 0026 3706.00 2 801004010 160295 089 0003 112863.00 3 1201553973 161847 012 0012 11427.00 4 1300005200 161864 013 0054 1417.00 5 1600001375 161860 064 0001 3279.00 6 1600002070 161862 064 0001 2092.00 7 3300001975 161861 072 0001 2154.00 ============================================================================ Total : 136938.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0025-JVPD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200043620 239705 229 0025 3600.00 2 601006135 240599 229 0163 30130.00 3 701003870 239768 037 0003 16405.00 4 4301049860 239725 037 0003 454.65 5 5571671275 240977 088 0011 2279.00 6 5571673656 238757 088 0012 2000.00 7 6000040002 240843 259 0097 45000.00 8 9000040019 239964 259 0028 16390.00 ============================================================================

Total : 116258.65 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0025-JVPD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 613011 165873 250 0002 24156.00 2 3490265 166037 238 0015 342090.00 3 200042130 166059 229 0025 24875.00 4 200065250 166056 229 0025 11901.00 5 500134240 165941 229 0007 117720.00 6 500199500 166060 229 0013 24875.00 7 601006063 163114 229 0163 8850.00 8 801022033 165919 029 0016 495600.00 9 1201601001 166041 012 0012 4646.00 10 1600000748 166540 064 0011 2166.00 11 2011039096 165895 240 0015 16500.00 12 3161340017 165894 105 0017 1680.00 13 3374003359 166514 072 0001 3087.00 14 6000040013 166061 259 0041 24875.00 15 8001600025 166017 525 0016 21623.00 ============================================================================ Total : 1124644.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0025-JVPD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 801022005 15224 029 0016 164781.00 ============================================================================ Total : 164781.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0026-DAHISAR (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 260125 321130 036 0003 1267.00 2 260126 321131 036 0003 9987.00 3 1121030 317613 314 0010 7000.00 4 41267073 270827 026 0048 5000.00 5 201025080 321170 017 0026 7703.00 6 451170708 316255 485 0018 720.00 7 451195581 320102 211 0071 681.00 8 601001009 321190 024 0006 3460.00 9 1000220074 313593 259 0011 15062.00 10 2002300040 297811 095 0023 10000.00 11 5805002022 279264 164 0031 22000.00 12 7346001349 318247 209 0007 1500.00 13 7801004003 306088 018 0103 200000.00 14 7801004004 306089 018 0103 300000.00 ============================================================================ Total : 584380.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0026-DAHISAR (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 3490178 262338 238 0003 15000.00 2 451685942 262514 076 0009 2203.00 3 1600003337 261577 064 0001 8889.00 4 3401023009 262460 014 0138 54000.00 ============================================================================ Total : 80092.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0026-DAHISAR (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 7301040070 28894 002 0001 9850.00 2 8000300115 31656 525 0003 138000.00 ============================================================================ Total : 147850.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0027-SWASTIK PARK Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 260066 180487 036 0003 7989.00 2 400007570 198555 013 0081 10000.00 3 451208847 207571 211 0090 1222.00 4 451372719 204887 065 0009 1500.00 5 451619611 204558 211 0002 10000.00 6 507000062 193279 082 0507 21000.00 7 801007029 200471 010 0005 12000.00 8 1903860106 193528 019 0000 5430.00 9 2011034091 199825 240 0015 200000.00 10 2016180353 202084 077 0012 6000.00 11 2016180358 202082 077 0012 6000.00 12 2700008140 197762 013 0009 29195.00 13 4000010007 161548 259 0089 200000.00 14 4201043063 204683 229 0163 39000.00 15 4401045210 204316 229 0163 5640.00 16 7101039025 201314 002 0001 5010.00 17 7161340018 204687 105 0018 37500.00 ============================================================================ Total : 597486.00

============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0027-SWASTIK PARK Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 10008 358089 259 0007 2070.00 2 4399691 362422 086 0042 12481.00 3 4399735 358362 086 0008 11157.00 4 9589852 356958 056 0011 1152.00 5 100010390 358095 109 0015 1487.00 6 101002016 359668 002 0072 4061.00 7 101003002 349380 002 0072 49000.00 8 201005065 362486 002 0126 12000.00 9 201009111 337509 022 0002 54183.00 10 201044007 362502 017 0080 8938.00 11 400020090 362418 109 0014 17756.00 12 451234790 358363 485 0034 40614.00 13 451273101 356099 112 0003 6353.00 14 451279697 362562 112 0005 1036.00 15 451435362 356961 211 0012 792.00 16 451447351 362484 211 0072 9516.00 17 451457262 271898 065 0009 15000.00 18 451497504 90720 107 0010 92350.00 19 451510004 358094 065 0007 1922.00 20 451550293 362569 065 0009 1424.00 21 451686975 327280 076 0002 32210.00 22 500006190 340354 229 0002 1083.00 23 500006290 351363 229 0002 1083.00 24 500081820 362305 229 0011 867923.00 25 500081830 362306 229 0011 770648.00 26 1201565215 351064 012 0150 50000.00 27 1300016120 362296 013 0060 31304.00 28 1300016140 338218 013 0060 18504.00 29 1600001420 358096 064 0001 1573.00 30 2000020041 354623 259 0100 4947.00 31 2011031134 351337 240 0015 1083.00 32 2011114032 361880 240 0015 15427.00 33 2400031014 362244 532 0002 7413.00 34 2400062047 362499 532 0002 5419.00 35 2400068034 358091 532 0002 758.00 36 4400112047 354621 532 0002 2237.00 37 4501001016 358360 011 0015 11603.00 38 5000020025 362415 259 0057 10326.00 39 5571668263 360842 088 0025 70000.00 40 7601039033 90716 002 0001 50000.00 41 9915000040 341290 807 0006 1200.00

============================================================================ Total : 2298033.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0027-SWASTIK PARK Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451372675 91097 065 0009 100000.00 2 451372704 89343 065 0009 3070.00 3 451372713 91174 065 0009 245393.00 4 451457166 91170 065 0009 138750.00 5 451457177 89910 065 0009 7500.00 6 451457178 89909 065 0009 50000.00 7 801005009 91172 010 0046 40000.00 8 1601004033 91173 016 0047 736000.00 9 2011059098 90978 240 0015 28369.00 10 4000040005 90976 259 0089 1040.00 11 4501001056 90946 011 0015 15000.00 12 4501001057 90947 011 0015 15000.00 13 6301010043 91319 002 0218 1121.00 ============================================================================ Total : 1381243.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0028-GORAI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200080 433302 036 0003 677.00 2 41265533 451797 026 0090 1139.00 3 200160112 445290 082 0002 1100.00 4 301000022 440898 229 0162 29157.00 5 301008017 451790 002 0110 1420.00

6 401004041 451697 089 0054 1013.00 7 451502427 439333 068 0371 6590.00 8 451502439 447785 068 0371 2570.00 9 500182760 413704 229 0021 10000.00 10 2601001024 444249 011 0040 2100.00 11 2801028036 447828 229 0163 360.00 12 4000011947 451112 240 0015 7409.00 13 4000015132 452013 240 0015 12000.00 14 4000023457 445701 240 0015 9126.00 15 4400105051 451792 532 0002 2344.00 16 5571680421 444716 088 0103 17175.00 17 5701004020 441272 024 0057 23400.00 18 6001012051 451788 098 0014 2800.00 19 6001012092 451936 098 0014 7586.00 20 6001017019 449033 098 0008 1612.00 ============================================================================ Total : 139578.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0028-GORAI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41265531 253669 026 0090 3047.00 2 101000063 230972 229 0162 2434.00 3 101014019 235623 002 0012 12090.00 4 451686041 253670 076 0009 7009.00 5 451686042 252883 076 0009 5991.00 6 801004094 253668 029 0046 13593.00 7 1201590541 239222 012 0041 5000.00 8 1917990069 252268 019 0000 5615.00 9 2011120132 250707 240 0015 10120.00 10 2201002090 253919 089 0024 15467.00 11 4400105054 253465 532 0002 3380.00 12 4400105055 253436 532 0002 4532.00 13 6001010139 253918 098 0016 2641.00 14 6701003017 253666 018 0106 1855.00 ============================================================================ Total : 92774.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0028-GORAI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 3301003004 9969 014 0043 6750.00 ============================================================================ Total : 6750.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0029-DAHISAR (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 220116 308930 036 0003 648.00 2 4398011 302286 086 0007 8267.00 3 101011069 308928 002 0057 6000.00 4 130080033 295367 036 0003 959.00 5 200023720 303433 015 0136 2760.00 6 301000058 299125 229 0162 12436.00 7 301000059 302863 229 0162 11183.00 8 301000072 309755 229 0162 14108.00 9 301000085 301529 229 0162 12948.00 10 2101021130 309740 229 0163 8320.00 11 2101021187 305158 229 0163 7660.00 12 2201022035 304155 229 0163 3240.00 13 3000030012 308117 259 0034 6740.00 ============================================================================ Total : 95269.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0029-DAHISAR (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 202226 292964 200 0002 1000.00 2 220124 287155 036 0003 2342.00 3 220125 287154 036 0003 1204.00 4 1835945 290729 803 0008 18444.00 5 41264593 292729 026 0050 2636.00 6 100016570 292722 234 0002 10140.00 7 101005041 287833 002 0011 400000.00 8 400021290 291150 013 0032 5055.00 9 451425523 292594 073 0004 13059.00 10 1201546492 293170 012 0150 1174.00 11 1201567545 290921 012 0041 3129.00 12 1201574443 291541 012 0041 2500.00 13 1701020049 290327 022 0035 235146.00 14 4400105053 292715 532 0002 4402.00 15 5401003098 262631 018 0081 100000.00 16 5401004006 289746 018 0020 9600.00 17 7000020004 262630 259 0067 100000.00 18 7000040013 262623 259 0067 70000.00 ============================================================================ Total : 979831.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0029-DAHISAR (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4000019445 25439 240 0015 9715.00 ============================================================================ Total : 9715.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0030-SION TROMBAY Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 365 134748 328 0010 5000.00 2 3478990 139879 312 0018 50000.00 3 451279711 143374 112 0005 3898.00 4 2001004042 130688 011 0003 1000.00 5 6301038010 123415 002 0001 7000.00 ============================================================================ Total : 66898.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0030-SION TROMBAY Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 3477374 186013 312 0016 9000.00 2 101993094 184065 349 0003 11670.00 3 200010095 186576 806 0002 13222.00 4 451283014 185721 112 0010 2800.00 5 451374119 185451 485 0099 3750.00 6 451550440 186483 801 0012 20000.00 7 1900110016 185711 019 0000 6750.00 8 1900110017 185707 019 0000 5210.00 9 1900110018 185713 019 0000 6560.00 10 3012595036 184682 240 0015 6480.00 11 5000000668 186011 328 0018 8865.00 12 5000010010 186542 259 0079 2657.00 13 6201003110 185726 020 0025 6250.00 ============================================================================ Total : 103214.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0030-SION TROMBAY Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200004770 13563 015 0136 98818.00 ============================================================================ Total : 98818.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0031-BHANDUP (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451273094 176430 112 0003 13000.00 2 451517772 184692 107 0002 1800.00 3 2201018007 187395 014 0073 5000.00 4 3012614046 193386 240 0015 10000.00 5 4000007992 190519 240 0015 11280.00 6 4000008521 192260 240 0015 49587.00 7 4000009739 187575 240 0015 17020.00 8 4000015233 176785 240 0015 25830.00 9 6301019029 190859 002 0001 120000.00 10 7101019013 186358 002 0001 1000.00 11 9000000008 142656 328 0056 2911.00 12 9901000013 192124 082 0301 6190.00 ============================================================================ Total : 263618.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0031-BHANDUP (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT

============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 202117 452587 200 0002 23735.00 2 3492979 453103 238 0016 680.00 3 4391901 52427 367 0011 5000.00 4 4391906 424555 367 0011 1667.00 5 41266981 451855 026 0077 20000.00 6 41267960 451861 026 0070 120000.00 7 41268273 451860 026 0020 20000.00 8 41269645 451864 026 0075 20000.00 9 41280806 451857 026 0124 20000.00 10 41282320 437127 026 0020 300000.00 11 41282539 440556 026 0081 1903.00 12 41283250 440550 026 0020 11906.00 13 41287285 451865 026 0074 20000.00 14 41287594 451859 026 0074 20000.00 15 41288508 440541 026 0119 1273.00 16 41290993 451866 026 0041 200000.00 17 41293118 451867 026 0122 20000.00 18 41297975 440554 026 0186 315.00 19 41300201 451871 026 0030 20000.00 20 41304451 440560 026 0125 1281.00 21 41304787 451872 026 0047 20000.00 22 41304800 451874 026 0047 150000.00 23 61800237 451138 054 0005 1543.00 24 101005014 389622 002 0007 9900.00 25 400001640 437129 013 0135 500000.00 26 400002730 452607 013 0065 5348.00 27 400022100 440559 013 0119 9500.00 28 451198662 449459 211 0071 20370.00 29 451198696 451198 211 0071 36215.00 30 451378380 451136 211 0120 1995.00 31 451514818 449651 065 0004 2200.00 32 451523548 446065 211 0085 13500.00 33 451542142 451140 065 0036 7043.80 34 451550416 451868 801 0012 20000.00 35 451557346 444358 107 0006 15000.00 36 451635421 451143 485 0029 5382.00 37 451668123 453117 110 0024 7424.00 38 500030770 395070 229 0003 50000.00 39 501002042 453090 025 0062 4895.00 40 600012470 453097 015 0139 3447.00 41 801004012 451137 007 0008 575.00 42 801011008 451141 007 0008 3479.00 43 937000017 453089 587 0002 7317.00 44 937000018 453111 587 0002 5830.00 45 937000019 453120 587 0002 4479.00 46 1600000258 451531 064 0017 7011.00 47 1919780056 453165 019 0000 3857.00 48 2001007014 451144 004 0017 7865.70 49 2016160465 446025 077 0004 4500.00 50 2016160472 453163 077 0004 1857.00 51 2016160477 453164 077 0004 1600.00 52 2016170170 51873 077 0009 118247.00 53 2101004091 451142 089 0024 4437.00 54 2201008199 451145 089 0024 7865.70 55 3012556029 447889 240 0015 7857.00 56 3012952023 444305 240 0015 8000.00 57 3501006032 454531 014 0037 4220.00

58 3900411979 450796 039 0002 22334.00 59 3900412039 450797 039 0002 11308.00 60 4058002980 453073 049 0032 5688.00 61 4058002981 453158 049 0032 1240.00 62 5571678973 451599 088 0023 4500.00 63 5571680976 441900 088 0009 110300.00 64 6001005129 451135 098 0016 4002.00 65 6001009069 451139 098 0016 17059.00 66 8000700023 453063 525 0007 4493.00 67 9000000146 445390 328 0007 11989.00 68 9001001007 440551 018 0094 38800.00 ============================================================================ Total : 2142233.20 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0031-BHANDUP (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451668533 112010 485 0024 15000.00 ============================================================================ Total : 15000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0031-BHANDUP (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41283287 46415 026 0020 20000.00 2 41283288 46416 026 0020 193900.00 3 41290599 46413 026 0178 50000.00 4 451471072 51746 065 0004 300000.00 5 451542127 52753 065 0036 2328.00 6 451562817 47794 065 0049 1900.00

7 501002047 51740 025 0062 61545.00 8 2201011181 52756 089 0024 2844.00 9 4100004430 52757 053 0005 4184.00 10 4100006010 52754 053 0005 3421.00 11 6000000118 51741 328 0022 58152.00 12 6001010057 52755 098 0016 2602.00 ============================================================================ Total : 700876.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0033-MULUND (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 198901 174359 200 0002 961.00 2 451242824 174387 485 0042 1377.00 3 451553295 176853 107 0006 10000.00 4 601002032 175850 010 0013 20000.00 5 1201553354 177840 012 0150 16500.00 6 3200319327 175849 032 0002 26072.00 7 4000022749 157102 240 0015 3840.00 8 6201001033 177834 009 0005 16500.00 9 8161340015 177814 105 0015 16500.00 ============================================================================ Total : 111750.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0033-MULUND (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200020045 174985 806 0002 4775.00 2 302013047 175555 089 0023 4400.00 3 451178867 175723 485 0034 2366.00

4 451314672 175370 112 0052 2032.00 5 451567018 175406 065 0032 25000.00 6 451653764 175785 112 0037 6647.00 7 451653837 175705 112 0037 3462.00 8 500080170 175655 229 0010 7500.00 9 701010330 175488 037 0003 731.00 10 701010890 175795 037 0003 3410.00 11 800120052 175796 806 0008 1453.00 12 801000072 165700 229 0161 38815.00 13 801000073 165697 229 0161 38815.00 14 801000074 165699 229 0161 38815.00 15 801000075 165698 229 0161 38815.00 16 1600001353 174228 064 0001 6578.00 17 1600002035 174229 064 0001 6932.00 18 3501006105 175377 014 0037 4656.00 19 5571683708 175726 088 0059 2913.00 ============================================================================ Total : 238115.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0034-PAREL VILLAGE Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201003004 163462 002 0064 53.00 2 301000100 162654 229 0164 15880.00 3 301000101 162655 229 0164 60.00 4 301000102 162656 229 0164 40.00 5 451524054 161068 485 0031 13000.00 6 601009031 160839 014 0096 16000.00 7 901000033 163135 229 0164 30200.00 8 901000034 163137 229 0164 19936.00 9 1001000051 158960 229 0164 990.00 10 1401014012 161069 025 0008 1500.00 11 2400028049 161931 532 0002 4000.00 12 5000070013 162118 259 0039 25000.00 ============================================================================ Total : 126659.00 ============================================================================




Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0034-PAREL VILLAGE Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2906342 305729 074 0004 2880.00 2 4400056 306840 086 0052 2541.00 3 100017110 306356 234 0002 25000.00 4 100044190 307275 234 0002 26316.00 5 401027082 307787 017 0016 5600.00 6 451289208 307218 485 0026 2632.00 7 451289489 307171 485 0056 4005.00 8 451483256 307253 065 0002 2894.00 9 451483277 307699 065 0002 2368.00 10 451545023 307240 107 0003 9818.00 11 501000080 305838 229 0164 2880.00 12 501017115 307238 014 0017 6714.00 13 700016170 307225 015 0139 8760.00 14 801027006 307248 007 0008 10204.00 15 900008820 307703 013 0070 8000.00 16 1161340014 307272 105 0014 6194.00 17 1922690039 307092 019 0000 9840.00 18 2501001075 307278 024 0025 16181.00 19 2501002055 307296 024 0025 21523.00 20 3423004282 307347 072 0001 6800.00 21 3457007238 305839 072 0001 10000.00 22 5000000297 307204 328 0002 2043.00 23 7401021035 307230 002 0001 5308.00 24 7401021036 307271 002 0001 2850.00 ============================================================================ Total : 201351.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0034-PAREL VILLAGE Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 901006013 39179 016 0112 162250.00 ============================================================================ Total : 162250.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0034-PAREL VILLAGE Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451237374 40642 111 0007 3075.00 2 451237375 40637 111 0007 2205.00 3 3012572042 40562 240 0015 500.00 ============================================================================ Total : 5780.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0035-VIKHROLI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451259708 157072 112 0010 4809.00 2 451289316 158165 112 0003 172382.00 3 451289317 158167 112 0003 16660.00 4 500016510 158487 015 0074 12000.00 5 3012576030 155575 240 0015 4748.00 6 4000008551 159412 240 0015 330726.00 7 4101010029 158154 010 0029 5000.00 8 5571676799 157293 088 0057 2900.00 9 5571679746 158484 088 0032 12000.00 ============================================================================ Total : 561225.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0035-VIKHROLI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2530587 137954 800 0008 3960.00 2 6858715 137955 060 0003 1392.00 3 61800423 137962 054 0005 4084.07 4 451180807 137948 485 0034 3720.00 5 451571353 137553 801 0017 3600.00 6 451618329 137950 065 0036 3705.00 7 451630181 137953 485 0029 2068.00 8 700028110 137555 015 0139 4000.00 9 801005003 138351 164 0004 150000.00 10 1201566997 138502 012 0150 2750.00 11 3012627012 137958 240 0015 2070.00 12 4100005360 137961 053 0005 1640.00 13 4100007180 137952 053 0005 3541.00 14 4201019026 137957 004 0017 2965.00 15 4201020065 137949 004 0017 1185.00 16 6001006107 137951 098 0016 3251.00 17 6001006170 137960 098 0016 3750.00 18 6001007174 137956 098 0016 2669.00 19 6001007205 137965 098 0016 3101.00 20 6001010086 137959 098 0016 1311.00 21 7601032034 137315 002 0117 62750.00 22 8001900012 138215 525 0019 4353.00 ============================================================================ Total : 271865.07 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0035-VIKHROLI (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451535956 11611 065 0034 100000.00 ============================================================================ Total : 100000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0036-BHATWADI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 280043 173013 036 0003 1160.00 2 280044 173014 036 0003 566.00 3 2531725 165443 800 0006 830.00 4 451228438 145414 211 0013 4008.00 5 1900130025 175393 019 0000 9000.00 6 4000017558 173707 240 0015 17627.00 7 4101021730 177131 037 0003 791.50 8 4301044108 177331 229 0163 3810.00 ============================================================================ Total : 37792.50 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0036-BHATWADI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2530115 360789 800 0008 8168.00 2 41295351 367847 026 0089 2012.00 3 61800613 367367 054 0005 3674.00 4 100010730 366363 109 0015 4034.00 5 101001046 323211 229 0163 3320.00 6 200047840 367184 229 0026 20000.00 7 202003093 368097 089 0007 2000.00 8 401028029 367172 017 0009 51089.00 9 401028030 367173 017 0009 46916.00 10 401028174 362878 017 0009 3628.00 11 451451399 368185 065 0007 893.00 12 451498536 368182 071 0009 1908.00 13 451550283 368701 065 0009 4302.00 14 451653835 361933 112 0037 955.00 15 500067000 367848 229 0002 2377.00

16 500077870 327805 229 0003 400000.00 17 500118360 360791 229 0008 15127.00 18 501016066 364677 025 0032 4640.00 19 801011031 360790 007 0008 12707.00 20 1600001424 366390 064 0001 1429.00 21 1701006017 366676 022 0014 3150.00 22 2011035009 368174 240 0015 5038.00 23 2701027073 343419 022 0007 9969.00 24 3012615010 367366 240 0015 11216.00 25 3101006015 365841 014 0065 168000.00 26 3301004006 366021 014 0050 2046.00 27 5571672538 361440 088 0019 20000.00 28 6000030013 366952 259 0059 44640.00 29 6000060023 366953 259 0059 43920.00 30 9161340019 367182 105 0019 65520.00 31 9901000046 361922 082 0429 3472.00 32 9902000010 368177 108 0006 2548.00 ============================================================================ Total : 968698.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0036-BHATWADI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451564994 6851 107 0013 20000.00 ============================================================================ Total : 20000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0036-BHATWADI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================

1 101003048 25088 002 0057 13000.00 2 451287556 367685 112 0016 155000.00 3 451316734 367686 112 0016 155000.00 4 451567059 23959 065 0032 17857.00 5 1501010028 24764 022 0051 65000.00 6 1501010030 24765 022 0051 88000.00 7 1903320026 24671 019 0000 7000.00 8 8000300114 367679 525 0003 77000.00 9 8000300148 367678 525 0003 148000.00 ============================================================================ Total : 725857.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0037-SAKINAKA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 60018 207381 259 0009 7500.00 2 60019 207380 259 0009 1200.00 3 400016810 210115 013 0132 4000.00 4 401004033 207958 018 0027 4229.00 5 451364014 201939 211 0103 1500.00 6 451662754 212720 485 0021 5760.00 7 500010510 209258 015 0074 2500.00 8 500175650 198847 229 0021 10447.00 9 5571683919 191486 088 0019 1392.14 10 5805001073 209486 164 0014 30000.00 11 7301042015 209324 002 0203 1000.00 ============================================================================ Total : 69528.14 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0037-SAKINAKA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================

Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41267948 165350 026 0070 50000.00 2 100010240 183348 109 0015 2482.00 3 200010052 183285 806 0002 2169.00 4 401005040 181477 018 0027 9244.00 5 451378622 181051 107 0004 10500.00 6 451482199 182906 071 0005 7545.00 7 451498528 182940 071 0009 1384.00 8 451542141 173189 065 0036 2815.00 9 451591221 164637 084 0010 56250.00 10 451594021 182152 084 0005 1788.00 11 501001136 171468 020 0045 17950.00 12 801001146 180920 089 0013 16800.00 13 900034930 180900 013 0040 8600.00 14 3900405649 178174 039 0002 881.00 15 6301043040 173785 002 0209 10000.00 16 6401009007 180788 002 0001 194031.00 ============================================================================ Total : 392439.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0037-SAKINAKA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201029041 178057 017 0039 54000.00 ============================================================================ Total : 54000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0038-COTTON GREEN Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount

============================================================================ 1 101000041 124862 229 0164 8280.00 2 201000098 123298 229 0165 5000.00 3 201000215 123611 229 0164 21650.00 4 451276055 119877 485 0039 34500.00 5 451276056 119878 485 0039 11274.00 6 451276057 119879 485 0039 10924.00 7 451447331 123615 211 0072 100000.00 8 451464692 123729 068 0275 2789.00 9 451496235 125255 211 0041 10595.00 10 451496236 125256 211 0041 9950.00 11 451514477 124039 107 0002 4000.00 12 500185470 103996 229 0021 8679.00 13 3900404624 125088 039 0000 2440.00 14 5301003008 123610 020 0055 17954.00 15 5571677622 119880 088 0052 16600.00 16 9901000035 123609 082 0299 6772.00 ============================================================================ Total : 271407.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0038-COTTON GREEN Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 401025100 87349 017 0015 2400.00 2 2011120063 87458 240 0015 5265.00 3 3000000466 87363 328 0041 1800.00 ============================================================================ Total : 9465.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0038-COTTON GREEN Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================

Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41300135 16831 026 0030 13715.00 ============================================================================ Total : 13715.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0039-BANDRA (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 501002043 160719 002 0031 4000.00 ============================================================================ Total : 4000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0039-BANDRA (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 202934 145948 200 0002 3766.00 2 41290803 149058 026 0136 612.00 3 41296516 149821 026 0012 1278.00 4 101003002 146016 002 0071 72901.00 5 451257864 148986 211 0017 8592.00 6 1501015207 148358 229 0163 1930.00 7 3500150027 149075 082 0035 15310.00 8 4000020053 149165 240 0015 17284.00 9 4101002004 144423 016 0073 100000.00 10 7355000484 147673 209 0016 11000.00 ============================================================================ Total : 232673.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0039-BANDRA (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451492963 17885 085 0009 200000.00 2 1925290011 17456 019 0000 48293.00 ============================================================================ Total : 248293.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0040-BHANDUP (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2531217 196820 800 0002 40808.00 2 2531221 197326 800 0002 28679.00 3 101010008 192779 002 0057 8500.00 4 451657846 194973 211 0999 7748.00 5 500007910 193033 229 0002 49000.00 6 701010840 196496 037 0003 3130.00 7 1161340006 184694 105 0006 2250.00 8 2016100279 183131 077 0007 3002.00 9 4000008001 197330 240 0015 6670.00 10 4000008002 197327 240 0015 1580.00 11 4000008003 197328 240 0015 1810.00 12 4000008531 192301 240 0015 56656.00 13 4000008753 195197 240 0015 8169.00 14 4000009190 194115 240 0015 14070.00 15 4000009199 196912 240 0015 25850.00 16 4000009200 194599 240 0015 32870.00 17 4000009201 197371 240 0015 8230.00 18 4000009673 198550 240 0015 17700.00 19 4101044680 185970 037 0003 148.00 20 6201002077 186956 003 0017 50000.00

============================================================================ Total : 366870.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0040-BHANDUP (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100010760 307983 109 0015 4258.00 2 200010030 308011 096 0033 4808.00 3 301006082 307230 059 0011 4948.00 4 301008020 308001 023 0013 7527.00 5 302008008 307864 089 0086 50000.00 6 451169494 305323 485 0018 9099.00 7 451325617 306940 485 0066 5000.00 8 451463823 305462 211 0118 7000.00 9 451463839 305330 211 0118 50000.00 10 451633921 288497 112 0002 50000.00 11 500027300 306953 229 0007 50000.00 12 501003034 305774 014 0014 13600.00 13 701011130 307241 037 0003 4918.00 14 801011088 307165 164 0009 3816.00 15 801012065 307189 164 0009 8499.00 16 1201579586 300081 012 0002 15000.00 17 1600002125 307446 064 0017 6693.00 18 2011084055 306567 240 0015 850.00 19 2016110299 308027 077 0007 2792.00 20 2400037020 300769 532 0002 62668.00 21 2400068014 308014 532 0002 6597.00 22 2400068083 308013 532 0002 2434.00 23 3012964002 307866 240 0015 100000.00 24 4201001006 301949 024 0042 10000.00 25 4400112038 308017 532 0002 9981.00 26 4400112059 305698 532 0002 3458.00 27 5000002690 304808 240 0015 3878.00 28 5505001098 306951 164 0007 50000.00 29 6161340006 308010 105 0006 2057.00 30 8802003037 306565 164 0253 5475.00 ============================================================================ Total : 555356.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0040-BHANDUP (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 3101005043 27353 016 0041 43741.00 ============================================================================ Total : 43741.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0041-ANDHERI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100001910 131863 051 0004 8630.00 2 101004009 127860 089 0017 2269.00 3 101994005 125120 349 0010 9000.00 4 401004055 128035 229 0163 1240.00 5 401004056 128036 229 0163 4610.00 6 401004057 128112 229 0163 2390.00 7 401004058 128062 229 0163 2320.00 8 401004059 128080 229 0163 3620.00 9 451536002 131350 065 0034 7500.00 10 1101001009 129293 010 0002 7352.00 11 1201554479 132153 012 0012 5988.00 12 2701018004 133276 022 0050 5000.00 13 5000000195 129291 328 0004 7720.00 14 5000000197 134179 328 0004 14480.00 15 7401001038 134653 024 0074 1500.00 ============================================================================ Total : 83619.00 ============================================================================




Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0041-ANDHERI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451334193 101702 112 0047 50000.00 2 1201553954 100925 012 0012 4317.00 3 1201554316 100646 012 0012 3041.00 4 1201574827 101701 012 0012 35279.00 5 1600000754 100933 064 0011 2893.00 6 6001014099 100611 098 0009 4221.00 7 7401001075 97986 024 0074 4340.00 ============================================================================ Total : 104091.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0041-ANDHERI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 402015053 13644 028 0038 2750.00 2 402015054 13647 028 0038 4583.00 3 1101001027 13461 010 0002 3575.00 ============================================================================ Total : 10908.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0042-CHUNABHATTI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================

Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100002610 173211 109 0031 2870.00 2 400003480 184006 013 0065 3694.00 3 400090047 191619 806 0004 24980.00 4 400090108 195332 806 0004 4600.00 5 401004013 189453 229 0163 2810.00 6 451371410 194049 211 0133 16746.00 7 500001040 190751 229 0002 5000.00 8 500001390 194217 229 0002 5000.00 9 500140600 191681 229 0016 11416.00 10 500140610 191680 229 0016 2335.00 11 600002230 194462 015 0139 200000.00 12 600023660 194547 015 0139 2094.00 13 1201001002 194046 024 0012 23923.00 14 2001001048 188349 024 0020 1200.00 15 3012539053 186373 240 0015 45000.00 16 4101042940 192822 037 0003 490.00 17 4101042950 192821 037 0003 628.61 ============================================================================ Total : 352786.61 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0042-CHUNABHATTI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 203052 268136 200 0002 19030.00 2 2530462 268941 800 0008 877.00 3 301006087 269165 059 0011 6910.00 4 400009480 257015 013 0078 15000.00 5 451401988 269047 065 0002 3487.00 6 451542107 268937 065 0036 4588.00 7 500006730 267538 229 0002 13000.00 8 500015070 269457 229 0008 46000.00 9 501002081 268713 025 0062 9152.00 10 501014005 268858 098 0043 956.00 11 801011085 266788 164 0009 3166.00 12 801024020 268851 007 0008 2597.00 13 1101000215 262540 229 0164 2717.00 14 1201581677 268928 012 0150 3903.00 15 2000020008 269153 259 0100 7596.00 16 2011034009 257219 240 0015 111000.00 17 2100000510 269422 053 0003 20000.00 18 2101001018 268933 089 0024 1362.00 19 2101004143 268945 089 0024 1726.00 20 2201003026 268950 089 0024 1362.00

21 2201008107 268942 089 0024 1135.00 22 2201011193 268949 089 0024 4538.00 23 2501002007 269553 024 0025 1166.00 24 4000018646 268636 240 0015 4922.00 25 4000018702 266784 240 0015 13676.00 26 4100000240 268944 053 0005 5202.00 27 4100001890 268932 053 0005 7741.00 28 4100003450 268852 053 0005 1875.00 29 4401045098 269424 229 0163 10430.00 30 4801002005 257220 024 0048 65000.00 31 6001009073 268947 098 0016 600.00 32 8000020002 268146 259 0005 13332.00 33 8802003032 268929 164 0253 3675.00 ============================================================================ Total : 407721.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0042-CHUNABHATTI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 500028050 15730 229 0007 383200.00 2 500077090 15731 229 0003 143400.00 3 1201591404 15836 012 0002 96021.00 ============================================================================ Total : 622621.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0042-CHUNABHATTI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 400009530 14917 013 0078 10000.00 2 451173175 12334 485 0018 9000.00

3 1161340003 14630 105 0003 125000.00 4 1701004019 12335 022 0010 7260.00 5 1701004020 12336 022 0010 46530.00 6 3401003019 11320 016 0027 110640.00 7 5571671964 15070 088 0003 3200.00 ============================================================================ Total : 311630.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0043-JOGESHWARI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100002370 204035 051 0004 5260.00 2 201000142 197375 229 0162 3990.00 3 201006053 178928 017 0068 4000.00 4 451657997 204036 802 0004 4232.00 5 451661229 202390 149 0003 2155.00 6 500161240 201935 229 0021 7000.00 7 501001168 183519 020 0045 766.00 8 1000000047 204034 328 0004 4000.00 9 1201560884 193813 012 0002 2000.00 10 1301013064 202585 025 0073 8898.00 11 2011063055 193945 240 0015 4500.00 12 3462007521 184821 072 0001 99760.00 13 4000040020 184822 259 0062 25000.00 14 7801009011 198180 018 0121 8000.00 15 9901000019 201573 082 0448 25000.00 ============================================================================ Total : 204561.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0043-JOGESHWARI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================

Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 202961 391600 200 0002 32047.00 2 202965 389204 200 0002 43177.00 3 2529872 394168 800 0008 3674.00 4 6858075 394169 060 0003 5520.00 5 41284599 382309 026 0086 40000.00 6 41293166 391571 026 0042 65634.00 7 100013060 395103 234 0002 5980.00 8 451273090 378095 112 0003 70099.00 9 451418590 388479 065 0021 2633.00 10 451445757 365024 211 0086 43000.00 11 451545123 393073 068 0364 1207.00 12 451589684 380616 211 0005 8532.00 13 451620098 393377 485 0036 3718.00 14 451658035 387658 802 0004 3596.00 15 451661266 391368 149 0003 27166.00 16 500120460 394163 229 0008 2542.00 17 600023560 392802 015 0136 3326.00 18 1201546639 391991 012 0150 26946.00 19 1201589845 391886 012 0041 1899.00 20 1922690032 392812 019 0000 2553.00 21 2016040789 394165 335 0002 4538.00 22 2100001440 391984 053 0003 1150.00 23 2101001039 395073 004 0010 10021.00 24 2101007020 394166 089 0024 3006.00 25 2400029045 394167 532 0002 4085.00 26 3012627048 392792 240 0015 1215.00 27 3297000439 393001 072 0001 827.00 28 3305002772 350397 072 0001 66199.00 29 3400523073 391331 532 0002 10000.00 30 4100007220 393170 053 0005 6986.00 31 4201015015 393173 004 0017 4258.00 32 4201016020 393171 004 0017 2592.00 33 4400105052 388485 532 0002 2910.00 34 5505001113 393455 164 0007 2054.00 35 5571682602 391627 088 0067 2000.00 36 6000040046 360672 259 0032 79200.00 37 6001016018 394988 098 0017 4230.00 38 8802003050 393172 164 0253 1693.00 39 9301003038 394164 003 0018 2268.00 ============================================================================ Total : 602481.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0043-JOGESHWARI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================

Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201039070 3992 017 0063 16015.00 2 5901001045 3997 024 0059 1000000.00 ============================================================================ Total : 1016015.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0043-JOGESHWARI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451195395 29474 211 0071 15031.00 2 2301001035 28841 024 0023 650000.00 3 7401001070 29477 024 0074 500000.00 ============================================================================ Total : 1165031.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0044-BORIVALI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100005310 128273 804 0005 8965.00 2 100029330 129943 234 0002 20610.00 3 201025028 129801 017 0026 62532.00 4 451402061 120815 065 0024 56000.00 5 451545716 109172 211 0071 2450.00 6 1701017172 129273 229 0163 20060.00 7 1901019165 128554 229 0163 23070.00 8 9901000014 130111 394 0000 5000.00 ============================================================================ Total : 198687.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0044-BORIVALI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 250041 113449 234 0001 1058.00 2 2530323 119275 800 0005 5000.00 3 400028720 117849 013 0018 9200.00 4 451367657 119272 107 0009 7650.00 5 1399013013 119266 089 0043 4557.00 6 8701001010 119261 024 0087 4725.00 ============================================================================ Total : 32190.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0044-BORIVALI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2530441 5968 800 0008 1960.00 2 41282717 5975 026 0058 784.00 3 451180752 5966 485 0034 11390.00 4 801010008 5967 007 0008 1865.00 ============================================================================ Total : 15999.00 ============================================================================




Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0044-BORIVALI (E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 280117 20095 036 0003 5458.00 ============================================================================ Total : 5458.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0045-MADH MARKET Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41286703 130393 026 0074 5885.00 2 201022055 131102 017 0094 1173.00 ============================================================================ Total : 7058.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0045-MADH MARKET Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2530299 125221 800 0008 7678.00 2 2530478 125228 800 0008 1253.00 3 6857852 125265 060 0003 925.05 4 6857869 125224 060 0003 7626.00 5 6858080 125263 060 0003 1890.00

6 41282713 124126 026 0058 1500.00 7 500117890 125262 229 0008 3722.00 8 501017012 125322 098 0037 18000.00 9 801001021 125225 007 0008 23080.00 10 801007007 125261 007 0008 2587.00 11 2001002028 125264 004 0017 2905.00 12 2101002097 125222 089 0024 2120.00 13 2201003189 125226 089 0024 3375.00 14 3012627032 125227 240 0015 2093.00 15 3012628037 125223 240 0015 3650.00 16 3435005543 125169 072 0001 13700.00 17 4000012576 123295 240 0015 13749.00 18 4400105056 125170 532 0002 37365.00 19 8000000474 120510 328 0052 30000.00 20 8802003040 125260 164 0253 6327.00 ============================================================================ Total : 183545.05 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0045-MADH MARKET Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4398135 2112 086 0003 730.00 2 1917450055 2130 019 0000 13500.00 ============================================================================ Total : 14230.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0046-BHULESHWAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201000157 116667 229 0165 1290.00

2 451681572 116031 087 0002 660.00 3 900017060 116641 013 0042 65500.00 4 1001000006 115361 229 0165 2640.00 5 1101000184 113490 229 0165 3700.00 6 5571686323 117542 088 0045 49500.00 7 6801029033 116660 002 0033 3000.00 ============================================================================ Total : 126290.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0046-BHULESHWAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201000102 117847 229 0165 4610.00 2 589000072 102183 082 0589 1920.00 3 1101000139 120522 229 0165 6080.00 4 3000020014 119910 259 0077 250000.00 5 3012626064 120521 240 0015 3743.00 6 5571686235 119397 088 0016 75316.00 ============================================================================ Total : 341669.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0046-BHULESHWAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451372662 144379 065 0009 15320.00 ============================================================================ Total : 15320.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0047-N M JOSHI MARG BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 440088 36051 036 0003 26643.00 2 402012098 31982 028 0017 37191.00 3 451370420 18199 211 0137 80000.00 4 1001000039 60314 229 0165 380.00 5 1001000040 60313 229 0165 320.00 6 1001000185 30229 229 0165 260590.00 7 1001000186 30230 229 0165 3740.00 8 2101001033 35360 024 0021 5972.00 9 4000018980 27642 240 0015 1662.00 ============================================================================ Total : 416498.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0047-N M JOSHI MARG BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2907175 32935 074 0005 115654.00 2 100008230 33028 234 0002 88600.00 3 200013430 33337 096 0007 3500.00 4 451366647 31570 065 0012 7000.00 5 451472447 29338 068 0257 20000.00 6 451472846 33044 485 0031 26880.00 7 451517783 31894 107 0002 100000.00 8 500176340 49315 229 0021 14566.00 9 1919020021 30644 019 0000 10000.00 10 5000020039 33346 259 0004 6000.00 11 6800080062 32421 082 0368 4608.00 12 8201001111 32422 020 0009 5322.00 13 9701002018 33331 016 0010 697.00 14 9901000029 33528 394 0000 7000.00

============================================================================ Total : 409827.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0047-N M JOSHI MARG BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101001013 1697 002 0036 25000.00 ============================================================================ Total : 25000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0047-N M JOSHI MARG BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 501038053 1155 098 0015 33400.00 ============================================================================ Total : 33400.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0047-N M JOSHI MARG BRANCH

Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 360005 22588 234 0001 1954.00 2 41300136 22587 026 0030 17239.00 3 101005042 23689 002 0011 400000.00 4 1399018013 22308 089 0094 300000.00 5 7601045041 24493 002 0226 33500.00 6 9901000028 25459 394 0000 600000.00 ============================================================================ Total : 1352693.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0049-KANDIVALI (E) BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41282893 24516 026 0058 54697.00 2 41282894 24427 026 0058 27769.00 3 41282896 24310 026 0058 4207.00 4 100003360 24305 079 0002 1000.00 5 101001080 24307 002 0281 879.00 6 101016023 24312 023 0018 3650.00 7 200005170 24429 015 0136 6398.00 8 200005190 24517 015 0136 589.00 9 200005210 24311 015 0136 1176.00 10 201010113 23273 017 0037 6933.00 11 301005820 21874 037 0003 5850.00 12 451230595 24430 211 0075 180000.00 13 451395351 23289 068 0273 8000.00 14 2501001010 23272 011 0019 2750.00 15 3401013035 23297 014 0067 10000.00 ============================================================================ Total : 313898.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0049-KANDIVALI (E) BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451386612 25472 211 0120 5067.00 2 451603838 25475 485 0036 4035.00 3 1201561785 25430 012 0041 2831.00 4 2011056001 25478 240 0015 17907.00 5 2201006130 25473 089 0024 7167.00 6 2201006174 25474 089 0024 7801.00 7 2701004179 25471 018 0104 7424.00 8 4100007630 25477 053 0005 8822.00 9 6001006076 25476 098 0016 3933.00 ============================================================================ Total : 64987.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0050-GOREGAON (WEST) BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41275971 5318 026 0027 4500.00 2 101001016 16677 002 0019 4872.00 3 200059420 17574 229 0025 2500.00 4 401000180 17259 229 0162 67588.00 5 1915210144 14593 019 0000 3221.00 6 2601026012 17575 229 0163 7310.00 7 3012958064 17374 240 0015 50000.00 8 3400512104 17517 532 0002 632.00 9 7101006026 16670 002 0164 20000.00 ============================================================================ Total : 160623.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0050-GOREGAON (WEST) BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41276786 25131 026 0065 74489.00 2 2000600063 24274 095 0006 44400.00 3 4102001486 25364 049 0035 12600.00 ============================================================================ Total : 131489.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0050-GOREGAON (WEST) BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 400020027 6953 069 0006 50000.00 2 501007003 6738 014 0094 7040.00 ============================================================================ Total : 57040.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0051-ASHOKVAN DAHISAR EAST BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 1120988 45064 314 0010 1000.00 2 1121289 43191 314 0008 10000.00 3 100000270 46133 109 0047 2100.00 4 201010190 45112 017 0037 10582.00 5 451397953 31718 112 0011 73000.00

6 451595586 46053 211 0023 3150.00 7 1201575012 46051 012 0041 5204.00 8 1201582751 36911 012 0150 15000.00 9 4101067220 45566 037 0003 744.00 10 7161340034 43855 524 0007 600.00 ============================================================================ Total : 121380.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0051-ASHOKVAN DAHISAR EAST BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4400248 33402 086 0009 38985.00 2 4400584 31596 086 0031 14830.00 3 200023640 33216 015 0136 1079.00 4 451595576 33233 211 0023 1110.00 5 1201002012 31594 010 0032 70000.00 6 1201575122 33228 012 0041 1514.00 7 5805002028 31544 164 0031 5900.00 8 9000020011 30357 259 0094 14416.00 ============================================================================ Total : 147834.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0051-ASHOKVAN DAHISAR EAST BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451316727 10600 112 0016 146000.00 2 451316728 10954 112 0016 154000.00 3 451533173 10593 211 0071 154425.00 4 451533241 10594 211 0071 6327.00 5 3500150018 10826 082 0035 140000.00

============================================================================ Total : 600752.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0052-DAMU NAGAR KANDIVALI EAST Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 6860670 15405 060 0009 7500.00 2 500022730 15361 229 0006 1960.00 ============================================================================ Total : 9460.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0052-DAMU NAGAR KANDIVALI EAST Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200005090 15167 013 0169 90000.00 2 201022063 18282 017 0094 3202.00 3 1201551352 17099 012 0041 5660.00 4 1300006690 18279 013 0154 4264.00 5 1399012163 17907 089 0006 28600.00 6 2011073069 18929 240 0015 1872.00 7 2011074033 17662 240 0015 4875.00 8 2011074034 18758 240 0015 2075.00 ============================================================================ Total : 140548.00 ============================================================================

MUMBAI DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.,0001-SERVICE BRANCH

'MUMBAI BANK BHAVAN', 207 DR. D.N.ROAD, FORT MUMBAI 400 001


Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0052-DAMU NAGAR KANDIVALI EAST Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :29-OVERDRAFT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 101005043 161 002 0011 400000.00 ============================================================================ Total : 400000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0053-SAHAR VILLAGE ANDHERI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 401000028 11878 229 0162 33131.00 2 3900410005 6516 039 0002 14674.00 ============================================================================ Total : 47805.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0053-SAHAR VILLAGE ANDHERI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100002380 39701 051 0004 3683.00 2 201002072 28692 002 0035 11000.00

3 451210063 39702 485 0055 8171.00 4 451591256 39695 084 0010 1190.00 5 600006140 28675 015 0136 2000.00 6 801010066 28686 014 0068 20000.00 7 2600080050 39323 082 0026 30000.00 8 4000020066 38870 240 0015 32670.00 9 4201004003 38950 004 0017 11859.00 10 6201001031 39700 006 0009 2683.00 11 9000050020 28694 259 0105 20775.00 12 9000050021 28693 259 0105 3470.00 ============================================================================ Total : 147501.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0054-CHEMBUR COLONY Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 701004760 16765 037 0003 3137.00 2 4000008394 17851 240 0015 22576.00 3 5571686056 16854 088 0127 3854.00 ============================================================================ Total : 29567.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0054-CHEMBUR COLONY Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100011170 28602 109 0015 16150.00 2 100011480 28448 109 0015 15255.00 3 200013680 22609 229 0134 5893.00 4 400008330 27680 013 0067 31622.00 5 451200012 29130 112 0006 651.00

6 451257789 29030 112 0010 5036.00 7 451279700 29109 112 0005 1036.00 8 451651032 22490 802 0005 16000.00 9 500014950 28804 229 0008 6660.00 10 500030049 28856 806 0005 2000.00 11 500129730 24179 229 0002 19000.00 12 600002290 29133 015 0139 2905.00 13 600023690 29282 015 0139 767.00 14 1600000423 29335 064 0025 1889.00 15 1600001383 29121 064 0001 3864.00 16 2000020023 29144 259 0100 414.00 17 2400031016 28151 532 0002 6289.00 18 4000018230 29089 240 0015 1197.00 ============================================================================ Total : 136628.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0054-CHEMBUR COLONY Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2400062025 468 532 0002 64057.00 2 7161340011 469 105 0011 133000.00 ============================================================================ Total : 197057.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0055-DHARAVI BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 6859046 17262 060 0009 5703.00 2 6859062 16644 060 0009 7629.00 3 451498227 17428 065 0020 6004.00

4 501004043 15887 025 0021 4500.00 5 1401023002 17257 025 0028 6303.00 6 1501001103 15658 022 0072 1600.00 7 1900180005 16640 019 0000 7629.00 8 1902880097 17429 019 0000 7329.00 9 1916440127 17256 019 0000 7329.00 10 1916440137 16637 019 0000 7329.00 11 4000040002 17258 259 0027 7329.00 12 5571678546 17255 088 0086 5703.00 13 5801002050 16636 024 0058 7329.00 14 6801042043 17427 002 0024 7029.00 ============================================================================ Total : 88745.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0055-DHARAVI BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 500002460 11464 229 0002 26300.00 2 700005920 11658 015 0139 10000.00 ============================================================================ Total : 36300.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0056-SANTACRUZ EAST BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 451672648 11227 112 0014 10000.00 ============================================================================ Total : 10000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0056-SANTACRUZ EAST BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 50017 22024 259 0009 417.00 2 60010 21423 259 0009 6263.00 3 101993392 20503 349 0009 5731.00 4 101993437 20501 349 0009 5440.00 5 451610149 21422 485 0036 28478.00 6 1201579594 10617 012 0002 1546.00 7 1201600715 22980 012 0012 6200.00 8 1401018066 21394 025 0035 5943.00 9 2011076112 22544 240 0015 6468.00 10 3101003036 20969 014 0058 2392.00 11 3301003073 16394 014 0043 15910.00 12 3900409816 19428 039 0002 2042.00 13 9501003017 21435 017 0041 4391.00 ============================================================================ Total : 91221.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0056-SANTACRUZ EAST BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :13-CASH CREDIT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200008060 1705 013 0049 50000.00 ============================================================================ Total : 50000.00 ============================================================================




Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0057-DADAR WEST BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :10-SAVING BANK============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100003570 3949 051 0011 1365.00 2 301000031 3967 229 0164 61730.00 3 501017035 3798 025 0034 2576.00 4 501039029 3966 002 0070 19008.00 5 501039030 3964 002 0070 1569.00 ============================================================================ Total : 86248.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0057-DADAR WEST BRANCH Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :11-CURRENT ACCOUNT============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 1101005077 5772 164 0002 30000.00 ============================================================================ Total : 30000.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0253-PROGRESSIVE CO-OP.BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount

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60 4000120106 100066 036 0002 3782.44 61 4100002000 100620 053 0005 2420.00 62 4201043064 300130 229 0163 1470.00 63 5571676282 307927 088 0061 9113.00 64 6001003216 100856 098 0003 1868.00 65 6001007137 100618 098 0016 16755.50 66 6001008005 100617 098 0016 2571.00 67 6001008006 100621 098 0016 3025.00 68 6201001030 100364 011 0051 5845.00 69 6201001046 100068 009 0005 34800.00 70 6201001049 100067 009 0005 46000.00 71 6201001050 100066 009 0005 49000.00 72 7801001049 105756 016 0043 33750.00 73 8601001059 100534 024 0086 1840.00 74 9401007034 100627 017 0002 14245.00 ============================================================================ Total : 2648013.40 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0256-SAMATA SAH.BANK LTD. SANTACRUZ (WEST) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2271 801883 240 0002 101377.00 2 198840 777169 200 0002 1173.00 3 220020 753399 234 0001 1010.00 4 220026 813241 234 0001 1625.00 5 510017 772284 036 0003 21320.00 6 1249310 798823 240 0260 1200.00 7 2529955 824379 800 0008 3502.00 8 2530325 799978 800 0005 10000.00 9 2530760 824376 800 0008 11907.28 10 2531119 798833 800 0008 2925.00 11 2531160 798827 800 0008 3227.00 12 2907146 803094 074 0005 42810.00 13 4391882 801872 367 0011 100000.00 14 4392087 770281 367 0019 2006.00 15 4392092 736761 367 0019 4437.00 16 4397785 645021 086 0014 1230.00 17 4397786 645020 086 0014 1355.00 18 4399157 740864 086 0027 9949.00 19 4399159 815806 086 0027 3310.00 20 4399372 809765 086 0028 16201.00 21 4400084 767954 086 0033 875.00 22 4400085 767953 086 0033 875.00 23 4401209 791286 086 0017 15123.00 24 6003862 819784 240 0002 22347.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0258-VIMA KAMGAR CO-OP.BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2908029 763169 074 0003 35900.00 2 41270761 793551 026 0069 500000.00 3 41270767 793552 026 0069 300000.00 4 41296534 767597 026 0012 20000.00 5 41297385 793554 026 0069 300000.00 6 41297386 793553 026 0069 200000.00 7 201003013 745628 052 0004 125000.00 8 201013101 788403 017 0018 30000.00 9 202006007 786754 089 0075 1350.00 10 300006450 797503 109 0030 1780.00 11 451280368 757590 112 0022 1830.00 12 451315244 771894 211 0071 1400.00 13 451682484 744268 112 0002 750.00 14 500002100 788852 015 0074 2140.00 15 500102240 782325 229 0019 7104.00 16 500175680 769629 229 0021 11685.00 17 501004009 784133 014 0019 4237.00 18 801002056 775207 029 0034 50000.00 19 901006058 784702 017 0004 1531.00 20 901006084 789344 017 0004 1314.00 21 1000000249 789343 240 0002 6065.00 22 1201570128 783860 012 0064 10000.00 23 1201586995 798042 012 0064 30000.00 24 1701015009 788162 022 0080 25344.00 25 2011001028 782927 240 0015 50000.00 26 2011060089 771851 240 0015 50000.00 27 2016110304 783689 077 0007 20000.00 28 4000000015 714350 328 0047 13000.00 29 4000015262 787861 240 0015 1680.00 30 4000022751 793127 240 0015 7030.00 31 4101002330 782857 037 0003 17508.00 32 4101066340 788141 037 0003 698.00 33 4101077290 787243 037 0003 200.00 34 4301041710 787242 037 0003 544.00 35 4800010015 798981 082 0548 1600.00 36 5000002074 739340 240 0015 250.00 37 5571668660 788632 088 0074 20000.00 38 7301036032 778007 002 0001 7000.00 39 7601062037 788182 002 0001 25000.00 40 8101004098 788461 028 0048 2319.00 ============================================================================ Total : 1884259.00 ============================================================================



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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0263-MARATHA SAH.BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 50014 65831 036 0003 1832.00 2 70072 65832 036 0003 255.00 3 2530483 68789 800 0008 2226.00 4 2530530 52145 800 0008 9001.00 5 41267125 68095 026 0008 20182.00 6 41269476 69867 026 0061 1295.00 7 41288381 68762 026 0049 12830.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0289-THE MUMBAI MAHANAGARPALIKA SHIK VIB SAH BK L Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2356381 546671 235 0032 30819.00 2 41300182 558772 026 0030 34305.00 3 101000052 558775 229 0165 13960.00 4 101007011 558367 002 0092 100.00 5 301005025 558361 018 0014 1600.00 6 451642056 546672 110 0011 24747.00 7 451647542 172843 110 0012 10000.00 8 500027560 546666 015 0074 74551.00 9 501003120 546668 014 0014 59340.00 10 600004200 546669 015 0139 90237.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0291-BHAVANI SAH.BANK LTD.GHATKOPAR(E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41271670 22880 026 0084 7000.00 2 200001140 23822 013 0051 2461.00 3 200010089 22854 806 0002 21361.00 4 451251907 17409 211 0999 3401.00 5 451252103 25620 111 0010 2000.00 6 451252105 25922 111 0010 6000.00 7 500080390 14955 229 0010 3000.00 8 701000021 21306 229 0167 1242.00 9 701004450 22856 037 0003 1616.00 10 1101000206 4089 229 0164 1540.00 11 1101000207 4090 229 0164 370.00 12 1201544175 25569 012 0150 1960.00 13 2000030025 21952 259 0100 5000.00 14 3101006006 24588 014 0065 14000.00 15 4000017557 25595 240 0015 19814.00 16 4000020421 23519 240 0015 4152.00 17 4101045020 25694 037 0003 581.00 18 5000002440 23675 240 0015 150000.00 19 8000300143 2537 525 0003 148000.00 20 8000300145 2535 525 0003 148000.00 21 8000300146 2536 525 0003 148000.00 22 8000300147 2534 525 0003 148000.00 ============================================================================ Total : 837498.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0293-MARATHA SAH.BANK LTD.BORIVLI(W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 190172 196121 036 0003 1220.00 2 1835720 211237 803 0004 150000.00 3 1835948 53700 803 0008 21359.00 4 41264445 53701 026 0051 8103.00 5 41271665 42488 026 0084 27500.00 6 100005230 53696 804 0005 13266.00 7 101000061 209622 229 0167 484.00 8 101000065 209850 229 0167 381.00 9 120250618 202173 693 0012 750.00 10 130080028 184020 036 0003 275.00 11 130080082 199916 036 0003 1407.00 12 200005560 148436 015 0136 15000.00 13 200038490 53365 229 0025 4479.00 14 200084860 18329 229 0032 9559.00 15 201032106 42489 017 0012 39000.00 16 208685776 164049 751 0002 20000.00 17 300003330 1579 109 0009 50000.00 18 302003018 53697 089 0004 30206.00 19 302003057 54363 089 0004 4075.00 20 400013910 187439 013 0007 200000.00 21 400170010 220801 082 0304 200000.00 22 401000073 146205 229 0167 428.00 23 401011480 1623 037 0001 40950.00 24 402011042 33612 028 0022 100000.00 25 451176062 52678 485 0034 4996.00 26 451235946 53368 112 0018 1890.00 27 451241781 189933 485 0042 2000.00 28 451283184 191863 211 0003 1724.00 29 451298830 52194 485 0005 51000.00 30 451301599 3140 112 0042 3000.00 31 451338436 53702 112 0007 31474.00 32 451425515 54351 073 0004 6955.00 33 451425525 53960 073 0004 13383.00 34 451461442 202215 073 0004 20000.00 35 451469951 212586 073 0005 5000.00 36 451493915 44881 071 0007 2000.00 37 451621976 1568 485 0029 1200.00 38 451621979 1565 485 0029 2750.00 39 451621983 1543 485 0029 16580.00 40 451687816 204283 485 0007 2340.00 41 500116780 50688 229 0006 10875.00 42 501008030 54654 025 0070 4100.00 43 600001190 54621 013 0030 3811.00 44 701016300 1582 037 0003 16800.00 45 801012054 211129 029 0029 27923.00 46 901014020 3228 037 0003 2863.00 47 901014230 55014 037 0003 4209.00 48 1001176750 207573 037 0003 3613.00 49 1201567711 1457 012 0041 63818.00 50 1201569326 156894 012 0012 28000.00 51 1301004100 1247 004 0023 3550.00 52 1399007007 189975 089 0028 1206.00

53 1399007010 193045 089 0028 1487.00 54 1399007015 185049 089 0028 1198.00 55 1399007023 194197 089 0028 1578.00 56 1600000955 54271 064 0021 1906.00 57 1600000969 54129 064 0021 3581.00 58 1600010071 193657 082 0016 1025.00 59 1600010077 3223 082 0016 1025.00 60 1701024002 217248 022 0038 2500.00 61 1801018092 210133 229 0163 129500.00 62 1801018113 207809 229 0163 3460.00 63 2000440002 54562 176 0001 4800.00 64 2011073022 53279 240 0015 2377.00 65 2011078083 52472 240 0015 9000.00 66 2401024095 198319 229 0163 1060.00 67 3000000660 21797 328 0040 50000.00 68 3012962065 215088 240 0015 10000.00 69 3401005015 211019 014 0062 11040.00 70 4000000046 182994 328 0047 1100.00 71 4000000047 182976 328 0047 1100.00 72 4000000112 53698 240 0015 9666.00 73 4101063180 209112 037 0003 184.88 74 4101063190 209113 037 0003 345.32 75 4101076770 209114 037 0003 85.65 76 4101077150 208586 037 0003 351.98 77 4301040280 3467 037 0003 826.00 78 4400104091 3233 532 0002 1335.00 79 4400104092 54283 532 0002 3405.00 80 4400104094 3231 532 0002 1285.00 81 5401003017 174281 018 0081 3378.00 82 5401003018 215662 018 0081 10000.00 83 5571669099 153009 088 0005 1000.00 84 5571669904 212323 088 0013 3566.00 85 5571674316 3139 088 0005 3000.00 86 5571675302 201978 088 0082 951.00 87 5801002036 33610 018 0033 57395.00 88 6001018005 192628 098 0012 11500.00 89 6301020026 122284 002 0001 100000.00 90 6801027031 55017 002 0276 3630.00 91 6901003049 53699 018 0052 31472.00 92 8301001040 211127 016 0018 80253.00 93 8301001041 211128 016 0018 6109.00 ============================================================================ Total : 1842977.83 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0294-MARATHA SAH.BANK LTD.DAHISAR(E) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================

Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 210144 41523 036 0003 1719.00 2 220073 67647 036 0003 1512.00 3 300036 45206 234 0001 150.00 4 1835711 237461 803 0004 150000.00 5 1835712 237459 803 0004 150000.00 6 1835718 237457 803 0004 150000.00 7 1835719 237455 803 0004 150000.00 8 1835901 46508 803 0008 4749.00 9 2531162 47075 800 0008 3127.00 10 100003810 48585 804 0003 1813.00 11 100005250 9346 079 0003 2504.00 12 130030091 58731 036 0003 1449.00 13 200051190 9167 229 0032 30586.27 14 451195578 50300 211 0071 1128.00 15 451282313 72643 485 0027 2750.00 16 451465278 42964 071 0008 4000.00 17 451495437 47254 065 0015 11930.00 18 451544337 75096 211 0071 2863.00 19 451553016 67620 211 0071 13836.00 20 451685939 9333 076 0009 1763.00 21 500021610 62082 229 0006 3000.00 22 700005120 43553 015 0136 20350.00 23 801000061 55186 229 0167 668.00 24 901004067 70030 017 0004 3763.00 25 901010040 74064 037 0003 5273.00 26 1001200004 66165 095 0012 780.00 27 1201013014 9048 010 0032 3154.00 28 1600003731 46897 064 0001 13693.00 29 2011048051 41173 240 0015 2269.00 30 2011093096 46520 240 0015 2305.00 31 2101001133 47078 089 0024 2117.00 32 2101007134 47080 089 0024 3025.00 33 3001030109 72071 229 0163 5020.00 34 3012624035 47077 240 0015 2621.00 35 3012629003 47074 240 0015 5550.00 36 3384006540 43546 072 0001 6484.00 37 4000010588 38285 240 0015 50000.00 38 4100001060 47079 053 0005 3055.00 39 4101076980 41529 037 0003 1447.00 40 4201007037 47076 004 0017 7741.00 41 5571674525 68914 088 0063 1100.00 42 5571674526 74721 088 0063 1000.00 43 5571677810 8683 088 0042 14460.00 44 6001018002 66436 098 0012 15000.00 45 6801001045 66437 002 0001 7000.00 46 6801027006 46800 002 0276 989.00 47 8101004072 70702 028 0048 3266.00 48 8101004088 67648 028 0048 2000.00 49 8101004095 63025 028 0048 20494.00 50 8201004130 46614 020 0005 28362.00 ============================================================================ Total : 921865.27 ============================================================================




Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0300-BOMBAY MUNICIPAL EDU.CO-OP.BANK LTD.SANT Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100005510 746580 804 0005 9633.00 2 301005026 746582 018 0014 106636.00 3 601002004 746581 016 0026 80109.00 4 1401002014 746579 016 0091 74694.00 ============================================================================ Total : 271072.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0301-BOM.MUN.EDU.DEPT.CO-OP BANK LTD, DADAR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 601007060 655900 014 0030 70764.00 ============================================================================ Total : 70764.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0303-BHAVANI SHANKAR BANK LTD, KHAR EAST Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================

1 1835696 1278 803 0004 147500.00 2 1835697 1279 803 0004 147000.00 3 1835698 1277 803 0004 145500.00 4 1835699 1280 803 0004 147000.00 5 1835702 1284 803 0004 147000.00 6 1835919 44883 803 0008 6688.00 7 41297913 22490 026 0023 20000.00 8 400019910 43650 013 0022 4483.00 9 451485389 30443 068 0015 3903.00 10 451538935 45021 068 0256 3050.00 11 500010650 39623 015 0074 7753.00 12 500026900 43507 229 0007 90223.00 13 500080280 39916 229 0010 19000.00 14 501013190 40799 014 0005 6150.00 15 701004800 44884 037 0003 3324.00 16 1000000080 45022 328 0002 2426.00 17 1001011040 6270 017 0004 13312.00 18 1101003022 43727 164 0024 22175.00 19 1201553975 43613 012 0012 11828.00 20 1201561774 39007 012 0041 5000.00 21 1501015093 37491 229 0163 1910.00 22 1501015164 35202 229 0163 860.00 23 1600002377 45603 064 0001 28500.00 24 2011084043 43508 240 0015 39971.00 25 2011110008 33834 240 0015 23650.00 26 3101003038 44875 014 0058 3804.00 27 3460007424 43955 072 0001 4783.00 28 4000018666 45020 240 0015 7532.00 29 4000020420 42477 240 0015 99737.00 30 4000020772 30790 240 0015 1818.00 31 5100000790 3960 053 0011 1589.00 32 5571681837 17681 088 0003 25000.00 33 5571681838 17682 088 0003 26000.00 34 8000300144 1283 525 0003 148000.00 ============================================================================ Total : 1366469.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0305-BOM.MUN.EDU.DEPT.CO-OP BANK LTD, KURLA W Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2355949 483212 235 0012 27000.00 2 101007010 856886 002 0092 79184.00 3 451398307 480030 065 0045 6420.00 4 801002053 856885 024 0008 36289.00 5 1301001055 856870 016 0025 14322.00

6 2201008007 483213 014 0118 5000.00 ============================================================================ Total : 168215.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0306-THE KARAD JANATA SAHAKARI BANK LTD. KARAD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 350089 424562 036 0003 87888.00 2 2356619 424565 235 0029 5040.00 3 3492500 416139 238 0017 9170.00 4 4398802 423287 086 0004 5000.00 5 6858150 440442 060 0003 2670.00 6 41285274 418926 026 0038 6000.00 7 41288394 422340 026 0049 4701.00 8 100000030 3821 109 0024 68568.00 9 101008052 418838 020 0024 30709.00 10 301013170 18829 037 0003 12807.00 11 301013190 12331 037 0003 7600.00 12 301013350 16531 037 0003 9533.00 13 401000075 414365 229 0164 6020.00 14 401031079 424563 017 0011 3613.00 15 451257810 422298 211 0017 3972.00 16 451268609 416143 211 0023 8095.00 17 451374118 422307 485 0099 2940.00 18 451399869 421648 065 0011 6300.00 19 451400485 409939 065 0008 7000.00 20 451523971 50787 485 0031 2500.00 21 451641743 423093 085 0021 12583.00 22 501000081 420796 229 0164 3150.00 23 801022022 440440 007 0008 871.00 24 900000820 425025 013 0046 4969.00 25 900000850 425018 013 0046 4625.00 26 900000860 425016 013 0046 8367.00 27 900000880 425019 013 0046 3427.00 28 1201552539 416136 012 0041 7535.00 29 1201590919 442147 012 0002 10850.00 30 1401004097 420423 025 0053 5700.00 31 1801007043 23666 024 0018 9700.00 32 1801007044 23665 024 0018 17700.00 33 2001002040 440443 004 0017 2071.00 34 2011056025 421343 240 0015 44496.00 35 2201002058 420751 089 0024 14914.00 36 2700007250 425027 013 0059 6995.00 37 3012625045 440439 240 0015 1500.00 38 3012973011 414776 240 0015 89224.00

39 4201020064 440441 004 0017 580.00 40 5000020002 440644 259 0024 3152.00 41 5571678393 422302 088 0007 13280.00 42 5900160012 3843 082 0359 53048.00 43 6001006137 420752 098 0016 12994.00 44 6301035039 425014 002 0086 11014.00 45 6801009026 416137 002 0001 8235.00 46 7362001442 422333 209 0023 4679.00 47 9901000015 416135 394 0000 6693.00 ============================================================================ Total : 652478.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0316-VIMA KAMGAR BANK,THANE (W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 100000590 115980 109 0046 1000.00 2 401016099 115361 017 0021 1000.00 3 451314584 116574 211 0071 288.00 4 451314585 116573 211 0071 4408.00 5 1000000070 115978 328 0023 1450.00 6 4000021651 115816 240 0015 1360.00 7 4000021756 114013 240 0015 2834.00 ============================================================================ Total : 12340.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0317-VIMA KAMGAR CO-OP BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 230031 248046 234 0001 960.00 2 41267446 246585 026 0066 570.00

3 101004003 243145 089 0017 25000.00 4 451543723 246831 211 0112 37690.00 5 501001079 248202 020 0045 4571.00 6 501002164 221449 020 0045 2352.00 7 501009087 244127 025 0029 48820.00 8 1401019006 248713 025 0085 8000.00 9 1501001039 243025 016 0028 40000.00 10 1903320003 225077 019 0000 63000.00 11 4101042380 246582 037 0003 2586.00 12 5401002083 246583 018 0038 1218.00 13 5571684460 243237 088 0094 10000.00 14 7000030007 246167 259 0044 10000.00 ============================================================================ Total : 254767.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0322-THE SARVODAYA CO-OP BANK LTD; Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 230 90250 328 0022 10000.00 2 658 99907 328 0003 1038.00 3 40011 829798 259 0022 25455.00 4 110096 19440 036 0003 573.00 5 2530220 98237 800 0008 604.50 6 2530540 833197 800 0008 7681.00 7 2530693 831932 800 0008 11454.00 8 2530725 99844 800 0008 2056.00 9 4399404 833724 086 0028 2615.00 10 6858489 98018 060 0003 2136.00 11 41266445 96174 026 0049 760.00 12 41268536 80877 026 0007 19950.00 13 61800366 831934 054 0005 7714.53 14 61800481 98235 054 0005 5835.00 15 61800544 98019 054 0005 2055.00 16 61800611 833260 054 0005 1376.00 17 61800665 833258 054 0005 1210.00 18 200000560 97882 096 0018 2910.00 19 200000570 833380 096 0018 1259.00 20 200009950 96890 096 0033 1239.00 21 200010013 96821 806 0002 1076.00 22 200010060 829448 806 0002 2008.00 23 200051870 3921 229 0032 27936.00 24 451273742 76439 112 0019 1364.00 25 451316732 829268 112 0016 155000.00 26 451368238 86317 211 0032 6600.00 27 451484688 97970 085 0022 2055.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0323-JANALAXMI CO.OP.BANK LTD. GIRGAUM Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 9905000062 255042 108 0005 2100.00 2 9905000063 255043 108 0005 1500.00 ============================================================================ Total : 3600.00 ============================================================================




Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0325-SAMATA SAHAKARI BANK LTD BANDRA Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 120043 859851 036 0003 64404.00 2 180040 853370 234 0001 2466.00 3 180041 853371 234 0001 787.00 4 180042 838544 234 0001 823.00 5 180043 838543 234 0001 1049.00 6 180044 871126 234 0001 1345.00 7 180045 871129 234 0001 2622.00 8 2356661 199129 235 0022 5000.00 9 2529956 877463 800 0008 4007.00 10 2530014 876423 800 0008 6730.00 11 2531173 877460 800 0008 11609.00 12 6857844 877451 060 0003 8394.93 13 41285802 877474 026 0074 10134.00 14 41296442 874774 026 0012 2440.00 15 41297872 876477 026 0023 2442.00 16 50200392 877840 693 0004 2952.00 17 61800486 876082 054 0005 6901.00 18 61800620 877472 054 0005 3608.00 19 200084260 876925 229 0032 6108.00 20 201001016 873573 052 0015 5000.00 21 201004010 876210 010 0034 6340.00 22 400025940 875265 013 0096 13108.00 23 401027126 858641 017 0016 13154.00 24 401027127 858644 017 0016 2729.00 25 451172769 864029 211 0007 1500.00 26 451261893 873839 085 0009 7238.00 27 451368101 199148 485 0007 24400.00 28 451378403 877455 211 0120 5674.20 29 451465185 853369 485 0031 81000.00 30 451540004 875272 211 0104 34425.00 31 451570367 875829 068 0383 6500.00 32 451596307 876807 065 0006 3178.00 33 451627037 877475 485 0029 2823.00 34 451648774 876887 485 0034 1630.00 35 451677592 876396 485 0024 2303.00 36 451677647 876325 485 0024 2306.00 37 500073780 626 229 0002 7424.00 38 500107910 188124 229 0006 10000.00 39 500120660 876085 229 0008 2550.00 40 501014036 873433 014 0027 5000.00 41 501020056 875352 014 0025 15331.00 42 589000136 874198 082 0589 97617.00 43 901008055 875910 017 0004 9608.00 44 901008057 876931 017 0004 24175.00 45 901009035 194060 229 0163 2030.00 46 901014990 876386 037 0003 2028.00 47 1001010168 874899 229 0163 4950.00

48 1101011150 873594 229 0163 1790.00 49 1201554380 875346 012 0012 16959.00 50 1300014710 876086 013 0026 40000.00 51 1501011006 874405 052 0023 10000.00 52 1600001134 882 064 0013 2476.00 53 1600001322 876350 064 0001 14974.00 54 2011056133 852849 240 0015 18494.00 55 2011058107 875423 240 0015 122500.00 56 2011076111 876884 240 0015 3937.00 57 2016040803 876083 335 0002 4111.00 58 2101002139 876425 089 0024 2655.00 59 2201001151 877467 089 0024 1261.00 60 2201002085 877456 089 0024 18466.00 61 2201006123 877470 089 0024 2445.00 62 2201011080 876424 089 0024 1462.00 63 2201011153 877459 089 0024 1275.00 64 2400083026 876897 532 0002 2353.00 65 2401002016 867568 016 0056 16000.00 66 2501001019 876391 024 0025 791.00 67 2701001114 198886 024 0027 100000.00 68 2701005180 199370 018 0104 1744.00 69 3012622004 877453 240 0015 12009.00 70 3357001145 199745 072 0001 40000.00 71 3357001146 199746 072 0001 40000.00 72 3372003323 876918 072 0001 1052.00 73 3401009012 875256 014 0049 7885.00 74 4000018687 875714 240 0015 10551.00 75 4083002163 198983 049 0005 60000.00 76 4100001550 877461 053 0005 2809.00 77 4100002060 877469 053 0005 2723.00 78 4100003920 877464 053 0005 2444.00 79 4100004730 877454 053 0005 5040.00 80 4101034920 825736 037 0003 915.00 81 4101034940 825735 037 0003 713.00 82 4101034950 825734 037 0003 486.00 83 4101034960 825733 037 0003 972.00 84 4201003009 877462 004 0017 1198.00 85 4201006013 877473 004 0017 4085.00 86 4201017010 877457 004 0017 2877.00 87 4201023008 877458 004 0017 8700.00 88 4201023020 877452 004 0017 8325.00 89 4301023280 856467 037 0003 1127.00 90 5571675094 30 088 0073 5773.00 91 5571683309 873019 088 0099 58570.00 92 6001005012 877465 098 0016 2823.00 93 6001009022 877468 098 0016 4237.00 94 6001009180 876081 098 0016 5296.00 95 6001010087 877466 098 0016 1008.00 96 6001013109 874894 098 0011 60910.00 97 9000000216 825722 328 0007 11700.00 98 9301003022 877471 003 0018 1185.00 99 9501003011 874897 017 0041 2148.00 100 9501003028 200041 017 0041 361000.00 101 9701002020 874873 016 0010 5093.00 102 9923000022 876827 807 0003 10126.00 ============================================================================ Total : 1665316.13 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0327-MARATHA SAHAKARI BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2530335 5596 800 0005 5675.00 2 100000600 23885 109 0022 3000.00 3 101004060 26673 002 0027 6000.00 4 301001077 5423 164 0003 31002.00 5 400011250 25088 109 0011 8400.00 6 451479421 14475 071 0010 15000.00 7 501002101 3584 025 0062 100000.00 8 1001012016 22829 017 0004 3032.00 9 1201558461 22705 012 0150 10000.00 10 2501007031 3582 014 0095 75000.00 11 2700002600 25498 013 0041 1500.00 12 3012526031 27062 240 0015 15551.00 13 4000000231 25201 328 0022 600.00 14 4000000364 25424 328 0060 3000.00 15 6000000013 25758 328 0022 3000.00 16 6201003070 5610 027 0018 33550.00 17 7301047036 25463 002 0001 400.00 18 9000000061 3278 328 0007 1028.00 19 9000000076 3581 328 0007 75000.00 20 9000000143 25515 328 0007 1800.00 21 9000000161 5362 328 0018 99350.00 ============================================================================ Total : 491888.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0328-MARATHA SAHAKARI BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 20017 37134 036 0003 1501.00 2 20030 10655 234 0001 1515.00

3 370032 33296 036 0003 36688.00 4 41264098 38242 026 0035 18821.00 5 41268370 8346 026 0070 20000.00 6 41286090 7759 026 0010 3426.00 7 100002570 40551 051 0004 2330.00 8 101003016 39023 002 0020 3500.00 9 130020039 38469 036 0003 1240.00 10 200002240 43389 013 0056 10000.00 11 200043110 38860 229 0025 13350.00 12 301002011 10662 007 0003 143500.00 13 400027470 39113 013 0176 3600.00 14 451274124 4508 112 0009 1550.00 15 451395810 4307 112 0011 2500.00 16 451596207 42965 047 0016 3525.00 17 451605710 39395 065 0026 5500.00 18 500174860 30916 229 0021 3540.00 19 601011148 41879 089 0017 3049.00 20 601011149 10641 089 0017 26400.00 21 601011150 10640 089 0017 26400.00 22 601011151 10642 089 0017 26400.00 23 1000000021 5222 328 0004 30000.00 24 2000700045 39563 095 0007 4493.00 25 2011107093 32067 240 0015 12261.00 26 2011124038 36996 240 0015 3911.00 27 2701030083 10657 022 0054 151000.00 28 3003010919 4509 030 0002 7493.00 29 3003010920 4510 030 0002 20660.00 30 3900400948 37119 039 0002 14029.00 31 4000020717 27307 240 0015 48338.00 32 4000021413 7379 240 0015 6500.00 33 4101004900 7706 037 0003 11365.00 34 4101053140 33071 037 0003 245.00 35 4101056920 38468 037 0003 3183.00 36 5000000186 41651 328 0004 1620.00 37 5000000187 41652 328 0004 2060.00 38 6161340019 43040 105 0019 6000.00 39 7401001061 7767 024 0074 5000.00 40 8000300014 10664 525 0003 144500.00 41 8000300015 10660 525 0003 144500.00 42 9161340012 7193 524 0049 40000.00 ============================================================================ Total : 1015493.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0329-MARATHA SAHAKARI BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount

============================================================================ 1 41267793 7244 026 0041 45000.00 2 61800891 7246 054 0008 7146.00 3 101009020 8691 089 0035 18045.00 4 200056430 10081 229 0025 30000.00 5 200062020 1515 229 0025 15000.00 6 200067390 10083 229 0026 50000.00 7 201011078 10192 022 0002 4427.00 8 301002049 9766 059 0007 50000.00 9 451400879 11738 068 0369 20749.00 10 451540061 7245 068 0037 5770.00 11 451603775 7609 485 0036 6048.00 12 701007041 12417 229 0163 690.00 13 801000148 6902 229 0167 382.00 14 801022055 7614 029 0016 1202.00 15 1201006075 13810 048 0001 556.00 16 2011124128 7528 240 0015 8752.00 17 2011124129 7575 240 0015 29510.00 18 2900030031 15601 082 0029 1866.00 19 2900030032 15602 082 0029 1179.00 20 3001030183 7125 229 0163 2517.00 21 3012582062 7243 240 0015 127350.00 22 5000002258 11732 240 0015 1500.00 23 5571677082 7349 088 0102 53440.00 ============================================================================ Total : 481129.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0331-SHREERAM SAHAKARI BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 206 103639 034 0002 149920.00 2 1249291 107173 240 0260 1180.00 3 2529896 107170 800 0008 9887.00 4 2531009 107171 800 0008 16273.00 5 2907928 104827 074 0003 100986.00 6 6858598 105475 060 0003 46171.00 7 41290711 53235 026 0136 7277.00 8 41300164 107191 026 0030 25000.00 9 61800236 107156 054 0005 830.00 10 100047760 106982 234 0002 13671.00 11 100059820 107187 234 0002 14110.00 12 101013091 52334 002 0057 1302.00 13 201017049 106117 017 0050 1240.00 14 300002870 107167 109 0009 1919.00 15 301014023 100129 017 0078 10000.00

16 451383360 83029 068 0012 50000.00 17 451491178 106976 071 0003 5717.00 18 451550468 105607 801 0012 50000.00 19 451582804 105794 065 0015 86572.00 20 451597438 105795 065 0015 42589.00 21 451635395 107158 485 0029 2809.00 22 451674683 52397 087 0007 10000.00 23 500084980 106159 229 0004 8732.00 24 501017108 106310 014 0017 2694.00 25 801016041 107166 007 0008 2145.00 26 900026220 99828 013 0042 10400.00 27 1201566274 107189 012 0002 40000.00 28 1201584221 106158 012 0064 16996.00 29 1399002003 106528 089 0046 1943.00 30 2001004008 107172 004 0017 24280.00 31 2011049087 102400 240 0015 2500.00 32 2016030673 107176 335 0002 2236.00 33 2016070846 105473 335 0002 18048.00 34 2100001970 53193 053 0003 10364.00 35 2100002480 105474 053 0003 15100.00 36 2200001020 105472 053 0003 13903.00 37 2200001800 107174 053 0003 5271.00 38 2200002560 107179 053 0003 3433.00 39 2201001154 107157 089 0024 1635.00 40 2201008197 107165 089 0024 4646.00 41 2701004161 106160 018 0104 18462.00 42 2701024068 103340 022 0067 41280.00 43 3012619022 107177 240 0015 4832.00 44 3012626057 107175 240 0015 2133.00 45 3161340014 106268 105 0014 1543.00 46 4000020021 107038 240 0015 2780.00 47 4100001430 107159 053 0005 1195.00 48 4100002380 107163 053 0005 7670.00 49 4100003620 52859 053 0005 5351.00 50 4100007210 107169 053 0005 6930.00 51 4201007052 107162 004 0017 1813.00 52 4201012039 107164 004 0017 11511.00 53 4901001002 104706 009 0018 400000.00 54 5000005261 102487 240 0015 9409.00 55 5571675481 107178 088 0085 5418.00 56 5571678556 104869 088 0086 10980.00 57 6001010002 107161 098 0016 2339.00 58 6001011017 107160 098 0016 2800.00 59 6701004061 107188 018 0106 13762.00 ============================================================================ Total : 1381987.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0332-BHAVANI SAHAKARI BANK LTD;MULUND EAST

Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4399174 10115 086 0009 3070.00 2 200010000 3896 096 0033 2445.00 3 451242576 9332 485 0042 372.00 4 451249589 1655 211 0999 2632.00 5 501001070 3838 025 0030 5048.00 6 801012032 3883 164 0009 11894.00 7 4000020451 1439 240 0015 6105.00 8 5571679976 3865 088 0009 4978.00 9 7601068040 3396 002 0226 12000.00 10 8000300063 9147 525 0003 100000.00 ============================================================================ Total : 148544.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0333-SINDHUDURG SAHAKARI BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4400462 159440 086 0006 3556.00 2 6860244 411118 060 0003 7595.00 3 61800639 411125 054 0005 8031.00 4 100000250 408639 051 0006 80000.00 5 100055740 308565 234 0002 1311.00 6 200010500 395739 013 0078 5273.00 7 200013370 170127 096 0007 925.00 8 201000220 174480 229 0164 380.00 9 201001017 405737 028 0024 7000.00 10 451361015 411580 065 0010 5000.00 11 451417805 159450 065 0002 4210.00 12 451633895 411234 112 0002 5933.00 13 500077430 408645 229 0003 100000.00 14 500144660 406974 229 0013 39703.00 15 500171850 175240 229 0021 13886.00 16 500185880 177019 229 0021 5900.00 17 600004880 407659 015 0139 6712.00 18 600022660 157491 015 0139 4910.00 19 600022740 159420 015 0139 2391.00 20 601009135 307632 014 0096 18000.00 21 801002015 131687 052 0021 40000.00 22 801002016 131716 052 0021 40000.00 23 801002018 131718 052 0021 40000.00 24 801002019 131717 052 0021 40000.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0346-THE PRATAP CO-OP. BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 270 250494 034 0002 280000.00 2 180155 570718 036 0003 565.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0354-RAMESHWAR CO OP BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 288 339929 034 0002 260000.00 2 956 343026 034 0002 360000.00 3 300077 343264 234 0001 621.00 4 400024 339677 036 0003 50000.00 5 3479023 68348 312 0032 6800.00 6 41263569 341869 026 0071 21792.00 7 100000780 110803 804 0002 3330.00 8 100011260 341812 234 0002 2152.00 9 101005056 336918 020 0028 290000.00 10 101005059 327188 020 0028 290000.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0355-KUTCH CO-OP. BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================

Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 120016 50791 036 0003 176.00 2 260080 568711 234 0001 879.00 3 2530104 590920 800 0008 4500.00 4 3492082 590408 238 0006 23082.00 5 4398883 581647 086 0029 19581.00 6 4399267 588784 086 0028 40092.00 7 4399268 590307 086 0028 25824.00 8 4399269 582867 086 0028 40092.00 9 41264582 572185 026 0025 90867.00 10 41273462 589625 026 0025 6750.00 11 41274587 581039 026 0050 19360.00 12 41274599 579449 026 0050 8946.00 13 41282675 588758 026 0035 5492.00 14 41282884 589318 026 0058 10000.00 15 41295068 581863 026 0089 6930.00 16 41305709 587472 026 0039 2903.00 17 41306136 574348 026 0136 152025.00 18 61800609 586356 054 0005 156333.17 19 100003220 589310 079 0002 8000.00 20 100016140 585267 234 0002 2950.00 21 101004079 582860 089 0017 9197.00 22 101004081 588754 089 0017 11024.00 23 101005010 572172 002 0007 23760.00 24 101006031 589621 002 0042 819.00 25 200005770 301742 013 0136 6500.00 26 201031039 584560 017 0023 2056.00 27 301005065 48917 018 0014 33077.00 28 302003113 298327 089 0004 1766.00 29 400002220 586968 013 0082 26964.00 30 400020670 587782 013 0032 17940.00 31 400021000 584026 013 0032 10000.00 32 451283177 589377 211 0003 13500.00 33 451289485 265265 485 0056 200000.00 34 451292186 45367 485 0005 9276.22 35 451401963 582863 065 0002 5728.00 36 451408450 50641 065 0021 2424.00 37 451425521 587456 073 0004 10539.00 38 451456926 581664 065 0024 27198.00 39 451464165 291333 068 0006 1501.00 40 451469982 298330 073 0005 31597.00 41 451482140 584864 071 0005 2951.00 42 451566878 583355 065 0064 29121.00 43 451621950 586355 485 0029 110822.59 44 500039980 50566 229 0007 50000.00 45 500050050 586966 229 0018 4820.00 46 500050060 586967 229 0018 10470.00 47 500050080 589563 229 0018 5540.00 48 500057230 298303 229 0012 1100000.00 49 500201540 302567 229 0013 16118.00 50 501000169 282054 229 0167 785.00 51 501001104 298313 025 0030 23499.00 52 501008026 589614 025 0070 2111.00 53 501018095 589564 014 0018 14259.00 54 600017570 583960 015 0136 20000.00 55 600017740 583961 015 0136 11000.00 56 601003108 587460 089 0039 13821.00 57 601003151 50640 089 0039 11357.00 58 601019065 588125 014 0003 36855.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0358-SHREEJI BHATIA CO-OP.BANK MASJID BANDER Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4397955 284 086 0015 125.00 2 4397956 288 086 0015 250.00 3 201028186 122025 017 0009 2917.00 4 500012440 829 015 0074 62.00 5 500012450 833 015 0074 125.00 6 601000034 10168 229 0165 490.00 7 601000035 10167 229 0165 1230.00 8 901005050 121476 018 0045 6143.00 9 1000000295 122186 328 0050 5900.00 10 1101000182 10166 229 0165 4590.00 11 1101000183 10165 229 0165 10330.00 12 1201570157 122045 012 0064 3674.00 13 2011070081 122296 240 0015 1319.00 14 2011075060 122037 240 0015 5402.00 15 2701004006 2797 004 0012 250.00 16 2701004007 2442 004 0012 125.00 17 3357001142 122021 072 0001 4950.00 18 4501001040 2878 011 0015 4273.00 19 4501001050 2314 011 0015 100.00 20 4501001051 2310 011 0015 50.00 21 5500000022 1155 802 0001 125.00 22 5571673724 1309 088 0020 1000.00 23 5571673725 120086 088 0020 2000.00 24 5700000117 1157 802 0001 125.00 25 5700000118 1157 802 0001 250.00 26 5900000021 1159 802 0001 250.00 27 5901007017 2701 018 0025 460.00 28 5901007018 2702 018 0025 230.00 29 7000040028 121323 259 0008 17429.00 30 8000170024 122041 259 0012 3203.00 ============================================================================ Total : 77377.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0361-THE KARAD JANATA SAHAKARI BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2530082 104551 800 0008 1632.00 2 3478206 96984 312 0014 3024.00 3 3478271 97073 312 0016 2674.00 4 4388511 104245 367 0003 132687.00 5 4390033 90611 367 0007 100000.00 6 4390034 89835 367 0007 102807.00 7 4390035 91064 367 0007 100000.00 8 4390036 99114 367 0007 100000.00 9 4390037 99110 367 0007 57139.00 10 4390060 104249 367 0007 506482.00 11 4390194 89233 367 0007 282590.00 12 4390195 104243 367 0007 597625.00 13 4390226 99477 367 0007 77269.00 14 4390227 99476 367 0007 58379.00 15 4390228 99512 367 0007 79599.00 16 4390229 99511 367 0007 14677.00 17 4390230 99355 367 0007 99533.00 18 4390231 99354 367 0007 120582.00 19 4390232 99353 367 0007 59206.00 20 4390233 82340 367 0007 69376.00 21 4390234 82339 367 0007 17370.00 22 4390235 82338 367 0007 43947.00 23 4390236 76500 367 0007 132913.00 24 4390237 76499 367 0007 75086.00 25 41287251 95028 026 0088 141123.00 26 41288516 100993 026 0119 1581.00 27 41289593 104473 026 0057 570.00 28 61800570 104564 054 0005 36806.00 29 100044220 104574 234 0002 36271.00 30 101004137 100762 029 0026 2261.00 31 101004138 100871 029 0026 1679.00 32 200059760 104546 229 0025 2100.00 33 301007002 104568 002 0110 12000.00 34 301014100 94763 022 0002 110801.00 35 401002026 14306 002 0183 30000.00 36 401008056 86745 017 0044 68000.00 37 451249656 40724 211 0999 314.00 38 451249657 40725 211 0999 176.00 39 451249658 40727 211 0999 216.00 40 451251392 27465 211 0999 12151.00 41 451291917 97688 112 0020 1702.00 42 451352682 89236 211 0125 238856.00 43 451374400 104549 107 0004 18550.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0362-THE SARVODAYA CO-OP. BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4401198 21211 086 0017 3098.00 2 41272708 33736 026 0029 25000.00 3 100010170 21224 109 0015 1051.00 4 101010045 21200 002 0030 1788.00 5 200008650 32947 015 0136 11925.00 6 400000830 21678 013 0093 50000.00 7 400015210 21676 013 0182 25000.00 8 401013017 21634 002 0082 25000.00 9 451274103 33807 112 0009 50000.00 10 451359578 34429 112 0013 1873.00 11 451552560 33974 211 0071 4634.00 12 451552561 33973 211 0071 6930.00 13 451676746 21662 087 0005 25000.00 14 901004103 21707 018 0062 25000.00 15 1201551759 24080 012 0012 2300.00 16 1300006680 21687 013 0154 25000.00 17 1600000727 21207 064 0011 955.00 18 1600002072 21226 064 0001 2236.00 19 1900210024 21706 019 0000 25000.00 20 2016130678 21704 077 0006 25000.00 21 2016130686 21702 077 0006 50000.00 22 2016130687 21703 077 0006 25000.00 23 2016140714 21708 077 0006 25000.00 24 2301002023 21691 024 0023 25000.00 25 3501009030 21684 014 0081 25000.00 26 3601036022 30984 229 0163 1170.00 27 3900402459 33981 039 0000 15000.00 28 5000000009 33958 328 0002 2180.00 29 5571682555 32247 088 0067 14452.00 30 5571683948 34040 088 0019 8225.00 31 6161340010 13901 105 0010 1000.00 32 8000000010 21538 328 0052 25000.00 33 9903000053 32881 108 0004 300.00 ============================================================================ Total : 554117.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0364-SAMATA SAHARI BABK Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 140045 426943 036 0003 2927.00 2 190127 427303 036 0003 6444.00 3 280068 428880 234 0001 671.00 4 290022 430107 234 0001 508.00 5 310054 426942 234 0001 2496.00 6 1835753 430463 803 0004 70000.00 7 1835961 428712 803 0008 4500.00 8 2907138 426400 074 0005 41729.00 9 3476655 425471 312 0025 16000.00 10 6002692 425123 240 0002 24200.00 11 41272290 420073 026 0007 15000.00 12 101004068 427612 002 0027 10500.00 13 101008010 425889 002 0042 8078.00 14 101023046 426382 002 0057 59798.00 15 101993925 430460 349 0014 3495.00 16 101993926 430489 349 0014 15940.00 17 201000227 414850 229 0162 600000.00 18 201002065 429235 002 0125 50000.00 19 201003026 428414 022 0017 9380.00 20 201007079 430469 022 0008 8500.00 21 202001164 428705 089 0019 29600.00 22 308000022 423697 449 0003 12000.00 23 320265365 423689 126 0002 8000.00 24 400031120 430074 013 0003 13305.00 25 451260135 427845 211 0102 13587.00 26 451301077 427849 485 0075 51233.00 27 451363612 427990 211 0096 4852.00 28 451397891 430493 112 0011 4480.00 29 451397892 430467 112 0011 62614.00 30 451397893 426944 112 0011 18360.00 31 451540379 428910 211 0071 24995.00 32 451540391 413128 211 0071 18461.00 33 451540402 411221 211 0071 9273.00 34 451540428 428909 211 0071 3800.00 35 451540429 428911 211 0071 1197.00 36 451596047 427853 211 0023 32657.00 37 500021560 385164 229 0006 7390.00 38 500027350 424381 229 0007 61570.00 39 701017610 425437 037 0003 29296.31 40 901010420 429608 037 0001 80000.00 41 1000030011 417359 259 0086 9413.00 42 1030070175 418259 693 0003 30920.00 43 1101008044 429513 010 0007 40000.00 44 1201570038 424416 012 0003 27500.00

45 1201577692 427850 012 0002 107237.00 46 1201577694 427836 012 0002 116726.00 47 1401005092 426416 025 0007 22563.00 48 1600003560 430067 064 0001 8500.00 49 1701001038 427957 024 0017 7502.00 50 1901002026 426419 009 0003 44700.00 51 1903320057 428456 019 0000 13200.00 52 1903320067 428462 019 0000 5969.00 53 2011098041 409590 240 0015 18500.00 54 2011132017 428664 240 0015 25000.00 55 2109000482 418256 248 0002 20000.00 56 3003011790 403973 030 0002 16655.00 57 3400523021 430065 532 0002 4368.00 58 4000018300 423608 240 0015 59867.68 59 4001001008 430497 009 0024 5212.00 60 4101012620 118301 037 0003 5100.00 61 4301002048 429257 018 0004 9000.00 62 4301045490 425447 037 0003 761.00 63 5505005060 420367 164 0006 4000.00 64 5571675143 428071 088 0073 435691.00 65 5571684998 429464 088 0027 3719.00 66 5571687059 430474 088 0104 2000.00 67 5701002027 409064 024 0057 7003.00 68 5701002028 428881 024 0057 6237.00 69 6801002047 416377 018 0032 4030.00 70 7601019028 426841 002 0001 15000.00 71 9000010002 430289 259 0028 1112.00 ============================================================================ Total : 2514321.99 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0366-THE MUSLIM COOP BKT Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 3490692 193775 238 0010 3605.00 2 41292659 195141 026 0036 15000.00 3 100002290 193831 234 0002 1770.00 4 100070015 193613 069 0023 200000.00 5 100070016 193695 069 0023 200000.00 6 100070017 195402 069 0023 200000.00 7 201000061 347445 229 0165 4070.00 8 501000240 350821 229 0161 534.00 9 1001000033 54665 229 0165 29510.00 10 4101013620 194903 037 0003 1000.00 11 4301025430 194588 037 0003 1258.00 12 4301031300 194589 037 0003 2073.00

13 7601024046 193797 002 0001 3258.00 14 9906000027 350373 108 0003 25000.00 ============================================================================ Total : 687078.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0367-BHAVANI SAH BANK Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4400835 10397 086 0047 13525.00 2 2601002044 10464 024 0026 10000.00 3 4000020185 5768 240 0015 71296.00 ============================================================================ Total : 94821.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0369-THE SARVODAYA CO-OP BANK Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201473 103093 200 0002 3022.00 2 2530524 106270 800 0008 3870.00 3 4399168 101294 086 0027 2868.00 4 6858076 104705 060 0003 9559.00 5 41296510 105106 026 0012 2695.00 6 60400860 106974 693 0005 10831.00 7 61800320 103091 054 0005 7642.00 8 100000700 107673 079 0006 4300.00 9 200007070 103319 013 0037 2245.00 10 200008200 99630 013 0049 15196.00 11 451305112 106258 485 0032 3040.00 12 451378376 106254 211 0120 5299.54 13 451425694 78894 065 0003 1759.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0371-MARATHA SHAKARI BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 257 38611 034 0002 150000.00 2 200036 70547 036 0003 1319.00 3 200077 73358 036 0003 1064.00 4 200203 14689 036 0003 1922.00 5 290063 68385 234 0001 871.00 6 1835886 39826 803 0008 3455.00 7 41265530 40080 026 0090 4111.00 8 41265534 36226 026 0090 848.00 9 41278485 39834 026 0027 1028.00 10 41279520 20427 026 0143 2000.00 11 100005860 38768 804 0010 20000.00 12 101009014 66803 002 0044 30000.00 13 130080014 73357 036 0003 632.00 14 201011085 40103 027 0002 780.00 15 202005077 38967 089 0019 3416.00 16 451352830 55521 211 0046 13000.00 17 451514658 39256 065 0051 9750.00 18 451514659 39255 065 0051 3980.00 19 451533798 73756 068 0028 4500.00 20 451566807 39145 065 0024 2958.00 21 451634276 35507 085 0010 20903.00 22 451651578 39831 802 0012 2451.00 23 801000109 70546 229 0167 1164.74 24 1600000954 39147 064 0021 1122.00 25 1600001362 39845 064 0001 1293.00 26 1701001027 16001 007 0017 150000.00 27 1701001029 16003 007 0017 150000.00 28 1701001030 16000 007 0017 150000.00 29 1801018088 70808 229 0163 640.00 30 1916170063 15957 019 0000 24865.00 31 2100003210 38167 053 0003 3430.00 32 3201032024 45149 229 0163 2650.00 33 3900409544 70548 039 0002 24790.00 34 4000015056 36768 240 0015 1269.00 35 4000025292 716 240 0015 71240.00 36 4400104093 36216 532 0002 2815.00 37 5801006005 40101 018 0074 5000.00 38 7601056002 3324 002 0199 40000.00 39 9901000016 15996 394 0000 79139.00 ============================================================================ Total : 988405.74 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0372-PROGRESSIVE COOP BANK MULUND WEST BR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 140056 301686 234 0001 3186.00 2 3478698 102333 312 0023 271440.00 3 4389583 101623 367 0252 5250.00 4 4389585 100040 367 0252 46889.00 5 4390613 100086 367 0252 33708.00 6 4392557 100095 367 0015 74088.00 7 6858267 100568 060 0001 1886.00 8 41286972 100174 026 0161 7000.00 9 101001013 100124 029 0031 50000.00 10 101001014 100125 029 0031 50000.00 11 400024940 100943 013 0153 10344.00 12 451194424 100053 211 0071 33295.00 13 451239134 100008 211 0999 6236.00 14 451257324 400042 485 0065 30000.00 15 451258761 301838 112 0023 300000.00 16 451357401 100491 068 0376 35189.00 17 451357402 100492 068 0376 44000.00 18 451360207 100715 068 0376 13356.00 19 451501326 100110 211 0050 7500.00 20 451533153 101866 211 0071 110439.00 21 451539119 100927 068 0256 6611.00 22 451552768 100453 068 0265 39000.00 23 451677405 100349 087 0004 5000.00 24 500054950 300745 229 0019 4350.00 25 500167780 100068 229 0021 9250.00 26 500179020 100083 229 0021 198.00 27 589000060 100070 082 0589 6083.00 28 589000061 100096 082 0589 23023.00 29 589000062 100106 082 0589 11742.00 30 589000066 100396 082 0589 59409.00 31 601013030 100565 014 0026 131104.00 32 1100000070 100261 053 0010 11000.00 33 1201566919 400013 012 0047 6619.00 34 1201595921 100741 012 0002 236862.00 35 1600000260 101157 064 0017 70450.00 36 1900002020 102324 386 0002 5500.00 37 2201002039 100577 024 0022 680.00 38 2400022006 100558 532 0002 116361.00 39 3012579001 100090 240 0015 31143.00 40 4000012332 100003 240 0015 75000.00 41 4000016502 100012 240 0015 2500.00 42 4000019952 100908 240 0015 93658.00 43 4000020048 100112 036 0002 4680.00 44 4064003207 100743 049 0007 51274.00 45 4101024540 100099 037 0003 820.00 46 5571670750 100726 088 0021 11000.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0379-BHAVANI SAH BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 200039450 18617 229 0025 2812.00 2 400033580 4354 013 0050 1718.00 3 451671718 17002 485 0024 100000.00 4 3012626068 18322 240 0015 4504.00 5 3301033130 14057 229 0163 4010.00 6 3801038160 14058 229 0163 750.00 7 6801001045 10921 018 0075 3166.00 8 6901003021 18610 018 0052 4197.00 9 7401021039 18219 002 0001 1876.00 10 7401021040 18328 002 0001 1494.00 ============================================================================

Total : 124527.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0382-THE PRATAP COOP BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 50009 208068 259 0022 35675.00 2 203053 212546 200 0002 8245.00 3 4401119 67193 086 0021 10000.00 4 100000420 213067 109 0028 8488.00 5 100000430 213068 109 0028 7976.00 6 100036020 213477 234 0002 2675.00 7 200000910 213441 013 0065 1371.00 8 301006139 207241 059 0011 43898.00 9 301006140 207240 059 0011 45000.00 10 400002900 213432 013 0065 1110.00 11 400002910 213431 013 0065 4222.00 12 401016021 67413 002 0239 1250.00 13 451215711 61088 112 0006 15627.00 14 451257309 66377 485 0065 33000.00 15 451257310 62281 485 0065 27000.00 16 451257311 62257 485 0065 21000.00 17 451289549 213466 112 0037 14333.00 18 451420848 211438 065 0027 1535.00 19 451544176 212723 075 0006 45096.00 20 451642761 209491 485 0029 25584.00 21 501002080 213435 025 0062 5000.00 22 501005013 212591 020 0019 3430.00 23 801004104 211932 029 0046 6300.00 24 1200008390 212820 015 0074 16645.00 25 1201558352 207775 012 0150 130665.00 26 1201580802 212722 012 0041 5153.00 27 1399023021 212724 089 0040 55000.00 28 1900850039 207141 019 0000 12359.00 29 2101001040 212798 089 0024 12707.00 30 4100002680 212795 053 0005 11946.00 31 8000030009 211280 259 0082 61833.00 32 9161340007 213345 105 0007 11138.00 ============================================================================ Total : 685261.00 ============================================================================




Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0383-THE PRATAP CO OP BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 110127 177959 036 0003 572.00 2 200042 47 200 0002 75958.63 3 2530955 158896 800 0008 21144.00 4 101003072 158891 018 0024 28290.00 5 301001013 306 007 0003 10000.00 6 301005034 26342 059 0002 10000.00 7 451495469 177 065 0015 10579.00 8 451541803 177386 068 0350 3000.00 9 451541804 177395 068 0350 3000.00 10 451605665 180822 065 0026 5830.00 11 500192970 173840 229 0013 4250.00 12 1000000213 179208 328 0016 10000.00 13 1000000783 180397 328 0004 3193.00 14 1201013064 170093 010 0032 1000.00 15 1201603192 170092 012 0012 1000.00 16 1301019089 157863 025 0063 15414.00 17 1401018006 179363 025 0035 3464.00 18 1600003152 180845 064 0001 12274.00 19 2011084133 180396 240 0015 6416.00 20 2011089058 180395 240 0015 7695.00 21 2011110136 454 240 0015 7754.00 22 2400077002 170472 532 0002 2361.00 23 3301001087 156777 052 0006 5200.00 24 3374003362 180828 072 0001 9876.00 25 5505007088 24892 164 0016 24280.00 26 5571675326 456 088 0082 6484.00 27 5801002081 462 018 0033 1279.00 ============================================================================ Total : 290313.63 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0385-SHREE NARAYAN GURU COOP BANK,BHANDUP(W) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount

============================================================================ 1 2531218 203113 800 0002 13720.00 2 401024100 217656 017 0056 34115.00 3 451292945 217182 112 0003 1386.00 4 451514793 3858 065 0004 8600.00 5 451514799 202931 065 0004 1138.00 6 451578460 218226 085 0011 6461.00 7 451648540 218217 802 0007 2173.00 8 2101003002 218326 025 0027 51750.00 9 3501003011 217786 016 0097 1607.00 10 4000011221 216438 240 0015 5270.00 11 4000015252 217189 240 0015 320.00 12 4000015253 217188 240 0015 2120.00 13 4000015254 217187 240 0015 2690.00 14 4000015255 217186 240 0015 2980.00 15 5000000117 217907 328 0018 31000.00 16 6200003560 218278 013 0106 14368.00 ============================================================================ Total : 179698.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0389-SHREE NARAYAN GURU C BANK,MULUND(w) LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 201696 23195 200 0002 5154.00 2 2531537 316851 800 0003 50000.00 3 3476107 22736 312 0006 17000.00 4 4400217 316295 086 0009 5284.00 5 41290698 317254 026 0136 19054.00 6 41306255 317263 026 0136 300000.00 7 100000880 23479 013 0076 6547.00 8 200004280 301782 013 0032 250000.00 9 451211163 23414 112 0006 1792.00 10 801005031 316944 014 0163 50000.00 11 1001900017 316296 095 0019 3550.00 12 1925300003 23190 019 0000 3029.00 13 2000000500 304020 386 0003 1050.00 14 2011055012 23404 240 0015 47588.00 15 2011131047 23296 240 0015 9000.00 16 3000005495 23359 240 0002 5187.00 17 3000005499 23357 240 0002 2142.00 18 4000014273 23438 240 0015 2696.00 19 4901002076 23293 020 0026 20506.00 20 5901006060 23287 018 0052 9545.00 21 6301046021 317157 002 0022 4923.00 22 7101013045 317173 002 0104 4849.00

23 7201002008 316919 011 0065 15000.00 ============================================================================ Total : 833896.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0393-SREE NARAYAN GURU COOP BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 202047 401417 200 0002 171000.00 2 590061 424071 036 0003 33163.00 3 3477885 424844 312 0009 5000.00 4 3477889 404925 312 0009 15000.00 5 3478116 401514 312 0011 4885.00 6 301000153 401527 229 0161 783.00 7 451341467 427545 485 0062 7000.00 8 451381778 428303 065 0005 6231.00 9 451491136 428164 065 0022 3000.00 10 1000100122 406425 259 0014 480.00 11 1000110129 427848 259 0014 3200.00 12 1501006022 428752 052 0018 10000.00 13 1801004028 401526 004 0031 2188.00 14 1801004029 428711 004 0031 836.00 15 2011016127 425245 240 0015 7000.00 16 4000000036 425705 328 0014 8000.00 17 5301005011 424073 020 0022 12000.00 18 5571667986 421820 088 0105 2000.00 19 5571667987 421821 088 0105 2000.00 ============================================================================ Total : 293766.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0395-THE MUSLIM CO-OP BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================

Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 4000019254 11254 240 0015 12500.00 ============================================================================ Total : 12500.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0397-THE MUSLIM CO-OP BANK LTD.BHIVANDI Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2356125 8305 235 0004 10000.00 2 4000020896 7939 240 0015 3678.00 ============================================================================ Total : 13678.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0400-MANGAL COOP BANK LTD KANDIVALI E BR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 271 64677 034 0002 32000.00 2 1835887 64645 803 0008 3554.00 3 60400840 65221 693 0005 2314.00 4 61800291 64903 054 0005 19111.00 5 100011320 65407 234 0002 2772.00 6 200006010 714 015 0136 7378.00 7 200007060 9082 229 0134 8713.00 8 302003062 65401 089 0004 2387.00 9 451180766 64906 485 0034 30880.00 10 451180794 64543 485 0034 3638.00 11 451378421 64905 211 0120 12832.00 12 451485907 64991 068 0293 9066.00 13 901014340 65433 037 0003 4905.00

14 901015360 64879 037 0003 4967.00 15 1600003555 64997 064 0001 11580.00 16 1701001068 65421 024 0017 2274.00 17 1701021010 64544 022 0018 2263.00 18 2011073070 64377 240 0015 3602.00 19 2011074044 65220 240 0015 3436.00 20 2101004145 64902 089 0024 14440.00 21 2201003044 64904 089 0024 15045.00 22 3101031160 65518 229 0163 5080.00 23 3301011145 14143 014 0041 2847.00 24 3301012008 62557 014 0082 4820.00 25 4100004940 64900 053 0005 16311.00 26 4100006140 64901 053 0005 2340.00 27 4400103015 12748 532 0002 5886.00 28 4400104090 64989 532 0002 4390.00 29 5401004081 65133 018 0020 11861.00 30 5571675998 65453 088 0013 4887.00 31 5571680757 64878 088 0108 5496.00 32 7346001305 61879 209 0007 4000.00 ============================================================================ Total : 265075.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0401-MANGAL COOP BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2529876 58668 800 0008 3804.00 2 2529915 58673 800 0008 4511.00 3 2530423 59121 800 0008 3933.00 4 2530427 57906 800 0008 886.00 5 2530487 58672 800 0008 6259.00 6 2530667 57544 800 0008 4174.00 7 3489839 58901 238 0031 1178.00 8 4397988 44717 086 0007 16500.00 9 4400562 58430 086 0031 4800.00 10 41268599 57308 026 0007 30206.00 11 41275905 59129 026 0071 4868.00 12 41303628 52249 026 0018 9000.00 13 61800408 57907 054 0005 3101.26 14 101003121 58487 089 0032 3311.00 15 401005030 58905 017 0060 4000.00 16 401005095 56045 017 0060 5669.00 17 401005108 58385 017 0060 2524.00 18 451235976 58702 112 0018 3274.00 19 451316201 58388 211 0119 4192.00 20 451378420 57733 211 0120 3421.00

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0403-THE PRATAP COOP BANK LTD. KANDIVALI WEST BR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount

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Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0405-MUSLIM CO-OP BK(MUMBRA BR) Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41278716 14631 026 0075 2372.00 2 500014100 14542 015 0074 4954.00 3 501032013 14708 098 0039 1633.00

4 1201005005 4772 052 0020 2298.00 5 2400057044 4774 532 0002 633.33 6 3000090017 14625 176 0001 7286.00 7 3357001121 2530 072 0001 40000.00 8 3357001122 2531 072 0001 23262.00 9 3401003048 2238 016 0059 12600.00 ============================================================================ Total : 95038.33 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0406-THE PRATAP COOP BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 41270418 15455 026 0005 15000.00 2 41290802 24044 026 0136 38895.00 3 41294526 24050 026 0136 16027.00 4 41294549 24046 026 0136 18141.00 5 41303790 22533 026 0018 1846.00 6 101004222 774 020 0027 6790.00 7 200002420 6441 096 0035 16324.00 8 451683285 23645 076 0005 48000.00 9 500100020 235 229 0013 15230.00 10 501001111 6693 025 0030 2500.00 11 1000000548 22207 328 0058 6825.00 12 1000400010 24159 095 0004 9759.00 13 1000400011 24151 095 0004 9495.00 14 1201569478 20864 012 0150 11900.00 15 1301009051 17056 025 0043 4000.00 16 1501001264 24178 052 0007 4954.00 17 1900180104 23803 019 0000 1500.00 18 2011057054 23920 240 0015 4056.00 19 2700001820 600 013 0084 3176.00 20 3012503058 59 240 0015 33500.00 21 3012503063 186 240 0015 50000.00 22 3301007055 427 017 0040 45972.00 23 3376003497 24149 072 0001 10569.00 24 4301003021 23817 018 0004 3000.00 25 5000001107 24104 240 0015 52445.00 26 5000020007 24701 259 0039 25221.00 27 5301002025 153 020 0012 15000.00 28 5301002026 152 020 0012 15000.00 29 5571673197 24171 088 0014 47275.00 30 5801002078 21838 018 0033 1634.00 31 6001010155 861 098 0016 11440.00 32 8000200063 136 525 0002 110279.00 33 8000200068 159 525 0002 116000.00

34 8000200151 165 525 0002 35800.00 35 8000200159 137 525 0002 3920.00 36 9000030008 24117 259 0107 47400.00 37 9001008060 24147 089 0026 37690.00 ============================================================================ Total : 896563.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0407-MANGAL CO-OP.BANK LTD. Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 1835364 10351 803 0007 2185.00 2 1835365 10259 803 0007 10680.00 3 1835377 9322 803 0007 18694.00 4 1835539 9571 803 0003 6335.00 5 3491009 9641 238 0009 15000.00 6 3492546 10207 238 0017 42997.00 7 4401515 9048 086 0022 53000.00 8 41263243 9637 026 0001 17845.00 9 201028160 9894 017 0009 178828.00 10 451662757 8279 485 0021 14000.00 11 500083400 2737 229 0004 16333.00 12 801008004 9540 014 0162 2829.00 13 9000080009 10040 259 0105 41304.00 14 9000080023 10030 259 0105 88830.00 ============================================================================ Total : 508860.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0408-SREE NARAYAN GURU COOP BANK LTD Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================

1 30026 7948 036 0003 12760.00 2 2011037038 8113 240 0015 56004.00 3 4000004592 5277 240 0015 21974.00 4 4101010054 8384 024 0041 4787.00 5 7801004058 8409 164 0008 6703.00 ============================================================================ Total : 102228.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0409-SHREE NARAYAN GURU COOP BANK LTD,CBD BELAPUR Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 1801007006 1814 004 0031 3315.00 2 5000001782 1124 082 0629 2400.00 ============================================================================ Total : 5715.00 ============================================================================



Clearing Type :031-CTS INWARD CLEARING - NPCI Branch:0411-THE PRATAP CO OP BANK LTD,BADALAPUR WEST Clearing Date :16-MAY-16 Transaction Code :12-GENERAL LEDGER============================================================================ Serial No. Item Seq No Cheq. No Pre.Bank Pre.Branch Amount ============================================================================ 1 2530697 1403 800 0008 5198.00 2 401012009 914 029 0076 8955.00 3 801007051 11 089 0053 360.00 4 1201581636 1404 012 0150 5736.00 5 1201599397 16 012 0064 44017.00 6 1601000274 1462 805 0002 2328.00 7 2101004192 1402 089 0024 1246.00 8 2101004194 1401 089 0024 18130.00 9 2201006141 1405 089 0024 5294.00 10 4000020014 169 240 0015 8803.00 ============================================================================

Total : 100067.00 ============================================================================ Grand Total 270849266.27 ============================================================================

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Cts i w Sum 16052016