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TOMO II ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II.I ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
II.I.1 Estado de Situación Financiera
II.I.2 Estado de Actividades
II.I.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera
II.I.4 Estado de Flujos de Efectivo
II.I.5 Estado de Variación en la Hacienda Pública
II.I.6 Notas a los Estados Financieros Consolidados
PODER EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN Con fundamento en el artículo 1 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y a los acuerdos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), específicamente el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, se presenta la información consolidada del tomo del Poder Ejecutivo que se realizó con la información proporcionada para la rendición de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016 por parte las unidades responsables del gasto que la integran:
Su estructura y contenido dan cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, éste tomo lo integró la Secretaría de Finanzas. El presente Tomo presenta los estados financieros del Poder Ejecutivo, y se incluye en cada apartado lo correspondiente a cada una de las unidades ejecutoras del gasto, la información proporcionada por las mismas. Adicionalmente como anexos, se integra la relación de cuentas bancarias productivas específicas en las cuales en su caso se depositaron los recursos federales transferidos, esquemas bursátiles y de cobertura financiera, así como la relación de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio de estos entes públicos.
Con lo anterior, se atienden las disposiciones normativas establecidas en los artículos 23, 46, 52, 53, 54 y 69 de la LGCG.
Asimismo, en observancia a la legislación local, se incorporan los respectivos informes de Cuenta Pública 2016, turnados para tal efecto por las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones.
La Cuenta Pública es el principal documento de rendición de cuentas del Gobierno de la Ciudad, por ello, puede ser consultada por el público en general en sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas:
www.finanzas.cdmx.gob.mx.
• DEPENDENCIAS
* • ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
* • DELEGACIONES
ESTADOS FINANCIEROSCIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA(CIFRAS A PESOS)
2016 2016
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes 35,938,253,407 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 34,814,752,066
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,836,380,862 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 246,370,465 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0
Inventarios 9,178,643 Títulos y Valores a Corto Plazo 0
Almacenes 1,606,733,147 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo 1,551,938,515
Otros Activos Circulantes 4,040 Provisiones a Corto Plazo 25,937,524
Otros Pasivos a Corto Plazo 10,839,671,228
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 40,636,920,564 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 47,232,299,333
ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo 91,680,946,402 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 198,236,110,217 Deuda Pública a Largo Plazo 76,648,552,986
Bienes Muebles 49,610,675,111 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0
Activos Intangibles 398,519,492 Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo 3,549,980,844
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,502,203,363) Provisiones a Largo Plazo 473,605,172
Activos Diferidos 13,541,023,491
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 80,672,139,002
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes 0
Otros Activos No Circulantes 26,807,761 TOTAL DEL PASIVO 127,904,438,335
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 4,682,933,933
Aportaciones 3,975,840,152
Donaciones de Capital 674,592,741
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 32,501,040
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 260,041,427,407
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 25,869,254,768
Resultados de Ejercicios Anteriores 234,082,958,555
Revalúos 86,897,164
Reservas 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2,316,920
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM. 0
Resultado por Posición Monetaria 0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 351,991,879,111 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 264,724,361,340
TOTAL DEL ACTIVO 392,628,799,675 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 392,628,799,675
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.EF-01
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
ESTADOS FINANCIEROSCIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO(CIFRAS A PESOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN
2016 2015 IMPORTE PORCENTAJE
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTEEfectivo y Equivalentes 35,938,253,407 34,226,630,631 1,711,622,776 25Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,836,380,862 3,095,740,188 (259,359,326) 61,258Derechos a Recibir Bienes o Servicios 246,370,465 72,955,768 173,414,697 11,530Inventarios 9,178,643 7,812,414 1,366,229 (5)Almacenes 1,606,733,147 1,322,215,583 284,517,564 70Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0Otros Activos Circulantes 4,040 4,040 0 0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 40,636,920,564 38,725,358,624 1,911,561,940 63
ACTIVO NO CIRCULANTEInversiones Financieras a Largo Plazo 91,680,946,402 87,175,137,219 4,505,809,183 472Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 198,236,110,217 184,691,688,226 13,544,421,991 163Bienes Muebles 49,610,675,111 42,702,804,064 6,907,871,047 106Activos Intangibles 398,519,492 279,423,199 119,096,293 284Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,502,203,363) (1,348,286,676) (153,916,687) 110Activos Diferidos 13,541,023,491 11,574,241,018 1,966,782,473 274Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes 0 0 0 0Otros Activos No Circulantes 26,807,761 17,071,311 9,736,450 57
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 351,991,879,111 325,092,078,361 26,899,800,750 (20)
TOTAL DE ACTIVO 392,628,799,675 363,817,436,985 28,811,362,690 26
PASIVO
PASIVO CIRCULANTECuentas por Pagar a Corto Plazo 34,814,752,066 32,165,291,006 2,649,461,060 132Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 0 0Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 0 0Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 0 0Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 5,000 (5,000) (100)Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 1,551,938,515 1,506,976,395 44,962,120 292Provisiones a Corto Plazo 25,937,524 32,693,946 (6,756,422) 377Otros Pasivos a Corto Plazo 10,839,671,228 14,013,070,353 (3,173,399,125) (23)
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 47,232,299,333 47,718,036,700 (485,737,367) 176
PASIVO NO CIRCULANTECuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 0 0Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 0 0Deuda Pública a Largo Plazo 76,648,552,986 74,118,440,572 2,530,112,414 3Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 0 0Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 3,549,980,844 2,744,584,311 805,396,533 15Provisiones a Largo Plazo 473,605,172 464,259,144 9,346,028 37
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 80,672,139,002 77,327,284,027 3,344,854,975 69
TOTAL DE PASIVO 127,904,438,335 125,045,320,727 2,859,117,608 134
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 4,682,933,933 4,260,924,721 422,009,212 209Aportaciones 3,975,840,152 3,555,288,871 420,551,281 1Donaciones de Capital 674,592,741 673,134,810 1,457,931 219Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 32,501,040 32,501,040 0 0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 260,041,427,407 234,511,191,537 25,530,235,870 (1,993)Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 25,869,254,768 17,254,856,290 8,614,398,478 (686)Resultados de Ejercicios Anteriores 234,082,958,555 217,167,108,124 16,915,850,431 3,275Revalúos 86,897,164 86,897,164 0 0Reservas 0 12,571 (12,571) (100)Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2,316,920 2,317,388 (468) 0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO 0 0 0 0Resultado por Posición Monetaria 0 0 0 0Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0 0 0 0
ESFCHPP1 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 264,724,361,340 238,772,116,258 25,952,245,082 (110)
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 392,628,799,675 363,817,436,985 28,811,362,690 26
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.EF-02
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
ESTADOS FINANCIEROS
CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS A PESOS)
2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE LA GESTIÓN 98,036,115,417Impuestos 98,036,115,417Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 50,913,415,948Contribuciones de Mejoras 0Derechos 0Productos de Tipo Corriente 12,920,097,005Aprovechamientos de Tipo Corriente 10,812,704,575Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 23,386,746,044Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago 3,151,845
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 113,079,433,849Participaciones y Aportaciones 113,079,433,849Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 99,617,935,937
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,309,885,148Ingresos Financieros 1,309,885,148Incremento por Variación de Inventarios 1,481,237,506Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia 0Disminución del Exceso de Provisiones 0Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,848,471
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 212,425,434,414
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 116,863,985,380Servicios Personales 116,863,985,380Materiales y Suministros 73,838,707,883Servicios Generales 8,849,114,174
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 62,956,461,499Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 62,956,461,499Transferencias al Resto del Sector Público 42,048,423,993Subsidios y Subvenciones 0Ayudas Sociales 4,155,829,613Pensiones y Jubilaciones 14,711,092,011Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0Transferencias a la Seguridad Social 1,978,570,201Donativos 0Transferencias al Exterior 49,970,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0Participaciones 0Aportaciones 0Convenios 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,474,420,834Intereses de la Deuda Pública 4,474,420,834Comisiones de la Deuda Pública 4,474,420,834Gastos de la Deuda Pública 0Costo por Coberturas 0Apoyos Financieros 0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS (828,256,764)Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones (828,256,764)Provisiones 157,009,541Disminución de Inventarios 0Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 165,997Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0Otros Gastos 0
INVERSIÓN PÚBLICA 3,090,221,223Inversión Pública no Capitalizable 3,090,221,223
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 186,556,832,172
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 25,868,602,242
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismoEF-03
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
ESTADOS FINANCIEROS
CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN
2016 2015 IMPORTE PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE LA GESTIÓN 98,036,115,417 91,238,615,784 6,797,499,633 (34)
Impuestos 50,913,415,948 48,050,254,163 2,863,161,785 6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0
Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0
Derechos 12,920,097,005 12,984,432,396 (64,335,391) (0)
Productos de Tipo Corriente 10,812,704,575 11,776,494,931 (963,790,356) (8)
Aprovechamientos de Tipo Corriente 23,386,746,044 18,420,948,978 4,965,797,066 27
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 3,151,845 6,485,316 (3,333,471) (41)
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago 0 0 0 0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 113,079,433,849 87,836,956,179 25,242,477,670 (33)
Participaciones y Aportaciones 99,617,935,937 88,486,752,459 11,131,183,478 13
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,461,497,912 (649,796,280) 14,111,294,192 (46)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,309,885,148 1,403,580,584 (93,695,436) 329
Ingresos Financieros 1,481,237,506 892,102,246 589,135,260 388
Incremento por Variación de Inventarios 0 0 0 0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia 0 0 0 0
Disminución del Exceso de Provisiones 2,848,471 6,634,981 (3,786,510) 9
Otros Ingresos y Beneficios Varios (174,200,829) 504,843,357 (679,044,186) (1,791)
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 212,425,434,414 180,479,152,547 31,946,281,867 (42)
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 116,863,985,380 110,145,309,389 6,718,675,991 69
Servicios Personales 73,838,707,883 70,232,741,298 3,605,966,585 79
Materiales y Suministros 8,849,114,174 8,293,748,178 555,365,996 59
Servicios Generales 34,176,163,323 31,618,819,913 2,557,343,410 65
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 62,956,461,499 47,201,775,120 15,754,686,379 (140)
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 42,048,423,993 27,944,698,040 14,103,725,953 (189)
Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0
Subsidios y Subvenciones 4,155,829,613 3,852,666,667 303,162,946 8
Ayudas Sociales 14,711,092,011 14,254,693,164 456,398,847 78
Pensiones y Jubilaciones 0 31,187 (31,187) (100)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,978,570,201 1,094,818,094 883,752,107 355
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0
Donativos 49,970,000 52,934,523 (2,964,523) (106)
Transferencias al Exterior 12,575,681 1,933,445 10,642,236 550
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0
Participaciones 0 0 0 0
Aportaciones 0 0 0 0
Convenios 0 0 0 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,474,420,834 3,976,790,584 497,630,250 13
Intereses de la Deuda Pública 4,474,420,834 3,958,175,369 516,245,465 13
Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0
Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0
Costo por Coberturas 0 18,615,215 (18,615,215) (100)
Apoyos Financieros 0 0 0 0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS (828,256,764) 180,402,494 (1,008,659,258) (105,180,547)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 157,009,541 128,662,504 28,347,037 (10)
Provisiones 0 6,904,869 (6,904,869) (100)
Disminución de Inventarios 165,997 1,267,968 (1,101,971) (87)
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0 0 0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0 0 0
Otros Gastos (985,432,302) 43,567,153 (1,028,999,455) (105,179,089)
INVERSIÓN PÚBLICA 3,090,221,223 1,720,018,670 1,370,202,553 80
Inversión Pública no Capitalizable 3,090,221,223 1,720,018,670 1,370,202,553 80
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 186,556,832,172 163,224,296,257 23,332,535,915 (49)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 25,868,602,242 17,254,856,290 8,613,745,952 (695)
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismoEF-04
ESTADOS FINANCIEROS
CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)
CONCEPTO
2016 2016
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes 1,711,622,776Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 259,359,326Derechos a Recibir Bienes o Servicios 173,414,697Inventarios 1,366,229Almacenes 284,517,564Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo 4,505,809,183Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,544,421,991Bienes Muebles 6,907,871,047Activos Intangibles 119,096,293Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 153,916,687Activos Diferidos 1,966,782,473Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes
Otros Activos No Circulantes 9,736,450
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,649,461,060Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 5,000Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo 44,962,120Provisiones a Corto Palzo 6,756,422Otros Pasivos a Corto Plazo 3,173,399,125
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentes por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo 2,530,112,414Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 805,396,533Provisiones a Largo Plazo 9,346,028
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Aportaciones 420,551,281Donaciones de Capital 1,457,931Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 8,614,398,478Resultados de Ejercicios Anteriores 16,915,850,431Revalúos
Reservas 12,571Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 468
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 32,404,812,289 32,404,812,289
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-08
ORIGEN APLICACIÓN
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
ESTADOS FINANCIEROS
CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)
RUBROS 2016 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN 212,425,434,414 193,940,650,459
Impuestos 50,913,415,948 48,050,254,163Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0Derechos 12,920,097,005 12,984,432,396Productos de Tipo Corriente 10,812,704,575 11,776,494,931Aprovechamiento de Tipo Corriente 23,386,746,044 18,420,948,978Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 3,151,845 6,485,316Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0Participaciones y Aportaciones 99,617,935,937 88,486,752,459Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,461,497,912 12,811,701,632Otros Orígenes de Operación 1,309,885,148 1,403,580,584
APLICACIÓN 179,824,532,992 170,809,875,988
Servicios Personales 73,838,707,883 70,232,741,298Materiales y Suministros 8,849,114,174 8,293,748,178Servicios Generales 34,176,163,323 31,618,819,913Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 42,048,423,993 41,406,195,952Transferencias al Resto del Sector Público 0 0Subsidios y Subvenciones 4,155,829,613 3,852,666,667Ayudas Sociales 14,711,092,011 14,254,693,164Pensiones y Jubilaciones 0 31,187Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,978,570,201 1,094,818,094Transferencias a la Seguridad Social 0 0Donativos 49,970,000 52,934,523Transferencias al Exterior 12,575,681 1,933,445Participaciones 0 0Aportaciones 0 0Convenios 0 0Otras Aplicaciones de Operación 4,086,113 1,293,567
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 32,600,901,422 23,130,774,471
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ORIGEN 2,127,880,323 790,318,656
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 610,437,450 559,049,047Bienes Muebles 11,028,755 83,621,100Otros Origenes de Inversión 1,506,414,118 147,648,509
APLICACIÓN 24,716,284,605 25,611,976,746
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,846,789,789 12,058,006,365Bienes Muebles 7,107,179,507 4,856,139,630Otros Origenes de Inversión 3,762,315,309 8,697,830,751
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (22,588,404,282) (24,821,658,090)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN 6,494,480,231 9,467,816,175
Endeudamiento Neto 0 0
Interno 2,530,112,414 5,187,461,342Externo 1,769,697 14,374,620
Otros Orígenes de Financiamiento 3,962,598,120 4,265,980,213
APLICACIÓN 14,795,354,595 6,900,350,951
Servicios de la Deuda 4,459,901,187 3,976,790,583
Interno 4,459,901,187 3,976,790,583Externo 0 0
Otras Aplicaciones de Financiamiento 10,335,453,408 2,923,560,368
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (8,300,874,364) 2,567,465,224
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,711,622,776 876,581,605EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 0 0EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 0 0
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CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
ESTADOS FINANCIEROS
CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS A PESOS)
HACIENDA HACIENDA
HACIENDA PÚBLICA / PÚBLICA / AJUSTES
CONCEPTO PÚBLICA / PATRIMONIO PATRIMONIO POR TOTAL
PATRIMONIO GENERADO DE GENERADO CAMBIOS DE
CONTRIBUÍDO EJERCICIOS DEL VALOR
ANTERIORES EJERCICIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2013 3,116,925,618 683,017,810 (10,008,226) 32,501,040 3,822,436,242
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 (468) 0 (468)
Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0
Cambios por Errores Contables 0 0 (468) 0
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 551,851,756 (465,848) (55,601,000) 119,087,317 614,872,225
Aportaciones 551,851,756 0 0 0
Donaciones de Capital 0 0 0 0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 (465,848) (55,601,000) 119,087,317
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 561,192,091 (23,995,159) 208,293,650 0 745,490,582
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 0 88,141,898 198,285,424 0
Resultados de Ejercicio Anteriores 2,189,800 (10,008,226) 10,008,226 0
Revalúos 559,002,291 0 0 0
Reservas 0 (102,128,831) 0 0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014 4,229,969,465 658,556,803 142,683,956 151,588,357 5,182,798,581
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2015 305,599,024 14,888,461 0 0 320,487,485
Aportaciones 305,499,024 (17,753,844) 0 0
Donaciones de Capital 100,000 0 0 0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 32,642,305 0 0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (2,189,800) (48,707,925) 27,424,801 (12,571) (23,485,495)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 0 (468) 170,108,757 0
Resultados de Ejercicio Anteriores (2,189,800) 142,683,956 (142,683,956) 0
Revalúos 0 0 0 0
Reservas 0 (191,391,413) 0 (12,571)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015 0 0 0 0 0
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EF-10
CARG0
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
CARGO
NOMBRE