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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
ACTIVO Nota 2016 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.592.686,11 15.035.618,00
Inmovilizado intangible 6 32.862,26 38.794,81
Aplicaciones informáticas 22.328,55 28.947,32
Otro inmovilizado intangible 10.533,71 9.847,49
Inmovilizado material 5 11.550.853,74 11.688.873,98
Terrenos y construcciones 9.748.034,30 10.189.454,72
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.781.240,84 1.499.419,26
Inmovilizado en curso y anticipos 21.578,60 0,00
Inversiones financieras a largo plazo 8.2.1 3.008.970,11 3.307.949,21
Instrumentos de patrimonio 25.931,62 0,00
Créditos a terceros 11.015,00 17.829,34
Valores representativos de deuda 513.710,88 517.138,85
Otros activos financieros 2.458.312,61 2.772.981,02
Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 9.543.007,14 9.108.632,93
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 624.519,98 502.717,30
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 73.271,90 20.738,29
Deudores varios 478,81 0,00
Personal 16.364,34 20.682,60
Otros créditos con las Administraciones Públicas 56.428,75 55,69
Inversiones financieras a corto plazo 8.2.1 5.719.669,83 6.577.272,58
Instrumentos de patrimonio 4.454.627,91 4.476.366,09
Valores representativos de deuda 3.243,36 36.054,80
Otros activos financieros 1.261.798,56 2.064.851,69
Periodificaciones a corto plazo 28.030,00 28.113,53
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.097.515,43 1.979.791,23
Tesorería 3.097.515,43 1.979.791,23
Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00
TOTAL ACTIVO (A + B) 24.135.693,25 24.144.250,93
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2016 2015
A) PATRIMONIO NETO 11.938.072,54 12.143.798,87
A-1) Fondos propios 11 11.263.685,96 11.472.085,17
Dotación fundacional/Fondo social 8.767.951,86 8.660.951,86
Dotación fundacional escriturada 8.398.951,86 8.398.951,86
Aportaciones por donaciones a la dotación fundacional sin escriturar
369.000,00 262.000,00
Reservas 2.811.133,31 3.335.831,95
Otras reservas 2.811.133,31 3.335.831,95
Excedentes del ejercicio -315.399,21 -524.698,64
A-2) Ajustes por cambios de valor 316.639,92 300.082,00
Activos financieros disponibles para la venta 316.639,92 300.082,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 17 357.746,66 371.631,70
B) PASIVO NO CORRIENTE 7.395.575,09 7.658.835,52
Deudas a largo plazo 8.2.1 7.395.575,09 7.658.835,52
Deudas con entidades de crédito 7.369.789,93 7.634.850,36
Otros pasivos financieros 25.785,16 23.985,16
Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 4.802.045,62 4.341.616,54
Deudas a corto plazo 8.2.1 1.054.224,51 1.061.896,04
Deudas con entidades de crédito 259.312,43 245.173,74
Otros pasivos financieros 794.912,08 816.722,30
Beneficiarios- Acreedores 10 1.127,65 294,88
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.234.595,79 1.863.855,18
Acreedores varios 1.083.759,26 998.929,86
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 64.838,80 46.027,91
Otras deudas con las Administraciones Públicas 13 149.313,55 130.885,06
Anticipos de usuarios y deudores 936.684,18 688.012,35
Periodificaciones a corto plazo 1.512.097,67 1.415.570,44
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 24.135.693,25 24.144.250,93
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EN 2016 y 2015
A. Excedente del ejercicio Nota 2016 2015
1. Ingresos de la actividad propia
11.756.993,94 10.402.157,00
a) Cuotas de asociados y afiliados
0,00 0,00
b) Aportaciones de usuarios
10.551.575,93 9.377.796,76
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
14.5 177.503,04 93.297,02
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
17 1.027.914,97 931.063,22
2. Gastos por ayudas y otros 14.1 -1.341.068,80 -1.382.691,90
a) Ayudas monetarias
-1.307.941,02 -1.356.990,21
b) Ayudas no monetarias
-33.127,78 -25.701,69
5. Aprovisionamientos 14.2 -1.835.752,96 -1.718.497,66
6. Otros ingresos de la actividad
113.504,35 124.142,65
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
113.504,35 124.142,65
7. Gastos de personal 14.3 -2.516.019,87 -2.355.406,56
8. Otros gastos de la actividad 14.4 -5.592.275,32 -4.905.881,60
9. Amortización del inmovilizado
-1.054.602,42 -953.029,32
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
10.622,95 10.622,95
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
-694,07 -456,93
12*. Otros resultados 14.6 81.977,30 47.181,89
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*)
-377.314,90 -731.859,48
13. Ingresos financieros 8.2.2 23.607,90 59.869,52
14. Gastos financieros 8.2.2 -200.095,26 -226.365,84
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
8.2.2 0,00 69.711,26
16. Diferencias de cambio 8.2.2 35.768,76 117.556,09
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
8.2.2 -4.488,35 -20.732,90
18. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
8.2.2 207.122,64 207.122,71
a) Afectas a la actividad propia
207.122,64 207.122,71
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18)
61.915,69 207.160,84
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -315.399,21 -524.698,64
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)
-315.399,21 -524.698,64
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B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas 17 130.069,00 56.937,71
2. Donaciones y legados recibidos 17 894.583,88 177.590,38
3. Otros ingresos y gastos
16.557,92 -32.312,21
4. Efecto impositivo
0,00 0,00
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
1.041.210,80 202.215,88
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas 17 -143.271,73 -79.110,91
2. Donaciones y legados recibidos 17 -895.266,19 -138.639,39
3. Otros ingresos y gastos
0,00 -66.735,95
4. Efecto impositivo
0,00 0,00
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
-1.038.537,92 -284.486,25
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)
2.672,88 -82.270,37
E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00
F) Ajustes por errores 0,00 0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional 107.000,00 155.000,00
H) Otras variaciones 0,00 0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
-205.726,33 -451.969,01
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2016
1. Actividad de la Fundación
La Fundación Universidad Carlos III -en adelante “la Fundación”- constituida el 18 de diciembre de 1990, es una institución con carácter de fundación docente privada, de naturaleza permanente, exenta de todo fin lucrativo, que goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Se rige por sus Estatutos de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos al Mecenazgo, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el R.D. 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el R.D.1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el R.D. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.
La Entidad no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del R.D. 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.
La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia, con el número 187, y rinde y deposita sus cuentas en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación.
La Fundación, tiene su sede social en Getafe (Madrid), calle Madrid 126, en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid (en adelante referida en esta memoria como ‘UC3M’), y tiene además oficinas en los campus de Leganés, Colmenarejo y Madrid-Puerta de Toledo de la UC3M.
La Fundación tiene como objeto fomentar y promover todo tipo de estudios e investigaciones, así como cualesquiera otras actividades de carácter científico y cultural de interés social, canalizando las relaciones entre la sociedad y la UC3M. A tal efecto, la Fundación mantendrá tanto relaciones nacionales como internacionales.
En particular, serán fines de la Fundación:
a) Financiar servicios, cátedras, seminarios, laboratorios o enseñanzas especiales en la UC3M.
b) Establecer ayudas y becas a la investigación e instituir premios para trabajos y méritos determinados.
c) Subvencionar actividades y becas estudiantiles.
d) Financiar la publicación de tesinas o memorias de licenciatura y tesis doctorales, trabajos de investigación de cualquier otro tipo, así como ediciones de carácter periódico o circunstancial acerca de temas y cuestiones atinentes a los fines de la Fundación.
e) Procurar la adecuación entre la enseñanza universitaria y las necesidades sociales efectivas de los actuales y futuros tiempos; promoviendo, además, en especial, la inserción de los alumnos de los últimos cursos de los planes de estudios universitarios y de los titulados en su ámbito profesional y laboral específico.
f) Colaborar con la UC3M en la promoción, gestión, administración y ejecución de todos aquellos servicios, actividades o programas como, entre otros posibles y sin que su enumeración tenga carácter excluyente, Orientación profesional y apoyo a la empleabilidad de alumnos y egresados, Formación, evaluación y servicios de Idiomas, Cursos de Especialización a estudiantes, mayores y empresas, Promoción y Gestión de Colegios Mayores - Residencias, programa de antiguos alumnos, programas de promoción de la UC3M, búsqueda de patrocinios y fondos externos para contribuir a las diferentes actividades, iniciativas, infraestructuras y programas de la UC3M y de la Fundación, colaboración con empresas y entidades en el desarrollo de iniciativas conjuntas docentes, investigadoras o complementarias, y en general cualquier otro programa, servicio o actividad que, a juicio de la UC3M contribuya a sus fines.
g) Cualesquiera otros fines no mencionados y que cooperen a la consecución del objeto fundacional.
El cumplimiento de los fines reseñados podrá realizarlo la Fundación por sí o en unión de otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluso sociedades mercantiles u órganos dependientes de la Administración Central o Autonómica, Provincial o Local.
La Fundación dará publicidad a su objeto y fines, así como a los proyectos que en cumplimiento de ellos elabore y proponga utilizando para ello cualquier medio de comunicación social.
Para el cumplimiento de sus fines fundacionales la Fundación realiza las siguientes actividades:
a. Formación Continua y Extensión Universitaria. La Fundación organiza y gestiona cursos de especialización dirigidos a estudiantes de grado y postgrado, y cursos destinados a mayores.
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b. Centro de Idiomas. La Fundación gestiona el Centro de Idiomas, cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje de idiomas en la comunidad universitaria. El Centro gestiona la enseñanza no reglada de los mismos, así como las pruebas de evaluación tanto de la UC3M como externas.
c. Servicio de Orientación y Empleo. A través de este servicio la Fundación gestiona programas de becas para la realización de prácticas en empresas, ofrece a los alumnos orientación profesional, y formación para la búsqueda de empleo. Organiza anualmente una feria de empleo para poner en contacto empresas y universitarios, elabora y publica informes sobre la incorporación al mercado de trabajo de los titulados de la UC3M y, en general, fomenta y organiza actividades para facilitar su inserción profesional.
d. Antiguos Alumnos. La Fundación gestiona la oficina de Antiguos Alumnos, programa cuyo objetivo es fomentar y mantener los vínculos entre los titulados y la UC3M.
e. Colegios Mayores - Residencias. La Fundación gestiona la explotación de los tres Colegios Mayores-Residencias de la UC3M, dos de ellos en el campus de Getafe y uno en Leganés.
f. Programas de promoción de la investigación. La Fundación colabora con la UC3M y otras instituciones y contribuye a la financiación de Institutos y Cátedras. Dentro de este programa también concede ayudas a la investigación.
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación en su reunión de 7 de junio de 2016.
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 se someterán a la aprobación del Patronato; el Consejo Rector estima que serán aprobadas sin ninguna modificación.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2015 han sido obtenidas a partir de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo al R.D. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, así como acorde a la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable y reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. El Consejo Rector de la Fundación ha elaborado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen efecto significativo en ellas.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
No se estiman riesgos futuros para el patrimonio de la Fundación, ni tampoco incertidumbres que puedan ocasionar cambios significativos en el mismo, por lo que estas cuentas anuales se han elaborado aplicando el principio de empresa en funcionamiento, ya que no existen dudas de que la entidad continuará funcionando en los siguientes ejercicios.
2.4. Comparación de la información
La Fundación presenta, a efectos de comparación, la información del ejercicio 2015.
La Entidad está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2015. Ambos se encuentran auditados.
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2.5. Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en la cuenta de resultados.
2.6. Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
2.7. Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
2.8. Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.
2.9. Importancia Relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2016.
3. Excedente del ejercicio
3.1. Análisis de las principales partidas que forman parte del excedente del ejercicio
Principales partidas del excedente del ejercicio:
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio son las siguientes:
Ingresos:
Los ingresos de la actividad propia (11.756.993,94 euros) se desglosan en:
o Aportaciones de usuarios (10.551.575,93 euros, fundamentalmente recoge los ingresos de los residentes de Colegios Mayores - Residencias que la Fundación gestiona.
o Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones (177.503,04 euros). o Subvenciones, donaciones y legados (1.027.914,97 euros).
Gastos:
La partida de aprovisionamientos recoge, entre otros, los gastos de manutención de los Colegios Mayores - Residencias por importe de 1.729.586,18 euros. La partida de otros gastos de actividad está compuesta, principalmente por servicios exteriores (5.081.296,32 euros) entre los que destacan las reparaciones y conservación (1.897.522,64 euros), los servicios profesionales (1.931.451,96 euros) y los suministros (543.864,36 euros). Los gastos financieros provienen fundamentalmente de los intereses de la financiación recibida para la construcción del Colegio Mayor - Residencia Gregorio Peces Barba.
3.2. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016
Importe (€)
Base de reparto:
Decremento del ejercicio 2016 -315.399,21
TOTAL base de reparto -315.399,21
Aplicación:
A Reservas -315.399,21
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TOTAL aplicación -315.399,21
3.3 Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.
La Fundación está obligada, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 50/2002, a destinar a la realización de los fines fundacionales, al menos el 70% de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultado o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. El plazo para el cumplimiento de esta obligación está comprendido desde el inicio del ejercicio en que se han obtenido y los cuatro años siguientes al cierre del ejercicio.
En el cálculo de los ingresos no se incluyen las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.
4. Normas de registro y valoración
4.1 Inmovilizado intangible
Activo no corriente
Agrupación Importe
Inmovilizado intangible 32.862,26
a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo
Constituido por aplicaciones informáticas cedidas bajo licencia; inicialmente se valora por el valor razonable, que generalmente coincide con el valor entregado. La valoración posterior se realiza a su coste menos las correcciones valorativas por amortización y deterioro, en su caso.
La Fundación amortiza las aplicaciones informáticas siguiendo el método lineal, considerando una vida útil de dos años y un valor residual nulo.
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se recogen en la cuenta de resultados. Así mismo, el valor recuperable de las mismas es superior a su valor neto contable, por lo que no procede aplicar ningún deterioro de valor.
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4.2 Inmovilizado material
Activo no corriente
Agrupación Importe
Inmovilizado material 11.550.853,74
a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas y el deterioro de valor, si hubiere.
La Fundación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se ha estimado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo son los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio.
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo.
En los casos en que no está claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento comercial, se clasifican en la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada.
Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una reversión de la pérdida por deterioro. Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado
La Fundación amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, sin valor residual, de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes:
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Tabla 1.- Años de vida útil del inmovilizado material
Instalaciones Entre 2 y 5 años
Mobiliario y enseres Entre 2 y 4 años
Equipos para procesos de información En 3 años
Otro inmovilizado material Entre 2 y 5 años
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada al menos al cierre de cada ejercicio. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado.
En caso de que la Fundación reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y cero.
No obstante, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.
El valor neto recuperable del inmovilizado material, en los ejercicios 2016 y 2015, es superior a su valor neto contable, por lo que no presenta deterioro de valor.
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias.
El inmovilizado material en curso se valora al coste de producción, y los anticipos de inmovilizaciones materiales al importe entregado.
4.3. Arrendamientos
La Fundación no tiene ningún contrato de arrendamiento financiero.
Los ingresos y gastos por los arrendamientos operativos que la Fundación tiene, como arrendador o arrendatario, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el criterio de devengo.
Los cobros y pagos que efectúa como consecuencia de las fianzas sobre los locales, se tratan según la norma 9ª de registro y valoración de instrumentos financieros del NPGC.
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4.4 Instrumentos financieros
Activo
Agrupación Importe
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.008.970,11
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo 5.719.669,83
Patrimonio neto y pasivo
Agrupación Importe
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo 7.395.575,09
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo 1.054.224,51
a. Criterios aplicados para la clasificación.
Los activos y pasivos financieros de la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:
a.1 Activos financieros:
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
a.2. Pasivos financieros:
Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
b. Naturaleza de los activos y pasivos financieros
b.1. Préstamos y partidas a cobrar y pagar
Activos financieros originados por la prestación de servicios de la Fundación, pasivos financieros originados por la adquisición de bienes y servicios de la Fundación y pasivos financieros derivados de la obtención de financiación.
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Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida más o menos los costes de transacción directamente imputables, según corresponda.
Posteriormente se valoran a su coste amortizado, calculado según el método del tipo de interés efectivo, a excepción de los créditos y débitos comerciales que se valoran por su nominal, siempre y cuando su vencimiento sea inferior a un año y no tengan un tipo de interés contractual.
b.2. Inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento
Las inversiones financieras catalogadas como instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento incluyen los siguientes activos financieros:
Valores representativos de deuda a largo o corto plazo
Inversiones financieras por la construcción de los Colegios Mayores - Residencias de Estudiantes.
Imposiciones a plazo fijo
Se valoran inicialmente al importe entregado más los costes de transacción y, posteriormente, a su coste amortizado.
Las inversiones financieras por la construcción de los Colegios Mayores - Residencias se valoran al importe invertido en las mismas aumentado o disminuido por los rendimientos procedentes de su explotación, de acuerdo con lo estipulado en las encomiendas de gestión aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UC3M y acuerdos posteriores relacionados con las mismas.
b.3. Inversiones financieras disponibles para la venta
Los activos financieros no incluidos en otras categorías se clasifican como disponibles para la venta. Comprenden los siguientes:
Acciones
Participaciones en fondos de inversión
Cuenta MFS Architect Advantage, (Certificado 45-4500-008631), asociada a una cesta de fondos.
Inicialmente se valoran al importe entregado más los costes de transacción; y posteriormente al valor razonable, con cambios en patrimonio neto, imputándose al resultado las pérdidas y ganancias en el momento de su realización.
En la variación de la cuenta MFS en el ejercicio, por su actualización al valor razonable, se distingue el importe resultante de su cotización, cuya pérdida o ganancia se lleva a patrimonio neto y el importe por la diferencia de cambio, que se lleva a la cuenta de pérdidas y ganancias.
b.4. Intereses de los activos financieros
Los intereses de los activos financieros devengados con posterioridad a su adquisición se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del tipo de interés efectivo.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente los intereses explícitos devengados y no vencidos.
b.5. Deterioro de valor de los activos financieros
A excepción de los activos financieros disponibles para la venta, el valor en libros de los activos financieros se corrige, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, cuando exista evidencia de que se ha producido un deterioro en su valor, evaluando el riesgo de crédito, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de valor razonable.
Las pérdidas por deterioro de valor de los activos financieros se hallarán como diferencia entre el valor en libros y el valor razonable del activo financiero. A estos efectos el valor razonable para cada tipo de activo financiero será el siguiente:
Deudores comerciales y cuentas a cobrar. Se considerará como deterioro el importe de los activos dudosos que presenten riesgo de crédito, considerando como tales aquellas insolvencias declaradas y aquellos saldos que tengan partidas vencidas de más de seis meses y que no se tenga seguridad de su cobro.
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Activos financieros a su coste amortizado. El valor razonable se determinará por el valor actualizado de los flujos de efectivo del instrumento financiero, descontado al tipo de interés efectivo al que se financia la entidad. Cuando la financiación se obtiene a tipo de interés variable, se toma el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales.
Activos financieros no cotizados, valorados a valor razonable. El valor razonable de las acciones sin cotización oficial se obtiene del valor teórico contable de la emisora; en el caso de desconocer dicha valoración se valoran a su coste de adquisición.
Activos financieros cotizados. El valor razonable será el valor de cotización al cierre del ejercicio. A estos efectos, para los fondos de inversión y para la cuenta MFS Architect Advantage el valor razonable será el valor liquidatorio.
Cuando los activos financieros disponibles para la venta presenten un deterioro que supere el 38% de su valor en un ejercicio, se registrará una corrección valorativa por el importe de dicho deterioro, registrándose dicho deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias1.
b.6. Baja de activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros se dan de baja en el balance cuando se han extinguido los derechos y obligaciones contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en la transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
b.7. Contratos de garantías financieras, criterios de registro y valoración
Las fianzas recibidas por la Fundación, que garantizan el pago del hospedaje y la buena utilización de las instalaciones por los estudiantes, se tratan como pasivos financieros comerciales, se valoran al nominal por ser a corto plazo.
Las fianzas recibidas por la Fundación (pasivo financiero) en garantía por los arrendamientos de los locales se registran inicialmente al valor actual de la contraprestación por ellas recibidas, estimando que el arrendamiento tiene la duración que establece la normativa (5 años).
La normativa vigente exige que el importe de las fianzas recibidas de los inquilinos se deposite en la Comunidad de Madrid. La Fundación registra estos importes depositados como fianzas constituidas, dándoles similar tratamiento que a las recibidas.
b.8. Criterios empleados para la determinación de ingresos y gastos de instrumentos financieros
Los gastos e ingresos procedentes de los instrumentos financieros se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias por el método del tipo de interés efectivo.
4.5 Créditos y débitos de la actividad propia
Activo corriente
Agrupación Importe
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 624.519,98
Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
Los créditos y débitos de la actividad propia, con vencimiento inferior a un año, que no tienen un interés contractual, se valoran al nominal, ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
1 Acorde con la Resolución del 26 de marzo de 2013 del ICAC, que en el punto 2.6.3 de la Norma 10ª de Instrumentos
financieros establece la obligación de efectuar las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la venta se ha deteriorado después de su reconocimiento inicial, evidenciada por un descenso prolongado o significativo de su valor razonable.
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Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito o débito se registra como un ingreso o un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia de que el valor del crédito no se va a recuperar, estimado individualmente, considerándose así a los créditos vencidos que lleven más de seis meses sin ser atendidos.
4.6 Transacciones en moneda extranjera
Cuenta de Resultados
Agrupación Importe
16. Diferencias de cambio 35.768,76
La moneda funcional y de presentación de la entidad es el euro.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio de contado vigente en la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio de contado vigente en la fecha del cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen por ajustes al valor razonable, así como las que surjan al liquidar dichos elementos patrimoniales se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
4.7 Impuesto sobre beneficios, criterios de registro y valoración de activos y pasivos por impuesto diferido
La Fundación está acogida al régimen fiscal establecido en el Título II de la Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos al Mecenazgo, (Comunicación realizada a la Administración Tributaria el 12 de noviembre de 2003, mediante la declaración censal).
Según dicha Ley, las fundaciones que cumplan los requisitos establecidos en la misma, estarán exentas del Impuesto de Sociedades por las rentas derivadas de los ingresos sin contraprestación, las procedentes del capital mobiliario o inmobiliario de la entidad, las derivadas de las adquisiciones o transmisiones por cualquier título de bienes o derechos, las obtenidas en las explotaciones económicas exentas, y las que pudieran serles atribuidas o imputadas de acuerdo con la normativa tributaria.
La Fundación no realiza ninguna explotación económica no exenta. Todas las actividades de la Fundación se encuadran dentro de las explotaciones económicas declaradas como exentas en el artículo 7 de la citada norma.
La Fundación no activa los créditos fiscales por pérdidas ni las deducciones y bonificaciones no aplicadas en el ejercicio presente, ni en los anteriores, porque no espera tener cuotas tributarias en los próximos ejercicios fiscales, ya que toda su actividad está exenta del impuesto.
4.8 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. La Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Las ayudas otorgadas por la Fundación se contabilizan en el momento en el que los beneficiarios cumplen los requisitos para su concesión.
Los ingresos derivados de los “Convenios de Colaboración” firmados por la Fundación se registran dentro de Ingresos de la actividad propia, en el epígrafe “Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones”. La periodificación de los mismos se muestra en “Ajustes por periodificación” del pasivo del Balance de Situación.
Los ingresos de “Convenios de Cooperación Educativa”, que firman empresas y otras entidades con la UC3M, y que la Fundación recibe, se registran dentro de los ingresos de la actividad propia en el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado”, por considerarlos una donación. La periodificación de los mismos se muestra en Ingresos a distribuir en varios ejercicios, en el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros”, del patrimonio neto, cuando la donación tiene carácter no reintegrable y se han cumplido todos los
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requisitos para ello. En otro caso figura en el epígrafe de “Deudas transformables en subvenciones” que incluye en “Otros pasivos financieros”.
Los ingresos de la actividad propia que financian ayudas monetarias se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias por su devengo, estableciéndose una correlación entre ambos.
4.9 Provisiones y contingencias
Las provisiones se reconocen en balance cuando la Fundación tenga una obligación actual (ya sea legal, contractual, tácita o implícita) de la cual se deriva una probable salida de recursos para su liquidación y cuya cuantía pueda ser cuantificada.
Las provisiones se valoran al valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose como gasto financiero la actualización de las mismas, según se vayan devengando, salvo que se trate de provisiones inferiores al año o cuando el efecto financiero de su actualización sea poco significativo.
4.10 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La Fundación no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental, ni existen provisiones derivadas del impacto medioambiental. 4.11 Criterios utilizados para los gastos de personal
Cuenta de Resultados
Agrupación Importe
7. Gastos de personal -2.516.019,87
Los gastos de personal se registran siguiendo el criterio de devengo, en particular se imputan al ejercicio todas aquellas remuneraciones que los trabajadores percibirán por sucesos pasados. Los importes devengados a corto plazo forman parte del pasivo corriente.
La Fundación tiene concertado para sus empleados un Plan de Previsión Social Empresarial de aportación definida, con una empresa aseguradora; registra las contribuciones al plan a medida que los empleados prestan sus servicios. El importe de las contribuciones devengadas se registra como un gasto de personal, y como un pasivo una vez deducidos los importes ya pagados.
Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
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4.12 Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
Agrupación Importe
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio
1.027.914,97
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio
10.622,95
Patrimonio Neto
Agrupación Importe
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 357.746,66
Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, en cuyo caso se registran en Patrimonio neto.
Las subvenciones reintegrables se registran como pasivo hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
Las subvenciones y donaciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.
Las subvenciones y donaciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su amortización.
Las subvenciones recibidas para pasivos, bien para financiar los intereses o para reducir el capital, se imputan como ingresos del ejercicio, en función de los intereses o amortización del capital financiado por ellas.
4.13 Negocios conjuntos
La Fundación gestionó y administró durante los cursos 2014/15 y 2015/16, y está haciéndolo en el curso 2016/17, por cuenta de la UC3M, el Colegio Mayor - Residencia Fernando Abril-Martorell, construida por la Fundación, cuyo resultado de explotación se aplica al crédito contraído por la UC3M con la Fundación, como consecuencia de la construcción y encomienda de gestión del Colegio Mayor - Residencia Antonio Machado, que se encuentra cerrado, según el acuerdo suscrito al efecto.
La Fundación también gestiona cursos conjuntamente con la UC3M
4.14 Criterios empleados en las transacciones entre empresas vinculadas
La Fundación realiza algunas transacciones con sus patronos, autorizadas por el Protectorado. Todas ellas se realizan al valor razonable (véase nota 22) y siguen los criterios de valoración de los créditos y débitos por operaciones comerciales.
4.15 Convenios de colaboración
Los importes recibidos por convenios de colaboración (artículo 25 de la Ley 49/2002), se imputan a resultados en la misma proporción en que se desarrollan las actividades que financian.
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5. Inmovilizado material
La composición y el movimiento del inmovilizado material, durante los ejercicios 2015 y 2016, así como sus amortizaciones, se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 2. Inmovilizado material
ELEMENTOS DE INMOVILIZADO MATERIAL Saldo a
31/12/2014 Adiciones ó dotaciones
Bajas y regularizaciones
Saldo a 31/12/2015
Coste:
Construcciones 11.219.435,70 0,00 0,00 11.219.435,70
Instalaciones 2.073.704,94 394.622,53 -4.031,63 2.464.295,84
Mobiliario y enseres 1.404.669,41 333.937,15 -47.247,45 1.691.359,11
Equipos procesos de información 224.595,70 16.003,81 -8.467,85 232.131,66
Otro inmovilizado 238.320,89 1.915,00 0,00 240.235,89
Inmovilizado material en curso y anticipos 0,00 345.581,56 -345.581,56 0,00
Total coste 15.160.726,64 1.092.060,05 -405.328,49 15.847.458,20
Amortización acumulada
Construcciones -588.560,56 -441.420,42 0,00 -1.029.980,98
Instalaciones -1.460.214,88 -200.435,48 3.859,86 -1.656.790,50
Mobiliario -866.384,84 -221.625,15 46.967,49 -1.041.042,50
Equipos procesos de información -161.811,47 -38.747,30 8.467,62 -192.091,15
Otro inmovilizado material -214.963,68 -23.715,40 -0,01 -238.679,09
Total amortización -3.291.935,43 -925.943,75 59.294,96 -4.158.584,22
VALOR NETO 11.868.791,21 166.116,30 -346.033,53 11.688.873,98
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ELEMENTOS DE INMOVILIZADO MATERIAL Saldo a
31/12/2015 Adiciones ó dotaciones
Bajas y regularizaciones
Saldo a 31/12/2016
Coste:
Construcciones 11.219.435,70 0,00 0,00 11.219.435,70
Instalaciones 2.464.295,84 508.602,51 -321,39 2.972.576,96
Mobiliario y enseres 1.691.359,11 351.601,25 -46.722,14 1.996.238,22
Equipos procesos de información 232.131,66 15.312,50 -1.146,83 246.297,33
Otro inmovilizado 240.235,89 1.350,73 0,00 241.586,62
Inmovilizado material en curso y anticipos 0,00 21.578,60 0,00 21.578,60
Totales coste 15.847.458,20 898.445,59 -48.190,36 16.697.713,43
Amortización acumulada
Construcciones -1.029.980,98 -441.420,42 0,00 -1.471.401,40
Instalaciones -1.656.790,50 -279.516,34 222,10 -1.936.084,74
Mobiliario -1.041.042,50 -280.621,38 46.121.55 -1.275.542,33
Equipos procesos de información -192.091,15 -33.213,68 1.146,88 -224.157,95
Otro inmovilizado material -238.679,09 -994.18 0,00 -239.673,27
Totales amortización -4.158.584,22 -1.035.766,00 47.490,53 -5.146.859,69
VALOR NETO 11.688.873,98 -137.320,41 699,83 11.550.853,74
No existen costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor valor de los activos.
La Fundación amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, sin valor residual, de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes, en los años que se detallan en la Tabla 1, del epígrafe 4, dedicado a las Normas y criterios de valoración.
En el ejercicio 2011, la UC3M cedió a la Fundación, por 28 años, un solar, en el campus de Getafe, para que construyese un Colegio Mayor - Residencia al servicio de la comunidad universitaria.
En el ejercicio 2013, se concluyó la construcción e inició la explotación del Colegio Mayor - Residencia. El valor invertido acumulado en la construcción a 31 de diciembre de 2016 y 2015, asciende a 11.219.435,70 euros; importe que figuran en el rubro Construcciones de la Tabla 2. Composición y movimiento del inmovilizado material. Dentro de este importe hay activados costes financieros hasta su puesta en funcionamiento por importe de 38.867,55 euros.
Se ha estimado que no existe deterioro de valor del inmovilizado material.
El inmovilizado totalmente amortizado presenta el siguiente detalle:
2016 2015
Instalaciones 1.304.201,57 1.259.142,49
Mobiliario 606.362,41 638.212,03
Equipos procesos de información 199.077,16 118.263,89
Otro inmovilizado 238.320,89 236.919,38
TOTAL 2.347.962,03 2.252.537,79
La Fundación recibió en el ejercicio 2012 una subvención para la construcción de la nueva Colegios Mayores - Residencia por un importe de 270.000 euros, que se traspasa anualmente a resultados en la misma proporción que la amortización de la citada construcción.
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En el ejercicio 2012 se firmaron dos préstamos para la construcción del nuevo Colegio Mayor - Residencia, con un importe disponible entre ambos de 8.900.000 euros, a 27 años, con un periodo de carencia de dos años y a un tipo de interés del EURIBOR a un año + 2,5%. El importe dispuesto de esos préstamos ha sido de 8.284.910 euros.
A 31 de diciembre de 2016 no existen compromisos en firme de compras de elementos de inmovilizado material.
6. Inmovilizado intangible
La composición y los movimientos habidos en el inmovilizado intangible, en los ejercicios 2015 y 2016, así como sus amortizaciones, se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3.- Composición y movimientos de los inmovilizados intangibles, no generadores de flujo de efectivo
ELEMENTOS DE INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo a
31/12/2014 Adquisiciones Bajas
Saldo a 31/12/2015
Aplicaciones informáticas 85.881,63 26.227,12 0,00 112.108,75
Subtotal aplicaciones informáticas 85.881,63 26.227,12 0,00 112.108,75
Amortizaciones:
Amortización aplicaciones informáticas -56.075,87 -27.085,57 0.01 -83.161,43
Totales amortización acumulada -56.075,87 -27.085,57 0.01 -83.161,43
Anticipos para intangibles 5.420,95 20.459,34 -16.032,80 9.847,49
TOTALES INTANGIBLE 35.226,71 19.600,89 -16.032,79 38.794,81
ELEMENTOS DE INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo a
31/12/2015 Adquisiciones Bajas
Saldo a 31/12/2016
Aplicaciones informáticas 112.108,75 12.217,65 0,00 124.326,40
Subtotal aplicaciones informáticas 112.108,75 12.217,65 124.326,40
Amortizaciones:
Amortización aplicaciones informáticas -83.161,43 -18.836,42 0,00 -101.997,85
Total amortización acumulada -83.161,43 -18.836,42 -101.997,85
Anticipos para intangibles 9.847,49 11.117,22 -10.431,00 10.533,71
TOTAL INTANGIBLE 38.794,81 4.498,45 -10.431,00 32.862,26
Las aplicaciones informáticas se amortizan por el método lineal en dos años, sin valor residual. Las mismas han sido adquiridas al exterior y no incluyen gastos financieros capitalizados.
A 31 de diciembre de 2016 y de 2015, no existen deterioros de valor de las aplicaciones informáticas, las cuales se han adquirido para la explotación de la Fundación; se espera que su valor se recuperará íntegramente con los ingresos globales de la Fundación.
A 31 de diciembre de 2016 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas, cuyo coste de adquisición ascendió a 85.881,63 € que siguen en funcionamiento.
A 31 de diciembre de 2016 no existen compromisos en firme de compras de elementos de inmovilizado intangible.
7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
7.1. Arrendamientos operativos
7.1.a. Como arrendador
La Fundación tiene concertados arrendamientos operativos por subarriendo de los locales, como arrendador, cuyos cobros futuros presentan el siguiente detalle:
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2016 2015
Hasta un año 62.412,17 58.932,96
Entre uno y cinco años 55.958,00 67.864,57
Más de cinco años Ninguno Ninguno
Estos arrendamientos corresponden a los locales comerciales situados en los bajos del Colegio Mayor - Residencia "Fernando de los Ríos" y se conciertan por un período de cinco años.
A 31 de diciembre de 2016 hay seis contratos de arrendamiento en vigor, de los cuales tres de ellos vencen en 2017, uno en 2018, otro en 2019, y otro en 2021.
7.1.b. Como arrendatario
La Fundación no ha firmado ningún contrato como arrendatario.
8. Instrumentos financieros
8.1. Consideraciones generales
La Fundación posee activos y pasivos financieros clasificados según las siguientes categorías:
8.1.1. Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento La Fundación cuenta con activos financieros mantenidos para negociar, valorados a su coste amortizado, consistentes en:
Valores representativos de deuda a largo plazo; Obligaciones y bonos emitidos por entidades privadas y del Estado, cuyo vencimiento se detalla en el cuadro de la nota 8.2.1.b.1.
Crédito por el Colegio Mayor - Residencia A. Machado, con la UC3M, por la construcción de la misma.
Créditos a largo plazo concedidos al personal
Depósitos constituidos a largo plazo en la Comunidad de Madrid, procedentes de las fianzas por arrendamientos operativos.
Imposiciones a plazo fijo en entidades de crédito
Intereses devengados por los valores representativos de deudas y por las imposiciones a plazo fijo.
8.1.2. Préstamos y partidas a cobrar y pagar de carácter comercial
La Fundación cuenta entre sus activos financieros con derechos de cobro sobre usuarios y deudores de la actividad propia, valorados al nominal y corregidos con los deterioros de valor cuando no se espera recuperar su importe, bien por haber sido fallidos o porque han transcurrido seis meses desde su vencimiento.
Entre estas partidas, en 2016, figuran también los derechos frente a la Administración Tributaria por las devoluciones de IVA por importe de 85,85 euros, y la devolución del IBI del Colegio Mayor - Residencia “Gregorio Peces Barba” de Getafe, pendiente de recibir a 31/12/2016 por importe de 56.342,90 euros, que ha sido devuelto a comienzos de 2017.
8.1.3. Activos financieros disponibles para la venta
Entre sus activos financieros existen acciones no cotizadas valoradas al coste de adquisición, al desconocer el valor teórico contable de las mismas y fondos de inversión, que la Fundación ha clasificado
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como disponibles para la venta, así como una inversión en una cesta de fondos en moneda extranjera. Estos activos financieros se valoran al valor razonable, según el valor liquidatorio al cierre del ejercicio, reconociéndose su pérdida o ganancia en el patrimonio neto, como ajustes del valor razonable.
8.1.4. Pasivos financieros: Préstamos y cuentas a pagar
La Fundación tiene en su patrimonio Deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo, incurridas para financiar la construcción de los Colegios Mayores - Residencias. Estos pasivos financieros se valoran al coste amortizado, reconociéndose como gastos el interés efectivo devengado en el ejercicio.
8.2. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la entidad
La Fundación tiene invertido en instrumentos financieros aproximadamente un 51,89% de sus activos, importe que incluye el efectivo y otros medios líquidos; el 12,47% en inversiones financieras a largo plazo, de las cuales el 5,25% corresponde al crédito por la construcción de los Colegio Mayores - Residencias y el 4,9% a un a cuenta asociada a una cesta de fondos, denominada en dólares. El resto lo componen las inversiones financieras a corto plazo de las cuales los fondos de inversión suponen el 18,46% del total de activo, y las imposiciones a plazo fijo el 5% del activo; el 2,9% en usuarios y deudores comerciales, y el 12,84% está en Efectivo y otros medios líquidos.
En los resultados de la Fundación de 2016, los ingresos financieros suponen el 0,19% de los ingresos totales, y son obtenidos fundamentalmente por los intereses devengados de activos mantenidos hasta el vencimiento.
Los cambios de valor por valoraciones a valor razonable de las inversiones catalogadas como disponibles para la venta presentan unos beneficios netos de 16.557,92 euros, llevados a patrimonio neto.
Las variaciones de deterioro de valor registradas en la cuenta de resultados, representan una pérdida neta de 4.488,35 euros.
8.2.1. Información relacionada con el balance
a. Categorías de activos financieros y pasivos financieros a.1. Activos financieros:
Tabla 4. Instrumentos financieros a largo plazo
Categoría Instrumentos de patrimonio
Instrumentos de patrimonio del ejercicio
anterior
Valores representati-vos de deuda
Valores representati-vos
de deuda del ejercicio anterior
Créditos derivados y
otros
Créditos derivados y otros del ejercicio
anterior Total
Total ejercicio anterior
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
513.710,88 517.138,85 1.287.656.08 1.679.426,87 1.801.366,96 2.196.565,72
Activos disponibles para la venta
25.931,62 1.181.671,53 1.111.383,49 1.207.603,15 1.111.383,49
TOTAL 25.931,62 0,00 513.710,88 517.138,85 2.469.327,61 2.790.810,36 3.008.970,11 3.307.949,21
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Tabla 5. Movimientos de los instrumentos financieros a largo plazo
Descripción Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final
Inversiones financieras permanentes en capital 0,00 25.931,62 0,00 25.931,62
Valores de renta fija 517.138,85 0,00 -3.427,97 513.710,88
Créditos a largo plazo 1.651.022,37 54.005,52 -439.051,97 1.265.975,92
Créditos a largo plazo al personal 17.829,34 6.000,00 -12.814,34 11.015,00
Imposiciones a largo plazo 1.111.383,49 70.288,04 0,00 1.181.671,53
Fianzas constituidas a largo plazo 10.575,16 1.800,00 -1.710,00 10.665,16
TOTAL 3.307.949,21 158.025,18 -457.004,28 3.008.970,11
Deterioros:
A 31 de diciembre no existen deterioros de valor
Análisis:
Valoración al valor razonable: Para los valores razonables de las inversiones financieras permanentes en capital, consistentes en acciones no cotizadas se toma el valor teórico contable de la entidad emisora, si este ha sido publicado; en otro caso se mantiene valorado al coste de adquisición o al último valor teórico contable conocido.
El valor razonable de los saldos asociados a las imposiciones a plazo fijo consistentes en una cesta de fondos catalogados como disponibles para la venta, se valoran a su valor liquidativo.
En el ejercicio 2016 los instrumentos financieros a largo plazo disponibles para la venta han generado un beneficio de 33.807,75 euros, anotados en la partida denominada “Ajustes a Valor razonable de disponibles para la venta” dentro de Patrimonio neto.
La Fundación no tiene instrumentos financieros derivados
La Fundación no tiene activos financieros a valor razonable con cambio en resultados.
Reclasificaciones:
No ha habido reclasificaciones dentro de los instrumentos financieros a largo plazo
Tabla 6. Instrumentos financieros a corto plazo
Categoría Instrumentos de patrimonio
Instrumentos de patrimonio del ejercicio
anterior
Valores representa
tivos de deuda
Valores representativos de deuda del
ejercicio anterior
Créditos derivados y
otros
Créditos derivados y
otros del ejercicio anterior
Total Total ejercicio
anterior
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
25.932,00 1.265.041,92 2.074.974,49 1.265.041,92 2.100.906,49
Préstamos y partidas a cobrar
3.738.878,56 2.503.191,13 3.738.878,56 2.503.191,13
Activos disponibles para la venta
4.454627,91 4.476.366,09 4.454.627,91 4.476.366,09
TOTAL 4.454.627,91 4.476.366,09
25.932,00 5.003.920,48 4.578.165,62 9.458.548,39 9.080.463,71
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Tabla 7. Movimiento de las inversiones financieras a corto plazo
Descripción Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final
Inversiones financieras permanentes en capital 4.476.366,09 1.489.243,07 1.510.981,25 4.454.627,91 Valores de renta fija 25.932,00 0 25.932,00 0 Créditos a corto plazo al personal 15.982,60 12.814,34 14.982,60 13.814,34 Intereses a corto plazo de valores de renta fija 10.122,80 19.407,00 26.286,44 3.243,36 Imposiciones a corto plazo 2.001.566,90 1.100.223,56 1.901.566,90 1.200.223,56 Fianzas constituidas a corto plazo 63.284,79 1.709,79 61.575,00 Deudores
2.000,00 1.521,19 478,81
Anticipos de remuneraciones 4.700,00 27.877,60 30.027,60 2.550,00 Usuarios y otros deudores 407.035,48 12.379.725,03 12.330.477,75 456.282,76 Deudores por promociones, colaboraciones y donaciones 152.132,88 1.753.228,33 1.707.744,04 197.617,17 Caja 2.632,79 87.795,69 88.414,19 2.014,29 Bancos 1.977.158,44 23.227.016,04 22.108.673,34 3.095.501,14
SUBTOTAL 9.136.914,77 40.099.330,66 39.748.317,09 9.487.928,34
Deterioro de valor de usuarios y deudores -56.451,06 56.451,06 29.379,95 -29.379,95
9.080.463,71 40.155.781,72 39.777.697,04 9.458.548,39
a.2. Pasivos financieros
Tabla 8. Instrumentos financieros a largo plazo
Categoría Deudas con entidades de
crédito
Deudas con entidades de
crédito del ejercicio anterior
Derivados Y OTROS
Derivados y otros del ejercicio anterior
TOTAL TOTAL
EJERCICIO ANTERIOR
Débitos y partidas a pagar 7.369.789,93 7.634.850,36 25.785,16 23.985,16 7.395.575,09 7.658.835,52
TOTALES 7.369.789,93 7.634.850,36 25.785,16 23.985,16 7.395.575,09 7.658.835,52
Tabla 9. Instrumentos financieros a corto plazo
Categoría Deudas con entidades de
crédito
Deudas con entidades de
crédito del ejercicio anterior
Derivados. Otros
Derivados del ejercicio
anterior TOTAL
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR
Débitos y partidas a pagar 259.312,43 245.173,74 2.881.321,97 2.549.987,30 3.140.634,40 2.795.161,04
259.312,43 245.173,74 2.881.321,97 2.549.987,30 3.140.634,40 2.795.161,04
b. Clasificación por vencimientos
b.1 Activos financieros Los activos financieros a largo plazo, tienen los siguientes vencimientos:
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Tabla 10. Activos financieros por categorías y vencimientos
Activos financieros Importe 2016 Vencimiento Importe 2015 Vencimiento
Valores representativos de deudas
25.932,00 2016
25.932,00
Perpetuo 25.932,00 Perpetuo
255.462,99 2018 258.348,96 2018
232.315,89 2023 232.857,89 2023
Créditos al personal 10.100,00 2018 12.329,34 2017
915,00 2019 5.500,00 2018
Créditos por Colegio Mayor -Residencia “A. Machado”
1.265.975,92
vencido 1.651.022,37 vencido
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
10.665,16
Entre 1 y 5 años 10.575,16 En 1 y 5 años
b.2. Pasivos financieros
La Tabla 11. Muestra los vencimientos de los próximos cinco años de los préstamos y partidas a pagar, existentes a 31/12/2016, así como el resto de importes cuyo vencimiento es superior a cinco años son los siguientes:
Tabla 11. Vencimientos de los préstamos y partidas a pagar a largo plazo
Intereses Amortización
(menos) Interés y amortización
subvencionados Total
2017 188.541,51 259.312,43 207.122,64 240.731,30
2018 181.956.64 265.897,30 207.122,64 240.731,30
2019 175.204,55 272.649,39 207.122,64 240.731,30
2020 168.281.00 279.572,94 207.122,64 240.731,30
2021 161.181,64 286.672,30 207.122,64 240.731,30
Posterior a 2021 1.460.482,54 6.264.997,98 3.572.865,54 4.152.614,98
c. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
No existen correcciones por deterioro de valor originadas por el riesgo de crédito
d. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de mercado.
En 2016 ha habido deterioros de valor de fondos de inversión, catalogados como disponibles para la venta, que por haber tenido en años anteriores unas pérdidas significativas se anotan en la cuenta de resultados, el importe neto de los deterioros de valor por estos fondos ha sido de 4.488,35 euros, rebajando el importe del valor razonable de los mismos.
Entre las partidas a cobrar figuran deterioros de valor de créditos con usuarios y deudores, por la estimación del riesgo de impago, cuyo movimiento en los ejercicios 2016 y 2015 se muestra en la Tabla 12.
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Tabla 12. Movimientos de los deterioros de valor de préstamos y partidas a cobrar
Concepto 2016 2015
Saldo inicial 56.451,06 25.230,08
Reversión de deterioros -56.451,06 -25.000,00
Pérdidas por deterioro del ejercicio 29.379,95 56.220,98
Saldo al 31 de diciembre 29.379,95 56.451,06
8.2.2. Información relacionada con la cuenta de resultados y patrimonio neto
Las Tablas 13 y 14 muestran los ingresos financieros y gastos financieros llevados al resultado del ejercicio y a patrimonio, en los ejercicios 2016 y 2015.
Tabla 13. Ingresos y gastos financieros llevados a resultados
2016 2015
Ingresos de valores representativos de deuda
19.479,56 32.520,35
Intereses de cuentas bancarias 4.128,34 27.349,17
Por intereses devengados al tipo efectivo de mantenidos hasta el vencimiento
23.607,90 59.869,52
Ganancias de disponible para la venta 7.307,53 69.758,53
Por diferencias de cambio
36.480,29 117.556,09
TOTALES INGRESOS FINANCIEROS
67.395,72 247.184,14
2016 2015
Intereses de deudas -199.876,71 -226.365,84
Otros gastos financieros - 218,55 0,00
Por intereses devengados al tipo efectivo de deudas -200.095,26 -226.365,84
Pérdidas de disponible para la venta -11.795.88 -47,27
Por diferencias de cambio -711.53
Subvenciones de pasivo recibidas
Amortización de capital subvencionado 9.712,77 29.187,48
Intereses subvencionados 197.409,87 177.935,23
TOTALES GASTOS FINANCIEROS -5.480,03 -19.290,40
Tabla 14. Ganancias y pérdidas llevadas a Patrimonio neto
Patrimonio neto
Por gastos e ingresos a patrimonio 2016 2015
Ganancias de disponibles para la venta 52.060,24 17.425,72 Pérdidas de disponibles para la venta 35.502,32 -116.473,88
El valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta, consistentes en fondos de inversión y en una cuenta de imposición en moneda extranjera asociada a fondos, se determina con referencia a los valores liquidativos de los mismos a la fecha del cierre del ejercicio.
Para los activos financieros disponibles para la venta en moneda extranjera las pérdidas o ganancias derivadas de los tipos de cambio se registran en la cuenta de resultados, así como los decrementos o incrementos de valor por la realización de estas inversiones. En el ejercicio 2016 en la cuenta de resultados se han registrado diferencias positivas por ellos por importe de: 36.480,29 euros.
8.3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
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8.3.1. Información cualitativa
Riesgo de tipo de cambio
La Fundación cuenta con una cuenta asociada a una cesta de fondos en Nueva York, en dólares estadounidenses, que, por su naturaleza, está expuesta a la fluctuación de esta moneda con respecto al dólar estadounidense.
La Fundación analiza su exposición al riesgo de cambio de esta inversión. El impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias por esta inversión en dólares estadounidenses en 2016 y 2015 ha sido de 36.480,29 y 117.301,30 euros de diferencias positivas de cambio, respectivamente.
Riesgo de tipo de interés
Los costes financieros de la Fundación están expuestos a las oscilaciones de los tipos de interés, al haberse pactado a interés variable en los préstamos contratados.
En los préstamos contratados para financiar la construcción del nuevo Colegio Mayor - Residencia, el tipo de interés aplicado está referenciado al EURIBOR + 2,5%. Sobre estos dos préstamos se ha concedido una subvención del 2,5%, que se aplica sobre los pagos realizados.
Riesgo de mercado
La Fundación está expuesta al riesgo de tipo de mercado por la inversión a largo plazo de la cuenta MFS asociada a una cesta de fondos, cuya composición es del 50% en renta variable y 50% de renta fija, que operan en el mercado estadounidense, y a la exposición de la oscilación de los valores liquidatorios de los Fondos de inversión y la valoración de las acciones catalogados como activos disponibles para la venta, así como por las acciones no cotizadas.
9. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Tabla 15. Desglose y movimientos de usuarios y otros deudores
2015 Saldo inicial Adiciones Disminuciones Saldo final
Deudores por pagos becas indebidas 1.216,67 -1.182,49 -34,18 0,00
Usuarios deudores 270.534,39 11.290.781,30 -11.154.280,21 407.035,48
Deudores por ingresos de convenios de colaboración y patrocinadores 13.795,50 434.615,81 -418.673,24 29.738,07
Deudores por subvenciones y donaciones concedidas -38.881,52 1.093.788,31 -932.511,98 122.394,81
Deterioro de valor de usuarios y deudores -25.230,08 -56.220,98 25.000,00 -56.451,06
2016 Saldo inicial Adiciones Disminuciones Saldo final
Deudores por pagos becas indebidas 0,00 135,00 0,00 135,00
Usuarios deudores 407.035,48 12.379.725,03 -12.330.477,75 456.282,76 Deudores por ingresos de convenios de colaboración y patrocinadores 29.738,07 424.740,24 -426.682,81 27.795,50
Deudores por subvenciones y donaciones concedidas 122.394,81 1.328.353,09 -1.281.061,23 169.686,67
Deterioro de valor de usuarios y deudores -56.451,06 56.451,06 -29.379,95 -29.379,95
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10. Beneficiarios – Acreedores
Tabla 16. Desglose y movimientos de Beneficiarios-Acreedores
2015 Saldo inicial Adiciones Disminuciones Saldo final
Beneficiarios por becas y ayudas monetarias 255,50 943.626,77 -943.587,39 294,88
Beneficiarios por becas y ayudas en especie 0,00 24.809,03 -24.809,03 0,00
TOTALES 255,50 968.435,80 -968.396,42 294,88
2016 Saldo inicial Adiciones Disminuciones Saldo final
Beneficiarios por becas y ayudas monetarias 294,88 1.099.175,52 -1.100.008,29 1.127,65
Beneficiarios por becas y ayudas en especie 0,00 30.800,58 -30.800,58 0,00
TOTALES 294,88 1.129.976,10 -1.130.808,87 1.127,65
11. Fondos propios
Tabla 17. Desglose, conceptos y movimiento de los fondos propios
Conceptos Dotación
fundacional Reservas
Aportaciones a la dotación fundacional
Resultados del ejercicio
TOTAL
Saldo a 31 de diciembre de 2014 8.398.951,86 3.775.490,53 107.000,00 -439.658,58 11.841.783,81
Aplicación del resultado de 2014 - -439.658,58 - 439.658,58 -
Aportaciones a la dotación fundacional en aportaciones dinerarias, pendientes de escriturar - - 155.000,00 - -
Resultado del ejercicio 2015 - - - -524.698,64 -524.698,64
Saldo a 31 de diciembre de 2015 8.398.951,86 3.335.831,95 262.000,00 -524.698,64 11.472.085,17
Aplicación del resultado de 2015 -524.698,64 524.698,64 Aportaciones a la dotación fundacional en aportaciones dinerarias, pendientes de escriturar 107.000,00 107.000,00
Resultado del ejercicio 2016 -315.399,21 -315.399,21
Saldo a 31 de diciembre de 2016 8.398.951,86 2.811.133,31 369.000,00 --315.399,31 11.263.685,96
12. Moneda extranjera
La Fundación tiene como inversión financiera una cuenta, denominada MFS, asociada a una cesta de fondos en Nueva York, catalogada dentro de los activos financieros disponibles para la venta.
La variación de la cuenta MFS en el ejercicio, por su actualización al valor razonable, se imputa al patrimonio neto lo que se derive de su cotización, y a resultados lo que se derive de la diferencia de cambio.
En 2016 y 2015 se han registrado diferencias positivas de cambio por valor de 36.480,29 y 117.301,30 euros, respectivamente.
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13. Situación fiscal
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:
2016 2015
Deudores
Hacienda Pública, deudor por IVA
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos
85.85
56.342,90
55,69
Totales deudores 56.428,75 55,69
Acreedores
Hacienda Pública, acreedora por IVA 38.145,25 16.959,98
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 59.613,33 60.515,72
Organismos de la Seguridad Social 51.554,97 53.409,36
Totales acreedores 149.313,55 130.885,06
13.1. Impuestos sobre beneficios
La Fundación está acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Todas las operaciones de la entidad están exentas del impuesto sobre beneficios, de acuerdo al artículo 6 y 7 de la citada norma.
La información del cumplimiento de los preceptos para que la Fundación pueda tener el carácter de entidad sin fines lucrativos, así como tener los beneficios fiscales que le otorga la Ley 49/2002 citada se detalla en la nota 19 de esta memoria.
Tabla.18. Conciliación entre los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
2015 Cuenta de resultados Ingresos y gastos directamente imputados
al patrimonio neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
-524.698,64
-82.270,37
Aumentos Disminuciones TOTAL Aumentos Disminuciones TOTAL
Impuesto de sociedades - - - - - -
Diferencias permanentes - - - - - -
Resultados exentos 11.563.062,71 -11.038.364,07 524.698,64 284.486,25 -202.215,88 82.270,37
Base imponible 11.563.062,71 -11.038.364,07 0,00 284.486,25 -202.215,88 0,00
2016 Cuenta de resultados Ingresos y gastos directamente imputados
al patrimonio neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
-315.399,21 2.672,88
Aumentos Disminuciones TOTAL Aumentos Disminuciones TOTAL
Impuesto de sociedades - - - - - -
Diferencias permanentes - - - - - -
Resultados exentos 12.545.708,58 -12.230.309,37 315.399,21 1.032.537,92 -1.035.210,80 -2.672,88
Base imponible 12.545.708,58 -12.230.309,37 0,00 1.032.537,92 -1.035.210,80 0,00
La Fundación tiene deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar. Su crédito fiscal no ha sido reconocido porque no se espera que en el futuro existan cuotas fiscales para compensarlo.
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Año de procedencia Importe Límite año de aplicación
2010 9.539,70 2020/2021
13.2. Otros tributos
A la Fundación le es aplicable, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Régimen Fiscal de Sectores Diferenciados, liquidando mensualmente el importe del impuesto devengado en el período y del impuesto deducible.
La Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro ejercicios anteriores.
14. Ingresos y gastos
14.1 Ayudas monetarias y no monetarias
La Tabla 19 muestra el detalle de las ayudas monetarias y no monetarias concedidas por la Fundación en los ejercicios 2015 y 2016, por concepto y actividades:
Tabla 19. Ayudas monetarias y no monetarias por actividades
Ayudas monetarias 2015
Formación Continua y Ext.
Universitaria
Centro de Idiomas
Orientación y empleo
Colegios. Mayores -
Residencias
Alumni UC3M
Promoción de la Investigación
No imputadas a las actividades
TOTALES
Becas y ayudas 18.849,84 4.579,25 32.025,59 25.081,01 76.152,66 539,89 4.208,52 161.436,76
Becas en prácticas 0,00 0,00 808.475,65 0,00 0,00 0,00 0,00 808.475,65
Premios 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Ayudas a Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 345.327,80 386.827,80
TOTAL 18.849,84 4.579,25 840.751,24 25.081,01 76.152,66 42.039,89 349.536,32 1.356.990,21
Ayudas monetarias 2016
Formación Continua y Ext.
Universitaria
Centro de Idiomas
Orientación y empleo
C. Mayores-Resid.
Estudiantes
Alumni UC3M
Promoción de la Investigación
No imputadas a
las actividades
TOTALES
Becas y ayudas 16.693,34 4.809,32 35.029,11 22.978,63 140.692,01 10.724,08 12.451,89 243.378,38
Becas en prácticas 890.031,64 890.031,64
Premios
Ayudas a Entidades 39.000,00 135.531,00 174.531,00
TOTAL 16.693,34 4.809,32 925.060,75 22.978,63 140.692,01 49.724,08 147.982,89 1.307.941,02
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Ayudas no monetarias 2015
No imputadas a las actividades TOTALES
Alojamientos 17.386,64 17.386,64
Ayudas al estudio en libros 133,57 133,57
Matrículas 6.443,91 6.443,91
Ayudas para viajes 870,26 870,26
Seguros 867,31 867,31
TOTAL 25.701,69 25.701,69
Ayudas no monetarias 2016
No imputadas a las actividades
TOTALES
Alojamientos 17.748,64 17.748,64
Ayudas al estudio en libros 0 0
Matrículas 11.798,02 11.798,02
Ayudas para viajes 1.290,72 1.290,72
Seguros 2.290,40 2.290,40
TOTAL 33.127,78 33.127,78
14.2 Aprovisionamientos
Esta partida está integrada por las compras realizadas de otros aprovisionamientos, tales como: material de oficina, impresiones y material didáctico (38.387,46 euros); libros y suscripciones, accesorios informáticos, y otros enseres (67.779,32 euros) y gastos de manutención de los Colegios Mayores - Residencias (1.729.586,18 euros).
Al comienzo y al término del ejercicio no existen existencias almacenadas en la Fundación.
14.3. Gastos de personal
La Tabla 20 presenta el detalle de los gastos de personal.
Tabla 20. Detalle de los gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL 2016 2015
Sueldos y salarios 1.919.953,65 1.785.540,81
Indemnizaciones 7.109,68 41.513,56
Seguridad social a cargo empresa 504.300,30 452.489,54
Aportaciones a Plan de Previsión Social Empresarial 49.836,88 40.960,60
Otras cargas sociales 34.819,36 34.902,05
Total general 2.516.019,87 2.355.406,56
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14.4. Otros gastos de la actividad
Tabla 21. Desglose de Otros gastos de la actividad
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 2016 2015
Servicios exteriores -5.081.296,32 -4.407.383,65
Arrendamientos y cánones -126.452,87 -138.187,39
Reparaciones y conservación -1.897.522,64 -1.742.355,73
Servicios de profesionales -1.931.451,96 -1.346.904,49
Primas de seguros -58.394,58 -56.361,48
Servicios bancarios y similares -14.125,51 -16.595,18
Publicidad propaganda y relaciones públicas -58.505,65 -61.182,57
Suministros -543.864,36 -573.439,63
Otros servicios -450.978,75 -472.357,18
Tributos -13.983,90 -72.752,96
Otros tributos -11.441,84 -69.423,52
Ajustes positivos en la imposición indirecta -2.542,06 -3.329,44
Pérdidas y deterioros 18.077,96 -40.402,04
Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad -8.993,15 -9.181,06
Pérdidas por deterioro de valor usuarios y deudores -29.379,95 -56.220,98
Reversión del deterioro de usuarios y deudores 56.451.06 25.000,00
Resultado de actividades en común 515.073,06 -385.342,95
TOTALES -5.592.275,32 -4.905.881,60
14.5. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Tabla 22. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
2016 2015
Promociones 5.85 79,00
Patrocinadores 27.151,00 34.518,00
Colaboraciones 150.346,19
58.700,02
TOTAL 177.503,04 93.297,02
14.6. Otros resultados
La siguiente tabla detalla los componentes de la partida Otros resultados de la cuenta de resultados. Los gastos excepcionales se corresponden con indemnizaciones por daños y perjuicios; los ingresos excepcionales se corresponden con recuperaciones de saldos no exigibles, así como por indemnizaciones recibidas por desperfectos en los Colegios Mayores - Residencias.
Otros resultados 2016 2015
Ingresos excepcionales 81.977,30 47.331,89
Gastos excepcionales 0,00 -150,00
TOTAL 81.977,30 47.181,89
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15. Información sobre el medio ambiente
Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.
16. Retribuciones a largo plazo al personal
La Fundación tiene establecido para sus trabajadores un Plan de Previsión Social Empresarial, de aportaciones definidas, que tiene externalizado en un seguro colectivo.
Por estos conceptos la Fundación ha reconocido en la cuenta de resultados la cantidad de 49.836,88 euros y 40.960,60 euros en los ejercicios 2016 y 2015, respectivamente.
17. Subvenciones, donaciones y legados
La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones y donaciones, sus movimientos y el ente concedente, se muestran en la Tabla 23.
Tabla 23. Movimientos de las Subvenciones y donaciones
Subvenciones (Sector público) Características Saldo al 31/12/14
Concesiones Traspasos al
resultado Saldo al 31/12/15
Administración autonómica
Deleg.Gob.Generalitat Cataluña en
Madrid Para programas 0,00 5.780,00 -5.780,00 0,00
Univ. Carlos III de Madrid Para programas 21.742,03 70.595,32 -82.145,57 10.191,78
Univ. Carlos III de Madrid De capital 255.836,07 0,00 -10.622,95 245.213,12
Mº Fomento/Com. de Madrid A los intereses 0,00 177.935,23 -177.935,23 0,00
Mº Fomento/Comunidad de Madrid Para amortización de préstamos 0,00 29.187,48 -29.187,48 0,00
Otras entidades públicas
Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIREF) Para programas 0,00 4.125,00 -4.125,00 0,00
Entidad Púb. Empresarial Redes Para programas 0,00 2.814,13 -2.814,13 0,00
Colegio Of. de Ing. Ind.de Madrid Para programas 0,00 283,33 -283,33 0,00 Cámara de Comerc.Industria y Navegación de España Para programas 0,00 2.400,00 -2.400,00 0,00
Total de subvenciones 277.578,10 293.120,49 -315.293,69 255.404,90
Donaciones (Sector privado) Características
Personas físicas Para programas 34.188,66 19.654,00 -15.724,75 38.117,91
Personas jurídicas Para programas 43.087,15 852.812,18 -817.790,44 78.108,89
Total de donaciones 77.275,81 872.466,18 -833.515,19 116.226,80
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES 354.853,91 1.165.586,67 -1.148.808,88 371.631,70
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Subvenciones (Sector público) Características Saldo al 31/12/15 Concesiones Traspasos al
resultado Saldo al 31/12/16
Administración autonómica Deleg.Gob.Generalitat Cataluña en
Madrid Para programas 0,00 1.300,00 -1.300,00 0,00
Univ. Carlos III de Madrid Para programas 10.191,78 45.328,67 -47.908,45 7.612,00
Univ. Carlos III de Madrid De capital 245.213,12 0,00 -10.622,95 234.590,17
Mº Fomento/Comunidad de Madrid A los intereses 0,00 197.409,87 -197.409,87 0,00
Mº Fomento/Comunidad de Madrid Para amortización de préstamos 0,00 9.712,77 -9.712,77 0,00
Otras entidades públicas
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) Para programas 0,00 63.755,00 -63.755,00 0,00
Entidad Pública Empresarial Redes Para programas 0,00 5.612,00 -5.612,00 0,00
Colegio Oficial de Ingenieros Ind.de Madrid Para programas 0,00 10.873,33 -10.873,33 0,00
Cámara de Comercio Industria y Navegación .de España Para programas 0,00 3.200,00 -3.200,00 0,00
Total de subvenciones
255.404,90 337.191,64 -350.394,37 242.202,17
Donaciones (Sector privado) Características
Personas físicas Para programas 38.117,91 35.032,72 -26.808,22 46.342,41
Personas jurídicas Para programas 78.108,89 859.551,16 -868.457,97 69.202,08
Total de donaciones
116.226,80 894.583,88 -895.266,19 115.544,49
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES
371.631,70 1.231.775,52 -1.245.660,56 357.746,66
18. Negocios conjuntos
Durante el curso 2015/16 la Fundación ha gestionado y administrado, por cuenta de la UC3M, el Colegio Mayor Residencia Fernando Abril Martorell, en Leganés.
El Colegio Mayor- Residencia Antonio Machado, en Colmenarejo, fue cerrado en el ejercicio 2013. Hasta su cierre, las pérdidas de su explotación se acumulaban al crédito contra la UC3M por su construcción.
‘Resultados de operaciones en común’ de la cuenta de resultados, componente de “Otros gastos de la actividad”, contiene 385.046,45 euros en 2016 y 317.298,99 euros en 2015, procedentes de la explotación del Colegio Mayor - Residencia Fernando Abril Martorell y del Colegio Mayor - Residencia Antonio Machado, cantidades que se han llevado a la cancelación de parte del crédito por su construcción.
De las gestiones de los citados Colegio Mayores - Residencias, en el activo, hay un crédito con la UC3M por importe de 1.265.975,92 euros en 2016 y 1.651.022,37 euros en 2015.
19. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Gastos de administración
19.1.Actividad de la entidad
En cumplimiento de la lo dispuesto en la Ley 50/2002, y en su Reglamento de desarrollo, se facilita la siguiente información sobre las Actividades realizadas
I. Actividades realizadas
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ACTIVIDAD 1
A) Identificación
Denominación de la actividad FORMACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Tipo de actividad PROPIA
Identificación de la actividad por
sectores
ENSEÑANZA
Lugar de desarrollo de la
actividad
Campus de la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Getafe, Leganés, Colmenarejo y Madrid, así como otras ubicaciones en
Comunidad de Madrid y servicios online.
Descripción detallada de la actividad prevista.
1. Aula de Educación Permanente
Organización de 24 cursos monográficos de 45 horas que tratan distintos aspectos de la historia, el arte, la
literatura, la filosofía, con el fin de favorecer el desarrollo personal y la inquietud intelectual de los participantes.
Los cursos se celebrarán en dos periodos, de febrero a junio y de septiembre a enero 2017, en los campus de
Getafe, Colmenarejo y Madrid.
2. Curso de Cultura universal, española, y del mundo contemporáneo.
Un curso de 120 horas de formación con seis asignaturas de 20 horas dirigido prioritariamente a personas mayores
de 55 años. El curso se impartirá de noviembre 2015 a mayo 2016, en los Campus de Getafe y Colmenarejo.
3. Formación on-line
Másteres on-line de la UC3M de 60 ECTS estructurados en 12 módulos de 5 semanas de duración cada uno. Los
alumnos pueden elegir entre cursar el Máster on-line en versión normal (18 meses) o una versión rápida cursando
dos módulos al mismo tiempo (9 meses). Los másteres son:
- Máster en Gestión y Dirección de Empresas
- Máster en Banca y Mercados Financieros
- Máster en Análisis Financiero
- Máster en Dirección Comercial y Gestión de Clientes
Se prevé durante el año 2006 la puesta en marcha de nuevos programas on-line.
4. Formación in-company
- Máster UC3M-Deloitte en Business Consulting, programa de 60 ECTS que se celebra en modalidad
semipresencial. Los contenidos formativos se han desarrollado en colaboración con la empresa Deloitte.
Durante 2016 convivirán dos ediciones del programa: la segunda edición que finalizará en mayo de 2016
y la tercera que lo hará en mayo de 2017.
- Programa Progresa, de Caixabank, formación para el desarrollo del talento directivo que consta de 12
ECTS en modalidad semipresencial. El proyecto se realiza en colaboración con la Universidad Pompeu
Fabra para directores de oficina de alto potencial de Caixabank. En 2016 se prevé la impartición de este
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curso para un grupo de directores de oficina seleccionados por Caixabank.
- Talleres de formación para el personal de Getafe Iniciativas, S.A (Ayuntamiento de Getafe) articulados
en un triple eje: motivación, capacitación e interacción personal.
- Curso de Asesor Financiero y Asesor Financiero para empresas, en colaboración con Cecabank.
- Otros cursos o talleres realizados a medida para empresas (Altran, Neoris…)
5. Postgrado en Compliance
Programa orientado a empresas que se realiza en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra y KPMG.
Proporciona una visión completa de las diferentes áreas que componen la disciplina del cumplimiento legal y a
partir de ahí genera los conocimientos necesarios para el diseño de políticas de cumplimiento y sistemas de
gestión del mismo. El programa consta de 96 horas y 15 ECTS. Se imparte simultáneamente en las dos
universidades, siendo el caso de UC3M en el Campus Madrid-Puerta de Toledo. El programa tiene una duración
aproximada de 4 meses. En 2016 está prevista la finalización de la 3ª edición, la realización de la 4ª y el comienzo
de la 5ª.
6. Máster en Consultoría de Negocio
Durante el primer semestre del año se impartirá la parte del Máster dedicada al desarrollo de proyectos y se
gestionarán las prácticas para los alumnos.
7. Postgrado en Business Advisory
Se trabajará en la puesta en marcha de un postgrado que integre formación en análisis y administración de
negocios, sistemas de información y habilidades personales.
8. Talleres/Cursos en gestión empresarial
Celebración de una serie de talleres y cursos de formación en aspectos empresariales para estudiantes. Algunos
programas ya previstos
- Jornadas sobre Bolsa y Mercados financieros, aspectos generales de Bolsa y finanzas que se
completan con una visita a Bolsa de Madrid. Del 11 al 14 de abril en Getafe.
- Excel, curso práctico que simula tareas que aparecen en el día a día profesional.
- Finanzas, adquisición de conocimientos necesarios para comprender la información financiera.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Número Número Nº horas/año Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 7 8 9.755 11.743
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Número Número
Previsto Realizado
Personas físicas 2.800 3.082
Personas jurídicas 8 7
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C) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto
Cuantificación
realizado
Aumento del número de participantes en Aula de
Educación Permanente Nº alumnos 1.700 1.767
Completar todas las plazas disponibles en el
programa para mayores sobre Cultura universal,
española, y del mundo contemporáneo.
Nº alumnos 230
198
Poner en marcha el Postgrado en Business Advisory Nº alumnos 24 0
Mantener colaboración con empresas y entidades
para continuar con los programas de larga duración
de Formación in Company
Nº alumnos 140 151
Poner en marcha nuevas acciones formativas para
entidades y empresas Nº talleres 20 11
Incrementar el número de matriculados en los
másteres on-line Nº alumnos 370 270
Realización de cuarta y quinta edición del Postgrado
en Compliance Nº alumnos 60 62
Llevar a cabo varios talleres de gestión empresarial Nº talleres 8 9
Mantener participantes en las Jornadas sobre Bolsa. Nº alumnos 180 264
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Recursos Importe previsto
Importe
realizado
específico en la
actividad
Importe
realizado
común en la
actividad
Importe
realizado total
en la actividad
Gastos:
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos colaboraciones y órg.de gobierno
-18.600,00
-18.600,00
0.00
0.00
-16.693,34
-16.693,34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-16.693,34
-16.693,34
0.00
0.00
Aprovisionamientos -14.100,00 -9.996,53 0,00 -9.996,53
Gastos de Personal -342.900,00 -288.492,61 -83.192,19 -371.684,80
Otros gastos de la actividad:
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas y deterioro de valor
Resultados de operaciones en común
-1.479.100,00
-1.241.200,00
0,00
-237.900,00
-1.220.076,91
-1.090.050,30
0,00
0,00
-130.026,61
-34.463,81
-34.463,81
0,00
0,00
0,00
-1.254.540,72
-1.124.274,11
0,00
0,00
-130.026,61
Amortización del inmovilizado -11.600,00 -11.587,79 -1.730,64 -13.318,43
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Variaciones de valor razonable de instrumentos
financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Diferencias de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto sobre beneficios 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS -1.866.300,00 -1.546.847,18 -119.386,64 1.666.233,82
Inversiones:
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de
Patrimonio histórico) 0,00 -4.994,28 0,00 -4.994,28
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico
0.00 0.00 0.00 0.00
Cancelación deuda no comercial
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVERSIONES 0,00 -4.994,28 0,00 -4.994,28
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -1.866.300,00 -1.551.841,46 -119.366,64 -1.671.228,10
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación
Denominación de la actividad CENTRO DE IDIOMAS
Tipo de actividad PROPIA
Identificación de la actividad
por sectores
ENSEÑANZA
Lugar de desarrollo de la
actividad
Campus de la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Getafe, Leganés, Colmenarejo y Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista.
1. Cursos de formación en español.
Organización de cursos de español, en sus diferentes modalidades (cuatrimestrales, intensivos, verano) para
estudiantes de intercambio.
Organización de cursos anuales de 600 horas y cursos de español con fines específicos para estudiantes
extranjeros.
Organización de cursos especiales para alumnos chinos.
2. Cursos en idioma extranjero.
Se organizarán cursos de inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Los beneficiarios de la formación serán
principalmente estudiantes de grado y postgrado de la UC3M. Se colaborará con la Comunidad de Madrid en el
proyecto de formación en inglés para profesores de secundaria. Se potenciará en colaboración con la UC3M la
realización de cursos de inglés para alumnos de secundaria y bachillerato. Se promoverá la realización de cursos
de inglés semipresenciales.
3. Pruebas de idiomas
Habilidades inglés
Se facilitará que todos los alumnos de grado de la UC3M puedan realizar dos test de autoevaluación de su nivel de
inglés durante el año. Se realizarán pruebas presenciales cada mes en los distintos campus de la UC3M, para
evaluar la asignatura “Habilidades inglés”.
Pruebas de nivel
Se realizarán pruebas de inglés, francés, alemán, portugués e italiano en distintos momentos del año para los
alumnos que estén interesados en conseguir una acreditación de la UC3M que posteriormente les permita acceder
a grupos bilingües o disfrutar de una beca de movilidad.
Certificaciones oficiales
Se organizarán los exámenes correspondientes a las certificaciones oficiales de Cambridge (First, CAE), IELTS y el
Diploma de español como lengua extranjera (DELE).
Gestión pasaporte de idiomas
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Los resultados de todas las pruebas realizadas se tramitarán a través de la herramienta de gestión facilitada por la
UC3M, también se gestionarán en dicha herramienta los datos correspondientes a las certificaciones oficiales
presentadas por los alumnos y la formación realizada en idiomas. Toda la información quedará registrada en el
expediente de formación de idiomas del alumno, denominado Pasaporte de Idiomas.
4. Servicio Lingüístico
Se atenderán solicitudes procedentes de la comunidad universitaria para la traducción y/o revisión de tesis,
artículos y publicaciones en general.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Número Número Nº horas/año Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 8 10 11.744 14.038
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Número Número
Previsto Realizado
Personas físicas 7.000 9.239
Personas jurídicas 10 10
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto
Cuantificación
Realizado
Mantener colaboración con China Scholarship
Council, a través de Dongfang para la
realización de cursos de español anual para
alumnos chinos.
Nº alumnos 110 108
Mantener Cursos de formación del profesorado
de secundaria mediante acuerdos con la CAM. Nº alumnos 60 144
Incrementar 5% el número de matriculados en
los distintos cursos de formación en idiomas. Nº alumnos 1.150 1.711
Realizar cursos de español e inglés en el
Campus Puerta de Toledo. Nº cursos 5 5
Examinar de Certificaciones Oficiales
manteniendo la demanda.
Nº alumnos
examinados 350 354
Examinar a todos los alumnos que demanden
pruebas de idiomas y tramitar sus
certificaciones en SIGMA.
Nº alumnos 5.400 5.900
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E) Recursos económicos empleados en la actividad
CENTRO DE IDIOMAS
Recursos Importe previsto Importe realizado específico en la
actividad
Importe realizado común en la
actividad
Importe realizado total en la actividad
Gastos:
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -6.900,00 -4.809,32 0,00 -4.809,32
a. Ayudas monetarias -6.900,00 -4.809,32 0,00 -4.809,32
b. Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Gastos colaboraciones y órg.de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos -25.100,00 -13.876,31 0,00 -13.876,31
Gastos de Personal -452.800,00 -393.071,24 -73.776,64 -466.847,88
Otros gastos de la actividad: -534.100,00 -450.450,67 -28.994,41 -479.445,08
· Servicios exteriores -534.100,00 -450.450,67 -28.994,41 -479.445,08
· Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
· Pérdidas y deterioro de valor 0,00 0,00 0,00 0,00
· Resultados de operaciones en común 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización del inmovilizado -31.900,00 -2.038,14 -1.817,18 -3.855,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS -1.050.800,00 -864.245,68 -104.588,23 -968.833,91
Inversiones: 0,00 0,00 0,00 0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio histórico) -30.000,00 -1.113,38 0,00 -1.113,38
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES -30.000,00 -1.113,38 0,00 -1.113,38
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -1.080.800,00 -865.359,06 -104.588,23 -969.947,29
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación
Denominación de la actividad ORIENTACIÓN & EMPLEO
Tipo de actividad PROPIA
Identificación de la actividad
por sectores
ENSEÑANZA
Lugar de desarrollo de la
actividad
Campus de la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Getafe, Leganés, Colmenarejo y Puerta de Toledo
Descripción detallada de la actividad prevista.
1. Gestión de Prácticas externas Curriculares
2. Gestión de Prácticas externa extracurriculares
3. Bolsa de Empleo
4. Apoyo en programas Master
5. Prácticas Internacionales
6. Forempleo 2016
7. Maratón de Empleo Jurídico
8. Jornadas de Salidas Profesionales
9. Estudio de Inserción Profesional (EIP Trasversal + Longitudinal + máster)
10. Estudio de la Oferta Laboral para Titulados
11. Formación para el Empleo
12. Programa Orienta y Pasaporte para el Empleo
13. Programa becas Santander-CRUE-Cepyme
14. Programa STEP UC3M de Incorporación a la Empresa
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Número Número Nº horas/año Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 15 16 19.779 19.854
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Número Número
Previsto Realizado
Personas físicas
Alcanzar 7.000 usuarios activos en el servicio
para los distintos programas gestionados
(Orientación, formación, Prácticas,
Internacional..)
7.365 usuarios activos
Personas jurídicas
Empresas (9.000 en alta, 900 nuevas y 2.300
que soliciten servicios de Bolsa de empleo y
prácticas).
10.982 empresas en alta. 1.045 nuevas
y 2.476 empresas han solicitado
servicios de empleo o prácticas.
Becas de prácticas
200 incorporaciones en las que se gestiona el
Fondo de Becas al alumno incorporado
(Además de las 122 vinculados a becas
Santander), con lo que se alcanzarían
833.420€ en Fondos de Becas.
212 incorporaciones con gestión de
fondo de becas
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Cuantificación Previsto Cuantificación Realizado
Incremento del número de
usuarios activos Nº de usuarios
7.000 usuarios activos. El nuevo
programa de gestión nos permitirá
tener un registro único de los
usuarios tanto de prácticas, bolsa
de empleo, orientación y formación.
7.365 usuarios activos
Consolidar el número de
empresas colaboradoras
Nº de
empresas
9.000 empresas registradas, 900
nuevas entidades, de las que se
espera que 2.300 utilicen los
servicios de bolsa de empleo y
prácticas. La nueva plataforma de
gestión por las empresas ayudará a
la actualización de los registros
activos.
10.982 empresas en alta.
1.045 nuevas y 2.476
empresas han solicitado
servicios de empleo o
prácticas.
Mantener la gestión de
prácticas en empresa
Nº de
incorporaciones
5.400 tramitaciones de prácticas
para alumnos.
5.276 anexos, 3.473 alumnos
Consolidar los programas
de prácticas con
reconocimiento académico
Nº de usuarios 800 estudiantes con opción de
reconocimiento de créditos.
1.096 estudiantes con opción
de reconocimiento.
Gestión de ofertas de
contrato laboral Nº de contratos
Gestión de 1.000 ofertas de
contrato
1.101 ofertas de contrato
Apoyo en los programas
de Máster oficiales
Nº de máster
en
colaboración
Gestionar el desarrollo de prácticas
en 17 másteres.
Gestión de 17 másteres
Programa de Prácticas
Internacionales Erasmus+
Nº de meses
de prácticas
internacionales
Realizar 70 meses gestionados (en
función de adjudicación de la
OAPEE)
Convocatoria 15/16.
Adjudicados 75 meses y
gestionados hasta mayo 2017
103 meses
Desarrollo de la Feria de
empresas-Forempleo
Nº de
empresas
participantes
85 empresas y 4 patrocinadores.
96 empresas (4 de ellas
patrocinadoras)
Consolidar Maratón de
Empleo Jurídico
Nº de
despachos
participantes
9 empresas.
13 empresas
Jornadas de Salidas
profesionales Nº de sesiones 6 jornadas
9 Jornadas de salidas
profesionales
Estudio de Inserción
Profesional (transversal y
longitudinal) + Postgrado
Tasa de
respuesta
Explotación del XX Estudio
transversal (tasa de respuesta del
57 % de los titulados), promoción
2014
Realización encuesta Estudio
XX Estudio transversal, 51%
de respuesta (eliminadas en la
muestra las antiguas
titulaciones)
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Longintudinal promociones 2010-11
(alcanzar 25% respuestas)
Realizar Encuesta del XXI Estudio
transversal, promoción 2015.
(alcanzar > 55% de respuesta).
Estudio longitudinal no
realizado. (pendiente
selección plataforma
informática)
XXI Estudio- 52,15% de
respuesta.
Estudio de la Oferta
Laboral
Tasa de
respuesta 30 % de respuesta de empresas
781 respuestas de empresas
obtenidas, es un 20,3% de la
población a la que se remitió
la encuesta, ya que se decidió
ir a un colectivo más amplio.
Desarrollo de Talleres de
habilidades para el empleo Nº de cursos 30 talleres. 800 participantes
24 talleres, 480 horas y 644
alumnos participantes
Programa de Orientación
Profesional individual y
grupal
Nº usuarios
300 usuarios de orientación
individual. 12 acciones de
orientación grupal (simulaciones ó
cursos)
262 entrevistas
individuales.691 usuarios en
acciones grupales (cursos,
semana O&E, Preforo..) + 326
en Jornadas trasversales
máster.
Desarrollo del programa
de Becas Santander Nª de becas 122 becas
122 becas
Programa STEP uc3m Nº de alumnos Alcanzar 16 alumnos en el plan de
formación.
26 alumnos incorporados
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E) Recursos económicos empleados en la actividad
ORIENTACIÓN & EMPLEO
Recursos Importe previsto Importe realizado específico en la
actividad
Importe realizado
común en la actividad
Importe realizado total en la actividad
Gastos:
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -864.700,00 -925.060,75 0,00 -925.060,75
a. Ayudas monetarias -864.700,00 -925.060,75 0,00 -925.060,75
b. Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Gastos colaboraciones y órg.de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos -8.700,00 -4.415,45 0,00 -4.415,45
Gastos de Personal -609.500,00 -485.761,48 -154.091,82 -639.853,30
Otros gastos de la actividad: -317.800,00 -153.487,82 -95.315,88 -248.803,70
· Servicios exteriores -297.800,00 -180.370,65 -95.315,88 -275.686,53
· Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
· Pérdidas y deterioro de valor -20.000,00 26.882,83 0,00 26.882,83
· Resultados de operaciones en común 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización del inmovilizado -27.000,00 -3.682,78 -4.603,52 -8.286,30
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS -1.827.700,00 -1.572.408,28 -254.011,22 -1.826.419,50
Inversiones: 0,00 0,00 0,00 0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio histórico) -50.000,00 -1.973,21 0,00 -1.973,21
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES -50.000,00 -1.973,21 0,00 -1.973,21
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -1.877.700,00 -1.574.381,49 -254.011,22 -1.828.392,71
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación
Denominación de la actividad COLEGIOS MAYORES - RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES
Tipo de actividad* PROPIA
Identificación de la actividad
por sectores
ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES
Lugar de desarrollo de la
actividad
Getafe y Leganés
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.
Servicio de alojamiento, restauración y servicios complementarios. Actividades culturales
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Número Número Nº horas/año Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 10 10 15.574,5 15.574,5
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Número Número
Previsto Realizado
Personas físicas
950 residentes, y >5000 participantes en actividades formativas,
evaluaciones de idiomas, actividades culturales, procesos de selección,
etc a realizar en los Colegios Mayores - Residencias
Conseguido
Personas jurídicas >10
Conseguido
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
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Objetivo Indicador Cuantificación Prevista Cuantificación Realizada
Mantener la ocupación en
niveles máximos Nº de residentes 950 Conseguido
Incrementar los usuarios de
hotel durante los meses de
verano
Nª de usuarios Incremento de un 15 %
con respecto a 2015 No conseguido
Mejorar la eficiencia en los
procesos internos, mediante
la implantación de nuevo
software de gestión
Nº Horas/tarea Disminución de un 10 %
el nº de horas de gestión Conseguido
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
COLEGIOS MAYORES-RESIDENCIAS
Recursos Importe previsto Importe realizado específico en la
actividad
Importe realizado común en la actividad
Importe realizado total en la actividad
Gastos:
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -20.900,00 -22.978,63 0,00 -22.978,63
a. Ayudas monetarias -20.900,00 -22.978,63 0,00 -22.978,63
b. Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Gastos colaboraciones y órg.de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos -1.707.100,00 -1.792.850,29 0,00 -1.792.850,29
Gastos de Personal -527.700,00 -386.062,66 -162.204,46 -548.267,12
Otros gastos de la actividad: -3.105.200,00 -3.194.190,57 -60.631,12 -3.254.821,69
· Servicios exteriores -3.105.200,00 -2.798.002,76 -60.631,12 -2.858.633,88
· Tributos 0,00 -11.371,44 0,00 -11.371,44
· Pérdidas y deterioro de valor 0,00 230,08 0,00 230,08
· Resultados de operaciones en común 0,00 -385.046,45 0,00 -385.046,45
Amortización del inmovilizado -1.057.600,00 -1.013.358,33 -4.395,84 -1.017.754,17
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 -694,07 0,00 -694,07
Gastos financieros -214.500,00 -199.876,71 0,00 -199.876,71
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS -6.633.000,00 -6.610.011,26 -227.231,42 -6.837.242,68
Inversiones: 0,00 0,00 0,00 0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio histórico) -760.000,00 -765.819,84 0,00 -765.819,84
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial -620.000,00 -250.921,74 0,00 -250.921,74
TOTAL INVERSIONES -1.380.000,00 -1.016.741,58 0,00 -1.016.741,58
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -8.013.000,00 -7.626.752,84 -227.231,42 -7.853.984,26
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ACTIVIDAD 5
A) Identificación
Denominación de la actividad ANTIGUOS ALUMNOS Y COLABORACIÓN
Tipo de actividad PROPIA
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad
Campus de la Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Leganés, Colmenarejo. Madrid y otras ubicaciones en la Comunidad de
Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista.
1. Promocionar, potenciar y consolidar el programa
Mediante campañas de actualización de datos, gestión de las nuevas altas, encuestas, boletines de noticias
mensuales, organización de actividades culturales y de ocio, VII Torneo de pádel, edición de 2 números de la
Revista aauc3m, celebración de II Encuentro Antiguos Alumnos-área de ingeniería, implantación de una nueva
aplicación para la gestión de datos y comunicación con antiguos alumnos, firma de nuevos acuerdos y convenios
con empresas (descuentos en servicios), reactivar el programa Mentoring, promoción de la UC3M a través de los
Embajadores, reuniones territoriales e internacionales.
2. Patrocinios y colaboraciones con empresas
Captación de fondos para la realización de actividades, eventos y servicios.
Visitas y reuniones con empresas para conseguir colaboración en diferentes actividades
3. Evaluación de la Oficina de Antiguos Alumnos
Conocer la opinión de los titulados de la UC3M sobre las actividades y servicios organizados por la Oficina de
Antiguos Alumnos para la mejora de éstos
4. Becas Alumni
Entrega de 12 nuevas becas. Captar fondos y dotar de becas de ayuda al estudio a estudiantes con buen
expediente académico y escasos recursos económicos. Gestión de la convocatoria. Captación de fondos a través
de: Antiguos Alumnos, Amigos UC3M, personal de la UC3M PAS/PDI, Empresas, Instituciones, Otras campañas.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Número Nº horas/año Nº horas/año
Previsto Previsto Realizado
Personal asalariado 3 4.350 4.350
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Número Número
Previsto Realizado
Personas físicas 51.000 54.000
Personas jurídicas
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto
Cuantificación Realizado
Alta y mantenimiento de
todos los Alumni Total de titulados
51.000 existentes, 3.000
nuevas altas 54.500
Aumento de los datos
actualizados
Número de llamadas
efectivas y correos
electrónicos realizados
para actualización de
datos
Alcanzar el 33% de la BD
Alcanzado el 35% BD
Actualizado
Modificado un 9% del total
alumni
Más presencia en las
redes sociales
Número de personas que
forman parte de los grupos
y páginas creadas en las
redes sociales
Aumento del 10%
Twitter: 12,2%
Facebook: 7,6%
Linkedin: 1,2%
Edición nuevo Newsletter
Mayor participación en las
actividades
Nº de actividades y
participación
Ocio y Cultura: 120 asist
Torneo Paddel: 70
Encuentros: 250
Ocio y Culrtura: 5 activ /
120 asistentes
Torneo Paddel: 40
participantes
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Desarrollo Profesional:
150
Encuentros: 200
asistentes
Desarrollo Prof: 7 activ /
172 partic
Puesta en marcha de
nuevas acciones:
Conversac Alumni y
Encuentros Experiencia
Ampliar Programa Becas
Alumni
Importes captados
Nº donantes
Nº nuevas empresas
Renovación colaboración
empr
Alcanzar:
108.000 euros
200 donantes
4 nuevas
empresas
5 empresas
Conseguido
131.000 euros
captados
296 donantes
5 nuevas
empresas
5 empresas
renuevan
beca
Patrocinios y
colaboraciones
Patrocinio encuentros
Publicidad revista 4.600 euros 6.800€
Difusión Convocatoria
Becas Alumni
Contactos Centros
Secundaria (tutor…)
Envío informac. becados
(institutos, conocidos…)
Nº solicitudes recibidas
100 responsab
bachillerato
20 becados implicados
Lograr 80 candidaturas
3.600 institutos Educación
Secundaria
100 resp bachillerato
25 becados implicados
77 solicitudes recibidas
Reactivación Mentoring Nº participantes
Obtención crédito 60
70 participantes
Actividad validada para
obtención créditos
Incrementar presencia
Oficina AA
Participar en actividades
uc3m:
- Acogida nuevos
estudiantes
- Presentación
Postgrados
- Colaboración
1. Acogida: 1
2. Postgrados: 1
3. Deleg. Est.: 1
4. Graduaciónes: 8
5. Procesos UC3M:
1. Acogida: 3 actos
bienvenida
2. Postgrados: 1
3. Deleg. Est.: 1
4. Graduaciónes:
10
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con Delegados
Est.
- Graduaciones
- Procesos UC3M
12 5. Procesos UC3M:
Focus Group
Plan Estratégico
(12 alumni) y
Acreditación
AACSB(5
alumni)
6. Participación
Oficina Alumni
en Plan
Estratégico
UC3M
Contactos empresas Visitas 25 visitas
2ª reunión Círculo Amigos
UC3M: 17 asist
Reuniones con 19
empresas
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E) Recursos económicos empleados en la actividad
ALUMNI UC3M
Recursos Importe previsto Importe realizado específico en la
actividad
Importe realizado común en la
actividad
Importe realizado total en la actividad
Gastos:
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -139.400,00 -140.692,01 0,00 -140.692,01
a. Ayudas monetarias -139.400,00 -140.692,01 0,00 -140.692,01
b. Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Gastos colaboraciones y órg.de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos -800,00 -1.162,51 -1.162,51
Gastos de Personal -127.700,00 -102.746,73 -27.033,88 -129.780,61
Otros gastos de la actividad: -31.600,00 -24.747,12 -12.482,68 -37.229,80
· Servicios exteriores -31.600,00 -25.957,12 -12.482,68 -38.439,80
· Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
· Pérdidas y deterioro de valor 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00
· Resultados de operaciones en común 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización del inmovilizado -6.600,00 -6.628,91 -692,26 -7.321,17
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS -306.100,00 -275.977,28 -40.208,82 -316.186,10
Inversiones: 0,00 0,00 0,00 0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio histórico) -105,00 0,00 -105,00
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES 0,00 105,00 0,00 105,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -306.100,00 -276.082,28 -40.208,82 -316.291,10
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ACTIVIDAD 6
A) Identificación
Denominación de la actividad PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Tipo de actividad* PROPIA
Identificación de la actividad
por sectores
ENSEÑANZA
Lugar de desarrollo de la
actividad
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Getafe, Leganés, Madrid y Colmenarejo
Descripción detallada de la actividad prevista.
1. Cooperación en la búsqueda de financiación para las actividades de Institutos Universitarios y gestión
administrativa de los mismos, así como apoyo, en su caso, en la realización de actividades desde el
ámbito específico de actuación de cada Instituto.
2. Gestión y financiación de Cátedras de la UC3M.
3. Otras actividades de apoyo a la investigación.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Número Nº horas/año
Previsto Previsto
Personal asalariado *
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
* No hay personal específico asignado a esta actividad, siendo la actividad atendida por personal común no
imputado a actividades
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Número Número
Previsto Realizado
Personas físicas 10
Personas jurídicas 10 19
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Cuantificación Cuantificación
realizado
Mantener el nivel de colaboración con la
UC3M en dichos ámbitos
Nº de Institutos y
Cátedras 7
9
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E) Recursos económicos empleados en la actividad
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Recursos Importe previsto
Importe realizado
específico en la actividad
Importe realizado común en la actividad
Importe realizado total en la actividad
Gastos:
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -10.000,00 -49.724,08 0,00 -49.724,08
a. Ayudas monetarias -10.000,00 -49.724,08 0,00 -49.724,08
b. Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Gastos colaboraciones y órg.de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos -2.500,00 -1.673,84
-1.673,84
Gastos de Personal -20.300,00
-18.737,72 -18.737,72
Otros gastos de la actividad: -204.200,00 -145.553,07 -7.479,67 -153.032,74
· Servicios exteriores -204.200,00 -145.225,47 -7.479,67 -152.705,14
· Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
· Pérdidas y deterioro de valor 0,00 -327,60 0,00 -327,60
· Resultados de operaciones en común 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización del inmovilizado
-438,92 -438,92
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00
0,00 0,00
Gastos financieros
0,00 0,00
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 -124,54 0,00 -124,54
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS -237.000,00 -197.075,53 -26.656,31 -223.731,84
Inversiones: 0,00 0,00 0,00 0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio histórico)
0,00 0,00
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial
0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -237.000,00 -197.075,53 -26.656,31 -223.731,84
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ACTIVIDAD 7
A) Identificación
Denominación de la actividad OTROS SERVICIOS A UC3M
Tipo de actividad* PROPIA
Identificación de la actividad por
sectores
ENSEÑANZA
Lugar de desarrollo de la
actividad
Campus de la Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Leganés, Colmenarejo y Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista.
Colaboración con la UC3M en la realización y gestión de otras actividades no incluidas en los apartados anteriores.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Número Número Nº horas/año Nª horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 5 5 7.650 7.650
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Número Número
Previsto Realizado
Personas físicas
Personas jurídicas 1 2
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Cuantificación Cuantificación
Realizado
Mantener la colaboración con la
UC3M
Nº actividades en las
que colaborar 4 5
E) E) Recursos económicos empleados en la actividad
Recursos Importe previsto
Importe realizado
específico en la actividad
Importe realizado común en la actividad
Importe realizado total en la actividad
Gastos:
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00
a. Ayudas monetarias
0,00 0,00
b. Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Gastos colaboraciones y órg.de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos
-1.000,00
-1.000,00
Gastos de Personal -194.400,00 -184.009,60 -10.816,41 -194.826,01
Otros gastos de la actividad: -47.500,00 -79.909,67 -14.410,58 -94.320,25
· Servicios exteriores -47.500,00 -69.921,92 -14.410,58 -84.332,50
· Tributos 0,00 -70,40 0,00 -70,40
· Pérdidas y deterioro de valor 0,00 -9.917,35 0,00 -9.917,35
· Resultados de operaciones en común 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización del inmovilizado
-207,68 -207,68
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00
0,00 0,00
Gastos financieros
0,00 0,00
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 -586,99 0,00 -586,99
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS -241.900,00 -265.506,26 -25.434,67 -290.940,93
Inversiones: 0,00 0,00 0,00 0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio histórico)
0,00 0,00
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial
0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -241.900,00 -265.506,26 -25.434,67 -290.940,93
II. Recursos económicos totales empleados
El Anexo I, que forma parte de este epígrafe de la Memoria, presenta los recursos económicos totales empleados por la entidad
III. Recursos económicos totales obtenidos
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A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS Importe total
PREVISTO REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 99.300,00 128.868,22
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
10.257.900,00 10.551.575,93
Subvenciones del sector público 297.700,00 350.394,37
Aportaciones privadas 1.086.100,00 1.072.769,23
Otros tipos de ingresos 34.000,00 126.701,62
Subtotal ingresos 11.775.000,00 12.230.309,37
Aportaciones a dotación fundacional 107.000,00 107.000,00
TOTALES INGRESOS PREVISTOS 11.882.000,00 12.337.309,37
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS Importe total
Previsto
Importe
Realizado
Deudas contraídas 0,00 0,00
Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 0,00
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades
Total Ingresos de Colaboraciones (Devengo) 2016
Colaborador
ACADEMIC PARTNERSHIPS INTERNATIONAL LTD 3.000,00
ACCENTURE, S.L. SOC.UNIPERSONAL 5.000,00
ACCIONA ENERGÍA, S.A. 1.500,00
ACTIVIDADES DE CARPINTERÍA DE MADERA, S.L. 3.000,00
AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A. 3.500,00
AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 3.000,00
BAKER & MCKENZIE MADRID, S.L. 3.000,00
BANCO SANTANDER, S.A. 36.536,12
DELOITTE, S.L. 3.000,00
ERICSSON ESPAÑA, S.A. 3.000,00
FUNDACIÓN HISPÁNICA 9.000,00
FUNDACIÓN JUAN MIGUEL VILLAR MIR 3.000,00
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 3.000,00
FUNDACIÓN PRIVADA DAMM 3.000,00
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 6.000,00
FUNDACIÓN URRUTIA ELEJALDE 12.000,00
INDITEX, S.A. 3.000,00
LA CAIXA 12.000,00
MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A. 3.000,00
OLMATA, S.L. 1.500,00
PHILIPS IBERICA, S.A.U. 3.000,00
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. 3.000,00
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES, S.L. 3.000,00
THE LICENSE COOKERS, S.L. 3.000,00
ACCIONA, S.A. 1.500,00
INDRA SISTEMAS, S.A. 3.000,00
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA 13.810,07
TOTAL COLABORACIONES 150.346,19
La Fundación no ha concedido ayudas como colaborador a otras entidades.
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
Las principales desviaciones entre el plan de actuación y lo realizado son las siguientes:
La actividad “Formación y Extensión Universitaria” ha tenido un volumen de gastos inferior a lo previsto
(200.000 € aproximadamente), a pesar de que los ingresos sí han estado bastante en línea con lo
presupuestado. Ello se ha debido a un riguroso control del gasto, y la buena marcha de algunos
programas.
Igualmente, en la actividad “Centro de Idiomas”, los gastos han sido menores que lo previsto (82.000 €
aproximadamente), también por la política de control del gasto y unos ingresos que han evolucionado
positivamente.
La actividad “Colegios Mayores-Residencias” ha tenido mayores gastos que lo previsto (204.000 €
aproximadamente) por el mayor nivel de ocupación alcanzado, lo cual también se tradujo en unos mayores
ingresos en la actividad.
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En conjunto, el resultado del ejercicio 2016, aun siendo negativo en aproximadamente 315.000 €, mejora
notablemente la previsión, que era de -651.800 €, debido sobre todo a una mayor actividad que la prevista,
que ha generado una desviación positiva en ingresos de aproximadamente 4%, frente a una desviación
bastante menor en gastos (aprox. 1%) lograda con un esfuerzo de contención en los mismos.
VI. Recursos humanos aplicados
El número medio de personas empleadas en los ejercicios 2016 y 2015 y el número al cierre de los mismos, así como su distribución por categoría y por género, se muestra en los siguientes cuadros:
Número medio 2015 Al 31-12-2015
CATEGORÍA PROFESIONAL TOTAL mujeres Hombres TOTAL mujeres hombres
Director Gerente 1 1 1 1
Directora Gerente Adjunta 1 1 1 1
Responsables de Servicios 6 3 3 6 3 3
Coordinadores 6 5 1 6 5 1
Técnicos 23 21 2 24 22 2
Administrativos 15 13 2 14 12 2
Conserjes 5 2 3 5 2 3
TOTAL 57 45 12 57 45 12
Número medio 2016 Al 31-12-2016
CATEGORÍA PROFESIONAL TOTAL mujeres hombres TOTAL mujeres hombres
Director Gerente 1
1 1
1
Directora Gerente Adjunta 1 1
1 1
Responsables de Servicios 6 3 3 6 3 3
Coordinadores 5 4 1 5 4 1
Técnicos 24 22 2 25 23 2
Administrativos 17 14 3 18 15 3
Aux. Administrativos 2
2 2
2
Conserjes 3 2 1 2 2
TOTAL 59 46 13 60 48 12
19.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
a. Bienes y derechos de la Dotación Fundacional:
La Fundación ha recibido en concepto de dotaciones al patrimonio dos clases de bienes y derechos:
1. Efectivo y
2. Una cuenta asociada a fondos de inversión en New York, donada por un miembro del Patronato, que figura en el balance, dentro de la partida “Otros activos financieros”, del Activo no corriente (Véase notas 4.4, y 12)
b. Destino de las rentas
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La Fundación, cumpliendo la Ley 50/2002, de Fundaciones, ha cumplido el precepto de destinar al menos el 70% de las rentas e ingresos, a las actividades de sus fines fundacionales. A continuación se detalla el cumplimiento de este precepto.
b.1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES
Ejercicio EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
AJUSTES NEGATIVOS
AJUSTES POSITIVOS
BASE DE CÁLCULO
RENTA A DESTINAR RECURSOS DESTINADOS A
FINES Importe %
2012 436.345,20 - 8.921.716,25 9.358.061,45 9.358.061,45 100% 10.726.601,33
2013 -157.648,58
10.158.648,82 10.001.000,24 10.001.000,24 100% 12.118.745,53
2014 -439.658,58 - 11.092.343,18 10.652.684,60 10.652.684,60 100% 10.955.273,27
2015 -524.698,64 - 11.541.872,88 11.017.174,24 11.017.174,24 105% 11.548.906,30
2016 -315.399,21
12.567.597,27 12.252.198,06 12.252.198,06 100% 12.685.202,78
TOTAL -1.001.059,81
54.282.178,40 53.281.118,59 53.281.118,59
58.034.729,21
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
2012 2013 2014 2015 2016 IMPORTE PENDIENTE
10.726.601,33 0,00
12.118.745,53 0,00
10.955.273,27 0,00
11.548.906,30 0,00
12.685.202.78 0,00
10.726.601,33 12.118.745,53 10.955.273,27 11.548.906,30 12.685.202,78 0,00
a) Ajustes negativos
La Fundación no ha enajenado bienes y derechos aportados por los fundadores o por terceros en concepto de dotación fundacional. Y tampoco ha procedido a la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia.
b) Ajustes positivos
La Fundación no ha deducido como gasto los gastos imputados a la cuenta de resultados que estén
directamente relacionados con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la
Amortización y las pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a la actividad propia.
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento
R.D.1337/2005)
Nº de cuenta Partida de la cuenta de resultados Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines
Dotación a la amortización del
elemento patrimonial del ejercicio
Importe total amortizado del
elemento patrimonial
680 Amortización de inmovilizado Aplicaciones informáticas 18.836,42 101.997,85
681 Amortización de inmovilizado Construcciones 441.420,42 1.471.401,40
681 Amortización de inmovilizado Instalaciones 279.516,34 1.936.084,74
681 Amortización de inmovilizado Mobiliario 280.621,38 1.275.542,33
681 Amortización de inmovilizado Equipos para procesos de información 33.213,68 224.157,95
681 Amortización de inmovilizado Otro inmovilizado material 994,18 239.673,27
TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 1.054.602,42 5.248.857,54
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto
amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
Nº de cuenta Partida de la cuenta de
resultados Descripción del gasto
Porcentaje de imputación a la
actividad propia en cumplimiento de
fines
Importe
602 Aprovisionamientos Material de Oficina y Didáctico 100% 38.387,46
603 Aprovisionamientos Otros aprovisionamientos 100% 67.779,32
604 Aprovisionamientos Gastos de manutención 100% 1.729.586,18
621 Otros gastos de explotación Arrendamientos 100% 126.452,87
622 Otros gastos de explotación Reparaciones y conservación 100% 1.897.522,64
623 Otros gastos de explotación Servicios de profesionales 100% 1.931.451,96
625 Otros gastos de explotación Primas de seguros 100% 58.394,58
626 Otros gastos de explotación Servicios bancarios y similares 100% 14.125,51
627 Otros gastos de explotación Publicidad, propaganda y relaciones públicas
100% 58.505,65
628 Otros gastos de explotación Suministros 100% 543.864,36
629 Otros gastos de explotación Otros servicios 100% 450.978,75
631 Otros gastos de explotación Otros tributos 100% 11.441,84
634 Otros gastos de explotación Ajustes negativos en la imposición indirecta
100% 2.542,06
640 Gastos de personal Sueldos y salarios 100% 1.919.953,65
641 Gastos de personal Indemnizaciones 100% 7.109,68
642 Gastos de personal Seguridad Social a cargo de la empresa
100% 504.300,30
643 Gastos de personal Retribuciones a LP med.sist.aportac.definida
100% 49.836,88
649 Gastos de personal Otros gastos sociales 100% 34.819,36
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650 Ayudas monetarias Ayudas monetarias individuales 100%
1.166.537,80
651 Ayudas monetarias Ayudas monetarias a entidades 100% 174.531,00
655 Otros gastos de explotación Perdidas créditos incobrables 100%
8.993,15
656 Otros gastos de explotación Resultados de operaciones en común
100% 515.073,06
662 Gastos financieros Intereses de deudas l/p 100% 199.876,71
668 Gastos financieros Diferencias negativas de cambio 100%
711,53
669 Gastos financieros Otros gastos financieros 100% 218,55
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos
11.512.994,85
1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.
Nº de cuenta Partida del patrimonio neto Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado
0 0,00 0,00
TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores
0,00
TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos")
12.567.597,27
b.2. Recursos aplicados en el ejercicio
2015
1. Gastos en cumplimiento de fines IMPORTE TOTAL
Gastos de las actividades propias 10.588.843,56 10.588.843,56
2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
Fondos propios
Subvenciones, donaciones y
legados Deuda
2.1. Realizadas en el ejercicio 712.958,68
712.958,68
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejericios anteriores
0,00 0,00 236.481,11 236.481,11
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores
0,00 10.622,95 0,00 10.622,95
TOTAL (1+2)
11.548.906,30
2016
1. Gastos en cumplimiento de fines IMPORTE TOTAL
Gastos de las actividades propias 11.512.994,85 11.512.994,85
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2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
Fondos propios Subvenciones, donaciones y
legados Deuda
2.1. Realizadas en el ejercicio 910.663,24
910.663,24
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores
250.921,74 250.921,74
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores
10.622,95
10.622,95
TOTAL (1+2)
12.685.202,78
19.3. Gastos de administración
Los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes de la Fundación, insertados en la columna de “No imputados a otros programas” del cuadro de “Recursos económicos totales”, del Anexo I. son los siguientes:
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2015
Nº de cuenta
Partida de la cuenta de resultados
Descripción del gasto
Criterio de imputación a la
función de administración del
patrimonio
Importe
60 Aprovisionamientos Compras de otros aprovisionamientos 9.906,97
64 Gastos de personal Costes sociales 138.318,55
62 Otros gastos de la actividad Servicios exteriores 57.337,30
68 Amortización Amortización del inmovilizado intangible y material
6.478,73
66 Gastos financieros Gastos financieros 20.732,90
TOTALES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 232.774,45
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2016
Nº de cuenta
Partida de la cuenta de resultados
Descripción del gasto
Criterio de imputación a la
función de administración del
patrimonio
Importe
60 Aprovisionamientos Compras de otros aprovisionamientos
10.778,03
64 Gastos de personal Costes sociales
146.022,43
62 Otros gastos de la actividad Servicios exteriores
70.081,34
68 Amortización Amortización del inmovilizado intangible y material
3.420,43
66 Gastos financieros Gastos financieros
218,55
TOTALES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
230.520,78
Los patronos no han sido resarcidos de los gastos en que hayan incurrido por el ejercicio de su cargo.
El conjunto de los gastos de administración se encuentra entre los límites alternativos establecidos en el art. 33 del R.D. 1337/2005. Su justificación se detalla en el siguiente cuadro:
LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2015
Ejercicio Límites alternativos (art. 33
R.D. 1337/2005) Gastos
directamente Gastos
resarcibles TOTAL GASTOS
DE Supera o no
supera el límite
Página 69 de 98
5% de los fondos propios (1)
20% de la base de aplicación
(2)
ocasionados por la administración
del patrimonio (3)
a los patronos
(4)
ADMINISTRACION DEL EJERCICIO
(5)=(3)+(4)
máximo (el mayor de 1 y 2)
-5
2015 573.604,26 2.198.294,51 232.774,45 232.774,45 NO SUPERA
LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2016
Ejercicio
Límites alternativos (art. 33 R.D. 1337/2005)
Gastos directamente
ocasionados por la administración
del patrimonio (3)
Gastos resarcibles
a los patronos
(4)
TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACION DEL EJERCICIO
(5)=(3)+(4)
Supera o no supera el límite
máximo (el mayor de 1 y 2)
-5
5% de los fondos propios (1)
20% de la base de
aplicación (2)
2016 563.184,30 2.450.439,61 230.520,78
230.520,78 NO SUPERA
20. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas
La Fundación no tiene activos no corrientes mantenidos para la venta, ni actividades interrumpidas.
21. Hechos posteriores al cierre
No existen hechos posteriores al cierre que alteren la composición del patrimonio, ni del excedente y variación patrimonial del ejercicio.
22. Operaciones vinculadas
La Fundación ha realizado operaciones con los miembros del Patronato, valoradas al valor razonable, cuyo detalle es el siguiente:
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Como cliente:
Nombre del patrono Concepto facturado Importe total (IVA incluido)
Atos Origin, S.A.E.
Gestión de prácticas de becarios 4.014,96
Patrocinio Forempleo
8.732,58
12.747,54
Banco Santander
Gestión de prácticas de becarios 20.831,13
Alquiler stand de Forempleo 3.448,50
24.279,63
Pricewaterhousecoopers, S.L. Gestión de prácticas de becarios 610,48
Alquiler stand y otros servicios de Forempleo 3.811,50
4.421,98
Como proveedor:
Nombre del patrono Concepto facturado Importe total (IVA incluido)
Telefónica de España, S.A.U. Servicios de telefonía
6.390,52
Juan Romo Urroz
Honorarios por cursos
3.542,69
Operaciones por préstamos de entidades bancarias:
Nombre del patrono Tipo de contrato Saldo 31/12/16
Caja España Préstamo construcc. Residencia Gregorio Peces-Barba 2.104.062,40
Banco Santander Préstamo construcc. Residencia Gregorio Peces-Barba 5.525.039,96
Operaciones por cuentas e inversiones en entidades bancarias:
Nombre del patrono Tipo de contrato Saldo 31/12/16
Banco Caja España de Inversiones, Cuenta 0032839372 190.191,39
Salamanca y Soria Cuenta 0033143116
203.569,36
Cuenta 0033410367
146.498,98
Cuenta 0033469713
12.151,32
552.411,05
Banco Santander Imposiciones a plazo fijo 1.200.000,00
Cuenta 2710285258 1.191.029,24
Cuenta 2510285266 14.499,71
Cuenta 2310285274 146.287,48
Cuenta 2110285282 131.712,46
Cuenta 2610294788 13.482,20
Cuenta 2110297213 154.208,72
Cuenta 2210298074 11.217,01
2.862.436,82
La Fundación no tiene establecida ninguna remuneración en forma de sueldos, dietas, compromisos de pensiones o seguros con ninguno de los miembros de sus órganos de gobierno.
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23. Otra información
Durante el ejercicio 2016 se registraron en el Registro de Fundaciones del Mª de Justicia los siguientes cambios en los representantes de los patronos:
Patrono Fecha Representante cesado Representante nombrado
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL INDEPENDIENTE DE MADRID DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
14/05/2015 Daniel de la Sota Rius Fernando Martínez Gómez
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
05/04/2016 Agustín Martínez Cardeñoso Sara Ugarte Alonso-Vega
TELEFONICA, S.A 12/06/2015 Javier Nadal Ariño Carlos María López Blanco
AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO 30/09/2015 Carlos González Amezua Heredero
Ana Isabel oliveros Santacruz
Fernando López Sevillano
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA
13/12/2016 José Manuel Fernández Corral
Rafael Ángel Fernández Chavero
BANCO SANTANDER 29/11/2016 José Antonio Villasante del Cerro
Pedro Alonso Gil
CORPORACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.
22/05/2013 Yolanda Marugán Calvo Jesús Verdugo Nieto
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 12/12/2016 Juan Soler-Espiauba Gallo Sara Hernández Barroso
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 16/12/2016 Jesús Gómez Ruiz Santiago Llorente Gutiérrez
AYUNTAMIENTO DE PARLA 01/12/2016 José Mª Fraile Campos Luis Martínez Hervás
Hacemos constar que se comunicó al Registro de Fundaciones, con fecha de 16 febrero de 2017, mediante certificado del Secretario con el Vº Bº del Presidente el fallecimiento de D. Antonio Pedrol Rius, acaecido el 17/10/1992, que no constaba inscrito en el Registro de Fundaciones, y el fallecimiento de D. Alberto José Mª Lafuente Félez acaecido el 03/08/2016.
El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2015 y 2016, así como su distribución por categorías y género se muestra en la nota 19.1, apartado VI.
Los honorarios por la auditoría de cuentas del ejercicio 2015, realizada en 2016, han ascendido a 7.878 euros.
No existen negocios ni acuerdos que no figuren en balance o que no se haya incorporado su información en otra nota de la memoria.
24. Información anual del grado de cumplimiento del código de conducta
El artículo 25 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal establece que el Patronato debe emitir, junto con las cuentas anuales, un informe sobre el cumplimiento por parte de la Fundación de los códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002 de Reforma del Sistema Financiero, de 22 de noviembre.
El Patronato, en su reunión de nueve de junio de 2004 aprobó el seguimiento del “Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales”, publicado como Acuerdo de 20 de noviembre de 2003 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en desarrollo de la ley anteriormente citada.
En virtud de lo anterior, la Fundación ha continuado durante 2016 con una política de inversiones financieras temporales que se caracteriza por los siguientes:
Criterios de Inversión:
Valorar en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrecían las distintas posibilidades de inversión, vigilando el necesario equilibrio entre los tres principios mencionados y atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
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1. Diversificar los riesgos correspondientes a las inversiones y efectuar las mismas en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales o instrumentos emitidos por entidades financieras de máxima solvencia.
2. No realizar operaciones de carácter especulativo especialmente ventas de valores tomados en préstamo al efecto, operaciones intradía ni operaciones en mercados de futuros u opciones.
Sistema de Selección y Gestión de Inversiones:
1. La dirección de la Fundación, que cuenta con suficientes conocimientos técnicos para la selección y gestión de inversiones de acuerdo con los criterios descritos, se apoya además en el asesoramiento técnico que recibe de forma regular de las principales entidades financieras con las que colabora, todas ellas de gran prestigio.
Inversiones realizadas:
1. El 98.9% del saldo de inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciembre de 2016 corresponde a fondos de inversión e imposiciones a plazo fijo, gestionados por Banco Santander (64,9%), Caja España Duero (22,0%) y BBVA (12,0%).
2. Las inversiones nuevas realizadas durante el ejercicio fueron:
a. Imposiciones a plazo fijo: 1.100.000 €
3. Las bajas durante el ejercicio fueron:
a. Imposiciones a plazo fijo: 1.900.000 €
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25. Estado de flujos de efectivo
2016 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos -315.399,21 -524.698,64
2. Ajustes del resultado 1.398.940,39 877.344,88
Amortización del inmovilizado 1.054.602.42 953.029,32
Correcciones valorativas por deterioro -13.589,61 51.953,88
Imputación de subvenciones, donaciones y legados -221.007,68 -424.873,01
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 694.,07 456,93
Resultados por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 -69.711,26
Ingresos financieros -23.607,90 -59.869,52
Gastos financieros 200.095,26 226.365,84
Diferencias de cambio -36.480,29 -117.301,30
Otros ingresos y gastos 438.234,12 317.294,00
3. Cambios en el capital corriente 268.892,18 573.365,27
Deudores y otras cuentas a cobrar -102.742,44 -279.102,55
Otros activos corrientes 0,00 -2.424,54
Acreedores y otras cuentas a pagar 370.801,85 350.032,54
Otros pasivos corrientes 832,77 504.859,82
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 32.573,26 22.644,49
Pago de intereses -2.685,39 -48.430,61
Cobro de intereses 35.258,65 71.075,10
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 1.385.006,62 948.656,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
5. Pagos por inversiones -2.017.349,46 -3.230.921,45
Inmovilizado intangible. -12.903,87 -30.653,66
Inmovilizado material -898.445,59 -746.478,49
Otros activos financieros -1.106.000,00 -2.453.789,30
6. Cobros por desinversiones 1.903.419,79 2.850.192,47
f) Otros activos financieros 1.903.419,79 2.850.192,47
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (5+6) -113.929,67 -380.728,98
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 107.000,00 389.528,09
Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social 107.000,00 155.000,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 234.528,09
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -263.019,19 -529.540,86
a) Emisión 0,00 520.530,57
Otras deudas 0,00 520.530,57
b) Devolución y amortización de : -263.019,19 -1.050.071,43
Deudas con entidades de crédito -241.208,97 -207.293,63
Otras deudas -21.810,22 -842.777,80
Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10) -156.019,19 -140.012,77
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C)
1.115.057,76 427.914,25
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.979.791,23 1.551.876,98
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.094.848,99 1.979.791,23
26. Inventario
El Anexo II, que forma parte de esta nota de la memoria, contiene el inventario de la Fundación a 31/12/2016.
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ANEXO I. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD EN 2015 Y 2016
2015 Formación
Continua y Ext. Universitaria
Centro de Idiomas
Orientación y empleo
C. Mayores-Resid. Estudiantes
ALUMNI UC3M
Promoción de la Investigación
Otr.serv.Uc3m. TOTAL
ACTIVIDADES
NO IMPUTADAS A LAS
ACTIVIDADES TOTAL
Gastos por ayudas y otros -18.849,84 -4.579,25 -840.751,24 -25.081,01 -76.152,66 -42.039,89 0,00 -1.007.453,89 -375.238,01 -1.382.691,90
Ayudas monetarias -18.849,84 -4.579,25 -840.751,24 -25.081,01 -76.152,66 -42.039,89 0,00 -1.007.453,89 -349.536,32 -1.356.990,21
Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.701,69 -25.701,69
Aprovisionamientos -7.576,06 -12.346,95 -5.288,65 -1.681.316,36 -861,10 -1.110,07 -91,50 -1.708.590,69 -9.906,97 -1.718.497,66
Gastos de Personal -303.745,18 -359.158,03 -678.272,58 -521.924,41 -114.848,90 -20.387,14 -218.751,77 -2.217.088,01 -138.318,55 -2.355.406,56
Otros gastos de actividad -740.511,42 -390.775,35 -277.497,69 -3.243.575,54 -24.520,88 -125.260,73 -46.402,69 -4.848.544,30 -57.337,30 -4.905.881,60
Amortización del inmovilizado. -6.832,87 -1.229,40 -2.950,87 -933.344,76 -1.952,65 0,00 -240,04 -946.550,59 -6.478,73 -953.029,32
Deterioro y rdos por enaj.inmovilizado 0,00 0,00 0,00 -456,93 0,00 0,00 0,00 -456,93 0,00 -456,93
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 -226.365,84 0,00 0,00 0,00 -226.365,84 0,00 -226.365,84
Deterioro y rdos por enaj.instr.financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.732,90 -20.732,90
SUBTOTAL DE GASTOS -1.077.515,37 -768.088,98 -1.804.761,03 -6.632.064,85 -218.336,19 -188.797,83 -265.486,00 -10.955.050,25 -608.012,46 -11.563.062,71
Adquisición de inmovilizado -10.812,14 -2.940,31 -12.397,71 -734.129,15 -12.834,64 -146,63 -773.260,58 -3.871,57 -777.132,15
Cancelación de deuda no comercial -583.109,35 -583.109,35 -583.109,35
SUBTOTAL DE INVERSIONES -10.812,14 -2.940,31 -12.397,71 -1.317.238,50 -12.834,64 0,00 -146,63 -1.356.369,93 -3.871,57 -1.360.241,50
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -1.088.327,51 -771.029,29 -1.817.158,74 -7.949.303,35 -231.170,83 -188.797,83 -265.632,63 -12.311.420,18 -611.884,03 -12.923.304,21
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2016 FORMACIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
ORIENTACIÓN Y EMPLEO
RESIDENCIAS CENTRO DE
IDIOMAS ALUMNI UC3M
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
OTROS SERVICIOS
UC3M
TOTAL ACTIVIDADES
NO IMPUTADAS A LAS
ACTIVIDADES TOTAL
Gastos por ayudas y otros -16.693,34 -925.060,75 -22.978,63 -4.809,32 -140.692,01 -49.724,08 0,00 -1.159.958,13 -181.110,67 -1.341.068,80
Ayudas monetarias -16.693,34 -925.060,75 -22.978,63 -4.809,32 -140.692,01 -49.724,08 0,00 -1.159.958,13 -147.982,89 -1.307.941,02
Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.127,78 -33.127,78
Aprovisionamientos -9.996,53 -4.415,45 -1.792.850,29 -13.876,31 -1.162,51 -1.673,84 -1.000,00 -1.824.974,93 -10.778,03 -1.835.752,96
Gastos de Personal -371.684,80 -639.853,30 -548.267,12 -466.847,88 -129.780,61 -18.737,72 -194.826,01 -2.369.997,44 -146.022,43 -2.516.019,87
Otros gastos de actividad -1.254.540,72 -248.803,70 -3.254.821,69 -479.445,08 -37.229,80 -153.032,74 -94.320,25 -5.522.193,98 -70.081,34 -5.592.275,32
Amortizacion del Inmov. -13.318,43 -8.286,30 -1.017.754,17 -3.855,32 -7.321,17 -438,92 -207,68 -1.051.181,99 -3.420,43 -1.054.602,42
Deterioro y rdos por enaj.inmovilizado 0,00 0,00 -694,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -694,07 0,00 -694,07
Gastos financieros 0,00 0,00 -199.876,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -199.876,71 -218,55 -200.095,26
Diferencias de Cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -124,54 -586,99 -711,53 0,00 -711,53
Deterioro y rdos por enaj.instr.financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.488,35 -4.488,35
SUBTOTAL DE GASTOS -1.666.233,82 -1.826.419,50 -6.837.242,68 -968.833,91 -316.186,10 -223.731,84 -290.940,93 -12.129.588,78 -416.119,80 -12.545.708,58
Adquisición de inmovilizado -4.994,28 -1.973,21 -765.819,84 -1.113,38 -105,00
-774.005,71 -137.343,75 -911.349,46
Cancelación de deuda no comercial
-250.921,74
-250.921,74
-250.921,74
SUBTOTAL DE INVERSIONES -4.994,28 -1.973,21 -1.016.741,58 -1.113,38 -105,00 0,00 0,00 -1.024.927,45 -137.343,75 -1.162.271,20
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -1.671.228,10 -1.828.392,71 -7.853.984,26 -969.947,29 -316.291,10 -223.731,84 -290.940,93 -13.154.516,23 -553.463,55 -13.707.979,78
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ANEXO II.- INVENTARIO
A C T I V O
DESCRIPCIÓN FECHA ADQUISIÓN
PRECIO ADQUISICIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA VALOR NETO CONTABLE
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE
APLICACION INFORMATICA 20/12/2013 14.800,00 14.800,00 0,00
APLICACION INFORMATICA 07/07/2014 7.199,50 7.199,50 0,00
APLICACION INFORMATICA 31/07/2014 6.692,77 6.692,77 0,00
APLICACION INFORMATICA 16/09/2015 11.495,00 7.184,38 4.310,62
APLICACION INFORMATICA 29/09/2015 1.179,75 737,34 442,41
APLICACION INFORMATICA 17/12/2015 13.552,37 6.776,18 6.776,19
APLICACION INFORMATICA 29/02/2016 1.237,65 518,57 719,08
APLICACION INFORMATICA 02/11/2016 10.980,00 899,75 10.080,25
LICENCIA 23/02/1995 895,75 895,75 0,00
LICENCIA 11/12/1998 6.911,64 6.911,64 0,00
LICENCIA 05/01/1999 5.677,44 5.677,44 0,00
LICENCIA 12/02/2004 1.105,00 1.105,00 0,00
LICENCIA 15/05/2008 670,45 670,45 0,00
LICENCIA 11/03/2010 1.480,42 1.480,42 0,00
LICENCIA 09/04/2010 1.288,16 1.288,16 0,00
LICENCIA 27/01/2011 5.349,34 5.349,34 0,00
LICENCIA 13/07/2012 1.535,00 1.535,00 0,00
LICENCIA 29/04/2013 3.500,00 3.500,00 0,00
LICENCIA 23/07/2013 860,84 860,84 0,00
LICENCIA 10/09/2013 146,87 146,87 0,00
LICENCIA 12/09/2013 10.888,88 10.888,88 0,00
LICENCIA 30/09/2013 12.889,10 12.889,10 0,00
LICENCIA 09/10/2013 2.788,24 2.788,24 0,00
LICENCIA 24/04/2014 784,08 784,08 0,00
LICENCIA 17/07/2014 418,15 418,15 0,00
TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS 124.326,40 101.997,85 22.328,55
ANTICIPOS PARA INTANGIBLES
10.533,71
10.533,71
1. TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE
134.860,11 101.997,85 32.862,26
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2. INMOVILIZADO MATERIAL
CONSTRUCCIONES
11.219.435,70 1.471.401,40 9.748.034,30
2.1. TOTAL CONSTRUCCIONES
11.219.435,70 1.471.401,40 9.748.034,30
ACUMULADOR 24/05/2007 39.132,00 39.132,00 0,00
ALTAVOZ 31/10/2013 5.812,00 3.684,16 2.127,84
AMPLIFICADOR 31/10/2013 479,43 303,91 175,52
APOYA BANDEJAS 30/12/1994 86,17 86,17 0,00
BALDA 30/09/1999 207,96 207,96 0,00
BALDA 24/09/2013 103,52 67,69 35,83
BANDERA / MASTIL 29/12/1994 1.279,78 1.279,78 0,00
BANDERA / MASTIL 19/12/1995 664,03 664,03 0,00
BANDERA / MASTIL 31/12/2000 1.349,42 1.349,42 0,00
BAÑO MARIA 30/12/1994 1.875,78 1.875,78 0,00
BASCULA 31/12/2000 1.152,69 1.152,69 0,00
BASCULA 24/09/2013 362,66 237,14 125,52
BASE NEUTRA COCINA 24/09/2013 2.944,13 1.925,14 1.018,99
BOTELLERO 31/12/2000 775,31 775,31 0,00
BOTELLERO 14/03/2002 504,85 504,85 0,00
BOTELLERO 24/09/2013 433,21 283,27 149,94
CALDERA 31/03/2016 4.906,65 737,64 4.169,01
CAMARA FRIGORIFICA 26/10/2006 20.579,00 20.579,00 0,00
CAMARA FRIGORIFICA 28/02/2007 307,25 307,25 0,00
CAMARA FRIGORIFICA 22/03/2011 3.722,08 3.722,08 0,00
CAMARA FRIGORIFICA 24/09/2013 10.795,35 7.058,97 3.736,38
CAMPANA HUMOS 30/12/1994 2.108,24 2.108,24 0,00
CAMPANA HUMOS 16/11/1998 1.760,97 1.760,97 0,00
CAMPANA HUMOS 30/09/1999 4.694,07 4.694,07 0,00
CAMPANA HUMOS 14/03/2002 2.794,71 2.794,71 0,00
CAMPANA HUMOS 24/09/2013 2.322,03 1.518,35 803,68
CAMPANA HUMOS 15/10/2013 35.606,76 22.867,20 12.739,56
CARPINTERIA 12/09/2013 13.137,90 8.678,31 4.459,59
CARRO CALIENTE 24/09/2013 1.562,07 1.021,42 540,65
CARRO COCINA 30/12/1994 1.259,50 1.259,50 0,00
CARRO COCINA 16/11/1998 336,57 336,57 0,00
CARRO COCINA 31/12/2000 2.654,31 2.654,31 0,00
CARRO COCINA 14/03/2002 1.280,66 1.280,66 0,00
CARRO COCINA 28/02/2007 409,88 409,88 0,00
CARRO COCINA 24/09/2013 3.757,15 2.456,74 1.300,41
CENTRALITA TELEFONICA 31/12/1999 28.037,68 28.037,68 0,00
CENTRALITA TELEFONICA 31/12/2000 28.155,82 28.155,82 0,00
CERRADURA HAB. 31/07/2008 30.680,00 30.680,00 0,00
COCINA 31/12/2000 1.742,94 1.742,94 0,00
COCINA 14/03/2002 1.045,76 1.045,76 0,00
COCINA 28/02/2007 2.577,76 2.577,76 0,00
COCINA 24/08/2007 1.415,00 1.415,00 0,00
COCINA 24/09/2013 4.520,04 2.955,60 1.564,44
CONSOLA A.A. 30/04/2007 8.750,48 8.750,48 0,00
CONSOLA A.A. 14/11/2012 1.935,00 1.612,50 322,50
CORTADORA FIAMBRE 31/12/1999 534,90 534,90 0,00
CORTADORA FIAMBRE 28/02/2013 650,00 650,00 0,00
ECUALIZADOR 31/10/2013 204,11 129,38 74,73
ELEMENTO NEUTRO COCINA 16/11/1998 406,28 406,28 0,00
ELEMENTO NEUTRO COCINA 14/03/2002 288,49 288,49 0,00
EQUIPO SONIDO 31/12/1999 9.578,48 9.578,48 0,00
ESPEJO 26/08/2013 9.180,00 6.144,48 3.035,52
ESPEJO 28/08/2014 1.820,00 1.054,17 765,83
ESPEJO 01/09/2014 130,00 58,50 71,50
ESPEJO 25/08/2015 5.460,00 1.455,72 4.004,28
ESPEJO 05/09/2016 5.070,00 253,50 4.816,50
ESTANTERIA 30/12/1994 274,84 274,84 0,00
Página 78 de 98
ESTANTERIA 16/11/1998 206,06 206,06 0,00
ESTANTERIA 31/12/2000 1.242,30 1.242,30 0,00
ESTANTERIA 14/03/2002 921,45 921,45 0,00
ESTANTERIA 10/03/2003 111,26 111,26 0,00
ESTANTERIA 26/10/2006 1.060,00 1.060,00 0,00
ESTANTERIA 24/09/2013 4.282,67 2.800,40 1.482,27
ESTERILIZADOR CUCHILLOS 24/09/2013 474,75 310,43 164,32
ESTUFA 24/11/2007 223,28 223,28 0,00
EXPOSITOR 14/03/2002 891,60 891,60 0,00
EXTERMINADOR INSECTOS 24/09/2013 337,60 220,76 116,84
FABRICADOR DE HIELO 31/12/2000 1.217,05 1.217,05 0,00
FABRICADOR DE HIELO 14/03/2002 730,23 730,23 0,00
FABRICADOR DE HIELO 24/09/2013 1.306,23 854,13 452,10
FREGADERO 30/09/1999 925,59 925,59 0,00
FREGADERO 31/12/2000 3.928,46 3.928,46 0,00
FREGADERO 14/03/2002 793,34 793,34 0,00
FREGADERO 28/02/2007 751,24 751,24 0,00
FREGADERO 24/09/2013 2.311,78 1.511,65 800,13
FREGADERO 15/10/2013 16.202,88 10.406,40 5.796,48
FREIDORA 30/12/1994 1.270,00 1.270,00 0,00
FREIDORA 31/12/2000 1.682,83 1.682,83 0,00
FREIDORA 14/03/2002 2.019,40 2.019,40 0,00
FREIDORA 26/01/2012 3.263,20 3.208,81 54,39
FREIDORA 24/09/2013 5.294,81 3.462,22 1.832,59
FRIGORIFICO / NEVERA 30/12/1994 1.863,53 1.863,53 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 16/11/1998 946,59 946,59 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 30/09/1999 2.323,89 2.323,89 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 14/03/2002 616,64 616,64 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 10/08/2004 489,18 489,18 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 28/02/2007 1.024,70 1.024,70 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 25/10/2007 805,79 805,79 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 24/11/2007 412,93 412,93 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 29/07/2008 162,97 162,97 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 18/11/2008 451,72 451,72 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 17/01/2012 1.856,68 1.856,68 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 24/09/2013 1.610,86 1.053,32 557,54
FUENTE AGUA 31/12/2000 528,89 528,89 0,00
FUENTE AGUA 14/03/2002 317,33 317,33 0,00
GRUPO DE PRESION 17/09/2012 10.636,00 9.040,60 1.595,40
HORNO 14/03/2002 2.950,85 2.950,85 0,00
HORNO 22/03/2011 17.229,09 17.229,09 0,00
HORNO 01/09/2011 14.448,00 14.448,00 0,00
HORNO 24/09/2013 13.426,26 8.779,28 4.646,98
INSTALACION AUDIOVISUALES 29/11/1994 14.360,83 14.360,83 0,00
INSTALACION AUDIOVISUALES 23/12/1994 1.667,26 1.667,26 0,00
INSTALACION AUDIOVISUALES 16/03/1998 3.074,11 3.074,11 0,00
INSTALACION AUDIOVISUALES 31/12/2000 10.197,38 10.197,38 0,00
INSTALACION AUDIOVISUALES 31/10/2013 7.966,51 5.049,88 2.916,63
INSTALACION AUDIOVISUALES 12/11/2013 2.105,57 1.298,43 807,14
INSTALACION CLIMATIZACION 29/02/2000 1.287,00 1.287,00 0,00
INSTALACION CLIMATIZACION 11/04/2000 3.311,58 3.311,58 0,00
INSTALACION CLIMATIZACION 31/08/2001 5.294,92 5.294,92 0,00
INSTALACION CLIMATIZACION 08/08/2016 26.905,51 1.793,70 25.111,81
INSTALACION COCINA 20/12/1994 4.068,81 4.068,81 0,00
INSTALACION COCINA 30/12/1994 12.090,23 12.090,23 0,00
INSTALACION COCINA 07/11/1997 958,51 958,51 0,00
INSTALACION COCINA 16/11/1998 69,12 69,12 0,00
INSTALACION COCINA 07/01/2000 2.055,46 2.055,46 0,00
INSTALACION COCINA 10/01/2000 5.697,14 5.697,14 0,00
INSTALACION COCINA 31/12/2000 35.540,33 35.540,33 0,00
Página 79 de 98
INSTALACION COCINA 06/09/2006 7.170,00 7.170,00 0,00
INSTALACION COCINA 28/02/2007 1.489,67 1.489,67 0,00
INSTALACION COCINA 21/03/2007 530,00 530,00 0,00
INSTALACION COCINA 16/07/2013 2.136,96 1.478,06 658,90
INSTALACION COCINA 03/09/2013 42,77 28,47 14,30
INSTALACION COCINA 24/09/2013 45.080,09 29.477,36 15.602,73
INSTALACION COCINA 31/07/2014 12.188,40 5.890,72 6.297,68
INSTALACION COCINA 30/06/2015 19.177,84 5.753,28 13.424,56
INSTALACION COCINA 31/07/2015 11.508,96 3.452,64 8.056,32
INSTALACION COCINA 03/07/2016 10.017,28 835,42 9.181,86
INSTALACION COMUNICACIONES 25/04/1995 333,56 333,56 0,00
INSTALACION COMUNICACIONES 30/09/2013 6.591,52 4.288,15 2.303,37
INSTALACION CONTRA INCENDIOS 22/09/2006 8.968,40 8.968,40 0,00
INSTALACION CONTRA INCENDIOS 21/12/2006 13.088,23 13.088,23 0,00
INSTALACION CONTRA INCENDIOS 27/03/2007 7.655,48 7.655,48 0,00
INSTALACION CONTRA INCENDIOS 30/09/2007 14.540,33 14.540,33 0,00
INSTALACION CONTRA INCENDIOS 20/12/2007 6.950,69 6.950,69 0,00
INSTALACION CONTRA INCENDIOS 31/12/2007 2.337,22 2.337,22 0,00
INSTALACION CONTRA INCENDIOS 30/06/2010 40.000,00 40.000,00 0,00
INSTALACION CONTRA INCENDIOS 24/09/2013 6.857,53 4.484,06 2.373,47
INSTALACION CONTRA INCENDIOS 01/10/2013 945,00 614,25 330,75
INSTALACION ELECTRICA 30/04/2005 2.460,44 2.460,44 0,00
INSTALACION ELECTRICA 26/06/2014 8.116,06 2.029,02 6.087,04
INSTALACION ELECTRICA 18/08/2014 223,00 104,07 118,93
INSTALACION ELECTRICA 02/09/2014 51,34 23,10 28,24
INSTALACION ELECTRICA 15/06/2016 37.786,78 3.778,68 34.008,10
INSTALACION INFORMATICA 21/03/2002 5.420,09 5.420,09 0,00
INSTALACION INFORMATICA 22/05/2006 1.887,88 1.887,88 0,00
INSTALACION INFORMATICA 24/08/2012 18.020,85 15.618,06 2.402,79
INSTALACION INFORMATICA 31/08/2012 10.448,70 10.448,70 0,00
INSTALACION INFORMATICA 22/03/2013 591,29 446,42 144,87
INSTALACION INFORMATICA 17/09/2013 2.145,66 1.411,37 734,29
INSTALACION INFORMATICA 05/03/2014 2.142,20 2.142,20 0,00
INSTALACION SEGURIDAD 31/01/1999 1.720,33 1.720,33 0,00
INSTALACION SEGURIDAD 31/12/1999 1.418,39 1.418,39 0,00
INSTALACION SEGURIDAD 19/04/2000 929,53 929,53 0,00
INSTALACION SEGURIDAD 24/09/2004 1.851,18 1.851,18 0,00
INSTALACION SEGURIDAD 30/06/2009 9.781,73 9.781,73 0,00
INSTALACION SEGURIDAD 11/09/2009 6.123,04 6.123,04 0,00
INSTALACION SEGURIDAD 21/04/2010 2.836,48 2.836,48 0,00
INSTALACION SEGURIDAD 28/09/2011 8.628,88 8.628,88 0,00
INSTALACION SEGURIDAD 17/10/2013 4.214,70 2.669,31 1.545,39
INSTALACION TECNICA 18/01/1995 466,99 466,99 0,00
INSTALACION TECNICA 26/01/1995 614,29 614,29 0,00
INSTALACION TECNICA 13/02/1995 374,16 374,16 0,00
INSTALACION TECNICA 19/06/1995 4.149,60 4.149,60 0,00
INSTALACION TECNICA 11/07/1995 1.067,90 1.067,90 0,00
INSTALACION TECNICA 07/02/1996 772,54 772,54 0,00
INSTALACION TECNICA 28/05/1996 13.108,08 13.108,08 0,00
INSTALACION TECNICA 03/06/1996 729,81 729,81 0,00
INSTALACION TECNICA 30/09/1997 633,29 633,29 0,00
INSTALACION TECNICA 31/05/1998 1.636,26 1.636,26 0,00
INSTALACION TECNICA 30/09/1998 5.028,87 5.028,87 0,00
INSTALACION TECNICA 16/11/1998 562,55 562,55 0,00
INSTALACION TECNICA 07/10/1999 4.494,25 4.494,25 0,00
INSTALACION TECNICA 08/10/1999 22.779,42 22.779,42 0,00
INSTALACION TECNICA 19/10/1999 1.931,14 1.931,14 0,00
INSTALACION TECNICA 30/11/1999 613,03 613,03 0,00
INSTALACION TECNICA 31/12/1999 38.602,07 38.602,07 0,00
INSTALACION TECNICA 10/01/2000 24.008,08 24.008,08 0,00
Página 80 de 98
INSTALACION TECNICA 11/05/2000 1.927,72 1.927,72 0,00
INSTALACION TECNICA 15/05/2000 952,98 952,98 0,00
INSTALACION TECNICA 13/06/2000 3.539,97 3.539,97 0,00
INSTALACION TECNICA 27/07/2000 1.096,25 1.096,25 0,00
INSTALACION TECNICA 07/11/2000 7.489,18 7.489,18 0,00
INSTALACION TECNICA 31/03/2001 3.144,45 3.144,45 0,00
INSTALACION TECNICA 30/09/2001 6.619,35 6.619,35 0,00
INSTALACION TECNICA 30/10/2001 601,01 601,01 0,00
INSTALACION TECNICA 21/12/2001 33.939,15 33.939,15 0,00
INSTALACION TECNICA 14/03/2002 4.123,35 4.123,35 0,00
INSTALACION TECNICA 21/03/2002 815,74 815,74 0,00
INSTALACION TECNICA 14/09/2002 1.260,00 1.260,00 0,00
INSTALACION TECNICA 30/06/2003 1.171,00 1.171,00 0,00
INSTALACION TECNICA 03/10/2003 5.622,00 5.622,00 0,00
INSTALACION TECNICA 07/11/2003 13.633,28 13.633,28 0,00
INSTALACION TECNICA 31/03/2004 282,05 282,05 0,00
INSTALACION TECNICA 07/07/2004 1.050,00 1.050,00 0,00
INSTALACION TECNICA 28/07/2004 3.145,00 3.145,00 0,00
INSTALACION TECNICA 24/09/2004 688,33 688,33 0,00
INSTALACION TECNICA 30/09/2004 50.176,63 50.176,63 0,00
INSTALACION TECNICA 07/10/2004 1.224,00 1.224,00 0,00
INSTALACION TECNICA 31/10/2004 3.826,60 3.826,60 0,00
INSTALACION TECNICA 10/11/2004 7.988,18 7.988,18 0,00
INSTALACION TECNICA 31/03/2005 10.332,00 10.332,00 0,00
INSTALACION TECNICA 29/04/2005 18.160,28 18.160,28 0,00
INSTALACION TECNICA 01/06/2005 7.901,00 7.901,00 0,00
INSTALACION TECNICA 10/06/2005 11.592,00 11.592,00 0,00
INSTALACION TECNICA 27/06/2005 1.103,00 1.103,00 0,00
INSTALACION TECNICA 11/07/2005 7.560,00 7.560,00 0,00
INSTALACION TECNICA 31/07/2005 300,00 300,00 0,00
INSTALACION TECNICA 25/08/2005 1.733,00 1.733,00 0,00
INSTALACION TECNICA 03/10/2005 2.545,23 2.545,23 0,00
INSTALACION TECNICA 15/12/2005 694,00 694,00 0,00
INSTALACION TECNICA 05/04/2006 3.860,90 3.860,90 0,00
INSTALACION TECNICA 17/04/2006 13.780,00 13.780,00 0,00
INSTALACION TECNICA 20/04/2006 6.343,50 6.343,50 0,00
INSTALACION TECNICA 25/04/2006 2.298,00 2.298,00 0,00
INSTALACION TECNICA 26/04/2006 1.482,56 1.482,56 0,00
INSTALACION TECNICA 15/05/2006 2.961,00 2.961,00 0,00
INSTALACION TECNICA 05/06/2006 3.990,00 3.990,00 0,00
INSTALACION TECNICA 20/07/2006 1.583,34 1.583,34 0,00
INSTALACION TECNICA 30/08/2006 720,82 720,82 0,00
INSTALACION TECNICA 27/09/2006 970,59 970,59 0,00
INSTALACION TECNICA 30/09/2006 2.250,00 2.250,00 0,00
INSTALACION TECNICA 02/10/2006 1.595,00 1.595,00 0,00
INSTALACION TECNICA 13/11/2006 3.364,57 3.364,57 0,00
INSTALACION TECNICA 01/12/2006 4.400,00 4.400,00 0,00
INSTALACION TECNICA 31/12/2006 8.692,31 8.692,31 0,00
INSTALACION TECNICA 29/03/2007 3.272,00 3.272,00 0,00
INSTALACION TECNICA 04/04/2007 6.990,00 6.990,00 0,00
INSTALACION TECNICA 07/09/2007 1.025,00 1.025,00 0,00
INSTALACION TECNICA 14/09/2007 4.005,00 4.005,00 0,00
INSTALACION TECNICA 30/09/2007 3.740,04 3.740,04 0,00
INSTALACION TECNICA 31/12/2007 12.086,60 12.086,60 0,00
INSTALACION TECNICA 09/05/2008 15.000,00 15.000,00 0,00
INSTALACION TECNICA 30/07/2008 8.251,09 8.251,09 0,00
INSTALACION TECNICA 10/10/2008 10.745,33 10.745,33 0,00
INSTALACION TECNICA 10/01/2009 11.480,00 11.480,00 0,00
INSTALACION TECNICA 16/01/2009 1.646,01 1.646,01 0,00
INSTALACION TECNICA 25/02/2009 4.660,00 4.660,00 0,00
Página 81 de 98
INSTALACION TECNICA 09/05/2012 7.219,80 6.738,48 481,32
INSTALACION TECNICA 04/07/2013 6.620,86 4.623,57 1.997,29
INSTALACION TECNICA 24/07/2013 4.600,00 3.161,22 1.438,78
INSTALACION TECNICA 26/08/2013 2.340,33 1.566,77 773,56
INSTALACION TECNICA 03/09/2013 2.875,30 1.913,67 961,63
INSTALACION TECNICA 16/09/2013 329,00 216,59 112,41
INSTALACION TECNICA 17/09/2013 211,20 138,92 72,28
INSTALACION TECNICA 20/09/2013 1.071,40 702,96 368,44
INSTALACION TECNICA 23/09/2013 404,00 264,40 139,60
INSTALACION TECNICA 30/09/2013 4.691,49 3.052,07 1.639,42
INSTALACION TECNICA 04/10/2013 320,00 207,47 112,53
INSTALACION TECNICA 16/10/2013 142,00 91,12 50,88
INSTALACION TECNICA 27/01/2014 18.100,00 18.100,00 0,00
LAVABO 31/10/2013 10.619,32 6.731,49 3.887,83
LAVADORA 31/12/2000 2.437,10 2.437,10 0,00
LAVADORA 14/03/2002 2.715,40 2.715,40 0,00
LAVADORA 31/10/2003 2.840,00 2.840,00 0,00
LAVADORA 19/07/2004 2.848,12 2.848,12 0,00
LAVADORA 12/04/2005 2.855,00 2.855,00 0,00
LAVADORA 26/08/2006 619,83 619,83 0,00
LAVADORA 18/12/2006 2.150,00 2.150,00 0,00
LAVADORA 20/12/2006 2.530,00 2.530,00 0,00
LAVADORA 29/01/2007 2.545,00 2.545,00 0,00
LAVADORA 25/10/2007 1.235,65 1.235,65 0,00
LAVADORA 31/12/2007 2.050,00 2.050,00 0,00
LAVADORA 27/02/2008 257,76 257,76 0,00
LAVADORA 27/04/2009 3.195,40 3.195,40 0,00
LAVADORA 31/05/2011 2.241,30 2.241,30 0,00
LAVADORA 26/10/2011 2.729,41 2.729,41 0,00
LAVADORA 19/09/2012 371,07 371,07 0,00
LAVADORA 03/09/2013 5.123,46 3.409,94 1.713,52
LAVADORA 02/10/2013 5.335,58 3.465,16 1.870,42
LAVADORA 15/10/2013 976,66 627,24 349,42
LAVADORA 09/02/2016 2.493,75 2.493,75 0,00
LAVAMANOS 30/09/1999 291,50 291,50 0,00
LAVAMANOS 31/12/2000 267,75 267,75 0,00
LAVAMANOS 14/03/2002 160,65 160,65 0,00
LAVAPLATOS 24/09/2013 5.077,21 3.319,93 1.757,28
LAVAVAJILLAS 31/12/2000 567,96 567,96 0,00
LAVAVAJILLAS 14/03/2002 3.110,24 3.110,24 0,00
LAVAVAJILLAS 26/10/2006 4.195,00 4.195,00 0,00
LAVAVAJILLAS 28/02/2007 1.277,67 1.277,67 0,00
LAVAVAJILLAS 23/11/2007 316,45 316,45 0,00
LAVAVASOS 14/03/2002 340,75 340,75 0,00
MAMPARA / CERRAMIENTO 10/05/1995 4.567,69 4.567,69 0,00
MAMPARA / CERRAMIENTO 07/11/1995 4.597,74 4.597,74 0,00
MAMPARA / CERRAMIENTO 26/12/1995 8.350,75 8.350,75 0,00
MAMPARA / CERRAMIENTO 20/01/1997 5.527,39 5.527,39 0,00
MAMPARA / CERRAMIENTO 17/11/1997 5.803,62 5.803,62 0,00
MAMPARA / CERRAMIENTO 31/08/2006 1.425,45 1.425,45 0,00
MAMPARA / CERRAMIENTO 20/06/2007 2.031,12 2.031,12 0,00
MAMPARA / CERRAMIENTO 27/07/2007 523,00 523,00 0,00
MAMPARA / CERRAMIENTO 21/07/2010 1.513,85 1.513,85 0,00
MAMPARA BAÑO 04/10/2013 355,00 230,16 124,84
MAMPARA BAÑO 31/10/2013 107.630,05 68.225,52 39.404,53
MARMITA 14/03/2002 1.846,31 1.846,31 0,00
MARMITA 31/07/2006 2.616,00 2.616,00 0,00
MARMITA 22/03/2011 4.235,67 4.235,67 0,00
MARMITA 24/09/2013 7.895,40 5.162,72 2.732,68
MESA 14/03/2002 1.416,00 1.416,00 0,00
Página 82 de 98
MESA 03/09/2013 1.028,86 684,76 344,10
MESA 31/10/2013 96,46 61,14 35,32
MESA CALIENTE 14/03/2002 1.352,28 1.352,28 0,00
MESA CALIENTE 24/09/2013 2.206,94 1.443,09 763,85
MESA COCINA 30/12/1994 886,18 886,18 0,00
MESA COCINA 16/11/1998 1.827,77 1.827,77 0,00
MESA COCINA 30/09/1999 234,40 234,40 0,00
MESA COCINA 31/12/2000 3.548,99 3.548,99 0,00
MESA COCINA 14/03/2002 1.666,52 1.666,52 0,00
MESA COCINA 10/03/2003 323,10 323,10 0,00
MESA COCINA 28/02/2007 366,33 366,33 0,00
MESA COCINA 24/09/2013 7.225,70 4.724,80 2.500,90
MESA FRIA 16/11/1998 375,03 375,03 0,00
MESA FRIA 30/09/1999 1.051,81 1.051,81 0,00
MESA FRIA 14/03/2002 2.401,65 2.401,65 0,00
MESA FRIA 31/10/2007 2.597,20 2.597,20 0,00
MESA FRIA 24/09/2013 11.948,60 7.813,06 4.135,54
MESA MEZCLAS 16/03/1998 1.537,05 1.537,05 0,00
MESA NEUTRA 30/12/1994 585,95 585,95 0,00
MESA NEUTRA 24/09/2013 1.517,22 992,10 525,12
MICROFONO 31/10/2013 647,06 410,18 236,88
MICROONDAS 31/12/1999 212,50 212,50 0,00
MICROONDAS 24/09/2013 165,50 108,22 57,28
MICROONDAS 15/10/2013 16.849,80 10.821,60 6.028,20
MUEBLE / CONSOLA 14/03/2002 302,91 302,91 0,00
OSCILANTE COCINA 31/12/2000 3.077,18 3.077,18 0,00
OTRAS INSTALACIONES 24/10/2013 348,50 220,72 127,78
OTRAS INSTALACIONES 23/06/2014 10.620,00 5.310,00 5.310,00
OTRAS INSTALACIONES 25/06/2014 15.774,48 7.887,24 7.887,24
OTRAS INSTALACIONES 23/07/2014 2.480,00 1.198,66 1.281,34
OTRAS INSTALACIONES 29/07/2014 27.909,08 13.489,39 14.419,69
OTRAS INSTALACIONES 31/08/2014 3.137,20 1.464,04 1.673,16
OTRAS INSTALACIONES 02/09/2014 19.368,00 8.715,60 10.652,40
OTRAS INSTALACIONES 04/09/2014 7.072,00 3.190,18 3.881,82
OTRAS INSTALACIONES 09/09/2014 30.854,36 13.884,48 16.969,88
OTRAS INSTALACIONES 17/09/2014 31.551,78 14.198,30 17.353,48
OTRAS INSTALACIONES 25/06/2015 43.394,45 13.018,34 30.376,11
OTRAS INSTALACIONES 14/07/2015 5.992,00 1.697,74 4.294,26
OTRAS INSTALACIONES 01/08/2015 48.224,00 12.859,44 35.364,56
OTRAS INSTALACIONES 05/08/2015 95.868,66 25.564,63 70.304,44
OTRAS INSTALACIONES 17/08/2015 85.283,00 22.742,13 62.540,87
OTRAS INSTALACIONES 31/08/2015 16.473,30 4.725,08 11.748,22
OTRAS INSTALACIONES 14/09/2015 2.591,60 649,34 1.942,26
OTRAS INSTALACIONES 16/10/2015 60.280,00 14.065,33 46.214,67
OTRAS INSTALACIONES 25/01/2016 4.249,00 4.249,00 0,00
OTRAS INSTALACIONES 13/05/2016 10.432,91 1.217,17 9.215,74
OTRAS INSTALACIONES 06/06/2016 1.224,05 122,40 1.101,65
OTRAS INSTALACIONES 08/06/2016 38.615,88 3.861,59 34.754,29
OTRAS INSTALACIONES 07/07/2016 43.609,00 3.633,83 39.975,17
OTRAS INSTALACIONES 19/07/2016 47.571,28 3.964,27 43.607,01
OTRAS INSTALACIONES 16/08/2016 22.319,70 1.487,98 20.831,72
OTRAS INSTALACIONES 31/08/2016 14.170,00 944,92 13.225,08
OTRAS INSTALACIONES 06/09/2016 108.621,18 5.431,06 103.190,12
OTRAS INSTALACIONES 07/09/2016 12.735,44 776,69 11.958,75
OTRAS INSTALACIONES 08/09/2016 4.140,00 207,00 3.933,00
OTRAS INSTALACIONES 26/09/2016 14.816,79 768,30 14.048,49
OTRAS INSTALACIONES 03/10/2016 11.310,30 377,01 10.933,29
OTRAS INSTALACIONES 08/11/2016 64.481,51 1.074,22 63.407,29
PANERA 30/12/1994 462,59 462,59 0,00
PANERA 14/03/2002 203,74 203,74 0,00
Página 83 de 98
PANERA 24/09/2013 654,10 427,71 226,39
PANTALLA PROYECCION 23/12/1994 1.536,28 1.536,28 0,00
PANTALLA PROYECCION 31/12/1999 1.162,21 1.162,21 0,00
PANTALLA PROYECCION 31/12/2000 1.389,30 1.389,30 0,00
PANTALLA PROYECCION 31/10/2013 2.667,66 1.691,00 976,66
PELADOR PATATAS 31/12/2000 731,73 731,73 0,00
PELADOR PATATAS 10/03/2003 512,50 512,50 0,00
PELADOR PATATAS 24/09/2013 1.519,87 993,83 526,04
PERGOLA JARDIN 22/04/2016 3.690,00 3.690,00 0,00
PLANCHA / FRY TOP 30/12/1994 1.172,36 1.172,36 0,00
PLANCHA / FRY TOP 31/12/2000 826,39 826,39 0,00
PLANCHA / FRY TOP 14/03/2002 495,83 495,83 0,00
PLANCHA / FRY TOP 24/08/2007 2.435,00 2.435,00 0,00
PLANCHA / FRY TOP 24/09/2013 3.021,28 1.975,58 1.045,70
PROYECTOR 31/12/1999 7.095,50 7.095,50 0,00
PROYECTOR 02/02/2000 1.099,85 1.099,85 0,00
PROYECTOR 31/12/2000 7.004,80 7.004,80 0,00
PUNTO DE ACCESO 25/01/2007 1.239,20 1.239,20 0,00
PUNTO DE ACCESO 31/08/2012 8.010,67 8.010,67 0,00
RACK 16/03/1998 1.537,05 1.537,05 0,00
RADIO CASETTE 16/03/1998 1.537,05 1.537,05 0,00
RADIO CASETTE 31/12/2000 410,66 410,66 0,00
REPRODUCTOR BLURAY 31/10/2013 102,49 64,97 37,52
REPRODUCTOR VHS 31/12/1999 299,83 299,83 0,00
REPRODUCTOR VHS 31/12/2000 387,83 387,83 0,00
ROUTER 30/09/2013 1.248,21 812,03 436,18
SARTEN BASCULANTE 30/09/1999 1.818,13 1.818,13 0,00
SARTEN BASCULANTE 14/03/2002 1.162,96 1.162,96 0,00
SARTEN BASCULANTE 24/09/2013 4.295,85 2.809,01 1.486,84
SECADORA 31/12/2000 1.685,84 1.685,84 0,00
SECADORA 14/03/2002 1.941,40 1.941,40 0,00
SECADORA 31/10/2003 2.095,00 2.095,00 0,00
SECADORA 19/07/2004 2.103,12 2.103,12 0,00
SECADORA 12/04/2005 2.105,00 2.105,00 0,00
SECADORA 29/01/2007 1.735,00 1.735,00 0,00
SECADORA 31/12/2007 1.700,00 1.700,00 0,00
SECADORA 27/04/2009 1.332,50 1.332,50 0,00
SECADORA 26/04/2011 3.550,30 3.550,30 0,00
SECADORA 03/09/2013 4.707,48 3.133,08 1.574,40
SECADORA 02/10/2013 4.902,38 3.183,82 1.718,56
SEÑALETICA 31/12/1999 9.305,72 9.305,72 0,00
SEÑALETICA 31/12/2000 11.063,44 11.063,44 0,00
SERVICIOS PROFESIONALES 17/09/2013 4.080,97 2.684,37 1.396,60
SWITCH 24/08/2012 42.103,88 36.490,05 5.613,83
SWITCH 31/08/2012 15.569,05 15.569,05 0,00
TARIFICADOR 30/09/2013 1.320,47 859,04 461,43
TARJETERO HAB. 10/10/2008 19.524,76 19.524,76 0,00
TELEFONO 31/12/1999 4.207,08 4.207,08 0,00
TELEFONO 31/12/2000 1.006,50 1.006,50 0,00
TELEFONO 28/02/2007 154,22 154,22 0,00
TELEFONO 14/02/2011 255,96 255,96 0,00
TELEFONO 31/08/2011 385,08 385,08 0,00
TELEFONO 24/11/2011 81,60 81,60 0,00
TELEFONO 31/12/2011 14,04 14,04 0,00
TELEFONO 08/02/2012 666,40 666,40 0,00
TELEFONO 24/08/2012 17.582,70 15.238,81 2.343,89
TELEFONO 05/11/2012 2.298,06 1.915,06 383,00
TELEFONO 30/09/2013 11.945,62 7.771,00 4.174,62
TELEFONO 25/09/2015 307,25 76,80 230,45
TELEFONO 22/02/2016 351,77 58,72 293,05
Página 84 de 98
TELEFONO 20/12/2016 319,28 0,00 319,28
TREN DE LAVADO 31/07/2010 18.026,96 18.026,96 0,00
TREN DE LAVADO 22/03/2011 15.864,74 15.864,74 0,00
TREN DE LAVADO 24/09/2013 12.591,49 8.233,44 4.358,05
TUNEL DE SECADO 14/03/2002 901,52 901,52 0,00
VITRINA 14/03/2002 1.262,13 1.262,13 0,00
VITROCERAMICA 08/02/2011 332,17 332,17 0,00
VITROCERAMICA 15/10/2013 24.956,16 16.028,16 8.928,00
VITROCERAMICA 03/07/2016 18.694,10 1.558,02 17.136,08
2.2.TOTAL INSTALACIONES
2.972.576,96 1.936.084,74 1.036.492,63
ACCESORIOS BAÑO 31/12/2000 4.175,89 4.175,89 0,00
ALA MESA 31/10/2013 106,10 84,07 22,03
ALA MESA 25/02/2016 251,09 52,35 198,74
ALFOMBRA 31/10/2013 364,18 288,56 75,62
ARCHIVADOR 10/06/1996 373,23 373,23 0,00
ARCHIVADOR 13/03/1997 406,82 406,82 0,00
ARCHIVADOR 22/05/1998 509,02 509,02 0,00
ARCHIVADOR 28/02/2007 683,04 683,04 0,00
ARCHIVADOR 31/10/2013 393,53 311,82 81,71
ARCON 21/11/2013 375,00 289,06 85,94
ARMARIO 28/09/1994 1.649,04 1.649,04 0,00
ARMARIO 03/11/1994 3.536,73 3.536,73 0,00
ARMARIO 11/10/1995 1.304,80 1.304,80 0,00
ARMARIO 13/03/1997 767,78 767,78 0,00
ARMARIO 23/02/1998 512,78 512,78 0,00
ARMARIO 30/11/1998 2.075,75 2.075,75 0,00
ARMARIO 31/12/1999 2.313,18 2.313,18 0,00
ARMARIO 31/01/2000 475,55 475,55 0,00
ARMARIO 07/11/2000 765,47 765,47 0,00
ARMARIO 31/12/2000 4.964,35 4.964,35 0,00
ARMARIO 23/01/2001 467,86 467,86 0,00
ARMARIO 30/01/2001 5.095,55 5.095,55 0,00
ARMARIO 15/03/2001 1.086,33 1.086,33 0,00
ARMARIO 02/08/2001 1.015,50 1.015,50 0,00
ARMARIO 28/02/2007 924,60 924,60 0,00
ARMARIO 16/07/2009 650,12 650,12 0,00
ARMARIO 03/09/2009 317,56 317,56 0,00
ARMARIO 18/09/2012 376,80 376,80 0,00
ARMARIO 12/09/2013 19.108,40 15.779,00 3.329,40
ARMARIO 31/10/2013 3.733,98 2.958,62 775,36
ARMARIO 21/11/2013 348,00 268,25 79,75
ARMARIO 09/09/2014 25.322,24 14.243,64 11.078,60
ARMARIO 05/08/2015 60.573,82 20.191,26 40.382,56
ARMARIO 26/09/2016 3.234,39 202,14 3.032,25
ARMARIO 08/11/2016 59.049,36 955,39 58.093,97
ATRIL 28/09/1994 4.920,76 4.920,76 0,00
ATRIL 31/10/2013 166,81 132,17 34,64
ATRIL 04/02/2014 190,00 138,54 51,46
BALDA 28/09/1994 128,50 128,50 0,00
BALDA 09/09/2014 7.386,68 4.154,92 3.231,76
BALDA 08/11/2016 388,00 8,08 379,92
BANCADA 28/09/1994 19.592,23 19.592,23 0,00
BANCADA 31/12/2000 27.541,81 27.541,81 0,00
BANCO 28/09/1994 3.052,53 3.052,53 0,00
BANCO 31/12/1999 2.072,87 2.072,87 0,00
BANCO 31/12/2000 2.670,44 2.670,44 0,00
BANCO 28/02/2012 1.154,00 1.154,00 0,00
BANCO 31/10/2013 114,03 90,35 23,68
BANCO 08/11/2013 510,00 393,13 116,87
BANCO TRABAJO 31/10/2013 376,14 298,04 78,10
Página 85 de 98
BANQUETA 28/09/1994 1.090,80 1.090,80 0,00
BUCK / CAJONERA 03/11/1994 1.058,91 1.058,91 0,00
BUCK / CAJONERA 11/10/1995 495,23 495,23 0,00
BUCK / CAJONERA 15/11/1995 247,62 247,62 0,00
BUCK / CAJONERA 31/12/2000 160,10 160,10 0,00
BUCK / CAJONERA 28/02/2007 458,67 458,67 0,00
BUCK / CAJONERA 31/10/2013 562,21 445,48 116,73
BUCK / CAJONERA 21/11/2013 610,00 470,21 139,79
BUTACA 31/12/1999 21.261,40 21.261,40 0,00
BUTACA 20/03/2000 406,10 406,10 0,00
BUTACA 07/05/2013 433,31 433,31 0,00
BUTACA 30/09/2013 354,55 354,55 0,00
BUTACA 31/10/2013 3.677,20 2.913,70 763,50
BUTACA 05/03/2014 472,72 472,72 0,00
BUTACA 28/09/2016 446,14 27,88 418,26
BUZON 25/11/1994 3.129,47 3.129,47 0,00
BUZON 31/12/1999 3.606,07 3.606,07 0,00
BUZON 31/12/2000 4.617,68 4.617,68 0,00
CABECERO 28/09/1994 162,62 162,62 0,00
CABECERO 30/01/2001 381,81 381,81 0,00
CABECERO 31/10/2013 1.713,51 1.357,74 355,77
CAJONERA 09/09/2014 7.200,00 4.050,00 3.150,00
CAJONERA 05/08/2015 16.490,00 5.496,10 10.993,90
CAJONERA 26/09/2016 2.734,48 324,97 2.409,51
CAJONERA 08/11/2016 15.035,00 313,10 14.721,90
CALENTADOR 16/12/2015 153,13 153,13 0,00
CAMA 08/05/2009 325,00 325,00 0,00
CAMA 03/09/2014 11.899,80 6.693,60 5.206,20
CAMA 29/07/2015 10.313,16 3.437,72 6.875,44
CAMA 24/08/2015 21.022,98 7.007,66 14.015,32
CAMA 26/08/2016 28.956,18 2.413,38 26.542,80
CANAPE 31/10/2013 57.955,94 45.923,32 12.032,62
CARPINTERIA 12/09/2013 1.203,01 993,34 209,67
COLCHON 31/12/1999 29.154,44 29.154,44 0,00
COLCHON 03/01/2000 833,95 833,95 0,00
COLCHON 31/12/2000 82,26 82,26 0,00
COLCHON 15/03/2001 220,97 220,97 0,00
COLCHON 03/08/2007 1.163,79 1.163,79 0,00
COLCHON 21/07/2008 1.720,00 1.720,00 0,00
COLCHON 09/07/2009 1.270,80 1.270,80 0,00
COLCHON 29/07/2010 859,40 859,40 0,00
COLCHON 27/09/2010 1.270,80 1.270,80 0,00
COLCHON 28/10/2010 529,50 529,50 0,00
COLCHON 21/06/2011 1.028,00 1.028,00 0,00
COLCHON 07/07/2011 18.506,00 18.506,00 0,00
COLCHON 18/07/2011 389,60 389,60 0,00
COLCHON 31/08/2011 548,80 548,80 0,00
COLCHON 04/10/2011 2.056,00 2.056,00 0,00
COLCHON 24/10/2011 974,00 974,00 0,00
COLCHON 03/08/2012 997,20 997,20 0,00
COLCHON 21/11/2012 1.096,92 1.096,92 0,00
COLCHON 12/08/2013 1.937,60 1.937,60 0,00
COLCHON 30/09/2013 96,88 78,78 18,10
COLCHON 08/10/2013 100,56 81,22 19,34
COLCHON 31/10/2013 32.687,22 25.900,10 6.787,12
COLCHON 23/12/2013 387,52 387,52 0,00
COLCHON 13/01/2014 96,88 96,88 0,00
COLCHON 26/06/2014 968,80 968,80 0,00
COLCHON 03/09/2014 6.033,60 3.393,60 2.640,00
COLCHON 05/11/2014 1.005,60 523,70 481,90
Página 86 de 98
COLCHON 27/11/2014 968,80 968,80 0,00
COLCHON 29/07/2015 5.625,95 1.992,65 3.633,30
COLCHON 24/08/2015 11.354,19 3.785,10 7.569,09
COLCHON 26/08/2016 15.343,50 1.278,00 14.065,50
COMODA 30/01/2001 617,35 617,35 0,00
COMODA 31/10/2013 563,18 446,24 116,94
CONTENEDOR 05/09/2013 1.135,10 942,70 192,40
CUADRO 28/02/2007 3.479,63 3.479,63 0,00
EQUIPAMIENTO GIMNASIO 31/10/2013 1.275,88 1.010,95 264,93
EQUIPO SONIDO 30/12/1998 191,18 191,18 0,00
ESPEJO 31/10/2013 1.492,20 1.182,36 309,84
ESTANTERIA 25/11/1994 500,19 500,19 0,00
ESTANTERIA 18/03/1997 1.220,99 1.220,99 0,00
ESTANTERIA 31/12/1999 7.406,00 7.406,00 0,00
ESTANTERIA 03/01/2000 511,91 511,91 0,00
ESTANTERIA 24/11/2000 428,58 428,58 0,00
ESTANTERIA 31/12/2000 730,55 730,55 0,00
ESTANTERIA 30/01/2001 1.255,54 1.255,54 0,00
ESTANTERIA 29/04/2001 653,86 653,86 0,00
ESTANTERIA 05/07/2006 1.853,20 1.853,20 0,00
ESTANTERIA 28/02/2007 87,33 87,33 0,00
ESTANTERIA 13/10/2010 347,07 347,07 0,00
ESTANTERIA 12/09/2013 14.079,02 11.626,09 2.452,93
ESTANTERIA 30/09/2013 1.081,84 879,75 202,09
ESTANTERIA 31/10/2013 305,93 242,41 63,52
ESTANTERIA 06/05/2014 950,00 613,50 336,50
ESTANTERIA 09/09/2014 23.252,72 13.079,78 10.172,94
ESTANTERIA 27/03/2015 359,10 157,14 201,96
ESTANTERIA 05/08/2015 61.528,20 20.508,78 41.019,42
ESTANTERIA 25/02/2016 1.224,06 255,18 968,88
ESTANTERIA 26/09/2016 17.894,44 1.118,40 16.776,04
ESTANTERIA 08/11/2016 64.317,81 1.340,69 62.977,12
ESTANTERIA BAÑO 05/08/2015 10.761,61 3.587,17 7.174,44
ESTANTERIA BAÑO 08/11/2016 8.434,70 187,74 8.246,96
FAX 31/12/1999 865,25 865,25 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 24/09/2009 1.493,40 1.493,40 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 01/09/2013 21.165,18 17.638,28 3.526,90
FRIGORIFICO / NEVERA 15/10/2013 30.235,58 24.271,85 5.963,73
FRIGORIFICO / NEVERA 21/10/2013 390,00 390,00 0,00
FRIGORIFICO / NEVERA 31/07/2014 119,05 57,54 61,51
FRIGORIFICO / NEVERA 05/11/2014 4.531,82 2.478,38 2.053,44
FRIGORIFICO / NEVERA 31/08/2015 10.233,52 3.410,88 6.822,64
FRIGORIFICO / NEVERA 05/06/2016 152,48 19,06 133,42
FRIGORIFICO / NEVERA 03/07/2016 11.368,50 1.184,04 10.184,46
FRIGORIFICO / NEVERA 04/09/2016 291,50 18,22 273,28
FRIGORIFICO / NEVERA 30/09/2016 291,50 18,22 273,28
GALAN DE NOCHE 31/10/2013 1.001,20 793,30 207,90
INSTALACION TECNICA 31/12/2000 1.813,40 1.813,40 0,00
LAMPARA 27/10/1994 207,89 207,89 0,00
LAMPARA 31/05/1995 12,93 12,93 0,00
LAMPARA 30/11/1998 177,30 177,30 0,00
LAMPARA 31/12/1999 79,27 79,27 0,00
LAMPARA 02/08/2001 115,54 115,54 0,00
LAMPARA 28/02/2007 99,51 99,51 0,00
LAMPARA 31/10/2013 1.613,36 1.278,36 335,00
LIBRERIA 25/11/1994 1.175,46 1.175,46 0,00
MACETERO / JARDINERA 31/12/2000 1.005,25 1.005,25 0,00
MACETERO / JARDINERA 12/03/2014 53,32 36,66 16,66
MAMPARA BAÑO 31/10/2013 257,25 203,83 53,42
MAQUINA GIMNASIO 31/05/1996 1.292,89 1.292,89 0,00
Página 87 de 98
MAQUINA GIMNASIO 03/08/2004 387,93 387,93 0,00
MAQUINA GIMNASIO 31/10/2013 12.636,18 10.012,42 2.623,76
MAQUINA GIMNASIO 11/12/2013 41,20 41,20 0,00
MAQUINA GIMNASIO 31/12/2013 1.844,90 1.383,67 461,23
MAQUINA GIMNASIO 17/12/2014 2.586,78 2.586,78 0,00
MAQUINA GIMNASIO 14/12/2015 2.224,95 2.224,95 0,00
MAQUINA GIMNASIO 16/12/2015 987,60 987,60 0,00
MAQUINA GIMNASIO 03/02/2016 148,72 31,00 117,72
MESA 28/09/1994 7.031,98 7.031,98 0,00
MESA 27/10/1994 238,28 238,28 0,00
MESA 03/11/1994 2.525,17 2.525,17 0,00
MESA 25/11/1994 499,85 499,85 0,00
MESA 11/10/1995 334,17 334,17 0,00
MESA 15/11/1995 334,16 334,16 0,00
MESA 15/10/1997 285,53 285,53 0,00
MESA 11/05/1998 828,05 828,05 0,00
MESA 30/11/1998 3.122,97 3.122,97 0,00
MESA 14/05/1999 1.975,40 1.975,40 0,00
MESA 31/12/1999 19.106,31 19.106,31 0,00
MESA 31/01/2000 367,72 367,72 0,00
MESA 24/11/2000 442,47 442,47 0,00
MESA 31/12/2000 12.009,47 12.009,47 0,00
MESA 15/02/2001 1.910,55 1.910,55 0,00
MESA 15/03/2001 739,03 739,03 0,00
MESA 21/05/2005 422,41 422,41 0,00
MESA 01/06/2005 280,18 280,18 0,00
MESA 29/06/2006 5.145,60 5.145,60 0,00
MESA 28/02/2007 30.329,87 30.329,87 0,00
MESA 23/11/2007 206,89 206,89 0,00
MESA 03/09/2009 775,87 775,87 0,00
MESA 23/02/2010 200,00 200,00 0,00
MESA 05/12/2011 152,94 152,94 0,00
MESA 30/08/2012 667,80 667,80 0,00
MESA 30/07/2013 474,18 474,18 0,00
MESA 12/09/2013 28.366,20 23.421,24 4.944,96
MESA 31/10/2013 35.181,75 27.876,13 7.305,62
MESA 21/11/2013 160,00 123,33 36,67
MESA 12/03/2014 294,70 202,62 92,08
MESA 15/07/2014 319,70 319,70 0,00
MESA 09/09/2014 10.033,00 5.643,81 4.389,19
MESA 14/07/2015 287,40 287,40 0,00
MESA 05/08/2015 16.813,98 5.605,20 11.208,78
MESA 25/02/2016 544,02 113,42 430,60
MESA 26/04/2016 377,52 62,91 314,61
MESA 29/06/2016 295,70 295,70 0,00
MESA 26/09/2016 7.072,64 884,09 6.188,55
MESA 28/09/2016 50,73 3,17 47,56
MESA 08/11/2016 15.672,29 326,16 15.346,13
MESA COCINA 31/12/2000 435,20 435,20 0,00
MESA DE COMER 05/08/2015 7.767,76 2.588,96 5.178,80
MESA DE COMER 08/11/2016 6.885,06 143,52 6.741,54
MESA TV 31/01/2000 167,53 167,53 0,00
MESA TV 09/09/2014 796,32 447,92 348,40
MESA TV 05/08/2015 772,43 257,48 514,95
MESILLA 28/09/1994 269,52 269,52 0,00
MESILLA 30/01/2001 376,62 376,62 0,00
MESILLA 12/09/2013 31.520,94 26.027,84 5.493,10
MESILLA 31/10/2013 3.092,34 2.450,34 642,00
MICROONDAS 05/11/2010 66,95 66,95 0,00
MICROONDAS 15/10/2013 1.361,88 1.093,32 268,56
Página 88 de 98
MICROONDAS 22/09/2016 60,19 60,19 0,00
MOSTRADOR 03/09/2009 2.464,50 2.464,50 0,00
MUEBLE / CONSOLA 02/08/2001 504,64 504,64 0,00
MUEBLE / CONSOLA 26/09/2016 1.500,88 187,61 1.313,27
MUEBLE BAÑO 12/09/2013 43.421,40 35.854,02 7.567,38
MUEBLE BAÑO 31/10/2013 2.344,87 1.858,01 486,86
MUEBLE BAÑO 09/09/2014 4.782,90 2.690,40 2.092,50
MUEBLE BAÑO 05/08/2015 13.608,94 4.536,40 9.072,54
MUEBLE BAÑO 08/11/2016 12.371,77 257,60 12.114,17
MUEBLE COCINA 25/11/1994 240,65 240,65 0,00
MUEBLE COCINA 15/10/2013 109.019,24 87.518,65 21.500,59
MUEBLE COCINA 09/09/2014 25.920,00 14.580,00 11.340,00
MUEBLE COCINA 05/08/2015 61.459,20 20.486,40 40.972,80
MUEBLE COCINA 26/09/2016 1.592,07 99,50 1.492,57
MUEBLE COCINA 08/11/2016 54.397,70 1.133,28 53.264,42
MUEBLE TV 31/12/1999 686,64 686,64 0,00
MUEBLE TV 31/10/2013 5.024,24 3.981,00 1.043,24
MUEBLE TV 08/11/2016 772,44 16,08 756,36
OTRO MOBILIARIO 18/03/1997 632,73 632,73 0,00
OTRO MOBILIARIO 31/01/2000 7.261,72 7.261,72 0,00
OTRO MOBILIARIO 24/03/2000 4.076,68 4.076,68 0,00
OTRO MOBILIARIO 31/05/2005 430,00 430,00 0,00
OTRO MOBILIARIO 28/02/2007 13,34 13,34 0,00
OTRO MOBILIARIO 31/10/2013 4.814,38 3.814,73 999,65
OTRO MOBILIARIO 23/06/2014 2.043,00 1.276,88 766,12
PANEL / BIOMBO 07/04/1995 168,28 168,28 0,00
PANTALLA PROYECCION 31/10/2013 251,87 199,57 52,30
PAPELERA 03/11/1994 56,49 56,49 0,00
PAPELERA 31/12/2000 1.158,60 1.158,60 0,00
PAPELERA 28/02/2007 143,35 143,35 0,00
PAPELERA 28/06/2012 1.144,50 1.144,50 0,00
PAPELERA 30/08/2012 1.369,10 1.369,10 0,00
PAPELERA 31/10/2013 5.387,62 4.268,85 1.118,77
PARAGÜERO 28/02/2007 60,72 60,72 0,00
PARAGÜERO 31/10/2013 309,42 245,16 64,26
PERCHERO 31/12/2000 167,86 167,86 0,00
PERCHERO 28/02/2007 390,45 390,45 0,00
PERCHERO 31/10/2013 2.625,86 2.080,70 545,16
PIZARRA 31/10/2013 1.506,98 1.194,07 312,91
PROYECTOR 30/04/1998 3.256,82 3.256,82 0,00
PROYECTOR 24/06/2010 550,00 550,00 0,00
PUFF 31/10/2013 449,91 356,47 93,44
PUFF 27/01/2015 260,00 125,32 134,68
REPRODUCTOR DVD 17/11/2005 172,00 172,00 0,00
REPRODUCTOR DVD 10/02/2014 288,43 204,87 83,56
SILLA 28/09/1994 11.292,94 11.292,94 0,00
SILLA 03/11/1994 1.424,06 1.424,06 0,00
SILLA 25/11/1994 604,72 604,72 0,00
SILLA 15/11/1995 171,29 171,29 0,00
SILLA 10/06/1996 384,04 384,04 0,00
SILLA 11/05/1998 158,36 158,36 0,00
SILLA 30/11/1998 269,42 269,42 0,00
SILLA 10/05/1999 2.468,88 2.468,88 0,00
SILLA 31/12/1999 18.519,64 18.519,64 0,00
SILLA 03/01/2000 1.451,07 1.451,07 0,00
SILLA 31/12/2000 19.492,52 19.492,52 0,00
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SILLA 15/03/2001 344,66 344,66 0,00
SILLA 28/05/2001 888,54 888,54 0,00
Página 89 de 98
SILLA 03/08/2004 2.590,00 2.590,00 0,00
SILLA 06/08/2004 226,98 226,98 0,00
SILLA 23/02/2006 1.308,72 1.308,72 0,00
SILLA 12/07/2006 9.800,00 9.800,00 0,00
SILLA 28/02/2007 25.274,32 25.274,32 0,00
SILLA 03/09/2009 2.602,73 2.602,73 0,00
SILLA 16/03/2010 187,60 187,60 0,00
SILLA 29/07/2010 393,80 393,80 0,00
SILLA 07/07/2011 1.696,70 1.696,70 0,00
SILLA 07/09/2012 748,67 748,67 0,00
SILLA 31/12/2012 238,50 238,50 0,00
SILLA 31/10/2013 69.143,14 54.785,91 14.357,23
SILLA 03/02/2014 192,52 136,56 55,96
SILLA 12/03/2014 643,68 442,56 201,12
SILLA 06/08/2014 3.522,40 2.054,96 1.467,44
SILLA 14/04/2015 90,90 37,88 53,02
SILLA 31/07/2015 10.710,00 3.792,70 6.917,30
SILLA 14/10/2015 248,82 72,57 176,25
SILLA 16/03/2016 491,12 491,12 0,00
SILLA 26/04/2016 692,64 115,44 577,20
SILLA 05/07/2016 4.540,51 472,98 4.067,53
SILLA 01/09/2016 10.710,00 669,80 10.040,20
SILLON 03/11/1994 578,93 578,93 0,00
SILLON 11/10/1995 289,70 289,70 0,00
SILLON 10/06/1996 94,36 94,36 0,00
SILLON 31/12/1999 30.768,24 30.768,24 0,00
SILLON 03/01/2000 2.333,74 2.333,74 0,00
SILLON 31/12/2000 307,76 307,76 0,00
SILLON 30/01/2001 911,88 911,88 0,00
SILLON 28/02/2007 3.364,99 3.364,99 0,00
SILLON 25/05/2009 429,00 429,00 0,00
SILLON 31/10/2013 3.000,67 2.377,64 623,03
SILLON 27/01/2015 60,00 28,92 31,08
SILLON 14/04/2015 139,66 58,20 81,46
SILLON 29/07/2015 3.000,00 3.000,00 0,00
SILLON 31/07/2015 2.400,00 2.400,00 0,00
SILLON 05/08/2015 2.100,00 2.100,00 0,00
SILLON 12/07/2016 3.100,00 3.100,00 0,00
SOFA 30/11/1998 1.733,92 1.733,92 0,00
SOFA 31/12/1999 414,49 414,49 0,00
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SOFA 26/07/2007 1.120,69 1.120,69 0,00
SOFA 19/11/2007 1.300,00 1.300,00 0,00
SOFA 05/08/2008 831,25 831,25 0,00
SOFA 03/04/2009 1.425,00 1.425,00 0,00
SOFA 29/07/2009 3.325,00 3.325,00 0,00
SOFA 03/03/2010 1.200,00 1.200,00 0,00
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SOFA 12/07/2012 1.000,00 1.000,00 0,00
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SOFA 27/01/2015 1.200,00 578,34 621,66
SOFA CAMA 03/04/2009 2.700,00 2.700,00 0,00
Página 90 de 98
SOFA CAMA 30/11/2011 1.350,00 1.350,00 0,00
SOFA CAMA 12/07/2012 675,00 675,00 0,00
SOFA CAMA 22/02/2013 675,00 675,00 0,00
SOFA CAMA 31/10/2013 4.533,25 3.591,97 941,28
SOFA CAMA 12/07/2016 525,00 525,00 0,00
SOMIER 31/12/1999 8.380,90 8.380,90 0,00
SOMIER 03/01/2000 283,24 283,24 0,00
SOMIER 31/12/2000 7.265,64 7.265,64 0,00
SOMIER 07/07/2011 132,10 132,10 0,00
SOMIER 31/08/2011 417,60 417,60 0,00
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SOMIER 03/10/2013 74,00 74,00 0,00
TABLERO 31/10/2013 160,39 127,09 33,30
TABLON 28/02/2007 298,13 298,13 0,00
TABLON 31/10/2013 225,06 178,33 46,73
TABURETE 31/12/1999 1.289,63 1.289,63 0,00
TABURETE 31/10/2013 235,56 186,66 48,90
TABURETE 31/01/2014 70,24 70,24 0,00
TAPIFLEX 08/10/2013 91,71 74,07 17,64
TAPIFLEX 16/10/2013 188,46 151,16 37,30
TAPIFLEX 24/08/2015 387,12 129,04 258,08
TAPIFLEX 29/09/2015 387,12 120,96 266,16
TAPIFLEX 26/08/2016 387,12 32,24 354,88
TAQUILLA 31/12/1999 1.527,24 1.527,24 0,00
TAQUILLA 31/10/2013 1.899,42 1.505,04 394,38
TARIMA 28/09/1994 921,80 921,80 0,00
TARIMA 31/12/1999 1.252,09 1.252,09 0,00
TELEVISOR 17/11/2005 1.700,00 1.700,00 0,00
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TELEVISOR 05/08/2015 273,34 91,11 182,23
TELEVISOR 08/10/2015 342,21 99,81 242,40
TEXTIL CAMA 31/12/2000 2.745,23 2.745,23 0,00
TEXTIL CAMA 31/10/2013 130,15 103,13 27,02
VITRINA 25/11/1994 2.491,01 2.491,01 0,00
VITRINA 10/06/1996 277,67 277,67 0,00
VITRINA 01/10/1996 8.738,57 8.738,57 0,00
VITRINA 15/10/1997 383,89 383,89 0,00
VITRINA 24/10/1997 767,78 767,78 0,00
VITRINA 31/12/2000 8.954,86 8.954,86 0,00
VITRINA 31/10/2013 235,96 186,97 48,99
TOTAL MOBILIARIO
1.996.238,22 1.275.542,33 720.695,89
DESTRUCTORA DOCUMENTOS 10/05/2005 1.757,12 1.757,12 0,00
DESTRUCTORA DOCUMENTOS 24/04/2009 1.107,70 1.107,70 0,00
DESTRUCTORA DOCUMENTOS 25/02/2010 568,03 568,03 0,00
DESTRUCTORA DOCUMENTOS 10/09/2013 442,91 442,91 0,00
DISCO DURO EXTERNO USB 13/09/2014 90,81 68,11 22,70
EDITOR TARJETAS 18/05/2009 2.100,00 2.100,00 0,00
EQUIPO DE RED 22/03/2013 693,82 693,82 0,00
ESCANER 05/02/1997 413,57 413,57 0,00
ESCANER 24/07/2008 817,15 817,15 0,00
ESCANER 11/05/2012 680,29 680,29 0,00
FAX 28/10/2004 1.050,00 1.050,00 0,00
FAX 31/10/2005 293,80 293,80 0,00
FIREWALL 31/05/2004 1.022,30 1.022,30 0,00
Página 91 de 98
FOTOCOPIADORA 07/10/2008 1.900,00 1.900,00 0,00
FOTOCOPIADORA 06/07/2009 2.400,00 2.400,00 0,00
FOTOCOPIADORA 09/06/2010 2.400,00 2.400,00 0,00
FOTOCOPIADORA 03/03/2011 2.025,13 2.025,13 0,00
FOTOCOPIADORA 09/05/2011 1.890,00 1.890,00 0,00
GRABADOR TARJETAS 29/07/2010 1.100,00 1.100,00 0,00
GRABADOR TARJETAS 11/03/2016 380,00 380,00 0,00
IMPRESORA 19/02/1998 755,72 755,72 0,00
IMPRESORA 09/04/2001 325,03 325,03 0,00
IMPRESORA 04/04/2005 124,05 124,05 0,00
IMPRESORA 28/02/2007 414,68 414,68 0,00
IMPRESORA 11/10/2007 117,00 117,00 0,00
IMPRESORA 17/09/2008 249,00 249,00 0,00
IMPRESORA 23/10/2009 224,97 224,97 0,00
IMPRESORA 11/11/2009 522,14 522,14 0,00
IMPRESORA 08/07/2010 156,38 156,38 0,00
IMPRESORA 16/09/2011 110,21 110,21 0,00
IMPRESORA 28/10/2011 219,48 219,48 0,00
IMPRESORA 15/11/2011 400,42 400,42 0,00
IMPRESORA 16/11/2011 66,92 66,92 0,00
IMPRESORA 31/12/2012 810,88 810,88 0,00
IMPRESORA 24/09/2013 560,22 560,22 0,00
IMPRESORA 09/10/2013 249,28 249,28 0,00
IMPRESORA 13/01/2014 106,38 105,69 0,69
IMPRESORA 29/08/2014 449,36 349,50 99,86
IMPRESORA 09/10/2014 321,61 232,27 89,34
IMPRESORA 04/11/2014 428,84 297,81 131,03
IMPRESORA 20/01/2015 693,04 449,83 243,21
IMPRESORA 31/03/2015 700,06 410,96 289,10
IMPRESORA 15/09/2016 228,60 19,05 209,55
IMPRESORA 21/11/2016 433,00 12,03 420,97
LECTOR CÓDIGO BARRAS 27/05/2014 615,04 573,47 41,57
MONITOR 21/01/2010 897,40 897,40 0,00
MONITOR 18/02/2010 133,69 133,69 0,00
MONITOR 25/02/2010 118,20 118,20 0,00
MONITOR 10/06/2010 235,34 235,34 0,00
MONITOR 04/08/2010 121,74 121,74 0,00
MONITOR 26/10/2010 695,68 695,68 0,00
MONITOR 21/12/2010 420,77 420,77 0,00
MONITOR 31/05/2011 138,43 138,43 0,00
MONITOR 14/06/2011 162,66 162,66 0,00
MONITOR 30/03/2012 122,75 122,75 0,00
MONITOR 04/04/2013 119,75 119,75 0,00
MONITOR 18/09/2013 2.297,62 2.297,62 0,00
MONITOR 09/10/2013 168,00 168,00 0,00
MONITOR 13/11/2013 123,31 123,31 0,00
MONITOR 18/02/2014 107,92 102,30 5,62
MONITOR 24/04/2014 129,81 115,39 14,42
MONITOR 30/04/2014 108,51 96,65 11,86
MONITOR 30/05/2014 346,95 298,77 48,18
MONITOR 19/11/2014 122,31 84,94 37,37
MONITOR 17/12/2014 220,76 150,44 70,32
MONITOR 24/02/2015 757,10 510,65 246,45
MONITOR 17/06/2015 126,09 63,04 63,05
MONITOR 03/02/2016 80,21 80,21 0,00
MONITOR 05/02/2016 894,69 249,18 645,51
MONITOR 25/11/2016 195,79 5,44 190,35
PC 11/03/2004 400,00 400,00 0,00
PC 15/06/2004 498,00 498,00 0,00
PC 21/03/2006 921,00 921,00 0,00
Página 92 de 98
PC 29/11/2006 977,38 977,38 0,00
PC 21/12/2006 342,00 342,00 0,00
PC 22/05/2007 680,23 680,23 0,00
PC 13/06/2007 370,00 370,00 0,00
PC 09/10/2007 541,42 541,42 0,00
PC 24/06/2008 281,66 281,66 0,00
PC 25/02/2009 1.638,54 1.638,54 0,00
PC 08/02/2010 360,70 360,70 0,00
PC 31/05/2010 2.358,62 2.358,62 0,00
PC 16/06/2010 8.732,50 8.732,50 0,00
PC 02/06/2011 216,51 216,51 0,00
PC 14/06/2011 244,29 244,29 0,00
PC 07/02/2012 280,22 280,22 0,00
PC 05/08/2013 994,35 994,35 0,00
PC 18/09/2013 8.683,04 8.683,04 0,00
PC 09/10/2013 787,65 787,65 0,00
PC 24/04/2014 895,65 796,13 99,52
PC 30/04/2014 1.083,04 962,70 120,34
PC 27/05/2014 4.694,62 4.111,18 583,44
PC 22/09/2014 6.394,20 4.795,66 1.598,54
PC 24/02/2015 6.489,13 4.188,89 2.300,24
PC 30/04/2015 5.260,32 3.173,72 2.086,60
PC 30/05/2016 4.063,33 693,30 3.370,03
PC 07/11/2016 529,19 14,70 514,49
PC 24/11/2016 1.739,41 48,32 1.691,09
PORTATIL 03/10/2001 2.125,18 2.125,18 0,00
PORTATIL 04/10/2004 1.248,88 1.248,88 0,00
PORTATIL 15/12/2004 850,00 850,00 0,00
PORTATIL 22/07/2008 447,96 447,96 0,00
PORTATIL 18/09/2009 428,51 428,51 0,00
PORTATIL 26/04/2010 317,40 317,40 0,00
PORTATIL 18/11/2010 453,40 453,40 0,00
PORTATIL 03/02/2012 435,84 435,84 0,00
PORTATIL 25/07/2013 1.404,73 1.404,73 0,00
PORTATIL 31/01/2014 631,67 614,12 17,55
PORTATIL 15/09/2014 860,30 645,23 215,07
PORTATIL 29/09/2014 798,00 598,50 199,50
PORTATIL 09/02/2015 861,10 527,69 333,41
PORTATIL 17/07/2015 671,24 325,68 345,56
PORTATIL 07/03/2016 617,30 154,33 462,97
PORTATIL 10/05/2016 491,67 95,60 396,07
PORTATIL 16/06/2016 961,51 154,02 807,49
PORTATIL 27/07/2016 534,90 74,29 460,61
PROYECTOR 05/12/2002 1.863,93 1.863,93 0,00
PROYECTOR 14/01/2005 1.535,25 1.535,25 0,00
PROYECTOR 28/02/2007 893,20 893,20 0,00
PROYECTOR 31/10/2013 11.712,63 11.712,63 0,00
PUNTO DE ACCESO 17/09/2013 16.898,14 16.898,14 0,00
PUNTO DE ACCESO 11/12/2015 445,73 148,58 297,15
PUNTO DE ACCESO 12/01/2016 2.175,72 664,80 1.510,90
PUNTO DE ACCESO 13/09/2016 1.048,75 87,40 961,35
PUNTO DE ACCESO 20/10/2016 938,43 52,14 886,29
SAI 28/08/2003 627,56 627,56 0,00
SAI 05/03/2004 641,44 641,44 0,00
SAI 30/04/2014 64,50 64,50 0,00
SERVIDOR 14/03/2005 9.232,17 9.232,17 0,00
SERVIDOR 20/12/2007 5.196,46 5.196,46 0,00
SERVIDOR 08/02/2011 3.854,34 3.854,34 0,00
SERVIDOR 25/04/2012 4.349,45 4.349,45 0,00
SERVIDOR 30/09/2013 2.152,87 2.152,87 0,00
Página 93 de 98
SWITCH 05/10/2001 3.696,22 3.696,22 0,00
SWITCH 23/10/2001 2.464,15 2.464,15 0,00
SWITCH 19/12/2001 1.232,07 1.232,07 0,00
SWITCH 25/10/2002 1.627,66 1.627,66 0,00
SWITCH 10/01/2003 1.627,66 1.627,66 0,00
SWITCH 17/02/2003 795,00 795,00 0,00
SWITCH 15/12/2003 1.385,70 1.385,70 0,00
SWITCH 26/01/2004 675,00 675,00 0,00
SWITCH 26/02/2004 675,32 675,32 0,00
SWITCH 29/03/2004 675,32 675,32 0,00
SWITCH 15/06/2004 695,78 695,78 0,00
SWITCH 24/09/2004 2.148,75 2.148,75 0,00
SWITCH 16/11/2004 506,93 506,93 0,00
SWITCH 22/12/2004 1.100,00 1.100,00 0,00
SWITCH 22/02/2005 1.655,11 1.655,11 0,00
SWITCH 20/05/2005 468,00 468,00 0,00
SWITCH 09/08/2005 3.444,52 3.444,52 0,00
SWITCH 19/10/2005 1.232,00 1.232,00 0,00
SWITCH 30/03/2006 992,00 992,00 0,00
SWITCH 28/07/2006 490,00 490,00 0,00
SWITCH 28/02/2007 778,31 778,31 0,00
SWITCH 03/08/2009 525,00 525,00 0,00
SWITCH 16/04/2010 560,00 560,00 0,00
SWITCH 17/09/2013 34.331,32 34.331,32 0,00
UNIDAD DE CINTA 21/04/2004 1.758,02 1.758,02 0,00
UNIDAD DE CINTA 14/06/2011 1.269,91 1.269,91 0,00
TOTAL EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 246.297,33 224.157,95 22.139,36
ACCESORIOS BAÑO 31/12/1999 11.927,69 11.927,69 0,00
ACCESORIOS BAÑO 03/01/2000 892,50 892,50 0,00
ACCESORIOS BAÑO 31/12/2000 11.295,47 11.295,47 0,00
ACCESORIOS BAÑO 02/07/2013 8.412,55 8.412,55 0,00
ACCESORIOS BAÑO 29/07/2013 15.330,11 15.330,11 0,00
ACCESORIOS BAÑO 02/10/2013 752,24 752,24 0,00
ACCESORIOS BAÑO 14/10/2013 12,99 12,99 0,00
ALFOMBRA 05/02/1999 378,94 378,94 0,00
CONSOLA VIDEOJUEGOS 01/02/2014 388,27 388,27 0,00
CONSOLA VIDEOJUEGOS 15/02/2016 247,93 103,88 144,05
CORTINA / VISILLO 31/12/1999 39.940,52 39.940,52 0,00
CORTINA / VISILLO 26/10/2000 991,67 991,67 0,00
CORTINA / VISILLO 31/12/2000 30.802,98 30.802,98 0,00
CORTINA / VISILLO 09/02/2001 1.599,79 1.599,79 0,00
CORTINA / VISILLO 28/03/2001 991,67 991,67 0,00
CORTINA / VISILLO 28/02/2007 1.494,74 1.494,74 0,00
CUADRO 18/07/2000 3.511,74 3.511,74 0,00
CUADRO 18/10/2000 4.574,18 4.574,18 0,00
ESTOR / FOSCURIT 30/11/1998 2.308,20 2.308,20 0,00
ESTOR / FOSCURIT 31/12/1999 2.099,22 2.099,22 0,00
ESTOR / FOSCURIT 09/02/2001 1.522,94 1.522,94 0,00
ESTOR / FOSCURIT 05/03/2001 282,90 282,90 0,00
ESTOR / FOSCURIT 04/03/2011 3.920,00 3.920,00 0,00
ESTOR / FOSCURIT 19/07/2012 1.620,00 1.620,00 0,00
ESTOR / FOSCURIT 19/07/2013 13.158,00 13.158,00 0,00
ESTOR / FOSCURIT 29/07/2013 10.449,00 10.449,00 0,00
ESTOR / FOSCURIT 09/09/2013 1.857,60 1.857,60 0,00
ESTOR / FOSCURIT 30/09/2013 986,00 986,00 0,00
ESTOR / FOSCURIT 23/10/2013 336,00 336,00 0,00
INSTRUMENTO MUSICAL 31/01/2014 204,96 204,96 0,00
INSTRUMENTO MUSICAL 23/01/2015 1.915,00 917,60 997,40
INSTRUMENTO MUSICAL 22/03/2016 1.102,80 330,90 771,90
MACETERO / JARDINERA 31/12/1999 698,57 698,57 0,00
Página 94 de 98
OTRO INMOVILIZADO 05/05/2000 -349,28 -349,28 0,00
OTRO INMOVILIZADO 02/04/2002 3.113,00 3.113,00 0,00
OTRO INMOVILIZADO 15/05/2003 1.192,00 1.192,00 0,00
OTRO INMOVILIZADO 02/07/2003 3.988,58 3.988,58 0,00
OTRO INMOVILIZADO 22/11/2013 1.484,50 1.484,50 0,00
OTRO INMOVILIZADO 16/01/2014 635,00 635,00 0,00
OTRO INMOVILIZADO 22/01/2014 215,50 215,50 0,00
PAPELERA 31/12/1999 3.173,24 3.173,24 0,00
PAPELERA 29/07/2013 107,88 107,88 0,00
PAPELERA 14/10/2013 1.736,50 1.736,50 0,00
REPRODUCTOR BLURAY 24/02/2014 162,74 162,74 0,00
SEÑALETICA 28/02/2001 727,83 727,83 0,00
SEÑALETICA 02/04/2002 3.266,00 3.266,00 0,00
TEXTIL CAMA 31/12/1999 10.502,11 10.502,11 0,00
TEXTIL CAMA 03/01/2000 84,63 84,63 0,00
TEXTIL CAMA 10/05/2000 4.061,34 4.061,34 0,00
TEXTIL CAMA 31/12/2000 9.580,98 9.580,98 0,00
TEXTIL CAMA 31/08/2011 2.917,50 2.917,50 0,00
TEXTIL CAMA 05/09/2013 4.924,08 4.924,08 0,00
TEXTIL CAMA 09/09/2013 1.960,00 1.960,00 0,00
TEXTIL CAMA 18/09/2013 40,00 40,00 0,00
TEXTIL CAMA 31/10/2013 10.128,48 10.128,48 0,00
TEXTILES 31/12/1999 963,42 963,42 0,00
TEXTILES 31/12/2000 963,42 963,42 0,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
241.586,62 239.673,27 1.913,35
INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 31/12/2016 21.578,60
21.578,60
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL
16.697.713,43 5.146.859,69 11.550.853,74
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DESCRIPCION
VALOR A COSTE DE
ADQUISICION Ó A 01/01/08 Ó A COSTE
AMORTIZADO
DIFERENCIAS DE CAMBIO
AJUSTES POR
CAMBIOS DE VALOR
RAZONABLE
DETERIOROS DE VALOR
VALOR NETO
CONTABLE
3.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
3.a.- INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
ACCIONES UNICAJA BANCO 25.931,62
25.931,62
TOTAL INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 25.931,62
25.931,62
3.b.- VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
BONO PERPETUOS UNICAJA 25.932,00
25.932,00
BONOS DEL ESTADO (VTO. 10/18) 255.462,99
255.462,99
OBLIGACIONES DEL ESTADO (VTO. 10/23) 232.315,89
232.315,89
TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 513.710,88
513.710,88
3.c.- INVERS.FINANCIERAS CONSTRUCCIÓN C.M.-RESIDENCIAS
CONSTRUCCION COLEG.MAYOR "RESID.ANTONIO MACHADO" 1.265.975,92
1.265.975,92
TOTAL INVERS.FINANCIERAS CONSTRUCCIÓN C.M.- RESIDENCIAS 1.265.975,92
1.265.975,92
3.d.- IMPOSICIONES A LARGO PLAZO
MFS ARCHITECT ADVANTAGE - CERTIFICADO 45-4500-008631 -
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA (ESTA INVERSIÓN
FORMA PARTE DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL) 637.524,66 311.653,90 232.492,97
1.181.671,53
TOTAL IMPOSICIONES A LARGO PLAZO 637.524,66 311.653,90 232.492,97
1.181.671,53
3.e. DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUÍDOS A LARGO PLAZO
FIANZAS CONSTITUÍD.EN IVIMA LP POR LOCALES C.M.-RESIDENCIA 10.665,16
10.665,16
TOTAL DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDAS L.P. 10.665,16
10.665,16
Página 96 de 98
3.f. CRÉDITOS A TERCEROS
PRÉSTAMOS AL PERSONAL 11.015,00
11.015,00
TOTAL CRÉDITOS A TERCEROS 11.015,00
11.015,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2.464.823,24 311.653,90 232.492,97
3.008.970,11
4.- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
4.a.- FONDOS DE INVERSION
SANTANDER ÍNDICE EURO CLASE B - 3.653,58071 PARTICIPACIONES 510.247,53
32.791,66
543.039,19
SANTANDER INVERSIÓN FLEXIBLE CLASE A - 11.571,76027 PARTICIPAC. 773.978,68
-1.512,66
772.466,02
SANTANDER MULTIGESTIÓN FI - 11.491,45583 PARTICIP. 712.517,14
26.947,70
739.464,84
SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA CLASE B - 4.746,41079 PARTICIPAC. 518.911,81
62.925,55 455.986,26
UNIFOND RENTA VARIABLE - 1.168,193150 PARTICIPACIONES 509.061,92
97.483,96 411.577,96
BBVA BOLSA EURO FIM - 13.120,9508199 PARTICIPACIONES 141.123,70
39.856,29 101.267,41
BBVA AHORRO EMPRESAS FIM - 75.721,4765170 PARTICIPAC. 548.374,10
35.934,99
584.309,09
UNiFOND EMPRENDEDOR - 2.803,715836 PARTICIP. 172.531,88
2.140,92
174.672,80
UNIFOND MODERADO FI - 4.949,910600 PART. 342.000,00
-6.819,72
335.180,28
UNIFOND CONSERVADOR - 4.827,337327 PARTICIP. 342.000,00
-5.335,94
336.664,06
TOTAL FONDOS DE INVERSION 4.570.746,76
84.146,95 200.265,80 4.454.627,91
4.b.- INTERESES A CORTO PLAZO VALORES RENTA FIJA
INTERESES VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 3.243,36
3.243,36
TOTAL INTERESES A CORTO PLAZO VALORES RENTA FIJA 3.243,36
3.243,36
4.c.- IMPOSICIONES A CORTO PLAZO
BANCO SANTANDER 1.200.000,00
1.200.000,00
TOTAL IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 1.200.000,00
1.200.000,00
4.d.- INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉDITOS
INTERESES IMPOSICIONES A PLAZO FIJO 223,56
223,56
TOTAL INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉDITOS 223,56
223,56
4.e.- FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUÍDOS A CORTO PLAZO
CONSTITUCIÓN GARANTÍA PARA CONCURSOS UC3M 61.575,00
61.575,00
TOTAL FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO 61.575,00
61.575,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 5.835.788,68
84.146,95 200.265,80 5.719.669,83
5.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
SALDOS DE LAS CUENTAS 653.899,93
29.379,95 624.519,98
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 653.899,93
29.379,95 624.519,98
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6.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 56.428,75
56.428,75
PRÉSTAMOS AL PERSONAL 13.814,34
13.814,34
OTROS DEUDORES 3.028,81
3.028,81
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 73.271,90
73.271,90
7.- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
7.a.- TESORERÍA
CAJA 2.014,29
2.014,29
CTA.CTE.BANCO ESPAÑA DUERO/9372 190.191,39
190.191,39
CTA.CTE.BANCO ESPAÑA DUERO/3116 203.569,36
203.569,36
CTA.CTE.BANCO ESPAÑA DUERO/0367 146.498,98
146.498,98
CTA.CTE.BANCO ESPAÑA DUERO/9713 12.151,32
12.151,32
CTA.CTE.BANCO SANTANDER 2710285258 1.191.029,24
1.191.029,24
CTA.CTE.BANCO SANTANDER 2510285266 14.499,71
14.499,71
CTA.CTE.BANCO SANTANDER 2310285274 146.287,48
146.287,48
CTA.CTE.BANCO SANTANDER 2110285282 131.712,46
131.712,46
CTA.CTE.BANCO SANTANDER 2610294788 13.482,20
13.482,20
CTA.CTE.BANCO SANTANDER 2210298074 11.217,01
11.217,01
CTA.CTE.BANCO SANTANDER 2110297213 154.208,72
154.208,72
CTA.CTE.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0204872613 456,75
456,75
CTA.CTE.BANKIA 6000076483 322.128,81
322.128,81
CTA.CTE.BANKIA 6000078793 239.688,99
239.688,99
CTA.CTE.BANKIA 6000077530 232.050,75
232.050,75
CTA.CTE.BANCA MARCH 0000980115 69.732,14
69.732,14
CTA.CTE.LA CAIXA 2200071125 15.943,68
15.943,68
PLATAFORMA PAYPAL 652,15
652,15
TOTAL TESORERÍA 3.097.515,43
3.097.515,43
TOTAL EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 3.097.515,43
3.097.515,43
8.- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 28.030,00
28.030,00
TOTAL ACTIVO 28.985.902,72 311.653,90 316.639,92 229.645,75 24.135.693,25
PARTIDAS DE PATRIMONIO NETO NO LLEVADAS A RESULTADO
1.- AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR
316.639,92
316.639,92
2.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
SUBVENCIONES OFICIALES 242.202,17
242.202,17
DONACIONES 115.544,49
115.544,49
TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 357.746,66
357.746,66
TOTAL PARTIDAS PATRIMONIO NETO NO LLEVADAS RESULTADO 357.746,66
316.639,92
674.386,58
Página 98 de 98
PASIVO:
1.- DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO
PRÉSTAMO CAJA ESPAÑA 2.032.551,55
2.032.551,55
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER 5.337.238,38
5.337.238,38
TOTAL DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 7.369.789,93
7.369.789,93
2.- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 25.785,16
25.785,16
3.- DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO
PRÉSTAMO CAJA ESPAÑA 71.510,85
71.510,85
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER 187.801,58
187.801,58
TOTAL DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO 259.312,43
259.312,43
4.- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO
FIANZAS RECIBIDAS COLEGIO MAYORE- RESIDENCIA F. DE LOS RIOS 294.297,05
294.297,05
FIANZAS RECIBIDAS COLEGIO MAYORE- RESIDENCIA F.ABRIL MARTORELL 244.600,00
244.600,00
FIANZAS RECIBIDAS COLEGIO MAYORE- RESIDENCIA G. PECES-BARBA 247.641,29
247.641,29
TOTAL FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 786.538,34
786.538,34
5.- OTRAS DEUDAS 8.373,74
8.373,74
6.- BENEFICIARIOS ACREEDORES
SALDOS DE LAS CUENTAS 1.127,65
1.127,65
TOTAL BENEFICIARIOS ACREEDORES 1.127,65
1.127,65
7.- ACREEDORES COMERCIALES
ACREEDORES POR COMPRAS Ó PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.083.759,26
1.083.759,26
ANTICIPOS DE USUARIOS Y DEUDORES 936.684,18
936.684,18
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES 2.020.443,44
2.020.443,44
8.- OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 149.313,55
149.313,55
OTRAS DEUDAS 64.838,80
64.838,80
TOTAL OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 214.152,35
214.152,35
9.- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.512.097,67
1.512.097,67
TOTAL PASIVO 12.197.620,71
12.197.620,71