D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

S vámi od A do Z

tvrtletní informace

o výsledku hospoda ení

Výkaz zisk a ztráty jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K .

Ozna ení . .D chodové fondy

Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický

1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80

Úroky z dluhových cenných papír 2 Výnosy z ostatních aktiv 3

2. Náklady na úroky a podobné náklady 4

3. Výnosy z akcií a podíl ( ) 5

4. Výnosy z poplatk a provizí 8

5. Náklady na poplatky a provize ( ) 16 - 24 938,79 - 127 522,35Úplata penzijní spole nosti 17

úplata za obhospoda ování majetku fondu 18 - 103 953,25 úplata za zhodnocení majetku fondu 19 Poplatky hrazené bance 23

6. Zisk nebo ztráta z Þ nan ních operací 26

7. Ostatní provozní výnosy 27

8. Ostatní provozní náklady 28

9. Správní náklady ( ) 29

10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. ( ) 41

11. Odpisy hmotného majetku 42

12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 47

13. Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podst. vlivem 48

14. Ztráty z p evodu ú astí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP 49

15. Rozpušt ní ostatních rezerv v etn rezerv na penze 50

16. Tvorba a použití ostatních rezerv v etn rezerv na penze 51

17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem 52

18. Zisk nebo ztráta za ú etní období z b žné in. p ed zdan ním 53 7 956,60 5 142,81 511 995,15

19. Mimo ádné výnosy 54

20. Mimo ádné náklady 55

21. Zisk nebo ztráta za ú etní období z mimo . in. p ed zdan ním 56

22. Da z p íjm 57

23. Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní 58 4 242,81 487 346,31

12 014,96

- 4 058,36- 4 058,36- 4 058,36

- 301,827 654,78

30 081,60

- 24 938,79- 19 643,95

- 5 294,84

- 900,00

58 315,80

- 127 522,35

- 23 569,25

581 201,70

- 24 648,84

63 241,34

63 241,34

- 183 111,57

- 183 111,57- 153 935,07

- 29 176,50

654 931,65

535 061,42

509 186,67- 25 874,75

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

S vámi od A do Z

tvrtletní informace

o výsledku hospoda ení

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K(brutto shodné s netto).

Ozna ení . .D chodové fondy

Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický

1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1

2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP p ijímané centrální 4

3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 7 4 559 989,45 16 513 546,73 16 937 426,15 11 277 179,44

a) splatné na požádání 8 559 922,06 1 513 407,84 10 937 426,15 4 277 179,44 aa) z statky b žných ú t u bank 9 559 922,06 10 937 426,15 ab) termínované vklady do 7 dn 10

b) ostatní pohledávky 11 15 000 138,84 6 000 000,00 7 000 000,00 ba) termínované vklady nad 7 dní 12 6 000 000,00

4. Pohledávky za nebankovními subjekty 13

5. Dluhové cenné papíry 16

a) vydané vládními institucemi 17b) vydané ostatními osobami 18z . 16) realizovatelné 19z . 16) oce . reálnou hodnotou proti ú t m náklad m/výnos m 20z . 16) držené do splatnosti 21

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 22

a) akcie 23b) podílové listy a ostatní podíly 24

7. Ú asti s podstatným vlivem 25

8. Ú asti s rozhodujícím vlivem 28

9. Dlouhodobý nehmotný majetek 31

10. Dlouhodobý hmotný majetek 36

11. Ostatní aktiva 44

12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 52

13. Náklady a p íjmy p íštích období 53

AKTIVA CELKEM 57 4 566 842,23 16 522 991,17 71 398 494,98 87 685 883,77

4 000 067,394 000 067,39

6 852,78

1 513 407,84

15 000 138,84

9 444,44

31 134 977,78

31 134 977,78

31 134 977,78

23 297 257,18

23 297 257,18

28 833,87

4 277 179,44

7 000 000,00

36 333 494,4436 333 494,44

36 333 494,44

40 047 743,568 002 282,47

32 045 461,09

27 466,33

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

S vámi od A do Z

tvrtletní informace

o výsledku hospoda ení

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K .

Ozna ení . .D chodové fondy

Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický

1. Závazky v i bankám a družstevním záložnám 58

2. Závazky v i nebankovním subjekt m 61

3. Závazky z dluhových cenných papír 64

4. Ostatní pasiva 67 886,16 9 561,20 60 707,61 74 963,89

a) závazky z obchodních vztah 68g) dohadné ú ty pasivní a záporná reálná hodnota derivát 74 886,16 9 561,20 60 707,61 74 963,89h) prost edky ú astník penzijního p ipojišt ní 75

5. Výnosy a výdaje p íštích období 83

6. Rezervy 86

a) rezervy na d chody a podobné závazky 87 aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. p ipojišt ní 88

b) rezervy na dan 89c) rezervy ostatní 90

7. Pod ízené závazky 91

8. Základní kapitál 92

9. Emisní ážio 95 62 808,00 226 055,00 1 021 702,00 1 352 692,00

10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 96

11. Rezervní fond na nové ocen ní 101

12. Kapitálové fondy 102 4 489 507,12 16 263 673,30 69 734 144,76 85 638 583,94

a) kapitálové vklady akcioná e 103b) ostatní kapitálové fondy 104 4 489 507,12 16 263 673,30 69 734 144,76 85 638 583,94

13. Oce ovací rozdíly 105

a) oce ovací rozdíly z majetku a závazk 106 aa) z neprovozního hmotného majetku 107 ab) z cenných papír 108 z . 106) kurzové rozdíly 110

b) oce ovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát 111c) oce ovací rozdíly z p epo tu ú astí 112

14. Nerozd lený zisk (neuhrazená ztráta) z p edchozích období 113 5 684,35 18 558,86 69 945,46 84 582,52

c) hospodá ský výsledek ve schvalovacím období 116 5 684,35 18 558,86 69 945,46 84 582,52

15. Zisk nebo ztráta za ú etní období 117 7 654,78 4 242,81 487 346,31 509 186,67

PASIVA CELKEM 118 4 566 842,23 16 522 991,17 71 398 494,98 87 685 883,77

301,82

301,82

900,00

900,00

16 731,10

24 648,84

24 648,84

15 111,54

25 874,75

25 874,75

Ú astnické a transformovaný fond (3. pilí ) 30. 6. 2014

S vámi od A do Z

tvrtletní informace

o výsledku hospoda ení

Výkaz zisk a ztráty jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K .

Ozna ení . .Transformovaný

fond

Ú astnické fondy

Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický Selection

1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 323 561 032,56 55 608,80 51 343,03 40 785,73 23 060,74Úroky z dluhových cenných papír 2 323 473 358,75Výnosy z ostatních aktiv 3 87 673,81 50 400,47 46 134,70 40 785,73 23 060,74

2. Náklady na úroky a podobné náklady 4

3. Výnosy z akcií a podíl ( ) 5 10 589 212,08

4. Výnosy z poplatk a provizí 8

5. Náklady na poplatky a provize ( ) 16 -118 091 653,26 -87 373,35 -67 675,61 -58 667,42 -38 971,66Úplata penzijní spole nosti 17 -118 091 448,97 -87 373,35 -67 675,61 -58 667,42 -38 971,66 úplata za obhospoda ování majetku fondu 18 -80 138 694,97 -72 359,96 -55 885,09 -43 106,73 -29 019,33 úplata za zhodnocení majetku fondu 19 -37 952 754,00 -15 013,39 -11 790,52 -15 560,69 -9 952,33Poplatky hrazené bance 23 -204,29

6. Zisk nebo ztráta z Þ nan ních operací 26 204,56 215 333,43 197 855,26

7. Ostatní provozní výnosy 27 3 094 442,72

8. Ostatní provozní náklady 28

9. Správní náklady ( ) 29 -0,36

10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. ( ) 41

11. Odpisy hmotného majetku 42

12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 47

13. Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podst. vlivem 48

14. Ztráty z p evodu ú astí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP 49

15. Rozpušt ní ostatních rezerv v etn rezerv na penze 50

16. Tvorba a použití ostatních rezerv v etn rezerv na penze 51 - 1 653 273,00

17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem 52

18. Zisk nebo ztráta za ú etní období z b žné in. p ed zdan ním 53 217 499 965,30 93 635,45 - 73 951,79 197 451,74 181 944,34

19. Mimo ádné výnosy 54

20. Mimo ádné náklady 55

21. Zisk nebo ztráta za ú etní období z mimo . in. p ed zdan ním 56

22. Da z p íjm 57

23. Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní 58 217 499 965,30 83 494,97 - 78 601,79 184 234,91 170 253,79

5 208,33

125 400,00

-10 140,48

5 208,33

-57 619,21

-4 650,00 -13 216,83 -11 690,55

Ú astnické a transformovaný fond (3. pilí ) 30. 6. 2014

S vámi od A do Z

tvrtletní informace

o výsledku hospoda ení

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K(brutto shodné s netto).

Ozna ení . .Transformovaný

fond

Ú astnické fondy

Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický Selection

1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1

2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP p ijímané centrální 4

3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 7 311 588 484,09 18 104 500,01 16 743 559,93 13 769 022,70 6 194 581,41

a) splatné na požádání 8 31 588 484,09 6 104 333,34 6 743 421,04 13 769 022,70 6 194 581,41aa) z statky b žných ú t u bank 9 31 585 484,09 6 104 333,34 6 743 421,04 13 769 022,70 6 194 581,41ab) termínované vklady do 7 dn 10 3 000,00

b) ostatní pohledávky 11 280 000 000,00 12 000 166,67 10 000 138,89

7 797 487,07

ba) termínované vklady nad 7 dní 12 280 000 000,00 12 000 166,67 10 000 138,89

4. Pohledávky za nebankovními subjekty 13

5. Dluhové cenné papíry 16 27 459 774 368,17

a) vydané vládními institucemi 17 24 318 017 431,06b) vydané ostatními osobami 18 3 141 756 937,11z . 16) realizovatelné 19 21 937 933 540,30z . 16) oce . reálnou hodnotou proti ú t m náklad m/výnos m 20z . 16) držené do splatnosti 21 5 521 840 827,87

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 22 879 238 307,53 6 218 800,81

a) akcie 23b) podílové listy a ostatní podíly 24 879 238 307,53 7 797 487,07 6 218 800,81

7. Ú asti s podstatným vlivem 25

8. Ú asti s rozhodujícím vlivem 28

9. Dlouhodobý nehmotný majetek 31

10. Dlouhodobý hmotný majetek 36

11. Ostatní aktiva 44 5 092 473,88 3 285,57 3 285,48

d) pohledávky za státním rozpo tem - da ové pohledávky 48 99 017,02

e) pohledávky z obchodování s cennými papíry 49 3 285,57 3 285,48

12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 52

13. Náklady a p íjmy p íštích období

AKTIVA CELKEM

53

57 28 655 693 633,67 51 186 466,68 32 405 527,89 21 569 795,34 12 416 667,70

33 081 966,67

33 081 966,67

21 347 666,67

12 034 300,0012 034 300,00

3 625 596,00

3 625 596,00

2 071,96

2 071,964 993 456,86

Ú astnické a transformovaný fond (3. pilí ) 30. 6. 2014

S vámi od A do Z

tvrtletní informace

o výsledku hospoda ení

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K .

Ozna ení . .Transformovaný

fond

Ú astnické fondy

Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický Selection

1. Závazky v i bankám a družstevním záložnám 58

2. Závazky v i nebankovním subjekt m 61

3. Závazky z dluhových cenných papír 64

4. Ostatní pasiva 67 27 335 394 567,86 27 878,34 21 528,12 21 360,93 13 130,51

a) závazky z obchodních vztah 68 3 276 346,95f) závazky z obchodováním s cennými papíry 73 7 174 286,27g) dohadné ú ty pasivní a záporná reálná hodnota derivát 74 72 562 000,96 27 878,34 21 528,12 21 360,93 13 130,51h) prost edky ú astník penzijního p ipojišt ní 75 27 252 381 933,68

ha) p ísp vek ú astníka 76 21 395 423 938,94hb) státní p ísp vky 78hc) prost edky pro výplatu penzí 79hd) výnosy z p ísp vk ú astníka 80he) nep iznané p ísp vky ú astník penzijního p ipojišt ní 81hf) závazek z p iznaných nevyplac. dávek jednoráz. pln ní 82

3 212 384 946,08 42 961 590,84

2 603 397 032,92- 2 124 792,81

339 217,71

5. Výnosy a výdaje p íštích období 83

6. Rezervy 86 17 949 411,68

a) rezervy na d chody a podobné závazky 87 17 949 411,68aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. p ipojišt ní 88 17 949 411,68

b) rezervy na dan 89c) rezervy ostatní 90

7. Pod ízené závazky 91

8. Základní kapitál 92

9. Emisní ážio 95 587 907,00 443 289,00 408 047,00 228 197,00

10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 96

11. Rezervní fond na nové ocen ní 101

12. Kapitálové fondy 102 50 340 580,27 31 920 813,65 20 873 257,62 11 940 659,50

a) kapitálové vklady akcioná e 103b) ostatní kapitálové fondy 104 50 340 580,27 31 920 813,65 20 873 257,62 11 940 659,50

13. Oce ovací rozdíly 105 1 084 849 688,83

a) oce ovací rozdíly z majetku a závazk 106 1 085 271 814,06aa) z neprovozního hmotného majetku 107ab) z cenných papír 108 1 085 271 814,06

10 140,48

10 140,48

4 650,00

4 650,00

13 216,83

13 216,83

11 690,55

11 690,55

Ú astnické a transformovaný fond (3. pilí ) 30. 6. 2014

S vámi od A do Z

tvrtletní informace

o výsledku hospoda ení

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K .

Ozna ení . .Transformovaný

fond

Ú astnické fondy

Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický Selection

z . 106) kurzové rozdíly 110b) oce ovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát 111 -422 125,23c) oce ovací rozdíly z p epo tu ú astí 112

14. Nerozd lený zisk (neuhrazená ztráta) z p edchozích období 113 136 465,62 93 848,91 69 678,05 52 736,35

a) nerozd lený zisk z p edchozích období 114b) neuhrazená ztráta z p edchozích období 115c) hospodá ský výsledek ve schvalovacím období 116 136 465,62 93 848,91 69 678,05 52 736,35

15. Zisk nebo ztráta za ú etní období 83 494,97 - 78 601,79 184 234,91 170 253,79

PASIVA CELKEM

117 217 499 965,30

118 28 655 693 633,67 51 186 466,68 32 405 527,89 21 569 795,34 12 416 667,70