Deloitte. Deloitte n.0.o. Ma~en3ujeaa 24 1 1000 6eorpa.4 Cp6uja

Ten: +381 (0) 11 3811 100; +381 (0) 1 1 3812 200 @a~c:+381 (0) 11 3812 101; +381 (0) 11 3812 201 www.deloitte.cornlsrbija

Are~ubtja 3a npwapeme pernape 6pob perucrpaqvlle 4290 Ra~ffe~senbank a.d., 6ynesap ABHOI-a 6p. 64a 6p0j nocnoswor pa4yna 565-1040310000266-36 flM6 100048772 Ynwca~u lil y n n a f i e ~ ~ ocnolaarKM Kanman Apyursa 150.750,06 EUR

06aaana c ~ o pe~umjy ~ ~ ~ O ' H C ~ H Y ~ X + F T H ~ C M ~ C ~ ~ 3 ~ e m a j a (c~pma 3 ao 24) " W P n e ~ 3 ~ j a nqc" Apyllr~sa 3a ynpasma%e A O G ~ O B O ~ ~ H H M n e ~ 3 n j c m i$a t lq~~ a.&, HOBM C~stq (y A ~ M TeKcV ' C A p y ~ ~ ~ ~ 0 ' 3 , K O ~ B 06yxna~ajy 6 ~ n m c cTma aa gaw 30. jyu 2009. roame R omonapajyfitr Suna~c ycnexa, ~ 3 s e n t ~ a j o npoMenaMa H a KansTarry H ~3seru~aj o .coKosma mToBwe 3a nepHo8 on 1 . ja~yapa no 30. j y ~ a 2009. rofime, Kao H rrpernefi 3 ~ a s a j ~ ~ x paqyHoaogcTseHax nonama 1.i iianomeiie ys @ ~ a a ~ c ~ j c ~ e m ~ e u ~ a j e .

Haua o m - o ~ o p ~ o c ~ je na 1 1 3 p a 3 ~ ~ 0 M H I I L & ~ H , ~ o ~ ~ H J I O X ~ H B N @ H H ~ H C M ~ C K M M m ~ e r n a j ~ ~ a Ha oceosy o6as~bene m ~ ~ 3 ~ j e . Pentl3jy CMO o6asmw y cmaqy ca M~T)YH~~oJW€MM cTayqapflHMa p e ~ ~ 3 l l j e H

3a~oac YHOBOACTB~ u pel erry6nn~e Cp6~je. OEM c ~ a ~ ~ a p ~ a ~an;ru~y ycarname~oc~ ca WMYKH ,anma M ~ B H I I ~ Z mfiabe peeasnje Ha HaraH K O ~ A o~oryha~a aa ce, y pmy~aoj Mepu, Y B ~ P M M O Aa a a n a ~ c ~ j c ~ h ~ s ~ e L u ~ a j ~ R e ca,~pxe norperrrHe ~ ~ 4 0 p ~ a w j e oa ~ a ~ e p ~ j a n a o r s~aqaja,

Pes~lsnja y~fiyuyje usspurasae noc.rynaKa npa6aamaba pee~sujcrcax no~asa, ~ a j u ~ a ce nm~perubyjy WHOCM II atr@op~aq~je 06eno,~a&eae y ~ H H ~ H C M ~ C K A M M ~ B ~ L U T ~ ~ B M ~ , Om6paa~ nocTynqa cy s a c ~ o a a ~ ~ Ha n p o @ e c ~ o ~ a n ~ o ~ c y ~ pestrsopa, ymy.ryjyhu npoyeHy pwma ~a~epu j aneo s~avaj~ux rpeulaKa cNp-IKaHax y @ H H ~ H C I ~ ~ C K H M H ~ B ~ L U T ~ ~ H M ~ , ~ o j e ce oawoce Ha npoHesepe untr rperurce. JJpnna~o~ npoueae OBMX ~1131.1~4 pe~tl3op pmMaTpa MwrepBe KaHmorre pmesanme 3a cac.rawabe u o6 jema~~o npnKmusake @ ~ I H ~ C Y ~ ~ C K ~ ~ 3 ~ e w ~ a j a y qsmy KP ~ajl6o~~wx ~oryha PCKHX npoueiypa,

ne M .ra no~pe6e m p a x a ~ a ~ b a ~ ~ r u ~ b e ~ a o e CTH CBcTeMa B H ~ ~a~pona Apyruma. P e a ~ s ~ j a ~ a ~ o q e y m y y j e o u e y npme%emx parIyHowgcrBeHMx nonmma n apt; ,w~t3a~e ~ H ~ Y ~ ~ H H ~ M X

npouena ~ o j e je a3spuuno ~ ~ K O B O A C T B O , Kao H onmy oveq n p e s e ~ ~ a y ~ j e @ ~ ~ a r r c ~ j c ~ a x trsaezu~aja.

C ~ a ~ p a ~ o aa cy pestr3~jclw AOKSH K O ~ C CMO r I p ~ 6 a ~ l m ~ A O B O ~ H H H aa 06e36er)yjy conaaq oceoay 3a ~3paxca~abe Hmer MmuJbe&a.

( ~ a c ~ m m ce)

Member of Deloitte Towhe Tohmalsu

SPITPAWOM OAGOW W AWBOHAPRMA "mOP IZEH3BJA KIJWC'' APYUITBA 3A YIlFABJbAEbE AOEPOBOJbFIliZM llEH3tlJCKHM QtOHAOM A.A., HOBR C Q ( ~ a c ~ a ~ a r c )

no AalueM ~ ~ r u m e ~ y , $I . IH~H.CE~~CKH M ~ B ~ L I I T ~ ~ U I I C T U R ~ O M OGjemu~~o, no CBHM ~ a ~ e p ~ j m a o 3 ~ a q a j ~ ~ ~ nHmnHMa, n p ~ ~ a 3 y j y @ B H ~ ~ . H C M ~ C K M nonoxaj QAOP ''lIe~3nja nnyc" Apyru~sa 3a ynpasmae R O ~ P Q B O J ~ H ~ ~ M I I ~ H ~ H ~ C K U M @HAOM a,A, HOBH Caa Ha ~ i l ~ 30, j y ~ a 2009, mame, Kao a pe3yn~aw FberOBOr ITOCnOBa&X& RpOMeHe Ha KalTllTEUIj' R TOKDBe FOTOBHHe 3El II

TOHMHe, y CKlIttPy Ca paQ)'HOBOaCTBeHMM llpOIlMCtlMa Perry6n~~e Cp6uje.

Eeorpw, 24. jyn 2009. roBaHe

Naziv: DruStve za upravlianie Dobrovolin im penziis kim fondom

BILANS STANJA na dan 30.06.2009. godine

KratkoroCne hartije od vrednosti koje se drie do 0,4

Hartije od vrednosti raspolo2ive za prodaju 01 5

Hartije od vrednosti po poStenoj vrednosti kroz 016 ----

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 01 7 04 1,415 16,539

UKUPNA AKTIVA (od 001 do 017)

DugoroEne obaveze po osnovu dugoroEnog

eze za poreze, doprinose i druge

U Novorn Sadu, A i

.! :~yuStvtva za upravl;ahje fondom - I

Naziv: DruStvo za upravljanje Dobrovolinirn penziiskim fondom

SediSte: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad

BILANS USPEHA

POZlClJA Grupa ralluna, raEun

Transakcion i troskovi

1 531 54i 57 Osim poslovni rashodi 572

66

56

Finansijski prihodi

Finansijski rashodi

216

217

218

19

20

21

4,572

7,929

1

4,976

5,394

7

U Novom Sadu, zastupnik 09.07.2009

68 Prihodi od uskfadivanja vrednostj imovine

21 9

58

Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja (21 3 . 1,201

690-590 Dobit poslovanja koje se obustavlja 223

590-690 Gubitak poslovanja koje se obustavlja 224

Dobit od povekanja odloZenih poreskih sredstava i

Gu bitak od smanjenja odlof enih poreskih sredstava i 360 smanjenja odlo2enih poreskih obaveza -

721 Porez na dobit 227

Dobit (221 -222+223-224+225-226-2271 228 5,054 Gu bitak (222-221 -223+224-225+226+227) 229 1,201

---

1 Rashodi od usklaflivanja vrednosti imovine

Dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja (210- 21 1+212+213-214-215-216+217-218+219-220) 221 22 5,054

Naziv: DruMvo za vpravlianie Dobrovolinirn penzijskim fondom

Popunjava drugtvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom 2)012[3)2[7)8)1)

SediSte: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad

I~VESTAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 30.06.2009. godine

PI B Matien! broj S~fra delatnosli

14. ~rilivipooanovu drugih paslovnih prihoda 305

Popunjava Narodna Banka Srbije 1 I 2 1 3

(u hiljadama dlnara)

1111 Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 312) 306 15,272 17,237 I I 1

Vrsta posla

POZlClJA

1

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIM AKTlVNOSTl I Prilivi gotovfne iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)

Iro l211 221231 24(25(26(

F] lznos

Prethodna

5. Odlivi po osnovu naknada

6. Odlivi po osnovu bruta zarztda, naknada zarada i drugih IiEnih rashoda

111 0. IsplaCene dividende 1 I / 1 312

1. Prilivi od naknada pri uplati

7. Odlivi pa osnovu poreze, doprinosa i drugih dalbina na teret prihoda

8. Odlivi po osnovu drugih troSkova poslovanja 9. Pladeni ~orez na dobit

) ) I I~ Neto priliv gotovine ir poslovnih aktivnosti (301306) 31 3

4 2

2. Prilivi od naknada za upravljanje

3. Prilivi od naknada za usluge Elanovima fonda

307

308

119. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja

3

309

33 o 321

=I=,

303

304

930

9,067

1,517

10,875

5,275 0

-

111 Nefo priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (315-321)

IV Neto odiiv gotovine iz aktivnosti investiranja (321 -31 5)

0. TOKOVI GOT OVlNE IZ AKTlVNOSf l FINANSIRANJA 1 Prilivi gotowine iz aktivnosti finansiranja 1329 do 333)

9,749 301

9,134

4,845 0

12,575

6,271

326

327

32 8

0

22,368

10,000

7,426

U Novom Sadu, 27.01.2009.godine

Naziv: DruStvo za upravljanie Dobrovolinim penziiskirn fondom

Popunjava dwStvo za upravljanje dobrovoljnirn penzijskim fondom

SediSte: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad

210/2[31217 IS~I I 1 6161012101

STATISTICKI ANEKS za 30.06.2009. godine

] 110 141716 12121918 1

Podaci o pojedinim vrstama imovina, obaveza, rashoda i prihoda i o broju zaposlenih

MatiCni broi I Sifra delatnasti

deo 542, deo 555

PIB

(u hiljadama dlnara

Obaveze za dividende i uEeSCe u dobiti

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (potraini promet bei pohtnog stanja)

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrafni promet bez poEetnog stanja)

3upa ratuna, raEun

1

AOP

3

'POZICIJA

2

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potraZni promet bez poCetnog stanja)

Obaveze ra poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (potrehi promet bez potetnog stanja)

lznos

TroSkovi amortizacije

TroSkavi materijala, energije i usluga i nematerijalni trogkovi

TekuCa gedina

4

I

604

605

Trogkovi zakupa zemljiSta

Prethodna godina

5

606

607

608

TroSkovi premije osiguranja

1 , 4 0 4

7,692

deo 546

1,434

1,690

4,443

I I I 609

deo 546

5,208

TroSkovi poreza

55

96

610

TroSkovi doprinosa ---

550

64

61 1

TroSkovi zarada, naknada zarada i drugi IiEni rashodi --

551

TroSkovi zarada i naknada zarada (bruto) -----

TroSkovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavaca

61 2

623

9,272 11,330

7,396 8,129

Donacije, pokloni E druga bespovratna davanja u novcu ili naturi

552'553 554'555

556

559

deo 560, deo 561, 562

dea 560, deo 5-63, deo 562

U Novom Sadu dana: 20.07.2009.

Troskovi naknada fizitkim licima (bnrto) po osnovu ugovora (ugouar o delu, autorski ugovori. ugovor o privremenirn i povrernenirn poslovirna i ostali ugovori) Tro6kovi naknada Elanovirna upravnog i nadzornog odbora ---- Drugi liEni rashodi i naknade

Rashodi kamata

Rashodi karnata po kreditirna i raCunima u bankama i drugim finansijskim organizacijarna

61

deo 610

662

deo 662

deo 669

$kolske I zdravstvene ustanove, ustanove socljalnog rada i druge

driavne ustanove I fondovl

---- 6

615

61 6

6'17

618

61 9

54 1

Stanovni~tv0

1,345

367 -

Drugi poslovni prihodi

Prihodi od zakupa zernljista

Prihodi od kamata

Prihodi od kamata po raCunima i depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Prihodi od dividendi i uEeSCa u dobiti

Naknade Steta od druStava za osiguranje (potrafivanja u toku godine po osnovu polise osiguranja)

Nabavke stalnih sredstava u toku godine-nematerijalna ulaganja

Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nekretnine, opreme i investicione nekretnine

Prosecan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)

Humanitarne, sportske, verske,

drugtveno-polititke k"lntme, 1 d r u ~ e neprofitne

o~ganlzaci~e

4

*OF' AOP

5 631

632

620

621

622

623

624

625

626

627

628

1

Ukupno

Od toga za nabavku i ~zgradnju osnovn~h sredstava (gradev~nski objekti. oprerna I sl )

7,927

7,927

11

2

5,392

5,392

A2

3 629

630

Popunjava druShro sa upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

PI8

Popunjava Narodna Banka Srbije 1 1 1 2 1 3 [

Vrsta posia 119 1 1 zb212$23f4125k6 1

Naziv. DruStvo za u~ravlianie Dobrovolinirn penziiskim fondom

SediSte: "DDOR Penzjia Plus" Novi Sad IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU

U Novom Sadu dana, 20.07.2009. gdine

8

9

lo

11

12

13

lspravka materijalno znatajnrh greSaka i promena rabunovodstven~h polltlka u tekuto! god~nl-smanjenle

Neto gub~tak perioda

Korigovane potetno stanje na dan 01. januar tekute godme {redni bror 7+8-9)

Ukupna poveCanja u tekuhj godini

1

4@2

409

556

421

425

426 106821

112,606

Ukupna smanjenja u tekuto~ godini

Stanje na dan -30 06~2009 tekuce godme (rednr broj 10*11-12)

434

s 9

I

aiz

413

422

423

424

438

439

d l o

411

447

102,606

10.000

435

4 3 8

437

451

452

460

448

449

45Q

4Ed

165

473

461

462

46?;

477

4-

486

474

475

476

4W

491

459

487

48s

489

1,754

5.054

512

1,754

5.054

503

5W

525

WO

so1

502

1,754

70,839

538

12.593

518

517

551

513

514

515

529

%4

526

527

528 547

542

539

540

554

555

552

553

15054 567

~ B B

91767

5 ~ 5

566