Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Q2
För TargetEveryone AB (publ) 556526-6748
DELÅRSRAPPORTjanuari - juni 2017
sidan 1 / www.targeteveryone.com
BNettoomsättningen uppgick till 28,5 (23,7) Mkr
BResultat före avskrivningar 2,3 (-5,3) Mkr
BRörelseresultatet uppgick till -2,8 (-10,2) Mkr
BResultat före skatt uppgick till -5,5 (-11,0) Mkr
BResultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,15 (-0,37) kr
BTerm sheet tecknas med Link Mobility om förvärv av ViaNett AS
Andra kvartalet
BNettoomsättningen uppgick till 57,6 (47,2) Mkr
BResultat före avskrivningar 4,3 (-8,5) Mkr
BRörelseresultatet uppgick till -5,7 (-18,1) Mkr
BResultat före skatt uppgick till -11,3 (-20,4) Mkr
BResultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,33 (-0,67) kr
Första halvåret
BDen 16 augusti slutfördes avyttringen av norska dotterbolaget ViaNett till Link Mobility. Preliminär köpeskilling uppgick till 87,2 MNOK varav 99,88% avser TargetEveryones innehav.
Händelser efter periodens utgång
sidan 2 / www.targeteveryone.com
Om TargetEveryoneTargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryOne har idag över 2 000 kunder i mer än 100 länder och en stark tillväxt eftersom marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns CLX, Link Mobility, Nespresso, Norwegian, Vita, Circle K och Biltema. www.targeteveryone.com
sidan 3 / www.targeteveryone.com
VD har ordet
Q2-resultatet Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 28,5 Mkr vilket är en ökning med 4,8 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA uppgick till 2,3 Mkr vilket är en kraftig förbättring jämfört med motsvarande period 2016 då EBITDA uppgick till -5,3 Mkr. Det är det tredje kvartalet i rad som vi har levererat positivt resultat och det är effekterna av det förändringsarbete som genomfördes under 2016.
Försäljningen av ViaNett Även om det fanns blandade känslor kring försäljningen av ViaNett när Link Mobility först kontaktade oss fanns det ändå inget tvivel om att genomföra affären. Genom försäljningen får vi en välfylld kassa och vi kan genomföra en betydligt aggressivare global expansion. Samtidigt får vi en mer fokuserad verksamhet.
Växlar upp Det pågår en radikal omstöpning av reklammarknaden. Orsaken till omstöpningen är att mängden tillgänglig och kommunicerad data just nu ökar explosionsartat. Detta öppnar för insiktsdrivna marknadsprodukter där selekteringen av gigantiska datavolymer sker blixtsnabbt och beslutsunderlagen får en helt annan precision än någonsin tidigare. I detta segment ser TargetEveryone sin framtid
och där konkurrerar vi om de miljarder som fortfarande går till traditionell marknadsföring. TargetEveryone har under de senaste åren framgångsrikt byggt upp den norska marknaden. Vi har signerat kontrakt med en av de största operatörerna i världen, Telenor, och vi har skapat ett nätverk av partners inom reklam- och mediabranschen. Dessa är återförsäljare till TargetEveryone och med deras hjälp har vi fördubblat våra intäkter under första halvåret. Under kvartalet har vi anställt en Sverige-chef och dessutom signerat kontrakt med en mycket attraktiv partner i Portugal. Sedan tidigare har vi partners i Holland, USA och Karibien. Vi tar nu vår kunskap från den norska marknaden ut i världen och etablerar oss på allvar som en internationell aktör. Under hösten kommer vi att presentera flera intressanta affärer och samarbeten där en inbrytning i Afrika står högt på agendan. Denna satsning är möjlig nu när vi fått in en kassa.
Prognos 2017 Försäljningen av ViaNett kommer att påverka vår befintliga prognos för 2017. Vi kommer att minska våra intäkter och öka vår reavinst. Exakt hur detta faller ut vet vi inte i skrivande stund men vi räknar med att revidera sifforna för helåret 2017 inom ett par veckor och återkommer då även med en mer aggressiv strategi för framtiden. Jag vill till sist ta tillfället i akt och tacka alla medarbetare, och kollegor som slitit hårt och bidragit till denna resultatutveckling. Tack! Utan era insatser hade vi inte nått ända hit.
STOCKHOLM AUGUSTI 2017 BJØRN FORSLUND, CEO
Välfylld kassa och mer fokusering- skapar förutsättningar för tillväxt
Försäljningen av ViaNett till Link Mobility har ritat om vår karta och öppnat nya dörrar. Med en rejäl kassa får vi andra förutsättningar att ta vår kunskap från de norska kunderna ut i världen och
exekvera vår globala strategi på en marknad som växer allt snabbare.
sidan 4 / www.targeteveryone.com
VerksamhetenKUNDER OCH NYA AFFÄRER Under andra kvartalet har en stor del av organisationen varit engagerade i att slutföra försäljningen av det norska dotterbolaget ViaNett. Köparen, Link Mobility, har gjort en utförlig due utförlig due diligence som engagerat en stor del av den norska organisationen. Även de efterföljande slutförhandlingarna har tagit fokus från försäljningen, men då främst från ledningen.
Flera större licensaffärer har som en konsekvens av detta förskjutits över kvartalsgränsen vilket resulterat i lägre bruttomarginal än under årets första kvartal. I Portugal har ett licens- och partneravtal tecknats. Avtalet ger en exklusiv rätt att anpassa, använda, distribuera och supportera TargetEveryones tjänster i Portugal samt en begränsad rätt att använda de namn och varumärken som ägs av TargetEveryone.
Även under andra kvartalet har tillväxten varit fortsatt god. Antalet skickade SMS ökar med samma frekvens som tidigare och det finns inga tecken på inbromsning. Under 2016 skickades 41 % fler SMS än under 2015 och även under andra kvartalet 2017 fortsatte ökningen.
INTÄKTER OCH RESULTATKoncernredovisningens resultaträkning för andra kvartalet 2017 omfattar moderbolaget TargetEveryone AB samt dotterbolagen VMSPlay Sweden AB, TargetEveryone Sweden AB, norska TargetEveryone AS, ViaNett AS, Sendega AS, SmartSMS AS och indiska TargetEveryone IT Ltd.
Andra kvartaletNettoomsättningen för årets andra kvartal uppgick till 28,5 (23,7) Mkr vilket är en ökning med 4,8 Mkr eller 21 %. Försäljningsökningen härrör i första hand från ökade licensintäkter i både TargetEveryone och ViaNett. Antalet skickade SMS har också ökat och bidragit till högre
omsättning. Bruttomarginalen uppgick till 28,6 (28,3) % för den konsoliderade verksamheten. En ökad försäljning av TargetEveryones tjänster förväntas bidra till en förbättrad bruttomarginal. Under första kvartalet tecknades ett antal större licensavtal. Det andra kvartalet har en stor del av organisationen fokuserat på försäljningen av ViaNett och kontraktering av flertalet affärer har förskjutits över kvartalsgränsen. Detta förklarar den lägre bruttomarginalen under andra kvartalet jämfört med årets första, samt i jämförelse med sista kvartalet 2016. Rörelsens kostnader exklusive direkta kostnader och avskrivningar uppgick till 5,8 (12,1) Mkr. Effekterna av det omstruktureringsprogram som genomförts under 2016 har givit full effekt under 2017. Avskrivningarna uppgår till 5,1 (4,8) Mkr och avser i första hand immateriella anläggningstillgångar som uppstått efter förvärven av de norska bolagen ViaNett, Sendega och TargetEveryOne AS. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2,7
(-10,2) Mkr. Rörelsemarginalen är negativ. Resultatet är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år och en konsekvens av ökad omsättning och minskade operativa kostnader. Finansnettot uppgår till -2,7 (-0,8) Mkr. Koncernen belastas av räntekostnader för konvertibellån och kortfristiga lån. Periodens resultat före skatt uppgick till -5,5 (-11,0) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,15 (-0,37) kr. Efter utspädning uppgick resultatet per aktie till -0,10 (-0,31) kr.
Första halvåretNettoomsättningen för årets första sex månader uppgick till 57,6 (47,2) Mkr vilket är en ökning med 10,4 Mkr eller 22%.
Försäljningsökningen härrör i första hand från ökade licensintäkter i både TargetEveryone och ViaNett. Antalet skickade SMS har också ökat och bidragit till högre omsättning. Bruttomarginalen uppgick till 31,9 (29,3) % för den konsoliderade verksamheten. En ökad försäljning av TargetEveryones tjänster förväntas bidra till en förbättrad bruttomarginal. Under första kvartalet tecknades ett antal större licensavtal som bidragit till hög bruttomarginal jämfört med samma period föregående år. Rörelsens kostnader exklusive direkta kostnader och avskrivningar uppgick till 13,9 (22,6) Mkr. Effekterna av det omstruktureringsprogram som genomförts under 2016 har givit full effekt under 2017. Avskrivningarna uppgår till 10,0 (9,6) Mkr och avser i första hand immateriella anläggningstillgångar som uppstått efter förvärven av de norska bolagen ViaNett, Sendega och TargetEveryone AS. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5,7 (-18,1) Mkr. Rörelsemarginalen är negativ. Resultatet är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år och en konsekvens av ökad omsättning och minskade operativa kostnader. Finansnettot uppgår till -5,6 (-2,3) Mkr. Koncernen belastas av räntekostnader för konvertibellån och kortfristiga lån. Periodens resultat före skatt uppgick till -11,3 (-20,4) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,33 (-0,67) kr. Efter utspädning uppgick resultatet per aktie till -0,23 (-0,55) kr. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Andra kvartaletKassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,3 (-4,2) Mkr för andra kvartalet. Förändringar i rörelsekapital har påverkat kassaflödet negativt med -5,8 (-2,7) Mkr. Det är i första hand ökning av verksamhetens kundfordringar och förutbetalda kostnader under kvartalet som påverkat kassaflödet negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -3,5 (-6,9) Mkr. Investeringsverksamheten har inte påverkat kassaflödet under perioden, 0 (0) Mkr. Finansieringsverksamheten uppgår till 3,4 (1,4) Mkr för andra kvartalet. Under kvartalet har nya kortfristiga lån erhållits och gamla kortfristiga lån amorterat vilket netto uppgått till 3,0 Mkr.
Skulder från företagsförvärv har amorterats med 1,1 Mkr. Räntekostnaderna hanteras som en del av finansieringsverksamheten och inte som en del av den löpande verksamheten.
Första halvåretKassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 4,3 (-8,5) Mkr för årets sex första månader. Förändringar i rörelsekapital har påverkat kassaflödet negativt med -8,7 (1,1) Mkr. Det är i första hand ökning av verksamhetens kundfordringar och förutbetalda kostnader under perioden som påverkat kassaflödet negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -4,4 (-7,5) Mkr. Investeringsverksamheten har inte påverkat kassaflödet under perioden, 0 (0) Mkr. Finansieringsverksamheten uppgår till 1,6 (6,2) Mkr för årets sex första månader. Under perioden har nya kortfristiga lån erhållits och gamla kortfristiga lån amorterats. Skulder från företagsförvärv har amorterats med 2,2 Mkr. Räntekostnaderna hanteras som en del av finansieringsverksamheten och inte som en del av den löpande verksamheten. EGET KAPITAL OCH AKTIEN För andra kvartalet 2017 uppgick genomsnittligt antal aktier till 28 027 714 aktier före och till 40 702 045 aktier efter utspädning. Antalet registrerade aktier vid kvartalets utgång uppgick till 28 330 799. Bolagets soliditet uppgår till 24,4 (36,4) %. Koncernens egna kapital är till mer än hälften förbrukat. Moderbolagets är dock intakt. Händelser efter kvartalets utgångDen 15 augusti slutfördes avyttringen av norska dotterbolaget ViaNett till Link Mobility. Köpeskillingen uppgick till 87,2 MNOK varav 99,88% avser TargetEveryones innehav. Betalningen sker genom lika delar kontanter, aktier i Link Mobility och säljrevers. Link Mobility ASA handlas på Oslobörsen.
Investeringar Under årets första kvartal har inga investeringar i materiella anläggningstillgångar genomförts, 0 (0) Mkr. PersonalAntalet anställda vid kvartalets utgång uppgick till 42 (45) personer varav 6 personer erhåller ersättning via fakturering från egna bolagk.
sidan 5 / www.targeteveryone.com
I de svenska bolagen arbetar 6 personer, i de norska 11 och i det indiska bolaget 25 personer.
Moderföretaget Moderföretagets omsättning under andra kvartalet uppgick till 0 (0) Mkr och övriga intäkter till 0 (0,2) Mkr. Periodens resultat före skatt uppgick till -4,1 (-6,0) Mkr.
NärståendetransaktionerUnder perioden har inköp genomförts av det norska bolaget XiB Group AS uppgående till 0,1 Mkr. Bolaget ägs bland annat av Björn Forslund, CEO i TargetEveryOne-koncernen. RISKER Beträffande risker hänvisas till årsredovisningen 2016. REDOVISNINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). REVISION Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.
ÅRSREDOVISNING TargetEveryOne AB:s årsredovisning har funnits tillgänglig på hemsidan, www.targeteveryone.com, från den 2 juni 2017. KOMMANDE RAPPORTERDelårsrapport januari – september 2017 2017-11-14 Bokslutskommuniké 2017 2018-02-13
Stockholm augusti 2017 Bjørn Forslund Koncernchef För ytterligare information kontakta: Bjørn Forslund, CEO, +47 484-83-838, [email protected] Jan Benjaminson, CFO, +46 70-666-93-88, [email protected]
Certified Adviser:Mangold Fondkommission AB (556585-1267)Box 55 691102 15 StockholmTelefon: +46 8 503 015 50www.mangold.se
sidan 6 / www.targeteveryone.com
sidan 4 / www.targeteveryone.com
kkr
2017-04-01 -2017-06-30
2016-04-01 -2016-06-30
2017-01-01 -2017-06-30
2016-01-01 -2016-06-30
2016-01-01 -2016-12-31
Nettoomsättning 28 506 23 656 57 634 47 223 101 941
Övriga intäkter 31 160 94 376 3 891
Summa intäkter 28 537 23 816 57 728 47 599 105 832
Direkta kostnader -20 364 -16 958 -39 261 -33 394 -72 411
Övriga externa kostnader -2 668 -5 601 -6 962 -10 197 -26 453
Personalkostnader -3 088 -4 280 -6 972 -8 691 -16 011
Av- och nedskrivningar -5 064 -4 848 -10 009 -9 570 -20 478
Övriga kostnader -122 -96 -207 -104 -272
Summa rörelsekostnader -31 306 -31 783 -63 411 -61 956 -135 625
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster
-2 769
-7 967
-5 683
-14 357
-29 793
Jämförelsestörande - -2 221 - -3 736 -
Rörelseresultat efter Jämförelsestörande poster
-2 769
-10 188
-5 683
-18 093
-29 793
Ränteintäkter och liknande resultatposter
203
20
293
32
1 494
Räntekostnader och liknande resultatposter
-2 891
-819
-5 940
-2 366
-7 098
Finansnetto -2 688 -799 -5 647 -2 334 -5 604
Resultat före skatt -5 457 -10 987 -11 330 -20 427 -35 397
Skatt på årets resultat 1 255 1 254 2 509 2 509 6 023
ÅRETS RESULTAT -4 202 -9 733 -8 821 -17 918 -29 374
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare:
-4 137
-9 634
-9 223
-17 296
-28 526
Årets resultat hänförligt till minoritetsintresse:
-65
-101
402
-624
-848
Årets resultat -4 202 -9 735 -8 821 -17 920 -29 374
Antal aktier, före utspädning, st 28 330 799 27 118 458 28 330 799 27 118 458 27 118 458
Antal aktier, efter utspädning, st 41 352 329 35 501 193 41 352 329 35 501 193 38 751 193
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,15 -0,38 -0,31 -0,70 -1,14
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,10 -0,31 -0,21 -0,57 -0,92
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN
sidan 7 / www.targeteveryone.com
sidan 4 / www.targeteveryone.com
kkr 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30TILLGÅNGARAnläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångarBalanserade utgifter för forskning och utveckling
149 490
154 596
159 350
164 231
168 931
Goodwill - 329 544 732 939
149 490 154 925 159 894 164 963 169 870Materiella anläggningstillgångarInventarier, verktyg och installatinoner
-
47
94
133
411
- 47 94 133 411Finansiella anläggningstillgångarFinansiella placeringar - - - - 500
Uppskjuten skatt 692 631 639 610 611
Andra långfristiga fodringar 254 262 265 177 177
946 893 904 787 1 288Summa anläggningstillgångar 150 436 155 865 160 892 165 883 171 569
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringarKundfordringar 28 177 22 631 21 634 12 102 13 078
Övriga fordringar 5 599 5 095 3 625 5 027 5 468
Förutbetalda kostnader och uppslupna intäkter
5 207
2 700
611
1 280
745
38 983 30 426 25 870 18 409 19 291Kassa och bank 2 998 3 111 5 770 3 528 3 358
Summa omsättningstillgångar 41 981 33 537 31 640 21 937 22 649
SUMMA TILLGÅNGAR 192 417 189 402 192 532 187 820 194 218
sidan 8 / www.targeteveryone.com
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN
sidan 4 / www.targeteveryone.com
kkr 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapital
Aktiekapital 141 654 141 654 135 592 135 592 135 592
Övrigt tillskjutet kapital 113 569 113 569 113 557 108 265 108 265
Annat eget kapital -209 951 -206 610 -194 376 -190 532 -183 345
Suma eget kapital 45 272 48 613 54 773 53 325 60 512
Minoritets andel av eget kapital 1 660 1 722 1 708 9 991 10 131
Summa eget kapital 46 932 50 335 56 481 63 316 70 643
Avsättningar
Uppskjuten skatt 34 447 35 701 36 955 39 353 40 607
Skuld företagsförvärv - - - 11 178 11 621
34 447 42 490 36 955 50 531 52 228Skulder
Långfristiga skulderKonvertibellån - 36 629 33 953 31 814 31 814
Skuld företagsförvärv 5 538 6 789 8 019 - -
Övriga långfristiga skulder 3 636 4 165 4 216 4 261 4 033
9 174 40 794 46 188 36 075 35 847Kortfristiga skulderCheckräkningskredit 1 504 741 502 2 237 537
Leverantörsskulder 31 645 26 490 26 094 16 684 11 940
Konvertibellån 37 459 - - - -
Övriga kortfristiga skulder 25 440 22 880 22 526 14 027 15 164
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
5 816
5 672
3 786
4 950
7 859
101 864 55 783 52 908 37 898 35 500
Summa skulder 111 038 96 577 99 096 73 973 71 347
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 192 417 189 402 192 532 187 820 194 218
sidan 9 / www.targeteveryone.com
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN
sidan 4 / www.targeteveryone.com
Koncernen
Aktiekapital
Tillskjutet
eget kapital
Valuta omräknings-
reserv
Balanserad
vinst
Summa
Minoritets
interesse
Total eget
kapital
Belopp vid periodens ingång 1/4 - 2017
141 654
113 569
-3 065
-203 545
48 613
1 722
50 335
Omräkningsdifferens 442 442 358 800Förändring av innehav utan bestämmande inflytande
354
354
-354
0
Årets resultat -4 137 -4 137 -66 -4 203Belopp vid periodens utgång 30/6 - 2017
141 654
113 569
-2 623
-207 328
45 272
1 660
46 932
Koncernen Aktiekapital
Tillskjutet eget kapital
Valuta omräknings-
reservBalanserad
vinst SummaMinoritets
interesseTotal eget
kapital
Belopp vid periodens ingång 1/4 - 2016
122 005
108 238
827
-163 852
67 218
26 753
93 971
Nyemission 13 587 27 13 614 13 614Omräkningsdifferens -29 -29 50 21Förändring av innehav utan bestämmande inflytande
-10 657
-10 657
-16 571
-27 228
Årets resultat -9 634 -9 634 -101 -9 735Belopp vid periodens utgång 30/6 - 2016
135 592
108 265
798
-184 143
60 512
10 131
70 643
sidan 10 / www.targeteveryone.com
EGET KAPITAL I SAMMANDRAG, KONCERNEN
sidan 4 / www.targeteveryone.com
Koncernen
Aktiekapital
Tillskjutet
eget kapital
Valuta omräknings-
reserv
Balanserad
vinst
Summa
Minoritets
interesse
Total eget
kapital
Belopp vid årets ingång 31/12 - 2016
135 592
113 557
-2 860
-191 516
54 773
1 708
56 481
Omräkningsdifferens 237 237 -95 142Fondemission 6 062 12 -6 943 -869 -869Förändring av innehav utan bestämmande inflytande
354
354
-354
0
Årets resultat -9 223 -9 223 401 -8 822Belopp vid periodens utgång 30/6 - 2017
141 654
113 569
-2 623
-207 328
45 272
1 660
46 932
Koncernen Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
kapitalTillskjutet
eget kapital
Valuta omräknings-
reservBalanserad
vinst SummaMinoritets
interesseTotal eget
kapital
Belopp vid årets ingång 31/12 - 2015
120 228
1 781
109 610
356
-156 190
75 785
26 444
102 229
Nyemission 15 364 -1 781 31 13 614 13 614Kostnad emission -1 376 -1 376 -1 376Omräkningsdifferens 442 442 882 1 324Förändring av innehav utan bestämmande inflytande
-10 657
-10 657
-16 571
-27 228Årets resultat -17 296 -17 296 -624 -17 920Belopp vid periodens utgång 30/6 - 2016
135 592
0
108 265
798
-184 143
60 512
10 131
70 643
sidan 11 / www.targeteveryone.com
sidan 4 / www.targeteveryone.com
kkr
2017-04-01 -2017-06-30
2016-04-01 -2016-06-30
2017-01-01 -2017-06-30
2016-01-01 -2016-06-30
2016-01-01 -2016-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
2 295
-4 157
4 326
-8 524
-9 379
Förändring av rörelsekapital -5 787 -2 726 -8 747 1 059 1 249
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-3 492
-6 883
-4 421
-7 465
-8 130
Kassaflöde från inversteringsverksamheten
-
-
-
-
574
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
3 378
1 438
1 649
6 231
8 734
Periodens kassaflöde -113 -5 445 -2 772 -1 234 1 178
Likvida medel vid periodens början 3 111 8 803 5 770 4 592 4 592
Likvida medel vid periodens slut 2 998 3 358 2 998 3 358 5 770
sidan 12 / www.targeteveryone.com
KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG, KONCERNEN
sidan 4 / www.targeteveryone.com
kkr 2017-04-01 -2017-06-30
2016-04-01 -2016-06-30
2017-01-01 -2017-06-30
2016-01-01 -2016-06-30
2016-01-01 -2016-12-31
Nettoomsättning - - - - 5 658
Övriga intäkter - 159 63 375 1 102
Summa intäkter - 159 63 375 6 760
Direkta kostnader - 18 - - -
Övriga externa kostnader -1 458 -3 650 -3 718 -6 097 -12 134
Personalkostnader - -1 077 - -1 525 -1 491
Övriga kostnader -91 -12 -98 -17 -264
Summa rörelsekostnader -1 549 -4 721 -3 816 -7 639 -13 889
Rörelseresultat -1 549 -4 562 -3 753 -7 264 -7 129
Ränteintäkter och liknande resultatposter
81
-
81
-
143
Räntekostnader och liknande resultatposter
-2 668
-1 404
-5 591
-2 067
-6 463
Finansnetto -2 587 -1 404 -5 510 -2 067 -6 320
Resultat före skatt -4 136 -5 966 -9 263 -9 331 -13 449
Koncernbidrag - - - - -2 000
Skatt på årets resultat - - - - -
ÅRETS RESULTAT -4 136 -5 966 -9 263 -9 331 -15 449
sidan 13 / www.targeteveryone.com
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAGET
sidan 4 / www.targeteveryone.com
kkr 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30TILLGÅNGhARAnläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångarAndelar i dotterföretag 167 057 166 837 166 837 135 900 135 900
Finansiell placering - - - - 500
Summa anläggningstillgångar 167 057 166 837 166 837 135 900 136 400
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringarKundfordringar 0 19 19 19 771
Fordran koncernföretag 575 0 894 15 124 15 381
Övriga fordringar 2 430 1 661 828 972 1 592
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1 451
461
134
14
28
4 456 2 141 1 874 16 129 17 772Kassa och bank 820 11 353 11 11
Summa omsättningstillgångar 5 276 2 152 2 228 16 140 17 783
SUMMA TILLGÅNGAR 172 333 168 989 169 065 152 040 154 183
sidan 14 / www.targeteveryone.com
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG
sidan 4 / www.targeteveryone.com
kkr 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapital
Bundet eget kapitalAktiekapital 141 654 141 654 135 592 135 592 135 592
Reservfond 3 3 3 3 3
141 657 141 657 135 595 135 595 135 595Fritt eget kapitalÖverkursfond 110 926 110 926 110 914 105 624 105 624
Ansamlad förlust -139 088 -139 088 -116 696 -123 640 -123 640
Årets resultat -9 263 -5 127 -15 449 -12 109 -9 331
-37 424 -33 288 -21 230 -30 125 -27 347Summa eget kapital 104 233 108 369 114 365 105 470 108 248
Skulder
Långfristiga skulderKonvertibellån - 36 629 33 953 31 814 31 814
Övriga långfristiga skulder - - - - 72
- 36 629 33 953 31 814 31 886Kortfristiga skulderCheckräkningskredit - 295 - 103 251
Leverantörsskulder 2 456 2 323 3 530 2 907 2 309
Konvertibellån 37 459 - - - -
Skuld koncernföretag 4 497 1 918 - - -
Övriga kortfristiga skulder 20 973 17 890 15 456 10 850 9 673
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2 715
1 565
1 761
896
1 816
68 100 23 991 20 747 14 756 14 049Summa skulder 68 100 60 620 54 700 46 570 45 935
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
172 333
168 989
169 065
152 040
154 183
sidan 15 / www.targeteveryone.com
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG