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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO. “FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL PARA TECNIFICAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE LA HACIENDA LA CAMPIÑA S.A.”. Diego Armando Vargas Castro. DIRECTOR: MSc. Ing. Jorge Villavicencio CODIRECTORA: MBA. Econ. Elcy Gallegos - PowerPoint PPT Presentation
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS
Y DE COMERCIO
“FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL PARA TECNIFICAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE LA
HACIENDA LA CAMPIÑA S.A.”
Diego Armando Vargas Castro
DIRECTOR: MSc. Ing. Jorge Villavicencio CODIRECTORA: MBA. Econ. Elcy Gallegos
Sangolquí, Febrero 2012
ANTECEDENTES
La carencia de tecnología en las haciendas y fincas ganaderas del sector, repercutan en la calidad y niveles de producción de la zona
La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas actualmente produce alrededor de 250.000 litros diarios, de los cuales el 34% permanece en la provincia
El proyecto se dirige a buscar la maximización de utilidades y producción de leche.
JUSTIFICACIÓN
• Satisfacer Necesidades• Fuentes de Financiamiento• Generación de oportunidades laborales• Crecimiento Poblacional• Existe un amplio mercado
OBJETIVOSOBJETIVO GENERAL:• Alcanzar los mayores niveles de producción y extracción de leche a través
de la tecnificación del proceso de ordeño automático, buscando financiamiento flexible y costos acorde al giro del negocio, para obtener la máxima rentabilidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:• Elaborar un análisis de la infraestructura, tecnología y ganado necesario
que se requiere en la Hacienda La Campiña.• Analizar las oportunidades de financiamiento a través de la banca pública
para cubrir los requerimientos necesarios de la Hacienda.• Hacer un análisis de la eficiencia que tendrían los procesos con la
tecnología a implementar.
CAPITULO I
ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVOS• Definir la oferta y demanda de leche dentro del mercado de
la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.• Conocer el nivel y evolución del precio por litro de leche en
la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.• Determinar las principales características que debe
presentar la leche para lograr una potencial venta a las principales pasteurizadoras.
• Conocer los principales factores que influyen en la logística de producción y comercialización del producto: Leche.
• Proyección de la demanda insatisfecha.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
El producto: Leche, es muy importante y necesario se debe ingerirse diariamente, ya que contiene un gran nivel de calcio para fortalecer huesos, formar y mantener la masa ósea y prevenir la aparición de enfermedades de los huesos como la osteoporosis, existen derivados que también son de gran aporte a la salud como el queso, mantequilla, yogurt, entre otros.
SEGMENTO OBJETIVO
Los Acopios de Leche; este segmento corresponde a todos los comercializadores de Leche que se encuentran en la zona que cubre La Reforma en Santo Domingo de los Tsáchila, que representan a la producción y comercialización de Leche, por tanto nuestro universo de Estudio.
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Pregunta 1: ¿Cree usted que la producción de leche es un negocio rentable?.
Frecuencia Porcentaje
SI 8 88.9
NO 1 11.1
Total 9 100.0
Negocio RentableNegocio Rentable
Pregunta 2: ¿Existe un nicho de mercado seguro para la venta y comercialización de leche?
Frecuencia PorcentajeSI 8 88.9
NO 1 11.1
Total 9 100.0
Nicho de MercadoNicho de Mercado
Pregunta 3: En caso de producir leche, ¿Hasta qué cantidad nos compraría?
Frecuencia Porcentaje0 - 1000 lt 3 33.3
1001 - 1500 lt 1 11.1
> 1500 lt 5 55.6
Total 9 100.0
Cantidad a VenderCantidad a Vender
Pregunta 4: ¿Qué factores toma en cuenta para la producción, venta y comercialización de la leche?
Frecuencia Porcentaje
Si 6 66.7
Total 9 100.0
Precios de Mercado
Frecuencia Porcentaje
Si 9 100.0
Calidad de leche
Frecuencia Porcentaje
Si 2 22.2
Total 9 100.0
Leche no adulterada
Frecuencia Porcentaje
Si 1 11.1
Total 9 100.0
Células somáticas
Frecuencia Porcentaje
Si 2 22.2
Total 9 100.0
Trazabilidad
Factores para Producción
Pregunta 9: ¿Qué beneficios cree usted que se obtendría tecnificando una finca ganadera?
Beneficios de TecnificaciónFrecuencia Porcentaje
Si 7 77.8
Total 9 100.0
Mayor Calidad de leche
Frecuencia Porcentaje
Si 6 66.7
Total 9 100.0
Mayor Producción
Frecuencia Porcentaje
Si 7 77.8
Total 9 100.0
Abaratar costos de P.
Frecuencia Porcentaje
Si 3 33.3
Total 9 100.0
Optimización de Recursos
DEMANDA
• El número de consumidores (Tamaño de la población).
• Hábitos de Consumo
• Los gustos y las preferencias de los consumidores.
• El precio de los productos sustitutos
• El nivel general de los precios
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Fuente: MAGAP, INEC, Investigación Directa 2011Elaborado por: Diego Vargas.
AÑOS DEMANDA2005 56.002.3152006 57.372.8902007 59.226.3602008 60.907.5502009 62.636.1902010 64.414.1052011 66.242.3902012 68.070.6752013 69.949.3302014 71.880.1802015 73.863.9552016 75.902.6002017 77.997.5122018 80.150.2432019 82.362.3902020 84.635.5922021 86.971.534
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 1950 - 2001DEMANDA PROYECTADA(litros/diarios)
2.76% - Santo Domingo/20101.95% - Ecuador/2010
OFERTA
• Número y Capacidades de Competidores.
• Incursión de nuevos Ganaderos.
• Capacidad de Inversión fija que se Requiere en una Hacienda Ganadera.
• Precio de productos relacionados.
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
AÑOS OFERTA
2005 26.444.980
2006 27.195.420
2007 27.967.395
2008 28.761.270
2009 29.577.775
2010 30.417.275
2011 31.280.500
2012 32.143.725
2013 33.031.040
2014 33.942.810
2015 34.879.4002016 35.842.0712017 36.831.3132018 37.847.8572019 38.892.4582020 39.965.8902021 41.068.948
OFERTA PROYECTADA(litros/diarios)
Fuente: MAGAP, INEC, Investigación Directa 2011Elaborado por: Diego Vargas
DEMANDA INSATISFECHAAÑOS OFERTA DEMANDA DEMANDA
INSATISFECHA2005 26.444.980 56.002.315 -29.557.335
2006 27.195.420 57.372.890 -30.177.4702007 27.967.395 59.226.360 -31.258.9652008 28.761.270 60.907.550 -32.146.2802009 29.577.775 62.636.190 -33.058.4152010 30.417.275 64.414.105 -33.996.8302011 31.280.500 66.242.390 -34.961.8902012 32.143.725 68.070.675 -35.926.9502013 33.031.040 69.949.330 -36.918.290
2014 33.942.810 71.880.180 -37.937.3702015 34.879.400 73.863.955 -38.984.5552016 35.842.071 75.902.600 -40.060.5292017 36.831.313 77.997.512 -41.166.1992018 37.847.857 80.150.243 -42.302.3862019 38.892.458 82.362.390 -43.469.9322020 39.965.890 84.635.592 -44.669.7022021 41.068.948 86.971.534 -45.902.586
DemandaHistórica
DemandaProyectada
Elaborado por: Diego Vargas Castro
ANÁLISIS DE PRECIOS
De la investigación de campo aplicada a los Acopiadores de Leche se obtuvo
un promedio de precios pagados al productor ($0.40) el mismo que será el
que se utilice en lo posterior para llevar adelante cada uno de los análisis
financieros para evaluar la viabilidad del proyecto.
CAPITULO II
ESTUDIO TÉCNICO
• El mercado.
• Disponibilidad de recursos financieros.
• Disponibilidad de mano de obra.
• Disponibilidad de materiales y materia prima.
• Disponibilidad Tecnológica y capacidades de producción.
TAMAÑO DEL PROYECTO
MACROLOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
La presente localización ha sido elegida ya que es de propiedad familiar, además debido a que se encuentra en un punto estratégico del Ecuador junto a las Provincias de Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Cotopaxi, lo que nos apertura mercado regional. Santo Domingo de los Tsáchilas está ubicado a 800 metros sobre el nivel del mar.
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
DETALLE TAMAÑO (M2) VALOR TOTAL
1. Picadora de Pasto 20 $ 2.000,00
2. Bodega 40 $ 4.000,00
3. Establo 400 $ 12.000,00
4. Mangas de Vacunas 15 $ 1.000,00
5. Rampa de Ganado 6 $ 400,00
6. Tanque de Agua elevado 4 $ 150,00
7. Comederos 30 $ 1.500,00
8. Ordeñadora Eléctrica 16 $ 15.000,00
9. Casa Principal 200 $ 14.000,00
10. Casa Trabajador 120 $ 8.000,00
TOTAL 851 $ 58.050,00
CONSTRUCCIONES
PROCESO PRODUCTIVO
CONTROL DE CALIDAD ADMINISTRACIÓNORDEÑO
MANEJO DE GANADO Y SANIDAD ANIMAL
LOGÍSTICA
MEZCLA DE RACIONES
INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
CALIDAD
DISTRIBUCIÓN ALIMENTO EN COMEDEROS
TRASLADO DE GANADO A EQUIPO DE ORDEÑO
ORDEÑO
ENFRIAMIENTO LECHE
PESADO DE ALIMENTO
DIGERIMIENTO DE ALIMENTO Y
SANIDAD ANIMAL
ENTREGA DE LA LECHE
ALMACENAMIENTO
SERVICIO POST VENTA
RECEPCIÓN DE ALIMENTO
INICIO
INSPECCIÓN Y CONTROL
INVERSIONES
El Sector Ganadero genera el 18% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero, es considerada una de las principales causas de la degradación del suelo y los recursos
hídricos, contamina el aire de comunidades aledañas, destruye selvas para construir pastizales y potreros y utiliza grandes
cantidades de agua y granos.
PUNTAJE: 39 CATEGORIA AMBIENTAL: CRITERIO:PORCENTAJE: 48,75%
CLASE 2 Neutral al ambiente
RESULTADO DE LA EVALUACION AMBIENTAL (FICHA AMBIENTAL)(UCA - CFN)
IMPACTO AMBIENTAL
CAPITULO III
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
La Hacienda, está compuesta por tres fincas compradas en el año 1993 a nombre de la única propietaria Carmen Castro, las
mismas que suman 125 hectáreas entre bosques vírgenes, potreros de diversos tipos de pastos, nichos de agua, esteros,
etc.
FILOSOFÍA DE LA EMPRESA
MISIÓN
Somos una empresa de la industria láctea que oferta la mejor leche en respuesta al mercado y sus exigencias,
satisfaciendo de este modo las perspectivas y
necesidades de los Acopiadores y
comercializadores de la leche impulsando el desarrollo
interno, económico y social de la provincia Tsáchila.
VISIÓN 2021Ser una Hacienda para el 2021 reconocida por productores y comercializadores de leche, como la mejor opción en calidad, porcentaje de grasas, proteínas, calcio, y demás componentes por litro de leche, para ser competitivos con un valor agregado que dejará en alto el nombre de la Hacienda en la provincia y la región.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Captar el 0.34% de la demanda insatisfecha en Santo Domingo de los Tsáchilas al primer año, proyectándonos a crecer en los años siguientes.
ESTRATEGIA OPERATIVA
El enfoque en la parte operativa de la Hacienda es
mejorar la forma de producir La leche, de esta manera
automatizando procesos para brindar un producto de
calidad, adquiriendo maquinaria y tecnologías
acorde a las necesidades del entorno y capacitando a la
mano de obra en los nuevos procesos.
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
El sistema de producción de la Hacienda permite obtener economías a escala y por ende un mayor rendimiento tanto de activos como del capital para trabajar, lo que se reflejará en un menor costo unitario de producción
PRINCIPIOS
• Agilidad• Calidad
• Competencia• Diferencia
VALORES
• Lealtad• Ecología
• Creatividad• Compromiso
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CAPITULO IV
ESTUDIO FINANCIERO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
CAPITAL DE TRABAJO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTOS DE GASTOS
ESTRUCTURA FINANCIERA
PUNTO DE EQUILIBRIO
FLUJO NETO DE FONDOS
EVALUACIÓN FINANCIERA
Valor Actual Neto (VAN)
VAN del Proyecto: $79.661,28 VAN del Inversionista: $106.306,73
Tasa Interna de Retorno (TIR)
TIR del Proyecto: 37,38% TIR del Inversionista: 75,55%
Relación Beneficio/Costo (RB/C)
RB/C del Proyecto: $1,14 RB/C del Inversionista: $1,15
Periodo de Recuperación de la Inversión (PR)
PR para el proyecto: 4,24 años es decir al cuarto año
PR para el inversionista: 5,44 años es decir al quinto año
CONCLUSIONESEl Proyecto es rentable ya que arroja un VAN positivo, TIR es de 37,38% que es mayor a la Tasa mínima aceptable de Rendimiento (TMAR), lo que demuestra la viabilidad del Proyecto.
La oportunidad de mercado para crecer en la ganadería de la zona La Reforma es amplia como lo demuestra el estudio de mercado.
La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas actualmente produce alrededor de 250.000 litros diarios, de los cuales se distribuye la leche a todo el país y solamente un 34% (85.700) litros diarios aproximadamente , mientras se requiere 181.486 litros diarios para mantener saludablemente a los 368.000 habitantes en Santo Domingo de los Tsáchilas.
CONCLUSIONESEl financiamiento empresarial para la tecnificación de la producción de leche en la Hacienda La Campiña es el adecuado, lo que se ve reflejado en los índices financieros encontrados en el estudio.
Inicialmente se captaría el 0.34% de la Demanda Insatisfecha en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, este porcentaje demuestra una vez más que existe mercado suficiente, considerando llegar a producir más de 120.000 litros anuales.
Para contra restar la contaminación del estiércol del ganado se canalizará al pozo séptico para su evaporación, la Hacienda La Campiña implementará por otra parte uso de energías alternativas como paneles solares para la Ordeñadora Eléctrica, además la Hacienda se encuentra en proceso del convenio con el Gobierno actual para la reforestación de árboles.
RECOMENDACIONESCrear grupos de ganaderos organizados por sectores, para que de esta manera la ayuda del Gobierno mediante el MAGAP y otras instituciones llegue de forma directa a los agricultores.
La Genética representando al 30% y El Cuidado y Manejo que representa el 70%. Para la mejor rentabilidad la Hacienda deberá manejar su producción bajo estos criterios.
Regirse estrictamente a Normas de Calidad de leche (NTE), con el fin de que la leche cumpla requisitos importantes como el porcentaje de grasa, proteínas, vitaminas, calcio, etc.
RECOMENDACIONES
Mantener personal calificado y sobretodo comprometidos con las responsabilidades que exige el trabajo en una Hacienda Ganadera.
Llevar un registro puntual en el control de vacunas y medicinas que son indispensables para el óptimo desarrollo del animal.
Estar permanentemente actualizado con nuevas normas en el cuidado y manejo del ganado de leche (NTE).
GRACIAS POR SU ATENCIÓN…