За 9 місяців 2017 року до загального

фонду міського бюджету

мобілізовано 989,7 млн. грн. власних

доходів, 72,9 % до затверджених

показників на рік

Податки на доходи фіз.ос.

Внутрішні податки на товари та послуги

Податок на майно

Єдиний податок

Доходи від власності

Адміністративні збори

Всі інші надходження

767 196,0

130 000,0

206 621,0

194 394,1

30 977,5

20 535,0

60 716,5

552 308,4

70 131,5

156 526,8

159 044,2

22 980,3

21 663,2

7 073,9

Фактичні надходження за 9 міс. 2017 року, тис.грн. Затверджені показники на 2017 рік, тис.грн.

За 9 місяців 2017 року до

спеціального фонду

міського бюджету

надійшло 84,3 млн. грн.

власних доходів

0,0 20 000,0 40 000,0 60 000,0 80 000,0 100 000,0 120 000,0

Екологічний податок

Надходження коштів пайової участі

Кошти від продажу землі

Кошти від відчуж.майна, що перебуває в комун.вл.

Власні надходження бюджетних установ

8 360,0

79 000,0

54 000,0

104 206,0

72 408,2

6 575,4

11573,4

6 228,5

3,8

59 849,7

Фактичні надходження за 9 міс. 2017 року, тис.грн. План на 2017 рік, тис.грн.

За 9 місяців

2017 року

надходження до

загального фонду

бюджету м. Черкас

зросли на 30,7 %

порівняно з

відповідним періодом

2016 року, а доходи

спеціального фонду -

на 14,5 %

Податки на

доходи фіз.ос.

Внутрішні

податки на товари

та послуги

Податок на майно Єдиний податок Доходи від

власності

Адміністративні

збори

Всі інші

надходження

385 713,2

74 352,8

135 815,8 112 122,9

24 857,4 19 274,0 5 364,0

552 308,4

70 131,5

156 526,8 159 044,2

22 980,3 21 663,2 7 073,9

Фактичні надходження за 9 міс. 2016 року, тис.грн. Фактичні надходження за 9 міс. 2017 року, тис.грн.

+ 43,2 %

- 5,7 % + 15,2

+41,8 %

- 7,6 % + 12,4 % + 31,9 %

Екологічний

податок

Надходження коштів

пайової участі

Кошти від продажу

землі

Кошти від

відчуж.майна, що

перебуває в комун.вл.

Власні надходження

бюджетних установ

Всі інші

надходження

6 825,7

12 116,4

6 903,5 1 554,0

46 155,6

70,1 6 575,4

11573,4 6 228,5

3,8

59 849,7

106,1

Фактичні надходження за 9 міс. 2016 року, тис.грн. Фактичні надходження за 9 міс. 2017 року, тис.грн.

- 3,7 % - 4,5 %

-9,8 % - 99,8 %

+ 29,7 %

+ 51,5 %

Питому вагу у видатках

міського бюджету

займають видатки на

утримання галузей

соціально-культурної

сфери – 448 615,2 тис. грн.,

або 46,0 %

Освіта

275 503,8 тис. грн.

28,3 %

Охорона здоров"я

93 832,7 тис. грн.

9,6 %

Культура і мистецтво

44 485,1 тис. грн.

4,6 % ЗМІ

1 332,3 тис.грн.

0,1 %

Територіальні центри

8 423,5 тис. грн.

0,9 %

Фізична культура і спорт

16 501,0 тис. грн

1,7 %

Молодіжні програми

2 926,5 тис. грн.

0,3 %

Соцзахист

6 942,6 тис. грн.

0,7 %

ЖКГ

43 221,5 тис. грн.

4,4 %

АУП

103 043,9 тис. грн.

10,6 %

Міські програми

346 667,1 тис. грн.

35,6 %

Утримання автомобільних доріг

32 157,1 тис. грн.

3,3 %

Із загального фонду

на утримання

установ,

фінансування

міських програм і

заходів спрямовано

673 073,7 тис. грн., із

них захищені

видатки –

442 850,2 тис. грн.,

або 65,8 %

Медикаменти

13 201,9 тис. грн.

2,0 % Енергоносії

82 826,2 тис.грн.

12,3 %

Заробітна плата з нарахуваннями

398 581,5 тис.грн.

59,2 %

Харчування

22 275,2 тис.грн.

3,3 %

Трансферти населенню

16 340,2 тис.грн.

2,4 % Інші видатки

139 848,7 тис.грн.

20,8 %

Видатки загального фонду на утримання установ, фінансування міських програм за 9 місяців

2017 року зросли на 14,7 % порівняно з відповідним періодом 2016 року

166 617,2

48 539,7 35 105,8

685,6 5 530,5 10 669,9

4 413,0 5 722,9

60 562,2 42 268,8

441 156,5

28 456,0

275 503,8

93 832,7

44 485,1

1 332,3 8 423,5

16 501,0

2 926,5 6 942,6

43 221,5

103 043,9

346 667,1

32 157,1

65,4%

93,3%

26,7%

94,3%

52,3%

54,6%

-33,7%

21,3%

-28,6%

143,8%

-21,4%

13,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

450 000,0

500 000,0

Освіта Охорона здоров"я

Культура і мистецтво

ЗМІ Територіальні центри

Фізична культура і

спорт

Молодіжні програми

Соцзахист ЖКК АУП Міські програми Утримання автомобільних

доріг

Видатки за 9 міс. 2016 року, тис. грн. Видатки за 9 міс. 2017 року, тис.грн. Динаміка, %

9 329,9

27 001,1

223 351,8

18 659,7 17 049,0

136 446,8

13 201,9

82 826,2

398 581,5

22 275,2 16 340,2

139 848,7 41,5%

206,8%

78,5%

19,4%

-4,2% 2,5%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

450 000,0

Медикаменти Енергоносії Заробітна плата з нарахуваннями

Харчування Трансферти населенню

Інші видатки

Проеведено видатків за 9 міс.2016 року Проеведено видатків за 9 міс.2017 року Динаміка, %

Медична субвенція 179 811,3 тис. грн.

В 2017 році за рахунок коштів медичної субвенції здійснюються видатки за спрямуванням заходи по реалізації державних

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в т.ч.: заробітна плата –

157 987,4 тис. грн.;медикаменти – 11 401,7тис. грн.; харчування – 3 234,9 тис. грн.; інші видатки – 7 187,2 тис. грн.

Освітня субвенція 167 733,7 тис. грн.

В 2017 році кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці педагогічних працівників в т.ч.:

працівників ЗОШ – 161 411,2 тис. грн., працівників закладів проф.-тех. освіти – 5 193,9 тис. грн.

на надання пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги у сумі 491 785,8 тис. грн.

на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом «гроші ходять за

дитиною» у сумі 2803,3 тис. грн.

на виплату допомоги сім’ям з дітьми у сумі 218 210,5 тис. грн.

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 2 358,9 тис. грн.

придбання зброї для кабінету "Захист Вітчизни " Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради (за рахунок залишку коштів осв.субв.) – 20,0 тис. грн.

• на поховання учасників бойових дій у сумі 131,2 тис. грн.

•на виплату обласних стипендій переможцям III етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу-конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії академічних наук – 142,6 тис. грн.

• на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2014-2017 роки (на умовах співфінансування) – 8 254,3 тис. грн.

• на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування у сумі 391,4 тис. грн.;

• на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 231,0тис.грн.

• на харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованих територій

України та районів проведення АТО на територію Черкаської області – 236,1 тис. грн.

•на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі – 1 387,4 тис. грн.

• на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природно-математичної освіти на період до 2021 року – 270,0 тис. грн.

•на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис.грн. (п'ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України в сумі 225,0 тис.грн.

•на виконання програми розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки – 30,0 тис.грн.

•на преміювання переможців обласного конкурсу з благоустрою населених пунктів області «Територія комфорту» в сумі 50,0 тис.грн.

Код Назва головного розпорядника коштів План на 2017 рік План на 9 місяців

2017 року

Профінансовано за 9 місяців

2017 року

% виконання на вказаний

період

02 Департамент організаційного забезпечення

Черкаської міської ради 22 215,1 12 413,8 5 048,7 40,7

03 Департамент управління справами та юридичного

забезпечення Черкаської міської ради 601,9 601,9 519,2 86,3

10 Департамент освіти та гуманітарної політики

Черкаської міської ради 185 913,1 107 248,3 78 907,5 73,6

14 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг

Черкаської міської ради 50 253,2 34 970,8 33 299,2 95,2

15 Департамент соціальної політики Черкаської міської

ради 9 195,8 6 699,2 3 915,8 58,5

35 Управління інспектування Черкаської міської ради 105,0 105,0 0,0 0,0

40 Департамент житлово-комунального комплексу

Черкаської міської ради 229 956,0 148 116,5 114 024,0 77,0

48 Департамент архітектури, містобудування та

інспектування Черкаської міської ради 180 490,3 113 887,5 95 507,3 83,9

73 Департамент економіки та розвитку Черкаської

міської ради 11 528,0 6 328,0 2 441,8 38,6

75 Департамент фінансової політики Черкаської міської

ради в т.ч.: 48 284,4 36 205,6 12 108,0 33,4

75107480

Виконання Автономною Республікою Крим чи

територіальною громадою міста гарантійних зобов`язань

за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

(погашення боргових зобов’язань за КП

«Черкасиводоканал», КПТМ»Черкаситеплокомуненерго»)

48 104,4 36 025,6 12 078,9 33,5

Усього 738 542,8 466 576,5 345 771,4 74,1

За 9 місяців 2017 року видатки

бюджету розвитку склали 345,8 млн.

грн., що на 45,1 % більше, ніж за

відповідний період 2016 року.

Найбільші частки складають витрати

на: ремонт доріг – 42,0 % та об’єкти

будівництва – 19,5 %

Освіта

Охорона здоров"я

Культура і мистецтво

Територіальні центри

Фізична культура і спорт

Молодіжні програми

ЖКК

АУП

Інші програми

Утримання та розв.інфрастр-ри доріг

Внески в статутні капітали КП міста

Об’єкти будівництва

Субвенції іншим бюджетам

Природоохоронні заходи

Соцзахист

Виконання гарантійних зобов.за позичальників, що

отр.кредити під місцеві гарантії

35 605,3

4 690,0

2 301,3

872,2

1 190,2

158,0

6 038,2

2 522,3

3 086,3

138 529,6

27 623,1

10 789,1

4 923,4

0,0

0,0

18 796,7

31 322,6

909,4

338,9

4 668,1

0,0

6 714,1

4 197,4

2 906,4

145 150,1

41 717,4

67 594,3

5 805,2

93,1

3 478,8

12078,9

січень-вересень 2017 року січень-вересень 2016 року

Назва об’єктів відповідно до проектно-

кошторисної документації тощо

Заплановано видатків на поточний рік Профінансовано видатків станом на 01.09.2017

Відсоток

виконанання Разом

За рахунок коштів

міського

бюджету(бюджет

розвитку)

За рахунок коштів

НЕФКО Разом

За рахунок

коштів міського

бюджету(бюджет

розвитку)

За рахунок

коштів НЕФКО

Реконструкція фасаду будівлі Черкаської гімназії

№ 9 ім. Луценка О.М. м. Черкаси (підвищення

енергоефективності закладів освіти в рамках

спільного проекту з НЕФКО)

1 981,0 22,0 1 959,0 860,8 7,8 853,0 43,5

Капітальний ремонт будівлі Черкаської гімназії

№ 9 ім. Луценка О.М. м. Черкаси (підвищення

енергоефективності закладів освіти в рамках

спільного проекту з НЕФКО)

320,0 28,0 292,0 28,0 28,0 0,0 8,8

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21

(підвищення енергоефективності закладів освіти

в рамках спільного проекту з НЕФКО.)

315,0 50,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 21 (підвищення

енергоефективності закладів освіти в рамках

спільного проекту з НЕФКО.)

1 195,2 27,6 1 167,6 1 131,7 27,6 1 104,1 94,7

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26

(підвищення енергоефективності закладів освіти

в рамках спільного проекту з НЕФКО)

5 084,5 2 411,5 2 673,0 2 424,1 25,7 2 398,5 47,7

Всього 8 895,7 2 539,1 6 356,6 4 444,6 89,0 4 355,6 50,0

№ Показник Граничний розмір

Уточнений

план

на 2017 рік

План

на 9 місяців

2017 року

Виконання

за 9 місяців

2017 року

% виконання

плану

1 Місцевий борг , у т.ч.: 8 949,0

Зовнішній борг - разом, у т.ч.: 8 949,0

заборгованість за кредитом, наданим міжнародною

фінансовою організацією (НЕФКО) 8 949,0

2 Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.: 234,0 182,1 132,3 72,7

сплата відсотків за користування кредитом (НЕФКО) 234,0 182,1 132,3 72,7

3 Погашення місцевого боргу , у т.ч.: 2 280,0 1 710,0 1 294,7 75,7

погашення основного боргу за кредитом (НЕФКО) 2 280,0 1 710,0 1 294,7 75,7

4

Обсяг гантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії , у т.ч.: 48 104,4 36 025,6 12 078,9 33,5

КП "Черкасиводоканал" 29 658,4 17 579,6 12 078,9 68,7

КП "Черкаситеплокомуненерго" 18 446,0 18 446,0 0,0

по 20.12.2017

20,0

ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК»

20 495,0

497 850,1

588 482,9

Назва

банку

Процентна

ставка

(%, річних)

Строк

розміщення

депозиту

Розміщено з

початку року,

тис. грн.

Повернуто з

початку року,

тис. грн.

Сума отриманих

доходів, тис. грн.

Залишок коштів на

депозитному рахунку

станом на 01.10.2017

тис. грн.

90 632,8

.

Складено 80 актів звірки з СГД по орендній платі за землю.

Направлено 84 повідомлення по орендній платі за землю на суму 8037,4 тис. грн.

Направлено 84 повідомлення боржникам по сплаті пайової участі в утриманні

об’єктів благоустрою міста на суму 1229,1 тис. грн.

Направлено 22 повідомлення боржникам по сплаті плати за розміщення об’єктів

зовнішньої реклами на загальну суму 132,7 тис. грн.

Подано до суду про стягнення заборгованості з орендної плати за землю 41 позов

на суму 3770,1 тис. грн., заявлено 4 кредиторські вимоги у справах про

банкрутство на суму 4676,8 тис. грн. Задоволено 18 позовів на суму 3770,1 тис.

грн. Решта знаходяться на розгляді.

Подано 3 позови про стягнення заборгованості по платі за розміщення об’єктів

зовнішньої реклами на суму 21 тис. грн. Задоволено 3 позови на суму 21 тис. грн.

Подано 2 позови про стягнення заборгованості по платі за пайову участь в

утриманні об’єктів благоустрою на суму 5,9 тис. грн. Задоволено 2 позови на суму

5,9 тис. грн.