Documentació FI V2.50_Manual MyPyme FI

7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI

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Manual Usuario Finanzas

Versin 2.50

CertificacinCertificacin


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DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin

:Seidor PYMES Versin: 2.50

Autor: Creado:16.09.200

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Revisor:Revisado

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NDICELIBRO MAYOR............................................................................................................................7

1. Datos maestros DE CUENTAS DE MAYOR............................................................................7

1.1 Creacin de cuentas con modelo......................................................................................11

2. CONTABILIZACION GENERAL.............................................................................................11

3. ANULACIN ASIENTOS........................................................................................................16

3.1 Anulacin individual..........................................................................................................16

3.2 Anulacin Masiva..............................................................................................................19

3.3 Anulacin con compensacin...........................................................................................20

4. VALORACIN EN MONEDA EXTRANJERA.........................................................................23

5. ASIENTOS PERIDICOS......................................................................................................25

5.1 Asiento modelo o plantilla.................................................................................................25

5.2 Ejecucin del asiento o plantilla........................................................................................28

5.3 Procesamiento del juego de datos....................................................................................30

6. CARTAS DE AUDITORIA ......................................................................................................30

6.1 Cartas auditoria Deudores ...............................................................................................30

6.2 Cartas auditoria Acreedores.............................................................................................33

7. IMPUESTOS..........................................................................................................................357.1 Impuesto sobre el valor aadido.......................................................................................35

7.2 Volumen de operaciones (347).........................................................................................43

7.3 Volumen de las operaciones intracomunitarias (349).......................................................45

7.4 RETENCIN DE IMPUESTOS.........................................................................................48

8. Procesos para el cierre anual.................................................................................................51

8.1 Rangos de nmeros a actualizar......................................................................................51

8.2 Abrir y cerrar perodos contables ....................................................................................52

8.3 Cambio de ejercicio y cierre de activos fijos:....................................................................53

8.4 Arrastre Saldos de deudores y proveedores:....................................................................55

8.5 Arrastre de saldos.............................................................................................................57

8.6 Informes ...........................................................................................................................59

8.6.1 Libro mayor................................................................................................................59

8.6.2 Lista estructurada de saldos (RFSBWA00)................................................................60

8.6.3 Partidas individuales de libro de mayor (RFSOP00)..................................................60

8.6.4 Libro diario de partidas individuales (RFEPOJ00)......................................................60

8.7 Actualizacin Tabla V_TRVOR Contador de IVA..............................................................61

8.8 Jobs programados............................................................................................................62

8.9 Programas con variantes:.................................................................................................62

Pgina 3 de 329 Impresin: 27/09/2013


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9. FORMATOS DE INFORMES.................................................................................................63

9.1 Sumas y saldos.................................................................................................................63

9.2 Balances de situacin.......................................................................................................63

9.3 Balance de Prdidas y Ganancias....................................................................................64

9.4 Libro Diario Resumido.......................................................................................................64

9.5 Balance oficial...................................................................................................................65

9.6 Prdidas y Ganacias Oficial..............................................................................................65

DEUDORES..............................................................................................................................66

10. DATOS MAESTROS DE DEUDORES.................................................................................66

10.1 Datos generales..............................................................................................................6810.2 Datos de sociedad..........................................................................................................71

11. COBRo de CHEQUEs..........................................................................................................75

11.1 Paso a Cartera................................................................................................................75

11.2 Agrupacin de efectos de cliente por cheque ................................................................75

11.3 Remesar los efectos por cheque ....................................................................................81

12. COBROS PAGARS............................................................................................................88

12.1 Paso a cartera.................................................................................................................88

12.2 Traspaso a cartera manual (pagar)...............................................................................88

12.3 Remesar los efectos de pagar......................................................................................93

13. COBROS TRANSFERENCIA...............................................................................................99

14. cobros recibos no domiciliados...........................................................................................103

14.1 Paso a cartera...............................................................................................................103

14.2 Agrupacin de efectos .................................................................................................104

14.3 Remesar los efectos por recibo no domiciliado.............................................................110

15. COBROS RECIBOS DOMICILIADOS................................................................................117

15.1 Paso a cartera...............................................................................................................117

15.2 Agrupacin de efectos de cliente por Recibo Domiciliado ...........................................11715.3 Remesar los efectos por recibo domiciliado..................................................................123

16. cobros letra aceptada.........................................................................................................130

16.1 Paso a cartera...............................................................................................................130

16.2 Agrupacin de efectos .................................................................................................130

16.3 Remesar los efectos por letra aceptada........................................................................136

17. COBROS FACTORING......................................................................................................142

17.1 Paso a cartera...............................................................................................................142

17.2 Agrupacin de efectos factoring....................................................................................142

17.3 Remesar los efectos por cheque ..................................................................................147

18. COBROS EFECTIVO.........................................................................................................153



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19. RECLAMACIN CLIENTES ..............................................................................................156

20. contabilidad de impagados.................................................................................................162

21. CRDITO Y CAUCIN.......................................................................................................167

ACREEDORES.......................................................................................................................171

22. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES..........................................................................171

22.1 Datos generales............................................................................................................172

22.2 Datos de sociedad........................................................................................................174

23. CONTABILIZACIN DE FACTURAS Y ABONOS.............................................................181

23.1 FACTURAS...................................................................................................................181

23.2 ABONOS.......................................................................................................................18424. Asignacin masiva de bancos............................................................................................184

25. pagos automticos............................................................................................................186

26. PAGOS CHEQUE..............................................................................................................194

26.1 Proceso manual............................................................................................................195

26.2 Proceso pagos automticos..........................................................................................200

27. PAGOS PAGAR...............................................................................................................200

27.1 Traspaso a cartera manual...........................................................................................201

27.2 Contabilizacin de pago en fecha vencimiento proceso manual...................................206

28. PAGOS TRANSFERENCIA................................................................................................209

28.1 Contabilizacin transferencia de forma manual............................................................209

28.2 Contabilizacin transferencias de forma automtica.....................................................212

28.3 Obtencin formulario transferencias a pagar................................................................212

29. PAGOS RECIBOS NO DOMICILIADO...............................................................................215

29.1 Agrupacin de efectos..................................................................................................215


30. PAGOS RECIBO DOMICILIADO.......................................................................................222

30.1 Recibo domiciliado pagado sin factura de proveedor....................................................22230.2 Recibo domiciliado con factura conocida......................................................................225

30.3 Cancelacin de los efectos a pagar..............................................................................231

31. pagos letra..........................................................................................................................234

31.1 Traspaso a cartera, agrupacin de efectos...................................................................234


32. pagos efectivo....................................................................................................................242

32.1 Contabilizacin pago.....................................................................................................242

33. anticipos a proveedor.........................................................................................................245

34. autofactura..........................................................................................................................252

BANCOS................................................................................................................................. 257



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35. DATOS MAESTROS DE BANCOS....................................................................................257

36. CONCILIACIN BANCARIA..............................................................................................258

36.1 Cargar el fichero al sistema..........................................................................................258

36.2 Visualizacin de los ficheros.........................................................................................260

36.3 Contabilizacin..............................................................................................................260

36.4 Ejecucin Batch Input...................................................................................................261

36.5 Compensacin partidas conciliadas en las cuentas puente..........................................261

36.6 Compensacin manual.................................................................................................263

37. TESORERIA.......................................................................................................................263

ACTIVOS FIJOS......................................................................................................................26938. DATOS MAESTROS..........................................................................................................269

38.1 Crear activo fijo.............................................................................................................269

38.2 Crear un subnmero de activo fijo................................................................................273

38.3 Visualizar y Modificar activo..........................................................................................273

38.4 Visualizar detalle de activos..........................................................................................274

38.5 Bloquear y borrar activos..............................................................................................274

39. contabilizacion de activos...................................................................................................274

39.1 Alta por compra a proveedor.........................................................................................274

39.2 Alta por compra general................................................................................................277

39.3 Entrada de abonos contra activo fijo ............................................................................277

39.4 Capitalizar activos fijos en curso...................................................................................277

39.5 Traspaso entre activos..................................................................................................280

39.6 Baja de activos..............................................................................................................282

40. Informes para el inmovilizado.............................................................................................287

41. Ejecucin de la amortizacin..............................................................................................288

42. subvenciones en activos fijos.............................................................................................289

43. gestin de inversiones........................................................................................................29243.1 Definicion del programa de inversiones........................................................................293

43.2 Creacion orden CO.......................................................................................................295

43.3 Imputacin de coste a la orden creada.........................................................................299

43.4 Liquidacin rdenes inversin.......................................................................................300

43.5 Planificacin..................................................................................................................307

43.6 Presupuestacion...........................................................................................................308

CONTROLLING ......................................................................................................................325

44. CLASES DE COSTE..........................................................................................................325

45. CENTROS DE COSTE.......................................................................................................326



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LIBRO MAYOR

1. DATOS MAESTROS DE CUENTAS DE MAYOR

Para crear una cuenta de mayor seguir la siguiente ruta:

Libro Mayor Datos Maestros Central

Las cuentas contables en SAP estn estructuradas a dos niveles, a nivel general del plan

contable y a nivel de sociedad. Para dar de alta una cuenta contable a nivel de sociedad es

necesario que esa cuenta est creada previamente a nivel del plan de cuentas; por eso

para crear cuentas contables vamos por la opcin central, a travs de esta opcin damos de

alta cuentas al mismo tiempo en el plan de cuentas y en la sociedad.

Todas las sociedades de Espaa pueden compartir el PGC.

Cabecera

Cuenta de mayor: Indicamos el nmero de la cuenta de mayor que queremos dar de alta.

Sociedad: Cdigo de la sociedad en la que daremos de alta la cuenta.

Pulsamos el botn de crear, o vamos por el men: Cuenta de mayor / Crear.

Pestaa tipo /Denominacin

Grupo de cuentas: El grupo de cuentas es un campo obligatorio que se utiliza para clasificar

las cuentas contables de caractersticas similares, que nos va a determinar la seleccin de

campos de los datos maestros de las cuentas contables. Por ejemplo, las cuentas deinmovilizado llevarn el grupo de cuentas INMO.



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Los grupos de cuentas que hemos utilizado para la clasificacin de las cuentas contables son:

Grupo de Cuentas Significado De cuenta A cuentaASOC CUENTAS ASOCIADAS 100000 579999CAPI CUENTAS DE CAPITAL 100000 199999EXIS CUENTAS DE EXISTENCIAS 300000 399999FINZ CUENTAS FINANCIERAS 500000 599999GRAL TODOS LOS CAMPOS (TEST) 0 ZZZZZZZZZINMO CUENTAS DE INMOVILIZADO 200000 299999IMPT CUENTAS DE IMPUESTOS 470000 479999PYG CUENTAS PERDIDAS&GANANCIAS 600000 799999

Cuenta de beneficios / cuenta de balance: Dependiendo si la cuenta que vamos a dar de

alta es una cuenta de beneficios (cuenta de gastos o de ingresos, grupos 6 o 7) o una cuenta

de balance (cuentas que aparecern en el balance, todas salvo las del grupo 6 y 7)

marcaremos un indicador u otro. Por ejemplo, en el plan de cuentas espaol

Texto breve: Denominacin de la cuenta contable (texto breve).

Texto explicativo: Denominacin de la cuenta contable, texto completo.

Sociedad GL asociada: No lo vamos a utilizar porque no se va a llevar el mdulo de

consolidacin en SAP.

Datos de control



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Moneda de la cuenta: La moneda en la que se gestiona la cuenta. Si indicamos una moneda

diferente a la moneda de la sociedad (en nuestro caso el EURO), slo podremos realizar

contabilizaciones con esta cuenta en la moneda especificada, mientras que indicando la

moneda de la sociedad podremos efectuar contabilizaciones en monedas diferentes.

Saldos slo en moneda local: En las contabilizaciones de la cuenta, los datos slo seactualizan en la moneda local. Marcaremos este indicador en las cuentas para las que no nos

interese una actualizacin separada por monedas de los saldos. Se deber marcar este

indicador para compensar cuentas contabilizadas en monedas diferentes y a partir de las

cuales se desea poder compensar partidas sin tener que efectuar contabilizaciones de

diferencias. Marcarlo por defecto.

Categora fiscal: A travs de este campo especificaremos si la cuenta de mayor que estamos

creando es relevante para impuestos o no (si no es lo dejaremos en blanco); y en el caso de

que lo fuera podemos vincular un indicador de impuestos a la cuenta.

Permitida contabilizacin sin IVA: Marcando este indicador nos permitir realizar

contabilizaciones en esta cuenta sin informar indicador de impuestos alguno, e

independientemente de la categora fiscal informada en el campo anterior.



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Visualizacin de partidas individuales: Marcado este indicador nos permitir la visualizacin

de partidas individuales de la cuenta; las PI son todas las operaciones contables realizadas con

la cuenta de mayor en cuestin.

Gestin de partidas abiertas: Se gestionan cuentas con gestin de PAs cuando una

contabilizacin en esa cuenta tiene asignada la correspondiente contrapartida, es decir, ser

necesaria la gestin de partidas abiertas para todas las cuentas que precisen de una

compensacin posterior; por ejemplo, las cuentas bancarias, la cuenta de facturas pendientes

de recibir...

Clave de clasificacin: Este campo nos especificar el criterio de clasificacin de las partidas

individuales de esta cuenta. Esta vinculado al campo asignacin de la posicin de losdocumentos contables. Cada vez que realicemos una operacin con una cuenta contable con

la clave de clasificacin informada, el campo asignacin de la lnea correspondiente a la cuenta

se nos informar automticamente en base al criterio de clasificacin escogido en el campo

clave clasificacin. Cuando entremos a ver las PI de esta cuenta nos aparecern ordenadas a

travs del campo asignacin del documento.En principio indicaremos siempre la clave 001,

fecha del da. Marcarlo por defecto.

- Entrada/ Banco / Intereses

Grupo status-campo: El grupo de status de campo de la cuenta nos determinar la seleccinde campos para las operaciones de contabilizacin con esta cuenta de mayor. Por ejemplo, en

la cuentas de tesorera la fecha valor

Slo contabilizar automticamente: Si marcamos este indicador no podremos realizar

contabilizaciones manuales con la cuenta contable en cuestin, slo nos permitir realizar

contabilizaciones automticas. Slo se marcar para las cuentas asociadas y cuentas que se

incluirn en procesos contables automticos (clientes, proveedores, activos fijos, existencias...).



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1.1 Creacin de cuentas con modeloEsta opcin nos va a permitir la creacin de cuentas contables con referencia a otras cuentas

ya creadas, de manera que se nos copiarn los datos de la cuenta modelo. Es una forma de

dar de alta cuentas contables de forma ms rpida y gil.

En primer lugar entramos el nmero de cuenta que queremos dar de alta y la sociedad en la

que la queremos crear; seguidamente pulsamos el botn con modelo:

Nos aparecer una ventana como la siguiente:

En esta ventana tenemos que indicar la cuenta contable (y la sociedad en la que est dada de

alta esta cuenta) que queremos utilizar como modelo para crear nuestra cuenta, es decir, leindicamos al sistema que queremos crear una cuenta como copia de otra cuenta ya existente.

Finalmente pulsamos enter y todos los datos de la cuenta modelo se nos copiarn en la nueva

cuenta.

2. CONTABILIZACION GENERAL

Normalmente los apuntes contables en SAP se generan mediante transacciones especficas.En todo caso tambin es posible contabilizar un apunte contable desde una transaccin

generica que nos permitir contabilizar cuanquier tipo de apunte.

Finanzas Libro Mayor Contabilizacin Contabilizacin General

Un documento contable en SAP consta de dos tipos de datos:

- Cabecera: Datos comunes a cualquier posicin



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- Posicin: Debe o haber del apunte contable.

Veamos los datos de cabecera necesarios:

Fecha documento: Fecha del apunte.

Fecha Contable: Fecha de contabilidad

Clase de documento: Tipo de documento de SAP, nos asignar el rango de nmeros

Sociedad: Sociedad donde se contabilizar el apunte.

Periodo: Mes contable del apunte. Se adapta al mes de la fecha contable

Moneda: Moneda del apunte contableN de documento: Nmero del apunte contable, asignado internamente por SAP, no rellenar.

Referencia: Texto de cabecera

Txt. Cab. Doc: Texto de cabecera

Una vez rellenada la cabecera prodecemos a indicar las posiciones del apunte.

La clave de cuenta identifica que queremos introducir un apunte al debe o al haber y que tipo

de cuenta es, es decir, cuenta de mayor, cliente, proveedor o activos.

Las claves contables a utilizar sern las siguientes:



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Siendo la primera columna el tipo de cuenta, es decir:

- S: Cuentas de Mayor- D: Deudores- K: Proveedores- A: Activos

Y la segunda columna indica Debe o Haber:



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- S: Debe- H: Haber

Por tanto nuestro ejemplo 50 indica que voy ha hacer un haber de una cuenta de mayor, en

nuestro caso la cuenta 100000.

Cuando damos a intro aparece la pantalla para introducir el importe de esa posicin.

Ahora entramos la clave y la cuenta para la siguente posicin. En nuestro ejemplo queremos

contabilizar un debe al banco.

Damos a intro para introducir el importe y otros datos



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Una vez entradas todas la posiciones, simulamos el apunte antes de contabilizar con el icono

o bien mediante Documento Simular de la barra de mens.

3. ANULACIN ASIENTOS

Libro mayor Contabilizacin Anular Anular individual

3.1 Anulacin individual

La anulacin de documentos en SAP consiste en contabilizar un asiento contrario y compensar

todas las posiciones pendientes. Es decir, en caso de que queramos anular una factura de

proveedor el sistema crear de forma automtica un asiento contrario y compensar las

posiciones abiertas.

Este programa slo anula asientos que no tengan posiciones compensadas. En caso de quereranular un asiento con posiciones compensadas ejecutar ver el punto 1.3. anulacin de

compensacin.

En la pantalla de anulacin indicaremos el nmero de documento que se quiere anular, la

sociedad y el ao.



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A travs del icono de visualizar partidas se puede ver el asiento antes de anular. Mientras quela lista de documentos nos permite utilizar una herramienta para buscar asientos a travs de

varios criterios.



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El parmetro de motivo de anulacin controla:

El periodo en el que se puede anular y si el periodo est cerrado.

Si se ha de hacer una contabilizacin negativa o no. Una contabilizacin negativa es aquella

que para anular un documento no contabiliza al haber para anular un debe, contabiliza un

menos debe. Es la nica posibilidad de efectuar una contabilidad en el menos debe.

Existe una anulacin especial para anular las periodificaciones que se van contabilizando.



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3.2 Anulacin Masiva.Libro mayor Contabilizacin Anular Anular en Masa

El programa ejecuta una seleccin de asiento y los anula posteriormente. Las selecciones de

documentos son a travs del tipo de documento, fecha de contabilizacin y creacin (registro),

referencia y origen tcnico.

En los datos para contabilizacin de anulacin se puede indicar el motivo de la anulacin y la

fecha de contabilidad del asiento de correccin. El pincho de ejecucin de test controla si la

ejecucin se actualizar o slo ser de pruebas.



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Por ltimo hay una opcin para determinar que hacer en caso de encontrar algn asiento que

sea intersociedades.

Al ejecutar la transaccin se lista el log con los errores que ha podido haber. En caso de que se

hayan anulado documentos nos informa del nmero de asiento que ha creado para contabilizar

la anulacin.

3.3 Anulacin con compensacin.

En caso de que el asiento que queramos anular compense alguna partida se ha de ejecutar la

transaccin de anulacin de compensacin.

Deudores Contabilizacin Anular Anular compensacin

Para efectuar la compensacin introducir el nmero de documento, la sociedad y el ao del

documento. Existe la posibilidad de pedir las cuentas de clientes, proveedores y de mayor

afectadas as como las partidas compensadas.



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Con el icono de grabar podemos deshacer la compensacin.



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Esta pantalla nos oferce tres opciones:

- Slo anulacin de la compensacin. En este caso no se efecta ninguna anulacin

simplemente se dejan abiertas las partidas que antes estaban compensadas. Por ejemplo un

cheque compensa tres facturas. Si anulamos el cheque y marcamos esta opcin dejaremos

abiertas las tres facturas y el cheque.

- Esta segunda opcin es exactamente igual que la primera aadiendo que se anula la

compensacin. Es decir, siguiendo el ejemplo del cheque la transaccin anular en este caso el

asiento de cheque. Slo quedarn abiertas las tres facturas.

- Cancelar. La operacin no se efecta.

En el caso de la segunda opcin habr que indicar que tipo de motivo de anulacin, una fecha

de contabilizacin y el periodo contable. En caso de que a travs del motivo de anulacin se

derive la fecha no hace falta indicarla.



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4. VALORACIN EN MONEDA EXTRANJERA

Libro mayor Operaciones peridicas Cierres Valorar

Valoracin en moneda extranjera

Datos de cabecera y pestaa de contabilizaciones

- Sociedad: Indicaremos la sociedad o el intervalo de sociedades en las que queremos realizar

la valoracin.

- Fecha clave de la valoracin: Fecha hasta...

- Mtodo de valoracin: Indicaremos el mtodo EVR: Valorar siempre.

- Valoracin en tipo de moneda: Indicaremos el 10: Moneda de la sociedad .

Valoracin para prep. Balance: Generar contabilizaciones: Para que con la ejecucin nos genere las contabilizacionescorrespondientes.

- Nombre del juego datos BI: Slo las contabilizaciones errneas se guardan en el JD de BI.

- Fecha de documento: Fecha de documento de los documentos que se generan con la

ejecucin de esta transaccin.

- Fecha contabilizacin: Fecha de contabilizacin de los documentos que se generan con la

ejecucin de esta transaccin.

- Perodo contable: No es necesario informarlo.



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- Anulacin fecha de contabilizacin: Fecha de anulacin de las contabilizaciones de

anulacin que se generen con la ejecucin.

- Anular perodo contable: No es necesario.

Anular contabilizaciones: Si se marca este indicador se anularn las contabilizacionesgeneradas en la fecha de anulacin.

Pestaa de partidas abiertas

En este apartado indicaremos las cuentas respecto de las que queremos hacer la valoracin.

Valorar PA de mayor: Marcando este indicador se valorarn todas las partidas abiertas (nocompensadas) de las cuentas de mayor que seleccionemos en el campo cuenta de mayor.

Valorar saldos de cuentas de mayor: Marcando este indicador se valorarn todos lossaldos de las cuentas de mayor que seleccionemos en el campo cuenta de mayor.

- Cuenta de mayor: Se valorarn todas las cuentas de mayor que indiquemos dentro de este

intervalo.

EM/RF Valorar cuenta: La 400900 Valorar cuentas PyG: Normalmente las diferencias en moneda extranjera se producen enlas cuentas de balance; marcando este indicador se valorarn tambin las cuentas de

beneficios.

Valorar slo saldo mensual:

- Clave diferencias T/C: Clave para la determinacin de cuentas en la valoracin de moneda

extranjera de cuentas de balance.

Valorar PA acreedores: Marcando este indicador se valorarn las cuentas de acreedor quese indiquen en el intervalo del campo siguiente.

- Acreedor: Intervalo de acreedores que se valorarn.



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Valorar PA deudores:

Marcando este indicador se valorarn las cuentas de deudor que se

indiquen en el intervalo del campo siguiente.

- Cliente: Intervalo de deudores que se valorarn.

- Cuenta asociada:

- N documento:

- Moneda:

5. ASIENTOS PERIDICOS

Libro mayor Contabilizacin Documentos de ref. Documento peridico

5.1 Asiento modelo o plantilla

En un primer momento tenemos que crear el asiento modelo o plantilla que vamos a programar

para que nos entre todos los meses en el sistema. De manera que entraremos la sociedad, las

claves contables, las cuentas contables, clase de documento, fechas, monedas....

Primera vista : datos de cabecera



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- Sociedad: La sociedad en la que queremos contabilizar.

- 1 ejecucin el: Fecha de la primera ejecucin.

- ltima ejecucin el: Fecha de la ltima ejecucin.

- Intervalo en meses: Indicaremos cada cuntos meses queremos ejecutar esta plantilla.

Cmo por detrs ya hemos indicado el plan de ejecucin con las fechas de ejecucin lo

dejaremos en blanco.

- Da de ejecucin: El da del mes en que queremos ejecutar la plantilla. Tambin lo dejaremos

en blanco.

- Plan de ejecucin: Le indicamos el plan de ejecucin previamente parametrizado. Abrimos el

matchcode (F4) y seleccionamos el plan de entre todos los creados. Tomar importes en moneda local: Marcado nos transferir los importes en moneda local alos documentos contables.

Copiar textos: Los textos explicativos de la cabecera y lnea de la plantilla se copiarn a losdocumentos reales.

Tomar importe del impuesto en moneda local: Para transferir el importe en moneda localdel impuesto a los documentos contables.

- Clase de documento: Utilizaremos una clase de documento especial para contabilizaciones

peridicas: PE.

- Moneda: La moneda que utilizaremos en la contabilizacin peridica. Si utilizaramos una

moneda diferente de la de la sociedad (Euro) podemos indicarle un tipo de cambio determinado

o dejar que el sistema nos coja el tipo de cambio de la fecha de conversin (la fecha del da por

defecto).

- Clave contable (ClcCT): La clave contable nos determina el tipo de cuenta (si es de

acreedores, de deudores, de cuentas de mayor...) y si va al debe o al haber. Para la 1

posicin, la de gasto utilizaremos la 40.

- Cuenta contable (account): La cuenta contable correspondiente para la primera posicin del

apunte.



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Segunda vista: Posicin 1

- Importe: El importe del apunte. En este tipo de apuntes peridicos el importe tiene que

siempre el mismo, se trata de apuntes peridocos de importe idntico.- Ind. Impuestos: El indicador de impuestos que llevar el apunte.

Calcular impuesto: En principio los apuntes peridicos se prepararn para llevar dentro delsistema las previsiones de gastos de cara a los cierres parciales, por lo tanto no sern apuntes

contra cliente sino contra una cuenta de provisin (499). Y como no habr cliente no tiene

sentido que nos calcule el IVA aqu, de ah que este flag lo dejaremos sin marcar.

Sin descuento: Si quisiramos evitar que el sistema aplicara un descuento que en principiole correspondera lo marcaramos.

- Centro de coste: Todo apunte contra una cuenta de beneficios (grupos 6 y 7) requerir de

imputacin a un objeto de coste (CECO, elemento PEP, centro de beneficio...).

- Asignacin: Este campo est relacionado con el campo clave de clasificacin de los

maestros de proveedores/clientes y cuentas de mayor; se referie a la manera en que

queremos visualizar las partidas individuales (PIs) de las cuentas de mayor.

- Texto: Campo libre para indicar alguna aclaracin o aviso que nos interese.

- ClvCT: Para la 2 posicin utilizaremos la 50.

- Cuenta contable: La cuenta contable de mayor para la segunda posicin.



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5

Revisor:Revisado

:

Tercera vista: Segunda posicin

- Importe: El importe del apunte al haber. Si introducimos un * nos coge el importe

automticamente en base a la primera posicin.

Si queremos ver el apunte contable que nos ha generado vamos por el men a: Documento /Simular.

Finalmente grabamos de forma que el sistema nos da un nmero de documento o plantilla para

que posteriormente lo ejecutemos.

5.2 Ejecucin del asiento o plantilla

Libro mayor Operaciones peridicas Contabilizaciones peridicas Ejecutar



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5

Revisor:Revisado

:

- Sociedad: El cdigo de la sociedad donde ejecutaremos el apunte peridico.

- N documento: El nmero del documento plantilla que nos ha dado el sistema el la

transaccin anterior.

- Ejercicio y Fecha de contabilizacin: No la informamos porque ya le hemos indicado en la

plantilla las fecha en las que queremos que nos contabilice el documento.

- Clase de documento: Para los apuntes peridicos utilizaremos la clase doc PE.

- Intervalo de liquidacin: Tiene que concidir con las fechas de ejecucin parametrizadas. En

principio lo ms lgico es que el intervalo vaya del 01.01.2004 al 30.11.2004.

- Plan de ejecucin: Abrimos el matchcode (F4) y seleccionamos el plan previamente

parametrizado.

- Usuario: El cdigo identificativo del usuario que esta ejecutando la transaccin.

- Nombre del juego da datos BI: Cuando ejecutemos esta transaccin el sistema nos crear

un Batch Input (BI) que posteriormente tendremos que procesar. En este campo indicaremos



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5

Revisor:Revisado

:

un nombre (el que queramos, y que podamos recordar facilmente) para el BI que se nos

generar.

Finalmente ejecutaremos la transaccin, F8 o pinchando el botn del reloj de la parte superior

de la pantalla. Despus de ejecutar en la parte inferior de la pantalla nos aparecer una lnea

azul dicindonos algo as: se ha creado el juego de datos.

5.3 Procesamiento del juego de datos

Para ver el Juego de datos que nos ha generado el sistema tras la ejecucin del documento

plantilla nos vamos por el men:

Sistema / Servicios / Batch Input / Carpetas.

Y nos aparecer una pantalla con los Juegos de datos existentes sus autores y su estado.

Desde aqu nos posicionamos en el Juego de Datos que hemos generado y pulsamos el botn

ejecutar (F8). Tras ejecutar nos aparecer una ventana en la que marcaremos el icono de

Visualizar slo errores y pulsamos enter.

Visualizar slo errores + Enter.

6. CARTAS DE AUDITORIA

6.1 Cartas auditoria Deudores

Deudores Operaciones peridicas y cierres Imprimir correspondencia /

Confirmacin de saldos Conf. Saldos: imprimir



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Revisor:Revisado

:

Se indicar.

- un cliente o un intervalo general

- la sociedad por la que se genera la correspondencia

- Fecha clave de reconciliacin, corresponder a la fecha de final de ao.

Otras delimitaciones:

- Marcar Deudores individuales- Saldos cero parciales



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5

Revisor:Revisado

:

- Clasificacin correspondencia, indicar K2, es el orden que las partidas se imprimiran

- Clasificacin partidas individuales, indicar P1 tambin es el orden que se clasificaran las

partidas.

- Fecha de emisin de la correspondencia, el da en que se genera la carta.

Respuesta, indicar 1000 ya que contiene los parmetros de la sociedad tratada.

Control impresin:

Indicar la impresora del usuario.



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5

Revisor:Revisado

:

6.2 Cartas auditoria Acreedores

Acreedores Operaciones peridicas y cierres Imprimir correspondencia

Solicitud correspondencia Conf. Saldos: imprimir

Indicar:

- Cdigo proveedor

- Sociedad

- Fecha de reconciliacin, indicar la fecha mxima a tratar las partidas de proveedores.

Otra delimitaciones:

- Marcar X Acreedores individuales

- Saldos cero parciales



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Revisor:Revisado

:

Clasificaciones:

- Indicar clasificacin correspondencia K2

- Indicar clasificacin partidas individuales P1

- Fecha emisin, de la correspondencia.

- Marcar el flag de Sin respuesta, de esta manera solo imprimir la carta donde se solicita eldetalle de las facturas al proveedor.



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Revisor:Revisado

:

7. IMPUESTOS

7.1 Impuesto sobre el valor aadido

Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin de IVA

Los registros de IVA utilizados son:

Variante 1: registro de facturas emitidas

R0: IVA repercutitdo nacional al 0% - 477000

R1: IVA repercutido nacional al 4 %- 477000

R2: IVA repercutido nacional al 7%- 477000

R3: IVA repercutido nacional al 16 % - 477000

E1: IVA repercutido, recargo de equivalencia 4+ 0,5 - 477050

E2: IVA repercutido, recargo de equivalencia 7 + 1 - 477050

E3: IVA repercutido, recargo de equivalencia 16 + 4 - 477050

X0: IVA repercutido expediciones UE al 0%- 477000

Y0: IVA repercutido de exportaciones 0%- 477000

A0: IVA repercutido adquisicions UE al 0%- 477200



A3: IVA repercutit adquisicions UE al 16 %- 477200

Variante 2: registro de facturas recibidas

S0: IVA soportado nacional al 0% - 472000



S3: IVA soportado nacional al 16%-472000





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5

Revisor:Revisado

:


A3: IVA repercutit adquisicions UE al 16 %- 477200

I0: IVA soportado de importacin al 0% - 472100



I3: IVA soportado de mportacin al 16 % -472100

Los datos de seleccin del listado son:

Fecha de contabilizacin: mes de la declaracin del IVA.



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5

Revisor:Revisado

:



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Revisor:Revisado

:



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5

Revisor:Revisado

:

La configuracin nos permite realizar las estructuras de lnias que queramos para la

visualizacin de la informacin, dentro de los campos seleccionables.



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5

Revisor:Revisado

:

No actualizar documentos: para los listados de IVA que se ordenan por fecha de contabilizacin

Actualizar documentos: En todos los pases en los que se utiliza la fecha de contabilizacin

como criterio para la declaracin fiscal no se requiere ninguna actualizacin porque tras el

cierre del mes de contabilizacin se puede bloquear el perodo correspondiente para otras

contabilizaciones

Grabar nmero de documento y pgina: marcamos el flag para numerar los apuntes del IVAsegn fecha de contabilizacin.

Existe la posibilidad de imprimir un formulario de declaracin de IVA, en el momento de la

obtencin del resultado, pasos a seguir :

Se ejecutar el programa de obtencin del IVA, pero se tendr que marcar el siguiente flag

para que permita con posterioridad ejecutar el informe de liquidacin de IVA.

Ejecutar y obtener el report de IVA.



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Revisor:Revisado

:

Al final del informe existir el siguiente mensaje:

Para poder imprimir la liquidacin de IVA, primero utilizaremos el listado estandar de SAP para

Declaracin de IVA.

Finanzas Libro Mayor Reporting de Declaraciones Declaracin de IVA.

Rellenaremos los campos del informe necesarios y verificando las fechas de contabilizacin.



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5

Revisor:Revisado

:

Para la posterior impresin de la liquidacin hace falta tener marcados los siguientes campos:

Una vez lanzado el informe con estos parmetros podremos imprimir la liquidacin.

Finanzas Libro Mayor Reporting de Declaraciones Impresin Liquidacin IVA.

Deberemos seleccionar la misma fecha de ejecucin e identificador que hemos utilizado en el

informe de IVA

Una vez ejecutado el informe, imprimir el formulario de liquidacin.



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Revisor:Revisado

:

7.2 Volumen de operaciones (347)

Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin del volumen de

operaciones anual

La seleccin de datos es la siguiente:



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Revisor:Revisado

:

Es importante que la ruta de salida siempre siga la ruta que se indica:

usr/sap/trans/tmp/3472004 (3472004: nombre que puede variar)



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Revisor:Revisado

:

Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin del volumen de

operaciones anual

7.3 Volumen de las operaciones intracomunitarias (349)

Ejecutando este programa, con los datos especficos, se genera el fichero.

Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin recapitulativa (Espaa)(349)

Existen dos variantes de obtencin de datos, para las adquisiciones intracomunitarias, donde

los datos que se indican son los siguientes:



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Revisor:Revisado

:

- Sociedad, se indicar la sociedad por la que se precisa obtener el fichero

- Ejercicio, se indicar el ejercicio en curso.

- En Periodificaciones Generales campo Fecha de contabilizacin, limitar para obtener datos enun trimestre concreto.

- En Otras delimitaciones, se indicar el trimestre y el ao del informe.

Indicador de IVA, se limitar para los IVA de adquisiciones intracomunitarias (corresponder al

indicador A0 a A3).



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5

Revisor:Revisado

:

- En Control de Salida, se marcarn los flags de Salida como fichero, de esta manera al

ejecutar se genera un fichero que permite presentarlo a la Delegacin de Hacienda

correspondiente por Internet.

- Visualizar partidas individuales, muestra el detalle de las partidas que lo componen.

Para la variante de Entregas intracomunitarias, se indican los valores siguientes.

En esta variante los datos indicados sern:

- Sociedad, indicar la sociedad por la que se precisa obtener el fichero

- Ejercicio, indicar el ao en curso

- En Periodificaciones generales se indicarn:

- Fecha de contabilizacin, correspondiente a la fecha del trimestre a obtener

En Otras delimitaciones

- Indicar el trimestre y el ao

- Pas en esta casilla se excluir el pais Espaa

- Indicador de IVA, se indica el correspondiente a las entregas intracomunitarias (en SAP igual

a X0).



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Revisor:Revisado

:

En Control de salida

- Salida como fichero (sist. Fichero) marcar este flag para obtener el fichero y presentarlo a

Hacienda.

- Visualizar partidas individuales, para obtener del detalle de las partidas que componen el

fichero.

7.4 RETENCIN DE IMPUESTOS

Acreedores Retenciones de impuestos Declaracin fiscal (ISD) a la Admn. De

Hacienda (Espaa)



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Revisor:Revisado

:

Se indicarn los siguientes parmetros:

Seleccin acreedor,

- Cuenta de acreedor es posible indicar un rango explcito o sin ninguna limitacin.

- Sociedad, indicar la sociedad por la que se precisa obtener listado de retenciones.

Otras delimitaciones

- Fecha de compensacin indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la

declaracin.

- Fecha de contabilizacin, indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la

declaracin.- Indicador de retencin, permite obtener todos los indicadores o para realizar cuadres emitir

lista con el detalle de cada tipo diferenciado.

Control de salida, se marcarn los siguientes flags.

- Partidas individuales

- Totales por TP/ID RI

- Totales por acreedor

- Totales por sociedad



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Revisor:Revisado

:

Acreedores Retenciones de impuestos Declaracin fiscal modelo 210 Espaa

Los datos a indicar sern los siguientes:

Seleccin acreedor,

- Cuenta de acreedor es posible indicar un rango explcito o sin ninguna limitacin.

- Sociedad, indicar la sociedad por la que se precisa obtener listado de retenciones.

Otras delimitaciones

- Fecha de compensacin indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la

declaracin.- Fecha de contabilizacin, indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la

declaracin.

- Indicador de retencin, permite obtener todos los indicadores o para realizar cuadres emitir

lista con el detalle de cada tipo diferenciado.

Control de salida, se marcarn los siguientes flags.

- Crear fichero ISD, para cuando se precisa adems de obtener una lista un fichero para su

presentacin a Hacienda.

- Via acceso & nombre fichero, sin indicar una ruta donde se dejar el fichero generado.

- Partidas individuales

- Totales por Indicador de retencin- Totales por acreedor



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Revisor:Revisado

:

- Clave de Administracin, indicar el codigo correspondiente a la Administracin de Hacienda

de la provincia de la empresa.

- Nombre de la empresa que genera el fichero

- Indicador de calle

- Nmero

- Perodo declaracin fiscal

8. PROCESOS PARA EL CIERRE ANUAL

8.1 Rangos de nmeros a actualizar

Tendremos que ir a la siguiente ruta (este tratamiento se tiene que realizar directamente en

productivo):

Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierre Libro mayor

Copiar a Ejercicio

Se indicar la sociedad para la que se tienen que crear los rangos de nmeros, si hay ms de

una sociedad se puede hacer para varias sociedades a la vez:

- En Datos del ejercicio fuente se indicar el ejercicio en el cual se quiere realizar la copia

(ao en curso)

- En Datos del ejercicio destino se indicar el ejercicio que se inicia

Pasamos al icono y ejecutamos.



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Revisor:Revisado

:

Una vez ejecutado , el mensaje que resulta es el siguiente:

8.2 Abrir y cerrar perodos contables

Esta transaccin se ejecuta en el mandante productivo :

Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Libro mayor

Abrir y cerrar periodos contables

Para cada sociedad existir una variante, donde se encuentran los siguientes tipos de

cuentas:

- (+) vlido para todo tipo de cuentas



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Revisor:Revisado

:

- (A) que es vlido para las cuentas de Activos Fijos

- (D) vlido para cuentas de deudores

- (K) vlido para los acreedores

Estos tipos de cuentas tienen asignados a su vez un rango de cuentas, donde se indica

tambin est indicado el periodo 01 hasta el 16 incluyendo el ao de vigencia del mismo

intervalo.

8.3 Cambio de ejercicio y cierre de activos fijos:

Es necesario en primer lugar realizar el cambio de ao para que nos permita proceder a

ejecutar el cierre de los Activos Fijos.

Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Activos

Fijos Cambio de ejercicio

Se indicaran las siguientes datos:

- Sociedad, se puede indicar una a una o un rango

- Ejercicio nuevo, indicar el ejercicio a partir del cual se ha de empezar a contabilizar.

- El flag de Ejecucin de test, se deja marcado para poder testear si el proceso se realiza de

forma correcta.

Una vez se comprueba que se ha producido correctamente, se desmarca el flag de Ejecucin

en test, se volver a ejecutar de nuevo pero en proceso de fondo ya que la ejecucin realiza un

proceso interno de gran volumen.



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Revisor:Revisado

:

Antes de ejecutar este paso las amortizaciones tienen que estar ejecutadas hasta el mes actual

del cierre, ya que una vez ejecutada la transaccin no permitira amortizar un mes del ao

anterior al cierre realizado.

Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Activos

Fijos Cierre ejercicio

Se puede ejecutar en modo test para confirmar que se realizar correctamente, pero una vezse confirma, se ejecutar en fondo.

Al ejecutar el report genera una lista que queda en la lista de ordenes de Spool, donde indica si

se ha realizado correctamente o si se ha cancelado por algn motivo.

Indicar :

- Sociedad

- Ejercicio, indicar el ao que se quiere cerrar

Cuando se ejecute el job en fondo se seguiran los mismos pasos que se generan al ejecutar en

modo test.



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Revisor:Revisado

:

Marcar Inicio InmediatoDebajo de la pantalla marcar Verificar y pasar al icono de Grabar.

Pasaremos a confirmar que ha finalizado el job mediante la transaccin SMX, marcaremos el

flag de PREV y nos permitir ver en detalle el job programado anteriormente.

8.4 Arrastre Saldos de deudores y proveedores:

Este paso se producir una vez se trabaje en el ao.



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Revisor:Revisado

:

Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Deudores-

Acreedores Libro Mayor: Arrastre saldos Deudores y Acreedores

Se ejecutar indicando la sociedad, el ao, y en seleccin de deudores y acreedores se

marcaran los dos flags para realizar el traspaso para las partidas abiertas de los mismos.

Se indicar:

- Sociedad

- Arrastre al ejercicio, se indicar ao 2004 (equivalente a ao en curso)

- En la seleccin marcar el flag de seleccionar deudores y acreedores

- En parmetros de proceso, con el flag de test activado, nos permite comprobar que es

correcto en la primera parte ejecutada, y el log detallado nos muestra el detalle de todas las

partidas tratadas.



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Revisor:Revisado

:

8.5 Arrastre de saldos

Esta transaccin se ejecutar despues de haber realizado los arrastres de saldos de deudoresy acreedores.

Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Libro

mayor Arrastre saldos cuentas mayor



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Revisor:Revisado

:

Indicar

- Sociedad

- Ao al que se necesita arrastrar el saldo del ejercicio

- Ejecucin en modo test- Con el flag de Dar salida lista result., se puede ver la composicin del arrastre de saldos y

con el flag de Saldos individuales, nos muestra tambin un detalle de las partidas.

Ejecutar:

Pasar a Cuentas de balance



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Revisor:Revisado

:

Cuentas arrastre de resultado

8.6 Informes

8.6.1 Libro mayor

Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Informes

Cierres Libro mayor: lista saldos

Transaccin F.08 Listado de saldos de cuentas de mayor

Este listado es seleccionable por sociedad, periodo y ejercicio.



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Revisor:Revisado

:

8.6.2 Lista estructurada de saldos (RFSBWA00)


Cierres Libro mayor: lista saldos estructurada

Seleccionable por :

- Sociedad

- Versin de balance- Ao informe

- Ao de comparacin y por periodos

8.6.3 Partidas individuales de libro de mayor (RFSOP00)


Cierres Libro mayor: partidas abiertas

Seleccionable por sociedad, partidas abiertas en fecha clave y fecha de compensacin de

partidas.

8.6.4 Libro diario de partidas individuales (RFEPOJ00)


Cierres Diario partidas individuales

Diario de partidas individuales (partidas abiertas libro mayor). El diario de las partidasindividuales crea un resumen de documentos que pertenecen a un mismo tipo.



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Revisor:Revisado

:

8.7 Actualizacin Tabla V_TRVOR Contador de IVA

Esta tabla permite actualizar los contadores de IVA, los del repercutido como los del soportado

para el ao siguiente que empezar..

Transaccin SE11

Pasar a Visualizar

Seleccionar el icono



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Revisor:Revisado

:

Nos muestra los reports creados para los aos anteriores, se crearn los correspondientes al

ao en curso o se copiar de los aos anteriores modificando el ao.

8.8 Jobs programados

Se actualizarn las variantes de los jobs que existan programados dentro del sistema.

- JOB para la compensacin de las partidas de la cuenta 400900 (Transaccin F.13)

Compensacin automtica riesgo), se modificar la variante para que cancele con las fechas

actualizadas en el ao de la ejecucin.

- Job Cancelacin riesgo bancario, correspondiente a las cuentas 520800 y 520900. Estas

variantes no se tienen que modificar en cuanto a las fechas de ejecucin, pero si es MUY

IMPORTANTE TENER EN CUENTA DE DESACTIVAR EL JOB PROGRAMADO PARA EL

AO ANTERIOR Y PROGRAMAR EL DEL AO EN CURSO.

8.9 Programas con variantes:

Se han de actualizar las variantes de los programas que se utilizan como por ejemplo :

- Obtencin resultado IVA

- Declaracin 347 (operaciones superiores a 3000,05 Euros)

- Declaracin 349 (Ventas)

- Compensacin automtica variante XXX, a esta variante se le cambiar el ao para que

realice las compensaciones en el ao en curso



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Revisor:Revisado

:

9. FORMATOS DE INFORMES9.1 Sumas y saldos

9.2 Balances de situacin



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Revisor:Revisado

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9.3 Balance de Prdidas y Ganancias

9.4 Libro Diario Resumido



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Revisor:Revisado

:

9.5 Balance oficial

9.6 Prdidas y Ganacias Oficial



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Revisor:Revisado

:

DEUDORES

10. DATOS MAESTROS DE DEUDORES

Deudores Datos maestros Crear Deudor

Pantalla de acceso

Cuando accedemos a la transaccin a travs de la ruta descrita arriba el sistema nos pide que

indiquemos varios datos:



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Revisor:Revisado

:

- Grupo de cuentas: Es una clasificacin de los clientes que se utiliza para agrupar clientes en

base a criterios determinados (nacionales, comunitarios, extracomunitarios, del grupo...). Los

grupos de cuentas existentes son:

Grupo de Cuentas SignificadoZ001 Solicitante NacionalZ002 Solicitante Comunitario (U.E.)Z003 Solicitante ExtranjeroZ004 Solicitante Empresas del GrupoZ005 Solicitante Empresas AsociadasZ006 Destinatario mercancaZ007 Receptor de facturaZ008 DeudoresZ009 Deudores Empresas del GrupoZ010 Deudores Empresas AsociadasZCPD Clientes CPDZDPD Deudores CPD

- Deudor: Es el cdigo del cliente en el sistema. Se deja en blanco porque el sistema te asigna

un cdigo de forma interna.

- Sociedad: El cdigo de la sociedad donde vamos a dar de alta el cliente.

- rea de ventas (Organizacin de ventas, canal de distribucin y sector); Estos tres campos

forman lo que se conoce como rea de ventas, que no es ms que la agrupacin de una org.

Ventas, un canal y un sector; son campos comerciales, a travs de los que se ubica al cliente

que vamos a crear dentro de la estructura comercial de la sociedad.

MODELO: Todo cliente puede crearse como copia de otro ya creado. Cuando queramos crear

un cliente como copia de otro ya existente, indicaremos los datos del cliente modelo (deudor,

sociedad, org. Ventas, canal y sector) y el sistema nos copiar los datos del cliente modelo

aunque siempre podremos modificarlos.

Pulsamos intro y accedemos a la vista de datos generales de cliente.



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Revisor:Revisado

:

10.1 Datos generalesPantalla de direccin

Esta es la pestaa de direccin de la vista de datos generales del cliente/deudor.

- Nombre, direccin, telfono, fax... del cliente.- Concepto bsqueda: Es el nombre corto del cliente que podremos utilizar posteriormente para

hacer bsquedas.

- Pas: El cdigo del pas del cliente. Para los espaoles ser ES, para los franceses FR...

- Regin: Para los clientes espaoles el cdigo de la provincia (se corresponde con los dos

primeros nmeros del cdigo postal).

NOTA: Todos los campo que llevan el signo que figura abajo son campos obligatorios, es decir

el sistema no nos dejar pasar si dicho campo no est informado.



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Revisor:Revisado

:

- Vista de control

- Acreedor: Este campo se utiliza para informar del cdigo de acreedor del cliente, cuando el

cliente es al mismo tiempo acreedor.

- Ramo: Es un campo logstico que se utiliza para clasificar los clientes por las caractersticas

que nos interesen.

- NIF y NIF Comunitario

Recargo de equivalencia: Marcaremos este indicador cuando el cliente este sujeto a recargo

de equivalencia.



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Revisor:Revisado

:

- Vista de Pagos

En esta vista indicaremos el banco y la cuenta bancaria (en caso de que dispongamos de ella)

del cliente (depender de la va de pago que utilice el cliente). Se debe tener cuidado con el

indicador Aut. Domic. Ya que deber ir marcado para el caso de los recibos domiciliados.

- Pagador alternativo: En los casos en los que exista un pagador (otro cliente) diferente del

cliente en cuestin, indicaremos en este campo el cdigo del cliente responsable de pago.

Especif. Individual: Este indicador se deber marcar cuando queramos que la direccin y

datos bancarios del pagador alternativo (no del cliente que estamos dando de alta) aparezcan

en el documento de pago.

Marketing

- Ramo: Es una clasificacin de clientes para agruparlos y poder sacar informes en

base a este campo posteriormente.



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Revisor:Revisado

:

Persona de contacto

En esta vista indicaremos el nombre y los datos ms importantes de la persona de contacto en

la empresa del cliente.

10.2 Datos de sociedad

- Gestin de cuenta

- Cuenta asociada: Este campo es obligatorio y nos determina la cuenta contable contra la queapuntar el cliente.

- Clave de clasificacin: Tambin es obligatorio. En este campo tenemos que escoger entre las

diferentes claves existentes en el sistema. La clave de clasificacin nos determina la forma en

que visualizaremos las partidas abiertas de los clientes (ordenadas por fecha contabilidad, por

fecha de documento, por pedido...).

- Central: Para los casos en que el cliente estuviera compuesto de una central o matriz y

diferentes sucursales subsidiarias; Aqu se indicara el cdigo de la central.

- Grupo de tesorera: Campo que se utiliza para la agrupacin de clientes en base a

determinadas caractersticas, en los informes de tesorera.



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Revisor:Revisado

:

- N cta. anterior: Cdigo que el cliente tena en otro sistema informtico.

- Central compras: Cdigo de la asociacin de compras. Para el caso en que tuviramos

clientes miembros de una misma asociacin de compras (para poder sacar informes por asoc.

compras).

Pagos

- Condiciones de pago: Las condiciones de pago del cliente. Son las siguientes:

Grupo de Cuentas SignificadoP000 ContadoP010 10 dias fecha facturaP020 20 dias fecha facturaP030 30 dias fecha facturaP045 45 dias fecha facturaP060 60 dias fecha facturaP075 75 dias fecha facturaP090 90 dias fecha factura

- 1er da de pago: El da del mes en el que paga el cliente, en primera instancia.- 2 da de pago: El da del mes en el que paga el cliente, en 2 instancia.



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Revisor:Revisado

:

- 3er da de pago: El da del mes en el que paga el cliente, en 3 instancia.

- Da pago semana: El da de la semana en que paga el cliente.

- Da pago abonos: Respecto del pago de los abonos tenemos dos opciones a escoger; 1,

pago inmediato o, 2, pago segn condiciones y das de pago del cliente.

- Acuerdo de vacaciones (inicio/fin): Indicaremos las fechas de inicio y fin de vacaciones del

cliente. En este intervalo de fechas el cliente no efectuar pagos con lo que las condiciones de

pago se vern modificadas.

Adelantar/Retrasar: Dependiendo de cmo queremos que las vacaciones afecten a las fechas

de pago escogeremos entre uno de estos indicadores:

Adel

anta

r

Descripcin breve

1 Atrasar al 1er da despus de vacaciones2 Adelantar al ltimo da antes de vacaciones3 Atrasar hasta da de pago de cliente4 Adelantar hasta da de pago de cliente5 Mitad antes y mitad despus de vacaciones6 Mitad adelantar y mitad atrasar hasta da pago

cliente7 Retrasar un mes y ajustar si se indico da de

pago

Perodos independts del ao: Marcado este indicador el sistema no tendr en cuenta el ao

en los campos inicio/fin del acuerdo de vacaciones, con lo que el intervalo de fechas

establecido ser valido para todos los aos (no ser necesario actualizar estas fechas

anualmente).

Vas de pago: La va a travs de la que paga el cliente (cheque, transferencia, giro...).

Va NombreA D.-TransferenciaB D.-PagarC D.-ChequeD D.-Recibo no domiciliadoE D.-EfectivoF D.-FactoringG D.-Recibo domiciliadoH D.-Letra aceptada



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Revisor:Revisado

:

- Pagador alternativo: Cdigo del cliente con el que se han de gestionar los pagos automticos.

Lo utilizaremos para los casos de las centrales pagadoras, donde el pedido lo generan los

centros pero son las centrales pagadoras las encargadas del pago.

- Bloqueo de pago: Para bloquear el cobro de facturas; no tiene sentido en el maestro de

clientes.

- Banco propio: Para que te coja por defecto un determinado banco en el programa de pagos.

Lo dejaremos en blanco.

Correspondencia

Proced. Reclamacin: Se indicar el cdigo del proceso de reclamacin a clientes (slo est

previsto para los clientes de la divisin europa).

Seguros



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Revisor:Revisado

:

Esta relacionado con la gestin de riesgo de clientes, estos campos son solamente

informativos.

- Nmero de contrato: Nmero de la pliza de seguros con Crdito y Caucin.

- N de la entidad: Cdigo de la aseguradora.

- Valor asegurado: Importe cubierto por la aseguradora.

- Validez a : Fecha hasta la que tiene validez la pliza del seguro.

- Meses de cobertura

- Participacin: Importe de la franquicia acordada en el contrato del seguro de crdito.

11. COBRO DE CHEQUES

11.1 Paso a Cartera

El proceso de la 430000 a la 431000 se hace con un proceso automticamente nocturno, hay la

posibilidad de hacerlo manualmente.

11.2 Agrupacin de efectos de cliente por cheque

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Cheque -C- Traspaso a

cartera manual (cheques)



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5

Revisor:Revisado

:

- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento.

- Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es ZC

- Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento.

- Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o

de costes.

- Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable.

- Moneda-T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de

que se utilizramos divisas.

- N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el

sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que

pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco

para que el sistema nos asigne el nmero internamente.

- Referencia: Es una campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar delnmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas....



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Revisor:Revisado

:

- Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera.

- Texto compensacin: Campo de texto libre.

Entrada de pagos: Marcamos esta opcin.- Clave contable: Dejamos la clave contable que nos aparece propuesta ya que en primer

momento entraremos la posicin del cliente en cartera. Es decir, cuenta de cliente en CME al

debe: 09, CME deudor al debe.

- Cuenta: Cdigo del cliente cuyas facturas agruparemos en un mismo ch

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Documentació FI V2.50_Manual MyPyme FI