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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE INVERSIÓN ESTRATEGICA. S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de inversión de largo plazo, estará invertido en una mezcla de Sociedades de Inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y Trackers. Plazo sugerido de inversión mayor a un año. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). Desempeño Histórico Serie: F Índice de Referencia: 70% Cetes y 30% IPC
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y Política de Inversión a) El fondo sigue una estrategia de inversión activa la cual
toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su objetivo de rendimiento.
b) El fondo invertirá principalmente en Sociedades de Inversión de renta variable y deuda en un porcentaje no menor al 80%.
c) El fondo estará invertido en una mezcla de Sociedades de inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren listados y cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y trackers.
d) El fondo podrá invertir en activos emitidos pos sociedades del mismo consorcio empresarial.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta Variable
Discrecional (RVDIS)
VECTMP
04 de Noviembre de 2011
Clave y serie
accionaria
Posibles
adquirientes
Montos mínimos
de inversión ($)
F Personas Físicas Sin monto mínimo
Tipo
1 Sociedades de Inversión de RV SIRV $365,725.73 0.17%
2 Sociedades de Inversión de Deuda SIID $189,517,684.83 89.48%
3 Derivados Corporativos $5,857,659.00 2.77%
4 Acciones BMV: Servicios Financieros Renta Variable $3,980,426.25 1.88%
5 Acciones BMV: Industrial Renta Variable $1,086,659.97 0.51%
6 Acciones BMV: Consumo no básico Renta Variable $8,156,728.25 3.85%
7 Acciones BMV: Consumo Frecuente Renta Variable $2,823,281.51 1.33%
94.30%$211,788,165.54
Activo objeto de inversiónMonto ($) %
Emisora
CARTERA TOTALUltimo mes
Ultimos 3
meses
Ultimos 12
meses2014 2015 2016
Rendimiento Bruto -2.65% -1.60% 5.49% -0.79% 6.15% 8.18%
Rendimiento Neto -2.93% -2.43% 2.22% -4.84% 2.06% 4.98%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)6.04% 5.82% 4.58% 3.37% 2.97% 4.13%
Indice de Referencia
(70% Cetes/30%IPC)0.52% 2.33% 4.45% 2.39% 2.08% 3.14%
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. Dichas comisiones corresponden a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., distribuidora de las acciones del Fondo. Las comisiones correspondientes a la compra y venta de acciones, son por operación y se calculan aplicando el porcentaje de la tabla, sobre el monto de compra o venta respectivamente.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión *Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el momento de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisione s por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por una inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión especifica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con un su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Días Hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
8:00 - 13:30
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Venta de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total 0.14 1.4 0.14 1.4
ConceptoF
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.2225 2.2250 0.2225 2.23
FI: Proveeduría de Precios 0.0011 0.0114 0.0011 0.01
FI: Valuación de Acciones 0.0017 0.0167 0.0017 0.02
FI: Contabilidad 0.0052 0.0521 0.0052 0.05
FI: Administrativos 0.0023 0.0232 0.0023 0.02
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0009 0.0091 0.0009 0.01
FI: Servicios Fiscales 0.0006 0.0063 0.0006 0.01
FI: Contabilidad Fiscal 0.0015 0.0152 0.0015 0.02
FI: Cuotas BMV 0.0013 0.0128 0.0013 0.01
FI: Contabilidad Electrónica 0.0006 0.0058 0.0006 0.01
Grand Total 0.2378 2.3776 0.2378 2.38
ConceptoF
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE INVERSIÓN ESTRATEGICA. S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de inversión de largo plazo, estará invertido en una mezcla de Sociedades de Inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y Trackers. Plazo sugerido de inversión mayor a un año. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). Desempeño Histórico Serie: FD Índice de Referencia: 70% Cetes y 30% IPC
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo sigue una estrategia de inversión activa la cual
toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su objetivo de rendimiento.
b) El fondo invertirá principalmente en Sociedades de Inversión de renta variable y deuda en un porcentaje no menor al 80%.
c) El fondo estará invertido en una mezcla de Sociedades de inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren listados y cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y trackers.
d) El fondo podrá invertir en activos emitidos pos sociedades del mismo consorcio empresarial.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionaria
Posibles
adquirientes
Montos mínimos
de inversión ($)
Discrecional (RVDIS)
FD Personas Físicas> 10 millones de
pesos
VECTMP
04 de Noviembre de 2011
Tipo
1 Sociedades de Inversión de RV SIRV $365,725.73 0.17%
2 Sociedades de Inversión de Deuda SIID $189,517,684.83 89.48%
3 Derivados Corporativos $5,857,659.00 2.77%
4 Acciones BMV: Servicios Financieros Renta Variable $3,980,426.25 1.88%
5 Acciones BMV: Industrial Renta Variable $1,086,659.97 0.51%
6 Acciones BMV: Consumo no básico Renta Variable $8,156,728.25 3.85%
7 Acciones BMV: Consumo Frecuente Renta Variable $2,823,281.51 1.33%
94.30%$211,788,165.54
Activo objeto de inversiónMonto ($) %
Emisora
CARTERA TOTALUltimo mes
Ultimos 3
meses
Ultimos 12
meses2014 2015 2016
Rendimiento Bruto -2.65% -1.60% 5.49% -0.79% 6.15% 8.18%
Rendimiento Neto -2.83% -2.15% 3.31% -4.29% 2.65% 6.00%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)6.04% 5.82% 4.58% 3.37% 2.97% 4.13%
Indice de Referencia
(70% Cetes/30%IPC)0.52% 2.33% 4.45% 2.39% 2.08% 3.14%
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. Dichas comisiones corresponden a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., distribuidora de las acciones del Fondo. Las comisiones correspondientes a la compra y venta de acciones, son por operación y se calculan aplicando el porcentaje de la tabla, sobre el monto de compra o venta respectivamente.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión **Monto por cada $1,000 pesos invertidos Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el momento de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisione s por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por una inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión especifica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con un su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Días Hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
8:00 - 13:30
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Venta de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total 0.14 1.4 0.14 1.4
ConceptoFD
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.1335 1.3349 0.2225 2.23
FI: Proveeduría de Precios 0.0011 0.0113 0.0011 0.01
FI: Valuación de Acciones 0.0017 0.0170 0.0017 0.02
FI: Contabilidad 0.0053 0.0525 0.0052 0.05
FI: Administrativos 0.0024 0.0241 0.0023 0.02
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0009 0.0092 0.0009 0.01
FI: Servicios Fiscales 0.0006 0.0062 0.0006 0.01
FI: Contabilidad Fiscal 0.0015 0.0148 0.0015 0.02
FI: Cuotas BMV 0.0013 0.0129 0.0013 0.01
FI: Contabilidad Electrónica 0.0006 0.0058 0.0006 0.01
Grand Total 0.1489 1.4888 0.2378 2.38
ConceptoFD
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE INVERSIÓN ESTRATEGICA. S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de inversión de largo plazo, estará invertido en una mezcla de Sociedades de Inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y Trackers. Plazo sugerido de inversión mayor a un año. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). Desempeño Histórico Serie: M Índice de Referencia: 70% Cetes y 30% IPC
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y Política de Inversión a) El fondo sigue una estrategia de inversión activa la cual
toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su objetivo de rendimiento.
b) El fondo invertirá principalmente en Sociedades de Inversión de renta variable y deuda en un porcentaje no menor al 80%.
c) El fondo estará invertido en una mezcla de Sociedades de inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren listados y cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y trackers.
d) El fondo podrá invertir en activos emitidos pos sociedades del mismo consorcio empresarial.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionaria
Posibles
adquirientes
Montos mínimos
de inversión ($)
Discrecional (RVDIS)
M Personas Morales Sin monto mínimoVECTMP
04 de Noviembre de 2011
Tipo
1 Sociedades de Inversión de RV SIRV $365,725.73 0.17%
2 Sociedades de Inversión de Deuda SIID $189,517,684.83 89.48%
3 Derivados Corporativos $5,857,659.00 2.77%
4 Acciones BMV: Servicios Financieros Renta Variable $3,980,426.25 1.88%
5 Acciones BMV: Industrial Renta Variable $1,086,659.97 0.51%
6 Acciones BMV: Consumo no básico Renta Variable $8,156,728.25 3.85%
7 Acciones BMV: Consumo Frecuente Renta Variable $2,823,281.51 1.33%
94.30%$211,788,165.54
Activo objeto de inversiónMonto ($) %
Emisora
CARTERA TOTALUltimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2014 2015 2016
Rendimiento Bruto -2.65% -1.60% 5.49% 6.15% 3.65% 8.25%
Rendimiento Neto -2.93% -2.43% 2.22% -4.84% 2.06% 4.98%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)6.04% 5.82% 4.58% 3.37% 2.97% 4.13%
Indice de Referencia 0.52% 2.33% 4.45% 2.39% 2.08% 3.14%
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. Dichas comisiones corresponden a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., distribuidora de las acciones del Fondo. Las comisiones correspondientes a la compra y venta de acciones, son por operación y se calculan aplicando el porcentaje de la tabla, sobre el monto de compra o venta respectivamente.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión **Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el momento de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisione s por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por una inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión especifica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con un su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Días Hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
8:00 - 13:30
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Venta de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total 0.14 1.4 0.14 1.4
ConceptoM
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.2225 2.2251 0.2225 2.23
FI: Proveeduría de Precios 0.0011 0.0114 0.0011 0.01
FI: Valuación de Acciones 0.0017 0.0167 0.0017 0.02
FI: Contabilidad 0.0052 0.0520 0.0052 0.05
FI: Administrativos 0.0008 0.0084 0.0023 0.02
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0009 0.0091 0.0009 0.01
FI: Servicios Fiscales 0.0006 0.0062 0.0006 0.01
FI: Contabilidad Fiscal 0.0015 0.0151 0.0015 0.02
FI: Cuotas BMV 0.0013 0.0128 0.0013 0.01
FI: Contabilidad Electrónica 0.0006 0.0058 0.0006 0.01
Grand Total 0.2363 2.3626 0.2378 2.38
ConceptoM
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE INVERSIÓN ESTRATEGICA. S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de inversión de largo plazo, estará invertido en una mezcla de Sociedades de Inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y Trackers. Plazo sugerido de inversión mayor a un año. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). Desempeño Histórico Serie: MD Índice de Referencia: 70% Cetes y 30% IPC
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y Política de Inversión a) El fondo sigue una estrategia de inversión activa la cual
toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su objetivo de rendimiento.
b) El fondo invertirá principalmente en Sociedades de Inversión de renta variable y deuda en un porcentaje no menor al 80%.
c) El fondo estará invertido en una mezcla de Sociedades de inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren listados y cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y trackers.
d) El fondo podrá invertir en activos emitidos pos sociedades del mismo consorcio empresarial.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionaria
Posibles
adquirientes
Montos mínimos
de inversión ($)
Discrecional (RVDIS)
MD Personas Morales> 10 millones de
pesos
VECTMP
04 de Noviembre de 2011
Tipo
1 Sociedades de Inversión de RV SIRV $365,725.73 0.17%
2 Sociedades de Inversión de Deuda SIID $189,517,684.83 89.48%
3 Derivados Corporativos $5,857,659.00 2.77%
4 Acciones BMV: Servicios Financieros Renta Variable $3,980,426.25 1.88%
5 Acciones BMV: Industrial Renta Variable $1,086,659.97 0.51%
6 Acciones BMV: Consumo no básico Renta Variable $8,156,728.25 3.85%
7 Acciones BMV: Consumo Frecuente Renta Variable $2,823,281.51 1.33%
94.30%$211,788,165.54
Activo objeto de inversiónMonto ($) %
Emisora
CARTERA TOTALUltimo mes
Ultimos 3
meses
Ultimos 12
meses2014 2015 2016
Rendimiento Bruto ND ND ND 6.15% ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND -4.28% ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND 3.37% ND ND
Indice de Referencia ND ND ND 2.39% ND ND
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. Dichas comisiones corresponden a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., distribuidora de las acciones del Fondo. Las comisiones correspondientes a la compra y venta de acciones, son por operación y se calculan aplicando el porcentaje de la tabla, sobre el monto de compra o venta respectivamente.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión **Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el momento de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisione s por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por una inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión especifica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con un su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Días Hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
8:00 - 13:30
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Venta de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total 0.14 1.4 0.14 1.4
Serie más
representativa FConceptoMD
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.0000 0.0000 0.2225 2.23
FI: Proveeduría de Precios 0.0000 0.0000 0.0011 0.01
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0017 0.02
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0052 0.05
FI: Administrativos 0.0000 0.0000 0.0023 0.02
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0000 0.0000 0.0009 0.01
FI: Servicios Fiscales 0.0000 0.0000 0.0006 0.01
FI: Contabilidad Fiscal 0.0000 0.0000 0.0015 0.02
FI: Cuotas BMV 0.0000 0.0000 0.0013 0.01
FI: Contabilidad Electrónica 0.0000 0.0000 0.0006 0.01
Grand Total 0.0000 0.0000 0.2378 2.38
ConceptoMD
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE INVERSIÓN ESTRATEGICA. S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de inversión de largo plazo, estará invertido en una mezcla de Sociedades de Inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y Trackers. Plazo sugerido de inversión mayor a un año. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). Desempeño Histórico Serie: X Índice de Referencia: 70% Cetes y 30% IPC
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y Política de Inversión a) El fondo sigue una estrategia de inversión activa la cual
toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su objetivo de rendimiento.
b) El fondo invertirá principalmente en Sociedades de Inversión de renta variable y deuda en un porcentaje no menor al 80%.
c) El fondo estará invertido en una mezcla de Sociedades de inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren listados y cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y trackers.
d) El fondo podrá invertir en activos emitidos pos sociedades del mismo consorcio empresarial.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Montos mínimos
de inversión ($)Renta Variable
Clave y serie
accionaria
Posibles
adquirientes
Discrecional (RVDIS)
XPersona Moral no
Sujeta a RetenciónSin monto mínimo
VECTMP
04 de Noviembre de 2011
Tipo
1 Sociedades de Inversión de RV SIRV $365,725.73 0.17%
2 Sociedades de Inversión de Deuda SIID $189,517,684.83 89.48%
3 Derivados Corporativos $5,857,659.00 2.77%
4 Acciones BMV: Servicios Financieros Renta Variable $3,980,426.25 1.88%
5 Acciones BMV: Industrial Renta Variable $1,086,659.97 0.51%
6 Acciones BMV: Consumo no básico Renta Variable $8,156,728.25 3.85%
7 Acciones BMV: Consumo Frecuente Renta Variable $2,823,281.51 1.33%
94.30%$211,788,165.54
Activo objeto de inversiónMonto ($) %
Emisora
CARTERA TOTAL
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2014 2015 2016
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. Dichas comisiones corresponden a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., distribuidora de las acciones del Fondo. Las comisiones correspondientes a la compra y venta de acciones, son por operación y se calculan aplicando el porcentaje de la tabla, sobre el monto de compra o venta respectivamente.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión **Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el momento de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisione s por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por una inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión especifica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con un su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Días Hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
8:00 - 13:30
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Venta de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total 0.14 1.4 0.14 1.4
ConceptoX
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.0000 0.0000 0.2225 2.23
FI: Proveeduría de Precios 0.0000 0.0000 0.0011 0.01
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0017 0.02
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0052 0.05
FI: Administrativos 0.0000 0.0000 0.0023 0.02
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0000 0.0000 0.0009 0.01
FI: Servicios Fiscales 0.0000 0.0000 0.0006 0.01
FI: Contabilidad Fiscal 0.0000 0.0000 0.0015 0.02
FI: Cuotas BMV 0.0000 0.0000 0.0013 0.01
FI: Contabilidad Electrónica 0.0000 0.0000 0.0006 0.01
Grand Total 0.0000 0.0000 0.2378 2.38
ConceptoX
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE INVERSIÓN ESTRATEGICA. S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de inversión de largo plazo, estará invertido en una mezcla de Sociedades de Inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y Trackers. Plazo sugerido de inversión mayor a un año. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). Desempeño Histórico Serie: XD Índice de Referencia: 70% Cetes y 30% IPC
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y Política de Inversión a) El fondo sigue una estrategia de inversión activa la cual
toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su objetivo de rendimiento.
b) El fondo invertirá principalmente en Sociedades de Inversión de renta variable y deuda en un porcentaje no menor al 80%.
c) El fondo estará invertido en una mezcla de Sociedades de inversión de renta variable y deuda tanto nacionales como extranjeros, así como instrumentos de deuda denominados en pesos, UDIS, dólares y valores de renta variable que se encuentren listados y cotizados en la BMV y los listados en el SIC, incluyendo acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas tales como ETF´s y trackers.
d) El fondo podrá invertir en activos emitidos pos sociedades del mismo consorcio empresarial.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización 04 de Noviembre de 2011
Renta VariableClave y serie
accionaria
Posibles
adquirientes
Montos mínimos
de inversión ($)
Discrecional (RVDIS)
XDPersona Moral no
Sujeta a Retención
> 10 millones de
pesos
VECTMP
Tipo
1 Sociedades de Inversión de RV SIRV $365,725.73 0.17%
2 Sociedades de Inversión de Deuda SIID $189,517,684.83 89.48%
3 Derivados Corporativos $5,857,659.00 2.77%
4 Acciones BMV: Servicios Financieros Renta Variable $3,980,426.25 1.88%
5 Acciones BMV: Industrial Renta Variable $1,086,659.97 0.51%
6 Acciones BMV: Consumo no básico Renta Variable $8,156,728.25 3.85%
7 Acciones BMV: Consumo Frecuente Renta Variable $2,823,281.51 1.33%
94.30%$211,788,165.54
Activo objeto de inversiónMonto ($) %
Emisora
CARTERA TOTAL
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2014 2015 2016
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. Dichas comisiones corresponden a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., distribuidora de las acciones del Fondo. Las comisiones correspondientes a la compra y venta de acciones, son por operación y se calculan aplicando el porcentaje de la tabla, sobre el monto de compra o venta respectivamente.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión **Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el momento de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisione s por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por una inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión especifica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con un su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Días Hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
8:00 - 13:30
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Venta de acciones 0.07 0.7 0.07 0.7
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total 0.14 1.4 0.14 1.4
Serie más
representativa FConceptoXD
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.0000 0.0000 0.2225 2.23
FI: Proveeduría de Precios 0.0000 0.0000 0.0011 0.01
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0017 0.02
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0052 0.05
FI: Administrativos 0.0000 0.0000 0.0023 0.02
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0000 0.0000 0.0009 0.01
FI: Servicios Fiscales 0.0000 0.0000 0.0006 0.01
FI: Contabilidad Fiscal 0.0000 0.0000 0.0015 0.02
FI: Cuotas BMV 0.0000 0.0000 0.0013 0.01
FI: Contabilidad Electrónica 0.0000 0.0000 0.0006 0.01
Grand Total 0.0000 0.0000 0.2378 2.38
ConceptoXD
Serie más
representativa F
