EMPRESA: B047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A DATA: 28/06/2013 AGÊNCIA: Período 01 - 12 Exercício 2012 HORA: 13:26:49 PÁGINA: 1 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ATUAL 0.0.0.00.00-0 RESULTADO DO PERIODO 76.390.363,90- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 621.080.317,35- 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 618.128.278,95- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 418.451.929,18- 7.1.1.03.00-8 RENDAS D/ADIANT A DEPOSITANTES 2.352.656,77- 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 388.886.015,92- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS 726.298,26- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 5.390.535,41- 7.1.1.40.00-9 RENDAS FIN RUR-APLIC LIVRES 2.437.951,05- 7.1.1.45.00-4 RENDAS FIN RUR-APLIC OBRIG 2.392.020,70- 7.1.1.50.00-6 REN FIN RUR-APLIC REPAS REFIN 3.219.885,73- 7.1.1.65.00-8 RENDAS FIN HABITACIONAIS 13.046.565,34- 7.1.4.00.00-0 RENDAS APLIC INTERF LIQUIDEZ 19.501.714,72- 7.1.4.10.00-7 RENDAS APLIC OP COMPROMISSADAS 10.307.633,60- 7.1.4.10.10-0 POSICAO BANCADA 10.307.633,60- 7.1.4.20.00-4 REN APLIC DEP INTERFINANCEIROS 9.194.081,12- 7.1.5.00.00-3 REN TIT VAL MOB INST FIN DERIV 52.148.257,37- 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS RENDA FIXA 38.975.348,68- 7.1.5.40.00-1 REN APLIC FUNDOS INVESTIMENTO 9.964.817,69- 7.1.5.90.00-6 TVM-AJ POSIT AO VLR DE MERC 3.208.091,00- 7.1.5.90.10-9 TITULOS PARA NEGOCIACAO 3.208.091,00- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO SERVICOS 73.687.498,31- 7.1.7.10.00-6 RENDAS ADM FUNDOS INVESTIMENTO 253.148,87- 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.864.626,45- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PF 3.599.377,96- 7.1.7.95.01-4 CONFECCAO DE CADASTRO 2.610,00- 7.1.7.95.03-8 FORN 2/V C/MAG C/FUNCAO DEBITO 304.408,32- 7.1.7.95.04-5 FORN 2/V C/MAG CTA POUPANCA 71.469,00- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSAO CAD EMIT CH S/FUNDOS 788.038,18- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORD OPOS E SUST CHEQUES 86.918,03- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO FOLHAS DE CHEQUES 179.605,56- 7.1.7.95.11-7 SAQUE CTA DEP VISTA E POUPANCA 898.076,86- 7.1.7.95.13-1 FORNEC EXT MENSAL OU PERIODO 117.074,78- 7.1.7.95.14-8 FORN M/FILME,M/FICHA OU ASSEM 13.625,00- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERENCIA P/MEIO DOC/TED 965.642,14- 7.1.7.95.17-9 TRANSF ENTRE CTA P/INSTITUICAO 78.660,70- 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 1.130,00- 7.1.7.95.19-3 CONCESSAO ADIANT A DEPOSITANTE 92.119,39- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERV ESPECIAIS - PF 795.741,20- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ 9.793.180,54- 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 396.520,00- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPOSITOS 5.857.456,38- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 907.977,71- 7.1.7.98.04-2 OPERACOES DE CREDITO 935.874,18- 7.1.7.98.99-4 OUT REND TARIFAS BANCARIAS-PJ 1.695.352,27- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 56.381.423,29- 7.1.8.00.00-2 RENDAS DE PARTICIPACOES 287.734,39- 7.1.8.20.00-6 RENDAS AJ INVEST COLIG CONTROL 287.734,39- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 54.051.144,98- 7.1.9.20.00-9 RECUP CRED BAIXADOS C/PREJUIZO 9.477.139,54- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO ENCARGOS DESPESAS 313.169,01- 7.1.9.60.00-7 RENDAS CRED VINCULADOS BACEN 11.907.588,54- 7.1.9.65.00-2 RENDAS CRED VINCULADOS AO SFH 1.028.772,00- 7.1.9.70.00-4 RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS 225.255,57- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROV OPERACIONAIS 31.009.711,59- 7.1.9.90.30-7 OPERACOES CRED LIQ DUVIDOSA 29.253.568,00- 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS LIQ DUVIDOSA 510.503,66- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.245.639,93- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 89.508,73- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.952.038,40- 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAIS 2.952.038,40- 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 243.212,82- 7.3.9.99.00-7 OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS 2.708.825,58- 8.0.0.00.00-6 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORA 544.689.953,45 8.1.0.00.00-5 DESPESAS OPERACIONAIS 464.537.673,58 8.1.1.00.00-8 DESPESAS DE CAPTACAO 140.113.673,07 8.1.1.10.00-5 DESPESAS DE DEPOSITOS POUPANCA 44.769.575,93 8.1.1.20.00-2 DESPESAS DEP INTERFINANCEIROS 6.774.444,94 8.1.1.30.00-9 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 58.589.181,95 8.1.1.40.00-6 DESPESAS D/DEPOSITOS JUDICIAIS 13.566.381,30 8.1.1.45.00-1 DESPESAS D/DEPOSITOS ESPECIAIS 17.376,34 8.1.1.50.00-3 DESPESAS DE OP COMPROMISSADAS 1.288.275,80 8.1.1.50.10-6 CARTEIRA PROPRIA 1.288.275,80 8.1.1.82.00-2 DESPESAS D/LETRAS FINANCEIRAS 12.121.349,32 8.1.1.85.00-9 DESP CONT FUNDO GARANT CREDITO 2.987.087,49

EMPRESA: B047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A DATA: 28/06/2013 AGÊNCIA: Período 01 - 12 Exercício 2012 HORA: 13:26:49 PÁGINA: 2 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ATUAL 8.1.1.85.10-2 CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA 2.987.087,49 8.1.2.00.00-1 DESP OBRIG P/EMP E REPASSES 6.515.936,01 8.1.2.55.00-1 DESPESAS DE REPASSES - BNDES 47.433,47 8.1.2.65.00-8 DESPESAS DE REPASSES-FINAME 1.022.138,64 8.1.2.75.00-5 DESP REPAS-OUT INST OFICIAIS 5.446.363,90 8.1.5.00.00-0 DESP TIT VAL MOB INST FINANC DE 3.738.084,98 8.1.5.20.00-4 PREJUIZOS C/TIT RENDA FIXA 48.618,42 8.1.5.80.00-6 TVM-AJ NEG AO VLR DE MERCADO 3.689.466,56 8.1.5.80.10-9 TITULOS PARA NEGOCIACAO 3.689.466,56 8.1.6.00.00-3 DESPESAS DE PARTICIPACOES 120.048,86 8.1.6.20.00-7 DESP AJ EM INV COLIG/CONTROL 120.048,86 8.1.7.00.00-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 197.595.136,41 8.1.7.03.00-3 DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.476.377,01 8.1.7.06.00-0 DESPESAS DE ALUGUEIS 1.985.540,94 8.1.7.12.00-1 DESPESAS DE COMUNICACOES 7.638.374,05 8.1.7.15.00-8 DESP CONTRIB FILANTROPICAS 2.503.829,31 8.1.7.18.00-5 DESPESAS DE HONORARIOS 1.708.676,10 8.1.7.18.10-8 CONSELHO FISCAL 119.466,67 8.1.7.18.30-4 DIRETORIA E CONS ADMINISTRACAO 1.589.209,43 8.1.7.21.00-9 DESP DE MANUT E CONSERV BENS 2.947.163,58 8.1.7.24.00-6 DESPESAS DE MATERIAL 2.081.269,06 8.1.7.27.00-3 DESPESAS PESSOAL-BENEFICIOS 12.752.331,58 8.1.7.30.00-7 DESP PESSOAL-ENCARGOS SOCIAIS 28.753.887,52 8.1.7.30.10-0 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO 5.260.486,84 8.1.7.30.50-2 PREVIDENCIA SOCIAL 18.266.512,41 8.1.7.30.60-5 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 3.829.164,84 8.1.7.30.99-7 OUTRAS 1.397.723,43 8.1.7.33.00-4 DESPESAS PESSOAL-PROVENTOS 73.762.190,09 8.1.7.36.00-1 DESPESAS PESSOAL-TREINAMENTO 497.604,58 8.1.7.37.00-0 DESP DE REMUN ESTAGIARIOS 1.407.168,37 8.1.7.39.00-8 DESPESAS PROCES DE DADOS 9.592.605,71 8.1.7.42.00-2 DESPESAS PROM E REL PUBLICAS 8.813.191,60 8.1.7.45.00-9 DESP PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.195.589,81 8.1.7.48.00-6 DESPESAS DE PUBLICACOES 1.101.048,72 8.1.7.51.00-0 DESPESAS DE SEGUROS 3.867,14 8.1.7.54.00-7 DESP SERV SIST FINANCEIRO 4.332.338,01 8.1.7.57.00-4 DESPESAS DE SERVICOS TERCEIROS 6.963.011,56 8.1.7.60.00-8 DESP SERV VIGILANCIA,SEGURANCA 5.487.152,65 8.1.7.63.00-5 DESPESAS SERV TEC ESPECIALIZAD 8.455.936,10 8.1.7.66.00-2 DESPESAS DE TRANSPORTES 4.956.993,40 8.1.7.69.00-9 DESPESAS TRIBUTARIAS 449.895,78 8.1.7.75.00-0 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.363.493,88 8.1.7.77.00-8 DESPESAS MULTAS APLIC P/BACEN 9.000,00 8.1.7.99.00-0 OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS 2.356.599,86 8.1.8.00.00-9 APROVIS E AJUSTES PATRIMONIAIS 77.476.607,57 8.1.8.10.00-6 DESPESAS DE AMORTIZACAO 4.208.370,22 8.1.8.10.20-2 DESPESAS DE AMORTIZ.-INTANGÍVEL 4.208.370,22 8.1.8.20.00-3 DESPESAS DE DEPRECIACAO 7.430.130,45 8.1.8.30.00-0 DESPESAS DE PROV OPERACIONAIS 65.838.106,90 8.1.8.30.12-7 DESV CREDITOS VINCULADOS 469.466,44 8.1.8.30.30-9 PROVISAO PARA/OP DE CREDITO 65.342.886,46 8.1.8.30.60-8 PROV PARA OUTROS CREDITOS 25.754,00 8.1.9.00.00-2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.978.186,68 8.1.9.25.00-1 DESP IMP SERV QQ NAT-ISS 4.792.595,31 8.1.9.30.00-3 DESPESAS DE CONTRIB-COFINS 16.951.116,34 8.1.9.33.00-0 DESPESAS DE CONTRIB-PIS/PASEP 2.773.744,64 8.1.9.36.00-7 DESPESAS DE CONTRIBUICAO-SFH 1.494,49 8.1.9.52.00-5 DESP DESC CONCED RENEG 1.214.031,94 8.1.9.52.10-8 OPERACOES DE CREDITO 1.214.031,94 8.1.9.55.00-2 DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL 11.600.612,57 8.1.9.99.00-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.644.591,39 8.3.0.00.00-3 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 4.822.016,05 8.3.9.00.00-0 OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS 4.822.016,05 8.3.9.10.00-7 PERDAS DE CAPITAL 1.833.581,00 8.3.9.90.00-3 DESPESAS PROV NAO OPERACIONAIS 2.988.435,05 8.3.9.90.10-6 DESVALORIZACAO OUT VLR E BENS 1.082,06 8.3.9.90.99-3 OUTRAS 2.987.352,99 8.9.0.00.00-7 APURACAO DE RESULTADO 75.330.263,82 8.9.4.00.00-9 IMPOSTO DE RENDA 61.765.392,14 8.9.4.10.00-6 IMPOSTO DE RENDA 38.370.308,46 8.9.4.10.10-9 PROV P/IMP RENDA-VAL CORRENTES 41.323.550,47 8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO 2.953.242,01- 8.9.4.20.00-3 CONTRIBUICAO SOCIAL 23.395.083,68 8.9.4.20.10-6 PROV P/ CONT SOC-VAL CORRENTES 25.167.028,90 8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO 1.771.945,22-

EMPRESA: B047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A DATA: 28/06/2013 AGÊNCIA: Período 01 - 12 Exercício 2012 HORA: 13:26:49 PÁGINA: 3 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ATUAL 8.9.7.00.00-8 PARTICIPACOES NO LUCRO 13.564.871,68 8.9.7.10.00-5 PARTICIPACOES NO LUCRO 13.564.871,68 8.9.7.10.10-8 ADMINISTRADORES 434.411,99 8.9.7.10.20-1 EMPREGADOS 13.130.459,69