1. melléklet a(z) 1/2017.(II 22…...) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Címrend

A. B.

Sszám Cím

1

külön alkotnak címet

2 Kományzati funkciók és Szakfeladatok

3 011130 - Igazgatási tev.

4 013320 Köztemető fenntartás

5 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7 041232 - Téli közfoglalkoztatás

8 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

10 045160 - Utak, hidak üzemeltetése

11 063020 - Vízműkezelés

12 064010 - Közvilágítás

13 066020 - Községgazdálkodás

14 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

15 072111 - Háziorvosi alapellátás

16 081030 - Sportlétesítmény működtetése

17 082044 - Könyvtári szolgáltatás

18 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

19 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

20 091140 - Óvodai nevelés

21 091220 - Általános iskola tám.

22 045120 - Út, autópálya építése

23 061020 lakóépület építése

24 074032 Ifjúság és egészségügyi gondozás

25 081045 Szabadidősport tevékenység és támogatás

26 081071 - Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés

27 107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

2. melléklet a(z) 9/2017.(VIII.30)önkormányzati rendelettel módosított 1/2017. (II.22.) Ör-hez

Szentbalázs

A. B.

Megnevezés előir. Ft mód. Ft

1 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 916 155 18121057

2 - ebből előző évi pénzmaradványból önkormányzati 5 916 155 18121057

4 - értékpapírból

5 Összesen: 5 916 155 18 121 057

6 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 1 494 729 1494729

7 - ebből előző évi pénzmaradványból 1 494 729 1494729

8 - értékpapÍrból

9 Összesen: 1 494 729 1 494 729

10 Mindösszesen: 7 410 884 19 615 786

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

3. melléklet a(z) 1/2017.(II…22..) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

A B C D

Működési cél Felhalmozási cél össz:

1 Bevételek Ft Ft Ft

2 Központi támogatásra igény 0 0 0

3 - ebből folyószámlahitel

4 Kiadások

5 Hitelek

6 támogatásmegelőlegezés és visszafizet 4 754 242

7 Összesen: 4754242 0 4754242

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet

felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

4. melléklet a9/2017.(VIII.30)önkormányzati rendelettel módosított 1/2017. (II.22.) Ör-hez

Szentbalázs

Az önkormányzat költségvetési mérlege Ft-ban Ft-ban

A. B. C. D. E. F.

Megnevezés Megnevezés

eredeti mód. eredeti mód.

1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK2 Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások

3 Működési célú Működési célú4 Működési támogatás 38 695 215 40 323 146 Személyi jellegű kiadások 17 895 012 18005201

5 Működési célú támogatásértékű bevétel 13 665 184 13 665 184 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 196 092 3220334

6 Közhatalmi bevétel 7 290 000 7 290 000 Dologi kiadások 21 181 627 34386529

7 Működési bevétel 2 428 463 2 428 463 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 134 000 3134000

8 Működési célú átvett pénzeszköz 0 Egyéb működési célú kiadások 17 022 705 16633705

9 Összesen: 62 078 862 63 706 793 Összesen: 62 429 436 75 379 769

11 Felhalmozási célú Felhalmozási célú12 Felhalmozási bevételek 0 Intézményi beruházások 6 959 798 6959798

13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5 465 069 65 365 069 Felújítások 0 59900000

14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Kormányzati beruházások 0

15 Lakástámogatás 0

16 Lakásépítés 0

17 Egyéb felhalmozási kiadások 0

18 Összesen: 5 465 069 65 365 069 Összesen: 6 959 798 66 859 798

19 Pénzforgalom nélküli kiadások

20 Működési célú tartalékok

21 Általános tartalék 811 339 1693839

22 Céltartalékok 0

23 Összesen: 811 339 1 693 839

24 Felhalmozási célú tartalékok

25 Fejlesztési céltartalék 0

26 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY27 Működési hiány 0

28 Felhalmozási hiány 0

29 Összesen: 0

30

31 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK32 Visszafizetési köt. 4 754 242 4754242

33 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0

előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK KIADÁSOK

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú

bevételek nélkül) 67 543 931 129 071 862 KIADÁSOK ÖSSZESEN 74 954 815 148 687 648

35 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 36 Működési hiány 0

37 Felhalmozási hiány 0

38 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39 Belső forrásból

40 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 916 155 18 121 057

41 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 1 494 729 1 494 729

42 Külső forrásból

43 Helyi önk.kieg.támogatása 0

44 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0

45 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 74 954 815 148 687 648 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 74 954 815 148 687 64846 Működési célú bevételek összesen 67 995 017 81 827 850 Működési célú kiadások összesen 67 995 017 81 827 850

47 Felhalmozási célú bevételek összesen 6 959 798 66 859 798 Felhalmozási célú kiadások összesen 6 959 798 66 859 798

5. melléklet a 9/2017.(VIII.30)önkormányzati rendelettel módosított 1/2017. (II.22.) Ör-hez Az önkormányzat bevételei összesítve

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban SzentbalázsA: B: C: D: E: F. G. H.

Sor-

szám alszámBevételi jogcímek

Rovat

száma Kötelező Önként

Államigazga

tási

Összes

előirányzat

1 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B1112 a 1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás 1 621 210 1 621 210

3 b 1- ből: közvilágításra 1 120 000 1 120 000

4 c 1- ből köztemetőre 582 291 582 291

5 d 1. ből: Közutakra 279 210 279 210

6 e 1- ből Egyéb kötelező feladatokra 5 000 000 5 000 000

7 f 1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 550 2 550

8 1- ből Üdülőhelyi feladatok 62 000 62 000

9 g 1- ből Kiegészítés, bérkompenzáció, TAK 1 564 044 1 564 044

10 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 14 857 510 14 857 510

11 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 -

12 a 3-ból települési önk.szoc.feladatai 3 134 000 3 134 000

13 b 3-ból gyermekétkeztetés 7 866 240 7 866 240

14 c 3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkezés 77 520 77 520

15 3-ból szociális étkezés 1 328 640 1 328 640

16 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 200 000 1 200 000

17 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 - -

18 6 Elszámolásból származó bevételek B116 - -

19 I. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) B11 38 695 215 - - 38 695 215

20 1 Elvonások és befizetések bevételei B12 -

21 2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 -

22 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 -

23 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 -

24 5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

25 a 5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 8 575 622 8 575 622

26 b 5 - ből TB alapoktól 4 136 400 4 136 400

27 c 5 - ből önkormányzatoktól 953 162 953 162

28 d 5 - ből földalapú támogatásra átvett - -

29 II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) B1 13 665 184 - - 13 665 184

30 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 -

31 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 -

32 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 -

33 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 -

34 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 5 465 069 - - 5 465 069

35 a 5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási) 5 465 069 5 465 069

36 III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) B2 5 465 069 - - 5 465 069

37 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 -

38 2 Társaságok jövedelemadói B312 -

39 IV. Jövedelemadók (1+2) B31 - - - -

40 1 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 -

41 2 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 -

42 3 Vagyoni tipusú adók - kommunális adó B34 1 596 000 1 596 000

43 4 Vagyoni tipusú adók - telek adó B34 - -

44 5 Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó B351 4 650 000 4 650 000

45 6 Idegenforgalmi adó B351 194 000 194 000

46 6 Fogyasztási adók B352 -

47 7 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 -

48 8 Gépjárműadók B354 650 000 650 000

49 9 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 -

50 V. Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) B35 650 000 6 440 000 - 7 090 000

51 1 Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) B36 - 200 000 - 200 000

52 a 1 ből - bírságok, pótlékok 200 000 200 000

53 b 1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak -

54 VI. Közhatalmi bevételek összesen: B3 650 000 6 640 000 - 7 290 000

55 1 Készletértékesítés ellenértéke B401 - -

56 2 Szolgáltatások ellenértéke B402 -

57 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 -

58 4 Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás B404 376 000 - 376 000

59 5 Ellátási díjak B405 2 006 400 2 006 400

60 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 -

61 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 -

62 8 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B408 -

63 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 -

64 10 Biztosító által fizetett kártérítés B410 -

65 11 Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás B411 46 063 - 46 063

66 VII. Működési bevételek összesen (1+…+11) B4 2 006 400 422 063 - 2 428 463

67 1 Immateriális javak értékesítése B51 -

68 2 Ingatlanok értékesítése B52 -

69 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 -

70 4 Részesedések értékesítése B54 -

71 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 -

72 VIII. Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) B5 - - - -

73 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 -

74 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 -

75 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektőlB63 -

76 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 -

77 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) B65 -

78 IX. Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) B6 - - - -

79 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 -

80 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 -

81 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektőlB73 -

82 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 -

83 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 -

84 X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) B7 - - - -

85 XI. Költségvetési bevételek összesen: B1-B7 60 481 868 7 062 063 - 67 543 931

86 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 -

87 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 -

88 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 -

89 XII. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) B811 - - - -

90 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 -

91 2 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 -

92 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 -

93 4 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 -

94 XIII. Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) B812 - - - -

95 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

96 a - 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa 5 910 884 - 5 910 884

97 b - 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa 1 500 000 1 500 000

98 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 -

99 XIV. Maradvány igénybevétele összesen (1+2) B813 7 410 884 - - 7 410 884

100 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 -

101 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 -

102 3 Központi, irányító szervi támogatás B816 -

103 4 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 -

104 5 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 -

105 6 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 -

106 XV. Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) B81 7 410 884 - - 7 410 884

107 1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 -

108 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 -

109 3 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 -

110 4 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 -

111 5 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 -

112 XVI. Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) B82 - - - -

113 1 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 -

113 2 Váltóbevételek B84 -

113 XVII. Finanszírozási bevételek összesen: B8 7 410 884 - - 7 410 884

113 XVIII Költségvetési bevételelek mindösszesen: 67 892 752 7 062 063 - 74 954 815

6. melléklet a(z) 9/2017.(VIII.30)önkormányzati rendelettel módosított 1/2017. (II.22.) Ör-hez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Szentbalázs Ft-ban

A. B. C. D. E. F.

Megnevezés feladatok vállalása Össz: mód.

kötelező önként állami

1 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2 1. Kiemelt előirányzatok

3 a) Személyi juttatások 17895012 17 895 012 18005201

4 b) Munkaadót terhelő járulékok 3196092 3 196 092 3220334

5 c) Dologi jellegű kiadások 21181627 21 181 627 34386529

6 d) Ellátottak pénzbeli jutattásai 3134000 3 134 000 3134000

7 e) Egyéb működéi célú kiadások 17022705 0 17 022 705 16633705

8 1. Összesen: 62 429 436 0 0 62 429 436 75 379 769

9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10 1. Kiemelt előirányzatok

11 a)Intézményi beruházások 6 959 798 6 959 798 6959798

12 b) Felújítás 0 0 59900000

13 c) Lakástámogatás 0

14 d) Lakásépítés 0

15 e) Egyéb felhalmozási 0

16 össz: 6 959 798 6 959 798 66859798

17 III. Tartalékok

18 Áltatlános tartalék 811 339 0 811 339 1693839

19 Céltartalék 0

20 - működési célú 0

21 - felhalmozási célú 0

22 össz: 811 339 0 811 339 1693839

23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: 4 754 242 0 0 4 754 242 4754242

24 Államháztartáson belüli visszafiz. 4 754 242 0 0 4 754 242 4754242

25 Kiadások mindösszesen: 74 954 815 0 0 74 954 815 148 687 648

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

26 Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként

27 Szakfeladatok Személyi Munkadói Dologi Ellátott Átadott Beruházás Felújítás visszafiz.köt. Tartalék Összesen

28 I. önkormányzat

29 045160 - Utak, hidak üzemeltetése 0

30 011130 - Igazgatási tev. 3 315 439 707 739 3 026 750 218 170 1 500 000 4 754 242 1 693 839 15 216 179

31 064010 - Közvilágítás 1 715 000 1 715 000

32 066020 - Községgazdálkodás 2 819 889 644 422 15 447 162 59 900 000 78 811 473

33 091140 - Óvodai nevelés 15 606 122 15 606 122

34 096020 - 562913 - Vásárolt élelmezés 6 715 083 6 715 083

35 074031 - 869041 - Védőnői szolgálat 3 048 452 739 024 1 658 000 5 445 476

36 107060 - Egyéb szociális pénzbeni és term. ellátások, tám. 3 134 000 3 134 000

37 104042 - Gyermekjóléti szolg. 70 413 70 413

38 104037 - Szünidei étk. 77 520 77 520

39 705051 - 889921 - Szociális étkeztetés 3 168 000 3 168 000

40 107053 - 889923 Jelzőr.házi s.ny. 21 900 21 900

41 107052 - 889922 -Házi segítségnyújtás 717 100 717 100

42 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 305 755 35 161 27 616 368 532

43 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram 7 324 050 817 428 263 398 5 459 798 13 864 674

44 063020 - Vízműkezelés 0

45 082044 - Könyvtári szolgáltatás 1 105 200 254 831 83 000 1 443 031

46 082092 - 910502 Közművelődés 86 416 21 729 2 095 000 2 203 145

47 013320 - 960302 Köztemető fenntartás 110 000 110 000

48 081030 - Sportlétesítmény működtetése 0

49 Összesen működési kiadások: 18 005 201 3 220 334 34 386 529 3 134 000 16 633 705 6 959 798 59 900 000 4 754 242 1 693 839 148 687 648

7. melléklet a(z) 1/2017.(II….22..) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

A. B. C.

Sorszám Megnevezés Összeg

1 107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások3 134 000

2 Összesen: 3 134 000

8. melléklet a(z) 9/2017. (VIII.30.) Ör. Módosított 1/2017.(II…22...) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A B C D E Mód

Ssz. Felújítási cél megnevezése Önként vállalt Kötelező Állami Összesen

1 Orvosi rendelő felújítása 0 59900000

2 0

3 0

4 0

0

5 ÖSSZESEN 0 0 0 0 59900000

9. melléklet a(z) 1/2017.(II….22...) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A. B. C. D E

s.sz. Beruházások Önként vállalt Kötelező feladat Állami Összesen

1 Start mg. 4299054 4299054

2 áfa 1160744 1160744

3 ingatlan beruházás fejlesztések önereje 1500000 1500000

4 áfa -

5 ……. -

6 áfa -

7 ……. -

8 áfa -

9 ……. -

10 áfa -

11 ……. -

12 áfa -

13 Beruházások összesen: - 6 959 798 - 6 959 798

10. melléklet a(z) 9/2017.(VIII.30)önkormányzati rendelettel módosított 1/2017. (II.22.) Ör-hez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai Szentbalázs Ft-ban

A. B. C. D. E. F. G.

működésre felújításra beruházásra

1 Bevételek TOP pályázat 59900000 59900000 TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00013

2 (orvosi rendelő felúj.)

3 Összesen: 0 59900000 0 59900000 0 0

4 Kiadások TOP pályázat (orvosi rendelő) 59900000 0 59900000 0 TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00013

5 (orvosi rendelő felúj.)

6 Összesen: 0 59900000 0 59900000 0 0

Kifizetés várható ez évbenSorszám Megnevezés Megállapított támogatás Tervezett Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

11. melléklet a(z) 1/2017.(II…22..) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Létszám-előirányzat

Ssz. A. B.

1 Megnevezés fő

2 Önkormányzat

3 Igazgatási tevékenység

4 Könyvtár 0,5

5 Védőnő 1

6 Város-, és községgazdálkodási sz. 2

7 Összesen: 3,5

8 Mindösszesen: 3,5

12. melléklet a(z) 1/2017.(II…22) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz. A. B. C. D.

1 Foglalkoztatás módja- programonként fő hónap átlag fő/év

2 Önkormányzatnál BxC/12

3 hosszabb időtartalmú 1 3 0,25

4 Start minta program mg. 6 2 1,00

5 Start minta program mg. 8 10 6,67

6 Helyi sajátosság 0,00

0

7 Összesen: 15 15 7,92

13. melléklet a(z) 1/2017.(II…22..) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Ft-ban

A. B.

1 I. Saját bevételek 2017

2 Helyi adók 7090000

3 Osztalék, koncsessziós díjak

4 Díjak, pótloékok, bírságok #HIV!

5

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog

értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból

származó bevétel #HIV!

6 Részvények, részesedeések értékesítés #HIV!

7 Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. 0

8 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0

9 Saját bevételek összesen: #HIV!

10 Saját bevételek 50%-a #HIV!

A. B. C. D. E.

11 II. Adósságot keletkeztető ügyletek 2017 2018 2019 2020

12 hitel előző években felvett

13 értékpapír

14 váltó

15 pénzügyi lízing

16

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási

kötelezettség kikötésével

17

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott

fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

18

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-

nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

19 Összesen:

20 Fizetési kötelezettség összesen: 0 0 0 0

21 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel #HIV!

A. B. C. D. E.

22

23 Fejlesztési célok megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet összege

24 Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel

25 Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

26 Összesen:

III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk.

ügyletek várható eü. összege

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

kötelezettségek aránya

F.

2021

0

14. melléklet a(z) 1/2017.(II….22..) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Céltartalék felosztása Ft-ban

A. B.

cél megnevezése összeg

1 Város- és Községgazdálkodás,Dologi kiadások

15. melléklet a(z) 1/2017.(II…22...) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai Ft-ban

Ssz. A. B. C. D. E F.

1 Feladatok

2 2017 2018 2019 2020 2021

3 hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4

tartozások fejlesztési célú

kötvénykibocsátásból

5

tartozások működési célú

kötvénykibocsátásból

6 beruházási és fejlesztési hitelek

7 működési célú hosszú lejáratú hitelek

8 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

9 Összesen: 0 0 0 0 0

Évek

16. melléklet a(z) 9/2017.(VIII.30)önkormányzati rendelettel módosított 1/2017. (II.22.) Ör-hez

Szentbalázs

Előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.

1 Önkormányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz:

2

3 Támogatások 3224601 3224601 3224601 3224601 3224601 3224601 3224601 3550187 3550187 3550187 3550187 3550191 40323146

4 Támogatásértékű működési bevételek 1138765 1138765 1138765 1138765 1138765 1138765 1138765 1138765 1138765 1138765 1138765 1138769 13665184

5 Közhatalmi bevételek 607500 607500 607500 607500 607500 607500 607500 607500 607500 607500 607500 607500 7290000

6 Intézményi működési bevételek 202371 202371 202371 202371 202371 202371 202371 202371 202371 202371 202371 202382 2428463

7 Működési célra átvett Áh. Kívülről 0

8 Felhalmozási bevételek 455422 455422 455422 455422 455422 455422 455422 12435422 12435422 12435422 12435422 12435427 65365069

9 Felhalmozási támogatásértékű 0

10 Felhalmozásra átvett 0

11Előző évi pénzmaradvány

617572 617572 617572 617572 617572 617572 617572 3764552 2882052 2882052 2882052 2882074 19615786

12 Hitel bevételek 0

13 Állami támogatásból működési hiányra 3. ból. 0

14 Összesen: bevételek 6246231 6246231 6246231 6246231 6246231 6246231 6246231 21698797 20816297 20816297 20816297 20816343 148687648

15

16 Személyi és munkaadói juttatások 1757592 1757592 1757592 1757592 1757592 1757592 1757592 1784478 1784478 1784478 1784478 1784479 21 225 535

18 Dologi kiadások 1765135 1765135 1765135 1765135 1765135 1765135 1765135 4406115 4406115 4406115 4406115 4406124 34 386 529

19 Egyéb működési kiadások 1418558 1418558 1418558 1418558 1418558 1418558 1418558 1340758 1340758 1340758 1340758 1340767 16 633 705

20 Ellátotak pénzbeli juttatásai 261166 261166 261166 261166 261166 261166 261166 261166 261166 261166 261166 261174 3 134 000

21 Tartalék 67611 67611 67611 67611 67611 67611 67611 950111 67611 67611 67611 67618 1 693 839

22 Felújítások 11980000 11980000 11980000 11980000 11980000 59 900 000

23 Beruházások 579983 579983 579983 579983 579983 579983 579983 579983 579983 579983 579983 579985 6 959 798

24 KÖLCSÖNÖK, HITELEK 396186 396186 396186 396186 396186 396186 396186 396186 396186 396186 396186 396196 4 754 242

25 Összesen: kiadások 6 246 231 6 246 231 6 246 231 6 246 231 6 246 231 6 246 231 6 246 231 21 698 797 20 816 297 20 816 297 20 816 297 20 816 343 148 687 648

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

17. melléklet a(z) 1/2017.(II…22....) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A. B. C.

Ssz: Megnevezés Ft/fő fő

1 ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2 lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3 helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4 - kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása

7

8 Összesen:

18. melléklet a 9/2017.(VIII.30)önkormányzati rendelettel módosított 1/2017. (II.22.) Ör-hez

Szentbalázs

Egyéb működési kiadások megoszlása Ft -ban

Ssz. A. B. C.

1 Megnevezés

2 I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési ei. mód.

3 ÁH-n belüli pénzeszközátadások

4 - Zselici Magon óvoda Magonc 15 995 122 15606122

5 - gyermekjóléti szolgálat Batén - Igal 70 413 70 413

6 - házi segítségnyújtás Somogyjád 717 100 717 100

7 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Somogyjád 21 900 21 900

8 - Kapomenti Hulladékgazdálkodási Társulás 17 325 17 325

9 - Belső Ellenőrzési Társulás Somogyjád 65 000 65 000

10 - Szoc.Társ.Somogyjád 17 047 17 047

11 - Szoc.Társ.Igal tagdíj 66 151 66 151

12

13

14

15 Összesen: 16 970 058 16 581 058

16 II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:

17 - NEFELA jégesőelhárítás 1 000 1000

18 - Zselici Lámpások Egyesület 22 050 22050

19 - S.M.Katasztrófavéd.Igazgatóság 18 840 18840

20 - Fogászati ügyelet 10 757 10757

21

22

23

24

25 Összesen: 52 647 52 647

26 Mindösszesen: 17 022 705 16 633 705