法人単位資金収支計算書(自) (至) (単位：円) 勘定科目法人運営・地域福祉事業拠点障害者総合支援事業拠点介護保険事業拠点合計

(単位：円)

勘　定　科　目予算 (A) 備　　考決算 (B) 差異(A)-(B)

事業活動による収支

収入

会費収入 12,6623,487,3383,500,000

分担金収入 276,3496,758,6517,035,000

寄附金収入 568,7191,931,2812,500,000

経常経費補助金収入 △30,08320,284,08320,254,000

受託金収入 107,85810,727,14210,835,000

貸付事業収入 5,00075,00080,000

事業収入 271,6031,247,3971,519,000

介護保険事業収入 1,252,71285,562,28886,815,000

障害福祉サービス等事業収入 △724,4308,495,4307,771,000

受取利息配当金収入 12,81437,18650,000

その他の収入 △295,146537,146242,000

事業活動収入計(1) 1,458,058139,142,942140,601,000


支出

人件費支出 1,881,110117,628,890119,510,000

事業費支出 3,400,72528,030,59031,431,315

事務費支出 1,270,6555,200,0306,470,685

貸付事業支出 150,00050,000200,000

分担金支出 275,0996,759,9017,035,000

助成金支出 151,5001,484,5001,636,000

流動資産評価損等による資金減少額 000

事業活動支出計(2) 7,129,089159,153,911166,283,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △5,671,031△20,010,969△25,682,000

施設整備等による収支

収入

施設整備等補助金収入 000

施設整備等寄附金収入 000

施設整備等収入計(4) 000


支出

法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)


固定資産取得支出 000

固定資産除却・廃棄支出 000

施設整備等支出計(5) 000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000

その他の活動による収支

収入

積立資産取崩収入 4866,443,5146,444,000

基金積立資産取崩収入 1,024102,750,976102,752,000

その他の活動による収入 000

その他の活動収入計(7) 1,510109,194,490109,196,000


支出

積立資産支出 176,1363,923,8644,100,000

基金積立資産支出 74,95296,487,04896,562,000

その他の活動による支出 1,1601,392,8401,394,000

その他の活動支出計(8) 252,248101,803,752102,056,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △250,7387,390,7387,140,000

予備費支出(10) 20,596,000020,596,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △26,517,769△12,620,231△39,138,000

前期末支払資金残高(12) △5,36742,443,36742,438,000

当期末支払資金残高(11)+(12) △26,523,13629,823,1363,300,000

法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(自) (至) (単位：円)

勘　定　科　目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計


収入

会費収入 03,487,338 0 3,487,338 0 3,487,338

分担金収入 06,758,651 0 6,758,651 0 6,758,651

寄附金収入 01,931,281 0 1,931,281 0 1,931,281

経常経費補助金収入 10,787,0009,497,083 0 20,284,083 0 20,284,083

受託金収入 010,727,142 0 10,727,142 0 10,727,142

貸付事業収入 075,000 0 75,000 0 75,000

事業収入 528,300719,097 0 1,247,397 0 1,247,397

介護保険事業収入 085,562,288 0 85,562,288 0 85,562,288

障害福祉サービス等事業収入 08,495,430 0 8,495,430 0 8,495,430

受取利息配当金収入 4437,142 0 37,186 0 37,186

その他の収入 0537,146 0 537,146 0 537,146

事業活動収入計(1) 11,315,344127,827,598 0 139,142,942 0 139,142,942


支出

人件費支出 971,586116,657,304 0 117,628,890 0 117,628,890

事業費支出 11,788,30716,242,283 0 28,030,590 0 28,030,590

事務費支出 36,3005,163,730 0 5,200,030 0 5,200,030

貸付事業支出 050,000 0 50,000 0 50,000

分担金支出 06,759,901 0 6,759,901 0 6,759,901

助成金支出 01,484,500 0 1,484,500 0 1,484,500

流動資産評価損等による資金減少額

00 0 0 0 0

事業活動支出計(2) 12,796,193146,357,718 0 159,153,911 0 159,153,911

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,480,849△18,530,120 0 △20,010,969 0 △20,010,969


収入

施設整備等補助金収入 00 0 0 0 0

施設整備等寄附金収入 00 0 0 0 0

施設整備等収入計(4) 00 0 0 0 0


支出

固定資産取得支出 00 0 0 0 0

資金収支内訳表平成28年04月01日平成29年03月31日

第一号第二様式

(自) (至) (単位：円)


固定資産除却・廃棄支出 00 0 0 0 0

施設整備等支出計(5) 00 0 0 0 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 00 0 0 0 0


収入

積立資産取崩収入 06,443,514 0 6,443,514 0 6,443,514

基金積立資産取崩収入 0102,750,976 0 102,750,976 0 102,750,976

事業区分間繰入金収入 1,000,0000 0 1,000,000 1,000,000 0

その他の活動による収入 00 0 0 0 0

その他の活動収入計(7) 1,000,000109,194,490 0 110,194,490 1,000,000 109,194,490


支出

積立資産支出 03,923,864 0 3,923,864 0 3,923,864

基金積立資産支出 2596,487,023 0 96,487,048 0 96,487,048

事業区分間繰入金支出 01,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0

その他の活動による支出 01,392,840 0 1,392,840 0 1,392,840

その他の活動支出計(8) 25102,803,727 0 102,803,752 1,000,000 101,803,752

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 999,9756,390,763 0 7,390,738 0 7,390,738

予備費支出(10) 00 0 0 0 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △480,874△12,139,357 0 △12,620,231 0 △12,620,231

前期末支払資金残高(12) 1,622,21140,821,156 0 42,443,367 0 42,443,367

当期末支払資金残高(11)+(12) 1,141,33728,681,799 0 29,823,136 0 29,823,136

資金収支内訳表平成28年04月01日平成29年03月31日

第一号第二様式

(自) (至) (単位：円)

勘　定　科　目法人運営・地域福祉事業拠点

障害者総合支援事業拠点

介護保険事業拠点

合計内部取引消去事業区分合計


収入

会費収入 03,487,338 0 3,487,338 0 3,487,338

分担金収入 06,758,651 0 6,758,651 0 6,758,651

寄附金収入 01,931,281 0 1,931,281 0 1,931,281

経常経費補助金収入 09,497,083 0 9,497,083 0 9,497,083

受託金収入 460,24210,266,900 0 10,727,142 0 10,727,142

貸付事業収入 075,000 0 75,000 0 75,000

事業収入 0719,097 0 719,097 0 719,097

介護保険事業収入 00 85,562,288 85,562,288 0 85,562,288

障害福祉サービス等事業収入 8,495,4300 0 8,495,430 0 8,495,430

受取利息配当金収入 11036,632 400 37,142 0 37,142

その他の収入 40,700383,338 113,108 537,146 0 537,146

事業活動収入計(1) 8,996,48233,155,320 85,675,796 127,827,598 0 127,827,598


支出

人件費支出 5,997,59537,700,851 72,958,858 116,657,304 0 116,657,304

事業費支出 1,768,2815,757,271 8,716,731 16,242,283 0 16,242,283

事務費支出 141,6944,140,390 881,646 5,163,730 0 5,163,730

貸付事業支出 050,000 0 50,000 0 50,000

分担金支出 178,8001,445,886 5,135,215 6,759,901 0 6,759,901

助成金支出 01,484,500 0 1,484,500 0 1,484,500

流動資産評価損等による資金減少額 00 0 0 0 0

事業活動支出計(2) 8,086,37050,578,898 87,692,450 146,357,718 0 146,357,718

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 910,112△17,423,578 △2,016,654 △18,530,120 0 △18,530,120


収入

施設整備等収入計(4) 00 0 0 0 0


支出

固定資産取得支出 00 0 0 0 0

固定資産除却・廃棄支出 00 0 0 0 0

施設整備等支出計(5) 00 0 0 0 0

事業区分資金収支内訳表社会福祉事業平成28年04月01日平成29年03月31日

第一号第三様式

(自) (至) (単位：円)





施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 00 0 0 0 0


収入

積立資産取崩収入 06,443,514 0 6,443,514 0 6,443,514

基金積立資産取崩収入 0102,750,976 0 102,750,976 0 102,750,976

事業区分間繰入金収入 00 0 0 0 0

拠点区分間繰入金収入 016,500,000 3,500,000 20,000,000 20,000,000 0

その他の活動による収入 00 0 0 0 0

その他の活動収入計(7) 0125,694,490 3,500,000 129,194,490 20,000,000 109,194,490


支出

積立資産支出 03,923,864 0 3,923,864 0 3,923,864

基金積立資産支出 096,487,023 0 96,487,023 0 96,487,023

事業区分間繰入金支出 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

拠点区分間繰入金支出 3,500,0003,500,000 13,000,000 20,000,000 20,000,000 0

その他の活動による支出 01,392,840 0 1,392,840 0 1,392,840

その他の活動支出計(8) 3,500,000106,303,727 13,000,000 122,803,727 20,000,000 102,803,727

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,500,00019,390,763 △9,500,000 6,390,763 0 6,390,763

予備費支出(10) 00 0 0 0 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △2,589,8881,967,185 △11,516,654 △12,139,357 0 △12,139,357

前期末支払資金残高(12) 5,954,8981,755,908 33,110,350 40,821,156 0 40,821,156

当期末支払資金残高(11)+(12) 3,365,0103,723,093 21,593,696 28,681,799 0 28,681,799

事業区分資金収支内訳表社会福祉事業平成28年04月01日平成29年03月31日


(自) (至) (単位：円)

勘　定　科　目三朝町社会福祉協議会



収入

経常経費補助金収入 10,787,00010,787,000 0 10,787,000

受託金収入 00 0 0

事業収入 528,300528,300 0 528,300

介護保険事業収入 00 0 0

受取利息配当金収入 4444 0 44

事業活動収入計(1) 11,315,34411,315,344 0 11,315,344


支出

人件費支出 971,586971,586 0 971,586

事業費支出 11,788,30711,788,307 0 11,788,307

事務費支出 36,30036,300 0 36,300

助成金支出 00 0 0

事業活動支出計(2) 12,796,19312,796,193 0 12,796,193

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,480,849△1,480,849 0 △1,480,849


収入

施設整備等収入計(4) 00 0 0


支出

固定資産取得支出 00 0 0

固定資産除却・廃棄支出 00 0 0

施設整備等支出計(5) 00 0 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 00 0 0


収入

基金積立資産取崩収入 00 0 0

事業区分間繰入金収入 1,000,0001,000,000 0 1,000,000

その他の活動収入計(7) 1,000,0001,000,000 0 1,000,000


支出

基金積立資産支出 2525 0 25

事業区分資金収支内訳表公益事業平成28年04月01日平成29年03月31日


(自) (至) (単位：円)



その他の活動支出計(8) 2525 0 25

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 999,975999,975 0 999,975

予備費支出(10) 00 0 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △480,874△480,874 0 △480,874

前期末支払資金残高(12) 1,622,2111,622,211 0 1,622,211

当期末支払資金残高(11)+(12) 1,141,3371,141,337 0 1,141,337

事業区分資金収支内訳表公益事業平成28年04月01日平成29年03月31日


(単位：円)



収入

会費収入 12,6623,487,3383,500,000

一般会費収入 55,500法人運営事業サービス区分

2,944,5003,000,000 2,944,500

賛助会費収入 7,000地域福祉事業サービス区分

293,000300,000 293,000

特別会費収入 △49,838地域福祉事業サービス区分

249,838200,000 249,838

分担金収入 276,3496,758,6517,035,000

分担金収入 276,349法人運営事業サービス区分

6,758,6517,035,000 6,758,651

寄附金収入 568,7191,931,2812,500,000

寄附金収入 568,719法人運営事業サービス区分

1,931,2812,500,000 1,931,281

経常経費補助金収入 △30,0839,497,0839,467,000

町補助金収入 06,761,0006,761,000

職員設置費補助金収入 0地域福祉事業サービス区分

5,830,0005,830,000 5,830,000

事業補助金収入 0地域福祉事業サービス区分

931,000931,000 931,000

県社協補助金収入 △30,000530,000500,000

福祉活動補助金収入 △30,000地域福祉事業サービス区分

530,000500,000 530,000

共同募金配分金収入 △832,206,0832,206,000

一般募金配分金収入 △83共同募金事業サービス区分

1,846,0831,846,000 1,846,083

歳末たすけあい配分金収入 0共同募金事業サービス区分

360,000360,000 360,000

受託金収入 180,10010,266,90010,447,000

町受託金収入 204,1006,070,9006,275,000

介護支援ボランティア事業受託金収入 0

介護支援ボランティア事業サービス区分575,000575,000 575,000

生活支援コーディネーター受託金 600地域支援事業サービス区分

289,400290,000 289,400

配食サービス事業受託金 242,900配食サービス事業サービス区分

3,614,1003,857,000 3,614,100

外出支援事業受託金 △39,400外出支援事業サービス区分

1,592,4001,553,000 1,592,400

県受託金収入 03,055,0003,055,000

生活困窮者自立支援事業受託金収入 0

自立相談支援事業サービス区分3,055,0003,055,000 3,055,000

県社協受託金収入 △24,0001,141,0001,117,000

日常生活自立支援事業受託金収入 0

福祉サービス利用援助事業サービス区分1,037,0001,037,000 1,037,000

生活福祉資金貸付事業事務受託金収入 △24,000

地域福祉事業サービス区分104,00080,000 104,000

貸付事業収入 5,00075,00080,000

償還金収入 5,00075,00080,000

拠点区分資金収支計算書

法人運営・地域福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)


貸付金回収収入 5,000地域福祉事業サービス区分

75,00080,000 75,000

事業収入 259,903719,097979,000

利用料収入 107,400521,600629,000

サービス利用料収入 107,400地域福祉事業サービス区分

521,600629,000 448,400福祉サービス利用援助事業サービス区分

73,200

売店収入 152,503地域福祉事業サービス区分

197,497350,000 197,497

介護保険事業収入 000

受取利息配当金収入 13,36836,63250,000

受取利息配当金収入 13,368法人運営事業サービス区分

36,63250,000 36,606地域福祉事業サービス区分

26

その他の収入 △257,338383,338126,000

雑収入 △257,338法人運営事業サービス区分

383,338126,000 73,162地域福祉事業サービス区分

310,176

事業活動収入計(1) 1,028,68033,155,32034,184,000


支出

人件費支出 369,14937,700,85138,070,000

役員報酬支出 0法人運営事業サービス区分

1,200,0001,200,000 1,200,000

職員給料支出 1,779法人運営事業サービス区分

14,301,22114,303,000 5,528,479地域福祉事業サービス区分

5,813,749地域支援事業サービス区分

289,400福祉サービス利用援助事業サービス区分

460,000自立相談支援事業サービス区分

1,643,000外出支援事業サービス区分

566,593

職員賞与支出（共通） 000

職員賞与支出（資金） 910法人運営事業サービス区分

4,817,0904,818,000 1,643,997地域福祉事業サービス区分

3,173,093

非常勤職員給与支出 69,464地域福祉事業サービス区分

5,084,5365,154,000 1,144,717福祉サービス利用援助事業サービス区分


280,000介護支援ボランティア事業サービス区分

475,000配食サービス事業サービス区分

1,695,859





(単位：円)


外出支援事業サービス区分

1,265,960

退職給付支出 91,900法人運営事業サービス区分

1,922,1002,014,000 1,922,100

退職給付支出（一時金） 486法人運営事業サービス区分

6,443,5146,444,000 6,443,514

法定福利費支出 204,610法人運営事業サービス区分

3,932,3904,137,000 1,058,733地域福祉事業サービス区分

1,690,850福祉サービス利用援助事業サービス区分


528,000外出支援事業サービス区分

544,807

事業費支出 1,057,0445,757,2716,814,315

諸謝金支出 5,000地域福祉事業サービス区分

288,000293,000 240,400共同募金事業サービス区分

47,600

旅費交通費支出[事業] 143,410法人運営事業サービス区分

578,590722,000 315,000地域福祉事業サービス区分

263,590

消耗器具備品費支出 54,867地域福祉事業サービス区分

710,009764,876 377,691共同募金事業サービス区分




66,368

印刷製本費支出[事業] 000

水道光熱費支出 95,453配食サービス事業サービス区分

84,547180,000 84,547

車輌費支出 119,666697,557817,223

車輌費支出[事業] 28,479地域福祉事業サービス区分

230,521259,000 89,243配食サービス事業サービス区分


55,796

車輌燃料費支出[事業] 91,187地域福祉事業サービス区分





50,544

燃料費支出 62,422配食サービス事業サービス区分

57,578120,000 57,578

通信運搬費支出[事業] 146,642地域福祉事業サービス区分

498,832645,474 450,820共同募金事業サービス区分

29,538





(単位：円)


福祉サービス利用援助事業サービス区分18,474

会議費支出[事業] 0自立相談支援事業サービス区分

15,87215,872 3,690介護支援ボランティア事業サービス区分

12,182

広報費支出[事業] 24,537共同募金事業サービス区分

664,683689,220 614,463介護支援ボランティア事業サービス区分

50,220

保険料支出 2,872地域福祉事業サービス区分

149,778152,650 101,560共同募金事業サービス区分





14,920

賃借料支出 000

給食費支出 204,660地域福祉事業サービス区分

1,841,3402,046,000 567,800配食サービス事業サービス区分

1,273,540

保健衛生費支出 744配食サービス事業サービス区分

14,25615,000 14,256

売店仕入支出 194,271地域福祉事業サービス区分

155,729350,000 155,729

雑支出 2,500共同募金事業サービス区分

5003,000 500

事務費支出 938,2954,140,3905,078,685

福利厚生費支出 142,871法人運営事業サービス区分

303,129446,000 303,129

旅費交通費支出 11,000法人運営事業サービス区分



45,640

研修研究費支出 22,000福祉サービス利用援助事業サービス区分

19,60441,604 19,604

事務消耗品費支出 205,232法人運営事業サービス区分

190,556395,788 172,832地域福祉事業サービス区分



1,056

通信運搬費支出 171,838法人運営事業サービス区分

463,081634,919 354,362自立相談支援事業サービス区分


1,800

会議費支出 28,920法人運営事業サービス区分

1,08030,000 1,080

業務委託費支出 212法人運営事業サービス区分

1,197,7881,198,000 1,197,788





(単位：円)


保守料支出 30,000法人運営事業サービス区分

108,000138,000 108,000

水道光熱費支出 114,045法人運営事業サービス区分



50,000

燃料費支出 0法人運営事業サービス区分

29,00029,000 29,000

保険料支出 23,570法人運営事業サービス区分

49,43073,000 27,900地域福祉事業サービス区分

21,530

手数料支出 17,544法人運営事業サービス区分

64,45682,000 61,356外出支援事業サービス区分

3,100

賃借料支出 80,091法人運営事業サービス区分

888,503968,594 617,379地域福祉事業サービス区分



180,876

租税公課支出 0地域福祉事業サービス区分

71,00071,000 71,000

渉外費支出 34,772法人運営事業サービス区分

25,22860,000 25,228

諸会費支出 56,200法人運営事業サービス区分

129,800186,000 129,800

貸付事業支出 150,00050,000200,000

貸付金支出 150,000地域福祉事業サービス区分

50,000200,000 50,000

分担金支出 1141,445,8861,446,000

分担金支出 114地域福祉事業サービス区分

1,445,8861,446,000 1,445,886

助成金支出 151,5001,484,5001,636,000

福祉教育推進校助成金支出 6,500共同募金事業サービス区分

255,500262,000 255,500

福祉団体助成金支出 80,000共同募金事業サービス区分

894,000974,000 894,000

ボランティアグループ助成金支出 65,000共同募金事業サービス区分

335,000400,000 335,000流動資産評価損等による資金減少額 000

事業活動支出計(2) 2,666,10250,578,89853,245,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,637,422△17,423,578△19,061,000


収入



支出





(単位：円)



車輌運搬具取得支出 000

器具及び備品取得支出 000





収入

積立資産取崩収入 4866,443,5146,444,000

退職給付引当資産取崩収入 486法人運営事業サービス区分

6,443,5146,444,000 6,443,514

基金積立資産取崩収入 1,024102,750,976102,752,000

地域福祉活動基金積立資産取崩収入 818法人運営事業サービス区分

38,822,18238,823,000 38,822,182

介護保険事業基金積立資産取崩収入 206法人運営事業サービス区分

38,728,79438,729,000 38,728,794財政調整基金積立資産取崩収入 0

法人運営事業サービス区分25,200,00025,200,000 25,200,000

事業区分間繰入金収入 000

拠点区分間繰入金収入 016,500,00016,500,000

障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入 0

法人運営事業サービス区分3,500,0003,500,000 3,500,000

介護保険事業拠点区分間繰入金収入 0

法人運営事業サービス区分13,000,00013,000,000 13,000,000


退職給付積立基金預け金取崩収入 000

その他の活動収入計(7) 1,510125,694,490125,696,000


支出

積立資産支出 176,1363,923,8644,100,000

退職給付引当資産支出 176,136法人運営事業サービス区分

3,923,8644,100,000 3,923,864

基金積立資産支出 74,97796,487,02396,562,000

地域福祉活動基金積立資産支出 △3,888法人運営事業サービス区分

3,8880 3,888

介護保険事業基金積立資産支出 △636法人運営事業サービス区分

6360 636

財政調整基金積立資産支出 79,665法人運営事業サービス区分

84,482,33584,562,000 84,482,335

備品等購入基金積立資産支出 △164法人運営事業サービス区分

12,000,16412,000,000 12,000,164

施設修繕費積立基金積立資産支出 000

事業区分間繰入金支出 01,000,0001,000,000





(単位：円)


公益事業区分間繰入金支出 0法人運営事業サービス区分

1,000,0001,000,000 1,000,000

拠点区分間繰入金支出 03,500,0003,500,000

介護保険事業拠点区分間繰入金支出 0

法人運営事業サービス区分3,500,0003,500,000 3,500,000

その他の活動による支出 1,1601,392,8401,394,000

退職給付積立基金預け金支出 1,160法人運営事業サービス区分

1,392,8401,394,000 1,392,840

その他の活動支出計(8) 252,273106,303,727106,556,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △250,76319,390,76319,140,000

予備費支出(10) 332,0000332,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △2,220,1851,967,185△253,000

前期末支払資金残高(12) △2,908法人運営事業サービス区分

1,755,9081,753,000 391,188地域福祉事業サービス区分

388,779共同募金事業サービス区分



356,613

当期末支払資金残高(11)+(12) △2,223,0933,723,0931,500,000





(単位：円)



収入

受託金収入 △72,242460,242388,000

県受託金収入 △72,242460,242388,000

重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入 △72,242

障害者居宅介護事業サービス区分460,242388,000 460,242

障害福祉サービス等事業収入 △724,4308,495,4307,771,000

自立支援給付費収入 △870206,870206,000

介護給付費収入 △870障害者居宅介護事業サービス区分

206,870206,000 206,870

その他の事業収入 △723,5608,288,5607,565,000

受託事業収入 △723,560障害者地域生活支援事業サービス区分

8,288,5607,565,000 8,288,560

その他の事業収入[障害福祉] 000

受取利息配当金収入 △1101100

受取利息配当金収入 △110障害者地域生活支援事業サービス区分

1100 110

その他の収入 23,30040,70064,000

雑収入 23,300障害者地域生活支援事業サービス区分

40,70064,000 40,700

事業活動収入計(1) △773,4828,996,4828,223,000


支出

人件費支出 372,4055,997,5956,370,000

職員給料支出 000


職員賞与支出（資金） 000

非常勤職員給与支出 371,702障害者地域生活支援事業サービス区分

5,195,2985,567,000 4,841,976障害者居宅介護事業サービス区分

353,322

退職給付支出 000

法定福利費支出 703障害者地域生活支援事業サービス区分

802,297803,000 802,297

事業費支出 138,7191,768,2811,907,000

消耗器具備品費支出 8,231障害者地域生活支援事業サービス区分

71,76980,000 71,769

水道光熱費支出 0障害者地域生活支援事業サービス区分

705,000705,000 705,000

車輌費支出 46,675181,325228,000

車輌費支出[事業] 1,002障害者地域生活支援事業サービス区分

106,998108,000 98,638障害者居宅介護事業サービス区分

8,360





(単位：円)


車輌燃料費支出[事業] 45,673障害者地域生活支援事業サービス区分


19,791

燃料費支出 40,688障害者地域生活支援事業サービス区分

382,312423,000 382,312

保険料支出 230障害者地域生活支援事業サービス区分


28,850

給食費支出 12,714障害者地域生活支援事業サービス区分

360,286373,000 360,286

保健衛生費支出 181障害者地域生活支援事業サービス区分

11,81912,000 11,819

保守料支出[事業] 30,000030,000

雑支出 000

事務費支出 46,306141,694188,000

事務消耗品費支出 11,850障害者地域生活支援事業サービス区分

49,15061,000 49,150

通信運搬費支出 2,200障害者居宅介護事業サービス区分

1,8004,000 1,800

業務委託費支出 110障害者地域生活支援事業サービス区分

15,89016,000 15,890

手数料支出 1,326障害者地域生活支援事業サービス区分

1,6743,000 1,674

賃借料支出 27,060障害者地域生活支援事業サービス区分

59,94087,000 59,940

雑支出 3,760障害者地域生活支援事業サービス区分

13,24017,000 13,240

貸付事業支出 000

分担金支出 90,200178,800269,000

分担金支出 90,200障害者地域生活支援事業サービス区分

178,800269,000 178,800

助成金支出 000

事業活動支出計(2) 647,6308,086,3708,734,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,421,112910,112△511,000


収入



支出










(単位：円)


収入


その他の活動収入計(7) 000


支出

拠点区分間繰入金支出 03,500,0003,500,000

法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 0

障害者地域生活支援事業サービス区分3,500,0003,500,000 3,500,000

その他の活動による支出 000

退職給付積立基金預け金支出 000

その他の活動支出計(8) 03,500,0003,500,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0△3,500,000△3,500,000

予備費支出(10) 1,943,00001,943,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,364,112△2,589,888△5,954,000

前期末支払資金残高(12) △898障害者地域生活支援事業サービス区分


317,571

当期末支払資金残高(11)+(12) △3,365,0103,365,0100





(単位：円)



収入

介護保険事業収入 1,252,71285,562,28886,815,000

居宅介護料収入 1,459,28162,773,71964,233,000

(介護報酬収入) 1,180,26656,443,73457,624,000

介護報酬収入 1,144,518訪問介護事業サービス区分

51,115,48252,260,000 7,612,912通所介護事業サービス区分

43,502,570

介護予防報酬収入 35,748訪問介護事業サービス区分

5,328,2525,364,000 1,359,810通所介護事業サービス区分

3,968,442

(利用者負担金収入) 279,0156,329,9856,609,000

介護負担金収入(公費) 132,379通所介護事業サービス区分

4,621137,000 4,621

介護負担金収入(一般) 133,001訪問介護事業サービス区分

5,739,9995,873,000 845,440通所介護事業サービス区分

4,894,559

介護予防負担金収入(公費) 000

介護予防負担金収入(一般) 13,635訪問介護事業サービス区分

585,365599,000 155,113通所介護事業サービス区分

430,252

居宅介護支援介護料収入 △150,24917,550,24917,400,000

居宅介護支援介護料収入 △150,249居宅介護支援事業サービス区分

17,550,24917,400,000 17,550,249

利用者等利用料収入 △223,0003,650,0003,427,000

食費収入(一般) △96,372通所介護事業サービス区分

3,274,3723,178,000 3,274,372

その他の利用料収入 △126,628訪問介護事業サービス区分

375,628249,000 26,800通所介護事業サービス区分

348,828

その他の事業収入 166,6801,588,3201,755,000

受託事業収入 166,680居宅介護支援事業サービス区分

1,588,3201,755,000 1,588,320

障害福祉サービス等事業収入 000


受取利息配当金収入 △400通所介護事業サービス区分

4000 400

その他の収入 △61,108113,10852,000

雑収入 △61,108居宅介護支援事業サービス区分

113,10852,000 30,358通所介護事業サービス区分

82,750

事業活動収入計(1) 1,191,20485,675,79686,867,000






(単位：円)


支出

人件費支出 790,14272,958,85873,749,000

職員給料支出 310,592居宅介護支援事業サービス区分

27,447,40827,758,000 10,158,162訪問介護事業サービス区分

2,802,188通所介護事業サービス区分

14,487,058


職員賞与支出（資金） 54,951居宅介護支援事業サービス区分

9,297,0499,352,000 3,125,637訪問介護事業サービス区分


4,976,303

非常勤職員給与支出 157,220訪問介護事業サービス区分

26,526,78026,684,000 5,375,674通所介護事業サービス区分

21,151,106

退職給付支出 000

法定福利費支出 267,379居宅介護支援事業サービス区分

9,687,6219,955,000 1,961,249訪問介護事業サービス区分


6,419,657

事業費支出 1,787,2698,716,73110,504,000

消耗器具備品費支出 49,720訪問介護事業サービス区分

686,280736,000 51,191通所介護事業サービス区分

635,089

水道光熱費支出 320,515通所介護事業サービス区分

2,386,4852,707,000 2,386,485

車輌費支出 586,4151,836,5852,423,000

車輌費支出[事業] 125,558居宅介護支援事業サービス区分

738,442864,000 115,021訪問介護事業サービス区分

198,000通所介護事業サービス区分

425,421

車輌燃料費支出[事業] 460,857居宅介護支援事業サービス区分

1,098,1431,559,000 116,220訪問介護事業サービス区分


682,345

燃料費支出 202,052通所介護事業サービス区分

859,9481,062,000 859,948

修繕費支出[事業] 000

保険料支出 44,970居宅介護支援事業サービス区分

415,030460,000 50,480訪問介護事業サービス区分


272,170

賃借料支出 116,038居宅介護支援事業サービス区分

800,962917,000 320,901





(単位：円)


通所介護事業サービス区分480,061

給食費支出 288,313通所介護事業サービス区分

1,383,6871,672,000 1,383,687

保健衛生費支出 109,843訪問介護事業サービス区分

250,157360,000 34,128通所介護事業サービス区分

216,029

業務委託費支出[事業] 16,220通所介護事業サービス区分

31,78048,000 31,780

保守料支出[事業] 51,240通所介護事業サービス区分

50,760102,000 50,760

雑支出 1,943通所介護事業サービス区分

15,05717,000 15,057

事務費支出 285,354881,6461,167,000

研修研究費支出 18,940訪問介護事業サービス区分

66,06085,000 2,000通所介護事業サービス区分

64,060

事務消耗品費支出 79,723居宅介護支援事業サービス区分

143,277223,000 75,165訪問介護事業サービス区分


44,319

通信運搬費支出 61,764居宅介護支援事業サービス区分

150,236212,000 31,557訪問介護事業サービス区分


69,702

水道光熱費支出 0居宅介護支援事業サービス区分

159,000159,000 119,000訪問介護事業サービス区分

40,000

燃料費支出 000

手数料支出 13,918訪問介護事業サービス区分

34,08248,000 17,552通所介護事業サービス区分

16,530

賃借料支出 104,909訪問介護事業サービス区分

229,091334,000 229,091

諸会費支出 6,100居宅介護支援事業サービス区分

99,900106,000 14,400訪問介護事業サービス区分


59,200

雑支出 000

貸付事業支出 000

分担金支出 184,7855,135,2155,320,000

分担金支出 184,785居宅介護支援事業サービス区分

5,135,2155,320,000 1,081,102訪問介護事業サービス区分


3,286,285

助成金支出 000





(単位：円)


事業活動支出計(2) 3,047,55087,692,45090,740,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,856,346△2,016,654△3,873,000


収入



支出








収入

基金積立資産取崩収入 000

備品等購入基金積立資産取崩収入 000

施設修繕費積立基金積立資産取崩収入 000

拠点区分間繰入金収入 03,500,0003,500,000

法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入 0

訪問介護事業サービス区分3,500,0003,500,000 3,500,000


その他の活動収入計(7) 03,500,0003,500,000


支出

積立資産支出 000

退職給付引当資産支出 000

基金積立資産支出 000

拠点区分間繰入金支出 013,000,00013,000,000

法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 0

居宅介護支援事業サービス区分13,000,00013,000,000 13,000,000

その他の活動による支出 000

退職給付積立基金預け金支出 000

その他の活動支出計(8) 013,000,00013,000,000





(単位：円)


その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0△9,500,000△9,500,000

予備費支出(10) 17,936,000017,936,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △19,792,346△11,516,654△31,309,000

前期末支払資金残高(12) △1,350居宅介護支援事業サービス区分

33,110,35033,109,000 16,039,220訪問介護事業サービス区分


16,178,208

当期末支払資金残高(11)+(12) △19,793,69621,593,6961,800,000





(単位：円)



収入

経常経費補助金収入 010,787,00010,787,000

町補助金収入 010,787,00010,787,000

事業補助金収入 0施設管理事業サービス区分

10,787,00010,787,000 10,787,000

県社協補助金収入 000

受託金収入 000

事業収入 11,700528,300540,000

利用料収入 11,700528,300540,000

福祉センター利用料収入 11,700施設管理事業サービス区分

528,300540,000 528,300

介護保険事業収入 000


受取利息配当金収入 △44施設管理事業サービス区分

440 44

事業活動収入計(1) 11,65611,315,34411,327,000


支出

人件費支出 349,414971,5861,321,000

非常勤職員給与支出 341,914施設管理事業サービス区分

963,0861,305,000 963,086

法定福利費支出 7,500施設管理事業サービス区分

8,50016,000 8,500

事業費支出 417,69311,788,30712,206,000

消耗器具備品費支出 6,922施設管理事業サービス区分

393,078400,000 393,078

水道光熱費支出 178施設管理事業サービス区分

2,813,8222,814,000 2,813,822

車輌費支出 3,930260,070264,000

車輌費支出[事業] 630施設管理事業サービス区分

160,370161,000 160,370

車輌燃料費支出[事業] 3,300施設管理事業サービス区分

99,700103,000 99,700

燃料費支出 291,974施設管理事業サービス区分

1,729,0262,021,000 1,729,026

修繕費支出[事業] 388施設管理事業サービス区分

3,519,6123,520,000 3,519,612

通信運搬費支出[事業] 600施設管理事業サービス区分

32,40033,000 32,400

保険料支出 690施設管理事業サービス区分

31,31032,000 31,310

賃借料支出 77,814施設管理事業サービス区分

219,186297,000 219,186

業務委託費支出[事業] 2,437施設管理事業サービス区分

2,543,5632,546,000 2,543,563

保守料支出[事業] 32,760施設管理事業サービス区分

246,240279,000 246,240


三朝町社会福祉協議会



(単位：円)


事務費支出 70036,30037,000

租税公課支出 700施設管理事業サービス区分

36,30037,000 36,300

助成金支出 000

事業活動支出計(2) 767,80712,796,19313,564,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △756,151△1,480,849△2,237,000


収入



支出








収入

基金積立資産取崩収入 000

財政調整基金積立資産取崩収入 000

施設修繕費積立基金積立資産取崩収入 000

事業区分間繰入金収入 01,000,0001,000,000

社会福祉事業区分間繰入金収入 0施設管理事業サービス区分

1,000,0001,000,000 1,000,000

その他の活動収入計(7) 01,000,0001,000,000


支出

基金積立資産支出 △25250

施設修繕費積立基金積立資産支出 △25施設管理事業サービス区分

250 25

その他の活動支出計(8) △25250

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 25999,9751,000,000

予備費支出(10) 385,0000385,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,141,126△480,874△1,622,000





(単位：円)


前期末支払資金残高(12) △211施設管理事業サービス区分

1,622,2111,622,000 1,622,211

当期末支払資金残高(11)+(12) △1,141,3371,141,3370





(自)(単位：円)

(至)

勘　定　科　目当年度決算額(A) 備　　考前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

サービス活動増減の部

収益

会費収益 △121,0543,608,3923,487,338

分担金収益 6,758,65106,758,651

寄附金収益 △2,101,7194,033,0001,931,281

経常経費補助金収益 △1,005,11121,289,19420,284,083

受託金収益 1,831,5428,895,60010,727,142

事業収益 △291,3781,538,7751,247,397

介護保険事業収益 △17,117,894102,680,18285,562,288

障害福祉サービス等事業収益 △617,0419,112,4718,495,430

その他の収益 △342,599342,5990

サービス活動収益計(1) △13,006,603151,500,213138,493,610


費用

人件費 △13,514,247130,163,238116,648,991

事業費 354,47827,709,76228,064,240

事務費 △188,3465,388,3765,200,030

分担金支出 6,759,90106,759,901

助成金費用 △129,2001,613,7001,484,500

基金組入額 000

減価償却費 000

徴収不能額 000

徴収不能引当金繰入 000

その他の費用 △342,599342,5990

サービス活動費用計(2) △7,060,013165,217,675158,157,662

サービス活動増減差額

(3)=(1)-(2)△5,946,590△13,717,462△19,664,052

サービス活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益 △36437,55037,186

その他のサービス活動外収益 318,740218,406537,146

サービス活動外収益計(4) 318,376255,956574,332


法人単位事業活動計算書平成28年04月01日平成29年03月31日

第二号第一様式

(自)(単位：円)

(至)


費用

その他のサービス活動外費用 000

サービス活動外費用計(5) 000

サービス活動外増減差額

(6)=(4)-(5)△318,376△255,956△574,332

経常増減差額(7)=(3)+(6) △5,628,214△13,461,506△19,089,720

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益 000

施設整備等寄附金収益 000

固定資産受贈額 000

固定資産売却益 000

サービス区分間固定資産移管収益 000

その他の特別収益 000

特別収益計(8) 000

特別増減の部

費用

基本金組入額 000

固定資産売却損・処分損 000

サービス区分間固定資産移管費用 △185,288,982185,288,9820

その他の特別損失 000

特別費用計(9) △185,288,982185,288,9820

特別増減差額(10)=(8)-(9) 185,288,982△185,288,9820

当期活動増減差額

(11)=(7)+(10)179,660,768△198,750,488△19,089,720

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12) △3,196,14045,963,81642,767,676

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 176,464,628△152,786,67223,677,956

その他の積立金取崩額(16) 84,742,65618,008,320102,750,976

地域福祉活動基金積立金取崩額 38,822,182038,822,182

介護保険事業基金積立金取崩額 38,728,794038,728,794

財政調整基金積立金取崩額 9,200,00016,000,00025,200,000

備品等購入基金積立金取崩額 000

施設修繕費積立基金積立金取崩額 △2,008,3202,008,3200



(自)(単位：円)

(至)


退職給付引当基金積立金取崩額 000

その他の積立金積立額(17) 88,528,7817,958,26796,487,048

地域福祉活動基金積立金積立額 3,88803,888

介護保険事業基金積立金積立額 6360636

財政調整基金積立金積立額 80,438,6114,043,72484,482,335

備品等購入基金積立金積立額 11,992,4427,72212,000,164

施設修繕費積立基金積立金積立額 △2,000,2652,000,29025

退職給付引当基金積立金積立額 △1,906,5311,906,5310

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 172,678,503△142,736,61929,941,884



(自) (至)(単位：円)



収益

会費収益 03,487,338 0 3,487,338 0 3,487,338

分担金収益 06,758,651 0 6,758,651 0 6,758,651

寄附金収益 01,931,281 0 1,931,281 0 1,931,281

経常経費補助金収益 10,787,0009,497,083 0 20,284,083 0 20,284,083

受託金収益 010,727,142 0 10,727,142 0 10,727,142

事業収益 528,300719,097 0 1,247,397 0 1,247,397

介護保険事業収益 085,562,288 0 85,562,288 0 85,562,288

障害福祉サービス等事業収益 08,495,430 0 8,495,430 0 8,495,430

その他の収益 00 0 0 0 0

サービス活動収益計(1) 11,315,300127,178,310 0 138,493,610 0 138,493,610


費用

人件費 971,586115,677,405 0 116,648,991 0 116,648,991

事業費 11,788,30716,275,933 0 28,064,240 0 28,064,240

事務費 36,3005,163,730 0 5,200,030 0 5,200,030

分担金支出 06,759,901 0 6,759,901 0 6,759,901

助成金費用 01,484,500 0 1,484,500 0 1,484,500

基金組入額 00 0 0 0 0

減価償却費 01,400,183 0 1,400,183 0 1,400,183

徴収不能額 00 0 0 0 0

徴収不能引当金繰入 00 0 0 0 0

その他の費用 00 0 0 0 0

サービス活動費用計(2) 12,796,193146,761,652 0 159,557,845 0 159,557,845

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △1,480,893△19,583,342 0 △21,064,235 0 △21,064,235


収益

受取利息配当金収益 4437,142 0 37,186 0 37,186

その他のサービス活動外収益 0537,146 0 537,146 0 537,146

サービス活動外収益計(4) 44574,288 0 574,332 0 574,332


費用

事業活動内訳表平成28年04月01日平成29年03月31日

第二号第二様式

(自) (至)(単位：円)


その他のサービス活動外費用 00 0 0 0 0

サービス活動外費用計(5) 00 0 0 0 0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △44△574,288 0 △574,332 0 △574,332

経常増減差額(7)=(3)+(6) △1,480,849△19,009,054 0 △20,489,903 0 △20,489,903

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益 00 0 0 0 0

施設整備等寄附金収益 00 0 0 0 0

固定資産受贈額 00 0 0 0 0

固定資産売却益 00 0 0 0 0

事業区分間繰入金収益 1,000,0000 0 1,000,000 1,000,000 0

サービス区分間固定資産移管収益 00 0 0 0 0

その他の特別収益 00 0 0 0 0

特別収益計(8) 1,000,0000 0 1,000,000 1,000,000 0

特別増減の部

費用

基本金組入額 00 0 0 0 0

固定資産売却損・処分損 00 0 0 0 0

事業区分間繰入金費用 01,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0

サービス区分間固定資産移管費用 00 0 0 0 0

その他の特別損失 00 0 0 0 0

特別費用計(9) 01,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0

特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,000,000△1,000,000 0 0 0 0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △480,849△20,009,054 0 △20,489,903 0 △20,489,903


前期繰越活動増減差額(12) 1,622,21241,145,464 0 42,767,676 0 42,767,676

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,141,36321,136,410 0 22,277,773 0 22,277,773

その他の積立金取崩額(16) 0102,750,976 0 102,750,976 0 102,750,976

地域福祉活動基金積立金取崩額 038,822,182 0 38,822,182 0 38,822,182

介護保険事業基金積立金取崩額 038,728,794 0 38,728,794 0 38,728,794

財政調整基金積立金取崩額 025,200,000 0 25,200,000 0 25,200,000

備品等購入基金積立金取崩額 00 0 0 0 0

施設修繕費積立基金積立金取崩額 00 0 0 0 0



(自) (至)(単位：円)


退職給付引当基金積立金取崩額 00 0 0 0 0

その他の積立金積立額(17) 2596,487,023 0 96,487,048 0 96,487,048

地域福祉活動基金積立金積立額 03,888 0 3,888 0 3,888

介護保険事業基金積立金積立額 0636 0 636 0 636

財政調整基金積立金積立額 084,482,335 0 84,482,335 0 84,482,335

備品等購入基金積立金積立額 012,000,164 0 12,000,164 0 12,000,164

施設修繕費積立基金積立金積立額 250 0 25 0 25

退職給付引当基金積立金積立額 00 0 0 0 0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 1,141,33827,400,363 0 28,541,701 0 28,541,701



(自) (至)(単位：円)






収益

会費収益 03,487,338 0 3,487,338 0 3,487,338

分担金収益 06,758,651 0 6,758,651 0 6,758,651

寄附金収益 01,931,281 0 1,931,281 0 1,931,281

経常経費補助金収益 09,497,083 0 9,497,083 0 9,497,083

受託金収益 460,24210,266,900 0 10,727,142 0 10,727,142

事業収益 0719,097 0 719,097 0 719,097

介護保険事業収益 00 85,562,288 85,562,288 0 85,562,288

障害福祉サービス等事業収益 8,495,4300 0 8,495,430 0 8,495,430

その他の収益 00 0 0 0 0

サービス活動収益計(1) 8,955,67232,660,350 85,562,288 127,178,310 0 127,178,310


費用

人件費 5,997,59536,783,902 72,895,908 115,677,405 0 115,677,405

事業費 1,768,2815,790,921 8,716,731 16,275,933 0 16,275,933

事務費 141,6944,140,390 881,646 5,163,730 0 5,163,730

分担金支出 178,8001,445,886 5,135,215 6,759,901 0 6,759,901

助成金費用 01,484,500 0 1,484,500 0 1,484,500

減価償却費 63,144374,552 962,487 1,400,183 0 1,400,183

その他の費用 00 0 0 0 0

サービス活動費用計(2) 8,149,51450,020,151 88,591,987 146,761,652 0 146,761,652

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 806,158△17,359,801 △3,029,699 △19,583,342 0 △19,583,342


収益

受取利息配当金収益 11036,632 400 37,142 0 37,142

その他のサービス活動外収益 40,700383,338 113,108 537,146 0 537,146

サービス活動外収益計(4) 40,810419,970 113,508 574,288 0 574,288


費用

サービス活動外費用計(5) 00 0 0 0 0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △40,810△419,970 △113,508 △574,288 0 △574,288

経常増減差額(7)=(3)+(6) 846,968△16,939,831 △2,916,191 △19,009,054 0 △19,009,054

事業区分事業活動内訳表社会福祉事業平成28年04月01日平成29年03月31日

第二号第三様式

(自) (至)(単位：円)





特別増減の部

収益

事業区分間繰入金収益 00 0 0 0 0

拠点区分間繰入金収益 016,500,000 3,500,000 20,000,000 20,000,000 0

特別収益計(8) 016,500,000 3,500,000 20,000,000 20,000,000 0

特別増減の部

費用

事業区分間繰入金費用 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

拠点区分間繰入金費用 3,500,0003,500,000 13,000,000 20,000,000 20,000,000 0

特別費用計(9) 3,500,0004,500,000 13,000,000 21,000,000 20,000,000 1,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9) △3,500,00012,000,000 △9,500,000 △1,000,000 0 △1,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △2,653,032△4,939,831 △12,416,191 △20,009,054 0 △20,009,054


前期繰越活動増減差額(12) 6,149,2681,766,750 33,229,446 41,145,464 0 41,145,464

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 3,496,236△3,173,081 20,813,255 21,136,410 0 21,136,410

その他の積立金取崩額(16) 0102,750,976 0 102,750,976 0 102,750,976

地域福祉活動基金積立金取崩額 038,822,182 0 38,822,182 0 38,822,182

介護保険事業基金積立金取崩額 038,728,794 0 38,728,794 0 38,728,794

財政調整基金積立金取崩額 025,200,000 0 25,200,000 0 25,200,000

備品等購入基金積立金取崩額 00 0 0 0 0

施設修繕費積立基金積立金取崩額 00 0 0 0 0

退職給付引当基金積立金取崩額 00 0 0 0 0

その他の積立金積立額(17) 096,487,023 0 96,487,023 0 96,487,023

地域福祉活動基金積立金積立額 03,888 0 3,888 0 3,888

介護保険事業基金積立金積立額 0636 0 636 0 636

財政調整基金積立金積立額 084,482,335 0 84,482,335 0 84,482,335

備品等購入基金積立金積立額 012,000,164 0 12,000,164 0 12,000,164

施設修繕費積立基金積立金積立額 00 0 0 0 0

退職給付引当基金積立金積立額 00 0 0 0 0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 3,496,2363,090,872 20,813,255 27,400,363 0 27,400,363

事業区分事業活動内訳表社会福祉事業平成28年04月01日平成29年03月31日


(自) (至)(単位：円)




収益

経常経費補助金収益 10,787,00010,787,000 0 10,787,000

受託金収益 00 0 0

事業収益 528,300528,300 0 528,300

介護保険事業収益 00 0 0

サービス活動収益計(1) 11,315,30011,315,300 0 11,315,300


費用

人件費 971,586971,586 0 971,586

事業費 11,788,30711,788,307 0 11,788,307

事務費 36,30036,300 0 36,300

助成金費用 00 0 0

減価償却費 00 0 0

サービス活動費用計(2) 12,796,19312,796,193 0 12,796,193

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △1,480,893△1,480,893 0 △1,480,893


収益

受取利息配当金収益 4444 0 44

サービス活動外収益計(4) 4444 0 44


費用

サービス活動外費用計(5) 00 0 0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △44△44 0 △44

経常増減差額(7)=(3)+(6) △1,480,849△1,480,849 0 △1,480,849

特別増減の部

収益

事業区分間繰入金収益 1,000,0001,000,000 0 1,000,000

特別収益計(8) 1,000,0001,000,000 0 1,000,000

特別増減の部

費用

特別費用計(9) 00 0 0

特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,000,0001,000,000 0 1,000,000

事業区分事業活動内訳表公益事業平成28年04月01日平成29年03月31日


(自) (至)(単位：円)



当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △480,849△480,849 0 △480,849


前期繰越活動増減差額(12) 1,622,2121,622,212 0 1,622,212

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,141,3631,141,363 0 1,141,363

その他の積立金取崩額(16) 00 0 0

財政調整基金積立金取崩額 00 0 0

施設修繕費積立基金積立金取崩額 00 0 0

その他の積立金積立額(17) 2525 0 25

施設修繕費積立基金積立金積立額 2525 0 25

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 1,141,3381,141,338 0 1,141,338

事業区分事業活動内訳表公益事業平成28年04月01日平成29年03月31日


(自)(単位：円)

(至)



収益

会費収益 △121,0543,608,3923,487,338

一般会費収益 △46,000法人運営事業サービス区分

2,990,5002,944,500 2,944,500賛助会費収益 △65,000

地域福祉事業サービス区分358,000293,000 293,000

特別会費収益 △10,054地域福祉事業サービス区分

259,892249,838 249,838分担金収益 6,758,65106,758,651

分担金収益 6,758,651法人運営事業サービス区分

06,758,651 6,758,651寄附金収益 △2,101,7194,033,0001,931,281

寄附金収益 △2,101,719法人運営事業サービス区分

4,033,0001,931,281 1,931,281経常経費補助金収益 △1,005,11110,502,1949,497,083

町補助金収益 06,761,0006,761,000

職員設置費補助金収益 0地域福祉事業サービス区分

5,830,0005,830,000 5,830,000事業補助金収益 0

地域福祉事業サービス区分931,000931,000 931,000

県社協補助金収益 △1,001,0001,531,000530,000

福祉活動補助金収益 △1,001,000地域福祉事業サービス区分

1,531,000530,000 530,000共同募金配分金収益 △4,1112,210,1942,206,083

一般募金配分金収益 △4,111共同募金事業サービス区分

1,850,1941,846,083 1,846,083歳末たすけあい配分金収益 0

共同募金事業サービス区分360,000360,000 360,000

受託金収益 1,371,3008,895,60010,266,900

町受託金収益 1,629,3004,441,6006,070,900

介護支援ボランティア事業受託金収益

0介護支援ボランティア事業サービス区分

575,000575,000 575,000生活支援コーディネーター受託金 289,400

地域支援事業サービス区分0289,400 289,400

配食サービス事業受託金 1,470,000配食サービス事業サービス区分

2,144,1003,614,100 3,614,100外出支援事業受託金 △130,100

外出支援事業サービス区分1,722,5001,592,400 1,592,400

県受託金収益 △48,0003,103,0003,055,000

生活困窮者自立支援事業受託金収益

△48,000自立相談支援事業サービス区分

3,103,0003,055,000 3,055,000県社協受託金収益 △210,0001,351,0001,141,000

日常生活自立支援事業受託金収益

△222,000福祉サービス利用援助事業サービス区分

1,259,0001,037,000 1,037,000生活福祉資金貸付事業事務受託金収益

12,000地域福祉事業サービス区分

92,000104,000 104,000事業収益 98,497620,600719,097

利用料収益 △99,000620,600521,600

拠点区分事業活動計算書


平成28年04月01日平成29年03月31日

第二号第四様式

(自)(単位：円)

(至)


サービス利用料収益 △99,000地域福祉事業サービス区分


73,200売店収益 197,497

地域福祉事業サービス区分0197,497 197,497

介護保険事業収益 000

その他の収益 △342,599342,5990

その他の収益 △342,599342,5990

退職給付積立基金預け金差益 △342,599342,5990

サービス活動収益計(1) 4,657,96528,002,38532,660,350


費用

人件費 3,517,00633,266,89636,783,902

役員報酬 0法人運営事業サービス区分

1,200,0001,200,000 1,200,000職員給料 △668,985

法人運営事業サービス区分14,970,20614,301,221 5,528,479

地域福祉事業サービス区分

5,813,749地域支援事業サービス区分




566,593職員賞与（共通） △4,626,2414,626,2410

職員賞与（事業） 3,441,090法人運営事業サービス区分

03,441,090 1,168,997地域福祉事業サービス区分

2,272,093賞与引当金繰入 209,861

法人運営事業サービス区分1,376,0001,585,861 527,072


1,058,789非常勤職員給与 △685,248

地域福祉事業サービス区分5,769,7845,084,536 1,144,717

福祉サービス利用援助事業サービス区分





1,265,960退職給付費用 1,564,500

法人運営事業サービス区分357,6001,922,100 1,922,100

退職給付費用（事業） 4,435,364法人運営事業サービス区分

881,3405,316,704 5,316,704法定福利費 △153,335

法人運営事業サービス区分4,085,7253,932,390 1,058,733





(自)(単位：円)

(至)



1,690,850福祉サービス利用援助事業サービス区分



544,807事業費 1,260,6064,530,3155,790,921

諸謝金 10,120地域福祉事業サービス区分

277,880288,000 240,400共同募金事業サービス区分

47,600旅費交通費[事業] 135,090

法人運営事業サービス区分443,500578,590 315,000


263,590消耗器具備品費 138,324

地域福祉事業サービス区分571,685710,009 377,691

共同募金事業サービス区分




66,368印刷製本費[事業] 000

水道光熱費 △23,453配食サービス事業サービス区分

108,00084,547 84,547車輌費 50,931646,626697,557

車輌費[事業] △73,126地域福祉事業サービス区分

303,647230,521 89,243配食サービス事業サービス区分


55,796車輌燃料費[事業] 124,057

地域福祉事業サービス区分342,979467,036 4,833





50,544燃料費 1,362

配食サービス事業サービス区分56,21657,578 57,578

通信運搬費[事業] 307,593地域福祉事業サービス区分

191,239498,832 450,820共同募金事業サービス区分


18,474会議費[事業] 442

自立相談支援事業サービス区分15,43015,872 3,690

介護支援ボランティア事業サービス区分

12,182広報費[事業] △10,533

共同募金事業サービス区分675,216664,683 614,463





(自)(単位：円)

(至)


介護支援ボランティア事業サービス区分

50,220保険料 23,056

地域福祉事業サービス区分126,722149,778 101,560

共同募金事業サービス区分





14,920賃借料 000

給食費 388,163地域福祉事業サービス区分

1,453,1771,841,340 567,800配食サービス事業サービス区分

1,273,540保健衛生費 7,516

配食サービス事業サービス区分6,74014,256 14,256

当期商品仕入原価 234,995△45,616189,379

期首商品製品棚卸高 45,616地域福祉事業サービス区分

045,616 45,616売店仕入費用 155,729


期末商品製品棚卸高 △33,650地域福祉事業サービス区分

45,61611,966 11,966雑費 △3,000

共同募金事業サービス区分3,500500 500

事務費 132,6874,007,7034,140,390

福利厚生費 △373,345法人運営事業サービス区分

676,474303,129 303,129旅費交通費 △39,170

法人運営事業サービス区分246,950207,780 60,000



45,640研修研究費 △19,646

福祉サービス利用援助事業サービス区分39,25019,604 19,604

事務消耗品費 △214,253法人運営事業サービス区分

404,809190,556 172,832地域福祉事業サービス区分



1,056通信運搬費 35,758

法人運営事業サービス区分427,323463,081 354,362

自立相談支援事業サービス区分


1,800会議費 △19,715

法人運営事業サービス区分20,7951,080 1,080

業務委託費 933,498法人運営事業サービス区分

264,2901,197,788 1,197,788保守料 0

法人運営事業サービス区分108,000108,000 108,000





(自)(単位：円)

(至)


水道光熱費 28,091法人運営事業サービス区分



50,000燃料費 0

法人運営事業サービス区分29,00029,000 29,000

保険料 △10,790法人運営事業サービス区分

60,22049,430 27,900地域福祉事業サービス区分

21,530手数料 △770

法人運営事業サービス区分65,22664,456 61,356

外出支援事業サービス区分

3,100賃借料 △232,239

法人運営事業サービス区分1,120,742888,503 617,379




180,876租税公課 71,000


渉外費 △8,772法人運営事業サービス区分

34,00025,228 25,228諸会費 △16,960

法人運営事業サービス区分146,760129,800 129,800

分担金支出 1,445,88601,445,886

分担金支出 1,445,886地域福祉事業サービス区分

01,445,886 1,445,886助成金費用 △129,2001,613,7001,484,500

福祉教育推進校助成金費用 △4,200共同募金事業サービス区分

259,700255,500 255,500福祉団体助成金費用 △65,000

共同募金事業サービス区分959,000894,000 894,000

ボランティアグループ助成金費用 △60,000共同募金事業サービス区分

395,000335,000 335,000減価償却費 0

法人運営事業サービス区分00 63,420


311,132その他の費用 △342,599342,5990

その他の費用 △342,599342,5990

退職給付積立基金預け金差損 △342,599342,5990

サービス活動費用計(2) 5,884,38643,761,21349,645,599


(3)=(1)-(2)△1,226,421△15,758,828△16,985,249


収益

受取利息配当金収益 △89137,52336,632

受取利息配当金収益 △891法人運営事業サービス区分

37,52336,632 36,606





(自)(単位：円)

(至)



26その他のサービス活動外収益 262,882120,456383,338

雑収益 262,882法人運営事業サービス区分

120,456383,338 73,162地域福祉事業サービス区分

310,176サービス活動外収益計(4) 261,991157,979419,970


費用



(6)=(4)-(5)△261,991△157,979△419,970

経常増減差額(7)=(3)+(6) △964,430△15,600,849△16,565,279

特別増減の部

収益

事業区分間繰入金収益 000

拠点区分間繰入金収益 16,500,000016,500,000

入金収益障害者総合支援事業拠点区分間繰 3,500,000

法人運営事業サービス区分03,500,000 3,500,000

益介護保険事業拠点区分間繰入金収 13,000,000

法人運営事業サービス区分013,000,000 13,000,000

特別収益計(8) 16,500,000016,500,000

特別増減の部

費用

事業区分間繰入金費用 1,000,00001,000,000

公益事業区分間繰入金費用 1,000,000法人運営事業サービス区分

01,000,000 1,000,000拠点区分間繰入金費用 3,500,00003,500,000

用介護保険事業拠点区分間繰入金費 3,500,000

法人運営事業サービス区分03,500,000 3,500,000

特別費用計(9) 4,500,00004,500,000

特別増減差額(10)=(8)-(9) 12,000,000012,000,000


(11)=(7)+(10)11,035,570△15,600,849△4,565,279


前期繰越活動増減差額(12) 20,694,996法人運営事業サービス区分

△18,928,2461,766,750 101,162地域福祉事業サービス区分

689,647共同募金事業サービス区分



356,613





(自)(単位：円)

(至)


当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 31,730,566△34,529,095△2,798,529

その他の積立金取崩額(16) 87,750,97615,000,000102,750,976

地域福祉活動基金積立金取崩額 38,822,182法人運営事業サービス区分

038,822,182 38,822,182介護保険事業基金積立金取崩額 38,728,794

法人運営事業サービス区分038,728,794 38,728,794

財政調整基金積立金取崩額 10,200,000法人運営事業サービス区分

15,000,00025,200,000 25,200,000備品等購入基金積立金取崩額 000

施設修繕費積立基金積立金取崩額 000

退職給付引当基金積立金取崩額 000

その他の積立金積立額(17) 91,955,3924,531,63196,487,023

地域福祉活動基金積立金積立額 3,888法人運営事業サービス区分

03,888 3,888介護保険事業基金積立金積立額 636

法人運営事業サービス区分0636 636

財政調整基金積立金積立額 80,438,611法人運営事業サービス区分

4,043,72484,482,335 84,482,335備品等購入基金積立金積立額 11,992,442

法人運営事業サービス区分7,72212,000,164 12,000,164

施設修繕費積立基金積立金積立額 △2902900

退職給付引当基金積立金積立額 △479,895479,8950

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 27,526,150△24,060,7263,465,424





(自)(単位：円)

(至)



収益

受託金収益 460,2420460,242

県受託金収益 460,2420460,242

重度障害児者医療型ショートステイ補助金収益 460,242

障害者居宅介護事業サービス区分0460,242 460,242

障害福祉サービス等事業収益 △617,0419,112,4718,495,430

自立支援給付費収益 △285,870492,740206,870

介護給付費収益 △285,870障害者居宅介護事業サービス区分

492,740206,870 206,870その他の事業収益 △331,1718,619,7318,288,560

受託事業収益 △64,136障害者地域生活支援事業サービス区分

8,352,6968,288,560 8,288,560その他の事業収入[障害福祉] △267,035267,0350

その他の収益 000

サービス活動収益計(1) △156,7999,112,4718,955,672


費用

人件費 383,1945,614,4015,997,595

職員給料 000

職員賞与（共通） 000

職員賞与（事業） 000

非常勤職員給与 372,943障害者地域生活支援事業サービス区分


353,322退職給付費用 △178,800178,8000

退職給付費用（事業） 000

法定福利費 189,051障害者地域生活支援事業サービス区分

613,246802,297 802,297事業費 △193,8451,962,1261,768,281

消耗器具備品費 △97,064障害者地域生活支援事業サービス区分

168,83371,769 71,769水道光熱費 3,000

障害者地域生活支援事業サービス区分702,000705,000 705,000

車輌費 △48,280229,605181,325

車輌費[事業] 1,189障害者地域生活支援事業サービス区分


8,360車輌燃料費[事業] △49,469


障害者居宅介護事業サービス区分

19,791





(自)(単位：円)

(至)


燃料費 △57,688障害者地域生活支援事業サービス区分

440,000382,312 382,312保険料 900


障害者居宅介護事業サービス区分

28,850給食費 5,367


保健衛生費 △80障害者地域生活支援事業サービス区分

11,89911,819 11,819保守料[事業] 000

雑費 000

事務費 △72,910214,604141,694

事務消耗品費 △21,712障害者地域生活支援事業サービス区分

70,86249,150 49,150通信運搬費 △23,325

障害者居宅介護事業サービス区分25,1251,800 1,800

業務委託費 0障害者地域生活支援事業サービス区分

15,89015,890 15,890手数料 △1,188


賃借料 △26,685障害者地域生活支援事業サービス区分

86,62559,940 59,940雑費 0


分担金支出 178,8000178,800

分担金支出 178,800障害者地域生活支援事業サービス区分

0178,800 178,800助成金費用 000

減価償却費 0障害者地域生活支援事業サービス区分

00 37,860障害者居宅介護事業サービス区分

25,284サービス活動費用計(2) 295,2397,791,1318,086,370

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

△452,0381,321,340869,302


収益

受取利息配当金収益 1100110

受取利息配当金収益 110障害者地域生活支援事業サービス区分

0110 110その他のサービス活動外収益 △8,90049,60040,700

雑収益 △8,900障害者地域生活支援事業サービス区分

49,60040,700 40,700サービス活動外収益計(4) △8,79049,60040,810


費用


サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

8,790△49,600△40,810





(自)(単位：円)

(至)


経常増減差額(7)=(3)+(6) △460,8281,370,940910,112

特別増減の部

収益

特別収益計(8) 000

特別増減の部

費用

拠点区分間繰入金費用 3,500,00003,500,000

間繰入金費用法人運営・地域福祉事業拠点区分 3,500,000

障害者地域生活支援事業サービス区分03,500,000 3,500,000

特別費用計(9) 3,500,00003,500,000

特別増減差額(10)=(8)-(9) △3,500,0000△3,500,000


(11)=(7)+(10)△3,960,8281,370,940△2,589,888


前期繰越活動増減差額(12) 1,613,064障害者地域生活支援事業サービス区分


391,316当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △2,347,7645,907,1443,559,380

その他の積立金取崩額(16) 000

その他の積立金積立額(17) 000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) △2,347,7645,907,1443,559,380





(自)(単位：円)

(至)



収益

介護保険事業収益 △17,117,894102,680,18285,562,288

居宅介護料収益 △16,259,79279,033,51162,773,719

(介護報酬収益) △14,399,79470,843,52856,443,734

介護報酬収益 △13,914,037訪問介護事業サービス区分

65,029,51951,115,482 7,612,912通所介護事業サービス区分

43,502,570介護予防報酬収益 △485,757

訪問介護事業サービス区分5,814,0095,328,252 1,359,810

通所介護事業サービス区分

3,968,442(利用者負担金収益) △1,859,9988,189,9836,329,985

介護負担金収益(公費) △317,535通所介護事業サービス区分

322,1564,621 4,621介護負担金収益(一般) △1,479,493

訪問介護事業サービス区分7,219,4925,739,999 845,440


4,894,559介護予防負担金収益(公費) 000

介護予防負担金収益(一般) △62,970訪問介護事業サービス区分

648,335585,365 155,113通所介護事業サービス区分

430,252居宅介護支援介護料収益 6,19917,544,05017,550,249

居宅介護支援介護料収益 6,199居宅介護支援事業サービス区分

17,544,05017,550,249 17,550,249利用者等利用料収益 △709,9214,359,9213,650,000

食費収益(一般) △762,458通所介護事業サービス区分

4,036,8303,274,372 3,274,372その他の利用料収益 52,537

訪問介護事業サービス区分323,091375,628 26,800


348,828その他の事業収益 △154,3801,742,7001,588,320

受託事業収益 △154,380居宅介護支援事業サービス区分

1,742,7001,588,320 1,588,320障害福祉サービス等事業収益 000

その他の収益 000

サービス活動収益計(1) △17,117,894102,680,18285,562,288


費用

人件費 △17,416,18490,312,09272,895,908

職員給料 △1,510,267居宅介護支援事業サービス区分

28,957,67527,447,408 10,158,162訪問介護事業サービス区分

2,802,188





(自)(単位：円)

(至)



14,487,058職員賞与（共通） △9,737,8969,737,8960

職員賞与（事業） 6,397,049居宅介護支援事業サービス区分

06,397,049 2,219,637訪問介護事業サービス区分


3,327,303賞与引当金繰入 △62,950

居宅介護支援事業サービス区分2,900,0002,837,050 1,028,396

訪問介護事業サービス区分


1,412,205非常勤職員給与 △8,400,323

訪問介護事業サービス区分34,927,10326,526,780 5,375,674


21,151,106退職給付費用 △1,788,0001,788,0000

退職給付費用（事業） △839,190839,1900

法定福利費 △1,474,607居宅介護支援事業サービス区分

11,162,2289,687,621 1,961,249訪問介護事業サービス区分


6,419,657事業費 △1,762,18310,478,9148,716,731

消耗器具備品費 △267,804訪問介護事業サービス区分

954,084686,280 51,191通所介護事業サービス区分

635,089水道光熱費 △322,145

通所介護事業サービス区分2,708,6302,386,485 2,386,485

車輌費 △416,1482,252,7331,836,585

車輌費[事業] 96,873居宅介護支援事業サービス区分

641,569738,442 115,021訪問介護事業サービス区分


425,421車輌燃料費[事業] △513,021

居宅介護支援事業サービス区分1,611,1641,098,143 116,220



682,345燃料費 56,866

通所介護事業サービス区分803,082859,948 859,948

修繕費[事業] △35,64035,6400

保険料 △43,530居宅介護支援事業サービス区分

458,560415,030 50,480訪問介護事業サービス区分


272,170賃借料 △97,563

居宅介護支援事業サービス区分898,525800,962 320,901





(自)(単位：円)

(至)



480,061給食費 △579,441

通所介護事業サービス区分1,963,1281,383,687 1,383,687

保健衛生費 △48,988訪問介護事業サービス区分

299,145250,157 34,128通所介護事業サービス区分

216,029業務委託費[事業] △15,890

通所介護事業サービス区分47,67031,780 31,780

保守料[事業] 8,100通所介護事業サービス区分

42,66050,760 50,760雑費 0

通所介護事業サービス区分15,05715,057 15,057

事務費 △176,0231,057,669881,646

研修研究費 11,060訪問介護事業サービス区分

55,00066,060 2,000通所介護事業サービス区分

64,060事務消耗品費 △7,355

居宅介護支援事業サービス区分150,632143,277 75,165



44,319通信運搬費 △14,362

居宅介護支援事業サービス区分164,598150,236 31,557



69,702水道光熱費 2,000

居宅介護支援事業サービス区分157,000159,000 119,000


40,000燃料費 △25,00025,0000

手数料 △6,166訪問介護事業サービス区分

40,24834,082 17,552通所介護事業サービス区分

16,530賃借料 △131,400

訪問介護事業サービス区分360,491229,091 229,091

諸会費 △4,800居宅介護支援事業サービス区分

104,70099,900 14,400訪問介護事業サービス区分


59,200雑費 000

分担金支出 5,135,21505,135,215

分担金支出 5,135,215居宅介護支援事業サービス区分

05,135,215 1,081,102訪問介護事業サービス区分


3,286,285助成金費用 000

減価償却費 0居宅介護支援事業サービス区分

00 131,484





(自)(単位：円)

(至)




498,368サービス活動費用計(2) △14,219,175101,848,67587,629,500

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

△2,898,719831,507△2,067,212


収益


受取利息配当金収益 400通所介護事業サービス区分

0400 400その他のサービス活動外収益 64,75848,350113,108

雑収益 64,758居宅介護支援事業サービス区分

48,350113,108 30,358通所介護事業サービス区分

82,750サービス活動外収益計(4) 65,15848,350113,508


費用


サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

△65,158△48,350△113,508

経常増減差額(7)=(3)+(6) △2,833,561879,857△1,953,704

特別増減の部

収益

拠点区分間繰入金収益 3,500,00003,500,000

間繰入金収益法人運営・地域福祉事業拠点区分 3,500,000

訪問介護事業サービス区分03,500,000 3,500,000

特別収益計(8) 3,500,00003,500,000

特別増減の部

費用

拠点区分間繰入金費用 13,000,000013,000,000

間繰入金費用法人運営・地域福祉事業拠点区分 13,000,000

居宅介護支援事業サービス区分013,000,000 13,000,000

特別費用計(9) 13,000,000013,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9) △9,500,0000△9,500,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

△12,333,561879,857△11,453,704


前期繰越活動増減差額(12) △26,258,637居宅介護支援事業サービス区分

59,488,08333,229,446 15,439,759訪問介護事業サービス区分

1,310,570





(自)(単位：円)

(至)



16,479,117当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △38,592,19860,367,94021,775,742

その他の積立金取崩額(16) 000

備品等購入基金積立金取崩額 000

施設修繕費積立基金積立金取崩額 000

その他の積立金積立額(17) 000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) △38,592,19860,367,94021,775,742





(自)(単位：円)

(至)



収益

経常経費補助金収益 010,787,00010,787,000

町補助金収益 010,787,00010,787,000

事業補助金収益 0施設管理事業サービス区分

10,787,00010,787,000 10,787,000県社協補助金収益 000

受託金収益 000

事業収益 △140,400668,700528,300

利用料収益 △140,400668,700528,300

福祉センター利用料収益 △140,400施設管理事業サービス区分

668,700528,300 528,300介護保険事業収益 000

サービス活動収益計(1) △140,40011,455,70011,315,300


費用

人件費 1,737969,849971,586

非常勤職員給与 4,634施設管理事業サービス区分

958,452963,086 963,086法定福利費 △2,897

施設管理事業サービス区分11,3978,500 8,500

事業費 1,314,43110,473,87611,788,307

消耗器具備品費 △37,282施設管理事業サービス区分

430,360393,078 393,078水道光熱費 92,000

施設管理事業サービス区分2,721,8222,813,822 2,813,822

車輌費 49,071210,999260,070

車輌費[事業] 63,602施設管理事業サービス区分

96,768160,370 160,370車輌燃料費[事業] △14,531

施設管理事業サービス区分114,23199,700 99,700

燃料費 △332,224施設管理事業サービス区分

2,061,2501,729,026 1,729,026修繕費[事業] 1,355,772

施設管理事業サービス区分2,163,8403,519,612 3,519,612

通信運搬費[事業] 32,268施設管理事業サービス区分

13232,400 32,400保険料 △1,110

施設管理事業サービス区分32,42031,310 31,310

賃借料 114,876施設管理事業サービス区分

104,310219,186 219,186業務委託費[事業] △21,580

施設管理事業サービス区分2,565,1432,543,563 2,543,563

保守料[事業] 62,640施設管理事業サービス区分

183,600246,240 246,240事務費 3,30033,00036,300

租税公課 3,300施設管理事業サービス区分

33,00036,300 36,300





(自)(単位：円)

(至)


助成金費用 000

減価償却費 000

サービス活動費用計(2) 1,319,46811,476,72512,796,193


(3)=(1)-(2)△1,459,868△21,025△1,480,893


収益


受取利息配当金収益 44施設管理事業サービス区分

044 44サービス活動外収益計(4) 44044


費用



(6)=(4)-(5)△440△44

経常増減差額(7)=(3)+(6) △1,459,824△21,025△1,480,849

特別増減の部

収益

事業区分間繰入金収益 1,000,00001,000,000

社会福祉事業区分間繰入金収益 1,000,000施設管理事業サービス区分

01,000,000 1,000,000特別収益計(8) 1,000,00001,000,000

特別増減の部

費用

特別費用計(9) 000

特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,000,00001,000,000


(11)=(7)+(10)△459,824△21,025△480,849


前期繰越活動増減差額(12) 986,295施設管理事業サービス区分

635,9171,622,212 1,622,212当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 526,471614,8921,141,363

その他の積立金取崩額(16) △3,008,3203,008,3200

財政調整基金積立金取崩額 △1,000,0001,000,0000

施設修繕費積立基金積立金取崩額 △2,008,3202,008,3200

その他の積立金積立額(17) △1,999,9752,000,00025

施設修繕費積立基金積立金積立額 △1,999,975施設管理事業サービス区分

2,000,00025 25





(自)(単位：円)

(至)


次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) △481,8741,623,2121,141,338





現在(単位:円)

増減勘　定　科　目当年度末前年度末勘　定　科　目当年度末前年度末増減

負　債　の　部資　産　の　部

流動資産 △11,335,43145,005,02333,669,592 1,465,3616,792,0408,257,401流動負債

現金預金 △8,584,73129,227,50320,642,772 1,504,3331,833,8233,338,156事業未払金

事業未収金 △2,717,05015,731,90413,014,854 000預り金

その他の流動資産 000 △185,883682,217496,334職員預り金

商品・製品 △33,65045,61611,966 146,9114,276,0004,422,911賞与引当金

固定資産 △8,815,921137,114,217128,298,296 000その他の流動負債

基本財産 01,000,0001,000,000 △1,126,81053,935,34352,808,533固定負債

基本財産特定預金 01,000,0001,000,000 △1,126,81053,935,34352,808,533退職給付引当金

その他の固定資産 △8,815,921136,114,217127,298,296 000その他の固定負債

車輌運搬具 △597,3801,207,783610,403 338,55160,727,38361,065,934負債の部合計

器具及び備品 △802,8032,918,9102,116,107 純　資　産　の　部

退職給付積立基金預け金 1,392,84023,234,67024,627,510 01,000,0001,000,000基本金

退職給付引当資産 △2,519,65030,700,67328,181,023 01,000,0001,000,000基本金

財政調整基金積立資産 59,282,335059,282,335 △6,263,92877,624,18171,360,253その他の積立金

備品等購入基金積立資産 12,000,164012,000,164 59,282,335059,282,335財政調整基金積立金

地域福祉活動基金積立資産 △38,818,29438,818,2940 12,000,164012,000,164備品等購入基金積立金

介護保険事業基金積立資産 △38,728,15838,728,1580 △38,818,29438,818,2940地域福祉活動基金積立金

施設修繕費積立基金積立資 2577,72977,754 △38,728,15838,728,1580介護保険事業基金積立金

その他の固定資産 000 000退職給付引当基金積立金

長期貸付金 △25,000428,000403,000 2577,72977,754施設修繕費積立基金積立金

△14,225,97542,767,67628,541,701次期繰越活動増減差額

23,649,288△44,139,191△20,489,903(うち当期活動増減差額)

△20,489,903121,391,857100,901,954純資産の部合計

資産の部合計 △20,151,352182,119,240161,967,888 △20,151,352182,119,240161,967,888負債及び純資産の部合計

法人単位貸借対照表平成29年03月31日

第三号第一様式

(単位：円)現在


流動資産 2,812,83230,856,760 0 33,669,592 0 33,669,592

現金預金 2,812,83217,829,940 0 20,642,772 0 20,642,772

事業未収金 013,014,854 0 13,014,854 0 13,014,854

商品・製品 011,966 0 11,966 0 11,966

その他の流動資産 00 0 0 0 0

固定資産 77,755128,220,541 0 128,298,296 0 128,298,296

基本財産 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

基本財産特定預金 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

その他の固定資産 77,755127,220,541 0 127,298,296 0 127,298,296

車輌運搬具 1610,402 0 610,403 0 610,403

器具及び備品 02,116,107 0 2,116,107 0 2,116,107

退職給付積立基金預け金 024,627,510 0 24,627,510 0 24,627,510

退職給付引当資産 028,181,023 0 28,181,023 0 28,181,023

財政調整基金積立資産 059,282,335 0 59,282,335 0 59,282,335

備品等購入基金積立資産 012,000,164 0 12,000,164 0 12,000,164

地域福祉活動基金積立資産 00 0 0 0 0

介護保険事業基金積立資産 00 0 0 0 0

施設修繕費積立基金積立資産 77,7540 0 77,754 0 77,754

その他の固定資産 00 0 0 0 0

長期貸付金 0403,000 0 403,000 0 403,000

資産の部合計 2,890,587159,077,301 0 161,967,888 0 161,967,888

流動負債 1,671,4956,585,906 0 8,257,401 0 8,257,401

事業未払金 1,671,4951,666,661 0 3,338,156 0 3,338,156

預り金 00 0 0 0 0

職員預り金 0496,334 0 496,334 0 496,334

賞与引当金 04,422,911 0 4,422,911 0 4,422,911

その他の流動負債 00 0 0 0 0

固定負債 052,808,533 0 52,808,533 0 52,808,533

貸借対照表内訳表平成29年03月31日

第三号第二様式



退職給付引当金 052,808,533 0 52,808,533 0 52,808,533

その他の固定負債 00 0 0 0 0

負債の部合計 1,671,49559,394,439 0 61,065,934 0 61,065,934

基本金 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

基本金 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

その他の積立金 77,75471,282,499 0 71,360,253 0 71,360,253

財政調整基金積立金 059,282,335 0 59,282,335 0 59,282,335

備品等購入基金積立金 012,000,164 0 12,000,164 0 12,000,164

地域福祉活動基金積立金 00 0 0 0 0

介護保険事業基金積立金 00 0 0 0 0

退職給付引当基金積立金 00 0 0 0 0

施設修繕費積立基金積立金 77,7540 0 77,754 0 77,754

次期繰越活動増減差額 1,141,33827,400,363 0 28,541,701 0 28,541,701

(うち当期活動増減差額) △480,849△20,009,054 0 △20,489,903 0 △20,489,903

純資産の部合計 1,219,09299,682,862 0 100,901,954 0 100,901,954

負債及び純資産の部合計 2,890,587159,077,301 0 161,967,888 0 161,967,888

貸借対照表内訳表平成29年03月31日

第三号第二様式






流動資産 3,403,5165,407,250 22,045,994 30,856,760 0 30,856,760

現金預金 2,604,6214,857,925 10,367,394 17,829,940 0 17,829,940

事業未収金 798,895537,359 11,678,600 13,014,854 0 13,014,854

商品・製品 011,966 0 11,966 0 11,966

その他の流動資産 00 0 0 0 0

固定資産 131,226126,032,706 2,056,609 128,220,541 0 128,220,541

基本財産 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

基本財産特定預金 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

その他の固定資産 131,226125,032,706 2,056,609 127,220,541 0 127,220,541

車輌運搬具 0183,333 427,069 610,402 0 610,402

器具及び備品 131,226355,341 1,629,540 2,116,107 0 2,116,107

退職給付積立基金預け金 024,627,510 0 24,627,510 0 24,627,510

退職給付引当資産 028,181,023 0 28,181,023 0 28,181,023

財政調整基金積立資産 059,282,335 0 59,282,335 0 59,282,335

備品等購入基金積立資産 012,000,164 0 12,000,164 0 12,000,164

地域福祉活動基金積立資産 00 0 0 0 0

介護保険事業基金積立資産 00 0 0 0 0

施設修繕費積立基金積立資産 00 0 0 0 0

その他の固定資産 00 0 0 0 0

長期貸付金 0403,000 0 403,000 0 403,000

資産の部合計 3,534,742131,439,956 24,102,603 159,077,301 0 159,077,301

流動負債 38,5063,258,052 3,289,348 6,585,906 0 6,585,906

事業未払金 38,5061,175,857 452,298 1,666,661 0 1,666,661

預り金 00 0 0 0 0

職員預り金 0496,334 0 496,334 0 496,334

賞与引当金 01,585,861 2,837,050 4,422,911 0 4,422,911

その他の流動負債 00 0 0 0 0

固定負債 052,808,533 0 52,808,533 0 52,808,533

事業区分貸借対照表内訳表社会福祉事業平成29年03月31日

第三号第三様式






退職給付引当金 052,808,533 0 52,808,533 0 52,808,533

その他の固定負債 00 0 0 0 0

負債の部合計 38,50656,066,585 3,289,348 59,394,439 0 59,394,439

基本金 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

基本金 01,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

その他の積立金 071,282,499 0 71,282,499 0 71,282,499

財政調整基金積立金 059,282,335 0 59,282,335 0 59,282,335

備品等購入基金積立金 012,000,164 0 12,000,164 0 12,000,164

地域福祉活動基金積立金 00 0 0 0 0

介護保険事業基金積立金 00 0 0 0 0

退職給付引当基金積立金 00 0 0 0 0

施設修繕費積立基金積立金 00 0 0 0 0

次期繰越活動増減差額 3,496,2363,090,872 20,813,255 27,400,363 0 27,400,363

(うち当期活動増減差額) △2,653,032△4,939,831 △12,416,191 △20,009,054 0 △20,009,054

純資産の部合計 3,496,23675,373,371 20,813,255 99,682,862 0 99,682,862

負債及び純資産の部合計 3,534,742131,439,956 24,102,603 159,077,301 0 159,077,301

事業区分貸借対照表内訳表社会福祉事業平成29年03月31日





流動資産 2,812,8322,812,832 0 2,812,832

現金預金 2,812,8322,812,832 0 2,812,832

事業未収金 00 0 0

商品・製品 00 0 0

その他の流動資産 00 0 0

固定資産 77,75577,755 0 77,755

基本財産 00 0 0

基本財産特定預金 00 0 0

その他の固定資産 77,75577,755 0 77,755

車輌運搬具 11 0 1

器具及び備品 00 0 0

退職給付積立基金預け金 00 0 0

退職給付引当資産 00 0 0

地域福祉活動基金積立資産 00 0 0

介護保険事業基金積立資産 00 0 0

施設修繕費積立基金積立資産 77,75477,754 0 77,754

その他の固定資産 00 0 0

長期貸付金 00 0 0

資産の部合計 2,890,5872,890,587 0 2,890,587

流動負債 1,671,4951,671,495 0 1,671,495

事業未払金 1,671,4951,671,495 0 1,671,495

預り金 00 0 0

職員預り金 00 0 0

その他の流動負債 00 0 0

固定負債 00 0 0

退職給付引当金 00 0 0

その他の固定負債 00 0 0

負債の部合計 1,671,4951,671,495 0 1,671,495

事業区分貸借対照表内訳表公益事業平成29年03月31日





基本金 00 0 0

基本金 00 0 0

その他の積立金 77,75477,754 0 77,754

地域福祉活動基金積立金 00 0 0

介護保険事業基金積立金 00 0 0

退職給付引当基金積立金 00 0 0

施設修繕費積立基金積立金 77,75477,754 0 77,754

次期繰越活動増減差額 1,141,3381,141,338 0 1,141,338

(うち当期活動増減差額) △480,849△480,849 0 △480,849

純資産の部合計 1,219,0921,219,092 0 1,219,092

負債及び純資産の部合計 2,890,5872,890,587 0 2,890,587

事業区分貸借対照表内訳表公益事業平成29年03月31日


現在(単位:円)



流動資産 2,566,2542,840,9965,407,250 842,5802,415,4723,258,052流動負債

現金預金 2,152,0342,705,8914,857,925 818,602357,2551,175,857事業未払金

事業未収金 447,87089,489537,359 000預り金

その他の流動資産 000 △185,883682,217496,334職員預り金

商品・製品 △33,65045,61611,966 209,8611,376,0001,585,861賞与引当金

固定資産 △7,790,315133,823,021126,032,706 000その他の流動負債

基本財産 01,000,0001,000,000 △1,126,81053,935,34352,808,533固定負債

基本財産特定預金 01,000,0001,000,000 △1,126,81053,935,34352,808,533退職給付引当金

その他の固定資産 △7,790,315132,823,021125,032,706 000その他の固定負債

車輌運搬具 △200,000383,333183,333 △284,23056,350,81556,066,585負債の部合計

器具及び備品 △174,552529,893355,341 純　資　産　の　部

退職給付積立基金預け金 1,392,84023,234,67024,627,510 01,000,0001,000,000基本金

退職給付引当資産 △2,519,65030,700,67328,181,023 01,000,0001,000,000基本金

財政調整基金積立資産 59,282,335059,282,335 △6,263,95377,546,45271,282,499その他の積立金

備品等購入基金積立資産 12,000,164012,000,164 59,282,335059,282,335財政調整基金積立金

地域福祉活動基金積立資産 △38,818,29438,818,2940 12,000,164012,000,164備品等購入基金積立金

介護保険事業基金積立資産 △38,728,15838,728,1580 △38,818,29438,818,2940地域福祉活動基金積立金

施設修繕費積立基金積立資 000 △38,728,15838,728,1580介護保険事業基金積立金


長期貸付金 △25,000428,000403,000 000施設修繕費積立基金積立金

1,324,1221,766,7503,090,872次期繰越活動増減差額

△4,939,8310△4,939,831(うち当期活動増減差額)

△4,939,83180,313,20275,373,371純資産の部合計


拠点区分貸借対照表法人運営・地域福祉事業拠

平成29年03月31日

第三号第四様式

現在(単位:円)



流動資産 △2,582,9985,986,5143,403,516 6,89031,61638,506流動負債

現金預金 △2,463,5895,068,2102,604,621 6,89031,61638,506事業未払金

事業未収金 △119,409918,304798,895 000預り金

その他の流動資産 000 000職員預り金

商品・製品 000 000その他の流動負債

固定資産 △63,144194,370131,226 000固定負債

基本財産 000 000退職給付引当金

基本財産特定預金 000 000その他の固定負債

その他の固定資産 △63,144194,370131,226 6,89031,61638,506負債の部合計

車輌運搬具 000 純　資　産　の　部

器具及び備品 △63,144194,370131,226 000基本金

退職給付積立基金預け金 000 000基本金

退職給付引当資産 000 000その他の積立金

地域福祉活動基金積立資産 000 000地域福祉活動基金積立金

介護保険事業基金積立資産 000 000介護保険事業基金積立金

施設修繕費積立基金積立資 000 000退職給付引当基金積立金

その他の固定資産 000 000施設修繕費積立基金積立金

長期貸付金 000 △2,653,0326,149,2683,496,236次期繰越活動増減差額

△2,653,0320△2,653,032(うち当期活動増減差額)

△2,653,0326,149,2683,496,236純資産の部合計


拠点区分貸借対照表障害者総合支援事業拠点



現在(単位:円)



流動資産 △11,583,71333,629,70722,045,994 △130,0093,419,3573,289,348流動負債

現金預金 △8,538,20218,905,59610,367,394 △67,059519,357452,298事業未払金

事業未収金 △3,045,51114,724,11111,678,600 000預り金


商品・製品 000 △62,9502,900,0002,837,050賞与引当金

固定資産 △962,4873,019,0962,056,609 000その他の流動負債

基本財産 000 000固定負債

基本財産特定預金 000 000退職給付引当金

その他の固定資産 △962,4873,019,0962,056,609 000その他の固定負債

車輌運搬具 △397,380824,449427,069 △130,0093,419,3573,289,348負債の部合計

器具及び備品 △565,1072,194,6471,629,540 純　資　産　の　部


退職給付引当資産 000 000基本金

地域福祉活動基金積立資産 000 000その他の積立金

介護保険事業基金積立資産 000 000地域福祉活動基金積立金

施設修繕費積立基金積立資 000 000介護保険事業基金積立金


長期貸付金 000 000施設修繕費積立基金積立金

△12,416,19133,229,44620,813,255次期繰越活動増減差額

△12,416,1910△12,416,191(うち当期活動増減差額)

△12,416,19133,229,44620,813,255純資産の部合計


拠点区分貸借対照表介護保険事業拠点



現在(単位:円)



流動資産 265,0262,547,8062,812,832 745,900925,5951,671,495流動負債

現金預金 265,0262,547,8062,812,832 745,900925,5951,671,495事業未払金

事業未収金 000 000預り金


商品・製品 000 000その他の流動負債

固定資産 2577,73077,755 000固定負債

基本財産 000 000退職給付引当金

基本財産特定預金 000 000その他の固定負債

その他の固定資産 2577,73077,755 745,900925,5951,671,495負債の部合計

車輌運搬具 011 純　資　産　の　部

器具及び備品 000 000基本金


退職給付引当資産 000 2577,72977,754その他の積立金

地域福祉活動基金積立資産 000 000地域福祉活動基金積立金

介護保険事業基金積立資産 000 000介護保険事業基金積立金

施設修繕費積立基金積立資 2577,72977,754 000退職給付引当基金積立金

その他の固定資産 000 2577,72977,754施設修繕費積立基金積立金

長期貸付金 000 △480,8741,622,2121,141,338次期繰越活動増減差額

△480,8490△480,849(うち当期活動増減差額)

△480,8491,699,9411,219,092純資産の部合計

資産の部合計 265,0512,625,5362,890,587 265,0512,625,5362,890,587負債及び純資産の部合計

拠点区分貸借対照表三朝町社会福祉協議会



別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記該当なし

2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法　　車輌運搬具、器具及び備品　　　　平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以前に取得した　　　　ものについては定額法によっている。(2)引当金の計上基準　　①退職給付引当金　　　　職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合　　　　により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。　　②賞与引当金　　　　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として　　　　計上する。

3. 重要な会計方針の変更該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度退職給付制度は、当法人の職員退職手当金支給規程による。（退職金の給付は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによる）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。(1)法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(5)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）　　当法人では収益事業を実施していないため作成していない。(6)各拠点区分の内容　　ア　法人運営地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）　　イ　障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）　　ウ　介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）　　エ　三朝町社会福祉協議会拠点区分（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8. 担保に供している資産該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

合計

前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高

1,000,000 0 01,000,0001,000,000

財務諸表に対する注記(法人全体用)

基本財産の種類定期預金 1,000,000 0 0

車輌運搬具器具及び備品

34,205,399

基本財産基本財産特定預金

小計その他の固定資産

取得価額

1,000,000

減価償却累計額当期末残高

1,000,000 1,000,0000

610,4032,116,1072,726,510

0 1,000,000

33,594,996

3,726,510

19,316,12652,911,12252,911,122

21,432,233小計合計

55,637,63256,637,632

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12. 関連当事者との取引の内容該当なし

13. 重要な偶発債務該当なし

14. 重要な後発事象該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす　　るために必要な事項

該当なし

合計

債権額徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高13,014,85413,014,854

0事業未収金0

13,014,85413,014,854



3. 採用する退職給付制度退職給付制度は、当法人の職員退職手当金支給規程による。（退職金の給付は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによる）

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。　(1)法人運営地域福祉事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）　(2)法人運営地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）


(単位:円)




(単位:円)


(単位:円)




該当なし

財務諸表に対する注記(法人運営地域福祉事業拠点区分)

基本財産の種類前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高

合計 1,000,000 0 0 1,000,000定期預金 1,000,000 0 0 1,000,000

取得価額減価償却累計額当期末残高基本財産基本財産特定預金 1,000,000 0 1,000,000

小計 1,000,000 0 1,000,000その他の固定資産車輌運搬具 1,200,000 1,016,667 183,333器具及び備品 6,965,903 6,610,562 355,341

小計 8,165,903 7,627,229 538,674合計 9,165,903 7,627,229 1,538,674

債権額徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高事業未収金 537,359 0 537,359

合計 537,359 0 537,359




4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。　(1)障害者総合支援事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）　(2)障害者総合支援事業地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）


(単位:円)




(単位:円)


(単位:円)




該当なし

事業未収金 798,895 0 798,895合計 798,895 0 798,895

合計 397,800 266,574 131,226

債権額徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高

器具及び備品 397,800 266,574 131,226小計 397,800 266,574 131,226

その他の固定資産車輌運搬具 0 0 0

基本財産特定預金 0 0 0小計 0 0 0

取得価額減価償却累計額当期末残高基本財産

定期預金 0 0 0 0合計 0 0 0 0

財務諸表に対する注記(障害者総合支援事業拠点区分)





4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。　(1)介護保険事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）　(2)介護保険事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）


(単位:円)




(単位:円)


(単位:円)




該当なし

事業未収金 11,678,600 0 11,678,600合計 11,678,600 0 11,678,600

合計 41,992,869 39,936,260 2,056,609


器具及び備品 14,068,530 12,438,990 1,629,540小計 41,992,869 39,936,260 2,056,609

その他の固定資産車輌運搬具 27,924,339 27,497,270 427,069



定期預金 0 0 0 0合計 0 0 0 0

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分)





4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。　(1)三朝町社会福祉協議会拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）　(2)三朝町社会福祉協議会拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）


(単位:円)




(単位:円)


(単位:円)




該当なし

事業未収金 0 0 0合計　 0 0

合計 5,081,060 5,081,059 1


器具及び備品 0 0 0小計 5,081,060 5,081,059 1

その他の固定資産車輌運搬具 5,081,060 5,081,059 1



定期預金 0 0 0 0合計 0 0 0 0

財務諸表に対する注記(三朝町社会福祉協議会拠点区分(公益事業))


財産目録　単位：円

貸借対照表科目　　/　　場所・物量等貸借対照表価額減価償却累計額取得価額使用目的等取得年度

別紙４

33,669,592流動資産

20,642,772現金預金

123,697現金

38,697現金

85,000小口現金

20,519,075普通預金

3,014,132普通預金　法人運営地域福祉事業

0普通預金　会費

0普通預金　寄付金

0普通預金　農協

2,583,221普通預金　障害者総合支援事業

10,305,897普通預金　介護保険事業

1,327,459普通預金　生活福祉基金

0普通預金　寄付金積立

0普通預金　運用基金

0普通預金　倉信

0普通預金　介護保険事業基金

496,334普通預金　預り金

2,792,032普通預金　施設管理事業

13,014,854事業未収金

11,966商品・製品

128,298,296固定資産

1,000,000基本財産

1,000,000基本財産特定預金

127,298,296その他の固定資産

610,403車輌運搬具

610,403スズキ　ワゴンＲ　他17台

33,594,99634,205,399平成23年第二種社会福祉事業に使用

2,116,107器具及び備品

平成29年03月31日現在

財産目録　単位：円

貸借対照表科目　　/　　場所・物量等貸借対照表価額減価償却累計額取得価額使用目的等取得年度

別紙４

2,116,107パソコン他40点

19,316,12621,432,233平成25年第二種社会福祉事業に使用

24,627,510退職給付積立基金預け金

28,181,023退職給付引当資産

59,282,335財政調整基金積立資産

12,000,164備品等購入基金積立資産

0地域福祉活動基金積立資産

0介護保険事業基金積立資産

77,754施設修繕費積立基金積立資産

403,000長期貸付金

161,967,888資産の部合計

8,257,401流動負債

3,338,156事業未払金

496,334職員預り金

0所得税

0住民税

128,595社会保険

367,739雇用保険

0その他

4,422,911賞与引当金

52,808,533固定負債

52,808,533退職給付引当金

61,065,934負債の部合計

差引純資産 100,901,954

平成29年03月31日現在

Documents

法人単位資金収支計算書(自) (至) (単位：円) 勘 定 科 目 法人運営・地 域福祉事業拠 点 障害者総合支 援事業拠点 介護保険事業 拠点 合計

法人単位資金収支計算書(自) (至) (単位：円) 勘定科目法人運営・地域福祉事業拠点障害者総合支援事業拠点介護保険事業拠点合計