EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP) · III. PRODUCTOS PROGRAMADOS ... En el Informe de mitad de año -con cierre al 30 de junio- se ... Elegibilidad 1er desembolso Elegibilidad

EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)

.

I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMAII. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOSIII. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOSIV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOSV. EJECUCION DE PRINCIPALES ADQUISICIONES Y PROYECTOSVI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO

VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTOVIII. RIESGOSIX. TEMAS Y ACCIONES GENERALESX. AVANCE POR PROVINCIAXI. VISUALIZACION / MapAmericas

Informe Inicial y POA:

Operatividad

Recomendaciones adicionales para preparar los informes:

Una vez que se haya completado el ISP, se recomienda enviar el borrador al Especialista, Analista y/o Asistente del Banco para revisarlo y

analizarlo conjuntamente, previo a su presentación formal.

En el Informe de mitad de año -con cierre al 30 de junio- se reportarán los avances en la ejecución. En el informe de principios de año - con

cierre al 31 de diciembre- se informará el progreso y se reprogramarán las metas del año que comienza y de los años subsiguientes.

La Representación del BID en Argentina, en coordinación con las autoridades del país se propusieron implementar una nueva modalidad de

revisión de cartera a través de un sistema de monitoreo basado en los resultados de los proyectos.

El presente modelo de Informe Semestral de Progreso (ISP) responde a dicha iniciativa, al proveer información homogénea útil para la

supervisión de las operaciones, el seguimiento de la cartera y de los proyectos; y para conocer la programación física y financiera de los

próximos períodos.

El ISP consta de doce secciones, más una portada. Sus contenidos son consistentes con el Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR) e incluye

información que es requerida por Sector Financiero de CAR, a partir del año 2014, con periodicidad trimestral:

Los contenidos de cada sección tienen una base común para todos los proyectos que garantiza la homogeneidad de información a nivel de la

cartera. A la vez, permite incluir particularidades de cada proyecto, en especial en las secciones V y X que se diseñan conjuntamente entre el

Banco y el Ejecutor de acuerdo con las necesidades específicas de supervisión de cada proyecto.

El ISP se alimenta de información originada durante la preparación del proyecto (matriz de resultados, estructura de costos y matriz de riesgos,

principalmente) y periódicamente se actualiza con información del UEPEX y otros sistemas de información de los ejecutores.

Para completar el borrador inicial, se recomienda especialmente: (1) ajustar el Pie de Página de las hojas I a X con el número de préstamo; (2)

leer los comentarios principales que se encuentran en la parte superior de cada Hoja Excel y los comentarios de las celdas; (3) revisar las

fórmulas de todos los Gráficos y los Totales, porque ellos son muy sensibles ante cambios en las filas; (4) revisar los cortes de página; y (5)

proteger todas las hojas y ocultar "datos básicos" y "Charts".

Para preparar el ISP de los semestres posteriores, se recomienda especialmente: (1) proteger/desproteger celdas según corresponda y

blanquearlas o sombrearlas con amarillo antes del ingresar la información del período; (2) revisar las fórmulas o textos de las celdas

sombreadas en color gris claro, porque requieren revisión cada semestre; y (3) atender los comentarios específicos de las celdas.

Considerando que el ISP contiene las metas intermedias de los indicadores de resultado (sección II), las metas de ejecución física y financiera de

los productos (sección III), los pronósticos de desembolsos (sección VII) y otra información específica de los proyectos (sección V), el Ejecutor y

el Banco podrán acordar el uso de esta plantilla como Informe Inicial y como POA.

En el borrador inicial preparado por el Banco, las hojas del archivo estarán protegidas con la contraseña "CAR" para preservar las fórmulas del

ISP y simplificar la carga de información por parte de los Ejecutores. Para actualizar las fórmulas en los siguientes semestres, ajustar cortes de

página o hacer correcciones será necesario desproteger las hojas. En tal caso, se recomienda volver protegerlas una vez que se hayan hecho los

cambios, para preservar las fórmulas.

El Banco preparará un borrador inicial y acordará con el Ejecutor sus contenidos. La información será ingresada principalmente en las celdas

sombreadas en gris oscuro. Luego de la carga inicial las celdas podrán blanquearse para una mejor visualización de los contenidos. Estas celdas

están protegidas.

El Ejecutor ingresará la información requerida para completar el primer Informe en las celdas sombreadas en color amarillo.

Las celdas de color gris claro contienen fórmulas que requerirán revisión al inicio y posteriormente, cada semestre. Se recomienda mantenerlas

siempre con el sombreado gris claro, para facilitar su identificación y ajuste. Estas celdas están protegidas.

El gris claro se usa también para campos de texto que se actualizan cada tanto, sin una frecuencia predefinida.

Cada semestre, será necesario cambiar las celdas desprotegidas de color amarillo: (i) se protegerán y blanquearán las que tengan información

histórica; y (ii) se irán desprotegiendo y coloreando de amarillo las celdas a completar o revisar en cada informe. Previo al ingreso de la

información, se recomienda proteger nuevamente cada hoja.

La Sección VII.1 tiene el propósito de monitorear las actividades claves para el cumplimiento del pronóstico de desembolsos.

A efectos de poder realizar un análisis estandarizado para todas las unidades ejecutoras, se solicita:

Cronogramas de pagos discriminando las actividades contratadas y a contratar.

Flujo de Caja y proyección de desembolsos

Justificación de gastos

Créditos presupuestarios

Con el fin de completar el cronograma de pagos, deberá efectuarse la siguiente distinción:

Las actividades contratadas deberán consignarse en forma consolidada por concepto (obras, honorarios, pasajes y viáticos, convocatorias, etc.).

Las actividades a contratar deberán incluirse en forma individualizada para los casos más significativos, y de modo global y por concepto para el resto de los casos.

Quedamos a disposición ante cualquier consulta referida al presente, pudiendo contactar al equipo fiduciario financiero de la Representación:

Nombre Teléfono Email

Teodoro Noel 4320-1822 [email protected]

Ignacio Vinocur 4320-1820 [email protected]

David Ochoa 4320-1805 [email protected]

Ana Niubó 4323-2321 [email protected]

Natalia Pérez Fontela 4323-2321 [email protected]

Marina Munz 4320-1840 [email protected]

Información de Flujo Financiero 2014

• Identificar actividades contratadas - Detallar monto total, ejecución acumulada al 31/12/2013

- Detalle de pagos realizados I Trimestre 2014 discriminado por fuente.

- Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014

• Identificar actividades a contratar - Detallar monto total.

- Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014

- Indicar probabilidad de contratación en 2014 (alta-media-baja)

- Fecha estimada de adjudicación y de firma de contrato.

- Responsable de la firma de contrato (UE, Ministerio, Secretaría, etc.) y tiempos de la misma.

- Estado actual del proceso de adquisiciones (elaboración de pliegos, TORs, estimación de presupuesto, publicación, apertura de ofertas, etc.).

CRONOGRAMA DE

PAGOS

mailto:[email protected]

• Fondos disponibles (caja/ bancos) al 31/12/2013.

• Proyección de Desembolsos

• Flujo Neto de Caja mensual ( en base a detalles de pagos y proyección de desembolsos)

• Anticipo - Identificar saldo de anticipo no justificado (base para el cálculo del 80%)

- Cálculo de gastos acumulados hasta alcanzar habilitación de nuevo desembolso (80%)

• Fondo Rotatorio

- Cálculo de gastos acumulados para solicitar reposición del fondo rotatorio (considerar tope fondo rotatorio)

• Presupuesto Nacional Asignado 2014 (BID y Aporte Local)

• Verificar si existe Crédito Presupuestario para actividades a contratar en 2014. • Cuotas presupuestarias trimestrales para comprometer y pagar (BID y Aporte Local)

• Basados en el detalle de gastos, indicar superávit / déficit presupuestario.

FLUJO DE CAJA Y

PROYECCION DE

DESEMBOLSOS

JUSTIFICACION GASTOS

PRESUPUESTO

DATOS PARA EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO

IDENTIFICACIÓN Nombre Programa: Desarrollo de Corredores Turísticos

Nº Préstamo: 2606/OC-AR

Nº Proyecto: AR-L1071

Nombre Ejecutor: Ministerio de Turismo

Plazo de ejecución original (meses): 60Meses de prórroga aprobados:

DATOS FINANCIEROS Total: 105.000.000,00

Fondos BID: 80.000.000,00

Aporte LOCAL: 25.000.000,00

Cancelaciones: -

% BID % Local % BID % Local

Paripassu contractual: 76 24 PARIPASSU ACTUAL 82 18

DESVIO 6

FECHAS día mes año HOY 31-dic-2014 42003 Label Baseline Ghost Duration Evento Fecha Fecha Anterior Duración en meses

Aprobación 2 nov 2011 Aprobación 2 de nov de 2011 2 nov 2011 2-nov-2011 40849 Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses) 40.849,00 - 40.849

Vigencia 30 oct 2012 Firma del Contrato 30 de oct de 2012 30 oct 2012 30-oct-2012 41212 Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses) 40.849,00 - 363 41.212 12

Elegibilidad 1er desembolso Elegibilidad 1er desembolso de de 0 0 0--0 #¡VALOR! 40.849,00 363 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

Primer desembolso Primer desembolso de de 0 0 0--0 #¡VALOR! 40.849,00 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

Plazo de desembolso original 30 oct 2017 Plazo de desembolso original 30 de oct de 2017 30 oct 2017 30-oct-2017 43038 Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses) 40.849,00 363 1.826 43.038 60

Plazo de desembolso vigente 30 oct 2017 Plazo de desembolso vigente 30 de oct de 2017 30 oct 2017 30-oct-2017 43038 Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses) 40.849,00 363 1.826 43.038 60

Fecha de corte de informe 31 dic 2014 Tiempo transcurrido de ejecución 31 de dic de 2014 31 dic 2014 31-dic-2014 42004 Tiempo transcurrido de ejecución: 31-Dec-2014 (26 meses) 40.849,00 363 792 42.004 26

Tipo de Informe:INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)

1 2 3 4 5 6

Años de la Tabla de Resultados (Hoja II) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Años de la Tabla de Productos (Hoja III) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Años de la Tabla de Desembolsos (Hoja VII) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ARGENTINA

Desarrollo de Corredores Turísticos2606/OC-AR (AR-L1071)

INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)

Ministerio de Turismo

Contenidos

I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS

III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS

IV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS

#¡REF!

VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)

VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO

VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTO

VIII. RIESGOS

IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES

X. AVANCE POR PROVINCIA

XI. VISUALIZACION / MapAmericas

Referencias:

esta sección se presenta con periodicidad Trimestral

31-dic-2014

PRÉSTAMO 2606/OC-ARNOMBRE TOTAL 105.000.000,00 PROYECTO AR-L1071 FONDOS BID 80.000.000,00

ORGANISMO EJECUTOR APORTE LOCAL 25.000.000,00

FECHA DE CORTE DEL INFORME 31-dic-2014 CANCELACIONES -

TÉRMINOS Y CONDICIONES TOTAL BID DESEMBOLSADO 15.406.000,00 19%

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL (meses) 60 TOTAL APORTE LOCAL RENDIDO 3.272.956,86 13%

MESES DE PRORROGA APROBADOS 0

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA FIRMA 43% PARIPASSU CONTRACTUAL 76% BID 24% Local

PARIPASSU ACTUAL 82% 18% *

*

*

DETALLE MONTO % PRESTAMO

COMISIÓN DE COMPROMISO 280.979,17 0%

RESTRUCTURACION/REFORMULACION (fecha) N/A INTERESES 0%

TOTAL 280.979,17 0%

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRUCTURA VIGENTE DEL PROYECTOLÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)

El objetivo del programa es el incremento del gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de áreas protegidas (APs) y sus destinos asociados, mediante el apoyo a la estructuración de

productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental.

I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

Desarrollo de Corredores Turísticos

MONTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN US$)

Ministerio de Turismo

OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS

INTERESES Y COMISIONES AL 31 de dic de 2014 (EN US$)

PRODUCTOS ESPERADOS

Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del

programa fortalecidas

Componente 1. Apoyo a productos turísticos Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones

Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados

Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios

desarrollados

Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas

Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión

disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.

Componente 2. Fortalecimiento institucional Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos corredores implementados

Plataforma tecnológica turística para gestión en red de corredores en operación

Gestores públicos y privados en turismo capacitados

Planes de negocios procedentes de pueblos originarios elaborados

Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados

Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el marco de la estrategia

comunicación del programa

Nov-11 Nov-12 Nov-13 Nov-14 Nov-15 Oct-16 Oct-17 Oct-18

Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses)

Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses)

Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses)

Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses)

Tiempo transcurrido de ejecución: 31-Dec-2014 (26 meses)

Organización de la UEPI

PROG. GIRSU PROG. TURISMO ADQUISICIONES SOCIOAMBIENTAL ADM. FINANCIERA FORTALECIMIENTO NUEVOS PROYECTOS AUXILIARES

T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S

T. de REFERENCIA T. de REFERENCIA Llamado Ex p.INTERES Pliegos Ambientales PRESUPUESTO T. de REFERENCIA Contactos prov inciales Recepción

Seguimiento PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS Concurso PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS CONTABILIDAD Seguimiento PROYECTOS inv entario de proy ectos Mesa de Entradas

seguimiento OBRAS seguimiento OBRAS Licitación de OBRAS seguimiento OBRAS PAGOS Fortalecimiento institucional inv entario de acciones Informática

Seguimiento Op. y Mant. Seguimiento Op. y Mant. Adquisición de BIENES Op. y Mantenimiento GESTIÓN DE FUENTES Comunicación social gestión ante bancos

Seguimiento Subejecutores Aprobación CONTRATOS TRANSFERENCIAS Comercializ. Turística

P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS

1 Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Secretaria

2 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Ambiental Especialista contable Especialista Turismo Esp. Proy . Inv ersión Mesa de Entradas

3 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Social Especialista Contable Especialista Girsu Asistente Inf.

4 Asistente Asistente Especialista Adquisiciones Asistente Esp.Presup.y Control Asistente

5 Asistente Asistente Contable

6

MINISTRO DE TURISMO

SECRETARIO DE TURISMO

COORDINADOR EJECUTIVO

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso

Sección I - Pág. 6 de 28

LÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS PRODUCTOS ESPERADOS

Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del

programa fortalecidas

Componente 1. Apoyo a productos turísticos Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones















6

MINISTRO DE TURISMO



ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO

Se incorporó un profesional en la coordinación de Administracion y Finanzas con el cargo de Especialista Contable

CAMBIOS REALIZADOS EN EL ESQUEMA DE EJECUCION, EN EL PERIODO

TOTAL PERSONAS (DE LA UNIDAD EJECUTORA)

AFECTADAS AL PROYECTO:21

Resultado 3. Información ambiental y capacidades de gestión

disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.Componente 3. Gestión Ambiental Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público y

capacidad de carga, elaborados

Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y ambiental elaborados

Informes de supervisión ambiental de obras elaborados

Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios

implementadoProyectos de medición de huella de carbono implementados

Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de contingencia implementados

Municipios con Directrices Ambientales implementadas

Estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredor realizados















6

MINISTRO DE TURISMO




Sección I - Pág. 7 de 28

PLAN Y AVANCES

ORIGINAL VIGENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plan Original 28 55 -

Plan Vigente 28 55 -

Ejecutado -


Plan Original 90 30 -


Ejecutado -


Plan Original 14 -

Plan Vigente 14 -

Ejecutado -

Plan Original 9 -

Plan Vigente 9 -

Ejecutado -

Plan Original -

Plan Vigente 10 -

Ejecutado -

CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADO ORIGINAL

Convenios de gestión suscritos entre

entidades públicas y privadas para adherirse

a un mismo esquema de funcionamiento en

red, utilizando una misma plataforma

tecnológica de gestión.

Informes de progreso

UEPI - Medición anual

a partir del 2do año

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META

FINAL

-

VALOR DE

LA LÍNEA DE

BASE

2010 -

Datos Estádisticos

sobre Areas Protegidas

de la Dirección de

Parques Nacionales

Áreas Protegidas con un sistema de

indicadores ambientales implementado y en

permanente actualización

FECHA EN QUE FUE

ACORDADO EL CAMBIO CON

EL BID

ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO-

EJECUTADO

META DE FIN DE

PROYECTO

-

120

14

9

II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS

META DE FIN DE

PROYECTO

- 83

DESVIO

PLANEADO-

EJECUTADO

Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del programa fortalecidas

METAS INTERMEDIASINDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

RESULTADO e INDICADOR MOTIVO O FUNDAMENTOCAMBIO ACORDADO

ID

METAS INTERMEDIAS

9

3,1

UNIDAD DE

MEDIDA

120

INDICADORUNIDAD DE

MEDIDA

AÑO DE LA

LÍNEA DE

BASE

Municipios capacitados y con un sistema de

indicadores ambientales y su

correspondiente plan de implementación

elaborado

1,1

Prestadores turísticos en actividades

relacionadas/complementarias ofreciendo

productos para la puesta en valor de Áreas

Protegidas

Prestadores

turísticos 83

VALOR DE

LA LÍNEA DE

BASE

MEDIO DE

VERIFICACIÓN

META DE FIN DE

PROYECTO

2,1

IDINDICADOR

ID

MEDIO DE

VERIFICACIÓN

2010 438

Medición anual -

Dirección de

Inversiones Turísticas

MINTUR

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META

FINAL

ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

521

180

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS


21

AÑO DE LA

LÍNEA DE

BASE

VALOR DE

LA LÍNEA DE

BASE

MEDIO DE

VERIFICACIÓN

2010 60

AÑO DE LA

LÍNEA DE

BASE

Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.

METAS INTERMEDIAS

Convenios

suscrito


14

Resultado 3. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO-

EJECUTADO

Municipios

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META

FINAL

2010 1 Informes de progreso

UEPI

- 10 10

-

Incremento Porcentual (%) de areas

protegidas con sistemas de monitoreo y

gestión

Informes de progreso

APN

3,1 Porcentaje

3,1Areas

Protegidas2010 - 15


Sección II - Pág. 8 de 28

Componente 1. Apoyo a productos turísticos

ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem

Plan Original 5

Plan Vigente 5 5 3 4 7 7 -

Ejecutado - -

Plan Original 5

Plan Vigente 2 3 3 4 4 5 -

Ejecutado - 0

Plan Original 6

Plan Vigente 5 5 -

Ejecutado 0

Plan Original 30

Plan Vigente 10 10 10 10 -

Ejecutado - 0

Plan Original 1

Plan Vigente 2 4 -

Ejecutado 0

Plan Original 2

Plan Vigente 2 4 -

Ejecutado -

Plan Original 15

Plan Vigente 1 4 7 11 12 14 9 5

Ejecutado 1 4 2 7

Plan Original 0

Plan Vigente 8 5 5 7 8

Ejecutado 4 1 5

Componente 2. Fortalecimiento institucional


Plan Original 4

Plan Vigente 6 -

Ejecutado 0

Plan Original 4

Plan Vigente 6 -

Ejecutado 0

Plan Original 2

Plan Vigente 6 -

Ejecutado 0

Plan Original 0

Plan Vigente 4 -

Ejecutado 0

Plan Original 0

Plan Vigente 4 -

Ejecutado 0

Plan Original 150

Plan Vigente 300 300 200 150 150 300

Ejecutado 0

Plan Original 0

Plan Vigente 10 -

Ejecutado 0

Plan Original 2


Ejecutado 4 4

Plan Original 30


Ejecutado 0

Plan Original 0


Ejecutado 30 30

Plan Original 400

Plan Vigente 800 -

Ejecutado 0

6

800

-

6 -

16

-1 4

3

30

20

-

1

40

-2 51

- 2

20

0

2017

METAS ANUALES

-

ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO2013

0

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META FINAL

120

4

90

4

-

- 6

III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS

PRODUCTO / HITO

U

N

I

5 12 31-

Inversores privados recibiendo el Catálogo de

Inversiones -

METAS ANUALES

2017 20182013 2014 2015 2016

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META FINAL

ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

5

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

IDMETA DE FIN DE

PROYECTO

1,1

9 I

n

v

31

6

P

l

a

n

120 40

4 6

1,2

1,3,1Planes operativos de

desestacionalización turística diseñados

P

l

a

1,3

Proyectos ejecutivos elaboradosP

r

o

Planes de negocio de emprendimientos locales

elaborados

Planes operativos de desestacionalización

turística en corredores beneficiarios

desarrollados

P

l

a

1

4

40

1,4Obras estratégicos en los 6 corredores

beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas

O

b

r

85 58

2016

30 30

30 15

2014 2015

1

2 2

30

3

21

2,2Corredores con plataforma tecnológica turística

para gestión en red de corredores en operación

C

o

r

2,2,1Corredores con plataforma tecnológica

diseñadas

2,1,1

2,1Planes estratégicos de desarrollo turístico en

nuevos corredores implementados

P

l

a

2,1,2

2,4


ANÁLISIS DE LOS DESVÍOSSID

1,4,1

META DE FIN DE

PROYECTO

Inversores internacionales y nacionales

recibiendo el Catálogo de Inversiones

I

n

v

21 5 7 9

2018

Planes estratégicos y de marketing para

la planificación turística de nuevos

corredores diseñados

P

l

a

7

Planes estratégicos y de marketing para

la planificación turística de Parques

Nacionales diseñados

P

l

a

7 6

- - 21

5 5 - 1,1,2

Países recibiendo el Catálogo de

Inversiones

P

a

í

21 10 6 5

- 10

1,1,1

- - 6

6 3 1 3

6

PRODUCTO / HITO

U

N

I

D

- 2 4

-

1

1

1 1

3 1

- - 6

C

o

r

1 4

-1

150 150 150

- - 4

10

150 300 300

20 20 0 -

2,5Proyectos del Sistema Argentino de Calidad

Turística (SACT) implementados

Gestores públicos y privados en turismo

capacitados

G

e

s

t

600 800

Planes de negocios procedentes de pueblos

originarios elaborados

P

a

n

e

10

2 P

r

o

8

2 2 2

Recien en 2015 se unplementarán los

planes de capacitación.

2,5,1Establecimientos certificados en Buenas

Prácticas turísticas

E

s

t

120 120 30 30 30 30

15 15 BBPP se inicia 2015

2,3

2,6

Actores locales clave (stakeholders)

sensibilizados en el marco de la estrategia de

comunicación del programa

A

c

t

1.000 800

2,5,2Establecimientos distinguidos en el

Sistema Inicial de Gestión Organizacional

implementados

E

s

t

400 120

200

100

-

- -

200

200 100

200 0 800

300 100


Sección III - Pág. 9 de 28

Componente 3. Gestión Ambiental


Plan Original 8

Plan Vigente 5 2 2 2 4 7

Ejecutado 2 2

Plan Original 15

Plan Vigente 5 6 6 5

Ejecutado 0

Plan Original 15

Plan Vigente 1 4 7 11 12 14 14 5

Ejecutado 0

Plan Original 6

Plan Vigente 6 -

Ejecutado 0

Plan Original 0

Plan Vigente 6 -

Ejecutado 0

Plan Original

12 Plan Vigente 6 6

Ejecutado

Plan Original 25


Ejecutado 0

Plan Original 0

Plan Vigente 5 5 5 -

Ejecutado 0

Plan Original 10

Plan Vigente 5 2 2 2 1 5

Ejecutado 8 8

Plan Original 2

Plan Vigente 3 3 -

Ejecutado 0

AVANCE FINANCIERO POR PRODUCTO (BID + LOCAL en US$)


Plan Original 29.063.000

Plan Vigente - - 2.163.000 7.097.000 4.195.000 5.528.000 9.170.000 14.790.000 13.910.000 18.812.000 - - 13.896.546

Ejecutado - 441.546 2.512.351 4.815.259 2.707.710 - - - - - - - 10.476.866


Plan Vigente 375.000 500.000 320.000 490.000 320.000 495.000 375.000

Ejecutado 224.530 303.855 528.385

Plan Original 950.000

Plan Vigente 100.000 250.000 350.000 500.000 450.000 450.000 100.000

Ejecutado -


Plan Vigente 300.000 300.000 200.000 -

Ejecutado -


Plan Vigente 2.163.000 6.997.000 3.820.000 4.778.000 8.500.000 13.500.000 12.840.000 17.667.000 13.421.546

Ejecutado 441.546 2.512.351 4.590.729 2.403.855 9.948.481


Plan Vigente - - 10.000 850.000 150.000 1.300.000 950.000 2.000.000 1.905.000 1.765.000 - - 1.010.000

Ejecutado - - 69.271 230.411 - - - - - - - - 299.682


Plan Vigente - - - 120.000 300.000 150.000 250.000 700.000 600.000 - - 120.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - - 200.000 500.000 800.000 700.000 800.000 - - -

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - 350.000 600.000 150.000 500.000 - - - - 350.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - - 300.000 300.000 200.000 - - -

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - 10.000 380.000 150.000 200.000 150.000 150.000 105.000 105.000 - - 540.000

Ejecutado - - 69.271 230.411 - - - - - - - - 299.682


Plan Vigente - - - - - - 100.000 60.000 - - -

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META FINAL

ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

2017

-

-

-

5

-3 -3

0

-

0

0

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO

-

METAS ANUALESACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

- 6

5

120.000

0 5 8

4

2.000

40

6

REMANENTE A

INVERTIR HASTA

AGOTAR

PRESUPUESTO

63.863.134

58

7

15

6

-

-

59.091.519

3.000

-291.222

350.000 1.250

240.318 -298.432

-

-

1.320.000 2.185.000

-

15.454.000 11.184.000

- 1.000.000

20.192.000

2.510.000

1.000.000

575.000

22.211.000

710.318 150.000

2.445.000

600.000

3.473.065 1.416.145

575.000

- 1.487.290

800.000

2.000.000

-153.385

- 100.000

1.971.615

3.419.680

100

2016

20172015

2 2

20

METAS ANUALES

2018

2

15 30

2013

8.460

2.000.000

525.000

700.000 700.000

25

525.000

23.636.000

225.000 200.000

525.000

16.454.000

425.000

400.000

12.609.000 21.642.000

2015

700.000

200.000

ID

Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones 2.500.000

1,4

-

800.000

74.340.000

2.500.000

Planes operativos de desestacionalización turística en

corredores beneficiarios desarrollados800.000

69.040.000 69.040.000Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus

áreas protegidas terminadas

- 1.000.000

200.000 200.000 200.000

3.000

- 250.000

2.0002,1

2,2

8.460

1,1

1,3

2.000

Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados 2.000.000

3.500

2,4Planes de negocios procedentes de pueblos originarios

elaborados

175.000

500.000

PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL DE

FIN DE PROYECTO 20142013


Plataforma tecnológica turística para gestión en red de

corredores en operación

Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos

corredores implementados

1,2

74.340.000


2,3 Gestores públicos y privados en turismo capacitados

PRODUCTO / HITO

U

N

I

D

Proyectos de medición de huella de carbono

implementados

P

r

o

y

IDMETA DE FIN DE

PROYECTO

3,5

Sistema integral de monitoreo ambiental y social

en corredores beneficiarios implementado

S

i

s

t

3,8Estudios de riesgos asociados al cambio climático

por corredor realizados

E

s

t

u

6

3,4

40625

6 6


-

71.145

-

-

150.000

Los proyectos se encuentran en

Jurídicos del MINTUR

Diferencia cambiaria

El proyecto se encuentra en instancia

de elaboración

El proyecto se encuentra en instancia

de elaboración

2018

200 300

2014

6 5

7

3,2Municipios con planes de ordenamiento urbano

territorial y ambiental elaborados

M

u

n

i

21 12

2016

8

1

7

3,1

12 10

Planes de manejo de Áreas Protegidas

beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público

y capacidad de carga, iniciados

P

l

a

n

15 10

7

3,3Informes de supervisión ambiental de final de

obras elaborados

I

n

f

o

85 58

20

15

10

5

3 3

3,6Areas Protegidas con protocolos de seguridad y

planes de contingencia implementados

P

r

o

y

15 15

210.000 -

-

5 0


- 170.000 210.000 210.000

3,7Municipios con Directrices Ambientales

implementadas

M

u

n

i

- 800

800 1.250

300.000 -

2,5Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)

implementados800 1.250

- 200.000

800 800 - 200.000 300.000 -

-

2,6Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el

marco de la estrategia comunicación del programa560 160 160

- - 160.000 200.000 200.000

6

- -

5

0 -

3.4.2

3.4.1 Corredores con línea de base elaborada

L

í

n

e

6 6

Medición de indicadores de medio término y final

de Monitoreo Ambiental y Social implementado

N

°

d

e





Plan Vigente - - 112.500 2.310.000 772.319 1.192.630 1.383.223 1.845.621 50.000 845.266 - - 3.194.819

Ejecutado - - 325.821 589.838 280.590 - - - - - - - 1.196.249


Plan Vigente - - 100.000 400.000 149.882 229.551 47.281 47.281 - - 649.882

Ejecutado - - 5.378 12.416 46.451 - - - - - - - 64.245


Plan Vigente - - - 300.000 118.735 197.897 199.320 197.897 - - - - 418.735

Ejecutado - - - 80.585 59.367 - - - - - - - 139.952


Plan Vigente - - 12.500 50.000 283.000 100.000 150.000 12.000 50.000 62.500 - - 345.500

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - 270.000 60.052 462.938 347.473 347.473 - - - - 330.052

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - - - - 600.000 - 300.000 - - -

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -

Plan Original -

Plan Vigente - - - 90.000 - 35.461 - - - 90.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - 1.200.000 160.650 202.244 330.969 330.969 - 165.485 - - 1.360.650

Ejecutado - - 320.443 496.837 174.772 - - - - - - - 992.052


Plan Vigente - - - - - 320.000 310.000 - 270.000 - - -

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - 750.000 575.000 1.675.000 800.000 1.600.000 910.000 1.540.000 1.045.000 1.855.000 - - 3.050.258

Ejecutado - 258 351.493 513.976 364.215 - - - - - - - 1.229.943


Plan Vigente - 500.000 375.000 875.000 375.000 875.000 550.000 700.000 550.000 700.000 - - 1.625.258

Ejecutado - 258 239.444 352.575 240.414 - - - - - - - 832.691


Plan Vigente - 250.000 200.000 400.000 350.000 550.000 300.000 700.000 300.000 700.000 - - 950.000

Ejecutado - - 112.049 161.402 123.801 - - - - - - - 397.252


Plan Vigente - - - 400.000 - - 60.000 140.000 120.000 280.000 - - 400.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - - 75.000 175.000 - - 75.000 175.000 - - 75.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - 750.000 2.860.500 11.932.000 5.917.319 9.620.630 12.413.223 20.175.621 16.910.000 23.277.266 - - 21.151.623

Ejecutado - 441.804 3.258.936 6.149.485 3.352.515 - - - - - - - 13.202.740

CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADOS ORIGINAL

ID

3,7 y

3,8

7.948.883

103.431 585.637

-

-

-

250.000

TOTAL PROYECTO 90.015.483 850.000

4,4 Auditorías 500.000 500.000

- -

PRODUCTO CAMBIO ACORDADO MOTIVO O FUNDAMENTOFECHA EN QUE FUE

ACORDADO EL CAMBIO CON EL

BID

Varios ProductosRespetando la Matriz de Resultados del POD se ajustaron algunas Metas de Fin de Proyecto en Productos

en función de objetivos más realistas a alcanzar en la ejecución del Programa. Las metas son más realistas en realción con lo que es posible alcanzar en la ejecucuión s/d

Municipios con Directrices Ambientales implementadas; y

Estudios de riesgos asociados al cambio climático por

corredor realizados

Se agregaron dos nuevos productos al componente de "Gestión Ambiental". Los mismos son: "Municipios

con Directrices Ambientales implementadas" y "Estudios de riesgos asociados al cambio climático por

corredor realizados".

41334

26.414.000

-

-

-

422.166

-

-

-

180.000

1.998.569 4.470.774

-

180.000

76.812.743

180.000

26.632.000 28.651.000 19.204.000

- 250.000

400.000

345.500

59.368 278.782 651.613

-

-

2.564.804

-

750.000

400.000

2.650.000

1.000.000

10.000.000

1.000.000

100.000 -

200.000 -

180.000

10.000.000

- 610.000 420.000 -

2.500.000

180.000 -

2.450.000 2.000.000

1.700.000 480.000

791.565 - 1.500.000 500.000

5.667.023

-

84.360.660

3,1

3,3

3,2

Informes de supervisión ambiental de obras elaborados

1.000.0004,3

720

4.900

12.200

Evaluación de Impacto

486.411

Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y

ambiental elaborados2.000

6.490.000

Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias,

incluyendo capítulo de uso público y capacidad de carga,

iniciados


Administración, seguimiento, evaluación de impacto, auditorías e

imprevistos

400.000

2.150.000

100.000

720

491.729

-

283.000

435.785

-

-14.122

720

500.000 75.000 75.000

1.000.000

1.820.315

3,4Sistema integral de monitoreo ambiental y social en

corredores beneficiarios implementado1.000 1.217.981

- 500.000 - - -

60.052 330.052 1.217.981

ID PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL DE

FIN DE PROYECTO

METAS ANUALES

3,6Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de

contingencia implementados450 35.461

- -

-

-

- 90.000

- 900

-

35.461

- - 900

300.000 300.000 300.000

3,5 Proyectos de medición de huella de carbono implementados 1.030 900

1.250.000 1.000.000

3,7 Municipios con Directrices Ambientales implementadas 1.200 3.133.085 -

900

900.000

3,8Estudios de riesgos asociados al cambio climático por

corredor realizados

368.599 2.141.033

-

900 -

8.770.057

134.586 792.567 4.167.309

-

4,2 Gastos Administrativos APN 3.500.000 3.500.000

250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.000.000 -

226.199 552.748 3.102.748

4,1 Gastos Administrativos MINTUR 5.000.000 5.000.000

ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO

300.000 -

500.000 1.250.000

REMANENTE A

INVERTIR HASTA

AGOTAR

PRESUPUESTO

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS2013 2014 2015 2016 2017 2018

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO



AVANCE FISICO: PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO VERSUS ALCANZADO

IV. ANALISIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS




0%

0%

0%

0%

0%

0%

38%

9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

24%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Inversores recibiendo

Países recibiendo

TOTAL PRODUCTO 1,1

Planes operativos diseñados

TOTAL PRODUCTO 1,3

Proyectos ejecutivosrealizados

TOTAL PRODUCTO 1,4

Inve

rso

res

c/C

atál

ogo

Pla

nes

d

e n

ego

cio

d

e em

pr

loca

les

Pla

nes

o

per

ativ

os

de

des

esta

cio

nal

iza

ció

n

Ob

ras

te

rmin

adas

AVANCE PLANEADO AVANCE ACTUAL

70%

42%

9%

0%

0%

0%

33%

0%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

53%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Planes de manejo de Áreas Protegidas

Municipios con planes de ordenamiento

Informes de supervisión ambiental

Sistema integral de monitoreo ambiental y social

Proyectos de medición de huella de carbono

P.Nacionales c/protocolos de seguridad y planes de contingencia

Municipios c/directrices Ambientales

Estudios de riesgos asoc. al cambio climático


0%

0%

0%

0%

0%

38%

0%

13%

25%

38%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

50%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Planes estratégicos en nuevos corredores diseñados

Planes estratégicos en Parques Nacionales diseñados

TOTAL PRODUCTO2,1

Corredores / plataforma diseñadas

TOTAL PRODUCTO 2,2

Establ. certificados en Buenas Prácticas

Establ. distinguidos en Sist de Gestión Organiz.

TOTAL PRODUCTO 2,5

Pla

nes

est

raté

gico

s en

nu

evo

s co

rred

ore

s

Co

rred

ore

s co

n

pla

tafo

rma

tecn

oló

gica

en

o

per

ació

n

Ges

tore

s ca

pac

itad

os

Pla

nes

de

neg

oci

os

de

pu

eblo

s o

rigi

nar

ios

elab

ora

do

s P

roye

cto

s SA

CT

imp

lem

enta

do

s

Act

ore

s cl

ave

sen

sib

iliza

do

s



Sección IV - Pág. 12 de 28

V. EJECUCION DE PROYECTOS Y CONTRATOS

SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y PROYECTOS

MONTO

ADJUDICADO

MODIFICA

CIONES

APROBADA

S

MONTO

APROBAD

O

PROYECTA

DO HASTA

FIN DE

CONTRATO

ene-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 RESTO

Señalamiento del Corredor de los Lagos En Ejecución LPN 05/13 29-08-13 12-05-14 02-06-14 5.789.892,00 6 23-06-14 5.789.892,00 01-05-15 -

Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San

Ignacio Miní, MisionesEn Ejecución Misiones LPN 14/14 25-07-14 20-10-14 14-11-14 20.986.283,80 10 20-11-14 20.986.283,80 21-09-15 -

Obra N° 103: Construcción de Sendero y

Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces,

Chubut- APN

En Ejecución LPN 02/13 08-10-13 11-07-13 16-07-014 8.859.469,68 10 07-07-14 8.859.469,68 08-05-14 -

Obra N°I3 Construcción Cupula Centro

Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam SillEn Ejecución San Juan LPN 13/13 05-02-14 15-04-14 12-05-14 18.664.510,48 8 27-05-14 18.664.510,48 -

-

-

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

aa 3. en ejecución a 1.1-xx Buenos Aires 10.000.000,00 22 15-08-13 11.000.000,00 500.000 2.000.000 300.000 ######## 400.000 1.150.000 142.967 8% ######## 17-06-15 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.650.000 -

bb 2.en licitación b 1.2-xx CABA 8.454.742,00 12 - #¡DIV/0! - 31-12-00 -

cc 3. en ejecución c 1.3-xx Catamarca 8.454.742,00 14 18-12-13 9.000.000,00 9.000.000 100.000 100.000 12.488 1% 8.900.000 18-02-15 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 500.000 -

dd 4. finalizado a 2.-xx Chaco 35.954.039,00 8 01-01-13 22/8/13 36.000.000,00 ######## ######## 5.142.000 100% - 02-09-13 -

ee 1. formulado b 3.-xx Chubut 6.880.687,00 18 - #¡DIV/0! - 02-07-01 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

- #¡DIV/0! - 00-01-00 -

TOTAL ########### 500.000 2.000.000 300.000 ######## 500.000 ######## 5.297.454 63% ######## 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.650.000 - - - - - - -

Tipo de cambio esperado para las proyecciones ($ / US$): 8,1

RESUMEN COMPROMISO, EJECUCION Y SALDOS A PAGAR (pesos y dólares)

1.1-xx 13.800.000,0 1.704.694,9 142.966,6 1.561.728,4

1.2-xx - - - -

1.3-xx 9.000.000,0 1.111.253,0 12.487,6 1.098.765,4

2.-xx 36.000.000,0 36.000.000,0 36000000 5.142.000,0 5.142.000,0 -

3.-xx - - - -

0 - - - -

0 - - - -

0 - - - -

0 - - 0 - - -

TOTAL 58.800.000,0 7.957.947,9 5.297.454,1 2.660.493,8

FECHAS REALES DEL PROCESO DE

ADQUISICION

MONTO

APROBADO/

PRESUPUESTO

OFICIAL ($)

Nº

CO

NTR

ATO

/

PR

OYE

CTO

NOMBRE DEL CONTRATO / PROYECTO

ESTA

DO

PR

OD

UC

TO

CA

T. IN

VER

SIO

N

PR

OV

INC

IA

ACUMULA

DO en $

ACUMULA

DO en US$

% DE

AVANCE

PROYECCION FINANCIERA DE PAGOS PROXIMOS 18 MESESSALDO A

PAGAR en

$

COMPROMISO (montos en $) PAGADO (UEPEX)

CATEGORIA DE INVERSION

PESOSDOLARES

COMPROMETIDO PAGADO SALDO A PAGAR COMPROMETIDO

FIN DE

CONTRATO

(recepción

provisoria)

PRECIOS BASE REDETERMINACIONES

DE PRECIOSTOTAL

COMPROM

ISO

ESTIMADO

en $

FECHAS REALES DEL

CONTRATOFECHA

TEORICA

DE

FINALIZACI

ON

PROYECCION en $

DEL

SEMESTRE

en $

8.900.000,0

-

Nº

LIC

ITA

CIO

N

APERTURA

DE

OFERTAS

Adjudicaci

ón

FIRMA DE

CONTRATO

INICIO

(acta de

inicio)

PLA

ZO E

STIM

AD

O

(mes

es)

- -

PAGADO SALDO A

PAGAR

1.150.000,0 12.650.000,0

- -

100.000,0

-

37.250.000,0 21.550.000,0

- -

- -

- -


Sección V alternativa - Pág. 13 de 28

BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL

5.950.000,00 2.550.000,00 5.950.000,00 2.550.000,00 591.393,23 554.943,62 32.182,10 49.549,58 623.575,34 604.493,20 5.326.424,66 1.945.506,80 170.499,41 214.938,22 5.779.500,59 2.335.061,78

############ ############ ############ ############ 8.965.711,53 2.718.013,24 284.438,71 6.508,51 9.250.150,24 2.724.521,75 ############ ############ 3.738.661,18 1.090.044,81 ############ ############

############ ############ ############ ############ 7.887.553,07 2.398.343,86 186.335,59 6.508,51 8.073.888,66 2.404.852,38 ############ ############ 3.430.092,38 873.795,81 ############ ############

4.910.000,00 3.550.000,00 4.910.000,00 3.550.000,00 171.016,00 128.665,87 - - 171.016,00 128.665,87 4.738.984,00 3.421.334,13 129.860,06 79.957,59 4.780.139,94 3.470.042,41

9.760.000,00 2.440.000,00 9.760.000,00 2.440.000,00 907.142,46 191.003,50 98.103,11 - 1.005.245,58 191.003,50 8.754.754,42 2.248.996,50 178.708,75 136.291,41 9.581.291,25 2.303.708,59

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - 1.500.000,00 - 120.673,33 - 1.379.326,67 -

############ ############ ############ ############ 9.557.104,76 3.272.956,86 316.620,81 56.058,09 9.873.725,58 3.329.014,95 ############ ############ 4.029.833,92 1.304.983,03 ############ ############

5.848.895,24 5.532.274,43 ############ - - -

############ ############ ############ ############ ############ 3.272.956,86 316.620,81 56.058,09 ############ 3.329.014,95 ############ ############ 4.029.833,92 1.304.983,03 ############ ############

76% 24% 76% 24% 82% 18% 76% 24%* REVISAR COSTOS DE Sección III *

Nota: Los gastos justificados de la columna (3) corresponden a la solicitud de desembolsos Nro …. ,que es la última considerando la fecha de corte del informe.

GASTOS JUSTIFICADOS SOBRE PRESUPUSTO VIGENTE ( BID y LOCAL) COMPROMISO BID+LOCAL

VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)

PRESUPUESTO VIGENTE

(2)

GASTOS JUSTIFICADOS

(3)

GASTOS PENDIENTES DE

JUSTIFICAR

(4)

SALDO DISPONIBLE

(6) = (2)-(5)

SALDO A COMPROMETER

(8) = (2)-(7)

PRESUPUESTO ORIGINAL

(1)

TOTAL GASTOS SEGÚN

CONTABILIDAD DEL EJECUTOR

(5) = (3)+(4)

TOTAL COMPROMETIDO

(7)

Total Columnas L+M de esta sección es inconsistente con el Total Ejecutado Acumulado

reportado en Sección III

PARI PASSU

TOTAL INVERTIDO + ANTICIPO

TOTAL INVERTIDO

02-COSTOS DIRECTOS

CATEGORIA

01-Administración del Programa

02,01-Apoyo a productos turístcos

02.02-Fortalecimiento Institucional

02.03-Gestión Ambiental

03-Seguim, Eval Impac, audit

86. Anticipo de fondos

RESUMEN ESTADO DE FONDOS BID

Gastos Justificados

12%

Anticipos 7%

Gastos Pendientes de

Justificar 1%

Resto sin desembolsar

80%

Total Comprometido

5%

Saldo a Comprometer

95%

10%

14%

3%

9%

0%

22%

15%

4%

8%

0%

02,01-Apoyo a productos turístcos

02.02-Fortalecimiento Institucional

02.03-Gestión Ambiental

01

-A

dm

inis

trac

ión

del

P

rogr

ama

02

-CO

STO

S D

IREC

TOS

03

-Seg

uim

, Ev

al Im

pac

, au

dit

BID Local


Sección VI - Pág. 14 de 28

DESEMBOLSOS ANUALES (BID, en millones US$)

1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem

Plan Vigente 5,00 7,00 7,00 15,65 12,21 10,50 8,44 8,23 5,97 17,41

Ejecutado 0,00 3,41 0,00 7,00 5,00 15,41100% 0% 4% 0% 9% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19%

*

BID: DESEMBOLSOS ANUALES PROGRAMADOS VERSUS EJECUTADOS (en millones de US$)

Porcentaje Desembolsado

Desembolsos acumulados inconsistentes

con Secc. VI

2018ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

TOTAL BID 80,00 80,00 2,00

COMENTARIOS SOBRE LOS SUPUESTOS DE LAS PROYECCIONES Y

MOTIVO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DESEMBOLSOS PLANEADOS Y REALES

VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO

CATEGORIAPRESUPUESTO

ORIGINAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

2013 2014 2015 2016 2017

5,0

14,0

27,9

18,9

14,2

-

3,4

7,0

5,0

- - - 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

on

es

US$

Planificado

Desembolsado


Sección VII - Pág. 15 de 28

MONTO TOTAL

FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. F.22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22

Gastos de Asministracion 2.942.782,84 3.559.653,10 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 368.256,38$

CONTRATADAS95.763.182,56$ 74.945.707,95$ 20.817.472,61$ 34.064.715,50$ 10.637.381,68$ 3,83$ 1,77$ 285.153,06$ 136.862,02$ 1.465.444,56$ 1.412.108,75$ 5.835.884,91$ 1.097.365,60$ 3.342.662,30$

PARIPASSU 50% 50% 50% 50%

FORTALECIMIENTO Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 88.240.744,68$ 68.927.759,24$ 19.312.985,44$ 31.854.739,65$ 10.466.227,18$ 1,00$ 1,00$ 285.153,06$ 136.862,02$ 1.465.444,56$ 1.412.108,75$ 5.721.781,91$ 865.813,85$ 3.086.711,96$

Busqueda de Inversión Privada 5.549.455,00$ 2.774.727,50$ 2.774.727,50$ 920.125,25$ 948.829,36$ 1,00$ 1,00$ -$ -$ -$ -$ 584.287,50$ 146.071,88$ 379.531,75$

SP: 09/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. TDF UEPI $ 1.897.659,00 948.829,50$ 948.829,50$ 189.765,87$ 948.829,36$ 20% 100% 379.531,75$

SP:10/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Ruta 40 UEPI $ 1.825.898,00 912.949,00$ 912.949,00$ 365.179,69$ -$ 40% 0% 292.143,75$ 73.035,94$

SP:12/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. V. Fértil - UEPI $ 1.825.898,00 912.949,00$ 912.949,00$ 365.179,69$ 40% 0% 292.143,75$ 73.035,94$

OBRAS Contratadas 82.691.289,68$ 66.153.031,74$ 16.538.257,94$ 30.934.614,40$ 9.517.397,82$ 285.153,06$ 136.862,02$ 1.465.444,56$ 1.412.108,75$ 5.137.494,41$ 719.741,97$ 2.707.180,21$

PARIPASSU 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80%

2.4 Corredor Los Lagos 20.532.248,39$ 16.425.798,71$ 4.106.449,68$ 6.995.343,06$ 1.779.609,47$ 43% 43% 159.720,00 53.240,00 1.035.317,45 1.412.108,75 979.503,87 222.463,52 883.492,40

P.E. N° 7-8: Mejoramiento de la costanera y Centro de Visitantes y Feria de Art del Río Alumine. NQ UEPI 1.948.950,63$ 1.559.160,50$ 389.790,13$ 389.790,13$ -$ 25% 0% -$ -$ 311.832,10$ 77.958,03$ -$ -$

P.E. N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 1.064.800,00$ 851.840,00$ 212.960,00$ 692.120,00$ 159.720,00$ 81% 75% 159.720,00$ 53.240,00$ -$ -$ -$ -$ -$

P.E. N° 22: Muelle Turistico y paseo en la costa en Pehuenia sobre lago Aluminé. Neuquen UEPI 1.353.284,46$ 1.082.627,57$ 270.656,89$ -$ 1.108.218,58$ 0% 409% -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Obra N° 114: Señalamiento Corredor de los Lagos. Centros Turísticos del Corredor UEPI 7.305.743,62$ 5.844.594,90$ 1.461.148,72$ 3.316.220,61$ -$ 57% 0% 723.485,35$ 1.334.150,72$ 686.721,12$

P.E: CL3 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO BLEST Y PUERTO CÁNTAROS EN SAN CARLOS DE B APN

P.E. CL4 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO FRÍAS Y PUERTO ALEGRE EN SAN CARLOS DE B APN

OBRA N° CL10: REFUN EDIFICIO CENTRO VISITANTES (ETAPA 1), SAN CARLOS DE BARILOCHE

Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APN APN 8.859.469,68$ 7.087.575,74$ 1.771.893,94$ 2.597.212,32$ 511.670,89$ 37% 29% 979.503,87$ 222.463,52$ 196.771,28$

P.E. 85/95/96: Construcción Muelles Lago Puelo - Los Hitos (Etapa II) P. N. Lago Puelo APN 190.000,00$ 152.000,00$ 38.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.5 Corredor Misiones 26.971.750,09$ 21.577.400,07$ 5.394.350,02$ 6.431.483,16$ 3.879.453,19$ 30% 72% -$ -$ 430.127,11$ -$ 2.625.475,92$ 395.638,45$ 744.167,61$

Obra N° 163/148 Señalamiento del Corredor Misiones Jesuíticas. UEPI 5.985.466,29$ 4.788.373,03$ 1.197.093,26$ 1.771.483,16$ 968.286,04$ 37% 81% 430.127,11$

Obra N° 166 A Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 20.986.283,80$ 16.789.027,04$ 4.197.256,76$ 4.660.000,00$ 2.911.167,15$ 28% 69% 2.625.475,92$ 395.638,45$ 744.167,61$

Obra N° 166 B Parque Jesuítico Guaraní etapa B (tecnología). San Ignacio Miní, Misiones UEPI

2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 28.179.332,69$ 22.543.466,15$ 5.635.866,54$ 16.458.200,88$ 3.732.902,10$ 73% 66% -$ -$ -$ -$ 1.125.954,62$ -$ 292.793,56$

P.E. N°I1 Proyecto Reordenamiento Recepción sector Ingreso al PP Ischigualasto UEPI 2.622.759,70$ 2.098.207,76$ 524.551,94$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 524.551,94$

Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill UEPI 25.556.572,99$ 20.445.258,39$ 5.111.314,60$ 16.458.200,88$ 3.732.902,10$ 80% 73% 601.402,68$ 292.793,56$

2.7 Corredor Ruta 40 Austral 7.007.958,51$ 5.606.366,81$ 1.401.591,70$ 1.049.587,30$ 125.433,06$ 19% 9% 125.433,06$ 83.622,02$ -$ -$ 406.560,00$ 101.640,00$ 786.726,64$

P.E. N° RN1 Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos Santa Cruz UEPI 1.045.275,44$ 836.220,35$ 209.055,09$ 710.787,30$ 125.433,06$ 85% 60% 125.433,06$ 83.622,02$ -$ -$ -$ -$ -$

P.E. N° RN2 Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno Santa Cruz UEPI 1.694.000,00$ 1.355.200,00$ 338.800,00$ 338.800,00$ -$ 25% 0% -$ -$ -$ -$ 406.560,00$ 101.640,00$ -$

Obra N° RN57: Construcción Rampa de Acceso y Oficina de Informes - P. N. Los Glaciares APN 4.268.683,07$ 3.414.946,46$ 853.736,61$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 786.726,64$

SUBCENTRAL DE INCENDIO EN EL CHALTEN. P.N. LOS GLACIARES

Componente 2 Fortalecimiento Institucional LPN: 17/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor Iguazú-Posadas UEPI 3.198.303,46$ 1.599.151,73$ 1.599.151,73$

Componente 3 Gestion Ambiental 7.522.437,88 6.017.948,70 1.504.487,18 2.209.975,85 171.154,50 2,83 0,77 - - - - 114.103,00 231.551,75 255.950,34

PDM Ischigualasto UEPI 1.203.236,10 962.587,28 240.646,82 - - - - -$ -$ -$ -$ -$ -$ 144.388,34$

Directrices Ambientales Trevelin LP 04/2013 Lote 2 UEPI 1.115.620,00 892.496,00 223.124,00 1.412.312,00 171.154,50 158% 77% -$ -$ -$ 114.103,00$ 224.394,50$ 111.562,00$

Directrices Ambientales Ushuaia - Tolhuin 1.535.262,52 1.228.210,02 307.052,50

SP 8/14 Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental etapa 1 UEPI 3.348.319,26 2.678.655,41 669.663,85 669.663,85$ -$ 25% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Estudio de fauna para actualizacion de Planes de Gestion Pques Nac del Corredor Los Lagos APN 160.000,00 128.000,00 32.000,00 80.000,00$ -$ 63% 0% -$ -$ 7.157,25$

Actualización Plan de Gestión Pque Nac Iguazú APN 160.000,00 128.000,00 32.000,00 48.000,00$ -$ 38% 0% -$ -$

Evaluación de ImpactoLEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN

A contratar75.527.195,62$ 52.098.677,90$ 23.428.517,72$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PARIPASSU 50% 50%

Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 41.528.961,03$ 29.476.815,78$ 12.052.145,25$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Busqueda de Inversión Privada 5.476.468,47$ 2.738.234,24$ 2.738.234,24$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

SP: 14/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Igauzú-PosadUEPI $ 1.515.404,00 757.702,00$ 757.702,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

SP: 15/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Costa Patag.UEPI $ 1.825.898,47 912.949,24$ 912.949,24$ -$ -$

SP:17/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Lagos UEPI $ 2.135.166,00 1.067.583,00$ 1.067.583,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Apoyo Técnico a Emprendedores Locales 7.011.375,00$ 3.505.687,50$ 3.505.687,50$

SP: XX/15 Apoyo Técnico a Emprendedores Locales - Etapa I y II UEPI $ 7.011.375,00 3.505.687,50$ 3.505.687,50$

OBRAS A Contratar 29.041.117,56$ 23.232.894,05$ 5.808.223,51$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.4 Corredor Los Lagos 21.041.117,56$ 16.832.894,05$ 4.208.223,51$ -$ -$ - - - - - - -

P.E. N° CL6: Construcción de Senderos y Miradores ElChucao - P. N. Los Alerces - Chubut APN 125.000,00$ 100.000,00$ 25.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Obra N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 11.070.158,40$ 8.856.126,72$ 2.214.031,68$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Obra N° CL1: Subcentral de incendio en Circuito Chico, San Carlos de Bariloche - Río Negro UEPI 9.845.959,16$ 7.876.767,33$ 1.969.191,83$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.9 Corredor Ushuaia Corazon de la Isla Tierra del Fuego 8.000.000,00$ 6.400.000,00$ 1.600.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Obra N° U06: Red Provincial de Senderos - Etapa 1 - Tramo 7 y Recuperación de Nuestro Bosque Fueguino UEPI 8.000.000,00$ 6.400.000,00$ 1.600.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Componente 2 Fortalecimiento Institucional 16.966.513,51$ 8.996.485,26$ 7.970.028,26$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Planes Estratégicos en Nuevos Corredores 5.132.285,00$ 3.079.371,00$ 2.052.914,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

SP:XX/15 Plan Estratégico Turístico de la Region Patagonia - Etapa 1 UEPI 5.132.285,00$ 3.079.371,00$ 2.052.914,00$

Fortalecimiento de Gestores Públicos y Privados en Turismo 7.140.864,78 3.570.432,39$ 3.570.432,39$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Marzo Abril

1ER TRIMESTRE Pesos


CRONOGRAMA DE PAGOS

2DO TRIMESTRE Pesos

Actividades

Monto Total ContratoMonto Ejecutado al

31-DIC-2014

% Ejecución al

31-DIC-2014Enero Febrero

xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso

Sección VII-1 - Pág. 16 de 28

LPN: 19/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor de los Lagos UEPI 3.942.561,32$ 1.971.280,66$ 1.971.280,66$

Sistema Argentino de Calidad Turística 4.693.363,73 2.346.681,87$ 2.346.681,87$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

LPN: 20/15 Implementación del Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en Santa Cruz UEPI 3.521.027,40$ 1.760.513,70$ 1.760.513,70$

LPN: 22/15 Implementación del Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) en Santa Cruz UEPI 1.172.336,33$ 586.168,17$ 586.168,17$

Componente 3 Gestion Ambiental 17.031.721,08$ 13.625.376,86$ 3.406.344,22$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Directrices Ambientales Villa Unión y Valle Fértil UEPI 1.200.138,50 960.110,80 240.027,70 - - -$ -$ -$ -$ -$ -$

Directrices Ambientales San Martín de los Andes y Junín de los Andes UEPI 2.283.703,18 1.826.962,54 456.740,64 - - -$ -$ -$ -$ -$ -$

Directrices Ambientales Villa Pehuenia y Aluminé UEPI 1.230.720,00 984.576,00 246.144,00 - - -$ -$ -$ -$ -$ -$

Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Iguazu posadas y Los Lagos UEPI 2.825.410,50 2.260.328,40 565.082,10 - - -$ -$ -$ -$

Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social v. Unión - v. fértil y Ruta 40 Austral UEPI 3.847.787,90 3.078.230,32 769.557,58 - - -$ -$ -$ -$

Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social Costa Patag. Ushuaia UEPI 3.513.961,00 2.811.168,80 702.792,20 - - -$

Fort efectividad de Manejo PN Talampaya - Plan de Gestión y Estudio de Biodiversidad APN 810.000,00 648.000,00 162.000,00 - - -$ -$ -$ -$

Actualización del Plan de Uso Publico del Pque Nac Nahuel Huapi y PN Lago Puelo APN 200.000,00 160.000,00 40.000,00 - - -$ -$ -$ -$

Elaboración del Plan de Uso Publico del Pque Interjurisdiccional Marino Costero APN 200.000,00 160.000,00 40.000,00 - - -$ -$ -$ -$

Regularización dominial y amojonamiento del Pque Nac Talampaya APN 920.000,00 736.000,00 184.000,00 - - -$ -$ -$ -$

2015 Subtotal Contratado $ 95.763.182,56$ 74.945.707,95$ 20.817.472,61$ 37.007.498,34$ 14.197.034,78$ 530.153,06$ 436.862,02$ 1.710.444,56$ 1.712.108,75$ 6.080.884,91$ 1.397.365,60$ 3.710.918,68$

2015 Subtotal a Contratar $ 75.527.195,62$ 52.098.677,90$ 23.428.517,72$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Subtotal Contratado U$D 10.640.354USD 8.327.301USD 2.313.053USD 4.111.944USD 1.577.448USD 58.906USD 48.540USD 190.049USD 190.234USD 675.654USD 155.263USD 412.324USD

Subtotal a Contratar U$D 8.391.911USD 5.788.742USD 2.603.169USD -USD -USD -USD -USD -USD -USD -USD -USD -USD

Sub Total Tecnica en $ 111.732.407$ 89.385.926$ 22.346.481$ 30.934.614$ 9.517.398$ 285.153,06$ 136.862,02$ 1.465.444,56$ 1.412.108,75$ 5.137.494,41$ 719.741,97$ 2.707.180,21$

Sub Total Fortalecimiento en $ 35.003.812$ 18.015.134$ 16.988.677$ 920.125$ 948.829$ -$ -$ $ 0,00 -$ $ 584.287,50 146.071,88$ $ 379.531,75

Sub Total Ambiental en $ 24.554.159$ 19.643.326$ 4.910.831$ 2.209.976$ 171.155$ -$ -$ $ 0,00 -$ $ 114.103,00 231.551,75$ $ 255.950,34

Administración 2.942.783$ 3.559.653$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 368.256,38$

TOTAL Pesos 171.290.378$ 127.044.386$ 44.245.990$ 37.007.498$ 14.197.035$ 530.153,06$ 436.862,02$ 1.710.444,56$ 1.712.108,75$ 6.080.884,91$ 1.397.365,60$ 3.710.918,68$

Sub Total Tecnica en U$D USD 12.414.712 USD 9.931.770 USD 2.482.942 USD 3.437.179 USD 40.198.476 USD 31.684 USD 15.207 USD 162.827 USD 156.901 USD 570.833 USD 79.971 USD 300.798

Sub Total Fortalecimiento en U$D USD 3.889.312 USD 2.001.682 USD 1.887.631 USD 102.236 USD 5.113.682 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 64.921 USD 16.230 USD 42.170

Sub Total Ambiental en U$D USD 2.728.240 USD 2.182.592 USD 545.648 USD 245.553 USD 5.183.436 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 12.678 USD 25.728 USD 28.439

Administración USD 429.939 USD 435.975 USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333 USD 40.917

TOTAL USD USD 19.032.264 USD 14.116.043 USD 4.916.221 USD 4.214.908 USD 50.931.569 USD 58.906 USD 48.540 USD 190.049 USD 190.234 USD 675.654 USD 155.263 USD 412.324

TC

9

TOTAL 14.116.043 4.916.221,15$ 4.214.908 50.931.569,46$ USD 58.905,90 USD 48.540,22 USD 190.049,40 USD 190.234,31 USD 675.653,88 USD 155.262,84 USD 412.324,30

31-dic-14

Fondos disponibles en U$S: 3.173.436,10 3.114.530,20 2.924.480,81 2.248.826,93 1.836.502,63

Proyección de Desembolsos -

Flujo Neto de Caja 3.173.436,10 3.114.530,20 2.924.480,81 2.248.826,93 1.836.502,63

Anticipos no justificados: 4.525.920,64

80% 0,8

Habilitación para nuevo desembolso 3.620.736,51

Gastos Acumulados 1.352.484,54 1.411.390,44 1.601.439,83 2.277.093,71 2.689.418

% Gastos Acumulados sobre anticipos no justificados 30% 31% 35% 50% 59%

Cuota Presupuestaria Trimestral solicitada 2700000 1.100.000,00

Gastos trimestrales 924.609 394.037,37

Diferencia 1.775.391 705.962,63 PRESUPUESTO

FLUJO DE CAJA Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS




MONTO TOTAL

Gastos de Asministracion

CONTRATADAS95.763.182,56$

PARIPASSU

FORTALECIMIENTO Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 88.240.744,68$

Busqueda de Inversión Privada 5.549.455,00$

SP: 09/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. TDF UEPI $ 1.897.659,00

SP:10/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Ruta 40 UEPI $ 1.825.898,00

SP:12/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. V. Fértil - UEPI $ 1.825.898,00

OBRAS Contratadas 82.691.289,68$

PARIPASSU

2.4 Corredor Los Lagos 20.532.248,39$

P.E. N° 7-8: Mejoramiento de la costanera y Centro de Visitantes y Feria de Art del Río Alumine. NQ UEPI 1.948.950,63$

P.E. N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 1.064.800,00$

P.E. N° 22: Muelle Turistico y paseo en la costa en Pehuenia sobre lago Aluminé. Neuquen UEPI 1.353.284,46$

Obra N° 114: Señalamiento Corredor de los Lagos. Centros Turísticos del Corredor UEPI 7.305.743,62$




Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APN APN 8.859.469,68$

P.E. 85/95/96: Construcción Muelles Lago Puelo - Los Hitos (Etapa II) P. N. Lago Puelo APN 190.000,00$

2.5 Corredor Misiones 26.971.750,09$

Obra N° 163/148 Señalamiento del Corredor Misiones Jesuíticas. UEPI 5.985.466,29$

Obra N° 166 A Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 20.986.283,80$


2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 28.179.332,69$

P.E. N°I1 Proyecto Reordenamiento Recepción sector Ingreso al PP Ischigualasto UEPI 2.622.759,70$

Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill UEPI 25.556.572,99$

2.7 Corredor Ruta 40 Austral 7.007.958,51$

P.E. N° RN1 Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos Santa Cruz UEPI 1.045.275,44$

P.E. N° RN2 Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno Santa Cruz UEPI 1.694.000,00$

Obra N° RN57: Construcción Rampa de Acceso y Oficina de Informes - P. N. Los Glaciares APN 4.268.683,07$


Componente 2 Fortalecimiento Institucional LPN: 17/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor Iguazú-Posadas UEPI 3.198.303,46$

Componente 3 Gestion Ambiental 7.522.437,88

PDM Ischigualasto UEPI 1.203.236,10

Directrices Ambientales Trevelin LP 04/2013 Lote 2 UEPI 1.115.620,00

Directrices Ambientales Ushuaia - Tolhuin 1.535.262,52

SP 8/14 Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental etapa 1 UEPI 3.348.319,26

Estudio de fauna para actualizacion de Planes de Gestion Pques Nac del Corredor Los Lagos APN 160.000,00

Actualización Plan de Gestión Pque Nac Iguazú APN 160.000,00


A contratar75.527.195,62$

PARIPASSU

Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 41.528.961,03$


SP: 14/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Igauzú-PosadUEPI $ 1.515.404,00

SP: 15/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Costa Patag.UEPI $ 1.825.898,47

SP:17/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Lagos UEPI $ 2.135.166,00

Apoyo Técnico a Emprendedores Locales 7.011.375,00$

SP: XX/15 Apoyo Técnico a Emprendedores Locales - Etapa I y II UEPI $ 7.011.375,00

OBRAS A Contratar 29.041.117,56$


P.E. N° CL6: Construcción de Senderos y Miradores ElChucao - P. N. Los Alerces - Chubut APN 125.000,00$

Obra N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 11.070.158,40$

Obra N° CL1: Subcentral de incendio en Circuito Chico, San Carlos de Bariloche - Río Negro UEPI 9.845.959,16$

2.9 Corredor Ushuaia Corazon de la Isla Tierra del Fuego 8.000.000,00$

Obra N° U06: Red Provincial de Senderos - Etapa 1 - Tramo 7 y Recuperación de Nuestro Bosque Fueguino UEPI 8.000.000,00$

Componente 2 Fortalecimiento Institucional 16.966.513,51$

Planes Estratégicos en Nuevos Corredores 5.132.285,00$

SP:XX/15 Plan Estratégico Turístico de la Region Patagonia - Etapa 1 UEPI 5.132.285,00$

Fortalecimiento de Gestores Públicos y Privados en Turismo 7.140.864,78


CRONOGRAMA DE PAGOS

Actividades

A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L.

248.681,85$ 445.897,80$ ########## 149.149,24$ 299.950,77$ 309.494,70$ 434.444,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$

1.358.711,44$ 4.773.861,06$ ########## 5.183.055,83$ 258.211,10$ 4.553.759,79$ 1.039.202,02$ 2.838.438,87$ 1.011.913,05$ 7.339.814,86$ 2.206.012,86$ 4.079.663,12$ 958.649,31$

1.266.833,36$ 4.426.032,64$ ########## 3.850.855,60$ 258.211,10$ 2.500.145,23$ 536.954,14$ 2.016.404,23$ 500.937,84$ 6.292.553,71$ 1.584.388,43$ 3.811.797,57$ 891.682,92$

-$ 876.431,26$ ########## 730.359,38$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

73.035,94$ -73.035,94$ 730.359,38$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

803.395,32$ -73.035,94$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1.266.833,36$ 3.549.601,38$ -$ 3.120.496,22$ 258.211,10$ 2.500.145,23$ 536.954,14$ 2.016.404,23$ 500.937,84$ 6.292.553,71$ 1.584.388,43$ 3.811.797,57$ 891.682,92$

20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20%

177.372,54 122.387,41 - 1.101.706,94 143.105,45 787.211,12 117.228,46 233.874,08 58.468,52 579.806,06 156.201,51 1.469.809,48 306.185,90

292.342,60$ -$ 233.874,08$ 58.468,52$ -$ -$ 467.748,15$ 116.937,04$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 245.065,88$ -$

-$ 87.187,41$ -$ 340.450,52$ 85.112,63$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7.500,00$ 5.625,00$

7.500,00$ 5.625,00$

2.328,00$

160.044,54$ 35.200,00$ 468.913,82$ 57.992,82$ 774.411,12$ 117.228,46$ -$ -$ 567.006,06$ 141.751,51$ 744.195,45$ 186.048,86$

-$ -$ -$ -$ -$ 12.800,00$ -$ -$ -$ 12.800,00$ 3.200,00$ 12.800,00$ 3.200,00$

890.451,16$ 1.702.012,98$ -$ 1.664.357,72$ 115.105,65$ 799.022,77$ 419.725,68$ 1.068.340,59$ 263.921,93$ 5.357.907,15$ 1.339.476,79$ 1.742.400,00$ 435.600,00$

531.762,24$ 115.105,65$ -$ -$ 63.264,32$ 12.652,86$ 368.202,86$ 92.050,72$ -$ -$

890.451,16$ 1.702.012,98$ 1.132.595,48$ 799.022,77$ 419.725,68$ 1.005.076,27$ 251.269,07$ 1.770.071,01$ 442.517,75$ 800.000,00$ 200.000,00$

3.219.633,28$ 804.908,32$ 942.400,00$ 235.600,00$

-$ 1.217.000,99$ -$ 15.631,56$ -$ 786.827,91$ -$ 419.641,55$ 104.910,39$ -$ -$ -$ -$

786.827,92$ -$ 786.827,91$ 419.641,55$ 104.910,39$ -$ -$ -$ -$

-$ 430.173,07$ -$ 15.631,56$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

199.009,66$ 508.200,00$ -$ 338.800,00$ -$ 127.083,43$ -$ 294.548,01$ 73.637,00$ 354.840,50$ 88.710,12$ 599.588,09$ 149.897,02$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ 508.200,00$ -$ 338.800,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

196.681,66$ 127.083,43$ 294.548,01$ 73.637,00$ 354.840,50$ 88.710,12$ 599.588,09$ 149.897,02$

2.328,00$

449.122,23$ -$ 239.872,76$ 239.872,76$ 479.745,52$ 479.745,52$ -$ -$

-$ -$ 449.122,23$ 239.872,76$ 239.872,76$ 479.745,52$ 479.745,52$

91.878,08 347.828,42 - 1.332.200,23 - 518.432,39 502.247,88 582.161,88 271.102,45 567.515,63 141.878,91 267.865,54 66.966,39

36.097,08$ 180.485,42$ 300.809,03$ 240.647,22 60.161,81 192.517,78 48.129,44 - -

55.781,00$ 167.343,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

797.952,34$ 217.623,36$ 174.098,70$ 43.524,68$ 174.098,70$ 43.524,68$

-$ -$ 502.247,89$ 502.247,88$ 167.415,96$ 167.415,97$ 200.899,15$ 50.224,79$ 267.865,54$ 66.966,39$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

32.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$

1.086.059,94 - - - - - - -

1.086.059,94$

-$ -$ -$ 1.595.963,22$ 1.105.418,04$ -$ -$ 4.264.315,14$ 2.410.491,32$ 2.323.479,81$ 1.529.317,59$ 1.282.693,87$ 562.693,87$

-$ -$ -$ 547.646,85$ 547.646,85$ -$ -$ 2.899.411,95$ 1.135.588,12$ 1.377.646,85$ 755.146,85$ 960.000,00$ 240.000,00$

-$ -$ -$ 547.646,85$ 547.646,85$ -$ -$ 547.646,85$ 547.646,85$ 547.646,85$ 547.646,85$ -$ -$

-$ -$ -$ 151.540,40$ 151.540,40$ 151.540,40$ 151.540,40$ 151.540,40$ 151.540,40$

-$ -$ 182.589,85$ 182.589,85$ 182.589,85$ 182.589,85$ 182.589,85$ 182.589,85$ -$ -$

-$ -$ -$ 213.516,60$ 213.516,60$ 213.516,60$ 213.516,60$ 213.516,60$ 213.516,60$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.351.765,10$ 587.941,28$ 830.000,00$ 207.500,00$ 960.000,00$ 240.000,00$

- - - - - - - 2.351.765,10 587.941,28 830.000,00 207.500,00 960.000,00 240.000,00

-$ -$ -$ -$ -$ 30.000,00$ 7.500,00$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ 2.351.765,10$ 587.941,28$ 800.000,00$ 200.000,00$ 960.000,00$ 240.000,00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ -$ -$ 1.244.903,19$ 1.244.903,19$ 716.950,00$ 716.950,00$ 322.693,87$ 322.693,87$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ -$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ -$ -$

Agosto SeptiembreAbril


2DO TRIMESTRE Pesos

Octubre

4TO TRIMESTRE Pesos3ER TRIMESTRE Pesos

Mayo Junio al 30/06/2015 Julio al 29/07/2015



LPN: 19/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor de los Lagos UEPI 3.942.561,32$

Sistema Argentino de Calidad Turística 4.693.363,73

LPN: 20/15 Implementación del Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en Santa Cruz UEPI 3.521.027,40$

LPN: 22/15 Implementación del Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) en Santa Cruz UEPI 1.172.336,33$

Componente 3 Gestion Ambiental 17.031.721,08$

Directrices Ambientales Villa Unión y Valle Fértil UEPI 1.200.138,50

Directrices Ambientales San Martín de los Andes y Junín de los Andes UEPI 2.283.703,18

Directrices Ambientales Villa Pehuenia y Aluminé UEPI 1.230.720,00

Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Iguazu posadas y Los Lagos UEPI 2.825.410,50

Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social v. Unión - v. fértil y Ruta 40 Austral UEPI 3.847.787,90

Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social Costa Patag. Ushuaia UEPI 3.513.961,00

Fort efectividad de Manejo PN Talampaya - Plan de Gestión y Estudio de Biodiversidad APN 810.000,00

Actualización del Plan de Uso Publico del Pque Nac Nahuel Huapi y PN Lago Puelo APN 200.000,00

Elaboración del Plan de Uso Publico del Pque Interjurisdiccional Marino Costero APN 200.000,00

Regularización dominial y amojonamiento del Pque Nac Talampaya APN 920.000,00

2015 Subtotal Contratado $ 95.763.182,56$

2015 Subtotal a Contratar $ 75.527.195,62$

Subtotal Contratado U$D 10.640.354USD

Subtotal a Contratar U$D 8.391.911USD

Sub Total Tecnica en $ 111.732.407$

Sub Total Fortalecimiento en $ 35.003.812$

Sub Total Ambiental en $ 24.554.159$

Administración

TOTAL Pesos 171.290.378$

Sub Total Tecnica en U$D USD 12.414.712

Sub Total Fortalecimiento en U$D USD 3.889.312

Sub Total Ambiental en U$D USD 2.728.240

Administración

TOTAL USD USD 19.032.264

TC

9

TOTAL

PRESUPUESTO



-$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 850.647,06$ 850.647,06$ 322.693,87$ 322.693,87$ 322.693,87$ 322.693,87$

616.179,80$ 616.179,80$ 264.077,06$ 264.077,06$ 264.077,06$ 264.077,06$

234.467,27$ 234.467,27$ 58.616,82$ 58.616,82$ 58.616,82$ 58.616,82$

-$ -$ -$ 654.060,24$ 163.515,06$ -$ -$ 120.000,00$ 30.000,00$ 228.882,96$ 57.220,74$ -$ -$

-$ -$ -$ 534.060,24$ 133.515,06$ -$ -$ 228.882,96$ 57.220,74$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

120.000,00$ 30.000,00$ 120.000,00$ 30.000,00$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1.607.393,29$ 5.219.758,86$ 114.797,31$ 5.332.205,07$ 558.161,87$ 4.863.254,49$ 1.473.646,02$ 3.083.438,87$ 1.311.913,05$ 7.584.814,86$ 2.506.012,86$ 4.324.663,12$ 1.258.649,31$

-$ -$ -$ 1.595.963,22$ 1.105.418,04$ -$ -$ 4.264.315,14$ 2.410.491,32$ 2.323.479,81$ 1.529.317,59$ 1.282.693,87$ 562.693,87$

7.347.754,01$ 3.722.404,37$ 9.908.294,67$ 4.035.330,45$ 5.607.356,99$ 1.821.343,18$

178.599USD 579.973USD 12.755USD 592.467USD 62.018USD 540.362USD 163.738USD 342.604USD 145.768USD 842.757USD 278.446USD 480.518USD 139.850USD

-USD -USD -USD 177.329USD 122.824USD -USD -USD 473.813USD 267.832USD 258.164USD 169.924USD 142.522USD 62.522USD

816.417,11$ 413.600,49$ 1.100.921,63$ 448.370,05$ 623.039,67$ 202.371,46$

1.266.833,36$ 3.549.601,38$ -$ 3.120.496,22$ 258.211,10$ 2.500.145,23$ 536.954,14$ 4.368.169,33$ 1.088.879,12$ $ 7.122.553,71 1.791.888,43$ 4.771.797,57$ 1.131.682,92$

-$ $ 876.431,26 ########## $ 1.672.262,36 941.902,98$ $ 0,00 -$ $ 2.032.422,80 2.032.422,80$ $ 1.744.342,37 1.744.342,37$ $ 322.693,87 322.693,87$

91.878,08$ $ 347.828,42 -$ $ 1.986.260,47 163.515,06$ $ 518.432,39 502.247,88$ $ 702.161,88 301.102,45$ $ 796.398,59 199.099,65$ $ 267.865,54 66.966,39$

248.681,85$ 445.897,80$ ########## 149.149,24$ 299.950,77$ 309.494,70$ 434.444,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$

1.607.393,29$ 5.219.758,86$ ########## 6.928.168,29$ 1.663.579,91$ 3.328.072,32$ 1.473.646,02$ 7.347.754,01$ 3.722.404,37$ 9.908.294,67$ 4.035.330,45$ 5.607.356,99$ 1.821.343,18$

USD 140.759 USD 394.400 USD 0 USD 346.722 USD 28.690 USD 277.794 USD 59.662 USD 485.352 USD 120.987 USD 791.395 USD 199.099 USD 530.200 USD 125.743

USD 0 USD 97.381 -USD 16.230 USD 185.807 USD 104.656 USD 0 USD 0 USD 225.825 USD 225.825 USD 193.816 USD 193.816 USD 35.855 USD 35.855

USD 10.209 USD 38.648 USD 0 USD 220.696 USD 18.168 USD 57.604 USD 55.805 USD 78.018 USD 33.456 USD 88.489 USD 22.122 USD 29.763 USD 7.441

USD 27.631 USD 49.544 USD 28.985 USD 16.572 USD 33.328 USD 34.388 USD 48.272 USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333

USD 178.599 USD 579.973 USD 12.755 USD 769.796 USD 184.842 USD 369.786 USD 163.738 USD 816.417 USD 413.600 USD 1.100.922 USD 448.370 USD 623.040 USD 202.371

USD 178.599,25 USD 579.973,21 ########### USD 769.796,48 USD 184.842,21 USD 369.785,81 USD 163.738,45 USD 816.417,11 USD 413.600,49 USD 1.100.921,63 USD 448.370,05 USD 623.039,67 USD 202.371,46

1.256.529,43 486.732,95 5.116.947,14 4.300.530,02 3.199.608,39 2.576.568,73

- 5.000.000,00 -

1.256.529,43 5.486.732,95 5.116.947,14 4.300.530,02 3.199.608,39 2.576.568,73

5.486.732,95

80%

4.389.386,36

3.269.391 0 369.786 1.186.203 2.287.125 2.910.164

72% 7% 22% 42% 53%

2.800.000,00 1.110.000,00 2.000.000,00 580.000,00

1.762.094 376.196,72 2.287.125 1.025.708,98

1.037.906 733.803,28 -287.125 -445.708,98



MONTO TOTAL



PARIPASSU







PARIPASSU

































PARIPASSU




















CRONOGRAMA DE PAGOS

Actividades

Actividades Contratadas

FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. 2015Situaciones o causas que

pudieran afectar la

ejecución del mismo

Probabilidad de

Contratación 2015

(alta-media-baja)

Fecha Estimada

de Adjudicación

Fecha Estimada

Firma Contrato

Entidad Responsable de la firma

de contrato y tiempos de la

misma

245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 3.232.798,12$ 3.643.945,81$ 6.876.743,93$

4.811.029,48$ 1.205.957,37$ 7.723.780,87$ 1.952.796,58$ 40.517.211,04$ 9.569.990,46$ 49.869.578,14$

4.543.163,94$ 1.138.990,98$ 7.324.948,93$ 1.853.088,60$ 37.011.280,07$ 8.184.065,79$ 45.195.345,85$

-$ -$ -$ -$ 2.570.609,89$ -$ 2.570.609,89$

-$ -$ -$ -$ 379.531,75$ -$ 379.531,75$ Contratado

-$ -$ -$ -$ 1.095.539,07$ -$ 1.095.539,07$ Contratado

-$ -$ -$ -$ 1.095.539,07$ -$ 1.095.539,07$ Contratado

4.543.163,94$ 1.138.990,98$ 7.324.948,93$ 1.853.088,60$ 34.440.670,18$ 8.184.065,79$ 42.624.735,96$

80% 20% 80% 20% 80% 20% 100%

496.130,30 127.232,58 556.122,66 160.882,03 8.410.201,77 2.900.791,25 11.310.993,02

-$ -$ 311.832,10$ 77.958,03$ 1.617.629,03$ 331.321,61$ 1.948.950,64$ Contratado

-$ -$ -$ -$ 159.720,00$ 53.240,00$ 212.960,00$ Contratado

-$ -$ -$ -$ 245.065,88$ -$ 245.065,88$ Contratado

-$ -$ 37.843,83$ 9.460,96$ 1.875.688,23$ 1.428.724,31$ 3.304.412,54$ Contratado

496.130,30$ 124.032,58$ 206.446,73$ 67.063,04$ 4.468.578,63$ 1.076.625,34$ 5.545.203,97$ Contratado

3.200,00$ 6.400,00$ 43.520,00$ 10.880,00$ 54.400,00$ baja

2.296.800,00$ 574.200,00$ 2.959.684,11$ 739.921,03$ 13.071.462,68$ 3.094.332,37$ 16.165.795,05$

-$ -$ 40.911,43$ 10.227,86$ 1.434.267,96$ 230.037,09$ 1.664.305,05$ Contratado

800.000,00$ 200.000,00$ 258.772,68$ 64.693,17$ 11.637.194,72$ 2.864.295,28$ 14.501.490,00$ Contratado

1.496.800,00$ 374.200,00$ 2.660.000,00$ 665.000,00$

1.168.610,38$ 292.152,59$ 3.265.397,74$ 816.349,43$ 8.291.858,31$ 1.213.412,41$ 9.505.270,72$

-$ -$ -$ -$ 2.517.849,32$ 104.910,39$ 2.622.759,71$ Contratado

1.168.610,38$ 292.152,59$ 3.265.397,74$ 816.349,43$ 5.774.008,99$ 1.108.502,02$ 6.882.511,01$ Contratado

581.623,26$ 145.405,81$ 543.744,43$ 135.936,11$ 4.667.147,42$ 975.529,75$ 5.642.677,17$

-$ -$ -$ -$ 125.433,06$ 83.622,02$ 209.055,08$ Contratado

-$ -$ -$ -$ 1.253.560,00$ 101.640,00$ 1.355.200,00$ Contratado

581.623,26$ 145.405,81$ 543.744,43$ 135.936,11$ 3.288.154,36$ 790.267,73$ 4.078.422,09$ Contratado

-$ -$ -$ -$ 1.168.740,51$ 719.618,28$ 1.888.358,79$

1.168.740,51$ 719.618,28$ $ 1.888.358,79 alta 20/05/2015 05/06/2015Lote 1 TOURISM TRADEMARK S.R.L Lotes 2 y 3 CUM DEO S.R.L.

267.865,54 66.966,39 398.831,94 99.707,98 3.505.930,97$ 1.385.924,68$ 4.674.232,29$

- - - - 1.058.847,79 144.388,33 1.203.236,12 Contratado

-$ -$ -$ -$ 393.008,00$ 280.175,50$ 673.183,50$ Contratado

267.865,54$ 66.966,39$ 334.831,94$ 83.707,98$ 1.958.749,38$ 937.529,40$ 2.678.655,42$ Contratado

-$ -$ 25.600,00$ 6.400,00$ 31.325,80$ 7.831,45$ 39.157,25$ Contratado

38.400,00$ 9.600,00$ 64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Contratado

- - - - - - - - - - - -

4.012.965,54$ 1.245.261,59$ 7.118.529,69$ 2.958.064,69$ 20.597.947,11$ 9.811.247,25$ 30.409.194,36$

1.140.000,00$ 285.000,00$ 5.606.702,30$ 1.927.528,70$ 12.531.407,94$ 4.890.910,52$ 17.422.318,46$

-$ -$ -$ -$ 1.642.940,54$ 1.642.940,54$ 3.285.881,08$

454.621,20$ 454.621,20$ 909.242,40 alta 15/05/2015 30/05/2015 CAEM

-$ -$ -$ -$ 547.769,54$ 547.769,54$ 1.095.539,08$ Adjudicada

Estudio Singerman , Makon

y Asociados S.R.L-$ -$ -$ -$ 640.549,80$ 640.549,80$ 1.281.099,60$ alta 30/04/2015 15/05/2015 BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.

701.137,50$ 701.137,50$ 701.137,50$ 701.137,50$ 1.402.275,00$

701.137,50$ 701.137,50$ 701.137,50$ 701.137,50$ 1.402.275,00$ BAJA

1.140.000,00$ 285.000,00$ 4.905.564,80$ 1.226.391,20$ 10.187.329,90$ 2.546.832,48$ 12.734.162,38$

1.140.000,00 285.000,00 3.776.458,72 944.114,68 9.058.223,82$ 2.264.555,96$ 11.322.779,78$

20.000,00$ 5.000,00$ 50.000,00$ 12.500,00$ 62.500,00$ media

1.120.000,00$ 280.000,00$ 1.280.000,00$ 320.000,00$ 6.511.765,10$ 1.627.941,28$ 8.139.706,38$ Alta 29/06/2015 02/09/2015

2.496.458,72$ 624.114,68$ 2.496.458,72$ 624.114,68$ 3.120.573,40$ baja 01/10/2015 10/11/2015

-$ -$ 1.129.106,08$ 282.276,52$ 1.129.106,08$ 282.276,52$ 1.411.382,60$

1.129.106,08$ 282.276,52$ 1.129.106,08$ 282.276,52$ 1.411.382,60$ media 30/09/2015 15/10/2015

322.693,87$ 322.693,87$ 1.143.827,39$ 938.535,99$ 4.145.324,46$ 3.940.033,06$ 8.085.357,52$

-$ -$ 615.874,20$ 410.582,80$ 615.874,20$ 410.582,80$ 1.026.457,00$

615.874,20$ 410.582,80$ 615.874,20$ 410.582,80$ $ 1.026.457,00 BAJA

-$ -$ -$ -$ 1.182.768,40$ 1.182.768,40$ 2.365.536,79$

4TO TRIMESTRE Pesos OBSERVACIONES

Noviembre Diciembre Monto Total 2015 Actividades a contratar

























Administración





Administración


TC

9

TOTAL

PRESUPUESTO



1.182.768,40$ 1.182.768,40$ $ 2.365.536,79 alta 28/04/2015 13/05/2015Lote 1 TOURISM TRADEMARK S.R.L Lotes 2 y 3 CUM DEO S.R.L.

322.693,87$ 322.693,87$ 527.953,19$ 527.953,19$ 2.346.681,87$ 2.346.681,87$ 4.693.363,73$

264.077,06$ 264.077,06$ 352.102,74$ 352.102,74$ 1.760.513,70$ 1.760.513,70$ $ 3.521.027,40 alta 01/08/2015 15/08/2015

58.616,82$ 58.616,82$ 175.850,45$ 175.850,45$ 586.168,17$ 586.168,17$ $ 1.172.336,33 alta 01/08/2015 15/08/2015

2.550.271,66$ 637.567,72$ 368.000,00$ 92.000,00$ 3.921.214,70$ 980.303,68$ 4.901.518,38$

228.882,96$ 57.220,74$ -$ -$ 991.826,16$ 247.956,54$ 1.239.782,70$ Alta 30/04/2015 10/07/2015

346.841,60$ 86.710,40$ -$ -$ 346.841,60$ 86.710,40$ 433.552,00$ Alta

344.601,60$ 86.150,40$ -$ -$ 344.601,60$ 86.150,40$ 430.752,00$ Alta

452.065,68$ 113.016,22$ 452.065,52$ 113.016,38$ 565.081,90$ Alta 30/08/2015 10/09/2015 Recepción propuestas 29/4/2015

615.646,06$ 153.911,52$ 615.646,06$ 153.911,52$ 769.557,58$ Alta 08/10/2015 20/10/2015

562.233,76$ 140.558,44$ 562.233,76$ 140.558,44$ 702.792,20$ Alta 01/10/2015 13/10/2015

-$ -$ 240.000,00$ 60.000,00$ 480.000,00$ 120.000,00$ 600.000,00$ Media

-$ -$ 64.000,00$ 16.000,00$ 64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Alta

-$ -$ 64.000,00$ 16.000,00$ 64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Alta

-$ -$ -$ -$ -$ Media

5.056.029,48$ 1.505.957,37$ 7.968.780,87$ 2.252.796,58$ 43.750.009,16$ 13.213.936,27$ 56.746.322,07$

4.012.965,54$ 1.245.261,59$ 7.118.529,69$ 2.958.064,69$ 20.597.947,11$ 9.811.247,25$ 30.409.194,36$

9.068.995,02$ 2.751.218,95$ 15.087.310,56$ 5.210.861,27$

561.781USD 167.329USD 885.420USD 250.311USD 4.861.112USD 1.468.215USD 6.305.147USD

445.885USD 138.362USD 790.948USD 328.674USD 2.288.661USD 1.090.139USD 3.378.799USD

1.007.666,11$ 305.690,99$ 1.676.367,84$ 578.984,59$

5.683.163,94$ 1.423.990,98$ 12.230.513,73$ 3.079.479,80$ 44.628.000,08$ 10.730.898,26$ 55.358.898,34$

$ 322.693,87 322.693,87$ $ 1.844.964,89 1.639.673,49$ $ 10.228.752,90 7.003.729,38$ 15.344.123,49$

$ 2.818.137,21 704.534,10$ $ 766.831,94 191.707,98$ $ 7.427.145,67 2.366.228,35$ 9.575.750,67$

245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 3.232.798,12$ 3.643.945,81$ 6.876.743,93$

9.068.995,02$ 2.751.218,95$ 15.087.310,56$ 5.210.861,27$ 65.516.696,77$ 23.744.801,80$ 87.155.516,43$

USD 631.463 USD 158.221 USD 1.358.946 USD 342.164 USD 4.958.667 USD 1.192.322 USD 6.150.989

USD 35.855 USD 35.855 USD 204.996 USD 182.186 USD 1.136.528 USD 778.192 USD 1.704.903

USD 313.126 USD 78.282 USD 85.204 USD 21.301 USD 825.238 USD 262.914 USD 1.088.153

USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333 USD 359.200 USD 404.883 USD 764.083

USD 1.007.666 USD 305.691 USD 1.676.368 USD 578.985 USD 7.279.633 USD 2.638.311 USD 9.683.946

USD 1.007.666,11 USD 305.690,99 USD 1.676.367,84 USD 578.984,59 USD 7.279.632,97 USD 2.638.311,31 USD 9.683.946,27

1.568.902,62 4.892.534,78

5.000.000,00 10.000.000,00 Total Proyección 2014

6.568.902,62 4.892.534,78

6.568.902,62

80%

5.255.122,09

0 1.676.368

0% 26%

3.500.000,00 1.000.000,00 11.000.000 3.790.000 Total Presupuesto Asignado

3.307.073,62 1.087.047,05 8.280.901 2.882.990 Total Gastos

192.926,38 -87.047,05 2.719.099 907.010 Total Diferencia



MONTO TOTAL



PARIPASSU







PARIPASSU

































PARIPASSU




















CRONOGRAMA DE PAGOS

ActividadesEstado actual del Proceso de

Adquisiciones

Actividad contemplada en

cuota trimestral

presupuestaria

correspondiente

No objeción al informe de Adjudicación

- -

Falta inscripción en

argentina del consultor

En jurídicos Ministerio

En evaluación

OBSERVACIONES

Actividades a contratar

























Administración





Administración


TC

9

TOTAL

PRESUPUESTO



En jurídicos Ministerio

No Objeción Pliego

No Objeción Pliego

En evaluación.

Recepción propuestas 29/4/2015

Cursar invitaciones

Cursar invitaciones



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

MATRIZ ACORDADA EN TALLER GRP O ACUERDO POSTERIOR

PLANEADO REAL

1Debilidades y retrasos de procesamiento

por parte de la entidad sub-ejecutoraDesarrollo Moderado

Capacitación del subejecutor y seguimiento de las

acciones previstas

4º trimestre

2013

4º trimestre

2013UEPI/Parques

2Ausencia de mecanismos de control de

mantenimiento de las obrasDesarrollo Moderado

Contratación de consultores individuales por parte

de la UEPI para realizar informes de

mantenimiento de obras

4º trimestre

2016permanente UEPI

3 Variación de los costos de las obras.Macroeconómicos y

Sostenibilidad FiscalAlto

Seguimiento del aumento de costos y

reprogramación de obras a realizar

4º trimestre

2016permanente UEPI

4Limitación de la capacidad de gestión por

incremento de carga laboralDesarrollo Bajo Fortalecer la UEPI con más especialistas

1º trimestre

2012cumplido UEPI

Cumplido. Se ha aumentado el personal

de la UEPI.

Coordinar con la auditoria externa las actividades

que le competen en forma oportuna

4º trimestre

2016permanente UEPI

Capacitación en politicas de adquisiciones y en el

manejo del sistema UEPEX y SEPA.

4º trimestre

2013

4º trimestre

2013UEPI

PROPUESTAS DE AJUSTES A LA MATRIZ

NÚMERO DESCRIPCIÓN

5

Retrasos en las adquisiciones y en la

presentaciòn de Estados financieros

auditados. Subutilización del sistema

UEPEX

NIVEL

PLAN DE MITIGACIÓN

ACCIONES PLANIFICADAS

Fiduciarios Moderado

DESCRIPCION DE LA RECOMENDACION

FECHA CUMPLIMIENTOCOSTO (uso) DECRIPCION DE AVANCES

VIII. RIESGOS

NÚMERO DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGOREPONSABLE

TIPO DE RECOMENDACIÓN

(eliminación, revalúo, cambio de

acción, ajuste de descripción)


Sección VIII - Pág. 24 de 28

ACUERDOS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y OTROS ACUERDOS GENERALES

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ACORDADAS (excluidas las de riesgo)FECHA PLANEADA DE

CUMPLIMIENTO

FECHA DE

CUMPLIMIENTORESPONSABLE

30-may-13 Ejecutor

25-may-15 Ejecutor

NUEVAS ACCIONES PROPUESTAS (excluidas las de riesgos)FECHA PLANEADA DE

CUMPLIMIENTORESPONSABLE

LECCIONES APRENDIDAS A LO LARGO DE LA VIDA DEL PROYECTO

FECHA

IDENTIFICACION

ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE

PREVENCIÓN O INDUCCIÓNSUPUESTOS

ACCIONES

REVISION DE CARTERA. Pronóstico de

desembolsos

Pronóstico de USD5 MM para 2013. La Unidad Ejecutora

presentará al Banco, en la segunda quincena de mayo,

un detalle de las previsiones de recursos para el 2013

que muestre los hitos claves que se deben alcanzar para

cumplir con lo proyectado.

Se produjo primer desembolso en el

ultimo trimestre del ejercicio 2013

EVENTOS

Estudio de Evaluacion de impacto Relevamiento de la linea de base

IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES Y LECCIONES APRENDIDAS

TEMA O PROBLEMA ESTADO DE CUMPLIMIENTOACCIONES

TEMA O PROBLEMA


Sección IX - Pág. 25 de 28

Corredor De Los Lagos (Chubut, Rio Negro y Neuquen) 319.017,5

Corredor Ruta 40 Austral (Chubut y Santa Cruz) 61.486,8

Corredor Costa Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del

Fuego)

Puerta Ushuaia y Corazon de la Isla (Tierra del Fuego)

Corredor Iguazu-Misiones (Misiones) 1.946.013,8

Corredor Villa Union Valle Fertil (San Juan y La Rioja) 627.378,5

Otros sin asignación territorial 746.843,5

TOTAL 3.700.740,1 -

*

Total inconsistente con lo

reportado en Sección VI

X. AVANCE POR PROVINCIA

PROVINCIA

TOTAL GASTOS

SEGÚN

CONTABILIDAD DEL

EJECUTOR (US$)

Cantidad de Obras


Sección X - Pág. 26 de 28

IDENTIFICACION DE NUEVOS PRODUCTOS Y ACTUALIZACIONES

Se autoriza al Banco al uso y publicación de las siguientes imágenes y fotografías en sus páginas web:

ID PRODUCTOFOTO

(nombre del archivo)

TITULO

(máximo 100 caracteres)

DESCRIPCION

(máximo 500 caracteres)

GEOREFERENCIACION

(coordenadas)

1,1

1,2

1,3

1,4

NUEVO PRODUCTO /

ACTUALIZACION

PRODUCTO A VISUALIZAR

XI. VISUALIZACION / MapAmericas

PRODUCTO DE LA MATRIZ DE

RESULTADOS (Sección III)


Sección XI - Pág. 27 de 28

2606/OC-AR Comnetarios a la nueva version del ISP

Se eliminó la sección referida a los EFAS

Se recomienda:

Datos básicos: Completar las fechas faltantes: elegibilidad para 1er desembolsos y fecha del 1er

desembolso

Se incluyeron 2 nuevas secciones: VII-1 y XI y se actualizaron las guías

Para la sección V se agregó una hoja alternativa, que podría usarse si la consideran de utilidad (si

no, favor eliminar). La principal ventaja es que facilita el armado de las proyecciones financieras de

la Sección VII-1 a partir del estado de cada contrato.

Sobre la base de la información del ISP del 1er semestre de 2014. Las fórmulas están listas para

reportar el 2do sem de 2014.

Se hicieron otros ajustes menores p.ej. en seccion III, los costos ahora están en USD en lugar de

miles de USD y los desvíos se reporan en una culuma a la derecha de las tablas.

Algunas hojas están protegidas. La contraseña sigue siendo: CAR

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EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP) · III. PRODUCTOS PROGRAMADOS ... En el Informe de mitad de año -con cierre al 30 de junio- se ... Elegibilidad 1er desembolso Elegibilidad