Empresa Norvil

7/24/2019 Empresa Norvil

1/51

L I B R O D I A R I O

Cta Detalle

ASIENTO DE APERTURA

--------------------------- 1 ---------------------------

10

104

26

261

33

40

40111

50

501

59

591apertura

--------------------------- 2 ---------------------------

60

6032

40

4011

42

4212

c!pra "e pla#t$c %#u!$&$#tr'

3

25

suministr

61

611

destino


2/51

4

42

4212

40

40114 retenciones

10

104

cancelacon contado

5

40

40114

10

104

pago sunat por retencion

6

12

1212

40

4011

70

(011

venta de vino y coac

7

10

104

12

1212

pa) c&ta"

8

63

6343

40

4011

42

4212

por mantenimiento

9

94


3/51

941

(9

(91

destino

10

42

4212

10

104

pago

11

62

40

41

pla&$lla "e #uel"#

12

94

79

destino

13

41

4111

10

104

pago de sueldo

14

62

salario

40

41

pla&$lla "e #uel"#

12

95


4/51

79

destino

13

41

4111

10

104

#alar$ "e "# tra*a+a"re#

14

12

40

(0

venta de alambre

15

10

104

40

40113 percepc$&

12

1212

16

40

40113 percepcion

10

104

pago sunat por percepcion

1(

63

lu, a)ua tele-&

40

42

18

42

10


5/51

pago de servicios

19

94

50.

95

50.

79

100

# destino

!!

!!

!!


6/51

!!

!!


7/51


8/51

!!

!!


9/51

!!

!!


10/51


11/51

-

Parc$al De*e /a*er

3000000 3000000

10000 10000

100"00

1500000 1500000

15#000"00

140000 1400

1#400"00

2000000 2000000

20#000"00

23(0000

5#847"46

1#052"54

6#900"00


12/51

690000

276"00

6#624"00

2(600

276"00

2#920"00

1120

44542 100

2#474"58

292000

2#920"00

504(

91"53

600"00

508"47


13/51

504(

600"00

60000

1#789"28

33550

1453(

1#789"28

1#789"28

1#453"78

1#453"78

3#521"51

55( 69101

2360(

3#527"08


14/51

3#527"08

3#521"51

3#521"51

4(2000

(2000

400000

41440

94"40

4#720"00

94"40

94"40

1949"15

350"85

2#300"00

230000

2#300"00


15/51

974"58

974"58

1#949"15

98#510"44 98#510"44


16/51


17/51


18/51


19/51


20/51


21/51

0

Cta

10 30000

10 6624

10 276

10 2920 0

10 600

10 1453.782510 3521.5075

10 4144

10 94.4

10 2300

12 37734.4 14869.69

12

12

1225

26

33

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40


22/51

41

41

41

41

42

42

42

42

42

42

50

59

60

61

62

62

63

63

70

(0

(9 0

79

7979

94

94

94

95

95

0


23/51

0

0

0

0

0

0

0

0


24/51


25/51

0

0

0

0

0

119910.4355 119910.4355


26/51


27/51


28/51


29/51


30/51


31/51

balance comprobacion

Codigo Cuenta Sumas del a!or Saldos"ebe aber "eudor

1 10 37$734.40 14$869.69 22$864.71

2 12 7$640.00 7$640.00 0.003 25 0.00 0.00 0.004 26 100.00 0.00 100.005 33 15$000.00 0.00 15$000.006 40 1$871 3$962.337 41 4$975.29 4$289.85 685.448 42 9$800.00 9$800.00 0.009 50 0.00 20$000.00 0.00

10 59 0.00 23$700.00 0.0011 60 5$847.46 0.00 5$847.46

12 61 0.00 0.00 0.0013 62 5$310.79 0.00 5$310.7914 63 2$457.63 0.00 2$457.6315 70 0.00 6$474.58 0.0016 79 0.00 7$773.99 0.0017 94 3$272.33 0.00 3$272.3318 95 4$501.65 0.00 4$501.65

0.00 0.00 0.00%&S'()*"+ 98$510.44 98$510.44 60$040.01

) + ) * ( & S


32/51

balance general %esultado por -aturalea*creedor *cti/o asi/o rdida anancia

0.00 22$864.71 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 100.00 0.000.00 15$000.00 0.00

2$091.45 0.00 2$091.450.00 685.44 0.000.00 0.00 0.00

20$000.00 0.00 20$000.0023$700.00 0.00 23$700.00

0.00 0.00 0.00 5$847.46

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5$310.790.00 0.00 0.00 2$457.63

6$474.58 0.00 0.00 6$474.587$773.99 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

60$040.01 38$650.15 45$791.45 13$615.87 6$474.587$141.30 7$141.30

S,. 66$500.00 66$500.00 13$615.87 13$615.87


33/51

&S)*"+ "& S)'*C+- -*-C&%*

C + - C & ) + S

*C)+*C)+ C+%%&-)& 23650.15

Caa ! ancos 22864.71alores -egociablesCuentas por Cobrar Comerciales+tras Cuentas por cobrariliales o princpal ! a:liadas+)%+S 100

0+tras 685.44)+)*( *C)+ C+%%&-)& 15000

Cuentas por cobrar a (argo lao+tras cuentas por Cobrar a (argo laoiliales o principal ! *:liadasn/ersiones en aloresnmuebles$ a;. < &;. -eto de "eprec 15000+tros *cti/os

)+)*( *C)+ 38650.15


34/51

C + - C & ) + S

*S+$ *-S "&%S < *)%*S+ C+%%&-)&

Sobregiros ancariosCuentas por agar Comerciales

)ributos por agar 2091.44847

iliales o rincipal ! *:liadasate Corriente de las "eudas a (argo lao

)+)*( *S+ C+%%&-)& 2091.44847"eudas a largo laoiliales o principal ! a:liadasro/isi=n para ene:cios Sociales

)+)*( *S+ 0anancias di>eridasContingencias

*)%+-+Capital 20000Capital *dicionalarticipaci=n atrimonial al )rabao%esultados *cumulados *?+S *-)&%+%&S 23700%esultados *cumulados @7141.29847

)+)*( *)%+-+ 36558.7015)+)*( *S+$ *-*S ". < *)% 38650.15


35/51

&Apresado en -ue/os Soles

Totales

&-)*S -&)*S ingresos +peracionales 6$474.58+tros ngresos +peracionales 0.00

@ "escuentos$ rebaas ! oni:caci 0.00

B )+)*( -%&S+S 6$474.58

@ -&-)*%+ -C*( 0.00

@ C+%*S = C+S)+ "& %+"'C @13$615.87

B -&-)*%+ -*( 0.00

@ C+S)+ "& &-)*S +peracionales 0.00

UTILIDAD BRUTA @7$141.30

@ *S)+S *"-S)%*)+S

@ *S)+S "& &-)*S 0.00

0.00

0.00

0.00

UTILIDAD OPERATIVA @7$141.30@ *S)+S -*-C&%+S 0.00

@ "&%&C*C+- 0.00

B +)%+S -%&S+S 0.00

@ +)%+S &%&S+S astos "i/erso 0.00

B -%&S+S -*-C&%+S 0.00

Ut$l$"a" % Per"$"a' Neta A&te# "e IR @7$141.30

@ mpuesto a la %enta 30 0.00

UTILIDAD (o perdida) NETA @7$141.30

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


36/51


37/51

-D -+%& S*(*%+ "+-C*( *C*C+-&S

E1,6 SB" E 1,12

C'&-)*S 62 62 622obreros 2900 0.00 0.00

salario diario38 1178


38/51


39/51

(*-((* "& S*(*%+

%*)C*C+-&S asig. am +-C*C+- +)*( %')+&SC'&-)+S )%**F*"+

+- *S" E 2,12 75 %*) E 9 13

62 62 62 40 400.00 75.00 0.00 2975.00 386.75

62 3521.5140 5.57 691.0141 2836.07

95 3527.0879 3527.08

7054.15 7054.15


40/51


41/51

)+)*( "&SC'&-)+ )+)*( -&)+*+%)&S &(&*"+%

&SS*('" SC%) C)S) @ )" ) E 9 ) E 1.04 SC%) E 18 ) E 8.33

41 62 62 40 62386.75 2588.25 40 40 40 41

267.75 30.94 5.57 247.82


42/51


43/51


44/51


45/51

(*-((* "& S'&("+SesG *HoG

-I *pellidos ! - Cargo "Jas )rab Sueldo *sign. am.

1450 75

)+)*(& 0 0


46/51

%emun. Com "&SC'&-)+ )+)*( "SC) %emun. -etaS- , 13 *

1525 198.25 198.25 1326.75

62 40 41


47/51

62 1789.2825*+%)&S 40 335.5&SS*('" % C)S 8.33 41 1453.7825

137.25 127.032594 1789.2825

62 62 79 1789.282540 41

EEEE94 E79 E E

EEE41 1453.782510 1453.7825


48/51

(a empresa nor/il con ruc 20449363729 en %. nicia sus operaciones el 01,01,ito s,. 30000.00

03,02,15 Compra a la empresa los rapidos sa designada a agente de retenci=n

07,01,15 ende 80 litros de /ino a s,. 14.00 C, litro incluido O 90 litros de coH

12,03,15 la empresa upiter sa. * prestado ser/icios de mantenimiento de bode

20,03,15 Contabilia los sueldos de un trabaador por s ,.1 450.00 tiene asignaci

Contabilia la planilla de salarios de 2 obreros ;ue laboran durante todo el mes

21,03,15 la empresa dimaco designado a agente de percepci=n a eecutado la c

25, 03,15 Contabilia los ser/icios de lu s,. 800$ agua s,. 1200$ tel>ono s,. 300$

@ 200 botellas de /idrio a s,. 0.50 c,u.@ )iene un ;uemador de 5 Pda por s,. 15000.00.@ por pagar s,. 1 400.00.@ Capital s,. 20 000.00 .

@ %esultados acumulados la di>erencia


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015 conG

0 )oneles de plLstico segMn >at. 002@5210 por el importe de s,. 6 900.00 incluid

c a c, 20.00 litro incluido .

a con >act. 001@ 400. * 600.00

=n >amiliar ! esta en la onp.

ienen asignaci=n >amiliar ! esta en la onp. Salar io 1450

mpra a la bodega billegas segMn >act. -D 001@ 70005 toneladas de alambre por

los gastos corresponden 50 para /entas ! 50 al de administraci=n.


50/51

$ e>ectuLndose la retenci=n respecti/a del 4 segMn comprobante 001 N 00

S,.4000 mas $ abonando la percepci=n correspondiente al 2 .


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1.

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