45
!"## !$ %TRF/FSCM/1.4 & ’’( ) ’’ End User Training Manual For SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy No: TRF/FSCM/1.4 *+ *% , -. / -. -. !

intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

������������������������������������� ����� ����

������������������ ���� �� ���� ��� �

��������������� ����������� ������������

����� � � ��!�"#����#��!�$ � ��%�TRF/FSCM/1.4�&''(���)''�

End User Training Manual

For

SAP FSCM – Cash and Bank

Process Name: Cash and Bank

Process No: TRF/FSCM/1.4

Control Copy No: TRF/FSCM/1.4

����� � �*+� ��*� ���%�

���,����� � ��������� ��������-. � ��� �����/ ��-. ��������-.

��� � �������� � ���� ������� ����������� ��� ���! ���� �

� � � � � �

Page 2: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 2 of 45

"���#$���#��

��������������� ����������� �����#��%%����!��� �%�� ��&#��#'����(%���%%��#��%%�%��

�%) �) !�"� ��������������� �) ������� �� �

�� !��)����)���� *��#��%��������(���

�� �� ��

�� !��)����)���� *��#��%�+���(���

�� ��

,� !��)����)��,� *%%���*��#������

� � �( !�"0"�* 01)( *��+� 2� 3

�#����� �#&�� ���(#����#��%%�%-�� ��������%�������.�$�/ %���!�������������%�����������(���

! �%�$#�� �����#���%�%���0#������ &�� ���(#�����%�-�� ����%�*��+� �2� 3�������)�

! �%� .�$� / %��� !�������� � ����� #�� ��% � ��$� 1���� +�#��%%� �#�%�%�%� #&� � �� &#��#'���� %�2����� #&� %(3

�#��%%�%��

�� *�#� �����+��� �������+�#��%%�4�!���%����#���#$�5�����

�� �������� ����6#��3���7"�4�!���%����#���#$�5������

,� 8#�$�/ �%�$�� ���%�4�!���%����#���#$�5������

�� �������+��� ����4�!���%����#���#$�5�����

9� :�%����� ��������%����4�!���%����#���#$�5���� �

;� ��%���������$�"��� %�4�!���%����#���#$�5���� �

<� +�����+��� �����#�� %�4�!���%����#���#$�5������

=� +������ ����4�!���%����#���#$�5������

>� .�����?)6����#���$#�� ����4�!���%����#���#$�5������

��� ?�������+#%�����4�!���%����#���#$�5������

Page 3: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 3 of 45

��������������� ��� *�#� �����+��� �������+�#��%%�4������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����6#��3���7"������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�

,�� 8#�$�/�%�$�� ���%�4���7,�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������+��� ����4���7=������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

9�� :�%����� ��������%����4���70 �������������������������������������������������������������������������������������������������;�

;�� ��%���������$�"��� %�4��1�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������>�

<�� +�����+��� �����#�� %�4��1@9���������������������������������������������������������������������������������������������������,,�

=�� +������ ����4��+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,9�

>�� .�����?)6����#���$#�� ����3��19����������������������������������������������������������������������������������������,=�

���� ?�������+#%�����4��3��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Page 4: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 4 of 45

� ����� ��������� ����������������� �� ! �%��*+�&����#����������#'%�&#��� �����������#&�8��$#�%A�*��#������������ %�� �������$��&#����� �����! ���#��%%�

���#���%�#%������#����������%(���$���%���$�� ������������$����(��� �%� ���%�� �#� ������#� ���$��#��%%�

' �� ����#���%�%������#��#&�8��$#�%�'�� �#������� %�� �������$�-������'������$��$��������� �����##%�����$�

�B����#��#&�� ����������� ��������

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�4� � ���%����� �� �C������ ����.�-%�C���������

�������� �C�"11'&��.� � ��

!���%����#���#$�� "11'

Enter the transaction code F110 in command text field OR Follow the path to execute a payment

Page 5: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 5 of 45

�� /$����� ��&#��#'������5�������$�#��#����&���$%�

����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�

���:���� ! �����$�����%�%�$�&#���$����&������ ������ ����%� .B�� ��5�!#$��A%�:����

"$����&�����#�� �������$�&���(���� ���$����&�����#���#�$�%�����% �

(��'����%���������%�'�� �� ��%�� �����$����

.B�� ��5�!���

,� ������#��� �� ���(���$�$����� ����2���$�&���$%�

"��%� �� �� ���������� � ,�%����

+#%�����:���� :����' �� ��%�%�$�' ������������� ������� � ����

����������*��#������

.B�� ��� 5� ! �%� '���� (��

��#� ���������#����$��

:#�%� ������$� �

�#

! �%�%���&��%�� ��$������#�' �� �#������� %�����

���������#����#���$������#��%%����

.B�� ��5� ! �%� '���� (��

��#� ���������#����$�

�#� �����#$�%� �#� �����#$��' �� ������#�(���#��%%�$� .B�� ��5������

+��� ����

��� #$%�

6�%��#&���.� � �� ��+���� ���% #�$�(��%�$����� ��

��� �������

.B�� ��5���

0�B��+):���� ! ��$����' ���� ����B����� ��������%�%� �$��$�� .B�� ��5�,��������>�

8��$#�� 8��$#�����#��%��#���$� ����=,�

Page 6: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 6 of 45

!6��*��� �67 !2�87 9 :����� "7 ���"��� *�����7 ��7 8;� � :� 7 !��8�!�� !7 !6:�,� �7 �� �

��; � !�� )!6:�6��2�� ���� !7 �67 9 *���67 9 !7 ��8�*!!6���; � ! �!67 ��

THIS SCREEN SHOT IS FOR REFERNCE ONLY: To SELECT THE PAYMENT METHODS

Select the mode/s of payment from the list and add them to the left hand side of the screen

Page 7: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 7 of 45

�� ������#��� ��������� �%8��� ���(��

9� ���������� ��+��� ������� #$� �� ����(#B���$����������� ��6����

"��� %� �� ����(#B��

;� ������#��%������$�� ���������#������%���(-�� ��&#��#'����#��'��$#'�'����(��$�%����$�

Indicator, that the selection of the payment method and the bank is recorded in the log. This indicator is usually set during bench tests of the payment program

Indicator, that all the posted documents in the log are printed with your items. The documents are printed for payment proposal, which are generated during the payment

Page 8: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 8 of 45

<� ������#����%��#��#�&��� �

=� ������#��+�##%��� �(��#�-����� ��&#��#'����#��'��$#'��������������� � �$�������� ����

(#B��

The system displays the following message in the status bar

Page 9: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 9 of 45

>� .������ ����-�0 #���� ��� ����%����� ��%���%�%������

Page 10: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 10 of 45

��� ������#�������������%� �(��#�-�� ��&#��#'����#��'��$#'�'��������-��������������

��� ������.������

��� ! ��&#��#'����%������'����(��$�%����$�

Double click on the line item

Page 11: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 11 of 45

�,� :#(���������#��� ����������� -�� ��&#��#'�����$������ �����##%���%������'����(��$�%����$�

��� :#(���������#��� �������������������� ���$�� ��&#��#'����#�'��$#'�'����(��$�%����$�

Page 12: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 12 of 45

�9� ������#�������#����� �(��#�-���#� ���#��'��$#'�'����(��$�%����$�

�;� /$����� ����� ����� �� #$���$� #%��(������$���%%�������

�<� ������#��� ������ (��#����$�������#��1���� �(��#��

0#������ ����������� ��%��#'����(���&#����#�#��

Page 13: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 13 of 45

�=� ������#��� ��%���%���(���$��#���� ��%���%��

Page 14: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 14 of 45

�>� 0#'�������#����� ��������0� ����� � ���(�

Place the cursor in the Variant field and click on Maintain Variants

Page 15: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 15 of 45

��� ������#�� �� ��� ����� ��� �(��#��

��� ������#��� ������ (��#����$�������#��1���� �(��#��

��� ������#��%���%���(���$�� ��&#��#'����#�'��$#'��%�$�%����$-���������%��

Page 16: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 16 of 45

�,� ������#��+�����#�� �(��#����$�� ������ �� #(���� �����#�$���������&���� ���'#�%������% #�%�

(��#'���

Before change After Change

��� ! ��%�%��� �'����$�%������� �%%����%�������� ���� ���##%������ �%�(����%� �$��$�

Page 17: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 17 of 45

�9� ?#��#���%��� ���'���##����2�%�%�

�;� ������#��$�%�����#�����%� �(��#�-�� ��&#��#'����%������'����(��$�%����$��! ��%����������%�����������

Place the cursor on the relevant line item and

click on display button

Page 18: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 18 of 45

�<� ! ��&#��#'�����������'�� �� ��� �2��'����(��$�%����$�

0#��5�! ���(#���%������% #��$#�%��#���#������� ������������������$�� ��� �2�D�� ��%�������%��#���$#'��#��

� ��%�������#����'�� ������������������� �����

�=� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

�! ��%�%��� ���%���%��#� ������

�����������������������������������������������������������������

� ��4����� � �&�4!#����"11'

Page 19: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 19 of 45

�� ������������������ !�

�� *���%%�� ������%����#���������"*6:����� ���#� � ��$�&���$�

�� � ��� ��� ����%������$����� ��+�������#� �����#$�-�7#%��(�����#$����$�� �����#���": �

,� ������#��� ��� ��� (��#���#��#�&��� �� ��������%

Page 20: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 20 of 45

�� /$����� ��&#��#'������5�������$�#��#����&���$%

9� ������#��� ������ (��#��#����%%�*��%<��#�%����� ��������%�

;� ! ��%�%��� �'����$�%���-�E�� ������ (��%� ����(����%���$F

<� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

�! ��%�%��� ���%���%��#� ������

Page 21: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 21 of 45

"� #��$�%���$���������� "�

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� � C� "� � ���% ����� �� � C� ����� �� �������-%� C�

� ���� � � �C�*+��3: 4��� ���� C�,�������"*6=&� �����+��3��

!���%����#���#$�� "*6=

.������ ������%����#���#$����7,����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'� � �� �� � �#� 8#�$� / �%�$�

� ���%�

Page 22: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 22 of 45

�� � ��� ��� ����%������$����� ����5�������$�#��#����&���$%5�+�������#� �����#$�-�7#%��(���-�*��#���

": -�� ������ (���&�#� ���$��#���$���%#�� ��8#�$����%#���#$��

,� ���������8#�$�% �(��#��

�� ! ��%�%��� �'����$�%���-�E� ������,�<��#���,�<� ����(�����#�$�$F�

9� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

��������������������������� �! ��%�%��� ���%���%��#� ������

Page 23: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 23 of 45

&� ��������� ������ '�

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� � C� "� � ���% ����� �� � C� ����� �� �������-%� C�

� ���� � � �C�*+��3: 4��� ���� C�,�������"*6>&*� ��%��.� � ��

!���%����#���#$�� "*6>

.������ �� ����%����#���#$����7=����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'�� ���� ��#��������+��� ����

Page 24: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 24 of 45

�� "��� ��&#��#'����%�����-�$����� ����2���$�&���$%5�+�������#� �����#$�-�7#%��(���-�*��#���": -�� ����

�� (��-��#�$����%#���#$����$�� �������%������%#����$���%%�������

,� ! ��%�%��� �'����$�%������� �%%�������� ��%���%�(���%�������� ��-�E�����%���#&�� ������� �����%�#%%�(��F�

Page 25: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 25 of 45

0#��5�"&�� ��� ���� �%������$��(������3��% �$-�� ���� ��%�%��� �'�����#� ��'�� ���� �%%����� ���� ��� ��������#��

(�������%�$��

�� ������#������������ ���� �(��#��

9� ! ��%�%��� �'����$�%������� �%%�������� ��%���%�(���%�������� ��-�E+��� ����&#��� ������,�;�'�%���������$-�

�����%��$#�� �����>�>����;�F

;� ������#��� ��.B��� �(��#��#����%%�� �&�G�,��#��������#�� ���*+�.�%��*���%%�%�������

���������������������������������������������������� �! ��%�%��� ���%���%��#� ������

Page 26: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 26 of 45

(� )��*�����������+��������� ,� H#�����%��� �%�����%����#���#����'�����%��#&�� ���%��"����%�%�� #%��� ���'������% �$-��#�$�$����������$�-������#�(��

��%����$��#�� ��(����&#����� ������$�� #%��� ��� ���� %��(���������$.

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C������ ����.�-%�C�� ���� � � �

C�*+��3� 4��� ���� C�����%�.C�"*6 &*+��3��������

!���%����#���#$�� "*6

.������ ������%����#���#$����70 ����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'� � �� �� � �#� :�%���� � ����

����%����

Page 27: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 27 of 45

�� .�����1'''���� ��+�������#� �����#$��&���$��

,� .�����*� ?����� ��7#%��1��������$��

�� .������*�������� ��*��#���": ��*��#���"$����&�����#����

9� ������������ (��#���&��#�'�����#����'���� ������%�����#����#��

���������$�#� �(��#���&��#�'�����#����'���� ������%�����' �� �����$�%�� ����%��#&�

$#�� ���%�� ���� ������ ����� �����

��

;� ������#��� ��������� (��#���

Page 28: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 28 of 45

! ��(��#'�%������'�� �� ��$�����%��%�$�%����$�

��

! ��%�������$#(���������#��������������� ��#����'�&�� ���$�����%-�� ��(��#'�%������'����(��$�%����$��

��

<� ������#��� ������ -���� #����%%�� �&�G�,��#��������#�� ��������.������%�������

� ! ��%�%��� ���%���%��#� ����$��

Page 29: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 29 of 45

-� �����������$�!��� �����.��� *�#%�����'�� ���������� �$�(����� �$���#���'�#���8��$#��*��#���$���#�%�� ��������%������� �%�� ���&#���� ��

#��#������� ����$#�� ���� �%��#�(�������%�$��#����(���� ���#����������%����#���#������������

����� �� ��������������� ������ ������ ��!�"�������� !�� #���"� $�%�&����� �����&��$�#�$!�%����$�'��$�!��� ������

�"� $�%����� !�&��$�!���(�$!�)�

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C������ ����.�-%��C������ � �

C"2�� #�����*%�����:��� �

!���%����#���#$�� "2��

.������ ������%����#���#$���1�*����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'� � �� �� � �#� ��%��� ������$�

"��� %�

Page 30: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 30 of 45

�� /$����� ��&#��#'������2���$���$�#��#����&���$%5�

"��%� �� �� ���������� � ,�%����

���������

$#�� ����

0� (���#&�� ��$#�� �����#�(����%��� .B�� ��5�

�#� �����#$� �#$���$����&�������%��������������������� .B�� ��5�����

��%��������� ��%����������� (��� .B�� ��5����>�

,� ������� ������� �� (��#���! ��%�%��� �'����$�%��������� �����#��%����#���$�������������

#�����#�5�

��

�� ������� ���#������ �(��#���#��#�������

Page 31: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 31 of 45

9� ������� ��:��� � (��#���#�$�%����$#�� ���%�������$�(��� �����������#�����#��

;� ������#��� ������ (��#��#����%%�*��%<��#�#%��� ����%�������

<� *�%�����������%���#&����������:#�� ����'����(��$�%����$�'�� �����'#��#��#�%��#�%������&�#� ��

3�� ������%�������'������� #���� �����������&�#� �� ��$#�� ����� ���'�%�������$���$�� ����%�� ��

$#�� ���%A�%���%�&�#� �������$����� ��#�#������� �

3�! �����������$#�� ������%#�� ����%�%���%��#����#������� ���$�� �%� �%��&&����#��� ��#�������8��$#��

*��#����

3���%���������$������%����'������%���� ��������$���������� %���$���%#������%�%�� �����������$#�� ����

=� ������#��7 %.������� �(��#��

�������"*�$�!�������+ �""�$�� �#�������"� $����%���� ����($�� ������"� $�%�%���� ���� �%�$�!��$����������!�,$���"� $����

!� ����)�)��,������� �!� ��)�-����"� $����%���� ����+ �""� "!��&��(���%���%�$������,������� !��(�����.��%�$� �������

�%�� �!��&��$�� �#�%�($�� ����!���#�$��� ����&*�����$�#�$! "�,$���!!)� �

*�� �%%����'���������#��� ��%���%�(��-�E������������>�����,���%��F��

>� ������#��� ��.B��� �(��#��#����%%�� �&�G�,�

Page 32: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 32 of 45

������(�*�������!������" ��$�&����������!*!��� �+ �""�$�!��� �%�$�#�$!�������"� $����%���� ������������$ �! �����)���$�

*������� $$*����� ��$ �! ������+ ��$��*��� $�����������!�"�������$�!������� �%�$�#�$!����*���� #�����!� $��+ ���� ���+ �

%���� ���)�/���$+ �!������ &�#��$�!��������$ �! �������!���� ,"���)�

��) �(�*�������!�����������#��������� �� �������� �(��#��*���+ �""�,$����%� !�(�""�+ ���

��

��� .�����'1���� �������%������%#��&���$���

��� *�� �%%���������������%���'����������

�,� ������� ��*� �� �� (��#���

��� *�� �%%����'���������� ���$#�� ���������������'�%�#%��$�����#� �����#$��������

�9� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� ��

�! ��%�%��� ���%���%��#� ����

Page 33: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 33 of 45

/� ��������� ������� �����.0(�

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� � C� "� � ���% ����� �� � C� ����� �� �������-%� C�

����� � �C������ � �C� ���4� ���� �����"2@A

!���%����#���#$�� "2@A

.����� � �� ����%����#�� �#$�� �1@9� ���

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'�� ���� ��#�8��'�� ����

Page 34: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 34 of 45

�� .�������2���$�$�����%��%�% #'��(��#'��

��

,� ������#��� ��:�%���� �(��#�-�� ��(��#'�%�������%�$�%����$���

��

!#������� ��� ���-�� ��%��� �%��#�%��� ��!���%����#���#$�5��+���

Page 35: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 35 of 45

'� ������������1�������

�� !#�����%%-������ ��!��#$������#� � ��$�&���$�

��

������ #�� � ��#�� �#� ���'� � ��

� ����$�����%�

Page 36: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 36 of 45

�� ! ��(��#'�%������'����$�%����� ��� ����$�����%�

��

,� ������#��� ��(���� �(��#��

��

������#��� ��� ����(#B���$�������#��+����� ���#���

Page 37: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 37 of 45

�� ! ��(��#'�%�������%�$�%����$-��

��

9� � ����� ����������%�%������$-�������#��� ������� ���#�-�� ������� #(�'����(��%�����#�� ��%##���#�������%�

���� ����#������

;� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

������������������������������������������� �! ��%�%��� ���%���%��#� �����

! ��%��� �%��#�%������� ����#�������������&�#� �� ����%����

"�� �#$���#�� �����#�� ���-� (���� %���&��� ������� ��� �%� '���� (��

�#�$�$-� � �� %��� �%� �#� %������ �%� ��� � �� ������ (���� � ����

&#�� �����$������� ��� ���%�

Page 38: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 38 of 45

2� 3����45���������$����������.(�� ! ���*+�%�%��� ����#'%��#��#�������#��#%����%�$���������#�� ��?�������6�$�������#��%�'�� #���#����� �#� �� ��

�������&����#����������%���#���� ���� �%�$���$%�#��� ���#��%��%%����$��#��#��

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C�$� ���%8�����C������ �C�"2A'#

� ���$ 8����� ������ � �

!���%����#���#$�� "2A'

.����� � �� ����%����#���#$���19�����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'� � �� �� � �#� ������ ?)6�

���#���$#�� ����

Page 39: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 39 of 45

�� /$����� ��&#��#'������2���$���$�#��#����&���$%5�

����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�

:#���:���� :����#&�� ��$#�� ���� .B�� ��5�!#$��A%�$����

�������� :#�� ������������ .B�� ��5�"0��

��&������� :#�� ����$�%�����#�� .B�� ��5��*�7 ��.�."+!�

:#�� ����� ��$���

!�B��I#�����:�%�����#�� .B�� ��5��"����.�."+!�

?)6������ ?6�*��#����� (��� .B�� ��5�������=�

:)�� �#$���$����&�����' �� ������������ ��%���$�(���#�������$��� .B�� ��5����$���

*� #���$#������� *� #����#�(��#%��$�&#��� ����������� � .B�� ��5��������

+�#&���������� +�#&����������.B�� ��5�1�7.�

?)6������ ?6�*��#����� (��� .B�� ��5���������

:)�� �#$���$����&�����' �� ������������ ��%���$�(���#�������$��� .B�� ��5�:�(���

*� #���$#������� *� #����#�(��#%��$�&#��� ����������� � .B�� ��5��������

!#���� $�(�� � %�� (��

�2��� �#� !#���� ���$��

*�$� � �� ��� �� � %��

(�� ������ (�&#���

#%�����

Page 40: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 40 of 45

,� /%�������%�� �����$#�� ����(�&#���#%������!#�$#�%#-���������� �%���� (��#������ �%����

���(��%�� ��%����#������'�� �� #������%��&���� �$�(����#%��$�����$��������%�%��� ���������$�#%����%��

! ��%�%��� ���%#�����$���%�� ��#%�����$����

0� !.5�������#��� �� �(��#���#������ ��$#�� ����&�#� �� ��%�� �����%�������

0 � !.5�:� �0� !�/ �.�!7.� �

�� ������#��� ��+#%�� �(��#���#�#%��� ��$#�� ����&�#� �� ��%�� �����%��������

9� ! ��%�%��� �'����$�%����� ���� (���#&�� ��$#�� ������������$�(��� �%������-����#�$�� �%�(��#'��

E:#�� ����0� (��5����>����,>�'�%�#%��$�����#� �����#$�F�

;� ������#��� ��.B��� �(��#��#����%%�� �&�G�,��#��������#�� ���*+�.�%��*���%%�%�������

������������ ! ��%�%��� ���%���%��#� �����

Page 41: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 41 of 45

�� 4�����������+�������� ! ���*+�%�%��� ����#'%��#��#�������#��#%����%�$���������#�� ��?�������6�$�������#��%�'�� #���#����� �#� �� ��

�������&����#����������%���#���� ���� �%�$���$%�#��� ���#��%��%%����$��#��#��

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C�$� ���%8�����C������ �C�"#'B&

$� ���%����� �

!���%����#���#$�� "#'B

Enter the transaction code FV65 in command text field OR Follow the path to Park/Edit Credit Memo

Page 42: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 42 of 45

�� � ��� ��� ����%������$����� ��&#��#'������5�������$�#��#����&���$%5�

����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�

:#�� ����$���� ���$����#���$����� .B�� ��5��#$��A%�$����

+#%�����$���� :����� ���� ��(%���%%�����%����#��#�����$� .B�� ��5��#$��A%�$����

!��� � .B�� ��5��*�

�#� �����#$�� � .B�� ��5������

�������)�����:#�� ���� ��������� 1�� $�&���� %�%��� � �##%�%� � ��

�#� �����#$���������-�(����%�������� ���������.B�� ��5�9���

:#��7��$���!�B�� :�%�����#��#&���������� �.B�� ��� 5� I#����� .�����

�������#��

+%���� �������� ����#���������#����� (��� .B�� ��5���������

,� ������#��� ��.����� �(��#���#����%%������-�� ��%�%��� �'���������� ��%����#�� ����B��%������

Page 43: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 43 of 45

�� �/$����� ����2���$�&���$%��%�% #'������ ��%������(��#'�

����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�

Amount Amount to be posted to .B�� ��5��������

+�#&���������� +�#&���������� .B�� ��5�1�7��

+%����-��"��� �%�&���$-�� ������� �3�.'�� �' �� �� ����B��

$#�� ����%� ����� % #�$�(��������$-��%�%���&��$�.B�� ��5�9��

*��#��� .�������#������*��#���J� .B�� ��5�,���<���

9� ������� ��� ��� (��#���#��#�&��� �� ��������%�

Page 44: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 44 of 45

;� .�����K��1A'''���� ���� �� �&���$��

.������ ����#�������#%���������.B�� ��5�1='C� ������ ���&���$���$�� ��+�#&�����������%�1�7?�

<� ������#��� ������� � ��������/ (��#���

Page 45: intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/SAP End User Trg Manual/07 FSCM - FI -PDF... · SAP FSCM – Cash and Bank Process Name: Cash and Bank Process No: TRF/FSCM/1.4 Control Copy

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 45 of 45

=� ������#��� ������ (��#��#����%%�*��%<��#�#%��� �����#�����

>� ! ��%�%��� �'����$�%����� ���� (���#&�� ��$#�� ������������$�(��� �%�"��#���-����#�$�� �%�(��#'��

:#�� ����0� (��5����>�������'�%�#%��$�����#� �����#$������F�

��� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

�! ��%�%��� ���%���%��#� ������