금융 사용자매뉴얼 - admin.cash1.co.kradmin.cash1.co.kr/manual/SERP_3.0/guide/S_Manual3.pdf · 「수납업무환경설정」에서매출대금수납정리설정이 “ 거래처별로간편하게관리합니다.”

SERP 경리나라 사용자 매뉴얼 ver.42018.11.23

금융사용자 매뉴얼

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사용자 매뉴얼

Ⅰ. 입출식예금

Ⅱ. 기타금융자산

Ⅲ. 계좌이체

Ⅳ. 외화금융

Ⅴ. 관리자(계좌관리)

▣ 목차

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메뉴위치 : [금융>입출식예금]

■ 입출식예금

• [입출식예금] 메뉴에서는 {자동증빙센터( )}를 통해 등록된 계좌의 조회 및 입출금거래내역 조회가 가능합니다.

• 또한 ‘입금’ 또는 ‘출금’된 내역을 증빙자료와 연동하여 간편하게 거래를 등록할 수 있습니다.

• 금융 거래처는 기본으로 등록되어 있습니다.


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1. 계좌조회

① 최신내역조회 : 최신내역을 조회하고자 하는 계좌를 선택 후 를 클릭하여 실시간 ‘최신내역가져오기’ 가능

→ 일반 사용자도 인증서가 PC에 저장되어 있으면 ‘최신내역가져오기’가 가능합니다.

② 엑셀 : 계좌내역을 엑셀로 저장 가능

③ {증빙자동센터( )}를 통해 수집된 ‘잔액/출금가능잔액/최종수집일시/수집결과’의 확인 가능

④ 계좌별칭 : [금융>관리자>계좌관리] 메뉴에서 계좌별칭 등록 가능

⑤ 잔액 : 잔액을 클릭하면 최근 입출금내역 조회가 가능하고, {상세조회}를 클릭하면 [입출내역조회] 메뉴로 이동됨

→ 신규 거래내역이 있는 경우 파랑색으로 표기됩니다.

메뉴위치 : [금융>입출식예금>계좌조회]

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⑥ 최종수집일시 : 증빙자료가 최종으로 수집된 일시를 확인할 수 있으며, 계좌가 신규로 추가된 경우 로 표기됨

→ 이때, 수집정보없음이란 로그인한 PC에 인증정보가 등록되어있지 않는 상태로 다른 PC에서 증빙자료를 수집한 결과에 대한 확인만 가능합

니다.

→ {수집정보없음}을 클릭하면 수집이 불가능한 사유의 확인이 가능하고 {예}를 클릭하면 ‘스마트인증센터’ 창이 생성되어 금융기관 정보 등록이

가능합니다.

⑦ 수집결과 : 증빙자료를 수집 후 성공 또는 실패여부 확인 가능

⑧ 즉시이체 : { }를 클릭하면 인증서 암호 입력창이 생성되고, 암호를 입력하면 [금융>계좌이체>건별이체] 메뉴로 이동되어 즉시이체 가능

→ 단, [금융>관리자>계좌관리] 메뉴에서 출금계좌로 설정되어있는 계좌에 한해 즉시이체 아이콘이 표기됩니다.

메뉴위치 : [금융>입출식예금>계좌조회]

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Ⅰ. 입출식예금 메뉴위치 : [금융>입출식예금>입출내역조회]

2-1. 입출내역조회

① 조회일자 : 날짜를 클릭하면 ‘달력’ 창이 생성되고, 조회일자를 선택하여 조회 가능

② 전체은행 : ‘전체은행’ 또는 ‘조회하고자 하는 은행’을 선택하여 조회 가능

③ 계좌선택 : ‘전체계좌’ 또는 ‘조회하고자 하는 계좌’를 선택하여 조회 가능

④ 정렬기준 및 정렬방식 : ‘거래일자’ 또는 ‘계좌별 거래일자’를 기준으로 조회할 수 있으며, ‘오름차순’ 또는 ‘내림차순’으로 선택하여 조회 가능

⑤ 전체/입금내역만/출금내역만 : 각 항목을 클릭하여 선택 조회 가능

⑥ 검색어 입력 : 적요, 메모를 검색 항목에 입력하여 조회 가능

⑦ 최신내역조회 : { }를 클릭하여 실시간 ‘최신내역가져오기’ 가능(관리자에 한해서 생성됨)

⑧ 보기설정( ) : 보기 항목 체크박스에 체크하여 항목을 추가하거나, 체크 해제하여 항목을 삭제할 수 있으며, 항목의 순서 변경도 가능

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⑧ 지정한 일자에 발생된 모든 입출금거래내역의 확인 가능

→ 검정색 : {스마트인증센터}에 금융기관(은행) 정보를 등록하여 자동으로 입출금내역을 조회 한 경우

→ 녹색 : {수기등록}을 통해 입출금거래내역을 수기로 등록한 경우

⑨ 메모 : 수기로 메모를 입력하여 관리할 수 있으며, 검색 기능을 통해 입력한 메모를 조회 가능

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2-2. 입출내역조회_건별등록

• 입출금거래내역은 {스마트인증센터}에 금융기관(은행) 정보를 등록하여 자동으로 조회할 수 있으며, {수기등록}을 통해 ‘건별’ 또는 ‘일괄’

도 수기등록이 가능합니다.

• 이때, 수기등록은 경리나라 프로그램을 가입하기 전 입출금거래내역을 등록하고자 하는 경우 활용하시기 바랍니다.

(경리나라 프로그램에서는 가입 후 3개월 이전까지의 입출금거래내역은 자동으로 조회 가능)

① {수기등록>건별등록} 클릭

② ‘입출내역 수기등록’ 창이 생성되면, 거래일자, 은행, 계좌번호, 구분(입금/출금), 금액을 필수로 입력 후 {저장} 클릭

→ 수기로 등록한 데이터는 녹색으로 표기되어 구분 가능합니다.

③ 를 클릭하여 수기로 등록한 입출금거래내역 삭제 가능

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2-3. 입출내역조회_일괄등록

• 입출금내역 엑셀일괄등록은 계좌별로 일괄등록이 가능합니다.

① {수기등록>엑셀일괄등록} 클릭

② {양식 다운로드}를 클릭하여 바탕화면으로 저장

→ 거래일자/거래시간/출금액/입금액/잔액을 입력

③ 일괄등록하고자 하는 계좌를 선택 후 {파일열기} 클릭

→ 바탕화면에 저장된 엑셀파일 불러오기

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④ 내용을 재확인 후 {저장} 클릭

⑤ 수기로 등록한 데이터는 녹색으로 표기되어 구분 가능

⑥ 를 클릭하여 수기로 등록한 입출금거래내역 삭제 가능

메뉴위치 : [금융>입출식예금>입출내역조회]

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Ⅰ. 입출식예금 메뉴위치 : [금융>입출식예금>입금내역 수납확인]

3-1. 입금내역 수납확인

• 입금된 내역을 증빙자료(세금계산서, 현금영수증)와 연동하여 간편하게 매출대금수납 등록이 가능합니다.

• 이때, 증빙자료는 [S-ZONE>환경설정>업무환경설정] 메뉴에서 「수납업무환경설정」을 통해 연동 유무의 설정이 가능합니다.

• 매출대금수납 이외에도 은행 거래등록 또는 기타수납 거래등록이 가능합니다.

① 지정한 일자에 발생된 모든 입금내역의 확인 가능

② 자동분류로 설정되어 있는 경우 ‘거래처명’, ‘수납액’과 ‘수납용도’가 자동으로 표기됩니다.

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Ⅰ. 입출식예금 메뉴위치 : [금융>입출식예금>입금내역 수납확인]

3-2. 입금내역 수납확인_매출대금수납

1) 매출대금수금

① 매출대금이 수납된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {매출대금수납>매출대금수금} 클릭

→ 또는 을 클릭하여 등록 가능합니다.

② ‘매출대금수금’ 창이 생성되면 거래처명을 입력

③ 증빙내역 일자를 선택

→ [매출/매입>매출관리>세금계산서, 현금영수증] 내역이 반영되어 조회됩니다.

④ 증빙내역를 선택하면 차감할금액에 자동으로 수납금액이 반영됨

⑤ {저장}을 클릭

[S-ZONE>환경설정>업무환경설정] 메뉴의「수납업무환경 설정」에서 매출대금 수납정리 설정이“거래처별로 간편하게 관리합니다.”로 설정되어 있는경우 증빙자료와 연동없이 바로 수납처리가 가능합니다.

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⑥ 수납거래가 등록된 데이터는 노란색 화면에서 흰색 화면으로 변경되고 맨 뒷페이지로 이동됨

⑦ 비고란에는 연동된 증빙자료의 일자 및 구분이 표기되고 클릭하여 상세조회 가능

⑧ 상세조회 및 수납취소( ) : 거래내역을 상세조회 하거나 ‘수정’ 또는 ‘취소’하고자 하는 경우 를 클릭하여 상세조회 및 수납취소 가능

→ 수납이 취소되면 수납거래가 등록되지 않은 노란색 화면으로 변경되어 재작성이 가능합니다.

메뉴위치 : [금융>입출식예금>입금내역 수납확인]

수납용도 항목에‘매출대금수금’으로 반영됨

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2) 선수금입금

① 선수금이 수납된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {매출대금수납>선수금입금} 클릭

② ‘선수금입금’ 창이 생성되면 거래처명을 입력

③ {저장} 클릭

④ 수납거래가 등록된 데이터는 노란색 화면에서 흰색 화면으로 변경되고 맨 뒷페이지로 이동됨

⑤ 상세조회 및 수납취소( ) : 거래내역을 상세조회 하거나 ‘수정’ 또는 ‘취소’하고자 하는 경우 를 클릭하여 상세조회 및 수납취소 가능



수납용도 항목에‘선수금입금’으로 반영됨

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3-3. 입금내역 수납확인_은행거래

1) 대출금차입

• 은행에서 대출금을 차입하여 보통예금으로 입금되면 {대출금차입} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

• 이때, 거래를 등록하기 위해서는 {자동증빙센터( )}, 또는 [금융>관리자>계좌관리]를 통해 대출계좌를 등록 후 이용 가능합니다.

① 차입금이 입금된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {은행거래>대출금차입} 클릭

② ‘대출금차입’ 창이 생성되면 대출과목을 선택 후 {저장} 클릭

③ 거래가 등록된 데이터는 노란색 화면에서 흰색 화면으로 변경되고 맨 뒷페이지로 이동됨

④ 상세조회 및 수납취소( ) : 거래내역을 상세조회 하거나 ‘수정’ 또는 ‘취소’하고자 하는 경우 를 클릭하여 상세조회 및 수납취소 가능



수납용도 항목에‘대출금차입’으로 반영됨

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2) 예적금만기

• 예적금이 만기되어 보통예금으로 입금되면 {예적금만기} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

• 이때, 거래를 등록하기 위해서는 {자동증빙센터( )}, 또는 [금융>관리자>계좌관리]를 통해 적금계좌를 등록 후 이용 가능합니다.

① 예적금이 만기되어 입금된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {은행거래>예적금만기} 클릭

② ‘예적금만기’ 창이 생성되면 만기된 예금과목을 선택 후 {저장} 클릭




.


수납용도 항목에‘예적금만기’로 반영됨

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3) 이자수익

• 이자수익이 발생되어 보통예금으로 입금되면 {이자수익} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

① 이자수익이 입금된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {은행거래>이자수익} 클릭

② ‘이자수익’ 창이 생성되면 예금과목을 선택 후 {저장} 클릭





수납용도 항목에‘이자수익’으로 반영됨

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3-4. 입금내역 수납확인_현금에서 입금

• 보유 현금을 보통예금으로 입금한 경우 {현금에서 입금} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

① 현금이 보통예금으로 입금된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {현금에서 입금} 클릭

② ‘현금에서 입금’ 창이 생성되면 내용을 입력 후 {저장} 클릭





수납용도 항목에‘현금에서 입금’으로 반영됨

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3-5. 입금내역 수납확인_기타수납

1) 카드매출대금입금

• 카드매출대금이 입금된 경우 {카드매출대금입금} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

① 카드매출대금이 입금된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {기타수납>카드매출대금입금} 클릭

② ‘카드매출대금입금’ 창이 생성되면 조회기간을 지정한 다음 증빙내역을 선택 후 {저장} 클릭





수납용도 항목에‘카드매출대금입금’으로 반영됨

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2) 기타

• 매출대금수납, 카드매출대금 또는 증빙자료와 연동하지 않은 입금 내역은 {기타} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

① 입금된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {기타수납>기타} 클릭

② ‘기타’ 창이 생성되면 조회기간을 지정한 다음 수납용도를 선택 후 {저장} 클릭





수납용도 항목에 수납내역에서선택한 수납용도가 반영됨

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Ⅰ. 입출식예금 메뉴위치 : [금융>입출식예금>출금내역 지급확인]

4-1. 출금내역 지급확인

• 출금된 내역을 증빙자료(세금계산서, 현금영수증)와 연동하여 간편하게 매입대금지급 등록이 가능합니다.

• 매입대금지급 이외에도 은행 거래등록 또는 기타지출 거래등록이 가능합니다.

① 지정한 일자에 발생된 모든 입금내역의 확인 가능

② 자동분류로 설정되어 있는 경우 ‘거래처명’과 ‘수납액’이 자동으로 표기됩니다.

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4-2. 출금내역 지급확인_매입대금결제

1) 매입대금지급

① 매입대금이 지급된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {매입대금결제>매입대금지급} 클릭

→ 또는 을 클릭하여 등록 가능합니다.

② ‘매입대금지급’ 창이 생성되면 거래처명을 입력

③ 증빙내역 일자를 선택

→ [매출/매입>매입관리>세금계산서, 현금영수증] 내역이 반영되어 조회됩니다.

④ 증빙내역를 선택하면 차감할금액에 자동으로 지급금액이 반영됨

⑤ {저장}을 클릭


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⑥ 지급거래가 등록된 데이터는 노란색 화면에서 흰색 화면으로 변경되고 맨 뒷페이지로 이동됨

⑦ 상세조회 및 지급취소( ) : 거래내역을 상세조회 하거나 ‘수정’ 또는 ‘취소’하고자 하는 경우 를 클릭하여 상세조회 및 지급취소 가능

→ 지급이 취소되면 지급거래가 등록되지 않은 노란색 화면으로 변경되어 재작성이 가능합니다.

지급용도 항목에‘매입대금지급’으로 반영됨

메뉴위치 : [금융>입출식예금>출금내역 지급확인]

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2) 선급금지급

① 선급금이 지급된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {매입대금결제>선급금지급} 클릭

② ‘선급금지급’ 창이 생성되면 거래처명을 입력

③ {저장} 클릭

④ 지급거래가 등록된 데이터는 노란색 화면에서 흰색 화면으로 변경되고 맨 뒷페이지로 이동됨

→ 미확인 자료가 우선순으로 정렬되므로 {미확인 우선표시} 체크를 해제하면 해당 페이지에서 거래일자순으로 확인 가능합니다.

⑤ 상세조회 및 지급취소( ) : 거래내역을 상세조회 하거나 ‘수정’ 또는 ‘취소’하고자 하는 경우 를 클릭하여 상세조회 및 지급취소 가능


지급용도 항목에‘선급금지급’으로 반영됨


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4-3. 출금내역 지급확인_은행거래

1) 대출금상환

• 은행으로 대출금을 상환하여 보통예금에서 출금되면 {대출금상환} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.


① 대출금이 상환된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {은행거래>대출금상환} 클릭

② ‘대출금상환’ 창이 생성되면 대출과목을 선택

→ [금융>기타금융자산>대출금] 메뉴의 거래내역이 반영되어 조회됩니다.

이때, 거래내역은 [대출금] 메뉴에서 계좌번호를 클릭하여 상세조회가 가능합니다.

③ {저장} 클릭

→ 등록이 완료되어 노란색 화면에서 흰색 화면으로 변경되고 맨 뒷페이지로 이동됩니다.

→ 를 클릭하여 상세조회 및 지급취소가 가능합니다.

[금융>기타금융자산>대출금] 메뉴의 거래내역이 반영됨

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2) 이자납부

• 대출금에 대한 이자를 납부한 경우 {이자납부} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.


① 대출금에 대한 이자를 납부한 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {은행거래>이자납부} 클릭

② ‘이자납부’ 창이 생성되면 이자가 납부된 대출과목을 선택

→ [금융>기타금융자산>대출금] 메뉴의 거래내역이 반영되어 조회되며, 거래내역이 없는 경우 {기타지출>기타>이자납부}를 선택 후 등록

하여 주시기 바랍니다.

③ {저장} 클릭




[금융>기타금융자산>대출금] 메뉴의 거래내역이 반영됨

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3) 예적금불입

• 예적금을 납부한 경우 {예적금불입} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

• 이때, 거래를 등록하기 위해서는 {자동증빙센터( )}, 또는 [금융>관리자>계좌관리]를 통해 적금계좌를 등록 후 이용 가능합니다.

① 예적금이 납부된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {은행거래>예적금불입} 클릭

② ‘예적금불입’ 창이 생성되면 납부된 예금과목을 선택

→ [금융>기타금융자산>정기예적금] 메뉴의 거래내역이 반영되어 조회되며, 거래내역이 없는 경우 {기타지출>기타>예적금불입}을 선택

후 등록하여 주시기 바랍니다.

③ {저장} 클릭



[금융>기타금융자산>정기예적금] 메뉴의 거래내역이 반영됨

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4-4. 출금내역 지급확인_현금으로 인출

• 보유 현금을 인출한 경우 {현금으로 인출} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

① 인출된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {현금으로 인출} 클릭

② ‘현금으로 인출’ 창이 생성되면 내용을 입력 후 {저장} 클릭


④ 상세조회 및 지급취소( ) : 거래내역을 상세조회 하거나 ‘수정’ 또는 ‘취소’하고자 하는 경우 를 클릭하여 상세조회 및 지급취소 가능


지급용도 항목에‘현금으로 인출’로 반영됨

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4-5. 출금내역 지급확인_타계좌로 출금

• 회사 내부계좌에서 다른 내부계좌로 이체한 경우 {타계좌로 출금} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

① 내부 계좌로 출금된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {타계좌로 출금} 클릭

② ‘타계좌로 출금’ 창이 생성되면 입금받은 내부계좌를 선택후 {저장} 클릭




지급용도 항목에‘타계좌로 출금’으로 반영됨

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4-6. 출금내역 지급확인_기타지급

1) 카드대금결제

• 카드매입대금이 결제된 경우 {기타지출>카드대금결제} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

① 카드매입대금이 결제된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {기타지출>카드대금결제} 클릭

② ‘카드매금결제’ 창이 생성되면 카드사를 선택 후 {저장} 클릭




지급용도 항목에‘카드대금결제’으로 반영됨

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2) 기타

• 매입대금지급, 카드대금결제 또는 증빙자료와 연동하지 않은 지급내역은 {기타} 항목을 통해 거래등록이 가능합니다.

① 기타로 지출된 내역에서 노란색 바탕화면을 클릭하여 {기타지출>기타} 클릭

② ‘기타’ 창이 생성되면 지급용도를 선택 후 {저장} 클릭




지급용도 항목에 지급내역에서선택한 용도가 반영됨


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Ⅱ. 기타금융자산 메뉴위치 : [금융>기타금융자산]

■ 기타금융자산

• 기타금융자산 메뉴에서는 정기예적금, 대출금, 현금출납장, 어음대장을 관리할 수 있습니다.

• 정기예적금 및 대출금은 {자동증빙센터( )} 또는 [금융>관리자>계좌관리]를 통해 적금 및 대출계좌를 등록 후 이용 가능합니다.

• 현금출납장 및 어음대장 메뉴에서는 수기로 장부관리가 가능하나, [입금내역 수납확인] 메뉴에서 {현금에서 입금} 및 [출금내역 지급확인]

메뉴에서 {현금으로 인출} 항목을 선택 후 거래를 등록한 경우 현금출납장에 반영되어 조회됩니다.

• 또한 타사업장 계좌 또는 개인계좌를 등록하여 계좌잔액 및 입출금거래내역을 확인할 수 있습니다.

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Ⅱ. 기타금융자산 메뉴위치 : [금융>기타금융자산>정기예적금]

1. 정기예적금

① {자동증빙센터( )} 또는 ‘최신내역가져오기( )’를 통해 실시간으로 조회된 내역이 반영됨

→ [금융>관리자>계좌관리] 메뉴에서 계좌를 수기로 등록한 예적금 계좌는 녹색으로 분류되며, 거래내역을 수기로 등록할 수 없습니다.

② 계좌번호를 클릭하면 예적금 거래내역의 확인 가능

③ 물음표( )를 클릭하여 정기예적금 메뉴의 도움말 확인 가능

④ 최신내역조회 : { }를 클릭하여 실시간 ‘최신내역가져오기’ 가능

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Ⅱ. 기타금융자산 메뉴위치 : [금융>기타금융자산>대출금]

2. 대출금

① {자동증빙센터( )} 또는 ‘최신내역가져오기( )’를 통해 실시간으로 조회된 내역이 반영됨

→ [금융>관리자>계좌관리] 메뉴에서 계좌를 수기로 등록한 대출금 계좌는 녹색으로 분류되며, 거래내역을 수기로 등록할 수 없습니다.

② 계좌번호를 클릭하면 대출금 거래내역의 확인 가능

③ 물음표( )를 클릭하여 대출금 메뉴의 도움말 확인 가능

④ 최신내역조회 : 를 클릭하여 실시간 ‘최신내역가져오기’ 가능(관리자에 한해서 생성됨)

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Ⅱ. 기타금융자산 메뉴위치 : [금융>기타금융자산>현금출납장]

3. 현금출납장① 수기등록 또는 [입금내역 수납확인, 출금내역 지급확인] 메뉴에서 현금으로 등록한 내역이 조회됨

② 검색어 입력 : 거래처명, 용도, 내용을 검색 항목에 입력하여 조회 가능

③ 수기등록 : 현금 거래내역을 건별 또는 엑셀일괄등록을 통해 등록 가능

④ 금액을 클릭하여 거래내역 상세조회 및 수정 가능

→ {수기등록}을 통해 거래내역을 수기로 입력한 경우 구분, 거래처, 금액, 사용용도, 내용의 수정이 가능합니다.

→ [입출금내역 수납확인] 또는 [출금내역 지급확인] 메뉴를 통해 거래내역을 등록한 경우 거래처 및 내용의 수정이 가능합니다.

⑤ 삭제 : { }를 클릭하여 수기로 입력한 현금거래 내역의 삭제 가능

→ 삭제 아이콘이 생성되지 않은 경우는 [입출금내역 수납확인] 또는 [출금내역 지급확인] 메뉴에서 {현금에서 입금} 또는 {현금으로 인출}

항목을 선택 후 등록한 내역이므로 해당 메뉴로 이동하여 삭제 가능합니다.

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Ⅱ. 기타금융자산 메뉴위치 : [금융>기타금융자산>어음대장]

4-1. 어음대장_받을어음 조회 및 등록

• 받을어음을 수기로 등록하여 관리할 수 있습니다.

① 지정한 만기일자로 발행된 모든 어음이 조회됨

→ 단 , 만기일에 한해서 조회 가능하며, 만기일자를 기준으로 오름차순으로 조회됩니다.(동일일자는 어음번호 순으로 조회됨)

② 구분 : 보관, 만기, 배서, 부도, 할인을 선택하여 조회 가능

③ 검색어 입력 : 어음번호, 거래처명을 검색 항목에 입력하여 조회 가능

④ 삭제( ) : 수기로 등록한 어음의 삭제 가능

⑤ 수기등록 : 받을어음 거래내역을 건별 또는 일괄등록 가능

▶ 거래일자 표시 기준- 보관 : 발행일자- 만기 : 결제일자- 할인 : 할인일자- 배서 : 배서일자- 부도 : 부도일자

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4-2. 어음대장_받을어음 상태변경

① 어음이 만기, 할인, 배서, 부도 등으로 상태가 변경된 경우 어음번호를 클릭

② ‘받을어음등록’ 창이 생성되면, 어음상태를 선택 후 할인,결제,배서,부도 일자를 입력

③ 내용을 재확인 후 {저장} 클릭

④ 어음상태에 따라 어음내역이 변경되어 조회됨

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4-3. 어음대장_지급어음 조회

• 지급어음을 수기로 등록하여 관리할 수 있습니다.

① 지정한 만기일자로 수취한 모든 어음이 조회됨

→ 단 , 만기일에 한해서 조회 가능하며, 만기일자를 기준으로 오름차순으로 조회됩니다.(동일일자는 어음번호 순으로 조회됨)

② 구분 : 발행, 결제, 회수를 선택하여 조회 가능

③ 검색어 입력 : 어음번호, 거래처명을 검색 항목에 입력하여 조회 가능

④ 삭제 : { }를 클릭하여 어음 삭제 가능

⑤ 수기등록 : 지급어음 수취내역을 건별 또는 일괄등록 가능

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4-4. 어음대장_지급어음 상태변경

① 어음이 결제되어 상태가 변경된 경우 어음번호를 클릭

② ‘지급어음등록’ 창이 생성되면, 어음상태를 결제로 선택(어음이 회수된 경우 회수를 선택)

③ 내용을 재확인 후 {저장} 클릭

④ 어음상태에 따라 어음내역이 변경되어 조회됨

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Ⅱ. 기타금융자산 메뉴위치 : [금융>기타금융자산>기타계좌관리]

5. 기타계좌관리

• [기타계좌관리] 메뉴를 통해 타사업장 계좌 또는 개인계좌를 등록하여 계좌잔액 및 입출금거래내역을 확인할 수 있습니다.

• 단, 입출식예금에 한해 등록이 가능하며, 정기예적금 및 대출금 계좌는 등록되지 않습니다.

• 개인계좌는 [개인계좌관리( )] 앱을 통해서도 등록 및 조회가 가능하며, 등록한 사용자에 한해 조회되므로 사업용계좌 관리 용도로

사용하지 않는 경우 [개인계좌관리( )] 앱을 통해 등록하여 주시기 바랍니다.

① {계좌등록>기업인터넷뱅킹} 클릭

개인계좌관리

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③ 등록하고자 하는 은행을 선택 후 {다음} 클릭

⑥ 계좌종류를 선택 후 {저장} 클릭► 계좌 정보 등록이 완료됨

⑤ 결과를 확인 후 {다음} 클릭

② {다음} 클릭 ④ 인증서 암호를 입력 후 {다음} 클릭

42


⑦ 계좌등록이 완료되어 계좌현황에서 확인 가능

⑧ 계좌를 선택 후 ‘최신내역가져오기( )’를 클릭

⑨ 조회기간을 지정하면 잔액 및 입출거래내역 조회 가능

⑩ 계좌현황에서 계좌를 선택하면 해당 계좌에 대한 입출금내역 조회 가능

⑪ 를 클릭하여 계좌 삭제도 가능

43

Ⅲ. 계좌이체 메뉴위치 : [금융>계좌이체]

■ 계좌이체

• [계좌이체] 메뉴에서는 인터넷뱅킹에서 처리하던 대금결제 업무를 경리나라에 등록된 계좌에서 거래처 계좌로 이체를 실행할 수 있으며, 이

체를 실행 후 결과조회가 가능합니다.

• 인터넷뱅킹에서 출금계좌로 등록된 계좌에 한해서만 계좌 선택 및 이체가 가능하며, 이체실행 시 예금주 조회가 가능합니다.

• 단, 인터넷뱅킹에 이체 결재라인이 설정되어 있는 경우 인터넷뱅킹에서 ‘상위’ 또는 ‘최종 결재자’가 승인을 해야 이체 실행이 완료됩니다.

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Ⅲ. 계좌이체 메뉴위치 : [금융>계좌이체>매입대금결제]

1. 매입대금결제

• [매출/매입>매입관리>매입(세금계산서)] 메뉴에서 {매입대금결제 등록}을 클릭하여 반영된 데이터에 한해서 이체 실행이 가능합니다.

• 이때, [S-ZONE>환경설정>업무환경설정] 메뉴의 {지출업무 환경 설정}에서 「지출결의서 설정」 항목이 ON으로 설정되어 있는 경우 지출결

의서를 작성함과 동시에 매입대금결제가 자동으로 등록됩니다.

• ‘건별’ 또는 ‘일괄’ 이체가 가능하며, 일괄이체 시 최대 10건까지 동시 이체가 가능합니다.

① 결제하고자 하는 데이터를 선택 후 {이체} 또는 {일괄이체} 클릭

▶ 지출결의서 : 지출결의서가 작성된 데이터▶ 매입대금결제 : 지출결의서가 작성되지 않은 데이터

[매입(세금계산서)] 메뉴에서 {매입대금결제 등록}을 바로 클릭한 경우임)

45


② {매입대금결제>이체실행} 화면으로 이동되면 출금계좌를 선택

→ 이때, 출금계좌는 SERP 경리나라가 가입된 은행의 계좌에 한해서 조회됩니다.

→ 출금계좌는 [금융>관리자>계좌이체] 메뉴에서 {출금계좌설정} 항목을 통해 설정 가능합니다.

③ 거래처의 입금계좌번호가 등록되지 않은 경우 {입금계좌를 등록하세요}를 클릭하여 등록 가능

a. 거래처 계좌등록‘ 창이 생성되면 입금계좌 정보를 입력 후 {확인} 클릭

b. 입금계좌 정보가 반영됨

→ 수기로 입력한 입금계좌 정보는 [거래처>거래처조회] 메뉴의 계좌정보 항목에 자동으로 반영됩니다.

④ 입/출금통장표시 내역을 확인 후 {이체실행} 클릭

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⑤ ‘매입대금 이체 결제내용/확인’ 창이 생성되면 계좌비밀번호를 입력

⑥ 결제내역을 재확인 후 {확인} 클릭

⑦ ‘이체실행’ 창이 생성되면 이용자 비밀번호, OTP번호를 입력 후 {실행} 클릭

⑧ ‘인증서 선택＇창이 생성되면 공인인증서 암호를 입력

► 매입대금결제 실행이 완료됨

: 예금주가 불일치 한 경우

: 예금주가 일치한 경우

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Ⅲ. 계좌이체 메뉴위치 : [금융>계좌이체>급여이체]

2-1. 급여이체

• 급여이체는 인터넷뱅킹에서 출금계좌로 등록된 계좌에 한해서만 계좌 선택 및 이체가 가능하며, 인터넷뱅킹에 이체 결재라인이 설정되어

있을 경우 인터넷뱅킹에서 최종 결재자가 승인을 해야 이체가 완료됩니다.

• 급여이체는 SERP 경리나라 가입 은행의 인터넷뱅킹에 따라 그 기능과 사용 방법이 다를 수 있으므로 급여이체 이용 시 유의하여 주시기

바랍니다.

• 경리나라에서 급여이체를 실행하는 방법은 ‘직접입력’ 또는’엑셀일괄등록을 통해 이체를 실행’하는 방법과 ‘급여대장’ 또는 ‘최근이체내역’

을 불러와 이체를 실행’하는 2가지 방법이 있습니다.

• 급여이체를 실행하기 위해서는 [S-ZONE>환경설정>직원급여정보] 메뉴에 급여정보가 필수로 입력되어 있어야 합니다.

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2-2. 급여이체_직접입력

• [S-ZONE>환경설정>직원급여정보] 메뉴에 급여정보가 등록되어 있는 직원에 한해 직접입력이 가능합니다.

① {급여등록>직접입력} 클릭

② [S-ZONE>환경설정>직원급여정보] 메뉴에 등록된 직원 정보 및 급여정보가 조회되고 금액을 수기로 입력

③ {저장} 클릭

→ ‘급여이체 결제내용/확인’ 창이 생성되면 계좌 비밀번호를 입력하고 이용자비밀번호, OTP번호, 인증서 암호를 입력 후 급여이체

실행이 와료됨

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2-3. 급여이체_일괄등록

• 엑셀등록을 통해 이체를 실행하기 위해서는 'SERP 경리나라 양식 다운로드'를 통해 엑셀양식을 작성 후 급여이체 실행이 가능합니다.

① {일괄등록} 클릭

② {급여이체>일괄등록} 단계로 이동되면 'SERP 경리나라 양식 다운로드'를 클릭하여 바탕화면으로 저장

→ 사원번호/성명/입사일자/급여를 필수로 입력

→ [S-ZONE>환경설정>직원급여정보] 메뉴에 등록된 급여정보를 입력

③ {파일열기} 클릭

→ 바탕화면에 저장된 엑셀파일 불러오기

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④ 정상 여부를 확인 후 {저장} 클릭

⑤ 출금계좌를 선택 후 {이체실행} 클릭

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⑥ ‘급여이체 결제내용/확인’ 창이 생성되면 계좌 비밀번호를 입력

⑦ 결제내역을 재확인 후 {확인} 클릭

⑧ ‘이체실행’ 창이 생성되면 이용자 비밀번호, OTP번호 입력 후 {실행} 클릭

⑨ ‘인증서 선택’ 창이 생성되면 공인인증서 암호를 입력

► 엑셀등록을 통한 급여이체 실행이 완료됨



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2-4. 급여이체_급여대장

• 급여대장을 통해 이체를 실행하기 위해서는 [매출/매입>급여관리>급여대장] 메뉴에서 급여대장을

등록 후 결의서가 작성된 급여대장에 한해서 불러오기가 가능합니다.

• 또한 최근이체를 통해 기존내역을 불러와 이체를 실행할 수 있습니다.

① 출금계좌를 선택

② {급여대장}을 클릭

③ 이체 하고자 하는 급여대장의 제목을 클릭

④ 급여대장 목록이 반영되면 이체내역을 재확인

→ 이체내역을 삭제하고자 하는 경우 를 클릭하여 삭제 가능합니다.

⑤ {이체실행} 클릭

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⑥ ‘급여이체 결제내용/확인’ 창이 생성되면 계좌비밀번호를 입력

⑦ 급여이체 내역을 재확인 후 {확인} 클릭

⑧ ‘이체실행’ 창이 생성되면 이용자 비밀번호, OTP번호 입력 후 {실행} 클릭

⑨ ‘인증서 선택’ 창이 생성되면 공인인증서 암호를 입력

► 급여이체 실행이 완료됨

¶. 급여이체 실행이 완료되면 [계좌이체>이체결과조회1] 메뉴를 통해 이체결과를 확인하여 주시고 다단계 결제라인이 설정되어 있는 경우 인터

넷뱅킹에서 최종 결재자가 승인해야 이체가 완료됩니다.



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Ⅲ. 계좌이체 메뉴위치 : [금융>계좌이체>건별이체(당행/타행출금)]

3. 건별이체(당행/타행출금)

• SERP 경리나라는 인터넷뱅킹에서 처리하던 대금결제 업무를 SERP 경리나라에 등록된 계좌에서 이체실행이 가능합니다.

• 이때, 출금계좌는 관리자가 [금융>관리자>계좌관리] 메뉴에서 출금계좌를 ON 상태로 설정한 당행계좌 한해서 선택이 가능합니다.

① 출금계좌정보를 입력

→ 출금계좌를 선택 후 '이체금액' 및 '출금통장인쇄' 내역을 입력합니다.

→ 출금계좌는 당행/타행구분없이 선택 가능합니다.

② 입금계좌정보

a. 거래처조회

→ [거래처>거래처 조회] 메뉴에서 ‘계좌정보’ 가 등록되어 있는 거래처 한해 조회 및 선택 가능합니다.

b. 최근입금계좌

→ SERP 경리나라에서 최근 이체한 거래처를 선택 가능합니다.(최근 30건까지의 내역이 조회됨)

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Ⅲ. 계좌이체 메뉴위치 : [금융>계좌이체>건별이체(당행/타행출금)]

c. 내계좌

→ [금융>관리자>계좌관리] 메뉴에 등록된 모든 계좌가 조회됩니다.

d. 일시성거래처

→ 일회성 거래인 경우 ＇은행선택＇, ＇계좌번호＇를 직접 입력 후 입금통장인쇄 내역을 입력합니다.

③ {이체실행} 클릭

④ ‘건별이체 결제내용/확인’ 창이 생성되면 계좌비밀번호를 입력 후 {확인} 클릭

⑤ 결제내역을 재확인 후 {확인} 클릭

► ‘이체실행’ 창이 생성되고 이용자 비밀번호, OTP번호 및 공인인증서 암호를 입력하면 이체실행이 완료됩니다.

일시성 거래처인 경우계좌정보를 수기로 입력

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Ⅲ. 계좌이체

4-1. 정기송금_정기송금 등록

• [정기송금] 메뉴을 통해 매월 정기적으로 발생하는 송금내역을 미리 작성하여 이체를 실행할 수 있습니다.

• 정기송금 목록은 8개까지 추가 가능하며, 목록당 20건의 이체내역을 등록할 수 있습니다.

① [추가 + ] 클릭

② '목록만들기' 창이 생성되면 제목을 입력

③ 거래처 선택, 내용 및 금액을 입력

→ 이때, 거래처는 계좌번호가 등록되어있는 거래처에 한해서 조회됩니다.

④ {저장} 클릭

► 정기송금 등록이 완료됨

메뉴위치 : [금융>계좌이체>정기송금]

계좌번호가 등록되어 있는거래처에 한해서 조회됨

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Ⅲ. 계좌이체

4-2. 정기송금_정기송금 이체실행

• 정기송금으로 등록된 내역을 선택하여 간편하게 이체를 실

행할 수 있습니다.

① 송금하고자 하는 정기송금 박스를 클릭

② {정기송금>이체실행} 단계로 이동됨

→ 송금내역의 수정이 필요한 경우 제목, 금액, 입금통장표

시, 출금통장표시 내용의 수정이 가능하며, 수정된 내용

은 일회성으로 정기송금 목록에는 반영되지 않습니다.

③ {이체실행} 클릭

④ '정기송금 결제내용/확인' 창이 생성되면 계좌비밀번호를

입력

⑤ 결제내역을 재확인 후 {확인} 클릭

► ‘이체실행’ 창이 생성되어 이용자 비밀번호, OTP번호 및

공인인증서 암호를 입력하면 정기송금 이체가 완료됨

¶. 이체 실행이 완료되면 [금융>계좌이체>이체결과조회1] 메

뉴를 통해 이체결과를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

다단계 결재라인이 설정되어 있을 경우 인터넷뱅킹에서 최

종 결재자가 승인을 해야 이체 실행이 완료됩니다.


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Ⅲ. 계좌이체

4-3. 정기송금_정기송금 수정 및 삭제

• 정기송금 내역을 수정 또는 삭제하려면 정기송금 박스를 클릭하여 수정 및 삭제가 가능합니다.

① 수정하고자 하는 목록 우측 상단에 {설정( )} 클릭

② '목록수정' 창이 생성되면 제목 또는 기 저장된 내용 및 금액을 수정

→ 거래처 및 입금계좌번호는 수정되지 않습니다.(삭제 후 재등록 해야함)

③ 이체내역을 추가하고자 하는 경우 {추가( )}를 클릭 후 내용을 입력

④ 이체내역을 삭제하고자 하는 경우 {삭제}를 클릭하여 삭제 가능

⑤ {저장} 클릭

► 정기송금 내역 수정이 완료됨


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Ⅲ. 계좌이체 메뉴위치 : [금융>계좌이체>이체결과조회1]

5. 이체결과조회1• SERP 경리나라에서 이체실행한 모든 내역을 조회할 수 있으며, 송금확인증 인쇄가 가능합니다.

① 조회하고자 하는 조회기간 또는 {새로고침} 클릭

② SERP 경리나라에서 이체실행한 모든 내역이 조회됨

③ 각 구분을 클릭하여 이체 상세조회 가능

④ 송금확인증을 인쇄하고자 하는 자료의 {프린터( )}아이콘을 클릭하여 송금확인증 인쇄 가능

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6. 이체결과조회2

• 지출결의서를 기준으로 이체 실행한 내역(매입대금결제, 급여이체)을 조회할 수 있으며,' 지출결의서' 및 '송금확인증' 인쇄가 가능합니다.

• 이때, 급여이체는 급여대장을 불러와 이체한 내역에 한해서 반영됩니다.

① 조회하고자 하는 조회기간 또는 {새로고침} 클릭

② 지출결의서를 기준(매입대금결제, 급여이체)으로 이체실행한 모든 내역에 조회됨

③ 각 구분을 클릭하여 이체 상세조회 가능

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④ 각 제목을 클릭하여 지출 상세내역 조회 가능

⑤ 송금확인증을 인쇄하고자 하는 자료의 {프린터( )} 아이콘을 클릭하여 송금확인증 인쇄 가능

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Ⅳ. 외화금융 메뉴위치 : [금융>외화금융]

■ 외화금융

• 자동증빙센터( )를 통해 등록한 외화계좌를 관리할 수 있습니다.

• 자동증빙센터를 통해 실시간으로 거래내역을 조회할 수 있을 뿐만 아니라 프로그램 가입 전 3개월 이전 거래내역을 수기로 등록할 수 있

습니다.

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Ⅳ. 외화금융 메뉴위치 : [금융>외화금융]

○ 외화입출식예금

① 자동증빙센터를 통해 등록된 외화계좌 목록이 조회됨

② 최신내역조회 : 최신내역을 조회하고자 하는 계좌를 선택 후 를 클릭하여 실시간 ‘최신내역가져오기’ 가능

③ ‘자동증빙센터’ 또는 ‘최신내역가져오기’를 통해 조회된 내역이 조회됨

④ 수기등록 : 외화 입출금거래내역을 건별 또는 엑셀일괄등록 가능

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Ⅴ. 관리자 메뉴위치 : [금융>관리자]

■ 관리자

• [관라자] 메뉴는 프로그램 관리자에 한해서 조회 및 설정이 가능합니다.

• [계좌관리] 메뉴에서는 계좌의 등록, 출금계좌설정, 계좌 활동여부설정 및 계좌의 삭제가 가능합니다.

• [계좌권한관리] 메뉴에서는 사용자별로 계좌조회 권한을 부여할 수 있습니다.

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Ⅴ. 관리자 메뉴위치 : [금융>관리자>계좌관리]

1-1. 계좌관리_계좌등록

• 경리나라에서 계좌를 등록하는 방법은 {온라인계좌 등록(인터넷 뱅킹에 등록되어 있는 계좌)} 방법과 {수기계좌등록} 방법이 있습니다.

• {온라인계좌 등록} 관련 자세한 사항은 매뉴얼 「자동증빙센터」를 통해 확인하여 주시기 바라며, 여기에서는 {수기계좌등록} 방법에 대해

안내해 드리겠습니다.

• 수기계좌등록은 정기예적금과 대출금 계좌에 한해서 수기등록이 가능하며, 수기로 등록된 계좌는 '상세거래내역' 및 '최신내역가져오기'

는 지원되지 않는 점 참고하시기 바랍니다.

① {계좌등록>수기계좌등록} 클릭

② 계좌종류(정기예적금 또는 대출금)를 선택 후 상세 정보를 입력

③ {저장} 클릭

④ 수기계좌등록이 완료됨

► 수기로 등록된 계좌는 초록색 구분되며, [금융>기타금융자산>정기예적금/대출금] 메뉴에서 확인 가능

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1-2. 계좌관리_계좌관리 조회

① {자동증빙센터( )} 또는 {계좌등록}을 통해 등록된 모든 계좌의 조회 가능

② 구분 : 정기예적금 계좌인 경우 ‘예금’ 또는 ‘적금’으로 설정이 가능하고, 대출금 계좌인 경우 ‘한도거래’ 또는 ‘일반거래’로 설정 가능

③ 계좌별칭 : 회사에 맞는 계좌별칭으로 입력 가능

④ 출금계좌설정 : ON으로 설정되어 있는 계좌에 한해서 [계좌이체] 메뉴에서 출금계좌로 선택 가능

→ 이때, SERP 경리나라가 가입된 은행 이외에도 타행계좌를 ON 상태로 설정한 경우 [금융>계좌이체>건별이체] 메뉴에서 출금계좌로

선택이 가능합니다.

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⑤ 활동여부 : ON/OFF 설정을 통해 해당 계좌의 활동/비활동 유무 설정 가능

→ 계좌가 해지되어 더 이상 신규 거래내역이 조회되지 않는 경우 OFF 상태로 설정하여 기존 거래내역의 관리가 가능합니다.

⑥ 정렬순서 설정 : 를 통해 보유계좌의 정렬순서 설정 가능

→ 변경된 순서는 건별이체 메뉴에서 출금계좌목록에 반영됩니다.

(이때, 당/타행기준으로 정렬순서가 반영됩니다.)

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1-3. 계좌관리_계좌관리 삭제

• { }를 클릭하여 계좌를 삭제 할 수 있으며, 계좌를 삭제하면 입출금거래내역도 삭제되므로 주의하시기 바랍니다.

• 단, 계좌가 삭제 되었더라도 DB상에 데이터는 남아있기 때문에 계좌를 재등록하여 입출거래내역을 확인할 수 있습니다.

• 이때, 계좌의 재등록은 현재 인터넷뱅킹에서 조회되는 계좌에 한해서만 재등록이 가능합니다.

① 삭제하고자 하는 계좌에서 { }를 클릭

② "등록된 온라인 계좌를 삭제하시겠습니까?＂ 메시지 창이 생성되면 {삭제} 클릭

► 삭제된 계좌는 [계좌관리] 메뉴에서 더 이상 조회되지 않음

¶. 이전 거래내역의 확인을 원하신다면 활동여부를 OFF 상태로 변경하여 관리하시기 바랍니다.

(OFF로 변경하면 계좌번호 및 OFF로 변경하기전 이전 거래내역의 확인이 가능)

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Ⅴ. 관리자 메뉴위치 : [금융>관리자>계좌관한관리]

2. 계좌권한관리

• [계좌권한관리] 메뉴에서는 사용자별로 계좌조회 권한을 부여할 수 있습니다.

• 관리자가 계좌를 신규로 등록하면 OFF 상태로 설정되므로 사용자별 계좌 권한을 부여해야 계좌를 조회할 수 있습니다.

① 계좌사용 권한을 부여하고자 하는 직원을 선택

② 지정할 계좌번호를 확인 후 OFF 클릭 → ON 상태로 변경됨

③ 전체계좌의 권한을 부여할 경우 전체선택 체크박스에 체크

► 계좌조회 권한 부여가 완료되어 [입출식예금] 메뉴에서 지정된 계좌에 한해서 조회 가능

감사합니다.

Documents

금융 사용자매뉴얼 - admin.cash1.co.kradmin.cash1.co.kr/manual/SERP_3.0/guide/S_Manual3.pdf · 「수납업무환경설정」에서매출대금수납정리설정이 “ 거래처별로간편하게관리합니다.”