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RELATÓRIO ANUAL 2017
1. INTRODUÇÃO
Apresentamos em atendimento ao Artigo 76, Inciso III da Lei Orgânica do
Município de Parintins, resultado dos trabalhos realizados no Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - SAAE Parintins, visando a otimização dos processos Financeiros e
Patrimoniais, dos setores de Tesouraria, Cobrança e Arrecadação, Pessoal e
Relações de Recursos Humanos, Setor de Bombeamento e Abastecimento,
Controle da Qualidade da água potável no Município, no Trimestre
Outubro/Novembro/Dezembro 2017.
2. OBJETIVOS
Permitir a transparência, o conhecimento e o acompanhamento da situação
econômico financeira à partir de 03 de Janeiro de 2017, data em que assumimos a
Direção da Autarquia e detalhar as ações implementadas visando o saneamento das
finanças, redução da inadimplência, adequação da folha de pagamento e melhorias
no sistema de abastecimento para oferecer e distribuir água de qualidade ao povo
de Parintins, a fim de evitar a insolvência da Autarquia e o colapso no sistema de
abastecimento, segundo as orientações e estratégias do Governo Bi Garcia e
recomendações do Acórdão 261/2017 TCE – TRIBUNAL PLENO e Recomendação
221/2017 MPC - RMAM. Utilizar as políticas públicas de Saneamento e
Abastecimento como questão de saúde, investindo na prevenção, atuando não só
na expansão de rede, mas na melhoria da qualidade da água distribuída ao povo da
cidade e da zona rural do município.
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3. CONTABILIDADE E TESOURARIA
3.1 RECEITAS / ARRECADAÇÃO 2015/2016
Optamos pela realização de auditoria nas contas da Autarquia. Por questões
de custo, apenas no período 2015/2016, uma vez verificada a total falta de controle
pela gestão anterior. As receitas, provenientes da arrecadação do pagamento do
fornecimento de água potável são faturadas pelo sistema de cobrança e
posteriormente são recebidas pelos agentes arrecadadores: Bradesco, Caixa
Econômica Federal e Banco da Amazônia – Basa. Existem também 02 (dois)
Guichês de caixa no escritório do SAAE, sob responsabilidade dos funcionários
Daniela de Souza Baraúna e Dionys Silva Pereira que decidimos manter, após
efetuar ajustes que permitiram maior controle no recebimento de valores. Os valores
arrecadados são contabilizados e depositados nas agências bancárias do Bradesco,
Caixa Econômica e Basa. Os valores abaixo foram analisados pela auditoria, em
conformidade com as Planilhas de Execução Financeira, Extratos Bancários e
Comprovantes de Depósitos, apresentados pelo Setor de Tesouraria. Conhecedor
do estudo efetuado pelo DEAMB/TCE iniciamos ações para atacar as principais
deficiências ali apontadas: solicitamos reajuste de tarifas, visto que por seis anos
não foram atualizadas. O Decreto Nº 039/2017 – PGMP/GAB/SAAE reajustou as
tarifas em 49,43%, elevando a tarifa mínima de R$ 10,12 para R$ 15,12, ainda
insuficiente para cobrir os custos de manutenção do sistema de abastecimento, visto
que das cerca de 20.000 ligações hoje existentes, apenas 2.100 possuem medidor
(hidrômetro), o que permite a absoluta falta de controle quanto à produção e
faturamento, gerando alto índice de perdas para o SAAE Parintins. Além do reajuste
aplicado, promovemos reuniões com as comunidades suburbanas do Aninga,
Parananema e Macurany para discutir os valores da tarifa, desperdício de água e
inadimplência, o que resultou em negociação de tarifa diferenciada, no valor de R$
26,42 nessas comunidades, acima da tarifa mínima de R$ 15,12 que seria cobrada
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com o reajuste aplicado, após recadastramento efetuado para identificar o perfil de
cada usuário. Efetuamos serviços de limpeza e higienização dos poços artesianos
que atendem o sistema em Parintins, substituição de bombas submersas com maior
potência e eliminação de vazamentos existentes nos barrilhetes e também na malha
de distribuição em toda a cidade. Verificamos a precariedade dos reservatórios
existentes e solicitamos estudos a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do
Município para que pudéssemos melhorar o sistema de reservação e tratamento da
água para distribuição na rede de abastecimento.
3.2 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO EXERCICIO 2015
ANO BANCOS ARRECADADORES VALOR ARRECADADO
2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.531.569,85
2015 BANCO DA AMAZONIA R$ 37.861,00
2015 BANCO BRADESCO R$ 693.457,62
2015 GUICHES SAAE/ DEPOSITOS R$ 726.357,43
TOTAL R$ 2.989.245,90
3.3 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO EXERCICIO 2016
ANO BANCOS ARRECADADORES VALOR ARRECADADO
2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.501.246,00
2016 BANCO DA AMAZONIA R$ 27.235,58
2016 BANCO BRADESCO R$ 920.451,04
2016 GUICHES SAAE/ DEPOSITOS R$ 834.026,07
TOTAL R$ 3.282.958,69
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3.4 IRREGULARIDADES E PROBLEMAS ENCONTRADOS
Após análise pela auditoria nos valores de depósitos constantes nos extratos
bancários do período de 01.01.2015 a 31.12.2016, em confronto com os valores
diários arrecadados no caixa e com o Boletim de Arrecadação Diário – BDA do
Sistema de Faturamento e Arrecadação, constatou-se diferença a menor nos valores
depositados, totalizando o valor de R$ 286.855,40 (duzentos e oitenta e seis mil,
oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), o que pode caracterizar o
possível desvio de recursos públicos, devidamente comunicado à Procuradoria
Geral do Município de Parintins – PGMP e ao Tribunal de Contas do Estado –
TCE/AM. As ocorrências citadas, motivaram o afastamento do Servidor responsável
pelas finanças desta Autarquia, visto que, além dessas irregularidades apontadas,
também incorreu em erros de efetuar pagamentos via transferência bancária em
conta de não titularidade da empresa contratada, entre outros.
4. SETOR DE PESSOAL E RELAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS
A Auditoria avaliou a área de Administração de Pessoal, visando o atendimento as
exigências da legislação trabalhista, de acordo com as normas e políticas de
procedimentos internos do SAAE nos processos de contratação de pessoal e
elaboração da folha de pagamento, detectando excessivo pagamento de horas
extras, adicionais, gratificações e produtividade, o que representava um gasto médio
de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), cerca de 86% (oitenta e seis
por cento) de uma média de arrecadação mensal de R$ 273.579,89 no ano de
2016. As ações de controle implementadas na nova gestão, reduziu o gasto com a
folha para pouco mais de R$ 172.000,00/mês.
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4.1 IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
Contratação de Pessoal: Encontramos a Autarquia com 42 (Quarenta e dois)
servidores com contrato temporário vencido em 31.12.2016, que decidimos manter,
tendo em vista a imprescindível necessidade de funcionamento do sistema de
abastecimento, que seria profundamente afetado, visto que teríamos que dispensar
operadores de bomba, vigias, leituristas e encanadores. Assim, efetuamos
contratação temporária pelo período de 60 (Sessenta) dias, prorrogáveis por igual
período, e remetemos à Procuradoria Geral do Município, Projeto de Adequação do
Plano de Cargos e Salários a ser submetido à aprovação da Câmara Municipal de
Parintins, para que pudéssemos iniciar o processo de realização de Seletivo
Simplificado. Encaminhamos à Controladoria Geral do Município OF 023/2017 –
GDG/SAAE solicitando os procedimentos necessários para a realização de
Processo Seletivo Simplificado por esta Autarquia para regularização da situação
dos funcionários contratados por tempo determinado.
Elaboração da Folha de Pagamento: Detectou-se falhas no processo de
elaboração da Folha de Pagamento pondo em risco os controles internos e os
aspectos fiscais trabalhistas conforme abaixo:
Folha de Pagamento confeccionada através de sistema informatizado,
contendo erros de soma e cálculos.
Base de cálculo de periculosidade com utilização incorreta das tabelas oficiais
do Artigo 193 da CLT, Decreto Lei nº 5.452/43, Inciso I;
Contra cheques elaborados sem indicação correta das referências.
Cálculo do Adicional noturno com percentuais diferenciados e sem referência;
Cálculos de Horas Extras com utilização incorreta da base de cálculo;
Funcionários com excesso de Horas Extras ultrapassando a Base de Salário
Contratual.
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Salários, Quinquênios e Adicional por tempo de Serviço calculado de forma
manual e sem referência.
5. SETOR DE PATRIMONIO
Análise efetuada no Patrimônio Geral desta Autarquia constatou o total
abandono de bens móveis e imóveis, com bombas danificadas e poços fora de
atividade, com furos na tubulação, área externa do quadro dos bombeamentos
entregue ao mato, sem serviço de capina e limpeza há vários anos, quadros
elétricos sem condições de uso, reservatórios com vazamentos e sem condições de
utilização ou utilizados de forma precária, veículos automotores totalmente
danificados, lancha SAAE e voadeira SAAE 02 com bancos e capotas precisando de
reparos e substituição, motor de popa 90 HP danificado, motor de popa 40 HP sem
condições de uso, motor de popa 60 HP danificado e desmontado.
5.1 IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
5.1.1 Extravio de 3 (três) roçadeiras marca STHIL, sendo 02 (duas) roçadeiras
STHIL FS220 no valor de R$ 1.850,00 (Um mil oitocentos e cinquenta reais)cada e
01 (uma) roçadeira FS 290 DM no valor de R$ 2.230,00 ( dois mil, duzentos e trinta
reais).
5.1.2 Os bens móveis desta autarquia possuem placa de identificação, porém as
mesmas estão em desacordo com a relação patrimonial.
5.1.3 Terrenos com escritura pública e títulos definitivos em nome do SAAE, fora da
relação patrimonial desta autarquia.
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5.2 DESPESAS 2015/2016
As despesas, fixadas na Lei Orçamentária, apresentaram o valor de R$
2.873.508,67 (Dois milhões, oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e oito reais e
sessenta e sete centavos) no ano de 2015 e R$ 3.290.209,02 (Três milhões
duzentos e noventa mil, duzentos e nove reais e dois centavos) em 2016. Existem
também os pagamentos feitos de Aquisição de Bens que estão informados no
patrimônio, sendo que os mesmos não são deduzidos diretamente nas despesas
anuais.
5.3 DEMONSTRATIVO DE DEPESAS CORRENTES - 2015
Descriminação Valores R$
Despesas Administrativas
Material de consumo R$ 106.828,42
Lanches e Refeições R$ 4.215,55
Publicidade e Propaganda R$ 8.510,80
Material de Expediente R$ 37.133,75
Telefonia R$ 3.736,85
Passagem e Custo de Viagens R$ 55.245,00
Sistema de Informática R$ 42.121,00
Serviços Prestados Pessoa Física R$ 23.828,67
Manutenção e Peças de Reposição R$ 152.892,71
Aquisição de Combustível R$ 66.886,73
Despesas com Pessoal
Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.246.062,69
Indenizações Trabalhistas R$ 1.700,00
Uniformes R$ 3.426,00
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Despesas Tributarias
Encargos Tributários R$ 1.809,64
Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias R$ 119.110,26
Total Geral R$ 2.873.508,67
5.4 DEMONSTRATIVO DE DEPESAS CORRENTES -2016
Descriminação Valores R$
Despesas Administrativas
Material de consumo R$ 23.129,36
Impressos R$ 5.100,00
Publicidade e Propaganda R$ 550,00
Material de Expediente R$ 7.029,70
Telefonia R$ 2.502,96
Passagem e Custo de Viagens R$ 49.089,37
Sistema de Informática R$ 39.129,40
Serviços Prestados Pessoa Física R$ 9.263,80
Manutenção e Peças de Reposição R$ 42.370,88
Aquisição de Combustível R$ 17.579,45
Despesas com Pessoal
Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.791.001,79
Indenizações Trabalhistas R$ 35.060,40
Despesas Tributarias
Encargos Tributários R$ 149.771,89
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Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias R$ 118.630,02
Total Geral R$ 3.290.209,02
5.5 BENS PAGOS NO EXERCICIO DE 2015
Descriminação Valores R$
Transformador de Distribuição Trifásico Óleo 122 KVA 7.900,00
02 Impressora Registradora 2.800,00
02 Leitores de Código de Barra 1.400,00
Central Telefônica 2.000,00
Tela para Proteção 980,00
Motor Bomba Submersa Leão 1cv Mono + Centro 1.199,00
Motor Bomba BHS 517 4 Estagio 15 Hp 220 380 V Trif. 60Hz 9.216,91
3 Motor Bomba BHS 5176 Estagio 20Hp 220 380V Trif.60 Hz 31.387,68
Motor Bomba BHS 517 8 Estagio 27 Hp 220 380V Trif. 60 Hz 13.907,41
Ar Condicionado Split 18 K Springer 1.581,00
Ar Condicionado Split 18 K Springer 732,00
Painel PDT 7.5 8 Cv 220 V 996,00
Moto Bomba 4 BPS 10i 21 Estágios 7.5Hp 220V Trif.60Hz 4.990,00
Moto Bomba BHS511 24 Estágios 25 HP 12.000,00
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5.6 BENSPAGOS NO EXERCICIO DE 2016
Descriminação Valores R$
01 Moto Bomba BHS516-05 Estágios p/Motor M6P 220 9.250,00
02 Moto Bomba BHS517- 4Est 220 380V TRIF 60HZ 10.480,00
02 Caixa D’Agua Poli Souza Lev 2000 L 1.638,00
5.7 CONTAS A PAGAR
A Autarquia vem acumulando débitos ao longo dos anos, com as sucessivas
Diretorias demonstrando total irresponsabilidade com o controle financeiro, efetuando
constantes renegociações de débitos previdenciários e FGTS, não efetuando
recolhimento do Imposto de Renda e o pagamento das contas de consumo de energia
elétrica junto à Distribuidora, conforme quadro demonstrativo de contas a pagar até
Janeiro/2017.
5.8 CONTRATOS FIRMADOS ANO 2017
O SAAE Parintins no ano de 2017firmouvárioscontratos, com procedimentos
licitatórios, na estrita necessidade da continuidade dos serviços de abastecimento de
água, visando assegurar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos
Parintinenses, recuperando o sistema que funcionava precariamente com 3 (Três)
poços desativados, que ocasionavam paralisações constantes de fornecimento de
água em diversos pontos da cidade. A situação de completo abandono e descontrole
econômico-financeiro, conforme demonstrado no Relatório Jan/Jun 2017, exigiu
ações firmes e emergenciais para contratação de serviços (Programa Folha de
Pagamento, Manutenção de Computadores e outros equipamentos, Reparos e
Pinturas...) e compra de materiais, equipamentos e veículos, recuperação de
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máquinas e motores, bombas submersas, material hidráulico e combustível,
conforme quadro demonstrativo abaixo. Os contratos buscaram atender as
necessidades do SAAE Parintins obedecendo às determinações previstas pela Lei
Federal nº 8.666/93, Acórdão 261/2017 TCE – TRIBUNAL PLENO e os Decretos
018/2017 PGMP, revogado pelo Decreto 020/2017 e reeditado pelo Decreto
021/2017 PGMP.
5.9 DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES/DISPENSAS REALIZADAS NO
EXERCÍCIO 2017
Nº do
Edital
Modalidade Empresa Objeto Data
Homologação
Valor
001/2017 Dispensa Infortread Programa Folha
Pgto
03/01/2017 R$ 3.000,00
002/2017 Dispensa Hidrocenter Aquisição de
cloro
09/01/2017 R$7.830,00
003/2017 Dispensa Cwc Sistema virtual
(site)
01/02/2017 R$ 7.997,00
004/2017 Dispensa André Brelaz Manutenção dos
computadores
01/02/2017 R$ 7.990,00
005/2017 Dispensa João Almeida Serviço de capina 06/02/2017 R$ 8.000,00
006/2017 Dispensa M C D carvalho Aquisição de
Combustível
01/03/2017 R$ 7.848,95
002/2017 Convite M R F machado Confecção de
talonários (fatura)
26/04/2017 R$ 42.500,00
003/2017 Convite U de castelo
branco
Aquisição de
material de
expediente
14/03/2017 R$ 43.921,51
007/2017 Dispensa Mariner Nautica
LTDA
Aquisição de
peças para
20/03/2017 R$ 6.200,00
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motores
008/2017 Dispensa Marina
Renascer
Serviço Mecânico
e de Guarda de
Lancha
03/04/2017 R$ 5.340,00
009/2017 Dispensa Odete da silva Serviço de
Estofamento de
Lanchas
03/04/2017 R$ 1.600,00
010/2017 Dispensa Maqmoto
Maquinas
Aquisição de
Bomba Submersa
06/04/2017 R$ 8.000,00
011/2017 Dispensa Rock conceição Recuperação de
Painel Fachada
07/04/2017 R$ 1500,00
002/2017 Pregão M C D carvalho Aquisição de
Combustível
18/04/2017 R$ 106.650,00
012/2017 Dispensa R B Gadelha
filho
Fornecimento de
Internet
Caburi/Mocambo
24/04/2017 R$ 6.700,00
003/2017 Pregão Amape, A
Azevedo e
Jonas
Aquisição de
Materiais de
Consumo e
Permanente
04/05/2017 R$
3.533.249,60
004/2017 Convite Record
Contabilidade
Serviço de
Assessoria
Contábil
02/05/2017 R$ 48.000,00
013/2017 Dispensa Gabriele Barros Serviço de
Reforma de
Bicicleta
02/05/2017 R$ 2.100,00
014/2017
Dispensa
A Azevedo de
Almeida
Aquisição de
Triciclo de Carga
200 Cilindro
15/06/2017
R$ 8.000,00
015/2017 Dispensa RPM metais Aquisição de
Cápsulas p/corte
01/06/2017 R$ 1.545,00
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de água
005/2017 Convite João Almeida
da Silva
Serviço de
reparos alvenaria/
concreto do
SAAE
02/06/2017 R$ 35.000,00
006/2017 Convite Ronilton Coelho
Souza
Serviço de
pintura
06/06/2017 R$ 20.000,00
016/2017 Dispensa João de Oliveira
Rodrigues
Serviços
mecânicos na
pick up do SAAE
R$ 2.530,00
017/2017 Dispensa Cleuton
Rodrigues da
Costa
Serviços de
alimentação
12/06/2017 R$ 500,00
018/2017 Dispensa A Azevedo de
Almeida ME
Aquisição de
material
hidráulico não
licitado
R$ 7.500,00
019/2017 Dispensa Fábio Andrey a
dos Santos
Confecção de
estrutura
metálica/fachada
R$ 3.500,00
020/2017 Dispensa M A Alves
Junior
Construção
Aquisição de
material elétrico
não licitado
R$ 2.610,00
021/2017 Dispensa Maqmoto
máquinas
Aquisição de
material elétrico
não licitado
R$ 3.325,00
022/2017 Dispensa Saneacap Serviço de
Capacitação
R$ 4.000,00
007/2017 Convite U de A Castelo
Branco
Aquisição de
material
processamento
R$ 37.975,33
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de dados
008/2017 Convite Hidrocenter Aquisição de
cloro
21/07/2017 R$ 9.586,50
023/2017 Dispensa Maqmoto Aquisição de
motor p/bomba
submersa 25cv
R$ 7.500,00
024/2017 Dispensa André Viana Serviço de
manutenção de
ar condicionado
21/07/2017 R$ 5.160,00
009/2017 Convite D F da Cruz Serviço de
manutenção de
bomba
submersa-
tornearia
02/08/2017 R$ 60.000,00
004/2017 Pregão A Azevedo,
Amape, Jonas,
M.A Alves
Aquisição de
Material de
Construção,
Ferragens,
Elétrico e
Hidráulico
06/09/2017 R$
1.024.632,00
010 Convite Triufante Aquisição de mat.
higiene, copa e
cozinha
15/08/2017 R$ 20.165,06
5.10 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ANO 2017
ANO BANCOS ARRECADADORES VALOR ARRECADADO
2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3.209.444,72
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2017 BANCO DA AMAZONIA R$ 367.187,69
2017 BANCO BRADESCO R$ 715.348,75
TOTAL R$ 4.291.981,16
5.11 DESPESAS
As despesas, fixadas na Lei Orçamentária no ano de2017, apresentaram o valor de
R$ 4.175.475,81 (quatro milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta
e cinco reais e oitenta e um centavos).
5.12 DEMONSTRATIVO DE DEPESAS CORRENTES JAN/DEZ – 2017
Descriminação Valores R$
Despesas Administrativas
Material de consumo 265.035,39
Lanches e Refeições 500,00
Material de Expediente 28.347,75
Material de Processamento de Dados 6.163,00
Telefonia 2.308,06
Passagens e Custos de Viagens 40.075,09
Sistema de Informática 55.937,44
Serviços Prestados Pessoa Física 3.400,00
Manutenção e Peças de Reposição 35.158,35
Aquisição de Combustível 28.046,28
Serviço de Roçagem 200,00
Serviço de Capacitação 4.000,00
Máquina de Cartão 839,80
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5.13 BENS
PAGOS NO ANO DE
2017
Descriminação Valores R$
Guilhotina Copiatic 255 99,00
Bomba Submersa 15CV 220/380 v TRIF – LEÃO S40 - 6 8.000,00
02 UND Nobreak 600 v A 630,00
Conselho Regional de Biologia 609,24
Reforma de Bicicletas 2.100,00
Recuperação de Fachada 5.000,00
Cloro 15.502,50
Serviço de Proteção ao Credito 829,76
Energia Elétrica 548.362,98
Talonários 42.500,00
Guarda de Lancha 5.020,00
Serviço de Processamento Contábil 32.000,00
Sensor Geofone 3.970,00
Despesas com Pessoal
Pessoal e Encargos Sociais 1.977.604,44
Indenizações Trabalhistas 2.951,36
Uniformes 5.400,00
Despesas Tributarias
FGTS 127.049,01
INSS 816.358,93
Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias 120.206,43
TOTAL 4.175.475,81
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Nobreak 1.400 v 720,00
Triciclo de Carga 200 Cilindros 8.000,00
2 RoçadeirasFS 200 de Rotação 4.116,00
Roçadeira FS300 TRINCUT 41-2 STIHL 2.600,00
Motor submerso 25 cv BHS 220/380 V TRIF EBARA 7.500,00
Bomba Submersa 7cv 220V-Trif Leão 4R8PB-22 M.FERRO 4.700,00
50 UND Hidrômetro UNIJATO MAG ½ 3M3H CLAS B LINH 4000 7.450,00
20 UND Hidrômetro UNIJATO MAG ¾ 3M3H CLAS B RELOJ INCL 3.000,00
Bomba submersa BHS517 7 Estágios 25 HP 220/380V Trifásica 12.900,00
Geofone Com Sensor Direto E Haste De Escuta Acoplada MOD 2088 3.970,00
5.14 CONTAS A PAGAR
A Autarquia vem acumulando débitos ao longo dos anos, com as sucessivas
Diretorias demonstrando total irresponsabilidade com o controle financeiro,
efetuando constantes renegociações de débitos previdenciários e FGTS, não
efetuando recolhimento do Imposto de Renda e o pagamento das contas de
consumo de energia elétrica junto à Distribuidora. Efetuamos renegociação de todos
os débitos existentes, com exceção da Notificação FGTS junto à Caixa Econômica
Federal, já ajuizada pela PGFN e do debito junto à distribuidora de energia do
Amazonas, cujos valores conseguimos revisão, com redução de 23,4 por cento do
valor original de R$ 6.825.543,66 (Seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil,
quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) para R$ 5.228.015,79
(Cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, quinze reais e setenta e nove centavos),
redução do valor da entrada de 5 (Cinco) para 1% (Um) por cento do valor do debito
e aumento do número de parcelas de 60 para 120 (Cento e vinte) o que acreditamos
ser possível manter o compromisso de não voltar a inadimplir. Estamos aguardando
apenas o ajuste no sistema operacional da distribuidora para que possamos
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submeter a proposta de renegociação à apreciação jurídica e autorização para
efetuar a renegociação do debito existente.
5.15 DEMONSTRATIVO DE CONTAS A PAGAR – JANEIRO/DEZEMBRO 2017
Descriminação Valores
Parcelamento na RFB nº Insc. 609113895 R$ 31.106,93
Parcelamento na RFB nº Insc. 616557086 R$ 46.070,75
Parcelamento na RFB nº Insc. 616557167 R$ 115.540,31
Parcelamento na RFB nº Insc. 616661592 R$ 22.868,26
Parcelamento na RFB nº Insc. 616661711 R$ 60.572,42
Parcelamento na RFB nº Insc. 618363122 R$ 67.803,49
Parcelamento na RFB nº Insc. 618363200 R$ 177.696,28
DARF Parcelamento R$ 51.923,13
DARF IR R$ 75.128,61
Previdência Social INSS Parcelamento R$ 316.978,47
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS Parcelamento R$ 389.104,55
Manaus Energia R$ 5.228.015,79
Notificação Débito FGTS R$ 109.254,23
Totalizando R$ 6.692.063,22
6. SETOR DE PESSOAL E RELAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS
As ações de controle implementadas na nova gestão, reduziu os gastos com
a folha, com o corte de funções gratificadas em todos os setores, redução da
realização de horas extras ao estritamente indispensável e ajuste da confecção da
folha de pagamento em conformidade com a legislação pertinente. Quanto à
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contratação de pessoal, efetuamos contratos temporários com o pessoal já existente
no quadro, tendo em vista o risco de paralisação do sistema de abastecimento, caso
efetuássemos demissão em massa das pessoas que detinham o conhecimento do
mesmo. Em 03 Fev 2017, encaminhamos OF 023/2017 GDG/SAAE ao senhor
Controlador Geral do Município de Parintins, solicitando orientações quanto aos
procedimentos para realização de Processo Seletivo Simplificado, a fim de
regularizar a situação de todos os contratados. Somente em 09 Mai 2017,
recebemos o OF 025/2017 CGMP, solicitando a criação de uma comissão para
elaboração do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do SAAE, quando o Plano
já havia sido revisado, aprovado pela Câmara Municipal e sancionada pelo Senhor
Prefeito Municipal em 29 Mar 2017. Em 17 Mai 2017, encaminhamos o OF 098/2017
à CGMP, comunicando o atendimento ao contido no OF 025/2017 e cópia de minuta
do Edital Processo Seletivo Simplificado 001/2017 SAAE e até o momento não
obtivemos resposta quanto ao atendimento do pleiteado.
7. SETOR DE PATRIMONIO
Contratamos a Empresa Record Processos e Contabilidade Ltda para efetuar
os ajustes e o controle adequado do patrimônio da Autarquia. Efetuamos de
imediato o serviço de recuperação dos bens móveis e imóveis, com a recuperação
das bombas danificadas e aquisição de 5 (Cinco) bombas novas, troca de tubulação
dos poços artesianos, capina e limpeza dos quadros dos bombeamentos, troca e
recuperação de quadros elétricos, reparos para eliminação de vazamentos no
reservatório da Paraíba, serviços de recuperação do veículo D10, aquisição de um
triciclo motorizado, recuperação da lancha com motor de 90 HP e da voadeira com
motor 40 HP, reparo e pintura no prédio da sede da Autarquia com recuperação da
fachada de identificação, pintura de barrilhetes e construção de calçadas e
passarelas nos bombeamentos da Paraíba, Sham, Djard Vieira, Itauna I e Tia
Rosinha, aquisição de 3 (Três) roçadeiras marca STHIL.
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AÇÕES EFETUADAS NO ANO DE 2017
Buscou-se conhecer, através de Auditoria, a situação econômico-financeira
da Autarquia para que pudéssemos efetuar as ações necessárias para reverter o
problema de falta d’água em vários pontos da cidade, cuja ocorrência se dava pela
inoperância de um poço no bombeamento da Sham por motivo de bomba danificada
e outro por furo na tubulação que impactava o seu pleno funcionamento, mesmo
problema enfrentado no bombeamento do Itauna I, além do funcionamento precário
do bombeamento da Paraíba, em virtude de pane em um motor de 75CV. A folha de
pagamento apresentava um valor exorbitante, em descompasso com a realidade da
Autarquia, em virtude de excessivos pagamentos de horas extras, gratificações,
produtividade, e erros de cálculo no pagamento de insalubridade/periculosidade, que
elevavam o custo da folha à quase 90% (Noventa por cento) da arrecadação.
Efetuamos os ajustes necessários e reduzimos o custo com a folha para pouco mais
de R$ 172.000,00 (Cento e setenta e dois mil reais), destinando mais recursos para
manutenção e melhorias no sistema de abastecimento e distribuição de água no
Município. Os veículos da Autarquia estavam danificados, precisando de reparos e
manutenção, para que se pudesse utilizá-los no serviço de transporte de material e
pessoal para recuperação na rede de abastecimento. A Pick Up Willys não tem mais
como recuperar. A Pick Up C10 foi recuperada e já está em operação. A lancha de
fibra SAAE2 encontrava-se com os bancos totalmente danificados e o motor 90HP
MERCURY quebrado, teve que ser enviado à Manaus para serviços mecânicos, a
voadeira SAAE também estava com os bancos e capota danificados e o motor de
40HP YAMAHA sem condições de funcionamento. Efetuamos os reparos e ambos já
estão em funcionamento para realizar os serviços da Autarquia na zona rural do
Município. Um motor de 60HP YAMAHA encontra-se completamente danificado e
desmontado sem nenhuma explicação plausível. A baixa arrecadação, com média
de R$ 273.000,00 (Duzentos e setenta e três mil reais) /mês, era impactada
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diretamente pela falta de seriedade e controle de gestões anteriores, que permitiram
alcançar o índice de 60% (Sessenta por cento) de inadimplência, com o absurdo de
se ter no sistema 2.802 (Dois mil oitocentos e dois) consumidores com a marcação
de consumo cortado, porem utilizando o sistema sem pagar há 2,3,5 e até 12 anos.
Estamos trabalhando para reverter essa situação e também implementamos um
programa de recuperação de crédito, com prazo até junho de 2017 para que o
consumidor possa efetuar o pagamento ou renegociação. A partir de 1º de julho
vamos iniciar as ações de corte no fornecimento e negativação SPC/SERASA (Já
assinamos convênio com o CDL) sem prejuízo de outras ações que a Lei permitir.
Também criamos uma campanha interna de incentivo pecuniário aos empregados
para reversão da inadimplência. Na zona rural, temos efetuado constantes ações de
conserto e recuperação de bombas submersas e quadros elétricos, visando
melhorar o sistema de distribuição e abastecimento de água, muito embora não
tenhamos nenhum retorno financeiro pelos serviços prestados. Temos conversado
com representantes das comunidades rurais no sentido de se firmar parcerias que
minimizem o impacto financeiro para a Autarquia e que nos permita continuar o
serviço que garanta água de qualidade para todos. Um bom exemplo é a
Comunidade da Samaria da Valeria, onde conseguimos implantar, com a parceria
dos comunitários, 4.000 (Quatro mil) metros de rede de distribuição de água. Já
fizemos 3 (Três) tentativas de renegociação do debito existente junto à Eletrobrás
Amazonas Distribuidora, porém não conseguimos êxito, visto que, entendemos que
não adiantará efetuar renegociação com valores de prestações mensais fora da
realidade financeira da Autarquia, o que nos levaria ao não cumprimento do acordo
e voltar a inadimplir, como ocorreram inúmeras vezes no passado. Solicitamos a
Procuradoria Geral do Município que busque acordo Judicial em Ação Monitória
impetrada pela Distribuidora. Estamos envidando esforços junto à empresa
especializada para implementar ações que possam reduzir os valores do consumo
mensal de energia, com a propositura de alteração contratual e ajustes nos quadros
de subestações utilizadas por esta Autarquia. Também pretendemos verificar a
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utilização de energia solar para o acionamento do nosso sistema de abastecimento,
como forma de reduzir os custos com o consumo de energia. Os ajustes e ações
implementadas, já nos mostram um resultado financeiro que nos permitirá, em futuro
próximo, levar a efeito os investimentos necessários para melhor atender o
Município quanto ao abastecimento e distribuição de água, com expansão de rede
para atendimento ao Bairro Pascal Allágio e Loteamento Shagaia, visto que
entendemos haver viabilidade financeira para retorno do investimento, além de
atendimento à zona rural. Levando-se em conta o Acórdão 261/2017 TCE e s
orientações do Executivo Municipal, começamos a implementar ações de controle
dos gastos para aumentar a aplicação de recursos em investimentos na melhoria do
sistema de abastecimento, com recuperação de bombas danificadas, recuperação
de quadros elétricos, expansão de rede com substituição de tubulações
inadequadas no bairro Tonzinho Saunier e na Agrovila do Mocambo. Efetuamos a
implantação do sistema ON LINE nas Agrovilas do Mocambo e Cabury, com a
finalidade de facilitar o atendimento aos usuários do sistema de abastecimento
nessas comunidades rurais, facilitando o acesso ao controle das faturas em atraso,
permitindo ação mais efetiva na redução da inadimplência nessas localidades.
Criamos a campanha ¨SUA INDICAÇÃO VALE MAIS¨ que visa incentivar os
funcionários da Autarquia a indicar o maior número de devedores para efetuar
renegociação, cuja efetivação renderá premiação em dinheiro ao maior indicador no
final do ano. Efetuamos campanha de incentivo à renegociação, no período de
Janeiro a Junho de 2017, com sorteio de ingressos em arquibancada especial para o
52º Festival Folclórico de Parintins, em parceria com os Bumbás Caprichoso e
Garantido que nos doaram os bilhetes sorteados. Sorteio efetuado em 28 Jun 2017.
As ações implementadas possibilitaram um incremento nas receitas em percentual
um pouco acima dos 30% em relação ao ano de 2016. Efetuamos melhorias com
pintura, reparos e recuperação de fachada na sede da Autarquia, bem como limpeza
e capina nos quadros dos bombeamentos da área urbana do município, de forma a
permitir atendimento com presteza e qualidade aos nossos usuários e o pleno
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funcionamento do sistema de abastecimento em Parintins. Implantamos cerca de
3.000 metros de rede de distribuição de água no bairro Pascoal Alággio, assinamos
Termo de Cessão de Uso de dois poços artesianos com a Diocese de Parintins e
com o Senhor João Welington de Medeiros Cursino, que nos permitiu assumir o
fornecimento de água potável ao bairro em questão, dando fim a um sofrimento
enfrentado pelos moradores há mais de doze anos e finalizando o Procedimento
Administrativo 001/2018 iniciado pela 3ª Promotoria de Justiça de Parintins.
Assumimos também, por doação da N V Construtora, o sistema de abastecimento
de água potável no Residencial Vila Cristina no Macurany. Apresentamos como
sugestão ao PPA 2018/2021, a implantação de 1 (uma) Estação de Tratamento de
Água – ETA no município de Parintins e 3 (Três) Estações de Tratamento de Esgoto
– ETE, visando o cumprimento da Determinação 221/2017 MPC – RMAM.
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS – 2017
Visita técnica nos postos de bombeamento de água da cidade, com o objetivo
de fazer um levantamento da atual situação dos reservatórios e bombeamentos
Reparos no quadro elétrico, troca de chave contactora, reposição de bomba
d’água de 3cv queimada no Bairro Pascoal Allagio.
Serviço de capina e limpeza geral do quadro dos Bombeamentos
Conserto de Bomba Ebara de 15cv no PT 14 Bairro Paulo Correa
Troca de 3 tubos FG e luvas no PT 14 Bairro Paulo Correa
Reunião na comunidade do Macurany para verificar a necessidade de
melhorias e reversão da inadimplência
Limpeza e higienização da caixa d’água e poço da Comunidade do Macurany
e instalação de registros para controle de vazão na rede de distribuição
Reparos nos quadros elétricos dos bombeamentos e manutenção de bombas
submersas das comunidades rurais do Remanso, Cabury e Buiuçu.
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Limpeza de poço e caixa d’água e reparo na bomba submersa da 3ª
Delegacia de Polícia de Parintins
Reparos hidráulicos e recapeamento das Ruas Paraíba, Benjamin da Silva,
Antônio Meireles, Av. Amazonas, Distrito Industrial e nas comunidades do Aninga e
estrada do Macurany
Reparos no quadro elétrico da comunidade de Monte Sinai no Mocambo do
Arari
Desinfecção dos poços e higienização das caixas d’água Aninga (Santa
Terezinha) e Ramal dos Reis.
Substituição de dois tubos FG no PT10 do Bombeamento da SHAM
Desinfecção dos poços, higienização e visita técnica na Vila Amazônia
Conserto e reposição de bomba d’agua na Comunidade Toledo Pizza na
região do Rio Tracajá
Conserto e instalação de bomba d’água na Comunidade Nossa Senhora das
Graças na região do Zé Açú
Reparos de rede e recapeamento nas ruas 03 do Paulo Correa, Antônio
Meireles, Getúlio Vargas, Mario Jorge, Padre Victor e 07 de setembro
Visita técnica na Comunidade de Vila Amazônia com o objetivo de verificar as
condições de funcionamento do bombeamento e expansão de rede
Manutenção, lavagem e desinfecção de caixas d’água e poço na Comunidade
do Macurany, Vila Amazônia e Ramal dos Reis
Ação de conscientização contra o desperdício de água e preservação
ambiental no Centro Educacional Infantil Jaime Lobato, no bairro Paulo Correa
Reparos elétricos nas comunidades Santa Clara do Quebrinha e São Jorge
do Jauari,
Limpeza e higienização de poço e caixa d’água, troca de bomba submersa de
1 CV para 2 CV e reativação de poço artesiano na comunidade São Miguel do
Parananema
Limpeza e higienização de poço e caixa d’água na comunidade São Pedro
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Limpeza e higienização de poço e caixa d’água no Hospital Regional Jofre
Cohen
Reparos de rede e recapeamento nas ruas Paes de Andrade, Itacoatiara,
Jasmim, Júlio Belém, Eulina Farias, Nhamundá e Beco Independência
Vistoria e reparos no poço da comunidade do Arizona e levantamento de
material para implantação de rede de distribuição
Recuperação de poço na comunidade São Jorge no Jauari;
Visita técnica diária nos postos de bombeamento de água da cidade, com o
objetivo de acompanhar e assegurar o pleno funcionamento do sistema de
abastecimento;
Reparos em quadro elétrico, troca de chave contactora, reposição e
substituição de bombas submersas;
Serviço de capina e limpeza geral do quadro dos Bombeamentos;
Conserto de vazamentos e pintura de barrilhetes e piso de proteção de todos
os poços artesianos pertencentes ao sistema de abastecimento do SAAE na zona
urbana do município;
Limpeza e higienização do poço artesiano do Hospital Regional Jofre Cohen;
Reunião com comunitários das comunidades de Aninga, Parananema e Zé
Açú para discutir reajuste de tarifa, combate ao desperdício de água e redução da
inadimplência;
Visita técnica as comunidades rurais de Mocambo e Cabury para discutir com
os comunitários, reajuste de tarifa, combate ao desperdício de água, redução da
inadimplência e implantação do sistema ON LINE;
Visita técnica ao Bairro Pascoal Alággio para atender solicitação de
moradores que há vários anos pleiteiam atendimento de distribuição de água
naquela localidade;
Substituição de tubulação inadequada no Bairro Tonzinho Saunier;
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Visita técnica no Residencial Vila Cristina para verificar condições de
funcionamento do sistema de abastecimento de água e da Estação de Tratamento
de Esgoto – ETE, naquela localidade;
Limpeza dos poços do bombeamento Tia Rosinha no Bairro Nossa Senhora
de Nazaré;
Reparos e reinstalação de bomba submersa no Bairro Pascoal Alággio;
Realização de serviço de expansão de rede de abastecimento de água na
área do Distrito Industrial de Parintins;
Realização do sorteio de ingressos em arquibancada especial para o 52º
Festival Folclórico de Parintins que teve como objetivo o combate a inadimplência,
em parceria com os Bumbás Caprichoso e Garantido;
Substituição de bomba submersa no PT 2 do bombeamento da Paraíba/Rio
Branco;
Recuperação e reinstalação de bomba submersa que serve a Comunidade
Bom Socorro do Zé Açú e Comunidade do Máximo na Gleba de Vila Amazônia;
Visita técnica à comunidade rural do Bom Socorro do Zé Açú para discutir
problemas de abastecimento de água, combate ao desperdício e à inadimplência;
Recuperação do Quadro Geral de eletricidade no bombeamento da Sham;
Recuperação do reservatório de água no bombeamento da Sham;
Implantação de 3.000 metros rede de distribuição de água no bairro Pascoal
Alággio;
Assinatura de Termo de Cessão de Uso de poços artesianos com a Diocese
de Parintins e com João Welington de Medeiros Cursino para atender a distribuição
de água potável no bairro Pascoal Alággio;
Limpeza, higienização do poço artesiano e instalação de bomba submersa de
7,5CV no Bombeamento do Residencial Vila Cristina;
Instalação de bóias eletrônicas automáticas nos bombeamentos suburbanos
do Aninga, Parananema, Macurany e Vila Cristina;
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Substituição do transformador de 150 KVA danificado na Sham, por outro de
225KVA para adequação à demanda;
Visita Técnica às comunidades do Santo Antônio do Mocambo para avaliação
das condições do sistema de distribuição de água, a fim de implementar ações de
melhorias e expansão de rede;
EXECUÇÃO FINANCEIRA 2017
Competência: JANEIRO/2017
1. SALDO ANTERIOR
SALDO REMANESCENTE DEZEMBRO/2016 R$ 6.845,53
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL R$ 374.543,35
TOTAL R$ 381.388,88
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR
MATERIAL DE CONSUMO CASA DO ELETRICISTA R$ 1.308,00
AQUISIÇÃO DE CLORO HIDROCENTER R$ 3.915,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SUPER BRASILEIRO R$ 115,30
CERTIFICADO DIGITAL LIDIANA FILGUEIRA R$ 320,20
CERTIFICADO DIGITAL LIDIANA FILGUEIRA R$ 1,00
CRIAÇÃO DE WEBSITE/ HOSPEDAGEM E DOMINIO ANDRE BRELAZ R$ 1.050,00
DIARIAS NELSON CAMPOS R$ 1.964,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO DEZEMBRO DE 2016/BRADESCO R$ 12.298,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO JANEIRO 2017 / CEF R$ 20.134,53
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MATERIAL DE CONSUMO BA ELETRICA R$ 210,30
MATERIAL DE CONSUMO CASA SILVIO R$ 4.310,00
MATERIAL DE CONSUMO P A ESTEVES DO ROSARIO R$ 85,00
MATERIAL DE CONSUMO CASA NATAL R$ 2.695,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.139,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 531,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.169,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.063,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.101,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 853,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.538,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF R$ 766,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF R$ 757,31
PEÇAS P/ MANUT DE LANCHA ALEGRA NAUTICA R$ 552,00
PEÇAS P/ MANUT. DE LANCHA TV LAR R$ 1.050,00
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO C10 MCM DE SOUZA PEÇAS R$ 900,00
PENSÃO ALIMENTICIA LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT JAN R$ 500,00
REBOBINAMENTO DE BOMBAS FRANCISCO ARMANDO R$ 800,00
SERVIÇOS DE MANUT DE REDE DE TELEFONIA ARILDO CURSINO R$ 600,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 115,41
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC JAN R$ 1.618,20
SISTEMA PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAG JULIO FRANCO NETO R$ 3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$ 9.389,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO CEF R$ 51.917,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO R$ 66.977,04
TOTAL R$ 199.498,68
4. SALDO FINANCEIRO PARA FEVEREIRO DE 2017
R$ 181.890,20
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Competência: FEVEREIRO/2017 1. SALDO ANTERIOR
R$ 181.890,20
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL – FEVEREIRO 2017 R$ 229.449,01
TOTAL R$ 411.339,21
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO
VALOR
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO GRAFICA JOÃO XXIII
R$ 5.400,00
MÁQUINA DE CARTÃO
NET PHONE TELECOMUNICAÇÕES R$ 839,80
MATERIAL DE CONSUMO
FERRAGENS BARANDA
R$ 245,00
MATERIAL DE CONSUMO POLAR MANAUS
R$ 522,00
MATERIAL DE CONSUMO
CASA DA CONSTRUÇÃO
R$ 2.221,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 01/2017
R$ 4.672,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC
R$ 366,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC
R$ 645,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC
R$ 1.031,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC
R$ 2.043,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 01/2017
R$ 53.835,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC
R$ 2.161,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC
R$ 537,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
30
1.112,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC
R$ 3.096,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC
R$ 1.181,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC
R$ 861,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC
R$ 2.558,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC
R$ 5.373,92
PEÇAS P/ MANUT. BOMBAS SUBMERSAS CASA DO BOBINADOR
R$ 2.900,00
REBOBINAMENTO DE BOMBAS
FRANCISCO ARMANDO
R$ 800,00
PENSÃO ALIMENTICIA
LOURENÇO CASTRO FONSECA
R$ 749,60
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO
R$ 93,21
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL
R$ 81,11
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
ERONILDES BARROS RIBEIRO
R$ 3.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA
R$ 8.501,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO CEF
R$53.489,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO
R$60.923,73
TOTAL
DE DESPESAS R$ 219.645,80
4. SALDO FINANCEIRO PARA MARÇO DE 2017
R$ 191.693,41
EXECUÇÃO FINANCEIRA Competência: MARÇO/2017 1. SALDO ANTERIOR
R$191.693,41
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
31
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL – MARÇO 2017
R$339.109,58
TOTAL
530.802,99
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR
VENCIMENTOS DE ANUIDADE
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA R$ 609,24
AQUISIÇÃO DE CLORO HIDROCENTER R$ 3.915,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CDL R$ 396,00
DIARIAS NELSON CAMPOS R$ 4.409,12
DIARIAS BRENO PESSOA R$ 3.306,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO FEVEREIRO/BRADESCO R$12.673,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO FEVEREIRO 2017 / CEF R$20.134,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO MARÇO 2017 / CEF R$20.134,53
PEÇAS P/ MANUT DE LANCHA ALEGRA NAUTICA R$ 734,00
PEÇAS P/ MANUT DE LANCHA MARINER NAUTICA LTDA R$ 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO B A ELETRICA R$ 3.433,26
MATERIAL DE CONSUMO CASA SILVIO R$ 1.292,40
MATERIAL DE CONSUMO CASA SONY R$ 116,15
MATERIAL DE CONSUMO M A C BARANDA R$ 176,00
MATERIAL DE CONSUMO A C C DE VASCONCELOS R$ 6,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 02/2017 R$ 5.029,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 02/2017 R$52.540,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.178,99
OBRIGAÇÕES GPS PARC R$ 541,71
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
32
PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.121,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.122,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.191,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 868,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.573,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.373,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 770,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 778,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 778,18
CONTRATO DE LICITAÇÃO INFORMÁTICA ANDRE DA SILVA BRELAZ - FEV R$ 799,00
CONTRATO DE LICITAÇÃO TALONÁRIOS M R F MACHADO R$17.500,00
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA - FEV R$ 1.618,20
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO - FEV R$ 727,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT JAN R$ 500,00
PEÇAS P/ MANUT. BOMBAS SUBMERSAS
M A ALVES JR CONST. (CASA DO BOBINADOR) R$ 1.100,00
PENSÃO ALIMENTICIA LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 33,96
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL R$ 119,98
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$11.572,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO CEF R$54.196,19
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
33
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO R$66.019,43
TOTAL R$ 310.143,36
4. SALDO FINANCEIRO PARA ABRIL DE 2017 R$ 220.659,63
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Competência: ABRIL/2017 1. SALDO ANTERIOR
212.731,53
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL 284.480,05
TOTAL 497.211,58
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$13.259,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$20.134,53
SERVICO DE MANUT DE ESTUFAMENTO DE LANCHA
ODETE DA SILVA SOUZA R$ 1.600,00
SERVIÇO DE GUARDA DA LANCHA NA MARINA
RENASCER SERV. DE LOCAÇÃO R$ 1.780,00
SERVIÇO DE MANUT DE IMPRESSORA
L. C. COUTO DE SOUZA R$ 230,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FACHADA
ROCK CONCEIÇÃO BARBOSA R$ 1.500,00
SERVIÇO DE ROÇAGEM
MARLYSON CURSINO AZEVEDO R$ 200,00
MATERIAL DE CONSUMO
HEXIS CIENTIFICA LTDA R$ 2.810,00
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
34
MATERIAL DE CONSUMO MAQ MOTO R$ 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO CASA SONY R$ 871,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 03/2017 R$ 4.831,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 164,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 620,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 362,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 806,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 03/2017 R$53.187,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.200,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PS PARC R$ 547,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.132,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.154,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.203,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 877,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.592,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.484,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 778,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 778,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DARF MULTAS DCTF 2016 R$ 1.800,00
CONTRATO DE LICITAÇÃO TALONÁRIOS M R F MACHADO R$12.500,00
CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT EXPEDIENTE
U DE A CASTELO BRANCO R$ 1.501,50
CONTRATO DE DISPENSA DE
ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
35
LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO GASOLINA 2/2
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 4.760,95
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.618,20
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT R$ 500,00
PENSÃO ALIMENTICIA
LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 254,91
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL R$ 137,36
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$ 8.836,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO CEF R$ 57.341,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO R$62.492,16
TOTAL R$283.125,06
4. SALDO FINANCEIRO PARA MAIO DE 2017
R$214.086,52
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Competência: MAIO/2017 1. SALDO ANTERIOR
214.086,52
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL
359.536,61
TOTAL
573.623,13
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
36
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO
R$13.259,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF
R$20.134,53
DIARIAS NELSON CAMPOS R$ 2.204,56
DIARIAS BRENO PESSOA R$ 2.066,75
SERVIÇO DE MANUT E REFORMA DAS BICICLETAS
GABRIELE BARROS RODRIGUES R$ 2.100,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E AEREAS
J DE M SOARES REPRESENTAÇÕES R$ 2.332,61
SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL E S F PESSOA JUNIOR R$ 500,00
SERVIÇO DE INTERNET E EQUIPAMENTOS R B GADELHA FILHO ME R$ 1.800,00
MATERIAL DE CONSUMO P A ESTEVES DO ROSARIO R$ 374,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 04/2017 R$ 4.934,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 60,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 9,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 806,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 04/2017
R$54.430,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.215,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 551,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.141,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.177,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.212,51
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 883,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.606,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.526,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 789,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 783,50
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS EDEN ANDRADE DA COSTA R$ 1.475,68
CONTRATO DE LICITAÇÃO TALONÁRIOS M R F MACHADO
R$12.500,00
CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT EXPEDIENTE U DE A CASTELO BRANCO R$ 4.147,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TRICICLO DE CARGA A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 8.000,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 4.256,43
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 4.116,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 8.262,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 JONAS S. OLIVEIRA
R$15.729,62
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA REF 04/2017
R$ 1.618,20
SISTEMA DE FATURAMENTO E
CWC SITEMA DE COBRANÇA REF 05/2017
R$ 1.618,20
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
38
COBRANÇA
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO REF 04/2017
R$ 727,00
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO REF 05/2017 R$ 727,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT R$ 500,00
PENSÃO ALIMENTICIA
LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AMAZONAS DIST. DE ENERGIA
R$87.523,59
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO -
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL -
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA
R$10.461,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO CEF
R$54.529,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO
R$67.617,04
TOTAL
R$409.257,26
4. SALDO FINANCEIRO PARA JUNHO DE 2017
R$164.365,87
DESPESAS
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Competência: JUNHO/2017 1. SALDO ANTERIOR
164.365,87
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL
338.208,90
TOTAL
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
39
502.574,77
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO
VALOR
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO
R$11.154,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF
R$20.481,56
DIARIAS BRENO PESSOA R$ 826,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET
CLEUTON RODRIGUES DA COSTA R$ 500,00
SERVIÇO DE INTERNET E EQUIPAMENTOS
R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00
MATERIAL DE CONSUMO
MERCANTIL DE ESTIVAS TOGUCHI LTDA R$ 524,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 05/2017 R$ 4.931,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 612,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 416,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 231,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 817,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 05/2017 R$ 54.795,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.234,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 555,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.150,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.205,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.223,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 891,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.623,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.576,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 794,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 789,90
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
EDEN ANDRADE DA COSTA R$ 1.475,68
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 6.542,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 3.000,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 4.855,50
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 3.896,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº JONAS S OLIVEIRA R$ 9.542,15
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
40
003/2017
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 JONAS S OLIVEIRA
R$12.900,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 1.707,64
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 2.520,56
CONTRATO DE LICITAÇÃO SERV. PINTURA
RONILTON COELHO SOUZA R$ 4.300,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUIS. MATERIAIS
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 7.500,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA
ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. MECÂNICOS
JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES R$ 2.530,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA
FABIO ANDREY A. DOS SANTOS R$ 3.500,00
PENSÃO ALIMENTICIA
LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AMAZONAS DIST. DE ENERGIA
R$83.472,03
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO -
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL -
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA
R$10.111,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 13º SAL CEF R$90.403,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 13º SAL BRAD R$113.048,20
TOTAL
R$477.890,39
4. SALDO FINANCEIRO PARA JULHO DE 2017
R$24.684,38
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Competência: JULHO/2017
1. SALDO ANTERIOR
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
41
24.684,38
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL
477.233,20
TOTAL
501.917,58
5. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$ 13.652,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$ 20.481,56
DIARIAS NELSON CAMPOS -
DIARIAS BRENO PESSOA -
MATERIAL DE CONSUMO MAQMOTO R$ 3.325,00
MATERIAL PERMANENTE MAQMOTO R$ 7.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 06/2017 R$ 4.952,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 06/2017 R$ 49.011,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.250,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 559,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.159,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.229,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.232,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 897,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.637,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.620,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 799,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 795,48
CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT EXPEDIENTE
U DE A CASTELO BRANCO R$ 3.536,00
CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT PROCESSAMENTO DE DADOS
U DE A CASTELO BRANCO R$ 6.163,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA
ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INTERNET
R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SANEACAP R$ 2.000,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 3.705,00
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
42
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 10.096,80
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.618,20
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT R$ 500,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT R$ 500,00
PENSÃO ALIMENTICIA
LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AMAZONAS DIST. DE ENERGIA R$ 81.852,20
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 32,27
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL -
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$ 10.970,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO
R$127.482,92
TOTAL R$369.537,07 SALDO FINANCEIRO PARA AGOSTO DE 2017 R$132.380,51
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Competência: AGOSTO/2017 1. SALDO ANTERIOR
132.380,51
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL
447.495,48
TOTAL
579.875,99
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$ 12.720,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$ 19.427,40
DIARIAS NELSON CAMPOS R$ 2.755,70
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
43
DIARIAS WILLIAMY SILVA R$ 2.066,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 07/2017 R$ 5.501,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 5.246,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 1.341,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 48,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 1.275,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 8.161,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 06/2017 R$ 53.012,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.266,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 563,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.167,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.253,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.241,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 903,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.651,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.663,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 804,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 801,00
CONTRATO DE LICITAÇÃO CONVITE PASSAGENS
J DE M SOARES REPRESENTAÇÕES R$ 2.446,18
CONTRATO DE LICITAÇÃO MANUTENÇÃO DE BOMBAS D F DA CRUZ R$ 7.000,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
44
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INTERNET R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SANEACAP R$ 2.000,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 1.721,41
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 JONAS S OLIVEIRA R$ 8.956,35
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 5.424,06
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 2.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 1.123,07
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.637,72
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.637,72
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00
PROCESSAMENTO ORÇAMENTARIO / CONTABIL
RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA-EPP R$ 8.000,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT R$ 500,00
PENSÃO ALIMENTICIA
R$ 749,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DIST. DE ENERGIA R$ 82.326,98
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 97,19
SERVIÇOS DE EMBRATEL -
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
45
TELEFONIA
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$ 10.866,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 126.442,62
TOTAL R$
397.358,84
4. SALDO FINANCEIRO PARA SETEMBRO DE 2017
R$
182.517,15
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Competência: SETEMBRO/2017
1. SALDO ANTERIOR
182.517,15
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL
353.429,41
TOTAL
535.946,56
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$ 14.699,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$ 19.427,40
DIARIAS NELSON CAMPOS R$ 4.960,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 08/2017 R$ 4.876,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 08/2017 R$ 51.919,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.283,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 567,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.175,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.277,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.250,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 910,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.665,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.706,02
SERVIÇO DE GUARDA DA LANCHA NA MARINA
RENASCER SERV. DE LOCAÇÃO R$ 1.800,00
CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT EXPEDIENTE
U DE A CASTELO BRANCO R$ 5.207,75
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
46
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA
ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INTERNET
R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO
NORTE MOTORES E SERVIÇOS R$ 1.120,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA R$ 4.700,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 JONAS S OLIVEIRA R$ 5.607,42
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 3.500,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 5.424,07
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 3.998,80
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 8.138,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 1.588,41
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 2.857,30
MATERIAL LABORATORIAL
HEXIS CIENTIFICA LTDA R$ 5.881,25
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA
R$ 1.637,72
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00
PENSÃO ALIMENTICIA
LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AMAZONAS DIST. DE ENERGIA R$ 96.847,26
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 139,71
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL R$ 19,54
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$ 9.471,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 121.743,92
TOTAL R$
396.379,54
4. SALDO FINANCEIRO PARA OUTUBRO DE 2017
R$
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
47
139.567,02
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Competência: OUTUBRO/2017 1. SALDO ANTERIOR
139.567,02
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL
365.403,91
TOTAL
504.970,93
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$ 14.699,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$ 19.427,40
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS R$ 17,57
DIARIAS WILLIAMY CRISTIAN DA SILVA R$ 1.240,05
DIARIAS NELSON CAMPOS R$ 1.653,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 1.073,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 822,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 2.101,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 12.885,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 08/2017 R$ 4.666,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 138,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC 09/2017 R$ 305,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 8.161,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 09/2017 R$ 51.042,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.295,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 571,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.182,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.297,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.258,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 915,47
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.677,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.740,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS R$ 56,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 810,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 812,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 810,92
CONTRATO DE LICITAÇÃO MANUT REPAROS
JOAO ALMEIDA DA SILVA R$ 1.487,50
CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT HIG. LIMP. GEN ALIMENTICIOS
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA R$ 2.187,04
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA
ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INTERNET
R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 JONAS S OLIVEIRA R$ 5.737,45
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 JONAS S OLIVEIRA R$ 8.152,20
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 3.475,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 5.424,07
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 2.540,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 3.778,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 004/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 11.392,80
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 004/2017
M A ALVES JUNIOR CONSTRUÇÃO R$ 5.670,00
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.637,72
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00
PROCESSAMENTO ORÇAMENTARIO / CONTABIL
RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA-EPP R$ 8.000,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT AGOSTO R$ 500,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT SETEMBRO R$ 500,00
PENSÃO ALIMENTICIA LOURENÇO
CASTRO FONSECA R$ 749,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DIST. DE R$ 28.152,78
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
49
ENERGIA
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 134,05
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL R$ 49,15
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$ 9.871,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 129.876,09
TOTAL R$ 370.205,08
4. SALDO FINANCEIRO PARA NOVEMBRO DE 2017
R$ 134.765,85
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Competência: NOVEMBRO/2017 1. SALDO ANTERIOR
134.765,85
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL 357.322,07
TOTAL 492.087,92
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$ 15.131,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$ 19.427,40
MATERIAL DE CONSUMO HEXIS CIENTIFICA LTDA R$ 1.511,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 2.381,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 1.043,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 806,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 268,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC 10/2017 R$ 4.854,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 148,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 916,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 09/2017 R$ 54.011,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.308,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 574,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.189,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.316,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.265,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 920,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.688,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.774,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 816,43
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 815,33
CONTRATAÇÃO DE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
AQU. GEOFONE ENDALSER LTDA R$ 3.970,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
AQUI. OUTROS MAT. R P M METAIS R$ 1.703,40
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO GUARDA
DE LANCHA
RENASCER SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO EIRELE - ME R$ 720,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MANUT
AR CONDIC. ANDRE VIANA PEREIRA R$ 2.580,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
SERV. INFORMÁTICA ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
SERV. INTERNET R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO
Nº 003/2017 JONAS S OLIVEIRA R$ 7.225,30
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO
Nº 003/2017 AMAPE AMAZONAS
MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 3.475,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 5.970,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 4.627,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 004/2017 A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 2.597,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 2.160,30
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 1.126,30
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA -
COMPLEMENTO R$ 108,00
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.637,72
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00
PENSÃO ALIMENTICIA
LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AMAZONAS DIST. DE ENERGIA R$ 65.450,33
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
51
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 189,78
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL R$ 33,12
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$ 9.879,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 132.148,38
TOTAL
R$ 368.747,55
4. SALDO FINANCEIRO PARA DEZEMBRO DE 2017
R$ 123.340,37
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Competência: DEZEMBRO/2017 1. SALDO ANTERIOR
R$ 123.340,37
2. RECEITA
ARRECADAÇÃO GERAL
410.869,41
TOTAL
534.209,78
3. DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO
VALOR
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$13.876,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$19.427,40
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO
CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS R$ 416,19
DIARIAS NELSON CAMPOS R$ 1.653,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FGTS MULTA RECISORIA R$ 1.096,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FGTS MULTA RECISORIA R$ 2.042,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC 11/2017 R$ 4.745,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC 11/2017 R$ 6.593,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 1.055,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 34,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 960,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 135,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 13/2017 R$ 50.163,53
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 11/2017 R$ 54.797,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS RETIDO R$ 17.092,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.320,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 577,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.195,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 3.333,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 1.271,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 925,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.698,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 5.805,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 819,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 819,25
CONTRATO DE LICITAÇÃO CONVITE PASSAGENS
J DE M SOARES REPRESENTAÇÕES R$ 3.720,94
CONTRATO DE LICITAÇÃO CONVITE PASSAGENS
J DE M SOARES REPRESENTAÇÕES R$ 2.467,68
CONTRATO DE LICITAÇÃO MANUT REPAROS
JOAO ALMEIDA DA SILVA R$ 3.894,85
CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT EXPEDIENTE
U DE A CASTELO BRANCO R$ 9.115,40
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQU. TRANSFORMAD
L. F. DE CASTRO FILHO R$ 7.500,00
CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT HIG. LIMP. GEN ALIMENTICIOS
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA R$ 882,29
CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT HIG. LIMP. GEN ALIMENTICIOS
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA R$ 497,28
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO GUARDA DE LANCHA
RENASCER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELE – ME R$ 720,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA
ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA
ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INTERNET
R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
JONAS S OLIVEIRA R$ 2.957,50
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 1.022,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 555,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS R$ 3.524,00
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
53
LTDA
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 7.140,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017
A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 2.823,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 729,10
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 2.065,82
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 2.150,50
ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 002/2017
M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 1.569,99
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.673,72
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO
R$ 727,00
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.673,72
SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00
PROCESSAMENTO ORÇAMENTARIO / CONTABIL
RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA-EPP R$ 8.000,00
PROCESSAMENTO ORÇAMENTARIO / CONTABIL
RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA-EPP R$ 8.000,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT OUTUBRO R$ 500,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT NOVEMBRO R$ 500,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT
DEZEMBRO R$ 500,00
PENSÃO ALIMENTICIA
LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 1.124,40
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AMAZONAS DIST. DE ENERGIA R$ 22.737,81
SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 116,60
SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL R$ 60,71
TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$ 10.274,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 198.329,34
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
54
TOTAL R$ 504.436,63
4. SALDO FINANCEIRO PARA JANEIRO DE 2018
R$ 29.773,15
Nelson Raimundo Pinheiro Campos Diretor do SAAE Decreto Nº 016/2017 – PGMP
ANEXOS
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
55
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
56
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
57
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
58
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
59
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
60
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
61
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
62
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
63
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
64
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
65
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
66
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
67
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
68
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
69
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
70
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
71
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
72
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
73
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
74
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
75
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
76
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
77
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
78
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
79
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
80
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
81
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
82
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
83
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
84
ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS
85