PAGOS - INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTEMODALIDAD PAGO : ABONO A CUENTAS BANCOLOMBIA, CONAVI, ENTIDADES DE

ACH, O CHEQUES DE GERENCIA.

EL CLIENTE enviará un archivo plano tipo texto, conteniendo los “lotes” de información que desea le sean procesados.Cada “lote” está compuesto de tres formatos de registro a saber :

El primer formato corresponde a un registro de control que contendrá información que permitirá validar fechas, procedencia y contenido del lote (este registro debe ser el primero del lote); el segundo formato corresponde a las transacciones de detalle informando los pagos a ser realizados en dicho lote y el tercer registro (opcional) corresponde a información adicional que se desee enviar por cada pago.

Registro de Control de Lote :

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Tipo registro numérico valor fijo “1” 1Nit entidad que envía numérico 10*Nombre entidad que envía alfanumérico 16Clase transacciones contenidas numérico ver anexo # 1 3Descripción propósito transacciones alfanumérico “a criterio del cliente” 10Fecha transmisión de lote numérico AAMMDD 6Secuencia envío de lotes ese día alfanumérico “A B C D E..............” 1Fecha aplicación transacciones numérico AAMMDD 6Número registros (detalle y documentos) numérico Sumatoria número registros 6 *Sumatoria de débitos numérico valor fijo 0 (ceros) 12 *Sumatoria de créditos numérico $$$$$$$$$$$$ 12 *Cuenta cliente a debitar numérico 11 *Tipo cuenta cliente a debitar alfanumérico S : aho / D : cte 1

Registro Detalle de Transacciones :

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Tipo registro numérico valor fijo “6” 1Nit beneficiario numérico 15 *Nombre beneficiario alfanumérico 18Banco cuenta del beneficiario numérico Ver nota # 1 9 *Número cuenta beneficiario numérico Ver nota # 2 17 *Indicador lugar de pago alfanumérico Ver nota # 3 1Tipo transacción numérico 26 : Cheque de Gerencia 2

27 : Abono a Cta.Cte37 : Abono a Ahorros

Valor de transacción numérico $$$$$$$$$$ 10 *Concepto transacción alfanumérico “a criterio del cliente” 9Referencia alfanumérico Ver nota # 4 12Relleno alfanumérico “espacios en blanco” 1

1

Registro de Documentos (opcional) :

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Tipo registro numérico valor fijo : 3 1Número de factura alfanumérico 10Referencia alfanumérico 10Signo valor bruto alfanumérico “ + / - “ 1Valor bruto numérico $$$$$$$$$$ 10 *Signo valor ajuste alfanumérico “ + / - “ 1Valor Ajuste numérico $$$$$$$$$$ 10 *Signo valor Neto alfanumérico “ + / - “ 1Valor Neto numérico $$$$$$$$$$ 10 *Relleno alfanumérico “espacios en blanco” 41

NOTAS GENERALES : Los campos que están marcados con asterisco ( * ) deben ser ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.

La estructura del archivo queda : Registro de Control de LoteRegistro de Detalle de Transacción

Registro de documento (opcional)Registro de documento (opcional)

:Registro de Detalle de TransacciónRegistro de Detalle de Transacción

::

NOTA # 1 : El campo “Banco Cuenta Beneficiario” se diligencia de forma diferente, dependiendodel tipo de transacción, de la siguiente forma :Si el tipo de transacción es “Abono a Cuenta” (27 o 37), en “Banco Cuenta Beneficiario”

debe ir el código del banco destino, de acuerdo con ANEXO # 2.Si el tipo de transacción es “Cheque de Gerencia” (26), en “Banco Cuenta Beneficiario”

debe ir ceros.

NOTA # 2 : El campo “Número Cuenta Beneficiario” se diligencia de forma diferente, dependiendodel tipo de transacción, de la siguiente forma :Si el tipo de transacción es “Abono a Cuenta” (27 o 37), en “Número Cuenta Beneficiario”

debe ir el número de la cuenta del beneficiario en el banco destino.Si el tipo de transacción es “Cheque de Gerencia” (26), en “Número Cuenta Beneficiario”

debe ir ceros.

NOTA # 3 : El campo “Indicador Lugar de Pago” se diligencia de forma diferente, dependiendodel tipo de transacción, de la siguiente forma :Si el tipo de transacción es “Abono a Cuenta” (27 o 37), el “Indicador Lugar de Pago”

debe ir con “S”.Si el tipo de transacción es “Cheque de Gerencia” (26), el “Indicador Lugar de Pago”

debe decir la ciudad donde se entregará el cheque, a saber :“1” : Medellin “4” : Barranquilla“3” : Cali “6” : Bogotá

NOTA # 4 : El campo “Referencia” puede ser usado de dos formas. La primera es para el cliente simplemente enviar información adicional, en cuyo caso son 12 caracteres libres a criterio del cliente, y la segunda es para indicar que se desea que el banco envíe un fax al beneficiario del pago, informándole del abono, en cuyo caso el campo se interpreta de la siguiente forma :

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Las once primeras posiciones : Son el número del fax. Donde primero debe ir el indicativo dela ciudad y luego el número del fax. La parte del indicativo y delnúmero del fax solo debe contener datos numéricos.Debe estar alineado a la izquierda y blancos a la derecha.Importante : Si el fax es de la ciudad de Medellín, NO SE DEBEenviar Indicativo, puesto que serán remitidos desde esta ciudad.

La última posición : Debe llevar la letra “F” indicando que se debe enviar un fax.

Ejemplo : Si el número del fax es 3140327 :

Si el fax es de Bogotá, debe venir : 13140327___FSi el fax es de Ibagué, debe venir : 823140327__FSi el fax es de Medellín, debe venir : 3140327____F (ojo, sin indicativo)

BANCOLOMBIA retornará al cliente al día hábil siguiente del pago, un archivo de respuesta, informando que paso con cada uno de los pagos enviados para procesarse.

Es básicamente el mismo formato del registro de detalle enviado, solamente adicionando los campos de identificación de la empresa, la fecha de aplicación del pago, el estado de la transacción (aprobada o rechazada).

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Nit entidad que envió numérico 10Fecha transmisión de lote numérico AAMMDD 6Secuencia envío de lotes ese día alfanumérico “A B C D E..............” 1Tipo registro numérico valor fijo “6” 1Nit participante numérico 15Nombre participante alfanumérico 18Banco cuenta del participante numérico 9Número cuenta participante numérico 17Lugar de entrega del cheque alfanumérico 1Tipo transacción n umerico 2Valor de transacción numérico $$$$$$$$$$ 10Concepto transacción alfanumérico 9Referencia alfanumérico 12Estado de transacción alfanumérico Ver Anexo # 3 3Número de cheque numérico 8Fecha aplicación del pago numérico AAMMDD 6

INSCRIPCION DE CUENTAS :

Todas las cuentas de la empresa que puedan en un momento dado ser debitadas para hacer los pagos, deben ser reportadas e inscritas previamente.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS :

El intercambio de archivos entre el BANCOLOMBIA y sus clientes, se hará a través del software “EN LINEA BANCOLOMBIA” suministrado por el banco.

3

ANEXO # 1. CLASE DE TRANSACCIONES CONTENIDAS

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

220 Pago Proveedores225 Pago Nomina230 Pago Dividendos231 Pago Intereses232 Pago Comisiones233 Pago Seguros

234 Pago Cédulas de Capitalizac.235 Pago Televisión por Cable236 Pago Cuotas Club237 Pago Matriculas238 Pago Otros Conceptos

ANEXO # 2. CODIGOS INSTITUCIONES FINANCIERAS - ACH -

INSTITUCION CODIGO LOGITUD CUENTA

INSTITUCION CODIGO LOGITUD CUENTA

CITIBANK 005600094 10 DAVIVIENDA 005895142 12 COLPATRIA 005600191 10

ANGLO COLOMBIANO 005600104 cte 9 aho 10 SANTANDER 005600065 9 BANCO CREDITO 005600146 9 BANCO UCONAL 005707010 15 BANCO SUDAMERIS 005600120 8 BANCO OCCIDENTE 005600230 9 BANCO DEL ESTADO 005600201 9 UNION COLOMBIANO 005600227 9 GRANAHORRAR 005701304 10

BANCO POPULAR 005600023 9COLMENA 005701809 13 INTERBANCO 005600353 11

BANC. TEQUENDAMA 005600298 9FIDUC. SKANDIA 005715028 9

FIDUC. ALIANZA 005715057 cte 9 aho 10FIDUC. TELEYA 005704194 ABN AMOR BANK 005600081 10BANCO BOGOTA 005600010 9

BANCAFE 005600052 9

BANCO GANADERO 005600133 9, 14, 16

BANCOLOMBIA 005600078 11CONAVI 005701100

ANEXO # 3. CODIGOS DE ESTADOS DE TRANSACCION

** APROBACIONES :

Código Descripción Código Descripción

OK1 Por Aplicar en BIC, proveniente de clienteOK2 Por Aplicar en ACHOK9 Por Aplicar en ACH 4GOK0 Por Aplicar en CENITOKN Por verificar en BICOKG Por verificar en ACHOKH Por verificar en ACH 4GOKP Por verificar en CENITOKL Por entregar en Ventanilla

OK6 Inscripción crédito exitosaOK7 Cheque de gerencia entregadoOK8 Por Aplicar en B. de C.OKA Abonado en cuenta BIC, Proveniente de clienteOKB Abonado en entidad de ACHOKE Abonado en entidad de ACH 4GOKQ Abonado en entidad de CENITOKC Abonado en cuenta CONAVI

4

OK3 Cheque de gerencia generadoOK4 Abonado en cuenta BIC, proveniente de ACHOKF Abonado en cuenta BIC, proveniente de ACH 4GOKO Abonado en cuenta BIC, proveniente de CENITOK5 Por Aplicar en CONAVI

OKD Abonado en cuenta B. de C.OKI Verificado en BICOKJ Verificado en ACHOKK Verificado en ACH 4GOKR Verificado en CENITOKM Entregado en Ventanilla

** RECHAZOS :

Código / Descripción Puede Continuar ? Código / Descripción Puede Continuar ?

C01 Empresa No Afiliada NOC02 Clase Transacciones Inválida NOC03 Fecha Transmisión Inválida NOC04 Fecha Aplicación Inválida NOC05 Total de Registros Débitos y/o Créditos No Numéricos NOC06 Primer Registro de lote No es de Control NOC07 Cuenta del cliente a debitar, No existe NOC08 Cuenta del cliente a debitar, Cancelada NOC09 Tipo de cuenta a debitar Inválido NOC10 Cuenta No Autorizada para Debitar NOC11 Pago Anulado, por orden del cliente NOC12 Pagos vienen en archivo duplicado NOV01 Totales de Control No Coinciden con Contenido NOA01 Aplicación en día hábil, asume siguiente hábil SIA03 Archivo ya procesado No se tiene encuenta 2da tanda SID01 Tipo de Registro Detalle No Existe SID02 Banco de la Cuenta a Afectar No Existe SID03 Indicador de Localidad de la Cuenta Errado SID04 Tipo de Transacción Inválido SID05 Campo Valor No Numérico SID06 Número de Cuenta No Numérico SID07 Número de Cuenta No Existe SID08 Cuenta BIC Cancelada SID09 Campo código de Referencia, No numérico SID10 Cuenta No Autorizada para Acreditar SID11 Nit Cuenta a acreditar No coincide con Nit enviado SID12 Nit proveedor No inscrito para pagos SID13 Tipo de pago No puede ser hoy mismo SID14 Valor errado en transacción No monetaria SID15 Pago con cheque No permitido SID16 Valor excede transacción para ACH SID17 Código banco debe ir en ceros SID18 Nit del proveedor no es numérico SID19 Fondos insuficientes para el pago SID20 Entidad No permite abono en cuenta SID21 Nombre Beneficiario es Obligatorio SI

D22 Pago Anulado, Por Orden del Cliente SID23 Cliente no autorizado a destino SID24 Valor cero no permitido en destino SID25 Nit no puede venir en ceros SID26 Banco NO en Contingencia SID27 Banco Inhabilitado temporalmente SIU01 Valor pago no corresponde a documentos SIU02 Signos malos en documentos SIU03 Valores No numéricos en documentos SIU04 Documentos con valores en desacuerdo SIR01 Cheque Rechazado al ser Consignado SIR02 Cheque anulado por no ser reclamado SIR03 Pago Rechazado en ACH, Cuenta No Existe SIR04 Pago Rechazado en CONAVI, Cuenta No Existe SIR05 Pago Rechazado en CONAVI, Cuenta con problemas SIR06 Pago Rechaz. en CONAVI, problema de comunicac SIR07 Pago Rechazado en ACH, Cuenta con Problemas SIR08 Pago Rechazado en B.de C., Cuenta No Existe SIR09 Pago Rechazado en B.de C., Cuenta con problemas SIR10 Pago Rechazado en B.de C., problema de comunic. SIR11 Pago Rechazado en ACH 4G, Cuenta con Problemas SIRC1 Pago Rechazado en CENIT, Cuenta con Problemas SIR12 Pago Rechazado en ACH 4G, Cuenta No Existe SIRC2 Pago Rechazado en CENIT, Cuenta No Existe SIR13 Verificación rechazada en ACH, Cuenta No Existe SIR14 Verificación rechazada en ACH, Cuenta con problem SIR15 Verificación rechazada en ACH 4G, Cuenta No Existe SIRC5 Verificación rechazada en CENIT, Cuenta No Existe SIR16 Verificación rechazada en ACH 4G Cuenta – problem SIRC6 Verificación rechazada en CENIT, Cuenta con problem SIR17 Verificación rechazada en BIC, Cuenta No Existe SIR18 Verificación rechazada en BIC, Cuenta con problemasSIR19 Pago ventanilla anulado. No reclamado SIR20 Pago ventanilla bloqueado. Orden cliente SIR21 Tipo Nit Beneficiario Invalido SIR22 Oficina Entrega no existe SI

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