u260134_00_4003853712702.docx

商品分類 追加型投信／海外／債券／インデックス型

信託期間 無期限（2003年１月９日設定）

運用方針

ユーロ通貨建てのＥＭＵ参加国の国債等（投資適格債）を主要投資対象とし、ユーロ通貨建てのＥＭＵ参加国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用を行います。なお、シティＥＭＵ国債インデックス（円ベース）をベンチマークとします。

主要運用対象 ユーロ通貨建てのＥＭＵ参加国の国債等（投資適格債）を主要投資対象とします。

主な組入制限 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

分配方針

毎月17日に決算（ただし、17日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い、利子・配当収益を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」

の適用対象です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ

ユーロ債券オープン (毎月分配型)

第136期（決算日：2014年７月17日）

第137期（決算日：2014年８月18日）

第138期（決算日：2014年９月17日）

第139期（決算日：2014年10月17日）

第140期（決算日：2014年11月17日）

第141期（決算日：2014年12月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン

(毎月分配型）」は、去る12月17日に第141期の決算を行い

ましたので、法令に基づいて第136期～第141期の運用状

況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し

上げます。

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

URL:http://www.am.mufg.jp/

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部 お客様専用フリーダイヤル

TEL.0120-151034 (9:00～17:00､土･日･祝日･12月31日～１月３日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

260134

u260134_00_4003853712702.docx

◆目 次

◇最近30期の運用実績 ····································· １

◇当作成期中の基準価額と市況等の推移 ····················· ２

◇運用経過 ··············································· ３

◇今後の運用方針 ········································· ７

◇１万口当たりの費用明細 ································· ８

◇売買及び取引の状況 ····································· ９

◇利害関係人との取引状況等 ······························· ９

◇組入資産の明細 ········································· 10

◇投資信託財産の構成 ····································· 15

◇資産、負債、元本及び基準価額の状況 ····················· 15

◇損益の状況 ············································· 16

◇分配金のお知らせ ······································· 17

◇お知らせ ··············································· 17

u260134_00_4003853712702.docx

－ 1 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額

シ テ ィ Ｅ Ｍ Ｕ 国 債インデックス（円ベース) 債 券

組 入 比 率 債 券 先 物 比 率

純 資 産総 額

(分配落) 税 込 み 分 配 金

期 中騰 落 率

期 中騰 落 率

円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円112期(2012年７月17日) 6,506 47 △2.3 132.4889 △1.3 97.2 － 8,851

113期(2012年８月17日) 6,554 47 1.5 135.2843 2.1 97.8 － 8,776114期(2012年９月18日) 6,886 47 5.8 144.1770 6.6 97.2 － 9,086115期(2012年10月17日) 6,938 47 1.4 145.0429 0.6 97.0 － 9,051116期(2012年11月19日) 6,991 47 1.4 146.8842 1.3 97.6 － 8,946117期(2012年12月17日) 7,478 47 7.6 157.4810 7.2 97.2 － 9,203118期(2013年１月17日) 7,943 47 6.8 169.8145 7.8 97.2 － 9,599119期(2013年２月18日) 8,335 47 5.5 179.9952 6.0 97.2 － 9,445120期(2013年３月18日) 8,167 47 △1.5 179.8173 △0.1 97.0 － 8,925121期(2013年４月17日) 8,672 47 6.8 188.3419 4.7 96.5 1.0 9,121122期(2013年５月17日) 8,875 47 2.9 195.1295 3.6 97.1 0.9 8,984123期(2013年６月17日) 8,344 47 △5.5 184.5520 △5.4 96.1 1.1 8,217124期(2013年７月17日) 8,549 47 3.0 190.1619 3.0 96.4 0.9 8,244125期(2013年８月19日) 8,450 47 △0.6 189.3372 △0.4 96.8 0.9 8,015126期(2013年９月17日) 8,494 47 1.1 191.1655 1.0 96.2 0.9 7,935127期(2013年10月17日) 8,608 47 1.9 194.8866 1.9 96.4 0.9 7,981128期(2013年11月18日) 8,772 47 2.5 200.3490 2.8 96.7 1.0 8,023129期(2013年12月17日) 9,148 47 4.8 210.0553 4.8 97.3 － 7,879130期(2014年１月17日) 9,186 47 0.9 211.8197 0.8 96.5 － 7,655131期(2014年２月17日) 9,034 47 △1.1 210.6442 △0.6 97.6 － 7,455132期(2014年３月17日) 9,207 47 2.4 215.8245 2.5 97.2 － 7,537133期(2014年４月17日) 9,285 47 1.4 218.2919 1.1 97.2 － 7,482134期(2014年５月19日) 9,160 47 △0.8 216.7487 △0.7 97.6 － 7,299135期(2014年６月17日) 9,132 47 0.2 217.4344 0.3 97.5 － 7,197

136期(2014年７月17日) 9,102 47 0.2 218.3950 0.4 97.6 － 7,060137期(2014年８月18日) 9,177 47 1.3 220.9835 1.2 97.8 － 7,033138期(2014年９月17日) 9,231 47 1.1 223.6261 1.2 97.6 － 6,961139期(2014年10月17日) 9,067 47 △1.3 220.3260 △1.5 97.4 － 6,689140期(2014年11月17日) 9,725 47 7.8 237.8200 7.9 97.8 － 7,026141期(2014年12月17日) 9,843 47 1.7 243.8720 2.5 97.5 － 7,019 （注）基準価額の騰落率は分配金込み。 （注）シティＥＭＵ国債インデックス（円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、ＥＭＵ（経済通

貨同盟）参加国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。 （注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 （注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

u260134_00_4003853712702.docx

－ 2 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期 年 月 日 基 準 価 額

シ テ ィ Ｅ Ｍ Ｕ 国 債インデックス（円ベース) 債 券

組 入 比 率 債 券先 物 比 率

騰 落 率 騰 落 率

第136期

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％

2014年６月17日 9,132 － 217.4344 － 97.5 －

６月末 9,169 0.4 218.5450 0.5 97.5 －

(期 末)

2014年７月17日 9,149 0.2 218.3950 0.4 97.6 －

第137期

(期 首)

2014年７月17日 9,102 － 218.3950 － 97.6 －

７月末 9,164 0.7 219.5630 0.5 97.6 －

(期 末)

2014年８月18日 9,224 1.3 220.9835 1.2 97.8 －

第138期

(期 首)

2014年８月18日 9,177 － 220.9835 － 97.8 －

８月末 9,218 0.4 222.3237 0.6 98.1 －

(期 末)

2014年９月17日 9,278 1.1 223.6261 1.2 97.6 －

第139期

(期 首)

2014年９月17日 9,231 － 223.6261 － 97.6 －

９月末 9,294 0.7 225.3594 0.8 97.8 －

(期 末)

2014年10月17日 9,114 △1.3 220.3260 △1.5 97.4 －

第140期

(期 首)

2014年10月17日 9,067 － 220.3260 － 97.4 －

10月末 9,186 1.3 223.8242 1.6 97.7 －

(期 末)

2014年11月17日 9,772 7.8 237.8200 7.9 97.8 －

第141期

(期 首)

2014年11月17日 9,725 － 237.8200 － 97.8 －

11月末 9,902 1.8 242.9594 2.2 97.7 －

(期 末)

2014年12月17日 9,890 1.7 243.8720 2.5 97.5 － （注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。 （注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

品 名：Pw1473_交付_01_三菱 UFJ ユーロ債券 OP（毎月）_ベビー.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g

プリント日時：15/1/19 23 時 5 分

1

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について （第136期～第141期：2014/６/18～2014/12/17）

基準価額の動き 基準価額は当作成期首に比べ11.1％（分配金再投資ベース）の上昇となり

ました。

ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率（12.2％）を1.1％下回りまし

た。

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

日銀による追加金融緩和政策の発表および実施を背景にユーロが対円で上昇したことや、ＥＣＢ（欧州中央銀行）による追加金融緩和政策の発表および実施を背景に欧州国債の利回りが低下（債券価格は上昇）したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因 世界的な景気減速に対する懸念が広まったことなどを背景に、ユーロが対円で一時的に下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

第136期首： 9,132円

第141期末： 9,843円

（既払分配金 282円）

騰落率 ： 11.1％

（分配金再投資ベース）

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

－ 3 －

品 名：Pw1473_交付_01_三菱 UFJ ユーロ債券 OP（毎月）_ベビー.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g

プリント日時：15/1/19 23 時 5 分

4

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

投資環境 （第136期～第141期：2014/６/18～2014/12/17）

◎債券市況 ・2014年６月のＥＣＢ理事会で中央銀行預金金利のマイナス化を含む政策金利の引き下げなどが決定されたことに加え、９月の同理事会で追加の政策金利引き下げや民間資産買入策が決定されたことなどから、総じて金利は低下（債券価格は上昇）しました。

◎為替市況 ・円・ユーロ相場は、2014年10月末の日銀による追加金融緩和策の発表・実施などを背景に、当作成期首との比較でユーロが対円で5.6％上昇しました。

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

－ 4 －

品 名：Pw1473_交付_01_三菱 UFJ ユーロ債券 OP（毎月）_ベビー.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g

プリント日時：15/1/19 23 時 5 分

5

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

当該投資信託のポートフォリオについて （第136期～第141期：2014/６/18～2014/12/17）

（ご参考） 利回り・デュレーション(平均回収期間や金利感応度)

・当ファンドは、シティＥＭＵ国債インデックス（円ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

・当作成期を通じてベンチマークの動きに概ね連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

作成期首(2014年６月17日)

最終利回り 1.3％

直接利回り 3.4％

デュレーション 6.5年・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。

・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。

・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。

・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。

・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

作成期末(2014年12月17日)

最終利回り 0.9％

直接利回り 3.3％

デュレーション 6.9年・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりま

せん）。 ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複

利利回りを加重平均したものです。 ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均した

ものです。 ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還

による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。

・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

－ 5 －

品 名：Pw1473_交付_01_三菱 UFJ ユーロ債券 OP（毎月）_ベビー.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g

プリント日時：15/1/19 23 時 5 分

6

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

ベンチマークとのカイ離は△1.1％程度となりました。 ◎ポートフォリオ要因 ポートフォリオ要因による影響は△0.1％程度でした。 当作成期を通じてベンチマークの動きに概ね連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。 ◎管理コスト等要因 管理コスト等による影響は△0.6％程度でした。 信託報酬、取引コストおよびカストディーフィーなどによる要因です。 ◎評価時価差異に基づく要因 評価時価差異による影響は△0.5％程度でした。 為替の効果および債券の効果による要因です。 為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

分配金 収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

第136期 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期 項 目 2014年６月18日～

2014年７月17日 2014年７月18日～2014年８月18日

2014年８月19日～2014年９月17日

2014年９月18日～2014年10月17日

2014年10月18日～ 2014年11月17日

2014年11月18日～2014年12月17日

当期分配金 47 47 47 47 47 47

(対基準価額比率) 0.514％ 0.510％ 0.507％ 0.516％ 0.481％ 0.475％

当期の収益 17 25 24 16 27 46

当期の収益以外 30 21 23 30 19 0

翌期繰越分配対象額 865 844 821 791 771 826 （注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

ポ ー ト フ ォ リ オ要 因

管 理 コ ス ト 等要 因

評 価 時 価 差 異 に 基 づ く 要 因

合 計

ベ ン チ マ ー ク と の カ イ 離

△0.1％程度

△0.6％程度

△0.5％ 程度

△1.1％程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値とベンチマークとのカイ離が一致しないことがあります。

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

－ 6 －

品 名：Pw1473_交付_01_三菱 UFJ ユーロ債券 OP（毎月）_ベビー.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g

プリント日時：15/1/19 23 時 5 分

7

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

今後の運用方針

・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。 ・ベンチマークの動きを概ね捉えつつ毎月分配を行うことをめざして運用を行います。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

－ 3 －

－ 7 －

u260134_02_4003853712702.docx

－ 8 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

○１万口当たりの費用明細 (2014年６月18日～2014年12月17日)

項 目 第136期～第141期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 信 託 報 酬 50 0.541 (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率

（ 投 信 会 社 ） (23) (0.263) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価

（ 販 売 会 社 ） (24) (0.252) 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価

（ 受 託 会 社 ） ( 3) (0.027) 投資信託財産の保管・管理､運用指図の実行等の対価

（b） そ の 他 費 用 1 0.013 (b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

（ 保 管 費 用 ） ( 1) (0.012) 外国での資産の保管等に要する費用

（ そ の 他 ） ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合 計 51 0.554

作成期中の平均基準価額は、9,322円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出

した結果です。 （注）消費税は報告日の税率を採用しています。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目

ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

u260134_02_4003853712702.docx

－ 9 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

○売買及び取引の状況 (2014年６月18日～2014年12月17日)

第136期～第141期

買 付 額 売 付 額

外

国

ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 国債証券 317 1,511 イタリア 国債証券 606 2,077 フランス 国債証券 832 2,174 オランダ 国債証券 104 421 スペイン 国債証券 222 888 ベルギー 国債証券 112 481 オーストリア 国債証券 － 227 フィンランド 国債証券 119 233 アイルランド 国債証券 － 116

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等 (2014年６月18日～2014年12月17日)

区 分

第136期～第141期

買付額等 Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％為替直物取引 － － － 958 828 86.4

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

公社債

利害関係人との取引状況

u260134_02_4003853712702.docx

－ 10 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

○組入資産の明細 (2014年12月17日現在)

(Ａ)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分

第141期末

額面金額 評 価 額

組入比率うちBB格以下組 入 比 率

残存期間別組入比率

外貨建金額 邦貨換算金額 ５年以上 ２年以上 ２年未満

ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千円 ％ ％ ％ ％ ％

ドイツ 7,600 9,213 1,347,126 19.2 － 10.4 5.1 3.7

イタリア 9,310 11,114 1,625,026 23.1 － 15.5 5.7 1.9

フランス 9,000 11,184 1,635,332 23.3 － 14.1 6.1 3.1

オランダ 2,400 2,939 429,771 6.1 － 3.7 2.0 0.4

スペイン 5,050 6,002 877,656 12.5 － 6.9 3.8 1.7

ベルギー 2,250 2,921 427,210 6.1 － 4.5 1.4 0.2

オーストリア 1,450 1,862 272,314 3.9 － 2.6 1.0 0.3

フィンランド 600 715 104,616 1.5 － 1.2 0.2 －

アイルランド 700 859 125,732 1.8 － 0.5 1.3 －

合 計 38,360 46,814 6,844,789 97.5 － 59.5 26.6 11.4 （注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。 （注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

外国公社債

u260134_02_4003853712702.docx

－ 11 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

(Ｂ)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄

第141期末

利 率 額面金額 評 価 額

償還年月日外貨建金額 邦貨換算金額

ユーロ ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円

ドイツ 国債証券 0.5 OBL 170407 0.5 300 303 44,411 2017/４/７

1 OBL 181012 1.0 300 311 45,567 2018/10/12

1.5 BUND 240515 1.5 200 217 31,759 2024/５/15

1.75 BUND 220704 1.75 400 443 64,773 2022/７/４

2 BUND 220104 2.0 300 336 49,183 2022/１/４

2 OBL 160226 2.0 300 307 44,933 2016/２/26

2.25 BUND 200904 2.25 200 224 32,781 2020/９/４

2.25 BUND 210904 2.25 100 113 16,599 2021/９/４

2.5 BUND 210104 2.5 200 228 33,372 2021/１/４

2.5 BUND 440704 2.5 100 127 18,576 2044/７/４

2.75 OBL 160408 2.75 300 310 45,466 2016/４/８

3 BUND 200704 3.0 200 231 33,901 2020/７/４

3.25 BUND 200104 3.25 100 116 16,971 2020/１/４

3.25 BUND 210704 3.25 200 239 35,042 2021/７/４

3.25 BUND 420704 3.25 200 287 41,971 2042/７/４

3.5 BUND 160104 3.5 700 726 106,154 2016/１/４

3.5 BUND 190704 3.5 200 231 33,865 2019/７/４

3.75 BUND 170104 3.75 100 107 15,759 2017/１/４

3.75 BUND 190104 3.75 500 576 84,275 2019/１/４

4 BUND 160704 4.0 400 425 62,139 2016/７/４

4 BUND 180104 4.0 300 337 49,280 2018/１/４

4 BUND 370104 4.0 200 304 44,522 2037/１/４

4.25 BUND 170704 4.25 300 332 48,665 2017/７/４

4.25 BUND 180704 4.25 200 230 33,689 2018/７/４

4.25 BUND 390704 4.25 100 161 23,550 2039/７/４

4.75 BUND 280704 4.75 150 224 32,764 2028/７/４

4.75 BUND 340704 4.75 100 161 23,661 2034/７/４

4.75 BUND 400704 4.75 400 695 101,671 2040/７/４

5.5 BUND 310104 5.5 150 248 36,329 2031/１/４

5.625 BUND 280104 5.625 100 159 23,258 2028/１/４

6.25 BUND 240104 6.25 100 151 22,140 2024/１/４

6.25 BUND 300104 6.25 100 174 25,489 2030/１/４

6.5 BUND 270704 6.5 100 168 24,596 2027/７/４

イタリア 国債証券 1.5 ITALY GOVT 161215 1.5 300 304 44,569 2016/12/15

2.25 ITALY GOVT 160515 2.25 300 306 44,880 2016/５/15

3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 600 683 99,919 2021/３/１

3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 900 1,025 149,893 2021/８/１

4 ITALY GOVT 170201 4.0 300 320 46,893 2017/２/１

4 ITALY GOVT 200901 4.0 200 229 33,555 2020/９/１

4 ITALY GOVT 370201 4.0 400 452 66,104 2037/２/１

4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 300 338 49,512 2019/２/１

4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 370 410 60,064 2018/２/１

4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 600 674 98,669 2018/８/１

u260134_02_4003853712702.docx

－ 12 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

銘 柄

第141期末

利 率 額面金額 評 価 額

償還年月日外貨建金額 邦貨換算金額

ユーロ ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円

イタリア 国債証券 4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 300 342 50,082 2019/３/１

4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 500 581 85,090 2020/２/１

4.5 ITALY GOVT 240301 4.5 200 243 35,583 2024/３/１

4.5 ITALY GOVT 260301 4.5 300 366 53,532 2026/３/１

4.75 ITALY GOVT 160915 4.75 300 321 46,970 2016/９/15

4.75 ITALY GOVT 170601 4.75 200 219 32,043 2017/６/１

4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 300 369 53,966 2023/８/１

4.75 ITALY GOVT 440901 4.75 100 126 18,481 2044/９/１

5 ITALY GOVT 220301 5.0 100 123 17,994 2022/３/１

5 ITALY GOVT 250301 5.0 200 253 37,002 2025/３/１

5 ITALY GOVT 340801 5.0 300 386 56,545 2034/８/１

5 ITALY GOVT 390801 5.0 200 259 37,991 2039/８/１

5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 400 446 65,224 2017/８/１

5.25 ITALY GOVT 291101 5.25 350 457 66,835 2029/11/１

5.5 ITALY GOVT 220901 5.5 100 127 18,598 2022/９/１

5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 100 139 20,462 2033/２/１

6 ITALY GOVT 310501 6.0 300 426 62,362 2031/５/１

6.5 ITALY GOVT 271101 6.5 390 560 81,883 2027/11/１

7.25 ITALY GOVT 261101 7.25 200 300 44,007 2026/11/１

9 ITALY GOVT 231101 9.0 200 316 46,303 2023/11/１

フランス 国債証券 1 O.A.T 181125 1.0 200 206 30,255 2018/11/25

1.75 O.A.T 230525 1.75 100 109 15,943 2023/５/25

2.25 BTAN 160225 2.25 400 410 60,048 2016/２/25

2.25 O.A.T 221025 2.25 200 225 32,986 2022/10/25

2.25 O.A.T 240525 2.25 200 226 33,107 2024/５/25

2.5 BTAN 160725 2.5 200 208 30,413 2016/７/25

2.5 O.A.T 201025 2.5 300 337 49,387 2020/10/25

2.75 O.A.T 271025 2.75 200 236 34,616 2027/10/25

3 O.A.T 220425 3.0 300 353 51,756 2022/４/25

3.25 O.A.T 160425 3.25 300 313 45,788 2016/４/25

3.25 O.A.T 211025 3.25 500 595 86,994 2021/10/25

3.5 O.A.T 200425 3.5 300 351 51,363 2020/４/25

3.5 O.A.T 260425 3.5 100 126 18,434 2026/４/25

3.75 O.A.T 170425 3.75 500 544 79,545 2017/４/25

3.75 O.A.T 191025 3.75 200 234 34,237 2019/10/25

3.75 O.A.T 210425 3.75 500 605 88,541 2021/４/25

4 O.A.T 180425 4.0 300 339 49,677 2018/４/25

4 O.A.T 381025 4.0 100 144 21,055 2038/10/25

4 O.A.T 550425 4.0 200 315 46,126 2055/４/25

4 O.A.T 600425 4.0 200 320 46,810 2060/４/25

4.25 O.A.T 171025 4.25 400 448 65,545 2017/10/25

4.25 O.A.T 181025 4.25 500 579 84,787 2018/10/25

4.25 O.A.T 190425 4.25 300 353 51,659 2019/４/25

4.25 O.A.T 231025 4.25 300 391 57,269 2023/10/25

4.5 O.A.T 410425 4.5 300 471 68,959 2041/４/25

u260134_02_4003853712702.docx

－ 13 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

銘 柄

第141期末

利 率 額面金額 評 価 額

償還年月日外貨建金額 邦貨換算金額

ユーロ ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円

フランス 国債証券 4.75 O.A.T 350425 4.75 150 231 33,881 2035/４/25

5 O.A.T 161025 5.0 500 546 79,878 2016/10/25

5.5 O.A.T 290425 5.5 200 310 45,430 2029/４/25

5.75 O.A.T 321025 5.75 300 500 73,229 2032/10/25

6 O.A.T 251025 6.0 400 607 88,784 2025/10/25

8.5 O.A.T 191025 8.5 150 210 30,719 2019/10/25

8.5 O.A.T 230425 8.5 200 328 48,095 2023/４/25

オランダ 国債証券 1.25 NETH GOVT 190115 1.25 100 104 15,311 2019/１/15

2 NETH GOVT 240715 2.0 100 111 16,321 2024/７/15

2.25 NETH GOVT 220715 2.25 100 113 16,545 2022/７/15

2.5 NETH GOVT 170115 2.5 200 210 30,758 2017/１/15

2.5 NETH GOVT 330115 2.5 100 120 17,619 2033/１/15

3.25 NETH GOVT 210715 3.25 200 237 34,733 2021/７/15

3.5 NETH GOVT 200715 3.5 200 236 34,515 2020/７/15

3.75 NETH GOVT 230115 3.75 100 125 18,348 2023/１/15

3.75 NETH GOVT 420115 3.75 200 306 44,842 2042/１/15

4 NETH GOVT 160715 4.0 200 212 31,082 2016/７/15

4 NETH GOVT 180715 4.0 200 228 33,356 2018/７/15

4 NETH GOVT 190715 4.0 100 117 17,200 2019/７/15

4 NETH GOVT 370115 4.0 200 303 44,308 2037/１/15

4.5 NETH GOVT 170715 4.5 250 278 40,772 2017/７/15

5.5 NETH GOVT 280115 5.5 50 77 11,352 2028/１/15

7.5 NETH GOVT 230115 7.5 100 155 22,702 2023/１/15

スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 190430 2.75 100 107 15,738 2019/４/30

3.15 SPAIN GOVT 160131 3.15 200 206 30,122 2016/１/31

3.25 SPAIN GOVT 160430 3.25 200 207 30,341 2016/４/30

3.3 SPAIN GOVT 160730 3.3 200 208 30,544 2016/７/30

3.75 SPAIN GOVT 181031 3.75 200 221 32,420 2018/10/31

3.8 SPAIN GOVT 170131 3.8 200 213 31,202 2017/１/31

3.8 SPAIN GOVT 240430 3.8 200 235 34,476 2024/４/30

4 SPAIN GOVT 200430 4.0 100 114 16,800 2020/４/30

4.1 SPAIN GOVT 180730 4.1 200 223 32,619 2018/７/30

4.2 SPAIN GOVT 370131 4.2 250 305 44,608 2037/１/31

4.25 SPAIN GOVT 161031 4.25 200 213 31,245 2016/10/31

4.3 SPAIN GOVT 191031 4.3 200 231 33,777 2019/10/31

4.4 SPAIN GOVT 231031 4.4 200 245 35,859 2023/10/31

4.5 SPAIN GOVT 180131 4.5 200 222 32,566 2018/１/31

4.6 SPAIN GOVT 190730 4.6 250 290 42,470 2019/７/30

4.65 SPAIN GOVT 250730 4.65 200 251 36,815 2025/７/30

4.7 SPAIN GOVT 410730 4.7 200 260 38,149 2041/７/30

4.8 SPAIN GOVT 240131 4.8 200 252 36,942 2024/１/31

4.85 SPAIN GOVT 201031 4.85 200 241 35,271 2020/10/31

4.9 SPAIN GOVT 400730 4.9 100 134 19,669 2040/７/30

5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 300 337 49,291 2017/７/30

5.5 SPAIN GOVT 210430 5.5 300 377 55,127 2021/４/30

u260134_02_4003853712702.docx

－ 14 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

銘 柄

第141期末

利 率 額面金額 評 価 額

償還年月日外貨建金額 邦貨換算金額

ユーロ ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円

スペイン 国債証券 5.75 SPAIN GOVT 320730 5.75 100 144 21,123 2032/７/30

5.85 SPAIN GOVT 220131 5.85 200 260 38,086 2022/１/31

5.9 SPAIN GOVT 260730 5.9 100 138 20,269 2026/７/30

6 SPAIN GOVT 290131 6.0 250 356 52,116 2029/１/31

ベルギー 国債証券 2.6 BEL GOVT 240622 2.6 100 115 16,925 2024/６/22

3.25 BEL GOVT 160928 3.25 100 105 15,467 2016/９/28

3.5 BEL GOVT 170628 3.5 200 217 31,815 2017/６/28

3.75 BEL GOVT 200928 3.75 200 239 35,024 2020/９/28

4 BEL GOVT 180328 4.0 100 112 16,515 2018/３/28

4 BEL GOVT 190328 4.0 200 232 34,059 2019/３/28

4 BEL GOVT 220328 4.0 400 499 73,090 2022/３/28

4 BEL GOVT 320328 4.0 100 138 20,235 2032/３/28

4.25 BEL GOVT 210928 4.25 100 125 18,361 2021/９/28

5 BEL GOVT 350328 5.0 450 713 104,310 2035/３/28

5.5 BEL GOVT 170928 5.5 100 115 16,848 2017/９/28

5.5 BEL GOVT 280328 5.5 200 304 44,557 2028/３/28

オーストリア 国債証券 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 100 121 17,697 2021/９/15

3.65 AUSTRIA GOVT 220420 3.65 200 246 36,023 2022/４/20

3.9 AUSTRIA GOVT 200715 3.9 150 180 26,387 2020/７/15

4 AUSTRIA GOVT 160915 4.0 150 160 23,467 2016/９/15

4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.15 200 305 44,724 2037/３/15

4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.35 100 118 17,261 2019/３/15

4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 300 342 50,126 2018/１/15

4.85 AUSTRIA GOVT 260315 4.85 100 142 20,863 2026/３/15

6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 150 244 35,762 2027/７/15

フィンランド 国債証券 2 FINNISH GOVT 240415 2.0 100 111 16,309 2024/４/15

3.375 FINNISH GOV 200415 3.375 200 233 34,125 2020/４/15

3.5 FINNISH GOVT 210415 3.5 100 119 17,493 2021/４/15

4 FINNISH GOVT 250704 4.0 100 131 19,260 2025/７/４

4.375 FINNISH GOV 190704 4.375 100 119 17,427 2019/７/４

アイルランド 国債証券 4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 100 115 16,917 2018/10/18

4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 200 240 35,195 2020/４/18

5.9 IRISH GOVT 191018 5.9 400 503 73,619 2019/10/18

小 計 6,844,789

合 計 6,844,789 （注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

u260134_02_4003853712702.docx

－ 15 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

○投資信託財産の構成 (2014年12月17日現在)

項 目 第141期末

評 価 額 比 率

千円 ％

公社債 6,844,789 96.8

コール・ローン等、その他 222,713 3.2

投資信託財産総額 7,067,502 100.0 （注）作成期末における外貨建純資産（7,027,902千円）の投資信託財産総額（7,067,502千円）に対する比率は99.4%です。 （注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換

算レートは以下の通りです。 １ユーロ＝146.21円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目 第136期末 第137期末 第138期末 第139期末 第140期末 第141期末

2014年７月17日現在 2014年８月18日現在 2014年９月17日現在 2014年10月17日現在 2014年11月17日現在 2014年12月17日現在

円 円 円 円 円 円

(A) 資産 7,160,509,265 7,122,148,513 7,108,688,180 6,795,118,471 7,124,840,231 7,121,596,524

コール・ローン等 65,902,266 55,369,431 50,431,134 64,332,139 61,834,351 57,567,296

公社債(評価額) 6,889,457,225 6,880,965,909 6,791,266,356 6,517,590,432 6,869,019,110 6,844,789,861

未収入金 101,233,168 92,987,051 162,680,193 100,327,097 99,481,976 107,988,374

未収利息 100,165,774 87,801,225 98,880,153 106,959,579 89,609,459 105,476,778

前払費用 2,309,580 3,123,825 3,045,133 3,075,482 1,616,289 2,043,004

その他未収収益 1,372,492 1,832,527 2,315,746 2,765,612 3,206,086 3,658,106

差入委託証拠金 68,760 68,545 69,465 68,130 72,960 73,105

(B) 負債 99,820,944 88,195,702 147,388,132 105,347,263 98,557,081 101,650,502

未払金 41,253,000 41,124,000 97,244,000 54,500,000 48,153,600 54,094,000

未払収益分配金 36,460,000 36,025,541 35,444,821 34,676,525 33,958,731 33,520,802

未払解約金 15,742,768 4,377,285 8,473,549 10,066,819 10,202,633 7,723,270

未払信託報酬 6,365,176 6,668,876 6,225,762 6,103,919 6,242,117 6,312,430

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 7,060,688,321 7,033,952,811 6,961,300,048 6,689,771,208 7,026,283,150 7,019,946,022

元本 7,757,446,983 7,665,008,886 7,541,451,355 7,377,984,254 7,225,262,117 7,132,085,550

次期繰越損益金 △ 696,758,662 △ 631,056,075 △ 580,151,307 △ 688,213,046 △ 198,978,967 △ 112,139,528

(D) 受益権総口数 7,757,446,983口 7,665,008,886口 7,541,451,355口 7,377,984,254口 7,225,262,117口 7,132,085,550口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 9,102円 9,177円 9,231円 9,067円 9,725円 9,843円

u260134_02_4003853712702.docx

－ 16 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

○損益の状況

項 目 第136期 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期

2014年６月18日～ 2014年７月17日

2014年７月18日～2014年８月18日

2014年８月19日～2014年９月17日

2014年９月18日～2014年10月17日

2014年10月18日～ 2014年11月17日

2014年11月18日～2014年12月17日

円 円 円 円 円 円

(A) 配当等収益 20,161,650 21,201,301 19,652,291 18,762,156 20,162,564 19,409,555

受取利息 19,752,751 20,786,430 19,226,206 18,369,062 19,886,130 19,052,997

その他収益金 408,899 414,871 426,085 393,094 276,434 356,558

(B) 有価証券売買損益 △ 254,416 78,874,923 62,852,928 △ 98,476,259 495,116,059 104,766,897

売買益 52,413,353 103,186,419 103,041,709 58,754,554 499,526,554 113,386,408

売買損 △ 52,667,769 △ 24,311,496 △ 40,188,781 △157,230,813 △ 4,410,495 △ 8,619,511

(C) 信託報酬等 △ 6,501,774 △ 6,668,876 △ 6,373,014 △ 6,393,589 △ 6,423,439 △ 6,454,476

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 13,405,460 93,407,348 76,132,205 △ 86,107,692 508,855,184 117,721,976

(E) 前期繰越損益金 △608,579,450 △599,972,573 △517,010,595 △448,189,820 △534,731,580 △ 45,414,666

(F) 追加信託差損益金 △ 65,124,672 △ 88,465,309 △103,828,096 △119,239,009 △139,143,840 △150,926,036

(配当等相当額) ( 694,143,933) ( 662,884,708) ( 636,369,915) ( 605,610,572) ( 571,402,705) ( 550,488,537)

(売買損益相当額) (△759,268,605) (△751,350,017) (△740,198,011) (△724,849,581) (△710,546,545) (△701,414,573)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △660,298,662 △595,030,534 △544,706,486 △653,536,521 △165,020,236 △ 78,618,726

(H) 収益分配金 △ 36,460,000 △ 36,025,541 △ 35,444,821 △ 34,676,525 △ 33,958,731 △ 33,520,802

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △696,758,662 △631,056,075 △580,151,307 △688,213,046 △198,978,967 △112,139,528

追加信託差損益金 △ 88,397,013 △104,561,827 △121,173,434 △141,372,961 △152,871,838 △150,926,036

(配当等相当額) ( 670,871,592) ( 646,788,190) ( 619,024,577) ( 583,476,620) ( 557,674,707) ( 550,488,537)

(売買損益相当額) (△759,268,605) (△751,350,017) (△740,198,011) (△724,849,581) (△710,546,545) (△701,414,573)

分配準備積立金 478,718 343,486 398,392 341,764 39,636 38,786,508

繰越損益金 △608,840,367 △526,837,734 △459,376,265 △547,181,849 △ 46,146,765 － （注）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 （注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 （注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①作成期首（前作成期末）元本額 7,882,182,996円作成期中追加設定元本額 77,961,442円作成期中一部解約元本額 828,058,888円

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は112,139,528円です。 ③分配金の計算過程

第136期 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期

費用控除後の配当等収益額 A 13,659,876円 19,788,166円 18,134,239円 12,368,567円 19,911,408円 18,400,720円

費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額

B －円 －円 －円 －円 －円 53,865,341円

収益調整金額 C 694,143,933円 662,884,708円 636,369,915円 605,610,572円 571,402,705円 550,488,537円

分配準備積立金額 D 6,501円 484,343円 363,636円 515,770円 358,961円 41,249円

当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 707,810,310円 683,157,217円 654,867,790円 618,494,909円 591,673,074円 622,795,847円

当ファンドの期末残存口数 F 7,757,446,983口 7,665,008,886口 7,541,451,355口 7,377,984,254口 7,225,262,117口 7,132,085,550口

１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 912円 891円 868円 838円 818円 873円

１万口当たり分配金額 H 47円 47円 47円 47円 47円 47円

収益分配金金額 I=F*H/10,000 36,460,000円 36,025,541円 35,444,821円 34,676,525円 33,958,731円 33,520,802円

u260134_02_4003853712702.docx

－ 17 －

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

○分配金のお知らせ

第136期 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期

１万口当たり分配金（税込み） 47円 47円 47円 47円 47円 47円 ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。 ◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 ※2014年１月１日より、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問

い合わせいただくか、当社ホームページ (http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

[ お 知 ら せ ]

①運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

（2014年12月１日）

②新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月１日）

③デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

（2014年12月１日）

④2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復

興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われま

す。））の税率が適用されます。