Extracto: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO … · 2018. 4. 12. · DECRETO En relación con el contenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 de la

DECRETO

Extracto: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO EJERCICIO 2016.

DECRETO

En relación con el contenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 de la entidadAyuntamiento de Tomelloso, formulada por la Intervención de Fondos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril.

RESULTANDO, que la liquidación arroja las siguientes cantidades en lo que se refiere al resultadopresupuestario, y el remanente de tesorería:

Ayuntamiento de TomellosoRESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2016Fecha referencia: 31/12/2016

CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS

AJUSTES RESULTADOPRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 31.097.099,87 24.086.388,72 7.010.711,15b. Operaciones de capital 461.773,15 2.063.478,86 -1.601.705,71 1. Total operaciones no financieras (a+b) 31.558.873,02 26.149.867,58 5.409.005,44c. Activos financieros 2.000,00 2.000,00d. Pasivos financieros 667.501,42 -667.501,42 2. Total operaciones financieras (c+d) 2.000,00 667.501,42 -665.501,42I. RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2) 31.560.873,02 26.817.369,00 4.743.504,02

AJUSTES:3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (+) 721.865,064. Desviaciones de financiación negativas en el ejercicio (+) 100.928,395. Desviaciones de financiación positivas en el ejercicio (-) 447.368,08II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 375.425,37

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 5.118.929,39 €

REMANENTE DE TESORERÍAPeriodo: 2016

Fecha referencia: 31/12/2016

CUENTAS COMPONENTES IMPORTES 57, 556 1. Fondos líquidos 7.156.714,89

2. Derechos pendientes de cobro:430 (+) del presupuesto corriente 6.948.394,26

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https://sede.tomelloso.es/


DECRETO

431 (+) de presupuestos cerrados 12.356.956,05257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456,470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566

(+) de operaciones no presupuestarias 1.335,34

TOTAL 2 : 19.306.685,653. Obligaciones pendientes de pago:

400 (+) del presupuesto corriente 3.127.424,60401 (+) de presupuestos cerrados 38.862,05165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453,456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521,550, 560, 561

(+) de operaciones no presupuestarias 4.183.332,69

TOTAL 3: 7.349.619,344. Partidas pendientes de aplicación:

554, 559 (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 308.395,00555, 5581, 5585 (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 28.254,47

TOTAL 4: -280.140,53

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) 18.833.640,67

AJUSTES:

2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 9.525.727,98

III. Exceso de financiación afectada 829.891,30

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 8.478.021,39 €

CONSIDERANDO, lo dispuesto en el art. 93 del R.D. 900/1990, de 20 de abril, en lo que respecta al contenidode la liquidación del presupuesto.

CONSIDERANDO, que de conformidad con el art. 90 de la citada norma, corresponderá al Presidente de laEntidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la EntidadLocal y de las liquidaciones de los presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, dandocuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Por su parte, el art. 91 del mismo Reglamento indica que seremitirá así mismo copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministeriode Economía y Hacienda que éste determine.

En base a lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:

1. Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2.016 enlos términos en los que ésta ha sido redactada.

2. Dar cuenta de la citada liquidación del Presupuesto al Pleno del Ayuntamiento y remitir copia de la misma ala Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quecorresponda.

ALCALDÍA

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Ayuntamiento de Tomelloso

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12/04/2018

BALANCE

EJERCICIO 2016

ACTIVO EJ. 2016 EJ. 2015CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2015EJ. 2016NOTAS EN MEMORIA

NOTAS EN MEMORIA

A) Activo no corriente 127.342.686,36 125.245.963,92

I) Inmovilizado intangible 181.268,25181.268,25

2. Propiedad industrial e intelectual203,(2803),(2903) 76.869,45 76.869,45

3. Aplicaciones informáticas206,(2806),(2906) 104.398,80 104.398,80

II) Inmovilizado material 125.064.695,67127.161.418,11

1. Terrenos210,(2810),(2910),(2990) 15.344.375,52 15.300.956,79

2. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 54.610.210,40 54.253.956,37

3. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 38.193.599,93 37.553.291,05

4. Bienes del patrimonio histórico213,(2813),(2913),(2993) 5.994,69 5.994,69

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817)

17.689.650,14 17.224.303,43

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233,234,235,237,238

,2390

1.317.587,43 726.193,34

B) Activo corriente 16.984.935,05 13.498.606,45

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 5.836.182,859.808.199,46

1. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446,(4900)

9.779.609,65 5.808.471,94

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901)

,550,555

28.589,81 27.710,91

V) Inversiones financieras a corto plazo 30.620,8220.020,70

2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546

,547,(597)

19.020,70 29.420,82

4. Otras inversiones financieras545,548,565,566,(5981),(5982)

1.000,00 1.200,00

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7.631.802,787.156.714,89

2. Tesorería556,570,571,573,574,575

7.156.714,89 7.631.802,78

A) Patrimonio neto 130.661.340,28 121.266.530,38

I) Patrimonio 25.876.123,20 25.876.123,201. Patrimonio100,101 25.876.123,20 25.876.123,20

II) Patrimonio generado 104.785.217,08 95.390.407,181. Resultados de ejercicios anteriores120 94.549.313,59 93.057.805,20

2. Resultado del ejercicio129 10.235.903,49 2.332.601,98

B) Pasivo no corriente 4.887.934,69 6.015.665,61

II) Deudas a largo plazo 4.887.934,69 6.015.665,612. Deudas con entidades de crédito170,177 3.949.914,86 4.618.207,78

4. Otras deudas173,174,178,179,180,185

938.019,83 1.397.457,83

C) Pasivo corriente 8.778.346,44 11.462.374,38

II) Deudas a corto plazo 4.916.047,35 8.089.910,032. Deudas con entidades de crédito520,521,527 4.118.192,20 7.167.400,70

4. Otras deudas4003,4013,4133,4183,523,524,528,529

,560,561

797.855,15 922.509,33

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

3.862.299,09 3.372.464,35

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130,416,4180,522

2.825.136,15 2.334.932,62

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131,414,4181,419,550

,554,559

719.990,27 722.196,15

3. Administraciones públicas475,476,477 317.172,67 315.335,58

144.327.621,41 138.744.570,37 144.327.621,41 138.744.570,37TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Ayuntamiento de Tomelloso1

12/04/2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2016

EJ.: 2016 EJ.: 2015CUENTAS

18.582.267,43

NOTAS EN MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 18.730.660,67 18.582.267,43

72,73 a) Imputestos 12.757.965,37 13.462.593,00

740,742 b) Tasas 5.972.695,30 5.119.674,43

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas 11.744.771,95 10.828.441,84

a) Del ejercicio 11.744.771,95 10.828.441,84

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

3.360.172,05 3.012.954,39

750 a.2) Transferencias 8.384.599,90 7.815.487,45

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras3. Ventas y prestaciones de servicios 556.335,65 599.411,00

700,701,702,703,704

a) Ventas

741,705 b) Prestación de servicios 556.335,65 599.411,00

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

780,781,782,783,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.194.399,68 1.526.795,56

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

32.226.167,95 31.536.915,83

8. Gastos de personal -15.203.362,63 -12.829.875,10

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -11.554.064,24 -9.585.634,19

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -3.649.298,39 -3.244.240,91

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -2.991.489,90 -4.093.838,53

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605),(607),61

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos11. Otros gastos de gestión ordinaria -6.027.115,72 -4.236.249,27

(62) a) Suministros y servicios exteriores -6.026.867,84 -4.236.001,39

(63) b) Tributos -247,88 -247,88

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-24.221.968,25 -21.159.962,90


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EJ.: 2016 EJ.: 2015CUENTAS NOTAS EN MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

8.004.199,70 10.376.952,93

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792

,793,7948

a) Deterioro de valor

770,771,772,773,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero14. Otras partidas no ordinarias -1.193.498,29 -785.558,77

775,778 a) Ingresos 3.756,80 5.542,38

(678) b) Gastos -1.197.255,09 -791.101,15

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

6.810.701,41 9.591.394,16

15. Ingresos financieros 145.338,71 134.873,32

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

145.338,71 134.873,32

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761,762,769,76454,(66454)

b.2) Otros 145.338,71 134.873,32

16. Gastos financieros -51.880,52 -229.802,64

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

(660),(661),(662),(669),76451,(66451)

b) Otros -51.880,52 -229.802,64

785,786,787,788,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

3.270.258,36 -7.168.558,56

796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas


12/04/2018


EJ.: 2016 EJ.: 2015CUENTAS

-7.168.558,56

NOTAS EN MEMORIA

765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983)

b) Otros 3.270.258,36 -7.168.558,56

755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

61.485,53

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

3.425.202,08 -7.263.487,88

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)

10.235.903,49 2.327.906,28

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)

2.327.906,28


1Pág.12/04/2018Fecha Obtención

EJERCICIO 2016

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios

de valor

IV. Subvenciones

recibidas

TOTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

25.876.123,20 95.390.407,18 0,00 0,00 121.266.530,38

8.910,110,008.910,110,00 0,00

25.876.123,20 0,00 0,00 121.275.440,4995.399.317,29

0,00 10.235.903,49 0,00 0,00 10.235.903,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -850.003,70 0,00 0,00 -850.003,70

104.785.217,0825.876.123,20 0,00 0,00 130.661.340,28

0,00 9.385.899,79 0,00 0,00 9.385.899,79

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)

Ayuntamiento de Tomelloso 12/04/2018Fecha Obtención:

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P. NOTAS EN MEMORIA

20152016

Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

II.

I. Resultado económico patrimonial129

1. Inmovilizado no financiero

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Coberturas contables

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

1. Inmovilizado no financiero

2. Activos y pasivos financieros

3.Coberturas contables

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta


Total (1+2+3+4)

920

(820),(821),(822)

900,991

(800),(891)

910

(810)

94

(823)

(802),902,993

(8110),9110

(8111),9111

(84)

10.235.903,49 2.315.594,07

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) ...................... 10.235.903,49 2.315.594,07


1Pág.

12/04/2018Fecha Obtención

EJERCICIO 2016

NOTAS EN MEMORIA

2015 2016

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias

3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias

2. Aportación de bienes y derechos

1. Aportación patrimonial dineraria

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

5. (-) Devolución de bienes y derechos

TOTAL


1Pág.


EJERCICIO 2016

NOTAS EN MEMORIA

2015 2016


Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)

1. Transferencias y subvenciones

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Prestación de servicio y venta de bienes

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Otros

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)


2. Otros

2.877,67

2.877,67

2.877,67

8.700.436,85

8.700.436,85

8.700.436,85


2Pág.


EJERCICIO 2016

NOTAS EN MEMORIA

2015 2016


Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

TOTAL (I+II) 2.877,67 8.700.436,85

2016EJERCICIO: 1Pág.

Fecha Obtención 12/04/2018


2016 2015NOTAS EN MEMORIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 2.214.870,48 7.280.493,66

A) Cobros: 37.895.256,01 40.960.973,57

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 11.519.047,34 11.102.998,66

2. Transferencias y subvenciones recibidas 11.192.425,33 12.246.244,76

3. Ventas y prestaciones de servicios 6.321.650,77 6.177.164,60

5. Intereses y dividendos cobrados 9.587,88 4.800,13

6. Otros Cobros 8.852.544,69 11.429.765,42

B) Pagos: 35.680.385,53 33.680.479,91

7. Gastos de personal 15.120.452,60 12.864.209,82

8. Transferencias y subvenciones concedidas 2.384.711,91 4.072.292,25

10. Otros gastos de gestión 6.225.262,28 4.748.974,80

12. Intereses pagados 52.797,85 320.499,55

13. Otros pagos 11.897.160,89 11.674.503,49

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 2.214.870,48 7.280.493,66

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -2.016.181,39 -2.050.653,20

C) Cobros: 17.688,05 16.760,26

1. Venta de inversiones reales 15.688,05 10.160,26

2. Venta de activos financieros 2.000,00 6.600,00

D) Pagos: 2.033.869,44 2.067.413,46

5. Compra de inversiones reales 2.033.869,44 2.067.413,46

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -2.016.181,39 -2.050.653,20

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación -667.501,42 -3.463.676,67

G) Cobros por emisión de pasivos financieros 201.112,26

4. Préstamos recibidos 201.112,26

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 667.501,42 3.664.788,93

7.Préstamos recibidos 667.501,42 3.664.788,93

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -667.501,42 -3.463.676,67

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación -6.275,56 14.312,71

I) Cobros pendientes de aplicación 1.058.485,67 1.327.309,17

J) Pagos pendientes de Aplicación 1.064.761,23 1.312.996,46

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -6.275,56 14.312,71

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

-475.087,89 1.780.476,50

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 7.631.802,78 5.505.371,25

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 7.156.714,89 7.285.847,75

Ayuntamiento de Tomelloso 12:00:5612/04/2018Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

10.000,00 10.000,00 3.439,37 3.439,373.439,37 6.560,63011 31000 Intereses de Préstamos

17.000,00 17.000,00 5.304,86 5.304,865.304,86 11.695,14011 31001 Intereses Operaciones de Tesorería

38.000,00 38.000,00 19.417,24 19.411,24 6,0019.417,24 18.582,76011 35900 Otros Gastos Financieros

1.086,56 1.086,56 1.086,56 1.086,561.086,56011 35950 Otros gastos financieros

668.000,00 668.000,00 667.501,42 667.501,42667.501,42 498,58011 91300 Amortización de Préstamos

14.824,09 14.824,09 14.958,71 14.958,7114.958,71 -134,62130 12000 Retribuc.Básicas Pnal.Policía Grupo A1

9.983,69 9.983,69 9.983,82 9.983,829.983,82 -0,13130 12003 Retrib.Básicas Pnal.Policia Grupo C1

8.462,37 8.462,37 8.462,46 8.462,468.462,46 -0,09130 12004 Retribu.Básicas Pnal.Policia Grupo C2

7.492,08 7.492,08 8.040,72 8.040,728.040,72 -548,64130 12006 Trienios Pnal.Policia

21.354,65 21.354,65 21.354,90 21.354,9021.354,90 -0,25130 12100 Complemento Destino Pnal.Policía Local

26.212,82 26.212,82 26.212,48 26.212,4826.212,48 0,34130 12101 Complemento Específico Pnal.Policia

28.770,38 28.770,38 23.509,45 21.574,70 1.934,7523.509,45 5.260,93130 16000 Cuotas Seguridad Social Policía Local

78.213,54 78.213,54 96.580,90 96.580,9096.580,90 -18.367,36132 12001 Sueldos del Grupo A2

569.070,33 -49.918,45 519.151,88 547.004,39 547.004,39547.004,39 -27.852,51132 12003 Sueldos del Grupo C1

128.674,81 128.674,81 106.735,50 106.735,50106.735,50 21.939,31132 12006 Trienios

366.768,27 -56.697,03 310.071,24 259.730,38 259.730,38259.730,38 50.340,86132 12100 Complemento de destino

470.092,07 -75.289,95 394.802,12 332.253,55 332.253,55332.253,55 62.548,57132 12101 Complemento específico

185.000,00 185.000,00 177.462,36 177.462,36177.462,36 7.537,64132 15000 Productividad.

128.000,00 128.000,00 103.915,42 103.915,42128.000,00 24.084,58132 15100 Gratificaciones/Servicios Extraordinarios Policia

112.966,93 112.966,93 112.966,93 112.966,93112.966,93132 15150 Gratificaciones Policia

630.675,62 -60.839,83 569.835,79 389.985,85 360.875,06 29.110,79389.985,85 179.849,94132 16000 Seguridad Social

10.768,00 10.768,00 394,27 394,27394,27 10.373,73132 21301 Mant. Radar/Transmisiones

2.500,00 2.500,00 2.521,56 2.521,562.521,57 -21,56132 21400 Mantenim. y Reparac. de vehículos

2.100,00 2.100,00 1.971,82 1.971,821.971,82 128,18132 21600 Mantenim. Programa Gestión Informática

20.884,00 20.884,00 16.439,10 14.654,89 1.784,2120.884,00 4.444,90132 22103 Combustibles y carburantes

28.000,00 28.000,00 12.384,35 289,19 12.095,1619.944,49 15.615,65132 22104 Vestuario Policía

300,00 300,00 300,00132 22105 Gastos Depósito de detenidos

11.536,14 11.536,14 11.536,14 11.536,1411.536,14132 22154 Vestuario Policia

5.000,00 5.000,00 3.346,29 1.925,05 1.421,244.000,00 1.653,71132 22199 Suministro material ferreteria y otros

8.000,00 8.000,00 5.507,55 4.616,99 890,565.507,55 2.492,45132 22200 Teléfono Policia

300,00 300,00 247,88 247,88247,88 52,12132 22500 Licencia Telecomunicaciones

28.500,00 -4.930,00 23.570,00 13.200,56 9.808,16 3.392,4013.964,93 10.369,44132 22605 Pintura, placas, boquillas y otro mat. diverso

1.127,24 1.127,24 1.127,22 1.127,221.127,24 0,02132 22655 Pintura, Placas, Boquillas y otro Mat. diverso

2.000,00 2.000,00 919,49 600,51 318,98919,49 1.080,51132 22699 Otros gastos diversos

-120.958,393.514.946,72 3.393.988,33 3.005.503,50 2.952.577,59 52.925,91Suma 3.043.011,23 388.484,83



(2016) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


400,00 400,00 271,61 80,96 190,65271,61 128,39132 22799 Inspecciones Técnicas de Vehículos

3.000,00 3.000,00 631,18 581,78 49,40631,18 2.368,82132 23120 Desplazamiento Policia

25.000,00 25.000,00 13.552,00 13.552,0015.004,00 11.448,00132 62500 Equipamiento Policia

18.464,93 18.464,93 18.464,93 18.464,9318.464,93132 62550 Equipamiento Policia

2.000,00 2.000,00 1.186,50 962,46 224,042.000,00 813,50133 22103 Combustibles y carburantes

75.000,00 75.000,00 57.255,12 75.000,00133 60900 Ampliación aparcamiento pabellón deportivo

20.000,00 20.000,00 9.887,08 609,11 9.277,9716.338,93 10.112,92133 63900 Señalización Vial

9.999,96 9.999,96 9.999,96135 22706 Elaboración Plan de Protección Civíl

835.000,00 4.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26839.245,26136 46700 Aportación al Consorcio de Incendios SCISS

44.472,27 44.472,27 43.993,50 43.993,5043.993,50 478,7715000 12000 Retribuc. Básicas Pnal. Grupo A1

26.071,18 26.071,18 25.015,24 25.015,2425.015,24 1.055,9415000 12001 Retribuc. Básicas Pnal. Grupo A2

39.934,76 39.934,76 39.935,28 39.935,2839.935,28 -0,5215000 12003 Retribuc. Básicas Pnal. Grupo C1

23.985,84 23.985,84 24.557,09 24.557,0924.557,09 -571,2515000 12006 Trienios

93.332,20 93.332,20 87.145,50 87.145,5087.145,50 6.186,7015000 12100 Complemento Destino Pnal. Obras

111.525,23 111.525,23 102.704,38 102.704,38102.704,38 8.820,8515000 12101 Complemento Específico Pnal.Obras

27.318,00 27.318,00 27.327,03 27.327,0327.327,03 -9,0315000 13000 Retribuc. Personal Laboral Obras

38.805,09 38.805,09 10.621,14 10.621,1410.621,14 28.183,9515000 13100 Retrib. Pnal. contratado (Tecnico Superior POM)

16.500,00 16.500,00 8.956,89 8.956,898.956,89 7.543,1115000 15000 Productividad

135.747,47 135.747,47 104.648,03 95.199,68 9.448,35104.648,03 31.099,4415000 16000 Cuotas Seguridad Social

2.657,25 2.657,25 2.657,25 2.657,252.657,2515000 21050 Conserv. y Reparac. Vias Públicas

3.000,00 3.000,00 1.157,59 902,36 255,231.648,93 1.842,4115000 21304 Inspecciones Periódicas Locales Pública Concurrencia

44.800,00 44.800,00 11.872,51 10.203,24 1.669,2744.800,00 32.927,4915000 22103 Sum. Gasóleo Edifícios Municipales

966,10 966,10 951,32 951,32951,32 14,7815000 22151 Suministros Ferreteria

6.952,02 6.952,02 6.952,02 6.952,026.952,0215000 22153 Combustible Vehículos Obras

1.000,00 1.000,00 1.000,00 963,87 36,131.000,0015000 22699 Otros gastos diversos

10.000,00 10.000,00 1.633,50 1.633,5010.000,00 8.366,5015000 22706 Trabajos Ejecución subsidiaria

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0015000 60900 Inversión en Zonas Infantiles

340.818,00 46.000,00 386.818,00 337.582,24 266.998,61 70.583,63352.602,82 49.235,7615000 61100 Inversión Obras Municipales

71.500,00 71.500,00 61.485,53 17.482,27 44.003,2661.485,53 10.014,4715000 61900 Obras Mejora Accesib., Dotac.Deportiva isleta C/oriente con

250.000,00 19.233,00 269.233,00 269.233,0015000 62200 Planes de Obras Municipales Diputación Provincial

310,81 310,81 310,81 310,81310,8115000 62350 Adquisición Maquinaria, Herramienta y Utillaje

694.681,52 -43.900,00 650.781,52 652.623,43 652.623,43652.623,43 -1.841,9115001 13000 Retribuciones Personal Laboral

90.470,946.322.338,28 6.412.809,22 5.461.872,34 5.253.208,50 208.663,84Suma 5.622.158,45 950.936,88



(2016) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


2.500,00 2.500,00 4.904,48 4.904,484.904,48 -2.404,4815001 15000 Productividad.

248.352,27 248.352,27 207.404,10 188.342,49 19.061,61207.404,10 40.948,1715001 16000 Seguridad Social

30.000,00 30.000,00 15.622,94 8.688,31 6.934,6317.178,44 14.377,0615001 21000 Trabajos Reparación y Mantenimiento Infraestructuras

52.800,00 52.800,00 45.596,41 29.775,02 15.821,3946.458,91 7.203,5915001 21200 Reparac. Mant. y Conserv.Edificios y otras construcciones.

11.000,00 11.000,00 6.635,57 5.514,99 1.120,588.419,00 4.364,4315001 21301 Mantenimiento Extintores Edificios.

10.000,00 10.000,00 9.148,52 5.172,57 3.975,9510.220,22 851,4815001 21302 Mantenimiento Sistemas de Seguridad Edificios

10.000,00 10.000,00 9.785,23 9.785,239.785,23 214,7715001 21303 Mantenim. Maquinas Aire Acondicionado

25.000,00 14.900,00 39.900,00 37.119,43 25.957,73 11.161,7039.860,09 2.780,5715001 21400 Conserv. y Reparac. Vehículos

6.000,00 6.000,00 2.003,64 2.003,644.000,00 3.996,3615001 21500 Repuestos Zonas Infantiles

8.000,00 8.000,00 6.281,03 6.115,01 166,026.695,32 1.718,9715001 21501 Reparac. Mantenim. y Conserv. Mobiliario y Enseres

47.100,00 3.900,00 51.000,00 53.183,75 42.643,97 10.539,7853.842,97 -2.183,7515001 22102 Suministro Gas Edificios Municipales

47.552,00 47.552,00 30.760,43 26.697,94 4.062,4947.552,00 16.791,5715001 22103 Combustible Vehículos

15.000,00 15.000,00 14.233,15 1.599,19 12.633,9614.400,00 766,8515001 22110 Material LImpieza

50.000,00 50.000,00 48.593,91 36.524,25 12.069,6650.000,00 1.406,0915001 22111 Suministros Productos fontaneria, Saneamiento y otros

25.000,00 25.000,00 24.130,64 23.250,97 879,6724.510,00 869,3615001 22199 Suministro Pintura y material asociado

3.900,00 3.900,00 2.131,40 1.891,82 239,582.131,40 1.768,6015001 22799 Inspecciones Técnicas de Vehículos

9.500,00 -6.500,00 3.000,00 982,20 982,20982,20 2.017,8015001 62300 Adquisic. Maquinaria, Herramienta y Utillaje.

92.655,00 92.655,00 92.655,0015100 68000 Constitución Patrimonio Público del Suelo






131.730,49 131.730,49 6.719,96 6.719,9613.135,10 125.010,5315100 68091 Constitución Patrimonio Público del Suelo

17.409,01 17.409,01 10.033,10 4.586,83 5.446,2710.087,80 7.375,9115100 68092 Constitución Patrimonio Público del Suelo

166.336,20 166.336,20 53.198,28 53.198,28166.336,20 113.137,9215101 60197 P.G.O.U.

63.623,09 63.623,09 63.623,0915101 61153 Acondicionamiento de Caminos

273.332,00 273.332,00 260.836,60 260.836,60260.836,61 12.495,4015101 62250 Plan Obras Municipales (P. Prov)

12.430,00 12.430,00 4.781,67 4.781,674.781,67 7.648,3315101 62460 Adquisición Vehículos Municipales

255,52 255,52 255,52 255,52255,521522 21250 Reparac. Mant. y Conserv. Edificios Municipales

3.630,00 3.630,00 3.392,84 3.392,843.630,00 237,161522 21353 Mantenimiento Máquinas Aire Acondicionado

1.047.096,917.016.697,55 8.063.794,46 6.320.187,94 6.005.407,17 314.780,77Suma 6.630.146,51 1.743.606,52



(2016) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


580,80 580,80 580,80 580,80580,801522 21364 Inspecc. Periódicias Locales Pública Concurrencia

9.941,96 9.941,96 9.941,96 9.941,969.941,961522 22150 Material de Limpieza

5.000,00 5.000,00 1.949,31 1.949,314.448,96 3.050,691532 21000 Reparaciones del Pavimento en Vias Públicas

180.000,00 180.000,00 71.359,79 71.359,79168.300,00 108.640,211532 61105 Plan Asfalto

100.000,00 100.000,00 469,90 469,9089.745,15 99.530,101532 61900 Operación Asfalto Municipal

379.301,98 379.301,98 371.818,96 371.818,96372.724,07 7.483,02155 60950 Inv. Ordenac. Entorno Estación autobuses

25.000,00 25.000,00 5.134,74 4.251,06 883,685.134,74 19.865,26160 21000 Renovac.Conserv.y Reparac.Alcantarillado

1.355.000,00 1.355.000,00 981.860,42 811.166,54 170.693,881.324.909,99 373.139,58160 22700 Concesión Serv.Depuración Aguas Residuales (EDAR)

20.000,00 1.777,28 21.777,28 21.777,28 21.777,2821.777,28160 42400 A sociedades mercantiles estatales, entidades públ

24.000,00 -8.677,28 15.322,72 998,25 998,2510.278,95 14.324,47160 61900 Inversiones en Redes Alcalntarillado

20.971,72 20.971,72 20.971,72 20.971,7220.971,72160 61950 Invers. en Redes Alcantarillado

42.887,61 -7.000,00 35.887,61 35.887,61161 13000 Retribuciones Pnal. Laboral

14.219,37 14.219,37 14.219,37161 16000 Seguridad Social

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00161 22759 Coste del Servicio de Agua

919.087,69 919.087,69 919.058,10 919.058,10919.058,10 29,59161 22769 Coste Servicio del Agua

900.000,00 900.000,00 32.671,10 32.671,10953.979,71 867.328,90161 22799 Coste del Servicio de Agua

114.862,02 114.862,02 114.862,02 114.862,02114.862,02161 42400 Liquidación Canon Regulación Utilización Agua 2015

90.000,00 90.000,00 65.911,02 46.988,59 18.922,4384.084,15 24.088,98161 62900 Inversión en Redes de Abastecimiento

1.400.000,00 1.400.000,00 1.297.445,49 1.400.000,00161 63900 Ejecución colector y línea abastecimiento en Avda. Juan Carl

237.160,00 237.160,00 237.160,00 237.160,00237.160,001621 63300 Adquisición Maquinas Barredoras

9.983,69 9.983,69 9.983,82 9.983,829.983,82 -0,13163 12003 Retrib.Básicas Limp.Vias Públicas Grupo C1

1.823,96 1.823,96 1.824,42 1.824,421.824,42 -0,46163 12006 Trienios

6.217,36 6.217,36 6.217,40 6.217,406.217,40 -0,04163 12100 Complemento Destino Pnal. .Limp.Vias Públicas

7.477,13 7.477,13 7.476,98 7.476,987.476,98 0,15163 12101 Complemento Específico Pnal.Limp.Vias Públicas

38.464,48 38.464,48 38.188,85 38.188,8538.188,85 275,63163 13000 Retribuc.Pnal.Lab. Limp. Vias pub. Y Punto Limpio

100.000,00 100.000,00 108.030,95 108.030,95108.030,95 -8.030,95163 13100 Retribuc.Pnal.Contratado Limpieza Vías Públicas

20.236,86 20.236,86 36.923,98 34.025,45 2.898,5336.923,98 -16.687,12163 16000 Cuotas Seguridad Social

10.000,00 10.000,00 9.057,61 9.057,619.419,64 942,39163 21000 Limpieza Escombros y Residuos

24.000,00 24.000,00 24.000,00 21.347,89 2.652,1124.000,00163 22110 Productos de limpieza y aseo

5.114.522,289.908.528,01 15.023.050,29 9.430.310,50 8.675.839,80 754.470,70Suma 13.424.547,84 5.592.739,79



(2016) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


17.520,00 17.520,00 12.473,98 9.412,14 3.061,8417.513,00 5.046,02163 22111 Suministros Repuestos Maquinaria Limpieza Viaria

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00163 22151 Suministros Repuestos Maq.Limpieza Viaria

4.400,00 4.400,00 660,00 577,50 82,504.400,00 3.740,00163 22700 Retirada Residuos Limpieza Viaria

924,00 924,00 924,00 924,00924,00163 22750 Retirada Resíduos Limpieza Viaria

9.901,58 9.901,58 9.901,58 9.901,589.901,58163 22759 Trabajos realizados por otras empresas y profesion

35.000,00 35.000,00 29.820,84 29.162,76 658,0833.111,23 5.179,16163 22799 Contratación Servicio Limpieza Viaria

1.289.770,00 1.289.770,00 1.289.769,60 253.857,77 1.035.911,831.289.769,60 0,40163 46300 Cuotas a Comsermancha

9.337,00 9.337,00 9.336,48 9.336,489.336,48 0,52163 46301 Aport.a Patronato Medioambiental Comsermancha

16.924,74 16.924,74 16.924,92 16.924,9216.924,92 -0,18164 12004 Retrib.Básicas Pnal.Cementerio C2

7.755,37 7.755,37 7.755,44 7.755,447.755,44 -0,07164 12005 Retrib-Básicas Pnal.Cementerio E

2.538,35 2.538,35 2.910,26 2.910,262.910,26 -371,91164 12006 Trienios

15.341,90 15.341,90 15.342,03 15.342,0315.342,03 -0,13164 12100 Complemento Destino Pnal. Cementerio

20.167,63 20.167,63 20.167,56 20.167,5620.167,56 0,07164 12101 Complemento Específico Pnal.Cementerio

36.396,50 36.396,50 36.397,18 36.397,1836.397,18 -0,68164 13000 Retribuc. Pnal. Laboral Cementerio

16.000,00 16.000,00 10.800,00 10.800,0010.800,00 5.200,00164 15000 Productividad

38.020,94 38.020,94 37.460,72 34.336,85 3.123,8737.460,72 560,22164 16000 Cuotas Seguridad Social

10.000,00 10.000,00 2.249,87 1.612,33 637,542.680,80 7.750,13164 21200 Reparac.,Mantenim.y Conserv.Cementerio

4.600,00 4.600,00 885,11 885,112.300,00 3.714,89164 22110 Material de Limpieza

38,74 38,74 38,74 38,7438,74164 22150 Material Limpieza Cementerio

1.600,00 1.600,00 329,29 279,72 49,57329,29 1.270,71164 22200 Teléfono y Comunicaciones

100.000,00 100.000,00 88.680,30 87.400,22 1.280,08100.000,00 11.319,70164 62200 Construcción de nichos

20.000,00 -8.000,00 12.000,00 12.000,00164 62300 Inversión en maquinaria e instalaciones técnicas

13.035,59 13.035,59 13.035,59 13.035,5913.035,59165 12001 Retrib. Básicas Pnal. Alumbrado Grupo A-2

9.983,69 9.983,69 9.983,82 9.983,829.983,82 -0,13165 12003 Retrib. Básicas Pnal.alumbrado Grupo C1

16.924,74 16.924,74 8.462,46 8.462,468.462,46 8.462,28165 12004 Retrib. Básicas Pnal.alumbrado Grupo C2

4.721,89 4.721,89 4.730,48 4.730,484.730,48 -8,59165 12006 Trienios Pnal.Alumbrado

25.306,92 25.306,92 19.724,74 19.724,7419.724,74 5.582,18165 12100 Complemento Destino Pnal. Alumbrado

29.891,71 29.891,71 23.185,68 23.185,6823.185,68 6.706,03165 12101 Complemento Específico Pnal.alumbrado

129.589,83 129.589,83 109.562,11 109.562,11109.562,11 20.027,72165 13000 Retribuc. Pnal. Laboral Alumbrado

12.000,00 12.000,00 9.480,00 9.480,009.480,00 2.520,00165 15000 Productividad


1.050.000,00 -15.000,00 1.035.000,00 832.886,08 613.172,12 219.713,96833.339,04 202.113,92165 22100 Suministro Energía Eléctrica

66.600,00 15.000,00 81.600,00 75.516,83 61.454,20 14.062,6376.375,70 6.083,17165 22112 Material eléctrico

5.118.586,6012.976.805,58 18.095.392,18 12.188.737,78 10.153.215,84 2.035.521,94Suma 16.204.482,86 5.906.654,40



(2016) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


156,28 156,28 156,28 156,28156,28165 22152 Material Eléctrico

600.000,00 600.000,00 100.928,39 100.928,39337.369,83 499.071,61165 61100 Inversiones Alumbrado Público/Eficiencia Energética

20.000,00 20.000,00 19.454,32 19.454,3219.455,17 545,68165 61101 Adquisición Arcos Ornamentales de Iluminación

106.407,40 106.407,40 106.407,40 106.407,40106.407,40165 61150 Inv. Alumbrado Público y Eficiencia Energética

10.776,68 10.776,68 10.776,68 10.776,6810.776,68165 61151 Adquisición Arcos Ornamentales

13.035,59 13.035,59 13.035,59 13.035,5913.035,59170 12001 Retrib.Básicas Pnal.Medio Ambte.Grupo A2

2.354,96 2.354,96 2.363,28 2.363,282.363,28 -8,32170 12006 Trienios Pnal.Funcionario Medio Ambiente

8.242,49 8.242,49 8.242,50 8.242,508.242,50 -0,01170 12100 Complemento Destin. Pnal. Medio Ambiente

9.002,99 9.002,99 9.002,84 9.002,849.002,84 0,15170 12101 Complemento Específico Pnal.Medio Ambte.

18.960,11 18.960,11 18.960,48 18.960,4818.960,48 -0,37170 13000 Retribuc. Pnal. Laboral Perrera

15.119,55 15.119,55 15.400,99 14.127,18 1.273,8115.400,99 -281,44170 16000 Cuotas Seguriad Social

30.524,00 30.524,00 21.748,04 19.140,36 2.607,6830.524,00 8.775,96170 22103 Combustibles Vehículos

6.000,00 6.000,00 5.997,98 3.470,14 2.527,846.000,00 2,02170 22104 Vestuario

20.500,00 20.500,00 16.711,76 13.735,80 2.975,9620.500,00 3.788,24170 22111 Repuestos de Maquinaria, Utillaje y Vehículos M.Ambte./Parqu

18.000,00 18.000,00 17.926,97 13.189,67 4.737,3018.000,00 73,03170 22113 Manutención Perros recogidos en la Vía Pública

10.000,00 10.000,00 9.999,26 9.566,59 432,6710.000,00 0,74170 22199 Suministro material de ferreteria y otros

10.000,00 10.000,00 9.436,02 5.775,86 3.660,1610.000,00 563,98170 22612 Ciudades Saludables y actuaciones sostenibilidad

5.000,00 5.000,00 4.861,15 4.861,155.000,00 138,85170 22652 Ciudades Saludables y Actuaciones de Sostenibilidad

1.479,18 1.479,18 1.479,18 1.479,181.479,18170 22759 Retirada/Destrucción Animales Fallecidos Vías Públicas

24.600,00 24.600,00 23.190,63 15.016,92 8.173,7124.600,00 1.409,37170 22799 Servic. Mantenim. Maquinaria y de Salubridad

9.983,69 9.983,69 12.178,01 12.178,0112.178,01 -2.194,32171 12003 Retrib.Básicas Pnal.Parques/Jardines C1

25.387,11 25.387,11 25.387,38 25.387,3825.387,38 -0,27171 12004 Retrib.Básicas Pnal. Parques/Jardines C2

7.569,12 7.569,12 7.508,76 7.508,767.508,76 60,36171 12006 Trienios Pnal. Parques y Jardines

22.646,77 22.646,77 22.516,60 22.516,6022.516,60 130,17171 12100 Complemento Destino Pnal. Parques/Jardines

27.887,90 27.887,90 27.730,80 27.730,8027.730,80 157,10171 12101 Complem.Específico Pnal.Parques/jardines

277.372,94 277.372,94 198.224,63 198.224,63198.224,63 79.148,31171 13000 Retribuc. Pnal. Laboral Parques y Jardines

117.542,92 117.542,92 79.400,91 72.156,41 7.244,5079.400,91 38.142,01171 16000 Seg.Soc. Parques y Jardines

8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.569,78 1.430,228.000,00171 21400 Reparac. Mantenim. Vehículos

36.000,00 36.000,00 32.674,68 32.674,6836.000,00 3.325,32171 22199 Productos Parques y Jardines

5.242.406,1414.355.035,72 19.597.441,86 13.055.894,43 10.875.043,41 2.180.851,02Suma 17.326.991,77 6.541.547,43



(2016) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


39.500,00 39.500,00 37.455,14 28.118,30 9.336,8438.287,60 2.044,86171 22799 Servicio Mantenimiento Parques y Alquiler Maquinaria

24.000,00 24.000,00 23.519,65 22.719,40 800,2523.521,31 480,35171 61900 Inversiones en Zonas Verdes

600,00 600,00 600,00221 16104 Indemnizaciones Jubilación anticipada

60.600,00 60.600,00 61.190,96 60.421,35 769,6161.190,96 -590,96221 16204 Acción Social

1.251,93 1.251,93 311,14 174,90 136,24329,90 940,79231 22658 Ayudas Urgentes a Familias Necesitadas

13.035,59 10.000,00 23.035,59 17.652,25 17.652,2517.652,25 5.383,3423100 12001 Sueldos del Grupo A2

2.300,00 2.300,00 3.199,98 3.199,983.199,98 -899,9823100 12006 Trienios

8.242,49 8.242,49 11.283,74 11.283,7411.283,74 -3.041,2523100 12100 Complemento de destino

9.002,99 9.002,99 12.324,64 12.324,6412.324,64 -3.321,6523100 12101 Complemento específico

422.777,45 422.777,45 432.791,05 432.791,05432.791,05 -10.013,6023100 13000 Retribuciones Pnal. Laboral

65.000,00 65.000,00 60.268,82 60.268,8260.268,82 4.731,1823100 13100 Retribuc. Pnal. contratado Plan Concertado


8.000,00 -4.000,00 4.000,00 2.464,67 1.850,55 614,123.504,01 1.535,3323100 21200 Reparac.Mantenim.Conserv. CSP y Centros de Barrios

4.000,00 4.000,00 1.292,32 969,24 323,081.292,32 2.707,6823100 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

75,39 75,39 75,39 75,3975,3923100 21350 Reparac. Mant. y Conserv. Ascensor

1.500,00 1.500,00 1.387,39 1.387,391.500,00 112,6123100 22004 Mantenimiento Fotocopiadora

12.300,00 12.300,00 9.793,81 8.099,42 1.694,399.793,81 2.506,1923100 22200 Teléfono y Comunicaciones.

1.500,00 1.500,00 34,56 34,56334,96 1.465,4423100 22699 Otros gastos diversos

15.000,00 -6.900,00 8.100,00 7.514,44 5.504,43 2.010,018.099,94 585,5623100 22799 Contratac. Servicio de Conserjeria

600,00 600,00 372,78 266,00 106,78372,78 227,2223100 23120 Locomoción

3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,003.000,0023101 48900 Convenio ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,0023101 48901 Convenio AFAS

15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,0015.000,0023101 48902 Convenio AFAL

41.000,00 41.000,00 41.000,00 20.500,00 20.500,0041.000,0023101 48903 Convenio ELDER

40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,0040.000,0023101 48905 Convenio CRUZ ROJA

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,0023101 48906 Subv. Acción Social y Cooperación Exterior

40.000,00 4.000,00 44.000,00 44.000,00 29.500,00 14.500,0044.000,0023101 48907 Convenio CARITAS

16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,0016.000,0023101 48908 Convenio PUERTAS ABIERTAS

8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,008.000,0023101 48909 Convenio ASOCIACIÓN LOS DELFINES

3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,003.200,0023101 48910 Convenio ASOCIACIÓN NADIE ES TAN FELIZ

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0023101 48911 Convenio FUNDACIÓN CERES Segundo pago ejercicio 2011

5.000,00 5.000,00 3.771,40 1.196,20 2.575,203.937,91 1.228,6023101 48956 Subv. Acción Social y Cooperación Exterior

5.251.833,4615.374.173,05 20.626.006,51 14.071.788,24 11.750.538,05 2.321.250,19Suma 18.345.110,36 6.554.218,27



(2016) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


96.000,00 96.000,00 86.570,94 86.570,9486.570,94 9.429,0623102 13100 Retrib. Laboral temporal. Centro de la Mujer


4.500,00 4.500,00 1.858,08 1.602,67 255,411.858,08 2.641,9223102 21202 Mantenim. Centro de la Mujer

6.000,00 6.000,00 4.482,31 1.737,88 2.744,435.074,31 1.517,6923102 22610 Actividades Centro de la Mujer

6.000,00 6.000,00 900,00 900,00900,00 5.100,0023102 22699 Ayudas Mujer Maltratada

6.500,00 6.500,00 4.522,18 4.385,73 136,454.522,18 1.977,8223103 22608 Gastos Corrientes Programa de la Mujer

17.330,00 17.330,00 17.290,00 17.290,0017.290,00 40,0023103 22799 Contratación Servicio Ejecución Program Mujer

1.000,00 1.000,00 1.000,0023103 48000 Certámenes Programa de la Mujer

10.000,00 10.000,00 8.381,00 6.179,60 2.201,4010.000,00 1.619,0023104 22610 Actividades con Discapacitados de Organización Propia

1.500,00 -1.000,00 500,00 18,85 18,8590,00 481,1523105 22610 Gastos Guardería de Vendimia

27.000,00 3.900,00 30.900,00 28.257,50 28.257,5029.017,60 2.642,5023105 22799 Servicios Guardería de Vendimia y Campamento Urbano

155.000,00 155.000,00 115.107,85 115.107,85115.107,85 39.892,1523106 13100 Retribuc. Pnal. CRPSL


21.650,00 21.650,00 19.422,43 14.160,38 5.262,0519.802,44 2.227,5723106 21200 Mantenim. CRPSL

212,00 212,00 212,00 212,0023106 21250 Mantenimiento CRPSL

3.000,00 3.000,00 2.846,85 2.224,26 622,593.000,00 153,1523106 22608 Actiivades CRPSL

65.697,93 70.000,00 135.697,93 115.945,12 115.945,12115.945,12 19.752,8123107 13100 Retribuc. Pnal. Contratado PLIS

30.881,07 30.881,07 50.379,92 44.024,90 6.355,0250.379,92 -19.498,8523107 16000 Seguridad Social

6.000,00 6.000,00 3.620,53 3.354,93 265,603.651,43 2.379,4723107 22610 Actividades PLIS

400.000,00 400.000,00 327.369,97 327.369,97327.369,97 72.630,0323108 13100 Retrobic. Pnal. Contratado Ayuda a Domicilio


4.500,00 4.500,00 2.630,64 2.123,15 507,493.398,24 1.869,3623108 22608 Materiales Ayuda a Domicilio

1.535,88 1.535,88 1.535,88 1.535,881.535,8823108 22658 Materiales Ayuda a Domicilio

100.000,00 100.000,00 98.540,17 98.540,1798.540,17 1.459,8323109 13100 Retribuc. Pnal. temporal. CSR


5.462,00 5.462,00 3.100,60 2.633,97 466,635.462,00 2.361,4023109 22103 Combustible vehículos

111.140,00 111.140,00 101.120,16 85.191,70 15.928,46113.104,01 10.019,8423109 22105 Alimentos CSR

17.800,00 17.800,00 5.178,48 4.049,90 1.128,585.808,21 12.621,5223109 22608 Actividades y Materiales CSR

683,49 683,49 683,49 683,49683,4923109 22658 Actividades y Materiales CSR

45.000,00 45.000,00 42.996,10 42.996,1042.996,10 2.003,9023110 13100 Retribuc. Pnal. Contrat. Viviendas Tuteladas


6.000,00 6.000,00 3.936,09 2.851,93 1.084,164.020,79 2.063,9123110 21201 Reparac. Mant. y Conserv,. Viviendas Tuteladas

7.000,00 7.000,00 3.520,79 3.216,49 304,303.520,79 3.479,2123110 22102 Suministro Gas Viviendas Tuteladas

5.327.164,8316.789.634,05 22.116.798,88 15.321.491,05 12.946.154,82 2.375.336,23Suma 19.614.458,76 6.795.307,83



(2016) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


18.500,00 18.500,00 10.681,80 8.631,95 2.049,8518.370,00 7.818,2023110 22105 Alimentos Viviendas Tuteladas

1.500,00 1.500,00 883,99 501,22 382,771.307,20 616,0123110 22110 Productos LImpieza y Aseo Viv.Tut.

201,46 201,46 201,46 201,46201,4623110 22150 Productos de Limpieza y Aseo Viv. Tuteladas

5.500,00 2.000,00 7.500,00 5.133,21 1.664,25 3.468,965.325,21 2.366,7923111 22608 Actividades 3ª Edad Organización Propia

110.000,00 10.000,00 120.000,00 106.903,04 82.085,19 24.817,85107.188,14 13.096,9623112 22608 Programa Ayudas Sociales Familias Sin Recursos

9.000,00 -6.000,00 3.000,00 752,54 383,33 369,21752,54 2.247,4623112 22609 Ayudas Urgentes a Transeúntes

23112 22658 Ayudas Urgentes a Familias Necesitadas/Transeúntes

1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,001.200,0023112 48900 Subv. Cáritas Programa de Transeúntes

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,0024101 13100 Plan Especial Empleo Municipal

6.961,50 6.961,50 6.961,5024101 13150 Retribuc. Pnal. Empleo Municipal

18.750,00 18.750,00 13.837,91 13.837,9113.837,91 4.912,0924101 16000 Seg.Soc.Plan Especial Empleo Municipal

28.472,86 28.472,86 7.865,06 7.865,067.891,30 20.607,8024101 61150 Materiales Planes Empleo y Obras Municipales

205.000,00 -70.000,00 135.000,00 142.675,46 142.675,46142.675,46 -7.675,4624102 13100 Retribuciones Personal Contratado Limpieza

76.874,09 76.874,09 47.754,04 42.416,44 5.337,6047.754,04 29.120,0524102 16000 Seg.Soc. Personal Limpieza

195.500,00 195.500,00 195.500,0024103 13100 Retribuc. Trabaj. Plan Empleo Diputación

34.500,00 34.500,00 34.500,0024103 16000 Seg. Social Plan Empleo Diputación

120.425,90 120.425,90 136.914,97 136.914,97136.914,97 -16.489,0724104 13100 Retribuc. 3º Plan Empleo Diputación 2015

59.315,10 59.315,10 42.826,03 42.826,0342.826,03 16.489,0724104 16000 Seg. Social 3º Plan Empleo Diputación/15

365.150,00 365.150,00 360.296,66 360.296,66360.296,66 4.853,3424105 13100 Retribuc.Pnal. Zonas Rurales Deprimidas

179.850,00 179.850,00 125.816,42 90.447,76 35.368,66125.816,42 54.033,5824105 16000 Seguridad Social Pnal.Zonas Rurales Deprimidas

44.199,00 44.199,00 57.993,65 57.993,6557.993,65 -13.794,6524106 13100 Gtos.Pers.Cont.T.Emp.Atenc.Pers.Depend.FPTE/2015/013/00033

21.765,00 21.765,00 7.970,35 7.970,357.970,35 13.794,6524106 16000 Seg.Soc.Pnal.Cont.T.E.Atenc.Pers.Depend.FPTE/2015/013/00033

7.680,00 7.680,00 5.667,83 5.667,835.794,04 2.012,1724106 22699 Gastos Ctes.T.Empleo Atenc-Pers.Depend.FPTE/2015/013/00033

903.000,00 903.000,00 903.000,00 903.000,00903.000,0024107 13100 Retribuciones Plan Extraordinario Empleo JCCLM

91.611,15 91.611,15 90.983,27 90.983,2790.983,27 627,8824107 13150 Retribuc. Personal Contrat. 2º PED/2015

317.725,20 317.725,20 291.252,76 291.007,19 245,57291.252,76 26.472,4424107 16000 Seg. Soc. Pnal. Plan Extraordinario de Empleo JCCLM

31.262,96 31.262,96 30.015,17 30.015,1730.015,17 1.247,7924107 16050 Seg. Social Pnal. Contrat. 2º PED/15

44.220,00 44.220,00 7.404,50 7.404,507.404,50 36.815,5024108 13100 Pnal. Contrat. Prog. Garantía +55 Años

21.780,00 21.780,00 1.389,99 684,71 705,281.389,99 20.390,0124108 16000 Seg. Soc. Pnal. Contrat. Prog. Garantía +55 Años

58.595,95 58.595,95 59.463,74 59.463,7459.463,74 -867,79320 13000 Retribuc.Personal Laboral Educación

5.487.674,7619.593.664,29 25.081.339,05 17.830.374,90 15.381.692,92 2.448.681,98Suma 22.132.083,57 7.250.964,15



(2016) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


18.278,22 18.278,22 17.960,05 16.381,99 1.578,0617.960,05 318,17320 16000 Seguridad Social Educación

5.800,00 5.800,00 1.733,49 1.466,38 267,111.733,49 4.066,51320 22200 Teléfono Concejalía de Educación

2.500,00 2.500,00 1.107,51 780,06 327,451.107,51 1.392,49320 22608 Materiales Planes Educativos Infancia

1.000,00 -961,00 39,00 38,09 38,0938,09 0,91320 22699 Gastos Actividades Consejo Escolar

20.000,00 20.000,00 12.380,00 12.380,0012.380,00 7.620,00320 48100 Becas de Estudio

18.000,00 18.000,00 16.336,05 16.336,0517.248,75 1.663,95320 48101 Becas material, Libros de texto y Transporte

8.000,00 961,00 8.961,00 7.782,03 5.547,03 2.235,008.039,02 1.178,97320 48102 Ayuda Activ.Consejo Escolar (Teatros,Villanci,Cert

15.000,00 15.000,00 11.416,65 285,00 11.131,6511.841,65 3.583,35320 48103 Becas Escuelas Infantiles

980,00 980,00 652,00 652,00652,00 328,00320 48151 Becas Material/Libros de Texto

2.998,66 2.998,66 2.998,66 2.998,662.998,66320 48152 Ayuda Activ.Consejo Escolar (Teatros,Villanci,Cert

9.500,00 9.500,00 9.500,00 6.681,33 2.818,679.500,00320 48900 Subvención AMPAS

80.863,00 80.863,00 80.863,0032300 13100 Retribuciones personal contratado

26.677,00 26.677,00 26.677,0032300 16000 Cuotas Seguridad Social personal

3.500,00 3.500,00 456,17 3.500,0032300 21200 Conserv. repar.y mantenimiento

2.000,00 2.000,00 2.000,0032300 21300 Conserv. repar.y mantenimiento de maquin. e inst.

1.500,00 1.500,00 900,00 1.500,0032300 22000 Material didáctico

1.886,00 1.886,00 1.886,0032300 22102 Suministro Gas

7.400,00 7.400,00 5.600,00 7.400,0032300 22105 Productos alimenticios

300,00 300,00 300,0032300 22106 Productos farmacéuticos

675,00 675,00 80,26 80,26675,00 594,7432300 22110 Productos de limpieza y aseo

471,24 471,24 471,24 471,24471,2432300 22150 Produc. Limpieza y Aseo EI

690,00 690,00 690,0032300 22200 Teléfono

500,00 500,00 500,0032300 22699 Gastos diversos

32.589,74 32.589,74 32.160,30 32.160,3032.160,30 429,4432301 13000 Retribuciones personal laboral

210.000,00 210.000,00 199.995,11 199.995,11199.995,11 10.004,8932301 13100 Retribuciones personal contratado

80.000,00 80.000,00 53.347,52 50.441,03 2.906,4953.347,52 26.652,4832301 16000 Cuotas Seguridad Social personal

4.000,00 4.000,00 1.684,94 994,73 690,211.879,49 2.315,0632301 21200 Conserv. repar.y mantenimiento

2.500,00 2.500,00 264,67 108,27 156,40264,67 2.235,3332301 21300 Conserv. repar.y mantenimiento de maquin. e inst.

2.500,00 2.500,00 1.794,30 300,62 1.493,682.500,00 705,7032301 22000 Material didáctico

5.500,00 5.500,00 4.857,23 3.933,30 923,934.887,23 642,7732301 22102 Suministro de gas

22.210,00 22.210,00 10.363,94 7.805,46 2.558,4822.210,00 11.846,0632301 22105 Productos alimenticios

300,00 300,00 136,41 136,41136,41 163,5932301 22106 Productos farmacéuticos

1.400,00 1.400,00 1.393,14 939,46 453,681.400,00 6,8632301 22110 Productos de limpieza y aseo

5.492.124,6620.178.733,25 25.670.857,91 18.218.828,49 15.742.389,03 2.476.439,46Suma 22.542.465,93 7.452.029,42



(2016) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


461,73 461,73 461,73 461,73461,7332301 22150 Productos LImpieza y Aseo Escuelas Infantiles

209,97 209,97 209,97 209,97209,9732301 22155 Productos alimenticios

690,00 690,00 289,91 219,62 70,29289,91 400,0932301 22200 Teléfono

500,00 500,00 340,40 340,40464,54 159,6032301 22699 Gastos diversos

2.500,00 2.500,00 1.808,09 1.808,092.499,24 691,9132301 63300 Reposición materiales

1.497,83 1.497,83 1.497,82 1.497,821.497,82 0,0132301 63350 Reposición Materiales Escuelas Infantiles

240.000,00 240.000,00 313.461,92 313.461,92313.461,92 -73.461,9232302 13100 Retribuc. Pnal. Limpieza Centros Enseñanza

90.000,00 90.000,00 97.905,30 90.110,84 7.794,4697.905,30 -7.905,3032302 16000 Seguridad Social Personal Cent Enseñanza

20.000,00 20.000,00 7.408,13 1.972,83 5.435,309.304,49 12.591,8732302 21200 Reparac.Manten.y Conserv.Edific.Centros Enseñanza

666,29 666,29 666,29 666,29666,2932302 21250 Reparac.Mantenim.y Conserv.Edificios Centros Enseñanza

3.000,00 3.000,00 1.610,60 900,27 710,331.751,83 1.389,4032302 21300 Reparac.Manten.y Conserv.Maq.Instalac.Utillaje

11.600,00 11.600,00 6.782,82 5.330,82 1.452,006.957,58 4.817,1832302 21301 Mantenimiento Ascensores Centros de Enseñanza

85.000,00 85.000,00 84.949,95 64.187,33 20.762,6284.949,95 50,0532302 22100 Suministro energía eléctrica Centros Enseñanza

67.200,00 67.200,00 21.784,41 17.838,40 3.946,0167.200,00 45.415,5932302 22103 Suministro Gasóleo Centros de Enseñanza

8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,008.100,0032302 22110 Material de limpieza Centros Enseñanza

2.365,55 2.365,55 2.365,55 2.365,552.365,5532302 22150 Material LImpieza Centros de Enseñanza

30.000,00 30.000,00 17.849,43 5.949,81 11.899,6229.749,00 12.150,5732302 22799 Contratac. Servicio de Peones Servicios Múltiples

13.035,59 13.035,59 15.933,33 15.933,3315.933,33 -2.897,7432600 12001 Retribuc. Básicas Pnal. Conservatorio Grupo A2

8.462,37 8.462,37 8.462,46 8.462,468.462,46 -0,0932600 12004 Retrib. Básicas Pnal Conservatorio Grupo C2

6.023,76 6.023,76 5.424,20 5.424,205.424,20 599,5632600 12006 Trienios Pnal Conservatorio

13.507,24 13.507,24 12.491,90 12.491,9012.491,90 1.015,3432600 12100 Complemento Destino Pnal Conservatorio

16.884,18 16.884,18 15.684,38 15.684,3815.684,38 1.199,8032600 12101 Complemento Específico Pnal Conservatorio

284.495,48 284.495,48 215.601,40 215.601,40215.601,40 68.894,0832600 13000 Retribuc.Personal Laboral Conservatorio

99.000,00 99.000,00 131.804,35 131.804,35131.804,35 -32.804,3532600 13100 Retribuc. Pnal Contratado Conservatorio

139.000,00 139.000,00 125.776,09 114.306,20 11.469,89125.776,09 13.223,9132600 16000 Cuotas Seguridad Social Pnal Conservatorio

5.000,00 -628,00 4.372,00 4.013,47 3.793,75 219,724.075,32 358,5332600 22001 Material Didáctico

950,00 950,00 337,83 281,35 56,48337,83 612,1732600 22200 Teléfono

6.000,00 628,00 6.628,00 6.626,00 6.626,006.626,00 2,0032600 62900 Instrumentos Musicales

1.000,00 1.000,00 365,46 365,46365,46 634,5432601 22611 Gastos Funcionamiento Consejo Local de la Juventud

19.502,00 19.502,00 17.571,46 17.571,4617.571,46 1.930,5432602 13100 Retrib. Pnal Contrat. Informador Juvenil

5.497.326,0321.350.183,87 26.847.509,90 19.346.413,14 16.796.248,87 2.550.164,27Suma 23.730.455,23 7.501.096,76



(2016) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


5.916,00 5.916,00 5.567,52 5.103,56 463,965.567,52 348,4832602 16000 Seg.social Informador Juvenil

20.000,00 23.705,20 43.705,20 42.439,56 32.150,68 10.288,8843.034,15 1.265,6432602 22609 Actividades Juventud

3.000,00 3.000,00 2.850,00 2.400,00 450,002.850,00 150,0032602 48000 Certámanes Juventud

12.000,00 12.000,00 10.989,34 10.989,3410.989,34 1.010,6632603 13100 Retribuc.Pnal.Contratado Aula Mentor

3.500,00 3.500,00 3.479,88 3.189,89 289,993.479,88 20,1232603 16000 Cuotas Seguridad Social Aula Mentor

1.500,00 1.500,00 1.500,0032603 21200 Mantenim.Equipos y Materiales Aula Mentor

6.500,00 6.500,00 4.160,80 2.647,22 1.513,584.160,80 2.339,2032603 22799 Acciones tutoriales Aula Mentor

20.000,00 20.000,00 19.350,00 7.313,95 12.036,0519.350,00 650,0032604 22610 Actividades Infancia

12.000,00 12.000,00 11.999,00 11.999,0011.999,00 1,00327 48900 Subvención Asociaciones de Barrios

13.035,59 13.035,59 13.035,59 13.035,5913.035,59330 12001 Retrib-Básicas Pnal.Cultura y Museos A2

19.967,38 19.967,38 19.967,64 19.967,6419.967,64 -0,26330 12003 Retrib.Básicas Pnal.Cultura/Museos C1

8.462,37 8.462,37 8.462,46 8.462,468.462,46 -0,09330 12004 Retribuc. Básicas Grupo C2

8.206,09 8.206,09 8.043,74 8.043,748.043,74 162,35330 12006 Trienios Pnal.Cultura y Museos

25.941,95 25.941,95 25.942,14 25.942,1425.942,14 -0,19330 12100 Complemento Destino Pnal. Cultura y Museo

31.853,27 31.853,27 31.852,80 31.852,8031.852,80 0,47330 12101 Complemento Específicio Pnal.Cultura/Museos

32.193,62 32.193,62 28.263,47 25.927,95 2.335,5228.263,47 3.930,15330 16000 Cuotas Seguridad Social Cultura y Museos

2.500,00 2.500,00 2.196,60 2.160,60 36,002.500,00 303,40330 22601 Atenciones Protocolarias de Actos Culturales

104.994,10 104.994,10 104.541,17 104.541,17104.541,17 452,933321 13000 Retribuciones Pnal. Laboral Biblioteca

33.152,30 33.152,30 32.494,28 29.947,57 2.546,7132.494,28 658,023321 16000 Seguridad Social

7.500,00 7.500,00 2.641,21 2.284,53 356,682.641,21 4.858,793321 22200 Telefono

7.500,00 2.100,00 9.600,00 9.543,23 8.714,03 829,209.574,73 56,773321 22608 Actividades Biblioteca

1.000,00 1.000,00 978,94 957,09 21,85998,50 21,063321 22699 Otros gastos diversos

8.000,00 8.000,00 7.914,71 7.748,71 166,007.943,57 85,293321 62900 Adquisiciones Bibliográficas y Fomento de la Cultura

13.035,59 13.035,59 15.834,89 15.834,8915.834,89 -2.799,303322 12001 Sueldos del Grupo A2

8.462,37 8.462,37 8.462,46 8.462,468.462,46 -0,093322 12004 Sueldos del Grupo C2

5.857,76 5.857,76 4.142,86 4.142,864.142,86 1.714,903322 12006 Trienios

13.308,57 13.308,57 8.929,25 8.929,258.929,25 4.379,323322 12100 Complemento de destino

15.708,74 15.708,74 10.605,57 10.605,5710.605,57 5.103,173322 12101 Complemento específico


1.000,00 1.000,00 1.000,003322 22000 Suministros Archivo Municipal

500,00 500,00 44,01 44,0144,01 455,993322 22699 Otros gastos diversos


2.274,60 2.274,60 2.387,11 2.387,112.387,11 -112,51333 12006 Trienios

5.523.131,2321.825.194,28 27.348.325,51 19.812.950,49 17.218.235,43 2.594.715,06Suma 24.197.970,49 7.535.375,02



(2016) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


6.217,36 6.217,36 6.217,40 6.217,406.217,40 -0,04333 12100 Complemento de destino

7.477,13 7.477,13 7.476,98 7.476,987.476,98 0,15333 12101 Complemento específico

248.966,15 -5.000,00 243.966,15 242.174,45 242.174,45242.174,45 1.791,70333 13000 Retribuciones básicas

89.701,53 -5.000,00 84.701,53 76.285,70 69.650,09 6.635,6176.285,70 8.415,83333 16000 Seguridad Social

125.600,00 64.591,39 190.191,39 167.898,74 116.726,17 51.172,57177.173,88 22.292,6533400 22611 Activ.Culturales Organización Propia

24.400,00 -2.100,00 22.300,00 22.286,13 22.109,13 177,0022.286,14 13,8733400 22613 Fiesta de las Artes y las Letras

9.634,87 9.634,87 9.135,60 9.135,609.135,60 499,2733400 22651 Activ.Culturales Organización Propia

31.600,00 31.600,00 27.700,00 27.700,0027.700,00 3.900,0033400 48905 Premios Fiesta de las Artes y las Letras

26.368,36 26.368,36 26.373,04 26.373,0426.373,04 -4,6833401 13000 Retrib. Pnal Laboral Universidad Popular

30.000,00 30.000,00 24.389,52 24.389,5224.389,52 5.610,4833401 13100 Retribuc.Personal Contratado Universidad Popular

19.193,31 19.193,31 15.919,92 14.034,43 1.885,4915.919,92 3.273,3933401 16000 Cuotas Seguridad Social Universidad Popular

4.000,00 4.000,00 232,33 95,06 137,27439,54 3.767,6733401 22199 Material Universidad Popular

2.200,00 2.200,00 1.810,16 1.810,161.810,16 389,8433401 22699 Gastos Actividades Universidad Popular

22.072,80 22.072,80 22.093,88 22.093,8822.093,88 -21,08338 13000 Retribuc.Pnal.Laboral Festejos

6.789,76 6.789,76 6.809,30 6.241,71 567,596.809,30 -19,54338 16000 Cuotas Seguridad Social

1.500,00 1.500,00 700,55 561,45 139,10700,55 799,45338 22200 Teléfono

240.000,00 29.751,00 269.751,00 266.685,26 237.550,74 29.134,52266.885,77 3.065,74338 22608 Gastos CorrientesFestejos Populares y Feria y Fiestas

14.947,56 14.947,56 14.947,56 14.947,5614.947,56338 22658 Festejos Populares

18.000,00 3.500,00 21.500,00 15.075,46 15.075,4621.463,02 6.424,54338 22701 Servicio Vigilancia Feria y Fiestas

4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.650,54 349,464.000,00338 48902 Convenio Junta de Cofradías Semana Santa

31.000,00 31.000,00 30.997,00 2.311,51 28.685,4930.997,00 3,00338 48903 Subv.a Asociac.y Entidades Culturales

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00338 48905 Convenio Hermandad Virgen de las Viñas Tomelloso

15.000,00 -1.050,00 13.950,00 13.949,99 13.949,9913.949,99 0,01338 48906 Certámanes de Feria y Fiestas/Festejos


2.100,00 2.100,00 1.459,53 1.459,531.459,53 640,47340 12006 Trienios



145.789,49 145.789,49 124.592,02 124.592,02124.592,02 21.197,47340 13000 Retribuciones básicas


3.500,00 3.500,00 1.881,10 492,34 1.388,762.745,98 1.618,90340 22000 Material Oficina no Inventariable

500,00 500,00 500,00340 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

6.000,00 6.000,00 5.349,01 2.913,27 2.435,745.391,77 650,99340 22002 Material informático no inventariable

3.213,00 3.213,00 1.823,88 1.549,39 274,493.213,00 1.389,12340 22103 Combustibles Vehículos

5.632.406,0523.026.082,38 28.658.488,43 21.030.777,81 18.300.618,21 2.730.159,60Suma 25.434.165,00 7.627.710,62



(2016) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


10.000,00 10.000,00 6.659,00 6.014,02 644,986.659,00 3.341,00340 22200 Teléfono

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,0012.000,00340 22400 Primas de seguros.

600,00 600,00 600,00340 22601 Atenciones protocolarias y representativas

200,00 200,00 200,00340 23020 Dietas

500,00 500,00 248,56 234,50 14,06248,56 251,44340 23120 Locomoción del personal

53.000,00 3.000,00 56.000,00 31.622,52 20.423,21 11.199,3148.586,00 24.377,48341 22608 Actividades Deportivas

3.000,00 3.000,00 3.000,00341 22610 Actividades Deporte Escolar

9.000,00 9.000,00 7.201,21 7.201,218.000,00 1.798,79341 22611 Trofeos

4.500,00 4.500,00 4.500,00341 48101 Becas Deportivas

48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,0048.000,00341 48102 Subvenciones a Asociaciones Deportivas

15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.250,00 3.750,0015.000,00341 48103 Convenio Fundación Golf de Castilla-La Mancha

7.477,43 7.477,43 7.477,43 7.477,437.477,43341 62350 Inversiones en Maquinaria e Instalaciones del PMD

511.307,18 511.307,18 436.934,82 436.934,82436.934,82 74.372,36342 13000 Retribuciones Pnal. Laboral

238.585,55 90.000,00 328.585,55 433.453,07 433.453,07433.453,07 -104.867,52342 13100 Retribuc. Laboral temporal.


46.726,45 46.726,45 19.291,61 19.291,6119.291,61 27.434,84342 16180 Paga Extra 2012

100.000,00 12.000,00 112.000,00 93.603,80 55.079,38 38.524,42112.000,00 18.396,20342 21200 Edificios y otras construcciones.

294,03 294,03 294,03 294,03294,03342 21250 Conserv. Reparac.y Mant. Instalac. Deportivas

12.000,00 12.000,00 2.182,26 387,20 1.795,0611.002,05 9.817,74342 21900 Material Deportivo

150.000,00 150.000,00 25.488,85 25.488,85150.000,00 124.511,15342 22100 Energía eléctrica

98.000,00 98.000,00 55.663,78 45.641,85 10.021,9355.663,78 42.336,22342 22102 Suministro Gas

10.000,00 10.000,00 10.756,09 6.348,34 4.407,7515.300,00 -756,09342 22103 Combustibles y carburantes

1.000,00 1.000,00 1.000,00342 22104 Vestuario

1.000,00 1.000,00 925,16 925,16950,00 74,84342 22107 Suministros Farmacia.

900,00 900,00 900,00 900,00342 22108 Productos Limpieza e Higienes

32.000,00 32.000,00 31.940,52 15.241,17 16.699,3532.000,00 59,48342 22199 Suministro Cloro Piscinas

5.000,00 5.000,00 4.510,81 1.149,41 3.361,404.510,81 489,19342 61900 Invers. de Reposición en Maquinaria e Instalaciones

25.000,00 25.000,00 24.563,00 24.563,0024.563,00 437,00342 62300 Inversión Nueva en Maquinaria e Instalaciones

76.377,19 76.377,19 54.743,66 54.743,6654.743,66 21.633,53410 13000 Retribuc.Pnal.Laboral Guardería Rural


1.500,00 1.500,00 1.357,45 1.357,451.496,36 142,55410 21300 Materiales Consejo Local Agrario

53.015,00 53.015,00 30.094,01 25.564,87 4.529,1453.015,00 22.920,99410 22103 Combustibles Maquinaria Arreglo Caminos

5.791.903,9624.844.362,32 30.636.266,28 22.719.523,96 19.818.846,34 2.900.677,62Suma 27.320.988,69 7.916.742,32



(2016) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


131.945,00 131.945,00 131.941,48 131.941,48131.941,48 3,52410 46300 Cuotas a Comsermancha Utilizac.Maquinaria Caminos

80.000,00 80.000,00 13.778,08 13.778,0813.778,08 66.221,92410 61103 Inversiones en Terrenos

3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 2.000,00414 22608 Cuotas Acitividades ACEVIN/RECEVIN

5.000,00 5.000,00 2.125,00 2.125,002.125,00 2.875,00414 48900 Actividades Desarrollo Agrario

44.472,27 44.472,27 29.668,62 29.668,6229.668,62 14.803,65430 12000 Retrib. Básicas Pnal. Promoción Económica Grup A1

8.462,37 8.462,37 8.462,46 8.462,468.462,46 -0,09430 12004 Retrib- Básicas Pnal.Promoción Económica C2

9.445,56 9.445,56 9.197,92 9.197,929.197,92 247,64430 12006 Trienios Pnal. Promoción Económica

32.655,91 32.655,91 23.836,33 23.836,3323.836,33 8.819,58430 12100 Complemento Destino Pnal. Promoción Económica

37.718,26 37.718,26 28.512,48 28.512,4828.512,48 9.205,78430 12101 Complemento Específico Pnal. Promoción Económica

37.754,93 37.754,93 28.621,12 26.234,41 2.386,7128.621,12 9.133,81430 16000 Cuotas Seguridad Social Promoción Económica

400,00 400,00 400,00430 22001 Prensa, Libros y Publicaciones

7.500,00 7.500,00 4.429,63 3.608,20 821,434.429,63 3.070,37430 22608 Gastos Telefono/Material Oficina Promoción Económ.

9.983,69 9.983,69 9.983,82 9.983,829.983,82 -0,13432 12003 Retribuc. Básicas Pnal Turismo Grupo C1

722,36 722,36 729,77 729,77729,77 -7,41432 12006 Trienios

6.217,36 6.217,36 6.217,40 6.217,406.217,40 -0,04432 12100 Complemento Destino Pnal Turismo

7.982,61 7.982,61 7.982,52 7.982,527.982,52 0,09432 12101 Complemento Específico Pnal Turismo

7.679,78 7.679,78 7.898,64 7.258,66 639,987.898,64 -218,86432 16000 Seg.Soc.Pnal.Turismo

7.000,00 7.000,00 2.830,78 2.762,77 68,013.266,38 4.169,22432 22611 Organización y asistencia a Ferias de Muestras

25.000,00 2.000,00 27.000,00 13.310,01 11.905,65 1.404,3625.842,73 13.689,99432 22612 Actividades Promoción Turística

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00432 46600 Cuota Promancha

5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00432 47900 Concurso Imagen de Tomelloso

16.000,00 16.000,00 13.879,54 12.539,31 1.340,2315.563,56 2.120,46433 22611 Gastos Actividades de promoción económica

11.071,50 11.071,50 11.071,50 11.071,5011.071,50433 22651 Gastos Actividades de promoción económica

36.000,00 36.000,00 36.000,00433 47900 Programa Empresas

9.000,00 9.000,00 9.000,00433 48900 Subv. a la Asoc. de Empresarios Comarca de Tomelloso

15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,0015.000,00433 48901 Convenio ITECAM

60.000,00 60.000,00 59.400,00 49.500,00 9.900,0059.400,00 600,004411 47100 Subvención Transporte Urbano

29.648,18 29.648,18 36.116,55 36.116,5536.116,55 -6.468,3749100 12000 Retrib.Básicas Func.Emisora Radio Grupo A1

16.924,74 16.924,74 13.598,21 13.598,2113.598,21 3.326,5349100 12004 Retrib. Básicas Func-Emisora Radio Grupo C2

5.804.975,4625.495.875,34 31.300.850,80 23.200.115,82 20.261.599,40 2.938.516,42Suma 27.820.232,89 8.100.734,98



(2016) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


2.500,00 2.500,00 2.500,0049100 12006 Trienios

28.166,46 28.166,46 13.806,92 13.806,9213.806,92 14.359,5449100 12100 Complemento Destino Pnal Emisora Radio

31.850,42 31.850,42 31.850,4249100 12101 Complemento Específico Emisora Radio

35.049,41 35.049,41 23.345,54 21.429,88 1.915,6623.345,54 11.703,8749100 16000 Seg. Social Pnal.Emisora Radio Mpal.

4.700,00 -1.000,00 3.700,00 2.041,09 1.859,01 182,082.041,09 1.658,9149100 21200 Mantenimiento Emisora Radio Municipal

3.500,00 3.500,00 3.500,0049100 21201 Derechos de Autor Emisora de Radio Mpal.

36.000,00 1.000,00 37.000,00 35.656,53 25.459,99 10.196,5437.000,00 1.343,4749100 22602 Medios de Comunicación

1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,001.260,0049100 22652 Medios de Comunicación


1.566,99 1.566,99 1.567,31 1.567,311.567,31 -0,3249101 12006 Trienios



83.163,95 83.163,95 82.072,69 82.072,6982.072,69 1.091,2649101 13000 Retribuciones Pnal. Laboral


36.000,00 36.000,00 15.530,74 11.421,62 4.109,1235.283,95 20.469,2649101 21600 Procesos de Información y Administración Electrónica

9.092,34 9.092,34 8.912,05 8.912,059.092,34 180,2949101 21650 Procesos de Información y Administración Electrónica

82.840,00 82.840,00 70.727,24 65.948,94 4.778,3082.840,00 12.112,7649101 22002 Mantenim equipos/mat. informático no inventariable

6.858,13 6.858,13 6.858,13 6.858,136.858,1349101 22052 Mantenim equipos/mat. informático no inventariable

30.000,00 30.000,00 9.085,79 8.299,10 786,6928.123,68 20.914,2149101 62600 Equipamiento Informático

45.078,22 45.078,22 44.878,20 44.748,73 129,4745.078,22 200,0249101 62650 Equipamiento Informático

5.579,61 5.579,61 4.490,61 4.490,615.579,61 1.089,0049101 62660 Equipamiento Informático

9.983,69 9.983,69 9.983,82 9.983,829.983,82 -0,13493 12003 Retrib. Básicas Func.OMIC/Mercado C1

1.500,00 1.500,00 729,77 729,77729,77 770,23493 12006 Trienios

6.217,36 6.217,36 6.217,40 6.217,406.217,40 -0,04493 12100 Complemento Destino Pnal. OMIC/Mercado

7.477,13 7.477,13 7.476,98 7.476,987.476,98 0,15493 12101 Complemento Específico Pnal. OMIC/Mercado

69.249,94 69.249,94 71.956,75 71.956,7571.956,75 -2.706,81493 13000 Retribuciones Personal Laboral OMIC

29.773,27 29.773,27 29.845,08 27.357,99 2.487,0929.845,08 -71,81493 16000 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral OMIC

1.400,00 1.400,00 351,39 303,28 48,11351,39 1.048,61493 22200 Telefono/Fax

500,00 500,00 132,12 81,30 50,82132,12 367,88493 22608 Gastos Actividades OMIC

139.500,00 139.500,00 140.148,97 140.148,97140.148,97 -648,97912 10000 Retribuc. Dedicación Exclusiva Organos de Gobierno

17.970,64 17.970,64 17.970,82 17.970,8217.970,82 -0,18912 12003 Retrib. Básicas Pnal.Secretaría Alcaldía C1

5.872.843,7626.211.893,66 32.084.737,42 23.860.071,41 20.894.194,33 2.965.877,08Suma 28.533.905,12 8.224.666,01



(2016) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


12.976,45 12.976,45 12.976,46 12.976,4612.976,46 -0,01912 12100 Complemento Destino personal Alcaldía

19.956,91 19.956,91 19.956,86 19.956,8619.956,86 0,05912 12101 Complemento Específico personal Alcaldía.

50.685,50 7.000,00 57.685,50 57.036,39 54.868,44 2.167,9557.036,39 649,11912 16000 Cuotas Seg.Soc.Organos Gobierno/Secretaría Alcald

1.000,00 1.000,00 623,12 395,42 227,70623,12 376,88912 22601 Gastos Diversos Organos Gobierno Protocolo, etc.

1.000,00 1.000,00 372,20 334,10 38,10372,20 627,80912 23000 Dietas Organos de Gobierno

3.000,00 3.000,00 1.899,92 1.650,33 249,591.899,92 1.100,08912 23100 Locomoción Organos de Gobierno

156.700,00 156.700,00 123.050,00 113.520,00 9.530,00123.050,00 33.650,00912 23300 Asistenc.Funcionam.y Delegac.Organos de Gobierno

48.300,00 48.300,00 48.300,00 24.330,18 23.969,8248.300,00912 48900 Subvención Sostenimiento Grupos Políticos

357,18 357,18 357,18912 48950 Subvención Sostenimiento Grupos Políticos

29.648,18 29.648,18 36.800,44 36.800,4436.800,44 -7.152,26920 12000 Retribuciones Basicas Pnal. Grupo A1

59.902,14 59.902,14 60.511,20 60.511,2060.511,20 -609,06920 12003 Retribuc.BásicaS Pnal.Grupo C1

93.086,07 93.086,07 107.024,15 107.024,15107.024,15 -13.938,08920 12004 Retribuc.Básicas Pnal.grupo C2

23.266,11 23.266,11 29.095,81 29.095,8129.095,81 -5.829,70920 12005 Retribuc.Básicas Pnal.Grupo E

23.324,37 23.324,37 27.859,34 27.859,3427.859,34 -4.534,97920 12006 Trienios Pnal. Admón General

132.150,04 132.150,04 118.185,57 118.185,57118.185,57 13.964,47920 12100 Complemento Destino Pnal. Admon General

166.792,37 166.792,37 149.190,14 149.190,14149.190,14 17.602,23920 12101 Complemento Específico Pnal. Admon Gral.

189.839,15 189.839,15 176.568,71 176.568,71176.568,71 13.270,44920 13000 Retribuciones Pnal. Laboral Admon. General

25.000,00 37.000,00 62.000,00 50.643,71 30.251,02 20.392,6958.968,26 11.356,29920 15100 Gratificaciones Personal Funcionario

25.000,00 58.000,00 83.000,00 76.368,16 38.256,80 38.111,3683.000,00 6.631,84920 15101 Gratificaciones Personal Laboral

14.855,04 14.855,04 14.855,04 14.855,0414.855,04920 15150 Gratificaciones.

40.206,14 40.206,14 40.081,52 35.682,47 4.399,0540.081,52 124,62920 15151 Gratificaciones Pnal. Laboral

222.478,53 222.478,53 174.555,13 157.072,32 17.482,81174.555,13 47.923,40920 16000 Cuotas Seguridad Social Admon. General

316.658,31 316.658,31 259.458,71 259.458,71259.458,71 57.199,60920 16180 Paga Extra 2012

18.030,00 18.030,00 1.034,37 1.034,371.034,37 16.995,63920 16200 Formación y Perfeccionamiento del Personal

33.000,00 33.000,00 21.993,98 20.161,15 1.832,8322.026,00 11.006,02920 16209 Prevención de Riesgos Laborales

18.000,00 18.000,00 17.524,82 17.524,8217.809,32 475,18920 22000 Material de Oficina No Inventariable

4.000,00 4.000,00 4.366,78 4.158,78 208,004.366,78 -366,78920 22001 Prensa, Revistas, Libros, Publicaciones, etc

9.000,00 9.000,00 8.560,32 6.808,70 1.751,628.700,95 439,68920 22002 Material Informático No Inventariable

9.500,00 9.500,00 6.264,66 1.294,75 4.969,916.264,76 3.235,34920 22004 Mantenimiento Fotocopiadoras

605,76 605,76 605,76 605,76605,76920 22054 Mantenimiento Fotocoiadoras

12.000,00 12.000,00 6.751,97 6.574,95 177,027.048,31 5.248,03920 22104 Vestuario

28.000,00 28.000,00 18.969,28 16.277,23 2.692,0518.969,28 9.030,72920 22200 Teléfono

39.000,00 39.000,00 40.598,84 36.725,22 3.873,6244.350,21 -1.598,84920 22201 Postales, Telegráficas, Correos, Mensajería, etc

6.347.526,1927.666.529,48 34.014.055,67 25.572.154,77 22.474.203,57 3.097.951,20Suma 30.265.449,83 8.441.900,90



(2016) Pág. 18

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


52.000,00 52.000,00 40.422,75 36.370,48 4.052,2752.000,00 11.577,25920 22400 Prima Seguros (Resp.Civil, Accidentes,Vehíc,Edific

17.375,91 17.375,91 17.375,90 17.375,9017.375,90 0,01920 22450 Primas de seguros.

20.000,00 20.000,00 14.320,80 13.931,95 388,8514.320,80 5.679,20920 22603 Publicación en Diarios Oficiales

22.000,00 12.500,00 34.500,00 37.278,26 28.989,49 8.288,7741.256,03 -2.778,26920 22604 Gastos Jurídicos, Notariales, Registrales, etc.

1.800,00 1.800,00 1.617,89 1.617,891.617,89 182,11920 22607 Asistencia a Tribunales Oposición

6.500,00 6.500,00 5.721,10 5.721,105.721,10 778,90920 22610 Cuotas a la FEMP

2.500,00 2.500,00 1.454,46 1.345,09 109,371.454,46 1.045,54920 22699 Gastos Diversos

74.000,00 74.000,00 3.014,58 1.018,08 1.996,5055.594,44 70.985,42920 22706 Estudios Técnicos

4.778,22 4.778,22 4.778,22 4.778,224.778,22920 22756 Estudios Técnicos

1.000,00 1.000,00 1.000,00920 23020 Dietas del Personal

2.000,00 2.000,00 829,91 793,81 36,10829,91 1.170,09920 23120 Locomoción del Personal

6.000,00 6.000,00 5.955,35 5.955,355.955,40 44,65920 62500 Equipamiento municipal mobiliario

19.967,38 19.967,38 23.226,73 23.226,7323.226,73 -3.259,359231 12003 Sueldos del Grupo C1

5.690,00 5.690,00 4.290,42 4.290,424.290,42 1.399,589231 12006 Trienios

12.434,72 12.434,72 11.265,33 11.265,3311.265,33 1.169,399231 12100 Complemento de destino

14.954,26 14.954,26 13.547,58 13.547,5813.547,58 1.406,689231 12101 Complemento específico


90.000,00 -90.000,00929 50000 Fondo de Contingencia

29.648,18 29.648,18 27.944,18 27.944,1827.944,18 1.704,00931 12000 Retribuc.Básicas Pnal.Admón Financ/Recaudación A1

29.951,07 29.951,07 43.125,92 43.125,9243.125,92 -13.174,85931 12003 Retrib.Básicas Admón Financiera y Tributaria C1

42.311,85 42.311,85 36.684,49 36.684,4936.684,49 5.627,36931 12004 Retrib.Básicas Admón Financiera y Tributaria C2

18.705,02 18.705,02 22.385,99 22.385,9922.385,99 -3.680,97931 12006 Trienios Admon.Tributaria y Financiera

67.433,24 67.433,24 65.957,04 65.957,0465.957,04 1.476,20931 12100 Compl. Destino Pnal.Admón Financ/Recaudación

84.275,19 84.275,19 82.096,32 82.096,3282.096,32 2.178,87931 12101 Complemento Específico Pnal.Admón Financiera y Tri

140.531,09 140.531,09 139.354,90 139.354,90139.354,90 1.176,19931 13000 Retribuc.Pnal.Laboral Admón. Financiera

15.500,00 15.500,00 12.581,61 12.581,6112.581,61 2.918,39931 15000 Productividad


500,00 500,00 330,78 197,40 133,38450,78 169,22931 22001 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones

30.000,00 69.933,87 99.933,87 96.129,19 96.069,35 59,8496.129,19 3.804,68931 22609 Gastos Derivados de Acuerdos y Resoluciones

2.500,00 2.500,00 14.067,51 13.941,68 125,8314.067,51 -11.567,51931 22699 Gastos Diversos

180.000,00 25.000,00 205.000,00 186.663,82 186.663,82186.663,82 18.336,18931 22706 Gastos Recaudación de la Diputación

6.387.114,1928.784.525,45 35.171.639,64 26.616.305,43 23.492.159,12 3.124.146,31Suma 31.377.855,42 8.555.334,21



(2016) Pág. 19

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


32.065,00 32.065,00 3.167,84 3.167,8432.065,00 28.897,16931 22799 Mantenimientos Catastrales

2.500,00 20.566,13 23.066,13 22.632,49 22.469,26 163,2322.632,49 433,64931 35200 Intereses de Demora



4.200,00 4.200,00 4.295,07 4.295,074.295,07 -95,07933 12006 Trienios




100.000,00 100.000,00 89.000,00 100.000,00933 63200 Reparacióm de Goteras en Pabellón Deportivo

521.700,00 521.700,00 6.478,70 6.478,70392.931,29 515.221,30933 63201 Reforma Cubierta Pabellón Deprotivo San José

22.000,00 22.000,00 5.850,35 22.000,00933 63202 Restaurac. Puertas Acceso Edificio Institucional del Ayto.

34.616,50 34.616,50 258,43 258,4331.295,00 34.358,07933 63203 Rehabilitación Fachada Casa del Gallego

14.824,09 -14.000,00 824,09 824,09934 12000 Sueldos del Grupo A1



9.937,21 9.937,21 6.782,90 6.782,906.782,90 3.154,31934 12006 Trienios

28.000,17 -3.500,00 24.500,17 21.783,02 21.783,0221.783,02 2.717,15934 12100 Complemento de destino

34.952,14 -7.500,00 27.452,14 27.474,86 27.474,8627.474,86 -22,72934 12101 Complemento específico

4.850,00 4.850,00 2.940,00 2.940,002.940,00 1.910,00934 15000 Productividad.


7.060.996,8229.035.061,00 36.096.057,82 26.817.369,00 23.689.944,40 3.127.424,60Suma 32.120.155,66 9.278.688,82

Fecha Obtención

1

12/04/201812:00:58

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Naturaleza R¿stica

73.000,00 73.000,00 65.074,84 60.640,44 4.434,40 -7.925,1611200 65.074,84

Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana

7.995.000,00 7.995.000,00 8.759.926,50 6.710.274,19 2.042.805,38 758.079,5711300 6.846,93 8.753.079,57

Impuesto Sobre Veh¿culos de Tracci¿n Mec¿nica

2.060.000,00 2.060.000,00 2.372.436,08 1.721.874,11 608.979,85 270.853,9611500 7.879,52 33.702,60 2.330.853,96

Impuesto s/Incremento Valor Terrenos Natur.Urbana

320.000,00 320.000,00 595.486,22 503.594,11 91.195,36 274.789,4711600 505,86 190,89 594.789,47

Impuesto sobre Actividades Econ¿micas

430.000,00 430.000,00 800.740,84 749.268,67 50.267,80 369.536,4713000 1.204,37 799.536,47

Impuesto sobre Construcciones, Instalac.y Obras

225.000,00 225.000,00 179.076,10 178.464,42 395,75 -46.139,8329000 215,93 178.860,17

Impuesto sobre Gastos Suntuarios-Cotos Caza

1.000,00 1.000,00 1.877,40 1.877,40 877,4029100 1.877,40

Suministro Agua Potable y Canon Corrrespondiente

980.000,00 980.000,00 1.121.741,20 951,27 1.088.243,59 109.194,8630000 32.546,34 1.089.194,86

Servicio de Alcantarillado 1.355.000,00 1.355.000,00 1.481.928,14 885.271,37 541.203,77 71.475,1430100 9.163,39 46.289,61 1.426.475,14

Recogida Domiciliaria de Basuras 1.400.000,00 1.400.000,00 1.486.391,59 631.927,34 853.822,39 85.749,7330200 614,99 26,87 1.485.749,73

Cementerio Municipal 204.000,00 204.000,00 222.419,63 222.324,53 18.324,5331100 95,10 222.324,53

Tasa por utilización instalaciones deportivas

620.000,00 620.000,00 568.224,05 568.167,33 -51.832,6731300 56,72 568.167,33

Licencia Apertura de Establecimientos

34.500,00 34.500,00 16.718,13 16.718,13 -17.781,8732100 16.718,13

Expedici¿n de Documentos Administrativos

25.000,00 25.000,00 26.749,20 26.749,20 1.749,2032500 26.749,20

Derechos de Examen 200,00 200,00 -200,0032900

Canon Zona Azul 43.000,00 43.000,00 42.689,34 42.689,34 -310,6633000 42.689,34

Canon Explotación del Verdetero 6.010,20 6.010,20 6.010,2033001 6.010,20

Canon contenedores ropa 4.500,00 4.500,00 9.160,00 9.160,00 4.660,0033002 9.160,00

Canon Comedor Escolar 5.763,23 5.763,23 5.763,2333003 5.763,23

Ingreso Canon Repsol Ciudad Deportiva

32.052,00 32.052,00 35.020,01 4.807,66 25.404,69 -1.839,6533004 4.807,66 30.212,35

Entrada de Veh¿culos a trav¿s de las Aceras

260.000,00 260.000,00 276.661,73 235.042,94 40.922,77 15.965,7133100 76,42 619,60 275.965,71

Rieles, Cables, Postes, Palomillas, etc.

335.000,00 335.000,00 391.547,12 320.692,00 70.855,12 56.547,1233300 391.547,12

Mesas y Sillas 50.000,00 50.000,00 48.536,28 43.222,80 4.646,53 -2.130,6733500 666,95 47.869,33

1.921.416,085.471.876,9412.896.791,1418.514.177,8316.447.252,0016.447.252,00Suma 26.659,23 118.850,52 18.368.668,08

Fecha Obtención

2

12/04/201812:00:58

Pág.



(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Instalación de Quioscos en terreno de uso público

8.000,00 8.000,00 5.928,57 3.588,03 2.340,54 -2.071,4333501 5.928,57

Aprovecham.Via Pública Cortes Calles al Tráfico

5.000,00 5.000,00 5.081,60 5.081,60 81,6033600 5.081,60

Instalación puestos en el Mercadillo 50.000,00 50.000,00 51.424,20 40.956,30 9.835,80 792,1033900 632,10 50.792,10

Otros Ingresos por Ocupación Vía Pública

6.000,00 6.000,00 4.882,77 4.882,77 -1.117,2333901 4.882,77

Feria y Fiestas 150.000,00 20.000,00 170.000,00 206.496,47 204.834,47 34.834,4733902 1.662,00 204.834,47

Utilización Locales Municip.con Caracter Privativo

8.000,00 8.000,00 18.813,50 17.239,80 9.239,8033903 1.573,70 17.239,80

Instalación Cajeros automáticos 6.000,00 6.000,00 5.600,00 500,00 5.100,00 -400,0033904 5.600,00

Aportaciones Usuarios Programa Comida Sobre Ruedas

84.800,00 84.800,00 135.775,60 134.222,77 1.425,68 50.848,4534101 43,79 83,36 135.648,45

Aportaciones Usuarios Ayuda a Domicilio

40.000,00 40.000,00 56.993,93 56.169,69 824,24 16.993,9334102 56.993,93

Aportaciones Usuarios Viviendas Tuteladas

30.000,00 30.000,00 29.614,20 29.614,20 -385,8034106 29.614,20

Conservatorio de Música 99.000,00 99.000,00 93.858,93 93.361,55 317,29 -5.321,1634200 180,09 93.678,84

Universidad Popular 10.000,00 10.000,00 22.300,00 22.300,00 12.300,0034201 22.300,00

Aportaciones Usuarios Guarder¿a/CAI

86.000,00 86.000,00 118.739,48 116.404,48 2.235,00 32.639,4834202 100,00 118.639,48

Aportaciones Usuarios Aula Mentor 6.000,00 6.000,00 4.865,20 4.865,20 -1.134,8034204 4.865,20

Aportación Usuarios Infancia/Juventud

6.000,00 6.000,00 12.727,60 12.727,60 6.727,6034205 12.727,60

Aportaciones Usuarios Cursos Actuación Comunitaria

4.000,00 4.000,00 4.172,10 4.172,10 172,1034206 4.172,10

Entrada de Espectáculos 30.000,00 30.000,00 23.629,61 23.629,61 -6.370,3934400 23.629,61

Venta de Entradas de Espectáculos contratados a Taquilla

500,00 52.932,39 53.432,39 52.896,39 52.896,39 -536,0034401 52.896,39

Autorización de Acometida a la Red Alcantarillado

1.000,00 1.000,00 844,80 806,40 -193,6034902 38,40 806,40

Venta de Libros y Otros -Sello Editorial Tomelloso

3.000,00 3.000,00 484,00 484,00 -2.516,0036000 484,00

Otros Reintegros de Operac.Ctes/Cerrados

2.500,00 2.500,00 3.756,80 3.756,80 1.256,8038900 3.756,80

Multas de Tráfico, Orden Público, etc.

480.000,00 480.000,00 682.967,15 120.990,38 425.559,30 66.549,6839120 26.335,47 110.082,00 546.549,68

Recargo de Apremio 40.000,00 40.000,00 27.828,95 27.828,95 -12.171,0539211 27.828,95

2.121.634,635.919.514,7913.878.104,2320.083.859,6817.675.984,3972.932,3917.603.052,00Suma 56.312,59 229.928,07 19.797.619,02

Fecha Obtención

3

12/04/201812:00:58

Pág.



(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Intereses de Demora 18.700,00 18.700,00 114.090,14 113.651,11 94.951,1139300 439,03 113.651,11

Particulares Trabajos Ejecución Subsidiaria

10.000,00 10.000,00 8.408,77 1.967,27 6.441,50 -1.591,2339710 8.408,77

Indemnizaciones Cias Seguros 1.000,00 1.000,00 4.238,03 4.238,03 3.238,0339800 4.238,03

Anuncios a Cargo de Particulares 2.000,00 2.000,00 3.333,97 3.333,97 1.333,9739900 3.333,97

Imprevistos 1.000,00 1.000,00 18.925,67 9.942,05 8.332,91 17.274,9639903 650,71 18.274,96

Ing.Recibos Agua/Alcant.Ejecutiva Diputación

5.000,00 5.000,00 340.858,65 72.741,21 249.400,95 317.142,1639904 17.223,01 1.493,48 322.142,16

Retirada vehículos de la Vía Pública 3.000,00 3.000,00 3.696,00 3.696,00 696,0039905 3.696,00

Ingreso Telefónica Móviles España Convenio antena

3.500,00 3.500,00 3.573,06 3.573,06 73,0639907 3.573,06

Ingreso FCC Aqualia, Canon Regulac.Utilización Agua 2015

114.862,02 114.862,02 114.862,02 114.862,0239908 114.862,02

Fondo Nacional de Cooperación Municipal

7.388.000,00 7.388.000,00 8.381.399,90 7.735.216,12 347.216,1242000 646.183,78 7.735.216,12

Subvención INEM Zonas Deprimidas

545.000,00 545.000,00 477.014,42 477.014,42 -67.985,5842100 477.014,42

Subv.Plan Concertado Centro Social 113.000,00 113.000,00 114.306,16 114.306,16 1.306,1645002 114.306,16

Subv. Ayuda a Domicilio 343.344,00 343.344,00 318.596,52 317.970,89 503,30 -24.869,8145003 122,33 318.474,19

Subv. Escuelas Infantiles 23.599,30 23.599,30 23.599,3045004 23.599,30

Subvención Centro de la Mujer 100.000,00 100.000,00 107.249,28 107.249,28 7.249,2845005 107.249,28

Subv. Residencia de Mayores (Viviendas Tuteladas)

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,0045006 24.000,00

Subvención CRPSL 170.000,00 170.000,00 180.000,00 133.629,95 46.370,05 10.000,0045007 180.000,00

Aportación Convenio Apoyo Artes Escénicas

20.000,00 20.000,00 18.376,40 8.905,40 9.471,00 -1.623,6045060 18.376,40

Subv.JCCLM Plan Extraordinario de Empleo

903.000,00 903.000,00 903.000,00 677.250,00 225.750,0045080 903.000,00

Subv. Programa Garantía +55 años 66.000,00 66.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 -30.000,0045081 36.000,00

Subv. Taller Empleo FPTE/2015/013/00033

73.644,00 73.644,00 73.644,00 44.186,40 29.457,6045082 73.644,00

Subvención PLIS 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,0045083 180.000,00

Subv. Comida sobre ruedas 14.000,00 14.000,00 -14.000,0045084

Subv. Prog. Prevención Drogras (EMPU-G)

17.075,20 17.075,20 17.075,20 4.268,80 12.806,4045085 17.075,20

2.805.644,566.550.048,5024.047.705,6731.550.107,1727.792.109,61270.869,6127.521.240,00Suma 720.931,45 231.421,55 30.597.754,17

Fecha Obtención

4

12/04/201812:00:58

Pág.



(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Subv. Elaboración Plan de Protección Civíl

9.999,96 9.999,96 -9.999,9645086

Subv.Proy.Entrenam.Habilidades Autocuidado Mayores

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0045087 2.000,00

Subv. Mat. Plan Ext. JCCLM. Actuaciones en Colegios

47.190,00 47.190,00 47.190,0045088 47.190,00

Subv.Diput. Activ.Culturales 3.000,00 3.000,00 2.565,00 2.565,00 -435,0046101 2.565,00

Subv.Diput. Universidad Popular 6.000,00 6.000,00 7.513,48 7.513,48 1.513,4846102 7.513,48

Subv.Diput.Planes de Empleo 250.000,00 250.000,00 201.228,00 160.982,40 40.245,60 -48.772,0046103 201.228,00

Subv.Diput. Activ. Juventud 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,0046104 6.630,00

Subv. Diput. Activ.Deportivas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0046105 3.000,00

Subv. Diput. Plan Extraordinario de Empleo

158.862,00 158.862,00 -158.862,0046106

Subv. Diput. 3º Plan Empleo 2015 211.459,00 211.459,00 211.459,00 169.167,20 42.291,8046107 211.459,00

Subv. Escuelas Deportivas 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,0046180 2.400,00

Aport.varias Campaña de Navidad 560,00 560,00 560,00 560,0047000 560,00

Convenio I.C.R.D.O. La Mancha. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0047001 2.000,00

Aportación La Caixa Campamento Urbano

3.000,00 3.000,00 3.000,0047002 3.000,00

De empresas privadas 800,00 800,00 800,00 800,0047003 800,00

Intereses de Cuentas 3.000,00 3.000,00 524,68 524,68 -2.475,3252000 524,68

Arrendamiento Locales Promoción Económica

20.000,00 20.000,00 1.759,20 541,32 947,24 -18.511,4454101 270,64 1.488,56

Arrendamiento Barras Instalaciones Deportivas

9.100,00 9.100,00 6.986,98 6.986,98 -2.113,0255000 6.986,98

Subv. Renovac.Instalac. Alumb. Exterior IDAE

600.000,00 600.000,00 -600.000,0072190

Subvención Diputación Plan Obras Municipales

250.000,00 19.233,00 269.233,00 269.233,00 134.616,50 134.616,5076100 269.233,00

Subv. Diput.obras mejora accesib.y dot.dep. isleta c/Oriente

71.500,00 71.500,00 71.500,00 61.485,53 10.014,4776101 71.500,00

Subv.Diputación Plan Extraordinario Obras Municipales

134.616,50 134.616,50 121.040,15 121.040,15 -13.576,3576102 121.040,15

Reintegros de préstamos de fuera del sector públic

2.000,00 2.000,00 2.000,0083000 2.000,00

2.004.602,956.948.394,2624.612.478,7632.513.496,6629.556.270,07521.209,0729.035.061,00Suma 720.931,45 231.692,19 31.560.873,02

Fecha Obtención

5

12/04/201812:00:58

Pág.



(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Remanente para gastos generales 5.523.634,22 5.523.634,22 -5.523.634,2287000

Remanente para gastos financiación afectada

1.016.153,53 1.016.153,53 -1.016.153,5387010

-4.535.184,806.948.394,2624.612.478,7632.513.496,6636.096.057,827.060.996,8229.035.061,00Suma 720.931,45 231.692,19 31.560.873,02

Fecha Obtención 12/04/2018Pág. 1


EJERCICIO 2016III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 31.097.099,87

461.773,15

1.Total operaciones no financieras (a+b) 31.558.873,02

2.000,00

31.560.873,02

AJUSTES

100.928,39

447.368,08

721.865,06

375.425,37

26.817.369,00

667.501,42

26.149.867,58

2.063.478,86

24.086.388,72

4.743.504,02

7.010.711,15

-1.601.705,71

5.409.005,44

2.000,00

-667.501,42

667.501,42 -665.501,422. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

2.000,00

5.118.929,39RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

Resumen Electrónico:


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS COMPROMET.


NETAS



REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 Órganos de gobierno y personal directivo

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros

10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo

139.500,00 139.500,00 140.148,97 140.148,97 140.148,97 -648,97

139.500,00 139.500,00 140.148,97 140.148,97 140.148,97 -648,97Total Concepto

-648,97140.148,97 140.148,97140.148,97139.500,00139.500,00Total Artículo.

12 Personal Funcionario

120 Retribuciones básicas

12000 Sueldos del Grupo A1 207.537,26 -14.000,00 193.537,26 189.482,00 189.482,00 189.482,00 4.055,26

12001 Sueldos del Grupo A2 182.498,26 10.000,00 192.498,26 210.123,38 210.123,38 210.123,38 -17.625,12

12003 Sueldos del Grupo C1 866.584,29 -49.918,45 816.665,84 863.758,19 863.758,19 863.758,19 -47.092,35

12004 Sueldos del Grupo C2 279.258,21 279.258,21 275.781,29 275.781,29 275.781,29 3.476,92

12005 Sueldos del Grupo E 31.021,48 31.021,48 36.851,25 36.851,25 36.851,25 -5.829,77

12006 Trienios 283.514,73 283.514,73 261.166,42 261.166,42 261.166,42 22.348,31

1.850.414,23 -53.918,45 1.796.495,78 1.837.162,53 1.837.162,53 1.837.162,53 -40.666,75Total Concepto

121 Retribuciones complementarias

12100 Complemento de destino 976.596,70 -60.197,03 916.399,67 809.300,99 809.300,99 809.300,99 107.098,68

12101 Complemento específico 1.218.632,12 -82.789,95 1.135.842,17 992.405,00 992.405,00 992.405,00 143.437,17

2.195.228,82 -142.986,98 2.052.241,84 1.801.705,99 1.801.705,99 1.801.705,99 250.535,85Total Concepto

209.869,103.638.868,52 3.638.868,523.638.868,523.848.737,62-196.905,434.045.643,05Total Artículo.

13 Personal Laboral

130 Laboral Fijo

13000 Retribuciones básicas 3.682.789,01 -55.900,00 3.626.889,01 3.302.706,29 3.302.706,29 3.302.706,29 324.182,72

3.682.789,01 -55.900,00 3.626.889,01 3.302.706,29 3.302.706,29 3.302.706,29 324.182,72Total Concepto

131 Laboral temporal



(2016) Pág. 2


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

13100 Laboral temporal. 3.878.728,47 134.220,00 4.012.948,47 3.755.401,07 3.755.401,07 3.755.401,07 257.547,40

13150 Laboral temporal. 98.572,65 98.572,65 90.983,27 90.983,27 90.983,27 7.589,38

3.878.728,47 232.792,65 4.111.521,12 3.846.384,34 3.846.384,34 3.846.384,34 265.136,78Total Concepto

589.319,507.149.090,63 7.149.090,637.149.090,637.738.410,13176.892,657.561.517,48Total Artículo.

15 Incentivos al rendimiento

150 Productividad

15000 Productividad. 252.350,00 252.350,00 227.125,34 227.125,34 227.125,34 25.224,66

252.350,00 252.350,00 227.125,34 227.125,34 227.125,34 25.224,66Total Concepto

151 Gratificaciones

15100 Gratificaciones. 153.000,00 37.000,00 190.000,00 186.968,26 154.559,13 134.166,44 20.392,69 35.440,87

15101 Gratificaciones. 25.000,00 58.000,00 83.000,00 83.000,00 76.368,16 38.256,80 38.111,36 6.631,84

15150 Gratificaciones. 127.821,97 127.821,97 127.821,97 127.821,97 127.821,97

15151 Gratificaciones. 40.206,14 40.206,14 40.081,52 40.081,52 35.682,47 4.399,05 124,62

178.000,00 263.028,11 441.028,11 437.871,75 398.830,78 335.927,68 62.903,10 42.197,33Total Concepto

67.421,99664.997,09 62.903,10563.053,02625.956,12693.378,11263.028,11430.350,00Total Artículo.

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

160 Cuotas sociales

16000 Seguridad Social 4.047.551,47 -37.059,83 4.010.491,64 3.256.201,49 3.256.201,49 2.984.112,80 272.088,69 754.290,15

16050 Seguridad Social 31.262,96 31.262,96 30.015,17 30.015,17 30.015,17 1.247,79

4.047.551,47 -5.796,87 4.041.754,60 3.286.216,66 3.286.216,66 3.014.127,97 272.088,69 755.537,94Total Concepto

161 Prestaciones sociales

16104 Prestaciones sociales. 600,00 600,00 600,00

16180 Prestaciones sociales. 363.384,76 363.384,76 278.750,32 278.750,32 278.750,32 84.634,44

600,00 363.384,76 363.984,76 278.750,32 278.750,32 278.750,32 85.234,44Total Concepto



(2016) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

162 Gastos sociales del personal

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 18.030,00 18.030,00 1.034,37 1.034,37 1.034,37 16.995,63

16204 Gastos sociales del personal. 60.600,00 60.600,00 61.190,96 61.190,96 60.421,35 769,61 -590,96

16209 Otros gastos sociales 33.000,00 33.000,00 22.026,00 21.993,98 20.161,15 1.832,83 11.006,02

111.630,00 111.630,00 84.251,33 84.219,31 81.616,87 2.602,44 27.410,69Total Concepto

868.183,073.649.218,31 274.691,133.374.495,163.649.186,294.517.369,36357.587,894.159.781,47Total Artículo.

1.734.144,6915.242.323,52 337.594,2314.865.656,3015.203.250,5316.937.395,2216.336.792,00 600.603,22Total Capítulo



(2016) Pág. 4

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

210 Infraestructuras y bienes naturales

21000 Infraestructuras y bienes naturales. 70.000,00 70.000,00 36.181,78 31.764,60 21.996,98 9.767,62 38.235,40

21050 Infraestructuras y bienes naturales. 2.657,25 2.657,25 2.657,25 2.657,25 2.657,25

70.000,00 2.657,25 72.657,25 38.839,03 34.421,85 24.654,23 9.767,62 38.235,40Total Concepto

212 Edificios y otras construcciones

21200 Edificios y otras construcciones. 226.150,00 7.000,00 233.150,00 198.127,40 174.471,34 107.304,23 67.167,11 58.678,66

21201 Edificios y otras construcciones. 9.500,00 9.500,00 4.020,79 3.936,09 2.851,93 1.084,16 5.563,91

21202 Edificios y otras construcciones. 4.500,00 4.500,00 1.858,08 1.858,08 1.602,67 255,41 2.641,92

21250 Edificios y otras construcciones. 1.427,84 1.427,84 1.427,84 1.215,84 1.215,84 212,00

240.150,00 8.427,84 248.577,84 205.434,11 181.481,35 112.974,67 68.506,68 67.096,49Total Concepto

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 13.000,00 13.000,00 4.805,18 4.525,04 3.335,23 1.189,81 8.474,96

21301 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 33.368,00 33.368,00 15.770,85 13.812,66 11.240,08 2.572,58 19.555,34

21302 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000,00 10.000,00 10.220,22 9.148,52 5.172,57 3.975,95 851,48

21303 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000,00 10.000,00 9.785,23 9.785,23 9.785,23 214,77

21304 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.000,00 3.000,00 1.648,93 1.157,59 902,36 255,23 1.842,41

21350 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 75,39 75,39 75,39 75,39 75,39


21364 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80

69.368,00 4.286,19 73.654,19 46.516,60 42.478,07 34.484,50 7.993,57 31.176,12Total Concepto

214 Elementos de transporte

21400 Elementos de transporte. 35.500,00 14.900,00 50.400,00 50.381,66 47.640,99 35.049,07 12.591,92 2.759,01

35.500,00 14.900,00 50.400,00 50.381,66 47.640,99 35.049,07 12.591,92 2.759,01Total Concepto

215 Mobiliario



(2016) Pág. 5


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

21500 Mobiliario. 6.000,00 6.000,00 4.000,00 2.003,64 2.003,64 3.996,36

21501 Mobiliario. 8.000,00 8.000,00 6.695,32 6.281,03 6.115,01 166,02 1.718,97

14.000,00 14.000,00 10.695,32 8.284,67 6.115,01 2.169,66 5.715,33Total Concepto

216 Equipos para procesos de información

21600 Equipos para procesos de información. 38.100,00 38.100,00 37.255,77 17.502,56 11.421,62 6.080,94 20.597,44

21650 Equipos para procesos de información. 9.092,34 9.092,34 9.092,34 8.912,05 8.912,05 180,29

38.100,00 9.092,34 47.192,34 46.348,11 26.414,61 20.333,67 6.080,94 20.777,73Total Concepto

219 Otro inmovilizado material

21900 Otro inmovilizado material 12.000,00 12.000,00 11.002,05 2.182,26 387,20 1.795,06 9.817,74

12.000,00 12.000,00 11.002,05 2.182,26 387,20 1.795,06 9.817,74Total Concepto

175.577,82409.216,88 108.905,45233.998,35342.903,80518.481,6239.363,62479.118,00Total Artículo.

22 Material, suministros y otros

220 Material de oficina

22000 Ordinario no inventariable 26.500,00 26.500,00 23.955,30 21.200,22 18.317,78 2.882,44 5.299,78

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.400,00 -628,00 9.772,00 8.892,88 8.711,03 8.149,93 561,10 1.060,97

22002 Material informático no inventariable 97.840,00 97.840,00 96.932,72 84.636,57 75.670,91 8.965,66 13.203,43

22004 Material de oficina. 11.000,00 11.000,00 7.764,76 7.652,05 1.294,75 6.357,30 3.347,95

22052 Material de oficina. 6.858,13 6.858,13 6.858,13 6.858,13 6.858,13

22054 Material de oficina. 605,76 605,76 605,76 605,76 605,76

145.740,00 6.835,89 152.575,89 145.009,55 129.663,76 110.897,26 18.766,50 22.912,13Total Concepto

221 Suministros

22100 Energía eléctrica 1.285.000,00 -15.000,00 1.270.000,00 1.068.288,99 943.324,88 702.848,30 240.476,58 326.675,12

22102 Suministros. 159.486,00 3.900,00 163.386,00 117.914,77 117.225,55 95.435,61 21.789,94 46.160,45

22103 Combustibles y carburantes 284.650,00 284.650,00 289.950,00 149.565,57 125.593,86 23.971,71 135.084,43

22104 Vestuario 47.000,00 47.000,00 32.992,80 25.134,30 10.334,28 14.800,02 21.865,70



(2016) Pág. 6


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22105 Productos alimenticios 159.550,00 159.550,00 159.284,01 122.165,90 101.629,11 20.536,79 37.384,10

22106 Suministros. 600,00 600,00 136,41 136,41 136,41 463,59

22107 Suministros Farmacia. 1.000,00 1.000,00 950,00 925,16 925,16 74,84

22108 Suministros 900,00 900,00 900,00 900,00

22110 Suministros. 55.275,00 55.275,00 52.182,20 49.575,65 25.272,87 24.302,78 5.699,35

22111 Suministros. 88.020,00 88.020,00 88.013,00 77.779,65 59.672,19 18.107,46 10.240,35

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu

66.600,00 15.000,00 81.600,00 76.375,70 75.516,83 61.454,20 14.062,63 6.083,17

22113 Manutención de animales 18.000,00 18.000,00 18.000,00 17.926,97 13.189,67 4.737,30 73,03

22150 Suministros. 13.480,68 13.480,68 13.480,68 13.480,68 13.480,68

22151 Suministros 2.166,10 2.166,10 2.151,32 2.151,32 2.151,32 14,78

22152 Suministros. 156,28 156,28 156,28 156,28 156,28

22153 Suministros. 6.952,02 6.952,02 6.952,02 6.952,02 6.952,02

22154 Suministros. 11.536,14 11.536,14 11.536,14 11.536,14 11.536,14

22155 Suministros. 209,97 209,97 209,97 209,97 209,97

22199 Otros suministros 112.000,00 112.000,00 106.949,54 102.323,72 82.753,52 19.570,20 9.676,28

2.278.081,00 38.401,19 2.316.482,19 2.046.423,83 1.716.087,00 1.313.595,18 402.491,82 600.395,19Total Concepto

222 Comunicaciones

22200 Comunicaciones. 78.430,00 78.430,00 47.313,31 47.313,31 40.403,99 6.909,32 31.116,69

22201 Postales 39.000,00 39.000,00 44.350,21 40.598,84 36.725,22 3.873,62 -1.598,84

117.430,00 117.430,00 91.663,52 87.912,15 77.129,21 10.782,94 29.517,85Total Concepto

224 Primas de seguros

22400 Primas de seguros. 64.000,00 64.000,00 64.000,00 52.422,75 48.370,48 4.052,27 11.577,25

22450 Primas de seguros. 17.375,91 17.375,91 17.375,90 17.375,90 17.375,90 0,01

64.000,00 17.375,91 81.375,91 81.375,90 69.798,65 65.746,38 4.052,27 11.577,26Total Concepto

225 Tributos



(2016) Pág. 7


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22500 Tributos estatales 300,00 300,00 247,88 247,88 247,88 52,12

300,00 300,00 247,88 247,88 247,88 52,12Total Concepto

226 Gastos diversos

22601 Atenciones protocolarias y representativas 4.100,00 4.100,00 3.123,12 2.819,72 2.556,02 263,70 1.280,28

22602 Publicidad y propaganda 36.000,00 1.000,00 37.000,00 37.000,00 35.656,53 25.459,99 10.196,54 1.343,47

22603 Gastos diversos. 20.000,00 20.000,00 14.320,80 14.320,80 13.931,95 388,85 5.679,20

22604 Gastos diversos. 22.000,00 12.500,00 34.500,00 41.256,03 37.278,26 28.989,49 8.288,77 -2.778,26

22605 Gastos diversos. 28.500,00 -4.930,00 23.570,00 13.964,93 13.200,56 9.808,16 3.392,40 10.369,44

22607 Oposiciones y pruebas selectivas 1.800,00 1.800,00 1.617,89 1.617,89 1.617,89 182,11

22608 Gastos diversos. 461.300,00 46.851,00 508.151,00 460.957,74 441.734,67 368.690,02 73.044,65 66.416,33

22609 Actividades culturales y deportivas 59.000,00 87.639,07 146.639,07 139.915,88 139.321,29 128.603,36 10.717,93 7.317,78

22610 Gastos diversos. 53.000,00 -1.000,00 52.000,00 43.886,84 41.573,79 24.307,46 17.266,33 10.426,21

22611 Gastos diversos. 158.600,00 64.591,39 223.191,39 204.369,28 192.175,73 139.594,92 52.580,81 31.015,66

22612 Gastos diversos. 35.000,00 2.000,00 37.000,00 35.842,73 22.746,03 17.681,51 5.064,52 14.253,97

22613 Gastos diversos. 24.400,00 -2.100,00 22.300,00 22.286,14 22.286,13 22.109,13 177,00 13,87

22651 Gastos diversos. 20.706,37 20.706,37 20.207,10 20.207,10 20.207,10 499,27

22652 Gastos diversos. 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.121,15 6.121,15 138,85

22655 Gastos diversos. 1.127,24 1.127,24 1.127,24 1.127,22 1.127,22 0,02

22658 Gastos diversos. 18.418,86 18.418,86 17.496,83 17.478,07 17.341,83 136,24 940,79

22699 Otros gastos diversos 28.880,00 -961,00 27.919,00 27.825,76 27.255,45 26.564,72 690,73 663,55

932.580,00 252.102,93 1.184.682,93 1.091.458,31 1.036.920,39 854.711,92 182.208,47 147.762,54Total Concepto

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

22700 Limpieza y aseo 1.359.400,00 1.359.400,00 1.329.309,99 982.520,42 811.744,04 170.776,38 376.879,58

22701 Seguridad 18.000,00 3.500,00 21.500,00 21.463,02 15.075,46 15.075,46 6.424,54

22706 Trabajos realizados por otras empresas y profesion

264.000,00 34.999,96 298.999,96 252.258,26 191.311,90 189.315,40 1.996,50 107.688,06



(2016) Pág. 8


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO


924,00 924,00 924,00 924,00 924,00


4.778,22 4.778,22 4.778,22 4.778,22 4.778,22


911.380,76 911.380,76 911.380,76 11.380,76 11.380,76 900.000,00

22769 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

919.087,69 919.087,69 919.058,10 919.058,10 919.058,10 29,59

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

1.131.295,00 -3.000,00 1.128.295,00 1.172.763,89 203.780,73 169.758,66 34.022,07 924.514,27

2.772.695,00 1.871.670,63 4.644.365,63 4.611.936,24 2.328.829,59 2.122.034,64 206.794,95 2.315.536,04Total Concepto

3.127.753,138.068.115,23 825.096,954.544.362,475.369.459,428.497.212,552.186.386,556.310.826,00Total Artículo.

23 Indemnizaciones por razón del servicio

230 Dietas

23000 De los miembros de los órganos de gobierno 1.000,00 1.000,00 372,20 372,20 334,10 38,10 627,80

23020 Del personal no directivo 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2.200,00 2.200,00 372,20 372,20 334,10 38,10 1.827,80Total Concepto

231 Locomoción

23100 De los miembros de los órganos de gobierno 3.000,00 3.000,00 1.899,92 1.899,92 1.650,33 249,59 1.100,08

23120 Del personal no directivo 6.100,00 6.100,00 2.082,43 2.082,43 1.876,09 206,34 4.017,57

9.100,00 9.100,00 3.982,35 3.982,35 3.526,42 455,93 5.117,65Total Concepto

233

23300 Otras indemnizaciones. 156.700,00 156.700,00 123.050,00 123.050,00 113.520,00 9.530,00 33.650,00

156.700,00 156.700,00 123.050,00 123.050,00 113.520,00 9.530,00 33.650,00Total Concepto

40.595,45127.404,55 10.024,03117.380,52127.404,55168.000,00168.000,00Total Artículo.

3.343.926,408.604.736,66 944.026,434.895.741,345.839.767,779.183.694,176.957.944,00 2.225.750,17Total Capítulo



(2016) Pág. 9

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros

310 Intereses

31000 Intereses. 10.000,00 10.000,00 3.439,37 3.439,37 3.439,37 6.560,63

31001 Intereses. 17.000,00 17.000,00 5.304,86 5.304,86 5.304,86 11.695,14

27.000,00 27.000,00 8.744,23 8.744,23 8.744,23 18.255,77Total Concepto

18.255,778.744,23 8.744,238.744,2327.000,0027.000,00Total Artículo.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros

352 Intereses de demora

35200 Intereses de demora. 2.500,00 20.566,13 23.066,13 22.632,49 22.632,49 22.469,26 163,23 433,64

2.500,00 20.566,13 23.066,13 22.632,49 22.632,49 22.469,26 163,23 433,64Total Concepto

359 Otros gastos financieros

35900 Otros gastos financieros. 38.000,00 38.000,00 19.417,24 19.417,24 19.411,24 6,00 18.582,76

35950 Otros gastos financieros 1.086,56 1.086,56 1.086,56 1.086,56 1.086,56

38.000,00 1.086,56 39.086,56 20.503,80 20.503,80 20.497,80 6,00 18.582,76Total Concepto

19.016,4043.136,29 169,2342.967,0643.136,2962.152,6921.652,6940.500,00Total Artículo.

37.272,1751.880,52 169,2351.711,2951.880,5289.152,6967.500,00 21.652,69Total Capítulo



(2016) Pág. 10

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

42 A la Administración del Estado

424

42400 A sociedades mercantiles estatales, entidades públ

20.000,00 116.639,30 136.639,30 136.639,30 136.639,30 136.639,30

20.000,00 116.639,30 136.639,30 136.639,30 136.639,30 136.639,30Total Concepto

136.639,30 136.639,30136.639,30136.639,30116.639,3020.000,00Total Artículo.

46 A Entidades Locales

463 A Mancomunidades

46300 A Mancomunidades. 1.421.715,00 1.421.715,00 1.421.711,08 1.421.711,08 385.799,25 1.035.911,83 3,92

46301 A Mancomunidades. 9.337,00 9.337,00 9.336,48 9.336,48 9.336,48 0,52

1.431.052,00 1.431.052,00 1.431.047,56 1.431.047,56 395.135,73 1.035.911,83 4,44Total Concepto

466 A otras Entidades que agrupen municipios

46600 A otras Entidades que agrupen municipios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Total Concepto

467 A Consorcios

46700 A Consorcios. 835.000,00 4.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26

835.000,00 4.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26Total Concepto

4,442.271.292,82 1.035.911,831.235.380,992.271.292,822.271.297,264.245,262.267.052,00Total Artículo.

47 A Empresas privadas

471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de segu

47100 Subvenciones para bonificación de intereses y prim

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 49.500,00 9.900,00 600,00

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 49.500,00 9.900,00 600,00Total Concepto

479 Otras subvenciones a Empresas privadas

47900 Otras subvenciones a Empresas privadas 41.000,00 41.000,00 4.000,00 41.000,00



(2016) Pág. 11


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

41.000,00 41.000,00 4.000,00 41.000,00Total Concepto

41.600,0063.400,00 9.900,0049.500,0059.400,00101.000,00101.000,00Total Artículo.

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro


4.000,00 4.000,00 2.850,00 2.850,00 2.400,00 450,00 1.150,00

4.000,00 4.000,00 2.850,00 2.850,00 2.400,00 450,00 1.150,00Total Concepto

481


20.000,00 20.000,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 7.620,00


22.500,00 22.500,00 17.248,75 16.336,05 16.336,05 6.163,95


56.000,00 961,00 56.961,00 56.039,02 55.782,03 5.547,03 50.235,00 1.178,97


30.000,00 30.000,00 26.841,65 26.416,65 11.535,00 14.881,65 3.583,35


980,00 980,00 652,00 652,00 652,00 328,00


2.998,66 2.998,66 2.998,66 2.998,66 2.998,66

128.500,00 4.939,66 133.439,66 116.160,08 114.565,39 49.448,74 65.116,65 18.874,27Total Concepto

489

48900 Otras Subvenciones 88.000,00 88.000,00 76.124,00 76.124,00 35.236,51 40.887,49 11.876,00

48901 Otras Subvenciones 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 7.500,00 37.500,00


48903 Otras Subvenciones 72.000,00 72.000,00 71.997,00 71.997,00 22.811,51 49.185,49 3,00


48906 Otras Subvenciones 25.000,00 -1.050,00 23.950,00 23.949,99 23.949,99 13.949,99 10.000,00 0,01





(2016) Pág. 12


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO



48911 Otras Subvenciones 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

48950 Otras Subvenciones 357,18 357,18 357,18


415.800,00 8.307,18 424.107,18 406.908,90 406.742,39 202.644,75 204.097,64 17.364,79Total Concepto

37.389,06525.918,98 269.664,29254.493,49524.157,78561.546,8413.246,84548.300,00Total Artículo.

78.993,502.997.251,10 1.315.476,121.676.013,782.991.489,903.070.483,402.936.352,00 134.131,40Total Capítulo



(2016) Pág. 13

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

50

500

50000 Fondo de Contingencia 90.000,00 -90.000,00

90.000,00 -90.000,00Total Concepto

-90.000,0090.000,00Total Artículo.

90.000,00 -90.000,00Total Capítulo



(2016) Pág. 14

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u

601

60197 Inversiones en terrenos. 166.336,20 166.336,20 166.336,20 53.198,28 53.198,28 113.137,92

166.336,20 166.336,20 166.336,20 53.198,28 53.198,28 113.137,92Total Concepto

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin

60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie

20.000,00 75.000,00 95.000,00 77.255,12 20.000,00 20.000,00 75.000,00

60950 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie

379.301,98 379.301,98 372.724,07 371.818,96 371.818,96 7.483,02

20.000,00 454.301,98 474.301,98 449.979,19 391.818,96 371.818,96 20.000,00 82.483,02Total Concepto

195.620,94616.315,39 20.000,00425.017,24445.017,24640.638,18620.638,1820.000,00Total Artículo.

61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti

611

61100 Inversiones en Terrenos 940.818,00 46.000,00 986.818,00 689.972,65 438.510,63 266.998,61 171.512,02 548.307,37

61101 Inversiones en Terrenos 20.000,00 20.000,00 19.455,17 19.454,32 19.454,32 545,68

61103 Inversiones en Terrenos 80.000,00 80.000,00 13.778,08 13.778,08 13.778,08 66.221,92



61151 Inversiones en Terrenos 10.776,68 10.776,68 10.776,68 10.776,68 10.776,68

61153 Inversiones en Terrenos 63.623,09 63.623,09 63.623,09

1.220.818,00 255.280,03 1.476.098,03 1.016.581,28 668.151,96 482.861,86 185.290,10 807.946,07Total Concepto

619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes

61900 Otras inversiones de reposición en infraestructura

53.000,00 162.822,72 215.822,72 189.541,75 90.984,14 41.351,08 49.633,06 124.838,58

61950 Otras inversiones de reposición en infraestructura

20.971,72 20.971,72 20.971,72 20.971,72 20.971,72

53.000,00 183.794,44 236.794,44 210.513,47 111.955,86 62.322,80 49.633,06 124.838,58Total Concepto



(2016) Pág. 15


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

932.784,651.227.094,75 234.923,16545.184,66780.107,821.712.892,47439.074,471.273.818,00Total Artículo.

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


62200 Edificios y otras construcciones. 350.000,00 19.233,00 369.233,00 100.000,00 88.680,30 87.400,22 1.280,08 280.552,70

62250 Edificios y otras construcciones. 273.332,00 273.332,00 260.836,61 260.836,60 260.836,60 12.495,40

350.000,00 292.565,00 642.565,00 360.836,61 349.516,90 348.236,82 1.280,08 293.048,10Total Concepto


62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 54.500,00 -14.500,00 40.000,00 25.545,20 25.545,20 25.545,20 14.454,80

62350 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 7.788,24 7.788,24 7.788,24 7.788,24 7.788,24

54.500,00 -6.711,76 47.788,24 33.333,44 33.333,44 33.333,44 14.454,80Total Concepto

624 Elementos de transporte

62460 Elementos de transporte. 12.430,00 12.430,00 4.781,67 4.781,67 4.781,67 7.648,33

12.430,00 12.430,00 4.781,67 4.781,67 4.781,67 7.648,33Total Concepto

625 Mobiliario

62500 Mobiliario. 31.000,00 31.000,00 20.959,40 19.507,35 19.507,35 11.492,65

62550 Mobiliario. 18.464,93 18.464,93 18.464,93 18.464,93 18.464,93

31.000,00 18.464,93 49.464,93 39.424,33 37.972,28 37.972,28 11.492,65Total Concepto

626 Equipos para procesos de información

62600 Equipos para procesos de información. 30.000,00 30.000,00 28.123,68 9.085,79 8.299,10 786,69 20.914,21

62650 Equipos para procesos de información. 45.078,22 45.078,22 45.078,22 44.878,20 44.748,73 129,47 200,02

62660 Equipos para procesos de información. 5.579,61 5.579,61 5.579,61 4.490,61 4.490,61 1.089,00

30.000,00 50.657,83 80.657,83 78.781,51 58.454,60 57.538,44 916,16 22.203,23Total Concepto

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati

62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien

104.000,00 628,00 104.628,00 98.653,72 80.451,73 61.363,30 19.088,43 24.176,27



(2016) Pág. 16


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

104.000,00 628,00 104.628,00 98.653,72 80.451,73 61.363,30 19.088,43 24.176,27Total Concepto

373.023,38615.811,28 21.284,67543.225,95564.510,62937.534,00368.034,00569.500,00Total Artículo.

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo


63200 Edificios y otras construcciones. 100.000,00 100.000,00 89.000,00 100.000,00

63201 Edificios y otras construcciones 521.700,00 521.700,00 392.931,29 6.478,70 6.478,70 515.221,30

63202 Edificios y otras construcciones 22.000,00 22.000,00 5.850,35 22.000,00

63203 Edificios y otras construcciones 34.616,50 34.616,50 31.295,00 258,43 258,43 34.358,07

678.316,50 678.316,50 519.076,64 6.737,13 6.478,70 258,43 671.579,37Total Concepto


63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.500,00 237.160,00 239.660,00 239.659,24 238.968,09 238.968,09 691,91


2.500,00 238.657,83 241.157,83 241.157,06 240.465,91 1.497,82 238.968,09 691,92Total Concepto

639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento

63900 Otras inversiones de reposición asociadas al funci

20.000,00 1.400.000,00 1.420.000,00 1.313.784,42 9.887,08 609,11 9.277,97 1.410.112,92

20.000,00 1.400.000,00 1.420.000,00 1.313.784,42 9.887,08 609,11 9.277,97 1.410.112,92Total Concepto

2.082.384,212.074.018,12 248.504,498.585,63257.090,122.339.474,332.316.974,3322.500,00Total Artículo.

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales

680 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales

68000 Constitución Patrimonio Público del Suelo 92.655,00 92.655,00 92.655,00







(2016) Pág. 17


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO


68091 Constitución Patrimonio Público del Suelo 131.730,49 131.730,49 13.135,10 6.719,96 6.719,96 125.010,53

68092 Constitución Patrimonio Público del Suelo 17.409,01 17.409,01 10.087,80 10.033,10 4.586,83 5.446,27 7.375,91

92.655,00 424.138,36 516.793,36 23.222,90 16.753,06 11.306,79 5.446,27 500.040,30Total Concepto

500.040,3023.222,90 5.446,2711.306,7916.753,06516.793,36424.138,3692.655,00Total Artículo.

4.083.853,484.556.462,44 530.158,591.533.320,272.063.478,866.147.332,341.978.473,00 4.168.859,34Total Capítulo



(2016) Pág. 18

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

91 Amortización de préstamos y de

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de

91300 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d

668.000,00 668.000,00 667.501,42 667.501,42 667.501,42 498,58

668.000,00 668.000,00 667.501,42 667.501,42 667.501,42 498,58Total Concepto

498,58667.501,42 667.501,42667.501,42668.000,00668.000,00Total Artículo.

498,58667.501,42 667.501,42667.501,42668.000,00668.000,00Total Capítulo

Total 29.035.061,00 7.060.996,82 36.096.057,82 32.120.155,66 26.817.369,00 23.689.944,40 3.127.424,60 9.278.688,82


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS




CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA. 733.000,00 1.086,56 734.086,56 696.749,45 696.749,45 696.743,45 6,00 37.337,11

733.000,00 1.086,56 734.086,56 696.749,45 696.749,45 696.743,45 6,00 37.337,11Total Gr. Progra. . . .

37.337,11696.749,45 6,00696.743,45696.749,45734.086,561.086,56733.000,00Total Política

37.337,11696.749,45 6,00696.743,45696.749,45734.086,56733.000,00 1.086,56Total Área de Gasto



(2016) Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

117.100,08 117.100,08 112.522,54 112.522,54 110.587,79 1.934,75 4.577,54

117.100,08 117.100,08 112.522,54 112.522,54 110.587,79 1.934,75 4.577,54Total Gr. Progra. . . .

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 2.693.246,64 -103.580,02 2.589.666,62 2.268.110,96 2.229.151,23 2.177.926,02 51.225,21 360.515,39

2.693.246,64 -103.580,02 2.589.666,62 2.268.110,96 2.229.151,23 2.177.926,02 51.225,21 360.515,39Total Gr. Progra. . . .

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

22.000,00 75.000,00 97.000,00 75.594,05 11.073,58 1.571,57 9.502,01 85.926,42

22.000,00 75.000,00 97.000,00 75.594,05 11.073,58 1.571,57 9.502,01 85.926,42Total Gr. Progra. . . .

135 PROTECCIÓN CIVIL

135 PROTECCIÓN CIVIL 9.999,96 9.999,96 9.999,96

9.999,96 9.999,96 9.999,96Total Gr. Progra. . . .

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

835.000,00 4.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26

835.000,00 4.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26Total Gr. Progra. . . .

461.019,313.295.472,81 62.661,973.129.330,643.191.992,613.653.011,92-14.334,803.667.346,72Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

15000 Urbanismo y Vivienda 1.227.310,04 147.619,18 1.374.929,22 977.312,76 920.506,85 774.510,98 145.995,87 454.422,37

15001 Conservación y Mantenimiento 1.296.385,79 -31.600,00 1.264.785,79 1.200.967,79 1.171.140,26 1.070.469,60 100.670,66 93.645,53

2.523.695,83 116.019,18 2.639.715,01 2.178.280,55 2.091.647,11 1.844.980,58 246.666,53 548.067,90Total Gr. Progra. . . .

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB



(2016) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

15100 Constitución Patrimonio Público del Suelo 92.655,00 424.138,36 516.793,36 23.222,90 16.753,06 11.306,79 5.446,27 500.040,30

15101 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urb

515.721,29 515.721,29 431.954,48 318.816,55 318.816,55 196.904,74

92.655,00 939.859,65 1.032.514,65 455.177,38 335.569,61 330.123,34 5.446,27 696.945,04Total Gr. Progra. . . .

152 VIVIENDA.

1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

14.408,28 14.408,28 14.408,28 14.171,12 14.171,12 237,16

14.408,28 14.408,28 14.408,28 14.171,12 14.171,12 237,16Total Gr. Progra. . . .

153 VIAS PÚBLICAS

1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 185.000,00 100.000,00 285.000,00 262.494,11 73.779,00 71.359,79 2.419,21 211.221,00

185.000,00 100.000,00 285.000,00 262.494,11 73.779,00 71.359,79 2.419,21 211.221,00Total Gr. Progra. . . .

155 Vivienda y urbanismo

155 Vivienda y urbanismo 379.301,98 379.301,98 372.724,07 371.818,96 371.818,96 7.483,02

379.301,98 379.301,98 372.724,07 371.818,96 371.818,96 7.483,02Total Gr. Progra. . . .

1.463.954,123.283.084,39 254.532,012.632.453,792.886.985,804.350.939,921.549.589,092.801.350,83Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

160 ALCANTARILLADO

160 ALCANTARILLADO 1.424.000,00 14.071,72 1.438.071,72 1.383.072,68 1.030.742,41 858.166,60 172.575,81 407.329,31

1.424.000,00 14.071,72 1.438.071,72 1.383.072,68 1.030.742,41 858.166,60 172.575,81 407.329,31Total Gr. Progra. . . .

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 1.047.106,98 3.326.949,71 4.374.056,69 4.269.429,47 1.132.502,24 1.113.579,81 18.922,43 3.241.554,45

1.047.106,98 3.326.949,71 4.374.056,69 4.269.429,47 1.132.502,24 1.113.579,81 18.922,43 3.241.554,45Total Gr. Progra. . . .

162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

1621 RECOGIDA DE RESIDUOS 237.160,00 237.160,00 237.160,00 237.160,00 237.160,00

237.160,00 237.160,00 237.160,00 237.160,00 237.160,00Total Gr. Progra. . . .

163 LIMPIEZA VIARIA.



(2016) Pág. 4


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

163 LIMPIEZA VIARIA. 1.574.230,48 12.025,58 1.586.256,06 1.608.221,93 1.595.790,49 550.525,60 1.045.264,89 -9.534,43

1.574.230,48 12.025,58 1.586.256,06 1.608.221,93 1.595.790,49 550.525,60 1.045.264,89 -9.534,43Total Gr. Progra. . . .

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 289.345,43 -7.961,26 281.384,17 253.106,94 239.941,42 234.850,36 5.091,06 41.442,75

289.345,43 -7.961,26 281.384,17 253.106,94 239.941,42 234.850,36 5.091,06 41.442,75Total Gr. Progra. . . .

165 ALUMBRADO PÚBLICO.

165 ALUMBRADO PÚBLICO. 2.060.425,14 117.340,36 2.177.765,50 1.652.350,55 1.414.596,43 1.074.360,27 340.236,16 763.169,07

2.060.425,14 117.340,36 2.177.765,50 1.652.350,55 1.414.596,43 1.074.360,27 340.236,16 763.169,07Total Gr. Progra. . . .

4.443.961,159.403.341,57 1.819.250,353.831.482,645.650.732,9910.094.694,143.699.586,116.395.108,03Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

186.339,69 6.479,18 192.818,87 193.108,86 178.356,67 151.967,54 26.389,13 14.462,20

186.339,69 6.479,18 192.818,87 193.108,86 178.356,67 151.967,54 26.389,13 14.462,20Total Gr. Progra. . . .

171 PARQUES Y JARDINES.

171 PARQUES Y JARDINES. 595.890,45 595.890,45 478.756,00 474.596,56 455.784,75 18.811,81 121.293,89

595.890,45 595.890,45 478.756,00 474.596,56 455.784,75 18.811,81 121.293,89Total Gr. Progra. . . .

135.756,09671.864,86 45.200,94607.752,29652.953,23788.709,326.479,18782.230,14Total Política

6.504.690,6716.653.763,63 2.181.645,2710.201.019,3612.382.664,6318.887.355,3013.646.035,72 5.241.319,58Total Área de Gasto



(2016) Pág. 5

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.



61.200,00 61.200,00 61.190,96 61.190,96 60.421,35 769,61 9,04

61.200,00 61.200,00 61.190,96 61.190,96 60.421,35 769,61 9,04Total Gr. Progra. . . .

9,0461.190,96 769,6160.421,3561.190,9661.200,0061.200,00Total Política

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.251,93 1.251,93 329,90 311,14 174,90 136,24 940,79

23100 Admon. Gral. Bienestar Social 707.737,33 -824,61 706.912,72 698.938,51 696.900,66 678.382,79 18.517,87 10.012,06

23101 Programa Acción Social 226.200,00 9.000,00 235.200,00 234.137,91 233.971,40 113.796,20 120.175,20 1.228,60

23102 Centro de la Mujer 145.500,00 145.500,00 123.326,93 122.734,93 117.324,79 5.410,14 22.765,07

23103 Programa de la Mujer 24.830,00 24.830,00 21.812,18 21.812,18 21.675,73 136,45 3.017,82

23104 Actividades con Discapacitados 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.381,00 6.179,60 2.201,40 1.619,00

23105 Guardería de Vendimia y Campamento Urbano 28.500,00 2.900,00 31.400,00 29.107,60 28.276,35 28.257,50 18,85 3.123,65

23106 CRPSL 229.650,00 212,00 229.862,00 178.234,32 177.489,16 168.344,58 9.144,58 52.372,84

23107 PLIS 102.579,00 70.000,00 172.579,00 169.976,47 169.945,57 163.324,95 6.620,62 2.633,43

23108 Ayuda a Domicilio 524.500,00 1.535,88 526.035,88 424.196,42 423.428,82 415.799,10 7.629,72 102.607,06

23109 Comida Sobre Ruedas 274.402,00 683,49 275.085,49 255.341,15 240.366,17 220.017,07 20.349,10 34.719,32

23110 Viviendas Tuteladas 95.500,00 201,46 95.701,46 77.231,99 69.035,88 64.028,08 5.007,80 26.665,58

23111 Actividades 3ª Edad 5.500,00 2.000,00 7.500,00 5.325,21 5.133,21 1.664,25 3.468,96 2.366,79

23112 Ayudas Asistencia Social Primaria 120.200,00 4.000,00 124.200,00 109.140,68 108.855,58 83.068,52 25.787,06 15.344,42

2.495.098,33 90.960,15 2.586.058,48 2.337.099,27 2.306.642,05 2.082.038,06 224.603,99 279.416,43Total Gr. Progra. . . .

279.416,432.337.099,27 224.603,992.082.038,062.306.642,052.586.058,4890.960,152.495.098,33Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.



(2016) Pág. 6

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA


24101 Plan Empleo Municipal 68.750,00 35.434,36 104.184,36 71.729,21 71.702,97 71.702,97 32.481,39

24102 Personal Cont. Limpieza Edificios 281.874,09 -70.000,00 211.874,09 190.429,50 190.429,50 185.091,90 5.337,60 21.444,59

24103 Plan Empleo Diputación 2016 230.000,00 230.000,00 230.000,00

24104 3º Plan Empleo Diputación 2015 179.741,00 179.741,00 179.741,00 179.741,00 179.741,00

24105 Plan Empleo Zonas Deprimidas 545.000,00 545.000,00 486.113,08 486.113,08 450.744,42 35.368,66 58.886,92

24106 Taller de Empleo FPTE/2015/013/00033 73.644,00 73.644,00 71.758,04 71.631,83 71.631,83 2.012,17

24107 Plan Extraordinario de Empleo JCCLM 1.220.725,20 122.874,11 1.343.599,31 1.315.251,20 1.315.251,20 1.315.005,63 245,57 28.348,11

24108 Programa Garantía +55 años 66.000,00 66.000,00 8.794,49 8.794,49 8.089,21 705,28 57.205,51

2.599.734,29 154.308,47 2.754.042,76 2.323.816,52 2.323.664,07 2.282.006,96 41.657,11 430.378,69Total Gr. Progra. . . .

430.378,692.323.816,52 41.657,112.282.006,962.323.664,072.754.042,76154.308,472.599.734,29Total Política

709.804,164.722.106,75 267.030,714.424.466,374.691.497,085.401.301,245.156.032,62 245.268,62Total Área de Gasto



(2016) Pág. 7

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

32 EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 156.674,17 3.978,66 160.652,83 142.962,96 141.368,27 123.010,33 18.357,94 19.284,56

156.674,17 3.978,66 160.652,83 142.962,96 141.368,27 123.010,33 18.357,94 19.284,56Total Gr. Progra. . . .

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

32300 Escuela Infantil Mediodía 125.991,00 471,24 126.462,24 8.102,41 551,50 471,24 80,26 125.910,74

32301 Escuela Infantil Lorencete 364.689,74 2.169,53 366.859,27 324.203,94 310.605,48 299.407,82 11.197,66 56.253,79

32302 Centros de Enseñanza 554.900,00 3.031,84 557.931,84 622.411,91 562.884,40 502.784,06 60.100,34 -4.952,56

1.045.580,74 5.672,61 1.051.253,35 954.718,26 874.041,38 802.663,12 71.378,26 177.211,97Total Gr. Progra. . . .

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

32600 Conservatorio y Escuela de Música 592.358,62 592.358,62 542.217,26 542.155,41 530.409,32 11.746,09 50.203,21

32601 Consejo Local de la Juventud 1.000,00 1.000,00 365,46 365,46 365,46 634,54

32602 Juventud 48.418,00 23.705,20 72.123,20 69.023,13 68.428,54 57.225,70 11.202,84 3.694,66

32603 Aula Mentor 23.500,00 23.500,00 18.630,02 18.630,02 16.826,45 1.803,57 4.869,98

32604 Actividades Infancia 20.000,00 20.000,00 19.350,00 19.350,00 7.313,95 12.036,05 650,00

685.276,62 23.705,20 708.981,82 649.585,87 648.929,43 612.140,88 36.788,55 60.052,39Total Gr. Progra. . . .

327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 12.000,00 12.000,00 11.999,00 11.999,00 11.999,00 1,00

12.000,00 12.000,00 11.999,00 11.999,00 11.999,00 1,00Total Gr. Progra. . . .

256.549,921.759.266,09 138.523,751.537.814,331.676.338,081.932.888,0033.356,471.899.531,53Total Política

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 142.160,27 142.160,27 138.067,84 137.764,44 135.392,92 2.371,52 4.395,83

142.160,27 142.160,27 138.067,84 137.764,44 135.392,92 2.371,52 4.395,83Total Gr. Progra. . . .



(2016) Pág. 8


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

3321 BIBLIOTECA 162.146,40 2.100,00 164.246,40 158.193,46 158.113,54 154.193,10 3.920,44 6.132,86

3322 ARCHIVO 74.029,45 74.029,45 57.452,34 57.452,34 56.234,97 1.217,37 16.577,11

236.175,85 2.100,00 238.275,85 215.645,80 215.565,88 210.428,07 5.137,81 22.709,97Total Gr. Progra. . . .

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 364.620,46 -10.000,00 354.620,46 344.525,46 344.525,46 337.889,85 6.635,61 10.095,00

364.620,46 -10.000,00 354.620,46 344.525,46 344.525,46 337.889,85 6.635,61 10.095,00Total Gr. Progra. . . .

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

33400 Promoción cultural 181.600,00 72.126,26 253.726,26 236.295,62 227.020,47 175.670,90 51.349,57 26.705,79

33401 Universidad Popular 81.761,67 81.761,67 68.932,18 68.724,97 66.702,21 2.022,76 13.036,70

263.361,67 72.126,26 335.487,93 305.227,80 295.745,44 242.373,11 53.372,33 39.742,49Total Gr. Progra. . . .

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 346.362,56 47.148,56 393.511,12 389.847,07 383.259,00 316.382,84 66.876,16 10.252,12

346.362,56 47.148,56 393.511,12 389.847,07 383.259,00 316.382,84 66.876,16 10.252,12Total Gr. Progra. . . .

87.195,411.393.313,97 134.393,431.242.466,791.376.860,221.464.055,63111.374,821.352.680,81Total Política

34 DEPORTE.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 262.101,70 262.101,70 227.872,67 225.575,91 216.356,43 9.219,48 36.525,79

262.101,70 262.101,70 227.872,67 225.575,91 216.356,43 9.219,48 36.525,79Total Gr. Progra. . . .

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 132.500,00 10.477,43 142.977,43 127.063,43 109.301,16 46.351,85 62.949,31 33.676,27

132.500,00 10.477,43 142.977,43 127.063,43 109.301,16 46.351,85 62.949,31 33.676,27Total Gr. Progra. . . .

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1.506.774,04 149.020,48 1.655.794,52 1.613.922,16 1.456.666,79 1.355.760,10 100.906,69 199.127,73

1.506.774,04 149.020,48 1.655.794,52 1.613.922,16 1.456.666,79 1.355.760,10 100.906,69 199.127,73Total Gr. Progra. . . .



(2016) Pág. 9


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

269.329,791.968.858,26 173.075,481.618.468,381.791.543,862.060.873,65159.497,911.901.375,74Total Política




(2016) Pág. 10

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

367.650,90 367.650,90 272.650,10 249.590,20 229.809,14 19.781,06 118.060,70

367.650,90 367.650,90 272.650,10 249.590,20 229.809,14 19.781,06 118.060,70Total Gr. Progra. . . .

414 DESARROLLO RURAL.

414 DESARROLLO RURAL. 8.000,00 8.000,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 4.875,00

8.000,00 8.000,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 4.875,00Total Gr. Progra. . . .

122.935,70275.775,10 19.781,06232.934,14252.715,20375.650,90375.650,90Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

178.409,30 178.409,30 132.728,56 132.728,56 129.520,42 3.208,14 45.680,74

178.409,30 178.409,30 132.728,56 132.728,56 129.520,42 3.208,14 45.680,74Total Gr. Progra. . . .

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 70.585,80 2.000,00 72.585,80 66.921,26 49.952,94 47.840,59 2.112,35 22.632,86

70.585,80 2.000,00 72.585,80 66.921,26 49.952,94 47.840,59 2.112,35 22.632,86Total Gr. Progra. . . .

433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 76.000,00 11.071,50 87.071,50 41.635,06 39.951,04 31.110,81 8.840,23 47.120,46

76.000,00 11.071,50 87.071,50 41.635,06 39.951,04 31.110,81 8.840,23 47.120,46Total Gr. Progra. . . .

115.434,06241.284,88 14.160,72208.471,82222.632,54338.066,6013.071,50324.995,10Total Política

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 49.500,00 9.900,00 600,00

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 49.500,00 9.900,00 600,00Total Gr. Progra. . . .



(2016) Pág. 11

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

600,0059.400,00 9.900,0049.500,0059.400,0060.000,0060.000,00Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

49100 Emisora Radio 188.339,21 1.260,00 189.599,21 127.168,31 125.824,84 113.530,56 12.294,28 63.774,37

49101 NUEVAS TECNOLOGÍAS 290.680,00 66.608,30 357.288,30 351.405,58 299.032,41 286.552,05 12.480,36 58.255,89

479.019,21 67.868,30 546.887,51 478.573,89 424.857,25 400.082,61 24.774,64 122.030,26Total Gr. Progra. . . .

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

126.101,39 126.101,39 126.693,31 126.693,31 124.107,29 2.586,02 -591,92

126.101,39 126.101,39 126.693,31 126.693,31 124.107,29 2.586,02 -591,92Total Gr. Progra. . . .

121.438,34605.267,20 27.360,66524.189,90551.550,56672.988,9067.868,30605.120,60Total Política




(2016) Pág. 12

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.


912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 451.089,50 7.357,18 458.446,68 422.334,74 422.334,74 386.151,58 36.183,16 36.111,94

451.089,50 7.357,18 458.446,68 422.334,74 422.334,74 386.151,58 36.183,16 36.111,94Total Gr. Progra. . . .

36.111,94422.334,74 36.183,16386.151,58422.334,74458.446,687.357,18451.089,50Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.348.816,96 501.979,38 1.850.796,34 1.668.233,91 1.580.637,63 1.469.874,81 110.762,82 270.158,71

1.348.816,96 501.979,38 1.850.796,34 1.668.233,91 1.580.637,63 1.469.874,81 110.762,82 270.158,71Total Gr. Progra. . . .

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

69.945,34 69.945,34 66.685,04 66.685,04 65.488,74 1.196,30 3.260,30

69.945,34 69.945,34 66.685,04 66.685,04 65.488,74 1.196,30 3.260,30Total Gr. Progra. . . .

929 CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN

929 CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN 90.000,00 -90.000,00

90.000,00 -90.000,00Total Gr. Progra. . . .

273.419,011.734.918,95 111.959,121.535.363,551.647.322,671.920.741,68411.979,381.508.762,30Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 804.815,63 115.500,00 920.315,63 899.513,89 870.496,73 860.206,55 10.290,18 49.818,90

804.815,63 115.500,00 920.315,63 899.513,89 870.496,73 860.206,55 10.290,18 49.818,90Total Gr. Progra. . . .

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 64.015,73 678.316,50 742.332,23 580.561,71 68.222,20 66.873,82 1.348,38 674.110,03

64.015,73 678.316,50 742.332,23 580.561,71 68.222,20 66.873,82 1.348,38 674.110,03Total Gr. Progra. . . .

934 TESORERÍA.MUNICIPAL

934 TESORERÍA.MUNICIPAL 151.954,82 -25.000,00 126.954,82 107.041,04 107.041,04 105.274,36 1.766,68 19.913,78



(2016) Pág. 13

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

151.954,82 -25.000,00 126.954,82 107.041,04 107.041,04 105.274,36 1.766,68 19.913,78Total Gr. Progra. . . .

743.842,711.587.116,64 13.405,241.032.354,731.045.759,971.789.602,68768.816,501.020.786,18Total Política

1.053.373,663.744.370,33 161.547,522.953.869,863.115.417,384.168.791,042.980.637,98 1.188.153,06Total Área de Gasto

29.035.061,00 7.060.996,82 36.096.057,82 32.120.155,66 26.817.369,00 23.689.944,40 3.127.424,60 9.278.688,82Total


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2016) Pág. 1

GRUPO PROG.

POLÍTICAÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

0 DEUDA PÚBLICA.

01 DEUDA PÚBLICA.

696.749,45011 DEUDA PÚBLICA. 29.248,03 667.501,42

696.749,45Total Política 29.248,03 667.501,42

696.749,45Total Área de Gasto 29.248,03 667.501,42

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

112.522,54130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

112.522,54

2.229.151,23132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 2.126.635,28 32.016,9370.499,02

11.073,58133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

9.887,081.186,50

135 PROTECCIÓN CIVIL

839.245,26136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

839.245,26

3.191.992,61Total Política 2.239.157,82 71.685,52 839.245,26 41.904,01

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

2.091.647,11150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

1.339.836,09 420.360,78331.450,24

335.569,61151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

335.569,61

14.171,12152 VIVIENDA. 14.171,12

73.779,00153 VIAS PÚBLICAS 71.829,691.949,31

371.818,96155 Vivienda y urbanismo 371.818,96

2.886.985,80Total Política 1.339.836,09 347.570,67 1.199.579,04

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

1.030.742,41160 ALCANTARILLADO 21.777,28 21.969,97986.995,16

1.132.502,24161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 114.862,02 65.911,02951.729,20

237.160,00162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

237.160,00

1.595.790,49163 LIMPIEZA VIARIA. 208.646,40 1.299.106,0888.038,01

239.941,42164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 147.758,11 88.680,303.503,01



(2016) Pág. 2

GRUPO PROG.


1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

1.414.596,43165 ALUMBRADO PÚBLICO. 268.470,45 237.566,79908.559,19

5.650.732,99Total Política 624.874,96 2.938.824,57 1.435.745,38 651.288,08

17 MEDIO AMBIENTE.

178.356,67170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

67.005,68 111.350,99

474.596,56171 PARQUES Y JARDINES. 372.947,09 23.519,6578.129,82

652.953,23Total Política 439.952,77 189.480,81 23.519,65

12.382.664,63Total Área de Gasto 4.643.821,64 3.547.561,57 2.274.990,64 1.916.290,78

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.


61.190,96221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

61.190,96

61.190,96Total Política 61.190,96

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

2.306.642,05231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.710.362,25 235.171,40361.108,40

2.306.642,05Total Política 1.710.362,25 361.108,40 235.171,40


2.323.664,07241 FOMENTO DEL EMPLEO. 2.310.131,18 7.865,065.667,83

2.323.664,07Total Política 2.310.131,18 5.667,83 7.865,06

4.691.497,08Total Área de Gasto 4.081.684,39 366.776,23 235.171,40 7.865,06

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

32 EDUCACIÓN.

141.368,27320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 77.423,79 61.065,392.879,09

874.041,38323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

696.870,15 3.305,91173.865,32

648.929,43326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

568.786,31 2.850,00 6.626,0070.667,12

11.999,00327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 11.999,00



(2016) Pág. 3

GRUPO PROG.


1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

1.676.338,08Total Política 1.343.080,25 247.411,53 75.914,39 9.931,91

33 CULTURA.

137.764,44330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 135.567,84 2.196,60

215.565,88332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 194.443,78 7.914,7113.207,39

344.525,46333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 344.525,46

295.745,44334 PROMOCIÓN CULTURAL. 66.682,48 27.700,00201.362,96

383.259,00338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 28.903,18 56.946,99297.408,83

1.376.860,22Total Política 770.122,74 514.175,78 84.646,99 7.914,71

34 DEPORTE.

225.575,91340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 197.614,36 27.961,55

109.301,16341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 63.000,00 7.477,4338.823,73

1.456.666,79342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1.206.738,49 29.073,81220.854,49

1.791.543,86Total Política 1.404.352,85 287.639,77 63.000,00 36.551,24

4.844.742,16Total Área de Gasto 3.517.555,84 1.049.227,08 223.561,38 54.397,86

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

249.590,20410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

72.419,18 131.941,48 13.778,0831.451,46

3.125,00414 DESARROLLO RURAL. 2.125,001.000,00

252.715,20Total Política 72.419,18 32.451,46 134.066,48 13.778,08

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

132.728,56430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

128.298,93 4.429,63

49.952,94432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 32.812,15 1.000,0016.140,79

39.951,04433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 15.000,0024.951,04

222.632,54Total Política 161.111,08 45.521,46 16.000,00

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

59.400,00441 TRANSPORTE DE VIAJEROS 59.400,00



(2016) Pág. 4

GRUPO PROG.


1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

59.400,00Total Política 59.400,00

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

424.857,25491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 225.416,87 58.454,60140.985,78

126.693,31493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

126.209,80 483,51

551.550,56Total Política 351.626,67 141.469,29 58.454,60

1.086.298,30Total Área de Gasto 585.156,93 219.442,21 209.466,48 72.232,68

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.


422.334,74912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 248.089,50 48.300,00125.945,24

422.334,74Total Política 248.089,50 125.945,24 48.300,00

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

1.580.637,63920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.344.225,98 5.955,35230.456,30

66.685,04923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 66.685,04

929 CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN

1.647.322,67Total Política 1.410.911,02 230.456,30 5.955,35

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

870.496,73931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 547.505,10 22.632,49300.359,14

68.222,20933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 61.485,07 6.737,13

107.041,04934 TESORERÍA.MUNICIPAL 107.041,04

1.045.759,97Total Política 716.031,21 300.359,14 22.632,49 6.737,13

3.115.417,38Total Área de Gasto 2.375.031,73 656.760,68 22.632,49 48.300,00 12.692,48

Total 5.839.767,77 51.880,52 2.991.489,90 2.063.478,86 667.501,42 26.817.369,0015.203.250,53

Fecha Obtención

1

12/04/201812:01:27

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 Impuestos sobre el capital

112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural

11200 Impuestos sobre bienes inmuebles

73.000,00 73.000,00 65.074,84 65.074,84 60.640,44 4.434,40 -7.925,16

-7.925,164.434,4060.640,4473.000,0073.000,00 65.074,84 65.074,84Total Concepto

113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural

11300 De naturaleza Urbana 7.995.000,00 7.995.000,00 8.759.926,50 6.846,93 8.753.079,57 6.710.274,19 2.042.805,38 758.079,57

758.079,572.042.805,386.710.274,197.995.000,007.995.000,00 8.759.926,50 6.846,93 8.753.079,57Total Concepto

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción

11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2.060.000,00 2.060.000,00 2.372.436,08 7.879,52 33.702,60 2.330.853,96 1.721.874,11 608.979,85 270.853,96

270.853,96608.979,851.721.874,112.060.000,002.060.000,00 2.372.436,08 7.879,52 33.702,60 2.330.853,96Total Concepto

116 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na

11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno

320.000,00 320.000,00 595.486,22 505,86 190,89 594.789,47 503.594,11 91.195,36 274.789,47

274.789,4791.195,36503.594,11320.000,00320.000,00 595.486,22 505,86 190,89 594.789,47Total Concepto

Total Artículo. 10.448.000,00 10.448.000,00 11.792.923,64 15.232,31 33.893,49 11.743.797,84 8.996.382,85 2.747.414,99 1.295.797,84

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas

130 Impuesto sobre Actividades Económicas

13000 Impuestos sobre actividades económicas

430.000,00 430.000,00 800.740,84 1.204,37 799.536,47 749.268,67 50.267,80 369.536,47

369.536,4750.267,80749.268,67430.000,00430.000,00 800.740,84 1.204,37 799.536,47Total Concepto

Total Artículo. 430.000,00 430.000,00 800.740,84 1.204,37 799.536,47 749.268,67 50.267,80 369.536,47

Fecha Obtención

2

12/04/201812:01:27

Pág.



(2016)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Capítulo 10.878.000,00 10.878.000,00 12.593.664,48 16.436,68 33.893,49 12.543.334,31 9.745.651,52 2.797.682,79 1.665.334,31

Fecha Obtención

3

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(2016)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

29 Otros impuestos indirectos

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

29000 Impuestos Indirectos Extinguidos

225.000,00 225.000,00 179.076,10 215,93 178.860,17 178.464,42 395,75 -46.139,83

-46.139,83395,75178.464,42225.000,00225.000,00 179.076,10 215,93 178.860,17Total Concepto

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)

29100 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y

1.000,00 1.000,00 1.877,40 1.877,40 1.877,40 877,40

877,401.877,401.000,001.000,00 1.877,40 1.877,40Total Concepto

Total Artículo. 226.000,00 226.000,00 180.953,50 215,93 180.737,57 180.341,82 395,75 -45.262,43

Total Capítulo 226.000,00 226.000,00 180.953,50 215,93 180.737,57 180.341,82 395,75 -45.262,43

Fecha Obtención

4

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Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos

300 Servicio de abastecimiento de agua

30000 Servicio de abastecimiento de agua.

980.000,00 980.000,00 1.121.741,20 32.546,34 1.089.194,86 951,27 1.088.243,59 109.194,86

109.194,861.088.243,59951,27980.000,00980.000,00 1.121.741,20 32.546,34 1.089.194,86Total Concepto

301 Servicio de alcantarillado

30100 Servicio de alcantarillado. 1.355.000,00 1.355.000,00 1.481.928,14 9.163,39 46.289,61 1.426.475,14 885.271,37 541.203,77 71.475,14

71.475,14541.203,77885.271,371.355.000,001.355.000,00 1.481.928,14 9.163,39 46.289,61 1.426.475,14Total Concepto

302 Servicio de recogida de basuras

30200 Servicio de recogida de basuras. 1.400.000,00 1.400.000,00 1.486.391,59 614,99 26,87 1.485.749,73 631.927,34 853.822,39 85.749,73

85.749,73853.822,39631.927,341.400.000,001.400.000,00 1.486.391,59 614,99 26,87 1.485.749,73Total Concepto

Total Artículo. 3.735.000,00 3.735.000,00 4.090.060,93 9.778,38 78.862,82 4.001.419,73 1.518.149,98 2.483.269,75 266.419,73

31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so

311 Servicios asistenciales

31100 Tasas - Sobre actividades económicas

204.000,00 204.000,00 222.419,63 95,10 222.324,53 222.324,53 18.324,53

18.324,53222.324,53204.000,00204.000,00 222.419,63 95,10 222.324,53Total Concepto

313 Servicios deportivos

31300 Servicios deportivos 620.000,00 620.000,00 568.224,05 56,72 568.167,33 568.167,33 -51.832,67

-51.832,67568.167,33620.000,00620.000,00 568.224,05 56,72 568.167,33Total Concepto

Total Artículo. 824.000,00 824.000,00 790.643,68 151,82 790.491,86 790.491,86 -33.508,14

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local

321 Licencias urbanísticas

Fecha Obtención

5

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(2016)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

32100 Licencias urbanísticas. 34.500,00 34.500,00 16.718,13 16.718,13 16.718,13 -17.781,87

-17.781,8716.718,1334.500,0034.500,00 16.718,13 16.718,13Total Concepto

325 Tasa por expedición de documentos

32500 Tasa por expedición de documentos.

25.000,00 25.000,00 26.749,20 26.749,20 26.749,20 1.749,20

1.749,2026.749,2025.000,0025.000,00 26.749,20 26.749,20Total Concepto

329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia

32900 Otras tasas por la realización de actividades de c

200,00 200,00 -200,00

-200,00200,00200,00Total Concepto

Total Artículo. 59.700,00 59.700,00 43.467,33 43.467,33 43.467,33 -16.232,67

33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe

330 Tasa de estacionamiento de vehículos

33000 Tasa de estacionamiento de vehículos.

43.000,00 43.000,00 42.689,34 42.689,34 42.689,34 -310,66

33001 Canon Explotación Verdero 6.010,20 6.010,20 6.010,20 6.010,20

33002 Tasa de estacionamiento de vehículos.

4.500,00 4.500,00 9.160,00 9.160,00 9.160,00 4.660,00

33003 Canon Comedor Escolar 5.763,23 5.763,23 5.763,23 5.763,23

33004 Ingreso Canon Repsol Ciudad Deportiva

32.052,00 32.052,00 35.020,01 4.807,66 30.212,35 4.807,66 25.404,69 -1.839,65

14.283,1274.104,2319.730,8979.552,0079.552,00 98.642,78 4.807,66 93.835,12Total Concepto

331 Tasa por entrada de vehículos

33100 Tasa por entrada de vehículos. 260.000,00 260.000,00 276.661,73 76,42 619,60 275.965,71 235.042,94 40.922,77 15.965,71

15.965,7140.922,77235.042,94260.000,00260.000,00 276.661,73 76,42 619,60 275.965,71Total Concepto

Fecha Obtención

6

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Pág.



(2016)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po

33300 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e

335.000,00 335.000,00 391.547,12 391.547,12 320.692,00 70.855,12 56.547,12

56.547,1270.855,12320.692,00335.000,00335.000,00 391.547,12 391.547,12Total Concepto

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas

33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

50.000,00 50.000,00 48.536,28 666,95 47.869,33 43.222,80 4.646,53 -2.130,67

33501 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

8.000,00 8.000,00 5.928,57 5.928,57 3.588,03 2.340,54 -2.071,43

-4.202,106.987,0746.810,8358.000,0058.000,00 54.464,85 666,95 53.797,90Total Concepto

336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal

33600 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió

5.000,00 5.000,00 5.081,60 5.081,60 5.081,60 81,60

81,605.081,605.000,005.000,00 5.081,60 5.081,60Total Concepto

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público

33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio

50.000,00 50.000,00 51.424,20 632,10 50.792,10 40.956,30 9.835,80 792,10


6.000,00 6.000,00 4.882,77 4.882,77 4.882,77 -1.117,23


150.000,00 20.000,00 170.000,00 206.496,47 1.662,00 204.834,47 204.834,47 34.834,47


8.000,00 8.000,00 18.813,50 1.573,70 17.239,80 17.239,80 9.239,80


6.000,00 6.000,00 5.600,00 5.600,00 500,00 5.100,00 -400,00

43.349,1414.935,80268.413,34240.000,0020.000,00220.000,00 287.216,94 3.235,70 632,10 283.349,14Total Concepto

Total Artículo. 957.552,00 977.552,0020.000,00 1.113.615,02 3.312,12 6.726,31 1.103.576,59 895.771,60 207.804,99 126.024,59

34 Precios públicos

Fecha Obtención

7

12/04/201812:01:27

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(2016)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

341 Servicios asistenciales

34101 Precios Públicos Servicios Asistenciales

84.800,00 84.800,00 135.775,60 43,79 83,36 135.648,45 134.222,77 1.425,68 50.848,45


40.000,00 40.000,00 56.993,93 56.993,93 56.169,69 824,24 16.993,93


30.000,00 30.000,00 29.614,20 29.614,20 29.614,20 -385,80

67.456,582.249,92220.006,66154.800,00154.800,00 222.383,73 43,79 83,36 222.256,58Total Concepto

342 Servicios educativos

34200 Precios Públicos Servicios Educativos

99.000,00 99.000,00 93.858,93 180,09 93.678,84 93.361,55 317,29 -5.321,16


10.000,00 10.000,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 12.300,00


86.000,00 86.000,00 118.739,48 100,00 118.639,48 116.404,48 2.235,00 32.639,48


6.000,00 6.000,00 4.865,20 4.865,20 4.865,20 -1.134,80


6.000,00 6.000,00 12.727,60 12.727,60 12.727,60 6.727,60


4.000,00 4.000,00 4.172,10 4.172,10 4.172,10 172,10

45.383,222.552,29253.830,93211.000,00211.000,00 256.663,31 280,09 256.383,22Total Concepto

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos

34400 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.

30.000,00 30.000,00 23.629,61 23.629,61 23.629,61 -6.370,39

34401 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.

500,00 52.932,39 53.432,39 52.896,39 52.896,39 52.896,39 -536,00

-6.906,3976.526,0083.432,3952.932,3930.500,00 76.526,00 76.526,00Total Concepto

349 Otros precios públicos

34902 Otros precios públicos. 1.000,00 1.000,00 844,80 38,40 806,40 806,40 -193,60

-193,60806,401.000,001.000,00 844,80 38,40 806,40Total Concepto

Fecha Obtención

8

12/04/201812:01:27

Pág.



(2016)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Artículo. 397.300,00 450.232,3952.932,39 556.417,84 82,19 363,45 555.972,20 551.169,99 4.802,21 105.739,81

36 Ventas

360 Ventas

36000 Para la ejecución de obras 3.000,00 3.000,00 484,00 484,00 484,00 -2.516,00

-2.516,00484,003.000,003.000,00 484,00 484,00Total Concepto

Total Artículo. 3.000,00 3.000,00 484,00 484,00 484,00 -2.516,00

38 Reintegros de operaciones corrientes

389 Otros reintegros de operaciones corrientes

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes.

2.500,00 2.500,00 3.756,80 3.756,80 3.756,80 1.256,80

1.256,803.756,802.500,002.500,00 3.756,80 3.756,80Total Concepto

Total Artículo. 2.500,00 2.500,00 3.756,80 3.756,80 3.756,80 1.256,80

39 Otros ingresos

391 Multas

39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación

480.000,00 480.000,00 682.967,15 26.335,47 110.082,00 546.549,68 120.990,38 425.559,30 66.549,68

66.549,68425.559,30120.990,38480.000,00480.000,00 682.967,15 26.335,47 110.082,00 546.549,68Total Concepto

392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne

39211 Recargo de apremio 40.000,00 40.000,00 27.828,95 27.828,95 27.828,95 -12.171,05

-12.171,0527.828,9540.000,0040.000,00 27.828,95 27.828,95Total Concepto

393 Intereses de demora

39300 Intereses de demora 18.700,00 18.700,00 114.090,14 439,03 113.651,11 113.651,11 94.951,11

94.951,11113.651,1118.700,0018.700,00 114.090,14 439,03 113.651,11Total Concepto

397 Aprovechamientos urbanísticos

Fecha Obtención

9

12/04/201812:01:27

Pág.



(2016)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39710 Ingresos Aprov.Urbanistico 10.000,00 10.000,00 8.408,77 8.408,77 1.967,27 6.441,50 -1.591,23

-1.591,236.441,501.967,2710.000,0010.000,00 8.408,77 8.408,77Total Concepto

398 Indemnizaciones de seguros de no vida

39800 Indemnizaciones de seguros de no vida.

1.000,00 1.000,00 4.238,03 4.238,03 4.238,03 3.238,03

3.238,034.238,031.000,001.000,00 4.238,03 4.238,03Total Concepto

399 Otros ingresos diversos

39900 Otros ingresos diversos 2.000,00 2.000,00 3.333,97 3.333,97 3.333,97 1.333,97

39903 Otros ingresos diversos 1.000,00 1.000,00 18.925,67 650,71 18.274,96 9.942,05 8.332,91 17.274,96

39904 Otros ingresos diversos 5.000,00 5.000,00 340.858,65 17.223,01 1.493,48 322.142,16 72.741,21 249.400,95 317.142,16

39905 Otros ingresos diversos 3.000,00 3.000,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 696,00

39907 Otros ingresos diversos 3.500,00 3.500,00 3.573,06 3.573,06 3.573,06 73,06

39908 Otros ingresos diversos 114.862,02 114.862,02 114.862,02 114.862,02 114.862,02

336.520,15257.733,86208.148,31129.362,02114.862,0214.500,00 485.249,37 17.873,72 1.493,48 465.882,17Total Concepto

Total Artículo. 564.200,00 679.062,02114.862,02 1.322.782,41 44.648,22 111.575,48 1.166.558,71 476.824,05 689.734,66 487.496,69

Total Capítulo 6.543.252,00 6.731.046,41187.794,41 7.921.228,01 57.972,73 197.528,06 7.665.727,22 4.280.115,61 3.385.611,61 934.680,81

Fecha Obtención

10

12/04/201812:01:27

Pág.



(2016)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42 De la Administración del Estado

420 De la Administración Gral. del Estado

42000 DE LA Administración General del Estado

7.388.000,00 7.388.000,00 8.381.399,90 646.183,78 7.735.216,12 7.735.216,12 347.216,12

347.216,127.735.216,127.388.000,007.388.000,00 8.381.399,90 646.183,78 7.735.216,12Total Concepto

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales

42100 De Organismos autónomos administrativos

545.000,00 545.000,00 477.014,42 477.014,42 477.014,42 -67.985,58

-67.985,58477.014,42545.000,00545.000,00 477.014,42 477.014,42Total Concepto

Total Artículo. 7.933.000,00 7.933.000,00 8.858.414,32 646.183,78 8.212.230,54 8.212.230,54 279.230,54

45 De Comunidades Autónomas

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas

45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de conve

113.000,00 113.000,00 114.306,16 114.306,16 114.306,16 1.306,16


343.344,00 343.344,00 318.596,52 122,33 318.474,19 317.970,89 503,30 -24.869,81


23.599,30 23.599,30 23.599,30 23.599,30


100.000,00 100.000,00 107.249,28 107.249,28 107.249,28 7.249,28


24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00


170.000,00 170.000,00 180.000,00 180.000,00 133.629,95 46.370,05 10.000,00

45060 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de

20.000,00 20.000,00 18.376,40 18.376,40 8.905,40 9.471,00 -1.623,60

45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración

903.000,00 903.000,00 903.000,00 903.000,00 677.250,00 225.750,00


66.000,00 66.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 -30.000,00

Fecha Obtención

11

12/04/201812:01:27

Pág.



(2016)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO


73.644,00 73.644,00 73.644,00 73.644,00 44.186,40 29.457,60


180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00


14.000,00 14.000,00 -14.000,00


17.075,20 17.075,20 17.075,20 17.075,20 4.268,80 12.806,40


9.999,96 9.999,96 -9.999,96


2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


47.190,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00

8.851,37415.548,351.629.366,182.036.063,1695.075,161.940.988,00 2.045.036,86 122,33 2.044.914,53Total Concepto

Total Artículo. 1.940.988,00 2.036.063,1695.075,16 2.045.036,86 122,33 2.044.914,53 1.629.366,18 415.548,35 8.851,37

46 De Entidades locales

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

46101 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

3.000,00 3.000,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 -435,00


6.000,00 6.000,00 7.513,48 7.513,48 7.513,48 1.513,48


250.000,00 250.000,00 201.228,00 201.228,00 160.982,40 40.245,60 -48.772,00


6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00


3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


158.862,00 158.862,00 -158.862,00


211.459,00 211.459,00 211.459,00 211.459,00 169.167,20 42.291,80


2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Fecha Obtención

12

12/04/201812:01:27

Pág.



(2016)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-206.555,5282.537,40352.258,08641.351,009.630,00631.721,00 434.795,48 434.795,48Total Concepto

Total Artículo. 631.721,00 641.351,009.630,00 434.795,48 434.795,48 352.258,08 82.537,40 -206.555,52

47 De empresas privadas

470 De empresas privadas

47000 De Empresas privadas. 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00

47001 De Empresas privadas. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

47002 De empresas Privadas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

47003 De empresas privadas 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

3.000,006.360,003.360,003.360,00 6.360,00 6.360,00Total Concepto

Total Artículo. 3.360,003.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 3.000,00

Total Capítulo 10.505.709,00 10.613.774,16108.065,16 11.344.606,66 646.306,11 10.698.300,55 10.200.214,80 498.085,75 84.526,39

Fecha Obtención

13

12/04/201812:01:27

Pág.



(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 Intereses de depósitos

520 Intereses de depósitos

52000 Intereses de depósitos. 3.000,00 3.000,00 524,68 524,68 524,68 -2.475,32

-2.475,32524,683.000,003.000,00 524,68 524,68Total Concepto

Total Artículo. 3.000,00 3.000,00 524,68 524,68 524,68 -2.475,32

54 Rentas de bienes inmuebles

541 Arrendamientos de fincas urbanas

54101 Arrendamientos de fincas urbanas.

20.000,00 20.000,00 1.759,20 270,64 1.488,56 541,32 947,24 -18.511,44

-18.511,44947,24541,3220.000,0020.000,00 1.759,20 270,64 1.488,56Total Concepto

Total Artículo. 20.000,00 20.000,00 1.759,20 270,64 1.488,56 541,32 947,24 -18.511,44

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

55000 Arrendamiento Barras Instalaciones Deportivas

9.100,00 9.100,00 6.986,98 6.986,98 6.986,98 -2.113,02

-2.113,026.986,989.100,009.100,00 6.986,98 6.986,98Total Concepto

Total Artículo. 9.100,00 9.100,00 6.986,98 6.986,98 6.986,98 -2.113,02

Total Capítulo 32.100,00 32.100,00 9.270,86 270,64 9.000,22 8.052,98 947,24 -23.099,78

Fecha Obtención

14

12/04/201812:01:27

Pág.



(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

72 De la Administración del Estado

721 De Organismos Autónomos y agencias estatales

72190 De otros 600.000,00 600.000,00 -600.000,00

-600.000,00600.000,00600.000,00Total Concepto

Total Artículo. 600.000,00 600.000,00 -600.000,00

76 De Entidades locales

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos


250.000,00 19.233,00 269.233,00 269.233,00 269.233,00 134.616,50 134.616,50


71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 61.485,53 10.014,47


134.616,50 134.616,50 121.040,15 121.040,15 121.040,15 -13.576,35

-13.576,35265.671,12196.102,03475.349,50225.349,50250.000,00 461.773,15 461.773,15Total Concepto

Total Artículo. 250.000,00 475.349,50225.349,50 461.773,15 461.773,15 196.102,03 265.671,12 -13.576,35

Total Capítulo 850.000,00 1.075.349,50225.349,50 461.773,15 461.773,15 196.102,03 265.671,12 -613.576,35

Fecha Obtención

15

12/04/201812:01:27

Pág.



(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 Reintegro de préstamos de fuera del sector público

830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p

83000 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,002.000,002.000,00 2.000,00Total Concepto

Total Artículo. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

87 Remanente de tesorería

870 Remanente de tesorería

87000 Remanente de Tesoreria para Gastos Generales

5.523.634,22 5.523.634,22 -5.523.634,22

87010 Remanente Tesorería para Gastos Financiac.Afectada

1.016.153,53 1.016.153,53 -1.016.153,53

-6.539.787,756.539.787,756.539.787,75Total Concepto

Total Artículo. 6.539.787,756.539.787,75 -6.539.787,75

Total Capítulo 6.539.787,756.539.787,75 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -6.537.787,75

Total 29.035.061,00 36.096.057,827.060.996,82 32.513.496,66 720.931,45 231.692,19 31.560.873,02 24.612.478,76 6.948.394,26 -4.535.184,80

Resumen Electrónico:


(2016) Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE


DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE

VINCULACIÓN

1.086,56 1.086,56 1.086,56 1.086,56 1.086,56011 35950

668.000,00 668.000,00 667.501,42 667.501,42 667.501,42 498,58011 91300

27.000,00 27.000,00 8.744,23 8.744,23 8.744,23 18.255,7701 31

38.000,00 38.000,00 19.417,24 19.417,24 19.411,24 6,00 18.582,7601 35

128.000,00 128.000,00 128.000,00 103.915,42 103.915,42 24.084,581 15100

188.552,00 3.900,00 192.452,00 192.436,37 173.033,28 132.608,14 40.425,14 19.418,721 2

255,52 255,52 255,52 255,52 255,521 21250

3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.392,84 3.392,84 237,161 21353

580,80 580,80 580,80 580,80 580,801 21364

9.980,70 9.980,70 9.980,70 9.980,70 9.980,701 22150

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,001 22151

156,28 156,28 156,28 156,28 156,281 22152

11.536,14 11.536,14 11.536,14 11.536,14 11.536,141 22154

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.861,15 4.861,15 138,851 22652

1.127,24 1.127,24 1.127,24 1.127,22 1.127,22 0,021 22655

924,00 924,00 924,00 924,00 924,001 22750

901.479,18 901.479,18 901.479,18 1.479,18 1.479,18 900.000,001 22759

919.087,69 919.087,69 919.058,10 919.058,10 919.058,10 29,591 22769

2.545.594,72 -242.745,26 2.302.849,46 2.022.275,47 2.022.275,47 1.991.229,93 31.045,54 280.573,9913 1

15.368,00 15.368,00 4.887,66 4.887,65 2.915,83 1.971,82 10.480,3513 21

112.966,93 112.966,93 112.966,93 112.966,93 112.966,93132 15150

95.384,00 -4.930,00 90.454,00 67.739,95 53.503,33 33.186,09 20.317,24 36.950,6713 22

3.000,00 3.000,00 631,18 631,18 581,78 49,40 2.368,8213 23

25.000,00 25.000,00 15.004,00 13.552,00 13.552,00 11.448,00132 62500

18.464,93 18.464,93 18.464,93 18.464,93 18.464,93132 62550

75.000,00 75.000,00 57.255,12 75.000,00133 60900

20.000,00 20.000,00 16.338,93 9.887,08 609,11 9.277,97 10.112,92133 63900

9.999,96 9.999,96 9.999,96135 22706

835.000,00 4.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26 839.245,26136 46700

2.657,25 2.657,25 2.657,25 2.657,25 2.657,2515000 21050

966,10 966,10 951,32 951,32 951,32 14,7815000 22151

1.836.569,284.588.898,72 6.425.468,00 5.007.272,48 4.904.179,37 103.093,11Suma 6.030.531,78 1.418.195,52


(2016) Pág. 2



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

6.952,02 6.952,02 6.952,02 6.952,02 6.952,0215000 22153

10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.633,50 1.633,50 8.366,5015000 22706

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0015000 60900

340.818,00 46.000,00 386.818,00 352.602,82 337.582,24 266.998,61 70.583,63 49.235,7615000 61100

71.500,00 71.500,00 61.485,53 61.485,53 17.482,27 44.003,26 10.014,4715000 61900

250.000,00 19.233,00 269.233,00 269.233,0015000 62200

310,81 310,81 310,81 310,81 310,8115000 62350

9.500,00 -6.500,00 3.000,00 982,20 982,20 982,20 2.017,8015001 62300

1.503.225,83 -43.900,00 1.459.325,83 1.339.836,09 1.339.836,09 1.311.326,13 28.509,96 119.489,7415 1

92.655,00 92.655,00 92.655,0015100 68000

48.000,00 48.000,00 48.000,0015100 68050

45.000,00 45.000,00 45.000,0015100 68060

45.000,00 45.000,00 45.000,0015100 68070

31.145,05 31.145,05 31.145,0515100 68080

105.853,81 105.853,81 105.853,8115100 68090

131.730,49 131.730,49 13.135,10 6.719,96 6.719,96 125.010,5315100 68091

17.409,01 17.409,01 10.087,80 10.033,10 4.586,83 5.446,27 7.375,9115100 68092

166.336,20 166.336,20 166.336,20 53.198,28 53.198,28 113.137,9215101 60197

63.623,09 63.623,09 63.623,0915101 61153

273.332,00 273.332,00 260.836,61 260.836,60 260.836,60 12.495,4015101 62250

12.430,00 12.430,00 4.781,67 4.781,67 4.781,67 7.648,3315101 62460

160.800,00 14.900,00 175.700,00 148.715,10 135.299,67 91.911,22 43.388,45 40.400,3315 21

45.800,00 45.800,00 45.800,00 12.872,51 11.167,11 1.705,40 32.927,4915 22

180.000,00 180.000,00 168.300,00 71.359,79 71.359,79 108.640,211532 61105

100.000,00 100.000,00 89.745,15 469,90 469,90 99.530,101532 61900

379.301,98 379.301,98 372.724,07 371.818,96 371.818,96 7.483,02155 60950

20.000,00 1.777,28 21.777,28 21.777,28 21.777,28 21.777,28160 42400

24.000,00 -8.677,28 15.322,72 10.278,95 998,25 998,25 14.324,47160 61900

20.971,72 20.971,72 20.971,72 20.971,72 20.971,72160 61950

718.281,03 -7.000,00 711.281,03 624.874,96 624.874,96 613.321,38 11.553,58 86.406,0716 1

90.000,00 90.000,00 84.084,15 65.911,02 46.988,59 18.922,43 24.088,98161 62900

3.371.298,468.053.978,58 11.425.277,04 8.437.978,54 8.089.304,30 348.674,24Suma 9.865.150,01 2.987.298,50


(2016) Pág. 3



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

1.400.000,00 1.400.000,00 1.297.445,49 1.400.000,00161 63900

45.000,00 45.000,00 17.235,18 16.442,22 14.921,00 1.521,22 28.557,7816 21

237.160,00 237.160,00 237.160,00 237.160,00 237.160,001621 63300

3.458.720,00 3.458.720,00 3.270.257,96 1.991.103,65 1.580.129,08 410.974,57 1.467.616,3516 22

9.901,58 9.901,58 9.901,58 9.901,58 9.901,58163 22759

1.289.770,00 1.289.770,00 1.289.769,60 1.289.769,60 253.857,77 1.035.911,83 0,40163 46300

9.337,00 9.337,00 9.336,48 9.336,48 9.336,48 0,52163 46301

114.862,02 114.862,02 114.862,02 114.862,02 114.862,0216 42

100.000,00 100.000,00 100.000,00 88.680,30 87.400,22 1.280,08 11.319,70164 62200

20.000,00 -8.000,00 12.000,00 12.000,00164 62300

600.000,00 600.000,00 337.369,83 100.928,39 100.928,39 499.071,61165 61100

20.000,00 20.000,00 19.455,17 19.454,32 19.454,32 545,68165 61101

106.407,40 106.407,40 106.407,40 106.407,40 106.407,40165 61150

10.776,68 10.776,68 10.776,68 10.776,68 10.776,68165 61151

555.106,14 555.106,14 439.952,77 439.952,77 431.434,46 8.518,31 115.153,3717 1

24.000,00 24.000,00 23.521,31 23.519,65 22.719,40 800,25 480,35171 61900

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.569,78 1.430,2217 21

195.124,00 195.124,00 193.911,60 175.140,48 140.688,32 34.452,16 19.983,5217 22

61.200,00 61.200,00 61.190,96 61.190,96 60.421,35 769,61 9,042 1

664.837,33 10.000,00 674.837,33 673.965,30 673.965,30 661.617,76 12.347,54 872,0323100 1

12.000,00 -4.000,00 8.000,00 4.796,33 3.756,99 2.819,79 937,20 4.243,0123100 21

75,39 75,39 75,39 75,39 75,3923100 21350

30.300,00 -6.900,00 23.400,00 19.728,71 18.730,20 13.603,85 5.126,35 4.669,8023100 22

600,00 600,00 372,78 372,78 266,00 106,78 227,2223100 23

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,0023101 48900

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0023101 48901

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,0023101 48902

41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 20.500,00 20.500,0023101 48903

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,0023101 48905

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0023101 48906

40.000,00 4.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 29.500,00 14.500,0023101 48907

5.245.581,5315.326.973,05 20.572.554,58 14.020.505,70 11.715.566,95 2.304.938,75Suma 18.293.642,55 6.552.048,88


(2016) Pág. 4



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,0023101 48908

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,0023101 48909

3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,0023101 48910

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0023101 48911

5.000,00 5.000,00 3.937,91 3.771,40 1.196,20 2.575,20 1.228,6023101 48956

129.000,00 129.000,00 115.494,54 115.494,54 113.084,24 2.410,30 13.505,4623102 1

4.500,00 4.500,00 1.858,08 1.858,08 1.602,67 255,41 2.641,9223102 21

12.000,00 12.000,00 5.974,31 5.382,31 2.637,88 2.744,43 6.617,6923102 22

23.830,00 23.830,00 21.812,18 21.812,18 21.675,73 136,45 2.017,8223103 22

10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.381,00 6.179,60 2.201,40 1.619,0023104 22610

28.500,00 2.900,00 31.400,00 29.107,60 28.276,35 28.257,50 18,85 3.123,6523105 22

205.000,00 205.000,00 155.219,88 155.219,88 151.959,94 3.259,94 49.780,1223106 1

21.650,00 21.650,00 19.802,44 19.422,43 14.160,38 5.262,05 2.227,5723106 21

212,00 212,00 212,00 212,0023106 21250

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.846,85 2.224,26 622,59 153,1523106 22

96.579,00 70.000,00 166.579,00 166.325,04 166.325,04 159.970,02 6.355,02 253,9623107 1

6.000,00 6.000,00 3.651,43 3.620,53 3.354,93 265,60 2.379,4723107 22610

520.000,00 520.000,00 419.262,30 419.262,30 412.140,07 7.122,23 100.737,7023108 1

4.500,00 4.500,00 3.398,24 2.630,64 2.123,15 507,49 1.869,3623108 22608

1.535,88 1.535,88 1.535,88 1.535,88 1.535,8823108 22658

140.000,00 140.000,00 130.283,44 130.283,44 127.458,01 2.825,43 9.716,5623109 1

134.402,00 134.402,00 124.374,22 109.399,24 91.875,57 17.523,67 25.002,7623109 22

683,49 683,49 683,49 683,49 683,4923109 22658

62.500,00 62.500,00 49.811,75 49.811,75 48.625,03 1.186,72 12.688,2523110 1

6.000,00 6.000,00 4.020,79 3.936,09 2.851,93 1.084,16 2.063,9123110 21

27.000,00 27.000,00 23.197,99 15.086,58 12.349,66 2.736,92 11.913,4223110 22

201,46 201,46 201,46 201,46 201,4623110 22150

5.500,00 2.000,00 7.500,00 5.325,21 5.133,21 1.664,25 3.468,96 2.366,7923111 22608

119.000,00 4.000,00 123.000,00 107.940,68 107.655,58 82.468,52 25.187,06 15.344,4223112 22

23112 22658

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,0023112 48900

5.332.114,3616.934.334,05 22.266.448,41 15.446.935,95 13.040.047,32 2.406.888,63Suma 19.748.473,41 6.819.512,46


(2016) Pág. 5



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

1.251,93 1.251,93 329,90 311,14 174,90 136,24 940,79231 22658

1.000,00 1.000,00 1.000,0023 48

68.750,00 68.750,00 63.837,91 63.837,91 63.837,91 4.912,0924101 1

6.961,50 6.961,50 6.961,5024101 13150

28.472,86 28.472,86 7.891,30 7.865,06 7.865,06 20.607,8024101 61150

281.874,09 -70.000,00 211.874,09 190.429,50 190.429,50 185.091,90 5.337,60 21.444,5924102 1

230.000,00 230.000,00 230.000,0024103 1

179.741,00 179.741,00 179.741,00 179.741,00 179.741,0024104 1

545.000,00 545.000,00 486.113,08 486.113,08 450.744,42 35.368,66 58.886,9224105 1

65.964,00 65.964,00 65.964,00 65.964,00 65.964,0024106 1

7.680,00 7.680,00 5.794,04 5.667,83 5.667,83 2.012,1724106 22

317.725,20 317.725,20 291.252,76 291.252,76 291.007,19 245,57 26.472,4424107 1

903.000,00 903.000,00 903.000,00 903.000,00 903.000,0024107 13100

91.611,15 91.611,15 90.983,27 90.983,27 90.983,27 627,8824107 13150

31.262,96 31.262,96 30.015,17 30.015,17 30.015,17 1.247,7924107 16050

66.000,00 66.000,00 8.794,49 8.794,49 8.089,21 705,28 57.205,5124108 1

1.335.290,53 1.335.290,53 1.328.611,03 1.328.611,03 1.304.398,17 24.212,86 6.679,5032 1

36.100,00 36.100,00 18.013,90 15.801,55 8.203,92 7.597,63 20.298,4532 21

253.050,00 22.116,20 275.166,20 264.201,60 206.230,00 136.812,48 69.417,52 68.936,2032 22

14.947,56 14.947,56 14.947,56 14.947,56 14.947,563 22658

107.540,00 107.540,00 107.540,0032300 1

5.500,00 5.500,00 456,17 5.500,0032300 21

12.951,00 12.951,00 7.175,00 80,26 80,26 12.870,7432300 22

471,24 471,24 471,24 471,24 471,2432300 22150

6.500,00 6.500,00 2.144,16 1.949,61 1.103,00 846,61 4.550,3932301 21

33.100,00 33.100,00 31.888,09 19.175,33 13.538,86 5.636,47 13.924,6732301 22

461,73 461,73 461,73 461,73 461,7332301 22150

209,97 209,97 209,97 209,97 209,9732301 22155

2.500,00 2.500,00 2.499,24 1.808,09 1.808,09 691,9132301 63300

1.497,83 1.497,83 1.497,82 1.497,82 1.497,82 0,0132301 63350

666,29 666,29 666,29 666,29 666,2932302 21250

5.528.045,5821.327.599,87 26.855.645,45 19.362.821,64 16.804.540,22 2.558.281,42Suma 23.745.863,63 7.492.823,81


(2016) Pág. 6



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

2.365,55 2.365,55 2.365,55 2.365,55 2.365,5532302 22150

85.500,00 961,00 86.461,00 73.858,42 72.263,73 43.629,41 28.634,32 14.197,2732 48

6.000,00 628,00 6.628,00 6.626,00 6.626,00 6.626,00 2,0032600 62900

15.500,00 15.500,00 14.469,22 14.469,22 14.179,23 289,99 1.030,7832603 1

743.819,14 -10.000,00 733.819,14 703.440,26 703.440,26 690.181,47 13.258,79 30.378,8833 1

8.000,00 8.000,00 7.943,57 7.914,71 7.748,71 166,00 85,293321 62900

70.100,00 3.500,00 73.600,00 62.457,86 55.508,62 53.767,51 1.741,11 18.091,3833 22

125.600,00 64.591,39 190.191,39 177.173,88 167.898,74 116.726,17 51.172,57 22.292,6533400 22611

9.634,87 9.634,87 9.135,60 9.135,60 9.135,60 499,2733400 22651

75.561,67 75.561,67 66.682,48 66.682,48 64.796,99 1.885,49 8.879,1933401 1

77.600,00 -1.050,00 76.550,00 72.646,99 72.646,99 43.961,50 28.685,49 3.903,0133 48

240.000,00 29.751,00 269.751,00 266.885,77 266.685,26 237.550,74 29.134,52 3.065,74338 22608

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.650,54 349,46338 48902

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00338 48905

1.297.462,74 90.000,00 1.387.462,74 1.385.061,24 1.385.061,24 1.354.503,01 30.558,23 2.401,5034 1

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00341 48103

7.477,43 7.477,43 7.477,43 7.477,43 7.477,43341 62350

112.000,00 12.000,00 124.000,00 123.002,05 95.786,06 55.466,58 40.319,48 28.213,9434 21

46.726,45 46.726,45 19.291,61 19.291,61 19.291,61 27.434,84342 16180

393.713,00 3.000,00 396.713,00 341.409,53 191.311,12 144.238,81 47.072,31 205.401,8834 22

294,03 294,03 294,03 294,03 294,03342 21250

700,00 700,00 248,56 248,56 234,50 14,06 451,4434 23

5.000,00 5.000,00 4.510,81 4.510,81 1.149,41 3.361,40 489,19342 61900

25.000,00 25.000,00 24.563,00 24.563,00 24.563,00 437,00342 62300

52.500,00 52.500,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 4.500,0034 48

980,00 980,00 652,00 652,00 652,00 328,003 48151

2.998,66 2.998,66 2.998,66 2.998,66 2.998,663 48152

131.945,00 131.945,00 131.941,48 131.941,48 131.941,48 3,52410 46300

80.000,00 80.000,00 13.778,08 13.778,08 13.778,08 66.221,92410 61103

101.190,90 101.190,90 72.419,18 72.419,18 70.945,34 1.473,84 28.771,7241 1

1.500,00 1.500,00 1.496,36 1.357,45 1.357,45 142,5541 21

5.791.903,9625.003.292,32 30.795.196,28 22.835.149,51 19.925.222,95 2.909.926,56Suma 27.413.693,25 7.960.046,77


(2016) Pág. 7



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

56.015,00 56.015,00 54.015,00 31.094,01 26.564,87 4.529,14 24.920,9941 22

5.000,00 5.000,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.875,0041 48

11.071,50 11.071,50 11.071,50 11.071,50 11.071,504 22651

203.095,10 203.095,10 161.111,08 161.111,08 158.084,39 3.026,69 41.984,0243 1

55.900,00 2.000,00 57.900,00 49.102,30 34.449,96 30.815,93 3.634,03 23.450,0443 22

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00432 46600

9.000,00 9.000,00 9.000,00433 48900

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00433 48901

41.000,00 41.000,00 4.000,00 41.000,0043 47

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 49.500,00 9.900,00 600,004411 47100

410.180,60 410.180,60 351.626,67 351.626,67 344.547,14 7.079,53 58.553,9349 1

1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,0049100 22652

9.092,34 9.092,34 9.092,34 8.912,05 8.912,05 180,2949101 21650

6.858,13 6.858,13 6.858,13 6.858,13 6.858,1349101 22052

30.000,00 30.000,00 28.123,68 9.085,79 8.299,10 786,69 20.914,2149101 62600

45.078,22 45.078,22 45.078,22 44.878,20 44.748,73 129,47 200,0249101 62650

5.579,61 5.579,61 5.579,61 4.490,61 4.490,61 1.089,0049101 62660

44.200,00 -1.000,00 43.200,00 37.325,04 17.571,83 13.280,63 4.291,20 25.628,1749 21

120.740,00 1.000,00 121.740,00 120.323,51 106.867,28 91.793,51 15.073,77 14.872,7249 22

241.089,50 7.000,00 248.089,50 248.089,50 248.089,50 245.921,55 2.167,9591 1

1.000,00 1.000,00 623,12 623,12 395,42 227,70 376,8891 22

160.700,00 160.700,00 125.322,12 125.322,12 115.504,43 9.817,69 35.377,8891 23

48.300,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 24.330,18 23.969,82912 48900

357,18 357,18 357,18912 48950

25.000,00 37.000,00 62.000,00 58.968,26 50.643,71 30.251,02 20.392,69 11.356,299 15100

25.000,00 58.000,00 83.000,00 83.000,00 76.368,16 38.256,80 38.111,36 6.631,849 15101

55.061,18 55.061,18 54.936,56 54.936,56 50.537,51 4.399,05 124,62920 1

316.658,31 316.658,31 259.458,71 259.458,71 259.458,71 57.199,60920 16180

17.375,91 17.375,91 17.375,90 17.375,90 17.375,90 0,01920 22450

6.000,00 6.000,00 5.955,40 5.955,35 5.955,35 44,65920 62500

1.061.462,30 1.061.462,30 969.535,90 969.503,88 948.991,94 20.511,94 91.958,4292 1

6.364.296,3427.622.974,82 33.987.271,16 25.558.528,63 22.473.053,35 3.085.475,28Suma 30.247.350,80 8.428.742,53


(2016) Pág. 8



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

605,76 605,76 605,76 605,76 605,769 22054

298.300,00 12.500,00 310.800,00 279.474,33 206.866,51 178.358,53 28.507,98 103.933,4992 22

3.000,00 3.000,00 829,91 829,91 793,81 36,10 2.170,0992 23

4.778,22 4.778,22 4.778,22 4.778,22 4.778,229 22756

773.221,18 -25.000,00 748.221,18 716.031,21 716.031,21 703.366,68 12.664,53 32.189,9793 1

245.065,00 94.933,87 339.998,87 329.376,30 300.359,14 300.040,09 319,05 39.639,7393 22

2.500,00 20.566,13 23.066,13 22.632,49 22.632,49 22.469,26 163,23 433,6493 35

100.000,00 100.000,00 89.000,00 100.000,00933 63200

521.700,00 521.700,00 392.931,29 6.478,70 6.478,70 515.221,30933 63201

22.000,00 22.000,00 5.850,35 22.000,00933 63202

34.616,50 34.616,50 31.295,00 258,43 258,43 34.358,07933 63203

90.000,00 -90.000,009 50000

7.060.996,8229.035.061,00 36.096.057,82 26.817.369,00 23.689.944,40 3.127.424,60Suma 32.120.155,66 9.278.688,82

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Extracto: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO … · 2018. 4. 12. · DECRETO En relación con el contenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 de la