F ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara...5827747 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 01-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816582774704137614001*0816582774704137614001

CODIGO DE CLIENTE NO 7614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0073272

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 817-2 292,076.58 100.00% 212,330.68 100.00% 0.00 228.00INVERSION CRECIENTE 817-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.46%TOTAL 292,076.58 100.00% 212,330.68 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 817-2 CLABE 1727SALDO PROMEDIO 304,935.01 SALDO INICIAL 292,076.58 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,865,958.28 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,945,704.18 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 212,330.68 COMISIONES COBRADAS 228.00

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 817-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.46%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 817-2(Saldo Inicial de $292,076.58)

Comisiones228.00

Otros Cargos1,945,476.18

Saldo final212,330.68

Abonos1,865,958.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 17-2 CLABE 1727

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 292,076.5801-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 292,070.58

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 292,069.6201-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 6,142.00 298,211.6201-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 4,600.00 302,811.6201-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 31,575.00 334,386.6201-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,305.00 335,691.6201-AGO-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007011331 299.00 335,392.6201-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.84 335,344.7801-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 69.63 335,275.1501-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 11.14 335,264.0101-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 69.01 335,195.0001-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 11.04 335,183.9601-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 352.19 334,831.7701-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 56.36 334,775.4101-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 19.58 334,755.8301-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 3.13 334,752.7001-AGO-2016 2956825 DEPOSITO CON CHEQUE 5201463166166682290113479288 1,737.85 336,490.5502-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 336,484.5502-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 336,483.5902-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 10,828.00 347,311.5902-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 17,893.00 365,204.5902-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 34,989.00 400,193.5902-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,935.00 406,128.5902-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 123.46 406,005.1302-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 19.75 405,985.3802-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 237.40 405,747.9802-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 38.00 405,709.9802-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 465.75 405,244.2302-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 74.51 405,169.7202-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 89.03 405,080.6902-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 14.24 405,066.4502-AGO-2016 8482946 DEPOSITO EN EFECTIVO 2020081166166685610113479224 1,303.08 406,369.5302-AGO-2016 6532226 DEPOSITO EN EFECTIVO 2772461166166685660113473270 2,234.00 408,603.5303-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 408,591.5303-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 408,589.6103-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 546.00 409,135.6103-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 9,176.50 418,312.1103-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 19,684.00 437,996.1103-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 39,037.00 477,033.1103-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,511.00 478,544.1103-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 8.19 478,535.9203-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 1.31 478,534.6103-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 125.83 478,408.7803-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 20.13 478,388.6503-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 267.11 478,121.5403-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 42.74 478,078.8003-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 554.87 477,523.9303-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 88.78 477,435.1503-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 15.87 477,419.2803-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.54 477,416.7403-AGO-2016 6681119 DEPOSITO EN EFECTIVO 3158391166166688340113473250 1,506.58 478,923.3203-AGO-2016 6681253 DEPOSITO EN EFECTIVO 3756091156166681620113470213 1,528.95 480,452.2703-AGO-2016 4211586 DEPOSITO EN EFECTIVO 1355181166166688580113473211 6,283.51 486,735.7803-AGO-2016 1973410 ABONO POR COBRANZA 2217131166166688940113472202 1,780.80 488,516.5803-AGO-2016 1187582 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0311681166166689120113473217 28,525.67 517,042.25

04-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005 30.00 517,012.2504-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000005 4.80 517,007.4504-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 7,118.00 524,125.4504-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 13,902.00 538,027.4504-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 23,127.00 561,154.4504-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 21,672.00 582,826.4504-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 22,662.00 605,488.4504-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 74.74 605,413.7104-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 11.96 605,401.7504-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 177.17 605,224.5804-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 28.35 605,196.2304-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 317.19 604,879.0404-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 50.76 604,828.2804-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 311.18 604,517.1004-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 49.80 604,467.3004-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 365.87 604,101.4304-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 58.54 604,042.8904-AGO-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9662140103731JUL16 464.00 603,578.8904-AGO-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV 9662140117181JUL16 174.00 603,404.8904-AGO-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV 9662140120321JUL16 174.00 603,230.8904-AGO-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9662140112991JUL16 346.84 602,884.0504-AGO-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9662140103721JUL16 346.84 602,537.2104-AGO-2016 8356585 ABONO POR COBRANZA 5208273166166689740113478282 2,546.01 605,083.22




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA

0816582774704137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 7614PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 2 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 605,077.2205-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 605,076.2605-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 6,796.00 611,872.2605-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 13,940.00 625,812.2605-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 8,577.00 634,389.2605-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 13,718.00 648,107.2605-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 26,120.00 674,227.2605-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 101.94 674,125.3205-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 16.31 674,109.0105-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 184.20 673,924.8105-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 29.47 673,895.3405-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 109.46 673,785.8805-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 17.52 673,768.3605-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 191.05 673,577.3105-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 30.55 673,546.7605-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 388.22 673,158.5405-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 62.12 673,096.4205-AGO-2016 0083082 DEPOSITO EN EFECTIVO 5203322166166691480113478258 3,141.21 676,237.6305-AGO-2016 3142949 DEPOSITO EN EFECTIVO 5193761166166691830113478282 10,215.98 686,453.6105-AGO-2016 6862973 DEPOSITO EN EFECTIVO 5149023166166689320113470231 2,124.56 688,578.1708-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 688,560.1708-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 688,557.2908-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 24,482.00 713,039.2908-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 19,416.00 732,455.2908-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 23,316.00 755,771.2908-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,799.00 757,570.2908-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 276.44 757,293.8508-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 44.23 757,249.6208-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 284.46 756,965.1608-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 45.51 756,919.6508-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 301.22 756,618.4308-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 48.20 756,570.2308-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 25.16 756,545.0708-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 4.02 756,541.0508-AGO-2016 6683758 DEPOSITO EN EFECTIVO 0909231146166693850113473205 2,962.77 759,503.8208-AGO-2016 7143772 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 258,452.47 501,051.35

09-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 501,045.3509-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 501,044.3909-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 17,267.00 518,311.3909-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 7,036.00 525,347.3909-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,516.00 539,863.3909-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 4,551.00 544,414.3909-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 231.24 544,183.1509-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 37.00 544,146.1509-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 100.99 544,045.1609-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 16.16 544,029.0009-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 180.37 543,848.6309-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 28.86 543,819.7709-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 68.28 543,751.4909-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 10.92 543,740.5709-AGO-2016 8846971 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 500,000.00 43,740.57

10-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 10,959.00 54,699.5710-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 12,386.00 67,085.5710-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 2,466.00 69,551.5710-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 17,062.00 86,613.5710-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 142.00 86,471.5710-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 22.71 86,448.8610-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 178.44 86,270.4210-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 28.55 86,241.8710-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 25.90 86,215.9710-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 4.14 86,211.83

Aspire

Cuadro de Texto

#1

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 209.54 86,002.2910-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 33.52 85,968.7710-AGO-2016 2241968 DEPOSITO EN EFECTIVO 2962604166166688470113472222 5,431.10 91,399.8710-AGO-2016 2241970 DEPOSITO EN EFECTIVO 2971694166166688420113479222 5,360.76 96,760.6310-AGO-2016 7959234 DEPOSITO EN EFECTIVO 5149741166166696850113478263 1,203.48 97,964.1110-AGO-2016 8272131 DEPOSITO EN EFECTIVO 5207893166166696130113476259 2,597.52 100,561.6310-AGO-2016 8272132 DEPOSITO EN EFECTIVO 5208503166166696170113476214 2,586.01 103,147.6410-AGO-2016 8272133 DEPOSITO EN EFECTIVO 5208703166166696190113476278 2,586.01 105,733.6511-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006 36.00 105,697.6511-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000006 5.76 105,691.8911-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 17,882.00 123,573.8911-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 9,543.00 133,116.8911-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 2,218.00 135,334.8911-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 8,803.00 144,137.8911-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 230.87 143,907.0211-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 36.94 143,870.0811-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 125.43 143,744.6511-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 20.06 143,724.5911-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 33.28 143,691.3111-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 5.33 143,685.9811-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 100.53 143,585.4511-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 16.09 143,569.3611-AGO-2016 1142036 DEPOSITO EN EFECTIVO 5207823166166696790113478266 2,546.01 146,115.3711-AGO-2016 4367698 DEPOSITO EN EFECTIVO 5037801166166693920113479296 2,624.25 148,739.6212-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 148,727.6212-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 148,725.7012-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 341.00 149,066.7012-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 2,283.00 151,349.7012-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 17,773.00 169,122.7012-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 10,898.00 180,020.7012-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 10,917.00 190,937.7012-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 3.58 190,934.1212-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 0.57 190,933.5512-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 34.25 190,899.3012-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 5.48 190,893.8212-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 250.78 190,643.0412-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 40.13 190,602.9112-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 138.27 190,464.6412-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 22.12 190,442.5212-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 119.32 190,323.2012-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 19.09 190,304.1115-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 17,124.00 207,428.1115-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 13,290.00 220,718.1115-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 12,182.00 232,900.1115-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 215.46 232,684.6515-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 34.47 232,650.1815-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 176.92 232,473.2615-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 28.31 232,444.9515-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 156.68 232,288.2715-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 25.07 232,263.2015-AGO-2016 6731063 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1762041166166703360113478247 75,738.46 308,001.66

15-AGO-2016 3146362 ABONO POR COBRANZA 4926561156166703830113474297 2,901.13 310,902.7916-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 310,890.7916-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 310,888.8716-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 20,979.00 331,867.8716-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 8,332.00 340,199.8716-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 13,975.00 354,174.8716-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 295.97 353,878.9016-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 47.35 353,831.5516-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 118.58 353,712.9716-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 18.97 353,694.0016-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 209.63 353,484.3716-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 33.54 353,450.8317-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 10,424.00 363,874.8317-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 16,342.00 380,216.8317-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,614.00 394,830.8317-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,043.00 395,873.8317-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 142.01 395,731.8217-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 22.73 395,709.0917-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 206.22 395,502.8717-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 32.99 395,469.8817-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 157.95 395,311.9317-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 25.27 395,286.6617-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 15.65 395,271.0117-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.50 395,268.5117-AGO-2016 2786462 DEPOSITO EN EFECTIVO 0337181166166705210113789220 3,510.57 398,779.0817-AGO-2016 6891750 DEPOSITO EN EFECTIVO 3097111166166706510113780281 8,204.84 406,983.92




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0816582774704137614001


HOJA 3 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-AGO-2016 2958913 DEPOSITO EN EFECTIVO 0998711166166706530113782226 2,841.34 409,825.2618-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 409,807.2618-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 409,804.3818-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 15,968.00 425,772.3818-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 5,903.00 431,675.3818-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 27,310.00 458,985.3818-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 407.00 459,392.3818-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 177.07 459,215.3118-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 28.33 459,186.9818-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 73.66 459,113.3218-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 11.78 459,101.5418-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 306.49 458,795.0518-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 49.03 458,746.0218-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 4.57 458,741.4518-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.73 458,740.7218-AGO-2016 9899206 ABONO POR COBRANZA 2930882166166708520113781295 7,130.99 465,871.7119-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 465,865.7119-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 465,864.7519-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 26,879.00 492,743.7519-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 23,624.00 516,367.7519-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 20,583.00 536,950.7519-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 23,509.00 560,459.7519-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 327.09 560,132.6619-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 52.34 560,080.3219-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 397.09 559,683.2319-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 63.53 559,619.7019-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 306.31 559,313.3919-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 49.02 559,264.3719-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 351.58 558,912.7919-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 56.25 558,856.5419-AGO-2016 2857867 DEPOSITO CON CHEQUE 2043001166166709170113783274 2,014.88 560,871.4219-AGO-2016 5680347 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 560,000.00 871.42

22-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 865.4222-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 864.4622-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 69,588.00 70,452.4622-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,535.00 76,987.4622-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 11,310.00 88,297.4622-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,928.00 94,225.4622-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 832.73 93,392.7322-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 133.22 93,259.5122-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 82.22 93,177.2922-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 13.15 93,164.1422-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 165.66 92,998.4822-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 26.49 92,971.9922-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 75.14 92,896.8522-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 12.02 92,884.8322-AGO-2016 2043708 ABONO POR COBRANZA 3107951166166711750113783206 1,693.04 94,577.8723-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 94,571.8723-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 94,570.9123-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 46,609.00 141,179.9123-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 8,750.00 149,929.9123-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 24,904.00 174,833.9123-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,805.00 176,638.9123-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 694.34 175,944.5723-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 111.10 175,833.4723-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 110.93 175,722.5423-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 17.75 175,704.7923-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 298.50 175,406.2923-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 47.76 175,358.5323-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 26.78 175,331.7523-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 4.28 175,327.4723-AGO-2016 6861782 DEPOSITO EN EFECTIVO 1946841166166711890113788276 1,599.66 176,927.13

Aspire

Cuadro de Texto

#1

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-AGO-2016 9361247 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0988121166166712480113787246 4,356.43 181,283.56

23-AGO-2016 3282376 ABONO POR COBRANZA 0992961166166712910113785267 2,382.42 183,665.9824-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 183,647.9824-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 183,645.1024-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 56,447.00 240,092.1024-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 5,022.00 245,114.1024-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,906.00 260,020.1024-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 601.67 259,418.4324-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 96.27 259,322.1624-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 66.09 259,256.0724-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 10.57 259,245.5024-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 208.98 259,036.5224-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 33.44 259,003.0824-AGO-2016 3369475 ABONO POR COBRANZA 3160871166166713570113780282 950.04 259,953.1224-AGO-2016 6563320 DEPOSITO EN EFECTIVO 5208753166166713760113785258 2,542.82 262,495.9424-AGO-2016 6837743 DEPOSITO EN EFECTIVO 3868361156166713840113783246 12,258.94 274,754.8825-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 274,736.8825-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 274,734.0025-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 20,579.00 295,313.0025-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,699.00 299,012.0025-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 5,400.00 304,412.0025-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 11,618.00 316,030.0025-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 234.90 315,795.1025-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 37.57 315,757.5325-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 40.75 315,716.7825-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 6.52 315,710.2625-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 81.01 315,629.2525-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 12.96 315,616.2925-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 145.54 315,470.7525-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 23.29 315,447.4626-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 78,548.00 393,995.4626-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 4,141.00 398,136.4626-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 17,787.00 415,923.4626-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 22,761.00 438,684.4626-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,165.03 437,519.4326-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 186.40 437,333.0326-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 53.34 437,279.6926-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 8.55 437,271.1426-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 252.54 437,018.6026-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 40.41 436,978.1926-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 302.05 436,676.1426-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 48.33 436,627.8129-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 8,637.00 445,264.8129-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 19,124.00 464,388.8129-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 13,089.00 477,477.8129-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 159,000.00 636,477.8129-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 119.20 636,358.6129-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 19.08 636,339.5329-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 245.04 636,094.4929-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 39.21 636,055.2829-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 193.32 635,861.9629-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 30.93 635,831.0329-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 2,379.83 633,451.2029-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 380.77 633,070.4329-AGO-2016 7352473 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 600,000.00 33,070.43

29-AGO-2016 9016700 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4921341166165100620113634223 32,389.12 65,459.5585

DE AMERICAN EXPRESSDE LA CTADEL CTECLAVE DE RASTREO AEXPRESS020160829215903REF 85CONCEPTO 4921341166165100620113634223RFC

30-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 16,604.00 82,063.5530-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 14,093.00 96,156.5530-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 55,289.00 151,445.5530-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 198.69 151,246.8630-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 31.78 151,215.0830-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 203.56 151,011.5230-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 32.56 150,978.9630-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 805.88 150,173.0830-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 128.94 150,044.1430-AGO-2016 2899028 DEPOSITO EN EFECTIVO 2297631166166711790113789288 1,024.99 151,069.1331-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 151,063.1331-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 151,062.17




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0816582774704137614001


HOJA 4 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 38,621.00 189,683.1731-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 7,651.00 197,334.1731-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 13,142.00 210,476.1731-AGO-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 2,750.00 213,226.1731-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 412.83 212,813.3431-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 66.04 212,747.3031-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 114.77 212,632.5331-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 18.36 212,614.1731-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 197.14 212,417.0331-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 31.54 212,385.4931-AGO-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 41.25 212,344.2431-AGO-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 6.60 212,337.6431-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT AGO 6.00 212,331.6431-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION COM PRINT AGO 0.96 212,330.68

TOTAL 1,865,958.28 1,945,704.18 212,330.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 817-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOA3C8C796-1784-40DE-A2B1-ECB68448EC88

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000202865018

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

81722016-09-02T03:42:542016-09-02T03:42:54REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIOOTROSNO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZz65JQiMPoUYNp3eyfRvyvxVB:jcbZZlXZPm3BXnC:;g5nL:BwfviKArMb8ZlXZzbcRWQQWwYvyWxxuSuySYUTVxWVVQzazRFkT9e9IXpIEO59n9rFfxbecDk4BCMDk9ZC4NfECcFzjfQqZuv4MlII6VTVPjV6QesRWAU8p9yJbGtv9thsoWxVcKm9wYhEAL920b47bSi9gXMvy6PUw:Job3VnRkKj2VBsT2AAQp8DrWetxCXijuK9wG8tL4:MH1IALAXlzwSWRfgSjMzOmxjRlssHXWQyaTQTeVVZLw09CEETj;x0GzYnvtH;pKiMClOEt0iA:c2jbkSzOn9UZbG5jbj6b16nFK4j3jbxTRsGxqlRO0Qe2DrdSwphYXXaNCOA:LwriIXWtoSxjBlkHDh9lr69iZuuVgTgTWPpC47RoC89r6asKE7K8NkMN3MvqKmImAi8ouz4:onVWI1kYf517zVCM9eK2wwV2n6x2DVU1Zou9IAvTJmAzwItZI2Y0HlrCAAAIthk8MZo5RbhccGvFHcGhVhH;KC:XVdxdTTRVGbZKzI8F8xUolNfDpLo5HFPWKi8iHi9qiEt:9fBgqcneeEJFe3f7cFUZwPx2rGV0SyWTRrpp:WINZMpBY::8Z8yk8ZBJBKJ7IZ8u8XZoZZViecP3Lg0JKnnSRP;vZ;eUw4njj6RvppX40l4T8H8dz8P0TLD88vpp4XtLthD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORXKy/YQbme6zyACy3m8fpLN7w68BEq7ZC4jWr6B/uJ2Sr6cbQccQbEb5JC75BENBuy6MsrF7y0yJWO8ZZMFn0ZwHiyNS//W9fgOYI6dSNOFYg383SZxLbqXZg+rM+NhGtn/0wMHmjklO0XUtPhDdcE5ANS+kOVK1INx48nYU3fh0=

SELLO DIGITAL DEL SATekBx5hD4cQXoArRV2o62xu9gz1muzj3ua6akyJmkJh5JUp1pOpATUhXM5cYEnIwhSHL1tBoLgwFIubE01oFjhNHsB7Gku8p5trxPQJTQJRm5s76ju56NUBVbsKy6njyrit1SkDTcgEOkPah1o0SFfNeJMnB7uVigQXHHTYMHlyk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|A3C8C796-1784-40DE-A2B1-ECB68448EC88|2016-09-02T03:42:54|XKy/YQbme6zyACy3m8fpLN7w68BEq7ZC4jWr6B/uJ2Sr6cbQccQbEb5JC75BENBuy6MsrF7y0yJWO8ZZMFn0ZwHiyNS//W9fgOYI6dSNOFYg383SZxLbqXZg+rM+NhGtn/0wMHmjklO0XUtPhDdcE5ANS+kOVK1INx48nYU3fh0=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01 800503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

www.ipab.org.mx




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*0816582774804137614001*0816582774804137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 7614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 944-0 2,775,954.95 100.00% 3,931,303.69 100.00% 0.00 29,977.94INVERSION CRECIENTE 944-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.46%TOTAL 2,775,954.95 100.00% 3,931,303.69 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 944-0 CLABE 4400SALDO PROMEDIO 4,811,073.70 SALDO INICIAL 2,775,954.95 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 67,399,089.20 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 66,243,740.46 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 3,931,303.69 COMISIONES COBRADAS 29,977.94






CUENTA TRADICIONAL 944-0(Saldo Inicial de $2,775,954.95)

Comisiones29,977.94


Saldo final3,931,303.69

Abonos67,399,089.20


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 2,775,954.9501-AGO-2016 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000482 JUL 2016 6,748.00 2,769,206.95

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2016 1,079.68 2,768,127.2701-AGO-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA JUL 2016 15.00 2,768,112.2701-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2016 2.40 2,768,109.8701-AGO-2016 0258412 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAGL720629UV1 1,000.00 2,767,109.8701-AGO-2016 0258741 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAG110125 FM8 3,000.00 2,764,109.8701-AGO-2016 0258755 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAHR450609349 2,779.00 2,761,330.8701-AGO-2016 0258769 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC LEAG760430 57,599.99 2,703,730.8801-AGO-2016 0258848 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MAGP8112121F3 7,820.00 2,695,910.8801-AGO-2016 0258844 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,688,090.8801-AGO-2016 0258828 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,680,270.8801-AGO-2016 0258842 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,672,450.8801-AGO-2016 0258830 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,664,630.8801-AGO-2016 0258820 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,656,810.8801-AGO-2016 0258860 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,648,990.8801-AGO-2016 0258869 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,641,170.8801-AGO-2016 0258861 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,633,350.8801-AGO-2016 0258909 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,938.00 2,623,412.8801-AGO-2016 0258866 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,615,592.8801-AGO-2016 0258829 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,607,772.8801-AGO-2016 0258854 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,599,952.8801-AGO-2016 0258838 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,592,132.8801-AGO-2016 0258857 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,584,312.8801-AGO-2016 0258868 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,576,492.8801-AGO-2016 0258831 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,568,672.8801-AGO-2016 0258851 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,560,852.8801-AGO-2016 0258873 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,553,032.8801-AGO-2016 0258847 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,545,212.8801-AGO-2016 0258819 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,537,392.8801-AGO-2016 0258865 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,529,572.8801-AGO-2016 0258862 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,521,752.8801-AGO-2016 0258867 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,513,932.8801-AGO-2016 0258907 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,938.00 2,503,994.8801-AGO-2016 0258834 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,496,174.8801-AGO-2016 0258858 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,488,354.8801-AGO-2016 0258833 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,480,534.8801-AGO-2016 0258843 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,472,714.8801-AGO-2016 0258825 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,464,894.8801-AGO-2016 0258840 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,457,074.8801-AGO-2016 0258823 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,449,254.8801-AGO-2016 0258835 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,441,434.8801-AGO-2016 0258837 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,433,614.8801-AGO-2016 0258845 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,425,794.8801-AGO-2016 0258832 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,417,974.8801-AGO-2016 0258849 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,410,154.8801-AGO-2016 0258818 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,402,334.8801-AGO-2016 0258859 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,394,514.8801-AGO-2016 0258864 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,386,694.8801-AGO-2016 0258824 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,378,874.8801-AGO-2016 0258826 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,371,054.8801-AGO-2016 0258827 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,363,234.8801-AGO-2016 0258908 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,938.00 2,353,296.8801-AGO-2016 0258856 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,345,476.8801-AGO-2016 0258841 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,337,656.8801-AGO-2016 0258850 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,329,836.8801-AGO-2016 0258870 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,322,016.8801-AGO-2016 0258910 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,938.00 2,312,078.8801-AGO-2016 0258912 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,938.00 2,302,140.8801-AGO-2016 0258852 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,294,320.8801-AGO-2016 0258836 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,286,500.8801-AGO-2016 0258863 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,278,680.8801-AGO-2016 0258846 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,270,860.8801-AGO-2016 0258871 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,263,040.8801-AGO-2016 0258855 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,255,220.8801-AGO-2016 0258872 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,247,400.8801-AGO-2016 0258822 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 2,239,580.8801-AGO-2016 6504068 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 910,337.32 3,149,918.20

9 JULIO01-AGO-2016 0258757 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,198.25 3,146,719.9501-AGO-2016 0258789 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,642.92 3,138,077.0301-AGO-2016 0258853 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 3,130,257.0301-AGO-2016 0258839 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 3,122,437.0301-AGO-2016 0258654 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLF521010LQA 3,533.29 3,118,903.7401-AGO-2016 0258897 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,426.00 3,111,477.7401-AGO-2016 0258899 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,252.34 3,110,225.4001-AGO-2016 0258792 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,231.64 3,099,993.7601-AGO-2016 7764156 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 983,599.64 4,083,593.40

1 AGOSTO02-AGO-2016 0258420 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CATC540917699 159,000.00 3,924,593.40




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HOJA 2 DE 8

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-AGO-2016 0258447 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LEMJ5201076P7 8,718.13 3,915,875.2702-AGO-2016 0258751 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ACD020801NF4 4,275.92 3,911,599.3502-AGO-2016 0258801 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAPA470610B67 17,050.13 3,894,549.2202-AGO-2016 0258911 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEJS680709Q10 9,938.00 3,884,611.2202-AGO-2016 0258956 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CATC540917699 168,000.00 3,716,611.2202-AGO-2016 0258957 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CATC540917699 535,500.00 3,181,111.2202-AGO-2016 0258935 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,649.74 3,177,461.4802-AGO-2016 0258697 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,367.36 3,176,094.1202-AGO-2016 0258365 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,367.36 3,174,726.7602-AGO-2016 0258930 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,367.36 3,173,359.4002-AGO-2016 0257610 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,167,561.3502-AGO-2016 0257651 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,161,763.3002-AGO-2016 0257577 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,155,965.2502-AGO-2016 0257631 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,150,167.2002-AGO-2016 0257599 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,144,369.1502-AGO-2016 0257604 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,138,571.1002-AGO-2016 0257573 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,132,773.0502-AGO-2016 0258898 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,101.80 3,118,671.2502-AGO-2016 0257609 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,112,873.2002-AGO-2016 0257621 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,107,075.1502-AGO-2016 0258874 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 3,087,075.1502-AGO-2016 0257633 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,081,277.1002-AGO-2016 9279840 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 559,891.32 3,641,168.42

2 AGOSTO02-AGO-2016 0258744 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCS6811116P2 15,000.00 3,626,168.4202-AGO-2016 0258941 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,589.12 3,623,579.3002-AGO-2016 0257570 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,617,781.2502-AGO-2016 0258809 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,620.64 3,613,160.6103-AGO-2016 0257571 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAGA951213N34 5,798.05 3,607,362.5603-AGO-2016 0257588 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEME740105TP6 5,798.05 3,601,564.5103-AGO-2016 0257598 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VEAH860227U9A 5,798.05 3,595,766.4603-AGO-2016 0257630 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MEIM871108000 5,798.05 3,589,968.4103-AGO-2016 0257632 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAPM6311122B3 5,798.05 3,584,170.3603-AGO-2016 0258683 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUL781020 MJ7 8,436.93 3,575,733.4303-AGO-2016 0258684 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUL781020 MJ7 8,562.75 3,567,170.6803-AGO-2016 0258685 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUL781020 MJ7 11,645.34 3,555,525.3403-AGO-2016 0258903 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DIS060216C8A 8,700.00 3,546,825.3403-AGO-2016 0258965 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OOSM700704NJ5 119,596.00 3,427,229.3403-AGO-2016 0258987 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HESR890808EHA 25,668.90 3,401,560.4403-AGO-2016 0258925 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,500.55 3,400,059.8903-AGO-2016 0257576 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,394,261.8403-AGO-2016 0258958 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CGL100629L36 46,400.00 3,347,861.8403-AGO-2016 0258692 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 3,345,861.8403-AGO-2016 0257606 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,340,063.7903-AGO-2016 0259001 PAGO CHEQUE EFECTIVO 17,500.00 3,322,563.7903-AGO-2016 0257613 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,316,765.7403-AGO-2016 0258894 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,911.55 3,308,854.1903-AGO-2016 0258929 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,205.34 3,307,648.8503-AGO-2016 0258813 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,066.76 3,298,582.0903-AGO-2016 0257589 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,292,784.0403-AGO-2016 0258945 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,211.08 3,291,572.9603-AGO-2016 0258922 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,339.10 3,290,233.8603-AGO-2016 0258955 PAGO CHEQUE EFECTIVO 899.69 3,289,334.1703-AGO-2016 0257652 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,283,536.1203-AGO-2016 0258778 PAGO CHEQUE EFECTIVO 794.22 3,282,741.9003-AGO-2016 0257647 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,276,943.8503-AGO-2016 0258970 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ARR900803EN1 45,240.00 3,231,703.8503-AGO-2016 0258816 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,814.75 3,225,889.1003-AGO-2016 0258738 PAGO CHEQUE EFECTIVO 50,596.50 3,175,292.6003-AGO-2016 0984796 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 574,886.66 3,750,179.26

3 AGOSTO03-AGO-2016 0257615 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,744,381.2103-AGO-2016 0257583 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,738,583.16

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-AGO-2016 0258463 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,359.00 3,725,224.1604-AGO-2016 0257607 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEOJ940517MU9 5,798.05 3,719,426.1104-AGO-2016 0257612 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MASJ780525L1A 5,798.05 3,713,628.0604-AGO-2016 0257636 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAMN871201000 5,798.05 3,707,830.0104-AGO-2016 0258658 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEOM7411263IA 12,720.00 3,695,110.0104-AGO-2016 0258677 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEX121213BK2 322.39 3,694,787.6204-AGO-2016 0258722 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIHM621006G32 708.00 3,694,079.6204-AGO-2016 0258781 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 201.44 3,693,878.1804-AGO-2016 0258782 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 7,054.44 3,686,823.7404-AGO-2016 0258783 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 23,298.73 3,663,525.0104-AGO-2016 0258875 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 3,214.68 3,660,310.3304-AGO-2016 0258876 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 3,954.24 3,656,356.0904-AGO-2016 0258877 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 3,909.04 3,652,447.0504-AGO-2016 0258878 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 11,404.17 3,641,042.8804-AGO-2016 0258879 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 1,079.70 3,639,963.1804-AGO-2016 0258880 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 18,828.46 3,621,134.7204-AGO-2016 0258881 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 132.52 3,621,002.2004-AGO-2016 0258882 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 4,833.95 3,616,168.2504-AGO-2016 0258883 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 2,073.77 3,614,094.4804-AGO-2016 0258884 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 27,082.31 3,587,012.1704-AGO-2016 0258962 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CJP090119 LJ6 46,400.00 3,540,612.1704-AGO-2016 0258971 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OOLM8605312V5 9,042.20 3,531,569.9704-AGO-2016 0258972 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BDD081215120 94,041.20 3,437,528.7704-AGO-2016 0258733 PAGO CHEQUE EFECTIVO 983.00 3,436,545.7704-AGO-2016 0258977 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,000.00 3,432,545.7704-AGO-2016 0258821 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,820.00 3,424,725.7704-AGO-2016 0258993 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,324.57 3,412,401.2004-AGO-2016 0257595 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,406,603.1504-AGO-2016 0258716 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,470.77 3,405,132.3804-AGO-2016 0258951 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,498.26 3,403,634.1204-AGO-2016 0257643 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,397,836.0704-AGO-2016 0258893 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,606.55 3,387,229.5204-AGO-2016 0258892 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,109.98 3,376,119.5404-AGO-2016 0258931 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,478.83 3,374,640.7104-AGO-2016 0258796 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,850.68 3,365,790.0304-AGO-2016 0257585 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,359,991.9804-AGO-2016 0258923 PAGO CHEQUE EFECTIVO 740.35 3,359,251.6304-AGO-2016 0258942 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,638.02 3,357,613.6104-AGO-2016 0257639 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,351,815.5604-AGO-2016 0259000 PAGO CHEQUE EFECTIVO 74,000.00 3,277,815.5604-AGO-2016 0258984 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAUR5206269Q7 17,596.00 3,260,219.5604-AGO-2016 0258914 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAUR5206269Q7 17,596.00 3,242,623.5604-AGO-2016 0258983 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAUR5206269Q7 17,596.00 3,225,027.5604-AGO-2016 0258916 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAUR5206269Q7 17,596.00 3,207,431.5604-AGO-2016 0258915 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAUR5206269Q7 17,596.00 3,189,835.5604-AGO-2016 0258982 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAUR5206269Q7 17,596.00 3,172,239.5604-AGO-2016 0258625 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAUR5206269Q7 8,480.00 3,163,759.5604-AGO-2016 0258913 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAUR5206269Q7 8,480.00 3,155,279.5604-AGO-2016 2714400 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 462,410.28 3,617,689.84

4 AGOSTO04-AGO-2016 0258468 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAIM540513QT5 204,376.65 3,413,313.1905-AGO-2016 0257572 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GARA610309S31 5,798.05 3,407,515.1405-AGO-2016 0257813 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SLC060621 N65 18,096.00 3,389,419.1405-AGO-2016 0258674 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC ICO080709CC6 3,897.60 3,385,521.5405-AGO-2016 0258774 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GONA571214MY6 1,850.00 3,383,671.5405-AGO-2016 0258959 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOCG620810MZ6 106,000.00 3,277,671.5405-AGO-2016 0258960 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOCG620810MZ6 106,000.00 3,171,671.5405-AGO-2016 0258981 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SLC060621 N65 18,096.00 3,153,575.5405-AGO-2016 0258986 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PISC6312083IA 1,260.00 3,152,315.5405-AGO-2016 0258806 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,642.92 3,143,672.6205-AGO-2016 0258902 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,510.14 3,132,162.4805-AGO-2016 0258940 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,296.07 3,126,866.4105-AGO-2016 0257600 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,992.05 3,121,874.3605-AGO-2016 0257618 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,116,076.3105-AGO-2016 0258887 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAG800711B86 12,806.22 3,103,270.0905-AGO-2016 0258780 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,800.00 3,082,470.0905-AGO-2016 0258933 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,414.57 3,080,055.5205-AGO-2016 0258772 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,047.00 3,078,008.5205-AGO-2016 0258644 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,938.00 3,068,070.5205-AGO-2016 0258999 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORH670117MHA 10,600.00 3,057,470.5205-AGO-2016 0257575 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,051,672.4705-AGO-2016 0258917 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,676.05 3,036,996.4205-AGO-2016 0258991 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,742.25 3,025,254.1705-AGO-2016 0257642 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,019,456.1205-AGO-2016 4905299 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 2,903,924.84 5,923,380.96

5 AGOSTO05-AGO-2016 0259009 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,742.76 5,921,638.2005-AGO-2016 0258756 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,459.90 5,920,178.30




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0816582774804137614001


HOJA 3 DE 8

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-AGO-2016 0258810 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,615.25 5,910,563.0505-AGO-2016 0257608 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 5,904,765.0008-AGO-2016 0258650 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AMA130522RQ4 1,000.00 5,903,765.0008-AGO-2016 0258964 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME750731DZA 9,985.37 5,893,779.6308-AGO-2016 0258978 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RDI0205141K4 4,000.00 5,889,779.6308-AGO-2016 0259024 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOCG620810MZ6 106,000.00 5,783,779.6308-AGO-2016 0259026 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ISU1003128J2 1,915,089.06 3,868,690.5708-AGO-2016 0258937 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,615.58 3,867,074.9908-AGO-2016 0258961 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,060.00 3,864,014.9908-AGO-2016 0258901 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,414.33 3,860,600.6608-AGO-2016 0259008 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,478.06 3,859,122.6008-AGO-2016 0258944 PAGO CHEQUE EFECTIVO 500.00 3,858,622.6008-AGO-2016 0258647 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,938.00 3,848,684.6008-AGO-2016 0257601 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,842,886.5508-AGO-2016 0258794 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,221.42 3,830,665.1308-AGO-2016 0259053 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,088.00 3,828,577.1308-AGO-2016 0259051 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,155.20 3,825,421.9308-AGO-2016 0259052 PAGO CHEQUE EFECTIVO 568.40 3,824,853.5308-AGO-2016 0259016 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,820.00 3,804,033.5308-AGO-2016 0258448 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,327.40 3,801,706.1308-AGO-2016 7143772 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 258,452.47 4,060,158.60

09-AGO-2016 0258713 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOGM770709QS2 1,515.82 4,058,642.7809-AGO-2016 0258802 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IICC550517DX0 8,642.92 4,049,999.8609-AGO-2016 0258812 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NEAD651211CI1 8,642.92 4,041,356.9409-AGO-2016 0259021 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 93,005.24 3,948,351.7009-AGO-2016 0259027 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CORJ830917P30 46,015.87 3,902,335.8309-AGO-2016 0259043 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC R&S811221 KR6 67,709.27 3,834,626.5609-AGO-2016 0259045 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC KOHD850820RM2 38,615.80 3,796,010.7609-AGO-2016 0259034 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,024.13 3,784,986.6309-AGO-2016 0258938 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,609.46 3,783,377.1709-AGO-2016 0258704 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,609.46 3,781,767.7109-AGO-2016 0259011 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,536.85 3,779,230.8609-AGO-2016 0258992 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPA841002253 8,686.30 3,770,544.5609-AGO-2016 0259087 PAGO CHEQUE EFECTIVO 16,000.00 3,754,544.5609-AGO-2016 0259015 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,636.50 3,752,908.0609-AGO-2016 0258775 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DTR081223AC2 28,652.00 3,724,256.0609-AGO-2016 0258928 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,790.77 3,722,465.2909-AGO-2016 0258919 PAGO CHEQUE EFECTIVO 34,898.69 3,687,566.6009-AGO-2016 0258798 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,642.92 3,678,923.6809-AGO-2016 0258998 PAGO CHEQUE EFECTIVO 55,111.00 3,623,812.6809-AGO-2016 0259006 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,000.00 3,618,812.6809-AGO-2016 0258975 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EDM130408LF5 45,994.00 3,572,818.6809-AGO-2016 0257635 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,567,020.6309-AGO-2016 0259012 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,213.37 3,565,807.2609-AGO-2016 8840342 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 1,165,436.71 4,731,243.97

9 AGOSTO10-AGO-2016 0257579 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZAEC890929G36 5,688.65 4,725,555.3210-AGO-2016 0258669 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SOA121220RL2 39,078.08 4,686,477.2410-AGO-2016 0258920 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BALJ770423912 8,781.96 4,677,695.2810-AGO-2016 0258988 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 2,699.88 4,674,995.4010-AGO-2016 0258989 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 37,212.19 4,637,783.2110-AGO-2016 0258990 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AEAS570715 86,036.41 4,551,746.8010-AGO-2016 0258996 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEFE641105PV1 9,954.90 4,541,791.9010-AGO-2016 0258997 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LEGJ800314AZ3 15,191.37 4,526,600.5310-AGO-2016 0259032 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAMA460813V80 8,683.99 4,517,916.5410-AGO-2016 0258732 PAGO CHEQUE EFECTIVO 407.00 4,517,509.5410-AGO-2016 0258943 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,500.00 4,516,009.5410-AGO-2016 0258979 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,010.00 4,513,999.5410-AGO-2016 0258788 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,002.09 4,503,997.4510-AGO-2016 0380177 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 526,542.06 5,030,539.51

0 AGOSTO10-AGO-2016 0257578 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 5,024,741.46

Aspire

Cuadro de Texto

#1

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-AGO-2016 0259030 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALI561201DE3 106,000.00 4,918,741.4610-AGO-2016 0259029 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALI561201DE3 106,000.00 4,812,741.4610-AGO-2016 0259080 PAGO CHEQUE EFECTIVO 26,300.00 4,786,441.4610-AGO-2016 0259076 PAGO CHEQUE EFECTIVO 62,700.00 4,723,741.4610-AGO-2016 0259036 PAGO CHEQUE EFECTIVO 15,920.33 4,707,821.1310-AGO-2016 0259077 PAGO CHEQUE EFECTIVO 72,400.00 4,635,421.1310-AGO-2016 0259075 PAGO CHEQUE EFECTIVO 36,400.00 4,599,021.1310-AGO-2016 0259067 PAGO CHEQUE EFECTIVO 68,100.00 4,530,921.1310-AGO-2016 0259078 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,400.00 4,520,521.1310-AGO-2016 0259068 PAGO CHEQUE EFECTIVO 33,000.00 4,487,521.1310-AGO-2016 0257653 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 4,481,723.0811-AGO-2016 0258787 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,259.78 4,468,463.3011-AGO-2016 0259070 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,590.00 4,460,873.3011-AGO-2016 0259183 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,992.65 4,449,880.6511-AGO-2016 0259081 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,500.00 4,438,380.6511-AGO-2016 0814208 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA 15,160.00 4,423,220.6511-AGO-2016 0814208 COM TRANSF INTAL ENVIADA 610.75 4,422,609.9011-AGO-2016 0814208 I.V.A. POR COMISION 97.72 4,422,512.1811-AGO-2016 0259082 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,200.00 4,417,312.1811-AGO-2016 0259048 PAGO CHEQUE EFECTIVO 407.00 4,416,905.1811-AGO-2016 0259064 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,920.00 4,408,985.1811-AGO-2016 0259079 PAGO CHEQUE EFECTIVO 22,400.00 4,386,585.1811-AGO-2016 0259056 PAGO CHEQUE EFECTIVO 23,400.00 4,363,185.1811-AGO-2016 0259182 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 4,343,185.1811-AGO-2016 0259074 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,500.00 4,338,685.1811-AGO-2016 0259031 PAGO CHEQUE EFECTIVO 15,724.89 4,322,960.2911-AGO-2016 0258953 PAGO CHEQUE EFECTIVO 954.57 4,322,005.7211-AGO-2016 0258715 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,092.50 4,319,913.2211-AGO-2016 0258950 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,092.50 4,317,820.7211-AGO-2016 2169345 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 650,003.23 4,967,823.95

1 AGOSTO11-AGO-2016 0259072 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,700.00 4,961,123.9511-AGO-2016 0259065 PAGO CHEQUE EFECTIVO 33,000.00 4,928,123.9511-AGO-2016 0259062 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,500.00 4,923,623.9511-AGO-2016 0259073 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,500.00 4,919,123.9512-AGO-2016 0258436 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DLU130411T67 24,354.00 4,894,769.9512-AGO-2016 0258784 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 1,055.60 4,893,714.3512-AGO-2016 0258905 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 24,115.00 4,869,599.3512-AGO-2016 0258966 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 3,463.57 4,866,135.7812-AGO-2016 0258969 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOCE561128MS5 1,479.00 4,864,656.7812-AGO-2016 0258973 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 34,318.60 4,830,338.1812-AGO-2016 0258974 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IIS020529 SW0 5,892.80 4,824,445.3812-AGO-2016 0259046 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME750731DZA 10,978.11 4,813,467.2712-AGO-2016 0259061 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOGG831104L23 158,300.00 4,655,167.2712-AGO-2016 0259084 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NABM670616HR3 67,060.51 4,588,106.7612-AGO-2016 0259097 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUMJ371005GQ5 1,000.00 4,587,106.7612-AGO-2016 0259180 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EUVJ851219UN1 87,310.15 4,499,796.6112-AGO-2016 0259181 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EUVJ851219UN1 6,792.72 4,493,003.8912-AGO-2016 0258900 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,540.43 4,479,463.4612-AGO-2016 0259071 PAGO CHEQUE EFECTIVO 15,840.00 4,463,623.4612-AGO-2016 0259013 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,924.50 4,437,698.9612-AGO-2016 0258946 PAGO CHEQUE EFECTIVO 911.59 4,436,787.3712-AGO-2016 0257887 PAGO CHEQUE EFECTIVO 120,040.67 4,316,746.7012-AGO-2016 0258396 PAGO CHEQUE EFECTIVO 90,549.46 4,226,197.2412-AGO-2016 0259179 PAGO CHEQUE EFECTIVO 285.00 4,225,912.2412-AGO-2016 0819252 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA 5,002.96 4,220,909.2812-AGO-2016 0819252 COM TRANSF INTAL ENVIADA 607.25 4,220,302.0312-AGO-2016 0819252 I.V.A. POR COMISION 97.16 4,220,204.8712-AGO-2016 0258797 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LERJ701223PF4 13,355.09 4,206,849.7812-AGO-2016 0259197 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAML880213I9A 6,430.92 4,200,418.8612-AGO-2016 0259215 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAE8006135H7 10,600.00 4,189,818.8612-AGO-2016 0259057 PAGO CHEQUE EFECTIVO 87,300.00 4,102,518.8612-AGO-2016 4691537 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 806,419.66 4,908,938.52

12-AGO-2016 0259063 PAGO CHEQUE EFECTIVO 21,200.00 4,887,738.5212-AGO-2016 0259041 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,000.00 4,875,738.5212-AGO-2016 0259042 PAGO CHEQUE EFECTIVO 200.00 4,875,538.5212-AGO-2016 0259085 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUMR791023 12,000.00 4,863,538.5215-AGO-2016 0258891 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OOAB611106HM6 6,227.79 4,857,310.7315-AGO-2016 0259019 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TIFM631211TL3 2,366.40 4,854,944.3315-AGO-2016 0259066 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VARM650807LT7 8,000.00 4,846,944.3315-AGO-2016 0259102 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NEGS870717SN7 96,881.50 4,750,062.8315-AGO-2016 0259103 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NEGS870717SN7 125,177.80 4,624,885.0315-AGO-2016 0259104 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NEGS870717SN7 213,754.73 4,411,130.3015-AGO-2016 0259188 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AUMG691211SJ5 38,160.00 4,372,970.3015-AGO-2016 0259203 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IRC151203 F8A 300,000.01 4,072,970.2915-AGO-2016 0259206 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAGA791114328 59,999.99 4,012,970.3015-AGO-2016 0257617 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGJ8010313T6 5,798.05 4,007,172.25




5827748



0816582774804137614001


HOJA 4 DE 8

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-AGO-2016 0259220 PAGO CHEQUE EFECTIVO 60,000.00 3,947,172.2515-AGO-2016 0259120 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,478.52 3,939,693.7315-AGO-2016 0258699 PAGO CHEQUE EFECTIVO 821.69 3,938,872.0415-AGO-2016 0258932 PAGO CHEQUE EFECTIVO 821.69 3,938,050.3515-AGO-2016 0259037 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,613.78 3,936,436.5715-AGO-2016 0259118 PAGO CHEQUE EFECTIVO 23,709.58 3,912,726.9915-AGO-2016 0258936 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,199.59 3,911,527.4015-AGO-2016 0258814 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,620.64 3,906,906.7615-AGO-2016 0259058 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORE560622DD3 94,800.00 3,812,106.7615-AGO-2016 0258668 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LJU821006T53 474.02 3,811,632.7415-AGO-2016 0259090 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LJU821006T53 10,994.94 3,800,637.8015-AGO-2016 0258417 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGA8108065A3 69,875.69 3,730,762.1115-AGO-2016 7622156 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 423,790.54 4,154,552.65

5 AGOSTO15-AGO-2016 0259069 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,200.00 4,142,352.6515-AGO-2016 0259060 PAGO CHEQUE EFECTIVO 16,300.00 4,126,052.6516-AGO-2016 0258770 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC EPG140812BR1 1,651.84 4,124,400.8116-AGO-2016 0258811 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOAL470825DF1 9,576.37 4,114,824.4416-AGO-2016 0259023 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BADA410802TLA 1,083.26 4,113,741.1816-AGO-2016 0259086 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIVE760715M67 15,950.00 4,097,791.1816-AGO-2016 0259193 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASO080523 TS7 194,189.38 3,903,601.8016-AGO-2016 0259010 PAGO CHEQUE EFECTIVO 948.67 3,902,653.1316-AGO-2016 0259119 PAGO CHEQUE EFECTIVO 24,453.02 3,878,200.1116-AGO-2016 0258807 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,642.92 3,869,557.1916-AGO-2016 0259083 PAGO CHEQUE EFECTIVO 19,320.00 3,850,237.1916-AGO-2016 0258636 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURS860203F75 10,347.20 3,839,889.9916-AGO-2016 0258483 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURS860203F75 3,312.96 3,836,577.0316-AGO-2016 0258886 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURS860203F75 19,720.00 3,816,857.0316-AGO-2016 0258724 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURS860203F75 18,328.00 3,798,529.0316-AGO-2016 0259040 PAGO CHEQUE EFECTIVO 138.98 3,798,390.0516-AGO-2016 0258331 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,933.50 3,790,456.5516-AGO-2016 0257648 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,992.05 3,785,464.5016-AGO-2016 0259161 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,035.66 3,782,428.8416-AGO-2016 9696197 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 2,240,852.87 6,023,281.71

6 AGOSTO17-AGO-2016 0257623 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEHL7612154X3 4,992.05 6,018,289.6617-AGO-2016 0258085 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC WPU130522F90 2,400.00 6,015,889.6617-AGO-2016 0258967 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DVM910724M33 78,880.00 5,937,009.6617-AGO-2016 0259014 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACM560301S33 3,965.25 5,933,044.4117-AGO-2016 0259170 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COD061130 4X2 836,677.68 5,096,366.7317-AGO-2016 0259171 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COD061130 4X2 220,083.54 4,876,283.1917-AGO-2016 0259212 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DVM910724M33 5,829.00 4,870,454.1917-AGO-2016 0280546 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADO IM 4,966,711.80 9,837,165.99

SS17-AGO-2016 0259242 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,211.08 9,835,954.9117-AGO-2016 0258693 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMV831003PNA 1,736.20 9,834,218.7117-AGO-2016 0259226 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,736.20 9,832,482.5117-AGO-2016 0258927 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,406.98 9,829,075.5317-AGO-2016 0479124 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 9,000,000.00 18,829,075.53

17-AGO-2016 0259400 PAGO CHEQUE EFECTIVO 953.92 18,828,121.6117-AGO-2016 0259228 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,304.42 18,826,817.1917-AGO-2016 0259232 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,414.57 18,824,402.6217-AGO-2016 0259250 PAGO CHEQUE EFECTIVO 974.01 18,823,428.6117-AGO-2016 0258817 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,210.88 18,812,217.7317-AGO-2016 0829795 CARGO POR VENTA DE DIVISAS 22,878.00 18,789,339.7317-AGO-2016 0259401 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 18,769,339.7317-AGO-2016 0259240 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,638.02 18,767,701.7117-AGO-2016 0259425 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8 11,304.54 18,756,397.1717-AGO-2016 0259426 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8 9,249,363.68 9,507,033.4917-AGO-2016 0259430 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8 609,211.50 8,897,821.9917-AGO-2016 0259126 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,864.46 8,895,957.5317-AGO-2016 0257524 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,864.46 8,894,093.07

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-AGO-2016 0259233 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,278.26 8,891,814.8117-AGO-2016 0258934 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,278.26 8,889,536.5517-AGO-2016 1719726 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 462,805.43 9,352,341.98

7 AGOSTO18-AGO-2016 0257899 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IDS1009141TA 7,516.80 9,344,825.1818-AGO-2016 0258127 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2 876.96 9,343,948.2218-AGO-2016 0258128 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2 870.00 9,343,078.2218-AGO-2016 0258627 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2 5,985.60 9,337,092.6218-AGO-2016 0258667 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2 1,368.80 9,335,723.8218-AGO-2016 0258889 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUQJ9504217G8 6,228.53 9,329,495.2918-AGO-2016 0259020 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EME140205 H6A 5,196.80 9,324,298.4918-AGO-2016 0259022 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CALR700302IS2 36,054.89 9,288,243.6018-AGO-2016 0259092 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEX121213BK2 7,952.40 9,280,291.2018-AGO-2016 0259107 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ADO890213KS2 12,771.38 9,267,519.8218-AGO-2016 0259115 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OUSJ741019HQ9 15,909.66 9,251,610.1618-AGO-2016 0259152 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VACA9309028C7 2,074.86 9,249,535.3018-AGO-2016 0259198 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EME140205 H6A 12,975.76 9,236,559.5418-AGO-2016 0259201 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IUN100730 I17 12,760.00 9,223,799.5418-AGO-2016 0259213 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EME140205 H6A 10,938.80 9,212,860.7418-AGO-2016 0259396 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 4,966,711.80 4,246,148.9418-AGO-2016 0259427 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 17,470.06 4,228,678.8818-AGO-2016 0259421 PAGO CHEQUE EFECTIVO 23,000.00 4,205,678.8818-AGO-2016 0258799 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,221.42 4,193,457.4618-AGO-2016 0259245 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,391.17 4,192,066.2918-AGO-2016 0258380 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,391.17 4,190,675.1218-AGO-2016 0258949 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,391.17 4,189,283.9518-AGO-2016 0258714 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,391.17 4,187,892.7818-AGO-2016 0258939 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,205.34 4,186,687.4418-AGO-2016 0258705 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,205.34 4,185,482.1018-AGO-2016 0258372 PAGO CHEQUE EFECTIVO 904.00 4,184,578.1018-AGO-2016 0258092 PAGO CHEQUE EFECTIVO 904.00 4,183,674.1018-AGO-2016 0259117 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,275.70 4,175,398.4018-AGO-2016 0259230 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,478.83 4,173,919.5718-AGO-2016 0259424 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,000.00 4,163,919.5718-AGO-2016 0259222 PAGO CHEQUE EFECTIVO 740.35 4,163,179.2218-AGO-2016 0259224 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,500.55 4,161,678.6718-AGO-2016 0259221 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,339.10 4,160,339.5718-AGO-2016 0259235 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,199.59 4,159,139.9818-AGO-2016 0259234 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,649.74 4,155,490.2418-AGO-2016 0259127 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,153,001.4618-AGO-2016 0257525 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,150,512.6818-AGO-2016 0259099 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,000.00 4,149,512.6818-AGO-2016 0259199 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RRA900912VB5 661,254.20 3,488,258.4818-AGO-2016 3329263 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 1,012,691.02 4,500,949.50

8 AGOSTO18-AGO-2016 0259101 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMD770117PJ3 1,000.00 4,499,949.5018-AGO-2016 0259413 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP110301EK0 40,000.00 4,459,949.5018-AGO-2016 0259158 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,457,460.7218-AGO-2016 0257556 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,454,971.9418-AGO-2016 0259162 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,452,483.1618-AGO-2016 0257560 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,449,994.3818-AGO-2016 0259335 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,444,256.5618-AGO-2016 0259340 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,438,518.7419-AGO-2016 0258676 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NEO050422MK4 2,760.80 4,435,757.9419-AGO-2016 0259098 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 1,000.00 4,434,757.9419-AGO-2016 0259200 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARR660524QN0 15,900.00 4,418,857.9419-AGO-2016 0259394 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AOI070626LK2 112,907.36 4,305,950.5819-AGO-2016 0259312 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,300,212.7619-AGO-2016 0259315 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,294,474.9419-AGO-2016 0259372 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,288,737.1219-AGO-2016 0259327 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,282,999.3019-AGO-2016 0259325 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,277,261.4819-AGO-2016 0259317 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,271,523.6619-AGO-2016 0259429 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,422.16 4,269,101.5019-AGO-2016 0259236 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,615.58 4,267,485.9219-AGO-2016 0259428 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,793.06 4,264,692.8619-AGO-2016 0259313 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,258,955.0419-AGO-2016 0259318 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,253,217.2219-AGO-2016 0259384 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,247,479.4019-AGO-2016 0259310 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,241,741.5819-AGO-2016 0259276 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,236,003.7619-AGO-2016 0259364 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,230,265.9419-AGO-2016 0259299 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,224,528.1219-AGO-2016 0259326 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,218,790.3019-AGO-2016 0259355 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,213,052.4819-AGO-2016 4592656 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS JUL 31,628,850.00 35,841,902.48

IO19-AGO-2016 4627400 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021622ZK160013517491 31,628,850.00 4,213,052.48




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0816582774804137614001


HOJA 5 DE 8

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-AGO-2016 0259330 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,207,314.6619-AGO-2016 0259260 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,201,576.8419-AGO-2016 0259362 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,195,839.0219-AGO-2016 0259373 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,190,101.2019-AGO-2016 0259314 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,184,363.3819-AGO-2016 0259365 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,178,625.5619-AGO-2016 0259263 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,172,887.7419-AGO-2016 0259284 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,167,149.9219-AGO-2016 0259273 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,161,412.1019-AGO-2016 0259156 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,158,923.3219-AGO-2016 0257554 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,156,434.5419-AGO-2016 0259391 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,150,696.7219-AGO-2016 0259302 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,144,958.9019-AGO-2016 0259346 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,139,221.0819-AGO-2016 0259264 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,136,221.0819-AGO-2016 0259295 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,133,221.0819-AGO-2016 0259379 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,127,483.2619-AGO-2016 0259363 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,121,745.4419-AGO-2016 0259347 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,116,007.6219-AGO-2016 0259388 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,110,269.8019-AGO-2016 0259382 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,107,269.8019-AGO-2016 0259292 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,104,269.8019-AGO-2016 0259371 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,101,269.8019-AGO-2016 0259305 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,098,269.8019-AGO-2016 0259348 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,095,269.8019-AGO-2016 0259268 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,092,269.8019-AGO-2016 0257627 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,992.05 4,087,277.7519-AGO-2016 0259360 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,084,277.7519-AGO-2016 0259316 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,081,277.7519-AGO-2016 0259275 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,078,277.7519-AGO-2016 0259281 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,075,277.7519-AGO-2016 0259271 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,072,277.7519-AGO-2016 0259323 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,069,277.7519-AGO-2016 0259321 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,066,277.7519-AGO-2016 0259352 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,063,277.7519-AGO-2016 0259331 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,060,277.7519-AGO-2016 0259369 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,057,277.7519-AGO-2016 0259392 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,054,277.7519-AGO-2016 0259361 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,051,277.7519-AGO-2016 0259270 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,048,277.7519-AGO-2016 0259269 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,045,277.7519-AGO-2016 0259293 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,042,277.7519-AGO-2016 0259282 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,039,277.7519-AGO-2016 0259329 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,033,539.9319-AGO-2016 0259278 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,027,802.1119-AGO-2016 0259374 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,022,064.2919-AGO-2016 0259397 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,300.00 4,020,764.2919-AGO-2016 0258737 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,479.96 4,012,284.3319-AGO-2016 0259033 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,179.14 4,004,105.1919-AGO-2016 0259294 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,998,367.3719-AGO-2016 0259306 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,995,367.3719-AGO-2016 0259320 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,992,367.3719-AGO-2016 0258791 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEHA940601466 6,783.28 3,985,584.0919-AGO-2016 0259155 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,983,095.3119-AGO-2016 0257553 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,980,606.5319-AGO-2016 0259003 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIVR560917RZ7 452,182.55 3,528,423.9819-AGO-2016 0259279 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,525,423.9819-AGO-2016 0259354 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,522,423.9819-AGO-2016 0259338 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,519,423.9819-AGO-2016 0259322 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,516,423.9819-AGO-2016 0259319 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,513,423.9819-AGO-2016 0259351 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,510,423.9819-AGO-2016 0259378 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,507,423.98

Aspire

Cuadro de Texto

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5827748


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-AGO-2016 0259280 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,504,423.9819-AGO-2016 0259303 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,501,423.9819-AGO-2016 0259343 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,498,423.9819-AGO-2016 0259283 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,495,423.9819-AGO-2016 0259307 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,492,423.9819-AGO-2016 0259296 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,486,686.1619-AGO-2016 0259289 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,483,686.1619-AGO-2016 0259380 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,480,686.1619-AGO-2016 0259311 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,477,686.1619-AGO-2016 0259390 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,471,948.3419-AGO-2016 0259308 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,468,948.3419-AGO-2016 0259259 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,463,210.5219-AGO-2016 0259440 PAGO CHEQUE EFECTIVO 39,013.27 3,424,197.2519-AGO-2016 0259341 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,421,197.2519-AGO-2016 0259353 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,415,459.4319-AGO-2016 0259291 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,409,721.6119-AGO-2016 0258608 PAGO CHEQUE EFECTIVO 36,317.03 3,373,404.5819-AGO-2016 0259349 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,367,666.7619-AGO-2016 0259274 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,364,666.7619-AGO-2016 0259309 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,358,928.9419-AGO-2016 0259333 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,353,191.1219-AGO-2016 0259286 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,347,453.3019-AGO-2016 0259301 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,341,715.4819-AGO-2016 0259345 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,338,715.4819-AGO-2016 0259261 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,335,715.4819-AGO-2016 0259383 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,332,715.4819-AGO-2016 0259350 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,326,977.6619-AGO-2016 0259387 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,323,977.6619-AGO-2016 0259337 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,318,239.8419-AGO-2016 0259298 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,315,239.8419-AGO-2016 0259342 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,309,502.0219-AGO-2016 0259381 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,303,764.2019-AGO-2016 0259393 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,300,764.2019-AGO-2016 0259375 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,295,026.3819-AGO-2016 0259324 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,292,026.3819-AGO-2016 0259332 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,286,288.5619-AGO-2016 0259266 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,280,550.7419-AGO-2016 0259386 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,274,812.9219-AGO-2016 0259300 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,271,812.9219-AGO-2016 0259358 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,266,075.1019-AGO-2016 0259297 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,260,337.2819-AGO-2016 0259267 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,257,337.2819-AGO-2016 0259265 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,254,337.2819-AGO-2016 0259368 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,251,337.2819-AGO-2016 0259356 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,248,337.2819-AGO-2016 0259277 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,242,599.4619-AGO-2016 0259404 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,908.68 3,239,690.7819-AGO-2016 0259288 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,233,952.9619-AGO-2016 0259376 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,228,215.1419-AGO-2016 0259304 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,222,477.3219-AGO-2016 0259385 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,219,477.3219-AGO-2016 0259336 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,213,739.5019-AGO-2016 0259287 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,208,001.6819-AGO-2016 0259290 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,202,263.8619-AGO-2016 0259366 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,196,526.0419-AGO-2016 0259377 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,190,788.2219-AGO-2016 0259272 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,185,050.4019-AGO-2016 5699649 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 2,408,141.44 5,593,191.84

9 AGOSTO19-AGO-2016 0259344 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 5,587,454.0219-AGO-2016 0259357 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 5,581,716.2022-AGO-2016 0257561 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACS880906F62 2,488.78 5,579,227.4222-AGO-2016 0257565 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAHS900910PE6 1,864.46 5,577,362.9622-AGO-2016 0258598 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOC010822 854 12,586.00 5,564,776.9622-AGO-2016 0259002 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 446,122.49 5,118,654.4722-AGO-2016 0259100 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIRJ900308K93 1,000.00 5,117,654.4722-AGO-2016 0259149 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 2,157.98 5,115,496.4922-AGO-2016 0259163 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACS880906F62 2,488.78 5,113,007.7122-AGO-2016 0259167 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAHS900910PE6 1,864.46 5,111,143.2522-AGO-2016 0259173 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AVS100422950 50,000.00 5,061,143.2522-AGO-2016 0259210 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 4,157.07 5,056,986.1822-AGO-2016 0259217 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IDE090629 AJ8 38,435.44 5,018,550.7422-AGO-2016 0259398 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PDE130702EC7 11,843.60 5,006,707.1422-AGO-2016 0259409 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MABH651204NN5 10,262.28 4,996,444.8622-AGO-2016 0259447 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TTR020104UZ7 1,485,596.03 3,510,848.8322-AGO-2016 0258890 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,339.47 3,503,509.3622-AGO-2016 0259359 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,497,771.5422-AGO-2016 0259328 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,494,771.54




5827748



0816582774804137614001


HOJA 6 DE 8

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-AGO-2016 0259133 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,492,282.7622-AGO-2016 0257531 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,489,793.9822-AGO-2016 0259139 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,487,305.2022-AGO-2016 0257537 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,484,816.4222-AGO-2016 0258952 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,250.00 3,483,566.4222-AGO-2016 0259248 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,250.00 3,482,316.4222-AGO-2016 0259128 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,479,827.6422-AGO-2016 0257526 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,477,338.8622-AGO-2016 0259146 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,474,850.0822-AGO-2016 0257544 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,472,361.3022-AGO-2016 0259442 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,991.29 3,469,370.0122-AGO-2016 0259138 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,466,881.2322-AGO-2016 0257536 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,464,392.4522-AGO-2016 0259145 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,461,903.6722-AGO-2016 0257543 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,459,414.8922-AGO-2016 0259258 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,456,414.8922-AGO-2016 0259241 PAGO CHEQUE EFECTIVO 500.00 3,455,914.8922-AGO-2016 0258760 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,141.55 3,444,773.3422-AGO-2016 0259129 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,442,284.5622-AGO-2016 0257527 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,439,795.7822-AGO-2016 0259450 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,972.70 3,437,823.0822-AGO-2016 7619808 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 938,800.64 4,376,623.72

22-AGO-2016 0259406 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,551.01 4,363,072.7122-AGO-2016 0259187 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,309.83 4,360,762.8822-AGO-2016 0259422 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,664.13 4,350,098.7522-AGO-2016 0258771 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJE710630JE1 1,961.00 4,348,137.7522-AGO-2016 0259151 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,904.10 4,346,233.6523-AGO-2016 0257520 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAAA870826HY1 1,864.46 4,344,369.1923-AGO-2016 0257567 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGY860727BK3 2,488.78 4,341,880.4123-AGO-2016 0258416 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NECS8305166P8 1,000.00 4,340,880.4123-AGO-2016 0258768 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FDS0405255N7 716.58 4,340,163.8323-AGO-2016 0258968 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FDS0405255N7 136,734.30 4,203,429.5323-AGO-2016 0259094 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC ICO080709CC6 3,596.00 4,199,833.5323-AGO-2016 0259122 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAAA870826HY1 1,864.46 4,197,969.0723-AGO-2016 0259169 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGY860727BK3 2,488.78 4,195,480.2923-AGO-2016 0259411 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MASL750319M97 31,976.43 4,163,503.8623-AGO-2016 0259244 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,499.49 4,162,004.3723-AGO-2016 0258712 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,499.49 4,160,504.8823-AGO-2016 0258948 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,499.49 4,159,005.3923-AGO-2016 0259249 PAGO CHEQUE EFECTIVO 954.57 4,158,050.8223-AGO-2016 0258342 PAGO CHEQUE EFECTIVO 407.00 4,157,643.8223-AGO-2016 0259399 PAGO CHEQUE EFECTIVO 36,000.00 4,121,643.8223-AGO-2016 0259054 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,300.81 4,117,343.0123-AGO-2016 0259334 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,114,343.0123-AGO-2016 0258896 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,847.36 4,100,495.6523-AGO-2016 0259121 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,074.86 4,098,420.7923-AGO-2016 0258976 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OSM0302038B5 837,918.14 3,260,502.6523-AGO-2016 0259050 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,159.90 3,250,342.7523-AGO-2016 0258994 PAGO CHEQUE EFECTIVO 40,455.16 3,209,887.5923-AGO-2016 0259407 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,012.28 3,197,875.3123-AGO-2016 0259416 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,262.28 3,187,613.0323-AGO-2016 9556425 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 1,403,173.61 4,590,786.64

3 AGOSTO24-AGO-2016 0257552 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RUAM9008034U6 2,488.78 4,588,297.8624-AGO-2016 0257558 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DESO931108KN4 1,864.46 4,586,433.4024-AGO-2016 0257629 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MASM900801760 5,798.05 4,580,635.3524-AGO-2016 0258904 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ELI040330 MD4 2,784.00 4,577,851.3524-AGO-2016 0259096 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DAF000628B98 5,997.20 4,571,854.1524-AGO-2016 0259106 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UIMA820525HJ1 2,264.32 4,569,589.8324-AGO-2016 0259108 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOC930615RB2 32,867.56 4,536,722.2724-AGO-2016 0259154 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RUAM9008034U6 2,488.78 4,534,233.4924-AGO-2016 0259160 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DESO931108KN4 1,864.46 4,532,369.03

Aspire

Cuadro de Texto

#1

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-AGO-2016 0259172 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OIU7308173T3 6,000.00 4,526,369.0324-AGO-2016 0259178 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACT4811018L2 1,407.93 4,524,961.1024-AGO-2016 0259205 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME750731DZA 131,099.75 4,393,861.3524-AGO-2016 0259207 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MERJ840411PH9 29,978.50 4,363,882.8524-AGO-2016 0259209 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOC930615RB2 1,791.04 4,362,091.8124-AGO-2016 0259211 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEDR851026526 2,352.48 4,359,739.3324-AGO-2016 0259216 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OGO1401085AA 42,700.00 4,317,039.3324-AGO-2016 0259439 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OICA5212284M6 6,663.02 4,310,376.3124-AGO-2016 0259445 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IAPJ5208165W7 30,000.00 4,280,376.3124-AGO-2016 0259466 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC DEBA681113PQ9 263,737.60 4,016,638.7124-AGO-2016 0259477 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UIMA820525HJ1 36,801.00 3,979,837.7124-AGO-2016 0259443 PAGO CHEQUE EFECTIVO 111,625.06 3,868,212.6524-AGO-2016 0259417 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,262.28 3,857,950.3724-AGO-2016 0259035 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLA721025TD7 37,121.81 3,820,828.5624-AGO-2016 0259423 PAGO CHEQUE EFECTIVO 60,000.00 3,760,828.5624-AGO-2016 0259491 PAGO CHEQUE EFECTIVO 406,887.60 3,353,940.9624-AGO-2016 0259410 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,903.68 3,343,037.2824-AGO-2016 0259255 PAGO CHEQUE EFECTIVO 24,786.15 3,318,251.1324-AGO-2016 0257574 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HILB591121K40 5,798.05 3,312,453.0824-AGO-2016 0257645 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,798.05 3,306,655.0324-AGO-2016 0259227 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,986.59 3,304,668.4424-AGO-2016 0259446 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,000.00 3,294,668.4424-AGO-2016 0259111 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,000.00 3,283,668.4424-AGO-2016 0259262 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,277,930.6224-AGO-2016 1253232 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 1,581,032.00 4,858,962.62

4 AGOSTO25-AGO-2016 0257898 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PCA140627S21 18,088.36 4,840,874.2625-AGO-2016 0258251 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PCA140627S21 45,639.62 4,795,234.6425-AGO-2016 0258995 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BIDI900505QE2 38,070.79 4,757,163.8525-AGO-2016 0259437 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAAE690428R70 15,161.34 4,742,002.5125-AGO-2016 0259438 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAJ500728LV9 6,663.02 4,735,339.4925-AGO-2016 0259467 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ISC720615SS9 32,999.68 4,702,339.8125-AGO-2016 0259475 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OOLM8605312V5 35,896.20 4,666,443.6125-AGO-2016 0259481 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ISC720615SS9 32,999.68 4,633,443.9325-AGO-2016 0259487 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ISC720615SS9 32,999.68 4,600,444.2525-AGO-2016 0259488 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NEGS870717SN7 170,511.87 4,429,932.3825-AGO-2016 0259436 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,000.00 4,423,932.3825-AGO-2016 0259367 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,420,932.3825-AGO-2016 0259418 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,911.57 4,410,020.8125-AGO-2016 0259403 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,170.10 4,398,850.7125-AGO-2016 0259460 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,151.80 4,389,698.9125-AGO-2016 3076218 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASOCUBRIR CH ENTREGADOS 25 477,116.37 4,866,815.28

AGOSTO26-AGO-2016 0258795 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEGS650501P26 8,518.26 4,858,297.0226-AGO-2016 0259095 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EAC0901286M6 2,000.00 4,856,297.0226-AGO-2016 0259204 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EAC0901286M6 3,000.00 4,853,297.0226-AGO-2016 0259402 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GUAA710101 2,000.00 4,851,297.0226-AGO-2016 0259457 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 10,868.84 4,840,428.1826-AGO-2016 0259483 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIS060216C8A 5,577.28 4,834,850.9026-AGO-2016 0259490 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ABA920310QW0 1,170,800.64 3,664,050.2626-AGO-2016 0259141 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,074.86 3,661,975.4026-AGO-2016 0257539 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,074.86 3,659,900.5426-AGO-2016 0259499 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,000.00 3,650,900.5426-AGO-2016 0259239 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,296.07 3,645,604.4726-AGO-2016 0259456 PAGO CHEQUE EFECTIVO 17,162.68 3,628,441.7926-AGO-2016 0259038 PAGO CHEQUE EFECTIVO 138.98 3,628,302.8126-AGO-2016 0259405 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,262.28 3,618,040.5326-AGO-2016 0259243 PAGO CHEQUE EFECTIVO 744.62 3,617,295.9126-AGO-2016 0259448 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,043.78 3,614,252.1326-AGO-2016 0258731 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,069.66 3,602,182.4726-AGO-2016 5113099 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 532,880.50 4,135,062.97

6 AGOSTO26-AGO-2016 0259105 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EDM130408LF5 12,683.44 4,122,379.5326-AGO-2016 0259196 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,994.20 4,116,385.3326-AGO-2016 0259131 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,446.13 4,113,939.2029-AGO-2016 0258767 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DQU150720UJ9 2,900.00 4,111,039.2029-AGO-2016 0259110 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CFO890401JN5 67,860.00 4,043,179.2029-AGO-2016 0259444 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAGI900914US1 15,111.90 4,028,067.3029-AGO-2016 0259176 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,359.00 4,014,708.3029-AGO-2016 0257523 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,012,219.5229-AGO-2016 0259125 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,009,730.7429-AGO-2016 0259414 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,486.37 4,004,244.3729-AGO-2016 0257530 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 4,001,755.5929-AGO-2016 0259132 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,999,266.8129-AGO-2016 0259049 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,893.89 3,990,372.9229-AGO-2016 0259465 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,272.15 3,980,100.7729-AGO-2016 0258895 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,634.98 3,965,465.7929-AGO-2016 7324534 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 297,171.31 4,262,637.10




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0816582774804137614001


HOJA 7 DE 8

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO9 AGOSTO

29-AGO-2016 0259114 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,857.03 4,249,780.0729-AGO-2016 0259202 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KADR550729QY6 2,696.54 4,247,083.5329-AGO-2016 0259458 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,801.28 4,243,282.2529-AGO-2016 0259225 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 4,241,282.2529-AGO-2016 0258926 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 4,239,282.2530-AGO-2016 0259113 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAVC730123P93 4,000.00 4,235,282.2530-AGO-2016 0259254 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEAJ830516NK5 1,000.00 4,234,282.2530-AGO-2016 0259395 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAHV720426TP4 150,168.75 4,084,113.5030-AGO-2016 0259419 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LODE651210F12 8,025.60 4,076,087.9030-AGO-2016 0259498 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,000.00 4,051,087.9030-AGO-2016 0259435 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 4,031,087.9030-AGO-2016 0259452 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,400.00 4,026,687.9030-AGO-2016 0259434 PAGO CHEQUE EFECTIVO 46,700.00 3,979,987.9030-AGO-2016 0259432 PAGO CHEQUE EFECTIVO 21,600.00 3,958,387.9030-AGO-2016 0259433 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,100.00 3,953,287.9030-AGO-2016 0259252 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 3,950,287.9031-AGO-2016 0259044 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 1,381.82 3,948,906.0831-AGO-2016 0259059 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME390605P50 65,400.00 3,883,506.0831-AGO-2016 0259112 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEP050425566 4,000.00 3,879,506.0831-AGO-2016 0259174 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 138.80 3,879,367.2831-AGO-2016 0259453 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 132.52 3,879,234.7631-AGO-2016 0259454 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 4,475.16 3,874,759.6031-AGO-2016 0259472 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 7,621.80 3,867,137.8031-AGO-2016 0259494 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3 45,413.00 3,821,724.8031-AGO-2016 0259495 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3 49,308.00 3,772,416.8031-AGO-2016 0259496 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3 2,341.00 3,770,075.8031-AGO-2016 0259497 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3 12,970.00 3,757,105.8031-AGO-2016 0259159 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,074.86 3,755,030.9431-AGO-2016 0259143 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,843.08 3,753,187.8631-AGO-2016 0259123 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,692.02 3,751,495.8431-AGO-2016 9002979 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00049 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 269.50 3,751,226.3431-AGO-2016 9002979 I.V.A. POR COMISION 00049 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145742 43.12 3,751,183.2231-AGO-2016 9002980 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457428A 18,278.94 3,732,904.2831-AGO-2016 9002980 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457428A 2,924.63 3,729,979.6531-AGO-2016 9002981 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00015 >100,000 T 4 C/U 66.00 3,729,913.6531-AGO-2016 9002981 I.V.A. POR COMISION 00015 >100,000 T 4 C/U 10.56 3,729,903.0931-AGO-2016 9002978 COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00615 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8 3,382.50 3,726,520.5931-AGO-2016 9002978 I.V.A. POR COMISION 00615 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021457 541.20 3,725,979.3931-AGO-2016 0259157 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,843.08 3,724,136.3131-AGO-2016 0259389 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,718,398.4931-AGO-2016 0259493 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,262.28 3,708,136.2131-AGO-2016 2488235 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 3 223,167.48 3,931,303.69

1 AGOSTOTOTAL 67,399,089.20 66,243,740.46 3,931,303.69



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO9968ABA2-863C-49B2-91FE-48BF19304A05



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jcbZzVyJQiMPoUYNp3eyfRvjVxVB:jcbZZlXZPYYF0nC:;g4NL:Bwfvi:A:Mb8ZlXZzbcRWTQSUXxyWxZuSuySXyTVxRxVQzazRFkT9epkmVIgO59nurFfxcOctk5tCMDk9ZC4NfE7C2jyFeTZjp4MXKL4VTVzbV6QesRWAU8pIy;HGJwuIiUoSJTcAm9wYhEA8Y00b47bSi9gXMrJHOz7s:tG4pnRkKjFxBJ62FAsp8DrWaE0U1IJusyZCZzL4:MH5KEHiXDkQSWRgeRHLTQExjgYUPBXWQyaTe6eVVZu3upaE0VyYkZ2xunhyHrpKiMGL;Ez0iA:OWjbyYdeZSaRbCqjbjVgQ6nFN4nAjbxTR7PxpoPK2dg2DrdSwqjYhPaNC;KODwriIX3lxRAz2fkhDh9lrGfiZuuVgTgTg0pC42ZoC8LCrdwKE7K8NkpVSMvqKwImIi8ouzD:onVgW0iYf517zVC9QeK2wXx2n6x2EVU5Zou9MAqTJmAzwItZHZY0HlrCAItKtXk8MZo5RbhcC6pFHcGhVvj;KC:vTzVTVTR6GbZKzI8FLrUGlNfDpIy5HFPWCi8iIk9qiEt:9fBgqWlUm5JGe3bycFQZh0x2x7V0Syg4Rrpp:WpNnGMhlv:8Z8xmPytJBKJ7IZ8u8XZoZZViegXCOQmG8nnWT0O4Z;eUw4ogg4RvppX40lDTppDdvz80z8XDPvpp4XtLthD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORgEttnTpj5WtqvIFgIf0RzxxP3gWtSD4negKE5uCL6VkEgJFar9S8/WU9fQFYZQWqcSD+sDXlYDnpJr6oPjNLgxSqKes0N8IvxCX6npfxt1juR7mj54ifa22mOnIH4PS7KKW3/dbvbNKpBwpsW8eiENeesGP4BioPya7aWJwQ19A=

SELLO DIGITAL DEL SATkcJxodI8+P33iyT2LHYdVFpwUfOvNHgBn3eLkavq5b024fibXSq1y2Pm0e4ifuIge5ia/vPfLRxQv8EQEmgBfE4fWs1U16Ze3+kMoQ4oHbiD2FDS7OesFin0HdEBjiPy5zyozDI5aEbYzXfR08sDbTQsYZTbre2Zi6gAdkN0198=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|9968ABA2-863C-49B2-91FE-48BF19304A05|2016-09-02T03:42:56|gEttnTpj5WtqvIFgIf0RzxxP3gWtSD4negKE5uCL6VkEgJFar9S8/WU9fQFYZQWqcSD+sDXlYDnpJr6oPjNLgxSqKes0N8IvxCX6npfxt1juR7mj54ifa22mOnIH4PS7KKW3/dbvbNKpBwpsW8eiENeesGP4BioPya7aWJwQ19A=|00001000000202865018||








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0816582774804137614001


HOJA 8 DE 8

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www.ipab.org.mx




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816582774504137609001*0816582774504137609001


0073271

HOJA 1 DE 4


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 229-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 15.00INVERSION CRECIENTE 229-8 59,932,361.16 100.00% 23,358,397.23 100.00% 168,005.64 0.00TOTAL 59,932,361.16 100.00% 23,358,397.23 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 229-8 168,005.64 0.00TOTAL 168,005.64 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 229-8 CLABE 2987SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,907,259,239.06 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,907,259,239.06 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 15.00


SALDO PROMEDIO 67,214,091.26 SALDO INICIAL 59,932,361.16 * GAT NOMINAL* GAT REAL

+ DEPOSITOS 1,628,057,672.34 + INTERESES BRUTOS 168,005.64DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,664,631,636.27 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 23,358,397.23 = INTERESES NETOS 168,005.64CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 229-8(Saldo Inicial de $0.00)

Comisiones15.00

Otros Cargos1,907,259,224.05

Abonos1,907,259,239.05

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.0001-AGO-2016 0000589 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 59,945,845.95 59,945,845.9501-AGO-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA JUL 2016 15.00 59,945,830.9501-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2016 2.40 59,945,828.5501-AGO-2016 6883292 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR PAGO ARREND 1 D 6,500,137.95 53,445,690.60

E 26 REF 0010816ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 3978AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA BAJIOCLAVE DE RASTREO 2016080140014 TCT0000468832920REF 0010816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO ARREND 1 DE 26

01-AGO-2016 6936506 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS 12,585,902.40 40,859,788.20REF 0010816

ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016080140014 TCT0000469365060REF 0010816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS

01-AGO-2016 2341396 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 40,859,788.20 0.0002-AGO-2016 0000611 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 40,862,852.67 40,862,852.6702-AGO-2016 7271425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR PAGO REF 002081 3,000,000.00 37,862,852.67

6ENVIADO SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 2182AL CLIENTE MPIO GDL FESTIVAL CUL GDL 2016CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000472714250REF 0020816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO

02-AGO-2016 9388065 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,950,000.00 39,812,852.67

02-AGO-2016 2341538 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 39,812,852.67 0.0003-AGO-2016 0000610 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 39,815,838.63 39,815,838.6303-AGO-2016 7487498 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1552581 3750300 63,334,395.00 103,150,233.63

1552581 012320004475888602DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004475888602DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001608030000066431REF 1552581CONCEPTO SP 1552581 3750300RFC SPC130227L99

03-AGO-2016 7488689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR PAGO PENSIONES 30,000,000.00 73,150,233.63EDO 2 JUL REF 0030816ENVIADO BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016080340014 TCT0000474886890REF 0030816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO PENSIONES EDO 2 JUL


03-AGO-2016 2341312 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 74,920,233.63 0.0004-AGO-2016 0000609 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 74,925,852.65 74,925,852.6504-AGO-2016 2719305 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,600,000.00 77,525,852.65

04-AGO-2016 2341290 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 77,525,852.65 0.0005-AGO-2016 0000663 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 77,531,667.09 77,531,667.0905-AGO-2016 2341579 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 77,531,667.09 0.0008-AGO-2016 0000670 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 77,549,111.73 77,549,111.7308-AGO-2016 8523956 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A BAJIO APORT MPAL CZM 3,924,300.63 73,624,811.10

2015 REF 0080816ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 7733AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO MET 2015CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000485239560REF 0080816CONCEPTO TRASPASO A BAJIO APORT MPAL CZM 2015


08-AGO-2016 2341748 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 76,924,811.10 0.0009-AGO-2016 0000680 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 76,930,580.45 76,930,580.4509-AGO-2016 8846971 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 500,000.00 77,430,580.45

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

0816582774504137609001


HOJA 2 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-AGO-2016 8850658 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,700,000.00 79,130,580.45

09-AGO-2016 2341819 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 79,130,580.45 0.0010-AGO-2016 0000658 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 79,136,515.24 79,136,515.2410-AGO-2016 9016585 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS 14,735,323.19 64,401,192.05

REF 0100816ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016081040014 TCT0000490165850REF 0100816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS




ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000493355160REF 0110816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS

11-AGO-2016 2169345 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 650,003.23 51,097,009.161 AGOSTO

11-AGO-2016 2341017 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 51,097,009.16 0.0012-AGO-2016 0000653 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 51,100,841.44 51,100,841.4412-AGO-2016 9678281 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 1 AGO 36,231,605.47 14,869,235.97

STO REF 0120816ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 2784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000496782810REF 0120816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 1 AGOSTO

12-AGO-2016 9845147 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1550365 3738235 2,689,589.55 17,558,825.521550365 012320004475888602

DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004475888602DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001608120000135914REF 1550365CONCEPTO SP 1550365 3738235RFC SPC130227L99




15-AGO-2016 5523020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1555481 3764475 6,610.99 143,840,152.491555481 012320004475888602

DE BBVA BANCOMER, S.A.

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODE LA CTA 012320004475888602DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001608150000191526REF 1555481CONCEPTO SP 1555481 3764475RFC SPC130227L99


15-AGO-2016 2341315 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 145,500,152.49 0.0016-AGO-2016 0000670 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 145,511,065.00 145,511,065.0016-AGO-2016 9696197 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 2,240,852.87 143,270,212.13

6 AGOSTO16-AGO-2016 9702285 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,000,000.00 145,270,212.13

16-AGO-2016 2341653 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 145,270,212.13 0.0017-AGO-2016 0000695 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 145,281,107.40 145,281,107.4017-AGO-2016 0280546 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADO IM 4,966,711.80 140,314,395.60

SS17-AGO-2016 0479124 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 9,000,000.00 131,314,395.60




18-AGO-2016 6442418 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR PENSIONES EDO B 43,860,716.21 94,429,334.32ANSI REF 0180816ENVIADO BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000464424180REF 0180816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PENSIONES EDO BANSI


18-AGO-2016 2341862 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 96,829,334.32 0.0019-AGO-2016 0000645 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 96,836,596.52 96,836,596.5219-AGO-2016 4592656 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS JUL 31,628,850.00 65,207,746.52

IO19-AGO-2016 5680347 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 560,000.00 65,767,746.52


19-AGO-2016 5691936 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 820,000.00 68,407,746.52

19-AGO-2016 5699649 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 2,408,141.44 65,999,605.089 AGOSTO





25-AGO-2016 2341383 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 71,009,736.12 0.0026-AGO-2016 0000676 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 71,015,061.85 71,015,061.8526-AGO-2016 8345483 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS 7,731,578.29 63,283,483.56

REF 0260816ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016




5827745



0816582774504137609001


HOJA 3 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2016082640014 TCT0000483454830REF 0260816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS





ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENT 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016082940014 TCT0000490183600REF 0290816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS

29-AGO-2016 2341668 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 51,656,163.59 0.0030-AGO-2016 0000658 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 51,660,037.80 51,660,037.8030-AGO-2016 9252711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 02 AG 37,204,330.48 14,455,707.32

OSTO REF 0380816ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 2784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000492527110REF 0380816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 02 AGOSTO

30-AGO-2016 9430064 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1558607 3774613 601,140.65 15,056,847.971558607 012320004475888602

DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004475888602DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001608300000118673REF 1558607CONCEPTO SP 1558607 3774613RFC SPC130227L99

30-AGO-2016 9448835 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A SANTANDER 3,000,000.00 18,056,847.97300816 044320010011012182

DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CTA 044320010011012182DEL CTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCLAVE DE RASTREO 3573825530REF 300816CONCEPTO TRASPASO A SANTANDERRFC MGU420214FG4



31-AGO-2016 2341244 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 23,358,397.23 0.00TOTAL 1,907,259,239.06 1,907,259,239.06 0.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 59,932,361.1601-AGO-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-07-2016 AL 29-07-2016 4,494.93 59,936,856.09

TASA 2.7000001-AGO-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 8,989.86 59,945,845.95

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#1

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2016 0000589 LIQ INVERSION CRECIENTE 59,945,845.95 0.0001-AGO-2016 2341396 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 40,859,788.20 40,859,788.2002-AGO-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-07-2016 AL 01-08-2016 3,064.47 40,862,852.67

TASA 2.7000002-AGO-2016 0000611 LIQ INVERSION CRECIENTE 40,862,852.67 0.0002-AGO-2016 2341538 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 39,812,852.67 39,812,852.6703-AGO-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-08-2016 AL 02-08-2016 2,985.96 39,815,838.63




TASA 2.7000008-AGO-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 11,629.76 77,549,111.7308-AGO-2016 0000670 LIQ INVERSION CRECIENTE 77,549,111.73 0.0008-AGO-2016 2341748 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 76,924,811.10 76,924,811.1009-AGO-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-08-2016 AL 08-08-2016 5,769.35 76,930,580.45

















5827745



0816582774504137609001


HOJA 4 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOTASA 2.70000

26-AGO-2016 0000676 LIQ INVERSION CRECIENTE 71,015,061.85 0.0026-AGO-2016 2341603 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 64,583,483.56 64,583,483.5629-AGO-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-08-2016 AL 26-08-2016 4,843.76 64,588,327.32



TASA 2.7000031-AGO-2016 0000652 LIQ INVERSION CRECIENTE 20,658,397.23 0.0031-AGO-2016 2341244 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 23,358,397.23 23,358,397.23

TOTAL 1,628,057,672.34 1,664,631,636.27 23,358,397.23

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO739F2930-83DF-4EE8-8993-AC734942B0DA





jcbZzc7JQiMPoUYNp3eyfRvoTyTB:jcbZZlXZPl;78nC:;gENL:BwfviOKKEb8ZlXZzbcRWPQRwYxyWxyuSuySXyTVxRxVQzazRFkT9eLCY4HMO59oQrFgxfMctK4BCM0k9ZC4NfEFaGbyLzsXjr4MhCMrVTVTjV6QesRWAU8p9sJb6hYXEaqobrvVIm9wYhEA8X00b4rbSi9cXI3YvxbwrqHDD4nRkKjFxB:V2BAvp8DrWe;Btmzjus:g0pzL4:MH4IAMAX:IpSWRfgcjLXnZxjcb6VHXWQyadE4ef6Z3L6pCE5VoQn06a9nwUzN4KiMCLNmt0iA:rOjbZ9zMx1P0b3wjbj6SQ6nFOrufjbxTROMvqlP:2UG2drdSwqhYXPaNCOCNDwriIXGt:bCBBdozDh9lr6xCZuuVgTWTWPpC47Ro3hLcpPqKE7K8Nk9p3MvqKmAhIi8ouz18onVSWYiYf517zVCHQeK2wwV7VVx2DVUtZou99u8rJmAzwItZq0Y0HlrCDKAIthK8MZo5RbhWcBxFHcGhVmB;KC:vTPTdxTbxGbZKzI8FprUomLfDp8y5HFPbii8kIi9qiEt:9fBgqcfTG5tGg3bycFQZm2x2x2r0gWWTRrpp:W8djmHzwR:HZ8yY0jjJBKNyIZ8u8XZoZZViec26gPsyclnR5XJxZ;eUw4jbj4RvppX40lDTLL8z8hX0PLXz0vpp4XtL4hD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORI2D9wgJ4PhWkbPzd1jNG4O2NKUGuZlrBcicMevvSfhszYV6Mmkfv/VzGtG7vhKepuVJt/dNPnU58VoFn/7/sM/e89IIamjpKsAmRRcoWWOOZmO5UZiAcDF+7o3kWCZf1NOrndz+1YmQocBwOW3snqj1B/ZfTzr/QEkT71ojBSgs=

SELLO DIGITAL DEL SATC5YWSBjvZVGIbTyXshNlnkFVbpHLm+pZHZkldqJelm2uriILMpXWpou28HUSGbm24M2dRx/vI4cZAMSY5+yx50ao1jWde/t7NBmw1qMekMwiQqaC6RjqF3jMvuGQ+Of2MSfDg8iSwzJt0u7vHfW56Wq1AGlnbp3tY0hSeSrKF2k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|739F2930-83DF-4EE8-8993-AC734942B0DA|2016-09-02T03:47:48|I2D9wgJ4PhWkbPzd1jNG4O2NKUGuZlrBcicMevvSfhszYV6Mmkfv/VzGtG7vhKepuVJt/dNPnU58VoFn/7/sM/e89IIamjpKsAmRRcoWWOOZmO5UZiAcDF+7o3kWCZf1NOrndz+1YmQocBwOW3snqj1B/ZfTzr/QEkT71ojBSgs=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO0AF7732A-E98D-4AE0-B1AB-64091128A6A9





jcbZPGUJQiMPoUXLp3eyfRvnxyTB:jcbZZlXZPl930nC:;g4NL:BwfvisIOMb8ZlXZzbcRWUQSWYvyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eMiY6IEO59n9rFfxcOc0K4BCM0C9ZC4NfEFABHolevXov4MhKppVTVQjV6QesRWAU8pIs;t6tmKEb5oVsxgAm9wYhEA8Y20b43bSi9g8HX1i2Vw;8qoK4nRk;jFVB:V2HAup8DrWeMmI5czu;RMdzhL4:MI5IA9IXSwkSWRfegh8qDmvjWjf2jXWQyaTQVef6Z5YN9CEA6n;kPFXYnhgj:VKiMCL;Et0iA:PfjbySaGyQa2b75jbZ6fQ6nFO4k6jbxTRotyphX;RagBDrdSwpjYvPaNCOAODwriIX73xfNj7dkHDh9lrCyiZuuVbVW4W0pC42ZoSXpWTPyKE7K8NkLr3MvqKiAXAi8ouzDZonVfyRkYf517zVCq9eK2wXx2xVx2DVU0Pou9p9w4JmAzwItZHRY0HlrC1IAIthK8MZo5RbhSi26FHcGhVht;KC:YVzVdTTWVGbZKzI8FHxTEhDfDpHwUHFPgKiMKIi9MIEt:9fBgqSDze5tGg3cscFUXv2x2x2x0gWWTRrpp:WpfjMqBXp2qZ8ywRyJJBKryIZ8u8XZoZZVieV8BEg:R6nnRAZs4Z;eUw4obj6RvppX40lDTLvTTvl00dtXH0vpp4XtLtHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORK6fCkpwaMZ2N8njSqxaac+Wg3cLCnabmG6jBLKVxCra2OGR8bkEoxYa0DBLGcbDvlgUhOIBGtr7HO12xXLOPhI0oBAJXb43UoVjY/022mwGGuscjID7BBuaRp7EK22HuelrX1QRLclQapkjT+WrJd++I3mr+L4wtW5jpj1zrXAs=

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F

SELLO DIGITAL DEL SATcgER9eky77wO09vFgeTLA8SfynBv0CN7vF9vr3OMMfqpWqhxH4gjgGk3idGjHraArEUnHBDUqWn02w7AEmxV44HH/9AtEHTWM2fkwvaDfHbtLRiN4aXqqIEo3RVAkmBPvSGbBwspiBp/S+WPvRLZriHj2Bjs2pm4McUNBAqcUm0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|0AF7732A-E98D-4AE0-B1AB-64091128A6A9|2016-09-02T03:40:40|K6fCkpwaMZ2N8njSqxaac+Wg3cLCnabmG6jBLKVxCra2OGR8bkEoxYa0DBLGcbDvlgUhOIBGtr7HO12xXLOPhI0oBAJXb43UoVjY/022mwGGuscjID7BBuaRp7EK22HuelrX1QRLclQapkjT+WrJd++I3mr+L4wtW5jpj1zrXAs=|00001000000202865018||















www.ipab.org.mx




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F


*0816582774904137614001*0816582774904137614001


0073273

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 475-7 CLABE 7577SALDO PROMEDIO 147,064.42 SALDO INICIAL 147,081.82 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 17.40 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Comisiones15.00

Otros Cargos2.40


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONA 75-7 CLABE 7577

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 147,081.8201-AGO-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA JUL 2016 15.00 147,066.82

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2016 2.40 147,064.42

TOTAL 0.00 17.40 147,064.42



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO11485041-AA85-41BF-B47E-6CCD9ADE8A8A





jcbZPfsJQiMPoUYNp3eyfRvnVxVB:jcbZZlXZPv13RnC:;gENL:BwfvirA;Ob8ZlXZzbcRWQSWWXvyWxyuSuySXyTVxWVVQzazRFkT9eIKv4pEO59ZSrFgxgOc0K4BCMDK9ZC4NfEFa6hZlPyXjx4MhC96VTVQbV6QesRWAU8p9s:B6bh8EdWoW;Tcam9wYhtI8Y20b4rbSi9cXI;lXddwrp8LOTnRkKjFVBsT2BAwp8DrWe;F0DUbusM6IBhL4:MH5IALAX;llSWRfgbh9PZKxjVUOqjXWQyadE6eVVZQX7HKE5VZSu02AYnXWzKrKiMCL;Mt0iA:YmjbZ9eEnuT8b3wjbj6SQ6nFN6nDjbxTRc;ypnPJ8Uo2DrdSwqhYXPaNCOA:LwriIXKtvRet7NkzDh9lr7WCZuuVbVW4RRpC47Ro3hIF6T7KE7K8NkIn3MvqKwImIi8ouzDZonVg20iYf517zVCIueK2wXx7f6x2DVU0Rou99uq4JmAzwItZL2Y0HlsAtCtKthK8MZo5RbhbAF4FHcGhVmB;KC:hVUVQVTRVGbZKzI8Fq4UgmNfDp8y5HFPbii9iIk9qiEt:9fBgqSneE5tGg3gycFQZm:xBxBx0SyWTRrpp:W8dng8zm8:9Z8xZ2uJJBKJ7IZ8u8XZoZZViec2BgzVhvnncdXKTZ;eUw4ooc6RvppX40lDTLlHd4P80TTT4Xvpp4Xt88hD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORTg0iuJ/uV4l9VUOkeU6mdGnGdqHqN8FVKkEbZIxYTvCIyzfhyY6tpSy+g721MLMKTKKonth467AP00GtrYP5mK2nOmTbH8cipHeC3VKutv1s3HZyVVBNUdS1cpDi3sRXPQm9RM5QYWQNPJesBOsBc/OIKGeahF0NDIHkwZJsHZk=

SELLO DIGITAL DEL SATBX7/6HnfU3Vm9/Jwo7CxLpGaqGdIQf/yZY/A2XAi+yVqDg9EYRY7i97SJqd+g+Vzoxa8rgKMq680jSV5f33CA72RgNX3GMJ35IZYN2Hg+2OuAQUPtcx20JmynRsaY1VWRseGOc3W0qv90w8zfKxmNL4DUr26aGSWdqn5v1GHNAA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|11485041-AA85-41BF-B47E-6CCD9ADE8A8A|2016-09-02T03:47:48|Tg0iuJ/uV4l9VUOkeU6mdGnGdqHqN8FVKkEbZIxYTvCIyzfhyY6tpSy+g721MLMKTKKonth467AP00GtrYP5mK2nOmTbH8cipHeC3VKutv1s3HZyVVBNUdS1cpDi3sRXPQm9RM5QYWQNPJesBOsBc/OIKGeahF0NDIHkwZJsHZk=|00001000000202865018||








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0816582774904137614001

CODIGO DE CLIENTE NO 7614PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 2 DE 2

F








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www.ipab.org.mx




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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816582774604137609001*0816582774604137609001


0073757

HOJA 1 DE 19


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 164-9 2,808,341.97 100.00% 18,449.66 99.99% 0.00 29,623.60INVERSION CRECIENTE 164-9 1.00 0.00% 1.00 0.01% 0.00 0.00 0.00% -3.46%TOTAL 2,808,342.97 100.00% 18,450.66 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 164-9 CLABE 6495SALDO PROMEDIO 172,550.22 SALDO INICIAL 2,808,341.97 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 61,696,374.10 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 64,486,266.41 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 18,449.66 COMISIONES COBRADAS 29,623.60

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENT 164-9





CUENTA TRADICIONAL 164-9(Saldo Inicial de $2,808,341.97)

Comisiones29,623.60

Otros Cargos64,456,642.81Saldo final

18,449.66

Abonos61,696,374.10


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 2,808,341.9701-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000090 1,170.00 2,807,171.97

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000090 187.20 2,806,984.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,402.00 2,810,386.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 63,100.00 2,873,486.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 195,600.00 3,069,086.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 13,501.00 3,082,587.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 6,609.50 3,089,197.2701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,676.00 3,094,873.2701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 116,680.00 3,211,553.2701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 17,500.00 3,229,053.2701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,471.00 3,231,524.2701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,610.00 3,235,134.2701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 91,137.50 3,326,271.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 10,025.00 3,336,296.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 5,052.00 3,341,348.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,348.00 3,343,696.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,848.00 3,345,544.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,128.00 3,351,672.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,386.00 3,353,058.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 25,000.00 3,378,058.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 51,465.00 3,429,523.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 20,100.00 3,449,623.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 78,719.00 3,528,342.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 34,800.00 3,563,142.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,451.00 3,566,593.7701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 19,557.10 3,586,150.8701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 32,299.00 3,618,449.8701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 43,909.20 3,662,359.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,744.00 3,671,103.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 7,392.00 3,678,495.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 4,156.00 3,682,651.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,925.00 3,684,576.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 37,000.00 3,721,576.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 15,800.00 3,737,376.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 26,550.00 3,763,926.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 12,200.00 3,776,126.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,815.00 3,779,941.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,341.00 3,781,282.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,899.00 3,784,181.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,289.00 3,787,470.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 4,318.00 3,791,788.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,694.00 3,793,482.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,035.00 3,794,517.0701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 12,658.50 3,807,175.5701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,349.00 3,810,524.5701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,259.00 3,811,783.5701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 116,477.00 3,928,260.5701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 4,448.00 3,932,708.5701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 0.60 3,932,709.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 8,566.50 3,941,275.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 50,646.00 3,991,921.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 62,413.00 4,054,334.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,861.00 4,063,195.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 38,070.00 4,101,265.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 3,300.00 4,104,565.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 19,029.00 4,123,594.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,712.00 4,132,306.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 2,556.00 4,134,862.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 365.00 4,135,227.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,909.00 4,138,136.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,472.00 4,139,608.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,089.00 4,143,697.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,542.00 4,145,239.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,988.00 4,147,227.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,156.00 4,148,383.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,342.00 4,150,725.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,547.00 4,153,272.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 4,818.00 4,158,090.6701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 372,973.50 4,531,064.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 195.00 4,531,259.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 9,818.00 4,541,077.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 4,175.00 4,545,252.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 4,844.00 4,550,096.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 2,252.00 4,552,348.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,614.00 4,555,962.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 13,301.00 4,569,263.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,948.00 4,571,211.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,755.00 4,573,966.1701-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 5,514.00 4,579,480.17




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0816582774604137609001


HOJA 2 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2016 0132945 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5.00 4,579,475.1701-AGO-2016 6504068 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 910,337.32 3,669,137.85

9 JULIO01-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,498.00 3,672,635.8501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,662.00 3,677,297.8501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,268.00 3,679,565.8501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,489.00 3,682,054.8501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,600.00 3,695,654.8501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,243.00 3,697,897.8501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,691.00 3,708,588.8501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,959.00 3,719,547.8501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,312.00 3,725,859.8501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 9,638.50 3,735,498.3501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,102.00 3,738,600.3501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 20,929.00 3,759,529.3501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,600.00 3,772,129.3501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,254.00 3,776,383.3501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 5,466.00 3,781,849.3501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 40,440.00 3,822,289.3501-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,795.00 3,824,084.3501-AGO-2016 8037113 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 83,314.00 3,907,398.3501-AGO-2016 7764156 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 983,599.64 2,923,798.71

1 AGOSTO02-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,235.00 2,922,563.7102-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 197.60 2,922,366.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 27,000.00 2,949,366.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 49,502.00 2,998,868.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 11,105.00 3,009,973.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 24,076.00 3,034,049.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 30,283.00 3,064,332.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 64,406.00 3,128,738.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 64,900.00 3,193,638.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 80,370.00 3,274,008.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 82,400.00 3,356,408.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 115,000.00 3,471,408.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 121,000.00 3,592,408.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 89,400.00 3,681,808.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 66,300.00 3,748,108.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 57,000.00 3,805,108.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 43,500.00 3,848,608.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 35,860.50 3,884,468.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 22,770.00 3,907,238.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 15,728.00 3,922,966.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,957.00 3,925,923.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,289.00 3,932,212.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,718.00 3,933,930.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,680.00 3,935,610.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 305,240.00 4,240,850.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 38,401.00 4,279,251.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 22,045.00 4,301,296.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 1,876.00 4,303,172.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 70,500.00 4,373,672.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 43,500.00 4,417,172.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 14,490.00 4,431,662.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 11,609.00 4,443,271.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,890.00 4,449,161.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 2,270.00 4,451,431.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 16,870.00 4,468,301.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 11,631.00 4,479,932.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 135,286.00 4,615,218.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 10,675.00 4,625,893.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,243.50 4,632,137.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 9,735.00 4,641,872.11

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 19,537.00 4,661,409.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,872.00 4,663,281.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,000.00 4,669,281.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 3,069.00 4,672,350.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 65,885.50 4,738,235.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,193.00 4,741,428.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 50,000.00 4,791,428.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 74,600.00 4,866,028.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 400.00 4,866,428.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 29,276.00 4,895,704.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 26,711.00 4,922,415.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,234.00 4,930,649.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 12,448.00 4,943,097.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,372.00 4,952,469.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 55,059.00 5,007,528.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,366.00 5,010,894.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,488.00 5,015,382.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 13,891.00 5,029,273.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 28,872.00 5,058,145.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,958.00 5,060,103.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,105.00 5,061,208.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 305.00 5,061,513.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 65,828.00 5,127,341.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,368.00 5,129,709.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 5,188.00 5,134,897.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,342.00 5,140,239.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,356.00 5,141,595.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 40,947.00 5,182,542.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 252,915.00 5,435,457.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,027.00 5,440,484.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,508.00 5,442,992.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 5,475,992.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,790.00 5,479,782.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 129,013.00 5,608,795.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 9,144.50 5,617,940.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,413.00 5,622,353.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,800.00 5,630,153.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 950.00 5,631,103.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 9,070.00 5,640,173.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 57,390.00 5,697,563.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,544.00 5,699,107.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 2,806.00 5,701,913.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 4,144.00 5,706,057.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 5,073.00 5,711,130.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 9,966.00 5,721,096.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,733.00 5,722,829.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 70,350.00 5,793,179.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 53,000.00 5,846,179.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 42,350.00 5,888,529.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 26,538.00 5,915,067.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 54,297.00 5,969,364.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,864.00 5,976,228.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 4,497.50 5,980,725.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 15,154.00 5,995,879.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,056.00 5,996,935.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 125,840.00 6,122,775.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,930.00 6,124,705.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 8,535.00 6,133,240.6102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 12,033.50 6,145,274.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 22,193.00 6,167,467.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,147.00 6,169,614.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 20,508.00 6,190,122.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 544.00 6,190,666.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSGC1 905.00 6,191,571.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAJR9 550.00 6,192,121.1102-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 266,475.00 6,458,596.1102-AGO-2016 7239102 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR CH ELETRONICOS 4,454,783.42 2,003,812.69

REF 0020816ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000472391020REF 0020816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELETRONICOS

02-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 160,200.00 2,164,012.6902-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 20,150.00 2,184,162.6902-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 39,200.00 2,223,362.6902-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 172,250.00 2,395,612.69

Silvia

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#1 Eliminado




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0816582774604137609001


HOJA 3 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 4,290.50 2,399,903.1902-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 41,305.00 2,441,208.1902-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 35.00 2,441,243.1902-AGO-2016 8037573 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 76,914.00 2,518,157.1902-AGO-2016 9279840 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 559,891.32 1,958,265.87

2 AGOSTO02-AGO-2016 9388065 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,950,000.00 8,265.87

03-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000112 1,456.00 6,809.8703-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000112 232.96 6,576.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 10,796.00 17,372.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,760.00 24,132.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,182.00 27,314.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 77.00 27,391.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 18,596.00 45,987.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 38,985.00 84,972.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 7,427.00 92,399.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 185.00 92,584.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 17,101.00 109,685.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 701.00 110,386.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,863.00 112,249.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,361.00 113,610.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,622.00 115,232.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 1,646.00 116,878.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSR5 13,075.00 129,953.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 27,977.00 157,930.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 21.00 157,951.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 9,723.00 167,674.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,600.00 179,274.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,400.00 192,674.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 35,173.00 227,847.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,758.00 230,605.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 24,894.00 255,499.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 70,500.00 325,999.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 34,247.00 360,246.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,794.00 364,040.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,000.00 370,040.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,263.50 378,304.4103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 92,147.50 470,451.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 80,850.00 551,301.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 42,250.00 593,551.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 46,100.00 639,651.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 546.00 640,197.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 11,304.00 651,501.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 15,235.00 666,736.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 3,282.00 670,018.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 10,170.00 680,188.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 2,681.00 682,869.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 53,145.00 736,014.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 3,856.00 739,870.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 11,354.00 751,224.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 181,351.00 932,575.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 50,144.00 982,719.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 40,983.00 1,023,702.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 265,669.00 1,289,371.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 1,100.00 1,290,471.9103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 12,857.10 1,303,329.0103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 53,350.00 1,356,679.0103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 4,950.00 1,361,629.0103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 11,621.60 1,373,250.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 95,400.00 1,468,650.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 16,432.00 1,485,082.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 846.00 1,485,928.61

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 403.50 1,486,332.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 860.00 1,487,192.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,802.00 1,489,994.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 693.00 1,490,687.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 664.00 1,491,351.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 13,443.00 1,504,794.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 166,120.50 1,670,914.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,062.00 1,676,976.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 14,969.00 1,691,945.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 30,499.00 1,722,444.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,650.00 1,724,094.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,443.00 1,728,537.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 21,991.00 1,750,528.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 13,794.00 1,764,322.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,970.00 1,767,292.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,572.00 1,770,864.6103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 187,385.50 1,958,250.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 730.00 1,958,980.1103-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 42,000.00 1,916,980.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 4,522.00 1,921,502.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,168.00 1,924,670.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 52,053.00 1,976,723.1103-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 304,026.00 2,280,749.1103-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,500.00 2,255,249.1103-AGO-2016 8037979 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 99,071.00 2,354,320.1103-AGO-2016 0984796 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 574,886.66 1,779,433.45


03-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 9,364.8003-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 9,296.1503-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 9,285.1703-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 9,274.1904-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000076 988.00 8,286.1904-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000076 158.08 8,128.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 208,432.00 216,560.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 6,377.00 222,937.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 144.00 223,081.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,662.00 231,743.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,500.00 233,243.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 15,309.00 248,552.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 12,738.00 261,290.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 21,763.00 283,053.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 1,122.00 284,175.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 7,217.00 291,392.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 9,211.00 300,603.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 17,898.00 318,501.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 47,047.00 365,548.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 33,115.00 398,663.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 66,642.00 465,305.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 929.50 466,234.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 47,400.00 513,634.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 115,309.00 628,943.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 7,786.00 636,729.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 78,600.00 715,329.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 11,210.00 726,539.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 86,173.00 812,712.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 96,162.50 908,875.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 250.00 909,125.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 77,795.50 986,920.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 207,600.00 1,194,520.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 8,750.00 1,203,270.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 6,916.00 1,210,186.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 15,080.00 1,225,266.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,747.50 1,231,014.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 27,300.00 1,258,314.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 59,900.00 1,318,214.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,000.00 1,324,214.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 137,000.00 1,461,214.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURUI4 4,656.00 1,465,870.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 112,200.00 1,578,070.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 152,600.00 1,730,670.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,016.00 1,735,686.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 17,120.00 1,752,806.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 272,200.00 2,025,006.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 39,350.00 2,064,356.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 5,035.00 2,069,391.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 52,500.00 2,121,891.11




5827746



0816582774604137609001


HOJA 4 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 105,100.00 2,226,991.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 82,730.00 2,309,721.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 257.50 2,309,978.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 10,000.00 2,319,978.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 82,950.00 2,402,928.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 94,950.00 2,497,878.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 37,320.00 2,535,198.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 13,607.00 2,548,805.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 38,620.00 2,587,425.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 8,534.00 2,595,959.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,797.00 2,597,756.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 8,935.00 2,606,691.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 743.00 2,607,434.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,049.00 2,615,483.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 13,944.00 2,629,427.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 14,121.50 2,643,549.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 18,176.00 2,661,725.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 5,359.00 2,667,084.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL22RE9 5,844.00 2,672,928.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,098.00 2,674,026.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,315.00 2,677,341.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,320.00 2,678,661.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,500.00 2,704,161.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 9,215.00 2,713,376.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 44,700.00 2,758,076.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 4,486.50 2,762,562.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,650.00 2,766,212.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 10,290.00 2,776,502.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 28,910.00 2,805,412.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 32,217.00 2,837,629.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 38,700.00 2,876,329.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 53,900.00 2,930,229.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 69,000.00 2,999,229.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 103,166.00 3,102,395.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 75,900.00 3,178,295.6104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,027.50 3,184,323.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 72,575.00 3,256,898.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,401.00 3,260,299.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 42,807.00 3,303,106.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 11,078.00 3,314,184.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 3,961.00 3,318,145.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,494.00 3,320,639.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 2,798.00 3,323,437.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 22,266.00 3,345,703.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 14,384.00 3,360,087.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 10,036.00 3,370,123.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,986.00 3,376,109.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,992.00 3,379,101.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,520.00 3,382,621.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 2,827.00 3,385,448.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 2,622.00 3,388,070.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,148.00 3,390,218.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 1,851.00 3,392,069.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 14,872.00 3,406,941.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 20,073.00 3,427,014.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 8,923.00 3,435,937.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 4,726.00 3,440,663.1104-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,087.00 3,444,750.1104-AGO-2016 7698198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR PAGOS BANSI REF 625,758.92 2,818,991.19

0040816ENVIADO BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SA

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000476981980REF 0040816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGOS BANSI

04-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 9,108.00 2,828,099.1904-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45302 27,500.00 2,800,599.1904-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45303 5,312.39 2,795,286.8004-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45304 4,376.29 2,790,910.5104-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45305 4,483.18 2,786,427.3304-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45306 4,320.70 2,782,106.6304-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45307 13,498.09 2,768,608.5404-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45308 5,611.48 2,762,997.0604-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45309 374.78 2,762,622.2804-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45310 2,306.91 2,760,315.3704-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45311 32,459.75 2,727,855.6204-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45312 5,924.97 2,721,930.6504-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45313 6,513.53 2,715,417.1204-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45314 14,271.62 2,701,145.5004-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45315 4,568.65 2,696,576.8504-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45316 4,638.19 2,691,938.6604-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45317 6,857.03 2,685,081.6304-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45318 13,735.92 2,671,345.7104-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45319 7,527.37 2,663,818.3404-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45320 6,883.05 2,656,935.2904-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45321 5,904.42 2,651,030.8704-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45322 4,546.68 2,646,484.1904-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45323 4,415.95 2,642,068.2404-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45324 4,348.71 2,637,719.5304-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45325 4,522.40 2,633,197.1304-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45326 9,413.24 2,623,783.8904-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45327 7,766.98 2,616,016.9104-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45328 6,623.45 2,609,393.4604-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45329 9,918.17 2,599,475.2904-AGO-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 45330 4,591.50 2,594,883.7904-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 33,000.00 2,561,883.7904-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 70,012.00 2,631,895.7904-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,412.00 2,637,307.7904-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 50,563.00 2,687,870.7904-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 22,723.00 2,710,593.7904-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 146,500.00 2,857,093.7904-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 71,900.00 2,928,993.7904-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 84,000.00 3,012,993.7904-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 12,500.00 3,025,493.7904-AGO-2016 8038338 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 75,971.00 3,101,464.7904-AGO-2016 2714400 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 462,410.28 2,639,054.51


04-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 17,000.00 22,054.5104-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 21,985.8604-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 21,917.2104-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 21,906.2304-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 21,895.2505-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000111 1,443.00 20,452.2505-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000111 230.88 20,221.3705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 9,722.00 29,943.3705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 63,761.00 93,704.3705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 41,900.00 135,604.3705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 38,900.00 174,504.3705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,735.00 182,239.3705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 2,913.00 185,152.3705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 23,857.00 209,009.3705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 136,830.00 345,839.3705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 2,632.50 348,471.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 4,500.00 352,971.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 2,890.00 355,861.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 19,751.00 375,612.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 17,985.00 393,597.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 22,535.00 416,132.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 11,871.00 428,003.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 76,542.00 504,545.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 13,506.00 518,051.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 15,676.00 533,727.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 4,830.00 538,557.8705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 7,023.10 545,580.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 72,100.00 617,680.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 118,000.00 735,680.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 75,400.00 811,080.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 124,000.00 935,080.97




5827746



0816582774604137609001


HOJA 5 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 42,000.00 977,080.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 32,630.00 1,009,710.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 17,000.00 1,026,710.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 94,943.00 1,121,653.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 14,685.00 1,136,338.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 95,513.00 1,231,851.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 108,204.00 1,340,055.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 120,681.00 1,460,736.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,835.00 1,467,571.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,333.50 1,469,905.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 12,718.00 1,482,623.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 10,221.50 1,492,844.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,016.00 1,497,860.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 23,878.00 1,521,738.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 13,266.00 1,535,004.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 11,748.00 1,546,752.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,024.00 1,547,776.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 92,277.00 1,640,053.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 1,584.00 1,641,637.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,340.00 1,642,977.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 9,727.00 1,652,704.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 21,985.00 1,674,689.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,158.00 1,676,847.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,715.00 1,680,562.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 177,471.00 1,858,033.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 55,159.00 1,913,192.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,706.00 1,915,898.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 50,450.00 1,966,348.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 168,200.00 2,134,548.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 23,850.00 2,158,398.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 97,100.00 2,255,498.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,767.00 2,261,265.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 15,911.00 2,277,176.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 23,610.00 2,300,786.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 28,076.00 2,328,862.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 53,600.00 2,382,462.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 18,000.00 2,400,462.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 11,476.50 2,411,939.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 136,200.00 2,548,139.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 62,514.00 2,610,653.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 26,204.00 2,636,857.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 8,153.50 2,645,010.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 11,847.50 2,656,858.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 31,753.00 2,688,611.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,600.00 2,701,211.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 157,375.00 2,858,586.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 241,660.00 3,100,246.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 9,584.00 3,109,830.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,488.00 3,114,318.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,554.00 3,118,872.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 20,063.50 3,138,935.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,973.00 3,140,908.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,066.00 3,142,974.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,966.00 3,144,940.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 484.00 3,145,424.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 5,296.50 3,150,721.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 30,171.00 3,180,892.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,073.00 3,184,965.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 18,206.00 3,203,171.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,661.00 3,205,832.4705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 7,498.50 3,213,330.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 987.00 3,214,317.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 36,000.00 3,250,317.97

Aspire

Cuadro de Texto

#1

5827746


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 13,800.00 3,264,117.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 8,069.00 3,272,186.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 30,500.00 3,302,686.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,663.00 3,304,349.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,574.00 3,306,923.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 14,816.00 3,321,739.9705-AGO-2016 0133375 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO MINERVAJC5 100.00 3,321,639.9705-AGO-2016 0133373 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 50.00 3,321,589.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 9,007.00 3,330,596.9705-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 19,676.00 3,350,272.9705-AGO-2016 4905299 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 2,903,924.84 446,348.13

5 AGOSTO05-AGO-2016 8038790 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 64,948.00 511,296.1308-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000096 1,248.00 510,048.1308-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000096 199.68 509,848.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,142.00 512,990.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 5,384.00 518,374.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 10,731.00 529,105.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 13,350.00 542,455.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 54,600.00 597,055.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 105,300.00 702,355.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,279.00 705,634.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 7,591.00 713,225.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 15,365.00 728,590.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 38,151.00 766,741.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,444.00 770,185.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 11,115.00 781,300.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 4,619.00 785,919.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 17,705.00 803,624.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,851.00 805,475.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 43,500.00 848,975.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 34,300.00 883,275.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 13,341.00 896,616.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 25,165.00 921,781.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 1,196.00 922,977.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 31,064.00 954,041.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 30,706.00 984,747.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 13,628.00 998,375.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 20,500.00 1,018,875.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 20,694.00 1,039,569.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,586.50 1,044,155.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 13,660.00 1,057,815.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 36,850.00 1,094,665.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 101,975.00 1,196,640.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 28,581.00 1,225,221.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 35,000.00 1,260,221.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 71,482.00 1,331,703.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 154,100.00 1,485,803.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 11,634.00 1,497,437.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,237.00 1,498,674.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,574.00 1,504,248.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 10,132.00 1,514,380.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 24,649.00 1,539,029.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 199,592.00 1,738,621.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,516.00 1,746,137.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 17,357.50 1,763,495.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 11,153.00 1,774,648.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,814.00 1,786,462.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 16,522.00 1,802,984.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 75,233.00 1,878,217.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 608.00 1,878,825.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 64,675.50 1,943,500.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,287.00 1,946,787.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,168.00 1,949,955.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,184.00 1,952,139.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 9,060.00 1,961,199.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 7,882.00 1,969,081.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 160.00 1,969,241.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 2,002,241.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 40,839.00 2,043,080.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 145,486.00 2,188,566.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 14,106.00 2,202,672.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 8,958.00 2,211,630.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 8,728.00 2,220,358.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 1,716.00 2,222,074.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,956.00 2,237,030.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,210.00 2,241,240.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 4,092.00 2,245,332.95




5827746



0816582774604137609001


HOJA 6 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 47,510.00 2,292,842.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,300.00 2,296,142.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 47,900.00 2,344,042.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 118,060.00 2,462,102.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 112,931.00 2,575,033.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 130,742.00 2,705,775.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 203,400.00 2,909,175.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,000.00 2,918,175.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 5,464.00 2,923,639.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,009.00 2,924,648.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 7,835.00 2,932,483.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 5,678.00 2,938,161.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 45,850.00 2,984,011.9508-AGO-2016 0133452 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 200.00 2,983,811.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 14,869.00 2,998,680.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 614.00 2,999,294.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 49,500.00 3,048,794.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 3,062,794.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,527.00 3,072,321.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,681.50 3,077,003.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,966.00 3,081,969.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,850.00 3,083,819.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 11,024.00 3,094,843.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 640.00 3,095,483.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,400.00 3,109,883.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 11,168.00 3,121,051.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 678.00 3,121,729.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,572.00 3,125,301.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,094.00 3,127,395.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,909.00 3,129,304.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 3,416.00 3,132,720.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,804.00 3,135,524.4508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTROJ5 2,647.50 3,138,171.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 198,019.00 3,336,190.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 17,479.00 3,353,669.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 12,494.00 3,366,163.9508-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 5,658.00 3,371,821.9508-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 3,346,821.9508-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 32,500.00 3,314,321.9508-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,314,310.9708-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,314,299.9908-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,314,231.3408-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,314,162.6908-AGO-2016 8039209 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 25,295.00 3,339,457.6908-AGO-2016 7151152 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,300,000.00 39,457.69

09-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000100 1,300.00 38,157.6909-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000100 208.00 37,949.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 16,100.00 54,049.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,539.00 58,588.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 29,387.00 87,975.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 3,450.00 91,425.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 20,539.00 111,964.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 30,524.00 142,488.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 71,700.00 214,188.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 53,100.00 267,288.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 36,700.00 303,988.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 328,988.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 18,154.00 347,142.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 8,053.00 355,195.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 4,298.50 359,494.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 5,000.00 364,494.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 9,796.00 374,290.19

Aspire

Cuadro de Texto

#1

5827746


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,127.50 379,417.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 10,163.00 389,580.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,049.00 393,629.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,000.00 399,629.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 15,203.00 414,832.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,655.00 420,487.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,688.50 427,176.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 56,172.00 483,348.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 49,351.00 532,699.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 67,625.00 600,324.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 118,185.50 718,509.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 10,015.00 728,524.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 20,034.00 748,558.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 14,349.00 762,907.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 23,449.00 786,356.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 14,542.00 800,898.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 60,190.00 861,088.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 4,178.00 865,266.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 5,261.00 870,527.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,891.00 872,418.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 10,580.00 882,998.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 114,202.00 997,200.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,074.00 1,001,274.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 31,128.00 1,032,402.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 150,576.00 1,182,978.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 99,675.00 1,282,653.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 128,839.00 1,411,492.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 7,806.00 1,419,298.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 26,500.00 1,445,798.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 670.00 1,446,468.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 9,528.00 1,455,996.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 28,994.00 1,484,990.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,626.00 1,495,616.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 792.00 1,496,408.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 825.00 1,497,233.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 161,931.00 1,659,164.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 12,540.00 1,671,704.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 15,678.00 1,687,382.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,400.00 1,694,782.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,600.00 1,707,382.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 39,900.00 1,747,282.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 96,500.00 1,843,782.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 98,000.00 1,941,782.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 118,780.00 2,060,562.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 32,759.00 2,093,321.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 39,519.00 2,132,840.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 65,462.00 2,198,302.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 199,800.00 2,398,102.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 85,400.00 2,483,502.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 4,441.00 2,487,943.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 32,291.00 2,520,234.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 33,600.00 2,553,834.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 105,100.00 2,658,934.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 1,818.00 2,660,752.6909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,678.50 2,667,431.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,831.00 2,670,262.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 23,198.00 2,693,460.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 22,000.00 2,715,460.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 38,178.00 2,753,638.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 19,056.00 2,772,694.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,514.00 2,781,208.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 1,533.00 2,782,741.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 975.00 2,783,716.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 1,077.00 2,784,793.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 1,202.00 2,785,995.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 2,778.00 2,788,773.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 3,871.00 2,792,644.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,843.00 2,794,487.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 3,043.00 2,797,530.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 7,802.00 2,805,332.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,320.00 2,806,652.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 877.00 2,807,529.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 24,157.00 2,831,686.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 22,823.00 2,854,509.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 10,027.00 2,864,536.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 3,281.00 2,867,817.1909-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,636.00 2,874,453.1909-AGO-2016 8039701 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 18,500.00 2,892,953.19




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0816582774604137609001


HOJA 7 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-AGO-2016 8840342 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 0 1,165,436.71 1,727,516.48


10-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000093 1,209.00 26,307.4810-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000093 193.44 26,114.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 221.00 26,335.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,192.00 27,527.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 86,036.00 113,563.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 91,060.00 204,623.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 78,916.00 283,539.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,501.00 285,040.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 3,351.50 288,391.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 4,012.00 292,403.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 42,116.00 334,519.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 277.00 334,796.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 4,137.00 338,933.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 49,028.00 387,961.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 18,897.50 406,859.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,477.50 414,336.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 10,745.00 425,081.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 12,980.00 438,061.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,716.00 442,777.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 43,354.50 486,132.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 19,900.00 506,032.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 15,500.00 521,532.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 37,100.00 558,632.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 11,113.00 569,745.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 6,394.50 576,139.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,613.00 579,752.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 33,200.00 612,952.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 25,662.00 638,614.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 15,575.00 654,189.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,100.00 664,289.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,656.00 666,945.5410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 1,199.50 668,145.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 8,561.00 676,706.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 29,447.00 706,153.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 14,199.00 720,352.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 49,855.00 770,207.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 50,022.00 820,229.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 36,576.00 856,805.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 18,981.00 875,786.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 398,809.00 1,274,595.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 20,588.00 1,295,183.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,103.00 1,302,286.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,730.00 1,306,016.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 192,554.00 1,498,570.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,285.00 1,503,855.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 37,375.00 1,541,230.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 23,732.00 1,564,962.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 69,000.00 1,633,962.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 77,100.00 1,711,062.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 66,650.00 1,777,712.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 89,900.00 1,867,612.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 39,800.00 1,907,412.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 31,620.00 1,939,032.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 543.00 1,939,575.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 67,730.00 2,007,305.0410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 44,402.60 2,051,707.6410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 75,172.20 2,126,879.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 5,515.00 2,132,394.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 253,000.00 2,385,394.84

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 615.00 2,386,009.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 158,100.00 2,544,109.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 36,100.00 2,580,209.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 55,300.00 2,635,509.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 6,152.50 2,641,662.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 34,400.00 2,676,062.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 15,753.50 2,691,815.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 26,472.00 2,718,287.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 94,200.00 2,812,487.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 65,220.00 2,877,707.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 199,600.00 3,077,307.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 41,404.00 3,118,711.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 32,559.00 3,151,270.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 14,125.00 3,165,395.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 3,724.50 3,169,120.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 34,928.50 3,204,048.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 26,712.00 3,230,760.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 22,513.00 3,253,273.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 1,829.00 3,255,102.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 68,143.00 3,323,245.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 32,500.00 3,355,745.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 12,804.00 3,368,549.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 22,749.00 3,391,298.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 1,716.00 3,393,014.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 36,457.50 3,429,472.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 59,548.00 3,489,020.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 8,808.00 3,497,828.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 6,932.00 3,504,760.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 13,724.00 3,518,484.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 7,307.00 3,525,791.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 3,419.00 3,529,210.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,818.00 3,534,028.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSVA8 24,060.00 3,558,088.3410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 63,200.50 3,621,288.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,970.00 3,625,258.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 3,071.00 3,628,329.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 120,800.00 3,749,129.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 66.00 3,749,195.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,804.00 3,751,999.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,564.00 3,755,563.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,224.00 3,759,787.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,165.00 3,760,952.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,762.00 3,764,714.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,895.00 3,769,609.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 26,801.00 3,796,410.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 6,155.00 3,802,565.8410-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 26,830.00 3,829,395.8410-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 38,000.00 3,791,395.8410-AGO-2016 0380177 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 526,542.06 3,264,853.78

0 AGOSTO10-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,264,842.8010-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,264,774.1510-AGO-2016 0387229 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,200,000.00 64,774.15

10-AGO-2016 0803184 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 5,428.00 70,202.1511-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000105 1,365.00 68,837.1511-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000105 218.40 68,618.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,600.00 83,218.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 56,057.00 139,275.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,087.50 146,363.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 19,540.00 165,903.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 99,367.00 265,270.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,533.00 269,803.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 6,637.00 276,440.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 75,079.00 351,519.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 25,675.00 377,194.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 1,404.00 378,598.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 64,876.00 443,474.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 5,000.00 448,474.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,542.50 452,016.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,039.50 458,056.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,718.00 459,774.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,154.00 461,928.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,093.00 464,021.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 15,559.00 479,580.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 23,578.50 503,158.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 8,410.00 511,568.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 34,450.00 546,018.75




5827746



0816582774604137609001


HOJA 8 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 2,848.00 548,866.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 75,612.00 624,478.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 7,020.00 631,498.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 31,291.00 662,789.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 3,910.00 666,699.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 5,306.00 672,005.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,827.00 674,832.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 3,261.50 678,094.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,706.00 682,800.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 10,748.00 693,548.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,339.00 694,887.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,411.00 696,298.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 7,363.00 703,661.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 33,956.00 737,617.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 7,198.00 744,815.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 9,956.00 754,771.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,290.00 759,061.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 56,785.50 815,846.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,946.00 824,792.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 79,235.00 904,027.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 2,442.00 906,469.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 15,444.00 921,913.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 46,792.00 968,705.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 29,239.00 997,944.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 45,951.00 1,043,895.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,249.00 1,050,144.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 1,642.00 1,051,786.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 35,477.50 1,087,264.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 2,928.00 1,090,192.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,333.00 1,092,525.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,099.00 1,099,624.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 4,232.00 1,103,856.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 12,509.00 1,116,365.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 8,783.00 1,125,148.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 20,995.00 1,146,143.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 42,771.00 1,188,914.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 92,420.00 1,281,334.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 51,351.00 1,332,685.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 36,600.00 1,369,285.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 28,500.00 1,397,785.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 134,200.00 1,531,985.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 242,500.00 1,774,485.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 2,353.00 1,776,838.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,243.00 1,781,081.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 13,190.00 1,794,271.2511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,605.50 1,796,876.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 88,623.00 1,885,499.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,770.00 1,891,269.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 5,679.00 1,896,948.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,537.00 1,905,485.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 28,200.00 1,933,685.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 23,500.00 1,957,185.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 23,845.00 1,981,030.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 7,615.00 1,988,645.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,238.00 1,994,883.7511-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 938.00 1,995,821.7511-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 25,000.00 1,970,821.7511-AGO-2016 2141576 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,900,000.00 70,821.75

11-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 70,810.7711-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 70,742.1211-AGO-2016 0803577 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 22,161.00 92,903.1212-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000078 1,014.00 91,889.12

Aspire

Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000078 162.24 91,726.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 51,800.00 143,526.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 58,200.00 201,726.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 99,667.00 301,393.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 79,980.00 381,373.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,246.00 382,619.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 47,329.00 429,948.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 6,202.00 436,150.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 34,635.50 470,786.3812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 30,947.00 501,733.3812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 14,080.00 515,813.3812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 8,062.00 523,875.3812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 852.00 524,727.3812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 28,770.00 553,497.3812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 84,986.00 638,483.3812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 130,323.50 768,806.8812-AGO-2016 0133843 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R3OBLATOSCD3 1,200.00 770,006.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 80,088.00 850,094.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 65,417.00 915,511.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 72,590.00 988,101.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 67,900.00 1,056,001.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 60,700.00 1,116,701.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 58,550.00 1,175,251.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 22,040.00 1,197,291.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 11,733.50 1,209,025.3812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 5,538.50 1,214,563.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,026.00 1,218,589.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 19,090.00 1,237,679.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,431.00 1,243,110.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,000.00 1,249,110.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 130,582.00 1,379,692.8812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 63,484.20 1,443,177.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 1,640.00 1,444,817.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,906.00 1,452,723.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 360.00 1,453,083.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 3,163.00 1,456,246.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,768.00 1,466,014.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 45,289.00 1,511,303.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,696.00 1,514,999.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 1,518.00 1,516,517.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 13,503.00 1,530,020.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,320.00 1,533,340.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 18,941.00 1,552,281.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 18,694.00 1,570,975.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 12,492.00 1,583,467.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 21,147.00 1,604,614.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 3,289.00 1,607,903.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,773.00 1,609,676.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 12,999.00 1,622,675.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 3,222.00 1,625,897.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 2,445.00 1,628,342.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 6,188.00 1,634,530.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,975.00 1,637,505.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,627.00 1,640,132.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 2,510.00 1,642,642.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 38,000.00 1,680,642.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 41,200.00 1,721,842.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 64,600.00 1,786,442.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 114,700.00 1,901,142.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 137,500.00 2,038,642.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 158,900.00 2,197,542.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 40,917.00 2,238,459.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 58,169.00 2,296,628.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 103,800.00 2,400,428.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 26,506.00 2,426,934.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 25,302.00 2,452,236.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 146,400.00 2,598,636.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 61,634.00 2,660,270.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORALLAC6 25,000.00 2,685,270.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,242.00 2,688,512.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 13,367.00 2,701,879.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,816.00 2,706,695.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,112.50 2,707,807.5812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 13,600.00 2,721,407.5812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 12,665.00 2,734,072.5812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 63,800.00 2,797,872.5812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 4,195.00 2,802,067.5812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 32,833.50 2,834,901.08




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0816582774604137609001


HOJA 9 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 17,665.00 2,852,566.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 2,866,566.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 8,303.00 2,874,869.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 73,042.00 2,947,911.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAJD0 45,902.00 2,993,813.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 8,390.00 3,002,203.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,738.00 3,024,941.0812-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 5,093.00 3,030,034.0812-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 31,000.00 2,999,034.0812-AGO-2016 8031002 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 8,980.00 3,008,014.0812-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,008,003.1012-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,007,934.4512-AGO-2016 4691537 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 806,419.66 2,201,514.79

12-AGO-2016 4704457 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,200,000.00 1,514.79

15-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000085 1,105.00 409.7915-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000085 176.80 232.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 14,711.00 14,943.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 17,963.00 32,906.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,148.00 38,054.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 64,875.00 102,929.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 9,008.00 111,937.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 44,392.00 156,329.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 29,776.00 186,105.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 35,075.00 221,180.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 45,000.00 266,180.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 28,490.00 294,670.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,565.00 296,235.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 106,100.00 402,335.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 38,900.00 441,235.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 212,100.00 653,335.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 100,200.00 753,535.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 11,171.00 764,706.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 4,527.00 769,233.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 1,887.00 771,120.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 658.00 771,778.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 277.00 772,055.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 75,230.00 847,285.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,845.00 851,130.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 35,766.00 886,896.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 2,363.00 889,259.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 8,658.00 897,917.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 7,236.00 905,153.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,273.00 908,426.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 19,328.50 927,755.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 4,183.00 931,938.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 50,575.00 982,513.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 65,825.00 1,048,338.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 60,600.00 1,108,938.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,972.00 1,113,910.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,576.00 1,120,486.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,087.00 1,124,573.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,368.00 1,125,941.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 49,600.00 1,175,541.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 50,000.00 1,225,541.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 10,601.00 1,236,142.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 9,405.00 1,245,547.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,055.00 1,248,602.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,023.00 1,250,625.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 966.00 1,251,591.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,762.50 1,257,353.9915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 6,811.50 1,264,165.49

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,251.00 1,266,416.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 59,893.00 1,326,309.4915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 37,340.10 1,363,649.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 59,460.00 1,423,109.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 8,425.00 1,431,534.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 6,200.00 1,437,734.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 817.00 1,438,551.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,356.00 1,442,907.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 31,377.00 1,474,284.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 6,394.00 1,480,678.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,046.00 1,487,724.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,422.00 1,492,146.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,310.00 1,497,456.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,499.00 1,501,955.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL22RE9 11,413.50 1,513,369.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 28,000.00 1,541,369.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 29,500.00 1,570,869.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 10,634.00 1,581,503.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 18,106.00 1,599,609.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 95,966.00 1,695,575.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,848.00 1,697,423.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 91,079.00 1,788,502.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 44,329.00 1,832,831.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 10,522.00 1,843,353.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 534.00 1,843,887.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,016.00 1,845,903.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 3,262.00 1,849,165.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,616.00 1,860,781.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,058.00 1,861,839.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 966.00 1,862,805.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 7,631.00 1,870,436.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 4,401.00 1,874,837.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 2,871.50 1,877,708.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 4,187.00 1,881,895.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 12,728.00 1,894,623.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 849.00 1,895,472.5915-AGO-2016 0133948 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE2 100.00 1,895,372.5915-AGO-2016 0133961 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R4MINERVARC426 500.00 1,894,872.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,100.50 1,900,973.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 2,728.00 1,903,701.0915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 9,311.50 1,913,012.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 101,216.00 2,014,228.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,400.00 2,028,628.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,932.00 2,039,560.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 1,016.00 2,040,576.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,035.00 2,042,611.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTROJ5 3,300.00 2,045,911.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,183.00 2,055,094.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 4,569.00 2,059,663.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,600.00 2,074,263.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 4,186.00 2,078,449.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 1,907.00 2,080,356.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,542.00 2,081,898.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 720.00 2,082,618.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,862.00 2,084,480.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,588.00 2,088,068.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,265.00 2,094,333.5915-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 8,363.00 2,102,696.5915-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 2,077,696.5915-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 19,500.00 2,058,196.5915-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,058,185.6115-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,058,174.6315-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,058,105.9815-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,058,037.3315-AGO-2016 8031631 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 27,783.00 2,085,820.3315-AGO-2016 7622156 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 423,790.54 1,662,029.79


16-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000102 1,326.00 703.7916-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000102 212.16 491.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 9,226.00 9,717.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 43,791.00 53,508.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 28,002.00 81,510.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 86,846.50 168,357.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 22,324.00 190,681.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 75,211.00 265,892.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 47,844.00 313,736.13




5827746



0816582774604137609001


HOJA 10 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,354.00 318,090.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,716.00 319,806.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 108,014.00 427,820.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 67,558.00 495,378.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 35,300.00 530,678.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 99,100.00 629,778.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 36,470.00 666,248.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 159,500.00 825,748.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 98,670.00 924,418.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 60,008.00 984,426.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 13,309.00 997,735.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 7,556.00 1,005,291.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 12,009.50 1,017,300.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,485.00 1,023,785.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,005.00 1,030,790.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 435.00 1,031,225.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 22,212.00 1,053,437.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 10,973.00 1,064,410.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 17,090.00 1,081,500.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 20,597.00 1,102,097.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,834.00 1,107,931.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,349.50 1,110,281.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 25,756.00 1,136,037.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 12,144.00 1,148,181.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 26,407.00 1,174,588.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 35,338.00 1,209,926.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 6,646.00 1,216,572.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 610.50 1,217,182.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 9,884.00 1,227,066.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 7,555.00 1,234,621.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 10,851.00 1,245,472.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 17,432.00 1,262,904.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 74,261.50 1,337,166.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 125,730.50 1,462,896.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 31,000.00 1,493,896.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 53,852.00 1,547,748.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 4,818.00 1,552,566.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 1,716.00 1,554,282.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 69,650.00 1,623,932.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 8,870.00 1,632,802.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 2,152.00 1,634,954.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 14,625.00 1,649,579.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDEOLSUR13 109,883.00 1,759,462.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 999.00 1,760,461.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 44,727.00 1,805,188.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 11,093.00 1,816,281.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 41,823.00 1,858,104.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 19,500.00 1,877,604.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,544.00 1,883,148.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 3,535.00 1,886,683.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,400.00 1,893,083.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,200.00 1,906,283.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,732.00 1,913,015.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 13,429.00 1,926,444.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,886.00 1,930,330.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 15,896.00 1,946,226.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,551.00 1,947,777.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,846.00 1,953,623.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 14,850.00 1,968,473.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 675.00 1,969,148.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 43,134.00 2,012,282.6316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,598.50 2,017,881.1316-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAJD0 10,287.00 2,028,168.13

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 24,500.00 2,003,668.1316-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,003,657.1516-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,003,588.5016-AGO-2016 8032022 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 10,355.00 2,013,943.5016-AGO-2016 9702285 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,000,000.00 13,943.50

17-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000071 923.00 13,020.5017-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000071 147.68 12,872.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 16,055.00 28,927.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 161,400.00 190,327.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 114,200.00 304,527.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 61,800.00 366,327.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 28,715.00 395,042.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 155,500.00 550,542.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 146,600.00 697,142.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 138,220.00 835,362.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 71,692.00 907,054.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 49,249.00 956,303.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 39,840.00 996,143.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 23,188.00 1,019,331.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 11,507.00 1,030,838.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 25,293.00 1,056,131.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 15,360.00 1,071,491.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 5,425.00 1,076,916.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 21,680.50 1,098,597.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 29,115.00 1,127,712.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 61,320.00 1,189,032.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 8,470.00 1,197,502.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 43,931.00 1,241,433.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 92,406.00 1,333,839.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 46,281.00 1,380,120.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 48,810.00 1,428,930.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,325.00 1,430,255.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,886.00 1,434,141.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,373.00 1,437,514.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 23,843.00 1,461,357.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,870.00 1,465,227.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,429.00 1,469,656.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 996.00 1,470,652.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,978.00 1,472,630.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 4,986.00 1,477,616.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 373.00 1,477,989.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 13,969.00 1,491,958.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 11,740.00 1,503,698.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 137.00 1,503,835.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,731.00 1,505,566.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,912.00 1,511,478.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 35.00 1,511,513.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,355.00 1,512,868.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 132.00 1,513,000.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 991.00 1,513,991.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 6,439.00 1,520,430.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,887.00 1,524,317.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,458.00 1,525,775.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 14,738.00 1,540,513.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 5,825.00 1,546,338.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 52,900.00 1,599,238.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 37,900.00 1,637,138.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 27,900.00 1,665,038.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 1,690,038.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 52,850.00 1,742,888.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 297,000.00 2,039,888.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 27,660.00 2,067,548.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 71,900.00 2,139,448.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 111,600.00 2,251,048.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 53,650.00 2,304,698.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 17,254.00 2,321,952.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 41,280.00 2,363,232.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 8,403.00 2,371,635.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 3,008.00 2,374,643.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 2,121.00 2,376,764.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 5,776.50 2,382,540.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 18,478.00 2,401,018.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 66,084.00 2,467,102.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,610.00 2,472,712.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,006.00 2,478,718.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 3,753.00 2,482,471.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 990.00 2,483,461.82




5827746



0816582774604137609001


HOJA 11 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 9,921.00 2,493,382.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 1,305.00 2,494,687.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 48,735.00 2,543,422.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 83,000.00 2,626,422.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 20,618.00 2,647,040.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 117,168.00 2,764,208.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 8,062.00 2,772,270.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 29,241.00 2,801,511.8217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 20,527.50 2,822,039.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 7,156.00 2,829,195.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,046.00 2,831,241.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 19,108.00 2,850,349.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 40,161.00 2,890,510.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,084.00 2,897,594.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 9,056.00 2,906,650.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 7,742.00 2,914,392.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 300.00 2,914,692.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,456.00 2,918,148.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,570.00 2,927,718.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 2,804.00 2,930,522.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 198.00 2,930,720.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,442.00 2,933,162.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 540.00 2,933,702.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 45,454.00 2,979,156.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 8,132.00 2,987,288.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 305.00 2,987,593.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 62,506.00 3,050,099.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 14,200.00 3,064,299.3217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 4,604.20 3,068,903.5217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 4,954.00 3,073,857.5217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,366.00 3,077,223.5217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 5,214.00 3,082,437.5217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,508.00 3,084,945.5217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 39,862.00 3,124,807.5217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 2,226.00 3,127,033.5217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 80,068.50 3,207,102.0217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 9,447.00 3,216,549.0217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 20,147.00 3,236,696.0217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 301.00 3,236,997.0217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 57,800.00 3,294,797.0217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 13,784.00 3,308,581.0217-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 15,066.00 3,323,647.0217-AGO-2016 8032474 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 9,458.00 3,333,105.0217-AGO-2016 1719726 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 462,805.43 2,870,299.59


18-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000113 1,469.00 68,830.5918-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000113 235.04 68,595.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 55,273.00 123,868.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,802.00 125,670.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 17,366.50 143,037.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 10,264.00 153,301.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 9,585.00 162,886.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 24,500.00 187,386.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,622.00 193,008.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 34,100.00 227,108.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 35,400.00 262,508.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 36,800.00 299,308.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 3,646.00 302,954.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,700.00 306,654.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 963.00 307,617.0518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 1,283.00 308,900.05

Aspire

Cuadro de Texto

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5827746


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 7,740.50 316,640.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50OLIMPICAR0 410,200.00 726,840.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 177,500.00 904,340.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 3,598.00 907,938.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 173,800.00 1,081,738.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 202,000.00 1,283,738.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 29,353.00 1,313,091.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 56,276.00 1,369,367.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAY4 159,664.00 1,529,031.5518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 157,444.20 1,686,475.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 33,708.00 1,720,183.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,814.00 1,731,997.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,402.00 1,738,399.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,803.00 1,753,202.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,576.00 1,755,778.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 792.00 1,756,570.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 44,731.00 1,801,301.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 19,765.00 1,821,066.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 31,715.00 1,852,781.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 25,122.00 1,877,903.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 16,677.00 1,894,580.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 10,952.00 1,905,532.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 49,451.00 1,954,983.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 119,474.00 2,074,457.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 61,840.00 2,136,297.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 4,488.00 2,140,785.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 9,272.00 2,150,057.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 2,593.00 2,152,650.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 80,400.00 2,233,050.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 7,504.00 2,240,554.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 14,621.00 2,255,175.7518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 504.20 2,255,679.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 46,723.50 2,302,403.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 7,100.00 2,309,503.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 46,200.00 2,355,703.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,132.00 2,358,835.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 5,110.50 2,363,945.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 24,820.00 2,388,765.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 22,530.00 2,411,295.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,816.00 2,414,111.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,043.00 2,418,154.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 53,651.00 2,471,805.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 111,126.50 2,582,932.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 9,844.00 2,592,776.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 97,730.00 2,690,506.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 12,212.50 2,702,718.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 11,990.00 2,714,708.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL22RE9 8,286.00 2,722,994.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 8,204.00 2,731,198.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 6,950.50 2,738,149.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 5,093.00 2,743,242.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,186.00 2,747,428.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 16,886.50 2,764,314.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 51,500.00 2,815,814.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 16,016.00 2,831,830.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 5,910.00 2,837,740.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 15,600.00 2,853,340.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 70,500.00 2,923,840.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 72,000.00 2,995,840.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 71,414.00 3,067,254.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 5,412.00 3,072,666.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,864.00 3,079,530.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,235.00 3,087,765.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 125,900.00 3,213,665.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 78,500.00 3,292,165.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 300.00 3,292,465.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 14,613.00 3,307,078.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 2,861.00 3,309,939.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,400.00 3,320,339.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,186.50 3,326,526.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 14,502.00 3,341,028.4518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 7,166.50 3,348,194.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 99,700.00 3,447,894.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 9,480.00 3,457,374.9518-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 1,584.00 3,458,958.9518-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 34,500.00 3,424,458.9518-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,424,447.9718-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,424,379.32




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0816582774604137609001


HOJA 12 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-AGO-2016 8032888 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 6,464.00 3,430,843.3218-AGO-2016 3329263 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 1 1,012,691.02 2,418,152.30


19-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000090 1,170.00 16,982.3019-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000090 187.20 16,795.1019-AGO-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R5MORRALLAC6 20.00 16,815.1019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 14,912.10 31,727.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 34,208.00 65,935.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 37,040.00 102,975.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 19,167.00 122,142.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 37,875.00 160,017.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 7,225.00 167,242.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 250.50 167,492.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,177.00 171,669.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 17,464.00 189,133.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,996.00 193,129.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 16,291.50 209,421.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,872.00 222,293.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 58,117.50 280,410.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 9,127.00 289,537.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 52,840.00 342,377.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 43,600.00 385,977.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 64,257.00 450,234.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 40,450.00 490,684.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 77,500.00 568,184.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 75,200.00 643,384.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 32,595.00 675,979.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 46,076.00 722,055.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 3,487.00 725,542.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAAC0 10,425.00 735,967.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 19,062.00 755,029.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 3,538.00 758,567.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,544.00 763,111.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 38,735.00 801,846.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 3,000.00 804,846.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,839.50 813,686.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 114,626.00 928,312.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 18,380.00 946,692.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 5,016.00 951,708.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 13,574.00 965,282.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 5,449.00 970,731.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 23,394.00 994,125.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 3,788.00 997,913.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,326.00 1,006,239.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,179.00 1,008,418.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,705.00 1,013,123.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 12,342.00 1,025,465.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,775.00 1,029,240.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,884.00 1,034,124.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,200.00 1,038,324.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 11,622.00 1,049,946.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 414,000.00 1,463,946.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 54,613.00 1,518,559.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 972.00 1,519,531.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 3,650.00 1,523,181.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,690.00 1,526,871.2019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 4,109.50 1,530,980.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 60,334.00 1,591,314.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,299.00 1,597,613.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,732.00 1,604,345.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 4,477.00 1,608,822.70

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 11,000.00 1,619,822.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 31,800.00 1,651,622.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,112.00 1,653,734.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 352.00 1,654,086.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 45,240.00 1,699,326.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,200.00 1,711,526.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,001.00 1,715,527.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 8,449.00 1,723,976.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 1,264.00 1,725,240.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 37,000.00 1,762,240.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 22,600.00 1,784,840.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 23,600.00 1,808,440.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 36,500.00 1,844,940.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 974.00 1,845,914.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 2,573.00 1,848,487.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 818.00 1,849,305.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 1,181.00 1,850,486.7019-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 1,894.00 1,852,380.7019-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 30,500.00 1,821,880.7019-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 1,821,869.7219-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 1,821,801.0719-AGO-2016 9767719 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 6,000.00 1,827,801.0719-AGO-2016 5686158 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,820,000.00 7,801.07

22-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000074 962.00 6,839.0722-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000074 153.92 6,685.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 41,600.00 48,285.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 43,200.00 91,485.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 57,100.00 148,585.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,360.00 151,945.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,406.00 154,351.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 4,084.00 158,435.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 1,928.00 160,363.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,625.00 161,988.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,204.00 164,192.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,650.00 165,842.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,494.00 171,336.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,159.00 172,495.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 2,050.00 174,545.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 6,824.00 181,369.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 7,839.00 189,208.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 735.00 189,943.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 21,979.00 211,922.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 20,100.00 232,022.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 6,843.00 238,865.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 2,128.00 240,993.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 30,500.00 271,493.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 133,700.00 405,193.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 21,348.00 426,541.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 1,396.00 427,937.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 30,977.00 458,914.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 146,400.00 605,314.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,485.00 613,799.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 13,368.00 627,167.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 9,507.00 636,674.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 37,110.00 673,784.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 5,506.00 679,290.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,489.00 680,779.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,585.00 684,364.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 74,054.00 758,418.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 22,464.00 780,882.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 24,158.00 805,040.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,140.00 809,180.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,806.00 812,986.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,185.00 817,171.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 137,500.00 954,671.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 69,160.00 1,023,831.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 25,960.00 1,049,791.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 20,902.50 1,070,693.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 2,034.00 1,072,727.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 8,744.00 1,081,471.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 84,300.00 1,165,771.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 29,702.00 1,195,473.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 11,472.50 1,206,946.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,854.00 1,211,800.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,214.00 1,217,014.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 16,372.00 1,233,386.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 64,467.00 1,297,853.15




5827746



0816582774604137609001


HOJA 13 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 10,783.00 1,308,636.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 77,001.50 1,385,637.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 34,500.00 1,420,137.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 19,956.00 1,440,093.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 69,400.00 1,509,493.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,663.50 1,515,157.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 15,028.00 1,530,185.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 17,666.00 1,547,851.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 14,253.50 1,562,104.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 26,598.00 1,588,702.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 182.00 1,588,884.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 3,161.50 1,592,046.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 1,110.00 1,593,156.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,083.50 1,599,239.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,416.00 1,600,655.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 2,170.00 1,602,825.6522-AGO-2016 0134480 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R3OBLATOSJA1 0.50 1,602,826.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 7,372.00 1,610,198.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 10,227.00 1,620,425.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 129,182.00 1,749,607.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 49,494.50 1,799,101.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,415.00 1,801,516.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,592.00 1,804,108.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,166.00 1,806,274.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 4,849.00 1,811,123.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,517.00 1,814,640.6522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,907.00 1,817,547.6522-AGO-2016 0134439 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ9 100.00 1,817,447.6522-AGO-2016 8033225 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 892.50 1,818,340.1522-AGO-2016 8033226 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 544.00 1,818,884.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,229.00 1,823,113.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 401.00 1,823,514.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,664.00 1,829,178.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 11,808.00 1,840,986.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 114,500.00 1,955,486.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 7,728.00 1,963,214.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROQ4 4,007.00 1,967,221.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,800.00 1,980,021.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC1K5 9,438.00 1,989,459.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 4,728.00 1,994,187.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,177.00 1,995,364.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 730.00 1,996,094.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,400.00 2,009,494.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVILEA8 4,573.00 2,014,067.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 2,369.00 2,016,436.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 7,900.00 2,024,336.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 14,360.00 2,038,696.1522-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 7,258.00 2,045,954.1522-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 14,000.00 2,031,954.1522-AGO-2016 8033460 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 5,802.00 2,037,756.1522-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,037,745.1722-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,037,676.5222-AGO-2016 7619808 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 938,800.64 1,098,875.88

22-AGO-2016 7627656 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,090,000.00 8,875.88

23-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000099 1,287.00 7,588.8823-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000099 205.92 7,382.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 24,100.00 31,482.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 37,207.50 68,690.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 82,800.00 151,490.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 284,900.00 436,390.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 10,804.00 447,194.46

Aspire

Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 11,217.00 458,411.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 19,558.00 477,969.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 51,850.00 529,819.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 20,951.00 550,770.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 82,986.00 633,756.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 80,310.00 714,066.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,516.00 716,582.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 1,105.00 717,687.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 34,600.00 752,287.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 17,500.00 769,787.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,749.00 776,536.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 6,129.00 782,665.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,772.00 785,437.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 63,037.00 848,474.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 5,455.00 853,929.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,025.00 858,954.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 8,231.00 867,185.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,738.00 869,923.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 111,668.50 981,591.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 14,517.00 996,108.9623-AGO-2016 0134601 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 40.00 996,148.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,093.00 1,001,241.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 11,680.00 1,012,921.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 49,260.00 1,062,181.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 10,411.00 1,072,592.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,943.00 1,075,535.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,626.00 1,086,161.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 1,955.00 1,088,116.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,988.50 1,090,105.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 24,033.00 1,114,138.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 6,820.00 1,120,958.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 5,295.00 1,126,253.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,798.00 1,133,051.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 21,060.00 1,154,111.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,956.00 1,160,067.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 16,061.00 1,176,128.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,138.00 1,182,266.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 8,027.00 1,190,293.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 1,723.00 1,192,016.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 660.00 1,192,676.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 77,146.00 1,269,822.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 15,433.00 1,285,255.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 2,331.00 1,287,586.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 11,422.00 1,299,008.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 52,500.00 1,351,508.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 18,655.00 1,370,163.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 63,750.00 1,433,913.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 139,900.00 1,573,813.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 91,100.00 1,664,913.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 19,752.50 1,684,665.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 19,703.00 1,704,368.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 23,258.50 1,727,627.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 32,669.50 1,760,296.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 391.00 1,760,687.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 12,715.00 1,773,402.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 8,310.50 1,781,713.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 36,545.00 1,818,258.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 13,000.00 1,831,258.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 70,914.00 1,902,172.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,603.00 1,905,775.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 42,002.00 1,947,777.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 14,000.00 1,961,777.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 4,105.50 1,965,882.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 26,199.00 1,992,081.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,194.00 1,993,275.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,830.00 1,998,105.9623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 7,936.50 2,006,042.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 53,684.00 2,059,726.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 10,867.00 2,070,593.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK31 5,540.00 2,076,133.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,385.00 2,084,518.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK31 2,442.00 2,086,960.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK31 66.00 2,087,026.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK31 3,102.00 2,090,128.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 51,800.00 2,141,928.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,000.00 2,148,928.4623-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 129,755.00 2,278,683.4623-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 14,000.00 2,264,683.46




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0816582774604137609001


HOJA 14 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 34,500.00 2,230,183.4623-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,230,172.4823-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,230,161.5023-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,230,092.8523-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,230,024.2023-AGO-2016 8033964 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 10,432.00 2,240,456.2023-AGO-2016 9556425 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 1,403,173.61 837,282.59

3 AGOSTO23-AGO-2016 9561588 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 830,000.00 7,282.59

24-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000082 1,066.00 6,216.5924-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000082 170.56 6,046.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,990.00 11,036.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 7,055.00 18,091.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,551.00 19,642.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 888.00 20,530.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 29,279.00 49,809.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 7,176.00 56,985.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 4,857.00 61,842.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 56,266.00 118,108.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 897.00 119,005.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,056.00 121,061.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 777.00 121,838.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 2,918.00 124,756.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 22,868.50 147,624.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 4,000.00 151,624.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 4,959.00 156,583.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 11,293.00 167,876.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,438.00 173,314.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,168.00 176,482.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 730.00 177,212.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 52,482.00 229,694.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 36,027.50 265,722.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 7,920.00 273,642.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 33,546.00 307,188.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 14,322.00 321,510.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 48,695.00 370,205.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,621.00 371,826.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,821.00 374,647.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 1,549.00 376,196.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 7,985.00 384,181.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,085.00 385,266.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 133,000.00 518,266.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 65,400.00 583,666.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 202,900.00 786,566.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 4,026.00 790,592.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 640.00 791,232.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 350.00 791,582.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 100,400.00 891,982.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 16,600.00 908,582.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 53,041.00 961,623.0324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 16,710.50 978,333.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 70,490.00 1,048,823.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 136,500.00 1,185,323.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 88,389.00 1,273,712.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 59,060.00 1,332,772.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,052.00 1,340,824.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,960.00 1,342,784.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 17,259.00 1,360,043.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 5,007.00 1,365,050.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 70,830.00 1,435,880.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 98,219.00 1,534,099.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,751.00 1,536,850.53

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,311.00 1,543,161.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 6,204.00 1,549,365.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 9,684.00 1,559,049.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,544.00 1,564,593.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 4,422.00 1,569,015.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,811.00 1,570,826.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 6,204.00 1,577,030.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 57,592.00 1,634,622.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,604.00 1,641,226.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 3,839.00 1,645,065.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 149,900.00 1,794,965.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 3,264.00 1,798,229.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,196.00 1,800,425.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 82,000.00 1,882,425.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 36,300.00 1,918,725.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 27,800.00 1,946,525.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 990.00 1,947,515.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,321.00 1,950,836.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 73,000.00 2,023,836.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 71,448.00 2,095,284.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,357.00 2,101,641.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 39,000.00 2,140,641.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 2,140.00 2,142,781.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,294.00 2,153,075.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,573.00 2,159,648.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 394.00 2,160,042.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 10,784.00 2,170,826.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,600.00 2,185,426.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 822.00 2,186,248.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 357.00 2,186,605.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 2,700.00 2,189,305.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,578.00 2,198,883.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 646.00 2,199,529.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 2,738.00 2,202,267.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 17,808.00 2,220,075.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 33,388.00 2,253,463.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,252.00 2,257,715.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 83,033.00 2,340,748.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 31,950.00 2,372,698.5324-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 19,823.00 2,392,521.5324-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 34,500.00 2,358,021.5324-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 2,333,021.5324-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,333,010.5524-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,332,999.5724-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,332,930.9224-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,332,862.2724-AGO-2016 8034391 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 10,417.00 2,343,279.2724-AGO-2016 1253232 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 1,581,032.00 762,247.27

4 AGOSTO24-AGO-2016 1258458 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 760,000.00 2,247.27

25-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000092 1,196.00 1,051.2725-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000092 191.36 859.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 3,628.00 4,487.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 6,362.00 10,849.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 647.00 11,496.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 4,038.50 15,535.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 3,350.00 18,885.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 574.00 19,459.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,829.00 22,288.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 8,518.00 30,806.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 6,369.00 37,175.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 38,000.00 75,175.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 9,533.00 84,708.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 139,000.00 223,708.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 37,500.00 261,208.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 26,800.00 288,008.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 92,600.00 380,608.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 27,800.00 408,408.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 73,236.00 481,644.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 35,500.00 517,144.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 8,935.50 526,079.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 33,000.00 559,079.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,746.00 560,825.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 7,640.50 568,466.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 113,934.50 682,400.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,000.00 687,400.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 82,113.50 769,514.41




5827746



0816582774604137609001


HOJA 15 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 249.00 769,763.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 794,763.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 28,902.00 823,665.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 35,381.00 859,046.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 6,145.00 865,191.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 34,950.00 900,141.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 2,892.00 903,033.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 18,130.00 921,163.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 62,409.00 983,572.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 13,401.00 996,973.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 19,550.00 1,016,523.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 43,849.00 1,060,372.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 13,912.50 1,074,284.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 9,160.00 1,083,444.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 33,865.00 1,117,309.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 5,661.00 1,122,970.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 5,500.00 1,128,470.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 8,602.00 1,137,072.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,447.00 1,138,519.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 54,832.00 1,193,351.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 16,107.00 1,209,458.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 3,715.00 1,213,173.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 101.00 1,213,274.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 14,481.00 1,227,755.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 19,693.00 1,247,448.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 18,500.00 1,265,948.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,584.00 1,267,532.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,636.00 1,277,168.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 16,773.00 1,293,941.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 165,213.50 1,459,155.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 12,859.50 1,472,014.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 3,577.50 1,475,592.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 15,209.00 1,490,801.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,336.00 1,497,137.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,788.00 1,498,925.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 66,800.00 1,565,725.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 6,259.50 1,571,984.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 26,500.00 1,598,484.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 38,500.00 1,636,984.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 90,850.00 1,727,834.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 762.50 1,728,597.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 5,940.00 1,734,537.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 6,681.00 1,741,218.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,726.00 1,746,944.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 40,000.00 1,786,944.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 135,816.00 1,922,760.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 1,610.00 1,924,370.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,171.00 1,927,541.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL22RE9 6,798.00 1,934,339.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 21,278.00 1,955,617.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 6,747.00 1,962,364.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OBLATOSC0 2,726.00 1,965,090.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 771.00 1,965,861.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,400.00 1,979,261.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,795.50 1,984,056.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 51,900.00 2,035,956.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 3,171.00 2,039,127.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 67,207.00 2,106,334.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAL0 84,524.00 2,190,858.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC117 16,535.00 2,207,393.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,498.00 2,210,891.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,399.00 2,217,290.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 18,750.00 2,236,040.91

Aspire

Cuadro de Texto

#1

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 11,718.00 2,247,758.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 34,700.00 2,282,458.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 7,378.00 2,289,836.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,643.00 2,295,479.9125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,393.50 2,299,873.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCEL9A8 29,305.00 2,329,178.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,438.00 2,333,616.4125-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 136.00 2,333,752.4125-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 25,000.00 2,308,752.4125-AGO-2016 8034773 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 11,319.00 2,320,071.4125-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,320,060.4325-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,319,991.7825-AGO-2016 3083493 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,300,000.00 19,991.78

26-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000097 1,261.00 18,730.7826-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000097 201.76 18,529.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,019.50 25,548.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 17,794.00 43,342.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 13,382.00 56,724.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 48,700.00 105,424.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 51,166.00 156,590.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 13,087.50 169,678.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 56,000.00 225,678.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 3,390.00 229,068.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 54,700.00 283,768.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 91,500.00 375,268.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 17,489.00 392,757.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 50,360.00 443,117.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 38,945.50 482,062.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 49,904.00 531,966.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 5,111.00 537,077.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 9,300.00 546,377.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 3,954.00 550,331.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 34,500.00 584,831.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 92,784.00 677,615.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 34,501.00 712,116.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 84,350.00 796,466.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,180.00 801,646.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 19,654.00 821,300.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 7,771.50 829,072.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 14,254.00 843,326.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 11,818.00 855,144.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 42,792.50 897,936.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,393.00 900,329.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 48,090.00 948,419.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 42,590.00 991,009.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 65,600.00 1,056,609.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 35,000.00 1,091,609.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 11,770.50 1,103,380.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 58,000.00 1,161,380.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 76,500.00 1,237,880.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 13,829.00 1,251,709.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 3,178.00 1,254,887.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 271.00 1,255,158.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 802.00 1,255,960.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 25,000.00 1,280,960.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 49,500.00 1,330,460.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 2,574.00 1,333,034.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 7,784.50 1,340,818.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 14,959.00 1,355,777.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 9,766.00 1,365,543.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,125.00 1,367,668.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 7,070.00 1,374,738.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,524.00 1,382,262.5226-AGO-2016 0134895 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 50.00 1,382,312.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,750.00 1,388,062.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 1,200.00 1,389,262.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 1,044.00 1,390,306.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 7,972.00 1,398,278.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,490.00 1,401,768.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,454.00 1,403,222.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 2,426.00 1,405,648.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 2,603.00 1,408,251.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 7,000.00 1,415,251.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 196,036.00 1,611,287.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,463.50 1,614,751.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 3,853.00 1,618,604.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,341.00 1,621,945.02




5827746



0816582774604137609001


HOJA 16 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 7,024.00 1,628,969.0226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 45,979.50 1,674,948.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 34,500.00 1,709,448.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 3,337.00 1,712,785.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,354.00 1,714,139.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 125,665.00 1,839,804.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 1,472.00 1,841,276.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,880.00 1,843,156.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 31,000.00 1,874,156.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 27,800.00 1,901,956.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 21,800.00 1,923,756.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,168.00 1,926,924.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,520.00 1,928,444.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 14,665.00 1,943,109.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,645.00 1,952,754.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,596.00 1,956,350.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 6,540.00 1,962,890.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,600.00 1,976,490.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,600.00 1,990,090.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAH6 3,036.00 1,993,126.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 149,400.00 2,142,526.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,536.00 2,149,062.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 180.00 2,149,242.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,077.00 2,156,319.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 31,652.00 2,187,971.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC1K5 5,808.00 2,193,779.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 15,877.00 2,209,656.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,742.00 2,215,398.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVA1L2 19,652.00 2,235,050.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,741.00 2,243,791.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,148.00 2,245,939.5226-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,841.00 2,247,780.5226-AGO-2016 8332923 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS 343,886.37 1,903,894.15

REF 0260816ENVIADO BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016082640014 TCT0000483329230REF 0260816CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS

26-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 20,000.00 1,883,894.1526-AGO-2016 0000000 ANUL DOT EFEC SOLIC P/CLIENTE R1MORRALLAC0 14,000.00 1,897,894.1526-AGO-2016 8035130 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,021.00 1,905,915.1526-AGO-2016 5113099 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 532,880.50 1,373,034.65


29-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000094 1,222.00 71,812.6529-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000094 195.52 71,617.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 89,283.00 160,900.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 120,615.00 281,515.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 22,991.00 304,506.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 10,439.50 314,945.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,157.00 319,102.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 49,865.00 368,967.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 18,645.00 387,612.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 35,639.50 423,252.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 41,337.50 464,589.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 54,536.00 519,125.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 2,142.50 521,268.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 51,570.00 572,838.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,280.00 578,118.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,287.00 579,405.13

Aspire

Cuadro de Texto

#1

5827746


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 1,953.00 581,358.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,890.00 585,248.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,686.00 589,934.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 500.00 590,434.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 3,834.50 594,268.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 2,924.00 597,192.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,203.00 600,395.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 11,514.00 611,909.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 69,200.00 681,109.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 44,400.00 725,509.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 558.00 726,067.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,150.00 731,217.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 16,899.00 748,116.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 3,910.00 752,026.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 23,666.00 775,692.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 27,222.00 802,914.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 5,670.00 808,584.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 5,640.00 814,224.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 7,521.00 821,745.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 30,607.00 852,352.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 57,000.00 909,352.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 17,256.00 926,608.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 127,600.00 1,054,208.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 117,000.00 1,171,208.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 284,900.00 1,456,108.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 13,609.00 1,469,717.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,212.00 1,473,929.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,626.50 1,477,556.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 1,893.50 1,479,449.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 9,000.00 1,488,449.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 74,731.50 1,563,181.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 19,583.00 1,582,764.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 16,900.00 1,599,664.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 17,011.50 1,616,675.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,057.00 1,618,732.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 9,150.00 1,627,882.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 552.00 1,628,434.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,247.00 1,630,681.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 9,226.00 1,639,907.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,759.00 1,643,666.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,448.00 1,650,114.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 6,019.00 1,656,133.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,894.00 1,660,027.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,188.00 1,661,215.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 3,102.00 1,664,317.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,844.00 1,666,161.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 455.00 1,666,616.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 70.00 1,666,686.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 20,000.00 1,686,686.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 6,619.00 1,693,305.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,574.00 1,695,879.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 4,774.00 1,700,653.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 1,751.00 1,702,404.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 557.00 1,702,961.6329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 4,234.50 1,707,196.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,911.00 1,711,107.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,294.00 1,714,401.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 5,609.00 1,720,010.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 3,719.00 1,723,729.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 627.00 1,724,356.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 495.00 1,724,851.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 8,983.00 1,733,834.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,295.00 1,736,129.1329-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,897.00 1,738,026.1329-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 33,000.00 1,705,026.1329-AGO-2016 7324534 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 2 297,171.31 1,407,854.82

9 AGOSTO29-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 5,602.00 1,413,456.8229-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,600.00 1,427,056.8229-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 2,768.00 1,429,824.8229-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 7,214.00 1,437,038.8229-AGO-2016 8035699 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 22,229.00 1,459,267.8229-AGO-2016 7361283 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,400,000.00 59,267.82

29-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 59,199.1729-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 59,188.1929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 6,122.50 65,310.6929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAGC6 8,966.00 74,276.69




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0816582774604137609001


HOJA 17 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROQ4 113.00 74,389.6929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,616.00 86,005.6929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 12,561.00 98,566.6929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,742.00 105,308.6929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,398.50 109,707.1929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 119.00 109,826.1929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVF4 8,175.50 118,001.6929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 22,000.00 140,001.6929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVF4 6,158.00 146,159.6929-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURUI4 1,755.00 147,914.6930-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,235.00 146,679.6930-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 197.60 146,482.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 765.00 147,247.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 448.00 147,695.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 21,692.00 169,387.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,944.50 177,331.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,871.50 181,203.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 33,128.00 214,331.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 30,509.00 244,840.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 28,094.00 272,934.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 19,800.00 292,734.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 36,200.00 328,934.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 7,589.00 336,523.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 57,500.00 394,023.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 20,159.00 414,182.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 19,310.00 433,492.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 6,820.00 440,312.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 102,679.50 542,991.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,000.00 548,991.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 34,344.50 583,336.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 56,890.00 640,226.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 24,950.00 665,176.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 13,142.00 678,318.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,262.00 679,580.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,960.00 683,540.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 330.00 683,870.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,498.00 687,368.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,518.00 688,886.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 28,618.00 717,504.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 1,388.00 718,892.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,072.00 723,964.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 27,473.00 751,437.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 12,738.00 764,175.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 891.00 765,066.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 7,663.00 772,729.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,234.00 775,963.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,346.00 781,309.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,410.00 786,719.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,782.00 788,501.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 35,741.00 824,242.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,158.00 826,400.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 119,150.00 945,550.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 40,516.50 986,066.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROT7 50,200.00 1,036,266.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 52,524.00 1,088,790.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 86,600.00 1,175,390.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 137,800.00 1,313,190.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 66,860.00 1,380,050.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 3,000.00 1,383,050.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,547.00 1,389,597.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 1,402.00 1,390,999.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 49,913.00 1,440,912.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 86,227.00 1,527,139.59

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 102,872.00 1,630,011.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 53,148.00 1,683,159.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 25,497.50 1,708,657.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 596.00 1,709,253.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,591.00 1,712,844.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 47,800.00 1,760,644.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 55,000.00 1,815,644.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 117,700.00 1,933,344.0930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 7,858.50 1,941,202.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 38,180.00 1,979,382.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 5,250.00 1,984,632.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 70,453.00 2,055,085.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 65,235.00 2,120,320.5930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 119,477.10 2,239,797.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 31,999.00 2,271,796.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 34,208.00 2,306,004.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 20,517.00 2,326,521.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 10.50 2,326,532.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,679.00 2,338,211.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 41,000.00 2,379,211.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 14,817.50 2,394,028.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 380.00 2,394,408.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 20,917.00 2,415,325.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 313.00 2,415,638.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,581.00 2,419,219.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,716.00 2,424,935.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 9,955.00 2,434,890.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 34,365.00 2,469,255.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 954.00 2,470,209.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 9,081.00 2,479,290.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,588.00 2,480,878.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,309.00 2,491,187.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,413.00 2,500,600.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,907.00 2,504,507.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,814.00 2,509,321.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,193.00 2,510,514.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,828.00 2,512,342.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 5,146.00 2,517,488.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 525.00 2,518,013.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 64,833.00 2,582,846.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 40,642.00 2,623,488.6930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,091.50 2,629,580.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,616.00 2,641,196.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 19,453.00 2,660,649.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 5,520.00 2,666,169.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,680.00 2,673,849.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,400.00 2,688,249.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,400.00 2,696,649.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,928.00 2,701,577.1930-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,242.00 2,713,819.1930-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 30,500.00 2,683,319.1930-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 20,000.00 2,663,319.1930-AGO-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 20,500.00 2,642,819.1930-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,642,808.2130-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,642,797.2330-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,642,786.2530-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,642,717.6030-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,642,648.9530-AGO-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,642,580.3030-AGO-2016 8036220 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 23,036.00 2,665,616.3030-AGO-2016 9706939 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,600,000.00 65,616.30

30-AGO-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROH4 3,036.00 68,652.3030-AGO-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROAH6 3,036.00 65,616.3030-AGO-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1TESOMOVILA7 67,207.00 132,823.3030-AGO-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R5CRUZDELSURO9 67,207.00 65,616.3031-AGO-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000102 1,326.00 64,290.3031-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000102 212.16 64,078.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,499.00 71,577.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIIL3EA6 4,872.00 76,449.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,063.50 77,512.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 2,213.00 79,725.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 255.00 79,980.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 8,468.00 88,448.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,350.00 89,798.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,188.00 90,986.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 6,622.00 97,608.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,966.50 100,575.14




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0816582774604137609001


HOJA 18 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 10,473.00 111,048.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 65,600.00 176,648.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 60,699.50 237,347.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,047.00 242,394.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 273,000.00 515,394.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 170,000.00 685,394.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 91,000.00 776,394.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 20,327.00 796,721.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 19,436.00 816,157.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 12,192.00 828,349.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 14,067.00 842,416.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,436.00 843,852.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 27,300.00 871,152.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 25,000.00 896,152.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 41,000.00 937,152.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 19,605.00 956,757.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 80,707.00 1,037,464.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 29,440.00 1,066,904.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 27,623.00 1,094,527.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 88,295.00 1,182,822.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 57,523.00 1,240,345.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 136,562.00 1,376,907.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 89,883.00 1,466,790.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,923.00 1,468,713.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,219.00 1,471,932.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 75,400.00 1,547,332.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 10,565.00 1,557,897.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 99,600.00 1,657,497.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 61,450.00 1,718,947.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 10,599.00 1,729,546.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 13,931.50 1,743,478.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 74,744.00 1,818,222.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,333.00 1,824,555.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 12,094.00 1,836,649.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,108.00 1,840,757.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 66,871.00 1,907,628.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,627.00 1,913,255.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 17,590.00 1,930,845.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 20,500.00 1,951,345.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 22,069.00 1,973,414.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 701.00 1,974,115.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 94,431.00 2,068,546.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,691.50 2,070,237.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 46,502.00 2,116,739.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 33,015.00 2,149,754.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 127,350.00 2,277,104.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,348.00 2,279,452.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 754.00 2,280,206.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,114.00 2,281,320.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 225.00 2,281,545.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 193.00 2,281,738.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 12,358.00 2,294,096.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 34,044.50 2,328,141.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 52,631.00 2,380,772.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 6,606.00 2,387,378.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 76,040.00 2,463,418.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 2,108.50 2,465,526.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 302.00 2,465,828.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 7,925.00 2,473,753.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 465.00 2,474,218.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 1,745.00 2,475,963.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 365.00 2,476,328.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 46,387.00 2,522,715.64

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 57,737.00 2,580,452.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 2,613,452.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,038.50 2,622,491.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 44,000.00 2,666,491.1431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 2,158.50 2,668,649.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 2,629.00 2,671,278.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,366.00 2,674,644.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,976.00 2,683,620.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 29,939.00 2,713,559.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,468.00 2,720,027.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 78,629.00 2,798,656.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,956.00 2,809,612.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 586.00 2,810,198.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 69,200.00 2,879,398.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 115.00 2,879,513.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 35.00 2,879,548.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,513.00 2,886,061.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 70.00 2,886,131.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 13,954.00 2,900,085.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 4,593.00 2,904,678.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,429.00 2,907,107.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 10,000.00 2,917,107.6431-AGO-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,172.50 2,924,280.1431-AGO-2016 8036720 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 17,337.00 2,941,617.1431-AGO-2016 2488235 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 3 223,167.48 2,718,449.66


TOTAL 61,696,374.10 64,486,266.41 18,449.66



TOTAL 0.00 0.00 1.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOE7F0977C-E802-44C5-B305-D4B1F89F5300





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SELLO DIGITAL DEL EMISORSe6Wjooxom04ANIp65Sr7wHXxdCaZR1W5taOzQU6Ri0o1JAE/lNv4yxn+/WlKIwnVyFmZ/m0nUP2W/aZDN74+80rU73FAbpO5OC9yZT/ZSYlvBFVclcFJ/9rOtbe14wDVhb/ijep4vPewr06lXoBx/VmD9GsJrHgsSMaJH4/NrI=

SELLO DIGITAL DEL SAToNwoZKcvE/n6dbWfzEIGJFfXmNb4fwMowzeV0+0YPMwGEuudzpUQi3QI2H+NE1EeAdcWXHKqcAtHbXaVyPHYkN8aqUZdgp3orWLbilV1WsSn4g6WGUuCwzvFS8F3G34kQawj1j4Kiriv0I6qRLZWwNLWmxtfNkpoTlHhoIEB8TI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|E7F0977C-E802-44C5-B305-D4B1F89F5300|2016-09-02T03:46:22|Se6Wjooxom04ANIp65Sr7wHXxdCaZR1W5taOzQU6Ri0o1JAE/lNv4yxn+/WlKIwnVyFmZ/m0nUP2W/aZDN74+80rU73FAbpO5OC9yZT/ZSYlvBFVclcFJ/9rOtbe14wDVhb/ijep4vPewr06lXoBx/VmD9GsJrHgsSMaJH4/NrI=|00001000000202865018||


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Cuadro de Texto

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5827746



0816582774604137609001


HOJA 19 DE 19

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www.ipab.org.mx




7334185



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816733418504137609003*0816733418504137609003


0184953

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 132-0 105,386.12 100.00% 108,487.63 100.00% 0.00 16,188.19INVERSION CRECIENTE 132-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.46%TOTAL 105,386.12 100.00% 108,487.63 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 132-0 CLABE 3204SALDO PROMEDIO 112,586.04 SALDO INICIAL 105,386.12 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 21,879.69 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 18,778.18 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 108,487.63 COMISIONES COBRADAS 16,188.19







Comisiones16,188.19

Otros Cargos2,589.99


Abonos21,879.69


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 105,386.1202-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 54.23 105,331.89

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 8.67 105,323.2202-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 247.50 105,075.7202-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 39.60 105,036.1202-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 232.54 104,803.5802-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 37.20 104,766.3803-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 185.22 104,581.1603-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 29.63 104,551.5303-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 620.37 103,931.1603-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 99.25 103,831.9104-AGO-2016 7680473 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE GUAD PREDIAL 518.89 104,350.80

0000015 012320004434610099DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004434610099DEL CTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001608040000036276REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUAD PREDIALRFC FGU830930PD3

05-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 125.40 104,225.4005-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007011331 20.06 104,205.3408-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 46.15 104,159.1908-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 7.38 104,151.8108-AGO-2016 8426467 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MU 3,425.72 107,577.53

0000015 012320004434610099DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004434610099DEL CTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001608080000068824REF 0000015CONCEPTO MURFC FGU830930PD3

09-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 499.28 107,078.2509-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 79.88 106,998.3709-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 54.11 106,944.2609-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 8.65 106,935.6110-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 209.85 106,725.7610-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 33.57 106,692.1910-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 250.07 106,442.1210-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 40.01 106,402.1111-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 250.92 106,151.1911-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 40.14 106,111.0512-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 100.08 106,010.9712-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 16.01 105,994.9615-AGO-2016 5278735 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUN 934.74 106,929.70

0000015 012320004434610099DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004434610099DEL CTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001608150000104704REF 0000015CONCEPTO MUNRFC FGU830930PD3

15-AGO-2016 9845582 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 15,045.73 121,975.430000001 4000161072

16-AGO-2016 2892296 DEPOSITO EN EFECTIVO 138.24 122,113.6718-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 197.33 121,916.3418-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 31.57 121,884.7719-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 323.82 121,560.9519-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 51.81 121,509.1419-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 860.99 120,648.1519-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 137.75 120,510.4022-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 321.26 120,189.1422-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 51.40 120,137.7422-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 70.10 120,067.6422-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 11.21 120,056.4323-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 27.35 120,029.0823-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 4.37 120,024.7124-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 31.38 119,993.3324-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 5.02 119,988.3124-AGO-2016 7476149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE GUAD PREDIAL 1,816.37 121,804.68

0000015 012320004434610099DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004434610099DEL CTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001608240000036748REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUAD PREDIALRFC FGU830930PD3

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7334185



0816733418504137609003


HOJA 2 DE 2

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 42.23 121,762.4525-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 6.75 121,755.7025-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 130.83 121,624.8725-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 20.93 121,603.9426-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 2,995.57 118,608.3726-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 479.29 118,129.0829-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 558.77 117,570.3129-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 89.40 117,480.9129-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 7,103.17 110,377.7429-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 1,136.50 109,241.2430-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 225.00 109,016.2430-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 36.00 108,980.2431-AGO-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 424.67 108,555.5731-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 67.94 108,487.63

TOTAL 21,879.69 18,778.18 108,487.63



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOD82CCDCB-6B1E-43AC-8905-854B09679E18





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SELLO DIGITAL DEL EMISORgSUOnCru3S71XP+V5eHhmbGB8zYvO1bXmboYScMTdiPTokMFllWj0QjKXolJA1OcJTiUXQ+cHc6ur8VzREaSRAh012DU21dfH2/Kcv9TlvHnXX4fHph4DfeSo74BG0L86LTCnJs4kD7YhVyw/55RhHOp93jI3P/q3ss/cXTVFXk=

SELLO DIGITAL DEL SATcUeyO01B1L170UBPp3W2zWgrGyJxjATLK+RXc/lio+Py9yTP8BULiEYE7a9PLT68QCbE6rq+ppnUc7rK2+hea6Ok7Z/kDeAGdDaqML10Y5TXWxAJI+mUyFE5gPKIeupZp5R284/r8LHinx5rYmjGX6x0/ImWSdk24g5huDLqi1o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|D82CCDCB-6B1E-43AC-8905-854B09679E18|2016-09-02T03:46:06|gSUOnCru3S71XP+V5eHhmbGB8zYvO1bXmboYScMTdiPTokMFllWj0QjKXolJA1OcJTiUXQ+cHc6ur8VzREaSRAh012DU21dfH2/Kcv9TlvHnXX4fHph4DfeSo74BG0L86LTCnJs4kD7YhVyw/55RhHOp93jI3P/q3ss/cXTVFXk=|00001000000202865018||


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7334185


F














www.ipab.org.mx




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F


*0816733418604137609003*0816733418604137609003


0184954

HOJA 1 DE 3


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 368-8 595.74 100.00% 213,291.85 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 368-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.46%TOTAL 595.74 100.00% 213,291.85 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 368-8 CLABE 6881SALDO PROMEDIO 258,657.93 SALDO INICIAL 595.74 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,509,812.48 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,297,116.37 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 213,291.85 COMISIONES COBRADAS






CUENTA TRADICIONAL 368-8(Saldo Inicial de $595.74)



Abonos1,509,812.48


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 595.7401-AGO-2016 6897303 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 31 JU 3,615.80 4,211.54

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOL 2016 0010816 012320001472822570DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001472822570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001608010002044491REF 0010816CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 31 JUL 2016RFC PCO900503L70

01-AGO-2016 6899105 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ESTACIONAMIENTO 1,876.00 6,087.540010816 012320001472822570

DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001472822570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001608010002045189REF 0010816CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTORFC PCO900503L70

03-AGO-2016 7520175 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 02 AG 18,911.50 24,999.04S 2016 0030816 012320001472822570DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001472822570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001608030002075031REF 0030816CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 02 AGS 2016RFC PCO900503L70

04-AGO-2016 7802828 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE GDL 120,384.59 145,383.630386

DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CTA 127180001062810386DEL CTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 160804010251786710IREF 3080160CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1

05-AGO-2016 3806882 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SEGURIDAD CIMARRONES TORNEO AP 110,867.00 256,250.6307 08 16






17-AGO-2016 6066437 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 16 AG 12,793.50 554,809.43S 2016 0170816 012320001472822570DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001472822570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S C

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0816733418604137609003


HOJA 2 DE 3

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO BNET01001608170002032832REF 0170816CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 16 AGS 2016RFC PCO900503L70

17-AGO-2016 6123925 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE GDA DE ETMSA 11,394.00 566,203.431 044180001080289661

DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CTA 044180001080289661DEL CTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573549048REF 1CONCEPTO MPIO DE GDA DE ETMSARFC ETM6702107B6

18-AGO-2016 2687819 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO GDL J6 VS ALEBRIJES S 111,576.00 677,779.43EGURIDAD



19-AGO-2016 5691936 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 820,000.00 2,392.42

22-AGO-2016 6992082 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FOLIO 4926 D 21 AGS 2016 P 2,653.30 5,045.72COSC 0220816 012320001472822570DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001472822570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001608220002009859REF 0220816CONCEPTO PAGO FOLIO 4926 D 21 AGS 2016 PCOSCRFC PCO900503L70


24-AGO-2016 1186724 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO GDL ADEUDO CUADRAN PA 210,505.00 225,367.12GO 2 Y 3



25-AGO-2016 3076218 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASOCUBRIR CH ENTREGADOS 25 477,116.37 200,400.75AGOSTO

29-AGO-2016 8840413 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 28 AG 2,458.70 202,859.45S 2016 0290816 012320001472822570DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001472822570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001608290002015443

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0290816CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 28 AGS 2016RFC PCO900503L70


TOTAL 1,509,812.48 1,297,116.37 213,291.85



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO58B1D166-BFB5-4A89-9297-23F10D3AC709





jcbZPSWJQiMPoUXLp3eyfRvovyTB:jcbZZlXZPXY2ZnC:;g4NL:BwfviOKOEb8ZlXZzbcRWPQRWYxyWxxuSuySvyTVxRxVQzazRFkT9eMKXvpGO59x3rFfxcOcDk4BCM0K9ZC4NfEFAFhuNTrXn44MhKI6VTVUbV6QesRWAU8pIs;t7BvKAvsogE4gCm9wYhEA8Y00b43bSi9g8p00BR9w;9eDB6nRk;j3TBs42HAXp8DrWeMhGjaju:TtUThL4:MIEIALAXQHESWRfefjqWtl4jRbK2HXWQyaTPVeVVZZosIaEA6oYx0G2YnlMjK4KiMCLKEz0iA:2ajbySemnSa8b75jbZ6VQ6nFO6nrjbxTRDAyplX:8zoBDrdSwphYvPaNCOCODwriIXG3Qfub3lktDh9lr6;AZuuVbVgTb2pC42ZoS8qMVd7KE7K8Nk843MvqKwAwAi8ouzAXonVVK0iYf517zVCIueK2wXx2n6x2DVUEZou9pIH4JmAzwItZI2Y0HlsAtKAIthK8MZo5RbhcA2vFHcGhVht;KC:lxTxzVTbVGbZKzI8FI6TomNfDpHwUHFPgKi9kHi9qiEt:9fBgqgLaE1HGe3cscFUXw2xBx760gWWTRrpp:WpfuO9bvv29Z8yvPoHJBK:sIZ8u8XZoZZVieV8Bec0fTdnc;0OpZ;eUw4nbk6RvppX40lDTLpTLhPP0PD4d8vpp4Xt8LhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORhUbbvyjhPxA28zCPRrO5F88483pOWfL0cGIefK2N+QR7ZaN1/gjZlC6B/gSYYHilYATzyjgp9oNfaJg50I5lqQE5ARs0Nc4EuEHdwsy637KhhFBvUqAwG1/F+iMsXd3mr9WTXdbhbWBJHCNbx+5TnnQQ7HKEgJMva7lRC6A2OKY=

SELLO DIGITAL DEL SATDb+hk94lEaQ4T+OSdn8kzVcOz5YWVA2l83h3SYT3QXptnLCfc8Da2u9MLBnjW2zH6Y7IXVfLqRJmItDHMETxkwPhCd7hyx4zxwOGBMpXHgblCtMJIDahjGYSL6ueq6S4wJpbAaRaQ5kaOP3rCUWdBVfc2sgng5uD6S8h4/qZMrg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|58B1D166-BFB5-4A89-9297-23F10D3AC709|2016-09-02T03:47:16|hUbbvyjhPxA28zCPRrO5F88483pOWfL0cGIefK2N+QR7ZaN1/gjZlC6B/gSYYHilYATzyjgp9oNfaJg50I5lqQE5ARs0Nc4EuEHdwsy637KhhFBvUqAwG1/F+iMsXd3mr9WTXdbhbWBJHCNbx+5TnnQQ7HKEgJMva7lRC6A2OKY=|00001000000202865018||








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0816733418604137609003


HOJA 3 DE 3

F








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www.ipab.org.mx




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F


*0816733418704137609003*0816733418704137609003


0184955

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES






CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 76,825.29

TOTAL 0.00 0.00 76,825.29

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS29-FEB-2012 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2013 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2014 COMISION POR ANUALIDAD 175.0027-FEB-2015 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2016 COMISION POR ANUALIDAD 175.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 875.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F














www.ipab.org.mx




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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADECALLE HIDALGO 400CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44280 C.R. 44101 P03204857

*0816735785826447889001*0816735785826447889001


0206360

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 24,366.28



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F














www.ipab.org.mx




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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816733527827843122001*0816733527827843122001


0185921

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









Comisiones175.00

Otros Cargos28.00



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 208,905.9101-AGO-2016 0000000 COMISION POR ANUALIDAD JUL 2016 175.00 208,730.91

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7335278


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2016 28.00 208,702.91

TOTAL 0.00 203.00 208,702.91



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOFBF43143-F014-4014-BE3F-C7B88B409106





jcbZP3UJQiMPoUYLp3eyfRvZ6yTB:jcbZZlXZPh9FRnC:;g0NL:BwfvisAOOb8ZlXZzbcRWPSVyYvyWxZuSuySwwTVxWVVQzazRFkT9eLim48mO59k;rFgvSoc0k4BCMtC9ZC4NfEGI7JnfdVXnV4MvAp6VTVPjV6QesRWAU8p9yKzBJv2DdUof84bcm9wYhEAL900b4qbSi9c0H8:CUC5;0keB6nRk;j74BOT2BA;p8DrWdCll0PhuJ2cUthL4:MIAIApAXMMgSWRfecJqXam4jfLmzbXWQyad0TeVVZtz48KEDxZSyZcwYnh1B;6KiMCL;Et0iA:tHjbj1TMk3z0b3qjbj6b36nFO6o6jbxTRo0vqw0ORTO2DrdSwpjYlPaNCOANDwriIX;f6bXJ6fotDh9lrFAiZuuVbVR6WPpC42Zo3hMNvQUKE7K8NkMxSMvqKYAmIi8ouz0ZonVSeYkYf517zVCLSeK2wwV2n6x2DVU4Rou9Lk94JmAzwItZM0Y0HlrCtKtKthk8MZo5Rbhbi2xFHcGhVlz;KC:wxQVTVTgxGbZKzI8F8TPglLfDp9oUHFPfci9iIi9MIEt:9fBgqSdzg5tGg3g7cFTZmRxBxBx0SyWTRrpp:W8dkE8bh38HZ8xo0otJBKNsIZ8u8XZoZZVieVXGeRXbHnnV5ZNxZ;eUw4njj6RvppX40lDTppdvhH00TzdDXvpp4Xt8HhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORB93REjIu7dxAGbjx9Ikei0fEsmLtCHBz/m8DgVymNz+76LWhqI6SyLqKVr2Ow3vKWq/MGeBwxEeq0Vzc7By7wiCwPc9a8H56cFrAqkOSU10JMIJ+LumWlsLQUZw3q1xCC3+wqVSMPoTQnMXVKPuRI6QswkcSZCfoWi4eiwtpSs0=

SELLO DIGITAL DEL SATIYb9q1ieaReY7WzeN/f1jUPZRwb4Z6NuJw7SNMvDJ6Igf6beukblaOqpW7jzFNSNw5fim16fsJCokkWykIaNfaL5ix01kKgwzPrKLyDCqLqjTCxwMpy/k/zsuH0rCsEFaDVxxIneq5uyIoI1o6nhbkVTZw4aNetVaizHL1OhGxo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|FBF43143-F014-4014-BE3F-C7B88B409106|2016-09-02T14:21:40|B93REjIu7dxAGbjx9Ikei0fEsmLtCHBz/m8DgVymNz+76LWhqI6SyLqKVr2Ow3vKWq/MGeBwxEeq0Vzc7By7wiCwPc9a8H56cFrAqkOSU10JMIJ+LumWlsLQUZw3q1xCC3+wqVSMPoTQnMXVKPuRI6QswkcSZCfoWi4eiwtpSs0=|00001000000202865018||








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7335278


MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10

0816733527827843122001


HOJA 2 DE 2

F








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#1

www.ipab.org.mx




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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816733528627959464001*0816733528627959464001


0185929

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO




CUENTA TRADICIONAL 91-4 2.56 0.00TOTAL 2.56 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 591-4 CLABE 9146SALDO PROMEDIO 59,568.54 SALDO INICIAL 59,565.98 + INTERESES BRUTOS 2.56TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0500% + DEPOSITOS 2.56 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS 2.56SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00









Abonos2.56

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#1

7335286


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 59,565.9801-AGO-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016 2.56 59,568.54

TOTAL 2.56 0.00 59,568.54



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO968696A0-4811-4F4C-A328-C4DE25DD17CB





jcbZz3sJQiMPoUXLp3eyfRvy4yTB:jcbZZlXZPh;CZnC:;g4NL:BwfviKAOMb8ZlXZzbcRWPQSUXvyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eHIiTLmO59uQrFfxbOctK4BCM4K9ZC4NfEFA6hxnavXZp4MhKLpVTVPzV6QesRWAU8pIsKz7Hlath7oWfvbcm9wYhtI8Y00b43bSi9g8H85QmOU;HMgGrnRk;jCTBOT2HAup8DrWeMlGRqhu;zPONHL4:MItAA8IXQ6RSWRfeghHW5uxjSFHFBXWQyaTd4eVVZBeOMCEA6oYuX2R9niMj:rKiMCLKwt0iA:QvjbySQmn1dZb75jbZ6f16nFJ4j6jbxTR2jvqiPJ:Um2DrdSwpjYvPaNC;I:LwriIXW3eSdhBfyHDh9lrC5kZuuVgTgTRRpC42ZoSXMU6eWKE7K8Nk9f3MvqKiivAi8ouz0ZonVfZQkYf517zVC91eK2wwV7VVx2DVU4Pou9pIiTJmAzwItZ9:Y0HlrC0ktKthK8MZo5RbhWK76FHcGhVht;KC:wVPxUVTR6GbZKzI8FLrdmhLfDpHwUHFPgKi8iHk9qiEt:9fBgqgdQgDjFg3cscFUXw:x2x2x0gWWTRrpp:WpfymqhXv2MZ8xwRuzJBKNyIZ8u8XZoZZVieV87eSXdyfnSGRs6Z;eUw4neg6RvppX40lDTLvTHPTX0z0h8Pvpp4XtLDHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORGN7Ly0zKYw6x3wx9qWKz+vzo38DsCqgeAZV1e5018kgUrkaN6qlUzYMgiyoXSvipUOporv1dlvEZU6+RJ3csdS3pjp66dlayrLecDRTVANDkb+xJZcNnfzvAYVwPODnntS41P3WyeULrgfJgWtrlsgBbivU8Hadbc2A0wnfW1yk=

SELLO DIGITAL DEL SATgSM+pcNiA9Xd/aqZRZzyMzprCjV+vS++h1BookdWdbkw3QTxPsP6dBXo2krPVg6WfDo64cpgAOwGJEczj6xub4GS/xPOAt43vopwAJarQlni3kLa4dONztYyttASdXSG11mpyv2j8hX80ph3WpXT5ewcQspVxWQlDgUeeszVg40=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|968696A0-4811-4F4C-A328-C4DE25DD17CB|2016-09-02T03:43:21|GN7Ly0zKYw6x3wx9qWKz+vzo38DsCqgeAZV1e5018kgUrkaN6qlUzYMgiyoXSvipUOporv1dlvEZU6+RJ3csdS3pjp66dlayrLecDRTVANDkb+xJZcNnfzvAYVwPODnntS41P3WyeULrgfJgWtrlsgBbivU8Hadbc2A0wnfW1yk=|00001000000202865018||








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#1

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#1




7335286


MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10

0816733528627959464001


HOJA 2 DE 2

F








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Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7335436



F

MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816733543629657983001*0816733543629657983001


0186070

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 30,901.46



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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#1

7335436


F














www.ipab.org.mx




7335579



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816733557931366213001*0816733557931366213001


0186192

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 5,492.75



TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

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7335579


F














www.ipab.org.mx




7335581



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816733558131386503001*0816733558131386503001


0186193

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 97,475.46



TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

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7335581


F














www.ipab.org.mx




7335771



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816733577133446507001*0816733577133446507001


0186370

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO




CUENTA TRADICIONAL 322-5 0.29 0.00TOTAL 0.29 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 322-5 CLABE 2254SALDO PROMEDIO 7,787.42 SALDO INICIAL 7,990.13 + INTERESES BRUTOS .29TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0423% + DEPOSITOS 0.29 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 203.00 = INTERESES NETOS .29SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Comisiones175.00

Otros Cargos28.00

Saldo final7,787.42

Abonos0.29

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#1

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#1

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#1

7335771


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,990.1301-AGO-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016 0.29 7,990.4201-AGO-2016 0000000 COMISION POR ANUALIDAD JUL 2016 175.00 7,815.4201-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2016 28.00 7,787.42

TOTAL 0.29 203.00 7,787.42



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOEE41F52A-A690-48B0-AB7C-3A7CCDB4A90C





jcbZzRwJQiMPoUYLp3eyfRvn6yTB:jcbZZlXZPv970nC:;g0NL:BwfvirAOMb8ZlXZzbcRWQYRwYvyWxZuSuySwwTVxWVVQzazRFkT9eIcwvHeO59oSrFgvSmc0K4BC98k9ZC4NfEGI7txLdpXop4MvAL4VTVUjV6QesRWAU8p9yKzChY8thwofkVbkm9wYhtIL920b4qbSi9c08XO9kcs;5ja6TnRk;j2VBOT2BA8p8DrWdClWEEJuK0O4LtL4:MI1KAMIXNBLSWRfecJIRU:xjbF6izXWQyadE6ef6Zr3Z9kEDxx1Z:SGYnw1BNxKiMCL;qt0iA:0Ijbj1egx;d0b3qjbj6bS6nFK6n4jbxTRhdxpu:r0dMBDrdSwpjYlPaNCOAODwriIX7fMWbJBlutDh9lrCtIZuuVbVbVW0pC47Ro38HupPsKE7K8Nkpx3MvqKmAmii8ouz0ZonVcl1iYf517zVCIQeK2wXx7f6x2DVU5Zou9LkL6JmAzwItZ8RY0HlrCtKAIthk8MZo5RbhWAGvFHcGhVlz;KC:XVTxeVTcVGbZKzI8FH4TelLfDp9oUHFPfciMKIi9MIEt:9fBgqclQO0tFg3c7cFTZmPx2x7V0SyWTRrpp:W8dkGqbYu8HZ8xo2ZjJBK:sIZ8u8XZoZZVieVX2EbRVIlnRlRrpZ;eUw4oef6RvppX40lDTLpddXpX0zzvPPvpp4Xt8phD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORlBTFnmeGZfswUKlOJ2DFJCTFPoKYjQ4rH6TDl44X7mugM2do1OYgS4dzFpTAAVzxpr7XvSt2ZYAlw0TcKxV7zqNiFUDdSmLjGReu2Qt6Q5yKFipSxINP2gObmp3GjLH7bQYPBx7C6sw6x+/gahociiB79PagpKpu8TOyjQKgHD4=

SELLO DIGITAL DEL SATP79ojOnKeubWs+wJ6m85obrJ933bc/7kqeEEFSSzpuET3ipcvtguic+ra76rAEB6pWC+DyjUWPpj9nWeeYAgsLsKXoVYtoS5nnz3TZZ/QWlbDckgqkvBQgMRnyWyWPZhBXnTHp6KgOhhnYtfhREjY4tazM2IuQdIBHVM68B3MrI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|EE41F52A-A690-48B0-AB7C-3A7CCDB4A90C|2016-09-02T03:42:32|lBTFnmeGZfswUKlOJ2DFJCTFPoKYjQ4rH6TDl44X7mugM2do1OYgS4dzFpTAAVzxpr7XvSt2ZYAlw0TcKxV7zqNiFUDdSmLjGReu2Qt6Q5yKFipSxINP2gObmp3GjLH7bQYPBx7C6sw6x+/gahociiB79PagpKpu8TOyjQKgHD4=|00001000000202865018||








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#1

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#1

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7335771


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013

0816733577133446507001


HOJA 2 DE 2

F








Silvia

Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

7335934


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

HIDALGO 400

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0816733593434799713001*0816733593434799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 9713

R.F.C. MGU420214 FG4

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

00

19

90

5

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 370-6 57,339.11 100.00% 57,339.11 100.00% 0.00 0.00

INVERSION CRECIENTE 370-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.46%

TOTAL 57,339.11 100.00% 57,339.11 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 370-6 CLABE 7060

SALDO PROMEDIO 57,339.11 SALDO INICIAL 57,339.11 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00


INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 370-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.46%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 370-6 CLABE 7060

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 57,339.11

TOTAL 0.00 0.00 57,339.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 370-6

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

Aspire

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#1

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#1

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Cuadro de Texto

#1

7335934


F

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

CTA=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CUENTA (S)

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

N. OP=

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NUMERO

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO


SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:

51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,

COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01 800

503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA

SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE

DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL

BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.


www.ipab.org.mx




5929084



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*0816592908437221784001*0816592908437221784001


0025629

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 063-6 1,739,144.62 100.00% 1,739,144.62 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 063-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.46%TOTAL 1,739,144.62 100.00% 1,739,144.62 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 063-6 CLABE 6364SALDO PROMEDIO 1,739,144.62 SALDO INICIAL 1,739,144.62 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2016 = SALDO ACTUAL 1,739,144.62 COMISIONES COBRADAS






F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 1,739,144.62

TOTAL 0.00 0.00 1,739,144.62



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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#1

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5929084


F














Documents

F ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara...5827747 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 01-AGO-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE