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SAP R/3 4.7
Dezembro, 2004
Português
Processamento de Arquivo Retorno - Clientes BR
(J03) Business Process Procedure
SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany
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Ícones
Ícone Significado
Atenção
Exemplo
Nota
Recomendação
Sintaxe
Convenções Tipográficas
Tipo de Estilo Descrição
Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo, títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu e opções.
Referências a outros documentos.Texto de Exemplo Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes de programa, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave de uma linguagem de programação quando acompanhada de um texto, por exemplo SELECT e INCLUDE.
Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório, mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assim como nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.
Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que você insere no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.
Abreviações
R Entrada Requerida
(Usado nos processos de usuário final)
O Entrada Opcional
(Usado nos processos de usuário final)
C Entrada Condicional
(Usado nos processos de usuário final)
Sumário
Contas a Receber Processamento de arquivo retorno....................................................................6
Introdução.................................................................................................................................... 6
Lançamento................................................................................................................................. 7
Programa de pagamento automático: geração da cobrança.......................................................9
Importação arquivo retorno bancos...........................................................................................24
Contas a Receber Processamento de arquivo retorno
IntroduçãoNeste processo estaremos demontrando o envio da remessa de boletos para o Banco e a importação do arquivo retorno de cobrança de clientes (confirmações de registro do boleto, baixas, liquidações, etc...). O processo básico é a contabilização da fatura de venda ou prestação de serviço, a geração do arquivo remessa para o banco determinado através do programa de pagamentos automáticos e a importação do arquivo retorno.
Lançamento
ObjetivoLançar a fatura de cliente diretamente no FI, para simular a geração de arquivo eletrônico cobrança e respectiva importação do arquivo e processamento das informações de retorno.
Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes Lançamento Fatura
Código de transação FB70
SAP Easy Access
2. Clique em .
Entrar fatura de cliente: empresa BP01
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R Descrição de Cliente.
Exemplo: 1000000
Data da fatura R Descrição de Data da fatura.
Exemplo: 05.11.2004
Referência R Descrição de Referência.
Exemplo: NF-00105
Data lançamento R Descrição de Data lançamento.
Exemplo: 05.11.2004
Montante R Descrição de Montante.
Exemplo: 7.000,00
Texto R Descrição de Texto.
Exemplo: Referente Nota Fiscal 00105
Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.
Exemplo: 214900
Mont.em moeda doc. R Descrição de Mont.em moeda doc..
Exemplo: 7.000,00
4. Clique em .
Informação número documento:
.
5. Você completou esta transação.
ResultadoO documento de fatura foi criado para o cliente.
Programa de pagamento automático: geração da cobrança
Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos Períodicos Pagar
Código de transação F110
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
Pagamento automático: status
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Dia de execução R Descrição de Dia de execução.
Exemplo: 05.11.2004
Identificação R Descrição de Identificação.
Exemplo: BPP01
4. Clique em .
Pagamento automático: parâmetros
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento.
Exemplo: 05.11.2004
Docs.criados até R Descrição de Docs.criados até.
Exemplo: 05.11.2004
Empresas R Descrição de Empresas.
Exemplo: BP01
FormasPgto R Descrição de FormasPgto.
Exemplo: A
Próx.dta.lan R Descrição de Próx.dta.lan.
Exemplo: 06.11.2004
Cliente O Descrição de Cliente.
Exemplo: 1000000
6. Clique em .
Pagamento automático: log adicional
7. Clique em .
8. Clique em .
9. Clique em .
10. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Clientes (de/até) R Descrição de Clientes (de/até).
Exemplo: 1000000
11. Clique em .
Pagamento automático: imprimir e IDS
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Variante R Descrição de Variante.
Exemplo: VAR_IT01_DP
13. Clique em .
Variante (2) 6 Entradas encontradas
14. Clique em .
15. Clique em .
Pagamento automático: imprimir e IDS
16. Clique em .
Dados para L/C /solicitações de pagamento
17. Clique em .
Pagamento automático: imprimir e IDS
18. Clique em .
Encerrar processamento
19. Clique em .
Pagamento automático: status
20. Clique em .
Planejar proposta
21. Clique em .
22. Clique em .
Pagamento automático: status
23. Clique em .
24. Clique em .
Exibir proposta de pagamento: pagamentos
25. Clique em .
Pagamento automático: status
26. Clique em .
Planejar pagamento
27. Clique em .
28. Clique em .
29. Clique em .
Pagamento automático: status
30. Clique em .
31. Selecionar AmbienteMeio de pagamentoDados administrativos IDS.
Síntese do suporte de dados
32. Selecione:
.
33. Clique em .para fazer o download do arquivo:
Nome do file
34. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Nome file R Descrição de Nome file.
Exemplo: C:\COB_BPP01.txt
35. Clique em .
Síntese do suporte de dados
36. Clique em .
37. Você completou esta transação.
ResultadoO sistema gerou o arquvio e o download foi executado, portanto, o arquivo está pronto para ser enviado ao Banco por meio eletrônico.
Importação arquivo retorno bancos
ObjetivoImporta extratos de conta para o sistema SAP e cria, em seguida, pastas batch input para a atualização na contabilidade geral e razão auxiliar.
Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu Contabilidade Contabilidade financeira bancos Extrato de conta Importar
Código de transação FF_5 ou FF.5
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
File do extrato R Descrição de File do extrato.
Exemplo: C:\RETORNO SISCOB.RET
Formato extrato cta.electr.
R Descrição de Formato extrato cta.electr..
Exemplo: B
6. Clique em . para processamento posterior através de
uma pasta (Transação SM35). ou clique em . para contabilização imediata do arquivo.
7. Clique em .
8. Clique em .
9. Clique em .
10. Clique em .
11. Ver log de execução
12. Você completou esta transação.
ResultadoForam demonstrados os processos de criação de fatura com meio de pagamento em FI (cobrança eletrônica), execução do programa de pagamento automático para de geração de arquivo de remessa e o processamento do arquivo retorno através da importação do arquivo.