KTSS 1

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน Krung Thai SS Fund (KTSS)

กองทนรวมตราสารหนกองทนรวมตลาดเงน (Money Market Fund)

ไมมการลงทนในตางประเทศ

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)

การเขารวมการตอตานการทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

ขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

ขอมลอนๆ

ผลการดำเนนงาน

คาธรรมเนยม

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณกำลงจะลงทนอะไร ?

KTSS 2

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

ทำอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

คณกำลงจะลงทนอะไร?

กองทนมนโยบายการลงทนในหรอมไวซ งเงนฝาก ตราสารแหงหน และ/หรอตราสารทางการเงนอนรวมทงลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทสำนกงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรอเหนชอบใหลงทนได ซงมกำหนด ชำระคนเมอทวงถามหรอจะครบกำหนดชำระคนหรอมอายสญญาไมเกน 397 วน นบตงแตวนทกองทนไดลงทนหรอเขาทำสญญา ทงน กองทนจะไมลงทนในสญญาซ อขายลวงหนา (derivatives) และตราสารหน ท มการจายผลตอบแทนอางองกบตวแปร(structured notes) ทงน กองทนอาจไมนบชวงเวลาระหวางรอการลงทน ซงมระยะเวลาประมาณ 30 วนนบแตวนทจดทะเบยนกองทรพยสนเปนกองทนรวม และชวงระยะเวลาประมาณ 30 วนกอนครบกำหนดอายโครงการรวมทงชวงระยะเวลาทกองทนจำเปนตองรอการลงทน และ/หรอในชวงทผ ลงทนทำการขายคนหรอสบเปลยนหนวยลงทน หรอมการโอนยายกองทนจำนวนมาก ซงมระยะเวลาไมเกน 10 วนทำการในการคานวณสดสวนการลงทนตามการจดแบงประเภทของกองทน โดยเปนไปตามหลกเกณฑทคณะกรรมการก.ล.ต. หรอสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทนมกลยทธการลงทนมงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (active management)

ผลงทนทคาดหวงผลตอบแทนทใกลเคยงเงนฝาก และยอมรบผลตอบแทนทอาจตำกวากองทนรวมตราสารหนทวไปได

ผลงทนทตองการสภาพคลองสง ผลงทนทตองการการลงทนทมความเสยงตำ

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร

ผลงทนทคาดหวงผลตอบแทนสง

KTSS 3

หมายเหต กองทนมนโยบายลงทนแบบไมมความเสยงตางประเทศ โดยลงทนเฉพาะในทรพยสนเงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากหรอตราสารหนหรอหลกทรพยหรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลอนตามทสำนกงานกำหนด ซงมกำหนดชำระคนเมอทวงถามหรอจะครบกำหนดชำระคน หรอมอายสญญาไมเกน 397 วน นบแตวนทลงทนในทรพยสนหรอเขาทำสญญานน และม portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกน 92 วน

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

คำเตอนทสำคญ การลงทนในหนวยลงทนมใชการฝากเงนและมความเสยงของการลงทน ผลงทนควรลงทนในกองทนเปด

กรงไทยตราสารตลาดเงน เมอเหนวาการลงทนในกองทนเปดน เหมาะสมกบวตถประสงคการลงทนของผลงทน และผลงทนยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนได ในกรณทกองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน ไมสามารถดำรงสนทรพยสภาพคลองไดตามทสำนกงาน

กำหนด ผลงทนอาจไมสามารถขายคนหนวยลงทนไดตามทมคำสงไว ผลงทนสามารถลงทนในกองทนนในรปแบบของกรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทน (Unit-Link) ไดโดยผ

ลงทนควรตดตอบรษทประกนชวตซงเปนตวแทนทไดรบการแตงตงจากบรษทจดการ (ถาม) และศกษารายละเอยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทนกอนการตดสนใจลงทน แมวากองทนรวมตลาดเงนลงทนไดเฉพาะทรพยสนทมความเสยงตำ แตกมโอกาสขาดทนได

KTSS 4

*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.ktam.co.th

ความเสยงจากการผดนดชำระหนของผออกตราสาร

GOV/AAA AA,A BBB ตำกวา BBB unrated

ตำ สง หมายเหต : แรเงากรณทกองทนลงทนในอนดบความนาเชอถอ (credit rating) นนเกนกวา 20% ของ NAV

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย

ตำกวา 3 เดอน 3 เดอนถง 1 ป 1 ป ถง 3 ป 3 ป ถง 5 ป มากกวา 5 ป

ตำ สง

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%

ตำ สง

ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกตราสาร

< = 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% >80%

ตำ สง

ปจจยความเสยงทสำคญ

High Issuer Concentration Risk

อนดบความนาเชอถอสวนใหญของกองทนรวมตาม National credit rating scale

อายเฉลยของทรพยสนทลงทน

ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (SD)

KTSS 5

ตราสารหนในประเทศ

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

ทงน คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท website : www.ktam.co.th

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

KTSS 6

หมายเหต * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน ** สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย) รายการ สงสดไมเกน เกบจรง

คาธรรมเนยมการขาย ไมม ไมมคาธรรมเนยมการรบซอคน ไมม ไมมคาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนเขา ไมม ไมมคาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนออก ไมม ไมมคาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนกำหนดคาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนกำหนด

หมายเหต : * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน ** สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th

* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

คาธรรมเนยม

KTSS 7

กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ 0.00% ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (standard deviation) คอ 0.06% ตอป ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดำเนนงาน ณ จดขาย คอ Money Market - General คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.aimc.or.th

ผลการดำเนนงานในอดต

KTSS 8

KTSS 9

นโยบายการจายเงนปนผล ไมจาย ผดแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) วนทจดทะเบยน 11 พฤษภาคม 2549 อายโครงการ ไมกำหนด ซอและขายคนหนวยลงทน

วนทำการซอ ผถอหนวยลงทนสามารถทำการสงซอหนวยลงทนไดทบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) ไดทกวนทำการ ในระหวางเวลาเรมเปดทำการจนถงเวลา 15.30 น. มลคาขนตำของการซอครงแรก : ไมกำหนด มลคาขนตำของการซอครงถดไป : ไมกำหนด วนทำการขายคน : โดยผถอหนวยลงทนสามารถทำการสงขายคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) ไดทกวนทำการ ในระหวางเวลาเรมเปดทำการ - 15.30 น. - มลคาขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - มลคาหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทำการนบตงแตวนถดจากวนทำการรบซอคน

หนวยลงทนแตโดยทวไปจะไดรบเงนภายใน T+1 วนทำการหลงจากวนทำรายการขายคน

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท : www.ktam.co.th

รายชอผจดการกองทน ชอ-นามสกล วนทเรมบรหารกองทนรวมน คณกลณฐฐา อภปรกตตชย 17 กมภาพนธ 2557

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลายอนหลง 1 ปเทากบ 746.76% (ปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน เทยบกบมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวม)

ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน

ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) ธนาคารซตแบงก เอน.เอ. ธนาคารไทยเครดต เพอรายยอย ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกด (มหาชน) ธนาคารทสโก จำกด (มหาชน) ธนาคารออมสน

ขอมลอน ๆ

KTSS 10

บรษท หลกทรพยกรงศร จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยโกลเบลก จำกด บรษท หลกทรพยคนทร กรป จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยเคจไอ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยกรงไทย ซมโก จำกด บรษท หลกทรพยเคทบ (ประเทศไทย) จำกด บรษท หลกทรพยซไอเอมบ (ประเทศไทย) จำกด บรษท หลกทรพยดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จำกด บรษท หลกทรพยทรนต จำกด บรษท หลกทรพยทสโก จำกด ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยธนชาต จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยโนมระ พฒนสน จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยบวหลวง จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยจดการกองทนฟนนซา จำกด บรษท หลกทรพยฟนนเซย ไซรส จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยฟลลป (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยภทร จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยเมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยเมอรชน พารทเนอร จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยอารเอชบ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพย เอเชย เวลท จำกด บรษท หลกทรพยเอเซย พลส จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยเออซ จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยไอ ว โกลบอล จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยไอรา จำกด (มหาชน) บรษท หลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทนเวลธ เมจก จำกด บรษท แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต จำกด (มหาชน) บรษท ฮวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จำกด บรษท หลกทรพยหยวนตา (ประเทศไทย) จำกด

ตดตอสอบถาม รบหนงสอชชวน รองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) ทอย : เลขท 1 อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th

KTSS 11

email : callcenter@ktam.co.thธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท website : www.ktam.co.th

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจำนวน

ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกำกบดแลของสำนกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสำนกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถง

ความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดำเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมทำใหผอนสำคญผด

KTSS 12

คำอธบายเพมเตม ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk) เกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยซงขนกบปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนจะเปลยนแปลงในทศทางตรงขามกบการเปลยนแปลงของอตราดอกเบย เชน หากอตราดอกเบยในตลาดเงนมแนวโนมปรบตวสงขน อตราดอกเบยของตราสารหนทออกใหมกจะสงขนดวย ดงนนราคาตราสารหนทออกมากอนหนาจะมการซอขายในระดบราคาทตำลง โดยกองทนรวมทมอายเฉลยของทรพยสนทลงทน (portfolio duration) สงจะมโอกาสเผชญกบการเปลยนแปลงของราคามากกวากองทนรวมทม portfolio duration ตำกวา ความเสยงจากการผดนดชำระหนของผออกตราสาร (Credit Risk) หมายถง การพจารณาจากอนดบความนาเชอถอของตราสารทลงทน (credit rating) ซงเปนขอมลบอกระดบความสามารถในการชำระหน โดยพจารณาจากผลการดำเนนงานทผานมาและฐานะการเงนของผออกตราสาร credit rating ของหนกระยะยาวมความหมายโดยยอ ดงตอไปน

ระดบการลงทน TRIS Fitch Moody's S&P คำอธบาย

ระดบทนาลงทน

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนดบเครดตสงทสด มความเสยงตำทสดทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

AA AA(tha) Aa AA อนดบเครดตรองลงมาและถอวา มความเสยงตำมากทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

A A(tha) A A ความเสยงตำทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสยงปานกลางทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

ระดบท ต ำกวานาลงทน

ตำกวา BBB

ตำกวา BBB(tha)

ตำกวา Baa

ตำกวา BBB

ความเสยงสง ทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทซอหรอขายตราสารไมไดในระยะเวลาหรอราคาตามทกำหนดไว เนองจากโอกาสในการซอหรอขายตราสารมจำกด