Embed Size (px)
Citation preview
FDI PISCATOR EQUITY PLUS
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected]
Fond Deschis de Investitii PISCATOR EQUITY PLUS
Evolutie la data de 31.10.2018 Activ net: 20.131.104,0543 RON VUAN: 136,8119 RON
Obiectivul Fondului este de a atrage resurse financiare in scopul obtinerii de venit prin investirea acestora in cele mai lichide actiuni cotate la Bursa de Valori Bucuresti.
Investitii realizate in principal in actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti precum si pe alte piete reglementate din Romania (maxim 85% din activ), dar si in titluri de stat (maxim 50% din activ) sau depozite bancare (maxim 50% din activ).
Performanta se calculeaza in moneda RON.
Data Grad Orizont VaR ratio*
maxSharpe
lansare de risc recomandat max Oct 2018 ratio** 2018
FDI Piscator Equity Plus Mai 2011 mediu 12 luni 2,29% -0,41
*VaR este un indicator statistic care masoara pierderea maxima anuala care poate aparea cu un anumit interval de incredere (95%). **Sharpe ratio este un indicator statistic care masoara performanta Fondului de investitii fata de o rata a dobanzii fara risc. La data curenta 2Y German Bund este folosita ca rata a dobanzii fara risc (Sursa: Investing.com).
De la
1L 3L 6L 12L 24L 36L lansare
FDI Piscator Equity Plus -1,71% -1,89% -4,53% -1,18% 24,28% 19,75% 36,77%
BET 1,27% 6,79% -2,23% 8,63% 25,08% 18,24% 55,29%
BET-XT 0,64% 4,16% -4,21% 5,77% 25,45% 17,95% 52,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
FDI Piscator Equity Plus* 24,85% 0,48% 2,87% -0,01% 9,71% 6,14% -9,25%
BET 9,44% -1,11% 9,07% 26,10% 18,74% -20,94% -35,07%
BET-XT 14,48% 0,34% 6,33% 23,40% 19,93% -20,23% -33,87%
*Fond lansat in Mai 2011
Performanta cumulata (%)
Performanta anualizata an calendaristic (%)
Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Comisioane: Comision administrare min 0,10% si max 0,50% pe luna (0,14% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN). Comision subscriere 0,00%. Comision retragere 1,00% daca retragerea se efectueaza dupa o perioada mai mica
egala cu 365 zile de la data subscrierii, sau 0,25% daca retragerea se efectueaza dupa o perioada mai mare
de 365 zile de la data subscrierii.
7.0007.5008.0008.5009.0009.50010.000
113,0121,0129,0137,0145,0153,0161,0
1-ia
n.
16-i
an.
31-i
an.
15-f
eb.
2-m
ar.
17-m
ar.
1-ap
r.
16-a
pr.
1-m
ai
16-m
ai
31-m
ai
15-i
un.
30-i
un.
15-i
ul.
30-i
ul.
14-a
ug.
29-a
ug.
13-s
ept.
28-s
ept.
13-o
ct.
28-o
ct.
VUAN Evolutie zilnica VUAN vs. BET 2018
VUAN BET
FDI PISCATOR EQUITY PLUS Cod ISIN: ROFDIN0001R9 Decizie nr: 466/18.05.2011
Banca Depozitar – BRD - Groupe Societe Generale S.A.
Cititi Prospectul de emisiune si Informatiile cheie destinate investitorilor inainte de a investi in acest Fond de investitii.
Documentele Fondului sunt disponibile in mod gratuit in limba romana si engleza pe site-ul www.atlas-am.ro sau la sediul societatii.
Sediu S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT: Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania
Actionari Liviu Stefan Arnautu 59,7472% Anca Raluca Balaci 32,9670% Alti actionari 7,2858%
Administratori Societate Dragos Balaci 11 ani experienta in Trezorerii de banci (ultimii 5 ani ca sef al departamentelor de trading): Eximbank, Bancpost si RBS Romania. Din 2009 activeaza pe piata de capital in cadrul S.A.I. Atlas Asset Management S.A.
Liviu Stefan Arnautu 9 ani experienta in Trezorerii de banci (ultimii 3 ani director de trezorerie): Emporiki Bank Romania (Credit Agricole). 5 ani a activat pe piata de capital la S.S.I.F. IEBATRUST S.A. (Director General). Din 2011 activeaza pe piata de capital in cadrul S.A.I. Atlas Asset Management S.A.
Petre Terzi 20 ani experienta pe piata financiar-bancara; vicepresedinte si fondator Eximbank intre anii 1991-1996, membru CA Eximbank in perioada 1991-2001; vicepresedinte CEC si membru Consiliu de Administratie la Biroul de Credite in perioada 2001 -2005.
FDI PISCATOR EQUITY PLUS
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected]
Conturi curente si numerar 25.093
Depozite bancare 3.280.406
Titluri de stat 2.058.635
Portofoliu actiuni l istate 14.804.106
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)
Expunere Portofoliu actiuni listate BVB pe sectoare Detaliere expunere Activ Total pe tip detineri
0,60%
6,33%
9,70%
10,23%
10,61%
15,40%
47,13%
Utilitati
Farma
Energetic
Banci
Petrol&Gaze
Manufacturier
Financiar
0,12%
16,27%
10,21%
73,40%
Conturi curente sinumerarDepozite bancare
Titluri de stat
Portofoliu actiunilistate
Evolutie lunara VUAN de la lansare vs. BET & BET-XT
4.000
5.500
7.000
8.500
10.000
60
85
110
135
160
mai
-11
aug.
-11
nov
.-1
1
feb.
-12
mai
-12
aug.
-12
nov
.-1
2
feb.
-13
mai
-13
aug.
-13
nov
.-1
3
feb.
-14
mai
-14
aug.
-14
nov
.-1
4
feb.
-15
mai
-15
aug.
-15
nov
.-1
5
feb.
-16
mai
-16
aug.
-16
oct
.-16
ian
.-1
7
apr.
-17
iul.-
17
oct
.-17
ian
.-1
8
apr.
-18
iul.-
18
oct
.-18
VUAN Evolutie lunara VUAN vs. BET de la lansare
VUAN BET
300400500600700800900
6080
100120140160
ma
i-1
1
au
g.-
11
no
v.-
11
feb
.-1
2
ma
i-1
2
au
g.-
12
no
v.-
12
feb
.-1
3
ma
i-1
3
au
g.-
13
no
v.-
13
feb
.-1
4
ma
i-1
4
au
g.-
14
no
v.-
14
feb
.-1
5
ma
i-1
5
au
g.-
15
no
v.-
15
feb
.-1
6
ma
i-1
6
au
g.-
16
oct
.-1
6
ian
.-1
7
ap
r.-1
7
iul.
-17
oct
.-1
7
ian
.-1
8
ap
r.-1
8
iul.
-18
oct
.-1
8
VUAN Evolutie lunara VUAN vs. BET-XT de la lansare
VUAN BET-XT
Sursa datelor: S.A.I. Atlas Asset Management S.A. (www.atlas-am.ro), Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).
FDI PISCATOR EQUITY PLUS
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected]
Fond administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. autorizata de Autoritatea de Supraveghere
Financiara prin Decizia nr. 607/14.04.2009, inregistrata in Registrul Public al ASF in sectiunea „ Societati de
administrare a investitiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea
„ Administratori de fonduri de investitii alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006.
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.317.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected] Va rugam cititi cu atentie urmatoarele informatii: Performantele anterioare ale Fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest Fond de investitii.
Documentele Fondului sunt disponibile in mod gratuit in limba romana si engleza pe site-ul www.atlas-am.ro sau la sediul societatii. Informatiile cuprinse in acest document au exclusiv scop de informare si nu reprezinta o oferta, in mod special un prospect, sau o invitatie de a negocia, a cumpara sau a vinde un titlu de valoare sau de a participa la orice strategie de tranzactionare. De asemenea, nu reprezinta o consiliere personalizata cu privire la investitii si nici o consiliere fiscala sau juridica. In baza informatiilor din acest document nu pot fi dobandite niciun fel de drepturi.
Informatiile cuprinse in aceasta publicatie sunt proprietatea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., fiind interzisa copierea, reproducerea, distribuirea sau transmiterea lor sub orice forma altor persoane fara aprobarea noastra prealabila scrisa.
