Титульний аркуш · 2020. 4. 30. · Титульний аркуш 28.04.2020 (дата реєстрації емітентом електронного документа)

Титульний аркуш

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28.04/1-2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із

змінами) (далі - Положення).

Голова Правлiння Чайка Валерiй Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00292468

4. Місцезнаходження: 12135, Житомирська обл., Хорошiвський р-н, селище Червоногранiтне,

Гранiтна, буд.1

5. Міжміський код, телефон та факс: (04145) 76-2-31, (04145) 76-2-31

6. Адреса електронної пошти: [email protected]

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 10.04.2020, Затвердити Рiчну iнформацiю про

Акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр" за 2019 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,

Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на

власному веб-сайті учасника фондового

ринку

30.04.2020

(URL-адреса сторінки) (дата)

Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних

підрозділів емітента

7. Судові справи емітента X

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X

1) інформація про органи управління X

2) інформація про посадових осіб емітента X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені

посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,

паїв)

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X

2) інформація про розвиток емітента X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,

фінансового стану і доходів або витрат емітента X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,

для якої використовуються операції хеджування X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику

ліквідності та/або ризику грошових потоків X

4) звіт про корпоративне управління X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив

застосовувати X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X

- інформація про наглядову раду X

- інформація про виконавчий орган X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління

ризиками емітента X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів

(учасників) на загальних зборах емітента X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X

- повноваження посадових осіб емітента X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню

пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині

включення до біржового реєстру X

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини

об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім

акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди

на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення

окремо)

32. Твердження щодо річної інформації X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися

протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

До складу рiчної iнформацiї не включено наступну iнформацiю:

iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi - емiтент не одержував лiцензiї на

окремi види дiяльностi;

вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не приймає участi в iнших

юридичних особах;

iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств) - рiшення

щодо створення посади та обрання корпоративного секретаря емiтентом не приймалося;

iнформацiя про рейтингове агентство - за завiтний перiод емiтент не користувався послугами

рейтингових агентств;

iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента

- у емiтента вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли;

штрафнi санкцiї щодо емiтента - в звiтному перiодi штрафнi санкцiї на емiтента не

накладалися;

iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам

емiтента в разi їх звiльнення - вiдсутнiй обов'язок розкривати iнформацiю;

iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента - засновники емiтента не є його

акцiонерами на кiнець звiтного перiоду;

iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного перiоду

змiна акцiонерiв не вiдбувалася;

iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - вiдсутнiй

обов'язок розкривати iнформацiю;

iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного перiоду

змiн не вiдбувалося;

iнформацiя про облiгацiї емiтента - за звiтний перiод емiтент не випускав облiгацiї;

iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - за звiтний перiод не випускались;

iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - за звiтний перiод емiсiя не здiйснювалася;

iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - за звiтний перiод емiтент не

випускав боргових цiнних паперiв;

iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - власнi акцiї

емiтентом не придбавалися;

звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового

будiвництва) - протягом звiтного перiоду емiсiя цiльових облiгацiй не здiйснювалася;

iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого

емiтента - у власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери емiтента;

iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка

розмiру статутного капiталу такого емiтента - у власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi акцiї

емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсоток розмiру статутного капiталу емiтента;

iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в том числi

необхiднiсть отрмиання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження

таких цiнних паперiв - протягом звiтного перiоду обмеження не накладалися;

iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi -

загальними зборами акцiонерiв рiшення про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними

паперами у звiтному перiодi не приймалися, дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не

виплачувалися;

iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - емiтент не

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв

економiчної дiяльностi; дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод вiдсутнiй;

iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi,

що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; дохiд (виручка)

вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод вiдсутнiй;

iнформацiя про вчинення значних правочинiв, iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо

вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинiв - вiдсутнiй обов'язок розкривати iнформацiю;

iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - вiдсутнiй обов'язок розкривати

iнформацiю;

аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi

емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором

(аудиторською фiрмою) пiдлягає рiчна фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного

товариства вiдповiдно до ч. 1 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства"; обов'язок

пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi аудитором (аудиторською фiрмою) вiдсутнiй;

рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - емiтент не здiйснює

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)

такого емiтента, яка наявна в емiтента - акцiонернi або корпоративнi договори мiж

акцiонерами емiтента не укладалися;

iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,

якi здiйснюють контроль над емiтентом - протягом звiтного перiоду договори та/або

правочини не укладалися;

вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала

протягом звiтного перiоду - протягом звiтного перiоду не виникало особливої iнформацiї;

iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - протягом звiтного перiоду iпотечнi облiгацiї не

випускалися;

iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:1) iнформацiя про розмiр

iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними

облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру

iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим

iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного

покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв

у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного

покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами

iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав

виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне

покриття станом на кiнець звiтного року - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних

облiгацiй;

iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,

якi включено до складу iпотечного покриття - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних

облiгацiй;

iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв -

за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати;

основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб,

що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН -

за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування

Акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Лезникiвський кар'єр"

3. Дата проведення державної реєстрації

30.10.1996

4. Територія (область)

Житомирська обл.

5. Статутний капітал (грн)

577337,75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним

обладнанням

47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами

харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у національній валюті

АТ "Сбербанк", МФО 320627

2) IBAN

260040132746

3) поточний рахунок

260040132746

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

АТ "Сбербанк", МФО 320627

5) IBAN

260040132746

6) поточний рахунок

260040132746

16. Судові справи емітента

№

з/п Номер справи

Найменування

суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги

Стан розгляду

справи

1 753/20793/17 Дарницький

районний суд мiста

Києва

Хоменко

Володимир

Михайлович

АТ "Лезникiвський

кар'єр"

Стягнення заробiтної плати в

сумi 617826 грн. та середнього

заробiтку за час затримки

виплати заробiтної плати у сумi

2995113 грн., а всього 3612939

грн.

03.12.2019

прийнято

рiшення

Опис:

В задоволеннi позову вiдмовлено у повному обсязi.

2 806/1240/16 Верховний Суд

України

Управлiння

Пенсiйного фонду

України в

Володарсько-Волин

ському районi

Житомирської

областi

АТ "Лезникiвський

кар'єр"

Стягнення заборгованостi по

вiдшкодуванню фактичних

витрат на виплату та доставку

пенсiй у сумi 232205,23 грн.

20.12.2019

винесено

постанову

Опис:

Залишено в силi постанову Житомирського окружного адмiнiстративного суду та ухвалу Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду, якими позов

задоволено у повному обсязi.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В органiзацiйнiй структурi емiтента вiдсутнi змiни щодо попереднiх звiтних перiодiв.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 2 особи позаштатних

працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа. Чисельнiсть працiвникiв, якi

працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб. Змiн в умовах працi не вiдбувалося.

Фонд оплати працi порiвняно з минулим роком зменшився та склав 26 тис. грн. Кадрова

полiтика емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним

потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм

соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та

квалiфiкацiї.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Асоцiацiя виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв України. Мiсцезнаходження: 02140, м.

Київ, вул.М.Гришка, буд.9. Цiль: Вжиття заходiв щодо всебiчної пiдтримки виробникiв у галузi

виробництва нерудних будiвельних матерiалiв. Просте членство, участь у колегiальних керiвних

органах.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної

діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного

періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного перiоду емiтент не отримував пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх

осiб.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi (далi - МСФЗ) на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових

активiв, утримуваних для продажу, що вiдображенi за справедливою вартiстю. Представлена

фiнансова звiтнiсть має вiдмiнностi вiд фiнансової звiтностi, яку Товариство складає згiдно з

нормативними вимогами в Українi, оскiльки включає певнi коригування, не вiдображенi в

бухгалтерському облiку Товариства, якi є необхiдними для представлення активiв та

зобов'язань, фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Товариства вiдповiдно до МСФЗ.

Використання оцiнок Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень,

що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi . Припущення та оцiнки вiдносяться в

основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та

оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на

iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на

основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи

бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно

переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час

складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувала

Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi

вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються

припущення.

Операцiї в iноземнiй валютi При первiсному визнаннi операцiї в iноземнiй валютi

перераховуються у нацiональну (функцiональну) валюту iз застосуванням поточного обмiнного

курсу НБУ. Залишки грошових активiв i зобов'язань на кiнець року, вираженi в iноземнiй валютi

перераховуються у функцiональну валюту за курсом НБУ на кiнець звiтного перiоду. Курсовi

рiзницi, що виникли в результатi змiни обмiнних курсiв валют за перiод пiсля первинного

прийняття операцiї до облiку до закiнчення звiтного перiоду, вiдображаються у Звiтi про

фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) як дохiд або збиток вiд курсових рiзниць.

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються на нетто-основi в Звiтi про

фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.

Основнi засоби. Згiдно МСБО 16 об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй

звiтностi за фактичними витратами на придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та

збиткiв вiд знецiнення. У випадку, якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох

компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються

як окремi об'єкти основних засобiв. Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ,

враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати,

необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням

накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi

витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї

або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних

засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi

про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що

амортизується, це первинна вартiсть об'єкта основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за

вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу прирiвнюється до нуля.

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж

термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного

методу. Амортизацiю основних засобiв нараховувати з дати придбання об'єкта за методом

рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання

(прямолiнiйним методом) i вiдображати у складi прибутку або збитку. За земельними дiлянками

амортизацiя не нараховується.

Фiнансовi активи включаються до складу оборотних активiв, крiм тих, строк погашення яких

перевищує 12 мiсяцiв пiсля дати балансу. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно

визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому - за амортизованою вартiстю з

використанням резерву знецiнення. Резерв сумнiвних боргiв визначається на основi аналiзу

дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених

збиткiв. Балансова вартiсть активу зменшується з використанням вiдповiдного резерву, а сума

збитку визнається у складi витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною - вона

списується за рахунок вiдповiдного резерву. Повернення ранiше списаних сум активiв

кредитується за рахунок вiдповiдних витрат. Балансова вартiсть фiнансових активiв, щодо яких

не застосовується оцiнка за справедливою вартiстю, переглядається щодо можливого зменшення

корисностi на кожну дату балансу на основi аналiзу очiкуваних грошових потокiв. Сума втрат

вiд зменшення корисностi фiнансового активу визначається як рiзниця мiж його балансовою

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих за поточною

ринковою ставкою вiдсотка на подiбний фiнансовий актив, з визнанням цiєї рiзницi iншими

витратами звiтного перiоду. Передплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

Виплати працiвникам. План з встановленими внесками. Товариство сплачує встановленi чинним

законодавством внески в фонди пенсiйного та соцiального страхування на користь своїх

працiвникiв.

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат за

позичками згiдно МСБО 23 Витрати на позики. Витрати на позики (вiдсотковi та iншi витрати,

понесенi у зв'язку з залученням позикових коштiв) визнаються витратами того перiоду, в якому

вони понесенi, з вiдображенням в звiтi про фiнансовi результати. У звiтностi позика визнається

повнiстю довгостроковою у вiдповiдностi до вимог пп. 60,61 МСФЗ 1

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

За результатами дiяльностi за 2019 рiк Товариство отримало збитки.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх

вартість і спосіб фінансування

Протягом останнiх п'яти рокiв пiдприємством не придбавало активи.

2016 рiк: продаж основних засобiв на суму 76 тис. грн. (Договiр купiвлi-продажу №20/12-16 вiд

20.12.2016).

2017 рiк: продаж основних засобiв на суму 61 тис. грн. (Договiр купiвлi-продажу №104 вiд

08.08.2017).

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби класифiкуються за характером i способом використання в дiяльностi Товариства

вiдповiдно до МСБО 16 Основнi засоби. Оцiнка ОЗ у облiку та звiтностi здiйснюється за

iсторичною вартiстю, що прийнята в якостi справедливої вартостi об'єктiв ОЗ i використана як

доцiльна собiвартiсть як на дату переходу на МСФЗ так i на дату балансу. В процесi

трансформацiї балансу у попереднi звiтнi перiоди здiйснена рекласифiкацiя окремих об'єктiв

основних засобiв. Переоцiнка основних засобiв, розрахунок знецiнення корисностi основних

засобiв на кiнець звiтного року не проводились. Витрати на щоденне обслуговування об'єктiв

основних засобiв визнаються у складi прибуткiв i збиткiв по мiрi їх здiйснення. Витрати на

реконструкцiю та модернiзацiю об'єктiв основних засобiв капiталiзуються у вартiсть цих

об'єктiв. Облiк ОЗ ведеться згiдно встановленого плану рахункiв бухгалтерського облiку, за

видами основних засобiв та за мiсцями знаходження об'єктiв. Аналiтичний облiк основних

засобiв ведеться в оборотно-сальдовiй вiдомостi облiку основних засобiв за собiвартiстю

придбання по iнвентарних об'єктах. Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 р.

становить: - первiсна вартiсть - 1880 тис. грн.; - нарахований знос - 1457 тис. грн.; - залишкова

(балансова) вартiсть - 423 тис. грн. Вартiсний показник суттєвостi для основних засобiв

визначається вiдповiдно до облiкової полiтики пiдприємства. В 2019 роцi не придбавалися

основнi засоби, капiтальнi iнвестицiї не освоювалися.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або

економічних обмежень

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати

особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого,

наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження i

контроль, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Стабiльнiсть української

економiки буде в значнiй мiрi залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування

адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього економiчна

дiяльнiсть в Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн. Економiка

України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного зростання у

свiтовiй економiцi. Нещодавня глобальна фiнансова криза вiдчутно вплинула на економiку

України. Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та

часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд

ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також

вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може

передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на галузi економiки, а також те, який вплив (за

наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво

впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та

розвитку Товариства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками

фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок реалiзацiї основних засобiв та

реалiзацiї запасiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець року не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Полiпшення фiнансового стану шляхом залучення iнвестицiй.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробок товариство не проводило.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в

довільній формі

Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв

дiяльностi емiтента, вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління Орган

управління Структура Персональний склад

Загальнi збори

акцiонерiв

Загальнi збори акцiонерiв - є вищим

органом Товариства.

Акцiонери емiтента - фiзичнi та

юридичнi особи, якi є власниками акцiй

Товариства.

Акцiонери емiтента - фiзичнi та

юридичнi особи, якi є власниками акцiй

Товариства.

Наглядова рада Наглядова рада є колегiальним

органом. Кiлькiсть членiв Наглядової

ради становить 5 осiб. Голова

Наглядової ради емiтента обирається

членами Наглядової ради з їх числа.

Наглядова рада емiтента не утворювала

постiйнi чи тимчасовi комiтети.

1. Курмаєв Марат Костянтинович -

Голова Наглядової ради.

2. Поляков Святослав Євгенiйович.

3. Лук'янчук Iван Григорович.

4. Савчук Олександр Михайлович.

5. Сiдько Олександра Станiславiвна -

представник акцiонера Компанiї

"IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД"

(IKODIPLO TRADING LIMITED),

реєстрацiйний номер НЕ 217569,

Виконавчий орган

- Голова

Правлiння

Виконавчим органом емiтента є Голова

Правлiння.

Голова правлiння є одноосiбним

органом.

Чайка Валерiй Васильович - Голова

Правлiння

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові

Рік

народ

ження

Освіта

Стаж

роботи

(років)


підприємства,

ідентифікаційний код

юридичної особи та посада,

яку займав

Дата набуття

повноважень

та термін, на

який обрано

(призначено)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Голова Правлiння Чайка Валерiй Васильович 1977 Вища 21

ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"АГРО-БОГУСЛАВЩИНА-Е

КО", 36432055, Начальник

земельного вiддiлу

30.11.2018,

безстроково

Опис: 29.11.2018 р. Рiшенням Наглядової ради АТ "Лезникiвський кар'єр" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 29.11.2018р.) з 30.11.2018р. обрано на

посаду Голови Правлiння Чайку Валерiя Васильовича. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова

особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Права та обов'язки посадової особи передбаченi Положенням про Виконавчий орган.

Посадова особа отримує заробiтну плату.

2

Голова Наглядової ради Курмаєв Марат

Костянтинович 1966 Вища 31

АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

"ЛЕЗНИКIВСЬКИЙ

КАР'ЄР", 00292468, Голова

Наглядової ради

20.04.2018, 3

роки

Опис: У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 20.04.2018 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ

"Лезникiвський кар'єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Курмаєва Марата Костянтиновича. На момент прийняття рiшення посадова особа

володiла пакетом акцiй, що становить 0,00065% вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Лезникiвський кар'єр" вiд 20.04.2018 р. Курмаєв М.К. обраний Головою Наглядової

ради. Здiйснює свої повноваження на безоплатнiй основi.

3

Член Наглядової ради Поляков Святослав

Євгенiйович 1976 Вища 24

АКЦIОНЕРНЕ



КАР'ЄР", 00292468, Член

Наглядової ради

20.04.2018, 3

роки


"Лезникiвський кар'єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Полякова Святослава Євгенiйовича. На момент прийняття рiшення посадова

особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00043% вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини не має. Здiйснює свої повноваження на безоплатнiй основi.

4

Член Наглядової ради Лук'янчук Iван Григорович 1963 Вища 38


ОБМЕЖЕНОЮ


"ЧЕРВОНОГРАНIТНИЙ

КАР'ЄР", 38215180,

Заступник директора з

безпеки та охорони

пiдприємства

20.04.2018, 3

роки


"Лезникiвський кар'єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Лук'янчука Iвана Григоровича. На момент прийняття рiшення посадова особа

володiла пакетом акцiй, що становить 0,00022% вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та


5

Член Наглядової ради Савчук Олександр

Михайлович 1968 Вища 35


ОБМЕЖЕНОЮ


"АЛЬТО ЕНЕРДЖI",

36798677, Директор по

теперiшнiй час

20.04.2018, 3

роки


"Лезникiвський кар'єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Савчука Олександра Михайловича. На момент прийняття рiшення посадова

особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,0015% вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та


6

Член Наглядової ради Сiдько Олександра

Станiславiвна 1968 Вища 35

Фiзична особа - пiдприємець,

Фiзична особа - пiдприємець

по теперiшнiй час

20.04.2018, 3

роки


"Лезникiвський кар'єр" обрано членом Наглядової ради Сiдько Олександру Станiславiвну. Посадова особа не володiє часткою у статутному

капiталi емiтента. Посадова особа, є представником акцiонера Компанiї "IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД" (IKODIPLO TRADING LIMITED),

реєстрацiйний номер НЕ 217569, який володiє пакетом акцiй, що становить 1,14751% вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Здiйснює свої повноваження на безоплатнiй основi.

7 Головний бухгалтер Вересiвська Лiлiя

Миколаївна 1962 Вища 39

АКЦIОНЕРНЕ



КАР'ЄР", 00292468,

Головний бухгалтер по

01.10.2012,

безстроково

теперешнiй час

Опис: Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Посадову особу у звiтному роцi не переобирали. Повноваження та

обов'язки: Головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечує складання та подання у встановленi

термiни фiнансової та податкової звiтностi. Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних принципiв

бухгалтерського облiку, органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Посадова особа

отримує заробiтну плату.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної

особи або повне найменування

юридичної особи

Кількість

акцій

(шт.)

Від

загальної

кількості

акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні Привілейовані іменні

1 2 3 4 5 6

Голова Правлiння Чайка Валерiй Васильович 0 0 0 0

Голова Наглядової ради Курмаєв Марат Костянтинович 15 0,00065 15 0

Член Наглядової ради Поляков Святослав Євгенiйович 10 0,00043 10 0

Член Наглядової ради Лук'янчук Iван Григорович 5 0,00022 5 0

Член Наглядової ради Савчук Олександр Михайлович 35 0,0015 35 0

Член Наглядової ради Сiдько Олександра Станiславiвна 0 0 0 0

Головний бухгалтер Вересiвська Лiлiя Миколаївна 0 0 0 0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Провадження господарської дiяльностi шляхом здiйснення визначених Статутом видiв

дiяльностi, оздоровлення ринкового середовища та полiпшення фiнансового стану шляхом

залучення iнвестицiй.

2. Інформація про розвиток емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр" (ВАТ) засноване рiшенням

Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Житомирськiй областi вiд

30.09.1996 р. №345-АТ на пiдставi Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.1993 р. №57-93

"Про приватизацiю майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв,

зданих в оренду", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.1996 р. №1099 "Про

затвердження Порядку перетворення в процесi приватизацiї державних, орендних пiдприємств i

пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства", указу Президента

України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних

майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994 р. №699/94 та є правонаступником Кооперативу

"Лезникiвський кар'єр". ВАТ "Лезникiвський кар'єр" зареєстроване 30.10.1996 р.

20.04.2011 р. на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв товариства на виконання вимог

Закону України "Про акцiонернi товариства" ВАТ "Лезникiвський кар'єр" перейменоване в

Публiчне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр" (ПАТ "Лезникiвський кар'єр").

На виконання вимог Закону України №2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих

актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних

паперiв" , в тому числi до Закону України "Про акцiонернi товариства", товариством внесенi

змiни до Статуту та змiнено найменування з Публiчне акцiонерне товариство "Лезникiвський

кар'єр" на Акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр".

Протягом перiоду 1999 - 2011 року було порушено три справи про банкрутство емiтента. У

вереснi 2013 р. в ходi санацiї створено двi юридичнi особи з основним профiлем дiяльностi:

добування декоративного та будiвельного каменю, переданi основнi засоби, переведенi

працiвники товариства до новоутворених суб'єктiв господарювання.

У зв'язку з чим дiяльнiсть емiтента за напрямками: добування декоративного та будiвельного

каменю; рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю припинено.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: У звiтному перiодi Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв з похiдними цiнними

паперами.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої

використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або

ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй дiяльностi не розробило та не керується власним Кодексом корпоративного

управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане

мати власний кодекс корпоративного управлiння. Так, ст.33 Закону України "Про акцiонернi

товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства

вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами

акцiонерiв АТ "Лезникiвський кар'єр" вiд 20 квiтня 2018 року, якими приймалася та

затверджувалася нова редакцiя чинного статуту, кодекс корпоративного управлiння не

приймався та не затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного

управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї АТ

"Лезникiвський кар'єр" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого

об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не

наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та

Статутом, який розмiщений за посиланням https:00292468.smida.gov,ua. Будь-яка iнша практика

корпоративного управлiння не застосовується

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 28.03.2019

Кворум зборів 76,07

Опис Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв та прийняття рiшення

про припинення їх повноважень.

1) Обрати Лiчильну комiсiю в складi - Голова комiсiї Синьова Iрина

Олександрiвна, члени комiсiї Iваницька Валентина Йосипiвна, Ковальчук Алiна

Петрiвна.

2) Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї загальних зборiв

акцiонерiв АТ "Лезникiвський кар'єр" з моменту закриття загальних зборiв

акцiонерiв АТ "Лезникiвський кар'єр".

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.

Обрати Сiдько Олександру Станiславiвну - Головою рiчних Загальних зборiв

акцiонерiв, Сиротiна Дмитра Вiкторовича Секретарем рiчних Загальних зборiв.

3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв

та голосування.

1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення - до 15 хвилин;

2) Фото-, вiдеозйомка та аудiозапис на Загальних зборах не допускаються.

3) Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням

бюлетенiв, якi було засвiдчено на кожнiй сторiнцi пiд час реєстрацiї акцiонерiв

для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї,

який видав бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при його

реєстрацiї.

4. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк. Ухвалення рiшення за

результатами розгляду звiту Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк.

1) Затвердити звiт Голови Правлiння АТ "Лезникiвський кар'єр" за 2018 рiк.

2) Визнати роботу Голови Правлiння АТ "Лезникiвський кар'єр" у 2018 роцi

задовiльною.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Ухвалення рiшення за

результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.

1) Затвердити звiт Наглядової ради АТ "Лезникiвський кар'єр" за 2018 рiк.

2) Визнати роботу Наглядової ради АТ "Лезникiвський кар'єр" у 2018 роцi

задовiльною.

6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.

Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) АТ "Лезникiвський кар'єр" за

2018 рiк.

7. Розподiл збиткiв Товариства.

Перенести збитки за результатами господарської дiяльностi Товариства у 2018

роцi в сумi 442 тис. грн. на 2019 рiк та покрити їх за рахунок прибутку,

отриманого по пiдсумкам роботи Товариства за 2019 рiк.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів

останнього разу у звітному році?

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні

збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

акцій X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах

останнього разу у звітному році?

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу

товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу

товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів

наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого

органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії

(ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так Ні

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій

товариства


У разі скликання, але непроведення річних

(чергових) загальних зборів зазначається

причина їх непроведення

У разі скликання, але непроведення

позачергових загальних зборів

зазначається причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради Незалежний член

наглядової ради

Залежний член


Курмаєв Марат Костянтинович X

Функціональні обов'язки

члена наглядової ради

Обов'язок надання iнформацiї встановлено для публiчного

акцiонерного товариства та банку.

Поляков Святослав Євгенiйович X





Савчук Олександр Михайлович X





Лук'янчук Iван Григорович X





Сiдько Олександра Станiславiвна X





Чи проведені засідання

наглядової ради,

загальний опис

прийнятих на них

рішень; процедури, що

застосовуються при

прийнятті наглядовою

радою рішень;

визначення, як

діяльність наглядової

ради зумовила зміни у

фінансово-господарській

діяльності товариства

У 2019 роцi Наглядовою радою Товариства засiдання

проводилася в мiру необхiдностi. Загальний опис прийнятих на

засiданнях Наглядової рад рiшень:

про вибiр аудитора Товариства, визначення умов договору й

розмiру оплати аудиторських послуг;

призначення дати проведення загальних зборiв акцiонерiв,

встановлення дату перелiку акцiонерiв, яким буде надiслано

повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв,

затвердження проекту порядку денного зборiв з проектами

рiшень та тексту повiдомлення;

сформовано склад реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв

акцiонерiв, схвалено Звiт Наглядової ради загальним зборам,

затверджено форму та текст бюлетенiв для голосування на

загальних зборах /за виключенням бюлетенiв для кумулятивного

голосування;

сформовано склад тимчасової лiчильної комiсiї загальних зборiв

акцiонерiв;

про затвердження Рiчної iнформацiї про емiтента за 2018 рiк.

Наглядовою радою АТ "Лезникiвський кар'єр" протягом 2019

року рiшень про укладення Товариством значних правочинiв не

приймалося.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні Персональний склад

комітетів

З питань аудиту X

З питань призначень X

З винагород X



комітетів наглядової

ради, загальний опис


рішень

У разі проведення оцінки

роботи комітетів

зазначається інформація

щодо їх компетентності

та ефективності

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи




Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного

товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X


X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом

внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне

навчання (з корпоративного управління або фінансового X

менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк

або не було обрано нового члена X


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення

ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть)

Склад виконавчого органу

Персональний склад

виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Згiдно зi Статутом АТ

"Лезникiвський кар'єр"

одноосiбним виконавчим

органом Товариства є

Голова Правлiння.

29.11.2018 р. Рiшенням

Наглядової ради АТ

"Лезникiвський кар'єр"

Головою Правлiння

обрано Чайку Валерiя

Васильовича.




виконавчого органу:

загальний опис


рішень; інформація про

результати роботи

виконавчого органу;

визначення, як

діяльність виконавчого

органу зумовила зміни у

фінансово-господарській

діяльності товариства

Оцінка роботи

виконавчого органу

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить

вирішення кожного з цих питань?

Загальн

і збори

акціоне

рів

Наглядов

а рада

Виконав

чий

орган

Не належить

до

компетенції

жодного

органу

Визначення основних напрямів діяльності

(стратегії) так ні ні ні

Затвердження планів діяльності

(бізнес-планів) ні ні так ні

Затвердження річного фінансового звіту, або

балансу, або бюджету так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови

та членів виконавчого органу ні так ні ні


та членів наглядової ради так ні ні ні


та членів ревізійної комісії так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови

та членів виконавчого органу ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови

та членів наглядової ради так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до

майнової відповідальності членів

виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додаткову емісію

акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та

розміщення власних акцій так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує

конфлікт інтересів ні ні ні так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від

імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

Інформація про

діяльність

акціонерного


Інформація

розповсюдж

ується на

загальних

зборах


оприлюднюється

в

загальнодоступні

й інформаційній

базі даних

Національної

комісії з цінних

паперів та

фондового ринку

про ринок

цінних паперів

або через особу,

яка провадить

діяльність з

оприлюднення

регульованої

інформації від

імені учасників


Документи

надаються

для

ознайомлен

ня

безпосередн

ьо в

акціонерно

му

товаристві

Копії

докуме

нтів

надают

ься на

запит

акціоне

ра


розміщуєтьс

я на

власному

веб-сайті

акціонерног

о


Фінансова звітність,

результати діяльності так ні так так так

Інформація про

акціонерів, які

володіють 5 та більше

відсотками

голосуючих акцій

ні ні ні ні так

Інформація про склад

органів управління


так ні так так так

Протоколи загальних

зборів акціонерів

після їх проведення

ні ні так так так

Розмір винагороди так ні так ні ні

посадових осіб

акціонерного


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку

востаннє?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та

більше 10 відсотками голосуючих акцій X


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної

особи - власника (власників) або

прізвище, ім'я, по батькові (за

наявності) фізичної особи -

власника (власників) значного

пакета акцій

Ідентифікаційний код

згідно з Єдиним

державним реєстром

юридичних осіб,

фізичних осіб -

підприємців та

громадських формувань

(для юридичної особи -

резидента), код/номер з

торговельного,

банківського чи судового

реєстру, реєстраційного

посвідчення місцевого

органу влади іноземної

держави про реєстрацію

Розмір частки

акціонера

(власника) (у

відсотках до

статутного

капіталу)

юридичної особи (для

юридичної особи -

нерезидента)

1 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "АЛЬТО

ЕНЕРДЖI"

36798677 17,2735

2 SANTIVER TRADING LIMITED /

САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД

HE153158 19,3344


вiдповiдальнiстю "РОСВЕСТ"

33847396 27,6711


вiдповiдальнiстю "ВЄЛЄС

МЕНЕДЖМЕНТ"

35467475 17,3209

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)

на загальних зборах емітента

Загальна

кількість

акцій

Кількість акцій

з обмеженнями Підстава виникнення обмеження

Дата

виникнення

обмеження

2 309 351 384 210 Пункт 10 роздiлу Прикiнцевих та

перехiдних положень Закону

України "Про депозитарну систему

України".

13.10.2014

Опис

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента Наглядова рада

Згiдно пункту 7.4 роздiлу 7 Статуту посадовими особами органiв управлiння АТ "Лезникiвський

кар'єр"" є Голова та Члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї (у разi обрання), члени

Виконавчого органу - Голова Правлiння.

Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 5 членiв термiном на 3

роки. До складу Наглядової ради входять Голова, Секретар Наглядової ради та три члени

Наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Голова

Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю

голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час

переобрати Голову Наглядової ради.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до

виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (пп.19 п.8.4 роздiлу 8 Статуту).

Вiдповiдно до п.9.12 роздiлу 9 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена

наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання,

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,

який є представником акцiонера.

Виконавчий орган

Згiдно п.10.1 роздiлу 10 Статуту Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його

поточною дiяльнiстю, є Голова Правлiння. Голова Правлiння дiє без довiреностi вiд iменi

Товариства, видає вiд iменi Товариства довiреностi.

Голова правлiння є одноосiбним виконавчим органом. Голова правлiння обирається безстроково

Наглядовою радою за поданням Голови чи члена Наглядової ради. Припинення повноважень

Голови правлiння достроково можливе у разi:

- подання до Наглядової ради заяви про звiльнення;

- його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiй, в

разi набрання чинностi чи рiшенням суду вироку суду, яким його засуджено до покарання, що

виключає можливiсть виконання обов'язкiв Виконавчого органу - з дня смертi або з моменту

набрання законної сили рiшенням суду;

- вiдкликанням його за рiшенням Наглядової ради;

- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Виконавчого органу

незадовiльною;

- настання iнших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним мiж Товариством

та Головою Правлiння;

- в iнших випадках, передбачених законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада

1. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним

законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Згiдно п.9.21 роздiлу

9 Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради серед iнших питань належать i такi:

1) представлення на розгляд та затвердження Загальних зборiв основних напрямiв дiяльностi

Товариства, розподiлу прибутку, пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi Товариства;

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових

загальних зборiв;

3) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

4) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно

до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму,

що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;

7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;

9) обрання та припинення повноважень Голови Правлiння;

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання повноважень i

призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;

11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою Правлiння, встановлення

розмiру його винагороди;

12) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голову Правлiння Товариства

згiдно iз законодавством України;

13) обрання (призначення) Реєстрацiйної комiсiї, Голови та секретаря Загальних зборiв, за

винятком випадкiв, встановлених законодавством;

14) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки

за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру

оплати його (її) послуг;

15) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку

зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення

щодо нього;

16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законодавством;

17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення

Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах

вiдповiдно до законодавства;

18) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших

об'єднаннях;

19) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх

реорганiзацiю та лiквiдацiю;

20) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

21) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу

або перетворення Товариства;

22) визначення додаткових критерiїв значних правочинiв, що не визначенi законодавством;

23) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє

надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз

заiнтересованiстю у випадках, передбачених законодавством;

24) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо надання/отримання кредитiв,

позик, поруки, застави в будь-якому випадку, за виключенням випадкiв необхiдностi прийняття

рiшення Загальними зборам для вчинення значного правочину;

25) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу

акцiй;

26) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, з якою укладається договiр

про вiдкриття та ведення рахункiв в цiнних паперах власникам цiнних паперiв Товариства;

прийняття рiшення про розiрвання договору з депозитарною установою, з якою Товариством

було укладено договiр про вiдкриття та ведення рахункiв в цiнних паперах власникам цiнних

паперiв Товариства; затвердження умов договору (змiн до договору) про вiдкриття та ведення

рахункiв в цiнних паперах власникам з депозитарною установою.

28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення

розмiру оплати її послуг;

29) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до законодавства у випадку придбання акцiй

Товариства за наслiдками придбання контрольного пакета акцiй;

30) прийняття рiшень з iнших питань, визначених цим Статутом, законодавством України

та/або вирiшення яких потребують iнтереси Товариства та не вiдносяться до виключної

компетенцiї Загальних зборiв.

Повноваження члена наглядової ради набувають чинностi з моменту його обрання загальними

зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена наглядової ради дiйснi з

моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання

Товариством письмового повiдомлення про призначення представника.

Член наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого

представника у наглядовiй радi

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом

ревiзiйної комiсiї Товариства.

Член наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового

договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту

Товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої

повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй

радi.

Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для

виконання своїх функцiй, а саме знайомитися iз документами Товариства стосовно

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та цiнних паперiв Товариства, отримувати їх

копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та

документи надаються письмово або засобами електронного зв'язку членам Наглядової ради

протягом 10 (Десяти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови

Виконавчого органу Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства у встановленому

Статутом Товариства та Положенням порядку;

3) надавати у письмовiй формi зауваження (окрему думку тощо) на рiшення Наглядової ради

Товариства;

4) iншi права, визначенi законодавством України та Статутом Товариства.

Члени наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки,

завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю).

Не несуть вiдповiдальностi члени наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало

збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi

Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан

Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства

Голова наглядової ради:

1) органiзовує роботу Наглядової ради;

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,

органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, їх оформлення та зберiгання;

3) забезпечує ефективне функцiонування Наглядової ради шляхом розсилки

(надання)повiдомлень про день i час проведення засiдань, необхiдних матерiалiв, бюлетенiв для

проведення заочних засiдань;

4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства про дiяльнiсть

Наглядової ради;

5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;

6) у разi, якщо Наглядовою радою не прийняте рiшення - укладає вiд iменi Товариства контракт

з Виконавчим органом;

7) вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, якщо Наглядовою радою не прийнято iнше рiшення;

8) iнiцiює створення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради, створення, у разi

необхiдностi, служби внутрiшнього аудиту;

9) iнiцiює обрання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Наглядовою радою

Положення про корпоративного секретаря Товариства.

Голова Правлiння

До компетенцiї Голови Правлiння належать:

1) розпорядження майном Товариства у межах, що вiднесенi цим Статутом, рiшеннями

Загальних зборiв та Наглядової ради до його компетенцiї;

2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань

Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

3) прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв), що укладаються

Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття

рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою;

4) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово - господарської

дiяльностi Товариства;

5) розробка планiв розвитку Товариства, а також плани розподiлу прибутку Товариства, якi

погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами;

6) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними

зборами та Наглядовою радою;

7) iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв;

8) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до

рiшень Загальних зборiв;

9) забезпечення органiзацiї засiдань Наглядової ради, iнiцiювання вимоги щодо скликання

позачергових засiдань Наглядової ради;

10) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

11) розробка та затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, необхiдних для здiйснення

Товариством поточної дiяльностi, у тому числi: розробка штатного розкладу та затвердження

правил внутрiшнього трудового розпорядку, положень про структурнi пiдроздiли тощо;

12) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх

заступникiв;

13) встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства,

посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та Посадових

осiб органiв управлiння Товариства;

14) визначення вiд iменi Товариства за погодженням з Наглядовою радою умов колективного

договору та укладення i виконання колективного договору;

15) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу

акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська

перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 (тридцять) днiв з дати надання вiдповiдної

вимоги акцiонерiв;

16) забезпечення попереднього повiдомлення кредиторiв про намiр зменшення Статутного

капiталу Товариства;

17) встановлення змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi

Товариства та забезпечення їх захисту;

18) надання зацiкавленим особам з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством (у

тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;

19) подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах

(у тому числi шляхом придбання цiнних паперiв чи часток у статутному капiталi);

20) прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства, представлення

та/або захист iнтересiв Товариства у судах, державних органах, у вiдносинах з будь-якими

iншими юридичними особами та фiзичними особами, видача довiреностей на представлення

iнтересiв третiм особам;

21) вiдкриття рахункiв у банкiвських, депозитарних та iнших установах України та за кордоном

для здiйснення банкiвських, депозитарних та iнших операцiй, пiдписання всiх необхiдних для

цього документiв;

22) вчинення правочинiв, укладання договорiв та iнших документiв вiд iменi Товариства в

межах його компетенцiї вiдповiдно до законодавства та цього Статуту;

23) забезпечення дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього

трудового розпорядку, укладання вiд iменi Товариства та пiдписання колективного договору з

трудовим колективом або його уповноваженим органом, внесення змiн i доповнень до нього та

органiзацiя його виконання;

24) найм та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходи заохочення та накладення

стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв


25) видання наказiв i надання вказiвок в межах своєї компетенцiї, обов'язкових для виконання

всiма працiвниками Товариства;

26) якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - пiдписання вiд iменi Товариства

цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства у

встановленому цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

27) iншi повноваження, визначенi законодавством та Статутом Товариства.

Голова Правлiння Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує

виконання їх рiшень.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4

цього пункту В процесi виконання необхiдних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказiв

нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило вважати, що АТ "Лезникiвський кар'єр" не

дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог, викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV (далi - Закон

№ 3480) щодо Звiту про корпоративне управлiння. Вважаємо, що наведена в цьому звiтi

iнформацiя стосовно основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння

ризиками Товариства, перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного

пакета акцiй Товариства, будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв)

на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства

та повноважень посадових осiб Товариства не потребує будь-яких суттєвих коригувань для

приведення її у вiдповiднiсть до зазначених вимог.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) Емiтент не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної

особи

Ідентифіка

ційний код

юридичної

особи

Місцезнаходження Кількість акцій

(шт.)

Від загальної

кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні Привілейовані

іменні

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "АЛЬТО

ЕНЕРДЖI"

36798677 04053, м. Київ,

Провул

Бехтерiвський,

буд.4-А, оф.н/п 19

398 905 17,2735 398 905 0

SANTIVER TRADING

LIMITED / САНТIВЕР

ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД

HE153158 2430, Кiпр, м.

Нiкосiя, Евагора

Паллiкарiдi, 5А

Егкомi

446 500 19,3344 446 500 0


вiдповiдальнiстю "РОСВЕСТ"

33847396 07400, Київська обл.,

м. Бровари,

бул.Незалежностi,

буд.16

639 023 27,6711 639 023 0


вiдповiдальнiстю "ВЄЛЄС

МЕНЕДЖМЕНТ"

35467475 01001, м. Київ,

вул.Михайлiвська,

буд.21-Б, оф.н/п 34

400 000 17,3209 400 000 0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій

(шт.)

Від загальної

кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні Привілейовані

іменні

Усього 1 884 428 81,5999 1 884 428 0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій

(шт.)

Номінальна

вартість (грн) Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції

та/або допуску до торгів на фондовій

біржі в частині включення до

біржового реєстру

Акцiя проста iменна 2 309 351 0,25 Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику

однакову сукупнiсть прав, включаючи право:

брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi

брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства

та голосувати на них (у тому числi через своїх

представникiв) з усiх питань, якi належать до

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,

висувати представника для участi в органах

Товариства, вносити свої пропозицiї до порядку

денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

вимагати надання Товариством на його письмову

вимогу копiй документiв, визначених Законом України

"Про акцiонернi товариства";

продати або здiйснити вiдчуження в iнший спосiб

належних йому акцiй;

на переважне право придбання акцiй Товариства у

процесi приватного розмiщення акцiй в порядку,

встановленому законодавством та рiшенням

вiдповiдного органу Товариства;

вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або

частини належних йому акцiй у випадках та в порядку,

встановлених законодавством України, Статутом,

внутрiшнiми документами Товариства та рiшенням

вiдповiдного органу Товариства;

брати участь у розподiлi прибутку Товариства та

одержувати його частину (дивiденди) в порядку,

визначеному законодавством та вiдповiдним рiшенням

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; одержати, у

разi лiквiдацiї Товариства, частину його майна або

вартостi частини майна Товариства, пропорцiйну

частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства;

реалiзовувати iншi права, встановленi законодавством

України та Статутом.

Акцiонери Товариства зобов'язанi:

додержуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв

Iнформацiя не надається тому, що

емiтент є приватним акцiонерним

товариством яке не здiйснювало

публiчну пропозицiю i немає допуску

до торгiв на фондовiй бiржi в частинi

включення до бiржового реєстру

Товариства та виконувати рiшення Загальних зборiв

акцiонерiв Товариства та iнших органiв управлiння


виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у

тому числi пов'язанi з майновою участю, а також

вносити вклади (оплачувати акцiї) у розмiрi, порядку та

засобами, передбаченими Статутом та рiшенням

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства щодо

розмiщення вiдповiдного випуску акцiй Товариства;

не розголошувати комерцiйну таємницю та

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

нести iншi обов'язки, встановленi законодавством

України, Статутом чи договором мiж акцiонерами,

укладеним в порядку, визначеному чинним

законодавством України.

Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата

реєстрації

випуску

Номер

свідоцтва

про

реєстрацію

випуску


органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний

ідентифікацій

ний номер

Тип цінного

папера

Форма

існування

та форма

випуску

Номінальна

вартість

(грн)

Кількість

акцій

(шт.)

Загальна

номінальна

вартість

(грн)

Частка у

статутному

капіталі (у

відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.06.2010 12/06/1/10 Нацiональний

територiальний

департамент НКЦПФР

UA4000166664 Акція проста

бездокумента

рна іменна

Бездокумент

арні іменні

0,25 2 309 351 577 337,75 100

Опис

Протягом звiтного перiоду щодо акцiй емiтента вчинялися правочини поза фондовою бiржою.

Протягом звiтного перiоду цiннi папери до бiржового реєстру не включалися та з бiржового реєстру не виключалися. Протягом звiтного року

Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про випуск не приймало.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав

передано іншій особі

Дата

реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Міжнародний

ідентифікаційний

номер

Кількість акцій у

випуску (шт.)

Загальна

номінальна вартість

(грн)

Загальна

кількість

голосуючих

акцій (шт.)

Кількість

голосуючих

акцій, права

голосу за

якими

обмежено

(шт.)

Кількість голосуючих

акцій, права голосу за

якими за результатами

обмеження таких прав

передано іншій особі

(шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8

03.06.2010 12/06/1/10 UA4000166664 2 309 351 577 337,75 1 925 141 0 0

Опис:

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних

засобів

Власні основні засоби

(тис. грн)

Орендовані основні

засоби (тис. грн)

Основні засоби,

усього (тис. грн)

на початок

періоду

на

кінець

періоду

на початок

періоду

на

кінець

періоду

на початок

періоду

на

кінець

періоду

1. Виробничого призначення: 267 267 0 0 267 267

будівлі та споруди 267 267 0 0 267 267

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

2. Невиробничого

призначення: 1 613 1 613 0 0 1 613 1 613

будівлі та споруди 1 271 1 271 0 0 1 271 1 271

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0

інші 342 342 0 0 342 342

Усього 1 880 1 880 0 0 1 880 1 880

Опис

Основнi засоби класифiкуються за характером i способом використання

в дiяльностi Товариства.

Станом на 31.12.2019 року встановлена фактична наявнiсть основних

засобiв, в тому числi основнi засоби, що вичерпали свiй ресурс

(повнiстю амортизованi) , оцiнюються в суму 0 тис. грн.

Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 р. становить:

первiсна вартiсть - 1880 тис. грн.;

нарахований знос - 1457 тис. грн.;

залишкова (балансова) вартiсть - 423 тис. грн.

В 2019 роцi основнi засоби не придбавалися, не вибували, не

списувалися, капiтальнi iнвестицiї не освоювалися. Амортизацiя

основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного

методу.

Строки корисної експлуатацiї основних засобiв на кiнець фiнансового

року не переглядались.

Оцiнку технiчного стану основних засобiв визначають такi показники:

ступiнь зношеностi, який становить 0, 7750 або 77,50 % первiсної

вартостi основних засобiв;

коефiцiєнт придатностi - 0,225 (22,5 %);

коефiцiєнт оновлення - 0;

коефiцiєнт вибуття - 0.

Товариство є балансоутримувачем житлового фонду: будинкiв та

гуртожиткiв вартiстю 1271.4 тис. грн., накопичена амортизацiя 1271.4

тис. грн., з них повнiстю зношенi 1271.4 тис. грн., залишкова вартiсть

0 тис. грн. Будинки побудованi за рахунок iнвесторiв (або

приватизованi) i не вiдповiдають критерiям визнання основних засобiв

та не можуть враховуватися на балансi Компанiї. Питання вiдкрите до

встановлення iнвесторiв.

У Товариства вiдсутнi основнi засоби в заставi, переданi установам

банкiв як забезпечення грошових зобов'язань за отриманими кредитами

тощо.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів

(тис.грн)

-70 937 -70 603

Статутний капітал (тис.грн) 577 577

Скоригований статутний капітал

(тис.грн)

577 577

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проводиться аудитом на пiдставi Рiшення

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. "Про

схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв

акцiонерних товариств".

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка

визначається шляхом вирахуванням iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його

зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить (70937) тис.

грн.

Тобто станом на 31 грудня 2019 року вартiсть чистих активiв Товариства є меншою за

розмiр статутного капiталу. Так чистi активи пiдприємства (активи пiдприємства за

мiнусом його зобов'язань) становлять:

на 31.12.2016р. (69758) тис. грн.,

на 31.12.2017р. (69573) тис. грн.,

на 31.12.2018 р. (70603) тис. грн.,

на 31.12.2019 р. (70937) тис. грн.

Статутний капiтал товариства становить 577 тис. грн. i на 31.12.2019 р. чистi активи

менше статутного капiталу на 71514 тис. грн.

Висновок У вiдповiдностi до п.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України зi змiнами та доповненнями,

"Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих

активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство

зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати

вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв

товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого

законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата

виникнення

Непогашена

частина

боргу (тис.

грн)

Відсоток за

користування

коштами

(відсоток річних)

Дата

погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

0 0

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X


за облігаціями (за кожним власним

випуском): X 0 X X

0 0

за іпотечними цінними паперами (за

кожним власним випуском): X 0 X X

0 0

за сертифікатами ФОН (за кожним

власним випуском): X 0 X X

0 0

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому

числі за похідними цінними

паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

0 0

за фінансовими інвестиціями в

корпоративні права (за кожним

видом):

X 0 X X

0 X

Податкові зобов'язання X 0 X X

Фінансова допомога на зворотній

основі X 78 579 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 101 X X

Усього зобов'язань та забезпечень X 79 680 X X

Опис Зобов'язання емiтента становлять 79680 тис. грн.:

- позика на зворотнiй основi 78579 тис. грн.,

- розрахунки зi страхування (пiльговi пенсiї) 860 тис. грн.,

- iншi зобов'язання 241 тис. грн.

Договiр про вiдступлення прав вимоги вiд 31.08.2017 р. на

загальну суму 78579 тис. грн. Товариством отримано

вiдповiдне Повiдомлення про вiдступлення прав вимоги вiд

31.08.2017 р. вiдповiдно до вимог ч.1ст.512, ч.1 ст.516, ч.2 ст.

517 ЦКУ та п.1.16 Положення про порядок отримання

резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд

нерезидентiв i надання резидентами позик в iноземнiй валютi

нерезидентам (затверджено постановою Правлiння НБУ вiд

17.06.2004 р. №270).

Усi дозволи та узгодження письмово пiдтвердженi та

зафiксованi у пов'язаному з фiнансово-господарською

дiяльнiстю Товариства документообiгу та вiдображенi в

фiнансовiй звiтностi.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Повне найменування юридичної особи або прізвище,

ім'я, по батькові фізичної особи


вiдповiдальнiстю "РIВАЙВЕЛ

КЕПIТАЛ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою

відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 33847438

Місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул.

Мечнiкова, б. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид


АЕ 286606

Найменування державного органу, що видав ліцензію

або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та


Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 223-83-21

Факс (044) 223-83-21

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому

ринку - депозитарна дiяльнiсть

депозитарної установи

Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарної

установи - дiяльнiсть з надання послуг

щодо зберiгання та облiку цiнних

паперiв, вiдкриття рахункiв власникам

цiнних паперiв, обслуговування

правочинiв щодо цiнних паперiв на

рахунках власникiв цiнних паперiв

вiдповiдно до умов договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище,


Публiчне акцiонерне товариство

"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство


Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна,

7г



2092







Факс (044) 482-52-01

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому

ринку - депозитарна дiяльнiсть

Центрального депозитарiю

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй

України" надає послуги щодо ведення

депозитарного облiку та

обслуговування обiгу емiсiйних цiнних

паперiв товариства. Дiяльнiсть ПАТ

"Нацiональний депозитарiй України"

здiйснюється вiдповiдно до Правил

Центрального депозитарiю та

Регламенту провадження депозитарної

дiяльностi Центрального депозитарiю

цiнних паперiв.



Приватна аудиторська фiрма

"Стандарт"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство


Місцезнаходження 10008, Україна, Житомирська обл., м.

Житомир, Проспект Миру, буд.19,

кв.32



001968



Аудиторська Палата України


Міжміський код та телефон (0412) 460-592

Факс (0412) 460-592

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає

аудиторськi послуги емiтенту

Опис Висловлення думки та перевiрка

iнформацiї емiтента згiдно вимог ч. 3

ст. 40-1 Закону України "Про цiннi

папери та фондовий ринок". Рiшення

АПУ про внесення до Реєстру суб'єктiв

аудиторської дiяльностi за № 2353

станом на 01.10.2018р. безстроково

(реєстрацiйний номер 102073).

Сертифiкат №001968 (рiшення АПУ

№25 вiд 14.05.1995р., внесено до

Реєстру аудиторiв та суб'єктiв

аудиторської дiяльностi, роздiл

"Аудитори" за №102073).



Державна установа "Агенство з

розвитку iнфраструктури фондового

ринку України"

Організаційно-правова форма Державне підприємство


Місцезнаходження 03150, Україна, м.Київ, вул.

Антоновича, буд.51, офiс 1206



DR/00002/ARM







Факс (044) 287-56-73

Вид діяльності Особа уповноважена надавати

iнформацiйнi послуги на фондовому

ринку

Опис Особа уповноважена надавати

iнформацiйнi послуги на фондовому

ринку, для провадження дiяльностi з

подання звiтностi та/або

адмiнiстративних даних до

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв

та фондового ринку.

КОДИ

Дата 01.01.2020

Підприємство Акцiонерне товариство "Лезникiвський

кар'єр" за ЄДРПОУ 00292468

Територія Житомирська область, с-ще

Червоногранiтне за КОАТУУ 1821185409

Організаційно-пра

вова форма

господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної


Добування декоративного та будівельного

каменю, вапняку, гіпсу, крейди та

глинистого сланцю за КВЕД 08.11

Середня кількість працівників: 2

Адреса, телефон: 12135 селище Червоногранiтне, Гранiтна, буд.1, (04145) 76-2-31

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 p. Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив Код

рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 0 0

первісна вартість 1001 15 15

накопичена амортизація 1002 ( 15 ) ( 15 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби 1010 458 423

первісна вартість 1011 1 880 1 880

знос 1012 ( 1 422 ) ( 1 457 )

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0


знос 1017 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0


накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 2 806 2 806

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних

фондах 1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 3 264 3 229

II. Оборотні активи

Запаси 1100 947 947

Виробничі запаси 1101 0 0

Незавершене виробництво 1102 947 947

Готова продукція 1103 0 0

Товари 1104 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,

послуги 1125 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 62 62

з бюджетом 1135 50 50

у тому числі з податку на прибуток 1136 48 48

з нарахованих доходів 1140 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 440 4 454

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 1

Готівка 1166 0 0

Рахунки в банках 1167 2 1

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0

Усього за розділом II 1195 5 501 5 514

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та

групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 8 765 8 743

Пасив Код

рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 577 577

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -71 180 -71 514

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 -70 603 -70 937

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 78 579 78 579

Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви 1530 0 0


резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0

резерв незароблених премій 1533 0 0

інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 78 579 78 579

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0

товари, роботи, послуги 1615 6 9

розрахунками з бюджетом 1620 1 0

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

розрахунками зі страхування 1625 619 860

розрахунками з оплати праці 1630 14 2

одержаними авансами 1635 0 0

розрахунками з учасниками 1640 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 34 34

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 115 196

Усього за розділом IІІ 1695 789 1 101

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0

Баланс 1900 8 765 8 743

Керівник Чайка Валерiй Васильович

Головний бухгалтер Вересiвська Лiлiя Миколаївна

КОДИ

Дата 01.01.2020



Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати


Стаття Код

рядка

За звітний

період

За аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) 2000 0 0

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених

премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий: прибуток

2090 0 0

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових

зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 0 0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за

справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і

сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від

оподаткування 2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 298 ) ( 313 )

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 2180 ( 36 ) ( 129 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за

справедливою вартістю 2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і

сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190 0 0

збиток 2195 ( 334 ) ( 442 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290 0 0

збиток 2295 ( 334 ) ( 442 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після

оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350 0 0

збиток 2355 ( 334 ) ( 442 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код

рядка

За звітний

період


період


року

1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних

підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним

доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -334 -442

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код

рядка

За звітний

період


період


року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 0 0

Витрати на оплату праці 2505 26 54

Відрахування на соціальні заходи 2510 6 12

Амортизація 2515 35 129

Інші операційні витрати 2520 25 32

Разом 2550 92 227

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код

рядка

За звітний

період


період


року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 309 351 2 309 351

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 309 351 2 309 351

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,144629 -0,191396

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту

акцію 2615 -0,144629 -0,191396

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00



КОДИ

Дата 01.01.2020



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2019 рік

Форма №3


Стаття

Код

рядка

За звітний

період


період


року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 1

Надходження від відсотків за залишками коштів на

поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 79 100

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 34 ) ( 32 )

Праці 3105 ( 33 ) ( 35 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 ) ( 12 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6 ) ( 12 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану

вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і

зборів 3118 ( 6 ) ( 12 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 4 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими

контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 5 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 1

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:

відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та

іншої господарської одиниці 3235 0 0


Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та

іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:

Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому

підприємстві 3310 0 0


Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому

підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 1

Залишок коштів на початок року 3405 2 1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 1 2



КОДИ

Дата 01.01.2020

Підприємство Акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр" за ЄДРПОУ 00292468

Звіт про власний капітал За 2019 рік

Форма №4


Стаття Код рядка

Зареєстр

ований

капітал

Капітал у

дооцінках

Додаткови

й капітал

Резервний

капітал

Нерозподіл

ений

прибуток

(непокрити

й збиток)

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000 577 0 0 0 -71 180 0 0 -70 603

Коригування: Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок на

початок року

4095 577 0 0 0 -71 180 0 0 -70 603

Чистий прибуток (збиток)

за звітний період

4100 0 0 0 0 -334 0 0 -334

Інший сукупний дохід за

звітний період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)

необоротних активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових

інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого сукупного

доходу асоційованих і

спільних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку: Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до

зареєстрованого капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного

капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку,

належна до бюджету

відповідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на

створення спеціальних

(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на

матеріальне заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з

капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених

акцій

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених

акцій

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної

вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання (продаж)

неконтрольованої частки в

дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -334 0 0 -334

Залишок на кінець року 4300 577 0 0 0 -71 514 0 0 -70 937



XVI. Твердження щодо річної інформації Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента.

В процесi звичайної дiяльностi у Товариства виникають фiнансовi ризики. Основнi фiнансовi

iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти,

дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим

ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику:

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою

погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань

контрагентами (дебiторами).

Documents

Титульний аркуш · 2020. 4. 30. · Титульний аркуш 28.04.2020 (дата реєстрації емітентом електронного документа)