FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE · PDF fileinvesticioni projekat adaptacija, dogradnja i opremanje hotela i izgradnja humanog doma za smeŠtaj starih lica investitor

INVESTICIONI PROJEKAT

ADAPTACIJA, DOGRADNJA I OPREMANJE HOTELA I IZGRADNJA HUMANOG DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA

INVESTITOR: VOJVOĐANSKI BISER DOO PALIĆ

NOVEMBAR 2012. GODINE

Vojvođanski biser d.o.o. – Adaptacija, dogradnja i opremanje hotela i izgradnja humanog doma za smeštaj starih lica

SADRŽAJ:

UVOD3

REZIME...............................................................................................................................................4

1. OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTITORU...........................................................................7

1.1.Identifikacioni podaci.................................................................................................................71.2.Vrsta i struktura vlasništva.........................................................................................................7

2.OPIS DOSADAŠNJEG POSLOVANJA..........................................................................................8

Društvo ograničene odgovornostii Vojvođanski biser za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Palić

osnovano je 06.10.2011. godine i upisano u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za

privredne registre. Osnivač društva i zakonski zastupnik je Ivan Kostadinović. Sedište društva

locirano je u opštini Subotica, mesto Palić, Kanjiški put 56. Registrovana pretežna delatnost društva

je ugostiteljstvo, trgovina i turizam. Društvo u unutrašnjem i spoljnom prometu neograničeno

zastupa direktor Ivan Kostadinović. U okviru društva trenutno je zaposlen samo osnivač. ...............8

3.OPIS I SVRHA ULAGANJA.........................................................................................................12

4.ANALIZA TRŽIŠTA......................................................................................................................18

4.1. Opšti podaci o gerontološkim centrima...................................................................................184.2. Opšti podaci o Paliću...............................................................................................................214.3. Analiza konkurencije - gerontologija......................................................................................234.3. Analiza konkurencije – turizam na Paliću...............................................................................25

5.TEHNIČKO TEHNOLOŠKA REŠENJA PROJEKTA..................................................................26

5.1.Humani dom za smeštaj starih lica...........................................................................................265.2.Potrebna radna snaga................................................................................................................28

6.PLAN POTREBNIH ULAGANJA.................................................................................................28

6.1. Plan potrebnih ulaganja u osnovna sredstva............................................................................286.2. Plan potrebnih ulaganja u obrtna sredstva...............................................................................286.3. Plan ukupnih ulaganja.............................................................................................................29

7. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA.................................................................................30

7.1. Plan ukupnih prihoda...............................................................................................................307.2. Struktura troškova...................................................................................................................33

7.2.1. Direktan materijal ............................................................................................................337.2.2. Troškovi energije..............................................................................................................337.2.3. Troškovi amortizacije i rezervisanja.................................................................................347.2.4. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi.....................................................34

7.3. Plan bilansa uspeha..................................................................................................................358. OCENA EFIKASNOSTI POSLOVNOG PLANA........................................................................36

8.1. Finansijski tok.........................................................................................................................36Ukupni primici .......................................................36

8.2. Ekonomski tok.........................................................................................................................37Ukupni primici .......................................................37

8.3. Neto sadašnja vrednost............................................................................................................388.4. Vreme povrata investicionog ulaganja....................................................................................39

2


8.5. Interna stopa rentabilnosti.......................................................................................................408.6. Donja tačka rentabilnosti.........................................................................................................41

9. ZAKLJUČNA OCENA PROJEKTA.............................................................................................43

43

UVOD

Ovaj investicioni projekat izrađen je sa ciljem prezentacije poslovne ideje potencijalnim partnerima – investitorima koji su zainteresovani da ulože svoja sredstva u projekat. Poslovnim partnerima bi za uzvrat bilo ponuđeno učešće u vlasništvu, kao i učešće u deobi profita stazmerno procentu učešća u vlasništvu. Investicija obuhvata adaptaciju, dogradnju i opremanje postojećeg pansionskog objekta za smeštaj turista u moderan hotelsko – apartmanski kompleks sa pratećim sadržajima, kao i kupovinu dodatnog placa i izgradnju humanog doma za smeštaj starih lica. Planirana investicija iznosi 3.000.000,00 EUR i biće finansirana sredstvima strateškog partnera. Investicija će biti realizovana na Paliću.

Osnovni podaci o investitoru

NAZIV INVESTITORA: Vojvođanski biser d.o.o.

SEDIŠTE: Palić

MATIČNI BROJ: 20772760

PIB: 107274358

IME I PREZIME: Ivan Kostadinović

TELEFON: +38163 849 62 27

FUNKCIJA: Direktor

3


REZIME

PODACI O INVESTICIJI

INVESTITOR: Vojvođanski biser doo

PREDMET INVESTICIJE:Adaptacija, dogradnja i opremanje hotela i izgradnja humanog doma za smeštaj starih lica

LOKACIJA INVESTICIJE: Palić, Kanjiški put 56

PERIOD REALIZACIJE INVESTICIJE: 6 meseci

POTREBNA ULAGANJA (€)

VREDNOST INVESTICIJE: 3.068.833ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA: 3.000.000ULAGANJA U OBRTNA SREDSTVA: 68.833

IZVORI FINANSIRANJA INVESTICIJE (€)

TUĐI IZVORI – PARTNER: 3.000.000SOPSTVENI IZVORI: 68.833

OSNOVNI POKAZATELJI INVESTICIJE (€)

BROJ NOVOZAPOSLENIH RADNIKA: 28

PROJEKTOVANI UKUPAN PRIHOD: 1.407.470

PROJEKTOVANA NETO DOBIT: 544.979

NETO SADAŠNJA VREDNOST: 1.806.364

INTERNA STOPA RENTABILNOSTI: 20,89 %

VREME POVRATA INVESTICIJE: 6 godina i 2 mesecaKOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI: 1,76STOPA AKUMULATIVNOSTI: 18 %

VALUTA: 1 EUR = 112 RSD

4


Planirana adaptacija, dogradnja i opremanje postojećeg pansionskog objekta u hotel vezana je za pružanje turističkih usluga gostima koji borave na Paliću. Ceo projekat biće smešten u Master zlatnoj zoni na Paliću, Kanjški put 56. Objekat hotela izgradiće se na parceli broj 1552/1 K.O. Palić. Planirano je da se jedan deo postojećih objekata zadrži i adaptira, dok bi se preostali objekti srušili i na njihovom mestu izgradili novi objekti. Na parceli je planirano zadržavanje kuće i bazena, kao i 4 apartmana, dok bi se postojeći objekat restorana koji se nalazi na prednjem delu parcele pored puta srušio i na njegovom mestu bi se izgradio hotel P+1, a uz njega hotelske sobe – depadansi. Takođe bi se porušili i postojeći objekti vešaraja i letnje kuhinje, a na njihovim mestima izgradili bi se depadansi.

Hotel bi ukupno posedovao 17 dvokrevetnih soba sa pomoćnim ležajem, kao depadansi koji su smešteni u dve etaže, dok bi ukupan kapacitet hotela iznosio 51 osoba. Kvadratura soba iznosi 21m2. Kapacitet hotela je dimenzionisan tako da omogućava prihvat jednog autobusa punog gostiju, što je veoma značajno, budući da je Palić najznačajnija turistička destinacija u Srbiji za školski turizam.

Na susednoj parceli predviđena je izgradnja humanog doma za smeštaj starih lica, kaji bi se sastojao od sledećih sadržaja:

• dva objekta P+1 kao bungalovi – apartmani (44m2), 8 apartmana• objekat P+1 kao depadans sa dvokrevetnim sobama (22,96m2), 24 sobe• trpezarija• ambulanta• teren za mali fudbal• heliodrom pešačke staze sa puno klupa

Ukupni kapacitet humanog doma za smeštaj starih lica iznosi 56 osoba. Ukupna površina planiranih objekata iznosila bi 2.900 m2. Predračunska vrednost planirane investicije iznosi 3.000.000 EUR.

Ekonomska opravdanost izgradnje humanog doma za smeštaj i zbrinjavanje starih lica nalazi se u činjenici da se Srbija nalazi u grupi od pet demografski najstarijih evropskih država, zajedno sa Italijom, Nemačkom, Bugarskom i Švedskom, da su kapaciteti gerontoloških centara u Srbiji popunjeni i da su kapaciteti koje nude državni i privatni domovi veoma mali naspram potreba. Ako se zna da u Srbiji ima 1.684.289 ljudi starijih od 60 godina (prema popisu iz 2002. godine) da bi samo jedan odsto njih bilo smešteno u dom potrebno je 16.843 postelja, a Srbija raspolaže sa oko 9.583 što je dvostruko manje. Teoretski gledano, kad bi svi stariji od 60 godina poželeli da dođu u dom, za jedan krevet bi konkurisalo više od 175 ljudi. Gerontološki kapaciteti su neravnomerno raspoređeni. Najviše ih je u Beogradu i Vojvodini, a u istočnoj i zapadnoj Srbiji gde se nalaze naše najstarije opštine skoro da i nema gerontoloških kapaciteta. Ni privatnih kapaciteta nema dovoljno. Ukoliko prihvatimo procenu da je na našoj teritoriji više od 50 privatnih domova (koji imaju veliki broj korisnika) njihov ukupni kapacitet je oko 1.000 do 1.500 postelja.

5


Korisnike usluga gerontološkog smeštaja činili bi domaći i inostrani penzioneri, kao i penzioneri iz dijaspore, a na njihovo privlačenje najviše uticaja će imati kvalitet smeštaja i usluga, lokacija i mnogi prateći sadržaji. Više od 100.000 naših ljudi u dijaspori, koji će u narednih desetak godina otići u penziju, ima želju da starost provede u Srbiji, rezultati su ankete koja je poslata na nekoliko stotina hiljada adresa. A na pitanje da li planirate da se vratite u domovinu nijedan od anketiranih nije dao negativan odgovor, rezultat je ovog upitnika koji je putem e-maila, obavila Dragana Dinić, glavni i odgovorni urednik Vodiča za dijasporu, a koji je u izdanju Gerontološkog društvo Srbije izašao iz štampe. Povratnici iz dijaspore ili oni koji žele da u domu zbrinu svoje roditelje, opredeljuju se za privatne domove. I to, ne samo zbog boljih uslova života, nego i zato što se u Srbiji vode kao stranci. Pošto nisu plaćali socijalno i penziono osiguranje u zemlji, ne mogu da računaju na dotiranu cenu smeštaja. Usluge domskog smeštaja u privatnim domovima u Srbiji staju od 600 do 1.200 evra mesečno.

6


1. OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTITORU

1.1. Identifikacioni podaci

PUN NAZIV PODNOSIOCA:Vojvođanski biser doo za ugostiteljstvo trgovinu i turizam

SKRAĆENI NAZIV PODNOSIOCA: Vojvođanski biser dooSEDIŠTE: Kanjiški put 56 Palić, opština SuboticaDATUM OSNIVANJA: 06.10.2011.OBLIK SVOJINE: PrivatnaPRAVNO ORGANIZACIONI OBLIK PODNOSIOCA: Društvo sa ograničenom odgovornošćuIME I PREZIME DIREKTORA: Ivan KostadinovićPRETEŽNA DELATNOST: Ugostiteljstvo, trgovina i turizamMATIČNI BROJ: 20772760PIB: 107274358VELIČINA PRIVREDNOG DRUŠTVA: MaloOSOBA ZA KONTAKT: Ivan kostadinovićTELEFON: +38163 849 62 27E-MAIL: [email protected]

1.2. Vrsta i struktura vlasništva

RED. BROJ

VRSTA OSNOVNOG KAPITALAPOREKLO KAPITALA

VLASNICI KAPITALA

UČEŠĆE U VLASNIŠTVU (%)

1. Privatni kapital Domaće Ivan Kostadinović 100UKUPNO: 100

7


2. OPIS DOSADAŠNJEG POSLOVANJA

Društvo ograničene odgovornostii Vojvođanski biser za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Palić osnovano je 06.10.2011. godine i upisano u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre. Osnivač društva i zakonski zastupnik je Ivan Kostadinović. Sedište društva locirano je u opštini Subotica, mesto Palić, Kanjiški put 56. Registrovana pretežna delatnost društva je ugostiteljstvo, trgovina i turizam. Društvo u unutrašnjem i spoljnom prometu neograničeno zastupa direktor Ivan Kostadinović. U okviru društva trenutno je zaposlen samo osnivač.

Privredno društvo Vojvođanski biser doo osnovano je sa ciljem vođenja i upravljanja postojećim pansionskim objektom za smeštaj turista. Objekat se trenutno sastoji iz restorana kapaciteta 120 osoba, 8 soba kapaciteta (2+1), letnjim restoranom kapaciteta 60 osoba, otvorenim bazenom, letnjom kuhinjom, vešerajem i velikim uređenim dvorištem.

Na parceli od 2.700 m2, ukupna površina izgrađenih objekata iznosi 1.100 m2. Nakon preuzimanja objekta krajem 2011. godine izvršena je delimična adaptacija objekta i to: urađena je kompletna rekonstrukcija bazena, dvorišta, osposobljen je restoran sa kuhinjom, letnja kuhinja i letnji restoran, izvršena je pejzažna adaptacija dvorišta, a svih 8 soba je stavljeno u funkciju, 7 soba su kapaciteta 2+1 renovirana sa kupatilima, a urađena je adaptacija i jednog apartmana. Preduzeće je uspešno poslovalo letos kada je bazen bio celu sezonu u funkciji. Objekat je radio celu letnju sezonu u punom kapacitetu, a poseta je iznosila oko 200 osoba dnevno, naplaćivale su se ulaznice na bazen i letnji restoran je radio po principu A la card usluge. Trenutno se u objektu pružaju ugostiteljske usluge, razvija se školski turizam i uspostavljena je saradnja sa turističkom agencijom Niš expres turs za čije se putnike organizuju ručkovi.

8


9


1


Više fotografija iz sezone leto 2012. možete pronaći na facebook stranici Vojvođanski biser, dok je internet prezentacija tenutno u izradi.

1


3. OPIS I SVRHA ULAGANJA

Planirana adaptacija, dogradnja i opremanje postojećeg pansionskog objekta u hotel vezana je za pružanje turističkih usluga gostima koji borave na Paliću. Složenost projekta pogoduje za razvoj mnogih vrsta turizama, ali zbog samog okruženja prvenstvneo će doći do razvoja održivih vrsta turizama, kroz koje se neće manifestovati negativni uticaj na prirodu. S tim u vezi, vrste turizama koje će biti zastupljene su:

1. Školski turizam2. Dentalni turizam;3. Sportsko rekreativni turizam;4. Bicikl turizam;5. Kongresni turizam;6. Ribolovni turizam;7. Organizovanje kulturno sportskih manifestacija i izleta u bližoj i daljoj okolini8. Ekoturizam – Zahvaljujući području koji obiluje retkim biljnim i životinjskim vrstama,

kao i prirodnim kompleksima, predmetni turisitčki kompleks postaće utočište i početna stanica svim ljubiteljima netaknute prirode. Ponuda ove vrste turizma obuhvataće: pešačke ture, fotosafari, vožnju brodićem, vožnju biciklovima, vožnju automobilima, ekološke radionice, upoznavanje sa starim zanatima i tradiciojom sa ovih prostora;

Ceo projekat biće smešten u Master zlatnoj zoni na Paliću.

Objekat hotela izgradiće se na parceli broj 1552/1 K.O. Palić. Planirano je da se jedan deo postojećih objekata zadrži i adaptira, dok bi se preostali objekti srušili i na njihovom mestu izgradili novi objekti. Na parceli je planirano zadržavanje kuće i bazena, kao i 4 apartmana, dok bi se postojeći objekat restorana koji se nalazi na prednjem delu parcele pored puta srušio i na njegovom mestu bi se izgradio hotel P+1, a uz njega hotelske sobe – depadansi. Takođe bi se porušili i postojeći objekti vešaraja i letnje kuhinje, a na njihovim mestima izgradili bi se depadansi. Hotel bi se sastojao od prizemlja i sprata. Prizemlje se sastoji od:

• recepcije sa stepeništem za goste• menjačnica• prolaza• prodavnice suvenira• ekonomskog ulaza za zaposlene• garderobom i tuševima za zaposlene• wc za zaposlene• dvokrevetne sobe u dvorišnom delu za goste

Jedna od soba za goste u prizemlju bila bi namenjena za smeštaj invalida i specijalno opremljena. U prizemlju je predviđena izgradnja 8 dvokrevetnih soba sa pomoćnim ležajem.

Sprat hotela sastojao bi se od:

• stepenište za goste sa sanitarnim čvorom za goste• restoran sa salom za ručavanje kapaciteta 250 osoba• kuhinjom za restoran• 3 magacina

1


• sanitarni čvor za zaposlene• pult za kasu• 9 dvokrevetnih soba sa pomoćnim ležajem

Hotel bi ukupno posedovao 17 dvokrevetnih soba sa pomoćnim ležajem, kao depadansi koji su smešteni u dve etaže, dok bi ukupan kapacitet hotela iznosio 51 osoba. Kvadratura soba iznosi 21m2. Kapacitet hotela je dimenzionisan tako da omogućava prihvat jednog autobusa punog gostiju, što je veoma značajno, budući da je Palić najznačajnija turistička destinacija u Srbiji za školski turizam.

U dvorištu objekta hotela predviđeni su sledeći radovi:

• Rušenje letnjeg restorana i izgradnja novog• Dogradnja bazena đakuzi sa vodoskocima;• Izrada letenjeg šanka;• Pejzažna arhitektura;• Izrada teniskog terena;• Izrada igrališta za mali fudbal i košarku (gumirana podloga);• Oblaganje prostora za sunčanje keramičkim pločicama i postavljanje

suncobrana i ležaljki• Izgradnja boksova za lovne pse

Turistički kompleks biće realizovani na osnovu i po navodima koji se nalaze u Idejnom arhitektonskom projektu koji se nalazi u prilogu (Ugostiteljski objekat – hotel P+1, centar za smeštaj starih lica P+1 P+Pk sa ambulantom.

U sklopu hotela i humanog doma za smeštaj starih lica planirana je izgradnja sledećih objekata:

Redni broj

Opis ulaganja

1 8 VIP apartmana za smeštaj starih lica2 24 poluapartmana za smeštaj starih lica3 17 hotelskih soba (2+1)4 Praonica za sopstvene potrebe i potrebe trećih lica5 Trpezarija za stara lica6 Restoran kapaciteta 250 mesta7 Kontrolno – nadzorna video soba8 Heliodrom9 Diskont sa suvenirima10 Apoteka11 Roštilj mesta za goste starih lica i potrebe drugih lica - posetilaca12 Nabavka vozila za Rent-a Car službu13 Nabavka biciklova za Rent-a bike službu14 Garažna mesta za goste15 VIP kućica – apartman po želji 60 m2

16 Ordinacija sa pratećim elementima – opšta praksa17 Zubna ordinacija – dentalni turizam18 Salon za pružanje kozmetičkih usluga i masažu – mini wellness centar19 Boksovi za lovne pse

1


20 Prostor za bankomat

Na susednoj parceli predviđena je izgradnja humanog doma za smeštaj starih lica, kaji bi se sastojao od sledećih sadržaja:

• dva objekta P+1 kao bungalovi – apartmani• objekat P+1 kao depadans sa dvokrevetnim sobama• trpezarija• ambulanta• teren za mali fudbal• heliodrom pešačke staze sa puno klupa

Dva objekta spratnosti P+1 koji bi se gradili kao bungalovi – apartmani sastojali bi se od po 4 apartmana površine od 44m2, u okviru kojih bi se nalazili dnevni boravak, spavaća soba, kupatilo, hodnik i terasa.

Depadans bi bio spratnosti 2+1 i sastojao bi se od 24 dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem i sa svojim kupatilom, ukupne površine od 22,96m2. Sa spoljne strane objekta nalazile bi se zajedničke terase sa kojih bi se ulazilo u sobe. Ukupni kapacitet humanog doma za smeštaj starih lica iznosi 56 osoba.

Ambulanta je prizemni objekat i sastojala bi se iz:

• prostorije za doktore• čekaonice• wc za zaposlene• wc za bolesnike• soba za medicinsko osoblje• soba za intervencije• nadkriveni ulaz

Ambulanta bi se isključivi koristila za stara lica koja borave u objektu. Trpezarija se nalazi u sklopu ambulante i predviđena je za ručavanje starih osoba, dok bi se priprema hrane vršila u hotelu. Preko dana trpezarija bi služila za okupljanje i druženje starih lica.

Ukupna površina planiranih objekata iznosila bi 2.900 m2. Predračunska vrednost planirane investicije iznosi 3.000.000 EUR.

1


1


1


Ekonomska opravdanost izgradnje doma za smeštaj i zbrinjavanje starih lica nalazi se u činjenici da se Srbija nalazi u grupi od pet demografski najstarijih evropskih država, zajedno sa Italijom, Nemačkom, Bugarskom i Švedskom, da su kapaciteti gerontoloških centara u Srbiji popunjeni i da su kapaciteti koje nude državni i privatni domovi veoma mali naspram potreba. Ako se zna da u Srbiji ima 1.684.289 ljudi starijih od 60 godina (prema popisu iz 2002. godine) da bi samo jedan odsto njih bilo smešteno u dom potrebno je 16.843 postelja, a Srbija raspolaže sa oko 9.583 što je dvostruko manje. Teoretski gledano, kad bi svi stariji od 60 godina poželeli da dođu u dom, za jedan krevet bi konkurisalo više od 175 ljudi. Gerontološki kapaciteti su neravnomerno raspoređeni. Najviše ih je u Beogradu i Vojvodini, a u istočnoj i zapadnoj Srbiji gde se nalaze naše najstarije opštine skoro da i nema gerontoloških kapaciteta. Ni privatnih kapaciteta nema dovoljno. Ukoliko prihvatimo procenu da je na našoj teritoriji više od 50 privatnih domova (koji imaju veliki broj korisnika) njihov ukupni kapacitet je oko 1.000 do 1.500 postelja.

U Srbiji ima 45 državnih ustanova koje pružaju usluge domskog smeštaja starim licima i penzionerima, sa više od 9.600 ležajeva za stare pokretne, nepokretne i polupokrene (oko 60 odsto je nepokretnih). Privatnih ustanova koje, uz saglasnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za zdravlje i socijalnu politiku, obavljaju delatnost domskog zbrinjavanja ima šest, za još 14 je u toku postupak za dobijanje saglasnosti. Mnoge privatne ustanove (njih oko 50) obavljaju ovu delatnost nelegalno pod firmom „pansiona”, „hotela”, „turističko-rekreativnog objekta” i slično, tako da se može računati da u privatnim ustanovama ima oko 1.500 ležajeva.

Trend u turizmu su mali hoteli, ne velikog kapaciteta, koji mogu da pruže vrhunsku uslugu i najzahtevnijem potrošaču - turisti. Hotel Vojvođanski biser će biti luksuzni objekat ambijentalno predstavljen kao spoj modernog i tradicionalnog. Izgled i lokacija hotela neće narušiti prostarnu zamišljenost Palića i Subotice. Naprotiv, on će samo doprineti šarmu i lepoti ovog turističkog mesta. U restoranu će postojati i mogućnost organizovanja proslava i skupova za 250 osoba. Činjenica je da u Subotici i na Paliću ima samo par restorana koji mogu da pravi organizovane skupove proslava venčanja, mature, diplomske proslave, kao

1


i konferencijske skupove za veći broj gostiju i uz to pruže maksimalan konfor i vrhunsku uslugu.

Atraktivnost hotela predstavlja njegova izvanredna lokacija. Makrolokacijski polažaj hotela čini ga veoma atraktivnim, kako za turiste koji posećuju Palić, tako i za turiste koji nameravaju da borave u Subotici. Izgradnjom objekta ove vrste značajno će biti obogaćena ponuda smeštajnih kapaciteta na Paliću, kome inače nedostaju smeštajni objekati visoke kategorije za potencijalne goste koji odsedaju u regionu. Sa tog stanovišta značajni su napori Turističke organizacije Opštine Subotica i JP "Palić – Ludaš" koji svesredno i planski rade na povećanju smeštajnih kapaciteta ovog mesta, koje je već osvojilo svojim šarmom mnoštvo turista koji se vraćaju proverenim vrednostma privučeni kvalitetom usluge koju dobijaju. Dovršetak izgradnje Hotela i humanog doma za smeštaj starih lica doprineće naporima svih turističkih predstavnika da Palić i Subotica postanu jedna od nezaobilaznih destinacija turista iz cele Evrope i sveta.

Sve veći broj poslovnih ljudi, tranzitnih turista, kao i vikend turista koji traže predah i relaksaciju, uslovio je potrebu za savremenim objektom koji će u potpunosti zadovoljiti zahteve svih kategorija klijenata kada je reč o smeštaju i ostalim pretećim sadržajima. Hotel Vojvođanski biser namenjen je upravo inostranim gostima, poslovnim ljudima, tranzitnim i vikend turistima, kao i svima onima koji žele da uživaju u čarima Palića. Kao ciljne goste hotela društvo vidi najviše inostrane i domaće poslovne ljude i tranzitne turiste. Kao najveće korisnike ugostiteljskih usluga društvo vidi građane Subotice i Palića, a kao korisnike uskuga organizovanih skupova i tranzitne turiste, kao korisnike "a la card" usluga.

4. ANALIZA TRŽIŠTA

4.1. Opšti podaci o gerontološkim centrima

Domovi za penzionere i stara lica obezbedjuju stanovanje, ishranu, negu, zdravstvenu zaštitu, kulturno-zabavne, rekreativne, okupacione i druge aktivnosti, usluge socijalnog rada i druge usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja smeštenih starih lica. Život u domu je tako organizovan da stari ljudi imaju što manje vremena za dokolicu. Veoma je važno stvoriti uslove za razne aktivnosti (fizičke, rekreativne), učešće u kulturno-zabavnom životu. Cilj je da se aktiviraju preostale sposobnosti i da se što više očuvaju postojeće sposobnosti starih ljudi.

Gerontološki centri pored funkcija utvrdjenih za domove za penzionere i stare osobe, obezbedjuju i usluge u zaštićenom stanovanju, usluge pomoći u kući, usluge dnevnog boravka, usluge klubskog druženja i druge. Gerontološki centri su multifunkcionalne institucije u okviru kojih je organizovana i institucionalna i vaninstitucionalna zaštita starih ljudi. Gerontološki centri mogu imati i prihvatnu stanicu odnosno prihvatilište za privremeni prihvat odraslih i starih osoba. Gerontološki centri su tako organizovani da postoji podela korisnika po odeljenjima, nezavisna kategorija starih lica, poluzavisni i zavisni korisnici, tj. prema potrebama korisnika.

1


Evropa je demografski najstariji region. Medju 25 demografski najstarijih zemalja u svetu sa izuzetkom Japana, sve su iz Evrope, medju njima je i Srbija sa visinom udela starih od 65 godina od 17,5%. Starenje sveukupnog stanovništva na odredjenom području (naselju, opštini, regiji, državi) predstavlja demografsko starenje. Prema opšte prihvaćenim kriterijumima, starenje jednog stanovništva, se odredjuje na osnovu prosečne starosti, indeksa starosti, učešća mladjih od 40 godina u sveukupnom stanovništvu i učešća lica starih 60 i više godina u ukupnom stanovništvu. Prema ovim merilima, starim stanovništvom se smatra stanovništvo u kome je prosečna starost iznad 30 godina, indeks starosti veći od 0,40, učešće lica mladjih od 40 godina u ukupnom stanovništvu niže od 65 % i učešće lica starih 60 i više godina u ukupnom stanovništvu veće od 12 %. Demografsko starenje se pre svega manifestuje kroz povećanje udela starih odnosno kroz smanjene udela mladih u ukupnom stanovništvu. Takva raspodela ima za posledicu starenje stanovništva.

Stanovništvo Srbije već početkom sedamdesetih godina prošlog veka počelo je da ulazi u fazu ubrzanog starenja. Sa već oko milion stanovnika (13,4 %) starijih od 60 godina i sa 2.885 hiljada (34,2 %) mladih od 0-19 godina, starosna struktura stanovništva Srbije u to vreme već je pripadala stacionarnmom tipu starosne strukture. Industrijalizaciji i urbanizaciji kao civilizacijskim univerzalijama savremenog sveta, pridružilo se, kao posledica ova dva procesa, i ubrzano starenje stanovništva.

Prema procenama Centra za demografska istraživanja IDN-a, danas u Srbiji živi 1,274.155 osoba sa 65 i više godina ili 17,1 % ukupnog stanovništva i da čak 157 od 161 opštine u Centralnoj Srbiji i Vojvodini spadaju u opštine sa starim stanovništvom. Sa ovakvom demografskom slikom, koju dopunjava podatak da je prosečna starost u Srbiji 40,4 godine, Srbija se nalazi u grupi od pet demografski najstarijih evropskih država, zajedno sa Italijom, Nemačkom, Bugarskom i Švedskom. A dosta precizne demografske procene kazuju da će, prema srednjoj varijanti, do sredine ovoga veka, odnosno na početku njegove druge polovine, 2.052 godine, broj osoba starijih od 65 godina biti povećan za trećinu, sa 1,243 hiljade na oko 1,640 hiljada ili za po 8.000 godišnje. U tom kontekstu, treba imati u vidu da će se broj osoba starih 80 i više godina za pola veka utrostručiti - sa 143 na 414 hiljada i predstavljati četvrtinu ukupnog broja starih, odnosno udeo najstarijih će se u ukupnoj populaciji povećati sa 1,9 na 6,2 %. Ova demografska ekspanzija, sa 14,7 % siromašne populacije, i to prema zvaničnoj verziji, nameće svim akterima na gerontološkom polju, u prvom redu eminentnim gerontolozima, vrlo velike zahteve za bezbolnim integrisanjem ovog društvenog mikrokosmosa u društveni kosmos, u društveni prostor u kome se sreću sve generacije i predstavnici različitih društvenih slojeva.

Srbija je sve starija i svrstava se među 10 zemalja sveta sa najstarijim stanovništvom. Po statističkim podacima, u 2002. godini u Srbiji bilo 1.240.505 ili 16,5 odsto stanovnika starijih od 65 godina , od kojih su 14,4 odsto muškarci, a 18,2 odsto žene. Ovakva demografska slika nameće potrebu društvu kao celini da razmišlja i uspostavlja odgovarajuću zdravstvenu negu i kućno lečenje starih lica. Po pravilu, sa starošću dolazi i do promena u zdravstvenim potrebama, veći je stepen rizika oboljevanja i prepuštanja starih samih sebi. Posmatrano sa socijalnog stanovišta, kod starih se smanjuju socijalni kontakti, povećava izolacija i potreba za obezbeđivanjem socijalne sigurnosti. Uz sve to, zbog krize koja deceniju i više potresa ovu državu, penzije su često nedovoljne i za najosnovnije potrebe starih, što dovodi do njihovog izolovanja iz društva.

Realne potrebe za gerijatrijskim posteljama kod nas su, u 2005. godini, prema dr prof. Dragoslavu P, Miloševiću, 40 postelja na 100 hiljada stanovnika, što znači da bi specijalizovane gerijatrijske ustanove morale da raspolažu sa oko 300 postelja.

1


S druge strane, vrlo veliki broj ostarelih osoba u tzv. Samačkim domaćinstvima, bez podrške porodice i u stanju, kako se to kaže, socijalne potrebe, očekuje smeštaj u neki od domova za stare i penzionere ili zbrinjavanje na neki drugi način. I mada je danas tih gerontoloških kapaciteta u Srbiji mnogo više nego pre dvadeset i nekoliko godina, potrebe su još uvek mnogo veće. Prema publikaciji Mreža gerontoloških kapaciteta u Srbiji, koju je GDS objavio 2006. godine, u Srbiji danas ima 45 državnih ustanova sa preko 9.600 postelja i 9 ustanova koje pružaju usluge psihički obolelim i starim licima. I u ovoj oblasti, međutim, pojavile su se privatne ustanove, pa tako, za sada, imamo 6 registrovanih privatnih domova za stare, najviše u Beogradu i okolini. Gerontološki centar Beograda, na primer, ima 5 organizacionih jedinica sa 1.217 korisnika, što je 12,6 % ukupnih kapaciteta u Srbiji. Još 14 privatnih domova čeka na odobrenje za legalizaciju,a, prema nekim podacima, oko 50 takvih ustanova radi polulegalno pod različitim nazivima. I kada bismo sve te kapacitete sabrali, došli bismo do još uvek niskog procenta obuhvata starih lica kojima je potrebna organizovana društvena zaštita.

Korisnici privatnih domova su naši imućniji građani i posebno povratnici iz dijaspore. Procena da naših ljudi u rasejanju ima više od četiri miliona i da ih je trećina starijih penzionera čini suvišnim komentar da je nesrazmera između potreba i kapaciteta nedopustivo velika, ali otvara važno pitanje - kakva je mogućnost privatnog ulaganja u izgradnju gerontoloških kapaciteta u Srbiji? Postoji potreba ljudi i u matici i u rasejanju za izgradnju odgovarajućih gerontoloških kapaciteta u zemlji kojima bi se obezbedio kvalitetan život u starosti. U cilju obezbeđivanja nedostajućih usluga podrške starima, Strategijom razvoja socijalne zaštite Vlade Srbije je predviđeno da se podstiče razvoj dnevnih centara i klubova za stare i penzionere sa različitim sadržajem koji omogućavaju, prema potrebama, zbrinjavanje u toku dana, ishranu, zabavno-rekreativne aktivnosti i druge usluge. Razvoj malih domova i pansiona, organizovanje usluga privremenog zbrinjavanja: preko vikenda za period do mesec dana i razvoj različitih servisa koji su potrebni starima za svakodnevni život u domu.

Izvestan broj domova za stare ljude i penzionere pruža sasvim zadovoljavajuće uslove, ali takvih nema dovoljno. Trebalo bi da ima mnogo više takvih domova da bi potrebe za njima bile zadovoljene.

Po izveštaju Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku o mogućnostima smeštaja s visokim standardom, u gerontološkim centrima u Vojvodini ima 16 ustanova socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica, a kapacitete s visokim standardom imaju gerontološki centri u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Rumi, Kikindi i Vršcu. Ove ustanove raspolažu s 2.271 mesta, od kojih kapaciteti visokog standarda čine 9,87 procenata; uz najveću zastupljenost garsonjera, kojih je 132. Ovi kapaciteti su popunjeni gotovo 100 odsto. Izvršno veće Vojvodine zadužilo je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku da, u saradnji sa resornim ministarstvom i gerontološkim centrima, aktivno radi na obezbeđivanju kapaciteta visokog standarda u gerontološkim centrima u Vojvodini u skladu sa potrebama korisnika. Po oceni resornog ministra rada i socijalne politike, svi centri za stare u Vojvodini su u mnogo boljem stanju od centara u drugim delovima Srbije i prednjače po standardu usluga koje pružaju štićenicima. On je ponovio da u Srbiji nema dovoljno smeštajnih kapaciteta za stare i da reforma predviđa izgradnju malih domova za stare koji bi podigli nivo usluga. Reforma, takođe, predviđa da se uspostavi pomoć u kući starim osobama, otvranje dnevnih boravaka i privremenih centara za smeštaj starih osoba.

Ustanova za smeštaj starih lica koju osniva drugo pravno ili fizičko lice, a ne Vlada Republike Srbije, može početi rad i obavljati delatnost kada Ministarstvo rada,

2


zapošljavanja i socijalne politike utvrdi da su ispunjeni uslovi za to. Tehnički uslovi za ustanovu i uslovi u pogledu stručne spreme zaposlenih regulisani su Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za bavljenje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica („Službeni glasnik RS”, br. 44/93... 76/05). Uz podnošenje zahteva ovom ministarstvu, potrebno je priložiti: fotokopiju rešenja o upisu u registar privrednih subjekata, dokaz o objektu u kojem će se nalaziti ustanova (npr. vlasnički list ili ugovor o zakupu), fotokopija upotrebne dozvole za objekat gde će se obavljati delatnost. Ukoliko će se delatnost obavljati u objektu koji je građen kao stambeni potrebno je priložiti fotokopiju odobrenja za adaptaciju navedenog prostora u poslovni i fotokopiju dokaza o stručnoj spremi lica koja će biti zaposlena u domu (diplome). Zahtev se zajedno s pomenutim prilozima predaje na pisarnici Ministarstva u beogradskoj Nemanjinoj ulici, broj 22-26. Nadležne službe Ministarstva po prijemu zahteva obavljaju kontrolu objekta i, ukoliko budu ispunjeni svi uslovi, donosi se rešenje o upisu u registar ustanova za smeštaj. Potrebno je još uplatiti taksu čiji se iznos utvrđuje posle obavljenog inspekcijskog nadzora.

4.2. Opšti podaci o Paliću

Palić ima veoma povoljan geografski položaj. Blizina granice sa Mađarskom kao i blizina auto puta međunarodnog karaktera daju sve veći značaj ovoj turističkoj subregiji Vojvodine. Granični prelazi Horgoš i Kelebija su najfrekventni prelazi u Srbiji. Na ova dva prelaza se odvija najveća interakcija putnika i robe, kako drumskim tako i železničkim saobraćajem, što generalno Paliću i njegovoj okilini daje epitet povoljnosti. Naime, Palić leži na tranzitnom internacionalnom putu E-5. Na izrazitu povoljnost njegovog položaja najviše utiču saobraćajni faktori, naročito ako se zna da ovaj grad leži na trenutno najvažnijem prostornom-strateškom pravcu Koriduru X. Palić, naselje i Palić jezero, udaljen je 8 km od Subotice i leži na nadmorskoj visini 102 m. Do Palica se dolazi autoputem E-5 Beograd - Novi Sad - Subotica - Budimpesta, ili medjunarodnom zeleznicom do Subotice, a zatim lokalnim prevozom do Palića. Turistički potencijali Palića i okoline su nebrojeni i uglavnom dobro iskorišteni, ali zbog sve veće popularizacije ovog mesta javlja se problem nedostatka smeštajnih kapaciteta, a prvenstveno objekata visoke kategorije koji mogu da zadovolje i najprobirljivije turiste. Sagledavajući izloženo nameće se zaključak da je Subotica veoma važan pogranični grad koji se progresivno razvija, kako u privrednom tako i u turističkom pogledu. Pored Palićkog jezera ne treba zanemariti ni blizinu Ludoškog jezera koje svojom netaknutom prirodom privlači isto tako veliki broj inostranih turista koji imaju visoke zahteve po pitanju smeštaja.

Palić, 7 km dugačko jezero i istoimeni turistički centar, bilo je mondensko letovalište i banja na prekretnici vekova. Izgled Palića je konstantno menjan, unapređivan i modernizovan, ali je izbegao iskušenjima industrijalizacije turizma. Danas, Palić predstavlja idealno mesto za odmor. Ovde se može uživati u hladovini stoletnog drveća, kupati u jezeru i termalnom bazenu ili se prepustiti uživanju u vrhunskoj ponudi hrane i pića ovog podneblja. Jedinstvena arhitektura, sportski objekti, ljubazni domaćini – sve to je Palić.

Jezero i letovalište Palić se nalazi na oko 20 km od graničnog prelaza sa Republikom Mađarskom. Na 16,5 km od graničnog prelaza je petlja “Rodino gnezdo” za isključenje sa autoputa E-75. Palić se nalazi podjednako blizu i Budimpešti i Beogradu, udaljen 180 km. Ovaj region odlikuje umereno kontinentalna klima. Palić ima prosečno oko 2100 sunčanih časova godišnje, slično kao Opatija na hrvatskoj rivijeri. Prosečna letnja temperatura iznosi 200C. “Veliki park” zauzima površinu od oko 19 ha. Utemeljen je 1840. sađenjem bagrema i kanadskih topola. Godine 1841. Veliki park je uređen i oblikovan po

2


ugledu na engleske vrtove, a kasnije je preuređen u stilu baroknih vrtova. Cvetne leje su zasađene različitim vrstama sezonskog cveća, u proleće najčešće se sade lale, dan i noć, viole, belis, krajcarica, nezaboravak, turski karanfil i silena a u leto i jesen, sade se kane, salvije, begonije i petunije. Širina jezera Palić iznosi od 350 do 960 metara, a dužina preko 8 km, pa negov jugozapadni krak dohvata južni deo grada (industrujska zona). Površina jezera je skoro 1000 katastarskih jutara, a prosečna dubina između 1,5 i 2 metra. Nakon revitalizacije jezera 1975. godine, kada je sva voda bila ispuštena da bi se očistile naslage zagađenog mulja, jezero je nasipima podeljeno na 4 sektora, od kojih je najveći četvrti, takozvani turistički.

Samo naselje Palić datira još iz bronzanog doba, a u pisanim dokumentima prvi put se spominje 1462. godine kao pustara koju je mađarski kralj Matija Korvin poklonio svojoj majci. Po predanju, jezero je nastalo kasnije, krajem XVII veka, kada je voda iz arterskog bunara koji je služio za napajanje ovaca, poplavila pustaru.

Lekovitost palićke vode i mulja pročula se celom Evropom u prvoj polovini XIX veka. Izgrađena je banja sa kupalištem i hotel "Trščara", oformljeno je jezgro današnjeg parka na 10 hektara. Tramvajska pruga između Palića i Subotice puštena je u saobraćaj 1869. Krajem XIX i početkom XX veka, Palićka banja je predstavljala mondensko letovalište poput Karlovih Vari, Opatije ili Sent Morica.

Do prošlog veka voda Palićkog jezera bila je slana. Još krajem XVIII veka bilo je poznato da zagrejana voda jezera ima lekovito dejstvo. Godine 1845, pored kupališne zgrade, koja se tada sastojala od svega nekoliko kabina, podignuta je privremena gostionica, što je označilo početak Kupališta i Banje Palić. Nakon toga Palić se stalno menjao, rastao i modernizovao. Na prekretnici vekova najomiljenije zabave banjskih gostiju bile su šetnje, nedeljni promenadni koncerti, igranke pod otvorenim nebom, letnje pozorište, pecanje i drugo. Naravno, nezaobilazan je bio i provod po krčmama uz cigansku muziku.Tridesetih godina prošlog veka bile se popularne i takozvane “Venecijanske noći” kada bi se gosti čamcima, osvetljenim fenjerima, uz zvuke gitara, otisnuli na pučinu jezera uživajući uz diskretnu i romantičnu muziku gitara.

Kada je reč o Paliću, neophodno je napomenuti Lajoša Vermeš, izuzetnog sportistu sa Palića, koji je krajem XIX veka, tačnije 16 godina pre nego što je Pjer de Kuberten obnovio Moderne Olimpijske igre, okupio stotine izvrsnih međunarodnih takmičara toga vremena i na obali Palićkog jezera organizovao sportske igre u 10 disciplina (rvanje, mačevanje, plivanje, biciklizam, atletika i druge). Ovim, Vermeš, kao da je najavio mogućnost obnavljanja najznačajnijeg svetskog događaja – Olimpijskih igara. Sportske, takozvane “Palićke Olimpijske igre” održavane su od 1880. do 1914. godine. Lajoš Vermeš je sa svojom braćom osnovao sportsko društvo “Ahil”. Zahvaljujući donacijama svoje porodice, 1884 godine, izgradio je prvu biciklističku stazu i druge sportske terene. Staza je bila nazvana “Zatvorena arena” iz razloga što ju je uokviravala tribina sa sedištima. Staza je bila elipsoidnog oblika i asfaltna. Godine 1891. Vermeš je izgradio malo “Olimpijsko selo” gde su hrana i smeštaj za sportiste bili besplatni.Tada su takmičenja obuhvatala i nekoliko neobičnih sportskih disciplina kao što su skakanje u vodu sa motkom, bacanje kugle u vis i u dalj i plivanje na 500 metara sa preprekama (5 balvana). Umesto lovorovog venca, pobednik je bio okićen vencem od bagrema.Na originalnom mestu, gde se nalazilo “Olimpijsko selo” podugnut je memorijalni kompleks, u znak sećanja na jedinstvene “Palićke Olimpijske igra” i radi uživanja budućih posetilaca. Septembra 1912, građevine namenjene uživanju i odmoru, svečano su otvorena. U te građevine ubrajaju se Vodotoranj, Velika terasa, Ženski štrand i Muzički paviljom. Evropom je tada dominirala secesija, a ovde njena mađarska varijanta inspirisana mađarskim folklorom, narodnim rukotvorinama, čipkom i vezom, bila je inspiracija za konstrukcije, pretežno drvenih,

2


građevina. Sredinom XIX veka, bogati građani, su podigli prve vile na Paliću i to u stilu Švajcarskih vila sa naglašenim drvenim rezbarenim tremovima. Ova moda građenja vila je doživela svoj vrhunac u vilama koje liče na male zamkove sa tornjevima i šiljcima.

Jezero Palić je najveća dragocenost ovog regiona. Jezero se prostirena na 5,6 kvadratnih kilometara. Prosečna dubina jezera je 1.9 metara. Temperatura vode za vreme kupališne sezone kreće se od 180C do 250C. Jezero je bogato ribom. U prečniku od samo jednog kilometra nalaze se atraktivne plaže: Ženski štrand, Muški štrand i Peščana plaža sa tuševima, hladovinom, terenima za odbojku, čamcima, pedalinama i daskama za jedrenje, toboganom za decu, kafićima i muzikom. Na muškom štrandu nalazi se drveni mol za sunčanje. Pored toga, prisutni su i termalni bazen sa lekovitom vodom temperature od 500C, što predstavlja idealno mesto za relaksaciju, kako za decu, tako i za mlade i starije. U narednim tabelama dat je prikaz turističkog prometa u Subotici I na Paliću za 2009. i 2010. godinu:

2009 GODINA DOMAĆI TURISTI STRANI TURISTI

SUBOTICA

Dolasci 13.496 4.144 Noćenje 33.631 9.182UKUPNO 47.127 13.326

PALIĆ

Dolasci 11.394 3.930 Noćenje 24.040 7.698 UKUPNO 35.434 11.628

2010 GODINA DOMAĆI TURISTI STRANI TURISTI

SUBOTICA


PALIĆ


U 2010. godini, Suboticu je ukupno posetilo 73.688 domaćih i stranih turista, dok je Palić posetilo ukupno 46.232 turista.

4.3. Analiza konkurencije - gerontologija

Na području Novog Sada usluge domskog smeštaja starim licima pruža jedna državna ustanova - Gerontološki centar Novi Sad i jedna privatna ustanova – Dom Sveti Georgije u Petrovaradinu.

U najvećem Gerontološkom centru u Vojvodini – Gerontološki centar Novi Sad, u dva objekta u Novom Sadu i jednom u Futogu, smešteno je oko hiljadu starih osoba i penzionera. Centar pruža usluge i pomoć u kući za oko 250 korisnika godišnje, a u okviru

2


centra omogućeno je i dnevno zbrinjavanje beskućnika. Ustanova raspolaže sa 812 mesta za smeštaj (411 soba) u domovima penzionera i 35 mesta u Prihvatilištu za stara i odrasla lica. Od ukupnog broja mesta u domovima 51% se odnosi na tzv. stacionarni smeštaj (polupokretni i nepokretni, poluzavisni i zavisni) korisnika, dok je 49% mesta smeštajnog kapaciteta opredeljeno za pokretne, odnosno nezavisne korisnike. Svi korisnici Prihvatilišta tretiraju se kao zavisni korisnici. Gerontološki centar raspolaže sa 170 mesta u jednokrevetnim apartmanima, 100 mesta u dvosobnim apartmanima sa jednokrevetnim sobama, 40 mesta u dvokrevetnim apartmanima, 130 mesta u dvokrevetnim, 216 mesta u trokrevetnim, 68 mesta u četvoro-krevetnim i 87 mesta u petokrevetnim sobama.

U Domu na Limanu, Novi Sad, Fruškogorska 32 kapacitet iznosi 274 ležaja koji su smešteni u 167 stambenih prostora. Od ukupnog kapaciteta 212 mesta je u jednokrevetnim garsonjerama, dok se ostalih 62 mesta odnose na 4 trokrevetne i 10 petokrevetnih soba za smeštaj nepokretnih, odnosno zavisnih korisnika. Za nezavisne korisnike, je predviđeno i obezbeđeno 78 % od ukupnog kapaciteta, a za zavisne korisnike je obezbeđeno 22 % kapaciteta Doma. Usluge domskog smeštaja se pružaju u objektu koji obezbeđuje sve zahteve standarda i normativa prostora, opreme i kadrova. Opštu i pojedine vidove specijalističke zdravstvene zaštite, medicinsku negu i rehabilitaciju pružaju lekari u dve smene, od kojih je jedan lekar specijalista, i lekari specijalisti Doma zdravlja, kao konsultanti; medicinske sestre, fizioterapeuti i negovateljice. Mesečne cene usluge smeštaja u domu na Limanu iznose:

-Nezavisni korisnik, 1 krevetni apartman 31.068,00-Nezavisni korisnik, 2 sobni apartman 30.032,00-Nezavisni korisnik, 2 krevetni apartman 27.961,00-Zavisni korisnik, višekrevetna soba 26.549,00

Dom na Novom Naselju Novi Sad, Bate Brkića 17 raspolaže sa ukupno 171 sobom u kojima je smešteno 320 kreveta, što istovremeno i predstavlja kapacitet Doma. Jednokrevetnih garsonjera ima 78, a dvokrevetnih 10. Ukupan kapacitet u garsonjerama iznosi 98 mesta. Za smeštaj nepokretnih – zavisnih korisnika obezbeđeno je 222 mesta, od toga je 38 mesta u dvokrevetnim sobama za stacionarni smeštaj visokog standarda i jedno mesto u jednokrevetnoj sobi za isti tip smeštaja. Za stacionarni smeštaj je obezbeđeno 69% od ukupnog kapaciteta Doma. Arhitektonski savremen i funkcionalan objekat, Dom na Novom Naselju, pruža usluge smeštaja koje se mogu označiti kao usluge visokog standarda. Obezbeđen je smeštaj za pokretne – nezavisne korisnike u apartmanima, a za nepokretne – zavisne korisnike u sobama stacionarnog tipa, sa opremom koja omogućava pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite, nege i rehabilitacije. U pružanju ovih usluga angažovani su lekari, medicinske sestre, fizioterapeuti i negovateljice. Angažovanje socijalnih radnika u postupku prijema, praćenja i prekida smeštaja omogućava korisnicima i njihovim srodnicima da kroz sve faze stručnog postupka prođu na način dostojan njihovih godina i specifičnostima njihovih ličnosti. Mesečne cene usluge smeštaja u domu na Novom naselju iznose:

-Jednokrevetna garsonjera, visoki standard 34.058,00-Dvokrevetna garsonjera, visoki standard 31.369,00-Dvokrevetna soba za stacionarni smeštaj visoki standard 34.058,00-Zavisni korisnik, trokrevetna soba 27.917,00

Dom i pansion Sveti Georgije u Petrovaradinu, Marina Držića 1 je prvi privatni dom za stara i nepokretna lica na području Vojvodine. Kapacitet doma čini 27 jednokrevetnih i dvokrevetnih soba raspoređenih na 3 sprata. Sve sobe su sa kupatilom i tuš kabinom i

2


ugrađenim rukohvatima za lakše korišćenje osoba sa ograničenom pokretljivošću. U prizemlju doma nalazi se lekarska ordinacija i frizerski salon. Na prvom spratu nalazi se 6 apartmana za pokretne bračne parove, od toga tri sa čajnom kuhinjom. Na drugom spratu je ambulanta dežurne sestre, kao i 10 dvokrevetnih soba sa hidrauličnim krevetima za nepokretne korisnike usluga, dok se na trećem spratu nalazi još 11 dvokrevetnih soba. Dom poseduje specijalno hidraulično kupatilo sa svom opremom neophodnom za kupanje nepokretnih korisnika Doma. U dvorištu se nalazi mali bazen i fontana, kao i pravoslavna crkva posvećena svetom velikomučeniku Georgiju, u kojoj se vikendima i praznicima održavaju redovne službe. Mesečna cena usluga smeštaja u Domu Sveti Georgije kreće se između 800 i 1.000 €.

Dom za stare Maksimović koji se nalazi u Subotici, pruža medicinsku negu i pomoć je svakodnevno na raspolaganju svim stanarima. Stručno i specijalizovano osoblje 24h brine o zdravlju starih lica, vodeći računa ne samo o vitalnim funkcijama već i o ishrani, ličnoj higijeni, psihičkom stanju i raspoloženju. 0 zdravlju korisnika brine domski lekar. koji po potrebi poziva lekare konsultante različitih specijalnosti. Redovno se prate sve vitalne funkcije: krvni pritisak, telesna temperature, nivo šećera u krvi, emperatura prati se unos lekova, a po potrebi se rade i laboratorijske analize. Uz konsultaciju sa lekarima medicinske sestre i negovateljice pružaju kompletne medicinske usluge. U slučaju naglih ili težih pogoršanja zdravstvenog stanja stanara poziva se hitna pomoć ili se organizuje prevoz do nje. Polupokretnim i nepokretnim osobama nudi se kompletna medicinska nega, primerena ishrana i lična higijena kao i stalni nadzor. Ishrana je pod kontrolom nutricioniste. Redovno se pripremaju različiti obroci i užine, a za stanare čija dijagnoza to zahteva, organizuju se i pripremaju posebni režim ishrane. Dom raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa dva velika dnevna boravka i dve veIike trpezarije.

4.3. Analiza konkurencije – turizam na Paliću

Hotel Prezident ****Hotel Prezident je udaljen od Subotice 8 km i 50 metra od palićkog jezera, na ivici

stoletnog parka. Hotel ima 4 apartmana, 32 dvokrevetne sobe i 8 soba sa francuskim ležajevima, aperitiv bar, restoran kapaciteta 40 mesta, tursko kupatilo, đakuzi kadu, letnju baštu, terasu i vlastiti parking. Sobe su luksuzno opremljene, svaka poseduje televizor, mini bar i telefon. U blizini hotela nalazi se plaža, termalni bazen, teniski tereni, jedriličarski klub i zoo vrt. Hotel je novije izgradnje, primerenog komfora i sadržaja i kao takav predstavlja optimistički deo regiona. Cena noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi 6.900 dinara, dok cena usluge noćenja sa doručkom u apartmanima iznosi 9.400 dinara.

Hotel Park – Jezero **** Ovaj hotel je udaljen od Subotice samo 7 km. U blizini hotela nalazi se cuveni stoletni park. U prečniku od samo jednog kilometra nalaze se atraktivne plaže: Ženski štrand, Muški štrand i Peščana plaža sa tuševima, hladovinom, terenima za odbojku, čamcima, pedalinama i daskama za jedrenje, toboganom za decu, kafićima i muzikom. Na muškom štrandu nalazi se drveni mol za sunčanje. U sklopu hotela nalazi se i bazen. Hotel raspolaže sa 105 ležajeva. Hotel ima 25 jednokrevetnih soba, 35 dvokrevetnih soba, jedan jednokrevetni apartman i 4 dvokrevetna apartmana opremljenih mini barom, telefonom i televizorom. U određenim sobama postoje specijalni kreveti sa mogućnošću dodatnog produžetka, pogodni za sportiste. Hotel se nalazi 170 km od aerodroma. Cena noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi 3.930 dinara.

Hotel Lira ***

2


Hotel Lira se nalazi u Hajdukovu. Hotel ima 1 apartman, 8 dvokrevetnih soba i 3 sobe sa francuskim ležajevima. Sve sobe su opremljene mini barom, telefonom i televizorom. U blizini hotela nalazi se bazen, sportski tereni i ergela konja.

Hotel Vinski Dvor ****Hotel Vinski se nalazi u Hajdukovu. Hotel ima 5 apartman, 20 jednokrevetnih soba,

35 dvokrevetnih soba. Sve sobe su opremljene mini barom, telefonom i televizorom. U blizini hotela nalazi se bazen, sportski tereni i ergela konja.

Vila AleksandarVila Aleksandar poseduje 3 dvokrevetne sobe i 3 trokrevetna apartmana. Sobe i

apartmani su opremljeni kupatilom, TV uređajem, klimom i terasom.

Pansion Guljaš ČardaOvaj pansion se nalaze na Paliću. Kapacitet pansiona je 28 ležajeva. Pansion

poseduje 11 dvokrevetnih soba i 2 trokrevetne sobe, opremljene kupatilom sa tuš kabinom, televizorom, frižiderom i klima uređajem.

Majkin salašMajkin salaš je tradicionalni salaš sa tipično vojvođanskim restoranom. Nalazi se na

Paliću odmah do Cvetnog salaša. Ovaj salaš ima 2 apartmana i 2 dvokrevetne sobe, opremljene televizorom i mini barom. Gostima se nudi tradicionalna izvorna kuhinja i edukacija u smislu upoznavanja kulture i običaja regiona u kojem borave.

Cvetni salašCvetni salaš se nalazi u Hajdukovu. Ukupan kapacitet ovog salaša su 4 apartman.

Svi apartmani su opremljene mini barom, telefonom, televizorom i klima uređajem. U sklopu ovog salaša nalazi se bazen koji je dostupan isključivo gostima i 4 auto garaže.5. TEHNIČKO TEHNOLOŠKA REŠENJA PROJEKTA

5.1. Humani dom za smeštaj starih lica

Menadžment će izvršiti sklapanje ugovora sa službom Hitne pomoći o saradnji sa njihovim timom lekara:

- 24 sata neprekidno - Kompletna nega - Medicinski nadzor - Pokretnih starijih osoba - Nepokretnih starijih osoba - Dementnih starijih osoba

u svakoj smeni dežuraće po jedan:

- Stalni doktor - Glavna sestra - Medicinska sestra

U okviru doma će se nalaziti specijalno uređen park - dvorište koji će posetioci koristi za odmor i šetnju. Obroci će se spremati u domu svakog dana i biće prilagođeni načinu ishrane svakog korisnika:

• tri obroka i dve užine

2


• higijena garderobe

Menadžment preduzeća će organizovati tj. obezbediti negu i pomoć dementnih, pokretnih kao i nepokretnih osoba kod kojih se sprovodi poseban režim za prevenciju nastajanja dekubitisa i pravilnog tretiranja već postojećih. Ova vrsta usluga biće namenjena za sve one koji nisu u mogućnosti da pruze potrebnu negu i pažnju svojim najmilijima .

svakodnevno:

• merenje krvnog pritiska• davanje terapije• merenje nivoa šećera u krvi• briga o ličnoj higijeni korisnika usluga

a po potrebi:

• venska terapija• davanje injekcija• uvodjenje i skidanje katetera• saniranje dekubita• previjanje

U domu za stare biće organizovana nabavka svih lekova, ostalih medikamenata, kao i potrebnih pomagala za nepokretne i polupokretne osobe.

Za potrebe korisnika organizovana je i fizikalna terapija. U slučaju potrebe hitnog smeštaja u bolnicu organizujemo prevoz hitne pomoći. Gerijatrijski centar tj. Objekat za smeštaj starih lica biće opremljen i sobama za intezivnu negu, što sem stalnog medicinskog i video nadzora podrazumeva i specijalne krevete za tu svrhu.

Negovateljice su neprekidno na raspolaganju poluzavisnim kao i zavisnim korisnicima usluga, i pružaju im pomoć pri hranjenju, presvlačenju, kupanju, češljanju i šetnji.

Briga o higijeni korisnika stalni je zadatak negovateljica, a svim korisnicima doma za stare osobe pružaće se usluge pranja i peglanja gardarobe.

Posebna pažnja će se poklanjati društvenom životu korisnika doma za stare. Korisnicima naših usluga biće omogućeno svakodnevno korišćenje biblioteke, pristup dnevnoj, nedeljnoj i mesečnoj štampi. Pored TV programa prema dogovoru korisnici gledaju i filmove iz bogate DVD kolekcije. Organizuju se izleti, odlasci u pozorišta, razne radionice, proslave rođendana i drugih svečanosti.

U okviru turističkog kompleksa predviđena je da bude smeštena zubotehnička ordinacija. U njoj će se vršiti usluge za potrebe korisnika gerijatrijskog dela komplekasa kao i usluge trećim licima koje će dalje biti smeštene u apartmane hotela. Ovo je veoma unosan i popularan vid turizma. Naima cena ovakvih vrsta usluga u zemljama u okruženja je znatno viša. Timovi naših eminentnih stručnjaka ne zaostaju u ničemu za konkurencijom (obučenost, oprema, iskustvo, uspešnost i dr.), ali cena za istu vrstu usluga je znatno niža u odnosu na konkurenciju. Pored gore navedenog dodatni motiv posete stranaca u svrhu dentalnog turizma jeste vrhunski opremljeni turistički centar, sa ukupnim sadržajima koje pruža.

2


5.2. Potrebna radna snaga

Investicija predviđa zapošljavanje 28 novih radnika na neodređeno vreme. U narednoj tabeli dat je prikaz potrebnih radnika i plana njihovih zarada:

R.BR

.RADNO MESTO

BROJ RADNIKA

OSNOVICA ZA ZARADU

(DIN)

POREZI I DOPRINOSI

MESEČNA NADOKNADA

GODIŠNJI TROŠKOVI

1 2 3 4 5 6 7

1 Direktor 1 800 504 1304 15648

2 Rukovodilac hotelskog sektora

1 600 378 978 11736

3Rukovodilac gerontološkog sektora (doktor)

1 700 441 1141 13692

4 Doktor 1 650 409,5 1059,5 12714

5 Medicinske sestre 6 350 220,5 570,5 41076

6 Administrativni radnik

1 350 220,5 570,5 6846

7 Glavni kuvar 2 350 220,5 570,5 13692

8 Šef restorana 1 350 220,5 570,5 6846

9 Pomoćni kuvar 4 300 189 489 23472

10 Konobari 4 300 189 489 23472

11 Sobarice 4 250 157,5 407,5 19560

12 Čuvar 2 250 157,5 407,5 9780

UKUPNO 198.534

6. PLAN POTREBNIH ULAGANJA

6.1. Plan potrebnih ulaganja u osnovna sredstva- € -

R.BR. OPIS UKUPNO %

1. Izrada projektne dokumentacije i dozvole za izgradnju 25.000 0,82. Kupovina novog placa 50.000 1,73. Izgradnja humanog doma 1.000.000 33,34. Opremanje doma 875.000 29,25. Konačna isplata za hotel Banci i prethodnom vlasniku 550.000 18,36. Adaptacija hotela 300.000 10,07. Opremanje hotela 200.000 6,7

UKUPNO 3.000.000 100

6.2. Plan potrebnih ulaganja u obrtna sredstva- € -

RED. BROJ

OPISGODIŠNJE POTREBE

DANI VEZIVANJA

BR. DANA GODIŠNJE

KOEFICIJEN

T OBRTA

POTREBNA OBRTNA

SREDSTVA1 2 3 4 5 6 7

1. ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA 438.404 30 365 12 36.033

2


2.ZALIHE NEDOVRŠENE PROIZVODNJE

801.938 30 365 12 65.913

3. ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA 801.938 30 365 12 65.9134. POTRAŽIVANJA 1.407.470 2 365 183 7.7125. SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU 1.407.470 2 365 183 7.712

IPLAN POTREBNIH OBRTNIH SREDSTAVA

0 183.283

6. DOBAVLJAČI 438.404 30 365 12 36.0337. AMORTIZCIJA 150.000 30 365 12 12.3298. BLD 198.534 30 365 12 16.3189. OBAVEZE IZ DOBITI 605.532 30 365 12 49.770

IIIZVORI IZ TEKUĆEG POSLOVANJA

114.450

IIIPOTREBNA ULAGANJA U OBRTNA SREDSTVA

68.833

6.3. Plan ukupnih ulaganja- € -

R.BR. OPIS UKUPNO %

I OSNOVNA SREDSTVA 3.000.000 97,8

1.Izrada projektne dokumentacije i dozvole za izgradnju

25.000 0,8

2. Kupovina novog placa 50.000 1,63. Izgradnja humanog doma 1.000.000 32,64. Opremanje doma 875.000 28,5

5.Konačna isplata za hotel Banci i prethodnom vlasniku

550.000 17,9

6. Adaptacija hotela 300.000 9,87. Opremanje hotela 200.000 6,5II OBRTNA SREDSTVA 68.833 2,2

III UKUPNO 3.068.833 100,0

2


7. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA

7.1. Plan ukupnih prihoda- € -

R. B

R

.

OPIS

JE

D

. M

E

R

E

GODINE VEKA PROJEKTA

1 2 3 4 5

GOD. KOL.

€ /J.M.UKUPN

O

GOD. KOL.

€ /J.M.UKUPN

O

GOD. KOL.

€ /J.M.UKUPN

O

GOD. KOL.

€ /J.M.UKUPN

O

GOD. KOL.

€ /J.M. UKUPNO

1 Pansion u Humanom domu 48 stanara

pans/mes 576 600 345.600 576 600 345.600 576 600 345.600 576 600 345.600 576 600 345.600

2 VIP pansion u Humanom domu

pans/mes 96 1200 115.200 96 1200 115.200 96 1200 115.200 96 1200 115.200 96 1200 115.200

3 Hotelski smeštaj osoba 11169 30 335.070 11169 30 335.070 11169 30 335.070 11169 30 335.070 11169 30 335.070

4 Restoranske usluge - organizovani ručkovi sa autoprevoznicima

kom18250 6 109.500 18250 6 109.500 18250 6 109.500 18250 6 109.500 18250 6 109.500

5 Karte za bazen kom12000 3 36.000 12000 3 36.000 12000 3 36.000 12000 3 36.000 12000 3 36.000

6 Zakup stomatološke ordinacije mes

12 500 6.000 12 500 6.000 12 500 6.000 12 500 6.000 12 500 6.000

7 A la Card restoranske usluge - posetioci kom

18250 12 219.000 18250 12 219.000 18250 12 219.000 18250 12 219.000 18250 12 219.000

8 Eksterne zdravstvene usluge

4000 10 40.000 4000 10 40.000 4000 10 40.000 4000 10 40.000 4000 10 40.000

9 Zakup apoteke mes12 300 3.600 12 300 3.600 12 300 3.600 12 300 3.600 12 300 3.600

10 Ugostiteljske usluge organizovanih skupova

kom7800 25 195.000 7800 25 195.000 7800 25 195.000 7800 25 195.000 7800 25 195.000

11 Iznajmljivanje teniskih terena

sat300 5,00 1.500 300 5,00 1.500 300 5,00 1.500 300 5,00 1.500 300 5,00 1.500

12 Smeštaj lovnih pasa kom100 10,00 1.000 100 10,00 1.000 100 10,00 1.000 100 10,00 1.000 100 10,00 1.000

3


UKUPNO: 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470

3


- € -

R. B

R

.

OPIS

JE

D

. M

E

R

E


6 7 8 9 10

GOD. KOL.

€ /J.M.UKUPN

O

GOD. KOL.

€ /J.M.UKUPN

O

GOD. KOL.

€ /J.M.UKUPN

O

GOD. KOL.

€ /J.M.UKUPN

O

GOD. KOL.

€ /J.M. UKUPNO

1 Pansion u Humanom domu 48 stanara

pans/mes 576 600 345.600 576 600 345.600 576 600 345.600 576 600 345.600 576 600 345.600

2 VIP pansion u Humanom domu

pans/mes 96 1200 115.200 96 1200 115.200 96 1200 115.200 96 1200 115.200 96 1200 115.200

3 Hotelski smeštaj 11169 30 335.070 11169 30 335.070 11169 30 335.070 11169 30 335.070 11169 30 335.070

4 Restoranske usluge - organizovani ručkovi sa autoprevoznicima

kom18250 6 109.500 18250 6 109.500 18250 6 109.500 18250 6 109.500 18250 6 109.500

5 Karte za bazen kom12000 3 36.000 12000 3 36.000 12000 3 36.000 12000 3 36.000 12000 3 36.000

6 Zakup stomatološke ordinacije mes

12 500 6.000 12 500 6.000 12 500 6.000 12 500 6.000 12 500 6.000

7 A la Card restoranske usluge - posetioci kom

18250 12 219.000 18250 12 219.000 18250 12 219.000 18250 12 219.000 18250 12 219.000

8 Eksterne zdravstvene usluge

4000 10 40.000 4000 10 40.000 4000 10 40.000 4000 10 40.000 4000 10 40.000

9 Zakup apoteke mes12 300 3.600 12 300 3.600 12 300 3.600 12 300 3.600 12 300 3.600

10 Ugostiteljske usluge organizovanih skupova

kom7800 25 195.000 7800 25 195.000 7800 25 195.000 7800 25 195.000 7800 25 195.000

11 Iznajmljivanje teniskih terena

sat300 5,00 1.500 300 5,00 1.500 300 5,00 1.500 300 5,00 1.500 300 5,00 1.500

12 Smeštaj lovnih pasa kom100 10,00 1.000 100 10,00 1.000 100 10,00 1.000 100 10,00 1.000 100 10,00 1.000

UKUPNO: 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470

3


7.2. Struktura troškova

- € -

RED.BROJ

OPISGODINA VEKA PROJEKTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Hrana za stanare i zaposlene

122.640 122.640 122.640 122.640 122.640 122.640 122.640 122.640 122.640 122.640

2.Hrana za restoran - organizovani ručkovi

54.750 54.750 54.750 54.750 54.750 54.750 54.750 54.750 54.750 54.750

3.Hrana i piće za restoran - posetioci

73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000

4.Hrana i piće - gosti hotela

67.014 67.014 67.014 67.014 67.014 67.014 67.014 67.014 67.014 67.014

5.Lekovi i medicinske potrebe

10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800

Organizovani skupovi 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000UKUPNO: 406.204 406.204 406.204 406.204 406.204 406.204 406.204 406.204 406.204 406.204

7.2.2. Troškovi energije- € -

RED. BROJ

OPIS J. MERE KOLIČINA VREDNOSTGODINA VEKA PROJEKTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. El. Energija kWh 140000 0,07 9800 9800 9800 9800 9800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800

2. Zemni gas m3 50000 0,32 16000 16000 16000 16000 16000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

3. Voda m3 7000 0,2 1400 1400 1400 1400 1400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

UKUPNO: 27200 27200 27200 27200 2720027.200 27.200 27.200 27.200 27.200

3

7.2.1. Direktan materijal


- € -

RED. BROJ

OPISNABAV.

VREDNOST

STOPA AMORTIZACIJE

GODINA VEKA PROJEKTA REZ. VREDNOST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Objekat doma i hotela 3000000 5 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000

UKUPNO: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000

- € -

RED.BROJ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.UKUPNO NETO ZARADE:

121.800 121.800 121.800 121.800 121.800121.800 121.800 121.800 121.800 121.800

2. POREZI I DOPRINOSI: 76.734 76.734 76.734 76.734 76.734 76.734 76.734 76.734 76.734 76.734UKUPNO: 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534

3

7.2.3. Troškovi amortizacije i

7.2.4. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi


7.3. Plan bilansa uspeha- € -

REDNI

BR.OPIS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I UKUPAN

PRIHOD 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470TROŠKOVI MATERIJALA 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404

II BRUTO MARŽA 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066TROŠKOVI AMORTIZACIJE 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000TROŠKOVI ZARADA 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534 198.534OSTALI POSLOVNI RASHODI 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

III BRUTO DOBIT PRE KAMATA I POREZA 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532

IV RASHODI FINANSIRANJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TROŠKOVI KAMATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TROŠKOVI REALIZACIJE KREDITA 0

V BRUTO DOBIT PRE POREZA 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532 605.532POREZ NA 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553

3


DOBIT

VI NETO DOBIT 544.979 544.979 544.979 544.979 544.979 544.979 544.979 544.979 544.979 544.979

8. OCENA EFIKASNOSTI POSLOVNOG PLANA

8.1. Finansijski tok- € -

R.BR. OPISPERIOD

ULAGANJA «0»


1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I UKUPNI PRIMICI 3.068.833 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 2.976.303

1.UK.PRIHOD OD PRODATIH PROIZVODA

1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470

2. IZVORI FINANSIRANJA 3.068.833 0 0 0 0 0

-SOPSTVENA SREDSTVA

3.068.833

-TUĐA SREDSTVA 0

3.OSTATAK VREDNOSTI PROJEKTA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.568.833

-OS.SREDSTVA 1.500.000

-OB.SREDSTVA 68.833

II UKUPNI IZDACI 3.068.833 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491

1. INVESTICIJE 3.068.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


-OB.SREDSTVA 68.833

2. POSLOVNI RASHODI 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938

3. POREZI IZ DOBITI 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553

4.RASHODI FINANSIRANJA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3


5.OBAVEZE PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA

0 0 0 0 0 0 0 0 0

III NETO PRIMICI 0 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 2.263.812

8.2. Ekonomski tok- € -

R.BR. OPISPERIOD

ULAGANJA «0»


1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I UKUPNI PRIMICI 3.068.833 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 2.976.303

1.UK. PRIHOD OD PRODATIH PROIZVODA

1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 2.976.303

2.OSTATAK VREDNOSTI PROJEKTA

1.568.833


-OB.SREDSTVA 68.833

II UKUPNI IZDACI 3.068.833 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491 712.491

1. INVESTICIJE 3.068.833


-OB.SREDSTVA 68.833

2. POSLOVNI RASHODI 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938 651.938

4.RASHODI FINANSIRANJA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. POREZI IZ DOBITI 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553 60.553

III NETO PRIMICI 0 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 2.263.812

3


8.3. Neto sadašnja vrednost- € -

RED. BROJ

OPISGODINA VEKA PROJEKTA REZ.

VREDNOST"0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1NETO PRIMICI IZEKONOMSKOG TOKA

3.068.833

694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.979 694.9792.263.81

28.518.621

2 DISKONTNA STOPA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3 DISKONTNI FAKTOR 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39

4SADAŠNJA VREDNOST

NETO PRIMITAKA3.068.83

3631.799 574.363 522.148 474.680 431.527 392.297 356.634 324.213 294.739 872.798 4.875.197

5NETO SADAŠNJA VREDNOST PROJEKTA

1.806.364

6STOPA NETO SADAŠNJE VREDNOSTI

59

3


8.4. Vreme povrata investicionog ulaganja- € -

GODINA UVEKU

PROJEKTA

NETO SADAŠNJA VREDNOST PRIMITAKA

DISKONTNA STOPA 10 %NEPOKRIVENI DEO INVESTICIJE

1 2 3

O -3.068.8331 631.799 -2.437.0342 574.363 -1.862.6723 522.148 -1.340.5244 474.680 -865.8445 431.527 -434.3176 392.297 -42.0207 356.634 314.614

Vreme povrata investicije iznosi T = 6 godina i 2 meseca.

3


8.5. Interna stopa rentabilnosti- € -

R.BR. DISKONTNA STOPA 10,00 210 3.068.833 3.068.8331 631.799 574.3632 574.363 474.6803 522.148 392.2974 NETO 474.680 324.2135 SADAŠNJA 431.527 267.9446 VREDNOST 392.297 221.4427 356.634 183.0108 324.213 151.2489 294.739 124.99810 872.798 336.501

1.806.364 -18.138

Interna stopa rentabilnosti iznosi 20,89 %.

4


8.6. Donja tačka rentabilnosti- € -

RED.BROJ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.UKUPAN PRIHOD OD PRODATIH PROIZVODA

1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470 1.407.470

2.VARIJABILNI TROŠKOVI

438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404 438.404

3.UKUPNI FIKSNI TROŠKOVI

363.534 363.534 363.534 363.534 363.534 363.534 363.534 363.534 363.534 363.534

4.MARGINALNI REZULTAT

969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066 969.066

5.PRELOMNA TAČKA RENTABILNOSTI

527.996 527.996 527.996 527.996 527.996 527.996 527.996 527.996 527.996 527.996

6. STEPEN SIGURNOSTI 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

4


4


9. ZAKLJUČNA OCENA PROJEKTA

Program ulaganja u adaptaciju, dogradnju i opremanje hotela i izgradnju humanog doma za smeštaj stranih lica čiji je Investitor privredno društvo Vojvođanski biser d.o.o. sa Palića je ekonomski i tehnološki opravdan, kako sa stanovišta Investitora, tako i sa stanovišta Društva i šire društvene zajednice, što je ovim poslovnim planom i obrazloženo, a ogleda se u sledećem:

1. Ekonomska analiza efikasnosti ulaganja, po osnovu svih vrsta izvedenih statičkih i dinamičkih ocena pokazuje da je reč o veoma profitabilnom i likvidnom projektu, sa niskim nivoom rizika

2. Adaptacija, dogradnja i opremanje hotela i izgradnja humanog doma za smeštaj stranih lica značajno će proširiti kapacitete i na najbolji mogući način će se iskoristiti postojeći resursi Investitora

3. U okviru planiranog projekta zapošljavaja se 28 radnika na neodređeno vreme

4. Projekat nema štetnih uticaja posmatrano kroz dejstvo na tlo, vodu i vazduh

5. Vreme povrata investicije iznosi 68 godina i 2 meseca i relativno je kratko u odnosu na visinu investicionog ulaganja

6. Izgradnjom i opremanjem objekta humani dom za smeštaj starih lica stvoriće se jedinstvena institucija smeštaja starih lica na teritoriji Srbije po svom pratećem sadržeju i uslugama.

7. Za planiranu delatnost postoji izvesno tržište prodaje

8. Prvi put se na ovim prostorima pruža mogućnost da se porodice starih lica na jednom mestu druže danima, što je jako važno za socijalizaciju mladih kao i od velikog psihološkog značaja za stare.

Autor poslovnog plana: Autor poslovnog plana: Jelena Mandić, dipl.eccJelena Mandić, dipl.ecc

__________________________________________________________

Vojvođanski biser dooVojvođanski biser doo

__________________________________________________________ Ivan KostadinovićIvan Kostadinović Direktor, autor idejnog planaDirektor, autor idejnog plana

4

Documents

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE · PDF fileinvesticioni projekat adaptacija, dogradnja i opremanje hotela i izgradnja humanog doma za smeŠtaj starih lica investitor