CC00FFJUANA TORRES MATEO CF02N4

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL 4,000.00

0011 5/5/2012 PAGO PROVEEDOR FT/001-177847 LUZ SA 421 1,000.00

0012 5/9/2012 COBRANZA FT/001-491431 JOSE AGUILAR 121 1,400.00

0013 5/14/2012 PREST. ACCIONISTA JULIO LUNA 142 ACCIONISTAS (O SOCIOS) 500.00

0014 5/17/2012 PAGO RC/ 498321 POR SER. TELEFONICO 421 300.00

0015 5/21/2012 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 400.00

0016 5/25/2012 DEVOL. DE ACCIONISTA JULIO LUNA 142 ACCIONISTAS (O SOCIOS) 500.00

0017 5/28/2012 COBRANZA FT/001-994432 FIDEL NARVAEZ 121 400.00

0018 5/30/2012 PAGO PROVEEDOR FT/001-332299 UNIVERSO SA 421 500.00

SALDO FINAL 3,600.00

TOTALES S/.6,300.00 S/.6,300.00

PERÍODO: MAYO 2012

RUC: 20383372543

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL SOL SAC

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

MANT.CAMIONETA FT/001-491114 SERV.ELECTRICOS SA

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

CC00FFJUANA TORRES MATEO CF02N4

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

RUC:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SOCIAL

0001 4/1/2012 SALDO INICIAL 14,000.00

0002 4/4/2012 008 DEPOSITO EN EFECTIVO 101 CAJA 1,500.00

0003 4/7/2012 007 CHEQUE N° 40011 JUAN CALLE 469 1,200.00

0004 4/10/2012 007 CHEQUE N° 40012 EL RAYO S.R.Ltda. 421 1,800.00

0005 4/13/2012 007 CHEQUE N° 40013 JOSE RAMOS 168 500.00

0006 4/17/2012 001 DEPOSITO CH/432145 104 2,000.00

0007 4/19/2012 007 CHEQUE N° 40014 MARIO NIEVES 469 1,600.00

0008 4/22/2012 003 NOTA DE CARGO N° 1123 679 100.00

0009 4/25/2012 003 NOTA DE ABONO N° 1131 123LETRAS POR COBRAR

3,300.00

0010 4/29/2012 007 CHEQUE N° 40016 ROBERTO ROJAS 469 1,000.00

SALDO FINAL 14,600.00

TOTALES S/.20,800.00 S/.20,800.00

PERÍODO: ABRIL 2012

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS ANDES SA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES

POR PAGAR

ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS

CTAS CTES EN INST. FINANCIERAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

9900CCJUANA TORRES MATEO CF02N4

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

RUC:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

0001 5/1/2012 SALDO INICIAL 14,600.00

0002 5/5/2012 007 CHEQUE N° 40017 RONALD REYES 469 1,800.00

0003 5/8/2012 007 CHEQUE N° 40018 TELEFONIA DEL PERU 421 1,100.00

0004 5/11/2012 007 CHEQUE N° 40019 INMOBILIARIA LAZO SCRL 469 900.00

0005 5/15/2012 008 DEPOSITO EN EFECTIVO 101 CAJA 900.00

0006 5/19/2012 003 NOTA DE CARGO N° 1332 CHEQUERA 679 30.00

0007 5/23/2012 007 CHEQUE N° 40020 LA ROSA SA 469 2,000.00

0008 5/27/2012 007 CHEQUE N° 40021 JOSE RAMOS 168 300.00

0009 5/30/2012 008 DEPOSITO EN EFECTIVO 101 CAJA 500.00

SALDO FINAL 9,870.00

TOTALES S/.16,000.00 S/.16,000.00

PERÍODO: MAYO 2012

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS ANDES SA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR

PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS