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FORMULAS DE MICROSOFT EXCEL
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FORMULAS FINANCIERAS
Funcin Excel AMORTIZ.LIN
Qu hace?
Devuelve la amortizacin lineal de cada perodo contable.
Sintaxis
AMORTIZ.LIN(costo, fecha_compra, primer_perodo, costo_residual, perodo, tasa, [base])
costo (obligatorio): El costo del bien. fecha_compra (obligatorio): La fecha de compra del bien. primer_perodo (obligatorio): La fecha final del primer perodo. costo_residual (obligatorio): El valor del bien al final del perodo de
amortizacin. perodo (obligatorio): El perodo. tasa (obligatorio): La tasa de depreciacin. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 3 = 365 das.
Ejemplos
AMORTIZ.LIN(2500, 19/08/2010, 31/12/2010, 300, 1, 15%, 1) = 375
AMORTIZ.PROGRE
Qu hace?
Devuelve la amortizacin de cada perodo contable utilizando un coeficiente de amortizacin de 1.5 (para 3 y 4 aos), de 2 (para 5 y 6 aos), de 2.5 (para ms de 6 aos).
Sintaxis
AMORTIZ.PROGRE(costo, fecha_compra, primer_perodo, costo_residual, perodo, tasa, [base])
costo (obligatorio): El costo del bien. fecha_compra (obligatorio): La fecha de compra del bien. primer_perodo (obligatorio): La fecha final del primer perodo. costo_residual (obligatorio): El valor del bien al final del perodo de
amortizacin.
perodo (obligatorio): El perodo. tasa (obligatorio): La tasa de depreciacin. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 3 = 365 das.
Ejemplos
AMORTIZ.PROGRE(2500, 19/08/2010, 31/12/2010, 300, 1, 15%, 1) = 809
CANTIDAD.RECIBIDA
Qu hace?
Devuelve la cantidad recibida al vencimiento de un valor burstil completamente invertido.
Sintaxis
CANTIDAD.RECIBIDA(liquidacin, vencimiento, inversin, descuento, [base])
liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. inversin (obligatorio): El monto de la inversin en el valor burstil. descuento (obligatorio): La tasa de descuento del valor burstil. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365
Ejemplos
CANTIDAD.RECIBIDA(15/03/2010, 15/06/2010, 250000, 5.75%, 2) = 253728.3978
CUPON.DIAS
Qu hace?
Devuelve el nmero de das del perodo (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidacin.
Sintaxis
CUPON.DIAS(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])
liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao.
base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365
Ejemplos
CUPON.DIAS(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 181
CUPON.DIAS.L1
Categora: Financieras Nombre en ingls: COUPDAYBS
Qu hace?
Devuelve el nmero de das desde el inicio del perodo de un cupn hasta la fecha de liquidacin.
Sintaxis
CUPON.DIAS.L1(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])
liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365
Ejemplos
CUPON.DIAS.L1(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 61
CUPON.DIAS.L1
Qu hace?
Devuelve el nmero de das desde el inicio del perodo de un cupn hasta la fecha de liquidacin.
Sintaxis
CUPON.DIAS.L1(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])
liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365
Ejemplos
CUPON.DIAS.L1(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 61
CUPON.DIAS.L2
Categora: Financieras Nombre en ingls: COUPDAYSNC
Qu hace?
Devuelve el nmero de das desde la fecha de liquidacin hasta la fecha del prximo cupn.
Sintaxis
CUPON.DIAS.L2(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])
liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365
Ejemplos
CUPON.DIAS.L2(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 120
CUPON.FECHA.L1
Categora: Financieras Nombre en ingls: COUPPC
Qu hace?
Devuelve un nmero que representa la fecha del cupn anterior antes de la fecha de liquidacin.
Sintaxis
CUPON.FECHA.L1(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])
liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao.
base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365
Ejemplos
CUPON.FECHA.L1(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 40142
CUPON.NUM
Categora: Financieras Nombre en ingls: COUPNUM
Qu hace?
Devuelve el nmero de pagos de cupn entre la fecha de liquidacin y la fecha de vencimiento.
Sintaxis
CUPON.NUM(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])
liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365
Ejemplos
CUPON.NUM(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 2
INT.ACUM
Categora: Financieras Nombre en ingls: ACCRINT
Qu hace?
Devuelve el inters acumulado de un valor burstil que tenga pagos de inters peridico.
Sintaxis
INT.ACUM(emisin, primer_inters, liquidacin, tasa, v_nominal, frecuencia, [base], [mtodo_calc])
emisin (obligatorio): Fecha de emisin del valor burstil. primer_inters (obligatorio): Fecha del primer pago de inters. liquidacin (obligatorio): Fecha de liquidacin del valor burstil. tasa (obligatorio): Tasa de inters nominal anual. v_nominal (obligatorio): Valor nominal del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365. mtodo_calc (opcional): Indica si el inters acumulado se calcular desde la
emisin o desde el primer inters.
Ejemplos
INT.ACUM(01/01/2008, 31/03/2008, 15/02/2008, 5.25%, 5000, 4) = 32.08333333
INT.ACUM.V
Categora: Financieras Nombre en ingls: ACCRINTM
Qu hace?
Devuelve el inters acumulado de un valor burstil que tenga pagos de inters al vencimiento.
Sintaxis
INT.ACUM.V(emisin, liquidacin, tasa, v_nominal, [base])
emisin (obligatorio): Fecha de emisin del valor burstil. liquidacin (obligatorio): Fecha de liquidacin del valor burstil. tasa (obligatorio): Tasa de inters nominal anual. v_nominal (obligatorio): Valor nominal del valor burstil. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365.
Ejemplos
INT.ACUM.V(01/01/2008, 31/03/2008, 5.25%, 5000) = 65.625
INT.EFECTIVO
Categora: Financieras Nombre en ingls: EFFECT
Qu hace?
Devuelve la tasa de inters anual efectiva.
Sintaxis
INT.EFECTIVO(int_nominal, nm_per_ao)
int_nominal (obligatorio): Tasa de inters nominal. nm_per_ao (obligatorio): Nmero de perodos de inters compuesto por
ao.
Ejemplos
INT.EFECTIVO(5.25%, 4) = 0.053542667
INT.PAGO.DIR
Categora: Financieras Nombre en ingls: ISPMT
Qu hace?
Calcula el inters pagado durante un perodo especfico de una inversin.
Sintaxis
INT.PAGO.DIR(tasa, perodo, nm_per, va)
tasa (obligatorio): Tasa de inters de la inversin. perodo (obligatorio): Perodo del cual deseamos conocer el inters. nm_per (obligatorio): Nmero de perodos de pago de la inversin. va (obligatorio): Valor actual de la inversin.
Ejemplos
INT.PAGO.DIR(8.25%,1,3,550000) = -30250
TASA
Qu hace?
Devuelve la tasa de inters por perodo de un prstamo o una inversin.
Sintaxis
TASA(nm_per, pago, va, [vf], [tipo], [estimar])
nm_per (obligatorio): Nmero de perodos de pago de un prstamo. pago (obligatorio): Pago efectuado en cada perodo. va (obligatorio): Valor actual. vf (opcional): Valor futuro. tipo (opcional): Indica el momento del pago: 1 = inicio del perodo, 0 = final
del perodo. estimar (opcional): Estimacin de la tasa de inters.
Ejemplos
TASA(36, -2500, 120000) = -1.48%
TASA.NOMINAL
Qu hace?
Devuelve la tasa de inters nominal anual.
Sintaxis
TASA.NOMINAL(tasa_efectiva, nm_per_ao)
tasa_efectiva (obligatorio): Tasa de inters efectiva. nm_per_ao (obligatorio): Nmero de perodos compuestos por a.
Ejemplos
TASA.NOMINAL(5.25%, 4) = 0.051496961
TIR
Qu hace?
Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo.
Sintaxis
TIR(valores, [estimar])
valores (obligatorio): Rango que contiene los valores para los que se calcular la tasa interna de retorno.
estimar (opcional): Nmero estimado al cual se aproximar el resultado de la TIR.
Ejemplos
TIR({-55000,12500,15000,20500,25000}) = 11%
FUNCIONES LOGICAS
FALSO
Qu hace?
Devuelve el valor lgico FALSO.
Sintaxis
FALSO()
Ejemplos
FALSO() = FALSO
Funcin Excel NO
Categora: Lgicas Nombre en ingls: NOT
Qu hace?
Invierte el valor lgico del argumento especificado.
Sintaxis
NO(valor_lgico)
valor_lgico (obligatorio): Valor o expresin a evaluar como FALSO o VERDADERO.
Ejemplos
NO(VERDADERO) = FALSO NO(FALSO) = VERDADERO
O
Qu hace?
Regresa el valor VERDADERO si alguno de los parmetros es verdadero regresa FALSO si todos los parmetros son falsos.
Sintaxis
O(valor_lgico1, [valor_lgico2], )
valor_lgico1 (obligatorio): Primera condicin a probar. valor_lgico2 (opcional): Condiciones adicionales a probar.
Ejemplos
O(VERDADERO, FALSO) = VERDADERO O(FALSO, FALSO) = FALSO
SI
Qu hace?
Evala una condicin y devuelve un valor si la condicin es verdadera y otro valor si la condicin es falsa.
Sintaxis
SI(condicin, [si_verdadero], [si_falso])
condicin (obligatorio): Condicin que se evaluar para saber si es verdadera o falsa.
si_verdadero (opcional): Valor que se devolver si la condicin es verdadera.
si_falso (opcional): Valor que se devolver si la condicin es falsa.
Ejemplos
SI(12, Excel, Total) = Total
SI.ERROR
Categora: Lgicas Nombre en ingls: IFERROR
Qu hace?
Si el argumento especificado genera un error entonces devuelve cierto valor de lo contrario devuelve el resultado original.
Sintaxis
SI.ERROR(argumento; valor_si_error)
argumento (Obligatorio): Argumento en donde se buscar el error. valor_si_error (Obligatorio): El valor que se devuelve si el argumento se
evala como error.
Ejemplos
SI.ERROR(0/1, Error de clculo) = 0 SI.ERROR(1/0, Error de clculo) = Error de clculo
VERDADERO
Qu hace?
Devuelve el valor lgico VERDADERO.
Sintaxis
VERDADERO()
Ejemplos
VERDADERO() = VERDADERO
Y
Categora: Lgicas Nombre en ingls: AND
Qu hace?
Regresa el valor VERDADERO si todos los parmetros son verdaderos regresa FALSO si alguno de los parmetros es falso.
Sintaxis
Y(valor_lgico1, [valor_lgico2], )
valor_lgico1 (obligatorio): Primera condicin a probar. valor_lgico2 (opcional): Condiciones adicionales a probar.
Ejemplos
Y(VERDADERO, VERDADERO) = VERDADERO Y(VERDADERO, VERDADERO, FALSO) = FALSO