Upload
vantuong
View
237
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Formulir Pembukaan Rekening Reksa DanaAccount Opening Form
First & last name:Nama Depan & Nama Belakang:
Nationality:Kewarganegaraan: WNI WNA/Foreign Citizen
Place of birth:Tempat Lahir:
Date of birth:Tanggal Lahir:
Sex:Jenis Kelamin: Pria/Male Wanita/Female
IDCard attached:Copy kartu identitas dilampirkan: KTP Paspor SIM KIMS KITAS/KITAP
Nomer:Nomor:
Expired date:Kadaluarsa:
Tax ID Number:NPWP:
Marital status:Status Perkawinan: Lajang/
SingleMenikah/Married Spouse name:
Nama Pasangan:
Heir name:Nama ahli waris: Hubungan hukum
dengan ahli waris
1. DATA INVESTOR | INVESTOR DATA
Educational background:Pendidikan terakhir: SD | Elementary School
SMP | Junior High School
SMA | Senior High School
Diploma | Diploma
Sarjana (S1) | Undergraduate
Pasca Sarjana (S2) | Graduate
Doktor (S3) | Post Graduate
Lainnya | Others …………………………………………….
Religion:Agama: Islam
Protestant
katolik
Hindu
Budha
Kong Hu Cu
Lainnya | Others …………………………………………….
2. PEKERJAAN DAN SUMBER PENGHASILAN | OCCUPATION & SOURCE OF INCOME
OccuparionPekerjaan: Pelajar | Student
Ibu RT | Housewife
Wiraswata | Entrpreneur Lainnya | Others …………………
PNS/BUMN | Govt Emply
TNI/POLRI | Military/Police
Pensiunan | Retired
Dosen/Guru | Teacher
Karyawan | Employee
Corporate Name:Nama Perusahaan
Corporate Address:Alamat Perusahaan
Position:Jabatan:
Nature of Business:Bentuk Usaha: Perusahaan | Corporate
Yayasan | Yayasan
Lb Keuangan | Fin. Inst
Lainnya | Others …………………
Asuransi | Insurance
Reksa Dana | Mutual Fund
Dana Pensiun | Pension Fund
Persh Efek | Sec. Company
Income per annumPenghasilan per Tahun < 10 juta | Million
> 10 – 50 juta | Million > 1 Milyar | Billion
> 50 – 100 juta | Million
> 100 – 500 juta | Million
> 500 juta – 1 Milyar| Million -Billion
Source of fund:Sumber Dana: Penghasilan | Income
Warisan | Inheritance
Hibah | Grant
Lainnya | Others …………………
Bunga Simpanan | Interest
Hasil Invstasi | Investment
Dari orang tua/anak | From parents/children
Keuntungan Bisnis | Bns Prced
Undian | Lottery Dari Suami/Istri | From spouse
3. ALAMAT SESUAI IDENTITAS | COMPLETE ADDRESS
ID matched addressAlamat sesuai identitas
City:Kota: Propinsi:
Province:
Country: Negara: Kode Pos:
Postal Code:
Home phone no:No Telepon: No Fax:
Fax no:
Email address:Alamat email: No HP:
Mobile phone no:
4. ALAMAT SURAT MENYURAT | CORRESPONDENCE ADDRESS
Correspondence addressAlamat korespondensi:
City:Kota: Propinsi:
Province:
Country: Negara: Kode Pos:
Postal Code:
5. INFORMASI REKENING BANK UNTUK PENJUALAN KEMBALI | BANK ACCOUNT FOR REDEMPTION
Bank/Branch:Bank/Cabang:
Account No:No Rekening Mata Uang
Currency:
Account holder name:Nama sesuai rekening
6. PROFIL RISIKO INVESTOR | INVESTOR RISK PROFILE
Investment objectives:Maksud dan tujuan investasi: Investasi | Investment
Spekulasi | Speculation
Kenaikan harga | Cap Gain
Penghasilan/Pendapatan | Other Income
Lainnya| Others ……………..
Risk Profile:Profil Risiko:
Dengan mendatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami telah membaca dan mengerti isi Prospektus, terutama yangberhubungan dengan kebijakan investasi serta resiko-resiko berinvestasi di Reksa Dana. Saya/Kami dengan ini menyatakan terikat dengan persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana. Saya/Kami tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT. Bahana TCW Investment Management sebagai sarana untuk melakukan tindakanyang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) serta menyatakan bahwa pada saat ini Saya/Kami tidak sedang tersangkut perkara maupun perdata di pengadilan, baik dalam jurisdiksi hukum negara Republik Indonesia maupun jurisdiksi hukum lainnya.By signing this form, I/we hereby declare that I/We have read and understand the content of Prospectus, especially in relation to the investment policies and risks on investing in Mutual Fund (Reksa Dana) Bahana. I/We hereby represent, warrant and undertake, that I/We shall not make use of the services provided by PT. Bahana TCW Investment Management as a mean to perform acts may be categorized as illegal or improper including but not limited to money laundering and that to date no criminal or civil court proceedings, under the legal jurisdiction of the Republic of Indonesia or of any legal jurisdiction, has been issued or is pending against me/us and/or my/our address.
Tanda tangan dan Nama JelasSignature & full name
Tempat | Place: Tanggal | Date:
Formulir Pembukaan Rekening Reksa DanaAccount Opening Form
1 Penghasilan tiap bulan yang Anda peroleh bersifat… a Tetap b Tidak Tetap
2 Seberapa jauh Anda mengenal seputar investasi? a Tidak merasa nyaman dengan rumitnya produk investasi. b Mengetahui beberapa produk investasi secara umum c Mengerti berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja produk investasi
3 Seberapa jauh Anda mengenal seputar risiko investasi? a Saya tidak merasa nyaman dengan segala risiko investasi b Mengetahui bahwa setiap investasi memiliki risiko c Mengetahui bahwa semakin tinggi tingkat pengembalian investasi, semakin tinggi pula tingkat risikonya
4 Sudah berapa lamakah Anda berinvestasi? (termasuk investasi dalam bentuk tabungan) a Belum pernah investasi c 3 – 6 tahun b < 3 tahun d > 6 tahun
5 Saat mengalami potensi kerugian selama pengalaman investasi Anda, apa respon Anda terhadap investasi tersebut?
a Menjual semua porsi investasi b Menjual sebagian porsi investasi dan kemudian menginvestasikan kembali ke investasi yang lebih aman c Menambah investasi dan/atau membagi risiko untuk mengurangi tingkat kerugian d Tidak tahu
6 Apakah Anda telah mengenal Reksa Dana? Pandangan Anda, apakah tingkat risiko reksa dana? a Belum mengenal / tidak bisa menilai tingkat risiko. Berhenti. b Ya. Tingkat risiko investasi reksa dana tinggi c Ya. Tingkat risiko investasi reksa dana moderat d Ya. Tingkat risiko investasi reksa dana rendah
7 Sudah berapa lamakah Anda berinvestasi dalam produk Reksa Dana? a Belum pernah. Berhenti. b < 3 tahun d 7 – 10 tahun c 3 – 6 tahun e > 10 tahun
8 Jika Anda memiliki pengalaman berinvestasi dalam produk Reksa Dana, jenis Reksa Dana apakah yang paling Anda minati? Pilih salah satu produk.
a Reksa Dana Pasar Uang d Reksa Dana Indeks b Reksa Dana Terproteksi e Reksa Dana Saham c Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran
Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa hal-hal yang disampaikan adalah benar, tidak menyesatkan dan dibuat sejujur-jujurnya dan karenanya Saya/Kami bertanggung jawab atas hal-hal yang disampaikan tersebut.
Tanggal: Tanda Tangan
Nama:
Kuesioner Profil RisikoProfile Risk Questionnaire
Aplikasi Pembelian Reksa DanaSubscription Form
Date:Form No:
SA Code:
Unitholder name:
Amount: Selling Fee:
Say:
Mutual Fund:
Paid to bank account on Bank/Branch:
Account No:Sumber dana pemegang UP di Bank/Cabang:Unitholder bank account on Bank/Branch:
Terlampir salinan:Attached copy:
Cheque/BG Transfer Slip Deposit Slip ATM/Card Slip
Keterangan:Remarks:
Kode Agen:
Nama Pemegang UP:
Jumlah:
Terbilang:
Reksa Dana:
Disetorkan ke rekening reksa dana di Bank/Cabang:
No Rekening:
Account No:No Rekening:
Nama, alamat dan tanda tangan Pemegang UP:Unitholder’s name, address and signature:
Telephone No:
For Operation use: Checked and authorized by the Investment ManagerDate:
Tanggal:
Biaya Penjualan:
Dengan menandatangani formulir subscription ini, pemodal dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai Wakil sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang.
Pernyataan Keikutsertaan Keanggotaan Investasi Endowment Pada Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang
Saya, yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ………………………………………………………………………Tempat & Tanggal Lahir : ………………………………………………………………………Alamat : ………………………………………………………………………No.Identitas (KTP/Paspor): ………………………………………………………………………
dengan ini menyatakan bahwa, saya sebagai investor pada Reksa Dana Syariah Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang, bersedia untuk mengikuti Investasi Endowment pada Reksa Dana Syariah Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang, dengan jenis Investasi Endowment sebagai berikut (centang salah satu):
Keanggotaan Ebony – yaitu investor menyumbangkan dana, baik pokok maupun hasil investasinya (yaitu pembagian keuntungan yang akan dibagikan oleh Reksa Dana Syariah Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang) kepada Yayasan Alumni Peduli IPB melalui Endowment Fund Yayasan Alumni Peduli IPB; atau
Keanggotaan Cendana – yaitu investor menyumbangkan seluruh hasil investasinya (yaitu pembagian keuntungan yang akan dibagikan oleh Reksa Dana Syariah Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang) kepada Yayasan Alumni Peduli IPB melalui Endowment Fund Yayasan Alumni Peduli IPB, sedangkan pokok investasi tetap merupakan milik investor; atau
Keanggotaan Gaharu – yaitu investor menyumbangkan 50% (lima puluh persen) dari hasil investasinya (yaitu 50% dari pembagian keuntungan yang akan dibagikan oleh Reksa Dana Syariah Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang) kepada Yayasan Alumni Peduli IPB melalui Endowment Yayasan Alumni Peduli IPB, sedangkan pokok serta 50% (lima puluh persen) hasil investasi lainnya dari Reksa Dana Syariah Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang tetap merupakan milik investor.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saya, dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi Reksa Dana Syariah Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang untuk melaksanakan penyaluran imbal hasil (keuntungan) setiap setahun sekali ke akun Yayasan Alumni Peduli IPB sesuai dengan jumlah kontribusi keanggotaan yang saya pilih di atas, dan karenanya saya tidak perlu melengkapi, menandatangani dan mengajukan formulir atau permintaan tertulis apapun kepada Manajer Investasi.
Saya dengan ini membebaskan PT Bahana TCW Investment Management termasuk staf, pegawai, pejabat, direksi, komisaris serta pemegang sahamnya, dari kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian kuasa saya tersebut di atas, apabila terjadi kesalahan yang tidak disebabkan oleh PT Bahana TCW Investment Management atau staf, pegawai, pejabat, direksi komisaris serta pemegang sahamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Demikian Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, bermaterai cukup, dan untuk digunakan sebagaimana mustinya.
[ ], [ ] [ ] 2017
Materai Rp.6.000,-
_______________________Nama: [ ]